30/12/2020 Banco Caja Social

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Jesus Fabian CONGREGACION DE LOS ADMON 201.182.249.67 Diciembre 30 de
Cifuentes Munoz SAGRADOS CORAZONES VICEPROVINCIA 2020 02:48 pm
DE JES

Número de Transacción: APII0365327541637283

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Diciembre 30 de 2020 03:05 pm

Cuenta Corriente *******9164

Fecha Descripción Oficina Valor Documento Inf. Adicional

Diciembre 000008300855472 PROVEEDOR

Transferencia ACH 43547590
17 de $13.338.000,00 000000000000000000000000 00000000000000000
otra entidad
2020

Gravamen
Diciembre
movs ACH ($4.000,00) 43345242 0008600029454000000000000000000604699821400
16 de
financieros ACH
2020

Db clientes
Diciembre
programacion ACH 43345242 0008600029454000000000000000000604699821400
16 de ($1.000.000,00)
pagos ACH
2020

Gravamen
Diciembre
movs ACH ($7.840,00) 03928180 DEBITO POR LOTE:0003928180 PA0000634871
15 de
financieros
2020

Debito
Diciembre
autorizado por ACH 03928180 DEBITO POR LOTE:0003928180 PA0000634871
15 de ($1.960.000,00)
ach
2020

Gravamen
Diciembre
movs INTERNET ($2.800,00) 1485203 158681608043901353 Recarga Nequi PSE
15 de
financieros
2020

Diciembre Compra
INTERNET ($700.000,00) 1485203 158681608043901353 Recarga Nequi PSE
15 de internet
2020

Gravamen
Diciembre
movs INTERNET ($90,00) 0262123 1607961035661471 SNR-PSE
14 de
financieros
2020

Diciembre Compra
INTERNET ($22.500,00) 0262123 1607961035661471 SNR-PSE
14 de internet
2020

Gravamen
Diciembre
movs ACH ($272,00) 03689024 DEBITO POR LOTE:0003689024 PA0000634601
10 de
financieros
2020

Debito
Diciembre
autorizado por ACH ($68.000,00) 03689024 DEBITO POR LOTE:0003689024 PA0000634601
10 de
ach
2020
Gravamen
Diciembre movs ($8.000,00) 01000131
METROPOLIS
7 de 2020 financieros

Pago cheque
Diciembre 01000131
por ventanill METROPOLIS ($2.000.000,00)
7 de 2020
Gravamen ACH ($3.200,00) 03574237 DEBITO POR LOTE:0003574237 PA0000634496
Diciembre movs
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30/12/2020 Banco Caja Social
7 de 2020 financieros
Debito
Diciembre autorizado por ACH ($800.000,00) 03574237 DEBITO POR LOTE:0003574237 PA0000634496
7 de 2020 ach
Gravamen
Diciembre movs ACH ($4.000,00) 40746468 0008600029454000000000000000000604063597800
1 de 2020 financieros ACH
Db clientes
Diciembre programacion ACH 40746468 0008600029454000000000000000000604063597800
($1.000.000,00)
1 de 2020 pagos ACH
Gravamen
Diciembre movs ACH ($2.000,00) 40746454 0008600029454000000000000000000604699852900
1 de 2020 financieros ACH
Db clientes
Diciembre programacion ACH ($500.000,00) 40746454 0008600029454000000000000000000604699852900
1 de 2020 pagos ACH
Gravamen
Diciembre movs ACH ($4.000,00) 40746416 0008600029454000000000000000000604063596000
1 de 2020 financieros ACH

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