FLUJO DE CAJA "EL SOL" SAC

CON PRESTAMOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS S/85,000.00 S/88,000.00 S/90,000.00 S/92,000.00
VENTAS :
Primer cobro 40% S/34,000.00 S/35,200.00 S/36,000.00 S/36,800.00

cuantas por cobrar

Segundo cobro 60% S/51,000.00 S/52,800.00 S/54,000.00
Prestamos S/40,000.00
total S/159,000.00 S/174,200.00 S/178,800.00 S/182,800.00

EGRESOS S/47,000.00 S/51,000.00 S/50,000.00 S/52,000.00

PAGOS:
1ER Pago 50% S/23,500.00 S/25,500.00 S/25,000.00 S/26,000.00
2do Pago 50% S/23,500.00 S/25,500.00 S/25,000.00
pago de prestamos S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00
Gas. ADM. Y ventas 20% S/17,000.00 S/17,600.00 S/18,000.00 S/18,400.00
Impuestos S/3,080.00 S/2,710.00 S/3,260.00 S/2,870.00
total S/90,580.00 S/125,310.00 S/126,760.00 S/129,270.00
Utilidad S/68,420.00 S/48,890.00 S/52,040.00 S/53,530.00

CONCLUSIÓN:
Se puede apreciar que la empresa está al optener el prestamo las utilidades tiene tendencia a disminu
por lo que, se sugiere evitar el prestamos, siempre y cuando no se te claro en que se va a invertir.
 FLUJO DE CAJA "EL SOL" SAC
SIN PRESTAMO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS S/85,000.00 S/88,000.00 S/90,000.00 S/92,000.00
VENTAS :
Primer cobro 40% S/34,000.00 S/35,200.00 S/36,000.00 S/36,800.00

cuantas por cobrar

Segundo cobr 60% S/51,000.00 S/52,800.00 S/54,000.00

total S/119,000.00 S/174,200.00 S/178,800.00 S/182,800.00

EGRESOS S/47,000.00 S/51,000.00 S/50,000.00 S/52,000.00

PAGOS:
1ER Pago 50% S/23,500.00 S/25,500.00 S/25,000.00 S/26,000.00
2do Pago 50% S/23,500.00 S/25,500.00 S/25,000.00

Gas. ADM. Y 20% S/17,000.00 S/17,600.00 S/18,000.00 S/18,400.00

Impuestos S/3,080.00 S/2,710.00 S/3,260.00 S/2,870.00
total S/90,580.00 S/120,310.00 S/121,760.00 S/124,270.00
 Utilidad S/28,420.00 S/53,890.00 S/57,040.00 S/58,530.00

e tendencia a disminuir, sim embargo al no optener el prestamo las tulidades estan en ascenso,
e se va a invertir.