COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nº 17223 LA PIRCA A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS

Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa Nº 01
Rubros Precio Precios
Precios Unitario Privados Precio Precios Precios
Sociales Unitario Privados Sociales
1. Mantenimiento 14737.80 17,400.00 17,400.00 14,737.80

Reparación de Infraestructura 125.00 1,500.00 1,500.00

1270.50 1270.50
Pintado de Infraestructura 6352.50 625.00 7,500.00 7,500.00 6352.50
Reparación y pintado de
208.33 2,500.00 2,500.00
mobiliario 2117.50 2117.50
Reparación de puertas y
400.00 2,000.00 2,000.00
ventanas 1694.00 1694.00
Reparación de Inst. Sanitarias 1439.90 141.67 1,700.00 1,700.00 1439.90
Reparación de Inst. Eléctricas 1016.40 100.00 1,200.00 100.00 1,200.00 1016.40
Mantenimiento Preventivo de
equipos audioisuales e 847.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 847.00 56,638.7
informáticos
2. OPERACIÓN 41,900.90 52,700.00 53,300.00 42,003.45 56,741.25
Remuneraciones 37920 48,000.00 48,950.00 38,319.00
Docentes de primaria 37920 2000.00 48,000.00 2,000.00 48,000.00 37920.00
Personal Administrativo 79.17 950.00 399.00
Servicios 1016.4 1,200.00 850.00 719.95
Agua 381.15 37.50 450.00 29.17 350.00 296.45
Energía Eléctrica 635.25 62.50 750.00 41.67 500.00 423.50
Materiales de Enseñanza y
2964.5 3,500.00 3,500.00 2964.50
Deportivo
Nivel Primaria 2964.5 291.67 3,500.00 291.67 3,500.00 2,964.50
TOTAL S/. 56,638.70 70,100.00 70,700.00 56,741.25
 FORMATO 9 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada a Dos Aguas con Cobertura Tipo Teja Andina, Losa deportiva de
Usos Multiples, Cerco Perimetrico, Muro de contencion, Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada a Dos Aguas con Cobertura Tipo Teja Andina, Equipamiento y Tanque
Septico y Poso Percolacion

VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración de Exped. Técnico

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -301,620.82 0.00 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58
Con Proyecto 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12 9,640.12
* Operación 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15 4,724.15
* Manteniento 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97 4,915.97
Sin Proyecto 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70
* Operación 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90
* Mantenimiento 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80
TOTAL COSTOS -301,620.82 0.00 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58 -46,998.58
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS -301,620.82 0.00 -43,117.97 -39,557.77 -36,291.53 -33,294.98 -30,545.85 -28,023.72 -25,709.83 -23,587.00 -21,639.45 -19,852.71
 FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01

Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada, Losa deportiva de Usos Multiples, Cerco Perimetrico, Muro de contencion,
Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada, Equipamiento y Tanque Septico y Poso Percolacion

VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 311,985.06 311,985.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AULA DE EDUCACION PRIMARIA 284,335.06

Supervicion
Elaboración de Exped. Técnico 27,650.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 658.13 0.00 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55
Con Proyecto 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25 56,741.25
* Operación 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45 42,003.45
* Manteniento 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80
Sin Proyecto 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70 56,638.70
* Operación 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90 41,900.90
* Mantenimiento 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80 14,737.80
TOTAL COSTOS 312,643.19 311,985.06 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55
FA 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PS 312,673.18 311,985.06 94.95 87.92 81.41 75.38 69.79 64.62 59.84 55.40 51.30 47.50
 FORMATO 9 - B
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada a Dos Aguas con Cobertura Tipo Teja Andina, Losa deportiva de Usos
Multiples, Cerco Perimetrico, Muro de contencion, Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada a Dos Aguas con Cobertura Tipo Teja Andina, Equipamiento y Tanque Septico y
Poso Percolacion

VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,949,802.22 1,949,802.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración de Exped. Técnico 36,444.90
Ejecución de la infraestructura 1,286,896.24
Gastos Generales(10%) 128,689.62
Gastos por Supervisión y Liquidacion (5%) 91,112.25
Utilidad (10%) 128,689.62
IGV (18%) 277,969.59
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -377,037.39 0.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00
Con Proyecto 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00 11,350.00
| 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
* Manteniento 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Sin Proyecto 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00
* Operación 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00
* Mantenimiento 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
TOTAL COSTOS CON IGV E IR 1,572,764.83 1,949,802.22 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00 -58,750.00
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PP 1,572,764.83 1,949,802.22 -53,899.08 -49,448.70 -45,365.78 -41,619.98 -38,183.47 -35,030.71 -32,138.26 -29,484.64 -27,050.13 -24,816.63
 FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01

Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada, Losa deportiva de Usos Multiples, Cerco Perimetrico, Muro de
contencion, Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada, Equipamiento y Tanque Septico y Poso Percolacion

VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,900,597.73 1,900,597.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración de Exped. Técnico 35,525.19
Ejecución de la infraestructura 1,254,420.59
Gastos Generales(10%) 125,442.06
Gastos por Supervisión (5%) 88,812.98
Utilidad (10%) 125,442.06
IGV (18%) 270,954.85
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,850.59 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Con Proyecto 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00
* Operación 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00 53,300.00
* Manteniento 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Sin Proyecto 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00 70,100.00
* Operación 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00
* Mantenimiento 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
TOTAL COSTOS CON IGV E IR 1,904,448.33 1,900,597.73 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
FA 09% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PP 1,904,448.33 1,900,597.73 550.46 505.01 463.31 425.06 389.96 357.76 328.22 301.12 276.26 253.45
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NOMBRE RESUMIDO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17223 DEL CASERIO LA PIRCA –
DISTRITO DE LONYA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
AMAZONAS”
DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2
Número de alumnos 5,639 5,639
VACT 312,673.18 -301,620.82
VAE 1/ 419.70 #REF!
Ratio C/E 2/ 55.45 -53.49
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT / Número de alumnos
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
NOMBRE RESUMIDO INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17223
DEL CASERIO LA PIRCA – DISTRITO
DE LONYA GRANDE – PROVINCIA DE
DEL PROYECTO UTCUBAMBA - AMAZONAS”
Alternativa 1
Periodo en años 10
Tasa de descuento social 8.00%
Número de beneficiarios 745
VACT 312,673.18
VAE 1/ 46,597.52
COSTO POR BENEFICIO
419.70
DIRECTO
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado 80.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Actualizado

RATIO C/E
60.00
FORMATO 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 40.00

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 20.00

NOMBRE RESUMIDO EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17223 DEL
CASERIO LA PIRCA – DISTRITO DE LONYA GRANDE – PROVINCIA 0.00
DE UTCUBAMBA - AMAZONAS” 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
DEL PROYECTO
-20.00

-40.00
% Variación en Costos Ratio C/E1/ Ratio C/E1/
Totales (Inversión) Alternativa 1 Alternativa 2
-60.00
20 66.54 -64.19
15 63.77 -61.51 -80.00
10 60.99 -58.84 VARIACIÓN EN COSTOS TOTALES
5 58.22 -56.16
0 55.45 -53.49
C/E Alternativa 1 C/E Alternativa 2
-5 52.68 -50.81
-10 49.90 -48.14
-15 47.13 -45.47
-20 44.36 -42.79
1/
Ratio C/E = VACT/número de alumnos

FORMATO 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
RATIO C/E

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 80.00

NOMBRE RESUMIDO EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17223 DEL
CASERIO LA PIRCA – DISTRITO DE LONYA GRANDE – PROVINCIA
60.00
DE UTCUBAMBA - AMAZONAS”
DEL PROYECTO
40.00

20.00

Ratio C/E1/ Ratio C/E1/ 0.00

% Variación en Alternativa 1 Alternativa 2 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Alumnos Beneficiarios -20.00
20 46.21 -44.57
15 48.22 -46.51 -40.00
10 50.41 -48.63
-60.00
5 52.81 -50.94
0 55.45 -53.49 -80.00
-5 58.37 -56.30
VARIACIÓN PORCENTUAL ESTRUCTURAL
-10 61.61 -59.43
-15 65.23 -62.93 Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

-20 69.31 -66.86

 58−65
TC ¿¿ 04−0 .5 ¿ ¿ ¿= = − 0.108¿
65
0 + 0 .+ 666 +(− 0 . 108 )
TC 02 − 05= = 0 . 186
3
3302517.75
1980197.43
535483.28
514079.02
6,332,277.48 pta
 ALTERNATIVA Nº 01
CRONOGRAMA FINANCIERO

Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada, Losa deportiva de Usos Multiples,
Cerco Perimetrico, Muro de contencion, Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada, Equipamiento y Tanque Septico y Poso Percolacion

MESES TOTAL
RUBROS 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES 5° MES 6° MES 7° MES
Expediente Técnico (2%) 35,525.19 35,525.19
COMPONENTE I (2 Aulas Nivel Primario) 41,771.84 41,771.84 41,771.84 41,771.84 41,771.84 208,859.21
COMPONENTE II (Sala de Computo biblioteca y direccion) 43,422.91 43,422.91 43,422.91 43,422.91 43,422.91 217,114.55
COMPONENTE III (Servicios Higienicos) 21,699.40 21,699.40 21,699.40 21,699.40 86,797.59
COMPONENTE IV (Losa Deportiva de Usos Multiples) 40,715.00 40,715.00 81,430.00
COMPONENTE V (Cerco Perimetrico) 53160.505 53,160.51 53,160.51 53,160.51 212,642.02
COMPONENTE VI (Muro de Contencion) 40,960.31 40,960.307 40,960.307 122,880.92
COMPONENTE VII (Aulas Nivel Inicial, Comedor y Cocina) 44,584.086 44,584.086 44,584.086 44,584.086 44,584.086 222,920.43
COMPONENTE VIII (Equipamiento) 71,380.00 71,380.00
COMPONENTE VIII (Tanque Septico y Poso Percolacion) 7,510.44 7,510.44 15,020.87
Capacitacion 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Mitigacion de Impacto Anbiental 3,125.00 3,125.00 3,125.00 9,375.00
G G (10%), UTI (10%) IMPUESTO (18%) 86,973.161 86,973.161 86,973.161 86,973.161 86,973.161 86,973.161 521,838.97
Supervision (5%) 14,802.163 14,802.163 14,802.163 14,802.163 14,802.163 14,802.163 88,812.98

TOTAL POR PERIODO 35,525.19 229,091.56 325,674.97 347,374.37 350,254.06 360,764.50 251,913.07 1,900,597.73

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

Construccion de 2 aulas de nivel primaria, Sala de computo, Biblioteca, Direcccion, Servicios Higienicos de Alumnos y Profesores de Losa Aligerada, Losa deportiva de Usos Multiples,
Cerco Perimetrico, Muro de contencion, Construccion de 1 Aula de Nivel Inicial, Comedor, cosina + almacen de losa Aligerada, Equipamiento y Tanque Septico y Poso Percolacion

Unidad MESES
RUBROS TOTAL
de medida 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES 5° MES 6° MES 7° MES
Expediente Técnico (2%) Glb. 100% 100%
COMPONENTE I (2 Aulas Nivel Primario) Glb. 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
COMPONENTE II (Sala de Computo biblioteca y direccion) Glb. 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
COMPONENTE III (Servicios Higienicos) Glb. 0% 0% 25% 25% 25% 25% 100%
COMPONENTE IV (Losa Deportiva de Usos Multiples) Glb. 0% 0% 0% 50% 50% 0% 100%
COMPONENTE V (Cerco Perimetrico) Glb. 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
COMPONENTE VI (Muro de Contencion) Glb. 33% 33% 33% 0% 0% 0% 100%
COMPONENTE VII (Aulas Nivel Inicial, Comedor y Cocina) Glb. 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
COMPONENTE VIII (Equipamiento) Glb. 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
COMPONENTE VIII (Tanque Septico y Poso Percolacion) Glb. 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%
Capacitacion Glb. 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%
Mitigacion de Impacto Anbiental Glb. 0% 0% 0% 33% 33% 33% 100%
G G (10%), UTI (10%) IMPUESTO (18%) Glb. 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
Supervision (5%) Glb. 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%