FORMATO

PERIODO
RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Nº DE
Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE OPERACIÓN

COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE PAGO O PAGO,
DOCUMENTO DOCUMENTO, Nº DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
ORDEN DE
FORMULARIO FISICO
FECHA DE O VIRTUAL, Nº DE
FECHA DE
EMISION DEL DUA O DSI O
VENCIMIENTO
COMPROBANTE LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA 10)

O FECHA DE
DE PAGO O COBRANZA U IDENTIDAD
PAGO
DOCUMENTO SERIE O CODIGO OTROS
AÑO DE DOCUMENTOS
DE LA
EMISION

TIPO (TABLA
DEPENDENCIA EMITIDOS POR
DE DUA SUNAT PARA
ADUANERA
O DSI ACREDITAR EL
(TABLA 11) Nº

2)
CREDITO FISCAL EN
LA IMPORTACION

65 01 10/25/2022 10/25/2022 01 001 2022 10367 06 20521345240

65 02 10/25/2022 10/25/2022 01 001 2022 5368 06 20521345240

65 03 12/3/2022 12/21/2022 01 001 2022 S103-0019090740 06 20521345240
63
63
63

ASIENTOS CONTABLES
DEBE HABER
COD IMPORTE COD IMPORTE
Servicios 63 322.03 42 11,637.80
Cpra de mercaderias 60
Suministros 65 9,540.50
Tributos 40 1,775.26

11,637.80 11,637.80
 Por la compra

DEBE HABER
COD IMPORTE COD IMPORTE
Materiales auxiliares 25 79 9,862.53
Costo del servicios 92 9,540.50
Gastos de administración 94 161.01
Gastos de venta 95 161.02

9,862.53 9,862.53
Por el destino de la compra

DEBE HABER
COD IMPORTE COD IMPORTE
42 11,637.80 10 11,637.80

11,637.80 11,637.80
Por el pago de la compra
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O D E C O M P R A
2022 - Diciembre
20521345240
KAFABIALAD S.A.C.
Credito Fiscal
ADQUIS GRAVADAS
ADQUIS GRAVADAS DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
NFORMACIÓN DEL PROVEEDOR PCGE OPERACIONES GRAVADAS EXPORT Y A OPERACIONES NO
Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS

DEBE

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O BASE BASE

RAZON SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
DESTINO

ACTIVOC
OSTO Y
GASTO

FERRETERIA RH: Lamparas, picos,

barretas Costo 92 2,389.83 430.17

GRUPO FERRETERO: Barra, alambre

Costo 92 6,848.98 1,232.82
CORPORACION: Cables Costo 92 301.69 54.31
LUZ Gasto 94,95 127.12 22.88
AGUA Gasto 94,95 59.32 10.68
TELEFONO Gasto 94,95 135.59 24.41

9,862.53 1,775.26
65 40
CREDITO
Costo del servicios 92 9,540.50 FISCAL
Gastos de administración 94 161.01
Gastos de venta 95 161.02 322.03
322.03

Efectivo
Cargas imputables cuenta de costos
COMPRAS
FOLIO Nº

Nº DE COMPROBANTE EMITIDO POR

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE

SUJETO NO DOMICILIADO
PCGE DEPOSITO DE DE PAGO O DOCUMENTO
DETRACCION ORIGINAL QUE SE MODIFICA

VALOR DE LAS OTROS TIPO DE

ADQUISICONES NO ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL CAMBIO
HABER

TIPO (TABLA 10)

GRAVADAS CARGOS T/C (V)

SERIE
FECHA DE
Nº FECHA
PASIVO
EMISION

2,820.00

8,081.80
356.00
150.00
70.00
160.00

0.00 11,637.80
42
 100

ENCIA DEL COMPROBANTE

PAGO O DOCUMENTO
GINAL QUE SE MODIFICA

Nº DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
 FORMATO 14.1 :RE

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACION DEL CLIENTE
DOCUMENTO

FECHA DE
EMISION DEL FECHA DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA 10)

COMPROBANTE VENCIMIENTO IDENTIDAD

DE PAGO O Y/O PAGO Nº DE SERIE O Nº
DOCUMENTO SERIE DE LA

TIPO (TABLA
MAQUINA
NUMERO
REGISTRADORA
Nº

2)
01 11/1/2022 11/1/2022 01 001 1 06 20405436927
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ASIENTOS CONTABLES
DEBE HABER
COD IMPORTE COD IMPORTE
Efectivo 10 826,000.00 70 700,000.00
40 126,000.00
0.00
 826000 826,000.00
Por la compra
 FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

2022 Diciembre
20521345240
OBRAINSA SAC

IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE PCGE OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA

HABER INGRESOS
DIFERIDOS Y/O
VALOR BASE IMPONIBLE DE

DEVENGADOS
FACTURADO DE LA OPERACIÓN ISC
LA EXPORTACIÓN GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES,
EXONERADA INAFECTA
DENOMINACION ORAZON SOCIAL

KAFABIALAD S.A.C. 700,000.00

700,000.00
70
BI del IR P/Cta

DEBE
COD
121
Ventas
Tributos IGV

826,000.00
Por la venta

DEBE
COD
104

826,000.00
Por el cobro de la venta
ESOS

FOLIO Nº 02

Debito fiscal

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

PCGE DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE

TIPO (TABLA 10)

QUE NO DEL
IGV Y/O IPM FORMAN COMPROBANTE DE
CAMBIO
DEBE T/C(V) Nº DEL
PARTE DE PAGO
LA BASE CUENTAS COMPROBANTE
IMPONIBLE POR
FECHA SERIE
DE PAGO O
COBRAR DOCUMENTO

126,000.00 826,000.00

126,000.00 826,000.00
40 12

DEBITO
FISCAL
DEBE HABER
IMPORTE COD IMPORTE
826,000.00 701 700,000.00
401 126,000.00

826,000.00 826,000.00
Por la venta

DEBE HABER
IMPORTE COD IMPORTE
826,000.00 121 826,000.00

826,000.00 826,000.00
Por el cobro de la venta