PROCESO: TRASLADO DE ABONOS EN SOLES

INGRESAR A LA TRX ZFI3406, INGRESAR LOS DATOS DE LA SOCIEDAD, CUENTA MAYOR Y AÑO.
LUEGO CLIC EN F8 PARA CARGAR

SE HABILITARÁ LA SIGUIENTE PESTAÑA:

SELECCIONAR LA COLUMNA CLASE Y CLIC EN FILTRO PARA EXCLUIR LA CLASE DE DOCUMENTO

DZ, SOLO SE DEBEN TRASLADAR LOS DOCUMENTOS DE CLASE SB.

CLIC EN SELECCIÓN MÚLTIPLE

SE ABRIRÁ LA SIGUIENTE VENTANA:

CLIC EN EXCLUIR VALORES E INGRESAR LA CLASE DE DOCUMENTO “DZ”, LUEGO CLIC EN

CARGAR O F8

CLIC EN LA COLUMNA TEXTO Y CLIC EN FILTRO

UBICARSE EN LA CASILLA DE TEXTO Y CLIC EN SELECCIÓN MULTIPLE

CLIC EN EXCLUIR VALORES INDIVIDUALES E INGRESAR EL TEXTO *RECA*

VALIDAR QUE SE ESTEN TRASLADANDO SOLO LA CLASE DE DOCUMENTOS SB, SELECCIONAR
TODO, CLIC EN ACTUALIZAR GLOSA Y CLIC EN SI

PARA CONTABILIZAR, INGRESAR A LA TRX ZFI1177 E INGRESAR LOS DATOS DE LA CUENTA Y LA

FECHA EN LOS RECUADROS INDICADOS.

SE INGRESA LA MISMA FECHA EN LOS RECUADROS FE. CONTABILIZACIÓN

 SE ABRIRÁ LA SIGUIENTE VENTANA, SELECCIONAR TODO Y CLIC EN CONTABILIZAR

BCP:

ZFI3406
CLIC EN F8 O CARGAR. SE ABRIRÁ LA SIGUIENTE VENTANA, CLIC EN SELECCIONAR
TODO Y CONTABILIZAR.
 INGRESAR A LA ZFI1177

RETROCEDER E INGRESAR LA FECHA DEL SÁBADO, PARA CONTABILIZAR LOS ABONOS

INGRESADOS CON ESA FECHA.
SCOTIABANK

ZFI3406
SELECCIONAR TODO Y ACTUALIZAR TODO
 PARA CONTABILIZAR:

NOTAS:

En el caso del banco Scotiabank no figurarán abonos para contabilizar, ya que el depósito no
cumple con los requisitos para ser identificado de forma automática. Por ello se identificará en
el DRIVE 10030010 y posteriormente se ingresará a la TRX FBL3N para ingresar el Nro. De RUC
del cliente al que corresponde. Finalmente se ingresará a la TRX ZFI1177 para CONTABILIZAR el
abono.

Confirmar en el grupo CRÉDITOS que se realizó el traslado de los abonos y comunicar a Aimee
Cañete que puede cargar la 10.
Luego de confirmar el traslado, ingresar a la TRX FBL3N para revisar que no se hayan
trasladado en automático algún depósito del BCP.

Ingresar la cuenta del BCP:

INGRESAR A LA TRX FBL3N Y COPIAR EL NRO. DE RUC

 Validar el monto y el nro. De Documento, copiar el Nro. De RUC en la glosa del
mismo importe y nro. De DOC. En laTRX FBL3N
HACER DOBLE CLIC AL MONTO Y EDITAR:

CLIC EN EDITAR:

INGRESAR EL NRO. DE RUC EN LAS GLOSAS DE ASIGNACIÓN Y TEXTO:

 REPETIR EJERCICIO PARA EL CASO DE TODOS LOS ABONOS IDENTIFICADOS EN EL
ARCHIVO COMPARTIDO

AL TERMINAR DE IDENTIFICAR, INGRESAR A LA TRX ZFI1177 PARA CONTABILIZAR LOS

ABONOS DE LOS DÍAS HÁBILES ANTERIORES

CLIC EN EJECUTAR

SE HABILITARÁ LA SIGUIENTE VENTANA: SELECCIONAR TODO Y CONTABILIZAR

AL FINALIZAR CON EL TRASLADO, REVISAR LAS CUENTAS DE TODOS LOS BANCOS:

MONED
BANCO CUENTA MAYOR NOTAS
A
SCOTIABANK 1112001103 PEN
BCP 1112005603 PEN
BCP 1112005601 PEN TELETRANSFER, VALIDAR DUPLICADOS
BBVA 1112001403 PEN
COMISIONES, VALIDAR DUPLICADOS Y
BBVA 1112001404 PEN
ANULACIONES
BCP 1111002803 USD
PICHINCHA 1112007503 PEN