CUADRO FLUJO MENSUAL PROYE

POYECTO MODULA MX50 CCA

P. VENTA Q1,417,617.38

Descripción Jan-22 Feb-22

EGRESOS Q0.00 Q411,106.47
Anticipo 40% a MODULA Q290,208.36
Pago Impuestos nacionalizacion Q101,037.92
Pago Flete a CCA Q5,000.00
Pago Alquiler de Genie Q5,000.00
Pago Fianza de Anticipo y Cumpl. Q9,860.19
Pago 40% a MODULA
Pago MO Local
Pago 20% final a MODULA
Pago Fianza de Sostenimiento
INGRESOS Q0.00 Q567,068.55
Anticipo 40% Q567,068.55
Pago 40%
Pago final 20%

TOTAL MES Q0.00 Q155,962.08

Impuestos Q0.00 Q96,401.65

Intereses
FLUJO TOTAL Q0.00 Q59,560.42
FLUJO ACUMULADO Q0.00 Q59,560.42

JADE Q0.00 Q5,956.04

E1 Q0.00 Q17,868.13
E2 Q0.00 Q17,868.13
E3 Q0.00 Q17,868.13
TOTAL Q0.00 Q59,560.42
O FLUJO MENSUAL PROYECTADO

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

Q0.00 Q0.00 Q0.00 ### Q0.00 ###

###

###
Q9,000.00
Q0.00 Q0.00 Q0.00 ### Q0.00 ###
Q72,887.99
###
###

Q0.00 Q0.00 Q0.00 ### Q0.00 ###

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q96,401.65 Q0.00 Q48,200.83

Q0.00 Q0.00 Q0.00 ### Q0.00 Q90,229.27

Q59,560.42 Q59,560.42 Q59,560.42 ### ### ###

TOTAL
Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q25,718.78 Q0.00 Q13,534.39 Q45,209.21
Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q48,579.86 Q0.00 Q25,564.93 Q92,012.92
Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q48,579.35 Q0.00 Q25,564.66 Q92,012.13
Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q48,579.86 Q0.00 Q25,564.93 Q92,012.92
Q0.00 Q0.00 Q0.00 ### Q0.00 Q90,228.91 ###

BALANCE GENERAL Q1.05

 DETALLE DE GASTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
UTILIDAD ME 1 Q15,000.00 Q15,000.00
UTILIDAD GE 1 Q15,000.00 Q15,000.00
REDES EE 1 Q2,400.00 Q2,400.00
PLANILLA JADE MIGUEL CANO 1 Q2,250.00 Q2,250.00
UTILIDAD REO 1 Q15,000.00 Q15,000.00
FIANZAS 1 Q9,860.18 Q9,860.18
TRANSFERENCIA MODULA 1 ### Q703,200.47
COBRO POR TRANSFERENCIA 1 Q310.00 Q310.00
MANIOBRA FRONTERA HIDALGO 1 Q2,300.00 Q2,300.00
IMPUESTOS 1 Q86,335.87 Q86,335.87
MONTACARGAS 1 Q1,500.00 Q1,500.00
PERSONAL DESCARGA 1 Q400.00 Q400.00
PERSONAL TECNICO - SIPAQUE 2 Q375.00 Q850.00
ALMACENADORA 1 Q1,460.00 Q1,460.00
FLETE TERRESTRE MX 1 Q9,360.00 Q9,360.00
DESPACHO ADUANAL 1 Q3,510.00 Q3,510.00
ESTADIA DE EQUIPO 1 Q4,680.00 Q4,680.00
RECOLECCION 1 Q119.25 Q119.25
NO APARECE PINTURA DE PIEZAS - ANTICIPO 1 Q2,800.00 Q2,800.00
POLIZA PIEZAS ENVIADAS AEREO 1 Q7,557.71 Q7,557.71
POLIZA ENVIO AEREO 1 Q1,002.63 Q1,002.63
UTILIDAD GE 1 Q22,000.00 Q22,000.00
UTILIDAD ME 1 Q22,000.00 Q22,000.00
UTILIDAD REO 1 Q22,000.00 Q22,000.00
BOLETO AEREO MANAGUA - MODULA 1 Q9,342.92 Q9,342.92
EXTINTOR CO2 1 Q1,200.00 Q1,200.00
COMPRA BATERIA Y CARGADOR DEWALT 1 Q600.00 Q600.00
TORNILLOS Y UBER 1 Q650.40 Q650.40
PERSONAL TECNICO - SIPAQUE 10 Q375.00 Q3,750.00
AYUDANTES 1 Q300.00 Q300.00
UTILIDAD ME - PAGO I UNIDAD 1 Q5,000.00
UTILIDAD GE - PAGO I UNIDAD 1 Q12,000.00
UTILIDAD REO - PAGO I UNIDAD 1 Q12,000.00
UTILIDAD ME - PAGO II UNIDAD 1 Q7,000.00
UTILIDAD GE 1 Q5,000.00 Q5,000.00
UTILIDAD ME 1 Q5,000.00 Q5,000.00
UTILIDAD REO 1 Q10,000.00 Q10,000.00
HONORARIOS ME UNIDAD 1 Q8,500.00
HONORARIOS REO UNIDAD 1 Q8,500.00
HONORARIOS GE UNIDAD 1 Q8,500.00
AYUDANTES 1 Q900.00 Q900.00
RENTA GRUA MAVSA 1 Q3,400.00 Q3,400.00
UPS DESALMACENAJE 1 Q527.27 Q527.27
UPS ENTREGA Y ALMACENAJE 1 Q1,786.30 Q1,786.30
HONORARIOS GE UNIDAD 1 Q8,000.00
HONORARIOS REO UNIDAD 1 Q8,000.00
HONORARIOS ME UNIDAD 1 Q8,000.00
HONORARIOS GE UNIDAD 1 Q5,000.00
HONORARIOS REO UNIDAD 1 Q5,000.00
HONORARIOS ME UNIDAD 1 Q5,000.00
FIANZA UNIDAD 1 Q2,637.22
Q1,096,490.22

UTILIDAD GE Q75,500.00
UTILIDAD ME Q75,500.00
UTILIDAD REO Q80,500.00

GASTOS JADE - DESCONTAR MODULA Q27,013.91

MONTO $ $3,549.79
MODULA $93,015.50
SALDO MODULA $89,465.71
 IVA
###

P.VENTA SIN IVA

ECTO Q1,417,617.38 Q1,265,729.80
FECHA FORMA DE PAGO
2/15/2022 GYT NOM 1267 P.COSTO SIN IVA
2/15/2022 BI #1809 Q1,096,490.22 Q979,009.13
2/15/2022 GYT NOM 1268
2/15/2022 GYT NOM 1268
2/16/2022 ACH BI #103 DIF. IVA Q286,720.67
2/21/2022 GYT NOM 1282 IVA X PAGAR Q34,406.48
2/22/2022 CHEQUE GYT USD
2/22/2022 CHEQUE GYT USD DETALLE ISR
7/26/2022 BI #2169 RESTAR Q.30K Q1,235,729.80
7/28/2022 DEBITO BI ISR 5% Q1,500.00
8/9/2022 BI #2211 RETENCIÓN 7% Q86,501.09
7/29/2022 BI #2177 TOT.RETENCION ISR Q88,001.09
8/9/2022 BI #2205 TOTAL COSTO Q1,218,897.79
7/26/2022 CQ BI 2486
8/16/2022 UTILIDAD Q198,719.59
8/16/2022 UTILIDAD 14%
TTR-18 GYT USD
8/16/2022
8/16/2022 ME Q0.00
8/18/2022 BI #2295 GE Q0.00
9/12/2022 GYT JADE -ACH ABNER
9/19/2022 DEBITO BI ANTICIPO
9/26/2022 BI #2277/ 2284 PAGO II
9/26/2022 GYT USD TTR-26 PAGO III
9/29/2022 BI ACH Q0.00
11/28/2022 GYT USD
12/14/2022 BI
12/16/2022 GYT USD
12/20/2022 TC VISA - MASTERCARD
12/22/2022 BI #2428/2578 (Q2,000)

2/1/2023 GYT NOM 1555

2/10/2023 BI#2557
2/10/2023 GYT ACH 462
2/10/2023 GYT NOM 1559
12/22/2022 BI #2426
12/22/2022 GYT NOM 1536
12/22/2022 GYT ACH 442
12/21/2022 BI #2424
12/23/2022 BI #2431
1/3/2023 BI #2453
1/10/2023 BI #2467
1/18/2023 BI #2487
3/8/2023 BI #2608
3/8/2023 BI #2607 - ACH GYT
3/8/2023 BI #2607 - ACH GYT
3/18/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/19/2023 TC MASTERCARD

5250
RETENIDO
Q45,566.27

FACTURAS SIN IVA

DIF. IVA Q286,720.67

IVA X PAGAR Q34,406.48
 CRONOGRAMA DESARROLLO DE PROYECTO

ENE FEB MAR ABR

SEM10
SEM11
SEM12
SEM13
SEM14
SEM15
SEM16
SEM1
SEM2
SEM3
SEM4
SEM5
SEM6
SEM7
SEM8
SEM9
ACTIVIDAD

OC
FABRICACION
ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA
GENERACION DE CONTRASEÑA DE PAGO
1ER PAGO
AVISO DE DESPACHO
TRANSITO Y LLEGADA A GT
PAGO DE IMPUESTOS
DESALMACENAJE
FLETE A CERVECERIA
GENERACION DE CONTRASEÑA DE PAGO
2DO PAGO
INSTALACION
IMPRESIÓN DE STICKERS
CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA
COLOCACION DE STICKERS
ENTREGA DE SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO
ENTREGA DE FIANZA DE SOSTENIMIENTO
GENERACION DE CONTRASEÑA DE PAGO
PAGO FINAL
SEM17

E PROYECTO
SEM18

MAY
SEM19
SEM20
SEM21
SEM22
JUN

SEM23
SEM24
SEM25
SEM26
JUL

SEM27
SEM28
SEM29
SEM30
AGO

SEM31
SEM32