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ADMINISTRACION P O M P E Y A
AVDA ALMAFUERTE 816 1º C CAP Edificio: P61
TEL.4911-4800 - CEL. 11-6598-7126 GRAL URQUIZA 494 - Buenos Aires
adm.pompeya@hotmail.com
C.U.I.T. 30-53643953-2
CUIT 20-07374592-7 - RPA 01444

MIS EXPENSAS
Liquidación de mes: Enero/2021

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ADMINISTRACION P O M P E Y A Nombre: GRAL URQUIZA 494
Domicilio: AVDA ALMAFUERTE 816 1ø C CAP
Mail: adm.pompeya@hotmail.com Te.: 4911-4800 CUIT: 30-53643953-2
CUIT: 20-07374592-7 Situación Fiscal: Monotributista Clave SUTERH: 0038631/12
Inscripción R.P.A.: 01444

LE COMUNICAMOS QUE EL ULTIMO DIA DEL MES PARA QUE LAS EXPENSAS SEAN
ACREDITADAS COMO PAGAS ES EL DIA 25.
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE SE CONSIDERA IMPAGA. EL AVISO DE PAGO DEBE
SER ENVIADO POR MAIL (adm.pompeya@hotmail.com) EN CASO CONTRARIO
QUEDARA SIN IDENTIFICAR.

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES A B C TOTAL

1.SIN MOVIMIENTOS 0,00

TOTAL 0,000% 0,00

APORTES Y CONTRIBUCIONES
1.SIN MOVIMIENTOS 0,00

TOTAL 0,000% 0,00

TOTAL RUBRO 1 0,000% 0,00

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS
1.EDESUR SA- CUIT 30-65511651-2- SAN JOSE 140-CABA- FACT.
NRO.201-31527527- CONSORCIO - PERIODO DEL 2/10/20 AL 3/12/20, VTO
15/1/21. CONSUMO 1241 KWH. LIQUIDACION 2 DE 2 4745,42 4745,42
2.METROGAS SA- CUIT 30-65786367-6- G. ARAOZ DE LAMADRID 1360-CABA-
FACT. NRO.7-25965451- PORTERIA - PERIODO DEL 1/4/20 AL 30/4/20, VTO
22/6/20. CONSUMO 0M3. LIQUIDACION 1 DE 2 BIMESTRES 3/20. OMISION 141,92 141,92
3.METROGAS SA- CUIT 30-65786367-6- G. ARAOZ DE LAMADRID 1360-CABA-
FACT. NRO.31-06787275- PORTERIA - PERIODO DEL 27/10/20 AL 25/11/20, VTO
22/01/2. CONSUMO 0KWH. LIQUIDACION 2 DE 2 141,92 141,92

TOTAL RUBRO 2 11,211% 5029,26

3 ABONOS DE SERVICIOS
1.CALDEN DE MAUSODI SRL- CUIT 30-71441360-7- MUNIZ 379 1*E-CABA- FACT.
NRO.4-82595- SERVICIO DE DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES
S/ORD. 36352/850 GCBA INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES Y
CERTIFICADO. MES ENERO/21 2820,00 2820,00
2.ASC QUIROGA DE YTURRES A- CUIT 23-20823857-4- PATRIA 205-CABA- FACT.
NRO.1-0288- SERVICE Y MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR. MES DICIEMBRE/20 3100,00 3100,00

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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TOTAL RUBRO 3 13,196% 5920,00

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1.MANTENIMIENTO MES ENERO/21 -ENERO/2021 9962,00 9962,00

TOTAL RUBRO 4 22,207% 9962,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
1.DALLA VALLE SRL- CUIT 30-70803428-9- AGUERO 2159-CABA- FACT.
NRO.2-40216- REPARACION DE SISTEMA DE PORTERO ELECTRICO, CORTOCIRCUITO
LINEA DE AUDIO DEPTO 5*K, RECONEXIONADO CON CABLE VACANTE ENTRE DEPTO Y
CAJA TERRAZA 4980,00 4980,00

TOTAL RUBRO 5 11,101% 4980,00

6 GASTOS BANCARIOS
1.GASTOS BANCARIOS (MANTENIMIENTO, RESUMEN DE CUENTA, LEY
25413),VIATICOSCOMISION RAPIPAGO, PAGOFACIL Y BAPRO, PAPELERIA GRAL)
-Enero/2021 3450,00 3450,00

TOTAL RUBRO 6 7,691% 3450,00

7 GASTOS DE LIMPIEZA
1.CARREFOUR EXPRESS - INC SA- CUIT 30-68731043-4- AV. ALMAFUERTE
880-CABA- TCKT. NRO.10193-9204- PROVISION LAVANDINA Y ROLLO DE COCIANA 177,21 177,21

TOTAL RUBRO 7 0,395% 177,21

8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1.HONORARIOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE -Enero/2021 8125,00 8125,00

TOTAL RUBRO 8 18,112% 8125,00

9 PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS
1.ALLIANZ ARGENTINA S.A.- CUIT 30-50003721-7- AV. CORRIENTES 299-CABA-
Seguro SEGURO INTEGRAL CONSORCIO -Póliza nro. 655334 -vigencia del
02/07/2020 al 02/07/2021 CUOTA 6/10- 6677,00 6677,00

TOTAL RUBRO 9 14,884% 6677,00

10 OTROS
1.SISTEMAS ADMINISTRATIVOS- CUIT 30-58370104-0- ROJAS 1871-CABA- FACT.
NRO.6-556879- SERVICIO DE COMPUTACION E IMPRESION DE EXPENSAS
-Diciembre/2020 540,00 540,00

TOTAL RUBRO 10 1,204% 540,00

.

TOTAL DE GASTOS (100,000%) 44860,47 44860,47

CONCEPTO: Informe Unificado

SALDO ANTERIOR $ -24.398,80
Ingresos por pago de expensas en término $ 27.090,03
Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 11.199,00
Ingresos por pago de intereses $ 397,86
Egresos realizados en este período $ -44.860,47
SALDO AL CIERRE $ -30.572,38

(Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo Inicial $ 0,00
Ingresos $ 0,00
Egresos $ 0,00
SALDO AL CIERRE $ 0,00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ -30.572,38
Expensas y otros conceptos a cobrar $ 255.062,00
Otros activos $ 0,00
Gastos devengados pendientes de pago $ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 224.489,62

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(Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941) DATOS DE JUICIOS

CARÁTULA:
Nº expediente:
Juzgado/secretaría:
Objeto:
Estado:
MONTO RECLAMADO ($):

NOTAS

UNIDADES CON SALDOS DEUDORES

0003 01-C 67.884,00 I 0006 02-F 76.957,00 I 0010 04-J 33.205,00 I 0011 05-K 18.023,00
0012 05-L 10.261,00
TOTAL... 206.330,00*

DIA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE LIQUIDACION: 15/02/2021

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Administración: ADMINISTRACION P O M P E Y A Nº RPA: 01444 CUIT: 20-07374592-7
Domicilio del Consorcio: GRAL URQUIZA 494 CUIT: 30-53643953-2
Período: Enero/2021

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

TITULOS DE PORCENTUALES

A: EXPENSAS B: FDO ESPECIA C: EXPENSAS C

A B C
U.F. PISO DPTO PROPIETARIO SALDO ANTERIOR PAGOS DEUDA INTERESES % $ % $ % $ REDONDEO TOTAL

1 PB-A BOULLU, ROLANDO 2222,00 -2222,00 0,00 4,6500 2086,00 4,6500 2086,00
2 PB-B VALDEZ JUAN 4486,00 -4486,00 0,00 9,3900 4212,00 9,3900 12,5000 4212,00
3 01-C MORALES SERGIO 67884,00 67884,00 8,2100 3683,00 8,2100 12,5000 Convenio 71567,00
4 01-D MARTINEZ, EUGENIA 4133,00 -4133,00 0,00 8,6500 3880,00 8,6500 12,5000 3880,00
5 02-E GUASH, PABLO 9688,89 -9688,89 0,00 8,2900 3719,00 8,2900 12,5000 3719,00
6 02-F LOPEZ TORRES CARRILLO P. 76957,00 76957,00 2140,71 8,7300 3916,00 8,7300 12,5000 0,29 83014,00
7 03-G VAZQUEZ, JUAN CARLOS 3999,00 -3999,00 0,00 8,3700 3755,00 8,3700 12,5000 3755,00
8 03-H ALEGRE, MARTIN 4209,00 -4209,00 0,00 8,8100 3952,00 8,8100 3952,00
9 04-I LIBERTI ROCIO SOLEDAD 9949,00 -9949,00 0,00 8,5400 3831,00 8,5400 3831,00
10 04-J REVIGLIO, PEDRO ALFREDO 33205,00 33205,00 910,95 8,9900 4033,00 8,9900 12,5000 0,05 38149,00
11 05-K FIORENTINO 18023,00 18023,00 517,94 8,5600 3840,00 8,5600 12,5000 0,06 22381,00
12 05-L CACERES MARCELO Y ROBERTO 10261,00 10261,00 302,54 8,8100 3952,00 8,8100 0,46 14516,00

TOTAL 245016,89 -38686,89 206330,00 3872,14 100,0000 44859,00 100,0000 100,0000 0,86 255062,00

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: ALBERTO MIGUEL MARCET Banco: ROELA SA

CBU: 2470001810000000200926 Sucursal: 181 - BUENOS AIRES

Nº de cuenta: 2009/2 Código Pago Electrónico:

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