Costo Unitario

Costos indirectos $ 4.52

Costos directos $ 300.00
Total $ 304.52

Periodo de análisis Mensual

Total de servicios de Paquetes 10200

Costos Indirectos/fijo

Concepto Total Costo Unitario

Sueldos $ 39,400.00 $ 3.86
Instalaciones $ 3,800.00 $ 0.37
Consumibles $ 780.00 $ 0.08
Depreciación $ 312.50 $ 0.03
Amortización $ 833.33 $ 0.08
Otros $ 1,000.00 $ 0.10
$ 46,125.83 $ 4.52

Desglose de Costos Indirectos

Sueldos
Concepto Cantidad Monto Total
Dirección
Director General 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Gerencia $ 5,000.00
Gerente de Operaciones , ventas y 2 4300 $ 8,600.00
Gerente de mercados 1 4300 $ 4,300.00
Gerente de Administración
3 $ 4,500.00 $ 13,500.00
Contabilidad Y Finanzas y RRHH
$ 26,400.00
Prestación de servicio
Guías turisticos 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00

Total $ 39,400.00
Instalaciones
Concepto Cantidad Monto Total
Oficinas
Renta 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Agua 1 $ 300.00 $ 300.00
Luz 1 $ 500.00 $ 500.00

Total $ 3,800.00

Consumibles
Concepto Unidad Precio Total
Gasolina 15 $ 52.00 $ 780.00
$ -
$ -
$ -
$ -

Total $ 780.00

Depreciación Tasa Depreciación

Concepto Costo
depreciación mensual
Equipo de transporte $ 25,000.00 15% $ 312.50
0%
0% $ -
0% $ -
0% $ -

Total $ 312.50

Amortización
Concepto Monto Amortización
Prestamo Inicial $ 30,000.00 36 $ 833.33

Total $ 833.33

Otros
Concepto Unidad Precio Monto Amortización
Publicidad 1 12000 $ 1,000.00
Total $ 1,000.00
Costos Directos/variable

Concepto Costo unitario

Mano de obra $ 300.00

Total $ 300.00

Desglose de Costos Directos

Materiales
Concepto Cantidad Monto Total

Impresoras 3 $ 1,220.00 $ 3,660.00

Paquetes de hojas 5 $ 120.00 $ 600.00
Volantes 50 $ 8.00 $ 400.00
computadoras 4 $ 15,000.00 $60,000.00

$64,660.00
Mano de obra
Concepto Cantidad Monto Total

$ -
$ -
$ -
 Precio Unitario

Concepto Paquetes Turisticos Rurales

Fecha análisis 4/10/2022

Costo Indirecto $ 4.52

Sueldos $ 3.86
Instalaciones $ 0.37
Consumibles $ 0.08
Depreciación $ 0.03
Amortización $ 0.08
Otros $ 0.10

Costo Directo $ 300.00

Materiales $ 300.00
Mano de obra $ -
$ -
$ -
$ -

Costo total $ 304.52

% de utilidad 30%
Utilidad $ 91.36
Precio de venta $ 395.88
Inversión inicial

Concepto Cantidad Precio Subtotal

Sueldos
Director 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Gerente de operaciones, ventas 2 $ 4,300.00 $ 8,600.00
Gerente de mercados 1 $ 4,300.00 $ 4,300.00
Gerente de administracion 3 $ 4,500.00 $ 13,500.00
Guías turisticos 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00

Materiales
Impresoras 3 $ 1,220.00 $ 3,660.00
Paquetes de hojas 5 $ 120.00 $ 600.00
Volantes 50 $ 8.00 $ 400.00
computadoras 4 $ 15,000.00 $ 60,000.00

Instalaciones
Renta 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Agua 1 $ 300.00 $ 300.00
Luz 1 $ 500.00 $ 500.00
$ -

Consumibles
Gasolina 15 $ 52.00 $ 780.00
0.00 1 $ - $ -
$ -

Mobiliario
Equipo de transporte 1 $ 25,000.00 $ 2,083.33
SIllas y escritorios 5 $ 280.00 $ 1,400.00
$ -

Utilidad unitaria 91
Servicios prestados por mes 10200
Utilidad mensual esperada $ 931,837.75
Tiempo probable de retorno 6 meses
 Total

$ 39,400.00

$ 4,660.00

$ 3,800.00

$ 780.00

$ 3,483.33

$ 52,123.33
 Proyección para el 2021

Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto

Aportación de socios
Servicios prestados $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964
Otros ingresos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Total $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964

Egresos
Sueldos $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400
Instalaciones $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800
Consumibles $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 $ 780 $ 780
Depreciación $ 313 $ 313 $ 313 $ 313 $ 313 $ 313 $ 313
Amortización $ 833 $ 833 $ 833 $ 833 $ 833 $ 833 $ 833
Mobiliario y equipo $ 2,083 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

Total $ 48,209 $ 46,126 $ 46,126 $ 46,126 $ 46,126 $ 46,126 $ 46,126

Utilidad $ 3,989,754 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838

ón para el 2021

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

$ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964

$ - $ - $ - $ -

$ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 4,037,964 $ 44,417,599

$ 39,400 $ 39,400 $ 39,400 $ 39,400

$ 3,800 $ 3,800 $ 3,800 $ 3,800
$ 780 $ 780 $ 780 $ 780
$ 313 $ 313 $ 313 $ 313
$ 833 $ 833 $ 833 $ 833
$ - $ - $ - $ -
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

$ 46,126 $ 46,126 $ 46,126 $ 46,126 $ 509,468

$ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 3,991,838 $ 43,908,132