JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

INFORME ECONÓMICO
JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL Y TRANSITORIA
VILLACLUB 4

FECHA: 05.10.2023
HORA: 23:59

INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA MANCOMUNADA

1. CUOTAS DE MANTENIMIENTO
1.1. INGRESOS POR MES
1.1.1. JULIO 2023

Cantidad Cantidad
Juntas Monto
de de Casas que pagaron
Vecinales (S/)
Casas Depósitos
No
1 90,00
identificados
F26, G16, G22, H3, H4, H5, H10, H13, H15, H16, I2, I3,
JV-
53 27 2 430,00 I4, I12, W26, W28, W29, W30, W31, W32, W33, W34,
Agrupados
W35, W38, W39, W40, W42
J24, J28, J30, J31, J32, J35, J36, J39, J41, K16, K17,
JV-Calle13 60 30 2 700,00 K20, K21, K22, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9, L10, L12, M2,
M4, M7, M10, M11, M12, M15
L13, L14, L15, L16, L22, L23, M21, M22, M24, M26,
JV-Calle14 48 26 2 340,00 M30, M31, M33, M36, M37, N1, N2, N3, N4, N6, N7,
N10, N11, O2, O8, O9
N15, N17, N18, N19, N20, N21, N23, O12, O14, O16,
JV-Calle15 41 23 2 070,00 O18, O19, P2, P4, P5, P7, P12, Q1, Q2, Q3, Q7, Q8,
Q9
P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, Q15, Q16,
JV-Calle16 36 23 2 070,00 Q17, Q19, Q21, Q22, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, S2,
S3
I8, I11, J21, J23, M19, M20, N13, Q11, Q12, V2, V3, V4,
V5, V6, V10, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9,
JV-Calle17 51 34 3 060,00
W10, W11, W12, W14, W15, W16, W19, W20, W22,
W23
JV-Calle18 32 23 2 070,00 R16, R18, R19, R21, R22, R23, R25, S6, S7, S9, U1,

1
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

Cantidad Cantidad
Juntas Monto
de de Casas que pagaron
Vecinales (S/)
Casas Depósitos
U2, U3, U6, U7, U8, U11, U12, U13, U14, U15, U16, V1
B22, B24, B25, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B34,
JV-Calle 6 36 27 2 430,00 B36, B37, B38, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C13,
C15, C16, C17, C18, C20
JV-Calle 9 18 11 990,00 F15, F16, F17, F20, F21, F22, G2, G5, G6, G7, G8
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A12, A13, A14, A15, A16,
JV-Calle
43 25 2 250,00 A17, A21, A23, A24, A25, A26, A29, B1, B39, B40, C44,
Principal
D7, X6
B2, B5, B6, B7, B8, B12, B13, B15, B17, B18, B21, F2,
F3, F4, F8, F9, F10, F11, F12, F13, G10, G11, G12, H7,
JV-Losa
82 52 4 680,00 H8, I5, J3, J5, J6, J8, J9, J10, J11, J13, J15, J16, J17,
Deportiva
J19, J20, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12,
K13, X2, X3
A31, A32, A33, A35, A36, A37, A38, C26, C28, C33,
JV-Parque C34, C35, C38, C40, C42, D8, D10, D16, D17, E1, E2,
del 106 55 4 950,00 E3, E7, E8, K26, K27, L1, P1, P24, T5, T8, T9, T12,
Recuerdo T14, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25,
T26, T27, T30, T31, T34, T35, T36, T37, T40, T41, T42
TOTAL 606 357 32 130,00

El 59% de los vecinos de Villaclub 4 han dado su cuota de mantenimiento de Julio 2023, al
05.10.2023. Al 05.09.2023 era 56%.

En todas las Juntas Vecinales, los vecinos participantes, alcanzaron el 50% o más de
participación.

1.1.2. AGOSTO 2023

Cantidad Cantidad
Juntas Monto
de de Casas que pagaron
Vecinales (S/)
Casas Depósitos
No
3 270,00
identificados
F26, G14, G15, G22, H3, H4, H5, H10, H15, H16, I2, I4,
JV-
53 25 2 250,00 I12, W26, W28, W29, W31, W32, W33, W34, W35,
Agrupados
W38, W39, W40, W42
J24, J27, J30, J31, J32, J33, J34, J36, J39, J41, K15,
JV-Calle13 60 31 2 790,00 K16, K17, K18, K20, K21, K22, L3, L4, L5, L6, L7, L9,
L12, M2, M4, M7, M10, M11, M12, M15

2
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

Cantidad Cantidad
Juntas Monto
de de Casas que pagaron
Vecinales (S/)
Casas Depósitos
L13, L14, L15, L16, L22, L23, M21, M24, M26, M30,
JV-Calle14 48 26 2 340,00 M31, M32, M33, M34, M36, N1, N2, N3, N4, N6, N7,
N10, O2, O4, O8, O9
N15, N16, N17, N18, N20, O12, O14, O16, O18, O19,
JV-Calle15 41 16 1 440,00
P2, P7, P12, Q1, Q3, Q8
P13, P14, P18, P19, P20, P21, P22, Q16, Q19, Q21,
JV-Calle16 36 20 1 800,00
Q22, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, S2, S3
I8, I11, J21, J23, Q11, Q12, V2, V3, V5, V6, V10, W2,
JV-Calle17 51 25 2 250,00 W3, W4, W5, W6, W7, W9, W10, W11, W12, W15,
W20, W22, W23
R16, R18, R19, R21, R22, R23, R25, S6, S7, S9, U1,
JV-Calle18 32 22 1 980,00
U2, U3, U6, U7, U11, U12, U13, U14, U15, U16, V1
B22, B23, B24, B25, B27, B28, B29, B30, B31, B32,
JV-Calle 6 36 27 2 430,00 B34, B36, B37, B38, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11,
C15, C16, C17, C18, C20
JV-Calle 9 18 10 900,00 F15, F16, F17, F18, F20, F21, G2, G5, G6, G8
JV-Calle A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A12, A13, A14, A16, A23,
43 21 1 890,00
Principal A24, A26, A29, B1, B39, B40, C44, D7, X6
B5, B6, B7, B8, B10, B12, B15, B17, B18, B21, F2, F3,
JV-Loza F8, F11, F12, F13, G10, G11, G12, H7, H8, I5, J3, J6,
82 40 3 600,00
Deportiva J8, J10, J11, J13, J15, J16, K2, K5, K7, K8, K9, K10,
K11, K12, X2, X3
A31, A32, A35, A36, A37, C26, C28, C33, C35, C36,
JV-Parque C38, C40, C42, D13, D16, D17, E1, E2, E3, E7, E8,
del 106 49 4 410,00 K26, K27, L1, O21, P24, T8, T9, T12, T14, T15, T16,
Recuerdo T18, T19, T20, T21, T22, T24, T25, T26, T27, T30, T31,
T34, T35, T37, T40, T41, T42
TOTAL 606 315 28 350,00

El 52% de los vecinos de Villaclub 4 han dado su cuota de mantenimiento de Agosto 2023, al
05.10.2023. Al 05.09.2023 era 38%.

1.1.3. SEPTIEMBRE 2023

3
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

Cantidad Cantidad
Juntas Monto
de de Casas que pagaron
Vecinales (S/)
Casas Depósitos
No
8 720,00
identificados
JV- F26, G18, H1, H2, H15, I4, W28, W31, W34, W35,
53 14 1 260,00
Agrupados W38, W39, W40, W42
J24, J27, J30, J32, J33, J34, K16, K17, K20, L4, L6, L7,
JV-Calle13 60 16 1 440,00
M1, M4, M12, M15
L13, L14, L16, L23, M21, M30, M34, M36, N1, N2, N3,
JV-Calle14 48 17 1 530,00
N6, N7, N10, O2, O8, O9
N15, N16, N18, N20, O16, O18, O19, P2, P4, P7, Q1,
JV-Calle15 41 14 1 260,00
Q2, Q3, Q8
JV-Calle16 36 8 720,00 P19, P22, Q16, R5, R8, R9, S2, S3
JV-Calle17 51 7 630,00 I8, Q11, W3, W6, W7, W15, W22
R16, R18, R19, R21, R22, R25, S6, S7, S9, U1, U2, U3,
JV-Calle18 32 20 1 800,00
U6, U7, U12, U13, U14, U15, U16, V1
B22, B23, B24, B27, B28, B30, B36, C2, C4, C7, C10,
JV-Calle 6 36 13 1 170,00
C17, C18
JV-Calle 9 18 8 720,00 F15, F16, F17, F18, F20, F21, G2, G6
JV-Calle
43 8 720,00 A2, A6, A9, A13, A16, A26, B39, B40
Principal
JV-Loza B5, B6, B7, B10, B15, B17, B21, F11, F13, H8, J8, J10,
82 19 1 710,00
Deportiva J11, J13, K8, K10, K12, X2, X3
JV-Parque A32, A37, C28, C34, C40, C42, D13, D16, D17, E2, E3,
del 106 25 2 250,00 E7, K26, L1, T8, T9, T12, T15, T18, T19, T20, T26, T34,
Recuerdo T35, T41
TOTAL 606 177 15 930,00

1.1.4. PAGOS ADICIONALES

202309 S/ 10.00 Adelanto A21

G18, H1, J33, K20, L7, O2, Q11, S6, D13, E2,
202310 S/1 080.00
T9, T41
202311 – 202403 S/ 450.00 L7
Total S/ 1 540.00

1.2. TOTAL DE INGRESOS

Concepto Monto (S/)
Julio 2023 (al 05.08.2023) 32 130,00
Agosto 2023 (al 05.09.2023) 28 350,00
Septiembre 2023 (al 05.10.2023) 15 930,00
Pagos Adicionales 1 540,00
Total 77 950,00

1.3. EGRESOS
Agosto (S/) Septiembre (S/)
Julio (S/)
Partida 06.08.23 al 06.09.23 al Total (S/)
Al 05.08.23
05.09.23 05.10.23
Agua 501,90 2 983,80 1 376,30 4 862,00
Electricidad 429,98 506,00 397,00 1 332,98
Gastos Administrativos 61.00 1 030,70 1 091,70

4
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

Agosto (S/) Septiembre (S/)

Julio (S/)
Partida 06.08.23 al 06.09.23 al Total (S/)
Al 05.08.23
05.09.23 05.10.23
Honorarios 11 700,00 10 313,30 13 366,67 35 379,97
ITF 0,65 0,90 0,55 2,10
Jardinería 145,30 636,20 40,00 821,50
Mantenimiento 447,00 1 441,30 1 892,50 3 780,80
Movilidad 10,00 80,00 17,00 107,00
Reparación Calle 19 450,00 7 300,00 7 750,00
Telefonía 30,00 54,01 56,81 140,82
Compra Motoguadaña 920,00 920,00
TOTAL 13 714,83 24 296,51 18 177,53 56 188,87

El detalle de los egresos se adjunta en el Anexo N° 1.

1.1. TOTAL
Concepto Monto (S/)
Saldo a Agosto 2023 (05.09.23) 14 278,66
Total de Ingresos Septiembre 2023 25 660,00
Total de Egresos Septiembre 2023 -18 177,53
Saldo a Septiembre 2023 (05.10.23) 21 761,13

2. CUOTA POR USO DE CASACLUB

2.1. INGRESOS
Concepto Monto (S/)
Julio 2023 100
Agosto 2023 400
Septiembre 2023 200
Total 700

2.2. EGRESOS
Concepto Monto (S/)
Agosto 2023 30
Septiembre 2023 30
Total 60

Nota: Los egresos son por limpieza de casaclub en domingo o feriado; en días que se usará nuevamente la
casaclub.

2.3. TOTAL
Concepto Monto (S/)
Saldo a Agosto 2023 (05.09.23) 470,00
Total de Ingresos Septiembre 2023 200,00
Total de Egresos Septiembre 2023 -30,00
Saldo a Septiembre 2023 (05.10.23) 640,00

3. DEPÓSITOS DE GARANTÍA POR CASACLUB

Concepto Monto (S/)
Eventos Octubre 2023 450,00

Nota: Este monto será retornado al usuario una vez que se verifique la conformidad de las instalaciones de la Casaclub.

5
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

4. TOTAL EN CUENTA

Concepto Monto (S/)

Cuotas de Mantenimiento 21 761,13
Cuota por Casaclub 640,00
Depósito Garantia 450,00
Saldo a Agosto 2023 22 851,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE VECINOS DE VILLACLUB 4

Cantidad de
Categoría de Casas respecto al Pago
Casas
NO pagaban a Centenario, y NO han depositado a la cuenta mancomunada 165
NO pagaban a Centenario, pero SI han depositado en la cuenta mancomunada 148
SI pagaban a Centenario, y SI han depositado a la cuenta mancomunada 230
SI pagaban a Centenario, pero aún NO han depositado a la cuenta mancomunada 63
Suma total 606

Nota: Hay 12 depósitos no identificados, que no fueron incluidos en este cuadro estadístico

• Estos datos incluyen los participantes en los pagos de Julio, Agosto y Septiembre 2023.
• Hay 25% de propietarios que no pagaban a Paz Centenario pero realizaron algún pago a la cuenta
mancomunada. Al cierre del mes anterior, el porcentaje era 23%.
• Queda un 10% de propietarios que pagaban a Centenario y que aún no han hecho algún depósito
en la Cuenta Mancomunada. Al 05.09.2023, el porcentaje era de 12%.
• Queda un 27% de propietarios que no pagaban a Centenario y que aún no han hecho algún
depósito en la Cuenta Mancomunada.

OTRAS DECISIONES ECONÓMICAS RESPECTO A LA TESORERÍA

• En este mes se inició la recaudación directa a la cuenta mancomunada. Esto se refleja en la
disminución en la recaudación; sin embargo, se están tomando las medidas para normalizar la
recaudación alcanzada.

6
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

• Se decidió que los informes de rendición de cuentas serán mensuales, como en cualquier gestión.

CONCLUSIONES
• Respecto a la recaudación, de un 38% obtenida al cierre de agosto 2023; al cierre de setiembre
2023 se obtuvo una recaudación del 29%. En el cuadro se hacen las comparaciones al cierre de
cada mes.
Septiembre Diferencia Diferencia
Junta Vecinal Agosto 2023
2023 Unitaria Porcentual
No identificados 5 8 +3 +60%
JV-Agrupados 21 14 -7 -33%
JV-Calle13 24 16 -8 -33%
JV-Calle14 25 17 -8 -32%
JV-Calle15 8 14 +6 +75%
JV-Calle16 15 8 -7 -47%
JV-Calle17 0 7 +7
JV-Calle18 21 20 -1 -5%
JV-Calle 6 20 13 -7 -35%
JV-Calle 9 8 8 0 0%
JV-Calle Principal 14 8 -6 -43%
JV-Losa Deportiva 31 19 -12 -39%
JV-Parque del Recuerdo 43 25 -18 -42%
Total 235 177 -58 -25%

• Respecto a la demora en los pagos. Ha aumentado la demora en pagar dentro del plazo
establecido en Agosto 2023 (27%), respecto a Julio 2023 (13%).
% de vecinos que
Junta Total de Pagantes fuera
pagaron fuera de
Vecinal Pagantes del plazo
plazo
Julio 359 45 13%
Agosto 319 85 27%

• Se gestionará mediante el administrador las casas pendientes de pago, para saber la razón por la
cual algunas casas no están pagando.

ANEXOS

ANEXO N° 1: RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SETIEMBRE 2023

06 de octubre del 2023

JUAN VALCARCEL
TESORERO

7
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

ANEXO 1: RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2023

Código
Fecha Concepto Monto Partida Egreso
Comprobante
05/09/2023 Ambientador, cera, silicona, quitasarro, lejía, escobas, etc S/468,00 Mantenimiento E-2023-88

05/09/2023 Pinturas tránsito rojo y negro, disovente, brocha, etc S/592,00 Mantenimiento E-2023-89
05/09/2023 Recogedores Escobas, Pico S/153,00 Mantenimiento E-2023-90
05/09/2023 Detergente entre otros artículos de limpieza S/36,30 Mantenimiento E-2023-91
Gastos
13/09/2023 Impresiones para Asamblea del 10.09.2023 S/5,00 E-2023-92
Administrativos
19/09/2023 Compra de Combustible para recojo de basura S/54,00 Mantenimiento E-2023-93
Gastos
19/09/2023 Compra de chip para celular de administrador S/30,00 E-2023-94
Administrativos
Gastos
19/09/2023 Movilidad para reunión con el alcalde S/10,00 E-2023-95
Administrativos
Gastos
21/09/2023 Compra de Celular para administrador - Honor X6 S/369,10 E-2023-96
Administrativos
Gastos
21/09/2023 Compra de Celular para garita - Xiaomi A2 S/299,10 E-2023-97
Administrativos
Gastos
21/09/2023 2 Protectores de celular S/40,00 E-2023-98
Administrativos
Gastos
21/09/2023 2 Láminas Hydrogel S/70,00 E-2023-99
Administrativos
Gastos
21/09/2023 Útiles de Escritorio y materiales de oficina S/95,50 E-2023-100
Administrativos
Gastos
21/09/2023 Movilidad para compra de celular y útiles de oficina S/20,00 E-2023-101
Administrativos
22/09/2023 Combustible para recojo de basura S/90,00 Mantenimiento E-2023-102
22/09/2023 ITF S/0,05 ITF
Movilidad para averiguar precios y compras (movilidad de Gastos
26/09/2023 S/15,00 E-2023-103
administrador) Administrativos
26/09/2023 Compra de madera para reparación de bancas S/50,00 Mantenimiento E-2023-104
26/09/2023 Barniz para reparación de bancas S/25,00 Mantenimiento E-2023-105
26/09/2023 Pernos para reparación de bancas S/18,00 Mantenimiento E-2023-106

27/09/2023 Compra de lija para reparación de bancas S/10,00 Mantenimiento E-2023-107

Movilidad para compras en puente piedra del 28.09.2023 Gastos
28/09/2023 S/20,00 E-2023-108
(movilidad de administrador) Administrativos
Compra de Pintura de tránsito para pintado de piso área
28/09/2023 S/643,00 Mantenimiento E-2023-109
comercial
Pasaje para traslado de compras (movilidad de Gastos
29/09/2023 S/30,00 E-2023-110
administrador) Administrativos
29/09/2023 Compra de chapas para puertas de casaclub S/160,00 Mantenimiento E-2023-111
29/09/2023 Compra de focos para zona de áreas comerciales S/144,00 Mantenimiento E-2023-112
29/09/2023 Compra de focos para zona de garita S/150,00 Mantenimiento E-2023-113
29/09/2023 Compra de Bujía y repuestos para Motoguadaña S/40,00 Jardinería E-2023-114
Gastos
29/09/2023 2 Almuerzos en proceso de compra de luminarias S/22,00 E-2023-115
Administrativos
Gastos
29/09/2023 Estacionamiento de movilidad (movilidad de administrador) S/5,00 E-2023-116
Administrativos
30/09/2023 Honorarios - Martinez Cruz, Yrene S/1.300,00 Honorarios E-2023-117

8
JUNTA DIRECTIVA TRANSITORIA – VILLACLUB 4 INFORME ECÓNOMICO

Código
Fecha Concepto Monto Partida Egreso
Comprobante
30/09/2023 Honorarios - Llontop Juanan, Gabriel S/1.300,00 Honorarios E-2023-118
30/09/2023 Honorarios - Osorio Vergara, Naysha S/1.300,00 Honorarios E-2023-119
30/09/2023 Honorarios - Chauca Castillo, Nelly S/1.300,00 Honorarios E-2023-120
30/09/2023 Honorarios - Bautista Choquehuanca, Miguel J. S/1.300,00 Honorarios E-2023-121
30/09/2023 Honorarios - Florentina Gonzales, Diecenia Elsy S/1.300,00 Honorarios E-2023-122

30/09/2023 Honorarios - Choque Grandes, Maria Elena S/1.300,00 Honorarios E-2023-123

30/09/2023 Honorarios - Chavez Tafur, Manuel S/1.300,00 Honorarios E-2023-124
30/09/2023 Honorarios - Díaz Fernández, Consuelo S/1.300,00 Honorarios E-2023-125
30/09/2023 Honorarios - Raul Fernández Morales S/1.666,67 Honorarios E-2023-126
30/09/2023 Agua Riego de Parque R-17 – 7093435 S/605,80 Agua E-2023-127
30/09/2023 Agua Riego de Parque R-15 – 7093433 S/582,30 Agua E-2023-128

30/09/2023 Agua Garita, Baño y Pileta S/75,00 Agua E-2023-129

30/09/2023 Agua Oficina, Piscina y Casa Club S/113,20 Agua E-2023-130
30/09/2023 Electricidad Luminarias - Casas Comerciales S/93,50 Electricidad E-2023-131
30/09/2023 Electricidad Cisterna Parque 5 S/92,00 Electricidad E-2023-132
30/09/2023 Electricidad Garita, Baño y Pileta S/176,00 Electricidad E-2023-133
30/09/2023 Electricidad Oficina, Piscina, Casa Club S/35,50 Electricidad E-2023-134

30/09/2023 Teléfono para Garita BITEL - 900368760 - Octubre 2023 S/29,90 Telefonía E-2023-135
30/09/2023 Teléfono para Garita BITEL - 926487304 - Octubre 2023 S/26,91 Telefonía E-2023-136
02/10/2023 Compra de combustible para el recojo de basura S/36,00 Mantenimiento E-2023-138
02/10/2023 ITF S/0,50 ITF
03/10/2023 Compra de escobas y paño microfibra S/69,00 Mantenimiento E-2023-139
04/10/2023 Compra de artículos de limpieza S/159,50 Mantenimiento E-2023-140

04/10/2023 Compra de detergente y otros S/55,00 Mantenimiento E-2023-141

04/10/2023 Compra de lacas selladoras S/32,00 Mantenimiento E-2023-142
04/10/2023 Compra de escobillones, ambientador, y otros S/182,00 Mantenimiento E-2023-143
04/10/2023 Guantes Superflex S/15,00 Mantenimiento E-2023-144
04/10/2023 Total de Pasajes para compras en Puente Piedra S/17,00 Movilidad E-2023-145