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  • Taller Metodo Indirecto

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    El documento resume los flujos de efectivo de una empresa para las actividades de operación, financiamiento e inversión. Las actividades de operación generaron $17.7 millones en efectivo, mientras que las actividades de financiamiento usaron $18 millones y las actividades de inversión generaron $3.5 millones. En total, la empresa terminó el período con $3.2 millones más en efectivo y equivalentes, para un saldo final de $28.5 millones.

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    TALLER METODO INDIRECTO

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    METODO INDIRECTO

    Flujos de efectivo de las actividades de operaci�n:

    Resultado del ejercicio ( Utilidad ) 26.319.830


    Depreciacion del Ejercicio 7.404.000
    Perdida por baja de Muebles 450.100
    Aumento ( Utilidad ) por Venta de Maquinaria -2.900.000
    Saldo Ajustado 31.273.930

    Deudores por Venta (Cliente) -7.554.690


    Flujo por las Mercaderias -2.301.700
    Pago a los Proveedores -5.005.350
    Remuneraciones por Pagar 2.650.980
    Pago por Servicios basicos por pagar -1.317.670
    Saldo Ajustado -13.528.430

    Efectivo neto provisto por las actividades de operaci�n 17.745.500

    Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:


    Disminucion Creditos financieros -8.000.000
    Aporte de capital Social 0
    Gastos Financieros 0
    Reservas para Mejoras -10.000.000

    Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -18.000.000

    Flujos de efectivo de las actividades de inversi�n:


    Aumento por Venta de Maquinaria 4.900.000
    Disminucion por las Herramientas -1.405.500

    Efectivo neto provisto por las actividades de inversi�n 3.494.500

    Equivalente de Efectivo del Ejercicio 3.240.000


    Efectivo al inicio del Ejercicio 25.300.000
    ,
    Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 28.540.000

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