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ASUNTO: PORTADA
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
DIVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL.
(FUNDES – TÁCHIRA)
ASUNTO: INTRODUCCIÓN
CODIFICACIÓN
La codificación presente en el formato, permite al usuario ubicar
fácil y rápidamente la información de interés, se compone de:
MNP- FDS- XXX
1 2 3
1. Tipo de Manual: Iníciales de Manual de Normas y Procedimientos.
2. Nombre del Ente: Iníciales relacionadas a la Fundación Para el
Desarrollo Social del Estado Táchira.
3. Asunto: Iníciales relacionadas a cada asunto.
ASUNTO: INDICE
ASUNTO CODIGO
INTRODUCCION MNP - FDS - INT
ESTRUCTURA DEL MANUAL MNP – FDS- ETM
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXTERNA DEL MANUAL MNP - FDS - DEE
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL MANUAL. MNP - FDS - DEI
DESCRIPCIÓN DEL USO DEL MANUAL. MNP - FDS - DUM
MANEJO DEL MANUAL MNP - FDS - MDM
INDICE. MNP - FDS - IND
DIVISION DE ADMINISTRACION MNP - FDS - DAD
MISION MNP - FDS - MIS
VISION MNP - FDS - VIS
ORGANIGRAMA MNP - FDS - ORG
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS DE LA DIVISION MNP - FDS - POR
UNIDAD DE SISTEMAS –DIFERENTE SOLICITUDES DE LOS
MNP – FDS –PST
TRABAJADORES DE FUNDES
UNIDAD DE SISTEMAS – RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LOS
MNP – FDS – PRI
SERVIDORES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN – PUNTO DE CUENTA MNP – FDS – PPC
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – EJECUCIÓN
MNP – FDS – PEP
PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO- CIERRE
MNP – FDS – PCP
PRESUPUESTARIO (TRIMESTRAL)
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – CRÉDITOS
MNP – FDS – PCA
ADICIONALES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – TRASPASO
MNP – FDS - PTP
PRESUPUESTARIO
ASUNTO: INDICE
ASUNTO CODIGO
UNIDAD DE TESORERIA- TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE
MNP – FDS – PTP
NOMINAS
UNIDAD DE TESORERIA – SOLICITUD DE CHEQUERAS MNP – FDS - PSC
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO –
MNP – FDS- PFP
FORMULACION PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – EJECUCIÓN
MNP – FDS – PEP
PRESUPUESTARIA DE GASTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – CIERRE
MNP - FDS – PCP
PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL Y ESTADOS FINANCIEROS
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – REGISTROS
MNP - FDS – PRC
CONTABLES
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – CANCELACIÓN DE
MNP - FDS – PCR
RETENCIONES DE IVA E ISLR
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – CONCILIACIONES
MNP - FDS – PCB
BANCARIAS LIBRO- BANCO Y LIBRO –CONTABILIDAD
UNIDAD DE GASTOS- RETENCIÓN DE PARTIDA PARA
MNP – FDS – PRG
CUALQUIER GASTO
UNIDAD DE TESORERIA- APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS MNP – FDS- PAC
UNIDAD DE TESORERIA- CAMBIO DE FIRMAS MNP – FDS – PCF
UNIDAD DE TESORERIA- SOLICITUD DE RECURSOS A
MNP – FDS – PSR
GOBERNACIÓN
UNIDAD DE TESORERIA- CONFORMACIÒN DE CHEQUES MNP – FDS- PCC
Elaborado por Actualizado por Aprobado por Edición Emisión
ASUNTO: INDICE
ASUNTO CODIGO
ASUNTO: MISIÓN
MISIÒN
La Fundación para el Desarrollo Social del Estado Táchira (FUNDES-
TÁCHIRA), es un Ente Descentralizado adscrito a la Gobernación del Estado Táchira
que desarrolla la política social nacional y regional en función de garantizar, planificar,
administrar y ejecutar, la eficiente ejecución de Programas Sociales contribuyendo al
fortalecimiento del Táchira, que permitan acelerar el proceso de reimpulso a la
atención integral del ciudadano, mejorando la situación social y económica en los
sectores más vulnerables del Estado, en este sentido, diseña e implementa programas
en beneficio de las familias, promoviendo la participación activa de las comunidades
mejorando eficientemente su calidad de vida.
ASUNTO: VISIÓN
VISIÒN
Ser una Fundación que garantice a la región Tachirense, la atención integral al
ciudadano, a través de programas enmarcados en el metabolismo social fundamentado
en la justa distribución al pueblo de las riquezas, en los más altos valores del
humanismo, y lograr el reconocimiento por el impacto de nuestras actuaciones en el
bienestar y el desarrollo de las comunidades con las que trabajamos, para ello aspira
contar con talento humano capacitado e identificado con nuestro País y la Fundación.
ASUNTO: ORGANIGRAMA.
ASUNTO: PORTADA
DESCRIPCION DE
LOS PROCESOS DE
LA DIVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Compras:
Se debe elegir las ofertas para las adquisiciones de bienes y servicios que favorezcan y
aporten efectividad a los procesos de la Fundación.
Cada vez que se recibe un bien se debe verificar el perfecto estado de lo suministrado por los
proveedores.
Antes de realizar el proceso de adquisición de algún bien se debe verificar que el (los)
proveedor(es), ya sean persona naturales o jurídicas, deben estar inscritos en el Registro
Nacional de Contratistas y tener solvencia laboral, para poder proveer, contratar o licitar
bienes, materias o servicios con la Fundación.
Sólo podrá tramitar compras menores a 2.500 unidades tributarias, las compras mayores a
2.500 unidades tributarias lo realiza la Comisión asignada para tal fin.
En el informe de rendición solo se presentará copias de los soportes que se soliciten como
anexo motivado a que todos los cuentadantes deben presentar el acta de entrega según el
artículo 5 de la Resolución vigente Contraloría del Estado Táchira N° 193 de fecha 03 de
diciembre de 2010, norma para la formación, rendición de las cuentas de los órganos del
Poder Público del Estado Táchira.
RESPONSABLE ACCIÓN
1.- Realiza la solicitud en el formato ya preestablecido,
Solicitante
indicando cuál sea su requerimiento (mantenimiento,
actualización y/o reparación de hardware y/o software de los
equipos).
2.- Envía la solicitud al Jefe de División de Administración.
3.- Recibe la solicitud.
4.- Revisa la solicitud.
4.1 Si la solicitud está adecuadamente elaborada:
Jefe De División De
4.1.1 Se firma y se autoriza el requerimiento.
Administración
4.1.2 Se envía la solicitud aprobada al Programador I.
4.2 Si la solicitud no está adecuadamente elaborada:
4.2.1 Regresa al paso 1.
5.- Recibe la solicitud aprobada.
6.- Realiza el requerimiento solicitado.
Programador I
7.- Elabora un informe del trabajo realizado.
8.- Se envía el informe al solicitante.
Solicitante 9.- Recibe el informe del requerimiento ya ejecutado.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Realiza un respaldo de la información almacenada en los
servidores de las distintas unidades y divisiones de “Fundes –
Táchira” semanalmente.
Unidad De Sistemas
2. Guarda los cuatro (4) respaldos de información del mes.
3. Realiza el respaldo de información de los distintos
servidores del mes en un DVD.
4. Guarda los respaldos de la información trimestralmente
en un DVD.
5. Envía al Jefe de Administración el respaldo
trimestralmente.
3.- Recibe el DVD del respaldo trimestral.
Jefe De La División De
4.- Archiva el respaldo de información fuera de las
Administración
instalaciones de “Fundes – Táchira”.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Elabora una propuesta o punto de cuenta (traspasos
presupuestarios, créditos adicionales, modificar metas, cambios
Jefe De División De de personal, ejecutar jornadas especiales, entre otros) para
Administración beneficio de la fundación.
2. Envía la propuesta a Gerencia General para que sea discutido en
Consejo Directivo.
3. Recibe la propuesta y la incluye en la minuta para la próxima
Gerente General reunión del Consejo Directivo e informa a Presidencia.
4. Recibe la información de la propuesta o punto de cuenta.
Presidencia 5. Envía a reunión de Consejo Directivo para aprobar o desaprobar
la propuesta.
6. Recibe la propuesta.
7. Evalúa y analiza la propuesta.
7.1 Si aprueba la propuesta
Consejo Directivo 7.1.1 Se firma el punto de cuenta.
7.2 Si se desaprueba es rechazada y no se firma.
8. Realiza el memorándum de aprobación o desaprobación
argumentando la decisión tomada.
9. Envía el memorándum de la aprobación o desaprobación del
punto de cuenta al Jefe de División de Administración.
10. Recibe el memorándum con la decisión tomada del punto de
Jefe De División De cuenta.
Administración 11. Ejecuta la propuesta, en caso de ser aprobada, de lo contrario ir
al paso 12.
12. Archiva el memorándum de decisión de Directorio con todos los
soportes.
Elaborado por Actualizado por Aprobado por Edición Emisión
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Recibe los oficios de gastos.
Jefe De División De
2. Remite y envía los gastos al Analista de presupuesto I
Administración
3. Recibe los oficios de gastos.
4. Se verifica en el sistema de presupuesto si hay
disponibilidad presupuestaria.
Analista De 4.1 Si hay disponibilidad presupuestaria:
Presupuesto I 4.1.1 Compromete presupuesto para dicho gasto.
4.2 Si no hay disponibilidad presupuestaria:
4.2.1 Se notifica al Jefe de División de Administración
5. Se emite la ejecución presupuestaria por actividad.
6. Se envía la ejecución presupuestaria con el oficio del gasto a
la Unidad de Gastos.
Unidad De Gastos 7. Recibe la ejecución presupuestaria con el oficio de gastos.
RESPONSABLE ACCIÓN
Presidente 1. Solicita a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la
Gobernación el crédito adicional.
2. Aprueban los ingresos extraordinarios en el Ejercicio Fiscal.
Dirección De
3. Recibe la información mediante un oficio de la aprobación de los
Planificación Y
ingresos.
Desarrollo De La
4. Envía la información mediante un oficio al Presidente de Fundes de
Gobernación.
la aprobación de los ingresos.
Presidente 5. Recibe el oficio de aprobación de los ingresos.
6. Remite oficio al analista de presupuesto I.
7.Recibe las instrucciones del Jefe de División de Administración de
las decisiones tomadas.
8. Incorpora los ingresos de los créditos adicionales al presupuesto del
Analista De
ejercicio vigente.
Presupuesto I
9. Se elabora la modificación presupuestaria del ejercicio vigente.
10. Se envía la modificación presupuestaria del ejercicio vigente al
Jefe de División de Administración.
11. Recibe la modificación presupuestaria del ejercicio vigente.
Jefe De División De
12. Verifica la modificación presupuestaria del ejercicio vigente y se lo
Administración
envía a Presidencia.
13. Recibe y envía la modificación presupuestaria del ejercicio vigente
Presidencia
a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación.
Elaborado por Actualizado por Aprobado por Edición: Emisión
RESPONSABLE ACCIÓN
14. Recibe la modificación presupuestaria del ejercicio vigente de
FUNDES.
15. Revisa la modificación presupuestaria del ejercicio vigente de
FUNDES
Dirección De Planificación 15.1 Si no aprueban modificación presupuestaria del ejercicio
Y Desarrollo De La vigente de FUNDES:
Gobernación. 15.1.1 Regresa al paso 9.
15.2 Si aprueba la modificación presupuestaria del ejercicio
vigente de FUNDES:
15.2.1 Envía la aprobación de la modificación
presupuestaria del ejercicio vigente a FUNDES.
16.- Recibe la aprobación de la modificación presupuestaria del
Presidencia
ejercicio vigente y se lo envía al jefe de División de Administración.
RESPONSABLE ACCION
14. Recibe los lineamientos para la formulación y elaboración
del presupuesto, que imparte la Gobernación a través de su
Dirección de Planificación, Proyecto y Presupuesto con la orden
de los directivos de la Fundación y el POAI.
Planificador II 15. Toma en consideración el presupuesto ejecutado en el ejercicio
fiscal anterior a fin de establecer parámetros para la elaboración
del proyecto.
16. Elabora el proyecto de la formulación presupuestaria del
ejercicio fiscal.
17. Envía el proyecto de la formulación presupuestaria al Jefe de
División de Administración. Para su revisado y aprobación.
Jefe de División de 18. Recibe el proyecto de la formulación presupuestaria para ser
Administración evaluado y lo envía a Presidencia.
19. Recibe, revisa y aprueba el proyecto.
19.1 Si lo aprueba lo envía a la Dirección de Planificación y
Presidencia Desarrollo de la Gobernación.
19.2 Si no lo aprueba regresa al paso N° 7
20. Remite el proyecto de la formulación presupuestaria a
Gobernación.
Dirección de 21. Recibe el proyecto a fin de ser aprobado como parte del
Planificación y presupuesto regional y a su vez presupuesto nacional.
Desarrollo de la 22. Se publica en Gaceta Oficial del estado Táchira.
Gobernación
ESPONSABLE ACCIÓN
1. Realiza un cotejo de la partida presupuestaria con el Contador
I
Analista de Presupuesto I 2. Revisa la partida presupuestaria debe coincidir con los libros
contables o partidas de contabilidad.
3. Realiza los ajustes, modificaciones cuando se presente alguna
diferencia.
4. Realiza un cotejo de la partida de contabilidad con el Analista
de Presupuesto I.
5. Revisa la ejecución presupuestaria esta debe coincidir con las
partidas presupuestarias.
Contador I 6. Realiza los ajustes, modificaciones cuando se presente alguna
diferencia.
7. Verifica el balance de comprobación emitido por el Sistema
para luego elaborar los respectivos estados financieros.
8. Elabora el balance general, elabora el estado de ganancias y
pérdidas y coteja con Unidad de Bienes la relación de bienes
muebles con el Balance General.
RESPONSABLE ACCIÓN
Contabilista (Tesorería) 1. Emite los cheques.
2. Realiza las órdenes de pago, nota de débito.
3. Envía a la Unidad de Contabilidad y Finanzas las
órdenes de pago.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Imprime el cronograma que emite el SENIAT para la cancelación
del IVA e ISLR.
2. Elabora la relación que emite el sistema quincenal y mensual por
los proveedores y revisa los comprobantes de retención emitidos
Contador I por cada proveedor.
3. Elabora un cuadro resumen de las retenciones en Excel por cada
programa para transferir a la cuenta matriz de Fundes – Táchira,
para luego emitir el cheque del respectivo pago del impuesto.
4. Se prepara un segundo cuadro de las retenciones en TXT.
5. Se carga en el portal del SENIAT el TXT de las retenciones.
5.1 Realiza la prueba por el portal.Si no se genera error se
procede al pago de lo contrario se revisa el posible error.
6. El portal del SENIAT indica el monto a pagar.
7. Solicita la elaboración de un cheque de gerencia.
8. Envía a cancelar el pago del IVA o ISLR.
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
11. Recibe las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas
que posee la Fundación.
Jefe de División de 12. Coteja cada una conciliaciones bancarias.
Administración 13. Firma y sella.
14. Envía las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas
que posee la Fundación alContador.
15. Recibe las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas
Contador que posee la Fundación.
16. Archiva conciliaciones bancarias de cada mes.
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
Jefe de la División de 1. Solicita al contabilista la elaboración del oficio para la
Administración apertura de cuentas.
2. Recibe la orden y elabora el oficio de apertura de cuenta que
Contabilista va dirigido al banco con requisitos anexos.
3. Remite el oficio al Jefe de la División de Administración
Jefe de la División de 4. Recibe, revisa el oficio, lo firma y envía a Presidencia.
Administración
Presidencia 5. Recibe, revisa el oficio, lo firma y devuelve al Jefe de la
División de Administración
Jefe de la División de 6. Recibe y envía al banco para su respectivo proceso el oficio
Administración y los requisitos exigidos por el banco.
7. Recibe el oficio y los requisitos para la apertura de cuentas
Banco 8. Envía las fichas para la apertura de la cuenta a Fundes para
que los cuentadantes las firmen y sellen.
Jefe de División de 9. Recibe las fichas para la apertura de cuenta, las firma y
Administración sella.
10. Envía las fichas para la apertura de cuenta al presidente
11.
12. Recibe las fichas para la apertura de cuenta, las firma y
sella.
Presidente 13. Envía al banco las fichas para la apertura de cuentas,
firmadas y selladas.
RESPONSABLE ACCIÓN
Jefe de la División de 1. Solicita al contabilista la elaboración del oficio para el
Administración cambio de firmas
2. Recibe la orden y elabora el oficio de cambio de firmas
Contabilista que va dirigido al banco con requisitos anexos.
3. Remite el oficio al Jefe de la División de Administración
Jefe de la División de 4. Recibe, revisa el oficio, lo firma y envía a Presidencia.
Administración
Presidente 5. Recibe, revisa el oficio, lo firma y devuelve al Jefe de la
División de Administración
6.
7. Recibe y envía al banco para su respectivo proceso el
Jefe de la División de oficio y los requisitos exigidos por el banco.
Administración
8. Recibe el oficio y los requisitos para el cambio de firmas.
Banco 9. Envía las fichas para el cambio de firmas a Fundes para
que los cuentadantes las firmen y selle
10. Recibe las fichas para el cambio de firmas, las firma y
Jefe de la División de sella.
Administración 11. Envía las fichas para el cambio de firmas al presidente
12. Recibe las fichas para el cambio de firmas, las firma y
sella.
Presidente 13. Envía al banco las fichas para el cambio de firmas,
firmadas y selladas.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Recibe constancia de rendición de orden de pago, enviada de la
unidad de rendición de cuentas.
2. Solicita nuevo aporte a la gobernación
2.1 Ingresa a la página web de la gobernación registra los datos
necesarios.
2.1.1 Ingresa al registro: El concepto de la transferencia,
especifica a qué trimestre corresponde, datos de los
beneficiarios, datos del Jefe de División de
Contabilista Administración y Presidente.
2.2 Imprime cuatro (4) copias del registro de la solicitud.
3. Elabora oficio dirigido al Director de Finanzas de la
gobernación.
4. Busca los soportes que solicita la gobernación para solicitar
recursos económicos.
4.1 Los nombramientos del Presidente, Jefe de la División de
Administración, fotocopia de la cedula de cada uno, RIF de
Fundes y la distribución presupuestaria.
5. Envía a la Dirección de Finanzas de la gobernación, tres (03)
copias del registro de la solicitud, el oficio dirigido al Director
de Finanzas y los soportes de la solicitud.
Dirección de Finanzas de 6. Recibe las tres (03) copias del registro de la solicitud, el oficio
la Gobernación dirigido al Director de Finanzas y los soportes de la solicitud.
7. Envía copia de recibido de la documentación a Fundes.
8. Recibe la copia de la documentación.
9. Se comunica con la Dirección de Finanzas de la Gobernación
Contabilista para conocer el status de aprobación de los recursos solicitados
Si ya están depositados a la cuenta de Fundes, se ejecuta la
distribución presupuestaria.
Elaborado por Actualizado por Aprobado por Edición Emisión
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Reciben llamadas del banco cuando los beneficiarios de los
programas y/o proveedores de Fundes- Táchira, van a
cambiar algún cheque.
Contabilista 2. Solicita al banco el número de cheque.
2.1 Busca en sistema el número de cheque.
3. Le suministra al banco el nombre del beneficiario y el monto
del cheque.
4. Le suministra al banco el nombre del funcionario que recibió
la llamada del banco, cedula y cargo de la fundación.
RESPONSABLE ACCIÓN
Contabilista 1. Informa al Jefe de la División de Administración que la
cuenta de algún programa se encuentra sin el fondo
requerido de cualquier pago y solicita la transferencia
entre cuentas
2. Recibe información sobre saldos de las cuentas y
Jefe de la División de solicitud de autorización de transferencia entre las
Administración cuentas
3. Autoriza la transferencia entre cuentas e informa al
contabilista
4. Recibe autorización para la transferencia entre cuentas
5. Revisa el saldo de cada una de las cuentas que posee la
fundación
6. Selecciona las cuentas de las que se puedan transferir
recursos
Contabilista 7. Realiza el oficio que va dirigido al banco.
7.1 Solicita la emisión de un cheque de gerencia de la
cuenta seleccionada para transferir, por el monto
aprobado, a nombre de Fundes- Táchira, por medio de un
oficio firmado y sellado por el presidente y el Jefe de la
División de Administración
8. Envía al banco el oficio de solicitud
9. Recibe el oficio de solicitud por parte de Fundes
Banco 10. Elabora el cheque de gerencia y envía a Fundes
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Recibe de la División de Talento Humano las nóminas para
su respectivo pago.
2. Saca el cálculo del pago por programas
3. Por cada programa debe realizar una transferencia
Contabilista 4. Informa al Jefe de la División de Talento Humano y al Jefe
de la División de Administración que se realizó la
transferencia del pago de la nómina.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Verifica la cantidad de chequeras existentes.
2. Si hacen falta chequeras para los pagos programados,
elabora un oficio dirigido al banco para solicitar las
Contabilista
chequeras necesarias. El oficio debe contener
autorización al mensajero para el retiro de las chequeras
3. Envía oficio al Jefe de la División de Administración para
la firma y sellado
Jefe de la División de 4. Recibe el oficio, lo revisa, firma y sella y envía a
Administración Presidencia
5. Recibe el oficio, revisa, firma y sella y lo devuelve al Jefe
Presidente de la División de Administración
Jefe de la División de 6. Recibe y envía al banco para su respectivo proceso el
Administración oficio y los requisitos exigidos por el banco
7. Recibe el oficio y los requisitos para solicitar chequera
Banco 8. Procesa la solicitud de chequeras
Mensajero 9. Retira las chequeras del banco firmando el retiro de
chequeras
Contabilista 10. Recibe las chequeras solicitadas
RESPONSABLE ACCIÓN
1. El asistente administrativo de la Unidad de Tesorería envía a la
Asistente Administrativo Unidad de Caja las Órdenes de Pago (OP) y sus respectivos
soportes.
2. Recibe las órdenes de pago y sus respectivos soportes
3. Revisa las órdenes de pago y sus respectivos soportes
Asistente de Oficina 3.1 Si están adecuadamente elaboradas
3.1.1 Sella y envía al Jefe de la División de
Administración
3.2 Si no están adecuadamente elaboradas
3.2.1 Devuelve al Asistente Administrativo
Jefe de la División de 4. Recibe las órdenes de pago y sus respectivos soportes
Administración 5. Firma y sella las órdenes de pago
6. Envía a Presidencia
7. Recibe las órdenes de pago y sus respectivos soportes
Presidente 8. Firma las órdenes de pago
9. Envía al asistente de oficina
10. Carga las órdenes de pago en el sistema interno de control de
Asistente de Oficina cheques de la fundación
11. Se hace entrega a los interesados(beneficiarios , proveedores)
el cheque con su respectivo pago
Beneficiarios 12. Recibe el cheque y los soportes
13. Firma y devuelve los soportes de entrega del pago del cheque
Asistente de Oficina 14. Recibe los soportes de entrega del pago del cheque
15. Envía los soportes a la Unidad de Rendición de Cuentas
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
10. Recibe cuadro para la rendición de cuentas, el oficio impreso y
Jefe de la División de fotocopia de los estados de cuenta, revisa, firma y sella el oficio.
Administración 11. Envía cuadro para la rendición de cuentas, el oficio impreso y
fotocopia de los estados de cuenta a Presidencia.
12. Recibe cuadro para la rendición de cuentas, el oficio impreso y
Presidencia fotocopia de los estados de cuenta, revisa, firma y sella el oficio,
devuelve a la Unidad de Rendición de Cuentas.
13. Recibe cuadro para la rendición de cuentas, el oficio impreso y
Unidad de Rendición fotocopia de los estados de cuenta, debidamente firmados y
de Cuentas sellados con los soportes y envía a la Dirección de Finanzas,
oficina de Rendición de Cuentas de la gobernación.
14. Recibe cuadro para la rendición de cuentas, el oficio impreso y
fotocopia de los estados de cuenta, debidamente revisados,
Oficina de Rendición firmados y sellados por la Presidencia de Fundes.
de Cuentas de la 15. Realiza la verificación de la documentación y los soportes de la
Gobernación rendición de cuentas.
16. Envía la constancia de la certificación de la rendición, donde
detalla el porcentaje de la rendición de cuenta de la orden de
pago emitida por la gobernación.
17. Recibe la constancia de la certificación de la rendición, donde
Unidad de Rendición detalla el porcentaje de la rendición de cuenta de la orden de
de Cuentas pago emitida por la gobernación.
18. Archiva la constancia de la certificación de la rendición, los
cuadros de la rendición, eloficio dirigido a la Dirección de
Finanzas y los estados de cuenta vinculados a la rendición.
Elaborado por Actualizado por Aprobado por Edición Emisión
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Cuando se ha rendido el 100% de la Orden de Pago, se
solicita la Constancia de Notificación de Rendición de
Unidad de Rendición de Cuentas. En caso que se necesite pedir los recursos
Cuentas correspondientes a cada trimestre, debe rendirse el 50% de la
Orden de Pago, para poder solicitar dicha constancia.
2. Elabora la solicitud de la Constancia de Notificación de
Rendición de Cuentas y la envía al Jefe de la División de
Administración.
3. Recibe, firma y sella la Solicitud de Constancia de
Jefe de la División de Rendición de Cuentas, en caso que se haya rendido el 100%
Administración de la Orden de Pago o el 50% en el caso que se vayan a
solicitar los recursos correspondientes al trimestre.
4. Envía la Solicitud de Constancia de Notificación de
Rendición de Cuentas, a la Unidad de Rendición de Cuentas.
5. Recibe la Solicitud de Constancia de Notificación de
Unida de Rendición de Rendición de Cuentas, ya firmada y sellada, para solicitar los
Cuentas recursos correspondientes al trimestre.
6. Envía la Solicitud de Constancia de Notificación de
Rendición de Cuentas, a la Oficina de Rendición de Cuentas
de la gobernación.
RESPONSABLE ACCIÓN
7. Recibe la Solicitud de Constancia de Notificación de
Rendición de Cuentas firma y sella la copia como acuse de
Oficina de Rendición de recibido.
Cuentas de la 8. Emite la Solicitud de Constancia de Notificación de Rendición
Gobernación de Cuentas de la Orden de Pago rendida y notifica via
telefónica a la Unidad de Rendición de Cuentas de Fundes para
que la retiren.
9. Realiza entrega de la Constancia de Notificación de Rendición
de Cuentas al mensajero de Fundes.
10. Recibe la Constancia de Notificación de Rendición de Cuentas
de la orden de pago rendida.
Unidad de Rendición de 11. Remite la original de la Constancia de Notificación de
Cuentas Rendición de Cuentas al Contabilista II, para que proceda a
elaborar la solicitud de pago de los recursos correspondientes al
trimestre siguiente, se reserva una copia para la carpeta de
aportes recibidos de la gobernación.
12. Recibe la Constancia de Notificación de Rendición de Cuentas
para elaborar la solicitud de pago de los recursos.
Contabilista II 13. Envía a la Unidad de Rendición de Cuentas una vez recibido el
aporte de la gobernación, copia del oficio de la solicitud de los
recursos, solicitud de pago directo, fotocopia del cheque
recibido, fotocopia de la planilla de depósito del cheque y el
original de la distribución presupuestaria.
RESPONSABLE ACCIÓN
14. Recibe copia del oficio de la solicitud de los recursos,
solicitud de pago directo, fotocopia del cheque recibido,
fotocopia de la planilla de depósito del cheque y el original
Unidad de Rendición de de la distribución presupuestaria para archivar en la carpeta
de aportes recibidos de la gobernación.
Cuentas
15. Solicita a la Unidad de Caja de la gobernación, fotocopia de
la Orden de Pago de aporte recibido.
16. Recibe fotocopia de la Orden de Pago de aporte recibido, se
realiza fotocopia de la orden de pago para entregar a
Tesorería y la otra la archiva en la carpeta de aportes
recibidos de la gobernación.
RESPONSABLE ACCIÓN
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Busca la planilla BM-1 actualizada
2. Busca la planilla BM-2 actualizada
3. Registra en la planilla BM-3, el valor total de los bienes que existe
Contabilista I en la fundación.
4. Registra el valor total de los bienes incorporados que se encuentra
en la planilla BM-1
5. Registra el valor total de los bienes desincorporados que se
encuentra en la planilla BM-2
6. Realiza los cálculos para emitir el valor total de los bienes que
existen en la fundación
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Solicita la autorización para realizar el inventario.
Jefe de la División de 2. Coordina con el Coordinador de Servicios Generales y el
Administración Coordinador de Bienes Nacionales, la realización del inventario
de bienes con base en los registros contables de bienes
adquiridos del último inventario.
Coordinador de Servicios 3. Recibe la solicitud para realizar en inventario de bienes.
Generales , Coordinador 4. Informa al Contabilista I, la solicitud para realizar el inventario
de Bienes Nacionales de bienes.
Coordinador de Bienes 5. Recibe la solicitud para realizar el inventario de bienes
Nacionales, Contabilista 6. Realiza el inventario de bienes según lo acordado
I 6.1 Si el inventario no tiene objeciones entrega el inventario de
Bienes al Coordinador de Servicios Generales para su
verificación y aprobación.
6.2 Si el inventario tiene objeciones se realizan las medidas
necesarias para subsanarlas según sea el caso.
Coordinador de Servicios 7. Recibe el inventario de bienes lo aprueba y lo envía al Jefe de la
Generales División de Administración
Jefe de la División de 8. Recibe el inventario de bienes lo aprueba y lo envía a
Administración Presidencia para su revisión y aprobación.
Presidencia 9. Recibe el inventario de bienes y lo aprueba
Jefe de la División de 10. Recibe el inventario de bienes nacionales aprobados por
Administración presidencia y lo envía al Coordinador der Bienes Nacionales
Coordinador de Bienes 11. Recibe el inventario de bienes nacionales aprobados
Nacionales 12. Archiva el inventario de bienes nacionales aprobado.
RESPONSABLE ACCIÓN
1. Busca la planilla BM-1 actualizada
2. Registra en la hoja mural por área los bienes que se
encuentran en cada una de las áreas de la fundación.
3. Imprime cada hoja mural por área.
Contabilista I 4. Coteja con la persona encargada de cada área los bienes
que se encuentran en la misma.
4.1 Si al cotejar la hoja mural por área, coincide con los
bienes que se encuentran en el área la persona
encargada del área firma conforme la hoja mural.
5. Pega la hoja mural por área detrás de la puerta de entrada
al área respectiva.