DAYBA S.A DE C.

V
Cuentas de Mayor
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

BANCOS CAJA VENTAS

SI) $ 328,025.97 $ 7,577.66 (3 SI) $ 21,000.00 $ 318,135.00 (SI
12) $ 378,740.00 $ 20,281.54 (4 $ 21,000.00 $ 21,800.00 (1
23) $ 25,288.00 $ 700.00 (5 $ 326,500.00 (12
27) $ 378,740.00 $ 41,400.32 (6 $ 326,500.00 (27
$ 7,577.66 (7 CLIENTES $ 992,935.00
$ 20,281.54 (8 1) $ 25,288.00 $ 25,288.00 (23
$ 11,600.00 (9
$ 5,354.53 (10 IVA TRASLADADO
$ 23,829.43 (11 20) $ 7,224.80 $ 50,901.60 (SI
$ 4,029.51 (13 EQUIPO DE COMPUTO 21) $ 43,676.80 $ 52,240.00 (12
$ 6,052.80 (14 SI) $ 76,099.00 $ 3,488.00 (23
$ 5,562.41 (15 $ 76,099.00 $ 52,240.00 (27
$ 39,519.76 (16 $ 50,901.60 $ 158,869.60
$ 9,438.08 (17 $ 107,968.00
$ 20,281.54 (18 PROVEEDORES
$ 9,002.46 (19 $ - (SI
$ 15,395.00 (20 PRESTAMO BANCARIO L.P.
$ 56,230.00 (21 $ 120,000.00 (SI
$ 25,966.60 (22 $ 120,000.00
$ 19,066.67 (24
$ 9,002.46 (25 EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 20,281.54 (26 SI) $ 515,000.00
GASTOS DE VENTA
$ 9,002.46 (28 $ 515,000.00
$ 20,281.54 (29 SI) $ 82,114.99
$ 5,354.53 (30 3) $ 8,120.00
$ 23,829.43 (31 MOB. Y EQUIPO EQUIP. DE 7) $ 8,120.00
1,110,793.97 $ 436,899.47 OFICINA 9) $ 10,000.00
$ 673,894.50 SI) $ 109,000.00 10) $ 6,150.00
$ 109,000.00 13) $ 936.37
14) $ 1,343.40
COMPRAS 15) $ 606.58
SI) $ 17,479.76 GASTOS FINANCIEROS 16) $ 7,908.69
$ 17,479.76 17) $ 2,944.40 19) $ 9,625.00
$ 2,944.40 25) $ 9,625.00
28) $ 9,625.00
IVA X ACREEDITAR 30) $ 6,150.00
SI) $ 37,600.00 $ 830.70 (17 IMPUESTOS RETENIDOS 32) $ 5,833.33
2) $ 3,581.60 $ 3,581.60 (22 15) $ 2,744.61 35) $ 541.66
$ 41,181.60 $ 4,412.30 16) $ 4,217.62 $ 166,700.02
$ 36,769.30 $ 6,962.23
 IVA X TRASLADAR GASTOS DE ACREEDORES DIVERSOS
23) $ 3,488.00 $ 3,488.00 (1 ADMINISTRACION 17) $ 6,022.58 $ 272,600.00 (SI
SI) $ 273,086.63 22) $ 25,966.60 $ 25,966.60 (2
2) $ 22,385.00 $ 31,989.18 $ 298,566.60
4) $ 22,295.00 $ 266,577.42
EDIFICIOS 5) $ 603.45
SI) $ 260,000.00 6) $ 45,280.94
$ 260,000.00 8) $ 22,295.00 CAPITAL SOCIAL
11) $ 27,750.00 $ 918,000.00 (SI
13) $ 3,093.14 $ 918,000.00
IVA ACREDITABLE 14) $ 4,709.40
SI) $ 7,087.00 $ 2,611.16 (20 15) $ 2,211.22
5) $ 96.55 $ 4,475.84 (21 16) $ 27,393.45 IMPUESTOS X PAGAR
9) $ 1,600.00 18) $ 22,295.00 20) $ 10,434.30 $ 34,425.13 (SI
17) $ 1,301.80 20) $ 347.06 21) $ 17,028.60 $ 542.34 (3
22) $ 3,581.60 21) $ 0.44 $ 2,013.46 (4
24) $ 3,200.00 24) $ 20,000.00 $ 3,880.62 (6
$ 16,866.95 $ 7,087.00 26) $ 22,295.00 $ 542.34 (7
$ 9,779.95 29) $ 22,295.00 $ 2,013.46 (8
31) $ 27,750.00 $ 795.47 (10
33) $ 4,606.65 $ 3,920.57 (11
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE 34) $ 908.32 $ 2,013.46 (18
$ 5,833.33 (SI 36) $ 541.66 $ 622.54 (19
$ 5,833.33 (32 $ 572,142.36 $ 4,133.33 (24
$ 11,666.66 $ 622.54 (25
$ 2,013.46 (26
$ 622.54 (28
DEP. ACUM. EDIFICIOS DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OF. $ 2,013.46 (29
$ 1,083.32 (SI $ 908.32 (SI $ 795.47 (30
$ 541.66 (35 $ 908.32 (34 $ 3,920.57 (31
$ 541.66 (36 $ 1,816.64 $ 27,462.90 $ 64,890.76
$ 2,166.64 $ 37,427.86

DEP. ACUM. EQ. CÓMPUTO

$ 4,606.65 (SI
$ 4,606.65 (33
$ 9,213.30

Hecho por: Erika Dariela Perez Saucedo