Perfil financiero & empleados

Cuentas No Consolidadas 31/12/2020

EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007
Ingresos de explotación 179859438
Result. ordinarios antes Impuestos -75575993
Resultado del Ejercicio -57270883
Total Activo 619890933
Fondos propios 210300832

Rentabilidad económica (%) -12.191

Rentabilidad financiera (%) -35.937
Liquidez general 0.303
Endeudamiento (%) 66.074

Número empleados 711

Formato Global
Cuentas No Consolidadas 31/12/2020
EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007

Balance de situación
Inmovilizado (NO CORRIENTE) 571487643 92.192
Inmovilizado inmaterial 18665093 3.011
Inmovilizado material 509693384 82.223
Otros activos fijos 43129166 6.958

Activo circulante (CORRIENTE) 48403290 7.808

Existencias 19669494 3.173
Deudores 25632529 4.135
Otros activos líquidos 3101267 0.500
Tesorería 12848 0.002

Total activo 619890933 100.000

Fondos propios 210300832 33.925

Capital suscrito 71198894 11.486
Otros fondos propios 139101938 22.440

Pasivo fijo (NO CORRIENTE) 249941738 40.320

Acreedores a L. P. 120213295 19.393
Otros pasivos fijos 129728443 20.928
Provisiones (NO CONSIDERA) 82840076

Pasivo líquido (CORRIENTE) 159648363 25.754

 Deudas financieras 13428512 2.166
Acreedores comerciales 40123679 6.473
Otros pasivos líquidos 106096172 17.115

Total pasivo y capital propio 619890933 100.000

Fondo de maniobra 5178344

Número empleados 711

Cuentas de pérdidas y ganancias

Ingresos de explotación 179859438

Importe neto Cifra de Ventas (VENTAS) 178207519
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación (BAII) -68905103 -68905103
Ingresos financieros (INTERESES A FAVOR) 623114
Gastos financieros (INTERESES) 7294004
Resultado financiero -6670890 -6670890
Result. ordinarios antes Impuestos (BAIT) -75575993 -75575993
Impuestos sobre sociedades -18305110
Resultado Actividades Ordinarias (BN) -57270883 -57270883
Ingresos extraordinarios n.d.
Gastos extraordinarios n.d.
Resultados actividades extraordinarias n.d.
Resultado del Ejercicio -57270883

Materiales 50812170
Gastos de personal 47695249
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 44474507
Otros Conceptos de Explotación -102233409 142981926
Gastos financieros y gastos asimilados 7294004 7294004

Cash flow -12796376 -12796376

Valor agregado 23887767
EBIT (BAII) -68905103 -68905103
EBITDA (EBIT+AMORT) -24430596 -24430596
31/12/2019
EUR
12 meses
Favorable con incertidumbres
Normal PGC 2007
278778054
-12407548
-4464677
654521109
267764712

-1.895
-4.633
0.6
59.089

742

31/12/2019
EUR
12 meses
Favorable con incertidumbres
Normal PGC 2007

526027499 80.368
21827315 3.335
480329233 73.386
23870951 3.647

128493610 19.632
24571781 3.754
46479970 7.101
57441859 8.776
13576 0.002

654521109 100.000

267764712 40.910 AC-PC -111245073 AC < PC

71198894 10.878
196565818 30.032 AC/PC 0.3031868858

172698362 26.385 REALI+DISPO/PC 0.1800622534

40221675 6.145
132476687 20.240
82924984
DISPONIBLE/PC 0.0195060879
214058035 32.705
 505660 0.077
33476310 5.115 PASIVO/PN+PASIVO 0.6607454299
180076065 27.513

654521109 100.000 PC/TOTAL PASIVO 0.3897759311

37575441 A/PC+PNC 1.5134421742

742
PC/PC+PNC 0.3897759311

278778054 BAIT/A -0.1219182101

274541629
n.d. BAIT/PN -0.3593708702
n.d. BN/PN -0.272328371
n.d.
-6311366 -6311366 BAIT/V -0.4240898107
17259 V/A 0.2874820545 -0.12191821
6113441 A/PN 2.9476389946 -0.35937087
-6096182 -6096182 BAIT/BAII 1.0968127136 3.23300792
-12407548 -12407548
-7942871
-4464677 -4464677 BN/V -0.3213718665
n.d. V/A 0.2874820545
n.d. A/PN 2.9476389946
n.d. RF -0.272328371
-4464677

60047508 BN+AMORT -12796376

49792189 PC+PNC 409590101
32318578 -0.0312419074
-138178825 142158275
5544980 6113441 AC-EXISTENCIAS/PC 0.1799817766

27853901 27853901
75248199
-6311366 -6311366
26007212 26007212
FONDO DE MANIOBRA AC-PC -85564425 AC < PC

r. Liquidez AC/PC 0.6002746405

r TESORERIA REALI+DISPO/PC 0.4855477861

R DE DISPONIBILIDAD DISPONIBLE/PC 0.2684105504

r Endeudamiento PASIVO/PN+PASI 0.590899807

r Calidad de deuda PC/TOTAL PASIV 0.5534699275

R GARANTIA O SOLVENCIA A/PC+PNC 1.6923342809

R. ESTRUCTURA DE LA DEUDA PC/PC+PNC 0.5534699275

RENTABILIDAD ECONONICA BAIT/A -0.0189566812

RENDIMIENTO FINANCIERA BAIT/PN -0.0463375025

RENTABILIDAD FINANCIERA BN/PN -0.0166738812

BAIT/V -0.0451936854
RE V/A 0.4194542013 -0.01895668
REND. F A/PN 2.4443889716 -0.0463375
APALANCAMIENTO BAIT/BAII 1.9659053207 4.80543729

BN/V -0.0162622951
V/A 0.4194542013
A/PN 2.4443889716
RF -0.0166738812

BN+AMORT 27853901
R. Capacidad de
devolucion de la PC+PNC 386756397
deuda 0.072019238

acid test AC-EXISTENCIAS/ 0.4854843641

FONDO DE MANIOBRA

r. Liquidez

r TESORERIA

R DE DISPONIBILIDAD
r Endeudamiento

r Calidad de deuda

R GARANTIA O SOLVENCIA

R. ESTRUCTURA DE LA DEUDA

RENTABILIDAD ECONONICA

RENDIMIENTO FINANCIERA
RENTABILIDAD FINANCIERA

RE
REND. F
APALANCAMIENTO

R. Capacidad de
devolucion de la
deuda

acid test
Perfil financiero & empleados
Cuentas No Consolidadas 30/09/2021
EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007

Ingresos de explotación 595094702.81

Result. ordinarios antes Impuestos 144499516.54
Resultado del Ejercicio 117210751.32
Total Activo 1388739867.19
Fondos propios 672283658.67

Rentabilidad económica (%) 10.405

Rentabilidad financiera (%) 21.493
Liquidez general 0.868
Endeudamiento (%) 51.59

Número empleados 749

Formato Global
Cuentas No Consolidadas 30/09/2021
EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007
Balance de situación
Inmovilizado (NO CORRIENTE) 1213427498.14 87.376
Inmovilizado inmaterial 437949569.04 31.536
Inmovilizado material 758087376.88 54.588
Otros activos fijos 17390552.22 1.252

Activo circulante (CORRIENTE) 175312369.05 12.624

Existencias 23275916.74 1.676
Deudores 52823492.01 3.804
Otros activos líquidos 99212960.3 7.144
Tesorería (NO TOMA EN CUENTA) 84573491.89 6.090

Total activo 1388739867.19 100.000 100

Fondos propios 672283658.67 48.410

Capital suscrito 109176608.29 7.862
Otros fondos propios 563107050.38 40.548

Pasivo fijo (NO CORRIENTE) 514691762.38 37.062

Acreedores a L. P. 245460374.16 17.675
Otros pasivos fijos 269231388.22 19.387
 Provisiones 27592975.66

Pasivo líquido (CORRIENTE) 201764446.14 14.529

Deudas financieras 68643840.379 4.943
Acreedores comerciales 40987205.35 2.951
Otros pasivos líquidos 92133400.41 6.634
TOTAL PASIVO 716456208.52
Total pasivo y capital propio 1388739867.19 100.000

Fondo de maniobra (EXISTENCIAS) 35112203.4

Número empleados 749

Cuentas de pérdidas y ganancias

Ingresos de explotación 595094702.81

Importe neto Cifra de Ventas (VENTAS) 594919059.14
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación (BAII) 191092907.58 191092907.58
Ingresos financieros (INTERESES A FAVOR) 1720293.03
Gastos financieros (INTERESES) 48313684.07
Resultado financiero -46593391.04 -46593391.04
Result. ordinarios antes Impuestos (BAI) 144499516.54 144499516.54
Impuestos sobre sociedades 27288765.22
Resultado Actividades Ordinarias (BN) 117210751.32 117210751.32
Ingresos extraordinarios n.d.
Gastos extraordinarios n.d.
Resultados actividades extraordinarias n.d.
Resultado del Ejercicio 117210751.32

Materiales 64497772.73
Gastos de personal 50244586.18
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 112787717.38
Otros Conceptos de Explotación -178645763.24 227530076.29
Gastos financieros y gastos asimilados 8356347.19 48313684.07

Cash flow 229998468.7 229998468.7

Valor agregado 315888167.29
EBIT (BAII) 191092907.58 191092907.58
EBITDA (EBIT+AMORT) 303880624.96 303880624.96
30/09/2020
EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007

454970569.4
15294848.33
11921005.5
1353251433.95
779966621.26

1.13
1.96
0.419
42.363

744

30/09/2020
EUR
12 meses
Aprobado
Normal PGC 2007

1250699273.65 92.422
463399202.45 34.243
760323787.34 56.185
26976283.86 1.993

102552160.3 7.578
18782654.68 1.388
49148990.68 3.632
34620514.94 2.558
19203300.56 1.419

1353251433.95

779966621.26 57.636 AC-PC -26452077 AC < PC FONDO DE MANIOBRA

109176608.29 8.068
670790012.97 49.569 AC/PC 0.86889624 r. Liquidez

328563976.5 24.280 REALI+DISPO/PC 1.17270386 r TESORERIA

55641986.21 4.112
272921990.29 20.168
 25343989.64
DISPONIBLE/PC 0.91089613 R DE DISPONIBILIDAD
244720836.19 18.084
154213748.63 11.396
36632924.35 2.707 PASIVO/PN+PASIVO 0.51590382 r Endeudamiento
53874163.21 3.981

1353251433.95 PC/TOTAL PASIVO 0.28161448 r Calidad de deuda

31298721.009 A/PC+PNC 1.93834578 R GARANTIA O SOLVENCIA

744
PC/PC+PNC 0.28161448 R. ESTRUCTURA DE LA DE

454970569.4 BAIT/A 0.10405082 RENTABILIDAD ECONONIC

454894464.7
n.d. BAIT/PN 0.21493831 RENDIMIENTO FINANCIER
n.d. BN/PN 0.17434717 RENTABILIDAD FINANCIER
n.d.
52440767.39 52440767.39 BAIT/V 0.24288937
8769.4 V/A 0.42838769 0.10405082 RE
37154688.46 A/PN 2.06570523 0.21493831 REND. F
-37145919.06 -37145919.06 BAIT/BAII 0.75617415 1.56203289 APALANCAMIENTO
15294848.33 15294848.33
3373842.83
11921005.5 11921005.5 BN/V 0.19701966
n.d. V/A 0.42838769
n.d. A/PN 2.06570523
n.d. RF 0.17434717
11921005.5

64389208.95 BN+AMORT 229998469 R. Capacidad de devolucio

45534934.34 PC+PNC 716456209
140572734.24 0.32102237
-153121040.75 250496877.53
8958508.07 37154688.46 AC-EXISTENCIAS/PC 0.75353441 acid test

152493739.74 152493739.74
210361024.98
52440767.39 52440767.39
193013501.63 193013501.63
ONDO DE MANIOBRA AC-PC -142168676 AC < PC FONDO DE MANIOBRA

AC/PC 0.41905774 r. Liquidez

REALI+DISPO/PC 0.42077662 r TESORERIA

DE DISPONIBILIDAD DISPONIBLE/PC 0.21993965 R DE DISPONIBILIDAD

Endeudamiento PASIVO/PN+PASIVO 0.4236351 r Endeudamiento

Calidad de deuda PC/TOTAL PASIVO 0.42687479 r Calidad de deuda

GARANTIA O SOLVENCIA A/PC+PNC 2.36052204 R GARANTIA O SOLVENCIA

. ESTRUCTURA DE LA DEUDA PC/PC+PNC 0.42687479 R. ESTRUCTURA DE LA DEUDA

ENTABILIDAD ECONONICA BAIT/A 0.0113023 RENTABILIDAD ECONONICA

ENDIMIENTO FINANCIERA BAIT/PN 0.019610 RENDIMIENTO FINANCIERA

ENTABILIDAD FINANCIERA BN/PN 0.01528399 RENTABILIDAD FINANCIERA

BAIT/V 0.03362285
V/A 0.33614926 0.0113023 RE
A/PN 1.73501198 0.01960962 REND. F
PALANCAMIENTO BAIT/BAII 0.29165951 0.50603274 APALANCAMIENTO

BN/V 0.02620609
V/A 0.33614926
A/PN 1.73501198
RF 0.01528399

. Capacidad de devolucion de la deudaBN+AMORT 152493740 R. Capacidad de devolucion de la deuda

PC+PNC 573284813
0.26599996

AC-EXISTENCIAS/PC 0.34230639 acid test

de la deuda