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Pasos para ejecutar el informe de conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor en Fusion Financials (ID de Hacia abajo
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Puntos a tener en cuenta al configurar la conciliación de cuentas por pagar de Oracle Fusion con el libro mayor:
Pasos para ejecutar
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SE APLICA A: Estado: CÓMO
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actualización
Oracle Fusion Payables - Versión 11.1.11.1.0 y posteriores 19 de junio de
importante:
Oracle Fusion Payables Cloud Service - Versión 11.1.11.1.0 y posteriores 29 de julio de 2
Última
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Este documento describe los pasos involucrados en la generación del informe de conciliación de cuentas por pagar a Leger en Fusion
Fusion Financials. Servicio en la nube de cuentas
por pagar de Oracle Fusion

SOLUCIÓN
Centros de Información

Puntos a tener en cuenta al configurar la conciliación de cuentas por pagar de Oracle Fusion con el libro mayor: Catálogo de Oracle: Centros de
información y asesores para
todos los productos y servicios
• Conciliación por unidad de negocio o libro mayor [50.2]

Si asigna implícitamente los valores del segmento de equilibrio primario a sus unidades de negocios , puede
conciliar según la unidad de negocios. Esto permite a los empleados de diferentes unidades de negocio equilibrar
Referencias de documentos
sus respectivas actividades contables.
Si no asigna implícitamente los valores del segmento de equilibrio principal a las unidades de negocio, debe ¿Cómo configurar la categoría
financiera en los valores del
conciliar según el libro mayor. En este caso, necesitará acceso a todas las unidades de negocio asociadas con el
segmento de cuenta para
libro mayor para realizar una conciliación exhaustiva. cuentas por cobrar?
[1552383.1]
• Asignación de una categoría financiera

Debe asignar una categoría financiera de cuentas por pagar a todos los valores de sus cuentas naturales de
visto recientemente
pasivo. Este es un paso de configuración obligatorio para la conciliación de cuentas por pagar al libro
mayor . Esta tarea se realiza en la página Administrar valores para el conjunto de valores asociado con el El informe de conciliación de cu
segmento de cuenta natural de su plan de cuentas. por pagar al libro mayor no mu
todas las cuentas [2200385.1]
Para incluir cuentas de facturas por pagar, de obligaciones entre compañías y de autoridades fiscales en el informe El informe de conciliación de
de conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor, asígneles también la categoría Cuentas por pagar . acumulación no coincide con el
mayor [2471383.1]
Si la categoría financiera de cuentas por pagar no está asignada a ninguna cuenta natural en su plan de Error: ORA-00001: Restricción ú
cuentas, el informe de conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor general no seleccionará ningún dato. (FUSION.FND_DF_SEGMENTS_
infringida [2942634.1]
Una vez que asigne la categoría, puede dejar el parámetro Cuenta en blanco cuando ejecute el extracto para ¿Se pueden eliminar los códigos
incluir todas las cuentas que tienen la Categoría financiera de Cuentas por pagar en el libro mayor. tipos impositivos para evitar qu
aparezcan en la clasificación fis
Alternativamente, puede ingresar valores de cuentas naturales específicos para limitar el informe a conciliar solo durante el registro de facturas?
un subconjunto de las cuentas por pagar en el libro mayor. [1993446.1]
Error ORA-00001 al eliminar la t
• Configuración de la opción de perfil de frecuencia de purga de datos de conciliación impositiva [2447179.1]
Mostrar más
Opción de perfil de frecuencia de purga de datos de conciliación para indicar el número de días que los datos de
extracción de conciliación se mantienen en las tablas.
Cada vez que ejecuta el programa de extracción, se refiere al valor de la opción Perfil de frecuencia de purga de
datos de conciliación. Si hay solicitudes de extracción de datos de conciliación en la tabla con una antigüedad
superior al número de días especificado en la opción de perfil, estas solicitudes se eliminan.

• Configuración de la seguridad del usuario

Los usuarios del Libro Mayor están protegidos por un conjunto de acceso a datos y los usuarios de Cuentas por Pagar,
por la seguridad de la unidad de negocios.

Los usuarios del Libro mayor pueden ver los datos del libro mayor para los valores del segmento de equilibrio en
su conjunto de acceso a datos, así como los datos de Cuentas por pagar o Contabilidad del libro auxiliar para

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=404368357683630&parent=DOCUMENT&sourceId=2200385.1&id=1382816.1&… 1/5
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todas las unidades de negocios vinculadas al libro mayor.
Los usuarios de Cuentas por pagar pueden ver los datos de Cuentas por pagar o Contabilidad del libro auxiliar para
las unidades de negocio en su definición de seguridad, así como los datos del libro mayor para todos los valores
del segmento de balance en el libro mayor.

Ver también:
En la ayuda en línea de su aplicación, puede buscar "Configuración de la conciliación de cuentas por pagar con el libro
mayor".
Debería encontrar documentos como
Configuración de la conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor: puntos a considerar
Informe de conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor general: puntos a considerar
Preparar Conciliación de cuentas por pagar al libro mayor general

Hay un informe: Preparar conciliación del libro mayor de cuentas por pagar: selecciónelo para su período.
Luego hay un informe de Conciliación de cuentas por pagar con el libro mayor en Cuentas por pagar/Factura que luego
puede ejecutar (primero debe ejecutar la preparación).

Estos informes deberían permitirle ver de dónde provienen las diferencias.

Pasos para ejecutar

Inicie sesión en la aplicación financiera Fusion.

El usuario que inicia sesión debe tener la siguiente función y privilegio:

Función : Cuentas por pagar al libro mayor
Privilegio de conciliación : Informe del libro mayor general de Oracle Fusion (datos)

Desde el menú/navegador global, vaya al enlace Procesos programados

Programe un nuevo proceso: prepare las cuentas por pagar para la conciliación del libro mayor

Complete los parámetros y envíe

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Actualizar hasta que se completen todos los procesos.

Si hace clic en Correcto para preparar las cuentas por pagar para la conciliación del libro mayor, podrá ver los registros.

Vaya a Cuentas por pagar -> Facturas

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En la barra de tareas de la derecha, seleccione Conciliación de cuentas por pagar contables.

Esto hace que tarde un poco en abrirse la primera vez.

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REFERENCIAS
NOTA:1552383.1 - Cómo configurar la categoría financiera en los valores del segmento de cuenta para cuentas por cobrar
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VALORES DEL SEGMENTO DE EQUILIBRIO ; UNIDAD DE NEGOCIO ; SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ; EXTRACTO DE DATOS ; PURGA DE DATOS ; EXTRAER DATOS ;
CATEGORÍA FINANCIERA ; RECONCILIACIÓN ; INFORME ; INFORMES Y ANÁLISIS ; SUBLIBRO

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