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A
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
EXPRESADO EN CORDOBAS
SALDO FINALES
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HEBER
BANCO 651,000.00
INVERSIONES TEMPORALES 175,000.00
CLIENTE 367,400.00
MATERIALES DE OFICINA 52,700.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR 12,750.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 48,000.00
TERRENO 834,000.00
EDIFICIO 800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 190,430.00
EQUIPO DE OFICINA 301,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO OFICINA 175,500.00
EQUIPO DE COMPUTO 47,850.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTO 9,570.00
ACREEDORES DIVERSOS 251,000.00
ANTICIPO DE CLIENTE 50,000.00
SALARIO POR PAGAR 65,100.00
IMPUESTO POR PAGAR 35,600.00
OBLIGACIONES POR PAGAR 250,000.00
HIPOTECA POR PAGAR 500,000.00
CAPITAL SOCIAL 750,000.00
UTILIDADES RETENIDAS 492,000.00
DIVIDENDO 80,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS 736,000.00
GASTOS POR SALARIO 58,000.00
GASTOS POR SEGURO 4,000.00
GASTOS POR SRVICIO 19,500.00
GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO 11,200.00
GASTOS POR MATERIALES DE OFICINA 29,000.00
GASTOS GENERALES 10,000.00
GASTOS POR IMPUESTO 3,800.00
GASTOS TELEFONICOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMA IGUALES 3,505,200.00 3,505,200.00
ACTIVO
Activo Circulante
BANCO 651,000.00
INVERSIONES TEMPORALES 175,000.00
CLIENTE 367,400.00
MATERIALES DE OFICINA 52,700.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR 12,750.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 48,000.00
Total Activo Circulante 1,306,850.00
Activo No Circulante
TERRENO 834,000.00
EDIFICIO 800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA -190,430.00
EQUIPO DE OFICINA 301,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO OFICINA -175,500.00
EQUIPO DE COMPUTO 47,850.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTO - 9,570.00
Total Activo No Circulante 1,607,350.00
ELABORADO REVISADO
PA ZAMBRANO S.A
DE SITUACION FIANCIERA
DE DICIEMBRE 2019
SADO EN CORDOBAS
PASIVO
pasivo a corto plazo
ACREEDORES DIVERSOS 251,000.00
ANTICIPO DE CLIENTE 50,000.00
SALARIO POR PAGAR 65,100.00
IMPUESTO POR PAGAR 215,750.00
OBLIGACIONES POR PAGAR 250,000.00
Total Pasivo a corto plazo 831,850.00
AUTORIZADO
420,350.00
A-3. Estado de situación financiera. A continuación se muestra la balanza de comprobación de Chapa
Zambrano
Consultores al 31 de diciembre de 2019:
Este caso se encuentra en la pagina No. 200