Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos www.todoexcel.

com

Control de fórmulas OK

Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 0.0

Suma de cobros (entradas de efectivo) 746,082.9 898,290.1 999,440.6 1,110,287.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,754,101.3
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 746,082.9 898,290.1 999,440.6 1,110,287.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,754,101.3
Dinero líquido al final (caja y bancos) 746,082.9 1,644,373.0 2,643,813.6 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3 3,754,101.3

Flujos operativos 746,082.9 876,128.7 998,171.6 1,110,287.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,730,670.9
Cobros por ventas al contado 487,855.28 530,011.66 576,027.81 630,089.07 2,223,983.82
Cobros por ventas a plazo 0.00 0.00
Pagos de nóminas 12,719.96 16,543.60 21,100.79 14,251.00 64,615.35
Pagos de aportes a la seguridad social 232.00 173.78 175.76 175.76 757.30
Pagos a proveedores (COMPRAS) 242,949.66 316,717.99 384,045.30 437,248.69 1,380,961.64
Pagos de arrendamientos 0.00
Pagos de servicios públicos y Otros gastos 6,031.54 9,977.09 20,245.07 36,253.70
Pagos de impuestos 2,326.03 6,650.09 6,844.88 8,278.11 24,099.11

Flujos de inversión 0.0 22,161.4 1,269.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,430.4
Pagos por compras de activo fijo 22,161.4 1,269.0 23,430.4
Cobros por ventas de activo fijo 0.0

Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de intereses 0.0
Pagos de préstamos bancarios 0.0
Pagos de dividendos 0.0
Pagos de acciones 0.0
Cobros por intereses 0.0
Cobros por préstamos bancarios 0.0
Cobros por dividendos 0.0