Fernando Pereira

Los mejores patrones gráficos

para el trading

En este e-book aprenderás a operar con los mejores patrones gráficos estudiados
por Thomas Bulkowski, uno de los mejores analistas de gráficos de todo el mundo.

1
 Aviso
Este e-book es la propiedad intelectual de Fernando Pereira, gestor de contenidos en
Bitget. Se prohíbe la divulgación o venta de este material por parte de terceros.

Edición y traducción
Mauricio Streicher

Revisión
Agostina Macagno

Las ilustraciones se realizaron sobre capturas de pantalla del sitio web de TradingView.

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Resumen

Day trading, swing trading, trading de posiciones, compra y holding 4

Algunos términos básicos de trading 6

Indicadores 10

Patrones de velas 13

Patrones gráficos 16

Teoría de Dow 19

Fibonacci 21

Ondas de Elliot 22

Un poco más acerca del stop loss 23

Mentalidad ganadora 24

¡Practica con total seguridad! 25

Bibliografía 25

3
1 Day trading, swing trading, trading de
posiciones, compra y holding

El trader que utiliza estrategias de day trading, swing trading y trading de posiciones es un
especulador. El análisis técnico es su herramienta esencial en la búsqueda de los mejores
trades. La diferencia entre estas tres estrategias es el marco de temporalidad. El day trader
se fija en las horas y los minutos para cerrar sus trades en el mismo día. El swing trader se
fija en las horas, los días o las semanas en busca de trades a medio plazo, y el trader de
posiciones, observa gráficos semanales o incluso mensuales en busca de trades a largo
plazo.

¿Pero qué sucede con el inversor que compra y hace holding?

El holder (o HODLer, como se lo conoce en el mercado cripto) utiliza el análisis fundamental

más que el análisis técnico. El holder hace trading en marcos de temporalidad a muy largo
plazo, en función de un análisis minucioso respecto a los fundamentos del activo.

El foco de este material es convertirte en un analista técnico para que puedas leer gráficos
y visualizar estrategias con una alta probabilidad de éxito, sin dudar al momento de ingresar
un trade. Todos los análisis y estrategias presentados pueden utilizarse en cualquier marco
de temporalidad. ¿Day trading, swing trading o trading de posiciones? Es tu elección. Al fi-
nalizar este contenido podrás operar en cualquiera de estos métodos.

Day trader

El day trading consiste en operaciones en mercados financieros que buscan generar ga-
nancias con las fluctuaciones del precio de un activo en un mismo día. El day trader es el
profesional que ejecuta estas operaciones.

Como cualquier otro profesional, el day trader necesita dedicarse y concentrarse cada vez
más para evolucionar. Esto incluye realizar análisis macroeconómicos y técnicos correctos,
estar alerta de manera constante durante la sesión de trading para no perderse las mejores
oportunidades y prepararse psicológicamente para no dejar que las pérdidas que ocurrirán
lo afecten. Sí, las pérdidas ocurren. No hay forma de evadirlas. Por lo tanto, haz que tu plan
de trading sea lo más robusto posible, de modo que siempre tengas el control de la situ-
ación, incluso en trades perdedores. El mercado es quien manda, respétalo. El trader pro-
fesional no intenta adivinar lo que hará el mercado, evalúa si su objetivo vale el riesgo que
implica realizar una entrada.

Recuerda: no te convertirás en doctor después de un pasar un mes estudiando anatomía.

Lo mismo aplica para el day trader: la consistencia, la estabilidad y la continuidad de buenos
resultados requiere experiencia y estudio.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es uno de los métodos más utilizados en los mercados financieros para
ver patrones e intentar anticipar movimientos. Es el análisis del comportamiento del precio
en busca de calcular el siguiente movimiento con la mayor probabilidad posible. Se usa
en tendencias a corto, medio y largo plazo. Los analistas técnicos usan indicadores para
identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia, consolidaciones, acumulaciones del
precio, etc.
4
¿Qué es el análisis fundamental?

A diferencia del análisis técnico, que se basa en gráficos para intentar predecir los movi-
mientos del mercado, el análisis fundamental se enfoca en factores externos que afectan el
precio del activo y sus prospectos, por lo que concentra toda la importancia en el bienestar
económico del proyecto y el equipo o la compañía detrás de este.

El analista fundamental hace a un lado los gráficos la mayoría de las veces y evalúa los fun-
damentos para armar, por lo general, posiciones a muy largo pazo.

5
2 Algunos términos básicos de trading

Abrir un posición: El trader compra contratos para un activo en el mercado de futuros (a

esta operación se la llama ir en long) o vende contratos para un activo, sin tenerlos en su
custodia, con la promesa de comprarlos de nuevo a un precio futuro según el contrato (a
esta operación se la llama ir en short).

Cerrar una posición: El trader vende la misma cantidad de contratos que se compraron (en
una operación en long) o compra la misma cantidad de contratos que se vendieron (en una
operación en short), de modo que quite todas sus posiciones del mercado.

Stop loss y take profit: Órdenes en las que el trader define cuánto está dispuesto a perd-
er (stop loss) y a ganar (take profit) en la operación. Al alcanzar los valores definidos, las
posiciones se cierran y limitan la pérdida o cobran las ganancias. Resulta extremadamente
importante que cada trade tenga un stop loss y un take profit para no permitir que un trade
ganador se vuelva un trade perdedor, o que uno perdedor se vuelva aún más crítico. Para el
trader principiante, es esencial saber que son el stop loss y el take profit.

Acción del precio: El movimiento del precio de un activo en el mercado. A modo de técni-
ca operacional, la acción del precio es un conjunto de conocimiento sobre los patrones de
movimiento que el precio realiza en el gráfico a medida que se desarrolla.

Gráfico:Representación basada en el precio de un activo en un periodo determinado. Mues-

tra movimientos del precio en el pasado. Se mueve de estas 3 maneras:
Tendencia al alza (alcista): Indica que la demanda es mayor que la oferta. Ocurre
01 cuando la presión de compra es más fuerte que la presión de venta, de modo tal
que los precios de los activos aumentan. En el jerga del mercado, se dice que los
optimistas (toros) ganaron la batalla contra los pesimistas (osos), por lo que el
mercado subió. Esto se asocia con la idea de un toro corneando a su oponente
por detrás.

6
 Tendencia a la baja (bajista): Indica que la oferta es mayor que la demanda.
02 Ocurre cuando la presión de venta es más fuerte que la presión de compra, de
modo tal que los precios de los activos disminuyen. En el jerga del mercado, se
dice que los pesimistas (osos) ganaron la batalla contra los optimistas (toros),
por lo que el mercado cayó. Esto se asocia con la idea de un oso atacando a su
oponente desde arriba con un zarpazo.

Tendencia lateral: Indica un balance entre la oferta y la demanda. Ocurre cuan-

03 do el mercado se mueve de forma lateral, con pocos movimientos de tendencias
tanto al alza como a la baja y consolida el precio en una región específica, sin
una tendencia fija.

Soporte y resistencia: Encontrar niveles de soporte (áreas a las que los vendedores les
cuesta romper) y resistencia (áreas a las que los compradores les cuesta superar) en el
gráfico es probablemente el análisis más importante que puedes hacer. Identificar un área
que, en el pasado, el precio no pudo romper, o le costó mucho, puede ayudarte a salir de
un trade (si se usa como objetivo), no ingresar un trade (ya que el precio puede revertirse)
o incluso arriesgarte a ingresar un trade inverso. Los niveles de soporte y resistencia dicen
mucho acerca de la memoria del precio y el estado psicológico de los traders. Si el mercado
ha determinado, por la razón que sea, que en un área determinado el precio es alto, entonc-
es, la tendencia llevará a que los compradores comiencen a tomar sus ganancias cuando el
precio vuelva a esa área. Lo mismo sucede en el área del precio mínimo, pero en este caso,
los vendedores serán quienes tomen sus ganancias.

Los niveles de soporte se vuelve niveles de resistencia una vez que se rompen y viceversa.
7
LTA y LTB: “línea de tendencia alcista” y “línea de tendencia bajista”. Estas líneas se dibujan
en el gráfico al unir los mínimos o los máximos. Son excelentes para mostrar la tendencia en
movimiento, así como grandes niveles de soporte y resistencia.

Canal: Al igual que la LTA y LTB, los canales son niveles de soporte y resistencia perfectos
formados por líneas paralelas en el gráfico. Indican una fuerte tendencia.

8
Pivote:El precio de un activo se mueve hacia arriba y hacia abajo, por lo que hace movimien-
tos ondulares. El mercado a menudo tiende a moverse con impulsos y correcciones, que lla-
mamos pivotes. Estos son un segundo intento por romper un nivel de soporte o resistencia;
en el caso de un pivote alcista, después de un mínimo mayor que el anterior, o, en el caso
de un pivote bajista, después de un máximo menor. La confirmación de esta rotura de nivel,
en el caso de un movimiento al alza, por encima del máximo anterior, o, en el caso de un
movimiento a la baja, por debajo del mínimo anterior da origen al pivote, como se muestra
en la siguiente ilustración:

9
3 Indicadores

Estos son herramientas utilizadas para analizar la acción del precio y visualizar los patrones
gráficos con mayor precisión. Son esenciales para identificar una tendencia o una reversión
de tendencia. Muchos bots están programados únicamente con base en indicadores.

Medias móviles

Calculan el precio promedio para un periodo determinado y representan esta información

en el gráfico como una línea que sigue el precio. Usar medias móviles de 20 periodos en un
gráfico diario, por ejemplo, implica que se promediarán los precios de los últimos 20 días y
el resultado se moverá con cada día que pase.

Las medias móviles son útiles en varias situaciones, para indicar tendencias o como niveles
de soporte y resistencia, ya que una rotura de nivel puede indicar una reversión de tenden-
cia.

Nota: Mientras más largo sea el periodo, más se moverá del precio la media móvil.

Volumen

Muestra el interés del mercado. Si el volumen aumenta, hay más traders comprando y ven-
diendo el activo. Es decir, los traders dejan de especular y comienzan a operar realmente
con el activo. El volumen puede usarse en varios análisis para identificar agotamiento del
precio, reversiones de tendencia o roturas de niveles de soporte y resistencia. Todos estos
análisis requieren un volumen alto, por lo que este resulta recurso indispensable para validar
tales operaciones.

10
Bandas de Bollinger

Desarrolladas por John Bollinger en la década de 1980, estas son un indicador de volatili-
dad formado por dos medias móviles, una más alta y otra más baja, que indican si un activo
está sobrecomprado o sobrevendido. Estas bandas se calculan según las medias móviles y
muestra que, a pesar del movimiento, el precio tiende a volver a un equilibrio.

Estocástico lento

Estocástico, del griego στόχος (stókhos, objetivo, meta), se refiere a un proceso que con-
tiene una variable aleatoria. Se usa ampliamente en análisis técnico como un indicador im-
portante para el cambio de tendencias. El estocástico muestra el momento en que un activo
puede estar sobrecomprado o sobrevendido, lo que indica una posible finalización de movi-
miento. Se compone de 2 líneas: la %K, que se calcula con los máximos y los mínimos de un
periodo, y la %D, que es una media móvil de la %K. En resumen, cuando está por encima de
80, indica sobrecompra y cuando está por debajo de 20, indica sobreventa.

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Indice di forza relativa

Un indicatore per l’analisi tecnica, che misura contemporaneamente l’evoluzione delle forze
di vendita e di acquisto, rendendo possibile osservare il sorgere o l’indebolirsi di un trend.
Oltre il 70 indica che un asset è ipercomprato, e ipervenduto se sotto il 30.

Vela

Representación gráfica de lo que sucedió con el precio de un activo en un periodo determi-

nado (días, horas, semanas, minutos). Saber cómo leer y analizar este método de represen-
tar precios es esencial en análisis técnico. Con solo una vela, que corresponde al periodo
que definiste en el gráfico (marco de temporalidad) es posible visualizar cómo se llevó a
cabo la batalla entre compradores y vendedores en un periodo específico y deducir quién
fue el vencedor, lo que le brinda más asertividad al análisis realizado a partir de ese punto.
Una vela puede mostrar tanto una posible reversión de tendencia como una continuación
del movimiento, como puedes ver en los siguientes patrones a modo de ejemplo.

Las características principales de una vela son las siguientes:

Están formadas por un cuerpo y mechas (la mayoría de las veces), tam-
bién llamadas sombras.chiamati anche ombre;chamados de sombras.
Tienen 4 precios: Precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo.
Pueden ser positivas (alcistas) o negativas (bajistas) y se diferencian
por colores, generalmente azul (o verde) y rojo, respectivamente.

12
4 Patrones de velas

Son herramientas de análisis técnico importantes para anticipar movimientos del precio.
Existen varios patrones en el mercado. Aquí presentamos los más efectivos (que usamos
en nuestras propias interpretaciones) para la tasa de éxito. Los datos de la tasa de éxito
presentados en esta sección se extrajeron de Bulkowski's ThePatternSite.com. Haz clic en
cada imagen para obtener más información sobre ese patrón,

Martillo
Aparece al final de una tendencia bajista. Es una señal
de reversión importante e indica que el mercado sub-
irá. Debe tener una mecha que sea al menos el doble
de larga que el cuerpo y puede ser azul o roja, pero
las azules (velas positivas) tienen una mayor tasa de
éxito. El mercado se revierte aproximadamente el
60% de las veces que aparece esta figura. Se puede
alcanzar una tasa de éxito de aproximadamente un
88% si se aplica en contexto, por ejemplo, en un nivel
de soporte importante o en una media móvil..

Estrella fugaz
Aparece al final de una tendencia alcista. Es una
señal de reversión importante e indica que el merca-
do caerá. Debe tener una mecha que sea al menos el
doble de larga que el cuerpo y puede ser azul o roja,
pero las rojas (velas negativas) tienen una mayor tasa
de éxito. El mercado se revierte aproximadamente el
59% de las veces que aparece esta figura. Se puede
alcanzar una tasa de éxito de aproximadamente un
84% si se aplica en contexto, por ejemplo, en un nivel
de resistencia importante o en una media móvil.

13
Martillo invertido
Una señal con la que es difícil operar, ya que tiene 2
interpretaciones distintas. En teoría, debería ser una
señal de reversión de una tendencia bajista, sin em-
bargo, resulta importante observar tanto la vela que
se formó como su movimiento durante el periodo de
formación. Puede ser de cualquier color. Si el color
está a favor de la mecha más larga, la probabilidad de
reversión es mayor. El mercado se revierte aproxima-
damente el 35% de las veces que aparece esta figura.
Se puede alcanzar una tasa de éxito de aproximada-
mente un 68% si se aplica en contexto, por ejemplo,
en un nivel de soporte importante o una media móvil,
con una interpretación correcta durante su formación.

Ahorcado
Un martillo invertido en una tendencia alcista. El
ahorcado también es una señal con la que es difícil
operar, ya que tiene 2 interpretaciones distintas. En
teoría, debería ser una señal de reversión, sin em-
bargo, resulta importante observar tanto la vela que
se formó como su movimiento durante el periodo de
formación. Puede ser de cualquier color. Si el color
está a favor de la mecha más larga, la probabilidad de
reversión es mayor. El mercado se revierte aproxima-
damente el 41% de las veces que aparece esta figura.
Se puede alcanzar una tasa de éxito de aproximada-
mente un 86% si se aplica en contexto, por ejemplo,
en un soporte importante o una media móvil, con una
interpretación correcta durante su formación.

Doji o estrella (trompo)

Probablemente la señal de reversión más común.
Puede ser una señal de reversión del máximo (es-
trella vespertina o “evening star”) o una señal de
reversión del mínimo (estrella matutina o “morning
star”). En esencia, una doji solo necesita tener un
cuerpo pequeño o neutral y dejar una mecha hacia
arriba y otra hacia abajo, de modo que se forme un
signo parecido a una cruz. Mientras más pequeño sea
el cuerpo, mayor será la tasa de éxito. El mercado se
revierte aproximadamente el 50% de las veces que
aparece una doji de cuerpo neutral o casi neutral y sin
grandes sombras. Se puede alcanzar una tasa de éxi-
to de aproximadamente un 83% si se aplica en con-
texto, por ejemplo, en una resistencia importante o en
una media móvil.

14
Harami
Está compuesta por dos velas, una es una marubozu
(vela elefante), una vela con un cuerpo largo y casi sin
sombras, y la otra es una doji que debe estar com-
pletamente rodeada por el cuerpo de las velas an-
teriores. La harami puede ser una señal de reversión
alcista o bajista. El mercado se revierte aproximada-
mente el 53% de las veces que aparece esta figura.
Se puede alcanzar una tasa de éxito de aproximada-
mente un 69% si se aplica en contexto, por ejemplo,
en un soporte importante o una media móvil.

Envolvente
Está compuesta por dos velas, una positiva y otra
negativa (o viceversa). El cuerpo de la segunda vela
debe envolver por completo el cuerpo de la prime-
ra. En la envolvente alcista, también llamada bull 180,
que aparece en el mínimo de una tendencia bajista,
la segunda vela, la que “se traga” a la primera, debe
ser positiva. En la envolvente bajista, también llamada
bear 180, que aparece en el máximo de una tendencia
alcista, la segunda vela debe ser positiva. El merca-
do se revierte aproximadamente el 63% de las veces
que aparece esta figura. Se puede alcanzar una tasa
de éxito de aproximadamente un 76% si se aplica en
contexto, por ejemplo, en un nivel de soporte impor-
tante o en una media móvil.

Velas combinadas
Las envolventes son un ejemplo hermoso de vel-
as combinadas, en donde 2 velas juntas forman una
martillo o una estrella fugaz en un marco de tempo-
ralidad el doble de amplio. Poder visualizar esto te
ayudará mucho, de modo que no tengas que cambiar
el marco de temporalidad frecuentemente.

15
5 Patrones gráficos

Los elementos fundamentales del análisis técnico se repiten constantemente en los gráficos
del mercado. El trader profesional sabe exactamente cómo actuar en un patrón gráfico en
formación, conoce el punto de entrada para la operación, su stop loss y, si decide que debe
aceptar el riesgo de la operación, no duda en colocar la orden.

Existen 3 tipos de patrones:

Patrones de reversión, en los que el precio tiene una alta probabilidad
de revertirse.
Patrones continuos, en los que la tendencia tiene una alta probabilidad
de seguir su curso.
Patrones bilaterales, en los que el precio puede tomar cualquier rumbo
dependiendo de si ocurre una rotura de nivel hacia arriba o hacia abajo.
Hacer clic en las siguientes imágenes te llevará a una explicación detallada con estadísticas
del uso de este patrón en Bulkowski’s ThePatternSite.com, que recopila los estudios de
Thomas Bulkowski publicados en sus más de 8 libros.

Techos hombro cabeza hombro (bajista) Fondos hombro cabeza hombro

Dobles techos (doble máximo) Dobles fondos (doble mínimo)

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Triples techos (triple máximo) Triples fondos (triple mínimo)

Cuñas descendentes Cuñas ascendentes

Fondos en diamante (diamante Techos en diamantes (diamante

Ensanchamiento descendente Triángulo simétrico

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 Triángulo ascendente Triángulo descendente

Fondos en rectángulo (rectángulo alcista) Banderas

Banderines Copa y asa

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6 Teoría de Dow

Charles Henry Dow, periodista y cofundador del Wall Street Journal, creador del famoso
índice Dow Jones, desarrolló en 1884 una teoría que aborda los movimientos del precio de
las acciones y que, hoy en día, es la base del análisis técnico como lo conocemos.

Su teoría se divide en 6 argumentos. Conocer estos principios es fundamental para los in-
versores serios que buscan tener éxito en su análisis del mercado.

El mercado descuenta todo: Todos los posibles factores que puedan afectar las
01 cotizaciones de precios de activos se descuentan rápidamente tales precios.
Por lo tanto, no tiene mucho sentido usar análisis paralelos para intentar predecir
el mercado, ya que la estimación del mercado actual siempre será la mejor y la
más eficiente. El precio lo descuenta todo.

El mercado se mueve en tres tendencias distintas: Una tendencia alcista es

02 producto de máximos y mínimos ascendentes, y una tendencia bajista es pro-
ducto de máximos y mínimos descendentes. Existen tres tipos de tendencias
dentro de las tendencias bajistas y alcistas:
La primaria: Representa el movimiento más extenso en el mercado.
Puede durar meses o años, así como meses o semanas.
La secundaria (intermedia): Consiste en correcciones con cambios en
el precio por hasta dos tercios de la tendencia primaria. Puede durar
meses o semanas.
La terciaria (menor): Pequeñas modificaciones que pueden durar
meses o días.

La tendencia primaria se compone de tres fases:

03
Fase de acumulación: Cuando el mercado comienza a mostrar signos
de reversión y los inversores más capacitados empiezan a armar sus
posiciones.
Fase de participación pública: El momento en que la amplia mayoría de
los inversores comienza a posicionarse en el activo y la tendencia ya
está clara.
Fase de distribución: Cuando la fuerte tendencia del activo se hace
popular. En este punto, los inversores de la fase de acumulación ya es-
tán realizando sus ganancias.

19
 El volumen bursátil debe confirmar la tendencia: Un activo necesita un volumen
04 de compra alto para salir de una tendencia bajista e ingresar en una tendencia
alcista, o viceversa.

Principio de confirmación: Para confirmar una tendencia, los índices comple-

05 mentarios deben seguir la misma dirección.

En 1986, en vista de que el sector industrial era el principal propulsor de la

economía estadounidense, Charles Dow creó el Dow Jones Industrial Average
(DIJA). Este índice fue un promedio ponderado de las fábricas estadounidens-
es. Luego de un tiempo, Dow se percató de que los ingresos del sector indus-
trial estaban estrechamente relacionados con los ingresos de las empresas de
transporte, ya que a mayor producción, mayor era la necesidad de transportar
productos finales y materias primas. Entonces creó el Dow Jones Transportation
Average (DJTA), un índice basado en las mayores empresas de transporte del
momento.

Junto con estos 2 índices, llegó el principio de confirmación. Solo podíamos de-
cir que el mercado estaba en plena tendencia alcista o bajista si ambos índices
apuntan a la misma dirección.

Unos años más tarde, traders de todo el mundo implementaron este concepto
en la forma de medias móviles. Actualmente, decimos que un activo está en ple-
na tendencia alcista o bajista si los promedios de su mayor y su menor periodo
apuntan a la misma dirección, tal como la media móvil de 20 y 50 periodos.

La tendencia se mantiene vigente hasta que otra opuesta la reemplace: Una

06 tendencia principal es válida hasta que se confirme su reversión.

20
7 Fibonacci

1, 1 (1 + 0), 2 (1 + 1), 3 (1 + 2), 5 (2 + 3), 8 (3 + 5), 13 (5 + 8), 21 (13 + 8) , 34 (21 + 13)... la

división de cada número por su predecesor (13 ÷ 8, 21 ÷ 13, 34 ÷ 21...) tiende a dar como
resultado 1,6128. ¡Esta es la proporción de oro!

Se descubrió en la secuencia de números desarrollada por Leonardo de Pisa, también con-

ocido como Fibonacci, en 1202. De una perspectiva matemática, la secuencia Fibonacci se
define según esta fórmula:

Fn = Fn-1 + Fn-2
Esta es la proporción habitual de diversos fenómenos naturales, como el crecimiento de
la población de conejos, la proporción de los anillos del espiral en el caparazón de los car-
acoles y la proporción entre nuestra altura y la distancia de los pies al ombligo. Se usaba
ampliamente en la antigüedad, por ejemplo, en las medidas de las pirámides de Egipto y el
Partenón en Grecia. También se hace presente en gráficos relacionados con movimientos
de impulsos y correcciones de activos en el mercado financiero.

Los niveles Fibonacci son excelentes niveles de soporte y resistencia en el mercado, que
sirven en la búsqueda tanto de proyecciones como de retracciones del precio, como se
muestra en las siguientes imágenes.

21
8 Ondas de Elliot

Creadas por Ralph Nelson Elliott cerca del 1900, la teoría de las ondas de Elliot se basa en
el principio de que los movimientos del precio en el mercado financiero se dan en forma de
ondas con impulsos, que establecen la tendencia, y correcciones, que muestran retrocesos
de la tendencia.

La teoría de Elliot dice que las emociones, los impulsos y la subjetividad dirigen los movi-
mientos del mercado; por lo tanto, estos reflejan la psicología humana.

En palabras simples, las ondas de Elliot se dan en ciclos de 5 ondas de tendencia y 3 de

corrección, en función de la proporción de oro Fibonacci.

Las ondas 1, 3 y 5 son ondas de impulso. Ten en cuenta que la onda 3 debe ser la más
grande. Las ondas 2 y 4 son de corrección y se basan en los retrocesos Fibonacci. Las on-
das A, B y C son los movimientos finales del ciclo.

Vale la pena mencionar que las ondas más pequeñas del mercado también pueden clasifi-
carse dentro de ondas más grandes, como en la siguiente imagen:

22
9 Un poco más acerca del stop loss

Como se mencionó antes, para el trader principiante es fundamental saber lo que es un stop
loss, especialmente en el day trading. En esencia, es el riesgo de una operación: Cuánto
está dispuesto a perder en ella el trader. Se usa para mitigar los riesgos al colocar una orden
contraria a su posición como una protección contra las posibles pérdidas, para que la pér-
dida no supere su límite predefinido.

Hay 2 tipos de stop loss: Stop loss fijo y stop loss técnico

Stop loss fijo: La orden stop loss se fija en el gráfico exactamente en el límite de pérdida
que aceptas para ese trade.

Stop loss técnico: El punto más adecuado para el stop loss se define a través del análisis
técnico, pero la orden no se coloca en el gráfico. En el stop loss técnico, la posición solo se
restablece si la vela cierra más allá del área del stop loss, lo que evita ejecutar el stop loss
innecesariamente. Este método te protege de las oscilaciones del mercado: Cuando los
traders se posicionan en la dirección opuesta e intentan llevar el mercado a la región previs-
ta para el stop loss de la operación con el fin de poder activar las órdenes colocadas aquí.
Esta es una táctica bastante común que los grandes traders utilizan para sacarle dinero a
traders más pequeños.

Punto de equilibro: El stop loss se coloca en el punto de entrada, después de que empiece
a desarrollarse el trade. Es decir, el trader se retiraría sin ganancias. Sin pérdidas, pero sin
ganancias tampoco. Es una gran técnica para proteger el capital, pero debe aplicarse sabia-
mente, ya que es muy común que el mercado corrija hasta el punto de entrada y saque al
trader de un posible trade ganador.

Advertencia

Nunca ingreses un trade sin un stop loss. Si el mercado va en tu contra, no dudes. Respeta
el punto en el que definiste que saldrías de la operación. Nunca confíes en la suerte. Nada
garantiza que el precio volverá a la zona en la que estás posicionado.

23
10 Mentalidad ganadora

¡Esta es una bonificación final para los que hayan llegado hasta aquí! Estas líneas resumen
el pensamiento de Mark Douglas, autor de Trading in the Zone: Master the Market with
Confidence, Discipline and a Winning Attitude. Estas están ampliamente difundidas entre
los traders y analistas, además de proporcionar una excelente guía para que desarrolles una
mentalidad ganadora en trading:

Las cinco verdades fundamentales

Cualquier cosa puede suceder.

No necesitas sabe lo que sucederá a continuación para hacer dinero.

Existe una distribución aleatoria entre victorias y derrotas para cualquier grupo de
variables que definen un límite.

Un límite no es más que una indicación de una probabilidad más alta de que una
cosa suceda en lugar de otra.

Cada momento en el mercado es único.

Los 7 principios de la consistencia

Identifico mis límites objetivamente.

Predefino el riesgo de cada trade.

Acepto completamente el riesgo o estoy dispuesto a dejar ir el trade.

Actúo en función de mis límites sin dudas ni vacilaciones.

Me pago a mí mismo a medida que el mercado pone dinero a mi disposición.

Superviso constantemente mi susceptibilidad a cometer errores.

Comprendo la necesidad absoluta de estos principios para el éxito consistente y,

por lo tanto, nunca los quebrantaré.

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 ¡Practica con total seguridad!
Ahora es momento de poner en práctica tus nuevos conocimientos. Pruébalos
en la mejor plataforma de day trading, swing trading y trading de posiciones, así
como para comprar y holdear criptomonedas. Bitget ofrece simuladores de trad-
ing de futuros con margen en USDT, USDC y criptomonedas (BTC, ETH, XRP y
BGB). ¡Practica tanto como gustes y desarrolla tus habilidades sin riesgos!

Bibliografía
Bulkowski, Thomas. Bulkowski's ThePatternSite.com.
Disponible en: : https://thepatternsite.com. 2005-2023.
Chart Patterns: After the Buy. Wiley, 2016.

Encyclopedia of Candlestick Charts. Wiley, 2008.

Encyclopedia of Chart Patterns, 3rd Edition. Wiley, 2021.

Fundamental Analysis and Position Trading: Evolution of a Trader. Wiley, 2002.

Getting Started in Chart Patterns, 2nd Edition. Wiley, 2014.

Swing and Day Trading: Evolution of a Trader. Wiley, 2013.

Trading Basics: Evolution of a Trader. Wiley, 2012.

Trading Classic Chart Patterns. Wiley, 2002.

Douglas, Mark. Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a
Winning Attitude. Prentice Hall Press, 2000.

Dow, Charles Henry, 1851–1902. The Online Books Page. Disponible en: http://online-
books.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Dow%2C%20Charles%20
Henry%2C%201851%2D1902.

TradingView. Disponible en: https://www.tradingview.com/. 2023.

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