FLUJO DE CAJA

LUNES 30/02/23 PRECIO MARTES 31/02/23 PRECIO MIERCOLES 01/02/23

Londres 1450 Piscis simple 470 Ropero 1 1/2
Piscis simple 450 Velador 3 cajones
VENTAS Aleman

Escritorio 140
VENTAS X
MAYOR

P. 1580 mesas madera 1700 P. esquineros

PEDIDOS

TOTAL DE INGRESOS 3150 TOTAL DE INGRESOS 920 TOTAL DE INGRESOS

Londres 752 Piscis simple 315 Ropero 1 1/2

P. 1580 mesas madera 1518 Piscis simple 315 Velador 3 cajones
INVERSION X
MERCADERIA Aleman
Escritorio 140
P. esquineros
PAGO Adelanto Miguel 60
SALARIAL AL
PERSONAL

COMISIONES
DE PERSONAL

COMPRA DE
INSUMOS

TOTAL DE EGRESOS 2330 TOTAL DE EGRESOS 630 TOTAL DE EGRESOS

TOTAL FINAL 820 TOTAL FINAL 290 TOTAL FINAL
FLUJO DE CAJA SEMANAL DEL 30/01 - 05/02
INGRESOS
PRECIO JUEVES 02/02/23 PRECIO VIERNES 03/02/23 PRECIO SABADO 04/02/23 PRECIO
430
150
2850

400

720

3250 TOTAL DE INGRESOS 0 TOTAL DE INGRESOS 0 TOTAL DE INGRESOS 0

EGRESOS
398
106
2015
332
340

3191 TOTAL DE EGRESOS 0 TOTAL DE EGRESOS 0 TOTAL DE EGRESOS 0

59 TOTAL FINAL 0 TOTAL FINAL 0 TOTAL FINAL 0
 DOMINGO 05/02/23 PRECIO

TOTAL DE INGRESOS 0

TOTAL DE EGRESOS 0
TOTAL FINAL 0
 INGRESOS
FECHA MERCADERIA PRECIO
30-Jan Londres 1450
30-Jan P.1580 Mesas Restaurante 1700
31-Jan Piscis Simple 470
31-Jan Piscis Simple 450

EGRESOS
FECHA DESCRIPCION COSTO
30-Jan Adelanto sueldo (Miguel) 60
30-Jan Pago a banco Scotiabank 632.9
30-Jan Pago a proveedores (Gladys iluminacion) 1000
30-Jan Adelanto comisiones (Amparo y Elida) 25
 PEDIDOS FEBRERO
N PEDIDO PRODUCTO COSTO
1583 Ropero 3c modificado 950
1588 Cama afrodita 3400