AVISO DE PAGO

PARDO GOICOECH JUA UF: 017 Piso: 5 Dto: A (315/001) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (3,8200 %) Septiembre DONADO 1038/40
2023 15.280,00 CUIT: 30-71119390-8
E- EXTRAORDIN (3,8200 %) Septiembre
Clave SUTERH: 83701
2023 14.707,00
Vencimiento: 10/10/2023
Redondeo 0,17
TOTAL A PAGAR: (10/10/2023) 29.987,17
2do vencimiento 28-10-23DEBERA ABONAR 29987,17

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Septiembre 2023

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ALEJANDRA YAÑEZ Nombre: DONADO 1038/40
Domicilio: DONADO 1038 .6 . -1427 CABA
Mail: yzconsorcios@gmail.com CUIT: 30-71119390-8
CUIT: 27-27544895-3 Te.: 11-3432-1459 Clave SUTERH: 83701
Inscripcion R.P.A.: 16253 Situacion Fiscal:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B TOTAL

Legajo: 315/001/003 PERIODO LIQUIDADO:08/23

SUELDO MEDINA, GABRIELA DEL V P.JOR.18.SEM.P/D 08/2
CUIL: 27-25002823-2 CATEGORIA EDIFICIO: 02
PLUS LIMPIEZA COCHERAS PROP. 1064,16
40,00 HORAS JORNAL 87160,00
AP.JUBILATORIO 11% 9704,66-
LEY 19032 3% 2646,72-
OBRA SOCIAL 3% 2646,72-
C.P.F 1% 882,24-
SINDICATO 2% 1764,48-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 882,24-
ART.27 BIS 0,75% 661,68-
TOTAL NETO 69.035,42 69.035,42
Subtotal 16,20 % 69.035,42 69.035,42

Legajo: 315/001/003 PERIODO LIQUIDADO:08/23

SUELDO MEDINA, GABRIELA DEL V P.JOR.18.SEM.P/D 08/2
CUIL: 27-25002823-2 CATEGORIA EDIFICIO: 02
SUMA NO REM.DEC.438/23 6000,00
TOTAL NETO 6.000,00 6.000,00
Subtotal 1,41 % 6.000,00 6.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. AFIP F.931 SEG. SOCIAL + OBRA SOCIAL 8/23 34.198,12 34.198,12
2. SUTERH + CAJA PROTEC. FLIAR. 8/23 3.985,72 3.985,72
3. FATERYH 8/23 6.286,45 6.286,45
4. SERACARH 8/23 442,86 442,86
5. A.R.T. + FDO. HIPOACUSIA 8/23 3.380,02 3.380,02
Subtotal 11,33 % 48.293,17 48.293,17
Total Rubro 1 (28,94 %) 123.328,59 123.328,59

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. ABL - PARTIDA 3842833 -- Período 2023-09
ABONADO PAGOMISCUENTAS 15.234,58 15.234,58
2. EDENOR 30655116202- lsp 64181722 consumo884 kw-
período : 17/07/2023 AL 14/09/2023
- Débito en cuenta 17.672,86 17.672,86
Total Rubro 2 (7,72 %) 17.672,86 15.234,58 32.907,44
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. FUMIGACION IDEALES SUAREZ AGUSTIN 20376078826 FABRE-
fc 2305- servicio de desinsectación septiembre 2023
- Transferencia bancaria 12.000,00 12.000,00
Total Rubro 3 (2,82 %) 12.000,00 12.000,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. BALSAMO GUSTAVO ARIEL- cuit 20136249313- Triunvirato
Av. 3680 - FC 2094Ciudad de Buenos Aires - Adelanto
50% cilindro puerta cristal /reja, instalaciòn
cilindro, hermanado(igual comb. ambos), llave
computada (42)- SALDO 84.400,00 84.400,00

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0315/0001
 2. CABALLERO CARLOS- CUIT 20146750355- FC 0135-
Anticipo por trabajos de pintura en techo y paredes
de hall de entrada. Reparación en planta baja en
techo y paredes exterior- 60.000,00 60.000,00
3. CABALLERO CARLOS- CUIT 20146750355- FC 0136- SALDO
por trabajo de pintura entrada hall y frente-
Transferencia bancaria 65.000,00 65.000,00
Total Rubro 4 (49,14 %) 209.400,00 209.400,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. GALICIA . Gastos Bancarios septiembre 2023 4.836,00 4.836,00
Total Rubro 6 (1,13 %) 4.836,00 4.836,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. VITAL. cuit 30612865333- Fc 30538- Bolsa residuos-
abonado por la administración. devolución por
transferencia bancaria. 531,25 531,25
2. AIRE PURO 203202842861- fc 9318. pilas AA-
Transferencia bancaria a administración por pago en
efvo 837,00 837,00
Total Rubro 7 (0,32 %) 1.368,25 1.368,25
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. ALEJANDRA YAÑEZ. CUIT 272725448953- FC 161-
honorarios administración 09/2023 25.000,00 25.000,00
Total Rubro 8 (5,87 %) 25.000,00 25.000,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. FEDERACION PATRONAL POLIZA 1-1798168-Póliza integral
de consorcio- Cuota 5 Débito en cuenta 14.674,00 14.674,00
2. SANCOR SEGUROS 30711193908 nro 11223639- Acc pers.
cuota 4 2.233,00 2.233,00
3. SANCOR SEGUROS 30711193908 nro 726616- cuota 4 352,00 352,00
Total Rubro 9 (4,05 %) 17.259,00 17.259,00
TOTAL DE GASTOS 410.864,70 15.234,58 426.099,28

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO 281.707,89
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 365.607,62
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 6.714,75
INGRESO POR INTERESES 24,69
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 12.320,26
RENDIMIENTO FIMA 6.121,43 390.788,75
EGRESOS DEL PERIODO -426.099,28
SALDO FINAL DEL CONSORCIO 246.397,36

NOTAS
EXPENSAS ORDINARIAS
SE PRORRATEAN $400.000 POR AUMENTO DE AYSA Y OTROS SERVICIOS COMUNES DEL EDIFICIO

ATENCION EXPENSAS EXTRAORDINARIAS PORTON

SE PRORRATEAN $385.000 PARA EL ADELANTO DE LA COMPRA DEL MOTOR. SE DEBE PRORRATEAR ENTRE TODAS LAS UNIDADES PORQUE
EL PORTÓN ES CONSIDERADO FACHADA Y/O INGRESO DEL EDIFICIO

GASTOS PARTICULARES
AQUELLAS UNIDADES QUE SOLICITARON LLAVES TIENEN LIQUIDADO COMO PARTICULAR EL EXCEDENTE DE LAS 2 ENTREGADAS POR
CONSORCIO

FONDO COMÚN DE INVERSION

tenencia a la fecha $133.103,48.-

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0315/0001
 Titular: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS CALLE DONADO 1038/40 Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CBU: 0070325120000006008217 Sucursal: 325
Numero de cuenta: 0006008-2 325-1

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0315/0001
 Administracion: ALEJANDRA YAÑEZ N RPA.: 16253 CUIT: 27-27544895-3
Domicilio del Consorcio: DONADO 1038/40 CUIT: 30-71119390-8
Periodo: Septiembre 2023 Vencimiento: 10/10/2023

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C E- EXTRAORDIN EXP PARTI RED TOTAL UNI
001 1 A REVERDITO M. E. 20.734,01 -20.734,01 6,0100 24.040,00 6,0100 23.138,50 1.900,00 -0,49 49.078,01 001
002 1 B CARDOZO MARTIN GAB 8.694,02 -8.695,00 -0,98 2,5200 10.080,00 2,5200 9.702,00 19.781,02 002
003 1 C KOZYRA CARLOS 18.428,03 -18.285,00 -0,15 -143,18 3,6400 14.560,00 3,6400 14.014,00 -0,82 28.573,03 003
004 1 D GARCIA ROEL VALERI 15.474,04 -15.474,04 4,7200 18.880,00 4,7200 18.172,00 0,04 37.052,04 004
005 2 A GINER RUBEN 0. 20.631,05 -20.631,05 5,9800 23.920,00 5,9800 23.023,00 1.900,00 0,05 48.843,05 005
006 2 B CALZETTA LUCIA 8.694,06 -8.694,06 2,5200 10.080,00 2,5200 9.702,00 0,06 19.782,06 006
007 2 C NOLI ENRIQUE 12.316,07 -12.317,00 -0,93 3,5700 14.280,00 3,5700 13.744,50 -0,50 28.023,07 007
008 2 D VIVAS ADELINA 16.284,08 -16.284,08 4,7200 18.880,00 4,7200 18.172,00 0,08 37.052,08 008
009 3 A BIANCHIMANO SERGIO 20.631,09 -20.632,00 -0,91 5,9800 23.920,00 5,9800 23.023,00 1.900,00 48.842,09 009
010 3 B CATALDI KARINA 8.694,10 -8.694,10 2,5200 10.080,00 2,5200 9.702,00 0,10 19.782,10 010
011 3 C PICCOLO VALERIA -22.249,56 -12.316,50 -34.566,06 3,5700 14.280,00 3,5700 13.744,50 1.900,00 -4.641,56 011
012 3 D LEONARDO NACHMAN 16.284,12 -16.284,12 4,7200 18.880,00 4,7200 18.172,00 0,12 37.052,12 012
013 4 A CORTI GABRIEL 20.631,13 -20.631,13 5,9800 23.920,00 5,9800 23.023,00 0,13 46.943,13 013
014 4 B RAIMONDI CARLA 6.694,14 -6.694,14 2,5200 10.080,00 2,5200 9.702,00 1.900,00 0,14 21.682,14 014
015 4 C CHAPIRO LILIANA 12.316,15 -12.316,15 3,5700 14.280,00 3,5700 13.744,50 -0,35 28.024,15 015
016 4 D DUMONT DARIO 16.284,16 -16.284,16 4,7200 18.880,00 4,7200 18.172,00 0,16 37.052,16 016
017 5 A PARDO GOICOECH JUA 13.179,17 -13.179,17 3,8200 15.280,00 3,8200 14.707,00 0,17 29.987,17 017
018 5 B RODRIGUEZ NELIDA 11.212,18 -11.212,18 3,2500 13.000,00 3,2500 12.512,50 -0,32 25.512,18 018
019 5 C TRUPA ROMINA 12.316,19 -12.316,19 3,5700 14.280,00 3,5700 13.744,50 3.800,00 -0,31 31.824,19 019
020 5 D SERRA SILVIA NOEMI 16.284,20 -16.284,20 4,7200 18.880,00 4,7200 18.172,00 1.900,00 0,20 38.952,20 020
021 CO 1 BIANCHIMANO SERGIO 8.917,21 -8.918,00 -0,79 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 -0,23 16.842,21 021
022 CO 2 GINER RUBEN O. 11.860,22 -11.860,22 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 -0,01 16.843,22 022
023 CO 3 DUMONT DARIO 10.847,23 -10.847,23 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 16.843,23 023
024 CO 4 TRUPA ROMINA 10.847,24 -10.847,24 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,01 16.843,24 024
025 CO 5 SERRA SILVIA 10.847,25 -10.847,25 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,02 16.843,25 025
026 CO 6 CORTI GABRIEL 10.847,26 -10.847,26 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,03 16.843,26 026
027 CO 7 GARCIA ROEL VALERI 10.847,27 -10.847,27 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,04 16.843,27 027
028 CO 8 REVERDITO M. E. 10.847,28 -10.847,28 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,05 16.843,28 028
029 CO 9 VIVAS ADELINA 10.847,29 -10.847,29 1,9300 7.720,00 11,1111 1.692,73 1,9300 7.430,50 0,06 16.843,29 029
TOTAL 350.240,68 -384.667,32 -34.569,82 -143,18 99,9900 399.960,00 99,9999 15.234,57 99,9900 384.961,50 15.200,00 -1,57 780.784,68

Tasa de interés punitorio para morosos: 2.50%

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0315/0001
RECIBO EXPENSAS Nro: 7042
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
ALEJANDRA YAÑEZ
DONADO 1038 .6 . -1427 CABA 315001
CUIT: 27-27544895-3 RPA: 16253
CONSORCIO (315/001)
Propietario: PARDO GOICOECH JUA Dto: A
DONADO 1038/40 Piso: 5
CUIT: 30-71119390-8 U.F. 17
Periodo AGOSTO 2023
Conceptos
EXPENSAS A (08/2023) 13.179,00
REDONDEO (08/2023) 0,17
TOTAL 13.179,17
FECHA DE PAGO: 07-09-2023

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en

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0315/ 001