Septiembre 25: Socio 1, aporta $50.000.000 en efectivo, socio 2, vehículo por valor $10.000.

000, socio 3,
aporta un terreno por valor $14.000.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 50,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000
1504 TERRENO $ 14,000,000
3115 APORTE DE SOCIOS $ 74,000,000
SUMAS IGUALES $ 74,000,000 $ 74,000,000

Octubre1: se consigna suma de $3.000.000 , recaudadodos por los servicios prestados,

Compra de maquinaria por valor de $600.000, acreditada por proveedor.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
414505 $ 3,000,000
CARRETERA
1110 BANCO $ 3,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 600,000
2205 PROVEEDOR $ 600,000
SUMAS IGUALES $ 3,600,000 $ 3,600,000

Octubre 2: pago en efectivo a empresa publicista por valor de $3.000.000 por los servicios prestados.

CODIGO CUENTA DEBE HABERr

1105 CAJA $ 3,000,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000

Octubre 3: se consigna suma de $10,000,000, recaudadodos por los servicios prestados,

CODIGO CUENTA DEBE HABERr
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR
414505 $ 10,000,000
CARRETERA
1110 BANCO $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

Octubre 4: pago a aseguradora por valor de $12.000.000 pagado el 30% por transferencia y el 70% al contado.
CODIGO CUENTA DEBE HABERr
5230 SEGURO $ 12,000,000
1110 BANCO $ 8,400,000
1105 CAJA $ 3,600,000
SUMAS IGUALES $ 12,000,000 $ 12,000,000

Octubre 6: se consigna suma de $25,000,000, recaudadodos por los servicios prestados,

CODIGO CUENTA DEBE HABERr
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
414505 $ 25,000,000
CARRETERA
1110 BANCO $ 25,000,000
SUMAS IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000
Octubre 7: compra de insumos de oficina por valor $15.000.000, pagada por transferencia bancaria

CODIGO CUENTA DEBE HABERr

1540 FLOTA Y EQUIPO $ 15,000,000
1110 BANCO $ 15,000,000
SUMAS TOTALES $ 15,000,000 $ 15,000,000

Octubre 9: venta de maquinaria por valor de $2.000.00 pagada en efectivo.

CODIGO CUENTA DEBE HABER
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED
4245 $ 2,000,000
PLANTA Y EQUIP
1105 CAJA $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000 $ 2,000,000

Octubre 10: se consigna suma de $25,000,000, recaudadodos por los servicios prestados,

CODIGO CUENTA DEBE HABER

SERVICIOS DE TRANSPORTE POR
414505 $ 25,000,000
CARRETERA
1110 BANCO $ 25,000,000
SUMAS IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000

Octubre 15: compra de mercancía por valor de $2.550.000, el 30% fue pagada a crédito al proveedor y el resto en efecti
CODIGO CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 $ 2,550,000
EMPRESA
2205 PROVEEDORES $ 765,000
1105 CAJAS $ 1,785,000
SUMAS IGUALES $ 2,550,000 $ 2,550,000

Octubre 16: pago de nómina por monto de $10.00.000.

CODIGO CUENTA DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 10,000,000
1110 BANCO $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

Octubre 17: venta de equipos de cómputos por valor de $1.200.00 depositados en la cuenta bancaria.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED
4245 $ 1,200,000
PLANTA Y EQUIP
1110 BANCO $ 1,200,000
SUMAS IGUALES $ 1,200,000 $ 1,200,000

Octubre 18: Compra de maquinaria por valor de $2.000.000, pagada en efectivo.

 CODIGO CUENTA DEBE HABER
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,000,000
1105 CAJA $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000 $ 2,000,000

Octubre 19: pafo de factura de gasolinera por valor $9,000,000, congiganada a su cuenta

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 BANCO $ 9,000,000
5135 SERVICIOS $ 9,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000

Octubre20: se consigna $20,200,000 por recaudo diario de servicios prestados

CODIGO CUENTA DEBE HABER

SERVICIOS DE TRANSPORTE
414505 $ 20,200,000
PORCARRETERA
1110 BANCO $ 20,200,000
SUMAS IGUALES $ 20,200,000 $ 20,200,000

Octubre 22:se consigna $9,500,000 por recaudo diario de servicios prestados

CODIGO CUENTA DEBE HABER

SERVICIOS DE TRANSPORTE POR
414505 $ 9,500,000
CARRETERA
1110 BANCO $ 9,500,000
SUMAS IGUALES $ 9,500,000 $ 9,500,000

Octubre 23: compra de flota vehicular por valor de $ 9.500.000 pagada a crédito.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1540 FLOTA Y EQUIPO DETRANSPORTE $ 9,500,000
2205 PROVEEDORES $ 9,500,000
SUMAS IGUALES $ 9,500,000 $ 9,500,000

Octubre 26: compra de mercancía por valor de $1.000.000, pagada en efectivo.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 $ 1,000,000
EMPRESA
1105 CAJA $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000

Octubre 30: pago de nomina por monto de $ 8.000.000

Pago de servicios públicos por valor de $7.000.000 pagado en transferencias.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

 5105 GASTO PERSONAL $ 8,000,000
1110 BANCO $ 15,000,000
5135 SERVICIOS $ 7,000,000
SUMAS IGUALES $ 15,000,000 $ 15,000,000

Octubre 31: se consigna $11,000,000 por recaudo diario de servicios prestados

CODIGO CUENTA DEBE HABER

414505 SERVICOS DE CARRETERA $ 11,000,000
1110 BANCO $ 11,000,000
SUMAS IGUALES $ 11,000,000 $ 11,000,000

Noviembre 1: compra de terreno a las afueras de la ciudad por valor de $20.000.000 acreditada por el banco.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1504 TERRENOS $ 20,000,000
2105 OBLIGACION FINANCIERA $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000
 $10.000.000, socio 3,

ados,
.

ervicios prestados.

ados,

erencia y el 70% al contado.

ados,
ferencia bancaria

50

stados,

KK

édito al proveedor y el resto en efectivo.

HH

NM

la cuenta bancaria.

HHH
 KKK

uenta

JJJ

JJJ

HHHH
 JJJ

JJJ

00 acreditada por el banco.

HHHH
 1105 CAJA 1540 FLOTA Y EQUIPO
DEBE HABER DEBE HABER
$ 50,000,000 $ 3,000,000 $ 10,000,000
$ 2,000,000 $ 3,600,000 $ 15,000,000
$ 1,785,000 $ 9,500,000
$ 2,000,000 $ 34,500,000
$ 1,000,000
$ 52,000,000 $ 11,385,000
$ 40,615,000

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR

LA EMPRESA 1110 BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,550,000 $ 3,000,000 $ 8,400,000
$ 1,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000
$ 3,550,000 $ 25,000,000 $ 10,000,000
$ 25,000,000 $ 9,000,000
$ 1,200,000 $ 15,000,000
$ 20,200,000
$ 9,500,000
$ 11,000,000
$ 104,900,000 $ 57,400,000
$ 47,500,000

2105 OBLIGACIONES FINNCIERAS 1710 CARGOS DIFERIDOS

DEBE HABER DEBE HABER
$ 20,000,000 $ 3,000,000
$ 20,000,000 $ 3,000,000
 1504 TEERENO 3115 APORTES DE SOCIOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 14,000,000 $ 74,000,000
$ 20,000,000
$ 34,000,000 $ 74,000,000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2205 PROVEEDORES

DEBE HABER DEBE HABER
$ 600,000 $ 600,000
$ 2,000,000 $ 765,000
$ 2,600,000 $ 9,500,000
$ 10,865,000

4245 UTILIDAD EN VENTA DE

5135 SERVICIOS PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
DEBE HABER DEBE HABER
$ 7,000,000 $ 1,200,000
$ 9,000,000 $ 2,000,000
$ 3,200,000
$ 16,000,000
5105 GASTO DE PERSONAL
DEBE HABER
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 18,000,000

5230 SEGURO
DEBE HABER
$ 12,000,000
$ 12,000,000

414505 SERVICOS PRESTADOS POR

CARRETERA
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 20,200,000
$ 10,000,000
$ 9,500,000
$ 11,000,000
$ 103,700,000
 CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1105 CAJA $ 40,615,000
1110 BANCOS $ 47,500,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,550,000
1504 TEERENO $ 34,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,600,000
1540 FLOTA Y EQUIPO $ 34,500,000
1710 DIFERIDOS $ 3,000,000
2105 OBLIGACIONES FINNCIERAS $ 20,000,000
2205 PROVEEDORES $ 10,865,000
3115 APORTES DE SOCIOS $ 74,000,000
414505 SERVICO DE TRANSPORTE POR CARRETERA $ 103,700,000
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED PLANTA Y EQUIP $ 3,200,000
5105 GASTO DE PERSONAL $ 18,000,000
5135 SERVICIOS $ 16,000,000
5230 SEGURO $ 12,000,000
TOTALES $ 211,765,000 $ 211,765,000
BEBE HABER
1 2
5 3
6 4
TRAVELEX PLUS S.A.S

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA $ 71,015,000
1110 BANCOS -$ 15,200,000
1305 CLIENTES $ 1,800,000
1435 MERCANCIA NO FABR $ 36,050,000
1710 DIFERIDOS $ 3,000,000
TOTAL DE ACTIVOS CORR $ 96,665,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
1520 MAQUINARIA Y EQUI $ 2,600,000
1540 FLOTA Y EQUIPO $ 19,500,000
1504 TEERENO $ 34,000,000
TOTAL DE ACTIVOS NO CO $ 56,100,000

TOTAL DE ACTIVOS $ 152,765,000

UACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
2105 OBLIGACIONES FINNC ###
2205 PROVEEDORES ### 41 INGR OPERACIONALES $ 5,500,000
TOTAL DE PASIVOS CORR ###
61 COSTO DE VENTAS $ 1,375,000
- 51 GTOS OPER ADMIN $ 5,000,000
-$ 875,000
PASIVOS NO CORRIENTE OTROS RESULATDOS INTE $ 1,975,000
36 RESULTADO DEL EJERCI $ 1,100,000
TOTAL PASIVOS ###

PATRIMONIO
3115 APORTES DE SOCIOS ###

TOTAL PATRIMONIO ###

TOTAL PASIVO + PATRIM ###