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NOTAS SAP

SOPORTE SAP/TIC LLAMAR AL ANEXO 1805 TIC, 2802 SOPORTE SAP


INGRESAR AL PORTAL: PROACTIVANET APLICA A OBRAS A PARTIR DEL
VIERNES 17.01.2013
http://itsm.mota-engil.pe/proactivanet/portal/
1. Para modificar una solped estando aprobada y con O.Compra o
Servicio tambin se puede modificar pero:
. primero Anular la Orden correspondiente
. pedir autorizacin a soporte SAP para que libere la solped
correspondiente
. Luego recin se puede modificar la solped
2. Ordenes
FBL1N: SEGUIMIENTO SAP PAGO A PROVEEDORES
COLUMNA BP: - EN BLANCO SIGNIFICA NO BLOQUEADO
R = BLOQUEADO, LO DESBLOQUEA ELSA TELLO
B = FT BLOQUEADA POR TENER FONDO DE GARANTIA
CLAS: RE= REGISTRADO EN CONTABILIDAD (MIRO)
KZ= PAGADO O CANCELADO CON TRANSFERENCIA
BANCARIA
CM=COMPENSACION CAJA CHICA
KM=CANCELADO CON CHEQUE
KF=FACTURA PROVISIONADA CON CAJA CHICA
SC= CANCELADO CON CAJA CHICA
TpBc: Significa tipo de Banco, Ejemplo 4= Banco
Continental
PARA VISUALIZAR ANEXO:
- DOBLE CLIC EN LA FILA (EN UNA COLUMNA)
- CLIC EN MICROFONO
- CLIC EN EL GANCHITO
- CLIC EN EL DOCUMENTO CARGADO
ZCAPRV_PE

: CONTROL DE COMPRAS
PARA VER ESTRATEGIA DE LIBERACION CON NOMBRES:
. ZCAPRV_PE
. CLIC AL LADO DEL RELOJITO O SHIFT+F5
. CLIC EN LA TERCERA VARIANTE.- PE CONTROLO FECHAS

APROV.

. REGISTRAR N O. COMPRA
. CLIC EN RELOJITO O EJECUTAR
3. Solped
Como obtener n solped
- Transaccion: ZCAPRV_PE
: CONTROL DE COMPRAS
Empresa: 3945
- Proveedor: Cdigo
- Fecha creacin: registrar periodo de creacin de la solped
MM03

: CODIGO DE MATERIAL

ME2L

: O. COMPRA POR RUC DEL PROVEEDOR

.ZAPRD

: APROBACION SOLPED Y/O O.COMPRA


PARA APROBAR MIGO:
. ZAPRD
. CLIC EN RECEPCION DE MATERIAL
. RELOJITO O EJECUTAR
. CENTRO DE COSTO.- REGISTRAR *
. REG. O. COMPRA
. PERIODO O FECHA DE RECEPCION
. CLIC EN RELOJITO

IMPRIMIR OS

: ZME9F_2

KB13N: VISUALIZACION TRASPASO MANUAL DE COSTOS PRIMARIOS


VF03 : VISUALIZAR FACTURA
PARA FIJAR O. COMPRA Y NO USAR SU SALDO: IR A DETALLE DE
POSICION:
CLIC ENTREGA.- ENTREGA FINAL
CLIC EN FACTURA.- FACTURA FINAL
PARA ENTRAR A CAJA
FBCJ
FF: LIBRO 001
FF MOVILIDAD: 004
PARA INGRESOS:

EN SELECCIN DE DATOS CAMBIAR FECHA EN PERIODO ANTERIOR,


PARA GUIARME AL
INGRESAR LOS DATOS DEL CHEQUE A
INGRESAR, LUEGO SE GRABA NO IMPORTA QUE EN LA PARTE
SUPERIOR ESTE REGISTRADO CON OTRO PERIODO, LO QUE IMPORTA
ES LA FECHA DEL DOCUMENTO O CHEQUE Y LA FECHA DE
CONTABILIZACION.
EN LA COLUMNA DE INGRESO DE EFECTIVO INGRESAR LA
INFORMACION DEL CHEQUE NO UTILIZAR LA COLUMNA DE INGRESO
CON CHEQUE.
OPER. CONTABLE

IMPORTE

L. MAYOR

REPOSICION FF PEN
15,857.35
REEMBOLSO FF

TXT

1020199999LC 0001

042/2013 FF043/2013
FF044/201
F. CONT.

N DCTO

IMP. NETO

F. DCTO

REFERENCIA

02.09.2013

24352
672

15,857.35

02.09.2013 CHEQUE N

TXT L.CAJA MOV


LC 0004 REEMBOLSO FFMOV 016-2013
PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE EFECTIVO, QUE PUEDE SER OTRA
FECHA DISTINTA A LAFECHA DE INGRESO DE EFECTIVO, UNA VEZ
INGRESADO LA FECHA EN QUE SE REGISTRA LOS GASTOS SE DEBERA
MANTENER DICHA FECHA HASTA CERRAR EL LIBRO CAJA.
IMPRIMIR CAJA:
1 CLIC IMPRIMIR DIARIO
2 CLIC IMPRIMIR (FIGURA IMPRESIN)
3 ACTIVAR IMPRESORA PDF CREATOR
4 CLIC EN CHE VERDE
5 ESPERAR QUE CARGUE PDF Y GUARDAR EN ESCRITORIO
6. LUEGO IMPRIMIR CON IMPRESORA WORK CENTRE 5222PCL6
CODIGO DE MATERIAL
CODIGO

CONCEPTO

MATERIAL

3374
3376
3379

PROVEEDORES
LUZ
AGUA
TELEFONO
ALOJAMIENTO
GASTOS REPARADOS
BOLETOS TERRESTRES Y AEREO
MOVILIDAD LOCAL / PEAJES
GTOS EXTRAO.ALIMENT

3999

OTROS GASTOS VARIOS

3010
3030
3331
3372

TEXTO
LC001FF047-2013 BV00507 ALIMENTACION LINCOLN YALTA
LC001FF047-2013 RC06694 PAGO DE IMPUESTO A LA RENT
LC001FF047-2013 TCK47615 PEAJE VEHICULAR
LC001FF047-2013 BV11632 PERNOS PARA PLANCHA COMPAC
LC001FF047-2013 MOV15619 OSCAR CRUZ PELAYO
ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES: FBL1N
PARA VER PAGOS DE LA SEMANA
REGISTRAR: SOCIEDAD 3945
CLIC PARTIDAS COMPENSADAS
FECHA COMPENSACIN.- REGISTRAR DEL JUEVES AL VIERNES
EJEMPLO: 4 AL 5 DE ABRIL 2013
RELOJITO: RESULTADO RELACION DE FT CANCELADAS.
PARA VER PAGO POR PROVEEDOR
CLIC EN EL CUADRADITO MODIFICAR LAYOUT (CONTROL + F8)
CLIC HEADQUARTERS NAME (COLUMNA DE LA DERECHA)
CLIC EN LA FLECHA
CLIC EN TOMAR (FLECHA VERDE INFERIOR IZQUIERDA)
MIGO: POR SERVICIOS MANTENIMIENTO

LO REALIZA EL ING. ANGEL MENDIZABAL.


IMPRIMIR HCS .- HOJA CONFORMIDAD DE SERVICIO
1 TRANSACCCION MIGO
2 CLIC EN VISUALIZAR (EN VEZ DE ENTRADA DE MERCANCIAS)
3 A LADO DE DOCUMENTO DE MATERIAL REGISTRAR N MIGO
4 EN EL CUADRO SIGUIENTE REGISTRAR EL AO.- EN ESTE CASO
2012
5 ESTABLECER COMO PREDETERMINADO EN CONFIGURACION DE
IMPRESORAS: PDF
CREATOR
6 HACER UN CHECK EN VALE COLECTIVO
7 ESPERAR UN MOMENTO QUE CARGUE LA HCS
8 GUARDAR EL ARCHIVO PDF, EN LA CARPETA ELEGIDA

IMPRIMIR HCS, POR SEGUNDA VEZ


1. TRANSACCION :MB90
2. CLASIFICACION REGISTRAR 01
3. MODO TRATAMIENTO, REGISTRAR 2
4. DOCUMENTO MATERIAL: REGISTRAR N MIGO A IMPRIMIR
5. CONFIGURAR IMPRESORA COMO PREDETRERMINADA: PDF CREATOR
6. RELOJITO
7. HACER CHEK
8. RELOJITO
9. ESPERAR QUE CARGUE LA HCS
10.GUARDAR
11.IMPRIMIR

FIJAR ORDEN COMPRA: YA NO UTILIZAR EL SALDO


CLIC ENTREGA
CLIC ENTREGA FINAL
APROBACION FT FINANCIERA
CONTROL F12
CLIC ENTRADA
CLICK WORKFLOW 73 O 35 (N FT POR APROBAR)

DOBLE CLIC EN LA FACTURA


CLIC APROBAR (luego desaparece la Factura aprobada)
NOTA: CASO DE UN P. OBRA CON 02 SOLPED Y UNA SOLA FACTURA, SE
GENERA 02 O. COMPRA Y AL APLICAR EL MIGO SE UTILIZA LA MISMA FT.
TENIENDO LA SOLPED, OBTENER O. COMPRA E IMPRIMIR FT
TRANSACCION ME53N
CLIC EN STATUS (DETALLE DE POSICION)
CLIC EN O. COMPRA
CLIC EN HISTORIAL DE PEDIDO
CLIC EN DOCUMENTO DE MATERIAL (RE-L)
CLIC VISUALIZAR FACTURA (MICROFONO PARTE SUPERIOR IZQUIERDA,
ESPERAR QUE CARGUE, DEMORA UN POCO)
CLIC EN IMPRIMIR
COMPRA DE ACTIVO FIJO
Cuando es menor a 1000.00 Dlares se puede comprar en Obra.
Procedimiento:
Como todo activo fijo se compra en lima, entonces la solped a generar es
pedido Lima, Aprobado por El responsable de activo Fijo (R. Colan).
La Orden de Compra lo genera Lima y obra alcanza la FT y Cotizaciones (C.
Comparativo.), el sustento para que lima genere la o. compra.
Transaccin XK03
Para obtener cdigo de vendedor y registra r en la pestaa de
COMUNICACIN de la O. Compra.
Clic XK03 .- Ventana Acreedor visualizar acceso
Registrar:
Acreedor: RUC
Sociedad: 3945
En Datos generales: una aspa en persona de contacto
Clic en la bolita verde de la parte superior izquierda:
ventana : Acreedor visualizar: Persona de contacto

Hacer clic en nombre para obtener cdigo de vendedor


El cdigo obtenido registrar en la pestaa de Comunicacin de la O.C. en
Cdigo de Vendedor
Gravar
Si no hubiere cdigo, solicitat a E. Bazan para que lo crea con los siguientes
datos:
Razon Social
Telfono
Asunto: Crear Contacto para centro 3945.
IMPRIMIR COMPROBANTE DE RETENCION
TRANSACCION: S_P00_07000134
CLIC: CLASE DE EJECUCION
REGISTRAR: INFORME RETENCION DE IMPUESTOS
CLIC: ESCALERA (A LADO DEL RELOJITO)
EN BUSCAR VARIANTE: CREADO POR: BORRAR
RELOJITO
EN CATALOGO DE VARIANTES: CLIC EN COMP_RETENCION
CLIC EN EL CHEC (VERDE)
REGISTRAR:
PERIODO DECLARACION
SOCIEDAD:3945
EJERCICIO EN LAS DOS COLUMNAS
ACREEDOR: CODIGO OBTENER CON N RUC
N CERTIFICADO DE RETENCION:
BORRAR EL N REGISTRADO
CLIC FLECHA AMARILLA DE LA DERECHA
CLIC EN EL SIGNO IGUAL
CLIC EN MAYOR O IGUAL
CLIC EN EL CHEC VERDE

CLIC RELOJITO
CLIC RELOJITO
CONTROL SPOOL: BORRAR CHEC TRAS SALIDA
CLIC: VISUALIZAR IMPRESIN
CLIC EN LAS FLECHAS AMARILLAS: PARA AVANZAR A LA SIGUIENTE PAG.
CONTROL DE APROBACIONES SOLPED
ZCAPRV_PE2
REGISTRAR SOCIEDAD
REGISTRAR NUMERO DE SOLPED
RELOJITO
SI NO TUVIERA EL NUMERO DE SOLPED: HACER CLIC EN NUMERO DE
MATERIAL Y ESCOGER SI ES UN SERVICIO, ORDEN DE COMPRA ETC.,
TAMBIEN REGISTRAR PERIODO ESTIMADO DE LA GENERACION DE LA
SOLPED, LUEGO RELOJITO.
APROBADORES:
Cosapi:
Segundo Sam
ssam@cosapi.com.pe
Jorge Duran
jduran@cosapi.com.pe
Carmen Merino.- aprueba Julio Segura
J. Pea.- Aprueba E. Tello
L. Olano.- Aprueba Yvan Figueroa
L. Berdiales.- Aprueba paljovin su correo es: paljovin@mota-engil.pe
CREACION CODIGO SAP (COMBUSTIBLE)
Para: Wsalcedo,yhuayhua
Cc:aqispe,lchavez,despinoza,mllanos,rtaipe,ycotrina,wsaman,acampos.

1. Para crear proveedor con E.Bazan

2.
3.
4.
5.

En su rremplazo contactar con: Elizabeth Ureta Romero


(eureta@mota-engil.pe) y/o fbarriga@mota-engil.pe
Codigo fletes con Serv. Terceros
Codigo Material con J. Villarroel
Cuentas bancarias con Vanesa
Registro contable:
Amparo Canchihuaman: acanchihuaman@mota-engil.pe