COD CUENTA SUBTOTAL DEBE HABER

10 148000.00
98000.00
50000.00
20 25000.00 10
25000.00 148000 33768
33 143200.00 70800 1530
45500.00 45000 9000
97700.00 34044
42 9000.00 263800 78342
9000.00 185458
45 75500.00
75500.00 33
50 231700.00 143200
01/01 POR LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1296.61
60 47694.92 144496.61
47694.92
40 8585.08
8585.08 20
42 56280.00 25000 60000
56280.00 47694.92
08-01 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 72694.92 60000
20 47694.92 -12694.92
47694.92
61 47694.92
47694.92 42
08-01 POR EL DESTINO DE LA COMPRA 33768 9000
42 33768.00 1530 56280
33768.00 9000 1530
10 33768.00 44298 66810
33768.00 22512
08-01 POR EL PAGO DEL 60% AL CONTADO
12 70800.00 45
70800.00 75500
40 10800.00 45000
10800.00 120500
70 60000.00
60000.00
14-01 POR LA VENTA DE MERCADERIA 40
69 60000.00 8585.08 10800
60000.00 233.39 8351
20 60000.00 8818.47 19151
60000.00 10332.53
POR EL DESTINO DE LA VENTA
10 70800.00
104 70800.00
12 70800.00 94
70800.00 2007.5
14-01POR EL PAGO CON DEPOSITO EN LA CTA CTE 42395
33 1296.61 44402.5
1296.61
40 233.39 79
275.40 2007.5
42 1530.00 42395
17-01 POR LA COMPRA DE ARMARIO 1530.00 44402.5
42 1530.00
1530.00 50
10 1530.00 231700
1530.00
17-01 POR EL PAGO AL CONTADO DE LOS ARMARIOS
10 45000.00 60
45000.00 47694.92
45 45000.00
45000.00 61
21-01 POR EL PRESTAMO OTORGADO DEL BCO I. 47694.92
42 9000.00
9000.00 12
10 9000.00 70800 70800
9000.00
 25/01 POR EL PAGO A NUESTRO PROVEEDOR EL EKEKO 70
62 42395.00 60000
BASICO 38000.00
ASIG.FAMILIAR 975.00
ESSALUD 3420.00 69
40 8351.00 60000
ESSALUD 3420.00
ONP 2600.00 62
AFP 2331.00 42395
41 34044.00
34044.00 41
31-01 POR LA PROVISION DE LA PLLA DE REM 34044 34044
94 42395.00
42395.00 39
79 42395.00 2007.5
42395.00
31-01 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 68
41 34044.00 2007.5
34044.00
10 34044.00
34044.00
31-01 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
68 2007.50
379.17
1628.33
39 2007.50
31-01 POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION I.M.E
94 2007.50
2007.50
79 2007.50
2007.50
31-01 POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION

835451.92 835451.92

----------------------------------X-------------------------------------
40 8351.00
4031 essalud 3420.00
4032 onp 2600.00
4071 afp 2331.00
10 8351.00
15/02 por el pago de contribuciones y afp ENERO-2016
----------------------------------X-------------------------------------
42 22512.00
421 22512.00
10 22512.00
101

PORCENTAJES:
MUEBLES 10%
VEHICULO 20%
379.17

SALDO INICIAL MUEBLES : 45500 45500.00

COMPRAS ENERO 2016: 1296.61 1296.61
TOTAL MUEBLES: 46796.61 0.10 4679.66
12.00
SALDO INICIAL VEHICULOS: 97700 MUEBLES 389.97
1628.33 VEHICULO 1628.33
 onp afp essalud
1285 166.793 115.65
980 127.4 88.2
2600 337.48 234
450 58.41 40.5
1625 211.25 146.25
1445 187.561 130.05
1355 176.15 121.95
850 110.5 76.5
785 102.05 70.65
1765 229.097 158.85