Nombre de la empresa:

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2023

Activo Pasivo
Circulante Circulante
Caja $ 30,000.00 Proveedores $ 1,400,000.00
Bancos $ 1,250,000.00 Documentos por pagar $ 825,000.00
Mercancías $ 6,000,000.00 Acreedores diversos $ 940,000.00
Clientes $ 30,000.00 Anticipo de clientes $ 32,100.00
Gastos pendientes de pago, gastos por pagar o
Documentos por cobrar $ 120,000.00 gastos acumulados $ 3,000.00
Impuestos pendientes de pago, impuestos por
Deudores diversos $ 75,000.00 pagar o impuestos acumulados $ 125,000.00 $ 3,325,100.00
Inversiones temporales $ 15,000.00 Fijo
Funcionarios y empleados $ 30,000.00 Hipotecas por pagar/acreedores hipotecarios $ 750,000.00
Anticipo a proveedores $ 52,400.00 $ 7,602,400.00 Documentos por pagar a largo plazo $ 11,000.00
Fijo Cuentas por pagar a largo plazo $ 15,000.00 $ 776,000.00
Terrenos $ 35,000.00 Diferido
Edificios $ 2,500,000.00 Rentas cobradas por anticipado $ 36,000.00
Mobiliario y equipo $ 425,000.00 Intereses cobrados por anticipado $ 125,000.00 $ 161,000.00
Equipo de cómputo electrónico $ 200,000.00 Total pasivo $ 4,262,100.00
Equipo de entrega o de reparto $ 1,200,000.00 Capital Contable $ 8,505,300.00
Depósitos en garantía $ 10,000.00
Inversiones permanentes $ 350,000.00 $ 4,720,000.00
Diferido
Gastos de investigación y desarrollo $ 55,000.00
Gastos en etapas preoperativas de organización y
administración $ 12,000.00
Gastos de mercadotecnia $ 43,500.00
Gastos de organización $ 23,000.00
Gastos de instalación $ 15,000.00
Papeleria y útiles $ 250,000.00
Propaganda y publicidad $ 6,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00
Rentas pagadas por anticiádo $ 20,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 2,500.00 $ 445,000.00
Total activo $ 12,767,400.00 Total pasivo más capital $ 12,767,400.00

Elaboró Revisó

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