Día 1 2 3 4 5 6 7

Demanda 10 12 13 15 17 20 21

Demanda
25

20

15 Demanda

10

0
1 2 3 4 5 6 7
 Día 1 2 3 4 5 6 7
Demanda 10 12 13 15 17 20 21

Promedio Pronostico
t Demanda (t)
A(t) F(t)
0 10.00
1 10 10.00 10.000
2 12 12.00 10.000
3 13 13.00 12.000
4 15 15.00 13.000
5 17 17.00 15.000
6 20 20.00 17.000
7 21 21.00 20.000
 Parametros
Alfa 1

Formulas
F(t+1)=A(t)
A(t)=alfa*D(t)+(1-alfa)*A(t-1)
 Día 1 2 3 4 5 6 7
Demanda 10 12 13 15 17 20 21

Promedio Tendencia Pronostico Desviacion

t Demanda (t) MaD (t) Desviacion
A(t) T(t) F(t) Acumulada
0 8.00 2.00 0.00
1 10 10.00 2.00 10.000 0.00 0.00 0.00
2 12 12.00 2.00 12.000 0.00 0.00 0.00
3 13 14.00 2.00 14.000 0.00 -1.00 -1.00
4 15 16.00 2.00 16.000 0.00 -1.00 -2.00
5 17 18.00 2.00 18.000 0.00 -1.00 -3.00
6 20 20.00 2.00 20.000 0.00 0.00 -3.00
7 21 22.00 2.00 22.000 0.00 -1.00 -4.00
-4.00
 Parametros
alfa 0
beta 0.0780947850455021
Desviacion
Rastreo
prima
Formulas
#DIV/0! 0 F(t+1)=A(t)+T(t)
#DIV/0! 0 A(t)=alfa*D(t)+(1-alfa)*(A(t-1)+T(t-1))
#DIV/0! 1 T(t)=beta*((A(t)-A(t-1))+(1-beta)*T(t-1)
#DIV/0! 1 MAD(t)=alfa*|D(t)-F(t)|+(1-alfa)*Mad(t-1)
#DIV/0! 1 T(en t) = (Desviación Acumulada hasta t inclusive)/MAD t
#DIV/0! 0
#DIV/0! 1
4
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de 0.987127263
Coeficiente de 0.974420234
R^2 ajustado -1.4
Error típico 0.721363664
Observaciones 1

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 7 99.11245804 14.15892258 190.4669916 #NUM!
Residuos 5 2.601827676 0.520365535
Total 12 101.7142857

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción
Variable X 1
Variable X 2
Variable X 3
Variable X 4 1.155664132 0.721363664 1.602054816 0.170044503 -0.6986602 3.009988462
Variable X 5 0.068958673 0.974420234 0.070768926 0.946325037 -2.43586828 2.573785626
Variable X 6 -0.07049608 1.155664132 -0.06100049 0.953722044 -3.04122531 2.900233141
Variable X 7 0.951697128 0.068958673 13.80097792 3.586159E-05 0.774433215 1.128961041
Inferior 95.0%Superior 95.0%
-12.8529092 12.85290918
-489.610989 489.6109889
0.721363664 0.721363664
0.974420234 0.974420234
-0.6986602 3.009988462
-2.43586828 2.573785626
-3.04122531 2.900233141
0.774433215 1.128961041
 Día 1 2 3 4 5 6
Demanda 10 12 13 15 17 20
Venta 10 13 14 16 19 20
Prediccion 9.48 12.32 13.27 15.16 18.00 18.95
Error al cuadrado 0.27 0.10 0.07 0.03 1.01 1.10

Suma de Errores 2.60

Día Demanda Venta Prediccion Error al cuadrado Diferencia Mad

1 10 10 9.48 0.27 0.523906418 0.523906418
2 12 13 12.32 0.10 0.318921656 0.523906418
3 13 14 13.27 0.07 0.266531015 0.523906418
4 15 16 15.16 0.03 0.161749731 0.523906418
5 17 19 18.00 1.01 1.004577805 0.523906418
6 20 20 18.95 1.10 1.047812836 0.523906418
7 21 22 20.85 0.02 0.15259412 0.523906418
0.523906418
 Estructura Y=ax+b
7 a 0.947609358
21 b 0
22
20.85
0.02
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.987127263082178
Coeficiente de determinación R^2 0.97442023352011
R^2 ajustado 0.969304280224132
Error típico 0.721363663659351
Observaciones 7

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF
Regresión 1 99.1124580380455 99.11245804 190.4669916
Residuos 5 2.60182767624021 0.520365535
Total 6 101.714285714286

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -0.070496083550911 1.15566413167709 -0.06100049 0.953722044
Variable X 1 0.951697127937337 0.0689586733122245 13.80097792 3.58616E-05

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico para Y Residuos

1 9.44647519582246 0.553524804177544
2 12.3015665796345 -0.301566579634468
3 13.2532637075718 -0.253263707571804
4 15.1566579634465 -0.156657963446477
5 18.0117493472585 -1.01174934725849
6 18.9634464751958 1.03655352480418
7 20.8668407310705 0.133159268929504
 Variable X 1 Curva
25

20
Valor crítico de F
3.58616E-05

15

Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Y
-3.04122531 2.900233141 -3.04122531 2.900233141 10
0.774433215 1.128961041 0.774433215 1.128961041

0
8 10 12 14 16

Variable X 1
Variable X 1 Curva de regresión ajustada

Y
Pronóstico para Y

2 14 16 18 20 22 24

Variable X 1
Periodo Real Alisamiento exponencial Regresion Alisamiento exponencial con tendencia
1 10.00 10.00 9.48 10.00
2 12.00 10.00 12.32 12.00
3 13.00 10.40 13.27 14.00
4 15.00 10.92 15.16 15.72
5 17.00 11.74 18.00 17.44
6 20.00 12.79 18.95 19.18
7 21.00 14.23 20.85 21.24
25.00

20.00

15.00
Real
Alisamiento exponencial
Regresion
Alisamiento exponencial con tendencia
10.00

5.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7
encial

encial con tendencia

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Dda.(miles) 200 250 300 400 450 500

Nivelacion de fuerza de trabajo

Mes 1 2 3 4 5 6
Tamaño de personal 171 171 171 171 171 171
Producido 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000
Disponible 642,000 784,000 876,000 918,000 860,000 752,000
Venta 200,000 250,000 300,000 400,000 450,000 500,000
Inventario 442,000 534,000 576,000 518,000 410,000 252,000
Costo De Personal 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500
Costo de Produccion 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000
Costo de Inventario 8,840 10,680 11,520 10,360 8,200 5,040
Costo Contratar y Despedir 85,500
Costo Horas Extras

Costo Total 7,336,020

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Parametros
500 400 350 300 250 200 4100000 Inventario Inicial
Inventario Final
Produccion Mensual Persona
Costo Personal Mensual
7 8 9 10 11 12 Costo de Produccion
171 171 171 171 171 171 Costo de Inventario
342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 Costo Contraatacion
594,000 436,000 378,000 370,000 412,000 504,000
500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000
94,000 36,000 28,000 70,000 162,000 304,000
256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 170.833333333333
342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000
1,880 720 560 1,400 3,240 6,080
171
300,000
300,000
2,000
1,500
1
2.00%
500
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Dda.(miles) 200 250 300 400 450 500

Nivelacion de fuerza de trabajo + HH HHEE

Mes 1 2 3 4 5 6
Tamaño de personal 163 163 163 163 163 163
Producido 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000
Disponible 626,000 752,000 828,000 854,000 780,000 656,000
Venta 200,000 250,000 300,000 400,000 450,000 500,000
Inventario 426,000 502,000 528,000 454,000 330,000 156,000
Costo De Personal 244,500 244,500 244,500 244,500 244,500 244,500
Costo de Produccion 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000
Costo de Inventario 8,520 10,040 10,560 9,080 6,600 3,120
Costo Contratar y Despedir 81,500
Costo Horas Extras

Costo Total 7,335,854

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
500 400 350 300 250 200 4100000

7 8 9 10 11 12
163 163 163 163 163 163
391,200 391,200 326,000 326,000 326,000 326,000.00
547,200 438,400 364,400 340,400 366,400 442,400
500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000
47,200 38,400 14,400 40,400 116,400 242,400
244,500 244,500 244,500 244,500 244,500 244,500
391,200 391,200 326,000 326,000 326,000 326,000
944 768 288 808 2,328 4,848

73,350 73,350 73,350

162.70

x*2000*12+x*0,2 Ecuacion para cantidad de personal

Parametros
Inventario Inicial 300,000
Inventario Final 300,000
Produccion Mensual Persona 2,000
Costo Personal Mensual 1500
Costo unitario de Produccion 1
Costo de Inventario 2%
Tiempo Extra 20%
Factor Costo Hora Extra 1.5
Personal 170
Produccion total 4148000
Costo Contratar 500
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Dda.(miles) 200 250 300 400 450 500

Seguir Demanda
1 2 3 4 5 6
Mes
Tamaño de personal 100 125 150 200 225 250
Producido 200,000 250,000 300,000 400,000 450,000 500,000
Disponible 500,000 550,000 600,000 700,000 750,000 800,000
Venta 200,000 250,000 300,000 400,000 450,000 500,000
Inventario 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Costo De Personal 150,000 187,500 225,000 300,000 337,500 375,000
Costo de Produccion 200,000 250,000 300,000 400,000 450,000 500,000
Costo de Inventario 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Costo Contratar y Despedir 50,000 12,500 12,500 25,000 12,500 12,500
Costo Horas Extras

Costo Total 7,402,000

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Parametros
500 400 350 300 250 200 4100000 Inventario Inicial
Inventario Final
Produccion Mensual Persona
Costo Personal Mensual
7 8 9 10 11 12 Costo unitario de
Produccion
250 200 175 150 125 100 Costo de Inventario
500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 Tiempo Extra
800,000 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 Factor Costo Hora Extra
500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 Costo Contratacion
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Costo Despido
375,000 300,000 262,500 225,000 187,500 150,000
500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
- 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
300,000
300,000
2,000
1500

2%
20%
1.5
500
200