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    234 - Formato61 Libro Mayor CLASE 04 11

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    Este documento presenta un resumen de las transacciones realizadas en la cuenta de Caja Bancos/Efectivo Equivalente de Efectivo de CICLO I SAC durante noviembre de 2023. Se registraron pagos por planilla de S/10,000 e luz de S/1,000, así como un cobro de factura de S/12,500, dejando un saldo deudor de S/1,500 al final del periodo. También incluye las transacciones en la cuenta de Remuneraciones por Pagar, donde se registraron pagos de planilla de

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    234_formato61 Libro Mayor CLASE 04 11

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    FORMATO 6.

    1: "LIBRO MAYOR"

    PERÍODO: Nov-23
    RUC: 20600017123
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CICLO I SAC
    CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CAJA BANCOS / EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

    FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

    LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR (DEBE) ACREEDOR (HABER)

    11/14/2023 - PAGO DE PLANILLA S/ 10,000.00

    11/15/2023 PAGO DE LUZ S/ 1,000.00

    11/16/2023 COBRO DE FACTURA S/ 12,500.00

    TOTALES 12,500 11,000

    SALDO DEUDOR S/ 1,500.00


    FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

    PERÍODO: Nov-23
    RUC: 20600017123
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

    FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO


    LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

    11/14/2023

    11/15/2023

    11/16/2023
    O RAZÓN SOCIAL: CICLO I SAC
    TA CONTABLE (1) REMUNERACIONES POR PAGAR

    DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    DE LA OPERACIÓN DEUDOR (DEBE)

    PAGO DE PLANILLA S/ 10,000.00


    CTS S/ 5,000.00
    VACACIONES POR PAGAR

    TOTALES S/ 15,000.00

    SALDO DEUDOR S/ 13,000.00


    NES POR PAGAR

    OS Y MOVIMIENTOS
    ACREEDOR (HABER)

    S/ 2,000.00 EL 16 DE NOVIEMBRE ,RUBEN SE VA DE VACCIONES A JAMAICA

    S/ 2,000.00
    S A JAMAICA

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