FÓRMULAS IMPORTANTES

VARIANZA
VARIANZA PARA DATOS NO AGRUPADOS O DISCRETOS. VARIANZA PARA DATOS AGRUPADOS.
k k

∑ ( xi− x ) 2 ∑ ( xi− x ) 2 ∙ f i
V ( x )=δ 2=S 2x = i=1 V ( x )=δ 2=S 2x = i=1
n n

DESVIACIÓN TÍPICA O ESTÁNDAR

DESVIACIÓN TÍPICA PARA DATOS NO DESVIACIÓN TÍPICA PARA DATOS AGRUPADOS.
AGRUPADOS O DISCRETOS.

√ √
k k

∑ ( x i−x ) 2
∑ ( x i−x )2 ∙ f i
i=1 i=1
S=S x = S ¿ Sx=
n n

DISTRIBUCIONES MARGINALES
MEDIAS MARGINALES
MEDIA MARGINAL DE “X” (PRIMERA VARIABLE). MEDIA MARGINAL DE “Y” (SEGUNDA VARIABLE).
k k

∑ f i ∙ xi ∑ f j∙ yj
i=1
x= y= j=1
n n

VARIANZAS MARGINALES
VARIANZA MARGINAL DE “X” (PRIMERA VARIABLE). VARIANZA MARGINAL DE “Y” (SEGUNDA VARIABLE).
k k

∑ f i ∙ ( x i−x ) 2
∑ f j ∙ ( y j− y )2
S2x = i=1 S2y = j=1
n n

∨ ∨

k k

∑ f i ∙ x i2 ∑ f j ∙ y j2
S2x = i=1 −x 2 S2y = j=1 − y2
n n

∨ ∨
 ( ) ( )
k k 2 k k 2

∑ f i ∙ x i2 ∑ f i ∙ x i ∑ f j ∙ y j2 ∑ f j ∙ y j
2 i=1 i=1 2 j=1 j=1
S x= − S y= −
n n n n

COVARIANZA
k

∑ f ij ∙ x i ∙ y j
S x y = i=1 −x ⋅ y
i j
n
∨

( )( )
k k k

∑ f ij ∙ x i ∙ y j ∑ f i ∙ xi ∑ f j∙ y j
i=1 i=1 j=1
Sx y = − ⋅
i j
n n n
∨
k

∑ ( x i−x ) ∙ ( y j− y )
S x y = i=1
i j
n

COEFCIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

Sx y
r= i j

Sx ⋅ S y

Con: −1 ≤r ≤+1
Si: r >0 ; Existe correlación directa positiva.
r <0 ; Existe correlación inversa negativa.
2
r =1 ; Los datos forman una línea recta.
r =+ 1; Correlación perfecta positiva.
r =−1; Correlación perfecta negativa.
r =0; Los datos son incorrelacionados.
COEFCIENTE DE REGRESIÓN DE “Y” SOBRE “X”
Sx y
m yx = i

2
j

S x

ECUACIÓN DE LA RECTA DE REGRESIÓN DE “Y” SOBRE “X”

 y= y+ m yx ( x−x )
∨
Sx y
y= y+ 2 ( x−x )
i j

Sx
∨
Sx y
y− y= 2 ( x −x )
i j

Sx