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  • Libro Mayor

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    de 1102

    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha

    Fecha: 29/08/2023 10:31:23


    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 1 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 10,068,350.69 0.00 10,068,350.69
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 3,819,416.56 0.00 13,887,767.25
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 45,980.64 0.00 13,933,747.89
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 30,618,062.40 -16,684,314.51
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 30,838,238.83 0.00 14,153,924.32
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 42,673.15 14,111,251.17
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 44,781.15 0.00 14,156,032.32
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 530,666.99 0.00 14,686,699.31
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 183,742.14 0.00 14,870,441.45
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 23,299.00 0.00 14,893,740.45
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 18,305,533.32 0.00 33,199,273.77
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 1,639,079.08 0.00 34,838,352.85
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 93,960.00 0.00 34,932,312.85
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 236,347,405.91 0.00 271,279,718.76
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 17,787,682.08 0.00 289,067,400.84
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 816,383.64 0.00 289,883,784.48
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 125,032.00 0.00 290,008,816.48
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 15,591.72 0.00 290,024,408.20
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 57,402,278.37 0.00 347,426,686.57
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 5,747,319.17 0.00 353,174,005.74
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 6,070,743.72 0.00 359,244,749.46
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 3,044,303.23 0.00 362,289,052.69
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 155,281.00 0.00 362,444,333.69
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 24,576.00 0.00 362,468,909.69
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 7,785,808.53 0.00 370,254,718.22
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 11,313.00 0.00 370,266,031.22
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 22,469.00 0.00 370,288,500.22
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 7,048,807.54 0.00 377,337,307.76
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 397,442.48 0.00 377,734,750.24
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 3 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 37,980.00 0.00 377,772,730.24
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 56,832,730.96 0.00 434,605,461.20
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 187,687.00 0.00 434,793,148.20
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 27,453.15 0.00 434,820,601.35
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 87,930,630.10 0.00 522,751,231.45
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 163,632.15 0.00 522,914,863.60
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 87,656,062.94 0.00 610,570,926.54
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 281,635.34 0.00 610,852,561.88
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 5,525.91 0.00 610,858,087.79
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 2,370,006.69 0.00 613,228,094.48
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 9,530,295.20 0.00 622,758,389.68
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 44,944,324.96 0.00 667,702,714.64
    Saldos De La Gestión 2021
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 2 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 34,735,751.90 632,966,962.74
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 761,219.08 632,205,743.66
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 14,587,356.00 617,618,387.66
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 297,236.65 617,321,151.01
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 15,582.72 617,305,568.29
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 50,328,101.90 566,977,466.39
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 305.10 566,977,161.29
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 5,629,739.38 561,347,421.91
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 1,275,910.73 560,071,511.18
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 2,258,397.42 557,813,113.76
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 38,560.57 557,774,553.19
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 4,830,635.30 552,943,917.89
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 9,308.37 552,934,609.52
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 6,420,342.97 546,514,266.55
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 2 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 0.00 126,717.57 546,387,548.98
    Saldos De La Gestión 2021

    01/01/2022 1206 1 1 CON 1 Asiento De Apertura Generado Automáticamente A Partir De Los 534,659.63 0.00 546,922,208.61
    Saldos De La Gestión 2021

    31/01/2022 1206 1 5 EGA CIP 44.1.1.1.0.0 Dfp- 071 P/Pago Al Fndr Por Concepto De Interés Y Amortización 0.00 379,364.89 546,542,843.72
    De Capital, De La Actividad Fideicomiso Contrapartes Locales
    Fndr, Seccional S/G Orden De Pago Smaf 001; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/002/2022; Contrato De Préstamo Nº 092/2017;
    Plan De Pagos Referencial Y Carpeta Adjunta.

    01/02/2022 1206 3 6 TES TRL.1 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 1 Tipo: 208,623.00 0.00 546,751,466.72
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 6 TES TRL.1 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 1 Tipo: 0.00 208,623.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 7 TES TRL.2 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 2 Tipo: 0.00 71,877.00 546,470,966.72
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 3 7 TES TRL.2 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 2 Tipo: 71,877.00 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 8 TES TFD.1 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 1 Tipo: 83,230.00 0.00 546,626,073.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 8 TES TFD.1 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 1 Tipo: 0.00 83,230.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 9 TES TFD.2 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 2 Tipo: 2,018.00 0.00 546,544,861.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 9 TES TFD.2 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 2 Tipo: 0.00 2,018.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 10 TES TFD.3 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 3 Tipo: 0.00 857,046.75 545,685,796.97
    Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 10 TES TFD.3 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 3 Tipo: 857,046.75 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 11 TES TFD.4 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 4 Tipo: 0.00 1,627,574.08 544,915,269.64
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 11 TES TFD.4 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 4 Tipo: 1,627,574.08 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 12 TES TFD.5 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 5 Tipo: 0.00 238,404.50 546,304,439.22
    Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 12 TES TFD.5 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 5 Tipo: 238,404.50 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 13 TES TFD.6 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 6 Tipo: 0.00 298,552.01 546,244,291.71
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 13 TES TFD.6 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 6 Tipo: 298,552.01 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 14 TES TFD.7 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 7 Tipo: 155,688.04 0.00 546,698,531.76
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 3 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 14 TES TFD.7 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 7 Tipo: 0.00 155,688.04 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 15 TES TFD.10 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 10 Tipo: 5,296.50 0.00 546,548,140.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 15 TES TFD.10 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 10 Tipo: 0.00 5,296.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 16 TES TFD.11 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 11 Tipo: 0.00 143,724.84 546,399,118.88
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 16 TES TFD.11 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 11 Tipo: 143,724.84 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 17 TES TFD.12 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 12 Tipo: 0.00 26,365.19 546,516,478.53
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 17 TES TFD.12 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 12 Tipo: 26,365.19 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 18 TES TFD.13 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 13 Tipo: 37,826.00 0.00 546,580,669.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 18 TES TFD.13 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 13 Tipo: 0.00 37,826.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 19 TES TFD.8 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 8 Tipo: 10,730.00 0.00 546,553,573.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 19 TES TFD.8 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 8 Tipo: 0.00 10,730.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 20 TES TFD.9 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 9 Tipo: 66,053.00 0.00 546,608,896.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 20 TES TFD.9 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 9 Tipo: 0.00 66,053.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 21 TES TFD.14 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 14 Tipo: 6,214.50 0.00 546,549,058.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 21 TES TFD.14 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 14 Tipo: 0.00 6,214.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 22 TES TFD.15 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 15 Tipo: 105,152.72 0.00 546,647,996.44
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 22 TES TFD.15 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 15 Tipo: 0.00 105,152.72 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 23 TES TFD.16 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 16 Tipo: 19,292.04 0.00 546,562,135.76
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 23 TES TFD.16 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 16 Tipo: 0.00 19,292.04 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 24 TES TFD.17 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 17 Tipo: 2,000.00 0.00 546,544,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 24 TES TFD.17 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 17 Tipo: 0.00 2,000.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 25 TES TFD.18 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 18 Tipo: 30,344.00 0.00 546,573,187.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 25 TES TFD.18 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 18 Tipo: 0.00 30,344.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 26 TES TFD.19 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 19 Tipo: 2,885.50 0.00 546,545,729.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 26 TES TFD.19 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 19 Tipo: 0.00 2,885.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 27 TES TFD.20 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 20 Tipo: 270,823.75 0.00 546,813,667.47
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 27 TES TFD.20 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 20 Tipo: 0.00 270,823.75 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 28 TES TFD.21 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 21 Tipo: 35,770.00 0.00 546,578,613.72
    Asiento De La Cuenta 10000026664149 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 28 TES TFD.21 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 21 Tipo: 0.00 35,770.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000026664149 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 29 TES TFD.22 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 22 Tipo: 49,679.19 0.00 546,592,522.91
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 29 TES TFD.22 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 22 Tipo: 0.00 49,679.19 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 4 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 30 TES TFD.23 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 23 Tipo: 43,618.00 0.00 546,586,461.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 30 TES TFD.23 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 23 Tipo: 0.00 43,618.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 31 TES TFD.24 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 24 Tipo: 14,327.50 0.00 546,557,171.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 31 TES TFD.24 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 24 Tipo: 0.00 14,327.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 32 TES TFD.25 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 25 Tipo: 273,672.87 0.00 546,816,516.59
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 32 TES TFD.25 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 25 Tipo: 0.00 273,672.87 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 33 TES TFD.26 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 26 Tipo: 50,201.81 0.00 546,593,045.53
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 33 TES TFD.26 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 26 Tipo: 0.00 50,201.81 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 34 TES TFD.27 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 27 Tipo: 53,098.00 0.00 546,595,941.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 34 TES TFD.27 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 27 Tipo: 0.00 53,098.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 35 TES TFD.28 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 28 Tipo: 7,736.00 0.00 546,550,579.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 35 TES TFD.28 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 28 Tipo: 0.00 7,736.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 36 TES TFD.29 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 29 Tipo: 314,219.85 0.00 546,857,063.57
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 36 TES TFD.29 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 29 Tipo: 0.00 314,219.85 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 37 TES TFD.30 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 30 Tipo: 57,639.43 0.00 546,600,483.15
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 37 TES TFD.30 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 30 Tipo: 0.00 57,639.43 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 38 TES TFD.31 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 31 Tipo: 31,686.00 0.00 546,574,529.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 38 TES TFD.31 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 31 Tipo: 0.00 31,686.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 39 TES TFD.32 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 32 Tipo: 13,814.50 0.00 546,556,658.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 39 TES TFD.32 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 32 Tipo: 0.00 13,814.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 40 TES TFD.33 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 33 Tipo: 330,263.09 0.00 546,873,106.81
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 40 TES TFD.33 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 33 Tipo: 0.00 330,263.09 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 41 TES TFD.34 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 34 Tipo: 60,582.27 0.00 546,603,425.99
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 41 TES TFD.34 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 34 Tipo: 0.00 60,582.27 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 42 TES TFD.35 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 35 Tipo: 64,081.00 0.00 546,606,924.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 42 TES TFD.35 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 35 Tipo: 0.00 64,081.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 43 TES TFD.36 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 36 Tipo: 6,203.00 0.00 546,549,046.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 43 TES TFD.36 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 36 Tipo: 0.00 6,203.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 44 TES TFD.37 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 37 Tipo: 272,653.44 0.00 546,815,497.16
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 44 TES TFD.37 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 37 Tipo: 0.00 272,653.44 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 45 TES TFD.38 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 38 Tipo: 50,014.82 0.00 546,592,858.54
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 45 TES TFD.38 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 38 Tipo: 0.00 50,014.82 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 46 TES TFD.39 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 39 Tipo: 53,921.00 0.00 546,596,764.72
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 46 TES TFD.39 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 39 Tipo: 0.00 53,921.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 47 TES TFD.40 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 40 Tipo: 6,432.00 0.00 546,549,275.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 47 TES TFD.40 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 40 Tipo: 0.00 6,432.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 48 TES TFD.41 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 41 Tipo: 514,968.95 0.00 547,057,812.67
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 48 TES TFD.41 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 41 Tipo: 0.00 514,968.95 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 49 TES TFD.42 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 42 Tipo: 94,463.22 0.00 546,637,306.94
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 49 TES TFD.42 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 42 Tipo: 0.00 94,463.22 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 50 TES TFD.43 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 43 Tipo: 17,505.00 0.00 546,560,348.72
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 50 TES TFD.43 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 43 Tipo: 0.00 17,505.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 51 TES TFD.44 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 44 Tipo: 4,200.00 0.00 546,547,043.72
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 51 TES TFD.44 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 44 Tipo: 0.00 4,200.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 52 TES TFD.45 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 45 Tipo: 542,726.11 0.00 547,085,569.83
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 52 TES TFD.45 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 45 Tipo: 0.00 542,726.11 546,542,843.72
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 53 TES TFD.46 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 46 Tipo: 99,554.77 0.00 546,642,398.49
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 53 TES TFD.46 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 46 Tipo: 0.00 99,554.77 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 54 TES TFD.47 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 47 Tipo: 36,479.53 0.00 546,579,323.25
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 54 TES TFD.47 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 47 Tipo: 0.00 36,479.53 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 55 TES TFD.48 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 48 Tipo: 4,299.50 0.00 546,547,143.22
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 55 TES TFD.48 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 48 Tipo: 0.00 4,299.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 56 TES TFD.49 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 49 Tipo: 354,096.78 0.00 546,896,940.50
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 56 TES TFD.49 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 49 Tipo: 0.00 354,096.78 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 57 TES TFD.50 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 50 Tipo: 64,954.13 0.00 546,607,797.85
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 57 TES TFD.50 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 50 Tipo: 0.00 64,954.13 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 58 TES TFD.51 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 51 Tipo: 0.00 39,252.00 546,503,591.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 58 TES TFD.51 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 51 Tipo: 39,252.00 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 59 TES TFD.52 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 52 Tipo: 2,986.50 0.00 546,545,830.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 59 TES TFD.52 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 52 Tipo: 0.00 2,986.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 60 TES TFD.53 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 53 Tipo: 119,584.61 0.00 546,662,428.33
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 6 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 60 TES TFD.53 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 53 Tipo: 0.00 119,584.61 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 61 TES TFD.54 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 54 Tipo: 21,937.11 0.00 546,564,780.83
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 61 TES TFD.54 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 54 Tipo: 0.00 21,937.11 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 62 TES TFD.55 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 55 Tipo: 30,194.00 0.00 546,573,037.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 62 TES TFD.55 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 55 Tipo: 0.00 30,194.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 63 TES TFD.56 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 56 Tipo: 7,641.50 0.00 546,550,485.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 63 TES TFD.56 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 56 Tipo: 0.00 7,641.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 64 TES TFD.57 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 57 Tipo: 105,614.38 0.00 546,648,458.10
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 64 TES TFD.57 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 57 Tipo: 0.00 105,614.38 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 65 TES TFD.58 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 58 Tipo: 19,374.52 0.00 546,562,218.24
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 65 TES TFD.58 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 58 Tipo: 0.00 19,374.52 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 66 TES TFD.59 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 59 Tipo: 50,526.00 0.00 546,593,369.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 66 TES TFD.59 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 59 Tipo: 0.00 50,526.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 67 TES TFD.60 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 60 Tipo: 1,671.50 0.00 546,544,515.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 67 TES TFD.60 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 60 Tipo: 0.00 1,671.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 68 TES TFD.61 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 61 Tipo: 80,854.51 0.00 546,623,698.23
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 68 TES TFD.61 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 61 Tipo: 0.00 80,854.51 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 69 TES TFD.62 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 62 Tipo: 14,832.77 0.00 546,557,676.49
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 69 TES TFD.62 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 62 Tipo: 0.00 14,832.77 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 70 TES TFD.63 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 63 Tipo: 17,320.00 0.00 546,560,163.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 70 TES TFD.63 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 63 Tipo: 0.00 17,320.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 71 TES TFD.64 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 64 Tipo: 107,709.95 0.00 546,650,553.67
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 71 TES TFD.64 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 64 Tipo: 0.00 107,709.95 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 72 TES TFD.65 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 65 Tipo: 508,338.50 0.00 547,051,182.22
    Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 72 TES TFD.65 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 65 Tipo: 0.00 508,338.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 73 TES TFD.66 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 66 Tipo: 19,758.91 0.00 546,562,602.63
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 73 TES TFD.66 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 66 Tipo: 0.00 19,758.91 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 74 TES TFD.67 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 67 Tipo: 0.00 2,000.00 546,540,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 74 TES TFD.67 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 67 Tipo: 2,000.00 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 75 TES TFD.68 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 68 Tipo: 0.00 40,331.00 546,502,512.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:29
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 7 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 75 TES TFD.68 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 68 Tipo: 40,331.00 0.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 76 TES TFD.69 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 69 Tipo: 2,056.00 0.00 546,544,899.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 76 TES TFD.69 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 69 Tipo: 0.00 2,056.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 77 TES TFD.70 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 70 Tipo: 75,120.98 0.00 546,617,964.70
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 77 TES TFD.70 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 70 Tipo: 0.00 75,120.98 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 78 TES TFD.71 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 71 Tipo: 13,781.05 0.00 546,556,624.77
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 78 TES TFD.71 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 71 Tipo: 0.00 13,781.05 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 79 TES TFD.72 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 72 Tipo: 16,074.00 0.00 546,558,917.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 79 TES TFD.72 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 72 Tipo: 0.00 16,074.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 80 TES TFD.73 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 73 Tipo: 6,309.00 0.00 546,549,152.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 80 TES TFD.73 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 73 Tipo: 0.00 6,309.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 81 TES TFD.74 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 74 Tipo: 68,669.53 0.00 546,611,513.25
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 81 TES TFD.74 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 74 Tipo: 0.00 68,669.53 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 82 TES TFD.75 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 75 Tipo: 12,597.65 0.00 546,555,441.37
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    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 82 TES TFD.75 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 75 Tipo: 0.00 12,597.65 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 83 TES TFD.76 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 76 Tipo: 29,931.00 0.00 546,572,774.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 83 TES TFD.76 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 76 Tipo: 0.00 29,931.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 84 TES TFD.77 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 77 Tipo: 16,710.50 0.00 546,559,554.22
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 84 TES TFD.77 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 77 Tipo: 0.00 16,710.50 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 85 TES TFD.78 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 78 Tipo: 55,030.17 0.00 546,597,873.89
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 85 TES TFD.78 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 78 Tipo: 0.00 55,030.17 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 86 TES TFD.79 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 79 Tipo: 10,095.76 0.00 546,552,939.48
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 86 TES TFD.79 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 79 Tipo: 0.00 10,095.76 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 87 TES TFD.80 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 80 Tipo: 17,646.00 0.00 546,560,489.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 87 TES TFD.80 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 80 Tipo: 0.00 17,646.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 88 TES TFD.81 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 81 Tipo: 56.00 0.00 546,542,899.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 88 TES TFD.81 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 81 Tipo: 0.00 56.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 89 TES TFD.82 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 82 Tipo: 41,973.33 0.00 546,584,817.05
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 89 TES TFD.82 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 82 Tipo: 0.00 41,973.33 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 90 TES TFD.83 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 83 Tipo: 7,700.72 0.00 546,550,544.44
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 90 TES TFD.83 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 83 Tipo: 0.00 7,700.72 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 8 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 91 TES TFD.84 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 84 Tipo: 33,994.00 0.00 546,576,837.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 91 TES TFD.84 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 84 Tipo: 0.00 33,994.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 92 TES TFD.85 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 85 Tipo: 8,812.00 0.00 546,551,655.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 92 TES TFD.85 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 85 Tipo: 0.00 8,812.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 93 TES TFD.86 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 86 Tipo: 106,150.88 0.00 546,648,994.60
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 93 TES TFD.86 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 86 Tipo: 0.00 106,150.88 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 2 94 TES TFD.87 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 87 Tipo: 1,212.00 0.00 546,544,055.72
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 94 TES TFD.87 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 87 Tipo: 0.00 1,212.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 95 TES TFD.88 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 88 Tipo: 19,472.93 0.00 546,562,316.65
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 95 TES TFD.88 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 88 Tipo: 0.00 19,472.93 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 96 TES TFD.89 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 89 Tipo: 292,600.00 0.00 546,835,443.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 96 TES TFD.89 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 89 Tipo: 0.00 292,600.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 97 TES TFD.90 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 90 Tipo: 50,936.00 0.00 546,593,779.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 97 TES TFD.90 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 90 Tipo: 0.00 50,936.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 2 98 TES TFD.91 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 91 Tipo: 1,585.00 0.00 546,544,428.72
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 98 TES TFD.91 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 91 Tipo: 0.00 1,585.00 546,542,843.72
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/02/2022 1206 1 99 REC SIP 1.0 Ip Nr. 282604 Fec Rec. 31/12/2021 143,042.00 0.00 546,685,885.72

    01/02/2022 1206 1 100 REC SIP 2.0 Re Nr. 282605 Fec Rec. 31/12/2021 5,738.00 0.00 546,691,623.72

    01/02/2022 1206 1 101 REC SIP 3.0 Im Nr. 95512 Fec Rec. 31/12/2021 5,289.00 0.00 546,696,912.72

    01/02/2022 1206 1 102 REC SIP 4.0 Ip Nr. 95513 Fec Rec. 31/12/2021 138,024.00 0.00 546,834,936.72

    01/02/2022 1206 1 103 REC SIP 5.0 Ip Nr. 95568 Fec Rec. 02/01/2022 507.00 0.00 546,835,443.72

    01/02/2022 1206 1 104 REC SIP 6.0 Ip Nr. 282869 Fec Rec. 03/01/2022 27,353.00 0.00 546,862,796.72

    01/02/2022 1206 1 105 REC SIP 7.0 Re Nr. 282870 Fec Rec. 03/01/2022 33.00 0.00 546,862,829.72

    01/02/2022 1206 1 106 REC SIP 8.0 Im Nr. 95586 Fec Rec. 03/01/2022 47.00 0.00 546,862,876.72

    01/02/2022 1206 1 107 REC SIP 9.0 Ip Nr. 95587 Fec Rec. 03/01/2022 6,561.00 0.00 546,869,437.72

    01/02/2022 1206 1 108 REC SIP 10.0 Im Nr. 95637 Fec Rec. 04/01/2022 2,745.00 0.00 546,872,182.72

    01/02/2022 1206 1 109 REC SIP 11.0 Ip Nr. 95638 Fec Rec. 04/01/2022 7,232.00 0.00 546,879,414.72

    01/02/2022 1206 1 110 REC SIP 12.0 Im Nr. 283027 Fec Rec. 04/01/2022 995.00 0.00 546,880,409.72

    01/02/2022 1206 1 111 REC SIP 13.0 Ip Nr. 283028 Fec Rec. 04/01/2022 6,674.00 0.00 546,887,083.72

    01/02/2022 1206 1 112 REC SIP 14.0 Im Nr. 283214 Fec Rec. 05/01/2022 1,112.00 0.00 546,888,195.72

    01/02/2022 1206 1 113 REC SIP 15.0 Ip Nr. 283215 Fec Rec. 05/01/2022 9,482.00 0.00 546,897,677.72

    01/02/2022 1206 1 114 REC SIP 16.0 Re Nr. 283216 Fec Rec. 05/01/2022 283.00 0.00 546,897,960.72

    01/02/2022 1206 1 115 REC SIP 17.0 Im Nr. 95691 Fec Rec. 05/01/2022 14,396.00 0.00 546,912,356.72

    01/02/2022 1206 1 116 REC SIP 18.0 Ip Nr. 95692 Fec Rec. 05/01/2022 4,658.00 0.00 546,917,014.72
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    01/02/2022 1206 1 117 REC SIP 19.0 Im Nr. 283387 Fec Rec. 06/01/2022 4,654.00 0.00 546,921,668.72

    01/02/2022 1206 1 118 REC SIP 20.0 Ip Nr. 283388 Fec Rec. 06/01/2022 1,512.00 0.00 546,923,180.72

    01/02/2022 1206 1 119 REC SIP 21.0 Re Nr. 283389 Fec Rec. 06/01/2022 1,403.00 0.00 546,924,583.72

    01/02/2022 1206 1 120 REC SIP 22.0 Im Nr. 95739 Fec Rec. 06/01/2022 2,725.00 0.00 546,927,308.72

    01/02/2022 1206 1 121 REC SIP 23.0 Ip Nr. 95740 Fec Rec. 06/01/2022 5,780.00 0.00 546,933,088.72

    01/02/2022 1206 1 122 REC SIP 24.0 Im Nr. 95796 Fec Rec. 07/01/2022 6,151.00 0.00 546,939,239.72

    01/02/2022 1206 1 123 REC SIP 25.0 Ip Nr. 95797 Fec Rec. 07/01/2022 12,930.00 0.00 546,952,169.72

    01/02/2022 1206 1 124 REC SIP 26.0 Ip Nr. 283575 Fec Rec. 07/01/2022 8,957.00 0.00 546,961,126.72

    01/02/2022 1206 1 125 REC SIP 27.0 Ip Nr. 283763 Fec Rec. 08/01/2022 8,692.00 0.00 546,969,818.72

    01/02/2022 1206 1 126 REC SIP 28.0 Im Nr. 95842 Fec Rec. 08/01/2022 421.00 0.00 546,970,239.72

    01/02/2022 1206 1 127 REC SIP 29.0 Ip Nr. 95843 Fec Rec. 08/01/2022 3,180.00 0.00 546,973,419.72

    01/02/2022 1206 1 128 REC SIP 30.0 Im Nr. 283870 Fec Rec. 10/01/2022 1,144.00 0.00 546,974,563.72

    01/02/2022 1206 1 129 REC SIP 31.0 Ip Nr. 283871 Fec Rec. 10/01/2022 7,519.00 0.00 546,982,082.72

    01/02/2022 1206 1 130 REC SIP 32.0 Im Nr. 95881 Fec Rec. 10/01/2022 2,458.00 0.00 546,984,540.72

    01/02/2022 1206 1 131 REC SIP 33.0 Ip Nr. 95882 Fec Rec. 10/01/2022 6,199.00 0.00 546,990,739.72

    01/02/2022 1206 1 132 REC SIP 34.0 Im Nr. 284071 Fec Rec. 11/01/2022 1,378.00 0.00 546,992,117.72

    01/02/2022 1206 1 133 REC SIP 35.0 Ip Nr. 284072 Fec Rec. 11/01/2022 30,499.00 0.00 547,022,616.72

    01/02/2022 1206 1 134 REC SIP 36.0 Re Nr. 284073 Fec Rec. 11/01/2022 216.00 0.00 547,022,832.72

    01/02/2022 1206 1 135 REC SIP 37.0 Im Nr. 95934 Fec Rec. 11/01/2022 7,389.00 0.00 547,030,221.72

    01/02/2022 1206 1 136 REC SIP 38.0 Ip Nr. 95935 Fec Rec. 11/01/2022 11,044.00 0.00 547,041,265.72

    01/02/2022 1206 1 137 REC SIP 39.0 Ip Nr. 284262 Fec Rec. 12/01/2022 11,899.00 0.00 547,053,164.72

    01/02/2022 1206 1 138 REC SIP 40.0 Re Nr. 284263 Fec Rec. 12/01/2022 881.00 0.00 547,054,045.72

    01/02/2022 1206 1 139 REC SIP 41.0 Im Nr. 95989 Fec Rec. 12/01/2022 8,132.00 0.00 547,062,177.72

    01/02/2022 1206 1 140 REC SIP 42.0 Ip Nr. 95990 Fec Rec. 12/01/2022 9,282.00 0.00 547,071,459.72

    01/02/2022 1206 1 141 REC SIP 43.0 Im Nr. 284477 Fec Rec. 13/01/2022 2,302.00 0.00 547,073,761.72

    01/02/2022 1206 1 142 REC SIP 44.0 Ip Nr. 284478 Fec Rec. 13/01/2022 23,662.00 0.00 547,097,423.72

    01/02/2022 1206 1 143 REC SIP 45.0 Re Nr. 284479 Fec Rec. 13/01/2022 433.00 0.00 547,097,856.72

    01/02/2022 1206 1 144 REC SIP 46.0 Im Nr. 96050 Fec Rec. 13/01/2022 2,817.00 0.00 547,100,673.72

    01/02/2022 1206 1 145 REC SIP 47.0 Ip Nr. 96051 Fec Rec. 13/01/2022 10,038.00 0.00 547,110,711.72

    01/02/2022 1206 1 146 REC SIP 48.0 Ip Nr. 284664 Fec Rec. 14/01/2022 2,605.00 0.00 547,113,316.72

    01/02/2022 1206 1 147 REC SIP 49.0 Re Nr. 284665 Fec Rec. 14/01/2022 33.00 0.00 547,113,349.72

    01/02/2022 1206 1 148 REC SIP 50.0 Im Nr. 96104 Fec Rec. 14/01/2022 9,182.00 0.00 547,122,531.72

    01/02/2022 1206 1 149 REC SIP 51.0 Ip Nr. 96105 Fec Rec. 14/01/2022 8,660.00 0.00 547,131,191.72

    01/02/2022 1206 1 150 REC SIP 52.0 Ip Nr. 284863 Fec Rec. 15/01/2022 11,543.00 0.00 547,142,734.72

    01/02/2022 1206 1 151 REC SIP 53.0 Re Nr. 284864 Fec Rec. 15/01/2022 33.00 0.00 547,142,767.72

    01/02/2022 1206 1 152 REC SIP 54.0 Im Nr. 96158 Fec Rec. 15/01/2022 1,204.00 0.00 547,143,971.72

    01/02/2022 1206 1 153 REC SIP 55.0 Ip Nr. 96159 Fec Rec. 15/01/2022 1,321.00 0.00 547,145,292.72

    01/02/2022 1206 1 154 REC SIP 56.0 Regalias Mineras Ot 73774 1,898.53 0.00 547,147,191.25

    01/02/2022 1206 1 155 REC SIP 57.0 Ip Nr. 284974 Fec Rec. 17/01/2022 4,389.00 0.00 547,151,580.25

    01/02/2022 1206 1 156 REC SIP 58.0 Re Nr. 284975 Fec Rec. 17/01/2022 523.00 0.00 547,152,103.25

    01/02/2022 1206 1 157 REC SIP 59.0 Im Nr. 96201 Fec Rec. 17/01/2022 3,073.00 0.00 547,155,176.25
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    01/02/2022 1206 1 158 REC SIP 60.0 Ip Nr. 96202 Fec Rec. 17/01/2022 9,520.00 0.00 547,164,696.25

    01/02/2022 1206 1 159 REC SIP 61.0 Im Nr. 285173 Fec Rec. 18/01/2022 3,913.00 0.00 547,168,609.25

    01/02/2022 1206 1 160 REC SIP 62.0 Ip Nr. 285174 Fec Rec. 18/01/2022 20,094.00 0.00 547,188,703.25

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    01/02/2022 1206 1 162 REC SIP 64.0 Im Nr. 96257 Fec Rec. 18/01/2022 17,294.00 0.00 547,207,182.25

    01/02/2022 1206 1 163 REC SIP 65.0 Ip Nr. 96258 Fec Rec. 18/01/2022 11,435.00 0.00 547,218,617.25

    01/02/2022 1206 1 164 REC SIP 66.0 Im Nr. 285360 Fec Rec. 19/01/2022 10,461.00 0.00 547,229,078.25

    01/02/2022 1206 1 165 REC SIP 67.0 Ip Nr. 285361 Fec Rec. 19/01/2022 19,302.00 0.00 547,248,380.25

    01/02/2022 1206 1 166 REC SIP 68.0 Re Nr. 285362 Fec Rec. 19/01/2022 150.00 0.00 547,248,530.25

    01/02/2022 1206 1 167 REC SIP 69.0 Im Nr. 96316 Fec Rec. 19/01/2022 3,198.00 0.00 547,251,728.25

    01/02/2022 1206 1 168 REC SIP 70.0 Ip Nr. 96317 Fec Rec. 19/01/2022 30,970.00 0.00 547,282,698.25

    01/02/2022 1206 1 169 REC SIP 71.0 Ip Nr. 285578 Fec Rec. 20/01/2022 14,767.00 0.00 547,297,465.25

    01/02/2022 1206 1 170 REC SIP 72.0 Re Nr. 285579 Fec Rec. 20/01/2022 711.00 0.00 547,298,176.25

    01/02/2022 1206 1 171 REC SIP 73.0 Im Nr. 96372 Fec Rec. 20/01/2022 10,151.00 0.00 547,308,327.25

    01/02/2022 1206 1 172 REC SIP 74.0 Ip Nr. 96373 Fec Rec. 20/01/2022 6,057.00 0.00 547,314,384.25

    01/02/2022 1206 1 173 REC SIP 75.0 Im Nr. 285769 Fec Rec. 21/01/2022 1,500.00 0.00 547,315,884.25

    01/02/2022 1206 1 174 REC SIP 76.0 Ip Nr. 285770 Fec Rec. 21/01/2022 17,485.00 0.00 547,333,369.25

    01/02/2022 1206 1 175 REC SIP 77.0 Re Nr. 285771 Fec Rec. 21/01/2022 344.00 0.00 547,333,713.25

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    01/02/2022 1206 1 177 REC SIP 79.0 Ip Nr. 96429 Fec Rec. 21/01/2022 13,146.00 0.00 547,367,482.25

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    01/02/2022 1206 1 184 REC SIP 86.0 Re Nr. 286221 Fec Rec. 25/01/2022 1,004.00 0.00 547,418,460.25

    01/02/2022 1206 1 185 REC SIP 87.0 Im Nr. 96561 Fec Rec. 25/01/2022 6,087.00 0.00 547,424,547.25

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    01/02/2022 1206 1 187 REC SIP 89.0 Im Nr. 286427 Fec Rec. 26/01/2022 1,653.00 0.00 547,443,097.25

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    01/02/2022 1206 1 196 REC SIP 102.0 Ip Nr. 96737 Fec Rec. 28/01/2022 21,279.00 0.00 547,583,903.25

    01/02/2022 1206 1 197 REC SIP 103.0 Ip Nr. 287042 Fec Rec. 29/01/2022 4,665.00 0.00 547,588,568.25

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    01/02/2022 1206 1 199 REC SIP 105.0 Ip Nr. 96795 Fec Rec. 29/01/2022 1,185.00 0.00 547,595,970.25

    01/02/2022 1206 1 200 REC SIP 106.0 Pf Nr. 32373 Fec Rec. 31/12/2021 50,936.00 0.00 547,646,906.25

    01/02/2022 1206 1 201 REC SIP 107.0 Dep.Cta.:Cristian Francisco Callisaya Montevilla 3,669.00 0.00 547,650,575.25

    01/02/2022 1206 1 202 REC SIP 108.0 Dep.Cta.:Porfirio Gironda Gutierrez 3,634.00 0.00 547,654,209.25

    01/02/2022 1206 1 203 REC SIP 109.0 Pf Nr. 32420 Fec Rec. 03/01/2022 1,509.00 0.00 547,655,718.25

    01/02/2022 1206 1 204 REC SIP 110.0 Pf Nr. 32434 Fec Rec. 04/01/2022 56.00 0.00 547,655,774.25

    01/02/2022 1206 1 205 REC SIP 96.0 Re Nr. 286632 Fec Rec. 27/01/2022 450.00 0.00 547,656,224.25

    01/02/2022 1206 1 206 REC SIP 97.0 Im Nr. 96679 Fec Rec. 27/01/2022 19,222.00 0.00 547,675,446.25

    01/02/2022 1206 1 207 REC SIP 98.0 Ip Nr. 96680 Fec Rec. 27/01/2022 12,436.00 0.00 547,687,882.25

    01/02/2022 1206 1 208 REC SIP 99.0 Im Nr. 286839 Fec Rec. 28/01/2022 475.00 0.00 547,688,357.25

    01/02/2022 1206 1 209 REC SIP 111.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 554.50 0.00 547,688,911.75

    01/02/2022 1206 1 210 REC SIP 112.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 16,156.00 0.00 547,705,067.75

    01/02/2022 1206 1 211 REC SIP 113.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,401.00 0.00 547,709,468.75

    01/02/2022 1206 1 212 REC SIP 114.0 Pf Nr. 32469 Fec Rec. 06/01/2022 1,908.00 0.00 547,711,376.75

    01/02/2022 1206 1 213 REC SIP 115.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,056.00 0.00 547,713,432.75

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    01/02/2022 1206 1 215 REC SIP 117.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,641.50 0.00 547,716,745.75

    01/02/2022 1206 1 216 REC SIP 118.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 6,000.00 0.00 547,722,745.75

    01/02/2022 1206 1 217 REC SIP 119.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 795.50 0.00 547,723,541.25

    01/02/2022 1206 1 218 REC SIP 120.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,303.00 0.00 547,724,844.25

    01/02/2022 1206 1 219 REC SIP 121.0 Pf Nr. 32572 Fec Rec. 13/01/2022 888.00 0.00 547,725,732.25

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    01/02/2022 1206 1 225 REC SIP 127.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 419.00 0.00 547,741,082.75

    01/02/2022 1206 1 226 REC SIP 128.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,784.00 0.00 547,746,866.75

    01/02/2022 1206 1 227 REC SIP 129.0 Dep.Cta.: Celia Gregoria Apaza Quispe 100.00 0.00 547,746,966.75

    01/02/2022 1206 1 228 REC SIP 130.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,992.50 0.00 547,752,959.25

    01/02/2022 1206 1 229 REC SIP 131.0 Pf Nr. 32671 Fec Rec. 20/01/2022 602.00 0.00 547,753,561.25

    01/02/2022 1206 1 230 REC SIP 132.0 Dep.Cta.: Bautista Perez Willy Antonio 7,120.00 0.00 547,760,681.25

    01/02/2022 1206 1 231 REC SIP 133.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 7,132.00 0.00 547,767,813.25

    01/02/2022 1206 1 232 REC SIP 134.0 Pf Nr. 32694 Fec Rec. 21/01/2022 604.00 0.00 547,768,417.25

    01/02/2022 1206 1 233 REC SIP 135.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 12,498.50 0.00 547,780,915.75

    01/02/2022 1206 1 234 REC SIP 136.0 Pf Nr. 32717 Fec Rec. 24/01/2022 1,829.00 0.00 547,782,744.75

    01/02/2022 1206 1 235 REC SIP 137.0 Pf Nr. 32740 Fec Rec. 25/01/2022 935.00 0.00 547,783,679.75

    01/02/2022 1206 1 236 REC SIP 138.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,950.50 0.00 547,785,630.25

    01/02/2022 1206 1 237 REC SIP 139.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,214.50 0.00 547,791,844.75

    01/02/2022 1206 1 238 REC CIP 1.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 106,150.88 0.00 547,897,995.63

    01/02/2022 1206 1 239 REC CIP 1.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 106,150.88 0.00 548,004,146.51
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    Página 12 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

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    01/02/2022 1206 1 239 REC CIP 1.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 0.00 106,150.88 547,897,995.63

    01/02/2022 1206 1 240 REC SIP 140.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 547,900,995.63

    01/02/2022 1206 1 241 REC SIP 141.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 518.50 0.00 547,901,514.13

    01/02/2022 1206 1 242 REC SIP 142.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,182.00 0.00 547,902,696.13

    01/02/2022 1206 1 243 REC SIP 143.0 Pf Nr. 32778 Fec Rec. 27/01/2022 596.00 0.00 547,903,292.13

    01/02/2022 1206 1 244 REC SIP 144.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 10,730.00 0.00 547,914,022.13

    01/02/2022 1206 1 245 REC SIP 145.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 375.00 0.00 547,914,397.13

    01/02/2022 1206 1 246 REC SIP 146.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,643.00 0.00 547,916,040.13

    01/02/2022 1206 1 247 REC SIP 147.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 547,919,040.13

    01/02/2022 1206 1 248 REC SIP 148.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F280122 389,331.37 0.00 548,308,371.50

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    01/02/2022 1206 1 251 REC CIP 2.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040122 0.00 41,973.33 548,818,060.21

    01/02/2022 1206 1 252 REC CIP 3.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 55,030.17 0.00 548,873,090.38

    01/02/2022 1206 1 253 REC CIP 3.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 55,030.17 0.00 548,928,120.55

    01/02/2022 1206 1 253 REC CIP 3.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 0.00 55,030.17 548,873,090.38

    01/02/2022 1206 1 254 REC CIP 10.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 354,096.78 0.00 549,227,187.16

    01/02/2022 1206 1 255 REC CIP 10.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 0.00 354,096.78 548,873,090.38

    01/02/2022 1206 1 255 REC CIP 10.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 354,096.78 0.00 549,227,187.16

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    01/02/2022 1206 1 257 REC CIP 4.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F060122 68,669.53 0.00 549,295,856.69

    01/02/2022 1206 1 258 REC CIP 5.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 75,120.98 0.00 549,370,977.67

    01/02/2022 1206 1 259 REC CIP 5.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 0.00 75,120.98 549,295,856.69

    01/02/2022 1206 1 259 REC CIP 5.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 75,120.98 0.00 549,370,977.67

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    01/02/2022 1206 1 261 REC CIP 6.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100122 107,709.95 0.00 549,586,397.57

    01/02/2022 1206 1 261 REC CIP 6.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100122 0.00 107,709.95 549,478,687.62

    01/02/2022 1206 1 262 REC CIP 7.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 80,854.51 0.00 549,559,542.13

    01/02/2022 1206 1 263 REC CIP 7.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 80,854.51 0.00 549,640,396.64

    01/02/2022 1206 1 263 REC CIP 7.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 0.00 80,854.51 549,559,542.13

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    01/02/2022 1206 1 265 REC CIP 8.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F120122 105,614.38 0.00 549,665,156.51

    01/02/2022 1206 1 266 REC CIP 9.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 119,584.61 0.00 549,784,741.12

    01/02/2022 1206 1 267 REC CIP 9.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 0.00 119,584.61 549,665,156.51

    01/02/2022 1206 1 267 REC CIP 9.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 119,584.61 0.00 549,784,741.12

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    01/02/2022 1206 1 269 REC CIP 11.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17012022 0.00 542,726.11 550,327,467.23
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    01/02/2022 1206 1 271 REC CIP 12.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18012022 0.00 514,968.95 550,842,436.18

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    01/02/2022 1206 1 273 REC CIP 13.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F19012022 272,653.44 0.00 551,115,089.62

    01/02/2022 1206 1 274 REC CIP 14.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 330,263.09 0.00 551,445,352.71

    01/02/2022 1206 1 275 REC CIP 14.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 330,263.09 0.00 551,775,615.80

    01/02/2022 1206 1 275 REC CIP 14.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 0.00 330,263.09 551,445,352.71

    01/02/2022 1206 1 276 REC CIP 15.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 314,219.85 0.00 551,759,572.56

    01/02/2022 1206 1 277 REC CIP 15.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 0.00 314,219.85 551,445,352.71

    01/02/2022 1206 1 277 REC CIP 15.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 314,219.85 0.00 551,759,572.56

    01/02/2022 1206 1 278 REC CIP 16.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 273,672.87 0.00 552,033,245.43

    01/02/2022 1206 1 279 REC CIP 16.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 273,672.87 0.00 552,306,918.30

    01/02/2022 1206 1 279 REC CIP 16.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 0.00 273,672.87 552,033,245.43

    01/02/2022 1206 1 280 REC CIP 17.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 270,823.75 0.00 552,304,069.18

    01/02/2022 1206 1 281 REC CIP 17.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 270,823.75 0.00 552,574,892.93

    01/02/2022 1206 1 281 REC CIP 17.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 0.00 270,823.75 552,304,069.18

    01/02/2022 1206 1 282 REC CIP 18.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 105,164.73 0.00 552,409,233.91

    01/02/2022 1206 1 283 REC CIP 18.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 105,164.73 0.00 552,514,398.64

    01/02/2022 1206 1 283 REC CIP 18.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 0.00 105,164.73 552,409,233.91

    01/02/2022 1206 1 284 REC CIP 19.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 143,724.84 0.00 552,552,958.75

    01/02/2022 1206 1 285 REC CIP 19.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 143,724.84 0.00 552,696,683.59

    01/02/2022 1206 1 285 REC CIP 19.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 0.00 143,724.84 552,552,958.75

    01/02/2022 1206 1 286 REC CIP 20.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 155,438.65 0.00 552,708,397.40

    01/02/2022 1206 1 287 REC CIP 20.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 155,438.65 0.00 552,863,836.05

    01/02/2022 1206 1 287 REC CIP 20.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 0.00 155,438.65 552,708,397.40

    01/02/2022 1206 1 288 REC CIP 21.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 1,472,135.43 0.00 554,180,532.83

    01/02/2022 1206 1 289 REC CIP 21.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 1,472,135.43 0.00 555,652,668.26

    01/02/2022 1206 1 289 REC CIP 21.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 0.00 1,472,135.43 554,180,532.83

    01/02/2022 1206 1 290 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 236,919.00 0.00 554,417,451.83

    01/02/2022 1206 1 291 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 236,919.00 0.00 554,654,370.83

    01/02/2022 1206 1 291 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 236,919.00 554,417,451.83

    01/02/2022 1206 1 292 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 271,419.50 0.00 554,688,871.33

    01/02/2022 1206 1 293 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 271,419.50 0.00 554,960,290.83

    01/02/2022 1206 1 293 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 271,419.50 554,688,871.33

    01/02/2022 1206 1 294 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 238,404.50 0.00 554,927,275.83

    01/02/2022 1206 1 295 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 238,404.50 0.00 555,165,680.33

    01/02/2022 1206 1 295 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 238,404.50 554,927,275.83

    01/02/2022 1206 1 296 REC CIP 25.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 35,770.00 0.00 554,963,045.83
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Primer Desembolso De La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gestión 2022.

    01/02/2022 1206 1 297 REC CIP 25.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 35,770.00 0.00 554,998,815.83
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Primer Desembolso De La Gestión 2022.

    01/02/2022 1206 1 297 REC CIP 25.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 0.00 35,770.00 554,963,045.83
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Primer Desembolso De La Gestión 2022.

    01/02/2022 1206 1 298 REC CIP 26.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 19,472.93 0.00 554,982,518.76

    01/02/2022 1206 1 299 REC CIP 26.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 19,472.93 0.00 555,001,991.69

    01/02/2022 1206 1 299 REC CIP 26.1.0 Ab.Copart Sg Ext Bcb F030122 0.00 19,472.93 554,982,518.76

    01/02/2022 1206 1 300 REC CIP 27.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040122 7,700.72 0.00 554,990,219.48

    01/02/2022 1206 1 301 REC CIP 27.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040122 7,700.72 0.00 554,997,920.20

    01/02/2022 1206 1 301 REC CIP 27.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040122 0.00 7,700.72 554,990,219.48

    01/02/2022 1206 1 302 REC CIP 28.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 10,095.76 0.00 555,000,315.24

    01/02/2022 1206 1 303 REC CIP 28.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 10,095.76 0.00 555,010,411.00

    01/02/2022 1206 1 303 REC CIP 28.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050122 0.00 10,095.76 555,000,315.24

    01/02/2022 1206 1 304 REC CIP 29.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F060122 12,597.65 0.00 555,012,912.89

    01/02/2022 1206 1 305 REC CIP 29.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F060122 12,597.65 0.00 555,025,510.54

    01/02/2022 1206 1 305 REC CIP 29.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F060122 0.00 12,597.65 555,012,912.89

    01/02/2022 1206 1 306 REC CIP 30.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 13,781.05 0.00 555,026,693.94

    01/02/2022 1206 1 307 REC CIP 30.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 13,781.05 0.00 555,040,474.99

    01/02/2022 1206 1 307 REC CIP 30.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcbf070122 0.00 13,781.05 555,026,693.94

    01/02/2022 1206 1 308 REC CIP 31.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100122 19,758.91 0.00 555,046,452.85

    01/02/2022 1206 1 309 REC CIP 31.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100122 19,758.91 0.00 555,066,211.76

    01/02/2022 1206 1 309 REC CIP 31.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100122 0.00 19,758.91 555,046,452.85

    01/02/2022 1206 1 310 REC CIP 32.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 14,832.77 0.00 555,061,285.62

    01/02/2022 1206 1 311 REC CIP 32.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 14,832.77 0.00 555,076,118.39

    01/02/2022 1206 1 311 REC CIP 32.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F110122 0.00 14,832.77 555,061,285.62

    01/02/2022 1206 1 312 REC CIP 33.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F120122 19,374.52 0.00 555,080,660.14

    01/02/2022 1206 1 313 REC CIP 33.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F120122 19,374.52 0.00 555,100,034.66

    01/02/2022 1206 1 313 REC CIP 33.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F120122 0.00 19,374.52 555,080,660.14

    01/02/2022 1206 1 314 REC CIP 34.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 21,937.11 0.00 555,102,597.25

    01/02/2022 1206 1 315 REC CIP 34.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 21,937.11 0.00 555,124,534.36

    01/02/2022 1206 1 315 REC CIP 34.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F130122 0.00 21,937.11 555,102,597.25

    01/02/2022 1206 1 316 REC CIP 35.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 64,954.13 0.00 555,167,551.38

    01/02/2022 1206 1 317 REC CIP 35.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 64,954.13 0.00 555,232,505.51

    01/02/2022 1206 1 317 REC CIP 35.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F14012022 0.00 64,954.13 555,167,551.38

    01/02/2022 1206 1 318 REC CIP 36.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17012022 99,554.77 0.00 555,267,106.15

    01/02/2022 1206 1 319 REC CIP 36.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17012022 99,554.77 0.00 555,366,660.92

    01/02/2022 1206 1 319 REC CIP 36.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17012022 0.00 99,554.77 555,267,106.15

    01/02/2022 1206 1 320 REC CIP 37.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18012022 94,463.22 0.00 555,361,569.37

    01/02/2022 1206 1 321 REC CIP 37.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18012022 94,463.22 0.00 555,456,032.59
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 15 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 1 321 REC CIP 37.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18012022 0.00 94,463.22 555,361,569.37

    01/02/2022 1206 1 322 REC CIP 38.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F19012022 50,014.82 0.00 555,411,584.19

    01/02/2022 1206 1 323 REC CIP 38.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F19012022 50,014.82 0.00 555,461,599.01

    01/02/2022 1206 1 323 REC CIP 38.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F19012022 0.00 50,014.82 555,411,584.19

    01/02/2022 1206 1 324 REC CIP 39.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 60,582.27 0.00 555,472,166.46

    01/02/2022 1206 1 325 REC CIP 39.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 60,582.27 0.00 555,532,748.73

    01/02/2022 1206 1 325 REC CIP 39.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20012022 0.00 60,582.27 555,472,166.46

    01/02/2022 1206 1 326 REC SIP 150.0 Dep.Cta.: Jose Urbano Laime Ajacopa Ci.6018470 Lp 2,000.00 0.00 555,474,166.46

    01/02/2022 1206 1 327 REC SIP 151.0 Dep.Cta.: Jose Urbano Laime Ajacopa 2,000.00 0.00 555,476,166.46

    01/02/2022 1206 1 328 REC SIP 152.0 Dep.Cta.: Marca Guzman Noemi Nancy 155,688.04 0.00 555,631,854.50

    01/02/2022 1206 1 329 REC CIP 40.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 57,639.43 0.00 555,689,493.93

    01/02/2022 1206 1 330 REC CIP 40.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 57,639.43 0.00 555,747,133.36

    01/02/2022 1206 1 330 REC CIP 40.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21012022 0.00 57,639.43 555,689,493.93

    01/02/2022 1206 1 331 REC CIP 41.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 50,201.81 0.00 555,739,695.74

    01/02/2022 1206 1 332 REC CIP 41.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 50,201.81 0.00 555,789,897.55

    01/02/2022 1206 1 332 REC CIP 41.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24012022 0.00 50,201.81 555,739,695.74

    01/02/2022 1206 1 333 REC CIP 42.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 49,679.19 0.00 555,789,374.93

    01/02/2022 1206 1 334 REC CIP 42.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 0.00 49,679.19 555,739,695.74

    01/02/2022 1206 1 334 REC CIP 42.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25012022 49,679.19 0.00 555,789,374.93

    01/02/2022 1206 1 335 REC CIP 43.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 19,292.04 0.00 555,808,666.97

    01/02/2022 1206 1 336 REC CIP 43.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 19,292.04 0.00 555,827,959.01

    01/02/2022 1206 1 336 REC CIP 43.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26012022 0.00 19,292.04 555,808,666.97

    01/02/2022 1206 1 337 REC CIP 44.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 26,365.19 0.00 555,835,032.16

    01/02/2022 1206 1 338 REC CIP 44.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 26,365.19 0.00 555,861,397.35

    01/02/2022 1206 1 338 REC CIP 44.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb 27012022 0.00 26,365.19 555,835,032.16

    01/02/2022 1206 1 339 REC CIP 45.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 28,513.88 0.00 555,863,546.04

    01/02/2022 1206 1 340 REC CIP 45.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 0.00 28,513.88 555,835,032.16

    01/02/2022 1206 1 340 REC CIP 45.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31012022 28,513.88 0.00 555,863,546.04

    01/02/2022 1206 1 341 REC CIP 46.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 270,038.13 0.00 556,133,584.17

    01/02/2022 1206 1 342 REC CIP 46.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 270,038.13 0.00 556,403,622.30

    01/02/2022 1206 1 342 REC CIP 46.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28012022 0.00 270,038.13 556,133,584.17

    01/02/2022 1206 1 344 EGA CIP 37.1.1.1.0.0 Dfp- 015 P/Pago Del Personal De Servicio Seguridad Ciudadana 0.00 23,220.00 556,110,364.17
    Distrito 7 De G.A.M.V Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021;
    S/G Prev. 37-1-1; Orden De Pago Sad-7/160; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/244/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/126/2021; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf/125/2021;
    Planilla De Pago; Informes Mensuales; Contratos Y Demás
    Documentación Adjunta. ***Con Cargo A Rendición De Cuentas***

    01/02/2022 1206 1 345 EGA SIP 0.0.1.1.0.0 Reg. Por La Devolución De La Retenciones Del 7% Al Personal De 0.00 14,171.08 556,096,193.09
    Servicio Seguridad Ciudadana Distrito 7 De G.A.M.V
    Correspondiente Al Mes De Diciembre Y Adicional De Noviembre
    2021; S/G Orden De Pago Sad-7/160; Dev 0-0-2; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/244/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/126/21; Planilla De Pago; Informes
    Mensuales; Contratos Y Demás Doc.Adj
    01/02/2022 1206 2 346 REC CIP 1.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 286.00 0.00 556,096,479.09

    01/02/2022 1206 2 347 REC CIP 1.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 286.00 0.00 556,096,765.09

    01/02/2022 1206 2 347 REC CIP 1.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 286.00 556,096,479.09

    01/02/2022 1206 2 348 REC CIP 2.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 450.00 0.00 556,096,929.09
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/02/2022 1206 2 349 REC CIP 2.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 450.00 0.00 556,097,379.09

    01/02/2022 1206 2 349 REC CIP 2.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 450.00 556,096,929.09

    01/02/2022 1206 2 350 REC CIP 3.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 501.00 0.00 556,097,430.09

    01/02/2022 1206 2 351 REC CIP 3.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 501.00 0.00 556,097,931.09

    01/02/2022 1206 2 351 REC CIP 3.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 501.00 556,097,430.09

    01/02/2022 1206 2 352 REC CIP 4.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 207.00 0.00 556,097,637.09

    01/02/2022 1206 2 353 REC CIP 4.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 207.00 0.00 556,097,844.09

    01/02/2022 1206 2 353 REC CIP 4.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 207.00 556,097,637.09

    01/02/2022 1206 2 354 REC CIP 5.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 141.00 0.00 556,097,778.09

    01/02/2022 1206 2 355 REC CIP 5.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 141.00 0.00 556,097,919.09

    01/02/2022 1206 2 355 REC CIP 5.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 141.00 556,097,778.09

    01/02/2022 1206 2 356 REC CIP 6.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 922.00 0.00 556,098,700.09

    01/02/2022 1206 2 357 REC CIP 6.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 922.00 0.00 556,099,622.09

    01/02/2022 1206 2 357 REC CIP 6.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 922.00 556,098,700.09

    01/02/2022 1206 2 358 REC CIP 7.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 290.00 0.00 556,098,990.09

    01/02/2022 1206 2 359 REC CIP 7.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 290.00 0.00 556,099,280.09

    01/02/2022 1206 2 359 REC CIP 7.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 290.00 556,098,990.09

    03/02/2022 1206 1 362 TES TRL.3 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 3 Tipo: 869,960.00 0.00 556,968,950.09
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    03/02/2022 1206 1 362 TES TRL.3 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 3 Tipo: 0.00 869,960.00 556,098,990.09
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    03/02/2022 1206 3 363 TES TRA.1 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 45,736.01 0.00 556,144,726.10
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Enero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-001/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    03/02/2022 1206 3 363 TES TRA.1 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 45,736.01 556,098,990.09
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Enero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-001/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    03/02/2022 1206 1 367 EGA CIP 48.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 69,250.00 556,029,740.09
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Diciembre/2021 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe
    Cite: Gamv/Smdhep/Dgs/Uamd/23/2021, Cite:
    Gamv/Smdhep/Dgs/Uamd/001/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos

    03/02/2022 1206 1 368 EGA CIP 50.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 69,750.00 555,959,990.09
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Enero/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/002/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos

    03/02/2022 1206 1 369 EGA CIP 36.1.1.1.0.0 Dfp-1066 P/ Pago A La Empresa Industrial Graficas Camcrazy 0.00 16,464.00 555,943,526.09
    S.R.L Por La Compra De Papel Membretado Y Bolígrafo De La
    Actividad Secretaria Municipal Administrativa Financiera Secretaria
    Municipal Técnica, Seccional S/G Certificación A Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/004/2022 E Instructivo De Cierre Mefp; Orden De
    Compra Nº 410/1 Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Rsb-004; Factura
    Nº 69; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De
    Almacenes Y Demás Documentación Adj.

    03/02/2022 1206 3 371 EGA CIP 8.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 134,849.47 555,808,676.62
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Enero De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    001/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Detalle De Cotizaciones, Cuadro De Calculo
    Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    03/02/2022 1206 3 372 EGA SIP 0.0.1.0.0.0 P/ La Apertura De Asignación De Caja Chica 2021 Para Los 6,000.00 0.00 555,814,676.62
    Gastos Menores Del Concejo Municipal, Según Resolución
    Municipal Nº 001/2022; Memorándum De Designación Designado
    Al Sr. Roque Quino Wilson Diego Cite: Maec-Daf/Ebc/009/2022,
    Según Documentación Adjunta.
    03/02/2022 1206 3 373 EGA SIP 0.0.1.1.0.0 P/ La Apertura De Asignación De Caja Chica 2021 Para Los 0.00 6,000.00 555,808,676.62
    Gastos Menores Del Concejo Municipal, Según Resolución
    Municipal Nº 001/2022; Memorándum De Designación
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
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    Página 17 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Designado Al Sr. Roque Quino Wilson Diego Cite: Maec-


    Daf/Ebc/009/2022, Según Documentación Adjunta.

    04/02/2022 1206 1 374 EGA SIP 0.0.2.0.0.0 Dfp-124 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De 1,321.00 0.00 555,809,997.62
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción, Actividad De
    Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión 2021 S/G
    Orden De Pago Ut-001; Prev. 0-0-2; Memo De Designación
    Gamv/Dam/Men/003/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/72/2022; Carpeta Y
    Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    04/02/2022 1206 1 375 EGA SIP 0.0.2.1.0.0 Dfp-124 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De 0.00 1,321.00 555,808,676.62
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción, Actividad De
    Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión 2021 S/G
    Orden De Pago Ut-001; Prev. 0-0-2; Memo De Designación
    Gamv/Dam/Men/003/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/72/2022; Carpeta Y
    Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    08/02/2022 1206 1 377 TES TFD.92 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 92 Tipo: 45,780.00 0.00 555,854,456.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 377 TES TFD.92 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 92 Tipo: 0.00 45,780.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 378 TES TFD.93 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 93 Tipo: 8,445.00 0.00 555,817,121.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 378 TES TFD.93 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 93 Tipo: 0.00 8,445.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 379 TES TFD.94 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 94 Tipo: 64,045.42 0.00 555,872,722.04
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 379 TES TFD.94 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 94 Tipo: 0.00 64,045.42 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 2 380 TES TFD.95 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 95 Tipo: 3,776.00 0.00 555,812,452.62
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 380 TES TFD.95 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 95 Tipo: 0.00 3,776.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 381 TES TFD.96 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 96 Tipo: 11,749.44 0.00 555,820,426.06
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 381 TES TFD.96 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 96 Tipo: 0.00 11,749.44 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 382 TES TFD.97 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 97 Tipo: 0.00 66,311.00 555,742,365.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 382 TES TFD.97 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 97 Tipo: 66,311.00 0.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 2 383 TES TFD.98 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 98 Tipo: 90.00 0.00 555,808,766.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 383 TES TFD.98 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 98 Tipo: 0.00 90.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 384 TES TFD.100 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 100 66,639.71 0.00 555,875,316.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 384 TES TFD.100 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 100 0.00 66,639.71 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 385 TES TFD.101 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 101 0.00 12,225.32 555,796,451.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 385 TES TFD.101 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 101 12,225.32 0.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 386 TES TFD.102 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 102 42,655.00 0.00 555,851,331.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 386 TES TFD.102 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 102 0.00 42,655.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 2 387 TES TFD.103 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 103 180.70 0.00 555,808,857.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 387 TES TFD.103 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 103 0.00 180.70 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 388 TES TFD.104 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 104 4,412.00 0.00 555,813,088.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 388 TES TFD.104 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 104 0.00 4,412.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 389 TES TFD.99 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 99 Tipo: 21,109.00 0.00 555,829,785.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 389 TES TFD.99 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 99 Tipo: 0.00 21,109.00 555,808,676.62
    Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 18 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    08/02/2022 1206 1 390 TES TFD.105 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 105 72,030.48 0.00 555,880,707.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 390 TES TFD.105 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 105 0.00 72,030.48 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 391 TES TFD.106 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 106 13,214.16 0.00 555,821,890.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 391 TES TFD.106 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 106 0.00 13,214.16 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 392 TES TFD.107 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 107 30,024.00 0.00 555,838,700.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 392 TES TFD.107 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 107 0.00 30,024.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 393 TES TFD.108 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 108 0.00 14,342.50 555,794,334.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 393 TES TFD.108 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 108 14,342.50 0.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 394 TES TFD.109 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 109 0.00 224,613.11 555,584,063.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 394 TES TFD.109 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 109 224,613.11 0.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 395 TES TFD.110 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 110 41,202.69 0.00 555,849,879.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 395 TES TFD.110 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 110 0.00 41,202.69 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 396 TES TFD.111 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 111 0.00 23,539.00 555,785,137.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 396 TES TFD.111 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 111 23,539.00 0.00 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 397 TES TFD.112 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 112 11,822.50 0.00 555,820,499.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 397 TES TFD.112 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 112 0.00 11,822.50 555,808,676.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/02/2022 1206 1 398 REC SIP 153.0 Ip Nr. 287180 Fec Rec. 31/01/2022 10,372.00 0.00 555,819,048.62

    08/02/2022 1206 1 399 REC SIP 154.0 Re Nr. 287181 Fec Rec. 31/01/2022 845.00 0.00 555,819,893.62

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    08/02/2022 1206 1 401 REC SIP 156.0 Ip Nr. 96840 Fec Rec. 31/01/2022 8,505.00 0.00 555,832,215.62

    08/02/2022 1206 1 402 REC SIP 157.0 Ip Nr. 287356 Fec Rec. 01/02/2022 16,462.00 0.00 555,848,677.62

    08/02/2022 1206 1 403 REC SIP 158.0 Re Nr. 287357 Fec Rec. 01/02/2022 706.00 0.00 555,849,383.62

    08/02/2022 1206 1 404 REC SIP 159.0 Im Nr. 96898 Fec Rec. 01/02/2022 3,996.00 0.00 555,853,379.62

    08/02/2022 1206 1 405 REC SIP 160.0 Ip Nr. 96899 Fec Rec. 01/02/2022 8,860.00 0.00 555,862,239.62

    08/02/2022 1206 1 406 REC SIP 161.0 Ip Nr. 287555 Fec Rec. 02/02/2022 24,670.00 0.00 555,886,909.62

    08/02/2022 1206 1 407 REC SIP 162.0 Re Nr. 287556 Fec Rec. 02/02/2022 757.00 0.00 555,887,666.62

    08/02/2022 1206 1 408 REC SIP 163.0 Im Nr. 96959 Fec Rec. 02/02/2022 8,436.00 0.00 555,896,102.62

    08/02/2022 1206 1 409 REC SIP 164.0 Ip Nr. 96960 Fec Rec. 02/02/2022 8,792.00 0.00 555,904,894.62

    08/02/2022 1206 1 410 REC SIP 165.0 Im Nr. 287754 Fec Rec. 03/02/2022 4,119.00 0.00 555,909,013.62

    08/02/2022 1206 1 411 REC SIP 166.0 Ip Nr. 287755 Fec Rec. 03/02/2022 39,312.00 0.00 555,948,325.62

    08/02/2022 1206 1 412 REC SIP 167.0 Re Nr. 287756 Fec Rec. 03/02/2022 316.00 0.00 555,948,641.62

    08/02/2022 1206 1 413 REC SIP 168.0 Im Nr. 97018 Fec Rec. 03/02/2022 1,960.00 0.00 555,950,601.62

    08/02/2022 1206 1 414 REC SIP 169.0 Ip Nr. 97019 Fec Rec. 03/02/2022 20,604.00 0.00 555,971,205.62

    08/02/2022 1206 1 415 REC SIP 170.0 Im Nr. 97080 Fec Rec. 04/02/2022 10,572.00 0.00 555,981,777.62
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 19 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/02/2022 1206 1 416 REC SIP 171.0 Ip Nr. 97081 Fec Rec. 04/02/2022 6,501.00 0.00 555,988,278.62

    08/02/2022 1206 1 417 REC SIP 172.0 Im Nr. 287960 Fec Rec. 04/02/2022 3,429.00 0.00 555,991,707.62

    08/02/2022 1206 1 418 REC SIP 173.0 Ip Nr. 287961 Fec Rec. 04/02/2022 15,779.00 0.00 556,007,486.62

    08/02/2022 1206 1 419 REC SIP 174.0 Re Nr. 287962 Fec Rec. 04/02/2022 410.00 0.00 556,007,896.62

    08/02/2022 1206 1 420 REC SIP 175.0 Ip Nr. 288142 Fec Rec. 05/02/2022 6,342.00 0.00 556,014,238.62

    08/02/2022 1206 1 421 REC SIP 176.0 Re Nr. 288143 Fec Rec. 05/02/2022 33.00 0.00 556,014,271.62

    08/02/2022 1206 1 422 REC SIP 177.0 Im Nr. 97135 Fec Rec. 05/02/2022 1,063.00 0.00 556,015,334.62

    08/02/2022 1206 1 423 REC SIP 178.0 Ip Nr. 97136 Fec Rec. 05/02/2022 1,651.00 0.00 556,016,985.62

    08/02/2022 1206 1 424 REC SIP 179.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,248.50 0.00 556,022,234.12

    08/02/2022 1206 1 425 REC SIP 180.0 Pf Nr. 32833 Fec Rec. 31/01/2022 3,574.00 0.00 556,025,808.12

    08/02/2022 1206 1 426 REC SIP 181.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 13,704.50 0.00 556,039,512.62

    08/02/2022 1206 1 427 REC CIP 181.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 224,613.11 0.00 556,264,125.73

    08/02/2022 1206 1 428 REC CIP 181.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 224,613.11 0.00 556,488,738.84

    08/02/2022 1206 1 428 REC CIP 181.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 0.00 224,613.11 556,264,125.73

    08/02/2022 1206 1 429 REC SIP 182.0 Pf Nr. 32849 Fec Rec. 01/02/2022 638.00 0.00 556,264,763.73

    08/02/2022 1206 1 430 REC CIP 182.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 72,030.48 0.00 556,336,794.21

    08/02/2022 1206 1 431 REC CIP 182.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 72,030.48 0.00 556,408,824.69

    08/02/2022 1206 1 431 REC CIP 182.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 0.00 72,030.48 556,336,794.21

    08/02/2022 1206 1 432 REC SIP 183.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,589.00 0.00 556,340,383.21

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    08/02/2022 1206 1 434 REC CIP 183.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03022022 66,639.71 0.00 556,473,662.63

    08/02/2022 1206 1 434 REC CIP 183.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03022022 0.00 66,639.71 556,407,022.92

    08/02/2022 1206 1 435 REC SIP 184.0 Pf Nr. 32868 Fec Rec. 02/02/2022 823.00 0.00 556,407,845.92

    08/02/2022 1206 1 436 REC SIP 185.0 Pf Nr. 32891 Fec Rec. 03/02/2022 1,140.00 0.00 556,408,985.92

    08/02/2022 1206 1 437 REC SIP 186.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 19,969.00 0.00 556,428,954.92

    08/02/2022 1206 1 438 REC SIP 187.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 449.50 0.00 556,429,404.42

    08/02/2022 1206 1 439 REC SIP 188.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 7,995.50 0.00 556,437,399.92

    08/02/2022 1206 1 440 REC CIP 184.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 64,045.42 0.00 556,501,445.34

    08/02/2022 1206 1 441 REC CIP 184.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 64,045.42 0.00 556,565,490.76

    08/02/2022 1206 1 441 REC CIP 184.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 0.00 64,045.42 556,501,445.34

    08/02/2022 1206 1 442 REC CIP 185.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 41,202.69 0.00 556,542,648.03

    08/02/2022 1206 1 443 REC CIP 185.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 41,202.69 0.00 556,583,850.72

    08/02/2022 1206 1 443 REC CIP 185.1.0 Ab.Copart.Ext.Bcb F.01022022 0.00 41,202.69 556,542,648.03

    08/02/2022 1206 1 444 REC CIP 186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 13,214.16 0.00 556,555,862.19

    08/02/2022 1206 1 445 REC CIP 186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 13,214.16 0.00 556,569,076.35

    08/02/2022 1206 1 445 REC CIP 186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02022022 0.00 13,214.16 556,555,862.19

    08/02/2022 1206 1 446 REC CIP 187.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03022022 12,225.32 0.00 556,568,087.51

    08/02/2022 1206 1 447 REC CIP 187.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03022022 12,225.32 0.00 556,580,312.83

    08/02/2022 1206 1 447 REC CIP 187.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03022022 0.00 12,225.32 556,568,087.51

    08/02/2022 1206 1 448 REC CIP 188.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 11,749.44 0.00 556,579,836.95

    08/02/2022 1206 1 449 REC CIP 188.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 11,749.44 0.00 556,591,586.39
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    08/02/2022 1206 1 449 REC CIP 188.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F.0422022 0.00 11,749.44 556,579,836.95

    08/02/2022 1206 2 450 REC CIP 10.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 50.00 0.00 556,579,886.95

    08/02/2022 1206 2 451 REC CIP 10.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 50.00 0.00 556,579,936.95

    08/02/2022 1206 2 451 REC CIP 10.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 50.00 556,579,886.95

    08/02/2022 1206 2 452 REC CIP 8.1.0 Dep.Cta.: Rogelio Rodriguez Lopez 180.70 0.00 556,580,067.65

    08/02/2022 1206 2 453 REC CIP 8.1.0 Dep.Cta.: Rogelio Rodriguez Lopez 180.70 0.00 556,580,248.35

    08/02/2022 1206 2 453 REC CIP 8.1.0 Dep.Cta.: Rogelio Rodriguez Lopez 0.00 180.70 556,580,067.65

    08/02/2022 1206 2 454 REC CIP 9.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata - Odontologia 40.00 0.00 556,580,107.65

    08/02/2022 1206 2 455 REC CIP 9.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata - Odontologia 40.00 0.00 556,580,147.65

    08/02/2022 1206 2 455 REC CIP 9.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata - Odontologia 0.00 40.00 556,580,107.65

    08/02/2022 1206 2 456 REC CIP 11.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 190.00 0.00 556,580,297.65

    08/02/2022 1206 2 457 REC CIP 11.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 190.00 0.00 556,580,487.65

    08/02/2022 1206 2 457 REC CIP 11.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 190.00 556,580,297.65

    08/02/2022 1206 2 458 REC CIP 12.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 255.00 0.00 556,580,552.65

    08/02/2022 1206 2 459 REC CIP 12.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 255.00 0.00 556,580,807.65

    08/02/2022 1206 2 459 REC CIP 12.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 255.00 556,580,552.65

    08/02/2022 1206 2 460 REC CIP 13.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 35.00 0.00 556,580,587.65

    08/02/2022 1206 2 461 REC CIP 13.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 35.00 0.00 556,580,622.65

    08/02/2022 1206 2 461 REC CIP 13.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 35.00 556,580,587.65

    08/02/2022 1206 2 462 REC CIP 14.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 84.00 0.00 556,580,671.65

    08/02/2022 1206 2 463 REC CIP 14.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 84.00 0.00 556,580,755.65

    08/02/2022 1206 2 463 REC CIP 14.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 84.00 556,580,671.65

    08/02/2022 1206 2 464 REC CIP 15.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 141.00 0.00 556,580,812.65

    08/02/2022 1206 2 465 REC CIP 15.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 141.00 0.00 556,580,953.65

    08/02/2022 1206 2 465 REC CIP 15.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 141.00 556,580,812.65

    08/02/2022 1206 2 466 REC CIP 16.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 233.00 0.00 556,581,045.65

    08/02/2022 1206 2 467 REC CIP 16.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 233.00 0.00 556,581,278.65

    08/02/2022 1206 2 467 REC CIP 16.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 233.00 556,581,045.65

    08/02/2022 1206 2 468 REC CIP 17.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 78.00 0.00 556,581,123.65

    08/02/2022 1206 2 469 REC CIP 17.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 78.00 0.00 556,581,201.65

    08/02/2022 1206 2 469 REC CIP 17.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 78.00 556,581,123.65

    08/02/2022 1206 2 470 REC CIP 18.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 317.00 0.00 556,581,440.65

    08/02/2022 1206 2 471 REC CIP 18.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 317.00 556,581,123.65

    08/02/2022 1206 2 471 REC CIP 18.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 317.00 0.00 556,581,440.65

    08/02/2022 1206 2 472 REC CIP 19.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 620.00 0.00 556,582,060.65

    08/02/2022 1206 2 473 REC CIP 19.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 620.00 0.00 556,582,680.65

    08/02/2022 1206 2 473 REC CIP 19.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 620.00 556,582,060.65

    08/02/2022 1206 2 474 REC CIP 20.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 122.00 0.00 556,582,182.65

    08/02/2022 1206 2 475 REC CIP 20.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 122.00 556,582,060.65

    08/02/2022 1206 2 475 REC CIP 20.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 122.00 0.00 556,582,182.65

    08/02/2022 1206 2 476 REC CIP 21.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 210.00 0.00 556,582,392.65
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    08/02/2022 1206 2 477 REC CIP 21.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 210.00 0.00 556,582,602.65

    08/02/2022 1206 2 477 REC CIP 21.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 210.00 556,582,392.65

    08/02/2022 1206 2 478 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 159.00 0.00 556,582,551.65

    08/02/2022 1206 2 479 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 159.00 0.00 556,582,710.65

    08/02/2022 1206 2 479 REC CIP 22.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 159.00 556,582,551.65

    08/02/2022 1206 2 480 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 387.00 0.00 556,582,938.65

    08/02/2022 1206 2 481 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 387.00 0.00 556,583,325.65

    08/02/2022 1206 2 481 REC CIP 23.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 387.00 556,582,938.65

    08/02/2022 1206 2 482 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 203.00 0.00 556,583,141.65

    08/02/2022 1206 2 483 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 203.00 0.00 556,583,344.65

    08/02/2022 1206 2 483 REC CIP 24.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 203.00 556,583,141.65

    08/02/2022 1206 2 484 REC CIP 25.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 215.00 0.00 556,583,356.65

    08/02/2022 1206 2 485 REC CIP 25.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 215.00 0.00 556,583,571.65

    08/02/2022 1206 2 485 REC CIP 25.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 215.00 556,583,356.65

    08/02/2022 1206 2 486 REC CIP 26.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 200.00 0.00 556,583,556.65

    08/02/2022 1206 2 487 REC CIP 26.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 200.00 0.00 556,583,756.65

    08/02/2022 1206 2 487 REC CIP 26.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 200.00 556,583,556.65

    08/02/2022 1206 2 488 REC CIP 27.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 76.00 0.00 556,583,632.65

    08/02/2022 1206 2 489 REC CIP 27.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 76.00 0.00 556,583,708.65

    08/02/2022 1206 2 489 REC CIP 27.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 76.00 556,583,632.65

    08/02/2022 1206 2 490 REC CIP 28.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 136.00 0.00 556,583,768.65

    08/02/2022 1206 2 491 REC CIP 28.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 136.00 0.00 556,583,904.65

    08/02/2022 1206 2 491 REC CIP 28.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 136.00 556,583,768.65

    08/02/2022 1206 2 492 REC CIP 29.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 85.00 0.00 556,583,853.65

    08/02/2022 1206 2 493 REC CIP 29.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 85.00 0.00 556,583,938.65

    08/02/2022 1206 2 493 REC CIP 29.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 85.00 556,583,853.65

    08/02/2022 1206 2 494 REC CIP 30.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 30.00 0.00 556,583,883.65

    08/02/2022 1206 2 495 REC CIP 30.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 30.00 0.00 556,583,913.65

    08/02/2022 1206 2 495 REC CIP 30.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 30.00 556,583,883.65

    09/02/2022 1206 1 501 EGA SIP 0.0.3.1.0.0 Dfp-112 Registro Por Devolucion Del 7% De Cumplimiento De 0.00 73,476.57 556,510,407.08
    Contrato Contrato Del Personal De Aseo Urbano Distrito D-1,2 Y 6
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-001; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe Final
    Gamv/Smopga/Dgar/153/2021; Formularios 500; Actas De
    Conformidad De Servicio; Planillas; Informes Finales; Contratos Y
    Demas Documentacion Adjunta.
    09/02/2022 1206 1 502 EGA SIP 0.0.7.1.0.0 Dfp-112por Ejecuciomn Del 7% Por Incumplimiento De Contrato 0.00 1,968.54 556,508,438.54
    Del Personal De Asro Urbano D 1, 2 Y 6 Del Gamv Sr. Juan Conde
    Fernandez Segun Orden De Pago: Smaf/Jrh-001: Cie:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe Gamv/Dad/004/2022;
    Informe Final Gamv/Snopga/Dgar/163/2021 Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    09/02/2022 1206 1 577 EGA SIP 0.0.4.1.0.0 Devolucion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato Al Personal De 0.00 4,797.94 556,503,640.60
    Servicio Del D-7 Correspondiente A Los Meses De Marzo , Abril,
    Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2021
    S/G Orden De Pago Nº Según Orden De Pago Nº Sad-7/001;
    Preventivo Nº 0-0-4; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Planillas; Informes Y
    Documentacion Adjunto

    09/02/2022 1206 1 578 EGA SIP 0.0.6.1.0.0 Devolucion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato Al Personal De 0.00 32,768.96 556,470,871.64
    Servicio Del D-7 Correspondiente A Los Meses De Marzo , Abril,
    Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2021
    S/G Orden De Pago Nº Según Orden De Pago Nº Sad-7/001;
    Preventivo Nº 0-0-6; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Planillas; Informes Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    Página 22 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentacion Adjunto.

    09/02/2022 1206 2 653 REC CIP 31.1.0 Registro Por Transferencia De Recursos Al Hospital De Segun 350,796.00 0.00 556,821,667.64
    Nivel Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Por Servicios
    Atenciones Internivel Y Servicios De Productos De Salud -
    Hemodialisis Del Sistema Unico De Salud Sus, Correspondiente Al
    Primer Trimestre Enero Febrero Y Marzo 2021, En Cumplimiento
    Al Decreto Supremo 3813 Art. 5 Y Resolucion Ministerial Nº 52 Y
    Demas Documentacion Adjunta.

    09/02/2022 1206 2 654 REC CIP 31.1.0 Registro Por Transferencia De Recursos Al Hospital De Segun 0.00 350,796.00 556,470,871.64
    Nivel Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Por Servicios
    Atenciones Internivel Y Servicios De Productos De Salud -
    Hemodialisis Del Sistema Unico De Salud Sus, Correspondiente Al
    Primer Trimestre Enero Febrero Y Marzo 2021, En Cumplimiento
    Al Decreto Supremo 3813 Art. 5 Y Resolucion Ministerial Nº 52 Y
    Demas Documentacion Adjunta.

    09/02/2022 1206 2 654 REC CIP 31.1.0 Registro Por Transferencia De Recursos Al Hospital De Segun 350,796.00 0.00 556,821,667.64
    Nivel Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Por Servicios
    Atenciones Internivel Y Servicios De Productos De Salud -
    Hemodialisis Del Sistema Unico De Salud Sus, Correspondiente Al
    Primer Trimestre Enero Febrero Y Marzo 2021, En Cumplimiento
    Al Decreto Supremo 3813 Art. 5 Y Resolucion Ministerial Nº 52 Y
    Demas Documentacion Adjunta.

    09/02/2022 1206 1 656 EGA CIP 63.1.1.1.0.0 Registró Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 10,305.78 556,811,361.86
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Enero/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    09/02/2022 1206 1 658 EGA CIP 65.1.1.1.0.0 Registró Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 18,314.02 556,793,047.84
    Administracion Tributaria Municipal Por Servicios Prestados Al
    G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat Correspondiente Al
    Mes De Enero/2022. Sobre Comisión De I.M.P.B.I., I.M.P.V.A.,
    I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De Radicaría, Actividades
    Económicas, Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    09/02/2022 1206 1 660 EGA CIP 67.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 480.00 556,792,567.84
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (12 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Enero
    De La Gestion 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    09/02/2022 1206 1 664 TES TFD.113 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 113 35,305.00 0.00 556,827,872.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 664 TES TFD.113 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 113 0.00 35,305.00 556,792,567.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 665 TES TFD.114 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 114 5,000.50 0.00 556,797,568.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 665 TES TFD.114 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 114 0.00 5,000.50 556,792,567.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 666 TES TFD.115 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 115 110,552.43 0.00 556,903,120.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 666 TES TFD.115 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 115 0.00 110,552.43 556,792,567.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 667 TES TFD.116 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 116 54.00 0.00 556,792,621.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 667 TES TFD.116 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 116 0.00 54.00 556,792,567.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 668 TES TFD.117 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 117 20,280.31 0.00 556,812,848.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 668 TES TFD.117 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 117 0.00 20,280.31 556,792,567.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/02/2022 1206 1 669 REC SIP 193.0 Ip Nr. 288264 Fec Rec. 07/02/2022 22,735.00 0.00 556,815,302.84

    09/02/2022 1206 1 670 REC SIP 194.0 Re Nr. 288265 Fec Rec. 07/02/2022 435.00 0.00 556,815,737.84

    09/02/2022 1206 1 671 REC SIP 195.0 Im Nr. 97177 Fec Rec. 07/02/2022 3,040.00 0.00 556,818,777.84

    09/02/2022 1206 1 672 REC SIP 196.0 Ip Nr. 97178 Fec Rec. 07/02/2022 9,095.00 0.00 556,827,872.84

    09/02/2022 1206 1 673 REC SIP 197.0 Im Nr. 288457 Fec Rec. 08/02/2022 7,206.00 0.00 556,835,078.84

    09/02/2022 1206 1 674 REC SIP 198.0 Ip Nr. 288458 Fec Rec. 08/02/2022 32,585.00 0.00 556,867,663.84

    09/02/2022 1206 1 675 REC SIP 199.0 Re Nr. 288459 Fec Rec. 08/02/2022 66.00 0.00 556,867,729.84

    09/02/2022 1206 1 676 REC SIP 200.0 Im Nr. 97237 Fec Rec. 08/02/2022 5,385.00 0.00 556,873,114.84
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 23 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/02/2022 1206 1 677 REC SIP 201.0 Ip Nr. 97238 Fec Rec. 08/02/2022 128,539.00 0.00 557,001,653.84

    09/02/2022 1206 1 678 REC SIP 202.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,000.50 0.00 557,006,654.34

    09/02/2022 1206 1 679 REC SIP 203.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 557,009,654.34

    09/02/2022 1206 1 680 REC SIP 204.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,295.00 0.00 557,012,949.34

    09/02/2022 1206 1 681 REC SIP 205.0 Pf Nr. 32952 Fec Rec. 08/02/2022 498.00 0.00 557,013,447.34

    09/02/2022 1206 1 682 REC CIP 206.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 110,552.43 0.00 557,123,999.77

    09/02/2022 1206 1 683 REC CIP 206.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 0.00 110,552.43 557,013,447.34

    09/02/2022 1206 1 683 REC CIP 206.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 110,552.43 0.00 557,123,999.77

    09/02/2022 1206 1 684 REC CIP 207.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 62,625.48 0.00 557,186,625.25

    09/02/2022 1206 1 685 REC CIP 207.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 0.00 62,625.48 557,123,999.77

    09/02/2022 1206 1 685 REC CIP 207.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 62,625.48 0.00 557,186,625.25

    09/02/2022 1206 1 686 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 54.00 0.00 557,186,679.25

    09/02/2022 1206 1 687 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 54.00 0.00 557,186,733.25

    09/02/2022 1206 1 687 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 54.00 557,186,679.25

    09/02/2022 1206 1 688 REC CIP 209.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 20,280.31 0.00 557,206,959.56

    09/02/2022 1206 1 689 REC CIP 209.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 20,280.31 0.00 557,227,239.87

    09/02/2022 1206 1 689 REC CIP 209.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07022022 0.00 20,280.31 557,206,959.56

    09/02/2022 1206 1 690 REC CIP 210.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 11,488.98 0.00 557,218,448.54

    09/02/2022 1206 1 691 REC CIP 210.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 11,488.98 0.00 557,229,937.52

    09/02/2022 1206 1 691 REC CIP 210.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080222 0.00 11,488.98 557,218,448.54

    10/02/2022 1206 1 692 REC SIP 189.0 Registro Por Desposito A La Cuenta Unica Municipal Por Concepto 27,106.53 0.00 557,245,555.07
    De Aguinaldos No Cobrados Del Personal De Planta Del Ejecutivo
    Municipal Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha S/G
    Informe De Descargo Gamv/Smaf/Datm/Rc/003/2022 Y Otros
    Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 693 REC SIP 190.0 Registro Por Deposito En La Cuenta Unica Municipal, Por Multas 1,659.76 0.00 557,247,214.83
    Del Mes De Noviembre/2021 Del Personal Administrativo De
    Servicios Deportes Del G.A.M.V., Segun Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/004/2022 Y Otros Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 694 REC SIP 191.0 Registro Por Deposito En La Cuenta Unica Municipal, Por Multas 587.71 0.00 557,247,802.54
    Del Mes De Diciembre/2021 Del Personal Administrativo De
    Servicios Deportes Del G.A.M.V, Segun Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/006/2022 Y Otros Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 695 REC SIP 192.0 Registro Por Deposito En La Cuenta Unica Municipal, Por 1,722.00 0.00 557,249,524.54
    Devolucion De Retenciones Del 7% Cumplimiento De Contrato No
    Cobrados Dell Personal De Servicios Del D-7 Correspondiente Al
    Mes De Diciembre/2021., Segun Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/009/2022 Y Otros Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 696 REC SIP 206.0 Registro Por Desposito A La Cuenta Unica Municipal S/G Informe 2,356.36 0.00 557,251,880.90
    De Descargo Adjunto Emitido Por Porfirio Gironda Y David Escobar
    Y Otros Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 697 REC SIP 207.0 Registro Por Desposito A La Cuenta Unica Municipal Conforme A 1,000.00 0.00 557,252,880.90
    Informe Gamv/Sad-7/Ruat-D7/006/2022 De Erick Velarde Mamani
    E Informe Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/011/2022 Y Otros Adjuntos.

    10/02/2022 1206 1 698 REC SIP 208.0 Registro Por Desposito A La Cuenta Unica Municipal Conforme A 108.00 0.00 557,252,988.90
    Informe Gamv/Sa-3/Dor//Stria/001/2022 De Cristina Caro
    Montecinos E Informe Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/011/2022 Y Otros
    Adjuntos.
    10/02/2022 1206 1 700 EGA CIP 70.1.1.1.0.0 Registro De Regularizacion Por Debito Por Concepto Aporte Al 0.00 23,162.64 557,229,826.26
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Enero
    De La Gestion 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    10/02/2022 1206 1 701 REC SIP 209.0 Registro De Regularizacion Por Debito Automatico Por Un Proceso 198,491.95 0.00 557,428,318.21
    Laboral Realizado Por El Personal Del Gam Viacha Genaro Rene
    Canaviri Canaviri Segun Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022,
    Resolucion De Sentencia N° 07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021
    Laboral: Canaviri C/Gamv Y Otros Documentos Adjuntos

    10/02/2022 1206 1 701 REC SIP 209.0 Registro De Regularizacion Por Debito Automatico Por Un Proceso 0.00 198,491.95 557,229,826.26
    Laboral Realizado Por El Personal Del Gam Viacha Genaro Rene
    Canaviri Canaviri Segun Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022,
    Resolucion De Sentencia N° 07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021
    Laboral: Canaviri C/Gamv Y Otros Documentos Adjuntos

    10/02/2022 1206 1 702 TES TFD.118 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 118 0.00 173,781.00 557,056,045.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 24 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/02/2022 1206 1 702 TES TFD.118 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 118 173,781.00 0.00 557,229,826.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 703 TES TFD.119 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 119 6,793.00 0.00 557,236,619.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 703 TES TFD.119 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 119 0.00 6,793.00 557,229,826.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 704 TES TFD.120 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 120 62,625.48 0.00 557,292,451.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 704 TES TFD.120 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 120 0.00 62,625.48 557,229,826.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 705 TES TFD.121 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 121 0.00 11,488.98 557,218,337.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 705 TES TFD.121 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 121 11,488.98 0.00 557,229,826.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/02/2022 1206 1 706 REC SIP 209.1 **Reversión Por Correccion**: Registro De Regularizacion Por 0.00 198,491.95 557,031,334.31
    Debito Automatico Por Un Proceso Laboral Realizado Por El
    Personal Del Gam Viacha Genaro Rene Canaviri Canaviri Segun
    Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022, Resolucion De Sentencia N°
    07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021 Laboral: Canaviri C/Gamv Y
    Otros Documentos Adjuntos

    10/02/2022 1206 1 706 REC SIP 209.1 **Reversión Por Correccion**: Registro De Regularizacion Por 198,491.95 0.00 557,229,826.26
    Debito Automatico Por Un Proceso Laboral Realizado Por El
    Personal Del Gam Viacha Genaro Rene Canaviri Canaviri Segun
    Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022, Resolucion De Sentencia N°
    07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021 Laboral: Canaviri C/Gamv Y
    Otros Documentos Adjuntos

    10/02/2022 1206 1 707 EGA SIP 0.0.11.0.0.0 Registro De Regularizacion Por Debito Automatico Por Un Proceso 198,491.95 0.00 557,428,318.21
    Laboral Realizado Por El Personal Del Gam Viacha Genaro Rene
    Canaviri Canaviri Segun Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022,
    Resolucion De Sentencia N° 07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021
    Laboral: Canaviri C/Gamv Y Otros Documentos Adjuntos

    10/02/2022 1206 1 709 EGA CIP 71.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Concepto De Ajuste De Debito Del Banco 0.00 12.01 557,428,306.20
    Segun Documentacion Adjunta.

    10/02/2022 1206 1 713 EGA SIP 0.0.12.0.0.0 Registro De Regularizacion Por Debito Automatico Por Un Proceso 198,491.95 0.00 557,626,798.15
    Laboral Realizado Por El Personal Del Gam
    Viacha Genaro Rene Canaviri Canaviri Segun Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022, Resolucion De Sentencia N°
    07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021 Laboral: Canaviri C/Gamv Y
    Otros Documentos Adjuntos
    10/02/2022 1206 1 714 EGA SIP 0.0.12.1.0.0 Registro De Regularizacion Por Debito Automatico Por Un Proceso 0.00 198,491.95 557,428,306.20
    Laboral Realizado Por El Personal Del Gam
    Viacha Genaro Rene Canaviri Canaviri Segun Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022, Resolucion De Sentencia N°
    07/2020, Auto De Fecha 23/08/2021 Laboral: Canaviri C/Gamv Y
    Otros Documentos Adjuntos
    10/02/2022 1206 1 716 EGA CIP 72.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Concepto De Ajuste De Debito Del Banco 0.00 12.01 557,428,294.19
    Segun Documentacion Adjunta.

    10/02/2022 1206 1 717 EGA CIP 55.1.1.1.0.0 Dfp-1457 P/Pago Al Sr. Kedrin Cartagena Mollinedo Por La 0.00 12,300.00 557,415,994.19
    Compra De Equipos Anti Motín Par La Guardia Municipal, De La
    Actividad Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana D-1, 2, 3 Y 6
    S/G O. P. Dsp/Sg/Dg/Usc/012; Prev 55; Fac 73; Salida Y Nota De
    Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Acta De
    Conformidad; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra 707/1; Inf De Compulsa; Nota
    De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativo Y Demas
    Doc Adj.

    10/02/2022 1206 1 718 EGA SIP 0.0.8.1.0.0 Reg. Por Devolucion De Retenciones Del 7% Al Personal De 0.00 32,890.28 557,383,103.91
    Servicio Deportes Del Gamv Correspondiente A La Gestion 2021,
    S/G O.P. Smaf/Jrh-002; Prev. 0-0-8; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Planillas; Informes; Y Demás Doc.
    Adj.

    10/02/2022 1206 1 719 EGA SIP 0.0.9.1.0.0 Reg. Por Devolución De Retenciones Del 7% A Favor Del Gamv, 0.00 2,155.16 557,380,948.75
    Por La Rescisión De Contratos Correspondientes Al Sr. Eulogio
    Fernandez Y El Señor Emilio Jurado Apaza, S/G O.P. Smaf/Jrh-
    002; Prev. 0-0-9; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Planillas; Informes; Contratos;
    Resoluciones Administrativas Y Demás Doc. Adj.

    11/02/2022 1206 1 720 TES TFD.122 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 122 82,151.00 0.00 557,463,099.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 720 TES TFD.122 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 122 0.00 82,151.00 557,380,948.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 721 TES TFD.123 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 123 2,221.00 0.00 557,383,169.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 721 TES TFD.123 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 123 0.00 2,221.00 557,380,948.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 722 TES TFD.124 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 124 0.00 89,917.47 557,291,031.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 25 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/02/2022 1206 1 722 TES TFD.124 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 124 89,917.47 0.00 557,380,948.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 723 TES TFD.125 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 125 16,495.20 0.00 557,397,443.95
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 723 TES TFD.125 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 125 0.00 16,495.20 557,380,948.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/02/2022 1206 1 724 REC SIP 210.0 Im Nr. 288654 Fec Rec. 09/02/2022 1,575.00 0.00 557,382,523.75

    11/02/2022 1206 1 725 REC SIP 211.0 Ip Nr. 288655 Fec Rec. 09/02/2022 66,087.00 0.00 557,448,610.75

    11/02/2022 1206 1 726 REC CIP 211.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 89,917.47 0.00 557,538,528.22

    11/02/2022 1206 1 727 REC CIP 211.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 0.00 89,917.47 557,448,610.75

    11/02/2022 1206 1 727 REC CIP 211.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 89,917.47 0.00 557,538,528.22

    11/02/2022 1206 1 728 REC SIP 212.0 Re Nr. 288656 Fec Rec. 09/02/2022 117.00 0.00 557,538,645.22

    11/02/2022 1206 1 729 REC SIP 213.0 Im Nr. 97297 Fec Rec. 09/02/2022 8,383.00 0.00 557,547,028.22

    11/02/2022 1206 1 730 REC SIP 214.0 Ip Nr. 97298 Fec Rec. 09/02/2022 5,989.00 0.00 557,553,017.22

    11/02/2022 1206 1 731 REC SIP 215.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,759.00 0.00 557,554,776.22

    11/02/2022 1206 1 732 REC SIP 216.0 Pf Nr. 32970 Fec Rec. 09/02/2022 462.00 0.00 557,555,238.22

    11/02/2022 1206 1 733 REC CIP 212.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 16,495.20 0.00 557,571,733.42

    11/02/2022 1206 1 734 REC CIP 212.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 16,495.20 0.00 557,588,228.62

    11/02/2022 1206 1 734 REC CIP 212.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09022022 0.00 16,495.20 557,571,733.42

    14/02/2022 1206 1 735 EGA SIP 0.0.8.1.0.0 Reg. Por Devolucion De Retenciones Del 7% Al Personal De 32,890.28 0.00 557,604,623.70
    Servicio Deportes Del Gamv Correspondiente A La Gestion 2021,
    S/G O.P. Smaf/Jrh-002; Prev. 0-0-8; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Planillas; Informes; Y Demás Doc.
    Adj.

    14/02/2022 1206 1 736 EGA SIP 0.0.8.2.0.0 Reg. Por Devolucion De Retenciones Del 7% Al Personal De 0.00 32,890.28 557,571,733.42
    Servicio Deportes Del Gamv Correspondiente A La Gestion 2021,
    S/G O.P. Smaf/Jrh-002; Prev. 0-0-8; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Planillas; Informes; Y Demás Doc.
    Adj.

    14/02/2022 1206 1 737 TES TRA.2 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del 364,739.86 0.00 557,936,473.28
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/02/2022 1206 1 737 TES TRA.2 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 364,739.86 557,571,733.42
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/02/2022 1206 1 738 TES TRA.3 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del 18,268.26 0.00 557,590,001.68
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/02/2022 1206 1 738 TES TRA.3 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 18,268.26 557,571,733.42
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/02/2022 1206 1 740 EGA CIP 78.1.1.1.0.0 Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 996,403.52 556,575,329.90
    Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 26 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/02/2022 1206 1 741 EGA CIP 78.1.1.2.0.0 Dfp-000 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 51,685.53 556,523,644.37
    Correspondiente Al Mes De Enero De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-005;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2021; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2021;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Contratos Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/02/2022 1206 1 745 EGA CIP 30.1.1.0.0.0 Dfp-1431 **Certificación En Atención Cite: Gamv/Sa D- 14,000.00 0.00 556,537,644.37
    3/Dor/017/2022 E Instructivo De Cierre Del Mefp**P/Pago Por
    Adquisición De Equipo De Computación, De La Actividad
    Equipamiento Sub Alcaldia D-3, S/G Orden De Pago N° Hsa D-
    3/Dor-192; Factura Nº 4; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Formulario De Almacenes; Orden De Compra N°
    757/1 Y Demás Documentación Adjunta

    17/02/2022 1206 1 751 TES TFD.126 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 126 69,601.00 0.00 556,607,245.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 751 TES TFD.126 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 126 0.00 69,601.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 752 TES TFD.127 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 127 24,642.50 0.00 556,562,286.87
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 752 TES TFD.127 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 127 0.00 24,642.50 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 753 TES TFD.128 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 128 451,851.18 0.00 556,989,495.55
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 753 TES TFD.128 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 128 0.00 451,851.18 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 2 754 TES TFD.129 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 129 1,738.00 0.00 556,539,382.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 754 TES TFD.129 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 129 0.00 1,738.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 755 TES TFD.130 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 130 82,885.41 0.00 556,620,529.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 755 TES TFD.130 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 130 0.00 82,885.41 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 756 TES TFD.131 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 131 24,372.80 0.00 556,562,017.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 756 TES TFD.131 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 131 0.00 24,372.80 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 757 TES TFD.132 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 132 48,566.00 0.00 556,586,210.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 757 TES TFD.132 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 132 0.00 48,566.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 758 TES TFD.133 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 133 140,380.50 0.00 556,678,024.87
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 758 TES TFD.133 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 133 0.00 140,380.50 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 759 TES TFD.134 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 134 157,956.57 0.00 556,695,600.94
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 759 TES TFD.134 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 134 0.00 157,956.57 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 760 TES TFD.135 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 135 28,975.75 0.00 556,566,620.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 760 TES TFD.135 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 135 0.00 28,975.75 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 761 TES TFD.136 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 136 2,000.00 0.00 556,539,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 761 TES TFD.136 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 136 0.00 2,000.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 762 TES TFD.137 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 137 42,893.00 0.00 556,580,537.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 762 TES TFD.137 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 137 0.00 42,893.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 763 TES TFD.138 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 138 6,507.00 0.00 556,544,151.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 763 TES TFD.138 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 138 0.00 6,507.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 27 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/02/2022 1206 1 764 TES TFD.139 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 139 84,614.13 0.00 556,622,258.50
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 764 TES TFD.139 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 139 0.00 84,614.13 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 765 TES TFD.140 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 140 15,522.40 0.00 556,553,166.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 765 TES TFD.140 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 140 0.00 15,522.40 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 766 TES TFD.141 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 141 52,276.00 0.00 556,589,920.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 766 TES TFD.141 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 141 0.00 52,276.00 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 767 TES TFD.142 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 142 10,925.50 0.00 556,548,569.87
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 767 TES TFD.142 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 142 0.00 10,925.50 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 768 TES TFD.143 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 143 80,252.51 0.00 556,617,896.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 768 TES TFD.143 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 143 0.00 80,252.51 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 769 TES TFD.144 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 144 14,722.34 0.00 556,552,366.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 769 TES TFD.144 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 144 0.00 14,722.34 556,537,644.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/02/2022 1206 1 770 REC SIP 217.0 Im Nr. 288856 Fec Rec. 10/02/2022 1,144.00 0.00 556,538,788.37

    17/02/2022 1206 1 771 REC SIP 218.0 Ip Nr. 288857 Fec Rec. 10/02/2022 35,242.00 0.00 556,574,030.37

    17/02/2022 1206 1 772 REC SIP 219.0 Re Nr. 288858 Fec Rec. 10/02/2022 545.00 0.00 556,574,575.37

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    17/02/2022 1206 1 774 REC SIP 221.0 Ip Nr. 97358 Fec Rec. 10/02/2022 12,136.00 0.00 556,589,920.37

    17/02/2022 1206 1 775 REC SIP 222.0 Im Nr. 289054 Fec Rec. 11/02/2022 28.00 0.00 556,589,948.37

    17/02/2022 1206 1 776 REC SIP 223.0 Ip Nr. 289055 Fec Rec. 11/02/2022 10,159.00 0.00 556,600,107.37

    17/02/2022 1206 1 777 REC SIP 224.0 Re Nr. 289056 Fec Rec. 11/02/2022 632.00 0.00 556,600,739.37

    17/02/2022 1206 1 778 REC SIP 225.0 Im Nr. 97411 Fec Rec. 11/02/2022 9,283.00 0.00 556,610,022.37

    17/02/2022 1206 1 779 REC SIP 226.0 Ip Nr. 97412 Fec Rec. 11/02/2022 10,301.00 0.00 556,620,323.37

    17/02/2022 1206 1 780 REC SIP 227.0 Ip Nr. 289260 Fec Rec. 12/02/2022 2,047.00 0.00 556,622,370.37

    17/02/2022 1206 1 781 REC SIP 228.0 Im Nr. 97472 Fec Rec. 12/02/2022 1,317.00 0.00 556,623,687.37

    17/02/2022 1206 1 782 REC SIP 229.0 Ip Nr. 97473 Fec Rec. 12/02/2022 9,126.00 0.00 556,632,813.37

    17/02/2022 1206 1 783 REC SIP 230.0 Im Nr. 289397 Fec Rec. 14/02/2022 567.00 0.00 556,633,380.37

    17/02/2022 1206 1 784 REC SIP 231.0 Ip Nr. 289398 Fec Rec. 14/02/2022 28,616.00 0.00 556,661,996.37

    17/02/2022 1206 1 785 REC SIP 232.0 Re Nr. 289399 Fec Rec. 14/02/2022 610.00 0.00 556,662,606.37

    17/02/2022 1206 1 786 REC SIP 233.0 Im Nr. 97529 Fec Rec. 14/02/2022 8,672.00 0.00 556,671,278.37

    17/02/2022 1206 1 787 REC SIP 234.0 Ip Nr. 97530 Fec Rec. 14/02/2022 10,101.00 0.00 556,681,379.37

    17/02/2022 1206 1 788 REC SIP 235.0 Ip Nr. 289599 Fec Rec. 15/02/2022 32,887.00 0.00 556,714,266.37

    17/02/2022 1206 1 789 REC SIP 236.0 Re Nr. 289600 Fec Rec. 15/02/2022 99.00 0.00 556,714,365.37

    17/02/2022 1206 1 790 REC SIP 237.0 Im Nr. 97587 Fec Rec. 15/02/2022 690.00 0.00 556,715,055.37

    17/02/2022 1206 1 791 REC SIP 238.0 Ip Nr. 97588 Fec Rec. 15/02/2022 35,925.00 0.00 556,750,980.37

    17/02/2022 1206 1 792 REC SIP 239.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 10,868.50 0.00 556,761,848.87

    17/02/2022 1206 1 793 REC SIP 240.0 Pf Nr. 32985 Fec Rec. 10/02/2022 57.00 0.00 556,761,905.87

    17/02/2022 1206 1 794 REC SIP 241.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 333.50 0.00 556,762,239.37
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 28 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/02/2022 1206 1 795 REC CIP 213.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 80,252.51 0.00 556,842,491.88

    17/02/2022 1206 1 796 REC CIP 213.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 80,252.51 0.00 556,922,744.39

    17/02/2022 1206 1 796 REC CIP 213.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 0.00 80,252.51 556,842,491.88

    17/02/2022 1206 1 797 REC CIP 214.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 84,614.13 0.00 556,927,106.01

    17/02/2022 1206 1 798 REC CIP 214.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 84,614.13 0.00 557,011,720.14

    17/02/2022 1206 1 798 REC CIP 214.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 0.00 84,614.13 556,927,106.01

    17/02/2022 1206 1 799 REC SIP 242.0 Reserva Cancha 80.00 0.00 556,927,186.01

    17/02/2022 1206 1 800 REC SIP 243.0 Pf Nr. 33010 Fec Rec. 11/02/2022 4,363.00 0.00 556,931,549.01

    17/02/2022 1206 1 801 REC SIP 244.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,730.50 0.00 556,933,279.51

    17/02/2022 1206 1 802 REC SIP 245.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 137,516.50 0.00 557,070,796.01

    17/02/2022 1206 1 803 REC SIP 246.0 Pf Nr. 33056 Fec Rec. 14/02/2022 2,864.00 0.00 557,073,660.01

    17/02/2022 1206 1 804 REC SIP 247.0 Dep.Cta.: Herrera Gutierrez Orlando Edwin 13,098.00 0.00 557,086,758.01

    17/02/2022 1206 1 805 REC SIP 248.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,461.50 0.00 557,088,219.51

    17/02/2022 1206 1 806 REC SIP 249.0 Pf Nr. 33076 Fec Rec. 15/02/2022 10,083.00 0.00 557,098,302.51

    17/02/2022 1206 1 807 REC SIP 250.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 557,102,302.51

    17/02/2022 1206 1 808 REC CIP 215.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 157,956.57 0.00 557,260,259.08

    17/02/2022 1206 1 809 REC CIP 215.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 157,956.57 0.00 557,418,215.65

    17/02/2022 1206 1 809 REC CIP 215.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 0.00 157,956.57 557,260,259.08

    17/02/2022 1206 1 810 REC CIP 216.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 451,851.18 0.00 557,712,110.26

    17/02/2022 1206 1 811 REC CIP 216.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 451,851.18 0.00 558,163,961.44

    17/02/2022 1206 1 811 REC CIP 216.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 0.00 451,851.18 557,712,110.26

    17/02/2022 1206 1 812 REC CIP 217.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 230,488.88 0.00 557,942,599.14

    17/02/2022 1206 1 813 REC CIP 217.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 230,488.88 0.00 558,173,088.02

    17/02/2022 1206 1 813 REC CIP 217.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 0.00 230,488.88 557,942,599.14

    17/02/2022 1206 1 814 REC CIP 218.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 14,722.34 0.00 557,957,321.48

    17/02/2022 1206 1 815 REC CIP 218.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 14,722.34 0.00 557,972,043.82

    17/02/2022 1206 1 815 REC CIP 218.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10022022 0.00 14,722.34 557,957,321.48

    17/02/2022 1206 1 816 REC CIP 219.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 15,522.40 0.00 557,972,843.88

    17/02/2022 1206 1 817 REC CIP 219.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 0.00 15,522.40 557,957,321.48

    17/02/2022 1206 1 817 REC CIP 219.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11022022 15,522.40 0.00 557,972,843.88

    17/02/2022 1206 1 818 REC CIP 220.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 28,975.75 0.00 558,001,819.63

    17/02/2022 1206 1 819 REC CIP 220.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 28,975.75 0.00 558,030,795.38

    17/02/2022 1206 1 819 REC CIP 220.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14022022 0.00 28,975.75 558,001,819.63

    17/02/2022 1206 1 820 REC CIP 221.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 82,885.41 0.00 558,084,705.04

    17/02/2022 1206 1 821 REC CIP 221.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 82,885.41 0.00 558,167,590.45

    17/02/2022 1206 1 821 REC CIP 221.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15022022 0.00 82,885.41 558,084,705.04

    17/02/2022 1206 1 822 REC CIP 222.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 42,280.49 0.00 558,126,985.53

    17/02/2022 1206 1 823 REC CIP 222.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 42,280.49 0.00 558,169,266.02

    17/02/2022 1206 1 823 REC CIP 222.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16022022 0.00 42,280.49 558,126,985.53

    17/02/2022 1206 1 824 REC SIP 251.0 Dep.Cta.: Jose Urbano Laime Ajacopa 2,000.00 0.00 558,128,985.53

    17/02/2022 1206 1 825 REC SIP 252.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 24,372.80 0.00 558,153,358.33
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/02/2022 1206 1 826 EGA SIP 0.0.13.1.0.0 Dfp 030 P/ Pago Por Sueldo No Cobrado Del Personal De Planta 0.00 2,256.20 558,151,102.13
    Correspondiente Al Mes De Mayo /2021 Del Sr. Ronal Henry
    Quenta Apaza Bs. 2.256,20; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh 006;
    Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/010/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/096/2021; Descargo; Boleta De Deposito Y
    Demás Documentación Adjunto**Contra Entrega Firma En
    Planilla**

    17/02/2022 1206 1 827 EGA CIP 30.1.1.1.0.0 Dfp-1431 **Certificación En Atención Cite: Gamv/Sa D- 0.00 14,000.00 558,137,102.13
    3/Dor/017/2022 E Instructivo De Cierre Del Mefp**P/Pago Por
    Adquisición De Equipo De Computación, De La Actividad
    Equipamiento Sub Alcaldia D-3, S/G Orden De Pago N° Hsa D-
    3/Dor-192; Factura Nº 4; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Formulario De Almacenes; Orden De Compra N°
    757/1 Y Demás Documentación Adjunta

    17/02/2022 1206 1 828 EGA CIP 56.1.1.1.0.0 Dfp-1458 P/Pago A La Sra. Neri Ali Moya Por Adq. De Repuestos 0.00 15,150.00 558,121,952.13
    Y Otros Para La Ambulancia Del Hospital Con Placa De Control
    4070-Szf Y La Retroexcabadora Jhon Deere S/G O. P.
    Smopga/Urim-20; Prev 56; Fac 232; Reporte De Inventario De
    Almacenes; Acta De Recep; Acta De Conformidad; Control De
    Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De
    Compra 676/1; Inf De Compulsa; Nota De Adjudicación, Inf De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Demás Doc Adj.

    17/02/2022 1206 1 829 EGA SIP 0.0.19.0.0.0 Dfp-157 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 1,320.00 0.00 558,123,272.13
    Financiera Actividad Ejecutivo Municiapal – Gastos De Empastado
    Y Notariado De Los Estados Financieros, Según Orden De Pago
    Smaf-002; Prev. 0-0-19; Memo De Designación
    Gamv/Dam/007/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Uc/20/2022; Carpeta Y
    Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    17/02/2022 1206 1 831 EGA SIP 0.0.20.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 599.20 558,122,672.93
    Del G.A.M.V. Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y
    Noviembre/2021 (Ct) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-002;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Inf.Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Planilla; Informes Mensuales Y
    Otros Documentos Adjuntos **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**
    17/02/2022 1206 1 832 EGA SIP 0.0.18.1.0.0 Reg. Por Devolución De Retenciones Del 7% A Favor Del Gamv, 0.00 1,243.94 558,121,428.99
    Por La Rescisión De Contratos Correspondientes Al Sr. Daniel
    Carlos Espejo Gómez Y El Sr. Abraham Mamani Poma S/ Orden
    De Pago Nº Smaf/Jrh-002; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022 Y Documentación Adjunta

    17/02/2022 1206 1 833 EGA SIP 0.0.17.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 8,206.81 558,113,222.18
    Del G.A.M.V. Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y
    Noviembre/2021 (Tasa De Aseo) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    002; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Inf.Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Planilla; Informes Mensuales Y
    Otros Documentos Adjuntos **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**

    17/02/2022 1206 1 834 EGA SIP 0.0.16.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 10,749.14 558,102,473.04
    Del G.A.M.V. Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y
    Noviembre/2021 (Rp) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-002;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Inf.Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Planilla; Informes Mensuales Y
    Otros Documentos Adjuntos **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**
    17/02/2022 1206 1 835 EGA SIP 0.0.15.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 11,808.97 558,090,664.07
    Del G.A.M.V. Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y
    Noviembre/2021 (Irppb) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-002;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Inf.Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Planilla; Informes Mensuales Y
    Otros Documentos Adjuntos **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**

    17/02/2022 1206 1 836 EGA SIP 0.0.14.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 31,635.74 558,059,028.33
    Del G.A.M.V. Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Y
    Noviembre/2021 (Ct) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-002;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022;
    Inf.Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Planilla; Informes Mensuales Y
    Otros Documentos Adjuntos **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**
    17/02/2022 1206 1 837 EGA SIP 0.0.19.1.0.0 Dfp-157 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 0.00 1,320.00 558,057,708.33
    Financiera Actividad Ejecutivo Municiapal – Gastos De Empastado
    Y Notariado De Los Estados Financieros, Según Orden De Pago
    Smaf-002; Prev. 0-0-19; Memo De Designación
    Gamv/Dam/007/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Uc/20/2022; Carpeta Y
    Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    17/02/2022 1206 2 838 REC CIP 32.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 915.00 0.00 558,058,623.33

    17/02/2022 1206 2 839 REC CIP 32.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 915.00 558,057,708.33

    17/02/2022 1206 2 839 REC CIP 32.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 915.00 0.00 558,058,623.33

    17/02/2022 1206 2 840 REC CIP 33.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 529.00 0.00 558,059,152.33

    17/02/2022 1206 2 841 REC CIP 33.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 529.00 0.00 558,059,681.33
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/02/2022 1206 2 841 REC CIP 33.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 529.00 558,059,152.33

    17/02/2022 1206 2 842 REC CIP 34.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 294.00 0.00 558,059,446.33

    17/02/2022 1206 2 843 REC CIP 34.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 294.00 0.00 558,059,740.33

    17/02/2022 1206 2 843 REC CIP 34.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 294.00 558,059,446.33

    18/02/2022 1206 1 844 EGA CIP 59.1.1.0.0.0 Dfp-1097 P/Pago A Los Srs. Andrés Jurado Achocana Y La Sra. 7,425.00 0.00 558,066,871.33
    Nelly Ortuño Peredo Por Adquisición De Mobiliario Educacional,
    Equipos De Computación, Televisor Y Otros Para La U.E.
    Humberto Arandia, S/G O. P. Smdhep/Dgect-38; Prev 59; Fac 5 Y
    2; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Memos; Form Sicoes; Orden De Compra 756/1, Nota De
    Adjudicación Y Doc. Adj.
    18/02/2022 1206 1 844 EGA CIP 59.1.1.0.0.0 Dfp-1097 P/Pago A Los Srs. Andrés Jurado Achocana Y La Sra. 35,300.00 0.00 558,102,171.33
    Nelly Ortuño Peredo Por Adquisición De Mobiliario Educacional,
    Equipos De Computación, Televisor Y Otros Para La U.E.
    Humberto Arandia, S/G O. P. Smdhep/Dgect-38; Prev 59; Fac 5 Y
    2; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Memos; Form Sicoes; Orden De Compra 756/1, Nota De
    Adjudicación Y Doc. Adj.
    21/02/2022 1206 1 845 TES TFD.145 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 145 100,929.91 0.00 558,203,101.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 845 TES TFD.145 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 145 0.00 100,929.91 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 846 TES TFD.146 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 146 4,030.50 0.00 558,106,201.83
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 846 TES TFD.146 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 146 0.00 4,030.50 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 847 TES TFD.147 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 147 276,683.42 0.00 558,378,854.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 847 TES TFD.147 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 147 0.00 276,683.42 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 848 TES TFD.148 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 148 50,754.05 0.00 558,152,925.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 848 TES TFD.148 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 148 0.00 50,754.05 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 849 TES TFD.149 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 149 82,442.00 0.00 558,184,613.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 849 TES TFD.149 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 149 0.00 82,442.00 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 850 TES TFD.150 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 150 22,542.50 0.00 558,124,713.83
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 850 TES TFD.150 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 150 0.00 22,542.50 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 851 TES TFD.151 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 151 0.00 230,488.88 557,871,682.45
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 851 TES TFD.151 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 151 230,488.88 0.00 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 852 TES TFD.152 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 152 42,280.49 0.00 558,144,451.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 852 TES TFD.152 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 152 0.00 42,280.49 558,102,171.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/02/2022 1206 1 853 REC SIP 253.0 Im Nr. 289818 Fec Rec. 16/02/2022 2,061.00 0.00 558,104,232.33

    21/02/2022 1206 1 854 REC SIP 254.0 Ip Nr. 289819 Fec Rec. 16/02/2022 31,015.00 0.00 558,135,247.33

    21/02/2022 1206 1 855 REC SIP 255.0 Re Nr. 289820 Fec Rec. 16/02/2022 132.00 0.00 558,135,379.33

    21/02/2022 1206 1 856 REC SIP 256.0 Im Nr. 97646 Fec Rec. 16/02/2022 10,987.00 0.00 558,146,366.33

    21/02/2022 1206 1 857 REC SIP 257.0 Ip Nr. 97647 Fec Rec. 16/02/2022 38,247.00 0.00 558,184,613.33

    21/02/2022 1206 1 858 REC SIP 258.0 Im Nr. 97705 Fec Rec. 17/02/2022 3,201.00 0.00 558,187,814.33

    21/02/2022 1206 1 859 REC SIP 259.0 Ip Nr. 97706 Fec Rec. 17/02/2022 46,732.00 0.00 558,234,546.33

    21/02/2022 1206 1 860 REC SIP 260.0 Im Nr. 290037 Fec Rec. 17/02/2022 995.00 0.00 558,235,541.33

    21/02/2022 1206 1 861 REC SIP 261.0 Ip Nr. 290038 Fec Rec. 17/02/2022 48,608.00 0.00 558,284,149.33
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 31 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/02/2022 1206 1 862 REC SIP 262.0 Re Nr. 290039 Fec Rec. 17/02/2022 33.00 0.00 558,284,182.33

    21/02/2022 1206 1 863 REC SIP 263.0 Regalias Mineras Ot 74344 1,360.91 0.00 558,285,543.24

    21/02/2022 1206 1 864 REC SIP 264.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 18,148.50 0.00 558,303,691.74

    21/02/2022 1206 1 865 REC SIP 265.0 Pf Nr. 33099 Fec Rec. 16/02/2022 394.00 0.00 558,304,085.74

    21/02/2022 1206 1 866 REC SIP 266.0 Dep.Cta.: Rolando Placido Sirpa Choque 100.00 0.00 558,304,185.74

    21/02/2022 1206 1 867 REC CIP 223.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 276,683.42 0.00 558,580,869.16

    21/02/2022 1206 1 868 REC CIP 223.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 276,683.42 0.00 558,857,552.58

    21/02/2022 1206 1 868 REC CIP 223.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 0.00 276,683.42 558,580,869.16

    21/02/2022 1206 1 869 REC CIP 224.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 50,754.05 0.00 558,631,623.21

    21/02/2022 1206 1 870 REC CIP 224.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 50,754.05 0.00 558,682,377.26

    21/02/2022 1206 1 870 REC CIP 224.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17022022 0.00 50,754.05 558,631,623.21

    21/02/2022 1206 1 871 REC SIP 267.0 Pf Nr. 33118 Fec Rec. 17/02/2022 3,182.00 0.00 558,634,805.21

    21/02/2022 1206 1 872 REC SIP 268.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 668.50 0.00 558,635,473.71

    21/02/2022 1206 1 873 REC SIP 269.0 Dep.Cta.: Silvia Poma Minaya 80.00 0.00 558,635,553.71

    22/02/2022 1206 1 874 TES TFD.153 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 153 108,319.00 0.00 558,743,872.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 874 TES TFD.153 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 153 0.00 108,319.00 558,635,553.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 875 TES TFD.154 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 154 14,282.90 0.00 558,649,836.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 875 TES TFD.154 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 154 0.00 14,282.90 558,635,553.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 876 TES TFD.155 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 155 312,293.55 0.00 558,947,847.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 876 TES TFD.155 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 155 0.00 312,293.55 558,635,553.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 877 TES TFD.156 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 156 57,286.08 0.00 558,692,839.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 877 TES TFD.156 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 156 0.00 57,286.08 558,635,553.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/02/2022 1206 1 878 TES TRA.4 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp - 166 Pago De Sueldos Del 7,601.31 0.00 558,643,155.02
    Personal De Planta Adicional De Enero 2022 Del Gobierno
    Autonomo Municipal De Viacha Segun: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-009; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe
    Amv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Planillas; Planillas De Afp Prevision
    - Futuro Y Otros Documentos Adjuntos.
    22/02/2022 1206 1 878 TES TRA.4 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp - 166 Pago De Sueldos Del 0.00 7,601.31 558,635,553.71
    Personal De Planta Adicional De Enero 2022 Del Gobierno
    Autonomo Municipal De Viacha Segun: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-009; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe
    Amv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Planillas; Planillas De Afp Prevision
    - Futuro Y Otros Documentos Adjuntos.
    22/02/2022 1206 3 879 TES TRA.5 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente A La 37.66 0.00 558,635,591.37
    Reversión Por Diferencia ; Pago De Sueldos Y Salarios De
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Enero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-001/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    22/02/2022 1206 3 879 TES TRA.5 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente A La 0.00 37.66 558,635,553.71
    Reversión Por Diferencia ; Pago De Sueldos Y Salarios De
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Enero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-001/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    22/02/2022 1206 1 880 REC SIP 270.0 Ip Nr. 290242 Fec Rec. 18/02/2022 32,936.00 0.00 558,668,489.71

    22/02/2022 1206 1 881 REC SIP 271.0 Re Nr. 290243 Fec Rec. 18/02/2022 533.00 0.00 558,669,022.71

    22/02/2022 1206 1 882 REC SIP 272.0 Im Nr. 97763 Fec Rec. 18/02/2022 6,414.00 0.00 558,675,436.71

    22/02/2022 1206 1 883 REC SIP 273.0 Ip Nr. 97764 Fec Rec. 18/02/2022 40,735.00 0.00 558,716,171.71
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 32 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/02/2022 1206 1 884 REC CIP 225.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 312,293.55 0.00 559,028,465.26

    22/02/2022 1206 1 885 REC CIP 225.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 312,293.55 0.00 559,340,758.81

    22/02/2022 1206 1 885 REC CIP 225.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 0.00 312,293.55 559,028,465.26

    22/02/2022 1206 1 886 REC CIP 226.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 57,286.08 0.00 559,085,751.34

    22/02/2022 1206 1 887 REC CIP 226.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 57,286.08 0.00 559,143,037.42

    22/02/2022 1206 1 887 REC CIP 226.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18022022 0.00 57,286.08 559,085,751.34

    22/02/2022 1206 1 888 REC SIP 274.0 Ip Nr. 290449 Fec Rec. 19/02/2022 15,034.00 0.00 559,100,785.34

    22/02/2022 1206 1 889 REC SIP 275.0 Ip Nr. 97821 Fec Rec. 19/02/2022 11,777.00 0.00 559,112,562.34

    22/02/2022 1206 1 890 REC SIP 276.0 Ip Nr. 290532 Fec Rec. 20/02/2022 201.00 0.00 559,112,763.34

    22/02/2022 1206 1 891 REC SIP 277.0 Ip Nr. 97855 Fec Rec. 20/02/2022 689.00 0.00 559,113,452.34

    22/02/2022 1206 1 892 REC SIP 278.0 Pf Nr. 33136 Fec Rec. 18/02/2022 1,797.00 0.00 559,115,249.34

    22/02/2022 1206 1 893 REC SIP 279.0 Pf Nr. 33152 Fec Rec. 19/02/2022 964.00 0.00 559,116,213.34

    22/02/2022 1206 1 894 REC SIP 280.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 11,521.90 0.00 559,127,735.24

    22/02/2022 1206 1 896 EGA CIP 59.1.1.1.0.0 Dfp-1097 P/Pago A Los Srs. Andrés Jurado Achocana Y La Sra. 0.00 10,800.00 559,116,935.24
    Nelly Ortuño Peredo Por Adquisición De Mobiliario Educacional,
    Equipos De Computación, Televisor Y Otros Para La U.E.
    Humberto Arandia, S/G O. P. Smdhep/Dgect-38; Prev 59; Fac 5 Y
    2; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Memos; Form Sicoes; Orden De Compra 756/1, Nota De
    Adjudicación Y Doc. Adj.
    22/02/2022 1206 1 897 EGA CIP 59.1.1.2.0.0 Dfp-1097 P/Pago A Los Srs. Andrés Jurado Achocana Y La Sra. 0.00 31,925.00 559,085,010.24
    Nelly Ortuño Peredo Por Adquisición De Mobiliario Educacional,
    Equipos De Computación, Televisor Y Otros Para La U.E.
    Humberto Arandia, S/G O. P. Smdhep/Dgect-38; Prev 59; Fac 5 Y
    2; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Memos; Form Sicoes; Orden De Compra 756/1, Nota De
    Adjudicación Y Doc. Adj.
    22/02/2022 1206 1 899 EGA CIP 109.1.1.1.0.0 Dfp - 166 Pago De Sueldos Del Personal De Planta Adicional De 0.00 15,911.73 559,069,098.51
    Enero 2022 Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Segun:
    Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-009; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe
    Amv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Planillas; Planillas De Afp Prevision
    - Futuro Y Otros Documentos Adjuntos.
    22/02/2022 1206 1 900 EGA CIP 54.1.1.1.0.0 Dfp-680 P/Pago Por Compra De Medidor Monofásico Clase 1, 0.00 794.00 559,068,304.51
    Grampa Paralelo Para Sujeción Acometida Y Cable De Acometida
    2x16xlpe Para La Policía Boliviana Del Distrito 7 De Viacha De La
    Actividad Apoyo A Seguridad Ciudadana Seccional S/G Orden De
    Pago Nº Dsp/Sg/Dg/Usc/001; Solicitu De Pago
    Cite:Gamv/Smg/Dg/Usc/010/2022; Factura Nº 15; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepcion; Memorandum; Orden De Compra
    Nº 262 Y Doc. Adj
    22/02/2022 1206 1 901 ACR 1.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 124,657.84 558,943,646.67
    Salud

    22/02/2022 1206 3 901 ACR 1.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 12.80 0.00 558,943,659.47
    Salud

    22/02/2022 1206 3 901 ACR 1.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 15,473.01 558,928,186.46
    Salud

    22/02/2022 1206 1 902 ACR 10.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 20,339.41 558,907,847.05

    22/02/2022 1206 3 902 ACR 10.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 3.84 0.00 558,907,850.89

    22/02/2022 1206 3 902 ACR 10.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,589.45 558,906,261.44

    22/02/2022 1206 1 903 ACR 11.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 2,877.76 558,903,383.68

    22/02/2022 1206 3 903 ACR 11.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.64 0.00 558,903,384.32

    22/02/2022 1206 3 903 ACR 11.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 264.91 558,903,119.41

    22/02/2022 1206 3 904 ACR 12.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 2.19 0.00 558,903,121.60

    22/02/2022 1206 3 904 ACR 12.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 905.99 558,902,215.61

    22/02/2022 1206 1 904 ACR 12.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 11,574.44 558,890,641.17

    22/02/2022 1206 3 905 ACR 13.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 2.19 0.00 558,890,643.36

    22/02/2022 1206 1 905 ACR 13.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 11,574.44 558,879,068.92

    22/02/2022 1206 3 905 ACR 13.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 905.98 558,878,162.94
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 33 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/02/2022 1206 3 906 ACR 14.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 5,298.16 558,872,864.78

    22/02/2022 1206 3 906 ACR 14.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 12.80 0.00 558,872,877.58

    22/02/2022 1206 1 906 ACR 14.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 67,798.03 558,805,079.55

    22/02/2022 1206 3 907 ACR 15.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.64 0.00 558,805,080.19

    22/02/2022 1206 1 907 ACR 15.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 3,389.90 558,801,690.29

    22/02/2022 1206 3 907 ACR 15.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 264.91 558,801,425.38

    22/02/2022 1206 1 908 ACR 2.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,371.96 558,790,053.42

    22/02/2022 1206 3 908 ACR 2.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,034.97 558,788,018.45

    22/02/2022 1206 1 909 ACR 3.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 17,057.94 558,770,960.51

    22/02/2022 1206 3 909 ACR 3.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,052.45 558,767,908.06

    22/02/2022 1206 1 910 ACR 4.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 3,355.13 558,764,552.93

    22/02/2022 1206 3 910 ACR 4.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 508.74 558,764,044.19

    22/02/2022 1206 3 911 ACR 5.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 10,174.85 558,753,869.34

    22/02/2022 1206 1 911 ACR 5.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 56,508.23 558,697,361.11

    22/02/2022 1206 1 912 ACR 6.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,470.69 558,687,890.42

    22/02/2022 1206 3 912 ACR 6.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 1,739.90 558,686,150.52

    22/02/2022 1206 1 913 ACR 7.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,470.69 558,676,679.83

    22/02/2022 1206 3 913 ACR 7.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 1,739.90 558,674,939.93

    22/02/2022 1206 1 914 ACR 8.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,842.99 558,672,096.94

    22/02/2022 1206 3 914 ACR 8.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 508.74 558,671,588.20

    22/02/2022 1206 3 915 ACR 9.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 1,059.63 558,670,528.57

    22/02/2022 1206 3 915 ACR 9.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 2.56 0.00 558,670,531.13

    22/02/2022 1206 1 915 ACR 9.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 13,559.60 558,656,971.53

    22/02/2022 1206 3 916 EGA CIP 8.1.1.2.0.0 Registro Correspondiente A La Reversión Por Diferencia ; Pago De 111.75 0.00 558,657,083.28
    Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal Administrativo
    Correspondiente Al Mes De Enero De 2022; Según Orden De
    Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-001/2022,
    Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla
    General, Detalle De Cotizaciones, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.

    23/02/2022 1206 1 918 EGA CIP 110.1.1.1.0.0 Dfp-100 P/Pago Al Fondo Nacional De Desarrollo Regional Por 0.00 736,808.12 557,920,275.16
    Concepto De Interés Y Amortización De Capital, Del Proyecto:
    Enlosetado De Calles De Viacha Correspondiente Al Contrato De
    Préstamo Nº 004/2014, S/G Orden De Pago Nº Smaf-003; Inf
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/010/2022, Cite: De-Gef-Lcr-Ofr-0523-Car/22 Y
    Documento Adjunto.
    23/02/2022 1206 1 920 EGA CIP 112.1.1.1.0.0 Dfp-099 P/Pago Al Fondon Nacional De Desarrollo Regional Por 0.00 613,916.41 557,306,358.75
    Concepto De Interés Y Amortización De Capital, Del Proyecto
    Pavimento Rígido Ciudad De Viacha, Seccional Correspondiente Al
    Contrato De Préstamo No. 043/2011, S/G Orden De Pago: Smaf-
    004; Informe Gamv/Smaf/Df/Utaf/009/2022; Cite: De-Gef-Lcr-Ofr-
    0511-Car/22 Y Documento Adjunto.

    23/02/2022 1206 1 921 EGA CIP 40.1.1.1.0.0 Dfp-034 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 557,061.73 556,749,297.02
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 S/G Orden De Pago
    Nº Smaf-Datm-01; Inf. Gamv/Smaf/Datm/Juict/002/2022:
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/001/2022; Dlp-056, Factura Nro. 458189
    Y Demás Documentación Adjunta.

    25/02/2022 1206 1 922 EGA SIP 0.0.22.0.0.0 Dfp 115 P/Asignacion De Caja Chica Para Despacho Del Alcalde 2,000.00 0.00 556,751,297.02
    S/G Orden De Pago Dam/001/2022; Prev Nº 122; Cite:
    Gamv/Dam/020/2022; Memorandum Designacion
    Gamv/Dam/Mem/001/2022 ; Asignacion
    Gamv/Smaf/Df/Cch/001/2022; Designado A La Sra. Patricia Yujra
    Requiza; Resolucion Administrativa Y Demas Documentacion
    Adjunta**Con Cargo A Rendicion De Cuentas**

    25/02/2022 1206 1 923 TES TFD.157 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 157 0.00 172,141.00 556,579,156.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 923 TES TFD.157 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 157 172,141.00 0.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 924 TES TFD.158 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 158 2,977.00 0.00 556,754,274.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 34 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/02/2022 1206 1 924 TES TFD.158 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 158 0.00 2,977.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 925 TES TFD.159 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 159 234,289.98 0.00 556,985,587.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 925 TES TFD.159 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 159 0.00 234,289.98 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 926 TES TFD.160 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 160 0.00 42,977.73 556,708,319.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 926 TES TFD.160 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 160 42,977.73 0.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 927 TES TFD.161 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 161 0.00 360,475.00 556,390,822.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 927 TES TFD.161 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 161 360,475.00 0.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 928 TES TFD.162 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 162 8,356.00 0.00 556,759,653.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 928 TES TFD.162 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 162 0.00 8,356.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 929 TES TFD.163 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 163 0.00 423,686.10 556,327,610.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 929 TES TFD.163 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 163 423,686.10 0.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 930 TES TFD.164 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 164 77,719.03 0.00 556,829,016.05
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 930 TES TFD.164 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 164 0.00 77,719.03 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 931 TES TFD.165 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 165 152,873.00 0.00 556,904,170.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 931 TES TFD.165 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 165 0.00 152,873.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 932 TES TFD.166 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 166 8,007.00 0.00 556,759,304.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 932 TES TFD.166 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 166 0.00 8,007.00 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 933 TES TFD.167 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 167 349,663.07 0.00 557,100,960.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 933 TES TFD.167 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 167 0.00 349,663.07 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 934 TES TFD.168 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 168 64,140.84 0.00 556,815,437.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 934 TES TFD.168 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 168 0.00 64,140.84 556,751,297.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/02/2022 1206 1 935 REC SIP 281.0 Impuestos Municipales Ot 15494 17.00 0.00 556,751,314.02

    25/02/2022 1206 1 936 REC SIP 282.0 Im Nr. 290574 Fec Rec. 21/02/2022 1,520.00 0.00 556,752,834.02

    25/02/2022 1206 1 937 REC SIP 283.0 Ip Nr. 290575 Fec Rec. 21/02/2022 11,934.00 0.00 556,764,768.02

    25/02/2022 1206 1 938 REC SIP 284.0 Re Nr. 290576 Fec Rec. 21/02/2022 994.00 0.00 556,765,762.02

    25/02/2022 1206 1 939 REC SIP 285.0 Im Nr. 97873 Fec Rec. 21/02/2022 101,302.00 0.00 556,867,064.02

    25/02/2022 1206 1 940 REC SIP 286.0 Ip Nr. 97874 Fec Rec. 21/02/2022 37,106.00 0.00 556,904,170.02

    25/02/2022 1206 1 941 REC SIP 287.0 Im Nr. 290776 Fec Rec. 22/02/2022 6,625.00 0.00 556,910,795.02

    25/02/2022 1206 1 942 REC SIP 288.0 Ip Nr. 290777 Fec Rec. 22/02/2022 170,432.00 0.00 557,081,227.02

    25/02/2022 1206 1 943 REC SIP 289.0 Re Nr. 290778 Fec Rec. 22/02/2022 556.00 0.00 557,081,783.02

    25/02/2022 1206 1 944 REC SIP 290.0 Im Nr. 97933 Fec Rec. 22/02/2022 153,945.00 0.00 557,235,728.02

    25/02/2022 1206 1 945 REC SIP 291.0 Ip Nr. 97934 Fec Rec. 22/02/2022 28,917.00 0.00 557,264,645.02

    25/02/2022 1206 1 946 REC SIP 292.0 Ip Nr. 290997 Fec Rec. 23/02/2022 51,235.00 0.00 557,315,880.02
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 35 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/02/2022 1206 1 947 REC SIP 293.0 Re Nr. 290998 Fec Rec. 23/02/2022 363.00 0.00 557,316,243.02

    25/02/2022 1206 1 948 REC SIP 294.0 Im Nr. 97995 Fec Rec. 23/02/2022 26,585.00 0.00 557,342,828.02

    25/02/2022 1206 1 949 REC SIP 295.0 Ip Nr. 97996 Fec Rec. 23/02/2022 93,958.00 0.00 557,436,786.02

    25/02/2022 1206 1 950 REC SIP 296.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 344.00 0.00 557,437,130.02

    25/02/2022 1206 1 951 REC SIP 297.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,693.00 0.00 557,443,823.02

    25/02/2022 1206 1 952 REC SIP 298.0 Pf Nr. 33173 Fec Rec. 21/02/2022 970.00 0.00 557,444,793.02

    25/02/2022 1206 1 953 REC SIP 299.0 Dep.Cta.: Hugo Calla Bautista 100.00 0.00 557,444,893.02

    25/02/2022 1206 1 954 REC SIP 300.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,348.00 0.00 557,451,241.02

    25/02/2022 1206 1 955 REC SIP 301.0 Pf Nr. 33195 Fec Rec. 22/02/2022 1,908.00 0.00 557,453,149.02

    25/02/2022 1206 1 956 REC SIP 302.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,654.00 0.00 557,454,803.02

    25/02/2022 1206 1 957 REC SIP 303.0 Pf Nr. 33211 Fec Rec. 23/02/2022 1,323.00 0.00 557,456,126.02

    25/02/2022 1206 1 958 REC CIP 227.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 349,663.07 0.00 557,805,789.09

    25/02/2022 1206 1 959 REC CIP 227.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 349,663.07 0.00 558,155,452.16

    25/02/2022 1206 1 959 REC CIP 227.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 0.00 349,663.07 557,805,789.09

    25/02/2022 1206 1 960 REC CIP 228.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 423,686.10 0.00 558,229,475.19

    25/02/2022 1206 1 961 REC CIP 228.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 423,686.10 0.00 558,653,161.29

    25/02/2022 1206 1 961 REC CIP 228.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 0.00 423,686.10 558,229,475.19

    25/02/2022 1206 1 962 REC CIP 229.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 234,289.98 0.00 558,463,765.17

    25/02/2022 1206 1 963 REC CIP 229.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 234,289.98 0.00 558,698,055.15

    25/02/2022 1206 1 963 REC CIP 229.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 0.00 234,289.98 558,463,765.17

    25/02/2022 1206 1 964 REC CIP 230.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 64,140.84 0.00 558,527,906.01

    25/02/2022 1206 1 965 REC CIP 230.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 64,140.84 0.00 558,592,046.85

    25/02/2022 1206 1 965 REC CIP 230.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21022022 0.00 64,140.84 558,527,906.01

    25/02/2022 1206 1 966 REC CIP 231.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 77,719.03 0.00 558,605,625.04

    25/02/2022 1206 1 967 REC CIP 231.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 77,719.03 0.00 558,683,344.07

    25/02/2022 1206 1 967 REC CIP 231.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22022022 0.00 77,719.03 558,605,625.04

    25/02/2022 1206 1 968 REC CIP 232.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 42,977.73 0.00 558,648,602.77

    25/02/2022 1206 1 969 REC CIP 232.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 42,977.73 0.00 558,691,580.50

    25/02/2022 1206 1 969 REC CIP 232.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23022022 0.00 42,977.73 558,648,602.77

    25/02/2022 1206 1 970 REC SIP 304.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 436.50 0.00 558,649,039.27

    25/02/2022 1206 1 971 EGA SIP 0.0.22.1.0.0 Dfp 115 P/Asignacion De Caja Chica Para Despacho Del Alcalde 0.00 2,000.00 558,647,039.27
    S/G Orden De Pago Dam/001/2022; Prev Nº 122; Cite:
    Gamv/Dam/020/2022; Memorandum Designacion
    Gamv/Dam/Mem/001/2022 ; Asignacion
    Gamv/Smaf/Df/Cch/001/2022; Designado A La Sra. Patricia Yujra
    Requiza; Resolucion Administrativa Y Demas Documentacion
    Adjunta**Con Cargo A Rendicion De Cuentas**

    25/02/2022 1206 1 973 EGA SIP 0.0.21.1.0.0 Dfp 605 P/ Pago Por Sueldo No Cobrado Del Personal De Planta 0.00 4,049.73 558,642,989.54
    Correspondiente Al Mes De Diciembre /2017 Enero/2018 Del
    Señor Bs. 2.519,28; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-073; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Up/16/2022; Descargo; Boleta De Deposito Y
    Demás Documentación Adjunto

    02/03/2022 1206 1 974 TES TFD.169 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 169 82,299.00 0.00 558,725,288.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 974 TES TFD.169 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 169 0.00 82,299.00 558,642,989.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 975 TES TFD.170 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 170 0.00 8,482.00 558,634,507.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 975 TES TFD.170 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 170 8,482.00 0.00 558,642,989.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 36 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/03/2022 1206 1 976 TES TFD.171 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 171 827,240.72 0.00 559,470,230.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 976 TES TFD.171 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 171 0.00 827,240.72 558,642,989.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 977 TES TFD.172 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 172 275,336.09 0.00 558,918,325.63
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 977 TES TFD.172 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 172 0.00 275,336.09 558,642,989.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 978 TES TFD.173 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 173 0.00 50,508.37 558,592,481.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 978 TES TFD.173 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 173 50,508.37 0.00 558,642,989.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    02/03/2022 1206 1 979 REC SIP 305.0 Im Nr. 291204 Fec Rec. 24/02/2022 6,810.00 0.00 558,649,799.54

    02/03/2022 1206 1 980 REC CIP 233.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 144,972.86 0.00 558,794,772.40

    02/03/2022 1206 1 981 REC CIP 233.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 144,972.86 0.00 558,939,745.26

    02/03/2022 1206 1 981 REC CIP 233.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 0.00 144,972.86 558,794,772.40

    02/03/2022 1206 1 982 REC SIP 306.0 Ip Nr. 291205 Fec Rec. 24/02/2022 32,845.00 0.00 558,827,617.40

    02/03/2022 1206 1 983 REC SIP 307.0 Re Nr. 291206 Fec Rec. 24/02/2022 165.00 0.00 558,827,782.40

    02/03/2022 1206 1 984 REC SIP 308.0 Im Nr. 98055 Fec Rec. 24/02/2022 6,284.00 0.00 558,834,066.40

    02/03/2022 1206 1 985 REC SIP 309.0 Ip Nr. 98056 Fec Rec. 24/02/2022 36,195.00 0.00 558,870,261.40

    02/03/2022 1206 1 986 REC SIP 310.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 498.50 0.00 558,870,759.90

    02/03/2022 1206 1 987 REC SIP 311.0 Pf Nr. 33233 Fec Rec. 24/02/2022 1,802.00 0.00 558,872,561.90

    02/03/2022 1206 1 988 REC SIP 312.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,745.00 0.00 558,878,306.90

    02/03/2022 1206 1 989 REC SIP 313.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F.250222 375,790.58 0.00 559,254,097.48

    02/03/2022 1206 1 990 REC SIP 314.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F.250222 451,450.14 0.00 559,705,547.62

    02/03/2022 1206 1 991 REC CIP 234.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 130,363.23 0.00 559,835,910.85

    02/03/2022 1206 1 992 REC CIP 234.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 130,363.23 0.00 559,966,274.08

    02/03/2022 1206 1 992 REC CIP 234.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 0.00 130,363.23 559,835,910.85

    02/03/2022 1206 1 993 REC CIP 235.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 26,594.12 0.00 559,862,504.97

    02/03/2022 1206 1 994 REC CIP 235.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 26,594.12 0.00 559,889,099.09

    02/03/2022 1206 1 994 REC CIP 235.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25022022 0.00 26,594.12 559,862,504.97

    02/03/2022 1206 1 995 REC CIP 236.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 23,914.25 0.00 559,886,419.22

    02/03/2022 1206 1 996 REC CIP 236.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 23,914.25 0.00 559,910,333.47

    02/03/2022 1206 1 996 REC CIP 236.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24022022 0.00 23,914.25 559,886,419.22

    02/03/2022 1206 1 997 REC SIP 315.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,117.50 0.00 559,887,536.72

    02/03/2022 1206 2 998 REC CIP 35.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 85.00 0.00 559,887,621.72

    02/03/2022 1206 2 999 REC CIP 35.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 85.00 0.00 559,887,706.72

    02/03/2022 1206 2 999 REC CIP 35.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 85.00 559,887,621.72

    02/03/2022 1206 2 1000 REC CIP 36.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 55.00 0.00 559,887,676.72

    02/03/2022 1206 2 1001 REC CIP 36.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 55.00 0.00 559,887,731.72

    02/03/2022 1206 2 1001 REC CIP 36.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 55.00 559,887,676.72

    02/03/2022 1206 2 1002 REC CIP 37.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 65.00 0.00 559,887,741.72

    02/03/2022 1206 2 1003 REC CIP 37.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 65.00 0.00 559,887,806.72

    02/03/2022 1206 2 1003 REC CIP 37.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 65.00 559,887,741.72

    02/03/2022 1206 2 1004 REC CIP 38.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 45.00 0.00 559,887,786.72
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 37 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/03/2022 1206 2 1005 REC CIP 38.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 45.00 0.00 559,887,831.72

    02/03/2022 1206 2 1005 REC CIP 38.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 45.00 559,887,786.72

    02/03/2022 1206 2 1006 REC CIP 39.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 75.00 0.00 559,887,861.72

    02/03/2022 1206 2 1007 REC CIP 39.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 75.00 0.00 559,887,936.72

    02/03/2022 1206 2 1007 REC CIP 39.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 75.00 559,887,861.72

    02/03/2022 1206 2 1008 REC CIP 40.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 90.00 0.00 559,887,951.72

    02/03/2022 1206 2 1009 REC CIP 40.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 90.00 0.00 559,888,041.72

    02/03/2022 1206 2 1009 REC CIP 40.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 90.00 559,887,951.72

    02/03/2022 1206 2 1010 REC CIP 41.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 174.00 0.00 559,888,125.72

    02/03/2022 1206 2 1011 REC CIP 41.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 174.00 0.00 559,888,299.72

    02/03/2022 1206 2 1011 REC CIP 41.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 174.00 559,888,125.72

    02/03/2022 1206 2 1012 REC CIP 42.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 559,888,235.72

    02/03/2022 1206 2 1013 REC CIP 42.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 110.00 559,888,125.72

    02/03/2022 1206 2 1013 REC CIP 42.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 559,888,235.72

    02/03/2022 1206 2 1014 REC CIP 43.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 170.00 0.00 559,888,405.72

    02/03/2022 1206 2 1015 REC CIP 43.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 170.00 0.00 559,888,575.72

    02/03/2022 1206 2 1015 REC CIP 43.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 170.00 559,888,405.72

    02/03/2022 1206 2 1016 REC CIP 44.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 195.00 0.00 559,888,600.72

    02/03/2022 1206 2 1017 REC CIP 44.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 195.00 0.00 559,888,795.72

    02/03/2022 1206 2 1017 REC CIP 44.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 195.00 559,888,600.72

    02/03/2022 1206 2 1018 REC CIP 45.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 249.00 0.00 559,888,849.72

    02/03/2022 1206 2 1019 REC CIP 45.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 249.00 0.00 559,889,098.72

    02/03/2022 1206 2 1019 REC CIP 45.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 249.00 559,888,849.72

    02/03/2022 1206 2 1020 REC CIP 46.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 305.00 0.00 559,889,154.72

    02/03/2022 1206 2 1021 REC CIP 46.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 305.00 0.00 559,889,459.72

    02/03/2022 1206 2 1021 REC CIP 46.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 305.00 559,889,154.72

    02/03/2022 1206 2 1022 REC CIP 47.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 91.00 0.00 559,889,245.72

    02/03/2022 1206 2 1023 REC CIP 47.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 91.00 0.00 559,889,336.72

    02/03/2022 1206 2 1023 REC CIP 47.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 91.00 559,889,245.72

    03/03/2022 1206 1 1144 EGA SIP 0.0.23.1.0.0 Devolucion Del 7% Pago De Haberes Del Personal De Servicios 0.00 17,697.40 559,871,548.32
    Del G.A.M.V. Distrito 7 Correspondiente A Los Meses De Febrero,
    Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
    Noviembre Y Diciembre/2021 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/004;
    Cite Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-
    07a.I./003/2022; Informe: Gam/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Planilla
    Salarial; Informe Mensual; Informe Final; Declaración Jurada Nit Y
    Documentación Adjunta.

    03/03/2022 1206 1 1145 EGA CIP 31.1.1.1.0.0 Dfp-170 P/Pago De Haberes Al Personal De Servicio Del Distrito 7 0.00 23,900.00 559,847,648.32
    Correspondiente Al Mes De Enero Del Proyecto Fortalecimiento
    Sub Alcaldía, Distrito 7 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/004; Cite
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-
    07a.I./003/2022; Informe: Gam/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Planilla
    Salarial; Informe Mensual; Informe Final; Declaración Jurada Nit Y
    Documentación Adjunta.

    03/03/2022 1206 1 1146 EGA CIP 31.2.1.1.0.0 Dfp-170 P/Registro De Multas Para Deposito A La Cum Personal 0.00 700.00 559,846,948.32
    De Servicio Del Distrito 7 Correspondiente Al Mes De Enero/2022
    S/G Cite Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-
    07a.I./003/2022; Informe: Gam/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Planilla De
    Pago; Planilla Por Faltas Atrasos Y Abandonos Y Demás
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    04/03/2022 1206 1 1147 TES TRA.6 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-169 P/Pago De Haberes Al 2,020.33 0.00 559,848,968.65
    Personal Consultores En Linea D-7 Correspondiente Al Mes De
    Enero/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/003;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/2041/2022; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-D7
    A.I/002/2022; Planillas; Informes Mensuales; Contratos Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 38 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Demás Documentación Adjunta ***Con Cargo A Rendicion De


    Cuentas***

    04/03/2022 1206 1 1147 TES TRA.6 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-169 P/Pago De Haberes Al 0.00 2,020.33 559,846,948.32
    Personal Consultores En Linea D-7 Correspondiente Al Mes De
    Enero/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/003;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/2041/2022; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-D7
    A.I/002/2022; Planillas; Informes Mensuales; Contratos Y Demás
    Documentación Adjunta ***Con Cargo A Rendicion De Cuentas***

    04/03/2022 1206 1 1148 TES TRA.7 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 27,308.18 559,819,640.14
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022
    Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1148 TES TRA.7 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del 27,308.18 0.00 559,846,948.32
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022
    Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1149 TES TRA.8 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del 383,456.99 0.00 560,230,405.31
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022
    Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1149 TES TRA.8 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 383,456.99 559,846,948.32
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022
    Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1151 EGA CIP 138.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 400.00 559,846,548.32
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (10 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De
    Febrero De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida
    Por El Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    04/03/2022 1206 1 1153 EGA CIP 136.1.1.1.0.0 Registró Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 16,275.05 559,830,273.27
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Febrero/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I.
    , I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    04/03/2022 1206 1 1155 EGA CIP 137.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 26,287.37 559,803,985.90
    Administracion Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.

    04/03/2022 1206 1 1157 EGA CIP 139.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Debito Por Concepto Aporte Al 0.00 26,144.57 559,777,841.33
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero
    De La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    04/03/2022 1206 1 1165 EGA CIP 34.1.1.1.0.0 Dfp-169 P/Pago De Haberes Al Personal Consultores En Linea D-7 0.00 44,081.67 559,733,759.66
    Correspondiente Al Mes De Enero/2022 S/G Orden De Pago Nº
    Sad-7/003; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/2041/2022; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Uaf-D7
    A.I/002/2022; Planillas; Informes Mensuales; Contratos Y Demás
    Documentación Adjunta ***Con Cargo A Rendicion De Cuentas***

    04/03/2022 1206 1 1166 EGA CIP 68.1.1.1.0.0 Dfp- P/Pago A La Sra. Cinthia Esther Alarcón Arraya Por La 0.00 17,280.00 559,716,479.66
    Adquisición De Material Ripio, Para Refacción Y Mantenimiento De
    Caminos (Entre Av. Simón Bolívar Y Av. Villa Remedios); S/G O. P.
    Smopga/D0/0p/005; Prev 68; Fac 58; Salida Y Nota De Remisión
    De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr.
    De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De Compra 737/1;
    Informe De Compulsa; Nota De Adjudicación, Inf De Selección;
    Cuadro Comparativo Y Otros Doc. Adj.

    04/03/2022 1206 1 1167 EGA CIP 79.1.1.1.0.0 Dfp-1509 P/Pago A La Sra. Cinthia Esther Alarcón Arraya Por 0.00 15,120.00 559,701,359.66
    Adquisición De Ripio Seleccionado Para La Comunidad Puente
    Arriba D-3, S/G Orden De Pago Hsa-D3/Dor-003; Prev 79; Fac 56;
    Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/020/2022; Acta De Conformidad; Salida Y
    Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep;
    Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum;
    Orden De Compra 727/1; Informe De Compulsa; Nota De
    Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativo; Y Doc Adj.

    04/03/2022 1206 1 1168 EGA CIP 75.1.1.1.0.0 Dfp-1622 P/Pago A La Sra. Cinthia Esther Alarcón Arraya Por La 0.00 19,680.00 559,681,679.66
    Adquisición De Material Ripio, Para La Avenida
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 39 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Circunvalación Zona Hiska Sarija Bajo, S/G O. P.


    Smopga/D0/0p/006; Prev 75; Fac 62; Acta De Recep; Salida Y
    Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Control De Calidad E
    Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De Compra
    776/1; Informe De Compulsa; Nota De Adjudicación, Inf De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Otros Doc Adj.

    04/03/2022 1206 1 1169 EGA CIP 73.1.1.1.0.0 Dfp-1621 P/Pago Por La Adquisición De Material Ripio, Calle 0.00 19,200.00 559,662,479.66
    Murillo Y C/ S/N Zona Bella Vista De La Actividad Refacción Y
    Mantenimiento De Caminos, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/0p/007; Factura Nº 61; Prev. Nº73;
    Cite:Gamv/Smopga/Do/065/2022; Acta De Recepción; Formulario
    De Almacenes; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Cuadro Comparativo; Informe De Justificación Técnica; Informe De
    Selección De Proveedor; Nota De Adjudicación; Memorándum Y
    Carpeta Adjunta.
    04/03/2022 1206 1 1170 EGA CIP 69.1.1.1.0.0 Dfp-086 P/ Pago Planilla Única De Cierre De Servicio A La 0.00 4,500.00 559,657,979.66
    Empresa Unipersonal Grúas Y Remolques Chiri, Por Alquiler De
    Grúa Para Traslado De Bloques De Hormigón, S/G Orden De Pago
    Smopga/Do/Op/001; Prev 69-1-1; Fac 101; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/051/2022; Informe Técnico; Memorándums;
    Acta De Conformidad; Orden De Servicio 97/1, Inf De Compulsa;
    Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativo; Y
    Doc Adj.
    04/03/2022 1206 1 1171 EGA CIP 80.1.1.1.0.0 Dfp-1483 P/ Pago Por La Adquisición De Áridos, Ferretería Y Otros 0.00 12,680.00 559,645,299.66
    C/ Lagunillas Z/ Bella Vista D-2 De La Actividad Plan De
    Emergencias Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/D0/0p/004; Factura Nº 1; Prev. Nº80; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/019/2022; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Formulario De Almacenes; Memorándum; Orden De
    Compra Nº 738 Y Documentación Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1173 EGA CIP 133.1.1.1.0.0 Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 76,703.15 559,568,596.51
    Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022 Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 1 1174 EGA CIP 133.1.1.2.0.0 Dfp-184 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 1,051,615.24 558,516,981.27
    Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022 Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-010;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas;
    Contratos Y Demas Documentacion Adjunta
    04/03/2022 1206 2 1175 EGA SIP 0.0.1.0.0.0 Rds-01 P/Asignación De Fondo Rotativo P/Adq. De Gas Licuado, 2,500.00 0.00 558,519,481.27
    Productos Plásticos Y Otros P/Hospital De 2do. Nivel Viacha,
    Distrito 1 S/G Cite: Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/002/2022,
    Memorándum Asignación De Partidas Presupuestarias
    Gamv/Smdh/Dms/010/2022; Memorándum Fondo Rotativo
    Gamv/Dam/009/2022 A La Sra. Jennifer Lena Jurado Conde
    Administradora Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Y Carpeta
    Adjunta. ** Con Cargo A Rendición De Cuenta Documentada**
    (20/230 H2nv)

    07/03/2022 1206 1 1176 TES TFD.174 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 174 73,773.00 0.00 558,593,254.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1176 TES TFD.174 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 174 0.00 73,773.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 2 1177 TES TFD.175 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 175 36.00 0.00 558,519,517.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1177 TES TFD.175 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 175 0.00 36.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1178 TES TFD.176 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 176 17,720.00 0.00 558,537,201.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1178 TES TFD.176 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 176 0.00 17,720.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1179 TES TFD.177 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 177 66,069.56 0.00 558,585,550.83
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1179 TES TFD.177 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 177 0.00 66,069.56 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 2 1180 TES TFD.178 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 178 1,873.00 0.00 558,521,354.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1180 TES TFD.178 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 178 0.00 1,873.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1181 TES TFD.179 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 179 12,120.74 0.00 558,531,602.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1181 TES TFD.179 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 179 0.00 12,120.74 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1182 TES TFD.180 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 180 39,397.00 0.00 558,558,878.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
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    ASIENTO DEBE HABER

    07/03/2022 1206 1 1182 TES TFD.180 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 180 0.00 39,397.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 2 1183 TES TFD.181 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 181 72.00 0.00 558,519,553.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1183 TES TFD.181 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 181 0.00 72.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1184 TES TFD.182 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 182 11,890.00 0.00 558,531,371.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1184 TES TFD.182 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 182 0.00 11,890.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1185 TES TFD.183 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 183 327,483.18 0.00 558,846,964.45
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1185 TES TFD.183 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 183 0.00 327,483.18 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1186 TES TFD.184 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 184 60,072.34 0.00 558,579,553.61
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    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1186 TES TFD.184 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 184 0.00 60,072.34 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1187 TES TFD.185 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 185 76,554.00 0.00 558,596,035.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1187 TES TFD.185 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 185 0.00 76,554.00 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
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    07/03/2022 1206 1 1188 TES TFD.186 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 186 4,034.50 0.00 558,523,515.77
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    07/03/2022 1206 1 1188 TES TFD.186 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 186 0.00 4,034.50 558,519,481.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
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    07/03/2022 1206 2 1189 TES TFD.187 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 187 1,709.00 0.00 558,521,190.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
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    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1190 REC SIP 317.0 Ip Nr. 291415 Fec Rec. 25/02/2022 17,390.00 0.00 558,536,871.27

    07/03/2022 1206 1 1191 REC SIP 318.0 Re Nr. 291416 Fec Rec. 25/02/2022 66.00 0.00 558,536,937.27

    07/03/2022 1206 1 1192 REC SIP 319.0 Im Nr. 98115 Fec Rec. 25/02/2022 8,173.00 0.00 558,545,110.27

    07/03/2022 1206 1 1193 REC SIP 320.0 Ip Nr. 98116 Fec Rec. 25/02/2022 33,853.00 0.00 558,578,963.27

    07/03/2022 1206 1 1194 REC SIP 321.0 Ip Nr. 291598 Fec Rec. 26/02/2022 4,297.00 0.00 558,583,260.27

    07/03/2022 1206 1 1195 REC SIP 322.0 Im Nr. 98169 Fec Rec. 26/02/2022 515.00 0.00 558,583,775.27

    07/03/2022 1206 1 1196 REC SIP 323.0 Ip Nr. 98170 Fec Rec. 26/02/2022 11,587.00 0.00 558,595,362.27

    07/03/2022 1206 1 1197 REC SIP 324.0 Ip Nr. 98203 Fec Rec. 27/02/2022 14.00 0.00 558,595,376.27

    07/03/2022 1206 1 1198 REC SIP 325.0 Ip Nr. 291731 Fec Rec. 01/03/2022 152.00 0.00 558,595,528.27

    07/03/2022 1206 1 1199 REC SIP 326.0 Ip Nr. 98223 Fec Rec. 01/03/2022 326.00 0.00 558,595,854.27

    07/03/2022 1206 1 1200 REC SIP 327.0 Ip Nr. 291707 Fec Rec. 28/02/2022 181.00 0.00 558,596,035.27

    07/03/2022 1206 1 1201 REC SIP 328.0 Im Nr. 291767 Fec Rec. 02/03/2022 361.00 0.00 558,596,396.27

    07/03/2022 1206 1 1202 REC SIP 329.0 Ip Nr. 291768 Fec Rec. 02/03/2022 14,165.00 0.00 558,610,561.27

    07/03/2022 1206 1 1203 REC SIP 330.0 Re Nr. 291769 Fec Rec. 02/03/2022 285.00 0.00 558,610,846.27

    07/03/2022 1206 1 1204 REC SIP 331.0 Im Nr. 98244 Fec Rec. 02/03/2022 1,442.00 0.00 558,612,288.27

    07/03/2022 1206 1 1205 REC SIP 332.0 Ip Nr. 98245 Fec Rec. 02/03/2022 23,144.00 0.00 558,635,432.27

    07/03/2022 1206 1 1206 REC SIP 333.0 Ip Nr. 291935 Fec Rec. 03/03/2022 35,046.00 0.00 558,670,478.27

    07/03/2022 1206 1 1207 REC SIP 334.0 Re Nr. 291936 Fec Rec. 03/03/2022 33.00 0.00 558,670,511.27

    07/03/2022 1206 1 1208 REC SIP 335.0 Im Nr. 98299 Fec Rec. 03/03/2022 2,439.00 0.00 558,672,950.27

    07/03/2022 1206 1 1209 REC SIP 336.0 Ip Nr. 98300 Fec Rec. 03/03/2022 36,255.00 0.00 558,709,205.27

    07/03/2022 1206 1 1210 REC SIP 337.0 Pf Nr. 33258 Fec Rec. 25/02/2022 1,896.00 0.00 558,711,101.27
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 41 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    07/03/2022 1206 1 1211 REC SIP 338.0 Pf Nr. 33276 Fec Rec. 26/02/2022 1,021.00 0.00 558,712,122.27

    07/03/2022 1206 1 1212 REC SIP 339.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,267.00 0.00 558,716,389.27

    07/03/2022 1206 1 1213 REC SIP 340.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 7,000.00 0.00 558,723,389.27

    07/03/2022 1206 1 1214 REC SIP 341.0 Pf Nr. 33289 Fec Rec. 02/03/2022 623.00 0.00 558,724,012.27

    07/03/2022 1206 1 1215 REC SIP 342.0 Pf Nr. 33306 Fec Rec. 03/03/2022 15,090.00 0.00 558,739,102.27

    07/03/2022 1206 1 1216 REC SIP 343.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 631.00 0.00 558,739,733.27

    07/03/2022 1206 1 1217 REC SIP 344.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,999.00 0.00 558,741,732.27

    07/03/2022 1206 1 1218 REC CIP 354.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 327,483.18 0.00 559,069,215.45

    07/03/2022 1206 1 1219 REC CIP 354.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 327,483.18 0.00 559,396,698.63

    07/03/2022 1206 1 1219 REC CIP 354.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 0.00 327,483.18 559,069,215.45

    07/03/2022 1206 1 1220 REC CIP 355.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 66,069.56 0.00 559,135,285.01

    07/03/2022 1206 1 1221 REC CIP 355.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 66,069.56 0.00 559,201,354.57

    07/03/2022 1206 1 1221 REC CIP 355.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 0.00 66,069.56 559,135,285.01

    07/03/2022 1206 1 1222 REC CIP 356.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 60,072.34 0.00 559,195,357.35

    07/03/2022 1206 1 1223 REC CIP 356.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 60,072.34 0.00 559,255,429.69

    07/03/2022 1206 1 1223 REC CIP 356.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02032022 0.00 60,072.34 559,195,357.35

    07/03/2022 1206 1 1224 REC CIP 357.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 12,120.74 0.00 559,207,478.09

    07/03/2022 1206 1 1225 REC CIP 357.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 12,120.74 0.00 559,219,598.83

    07/03/2022 1206 1 1225 REC CIP 357.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03032022 0.00 12,120.74 559,207,478.09

    07/03/2022 1206 2 1226 REC CIP 48.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 72.00 0.00 559,207,550.09

    07/03/2022 1206 2 1227 REC CIP 48.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 72.00 0.00 559,207,622.09

    07/03/2022 1206 2 1227 REC CIP 48.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 72.00 559,207,550.09

    07/03/2022 1206 2 1228 REC CIP 49.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 36.00 0.00 559,207,586.09

    07/03/2022 1206 2 1229 REC CIP 49.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 36.00 0.00 559,207,622.09

    07/03/2022 1206 2 1229 REC CIP 49.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 36.00 559,207,586.09

    07/03/2022 1206 2 1230 REC CIP 50.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 15.00 0.00 559,207,601.09

    07/03/2022 1206 2 1231 REC CIP 50.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 15.00 0.00 559,207,616.09

    07/03/2022 1206 2 1231 REC CIP 50.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 15.00 559,207,601.09

    07/03/2022 1206 2 1232 REC CIP 51.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 50.00 0.00 559,207,651.09

    07/03/2022 1206 2 1233 REC CIP 51.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 50.00 0.00 559,207,701.09

    07/03/2022 1206 2 1233 REC CIP 51.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 50.00 559,207,651.09

    07/03/2022 1206 2 1234 REC CIP 52.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 77.00 0.00 559,207,728.09

    07/03/2022 1206 2 1235 REC CIP 52.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 77.00 0.00 559,207,805.09

    07/03/2022 1206 2 1235 REC CIP 52.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 77.00 559,207,728.09

    07/03/2022 1206 2 1236 REC CIP 53.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 171.00 0.00 559,207,899.09

    07/03/2022 1206 2 1237 REC CIP 53.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 171.00 0.00 559,208,070.09

    07/03/2022 1206 2 1237 REC CIP 53.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 171.00 559,207,899.09

    07/03/2022 1206 2 1238 REC CIP 54.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 15.00 0.00 559,207,914.09

    07/03/2022 1206 2 1239 REC CIP 54.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 15.00 559,207,899.09

    07/03/2022 1206 2 1239 REC CIP 54.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 15.00 0.00 559,207,914.09

    07/03/2022 1206 2 1240 REC CIP 55.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 100.00 0.00 559,208,014.09
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 42 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    07/03/2022 1206 2 1241 REC CIP 55.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 100.00 0.00 559,208,114.09

    07/03/2022 1206 2 1241 REC CIP 55.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 100.00 559,208,014.09

    07/03/2022 1206 2 1242 REC CIP 56.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 75.00 0.00 559,208,089.09

    07/03/2022 1206 2 1243 REC CIP 56.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 75.00 0.00 559,208,164.09

    07/03/2022 1206 2 1243 REC CIP 56.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 75.00 559,208,089.09

    07/03/2022 1206 2 1244 REC CIP 57.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 390.00 0.00 559,208,479.09

    07/03/2022 1206 2 1245 REC CIP 57.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 390.00 0.00 559,208,869.09

    07/03/2022 1206 2 1245 REC CIP 57.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 390.00 559,208,479.09

    07/03/2022 1206 2 1246 REC CIP 58.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 440.00 0.00 559,208,919.09

    07/03/2022 1206 2 1247 REC CIP 58.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 440.00 0.00 559,209,359.09

    07/03/2022 1206 2 1247 REC CIP 58.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 440.00 559,208,919.09

    07/03/2022 1206 2 1248 REC CIP 59.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 540.00 0.00 559,209,459.09

    07/03/2022 1206 2 1249 REC CIP 59.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 540.00 0.00 559,209,999.09

    07/03/2022 1206 2 1249 REC CIP 59.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 540.00 559,209,459.09

    07/03/2022 1206 3 1251 EGA CIP 13.1.1.1.0.0 Pago Por Servicio Telefónico De La Linea 2800710 Del Concejo 0.00 67.90 559,209,391.19
    Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero De 2022, Según
    Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/002/2022, Pro-Forma Cotel, Detalle De
    Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta "Contra Entrega
    De Factura".
    07/03/2022 1206 3 1252 TES TRL.4 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 4 Tipo: 208,000.00 0.00 559,417,391.19
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1252 TES TRL.4 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 4 Tipo: 0.00 208,000.00 559,209,391.19
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 3 1253 TES TRL.5 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 5 Tipo: 66,500.00 0.00 559,275,891.19
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 1 1253 TES TRL.5 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 5 Tipo: 0.00 66,500.00 559,209,391.19
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    07/03/2022 1206 3 1254 TES TRA.9 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 47,457.64 0.00 559,256,848.83
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Febrero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-002/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    07/03/2022 1206 3 1254 TES TRA.9 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 47,457.64 559,209,391.19
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Febrero De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-002/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    07/03/2022 1206 1 1298 EGA CIP 42.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena - E & E Por Adquisición De 9,450.00 0.00 559,218,841.19
    Mesas Y Sillas Educativas Para La U.E. 18 De Noviembre Y 20 De
    Octubre, De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas,
    Seccional S/G Orden De Compra N° 006/1, Orden De Pago N°
    Smdh/Dme-011, Factura, Acta De Recepción, Formularios De
    Activos Fijos Y Documentación Adjunta.

    07/03/2022 1206 3 1300 EGA CIP 12.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 136,717.31 559,082,123.88
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022;
    Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-002/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    08/03/2022 1206 1 1301 EGA CIP 144.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 70,500.00 559,011,623.88
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Febrero/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/016/2022, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/003/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    08/03/2022 1206 1 1303 EGA CIP 150.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago Por Concepto De Confirmación De Saldos, 0.00 800.00 559,010,823.88
    Firmas Autorizadas E Información Adicional De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales Del G.A.M.Viacha Al 31 De Diciembre De
    2021, Según Notas Cite: Gamv/Dam/012/2022,
    Ca/Lpz/Gr/Sro/Jroe/451/2022, Notas De Débito Y Factura Y Otros
    Adjuntos.
    08/03/2022 1206 1 1304 REC SIP 316.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Unica Municipal Por Sueldo No 7,094.34 0.00 559,017,918.22
    Cobrado Del Mes De Diciembre De 2021 Del Personal De Planta
    El Señor Flores Quisbert David Petty, Segun Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/011/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Documentos Adjuntos.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 43 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/03/2022 1206 1 1305 REC SIP 345.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Unica Municipal Por Sueldo No 1,209.97 0.00 559,019,128.19
    Cobrado Del Mes De Diciembre Del 2021 Del Personal De Planta
    El Señor Gutierrez Quispe Vladimir, Segun Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/011/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Documentos Adjuntos.
    08/03/2022 1206 1 1306 REC SIP 346.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Unica Municipal Por Sueldo No 882.21 0.00 559,020,010.40
    Cobrado Del Mes De Diciembre De 2021 Del Personal De Planta
    La Señorita Coro Loayza Sara, Segun Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/011/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Documentos Adjuntos.
    08/03/2022 1206 1 1307 EGA SIP 0.0.28.1.0.0 Devolución Del 7% P/ Servicio De Internet Municipal Seccional S/G 0.00 7,427.03 559,012,583.37
    Orden De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-001;Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/052/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/042/2021; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smaf/Df/Utic/040/2021; Contrato Administrativo;
    Memorándum Comisión De Recepción Y Demás Documentación
    Adjunto
    08/03/2022 1206 1 1308 EGA SIP 0.0.29.1.0.0 Devolución Del 7% P/ Servicio Fibra Óptica Seccional S/G Orden 0.00 849.66 559,011,733.71
    De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-002;Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/054/2021;
    Informe Gamv/Smaf/Df/Jtic/044/2021; Acta De Conformidad De
    Servicio Gamv/Smaf/Df/Utic/041/2021; Contrato Administrativo;
    Memorándum Comisión De Recepción Y Demás Documentación
    Adjunto

    08/03/2022 1206 1 1309 EGA CIP 42.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena - E & E Por Adquisición De 0.00 9,450.00 559,002,283.71
    Mesas Y Sillas Educativas Para La U.E. 18 De Noviembre Y 20 De
    Octubre, De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas,
    Seccional S/G Orden De Compra N° 006/1, Orden De Pago N°
    Smdh/Dme-011, Factura, Acta De Recepción, Formularios De
    Activos Fijos Y Documentación Adjunta.

    08/03/2022 1206 1 1310 EGA CIP 130.1.1.1.0.0 Dfp-031 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 21,768.12 558,980,515.59
    Tasa De Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-Datm-02; Informe
    Gamv/Smf/Datm/Juict/0017/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Aut.Sum/Nº005/2022; Informe
    Gamv/Smf/Datm/Ajt/007/2022; Cite:
    Gamv/Smf/Datm/Juict/005/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/005/2022; Dlp-439, Factura Y Demas
    Documentación Adjunta
    08/03/2022 1206 1 1311 EGA SIP 0.0.24.1.0.0 Devolución Del 7% P/ Servicio De Internet Telecentros Seccional 0.00 3,532.28 558,976,983.31
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-003; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/063/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/043/2021;Acta De Conformidad De Servicio;
    Contrato Administrativo; Memorándum Comisión De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunto
    08/03/2022 1206 1 1312 EGA SIP 0.0.25.1.0.0 Devolución Del 7% P/ Servicio De Internet Telecentros Seccional 0.00 2,426.76 558,974,556.55
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-003; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/063/2021; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/043/2021;Acta De Conformidad De Servicio;
    Contrato Administrativo; Memorándum Comisión De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunto
    09/03/2022 1206 1 1314 REC SIP 347.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Unica Municipal Por Concepto 2,133.92 0.00 558,976,690.47
    De Sueldo No Cobrado Del Quispe Quispe Beatriz Alejandra,
    Consultor De Sub Alcaldia D-7 Del Mes De Diciembre De 2021 Y
    Adicional De Noviembre, Segun Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/012/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Documentos Adjuntos.
    09/03/2022 1206 1 1315 EGA CIP 71.1.1.2.0.0 **Reversión Por Corrección** Registro Por El Pago De Concepto 12.01 0.00 558,976,702.48
    De Ajuste De Debito Del Banco Segun Documentacion Adjunta.

    09/03/2022 1206 1 1316 EGA CIP 139.1.1.2.0.0 **Reversion Por Corrección** Registro De Regularización Por 26,144.57 0.00 559,002,847.05
    Debito Por Concepto Aporte Al Sistema Asociativo Municipal
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022 Conforme
    A La Ley N° 540 De 25 De Junio De 2014.

    09/03/2022 1206 1 1318 EGA CIP 155.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Debito Por Concepto Aporte Al 0.00 26,114.57 558,976,732.48
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero
    De La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    09/03/2022 1206 1 1320 EGA CIP 157.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comision Bancaria Por Impuestos 0.00 9.00 558,976,723.48
    Municipales Ot 15494 Correspondiente Al Mes De Febrero De
    2022, Segun Cuadro Resumen, Extracto Bancario Y Otros
    Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1321 TES TFD.188 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 188 302,742.00 0.00 559,279,465.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1321 TES TFD.188 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 188 0.00 302,742.00 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1322 TES TFD.189 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 189 2,690.50 0.00 558,979,413.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1322 TES TFD.189 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 189 0.00 2,690.50 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1323 TES TFD.190 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 190 354,338.78 0.00 559,331,062.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1323 TES TFD.190 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 190 0.00 354,338.78 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1324 TES TFD.191 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 191 64,998.52 0.00 559,041,722.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1324 TES TFD.191 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 191 0.00 64,998.52 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 44 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    10/03/2022 1206 1 1325 TES TFD.192 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 192 60,855.00 0.00 559,037,578.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1325 TES TFD.192 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 192 0.00 60,855.00 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1326 TES TFD.193 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 193 6,904.00 0.00 558,983,627.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1326 TES TFD.193 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 193 0.00 6,904.00 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1327 TES TFD.194 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 194 89,182.78 0.00 559,065,906.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1327 TES TFD.194 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 194 0.00 89,182.78 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1328 TES TFD.195 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 195 16,360.44 0.00 558,993,083.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1328 TES TFD.195 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 195 0.00 16,360.44 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1329 TES TFD.196 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 196 104,611.00 0.00 559,081,334.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1329 TES TFD.196 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 196 0.00 104,611.00 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1330 TES TFD.197 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 197 0.00 21,873.50 558,954,849.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1330 TES TFD.197 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 197 21,873.50 0.00 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1331 TES TFD.198 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 198 85,179.68 0.00 559,061,903.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1331 TES TFD.198 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 198 0.00 85,179.68 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1332 TES TFD.199 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 199 15,626.14 0.00 558,992,349.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1332 TES TFD.199 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 199 0.00 15,626.14 558,976,723.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/03/2022 1206 1 1333 REC CIP 396.0.0 Registro Por Deposito Bancario En Favor Del Gam Viacha 37.67 0.00 558,976,761.15
    Conforme A Informe Cite: Cgmv/Dafc/Jafc/Inf-010/2022 Y Otros
    Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1334 REC CIP 396.1.0 Registro Por Deposito Bancario En Favor Del Gam Viacha 0.00 37.67 558,976,723.48
    Conforme A Informe Cite: Cgmv/Dafc/Jafc/Inf-010/2022 Y Otros
    Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1334 REC CIP 396.1.0 Registro Por Deposito Bancario En Favor Del Gam Viacha 37.67 0.00 558,976,761.15
    Conforme A Informe Cite: Cgmv/Dafc/Jafc/Inf-010/2022 Y Otros
    Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1335 ACR 16.1.1005 Pago Al Acreedor 1005-Retenciones Judiciales 0.00 3,000.00 558,973,761.15

    10/03/2022 1206 1 1336 EGA SIP 0.0.2.2.0.0 **Reversión Parcial Por Depósito De Tributos Fiscales**Dfp-179 0.00 32.00 558,973,729.15
    P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción, Actividad De
    Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión 2021 S/G
    Prev. 53; Inf Gamv/Smaf/Df/Uc/19/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Ut/Papl/Nº 76/2022; Planilla De Rendición De Cuentas
    Y Demás Documentos Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1336 EGA SIP 0.0.2.2.0.0 **Reversión Parcial Por Depósito De Tributos Fiscales**Dfp-179 32.00 0.00 558,973,761.15
    P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción, Actividad De
    Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión 2021 S/G
    Prev. 53; Inf Gamv/Smaf/Df/Uc/19/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Ut/Papl/Nº 76/2022; Planilla De Rendición De Cuentas
    Y Demás Documentos Adjuntos.
    10/03/2022 1206 1 1337 REC SIP 348.0 Ip Nr. 292128 Fec Rec. 04/03/2022 28,768.00 0.00 559,002,529.15

    10/03/2022 1206 1 1338 REC SIP 349.0 Re Nr. 292129 Fec Rec. 04/03/2022 334.00 0.00 559,002,863.15

    10/03/2022 1206 1 1339 REC SIP 350.0 Im Nr. 98358 Fec Rec. 04/03/2022 26,108.00 0.00 559,028,971.15

    10/03/2022 1206 1 1340 REC SIP 351.0 Ip Nr. 98359 Fec Rec. 04/03/2022 29,735.00 0.00 559,058,706.15

    10/03/2022 1206 1 1341 REC SIP 352.0 Im Nr. 292324 Fec Rec. 05/03/2022 637.00 0.00 559,059,343.15

    10/03/2022 1206 1 1342 REC SIP 353.0 Ip Nr. 292325 Fec Rec. 05/03/2022 6,501.00 0.00 559,065,844.15

    10/03/2022 1206 1 1343 REC SIP 354.0 Im Nr. 98418 Fec Rec. 05/03/2022 2,866.00 0.00 559,068,710.15

    10/03/2022 1206 1 1344 REC SIP 355.0 Ip Nr. 98419 Fec Rec. 05/03/2022 9,411.00 0.00 559,078,121.15
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 45 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/03/2022 1206 1 1345 REC SIP 356.0 Ip Nr. 98453 Fec Rec. 06/03/2022 251.00 0.00 559,078,372.15

    10/03/2022 1206 1 1346 REC SIP 357.0 Ip Nr. 292459 Fec Rec. 07/03/2022 19,643.00 0.00 559,098,015.15

    10/03/2022 1206 1 1347 REC SIP 358.0 Re Nr. 292460 Fec Rec. 07/03/2022 1,386.00 0.00 559,099,401.15

    10/03/2022 1206 1 1348 REC SIP 359.0 Im Nr. 98471 Fec Rec. 07/03/2022 3,395.00 0.00 559,102,796.15

    10/03/2022 1206 1 1349 REC SIP 360.0 Ip Nr. 98472 Fec Rec. 07/03/2022 36,431.00 0.00 559,139,227.15

    10/03/2022 1206 1 1350 REC SIP 361.0 Im Nr. 292657 Fec Rec. 08/03/2022 1,986.00 0.00 559,141,213.15

    10/03/2022 1206 1 1351 REC SIP 362.0 Ip Nr. 292658 Fec Rec. 08/03/2022 25,820.00 0.00 559,167,033.15

    10/03/2022 1206 1 1352 REC SIP 363.0 Re Nr. 292659 Fec Rec. 08/03/2022 99.00 0.00 559,167,132.15

    10/03/2022 1206 1 1353 REC SIP 364.0 Im Nr. 98531 Fec Rec. 08/03/2022 8,218.00 0.00 559,175,350.15

    10/03/2022 1206 1 1354 REC SIP 365.0 Ip Nr. 98532 Fec Rec. 08/03/2022 266,619.00 0.00 559,441,969.15

    10/03/2022 1206 1 1355 REC SIP 366.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,616.50 0.00 559,444,585.65

    10/03/2022 1206 1 1356 REC SIP 367.0 Dep.Cta.: Herrera Gutierrez Orlando Edwin 11,248.00 0.00 559,455,833.65

    10/03/2022 1206 1 1357 REC SIP 368.0 Pf Nr. 33334 Fec Rec. 04/03/2022 2,308.00 0.00 559,458,141.65

    10/03/2022 1206 1 1358 REC SIP 369.0 Pf Nr. 33348 Fec Rec. 05/03/2022 5,701.00 0.00 559,463,842.65

    10/03/2022 1206 1 1359 REC SIP 370.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,184.00 0.00 559,466,026.65

    10/03/2022 1206 1 1360 REC SIP 371.0 Pf Nr. 33378 Fec Rec. 07/03/2022 4,720.00 0.00 559,470,746.65

    10/03/2022 1206 1 1361 REC SIP 372.0 Dep.Cta.: Juan Carlos Condori Quispe 500.00 0.00 559,471,246.65

    10/03/2022 1206 1 1362 REC SIP 373.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,737.50 0.00 559,472,984.15

    10/03/2022 1206 1 1363 REC SIP 374.0 Pf Nr. 33396 Fec Rec. 08/03/2022 453.00 0.00 559,473,437.15

    10/03/2022 1206 1 1364 REC CIP 397.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 85,179.68 0.00 559,558,616.83

    10/03/2022 1206 1 1365 REC CIP 397.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 85,179.68 0.00 559,643,796.51

    10/03/2022 1206 1 1365 REC CIP 397.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 0.00 85,179.68 559,558,616.83

    10/03/2022 1206 1 1366 REC CIP 398.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 89,182.78 0.00 559,647,799.61

    10/03/2022 1206 1 1367 REC CIP 398.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 0.00 89,182.78 559,558,616.83

    10/03/2022 1206 1 1367 REC CIP 398.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 89,182.78 0.00 559,647,799.61

    10/03/2022 1206 1 1368 REC CIP 399.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 354,338.78 0.00 560,002,138.39

    10/03/2022 1206 1 1369 REC CIP 399.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 354,338.78 0.00 560,356,477.17

    10/03/2022 1206 1 1369 REC CIP 399.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 0.00 354,338.78 560,002,138.39

    10/03/2022 1206 1 1370 REC CIP 400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 15,626.14 0.00 560,017,764.53

    10/03/2022 1206 1 1371 REC CIP 400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 15,626.14 0.00 560,033,390.67

    10/03/2022 1206 1 1371 REC CIP 400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04032022 0.00 15,626.14 560,017,764.53

    10/03/2022 1206 1 1372 REC CIP 401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 16,360.44 0.00 560,034,124.97

    10/03/2022 1206 1 1373 REC CIP 401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 16,360.44 0.00 560,050,485.41

    10/03/2022 1206 1 1373 REC CIP 401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07032022 0.00 16,360.44 560,034,124.97

    10/03/2022 1206 1 1374 REC CIP 402.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 64,998.52 0.00 560,099,123.49

    10/03/2022 1206 1 1375 REC CIP 402.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 0.00 64,998.52 560,034,124.97

    10/03/2022 1206 1 1375 REC CIP 402.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08032022 64,998.52 0.00 560,099,123.49

    11/03/2022 1206 1 1378 TES TRL.6 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 6 Tipo: 2,346.00 0.00 560,101,469.49
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    11/03/2022 1206 1 1378 TES TRL.6 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 6 Tipo: 0.00 2,346.00 560,099,123.49
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    11/03/2022 1206 1 1387 EGA CIP 164.1.1.1.0.0 Dfp-095 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 5,942.50 560,093,180.99
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 1ra Quincena Del Mes De Enero/2022 ;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 46 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/018; Registro De


    Combustible; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Detalle De Consumo; Contrato
    Modificatorio Gamv-Cid-Nº 0018/2021 Y Doc. Adjunto

    11/03/2022 1206 1 1388 EGA CIP 164.1.2.1.0.0 Dfp-095 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,339.20 560,091,841.79
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 1ra Quincena Del Mes De Enero/2022 ; (D7) S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/018; Registro De Combustible;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Detalle De Consumo; Contrato
    Modificatorio Gamv-Cid-Nº 0018/2021 Y Doc. Adjunto

    11/03/2022 1206 1 1389 EGA CIP 164.1.1.2.0.0 Dfp-095 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,365.11 560,090,476.68
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 1ra Quincena Del Mes De Enero/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/018; Registro De Combustible;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Detalle De Consumo; Contrato
    Modificatorio Gamv-Cid-Nº 0018/2021 Y Doc. Adjunto

    11/03/2022 1206 1 1390 EGA CIP 164.1.4.1.0.0 Dfp-095 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,313.42 560,089,163.26
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 1ra Quincena Del Mes De Enero/2022 ; (Tasa De
    Aseo) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/018; Registro De
    Combustible; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Detalle De Consumo; Contrato
    Modificatorio Gamv-Cid-Nº 0018/2021 Y Doc. Adjunto

    11/03/2022 1206 1 1391 EGA CIP 164.1.3.1.0.0 Dfp-095 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 894.20 560,088,269.06
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 1ra Quincena Del Mes De Enero/2022 ; (Tasa De
    Alumbrado) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/018; Registro De
    Combustible; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Detalle De Consumo; Contrato
    Modificatorio Gamv-Cid-Nº 0018/2021 Y Doc. Adjunto

    11/03/2022 1206 1 1392 EGA CIP 165.1.1.1.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,748.90 560,085,520.16
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021) (Ct-Rp-Irppb) S/G Orden De Pago Nº Amaf/Da/Rsb/022;
    Prev Nº 165; Registro De Combustible; Detalle De Consumo;
    Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    11/03/2022 1206 1 1393 EGA CIP 165.1.1.2.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 14,935.69 560,070,584.47
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021) (Ct-Rp-Irppb) S/G Orden De Pago Nº Amaf/Da/Rsb/022;
    Prev Nº 165; Registro De Combustible; Detalle De Consumo;
    Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    11/03/2022 1206 1 1394 EGA CIP 165.1.2.1.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 299.20 560,070,285.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021)(Rp-D7) S/G Orden De Pago Nº Amaf/Da/Rsb/022; Prev
    Nº 165; Registro De Combustible; Detalle De Consumo;
    Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    11/03/2022 1206 1 1395 EGA CIP 165.1.3.1.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,451.80 560,068,833.47
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021)(Tasa De Alumbrado) S/G Orden De Pago Nº
    Amaf/Da/Rsb/022; Prev Nº 165; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    11/03/2022 1206 1 1396 EGA CIP 165.1.4.1.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,907.40 560,066,926.07
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021)(Tasa De Aseo-Idh) S/G Orden De Pago Nº
    Amaf/Da/Rsb/022; Prev Nº 165; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    11/03/2022 1206 1 1397 EGA CIP 165.1.4.2.0.0 Dfp-049 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,116.00 560,065,810.07
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 (Del 27-12 Al 31-12
    De 2021)(Tasa De Aseo-Idh) S/G Orden De Pago Nº
    Amaf/Da/Rsb/022; Prev Nº 165; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/007/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/001/2022 Facturas; Vales De Combustible Y
    Documentación Adjunto
    12/03/2022 1206 3 1402 EGA CIP 2.1.1.1.0.0 Rergistro Correspondiente Al Pago De La Consultoria Indivudual 0.00 4,415.00 560,061,395.07
    En Línea Del Proy. " Arquitecto - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022, Según Orden De
    Pago, Prev. 2, Planilla, Resumen De Asistencia, Inf. De
    Conformidad Cite: Cgamv/Daj/Jpn/Fch/012/2022; Inf. De
    Actividades Cite: Cmv/Daj/Jpn/Rvo/001/2022, Fot. De Contrato, Ci,
    Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    12/03/2022 1206 3 1403 EGA CIP 6.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,600.00 560,057,795.07
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal " Correspondiente Al Mes
    De Febrero Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 6; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 47 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Y Otra Documentación Adjunta.

    12/03/2022 1206 3 1404 EGA CIP 3.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 560,053,380.07
    "Consultor Legal-Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De
    Febrero Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 3; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/011/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    12/03/2022 1206 3 1405 EGA CIP 7.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 2,780.00 560,050,600.07
    " Asistente Administrativo - Concejo Municipal " Correspondiente
    Al Mes De Febrero Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 7;
    Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/001/2022; Informe De Actividades Cite:
    Cmv/Aa/Ach/Reag/001/2022, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    14/03/2022 1206 1 1412 TES TRA.10 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1566 Pago Por El Servicio De 0.00 775.00 560,049,825.07
    Transporte Para La Distribución De La Canasta Estudiantil Apoyo
    A La Educación Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdhep/Dgect-
    009; Cite : Gamv/Smdh/Dme/117/2022; Prev. Nº 111; Orden De
    Servicio Nº100; Inf. De Compulsa Legal; .Nota De Adjudicación;
    Informe De Selección; Cuadro Comparativo Y De Mas Documentos
    Adjunto.

    14/03/2022 1206 1 1412 TES TRA.10 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1566 Pago Por El Servicio De 775.00 0.00 560,050,600.07
    Transporte Para La Distribución De La Canasta Estudiantil Apoyo
    A La Educación Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdhep/Dgect-
    009; Cite : Gamv/Smdh/Dme/117/2022; Prev. Nº 111; Orden De
    Servicio Nº100; Inf. De Compulsa Legal; .Nota De Adjudicación;
    Informe De Selección; Cuadro Comparativo Y De Mas Documentos
    Adjunto.

    14/03/2022 1206 1 1413 TES TRA.11 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-068 P/Pago Al Sr. Rogelio Leon 372.00 0.00 560,050,972.07
    Leon Por El Servicio De Amplificación Para La Celebración Andina
    De Las Alasitas 2022 De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G O. P. Smdh-002; Prev 20; Solicitud De Retención;
    Fotos; Acta De Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio
    001/1, Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro
    Comparativo Y Demás Doc Adj.

    14/03/2022 1206 1 1413 TES TRA.11 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-068 P/Pago Al Sr. Rogelio Leon 0.00 372.00 560,050,600.07
    Leon Por El Servicio De Amplificación Para La Celebración Andina
    De Las Alasitas 2022 De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G O. P. Smdh-002; Prev 20; Solicitud De Retención;
    Fotos; Acta De Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio
    001/1, Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro
    Comparativo Y Demás Doc Adj.

    14/03/2022 1206 1 1414 TES TRA.12 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-047 P/Pago Por Arrendamiento 480.00 0.00 560,051,080.07
    De Inmueble Para Funcionamiento De Oficina Y Depósito Para
    Archivo Central, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021,
    S/G Orden De Pago Nº Dsp-018; Prev. Nº 51; Acta De
    Conformidad De Servicio Gamv/Dsp/Sg/Ac/Ac-06/2022; Informe
    Gamv/Des/Sg/001/2022; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Dsp/Sg/Ac/01/2022 Y Demás Documentación Adjunta.

    14/03/2022 1206 1 1414 TES TRA.12 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-047 P/Pago Por Arrendamiento 0.00 480.00 560,050,600.07
    De Inmueble Para Funcionamiento De Oficina Y Depósito Para
    Archivo Central, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021,
    S/G Orden De Pago Nº Dsp-018; Prev. Nº 51; Acta De
    Conformidad De Servicio Gamv/Dsp/Sg/Ac/Ac-06/2022; Informe
    Gamv/Des/Sg/001/2022; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Dsp/Sg/Ac/01/2022 Y Demás Documentación Adjunta.

    14/03/2022 1206 1 1415 EGA CIP 147.1.1.1.0.0 Dfp - 871 P/ Adquisicion De Herramientas Para La Actividad De 0.00 412.00 560,050,188.07
    Prevencion De Riesgos Y Desastres, Seccional Segun: Orden De
    Pago Nº Dir. Plan-007; Prev. 147-1; Cite: Gamv/Dsp/Dp/164/2021;
    Facturas Originales; Informe Gamv/Smopga/009/2022 Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/03/2022 1206 1 1416 EGA CIP 111.1.1.1.0.0 Dfp-1566 Pago Por El Servicio De Transporte Para La Distribución 0.00 4,225.00 560,045,963.07
    De La Canasta Estudiantil Apoyo A La Educación Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Smdhep/Dgect-009; Cite :
    Gamv/Smdh/Dme/117/2022; Prev. Nº 111; Orden De Servicio
    Nº100; Inf. De Compulsa Legal; .Nota De Adjudicación; Informe De
    Selección; Cuadro Comparativo Y De Mas Documentos Adjunto.

    14/03/2022 1206 1 1417 EGA CIP 119.1.1.1.0.0 Dfp-1397 P/Pago A La Empresa Industrias Graficas Camcrazy Srl. 0.00 4,900.00 560,041,063.07
    Por (Adquisición De Cartillas Para El Aniversario De La Elevación
    De Viacha A Rango De Ciudad) S/G O. P. Smdhep-025; Prev 119;
    Fac 81; Muestra De La Cartilla; Acta De Conformidad; Salida Y
    Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Control
    De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De
    Compra 600/1, Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro
    Comparativo Y Demás Doc Adj.

    14/03/2022 1206 1 1418 EGA CIP 20.1.1.1.0.0 Dfp-068 P/Pago Al Sr. Rogelio Leon Leon Por El Servicio De 0.00 2,028.00 560,039,035.07
    Amplificación Para La Celebración Andina De Las Alasitas 2022 De
    La Actividad Apoyo A La Cultura Seccional S/G O. P. Smdh-002;
    Prev 20; Solicitud De Retención; Fotos; Acta De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio 001/1, Nota De Adjudicación, Inf
    De Selección; Cuadro Comparativo Y Demás Doc Adj.

    14/03/2022 1206 1 1419 EGA CIP 64.1.1.1.0.0 Dfp- 610 P/ A La Empresa Constructora Calle Laura Asociados Srl 0.00 19,575.00 560,019,460.07
    Por El Alquiler De Maquinaria (En Cause Rió Tuska Jahuira Zona
    Cbn), Del Proyecto Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales
    S/G Orden De Pago Smopga/Do/003; Prev. 64; Factura 22; Planilla
    Unica De Cierre; Acta De Conformidad; Memorandum; Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 48 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Servicio Nº 95/1; Nota De Adjudicacion, Inf. De Selección, Cuadro


    Comparativo Y Demás Documentación Adj.

    14/03/2022 1206 1 1420 EGA CIP 51.1.1.1.0.0 Dfp-047 P/Pago Por Arrendamiento De Inmueble Para 0.00 2,520.00 560,016,940.07
    Funcionamiento De Oficina Y Depósito Para Archivo Central,
    Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2021, S/G Orden De
    Pago Nº Dsp-018; Prev. Nº 51; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Dsp/Sg/Ac/Ac-06/2022; Informe Gamv/Des/Sg/001/2022;
    Solicitud De Pago Cite: Gamv/Dsp/Sg/Ac/01/2022 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    15/03/2022 1206 1 1421 ACR 17.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 131,894.10 559,885,045.97
    Salud

    15/03/2022 1206 3 1421 ACR 17.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 15,780.56 559,869,265.41
    Salud

    15/03/2022 1206 1 1423 EGA CIP 184.1.1.1.0.0 Dfp-576 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 84.50 559,869,180.91
    Epsas Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión 2021,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rbs-012/2022; Prev. 184-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/011/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/002/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    15/03/2022 1206 1 1424 EGA CIP 184.1.1.2.0.0 Dfp-576 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 5,719.00 559,863,461.91
    Epsas Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión 2021,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rbs-012/2022; Prev. 184-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/011/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/002/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    15/03/2022 1206 1 1425 EGA CIP 184.1.1.3.0.0 Dfp-576 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 3,337.10 559,860,124.81
    Epsas Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión 2021,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rbs-012/2022; Prev. 184-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/011/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/002/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    15/03/2022 1206 3 1428 EGA CIP 16.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 4,000.00 559,856,124.81
    Lactancia A Funcionarios Beneficiarios Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Enero De 2022; Según Orden De
    Pago, Prev. 16, Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-013/2022,
    Planilla De Asignación Familiar, Planilla Resumen De Asignación
    Familiar Y Otra Documentación Adjunta "Contra Entrega De
    Factura".
    15/03/2022 1206 3 1429 EGA CIP 16.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 4,000.00 559,852,124.81
    Lactancia A Funcionarios Beneficiarios Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Febrero De 2022; Según Orden De
    Pago, Prev. 16, Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-013/2022,
    Planilla De Asignación Familiar, Planilla Resumen De Asignación
    Familiar Y Otra Documentación Adjunta "Contra Entrega De
    Factura".
    16/03/2022 1206 1 1430 TES TRA.13 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp- 845 P/Pago Al Sr. Rodolfo 2,133.00 0.00 559,854,257.81
    Aparicio Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022)
    Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs-001; Prev 43; Inf. Gamv/Smdh/Dggs/014/2022; Acta
    De Conformidad; Formulario Sicoes; Contrato; Inf. De Compulsa;
    Nota De Adjudicación; Resolución Administrativa Jhmv Nº 025-
    B/2022; Memorándums Y Otros Doc Adj.

    16/03/2022 1206 1 1430 TES TRA.13 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp- 845 P/Pago Al Sr. Rodolfo 0.00 2,133.00 559,852,124.81
    Aparicio Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022)
    Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs-001; Prev 43; Inf. Gamv/Smdh/Dggs/014/2022; Acta
    De Conformidad; Formulario Sicoes; Contrato; Inf. De Compulsa;
    Nota De Adjudicación; Resolución Administrativa Jhmv Nº 025-
    B/2022; Memorándums Y Otros Doc Adj.

    16/03/2022 1206 1 1431 TES TRL.7 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 7 Tipo: 0.00 2,925.30 559,849,199.51
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    16/03/2022 1206 1 1431 TES TRL.7 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 7 Tipo: 2,925.30 0.00 559,852,124.81
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    16/03/2022 1206 1 1434 EGA SIP 0.0.30.0.0.0 Dfp-213 Asignación De Fondos En Avance Para Servicio De 2,200.00 0.00 559,854,324.81
    Refrigerio Para El Proyecto Participación Y Control Social Taller De
    Capacitación Con Jach`A Marka; S/G Orden De Pago Nº Dir.Plan-
    001; Cite: Gamv/Dam/Dir.Plan/010/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/015/2022 ***Con Cargo A Rendición A
    Cuentas***
    16/03/2022 1206 1 1436 ACR 18.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,881.03 559,842,443.78

    16/03/2022 1206 3 1436 ACR 18.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,277.11 559,840,166.67

    16/03/2022 1206 3 1437 ACR 19.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,415.67 559,836,751.00

    16/03/2022 1206 1 1437 ACR 19.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 17,821.54 559,818,929.46

    16/03/2022 1206 1 1438 ACR 20.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 2,970.26 559,815,959.20

    16/03/2022 1206 3 1438 ACR 20.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 569.28 559,815,389.92

    16/03/2022 1206 1 1439 ACR 21.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 59,053.56 559,756,336.36

    16/03/2022 1206 3 1439 ACR 21.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,385.56 559,744,950.80

    16/03/2022 1206 3 1440 ACR 22.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 1,946.93 559,743,003.87
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 49 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    16/03/2022 1206 1 1440 ACR 22.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,905.94 559,733,097.93

    16/03/2022 1206 1 1441 ACR 23.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,905.94 559,723,191.99

    16/03/2022 1206 3 1441 ACR 23.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 1,946.93 559,721,245.06

    16/03/2022 1206 3 1442 ACR 24.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 569.28 559,720,675.78

    16/03/2022 1206 1 1442 ACR 24.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,970.26 559,717,705.52

    16/03/2022 1206 3 1443 ACR 25.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 879.00 559,716,826.52

    16/03/2022 1206 1 1443 ACR 25.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 14,497.79 559,702,328.73

    16/03/2022 1206 1 1444 ACR 26.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 21,746.69 559,680,582.04

    16/03/2022 1206 3 1444 ACR 26.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,318.50 559,679,263.54

    16/03/2022 1206 3 1445 ACR 27.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 219.75 559,679,043.79

    16/03/2022 1206 1 1445 ACR 27.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 3,624.45 559,675,419.34

    16/03/2022 1206 1 1446 ACR 28.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 12,395.62 559,663,023.72

    16/03/2022 1206 3 1446 ACR 28.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 751.55 559,662,272.17

    16/03/2022 1206 1 1447 ACR 29.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 12,395.62 559,649,876.55

    16/03/2022 1206 3 1447 ACR 29.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 751.55 559,649,125.00

    16/03/2022 1206 1 1448 ACR 30.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 72,488.95 559,576,636.05

    16/03/2022 1206 3 1448 ACR 30.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 4,395.00 559,572,241.05

    16/03/2022 1206 3 1449 ACR 31.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 219.75 559,572,021.30

    16/03/2022 1206 1 1449 ACR 31.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 3,624.45 559,568,396.85

    16/03/2022 1206 1 1454 EGA CIP 43.1.1.1.0.0 Dfp- 845 P/Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por (Alquiler De 0.00 11,197.00 559,557,199.85
    Ambiente Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs-001; Prev 43; Inf.
    Gamv/Smdh/Dggs/014/2022; Acta De Conformidad; Formulario
    Sicoes; Contrato; Inf. De Compulsa; Nota De Adjudicación;
    Resolución Administrativa Jhmv Nº 025-B/2022; Memorándums Y
    Otros Doc Adj.
    16/03/2022 1206 1 1455 EGA CIP 181.1.1.1.0.0 Dfp-147 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav, 0.00 264.18 559,556,935.67
    Correspondiente Al Mes De Enero/2022 De Las Diferentes
    Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Da/Rsb/041/2022; Prev. 181-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1456 EGA CIP 181.1.1.2.0.0 Dfp-147 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav, 0.00 17,289.37 559,539,646.30
    Correspondiente Al Mes De Enero/2022 De Las Diferentes
    Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Da/Rsb/041/2022; Prev. 181-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1457 EGA CIP 181.1.1.3.0.0 Dfp-147 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav, 0.00 8,876.17 559,530,770.13
    Correspondiente Al Mes De Enero/2022 De Las Diferentes
    Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Da/Rsb/041/2022; Prev. 181-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1458 EGA CIP 183.1.1.1.0.0 Dfp-146 P/Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La 0.00 276.60 559,530,493.53
    Empresa Delapaz, Correspondiente Al Mes De Enero De La
    Gestión 2022 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/034/2022; Prev. 183-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/033/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1459 EGA CIP 183.1.1.2.0.0 Dfp-146 P/Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La 0.00 3,853.00 559,526,640.53
    Empresa Delapaz, Correspondiente Al Mes De Enero De La
    Gestión 2022 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/034/2022; Prev. 183-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/033/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1460 EGA CIP 183.1.1.3.0.0 Dfp-146 P/Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La 0.00 88,003.40 559,438,637.13
    Empresa Delapaz, Correspondiente Al Mes De Enero De La
    Gestión 2022 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/034/2022; Prev. 183-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/033/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/017/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta
    16/03/2022 1206 1 1461 EGA CIP 167.1.1.1.0.0 Dfp-094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,266.44 559,436,370.69
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº 167; Formulario
    Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 50 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe


    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1462 EGA CIP 167.1.1.2.0.0 Dfp-094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,468.40 559,433,902.29
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº 167; Formulario
    Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1463 EGA CIP 167.1.1.3.0.0 Dfp-094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 13,574.82 559,420,327.47
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº 167; Formulario
    Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1464 EGA CIP 167.1.3.1.0.0 Dfp- 094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 6,945.38 559,413,382.09
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022(Tasa De
    Aseo) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº 167;
    Formulario Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1465 EGA CIP 167.1.4.1.0.0 .Dfp- 094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,221.20 559,405,160.89
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022 (Rp-D7);
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº 167;
    Formulario Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1466 EGA SIP 0.0.30.1.0.0 Dfp-213 Asignación De Fondos En Avance Para Servicio De 0.00 2,200.00 559,402,960.89
    Refrigerio Para El Proyecto Participación Y Control Social Taller De
    Capacitación Con Jach`A Marka; S/G Orden De Pago Nº Dir.Plan-
    001; Cite: Gamv/Dam/Dir.Plan/010/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/015/2022 ***Con Cargo A Rendición A
    Cuentas***
    16/03/2022 1206 1 1470 EGA CIP 167.1.2.1.0.0 Dfp- 094 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,925.30 559,400,035.59
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Enero/2022 (Tasa
    Alumbrado) S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/020; Prev. Nº
    167; Formulario Sicoes; Acta De Conformidad; Solicitud De Pago
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/018/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/008/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo Vales De Combustible; Facturas; Formulario De
    Control De Combustible Y Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1471 EGA CIP 188.1.1.1.0.0 Dfp-155 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 3,533.90 559,396,501.69
    Epsas Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/028/2022; Prev. 188-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/019/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1472 EGA CIP 188.1.1.2.0.0 Dfp-155 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 116.20 559,396,385.49
    Epsas Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/028/2022; Prev. 188-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/019/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1473 EGA CIP 188.1.1.3.0.0 Dfp-155 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 3,872.50 559,392,512.99
    Epsas Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022,
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/028/2022; Prev. 188-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/019/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1474 EGA CIP 186.1.1.1.0.0 Dfp-047 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 3,657.40 559,388,855.59
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden
    De Pago Smaf/Da/Rsb/011/2022; Prev. 186-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/012/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/004/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/03/2022 1206 1 1475 EGA CIP 186.1.1.2.0.0 Dfp-047 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 97,946.60 559,290,908.99
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden
    De Pago Smaf/Da/Rsb/011/2022; Prev. 186-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/012/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/004/2022; Facturas Originales Y Demás
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 51 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta.

    16/03/2022 1206 1 1476 EGA CIP 186.1.1.3.0.0 Dfp-047 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 631.20 559,290,277.79
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden
    De Pago Smaf/Da/Rsb/011/2022; Prev. 186-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/012/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/004/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/03/2022 1206 1 1477 EGA CIP 182.1.1.1.0.0 Dfp-148 Pago Consumo De Agua Potable De La Empresa Emapav 0.00 251.72 559,290,026.07
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago
    Smaf/Da/Rsb/043/2022; Prev. 182-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/021/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/03/2022 1206 1 1478 EGA CIP 182.1.1.2.0.0 Dfp-148 Pago Consumo De Agua Potable De La Empresa Emapav 0.00 11,944.65 559,278,081.42
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago
    Smaf/Da/Rsb/043/2022; Prev. 182-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/021/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/03/2022 1206 1 1479 EGA CIP 182.1.1.3.0.0 Dfp-148 Pago Consumo De Agua Potable De La Empresa Emapav 0.00 13,546.02 559,264,535.40
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago
    Smaf/Da/Rsb/043/2022; Prev. 182-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/021/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1482 TES TFD.200 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 200 0.00 1,197.00 559,263,338.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 2 1482 TES TFD.200 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 200 1,197.00 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1483 TES TFD.201 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 201 0.00 178,344.14 559,086,191.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1483 TES TFD.201 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 201 178,344.14 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1484 TES TFD.202 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 202 0.00 23,247.00 559,241,288.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1484 TES TFD.202 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 202 23,247.00 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1485 TES TFD.203 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 203 262,780.99 0.00 559,527,316.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1485 TES TFD.203 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 203 0.00 262,780.99 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1486 TES TFD.204 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 204 48,203.90 0.00 559,312,739.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1486 TES TFD.204 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 204 0.00 48,203.90 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1487 TES TFD.205 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 205 93,046.00 0.00 559,357,581.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1487 TES TFD.205 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 205 0.00 93,046.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1488 TES TFD.206 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 206 21,734.50 0.00 559,286,269.90
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1488 TES TFD.206 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 206 0.00 21,734.50 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1489 TES TFD.207 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 207 198,433.89 0.00 559,462,969.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1489 TES TFD.207 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 207 0.00 198,433.89 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1490 TES TFD.208 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 208 36,400.58 0.00 559,300,935.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1490 TES TFD.208 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 208 0.00 36,400.58 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1491 TES TFD.209 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 209 415,588.00 0.00 559,680,123.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1491 TES TFD.209 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 209 0.00 415,588.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1492 TES TFD.210 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 210 3,316.00 0.00 559,267,851.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 52 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/03/2022 1206 1 1492 TES TFD.210 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 210 0.00 3,316.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1493 TES TFD.211 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 211 387,526.19 0.00 559,652,061.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1493 TES TFD.211 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 211 0.00 387,526.19 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1494 TES TFD.212 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 212 0.00 2,251.00 559,262,284.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 2 1494 TES TFD.212 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 212 2,251.00 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1495 TES TFD.213 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 213 71,086.15 0.00 559,335,621.55
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1495 TES TFD.213 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 213 0.00 71,086.15 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1496 TES TFD.214 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 214 75,941.00 0.00 559,340,476.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1496 TES TFD.214 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 214 0.00 75,941.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1497 TES TFD.215 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 215 0.00 18,719.00 559,245,816.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1497 TES TFD.215 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 215 18,719.00 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1498 TES TFD.216 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 216 162,715.56 0.00 559,427,250.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1498 TES TFD.216 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 216 0.00 162,715.56 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1499 TES TFD.217 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 217 29,848.70 0.00 559,294,384.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1499 TES TFD.217 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 217 0.00 29,848.70 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1500 TES TFD.218 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 218 91,014.00 0.00 559,355,549.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1500 TES TFD.218 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 218 0.00 91,014.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1501 TES TFD.219 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 219 27,545.50 0.00 559,292,080.90
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1501 TES TFD.219 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 219 0.00 27,545.50 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1502 TES TFD.220 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 220 106,504.98 0.00 559,371,040.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1502 TES TFD.220 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 220 0.00 106,504.98 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1503 TES TFD.221 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 221 19,537.88 0.00 559,284,073.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1503 TES TFD.221 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 221 0.00 19,537.88 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1504 TES TFD.222 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 222 167,338.00 0.00 559,431,873.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1504 TES TFD.222 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 222 0.00 167,338.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1505 TES TFD.223 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 223 12,641.00 0.00 559,277,176.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1505 TES TFD.223 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 223 0.00 12,641.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1506 TES TFD.224 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 224 100,201.46 0.00 559,364,736.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1506 TES TFD.224 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 224 0.00 100,201.46 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1507 TES TFD.225 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 225 0.00 18,381.62 559,246,153.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1507 TES TFD.225 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 225 18,381.62 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 53 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/03/2022 1206 1 1508 TES TFD.226 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 226 83,734.00 0.00 559,348,269.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1508 TES TFD.226 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 226 0.00 83,734.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1509 TES TFD.227 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 227 7,259.00 0.00 559,271,794.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1509 TES TFD.227 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 227 0.00 7,259.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1510 TES TFD.228 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 228 0.00 92,421.69 559,172,113.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1510 TES TFD.228 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 228 92,421.69 0.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1511 TES TFD.229 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 229 16,954.56 0.00 559,281,489.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1511 TES TFD.229 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 229 0.00 16,954.56 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1512 TES TFD.230 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 230 2,545.00 0.00 559,267,080.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 1 1512 TES TFD.230 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 230 0.00 2,545.00 559,264,535.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    21/03/2022 1206 3 1513 TES TRA.14 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 63.02 0.00 559,264,598.42
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1513 TES TRA.14 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 0.00 63.02 559,264,535.40
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1514 TES TRA.15 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 63.02 0.00 559,264,598.42
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1514 TES TRA.15 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 0.00 63.02 559,264,535.40
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1515 TES TRA.16 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 63.02 0.00 559,264,598.42
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1515 TES TRA.16 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 0.00 63.02 559,264,535.40
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1516 TES TRA.17 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 63.02 0.00 559,264,598.42
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 54 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mujeres Cuentapropistas" Que Se Llevo A Cabo En El Coliseo Del


    Gam De Sorata, Según Orden De Pago, Cuadro De Calculo,
    Informe Cite: Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022,
    Resolución Municipal Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 3 1516 TES TRA.17 Traspaso Libreta Acreedores: P/ La Reposición De Viáticos A 0.00 63.02 559,264,535.40
    Concejales Por La Asistencia En Comisión A La "Cumbre De
    Mujeres Autoridades Del Departamento De La Paz " Construcción
    De Políticas Publicas Con Enfoque De Económica Del Cuidado De
    Autoridades Municipales Y Mujeres Cuentapropistas" Que Se
    Llevo A Cabo En El Coliseo Del Gam De Sorata, Según Orden De
    Pago, Cuadro De Calculo, Informe Cite:
    Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022, Resolución Municipal
    Nº 007/2022, Y Documentación Adjunt

    21/03/2022 1206 1 1517 REC SIP 375.0 Im Nr. 292880 Fec Rec. 09/03/2022 390.00 0.00 559,264,925.40

    21/03/2022 1206 1 1518 REC SIP 376.0 Ip Nr. 292881 Fec Rec. 09/03/2022 42,128.00 0.00 559,307,053.40

    21/03/2022 1206 1 1519 REC SIP 377.0 Re Nr. 292882 Fec Rec. 09/03/2022 266.00 0.00 559,307,319.40

    21/03/2022 1206 1 1520 REC SIP 378.0 Im Nr. 98589 Fec Rec. 09/03/2022 6,015.00 0.00 559,313,334.40

    21/03/2022 1206 1 1521 REC SIP 379.0 Ip Nr. 98590 Fec Rec. 09/03/2022 34,935.00 0.00 559,348,269.40

    21/03/2022 1206 1 1522 REC SIP 380.0 Im Nr. 98648 Fec Rec. 10/03/2022 9,017.00 0.00 559,357,286.40

    21/03/2022 1206 1 1523 REC SIP 381.0 Ip Nr. 98649 Fec Rec. 10/03/2022 92,629.00 0.00 559,449,915.40

    21/03/2022 1206 1 1524 REC SIP 382.0 Ip Nr. 293076 Fec Rec. 10/03/2022 65,241.00 0.00 559,515,156.40

    21/03/2022 1206 1 1525 REC SIP 383.0 Re Nr. 293077 Fec Rec. 10/03/2022 451.00 0.00 559,515,607.40

    21/03/2022 1206 1 1526 REC SIP 384.0 Ip Nr. 293295 Fec Rec. 11/03/2022 9,441.00 0.00 559,525,048.40

    21/03/2022 1206 1 1527 REC SIP 385.0 Re Nr. 293296 Fec Rec. 11/03/2022 1,191.00 0.00 559,526,239.40

    21/03/2022 1206 1 1528 REC SIP 386.0 Im Nr. 98705 Fec Rec. 11/03/2022 3,640.00 0.00 559,529,879.40

    21/03/2022 1206 1 1529 REC SIP 387.0 Ip Nr. 98706 Fec Rec. 11/03/2022 37,054.00 0.00 559,566,933.40

    21/03/2022 1206 1 1530 REC SIP 388.0 Ip Nr. 293505 Fec Rec. 12/03/2022 11,221.00 0.00 559,578,154.40

    21/03/2022 1206 1 1531 REC SIP 389.0 Re Nr. 293506 Fec Rec. 12/03/2022 372.00 0.00 559,578,526.40

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    21/03/2022 1206 1 1534 REC SIP 392.0 Im Nr. 293653 Fec Rec. 14/03/2022 637.00 0.00 559,607,258.40

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    21/03/2022 1206 1 1536 REC SIP 394.0 Re Nr. 293655 Fec Rec. 14/03/2022 457.00 0.00 559,627,518.40

    21/03/2022 1206 1 1537 REC SIP 395.0 Im Nr. 98814 Fec Rec. 14/03/2022 4,928.00 0.00 559,632,446.40

    21/03/2022 1206 1 1538 REC SIP 396.0 Ip Nr. 98815 Fec Rec. 14/03/2022 50,116.00 0.00 559,682,562.40

    21/03/2022 1206 1 1539 REC SIP 397.0 Im Nr. 98869 Fec Rec. 15/03/2022 13,285.00 0.00 559,695,847.40

    21/03/2022 1206 1 1540 REC SIP 398.0 Ip Nr. 98870 Fec Rec. 15/03/2022 360,747.00 0.00 560,056,594.40

    21/03/2022 1206 1 1541 REC SIP 399.0 Im Nr. 293860 Fec Rec. 15/03/2022 1,383.00 0.00 560,057,977.40

    21/03/2022 1206 1 1542 REC SIP 400.0 Ip Nr. 293861 Fec Rec. 15/03/2022 39,824.00 0.00 560,097,801.40

    21/03/2022 1206 1 1543 REC SIP 401.0 Re Nr. 293862 Fec Rec. 15/03/2022 349.00 0.00 560,098,150.40

    21/03/2022 1206 1 1544 REC SIP 402.0 Ip Nr. 294082 Fec Rec. 16/03/2022 32,562.00 0.00 560,130,712.40

    21/03/2022 1206 1 1545 REC SIP 403.0 Re Nr. 294083 Fec Rec. 16/03/2022 1,105.00 0.00 560,131,817.40

    21/03/2022 1206 1 1546 REC SIP 404.0 Im Nr. 98928 Fec Rec. 16/03/2022 4,895.00 0.00 560,136,712.40

    21/03/2022 1206 1 1547 REC SIP 405.0 Ip Nr. 98929 Fec Rec. 16/03/2022 54,484.00 0.00 560,191,196.40

    21/03/2022 1206 1 1548 REC SIP 406.0 Im Nr. 294283 Fec Rec. 17/03/2022 595.00 0.00 560,191,791.40

    21/03/2022 1206 1 1549 REC SIP 407.0 Ip Nr. 294284 Fec Rec. 17/03/2022 30,458.00 0.00 560,222,249.40

    21/03/2022 1206 1 1550 REC SIP 408.0 Re Nr. 294285 Fec Rec. 17/03/2022 1,045.00 0.00 560,223,294.40

    21/03/2022 1206 1 1551 REC SIP 409.0 Im Nr. 98992 Fec Rec. 17/03/2022 73,983.00 0.00 560,297,277.40
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 55 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/03/2022 1206 1 1552 REC SIP 410.0 Ip Nr. 98993 Fec Rec. 17/03/2022 71,049.00 0.00 560,368,326.40

    21/03/2022 1206 1 1553 REC SIP 411.0 Regalias Mineras Ot 74830 1,214.14 0.00 560,369,540.54

    21/03/2022 1206 1 1554 REC SIP 412.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,167.00 0.00 560,371,707.54

    21/03/2022 1206 1 1555 REC SIP 413.0 Pf Nr. 33419 Fec Rec. 09/03/2022 5,092.00 0.00 560,376,799.54

    21/03/2022 1206 1 1556 REC SIP 414.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 816.50 0.00 560,377,616.04

    21/03/2022 1206 1 1557 REC SIP 415.0 Pf Nr. 33456 Fec Rec. 10/03/2022 10,380.00 0.00 560,387,996.04

    21/03/2022 1206 1 1558 REC SIP 416.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,344.50 0.00 560,389,340.54

    21/03/2022 1206 1 1559 REC SIP 417.0 Dep.Cta.: Hector Roly Mamani Ventura 100.00 0.00 560,389,440.54

    21/03/2022 1206 1 1560 REC SIP 418.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,409.50 0.00 560,395,850.04

    21/03/2022 1206 1 1561 REC SIP 419.0 Pf Nr. 33477 Fec Rec. 11/03/2022 15,937.00 0.00 560,411,787.04

    21/03/2022 1206 1 1562 REC SIP 420.0 Pf Nr. 33495 Fec Rec. 12/03/2022 5,199.00 0.00 560,416,986.04

    21/03/2022 1206 1 1563 REC SIP 421.0 Dep.Cta.: Oscar Tito Apaza Ticona 120.00 0.00 560,417,106.04

    21/03/2022 1206 1 1564 REC SIP 422.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,971.00 0.00 560,420,077.04

    21/03/2022 1206 1 1565 REC SIP 423.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 560,424,077.04

    21/03/2022 1206 1 1566 REC SIP 424.0 Pf Nr. 33522 Fec Rec. 14/03/2022 11,628.00 0.00 560,435,705.04

    21/03/2022 1206 1 1567 REC SIP 425.0 Dep.Cta.: David Reynaldo Alejo Mamani 80.00 0.00 560,435,785.04

    21/03/2022 1206 1 1568 REC SIP 426.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 621.00 0.00 560,436,406.04

    21/03/2022 1206 1 1569 REC SIP 427.0 Pf Nr. 33543 Fec Rec. 15/03/2022 2,615.00 0.00 560,439,021.04

    21/03/2022 1206 1 1570 REC SIP 428.0 Pf Nr. 33550 Fec Rec. 16/03/2022 18,927.00 0.00 560,457,948.04

    21/03/2022 1206 1 1571 REC SIP 429.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 770.00 0.00 560,458,718.04

    21/03/2022 1206 1 1572 REC SIP 430.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,037.50 0.00 560,460,755.54

    21/03/2022 1206 1 1573 REC SIP 431.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,444.00 0.00 560,463,199.54

    21/03/2022 1206 1 1574 REC SIP 432.0 Pf Nr. 33578 Fec Rec. 17/03/2022 20,723.00 0.00 560,483,922.54

    21/03/2022 1206 1 1575 REC SIP 433.0 Dep.Cta.: Eber Marino Villalobos 80.00 0.00 560,484,002.54

    21/03/2022 1206 1 1576 REC CIP 406.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 92,421.69 0.00 560,576,424.23

    21/03/2022 1206 1 1577 REC CIP 406.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 92,421.69 0.00 560,668,845.92

    21/03/2022 1206 1 1577 REC CIP 406.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 0.00 92,421.69 560,576,424.23

    21/03/2022 1206 1 1578 REC CIP 407.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 100,201.46 0.00 560,676,625.69

    21/03/2022 1206 1 1579 REC CIP 407.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 0.00 100,201.46 560,576,424.23

    21/03/2022 1206 1 1579 REC CIP 407.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 100,201.46 0.00 560,676,625.69

    21/03/2022 1206 1 1580 REC CIP 408.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 106,504.98 0.00 560,783,130.67

    21/03/2022 1206 1 1581 REC CIP 408.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 106,504.98 0.00 560,889,635.65

    21/03/2022 1206 1 1581 REC CIP 408.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 0.00 106,504.98 560,783,130.67

    21/03/2022 1206 1 1582 REC CIP 409.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 162,715.56 0.00 560,945,846.23

    21/03/2022 1206 1 1583 REC CIP 409.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 0.00 162,715.56 560,783,130.67

    21/03/2022 1206 1 1583 REC CIP 409.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 162,715.56 0.00 560,945,846.23

    21/03/2022 1206 1 1584 REC CIP 410.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 387,526.19 0.00 561,333,372.42

    21/03/2022 1206 1 1585 REC CIP 410.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 387,526.19 0.00 561,720,898.61

    21/03/2022 1206 1 1585 REC CIP 410.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 0.00 387,526.19 561,333,372.42

    21/03/2022 1206 1 1586 REC CIP 411.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 198,433.89 0.00 561,531,806.31

    21/03/2022 1206 1 1587 REC CIP 411.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 198,433.89 0.00 561,730,240.20
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/03/2022 1206 1 1587 REC CIP 411.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 0.00 198,433.89 561,531,806.31

    21/03/2022 1206 1 1588 REC CIP 412.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 262,780.99 0.00 561,794,587.30

    21/03/2022 1206 1 1589 REC CIP 412.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 262,780.99 0.00 562,057,368.29

    21/03/2022 1206 1 1589 REC CIP 412.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 0.00 262,780.99 561,794,587.30

    21/03/2022 1206 1 1590 REC CIP 413.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 16,954.56 0.00 561,811,541.86

    21/03/2022 1206 1 1591 REC CIP 413.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 16,954.56 0.00 561,828,496.42

    21/03/2022 1206 1 1591 REC CIP 413.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09032022 0.00 16,954.56 561,811,541.86

    21/03/2022 1206 1 1592 REC CIP 414.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 18,381.62 0.00 561,829,923.48

    21/03/2022 1206 1 1593 REC CIP 414.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 18,381.62 0.00 561,848,305.10

    21/03/2022 1206 1 1593 REC CIP 414.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10032022 0.00 18,381.62 561,829,923.48

    21/03/2022 1206 1 1594 REC CIP 415.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 19,537.88 0.00 561,849,461.36

    21/03/2022 1206 1 1595 REC CIP 415.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 19,537.88 0.00 561,868,999.24

    21/03/2022 1206 1 1595 REC CIP 415.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11032022 0.00 19,537.88 561,849,461.36

    21/03/2022 1206 1 1596 REC CIP 416.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 29,848.70 0.00 561,879,310.06

    21/03/2022 1206 1 1597 REC CIP 416.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 29,848.70 0.00 561,909,158.76

    21/03/2022 1206 1 1597 REC CIP 416.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14032022 0.00 29,848.70 561,879,310.06

    21/03/2022 1206 1 1598 REC CIP 417.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 71,086.15 0.00 561,950,396.21

    21/03/2022 1206 1 1599 REC CIP 417.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 71,086.15 0.00 562,021,482.36

    21/03/2022 1206 1 1599 REC CIP 417.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15032022 0.00 71,086.15 561,950,396.21

    21/03/2022 1206 1 1600 REC CIP 418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 36,400.58 0.00 561,986,796.79

    21/03/2022 1206 1 1601 REC CIP 418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 36,400.58 0.00 562,023,197.37

    21/03/2022 1206 1 1601 REC CIP 418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F16032022 0.00 36,400.58 561,986,796.79

    21/03/2022 1206 1 1602 REC CIP 419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 48,203.90 0.00 562,035,000.69

    21/03/2022 1206 1 1603 REC CIP 419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 48,203.90 0.00 562,083,204.59

    21/03/2022 1206 1 1603 REC CIP 419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17032022 0.00 48,203.90 562,035,000.69

    21/03/2022 1206 1 1604 REC SIP 434.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 2,000.00 0.00 562,037,000.69

    21/03/2022 1206 1 1605 REC SIP 435.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 545.00 0.00 562,037,545.69

    21/03/2022 1206 1 1609 EGA CIP 169.1.1.1.0.0 Dfp-108 P/Registro De Transferencia De Recursos Para La 0.00 251,082.00 561,786,463.69
    Implementación Del Seguro Agrario Universal "Pachamama" -
    Modalidad "Pirwa" S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-01;Prev.
    Nº169; Informe Gamv/Smaf/Df/Utaf/013/2022; Nota:
    Mdryt/Insa/Dge/Nº 021/2022, Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/Tpa/002/2022; Convenio Y Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1610 EGA CIP 195.1.1.1.0.0 Dfp-160 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 3,272.30 561,783,191.39
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/036/2022; Prev. 195-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/048/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/022/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1611 EGA CIP 195.1.1.2.0.0 Dfp-160 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 89,515.20 561,693,676.19
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/036/2022; Prev. 195-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/048/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/022/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1612 EGA CIP 195.1.1.3.0.0 Dfp-160 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Empresa 0.00 122.00 561,693,554.19
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/036/2022; Prev. 195-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/048/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/022/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1615 EGA CIP 89.1.1.0.0.0 Dfp-182 P/Pago A Enternext Ltda. Por La Compra De Aire 13,200.00 0.00 561,706,754.19
    Acondicionado Del Centro De Procesamiento De Datos - Catastro,
    De La Actividad Catastro Urbano, Seccional S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Dduc/Jcot/038/2022; Prev. 89-1; Factura; Formularios
    De Bienes De Uso; Acta De Recepcion; Cite:
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/037/2022; Memorandum; Orden De
    Compra Nº 9/1; Inf. De Compulsa;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
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    ASIENTO DEBE HABER

    Nota De Adj.; Inf. De Selección De Proveedor Y Demas


    Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1616 REC SIP 436.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 10,200.00 0.00 561,716,954.19
    22348

    21/03/2022 1206 1 1617 REC SIP 437.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 23,100.00 0.00 561,740,054.19
    22334

    21/03/2022 1206 1 1618 REC SIP 438.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 28,000.00 0.00 561,768,054.19
    22569

    21/03/2022 1206 1 1619 REC SIP 439.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 9,998.00 0.00 561,778,052.19
    22560

    21/03/2022 1206 1 1620 REC SIP 440.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 3,698.00 0.00 561,781,750.19
    22512

    21/03/2022 1206 1 1621 REC SIP 441.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 199,930.00 0.00 561,981,680.19
    22876

    21/03/2022 1206 1 1622 REC SIP 442.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 26,927.66 0.00 562,008,607.85
    22402

    21/03/2022 1206 1 1623 REC SIP 443.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 221.46 0.00 562,008,829.31
    22402

    21/03/2022 1206 1 1624 REC SIP 444.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 3,598.39 0.00 562,012,427.70
    22402

    21/03/2022 1206 1 1625 EGA CIP 191.1.1.1.0.0 Dfp-151 P/ Pago Al Fondo Nacional De Desarrollo Regional (Fndr) 0.00 967,205.73 561,045,221.97
    Por Concepto De Interés Y Amortización De Capital, Del Contrato
    De Préstamo Nº 035/2016, Proyecto Construcción Ingreso Av.
    Hacia El Mar Gam Viacha, S/G Orden De Pago Nº Smaf-005; Prev.
    191-1; Informe Gamv/Smaf/Df/Utaf/012/2022; Cite: De-Gef-Lcr-Ofr-
    0973-Car/22 Y Demás Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1626 EGA CIP 190.1.1.1.0.0 Dfp 150 P/ Pago Al Fondo Nacional De Desarrollo Regional (Fndr) 0.00 198,996.35 560,846,225.62
    Por Concepto De Interés Y Amortización De Capital, Del Contrato
    De Préstamo Nº 002/2015, Proyecto Construcción Complejo
    Deportivo Jhon F. Kennedy Gam Viacha, S/G Orden De Pago Nº
    Smaf-005; Prev. 190-1; Informe Gamv/Smaf/Df/Utaf/013/2022;
    Cite: De-Gef-Lcrofr-0960-Car/22 Y Demás Documentación
    Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1627 EGA CIP 89.1.1.1.0.0 Dfp-182 P/Pago A Enternext Ltda. Por La Compra De Aire 0.00 13,200.00 560,833,025.62
    Acondicionado Del Centro De Procesamiento De Datos - Catastro,
    De La Actividad Catastro Urbano, Seccional S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Dduc/Jcot/038/2022; Prev. 89-1; Factura; Formularios
    De Bienes De Uso; Acta De Recepcion; Cite:
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/037/2022; Memorandum; Orden De
    Compra Nº 9/1; Inf. De Compulsa; Nota De Adj.; Inf. De Selección
    De Proveedor Y Demas Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1637 EGA SIP 0.0.31.1.0.0 P/Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22569 Según 0.00 28,000.00 560,805,025.62
    Nota Adjunta, De La Actividad Construcción Puente Alcantarillado
    Comunidad Humachua D-3 S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-
    089; Prev. Nº 1239; Factura Nº 81; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Formularios De Almacenes; Órden De Compra Nº 482;
    Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1638 EGA SIP 0.0.32.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22334 Según 0.00 23,100.00 560,781,925.62
    Nota Adjunta Por Por Falta De Legibilidad En Sellos Y Firmas, De
    La Actividad Equipamiento Unidades Educativas, Seccional, S/G
    Orden De Pago N° Smdhep/Dgect-011; Facturas; Formularios
    Sicoes; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Orden De
    Compra 329/1-330/2; Informes De Compulsa; Notas De
    Adjudicación Y Demás Documentación.

    21/03/2022 1206 1 1639 EGA SIP 0.0.33.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22512 Según 0.00 3,698.00 560,778,227.62
    Nota Adjunta Por La No Realización Del Endosado, De La
    Actividad Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smopga/Di/Op/039/2021; Prev.
    Nº 1272; Factura Nº 2; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Orden De Compra; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1640 EGA SIP 0.0.34.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22560 Según 0.00 9,998.00 560,768,229.62
    Nota Adjunta Por La No Realización Del Endosado, Del Proyecto:
    Maestranza Municipal Distrito 7, S/G Orden De Pago Sad-7/130;
    Prev. Nº 1489; Factura Nº 3; Acta De Recepción; Acta De
    Conformidad; Orden De Compra; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/03/2022 1206 1 1641 EGA SIP 0.0.35.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22876 Según 0.00 199,930.00 560,568,299.62
    Nota Adjunta Por Sobrescrito En Cheque, Del Proyecto:
    Construcción Cancha De Césped Sintético Urb. Mariscal Santa
    Cruz U.V. - 4h D-7, S/G Orden De Compra Nº Sad-7/152; Factura;
    Formulario Sicoes; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Orden De Compra N° 734/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 1 1642 EGA SIP 0.0.36.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22348 Según 0.00 10,200.00 560,558,099.62
    Nota Adjunta, De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas
    Seccional S/G O.P. Smdhep/Dgect-014; Prev 838; Fac 75 Al 77 Y
    2; Acta De Recepción; Control De Calidad E Ingreso De Mat A
    Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Memos; Orden De Compra 238 Al 337; Inf De Compulsa; Nota De
    Adjudicación; Inf De Justificación Técnica; Cuadro Comp De
    Cotizaciones Y Doc. Adj.

    21/03/2022 1206 1 1643 EGA SIP 0.0.37.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22402 Según 0.00 3,598.39 560,554,501.23
    Nota Adjunta Por Firma Y Sello Ilegibles, Por Del Consumo De
    Agua Potable A La Empresa Emapav Corresponde Al Mes De
    Noviembre De La Gestión 2021, De Las Diferentes Dependencias
    Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Rsb-46; Prev. 1655;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/46/2021; Acta De Conformidad;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 58 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe Técnico Gamv/Smaf/Dad/Rsb/46-A/2021; Cuadro


    Resumen; Detalle De Consumo; Facturas Adjuntas Y Demas
    Documentos Anexos.

    21/03/2022 1206 1 1644 EGA SIP 0.0.38.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22402 Según 0.00 221.46 560,554,279.77
    Nota Adjunta Por Firma Y Sello Ilegibles, Por Del Consumo De
    Agua Potable A La Empresa Emapav Corresponde Al Mes De
    Noviembre De La Gestión 2021, De Las Diferentes Dependencias
    Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Rsb-46; Prev. 1655;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/46/2021; Acta De Conformidad; Informe
    Técnico Gamv/Smaf/Dad/Rsb/46-A/2021; Cuadro Resumen;
    Detalle De Consumo; Facturas Adjuntas Y Demas Documentos
    Anexos.

    21/03/2022 1206 1 1645 EGA SIP 0.0.39.1.0.0 P/ Reposición De Pago Por Anulación De Cheque N°22402 Según 0.00 26,927.66 560,527,352.11
    Nota Adjunta Por Firma Y Sello Ilegibles, Por Del Consumo De
    Agua Potable A La Empresa Emapav Corresponde Al Mes De
    Noviembre De La Gestión 2021, De Las Diferentes Dependencias
    Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Rsb-46; Prev. 1655;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/46/2021; Acta De Conformidad; Informe
    Técnico Gamv/Smaf/Dad/Rsb/46-A/2021; Cuadro Resumen;
    Detalle De Consumo; Facturas Adjuntas Y Demas Documentos
    Anexos.

    21/03/2022 1206 2 1646 REC CIP 60.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 460.00 0.00 560,527,812.11

    21/03/2022 1206 2 1647 REC CIP 60.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 460.00 0.00 560,528,272.11

    21/03/2022 1206 2 1647 REC CIP 60.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 460.00 560,527,812.11

    21/03/2022 1206 2 1648 REC CIP 61.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 911.00 0.00 560,528,723.11

    21/03/2022 1206 2 1649 REC CIP 61.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 911.00 0.00 560,529,634.11

    21/03/2022 1206 2 1649 REC CIP 61.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 911.00 560,528,723.11

    21/03/2022 1206 2 1650 REC CIP 62.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 115.00 0.00 560,528,838.11

    21/03/2022 1206 2 1651 REC CIP 62.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 115.00 0.00 560,528,953.11

    21/03/2022 1206 2 1651 REC CIP 62.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 115.00 560,528,838.11

    21/03/2022 1206 2 1652 REC CIP 63.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 40.00 0.00 560,528,878.11

    21/03/2022 1206 2 1653 REC CIP 63.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 40.00 0.00 560,528,918.11

    21/03/2022 1206 2 1653 REC CIP 63.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 40.00 560,528,878.11

    21/03/2022 1206 2 1654 REC CIP 64.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 310.00 0.00 560,529,188.11

    21/03/2022 1206 2 1655 REC CIP 64.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 310.00 0.00 560,529,498.11

    21/03/2022 1206 2 1655 REC CIP 64.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 310.00 560,529,188.11

    21/03/2022 1206 2 1656 REC CIP 65.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 415.00 0.00 560,529,603.11

    21/03/2022 1206 2 1657 REC CIP 65.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 415.00 0.00 560,530,018.11

    21/03/2022 1206 2 1657 REC CIP 65.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 415.00 560,529,603.11

    21/03/2022 1206 2 1658 REC CIP 66.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 117.00 0.00 560,529,720.11

    21/03/2022 1206 2 1659 REC CIP 66.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 117.00 0.00 560,529,837.11

    21/03/2022 1206 2 1659 REC CIP 66.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 117.00 560,529,720.11

    21/03/2022 1206 2 1660 REC CIP 67.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 497.00 0.00 560,530,217.11

    21/03/2022 1206 2 1661 REC CIP 67.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 497.00 0.00 560,530,714.11

    21/03/2022 1206 2 1661 REC CIP 67.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 497.00 560,530,217.11

    21/03/2022 1206 2 1662 REC CIP 68.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 10.00 0.00 560,530,227.11

    21/03/2022 1206 2 1663 REC CIP 68.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 10.00 0.00 560,530,237.11

    21/03/2022 1206 2 1663 REC CIP 68.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 10.00 560,530,227.11

    21/03/2022 1206 2 1664 REC CIP 69.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 573.00 0.00 560,530,800.11

    21/03/2022 1206 2 1665 REC CIP 69.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 573.00 0.00 560,531,373.11

    21/03/2022 1206 2 1665 REC CIP 69.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 573.00 560,530,800.11

    21/03/2022 1206 2 1666 EGA SIP 0.0.1.1.0.0 Rds-01 P/Asignación De Fondo Rotativo P/Adq. De Gas Licuado, 0.00 2,500.00 560,528,300.11
    Productos Plásticos Y Otros P/Hospital De 2do. Nivel Viacha,
    Distrito 1 S/G Cite: Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/002/2022,
    Memorándum
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 59 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Asignación De Partidas Presupuestarias


    Gamv/Smdh/Dms/010/2022; Memorándum Fondo Rotativo
    Gamv/Dam/009/2022 A La Sra. Jennifer Lena Jurado Conde
    Administradora Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Y Carpeta
    Adjunta. ** Con Cargo A Rendición De Cuenta Documentada**
    (20/230 H2nv)
    21/03/2022 1206 3 1672 EGA CIP 17.1.1.1.0.0 P/ La Reposición De Viáticos A Concejales Por La Asistencia En 0.00 421.73 560,527,878.38
    Comisión A La "Cumbre De Mujeres Autoridades Del
    Departamento De La Paz " Construcción De Políticas Publicas Con
    Enfoque De Económica Del Cuidado De Autoridades Municipales Y
    Mujeres Cuentapropistas" Que Se Llevo A Cabo En El Coliseo Del
    Gam De Sorata, Según Orden De Pago, Cuadro De Calculo,
    Informe Cite: Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022,
    Resolución Municipal Nº 007/2022, Y Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 3 1673 EGA CIP 17.3.1.1.0.0 P/ La Reposición De Viáticos A Concejales Por La Asistencia En 0.00 421.73 560,527,456.65
    Comisión A La "Cumbre De Mujeres Autoridades Del
    Departamento De La Paz " Construcción De Políticas Publicas Con
    Enfoque De Económica Del Cuidado De Autoridades Municipales Y
    Mujeres Cuentapropistas" Que Se Llevo A Cabo En El Coliseo Del
    Gam De Sorata, Según Orden De Pago, Cuadro De Calculo,
    Informe Cite: Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022,
    Resolución Municipal Nº 007/2022, Y Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 3 1674 EGA CIP 17.4.1.1.0.0 P/ La Reposición De Viáticos A Concejales Por La Asistencia En 0.00 421.73 560,527,034.92
    Comisión A La "Cumbre De Mujeres Autoridades Del
    Departamento De La Paz " Construcción De Políticas Publicas Con
    Enfoque De Económica Del Cuidado De Autoridades Municipales Y
    Mujeres Cuentapropistas" Que Se Llevo A Cabo En El Coliseo Del
    Gam De Sorata, Según Orden De Pago, Cuadro De Calculo,
    Informe Cite: Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022,
    Resolución Municipal Nº 007/2022, Y Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 3 1675 EGA CIP 9.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 560,522,619.92
    "Consultor Legal Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes
    Marzo Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 9; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/012/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    21/03/2022 1206 3 1676 EGA CIP 17.2.1.1.0.0 P/ La Reposición De Viáticos A Concejales Por La Asistencia En 0.00 421.73 560,522,198.19
    Comisión A La "Cumbre De Mujeres Autoridades Del
    Departamento De La Paz " Construcción De Políticas Publicas Con
    Enfoque De Económica Del Cuidado De Autoridades Municipales Y
    Mujeres Cuentapropistas" Que Se Llevo A Cabo En El Coliseo Del
    Gam De Sorata, Según Orden De Pago, Cuadro De Calculo,
    Informe Cite: Cgamv/Stria/Cj/Cepmaye/Cdhgyg/001/2022,
    Resolución Municipal Nº 007/2022, Y Documentación Adjunta.

    22/03/2022 1206 3 1679 EGA CIP 18.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago "Servicio De Telefonía Móvil - 0.00 6,306.75 560,515,891.44
    Lineas Corporativas Concejo Municipal", Correspondiente A Los
    Meses De Enero Y Febrero Del 2022; Según Orden De Pago,
    Informe De Pago Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/004/2022, Según
    Facturas Nº 233329 Y 296135 Y Otros Documentos Adjuntos.

    22/03/2022 1206 3 1680 EGA CIP 14.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: Servicio De 0.00 2,290.90 560,513,600.54
    Internet - Concejo Municipal, Correspondiente A Los Meses De
    Enero Y Febrero Del 2022; S/G Orden De Pago, Inf. De Pago:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/001/2022 Y
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/003/2022 Respectivamente;, Sol. De
    Pago; Factura Nº 14437 Y 2029, Fot. De Contrato Y Otra
    Documentación Adjunta.
    23/03/2022 1206 1 1681 TES TFD.231 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 231 92,317.00 0.00 560,605,917.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1681 TES TFD.231 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 231 0.00 92,317.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1682 TES TFD.232 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 232 7,718.50 0.00 560,521,319.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1682 TES TFD.232 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 232 0.00 7,718.50 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1683 TES TFD.233 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 233 0.00 372,545.13 560,141,055.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1683 TES TFD.233 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 233 372,545.13 0.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 2 1684 TES TFD.234 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 234 190.00 0.00 560,513,790.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1684 TES TFD.234 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 234 0.00 190.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1685 TES TFD.235 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 235 0.00 68,338.15 560,445,262.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1685 TES TFD.235 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 235 68,338.15 0.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 60 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/03/2022 1206 1 1686 TES TFD.236 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 236 140,062.00 0.00 560,653,662.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1686 TES TFD.236 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 236 0.00 140,062.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1687 TES TFD.237 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 237 4,635.50 0.00 560,518,236.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1687 TES TFD.237 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 237 0.00 4,635.50 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1688 TES TFD.238 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 238 292,961.82 0.00 560,806,562.36
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1688 TES TFD.238 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 238 0.00 292,961.82 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1689 TES TFD.239 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 239 0.00 6,133.00 560,507,467.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 2 1689 TES TFD.239 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 239 6,133.00 0.00 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1690 TES TFD.240 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 240 53,740.02 0.00 560,567,340.56
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1690 TES TFD.240 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 240 0.00 53,740.02 560,513,600.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/03/2022 1206 1 1691 REC SIP 445.0 Im Nr. 294495 Fec Rec. 18/03/2022 4,756.00 0.00 560,518,356.54

    23/03/2022 1206 1 1692 REC SIP 446.0 Ip Nr. 294496 Fec Rec. 18/03/2022 28,573.00 0.00 560,546,929.54

    23/03/2022 1206 1 1693 REC SIP 447.0 Re Nr. 294497 Fec Rec. 18/03/2022 395.00 0.00 560,547,324.54

    23/03/2022 1206 1 1694 REC SIP 448.0 Im Nr. 99048 Fec Rec. 18/03/2022 48,189.00 0.00 560,595,513.54

    23/03/2022 1206 1 1695 REC SIP 449.0 Ip Nr. 99049 Fec Rec. 18/03/2022 32,794.00 0.00 560,628,307.54

    23/03/2022 1206 1 1696 REC SIP 450.0 Im Nr. 99102 Fec Rec. 19/03/2022 442.00 0.00 560,628,749.54

    23/03/2022 1206 1 1697 REC SIP 451.0 Ip Nr. 99103 Fec Rec. 19/03/2022 11,496.00 0.00 560,640,245.54

    23/03/2022 1206 1 1698 REC SIP 452.0 Ip Nr. 294681 Fec Rec. 19/03/2022 13,255.00 0.00 560,653,500.54

    23/03/2022 1206 1 1699 REC SIP 453.0 Ip Nr. 294750 Fec Rec. 20/03/2022 162.00 0.00 560,653,662.54

    23/03/2022 1206 1 1700 REC SIP 454.0 Im Nr. 294794 Fec Rec. 21/03/2022 404.00 0.00 560,654,066.54

    23/03/2022 1206 1 1701 REC SIP 455.0 Ip Nr. 294795 Fec Rec. 21/03/2022 14,798.00 0.00 560,668,864.54

    23/03/2022 1206 1 1702 REC SIP 456.0 Re Nr. 294796 Fec Rec. 21/03/2022 99.00 0.00 560,668,963.54

    23/03/2022 1206 1 1703 REC SIP 457.0 Im Nr. 99152 Fec Rec. 21/03/2022 11,609.00 0.00 560,680,572.54

    23/03/2022 1206 1 1704 REC SIP 458.0 Ip Nr. 99153 Fec Rec. 21/03/2022 65,407.00 0.00 560,745,979.54

    23/03/2022 1206 1 1705 REC SIP 459.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,909.50 0.00 560,747,889.04

    23/03/2022 1206 1 1706 REC SIP 460.0 Pf Nr. 33596 Fec Rec. 18/03/2022 2,184.00 0.00 560,750,073.04

    23/03/2022 1206 1 1707 REC SIP 461.0 Pf Nr. 33612 Fec Rec. 19/03/2022 542.00 0.00 560,750,615.04

    23/03/2022 1206 1 1708 REC SIP 462.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,109.50 0.00 560,752,724.54

    23/03/2022 1206 1 1709 REC CIP 462.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 292,961.82 0.00 561,045,686.36

    23/03/2022 1206 1 1710 REC CIP 462.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 0.00 292,961.82 560,752,724.54

    23/03/2022 1206 1 1710 REC CIP 462.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 292,961.82 0.00 561,045,686.36

    23/03/2022 1206 1 1711 REC SIP 463.0 Pf Nr. 33618 Fec Rec. 21/03/2022 5,609.00 0.00 561,051,295.36

    23/03/2022 1206 1 1712 REC CIP 463.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 372,545.13 0.00 561,423,840.49

    23/03/2022 1206 1 1713 REC CIP 463.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 372,545.13 0.00 561,796,385.62

    23/03/2022 1206 1 1713 REC CIP 463.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 0.00 372,545.13 561,423,840.49

    23/03/2022 1206 1 1714 REC CIP 464.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 53,740.02 0.00 561,477,580.51

    23/03/2022 1206 1 1715 REC CIP 464.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 53,740.02 0.00 561,531,320.53
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
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    Página 61 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/03/2022 1206 1 1715 REC CIP 464.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18032022 0.00 53,740.02 561,477,580.51

    23/03/2022 1206 1 1716 REC CIP 465.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 68,338.15 0.00 561,545,918.66

    23/03/2022 1206 1 1717 REC CIP 465.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 0.00 68,338.15 561,477,580.51

    23/03/2022 1206 1 1717 REC CIP 465.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21032022 68,338.15 0.00 561,545,918.66

    23/03/2022 1206 2 1718 REC CIP 70.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,086.00 0.00 561,547,004.66

    23/03/2022 1206 2 1719 REC CIP 70.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,086.00 0.00 561,548,090.66

    23/03/2022 1206 2 1719 REC CIP 70.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 1,086.00 561,547,004.66

    23/03/2022 1206 2 1720 REC CIP 71.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 5,047.00 0.00 561,552,051.66

    23/03/2022 1206 2 1721 REC CIP 71.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 5,047.00 0.00 561,557,098.66

    23/03/2022 1206 2 1721 REC CIP 71.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 5,047.00 561,552,051.66

    23/03/2022 1206 2 1722 REC CIP 72.1.0 Dep.Cta.: Gutierrez Huallpara Nancy 190.00 0.00 561,552,241.66

    23/03/2022 1206 2 1723 REC CIP 72.1.0 Dep.Cta.: Gutierrez Huallpara Nancy 0.00 190.00 561,552,051.66

    23/03/2022 1206 2 1723 REC CIP 72.1.0 Dep.Cta.: Gutierrez Huallpara Nancy 190.00 0.00 561,552,241.66

    24/03/2022 1206 1 1724 TES TFD.241 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 241 0.00 95,594.00 561,456,647.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1724 TES TFD.241 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 241 95,594.00 0.00 561,552,241.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1725 TES TFD.242 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 242 7,579.50 0.00 561,559,821.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1725 TES TFD.242 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 242 0.00 7,579.50 561,552,241.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1726 TES TFD.243 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 243 0.00 439,911.77 561,112,329.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1726 TES TFD.243 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 243 439,911.77 0.00 561,552,241.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1727 TES TFD.244 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 244 80,695.34 0.00 561,632,937.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1727 TES TFD.244 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 244 0.00 80,695.34 561,552,241.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1728 TES TFD.245 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 245 45,617.00 0.00 561,597,858.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1728 TES TFD.245 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 245 0.00 45,617.00 561,552,241.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    24/03/2022 1206 1 1799 REC SIP 464.0 Im Nr. 294994 Fec Rec. 22/03/2022 22.00 0.00 561,552,263.66

    24/03/2022 1206 1 1800 REC SIP 465.0 Ip Nr. 294995 Fec Rec. 22/03/2022 24,558.00 0.00 561,576,821.66

    24/03/2022 1206 1 1801 REC SIP 466.0 Re Nr. 294996 Fec Rec. 22/03/2022 903.00 0.00 561,577,724.66

    24/03/2022 1206 1 1802 REC SIP 467.0 Im Nr. 99217 Fec Rec. 22/03/2022 10,096.00 0.00 561,587,820.66

    24/03/2022 1206 1 1803 REC SIP 468.0 Ip Nr. 99218 Fec Rec. 22/03/2022 60,015.00 0.00 561,647,835.66

    24/03/2022 1206 1 1804 REC SIP 469.0 Pf Nr. 33650 Fec Rec. 22/03/2022 5,600.00 0.00 561,653,435.66

    24/03/2022 1206 1 1805 REC SIP 470.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,979.50 0.00 561,655,415.16

    24/03/2022 1206 1 1806 REC CIP 496.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 439,911.77 0.00 562,095,326.93

    24/03/2022 1206 1 1807 REC CIP 496.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 0.00 439,911.77 561,655,415.16

    24/03/2022 1206 1 1807 REC CIP 496.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 439,911.77 0.00 562,095,326.93

    24/03/2022 1206 1 1808 REC CIP 497.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 80,695.34 0.00 562,176,022.27

    24/03/2022 1206 1 1809 REC CIP 497.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 80,695.34 0.00 562,256,717.61

    24/03/2022 1206 1 1809 REC CIP 497.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22032022 0.00 80,695.34 562,176,022.27

    24/03/2022 1206 1 1810 REC SIP 471.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 45,617.00 0.00 562,221,639.27
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 62 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/03/2022 1206 3 1812 EGA CIP 19.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De La Compra De Repuestos Y 0.00 1,120.00 562,220,519.27
    Accesorios Para El Equipo De Ruter De Wi-Fi, Según Solicitud
    Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/012/2022, Prev. 19, Según
    Cotización, Nota De Remisión Y Demás Documentación Adjunta.

    28/03/2022 1206 1 1813 TES TRA.18 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 32.00 0.00 562,220,551.27
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Para Servicio De Transporte Y Refrigerio Para La
    Actividad De Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión
    2021 S/G Inf Gamv/Smaf/Df/Uc/19/2022; Inf.
    Gamv/Dam/Ut/Papl/06/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/Papl/Nº 76/2022;
    Planilla De Rendición De Cuentas Y Demás Documentos Adjuntos;
    Boleta De Deposito Nº 243400.
    28/03/2022 1206 1 1813 TES TRA.18 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 0.00 32.00 562,220,519.27
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Para Servicio De Transporte Y Refrigerio Para La
    Actividad De Rendición Publica De Cuentas Finales De La Gestión
    2021 S/G Inf Gamv/Smaf/Df/Uc/19/2022; Inf.
    Gamv/Dam/Ut/Papl/06/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/Papl/Nº 76/2022;
    Planilla De Rendición De Cuentas Y Demás Documentos Adjuntos;
    Boleta De Deposito Nº 243400.
    28/03/2022 1206 3 1817 EGA CIP 20.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Por Servicio Telefónico De La 0.00 67.90 562,220,451.37
    Linea 2800710 Del Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De
    Febrero De 2022, Prev. 20, Según Orden De Pago, Informe De
    Pago Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/007/2022, Pro-Forma Cotel,
    Detalle De Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta "Contra
    Entrega De Factura".

    29/03/2022 1206 2 1818 EGA SIP 0.0.1.1.0.0 Rds-01 P/Asignación De Fondo Rotativo P/Adq. De Gas Licuado, 2,500.00 0.00 562,222,951.37
    Productos Plásticos Y Otros P/Hospital De 2do. Nivel Viacha,
    Distrito 1 S/G Cite: Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/002/2022,
    Memorándum Asignación De Partidas Presupuestarias
    Gamv/Smdh/Dms/010/2022; Memorándum Fondo Rotativo
    Gamv/Dam/009/2022 A La Sra. Jennifer Lena Jurado Conde
    Administradora Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Y Carpeta
    Adjunta. ** Con Cargo A Rendición De Cuenta Documentada**
    (20/230 H2nv)

    29/03/2022 1206 3 1819 TES TRL.8 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 8 Tipo: 66,500.00 0.00 562,289,451.37
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    29/03/2022 1206 1 1819 TES TRL.8 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 8 Tipo: 0.00 66,500.00 562,222,951.37
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    29/03/2022 1206 3 1820 TES TRL.9 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 9 Tipo: 208,000.00 0.00 562,430,951.37
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    29/03/2022 1206 1 1820 TES TRL.9 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 9 Tipo: 0.00 208,000.00 562,222,951.37
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1822 TES TRA.19 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-206 P/Pago Por Servicio De 1,395.00 0.00 562,224,346.37
    Amplificación Para La Llegada Del Pepino Y La Elección De Los
    Personajes Carnavaleros De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/Uct-001; Prev. Nº 94;
    Informe Gamv/Smdh/Dme/Uct/06/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº000004/1; Informe Compulsa
    Cuadro Comparativo Y Documentación Adjunta

    30/03/2022 1206 1 1822 TES TRA.19 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-206 P/Pago Por Servicio De 0.00 1,395.00 562,222,951.37
    Amplificación Para La Llegada Del Pepino Y La Elección De Los
    Personajes Carnavaleros De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/Uct-001; Prev. Nº 94;
    Informe Gamv/Smdh/Dme/Uct/06/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº000004/1; Informe Compulsa
    Cuadro Comparativo Y Documentación Adjunta

    30/03/2022 1206 1 1823 EGA CIP 94.1.1.1.0.0 Dfp-206 P/Pago Por Servicio De Amplificación Para La Llegada Del 0.00 7,605.00 562,215,346.37
    Pepino Y La Elección De Los Personajes Carnavaleros De La
    Actividad Apoyo A La Cultura Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/Uct-001; Prev. Nº 94; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/Uct/06/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº000004/1; Informe Compulsa
    Cuadro Comparativo Y Documentación Adjunta

    30/03/2022 1206 1 1824 CON 3 Reg. Ajuste Para Inventario S/G Informe Gamv/Sad-7/Uaf-D7/Ea- 0.00 182,877.60 562,032,468.77
    Ctt/002/2022 Regularización De Salidas Por Rubro De Útiles Y
    Materiales Eléctricos - Ítem Luminarias Con Código 06.Uam.288.01
    Distrito 7 De La Gestión 2021; Kardex Físico Valorado De
    Almacenes; Pedido De Materiales Y Suministros (Otros); Para La
    Cuenta Inventario De Materiales Y Suministros De Útiles De
    Materiales Eléctricos A Resultados Acumulados De Ejercicios
    Anteriores.

    30/03/2022 1206 1 1825 TES TFD.246 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 246 509,671.00 0.00 562,542,139.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1825 TES TFD.246 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 246 0.00 509,671.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1826 TES TFD.247 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 247 0.00 25,549.00 562,006,919.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1826 TES TFD.247 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 247 25,549.00 0.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1827 TES TFD.248 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 248 130,668.26 0.00 562,163,137.03
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 63 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    30/03/2022 1206 1 1827 TES TFD.248 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 248 0.00 130,668.26 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1828 TES TFD.249 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 249 0.00 23,970.20 562,008,498.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1828 TES TFD.249 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 249 23,970.20 0.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1829 TES TFD.250 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 250 0.00 138,519.00 561,893,949.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1829 TES TFD.250 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 250 138,519.00 0.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1830 TES TFD.251 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 251 25,516.50 0.00 562,057,985.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1830 TES TFD.251 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 251 0.00 25,516.50 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1831 TES TFD.252 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 252 96,306.35 0.00 562,128,775.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1831 TES TFD.252 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 252 0.00 96,306.35 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1832 TES TFD.253 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 253 17,667.13 0.00 562,050,135.90
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1832 TES TFD.253 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 253 0.00 17,667.13 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1833 TES TFD.254 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 254 0.00 68,586.00 561,963,882.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1833 TES TFD.254 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 254 68,586.00 0.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1834 TES TFD.255 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 255 23,525.00 0.00 562,055,993.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1834 TES TFD.255 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 255 0.00 23,525.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1835 TES TFD.256 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 256 112,438.88 0.00 562,144,907.65
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1835 TES TFD.256 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 256 0.00 112,438.88 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1836 TES TFD.257 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 257 20,626.35 0.00 562,053,095.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1836 TES TFD.257 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 257 0.00 20,626.35 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1837 TES TFD.258 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 258 2,465.00 0.00 562,034,933.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1837 TES TFD.258 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 258 0.00 2,465.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1838 TES TFD.259 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 259 0.00 84,349.00 561,948,119.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1838 TES TFD.259 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 259 84,349.00 0.00 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1839 TES TFD.260 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 260 7,292.50 0.00 562,039,761.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1839 TES TFD.260 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 260 0.00 7,292.50 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1840 TES TFD.261 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 261 233,590.70 0.00 562,266,059.47
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1840 TES TFD.261 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 261 0.00 233,590.70 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1841 TES TFD.262 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 262 42,849.46 0.00 562,075,318.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1841 TES TFD.262 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 262 0.00 42,849.46 562,032,468.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/03/2022 1206 1 1842 REC SIP 472.0 Ip Nr. 295217 Fec Rec. 23/03/2022 36,780.00 0.00 562,069,248.77
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 64 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/03/2022 1206 1 1843 REC SIP 473.0 Re Nr. 295218 Fec Rec. 23/03/2022 466.00 0.00 562,069,714.77

    30/03/2022 1206 1 1844 REC SIP 474.0 Im Nr. 99275 Fec Rec. 23/03/2022 4,618.00 0.00 562,074,332.77

    30/03/2022 1206 1 1845 REC SIP 475.0 Ip Nr. 99276 Fec Rec. 23/03/2022 42,485.00 0.00 562,116,817.77

    30/03/2022 1206 1 1846 REC SIP 476.0 Im Nr. 295415 Fec Rec. 24/03/2022 652.00 0.00 562,117,469.77

    30/03/2022 1206 1 1847 REC SIP 477.0 Ip Nr. 295416 Fec Rec. 24/03/2022 22,948.00 0.00 562,140,417.77

    30/03/2022 1206 1 1848 REC SIP 478.0 Im Nr. 99335 Fec Rec. 24/03/2022 4,108.00 0.00 562,144,525.77

    30/03/2022 1206 1 1849 REC SIP 479.0 Ip Nr. 99336 Fec Rec. 24/03/2022 40,878.00 0.00 562,185,403.77

    30/03/2022 1206 1 1850 REC SIP 480.0 Ip Nr. 295825 Fec Rec. 26/03/2022 10,591.00 0.00 562,195,994.77

    30/03/2022 1206 1 1851 REC SIP 481.0 Im Nr. 99447 Fec Rec. 26/03/2022 19,421.00 0.00 562,215,415.77

    30/03/2022 1206 1 1852 REC SIP 482.0 Ip Nr. 99448 Fec Rec. 26/03/2022 18,787.00 0.00 562,234,202.77

    30/03/2022 1206 1 1853 REC SIP 483.0 Ip Nr. 99484 Fec Rec. 27/03/2022 150.00 0.00 562,234,352.77

    30/03/2022 1206 1 1854 REC SIP 484.0 Ip Nr. 295628 Fec Rec. 25/03/2022 33,067.00 0.00 562,267,419.77

    30/03/2022 1206 1 1855 REC SIP 485.0 Re Nr. 295629 Fec Rec. 25/03/2022 66.00 0.00 562,267,485.77

    30/03/2022 1206 1 1856 REC SIP 486.0 Im Nr. 99395 Fec Rec. 25/03/2022 7,941.00 0.00 562,275,426.77

    30/03/2022 1206 1 1857 REC SIP 487.0 Ip Nr. 99396 Fec Rec. 25/03/2022 48,496.00 0.00 562,323,922.77

    30/03/2022 1206 1 1858 REC SIP 488.0 Im Nr. 295952 Fec Rec. 28/03/2022 5,480.00 0.00 562,329,402.77

    30/03/2022 1206 1 1859 REC SIP 489.0 Ip Nr. 295953 Fec Rec. 28/03/2022 42,119.00 0.00 562,371,521.77

    30/03/2022 1206 1 1860 REC SIP 490.0 Re Nr. 295954 Fec Rec. 28/03/2022 99.00 0.00 562,371,620.77

    30/03/2022 1206 1 1861 REC SIP 491.0 Im Nr. 99515 Fec Rec. 28/03/2022 3,937.00 0.00 562,375,557.77

    30/03/2022 1206 1 1862 REC SIP 492.0 Ip Nr. 99516 Fec Rec. 28/03/2022 458,036.00 0.00 562,833,593.77

    30/03/2022 1206 1 1863 REC SIP 493.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 779.50 0.00 562,834,373.27

    30/03/2022 1206 1 1864 REC SIP 494.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 562,838,373.27

    30/03/2022 1206 1 1865 REC SIP 495.0 Dep.Cta.: Rolando Alejandro Monasterios Reyes 120.00 0.00 562,838,493.27

    30/03/2022 1206 1 1866 REC SIP 496.0 Pf Nr. 33671 Fec Rec. 23/03/2022 2,393.00 0.00 562,840,886.27

    30/03/2022 1206 1 1867 REC SIP 497.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 874.00 0.00 562,841,760.27

    30/03/2022 1206 1 1868 REC SIP 498.0 Pf Nr. 33695 Fec Rec. 24/03/2022 18,167.00 0.00 562,859,927.27

    30/03/2022 1206 1 1869 REC SIP 499.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,484.00 0.00 562,864,411.27

    30/03/2022 1206 1 1870 REC SIP 500.0 Pf Nr. 33750 Fec Rec. 26/03/2022 2,071.00 0.00 562,866,482.27

    30/03/2022 1206 1 1871 REC SIP 501.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,610.50 0.00 562,868,092.77

    30/03/2022 1206 1 1872 REC SIP 502.0 Pf Nr. 33744 Fec Rec. 25/03/2022 21,835.00 0.00 562,889,927.77

    30/03/2022 1206 1 1873 REC SIP 503.0 Dep.Cta.: Herrera Gutierrez Orlando Edwin 9,102.00 0.00 562,899,029.77

    30/03/2022 1206 1 1874 REC SIP 504.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 562,903,029.77

    30/03/2022 1206 1 1875 REC SIP 505.0 Pf Nr. 33779 Fec Rec. 28/03/2022 8,184.00 0.00 562,911,213.77

    30/03/2022 1206 1 1876 REC CIP 499.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 233,590.70 0.00 563,144,804.47

    30/03/2022 1206 1 1877 REC CIP 499.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 233,590.70 0.00 563,378,395.17

    30/03/2022 1206 1 1877 REC CIP 499.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 0.00 233,590.70 563,144,804.47

    30/03/2022 1206 1 1878 REC CIP 500.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 112,438.88 0.00 563,257,243.35

    30/03/2022 1206 1 1879 REC CIP 500.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 0.00 112,438.88 563,144,804.47

    30/03/2022 1206 1 1879 REC CIP 500.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 112,438.88 0.00 563,257,243.35

    30/03/2022 1206 1 1880 REC SIP 506.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez Ci: 2499481 4,163.00 0.00 563,261,406.35

    30/03/2022 1206 1 1881 REC SIP 507.0 Dep.Cta.: Justina Callisaya Pati 100.00 0.00 563,261,506.35
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/03/2022 1206 1 1882 REC SIP 508.0 Dep.Cta.: Albertina Antiñapa Chamisso 100.00 0.00 563,261,606.35

    30/03/2022 1206 1 1883 REC CIP 501.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 96,306.35 0.00 563,357,912.70

    30/03/2022 1206 1 1884 REC CIP 501.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 96,306.35 0.00 563,454,219.05

    30/03/2022 1206 1 1884 REC CIP 501.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 0.00 96,306.35 563,357,912.70

    30/03/2022 1206 1 1885 REC CIP 502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 130,668.26 0.00 563,488,580.96

    30/03/2022 1206 1 1886 REC CIP 502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 130,668.26 0.00 563,619,249.22

    30/03/2022 1206 1 1886 REC CIP 502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 0.00 130,668.26 563,488,580.96

    30/03/2022 1206 1 1887 REC CIP 503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 121,069.13 0.00 563,609,650.09

    30/03/2022 1206 1 1888 REC CIP 503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 121,069.13 0.00 563,730,719.22

    30/03/2022 1206 1 1888 REC CIP 503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 0.00 121,069.13 563,609,650.09

    30/03/2022 1206 1 1889 REC CIP 504.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 42,849.46 0.00 563,652,499.55

    30/03/2022 1206 1 1890 REC CIP 504.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 42,849.46 0.00 563,695,349.01

    30/03/2022 1206 1 1890 REC CIP 504.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23032022 0.00 42,849.46 563,652,499.55

    30/03/2022 1206 1 1891 REC CIP 505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 20,626.35 0.00 563,673,125.90

    30/03/2022 1206 1 1892 REC CIP 505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 20,626.35 0.00 563,693,752.25

    30/03/2022 1206 1 1892 REC CIP 505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24032022 0.00 20,626.35 563,673,125.90

    30/03/2022 1206 1 1893 REC CIP 506.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 17,667.13 0.00 563,690,793.03

    30/03/2022 1206 1 1894 REC CIP 506.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 0.00 17,667.13 563,673,125.90

    30/03/2022 1206 1 1894 REC CIP 506.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25032022 17,667.13 0.00 563,690,793.03

    30/03/2022 1206 1 1895 REC CIP 507.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 23,970.20 0.00 563,714,763.23

    30/03/2022 1206 1 1896 REC CIP 507.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 0.00 23,970.20 563,690,793.03

    30/03/2022 1206 1 1896 REC CIP 507.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28032022 23,970.20 0.00 563,714,763.23

    30/03/2022 1206 1 1897 REC CIP 508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 22,209.41 0.00 563,736,972.64

    30/03/2022 1206 1 1898 REC CIP 508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 22,209.41 0.00 563,759,182.05

    30/03/2022 1206 1 1898 REC CIP 508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29032022 0.00 22,209.41 563,736,972.64

    30/03/2022 1206 1 1899 REC SIP 509.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 2,000.00 0.00 563,738,972.64

    30/03/2022 1206 1 1900 REC SIP 510.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 465.00 0.00 563,739,437.64

    30/03/2022 1206 1 1902 EGA SIP 0.0.26.0.0.0 Dfp-246 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 1,000.00 0.00 563,740,437.64
    Actividad Apoyo Al Servicio De Matadero Municipal Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Smdhepi/-001; Prev. 236; Sip. 26; Sol. De
    Fondo Rotativo Cite: Gamv/Smdhep/Udep/001/2021, Memorándum
    De Designación Gamv/Dspi/Amm/001/2022 Y Documentación
    Adjunta

    30/03/2022 1206 1 1903 REC SIP 511.0 Im Nr. 99576 Fec Rec. 29/03/2022 14,823.00 0.00 563,755,260.64

    30/03/2022 1206 1 1904 REC SIP 512.0 Ip Nr. 99577 Fec Rec. 29/03/2022 918,674.00 0.00 564,673,934.64

    30/03/2022 1206 1 1905 REC SIP 513.0 Ip Nr. 296155 Fec Rec. 29/03/2022 105,289.00 0.00 564,779,223.64

    30/03/2022 1206 1 1906 REC CIP 509.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 247,341.50 0.00 565,026,565.14

    30/03/2022 1206 1 1907 REC CIP 509.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 247,341.50 0.00 565,273,906.64

    30/03/2022 1206 1 1907 REC CIP 509.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 0.00 247,341.50 565,026,565.14

    30/03/2022 1206 1 1908 REC SIP 514.0 Re Nr. 296156 Fec Rec. 29/03/2022 897.00 0.00 565,027,462.14

    30/03/2022 1206 1 1909 REC SIP 515.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,007.00 0.00 565,029,469.14

    30/03/2022 1206 1 1910 REC SIP 516.0 Pf Nr. 33802 Fec Rec. 29/03/2022 55,691.00 0.00 565,085,160.14

    30/03/2022 1206 2 1911 REC CIP 73.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 455.00 0.00 565,085,615.14

    30/03/2022 1206 2 1912 REC CIP 73.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 455.00 0.00 565,086,070.14
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 66 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/03/2022 1206 2 1912 REC CIP 73.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 455.00 565,085,615.14

    30/03/2022 1206 2 1913 REC CIP 74.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 507.00 0.00 565,086,122.14

    30/03/2022 1206 2 1914 REC CIP 74.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 507.00 0.00 565,086,629.14

    30/03/2022 1206 2 1914 REC CIP 74.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 507.00 565,086,122.14

    30/03/2022 1206 2 1915 REC CIP 75.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 956.00 0.00 565,087,078.14

    30/03/2022 1206 2 1916 REC CIP 75.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 956.00 0.00 565,088,034.14

    30/03/2022 1206 2 1916 REC CIP 75.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 956.00 565,087,078.14

    30/03/2022 1206 2 1917 REC CIP 76.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 335.00 0.00 565,087,413.14

    30/03/2022 1206 2 1918 REC CIP 76.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 335.00 0.00 565,087,748.14

    30/03/2022 1206 2 1918 REC CIP 76.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 335.00 565,087,413.14

    31/03/2022 1206 1 1919 EGA SIP 0.0.26.1.0.0 Dfp-246 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 0.00 1,000.00 565,086,413.14
    Actividad Apoyo Al Servicio De Matadero Municipal Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Smdhepi/-001; Prev. 236; Sip. 26; Sol. De
    Fondo Rotativo Cite: Gamv/Smdhep/Udep/001/2021, Memorándum
    De Designación Gamv/Dspi/Amm/001/2022 Y Documentación
    Adjunta

    31/03/2022 1206 3 1920 TES TRA.20 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 46,721.86 565,039,691.28
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Marzo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-003/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    31/03/2022 1206 3 1920 TES TRA.20 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 46,721.86 0.00 565,086,413.14
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Marzo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-003/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Detalle De Cotizaciones,
    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    31/03/2022 1206 1 1921 TES TFD.263 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 263 1,039,683.00 0.00 566,126,096.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1921 TES TFD.263 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 263 0.00 1,039,683.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1922 TES TFD.264 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 264 0.00 57,798.00 565,028,615.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1922 TES TFD.264 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 264 57,798.00 0.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1923 TES TFD.265 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 265 0.00 121,069.13 564,965,344.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1923 TES TFD.265 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 265 121,069.13 0.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 2 1924 TES TFD.266 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 266 2,253.00 0.00 565,088,666.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1924 TES TFD.266 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 266 0.00 2,253.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1925 TES TFD.267 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 267 0.00 247,341.50 564,839,071.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1925 TES TFD.267 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 267 247,341.50 0.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1926 TES TFD.268 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 268 0.00 22,209.41 565,064,203.73
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1926 TES TFD.268 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 268 22,209.41 0.00 565,086,413.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    31/03/2022 1206 1 1929 REC SIP 517.0 Im Nr. 296371 Fec Rec. 30/03/2022 5,556.00 0.00 565,091,969.14

    31/03/2022 1206 1 1930 REC SIP 518.0 Ip Nr. 296372 Fec Rec. 30/03/2022 516,962.00 0.00 565,608,931.14

    31/03/2022 1206 1 1931 REC SIP 519.0 Re Nr. 296373 Fec Rec. 30/03/2022 349.00 0.00 565,609,280.14

    31/03/2022 1206 1 1932 REC SIP 520.0 Im Nr. 99635 Fec Rec. 30/03/2022 9,222.00 0.00 565,618,502.14

    31/03/2022 1206 1 1933 REC SIP 521.0 Ip Nr. 99636 Fec Rec. 30/03/2022 1,911,480.00 0.00 567,529,982.14

    31/03/2022 1206 1 1934 REC CIP 510.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 199,808.98 0.00 567,729,791.12
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 67 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    31/03/2022 1206 1 1935 REC CIP 510.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 0.00 199,808.98 567,529,982.14

    31/03/2022 1206 1 1935 REC CIP 510.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 199,808.98 0.00 567,729,791.12

    31/03/2022 1206 1 1936 REC SIP 522.0 Pf Nr. 33832 Fec Rec. 30/03/2022 45,049.00 0.00 567,774,840.12

    31/03/2022 1206 1 1937 REC SIP 523.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 289.00 0.00 567,775,129.12

    31/03/2022 1206 1 1938 REC SIP 524.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 11,109.60 0.00 567,786,238.72

    31/03/2022 1206 1 1939 REC CIP 511.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 36,652.82 0.00 567,822,891.54

    31/03/2022 1206 1 1940 REC CIP 511.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 36,652.82 0.00 567,859,544.36

    31/03/2022 1206 1 1940 REC CIP 511.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30032022 0.00 36,652.82 567,822,891.54

    31/03/2022 1206 2 1941 REC CIP 77.1.0 Dep.Cta.: Huarachi Ramos Victoria Barbara 16.00 0.00 567,822,907.54

    31/03/2022 1206 2 1942 REC CIP 77.1.0 Dep.Cta.: Huarachi Ramos Victoria Barbara 16.00 0.00 567,822,923.54

    31/03/2022 1206 2 1942 REC CIP 77.1.0 Dep.Cta.: Huarachi Ramos Victoria Barbara 0.00 16.00 567,822,907.54

    31/03/2022 1206 2 1943 REC CIP 78.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 590.00 0.00 567,823,497.54

    31/03/2022 1206 2 1944 REC CIP 78.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 590.00 0.00 567,824,087.54

    31/03/2022 1206 2 1944 REC CIP 78.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 590.00 567,823,497.54

    31/03/2022 1206 2 1945 REC CIP 79.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 880.00 0.00 567,824,377.54

    31/03/2022 1206 2 1946 REC CIP 79.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 880.00 567,823,497.54

    31/03/2022 1206 2 1946 REC CIP 79.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 880.00 0.00 567,824,377.54

    31/03/2022 1206 2 1947 REC CIP 80.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 522.00 0.00 567,824,899.54

    31/03/2022 1206 2 1948 REC CIP 80.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 522.00 567,824,377.54

    31/03/2022 1206 2 1948 REC CIP 80.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 522.00 0.00 567,824,899.54

    31/03/2022 1206 2 1949 REC CIP 81.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 1,195.00 0.00 567,826,094.54

    31/03/2022 1206 2 1950 REC CIP 81.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 1,195.00 0.00 567,827,289.54

    31/03/2022 1206 2 1950 REC CIP 81.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 1,195.00 567,826,094.54

    31/03/2022 1206 2 1951 REC CIP 82.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 427.00 0.00 567,826,521.54

    31/03/2022 1206 2 1952 REC CIP 82.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 427.00 567,826,094.54

    31/03/2022 1206 2 1952 REC CIP 82.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 427.00 0.00 567,826,521.54

    31/03/2022 1206 2 1953 REC CIP 83.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 170.00 0.00 567,826,691.54

    31/03/2022 1206 2 1954 REC CIP 83.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 170.00 567,826,521.54

    31/03/2022 1206 2 1954 REC CIP 83.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 170.00 0.00 567,826,691.54

    31/03/2022 1206 3 1956 EGA CIP 21.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 137,669.40 567,689,022.14
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    003/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Detalle De Cotizaciones, Cuadro De Calculo
    Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    01/04/2022 1206 2 1959 EGA CIP 2.1.1.1.0.0 Rds-03 Pago Al Personal Medico, Consultores Individuales De 0.00 231,711.99 567,457,310.15
    Linea (Especialistas, Médicos, Enfermeras Y Otros) Del Hospital
    De 2do Nivel Viacha Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Adicional Enero/2022 S/G O.P. Smdh/Dms/Op-004, Prev. 2, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°03/2022, Inf.
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°03/2022 Planillas, Informes
    Mensuales, Form. Sicoes, Contratos, Res. Adm. Informes Y
    Demás Documentación Adjunta. **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**
    01/04/2022 1206 1 1960 TES TRA.21 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 393,027.97 567,064,282.18
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022
    Del Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte
    De Altas; Bajas Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1960 TES TRA.21 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del 393,027.97 0.00 567,457,310.15
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022
    Del Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 68 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas Y


    Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1961 TES TRA.22 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del 27,795.50 0.00 567,485,105.65
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022
    Del Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte
    De Altas; Bajas Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1961 TES TRA.22 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 27,795.50 567,457,310.15
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022
    Del Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte
    De Altas; Bajas Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1962 EGA CIP 262.1.1.1.0.0 Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 1,084,006.35 566,373,303.80
    Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022 Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte
    De Altas; Bajas Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1963 EGA CIP 262.1.1.2.0.0 Dfp-1257 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 76,613.27 566,296,690.53
    Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022 Del Ejecutivo
    Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-021; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0206/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte
    De Altas; Bajas Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/04/2022 1206 2 1964 EGA CIP 1.1.1.1.0.0 Rds-02 Pago Al Personal Medico, Consultores Individuales De 0.00 153,845.83 566,142,844.70
    Linea (Médicos, Enfermeras Y Otros) De Los C. S. Florida, Viacha,
    Villa Remedios, Coniri, Hilata Centro, Jalsuri, Chacoma Y Tilata
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Adicional Enero/2022 S/G
    O.P. Smdh/Dms/Op-003, Prev. 1, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°04/2022, Inf. Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°04/2022
    Planillas, Informes Mensuales, Form. Sicoes, Contratos, Res. Adm.
    Informes Y Demás Doc. Adjunta. **Con Cargo A Rendición De
    Cuentas**

    01/04/2022 1206 1 1965 TES TFD.269 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 269 0.00 2,443,569.00 563,699,275.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1965 TES TFD.269 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 269 2,443,569.00 0.00 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1966 TES TFD.270 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 270 0.00 16.00 566,142,828.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 2 1966 TES TFD.270 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 270 16.00 0.00 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1967 TES TFD.271 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 271 56,447.60 0.00 566,199,292.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1967 TES TFD.271 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 271 0.00 56,447.60 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1968 TES TFD.272 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 272 0.00 866,491.84 565,276,352.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1968 TES TFD.272 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 272 866,491.84 0.00 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1969 TES TFD.273 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 273 386,159.13 0.00 566,529,003.83
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1969 TES TFD.273 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 273 0.00 386,159.13 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 2 1970 TES TFD.274 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 274 3,784.00 0.00 566,146,628.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1970 TES TFD.274 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 274 0.00 3,784.00 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1971 TES TFD.275 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 275 70,836.86 0.00 566,213,681.56
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1971 TES TFD.275 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 275 0.00 70,836.86 566,142,844.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1972 TES TRL.10 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 10 Tipo: 2,797.20 0.00 566,145,641.90
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1972 TES TRL.10 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 10 Tipo: 0.00 2,797.20 566,142,844.70
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    01/04/2022 1206 1 1973 REC CIP 512.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 186,350.15 0.00 566,329,194.85
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 69 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/04/2022 1206 1 1974 REC CIP 512.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 186,350.15 0.00 566,515,545.00

    01/04/2022 1206 1 1974 REC CIP 512.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 0.00 186,350.15 566,329,194.85

    01/04/2022 1206 1 1975 REC SIP 525.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F310322 393,622.25 0.00 566,722,817.10

    01/04/2022 1206 1 1976 REC CIP 513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 34,184.04 0.00 566,757,001.14

    01/04/2022 1206 1 1977 REC CIP 513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 34,184.04 0.00 566,791,185.18

    01/04/2022 1206 1 1977 REC CIP 513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31032022 0.00 34,184.04 566,757,001.14

    01/04/2022 1206 1 1978 REC SIP 526.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F310322 472,869.59 0.00 567,229,870.73

    01/04/2022 1206 1 1985 EGA CIP 271.1.1.1.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,854.36 567,227,016.37
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1986 EGA CIP 271.1.2.1.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 878.90 567,226,137.47
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1987 EGA CIP 271.1.4.1.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 6,005.16 567,220,132.31
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1988 EGA CIP 271.1.1.2.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 33,774.01 567,186,358.30
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1989 EGA CIP 271.1.1.3.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,655.40 567,183,702.90
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1990 EGA CIP 271.1.3.1.0.0 Dfp- 110 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,797.20 567,180,905.70
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/052; Prev.
    Nº271; Contrato Suscrito Con Estación De Servicios Qhantati
    S.R.L.; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Solicitud
    De Pago; Vales De Combustible; Facturas, Informes, Descargos,
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/023/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022 Y Documentación Adjunta

    01/04/2022 1206 1 1991 EGA CIP 252.1.1.1.0.0 Dfp-035 Pago Por Consumo De Agua Potable De La Empresa 0.00 200.10 567,180,705.60
    Emapav Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/010/2022; Prev. 252-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/009/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/003/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1992 EGA CIP 252.1.1.2.0.0 Dfp-035 Pago Por Consumo De Agua Potable De La Empresa 0.00 11,684.81 567,169,020.79
    Emapav Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/010/2022; Prev. 252-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/009/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/003/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1993 EGA CIP 252.1.1.3.0.0 Dfp-035 Pago Por Consumo De Agua Potable De La Empresa 0.00 15,988.55 567,153,032.24
    Emapav Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestión
    2021 De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De
    Pago Smaf/Da/Rsb/010/2022; Prev. 252-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/009/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/003/2022; Facturas Originales Y Demás
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 70 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta.

    01/04/2022 1206 1 1994 EGA CIP 255.1.1.1.0.0 Dfp-035 Pago A La Empresa Emapav Por Servicio De Conexión 0.00 517.00 567,152,515.24
    De Agua Potable En El Centro De Salud Vecinal Pozitos
    Chuquiaguillo Distrito 2 De La Actividad Apoyo Al Servicio De
    Salud Seccional; Prev. 255-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/009/2022;
    Informe Gamv/Smaf//Da/Rsb/003/2022 Y Carpeta Adjunta

    01/04/2022 1206 3 1997 EGA CIP 11.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 567,148,100.24
    " Técnico Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Marzo
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 11; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/013/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    01/04/2022 1206 3 1998 EGA CIP 10.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 567,143,685.24
    " Técnico I - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Marzo Del
    2022, Según Orden De Pago; Prev. 10; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/014/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    04/04/2022 1206 1 1999 ACR 32.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 135,523.56 567,008,161.68
    Salud

    04/04/2022 1206 3 1999 ACR 32.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 15,799.10 566,992,362.58
    Salud

    04/04/2022 1206 1 2076 EGA SIP 0.0.40.1.0.0 Dfp-177 Por Pago De Sueldo No Cobbrado Sr. Jorge Quispe 0.00 4,347.45 566,988,015.13
    Condori Personal De Planta Del Gobierno Autonomo Municipal De
    Viacha Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Gestion
    2015 Segun: Orden De Pago Smaf/Jrh-011; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/022/2022; Planillas Mayo Y Junio/2015 Y
    Demas Documentacion Adjunta.
    05/04/2022 1206 1 2094 TES TFD.276 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 276 72,365.00 0.00 567,060,380.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2094 TES TFD.276 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 276 0.00 72,365.00 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2095 TES TFD.277 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 277 0.00 105.00 566,987,910.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 2 2095 TES TFD.277 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 277 105.00 0.00 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2096 TES TFD.278 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 278 7,293.50 0.00 566,995,308.63
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2096 TES TFD.278 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 278 0.00 7,293.50 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2097 TES TFD.279 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 279 321,076.71 0.00 567,309,091.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2097 TES TFD.279 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 279 0.00 321,076.71 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2098 TES TFD.280 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 280 58,897.19 0.00 567,046,912.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2098 TES TFD.280 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 280 0.00 58,897.19 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2099 TES TFD.281 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 281 449,765.00 0.00 567,437,780.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2099 TES TFD.281 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 281 0.00 449,765.00 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2100 TES TFD.282 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 282 0.00 42,475.50 566,945,539.63
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2100 TES TFD.282 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 282 42,475.50 0.00 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 2 2101 TES TFD.283 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 283 6,437.00 0.00 566,994,452.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2101 TES TFD.283 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 283 0.00 6,437.00 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2102 TES TFD.284 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 284 15,345.80 0.00 567,003,360.93
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2102 TES TFD.284 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 284 0.00 15,345.80 566,988,015.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/04/2022 1206 1 2105 EGA CIP 280.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 38,622.20 566,949,392.93
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    05/04/2022 1206 1 2106 EGA CIP 280.1.1.2.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 21,358.16 566,928,034.77
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 71 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    A. , I.M.T.O.B.I. , I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades


    Económicas, Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    05/04/2022 1206 1 2108 EGA CIP 281.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 78,590.97 566,849,443.80
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.

    05/04/2022 1206 1 2109 EGA CIP 280.1.1.3.0.0 **Reversión Por Corrección** Registro Por Concepto De 59,980.36 0.00 566,909,424.16
    Comisiones Al Banco Union S.A. Por Servicios Prestados Mediante
    El Ruat Correspondiente Al Mes De Marzo/2022. Sobre Cobro De
    I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. , I.M.T.O.V.A. , Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle Adjunto.
    05/04/2022 1206 1 2111 EGA CIP 287.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 59,980.36 566,849,443.80
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    05/04/2022 1206 1 2113 EGA CIP 288.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 360.00 566,849,083.80
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (9 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Marzo
    De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito Adjuntas.

    05/04/2022 1206 1 2123 REC SIP 527.0 Ip Nr. 296577 Fec Rec. 31/03/2022 152,414.00 0.00 567,001,497.80

    05/04/2022 1206 1 2124 REC SIP 528.0 Re Nr. 296578 Fec Rec. 31/03/2022 1,273.00 0.00 567,002,770.80

    05/04/2022 1206 1 2125 REC SIP 529.0 Im Nr. 99697 Fec Rec. 31/03/2022 14,356.00 0.00 567,017,126.80

    05/04/2022 1206 1 2126 REC SIP 530.0 Ip Nr. 99698 Fec Rec. 31/03/2022 281,722.00 0.00 567,298,848.80

    05/04/2022 1206 1 2127 REC SIP 531.0 Im Nr. 296800 Fec Rec. 01/04/2022 4,769.00 0.00 567,303,617.80

    05/04/2022 1206 1 2128 REC SIP 532.0 Ip Nr. 296801 Fec Rec. 01/04/2022 13,549.00 0.00 567,317,166.80

    05/04/2022 1206 1 2129 REC SIP 533.0 Re Nr. 296802 Fec Rec. 01/04/2022 300.00 0.00 567,317,466.80

    05/04/2022 1206 1 2130 REC SIP 534.0 Im Nr. 99759 Fec Rec. 01/04/2022 5,267.00 0.00 567,322,733.80

    05/04/2022 1206 1 2131 REC SIP 535.0 Ip Nr. 99760 Fec Rec. 01/04/2022 28,179.00 0.00 567,350,912.80

    05/04/2022 1206 1 2132 REC SIP 536.0 Im Nr. 99812 Fec Rec. 02/04/2022 1,237.00 0.00 567,352,149.80

    05/04/2022 1206 1 2133 REC SIP 537.0 Ip Nr. 99813 Fec Rec. 02/04/2022 10,473.00 0.00 567,362,622.80

    05/04/2022 1206 1 2134 REC SIP 538.0 Ip Nr. 297004 Fec Rec. 02/04/2022 8,228.00 0.00 567,370,850.80

    05/04/2022 1206 1 2135 REC SIP 539.0 Ip Nr. 99845 Fec Rec. 03/04/2022 363.00 0.00 567,371,213.80

    05/04/2022 1206 1 2136 REC SIP 540.0 Ip Nr. 297178 Fec Rec. 04/04/2022 13,116.00 0.00 567,384,329.80

    05/04/2022 1206 1 2137 REC SIP 541.0 Re Nr. 297179 Fec Rec. 04/04/2022 616.00 0.00 567,384,945.80

    05/04/2022 1206 1 2138 REC SIP 542.0 Im Nr. 99868 Fec Rec. 04/04/2022 2,981.00 0.00 567,387,926.80

    05/04/2022 1206 1 2139 REC SIP 543.0 Ip Nr. 99869 Fec Rec. 04/04/2022 30,005.00 0.00 567,417,931.80

    05/04/2022 1206 1 2140 REC SIP 544.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 740.50 0.00 567,418,672.30

    05/04/2022 1206 1 2141 REC SIP 545.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,012.00 0.00 567,420,684.30

    05/04/2022 1206 1 2142 REC SIP 546.0 Pf Nr. 33863 Fec Rec. 31/03/2022 39,723.00 0.00 567,460,407.30

    05/04/2022 1206 1 2143 REC SIP 547.0 Dep.Cta.: Cristobal Yujra Cori 100.00 0.00 567,460,507.30

    05/04/2022 1206 1 2144 REC SIP 548.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,422.50 0.00 567,465,929.80

    05/04/2022 1206 1 2145 REC SIP 549.0 Pf Nr. 33878 Fec Rec. 01/04/2022 1,413.00 0.00 567,467,342.80

    05/04/2022 1206 1 2146 REC SIP 550.0 Pf Nr. 33892 Fec Rec. 02/04/2022 358.00 0.00 567,467,700.80

    05/04/2022 1206 1 2147 REC SIP 551.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,656.00 0.00 567,470,356.80

    05/04/2022 1206 1 2148 REC SIP 552.0 Pf Nr. 33928 Fec Rec. 04/04/2022 1,635.00 0.00 567,471,991.80

    05/04/2022 1206 1 2149 REC CIP 623.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 321,076.71 0.00 567,793,068.51

    05/04/2022 1206 1 2150 REC CIP 623.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 321,076.71 0.00 568,114,145.22
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/04/2022 1206 1 2150 REC CIP 623.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 0.00 321,076.71 567,793,068.51

    05/04/2022 1206 1 2151 REC CIP 624.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 107,052.86 0.00 567,900,121.37

    05/04/2022 1206 1 2152 REC CIP 624.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 107,052.86 0.00 568,007,174.23

    05/04/2022 1206 1 2152 REC CIP 624.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 0.00 107,052.86 567,900,121.37

    05/04/2022 1206 1 2153 REC SIP 553.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 15,345.80 0.00 567,915,467.17

    05/04/2022 1206 1 2154 REC CIP 625.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 42.00 0.00 567,915,509.17

    05/04/2022 1206 1 2155 REC CIP 625.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 42.00 0.00 567,915,551.17

    05/04/2022 1206 1 2155 REC CIP 625.1.0 Dep.Cta.: De La Paz 0.00 42.00 567,915,509.17

    05/04/2022 1206 1 2156 REC CIP 626.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 58,897.19 0.00 567,974,406.36

    05/04/2022 1206 1 2157 REC CIP 626.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 58,897.19 0.00 568,033,303.55

    05/04/2022 1206 1 2157 REC CIP 626.1.0 Sb.Copart.Sg.Ext.Bcb F01042022 0.00 58,897.19 567,974,406.36

    05/04/2022 1206 1 2158 REC CIP 627.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 19,638.38 0.00 567,994,044.74

    05/04/2022 1206 1 2159 REC CIP 627.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 19,638.38 0.00 568,013,683.12

    05/04/2022 1206 1 2159 REC CIP 627.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04042022 0.00 19,638.38 567,994,044.74

    05/04/2022 1206 2 2162 REC CIP 84.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 105.00 0.00 567,994,149.74

    05/04/2022 1206 2 2163 REC CIP 84.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 105.00 0.00 567,994,254.74

    05/04/2022 1206 2 2163 REC CIP 84.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 105.00 567,994,149.74

    05/04/2022 1206 2 2164 REC CIP 85.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 28.70 0.00 567,994,178.44

    05/04/2022 1206 2 2165 REC CIP 85.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 28.70 0.00 567,994,207.14

    05/04/2022 1206 2 2165 REC CIP 85.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 28.70 567,994,178.44

    05/04/2022 1206 2 2166 REC CIP 86.1.0 Dep.Cta.: Luis Marcelo Lincon Heredia 100.00 0.00 567,994,278.44

    05/04/2022 1206 2 2167 REC CIP 86.1.0 Dep.Cta.: Luis Marcelo Lincon Heredia 100.00 0.00 567,994,378.44

    05/04/2022 1206 2 2167 REC CIP 86.1.0 Dep.Cta.: Luis Marcelo Lincon Heredia 0.00 100.00 567,994,278.44

    05/04/2022 1206 2 2168 REC CIP 87.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 105.00 0.00 567,994,383.44

    05/04/2022 1206 2 2169 REC CIP 87.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 105.00 0.00 567,994,488.44

    05/04/2022 1206 2 2169 REC CIP 87.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 105.00 567,994,383.44

    05/04/2022 1206 2 2170 REC CIP 88.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 188.00 0.00 567,994,571.44

    05/04/2022 1206 2 2171 REC CIP 88.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 188.00 0.00 567,994,759.44

    05/04/2022 1206 2 2171 REC CIP 88.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 188.00 567,994,571.44

    05/04/2022 1206 2 2172 REC CIP 89.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 30.00 0.00 567,994,601.44

    05/04/2022 1206 2 2173 REC CIP 89.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 30.00 0.00 567,994,631.44

    05/04/2022 1206 2 2173 REC CIP 89.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 30.00 567,994,601.44

    05/04/2022 1206 2 2174 REC CIP 90.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 15.00 0.00 567,994,616.44

    05/04/2022 1206 2 2175 REC CIP 90.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 15.00 0.00 567,994,631.44

    05/04/2022 1206 2 2175 REC CIP 90.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 15.00 567,994,616.44

    05/04/2022 1206 2 2176 REC CIP 91.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 357.00 0.00 567,994,973.44

    05/04/2022 1206 2 2177 REC CIP 91.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 357.00 0.00 567,995,330.44

    05/04/2022 1206 2 2177 REC CIP 91.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 357.00 567,994,973.44

    05/04/2022 1206 2 2178 REC CIP 92.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 786.00 0.00 567,995,759.44

    05/04/2022 1206 2 2179 REC CIP 92.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 786.00 0.00 567,996,545.44

    05/04/2022 1206 2 2179 REC CIP 92.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 786.00 567,995,759.44
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/04/2022 1206 2 2180 REC CIP 93.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 565.00 0.00 567,996,324.44

    05/04/2022 1206 2 2181 REC CIP 93.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 565.00 0.00 567,996,889.44

    05/04/2022 1206 2 2181 REC CIP 93.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 565.00 567,996,324.44

    05/04/2022 1206 2 2182 REC CIP 94.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 2,228.00 0.00 567,998,552.44

    05/04/2022 1206 2 2183 REC CIP 94.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 2,228.00 0.00 568,000,780.44

    05/04/2022 1206 2 2183 REC CIP 94.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 2,228.00 567,998,552.44

    05/04/2022 1206 2 2184 REC CIP 95.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 2,163.00 0.00 568,000,715.44

    05/04/2022 1206 2 2185 REC CIP 95.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 2,163.00 0.00 568,002,878.44

    05/04/2022 1206 2 2185 REC CIP 95.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 2,163.00 568,000,715.44

    06/04/2022 1206 1 2186 TES TFD.285 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 285 46,718.00 0.00 568,047,433.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2186 TES TFD.285 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 285 0.00 46,718.00 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 2 2187 TES TFD.286 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 286 128.70 0.00 568,000,844.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2187 TES TFD.286 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 286 0.00 128.70 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2188 TES TFD.287 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 287 4,291.00 0.00 568,005,006.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2188 TES TFD.287 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 287 0.00 4,291.00 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2189 TES TFD.288 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 288 107,052.86 0.00 568,107,768.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2189 TES TFD.288 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 288 0.00 107,052.86 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2190 TES TFD.289 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 289 42.00 0.00 568,000,757.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2190 TES TFD.289 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 289 0.00 42.00 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2191 TES TFD.290 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 290 19,638.38 0.00 568,020,353.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2191 TES TFD.290 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 290 0.00 19,638.38 568,000,715.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/04/2022 1206 1 2193 EGA CIP 272.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Debito Por Concepto Aporte Al 0.00 16,916.33 567,983,799.11
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Marzo
    De La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    06/04/2022 1206 3 2208 EGA CIP 6.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,600.00 567,980,199.11
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal " Correspondiente Al Mes
    De Marzo Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 6; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    06/04/2022 1206 3 2209 EGA CIP 7.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 2,780.00 567,977,419.11
    " Asistente Administrativo - Concejo Municipal " Correspondiente Al
    Mes De Marzo Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 7; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/003/2022; Informe De Actividades Cite:
    Cmv/Aa/Ach/Reag/002/2022, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    07/04/2022 1206 1 2210 TES TFD.291 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 291 90,956.00 0.00 568,068,375.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2210 TES TFD.291 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 291 0.00 90,956.00 567,977,419.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2211 TES TFD.292 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 292 0.00 29,528.00 567,947,891.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2211 TES TFD.292 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 292 29,528.00 0.00 567,977,419.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2212 TES TFD.293 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 293 0.00 136,992.50 567,840,426.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2212 TES TFD.293 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 293 136,992.50 0.00 567,977,419.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2213 TES TFD.294 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 294 25,130.27 0.00 568,002,549.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 74 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    07/04/2022 1206 1 2213 TES TFD.294 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 294 0.00 25,130.27 567,977,419.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/04/2022 1206 1 2217 EGA CIP 117.1.1.0.0.0 Dfp-731 P/Pago A Electro Hogar Srl. Por Adquisición De Equipos 22,460.00 0.00 567,999,879.11
    De Computación Y Otros Para La Policía Boliviana Felcv De La
    Actividad Fortalecimiento A La Felcv S/G Orden De Pago Nº
    Dsp/Sg/Dg/Usc/005; Prev. 117-1; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/023/2022; Formularios Sicoes; Factura; Acta
    De Recepcion; Formularios De Bienes De Uso; Orden De Pago Nº
    303; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    07/04/2022 1206 1 2231 EGA SIP 0.0.19.2.0.0 Registro De Descargo Y Cierre De Fondos En Avance Para La 20.00 0.00 567,999,899.11
    Dirección Financiera Actividad Ejecutivo Municiapal Gastos De
    Empastado Y Notariado De Los Estados Financiero Según Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/20/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Depósitos Y Otros Documentos Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2231 EGA SIP 0.0.19.2.0.0 Registro De Descargo Y Cierre De Fondos En Avance Para La 0.00 20.00 567,999,879.11
    Dirección Financiera Actividad Ejecutivo Municiapal Gastos De
    Empastado Y Notariado De Los Estados Financiero Según Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/20/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Depósitos Y Otros Documentos Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2232 REC SIP 559.0 Im Nr. 99926 Fec Rec. 05/04/2022 1,805.00 0.00 568,001,684.11

    07/04/2022 1206 1 2233 REC SIP 560.0 Ip Nr. 99927 Fec Rec. 05/04/2022 34,471.00 0.00 568,036,155.11

    07/04/2022 1206 1 2234 REC SIP 561.0 Im Nr. 297398 Fec Rec. 05/04/2022 8,274.00 0.00 568,044,429.11

    07/04/2022 1206 1 2235 REC SIP 562.0 Ip Nr. 297399 Fec Rec. 05/04/2022 46,373.00 0.00 568,090,802.11

    07/04/2022 1206 1 2236 REC SIP 563.0 Re Nr. 297400 Fec Rec. 05/04/2022 33.00 0.00 568,090,835.11

    07/04/2022 1206 1 2237 REC SIP 564.0 Ip Nr. 297622 Fec Rec. 06/04/2022 22,285.00 0.00 568,113,120.11

    07/04/2022 1206 1 2238 REC SIP 565.0 Re Nr. 297623 Fec Rec. 06/04/2022 684.00 0.00 568,113,804.11

    07/04/2022 1206 1 2239 REC SIP 566.0 Im Nr. 99985 Fec Rec. 06/04/2022 8,852.00 0.00 568,122,656.11

    07/04/2022 1206 1 2240 REC SIP 567.0 Ip Nr. 99986 Fec Rec. 06/04/2022 80,200.00 0.00 568,202,856.11

    07/04/2022 1206 1 2241 REC SIP 568.0 Dep.Cta.: Luis Tola Huchani 100.00 0.00 568,202,956.11

    07/04/2022 1206 1 2242 REC SIP 569.0 Dep.Cta.: Isidora Callizaya Gutierrez 200.00 0.00 568,203,156.11

    07/04/2022 1206 1 2243 REC SIP 570.0 Pf Nr. 33968 Fec Rec. 05/04/2022 22,998.00 0.00 568,226,154.11

    07/04/2022 1206 1 2244 REC SIP 571.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,230.00 0.00 568,232,384.11

    07/04/2022 1206 1 2245 REC SIP 572.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 16,198.00 0.00 568,248,582.11

    07/04/2022 1206 1 2246 REC SIP 573.0 Pf Nr. 34000 Fec Rec. 06/04/2022 2,111.00 0.00 568,250,693.11

    07/04/2022 1206 1 2247 REC CIP 650.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 919,936.58 0.00 569,170,629.69

    07/04/2022 1206 1 2248 REC CIP 650.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 919,936.58 0.00 570,090,566.27

    07/04/2022 1206 1 2248 REC CIP 650.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 919,936.58 569,170,629.69

    07/04/2022 1206 1 2249 REC CIP 651.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 136,992.50 0.00 569,307,622.19

    07/04/2022 1206 1 2250 REC CIP 651.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 136,992.50 0.00 569,444,614.69

    07/04/2022 1206 1 2250 REC CIP 651.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 0.00 136,992.50 569,307,622.19

    07/04/2022 1206 1 2251 REC CIP 652.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 98,523.98 0.00 569,406,146.17

    07/04/2022 1206 1 2252 REC CIP 652.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 98,523.98 0.00 569,504,670.15

    07/04/2022 1206 1 2252 REC CIP 652.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 0.00 98,523.98 569,406,146.17

    07/04/2022 1206 1 2253 REC CIP 653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 25,130.27 0.00 569,431,276.44

    07/04/2022 1206 1 2254 REC CIP 653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 25,130.27 0.00 569,456,406.71

    07/04/2022 1206 1 2254 REC CIP 653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05042022 0.00 25,130.27 569,431,276.44

    07/04/2022 1206 1 2255 REC CIP 654.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 18,073.91 0.00 569,449,350.35

    07/04/2022 1206 1 2256 REC CIP 654.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 18,073.91 0.00 569,467,424.26

    07/04/2022 1206 1 2256 REC CIP 654.1.0 Ab.Copart.Sg Ext.Bcb F06042022 0.00 18,073.91 569,449,350.35
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 75 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    07/04/2022 1206 1 2257 REC CIP 649.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 2,155.16 0.00 569,451,505.51
    Personal De Servicios Deportes, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/016/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2258 REC CIP 649.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 0.00 2,155.16 569,449,350.35
    Personal De Servicios Deportes, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/016/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2258 REC CIP 649.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 2,155.16 0.00 569,451,505.51
    Personal De Servicios Deportes, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/016/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2259 REC SIP 556.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 669.06 0.00 569,452,174.57
    De Retenciones 7% No Cobrados Del Personal De Servicios
    Correspondiente Al Diciembre 2021 Del Señor Apaza Ticollano
    Audy Royer Y La Señora Quispe Tudela Benita Viviana, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/020/2022, Boleta De Deposito
    Y Otros Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2260 REC CIP 648.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Aguinaldo Navideño 168.03 0.00 569,452,342.60
    2021 Del Señor Abner Hazael Aduviri Mamani , Según Informe
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2261 REC CIP 648.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Aguinaldo Navideño 168.03 0.00 569,452,510.63
    2021 Del Señor Abner Hazael Aduviri Mamani , Según Informe
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2261 REC CIP 648.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Aguinaldo Navideño 0.00 168.03 569,452,342.60
    2021 Del Señor Abner Hazael Aduviri Mamani , Según Informe
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2262 REC CIP 647.1.0 Registro De Deposito Por Ejecucion Al Contrato Administrativo 1,243.94 0.00 569,453,586.54
    Personal De Servicios, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/020/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2263 REC CIP 647.1.0 Registro De Deposito Por Ejecucion Al Contrato Administrativo 1,243.94 0.00 569,454,830.48
    Personal De Servicios, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/020/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2263 REC CIP 647.1.0 Registro De Deposito Por Ejecucion Al Contrato Administrativo 0.00 1,243.94 569,453,586.54
    Personal De Servicios, Según Informe Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/020/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 1 2264 REC CIP 655.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 1,968.54 0.00 569,455,555.08
    Personal De Aseo Urbano Distrito 1, 2 Y 6, Según Informe
    Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/017/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2265 REC CIP 655.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 1,968.54 0.00 569,457,523.62
    Personal De Aseo Urbano Distrito 1, 2 Y 6, Según Informe
    Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/017/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2265 REC CIP 655.1.0 Registro De Deposito Por Ejecución Al Contrato Administrativo 0.00 1,968.54 569,455,555.08
    Personal De Aseo Urbano Distrito 1, 2 Y 6, Según Informe
    Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/017/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    07/04/2022 1206 1 2266 REC SIP 574.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 700.00 0.00 569,456,255.08
    Multas Del Personal De Servicios Del D-7, Correspondiente Al Mes
    De Enero 2022, Según Informe Cite: Gamv/Smaf/Da
    Tm/Rc/018/2022, Boleta De Deposito Y Otros Adjuntos.

    07/04/2022 1206 2 2292 EGA CIP 29.1.1.0.0.0 Rds-04 P/Pago A Owaldo Quispe Perez P/Adq. De Equipo Medico 20,950.00 0.00 569,477,205.08
    Para El Centro De Salud Viacha De La Activ. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita - Sus, Seccional; S/G O.P. Smdh/Dms/Op-
    09/2022, Factura N° 135, Form. Sicoes, Actas Recep, Form.
    Almacenes, Salida, Control De Calidad E Ingreso, Memos. O.
    Compra N° 228; Nota De Adj., Inf. Téc. Selec.
    Gamv/Smdhep/Dsar/Rrss/Its/100/2021, Cotizacion, Invit., Solic.
    Autoriz., Cite Gamv/Smdhep/Dsar/Rrss/154/21 Y Doc. Adjunta.

    07/04/2022 1206 3 2296 EGA CIP 2.2.1.1.0.0 Rergistro Correspondiente Al Pago De La Consultoria Indivudual 0.00 4,415.00 569,472,790.08
    En Línea Del Proy. " Arquitecto - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2022, Según Orden De
    Pago, Prev. 2, Planilla, Resumen De Asistencia, Inf. De
    Conformidad Cite: Cgamv/Daj/Jpn/Fch/016/2022; Inf. De
    Actividades Cite: Cmv/Daj/Jpn/Rvo/004/2022, Fot. De Contrato, Ci,
    Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    07/04/2022 1206 3 2297 EGA CIP 3.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 569,468,375.08
    "Consultor Legal-Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De
    Marzo Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 3; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/015/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    08/04/2022 1206 1 2309 TES TFD.295 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 295 112,021.00 0.00 569,580,396.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2309 TES TFD.295 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 295 0.00 112,021.00 569,468,375.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2310 TES TFD.296 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 296 18,309.00 0.00 569,486,684.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2310 TES TFD.296 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 296 0.00 18,309.00 569,468,375.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 76 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/04/2022 1206 1 2311 TES TFD.297 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 297 919,936.58 0.00 570,388,311.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2311 TES TFD.297 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 297 0.00 919,936.58 569,468,375.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2312 TES TFD.298 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 298 98,523.98 0.00 569,566,899.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2312 TES TFD.298 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 298 0.00 98,523.98 569,468,375.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2313 TES TFD.299 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 299 18,073.91 0.00 569,486,448.99
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2313 TES TFD.299 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 299 0.00 18,073.91 569,468,375.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/04/2022 1206 1 2314 EGA CIP 359.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Roger Callisaya Mayta - Estadistico Para El 0.00 2,300.00 569,466,075.08
    Centro De Salud Tilata Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2315 EGA CIP 340.4.1.1.0.0 Por Pago Con El Sr. Ruben Hugo Alvarez Ticona Auxiliar En 0.00 2,100.00 569,463,975.08
    Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata Item Iv,
    Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato;
    Memorandums; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2316 EGA CIP 340.3.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza Auxiliar En Enfermeria 0.00 2,100.00 569,461,875.08
    Para El Centro De Salud Tilata Item Iii, Correspondiente Al Mes
    De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato; Memorandums; Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2317 EGA CIP 340.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Julia Judith Canaza Aguilar Auxiliar En 0.00 1,700.00 569,460,175.08
    Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata Item Ii, Correspondiente
    Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato; Memorandums; Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2318 EGA CIP 340.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Nina Perez Felipa Auxiliar En Enfermeria Para 0.00 2,000.00 569,458,175.08
    El Centro De Salud Tilata Item I, Correspondiente Al Mes De
    Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato; Memorandums; Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2319 EGA CIP 356.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Angela Ortiz Siñani - Tecnico De Procesos De 0.00 4,200.00 569,453,975.08
    Contratacion, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero
    S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2320 EGA CIP 327.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Limachi Mamani Ruth Yhesseny Licenciada 0.00 3,384.83 569,450,590.25
    En Enfermeria Para El Centro De Salud Viacha, Correspondiente
    Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato; Memorandums; Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2321 EGA CIP 329.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Miranda Paco Ana Rosa Licenciada En 0.00 5,150.83 569,445,439.42
    Enfermeria Para El Centro De Salud Florida, Correspondiente Al
    Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato;
    Memorandums; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2322 EGA CIP 323.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maria Julia Cordero Barra - Medico General 0.00 7,198.33 569,438,241.09
    Para El Centro De Salud La Florida, Correspondiente Al Mes De
    Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2323 EGA CIP 336.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Lili Mariola Guarachi Alegria - Auxiliar En 0.00 3,700.00 569,434,541.09
    Enfermeria Para La Red De Ambulancias Item I, Correspondiente
    Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 77 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2324 EGA CIP 336.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Betriz Espejo Tuco - Auxiliar En Enfermeria 0.00 3,700.00 569,430,841.09
    Para La Red De Ambulancias Item Ii Al Mes De Febrero Adicional
    Enero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2325 EGA CIP 336.3.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Lizet Chura Mamani - Auxiliar En Enfermeria 0.00 3,700.00 569,427,141.09
    Para La Red De Ambulancia Item Iii, Correspondiente Al Mes De
    Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2326 EGA CIP 331.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maria Gretscel Pillco Honor- Para Medico Para 0.00 3,032.00 569,424,109.09
    La Red De Ambulancia, Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2327 EGA CIP 331.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Lin Norma Mamani Mendoza - Para Medico 0.00 3,032.00 569,421,077.09
    Para La Red De Ambulancia Item I,Correspondiente Al Mes De
    Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2328 EGA CIP 334.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Norma Reveca Crespo Tarqui - Auxiliar De 0.00 1,500.00 569,419,577.09
    Farmacia Para El Centro De Salud Jalsuri, Correspondiente Al
    Mes De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2329 EGA CIP 349.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Roly Perez Canaviri - Tecnico Presupuestario 0.00 4,421.67 569,415,155.42
    Da-2, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2330 EGA CIP 341.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Luz Marlene Huarachi Choqueticlla - Auxiliar 0.00 2,300.00 569,412,855.42
    De Farmacia Para Centro De Salud Tilata Item I, Correspondiente
    Al Mes De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2331 EGA CIP 341.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Hector Romulo Quelali Quispe - Auxiliar De 0.00 2,300.00 569,410,555.42
    Farmacia Para Centro De Salud Tilata Item Ii, Correspondiente Al
    Mes De Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2332 EGA CIP 348.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. David Benjamin Escobar - Responsable De 0.00 4,421.67 569,406,133.75
    Sicofs, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2333 EGA CIP 361.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Fabiola Carolina Alabes Canaviri - 0.00 4,920.00 569,401,213.75
    Responsable De Almacen, Correspondiente Al Mes De Febrero
    Adicional Enero De 11 Dias Trabajados S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto
    08/04/2022 1206 1 2334 EGA CIP 352.1.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Eleuterio Siñani Choque - Responsable De 0.00 4,421.67 569,396,792.08
    Compras, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero Por
    5 Dias, Con Un Haber Mensual De Bs .3.790.- S/G S/G Orden De
    Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2335 EGA CIP 322.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Mabel Ibony Cama Salvador - Medico 0.00 4,113.33 569,392,678.75
    Ecografista Para El Centro De Salud Viacha- Gestión 2022,
    Correspondiente A 20 Dias Del Mes De Febrero Con Un
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 78 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Haber Mensual De Bs 6.170.- S/G S/G Orden De Pago:


    Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto
    08/04/2022 1206 1 2336 EGA CIP 321.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra Martha Gaby Tarqui Medico General Para El 0.00 4,319.00 569,388,359.75
    Centro De Salud Villa Remedios - Gestión 2022, Correspondiente
    A 21 Dias Trabajados Del Mes De Febrero Con Un Haber Mensual
    De Bs 6.170.- S/G Orden De Pago:Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    08/04/2022 1206 1 2337 EGA CIP 325.2.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Emerick Reyner Cordero Rivera - Médicos 0.00 5,758.67 569,382,601.08
    Generales Para El Centro De Salud Tilata Item 1,
    Correspondiente A 28 Dias Trabajados Del Mes De Febrero Con
    Un Haber Mensual De 6.170.- S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto.

    08/04/2022 1206 1 2338 EGA CIP 325.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Elida Callisaya Villanueva - Médicos Generales 0.00 5,758.67 569,376,842.41
    Para El Centro De Salud Tilata Item 2, Correspondiente A 28 Dias
    Trabajados Del Mes De Febrero Con Un Haber Mensual De 6.170.-
    S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    08/04/2022 1206 1 2339 EGA CIP 350.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Huanca Duran Elsa - Contratacion De Dos 0.00 5,150.83 569,371,691.58
    Licenciadas En Enfermeria Para Cirugia Item 1, Correspondiente Al
    Mes De Febrero Adicional Enero Con Un Haber Mensual De Bs.
    4.4415.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-Pla/Nº01/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022; Acta De Recepcion;
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums, Contrato, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2340 EGA CIP 350.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Reyna Magdalena Mamani Velasquez - 0.00 5,003.67 569,366,687.91
    Contratacion De Dos Licenciadas En Enfermeria Para Cirugia -
    Item 1, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero Con
    Un Haber Mensual De Bs. 4.4415.- S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-Pla/Nº01/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022; Acta De
    Recepcion; Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums,
    Contrato, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2341 EGA CIP 343.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Claudia Guadalupe Rodriguez Batallos - 0.00 7,064.00 569,359,623.91
    Contratacion De Tres Bioquimicos De Laboratorio Item 2,
    Correspondiente Del Mes De Febrero Adicional De Enero 16 Dia
    Trabajados Con Un Haber Mensual De Bs. 4.415.- S/G Orden De
    Pago: Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-
    Pla/Nº01/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022;
    Acta De Recepcion;
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums, Contrato, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2342 EGA CIP 343.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Rocia Elena Siñani Cama - Contratacion De 0.00 7,064.00 569,352,559.91
    Tres Bioquimicos De Laboratorio - Item 1, Correspondiente Al Mes
    De Febrero Adicional Enero De 18 Dias Trabajados Con Un Haber
    Mensual De Bs. 4.4415.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-001;
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-Pla/Nº01/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022; Acta De Recepcion;
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums, Contrato, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2343 EGA CIP 358.2.1.1.0.0 Por Pago A La La Sra. Jhovana Jurado Ticona - Contratación De 0.00 5,003.67 569,347,556.24
    Dos Licenciados (As) En Enfermería Para El Área De Medicina
    Interna Ítem 2- Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Febrero
    Adicional Enero De 4 Dias Trabajados Con Un Haber Mensual De
    Bs. 4.415.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-Pla/Nº01/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022; Acta De Recepcion;
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums, Contrato, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2344 EGA CIP 358.1.1.1.0.0 Por Pago A La La Sra. Lidia Mosquera Ticona - Contratación De 0.00 5,003.67 569,342,552.57
    Dos Licenciados (As) En Enfermería Para El Área De Medicina
    Interna Ítem 1- Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Febrero
    Adicional Enero De 4 Dias Trabajados Con Un Haber Mensual De
    Bs. 4.415.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/-Pla/Nº01/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022; Acta De Recepcion;
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;Memorandums, Contrato, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2345 EGA CIP 333.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Lizzeth Fabiola Estrada Quispe - Medico 0.00 10,283.33 569,332,269.24
    General En Emergencias Item 2, Correspondiente Al Mes De
    Febrero Adicional Enero De 20 Dias Trabajados Con Un Haber
    Mensual De Bs. 6.170.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 79 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2346 EGA CIP 333.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Sergia Bebie Apaza Cari - Medico General En 0.00 10,283.33 569,321,985.91
    Emergencias Item 1, Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional
    Enero De 20 Dias Trabajados Con Un Haber Mensual De Bs.
    6.170.- S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/04/2022 1206 1 2347 EGA CIP 196.1.1.1.0.0 Dfp-105 P/Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De 0.00 3,874.38 569,318,111.53
    Enero/2022, De La Actividad Servicio Internet Dirección Financiera,
    Seccional S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-04; Prev. 196-1;
    Factura 14438; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/010/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/015/2022; Contrato Modificatorio N° 001/2021;
    Acta De Conformidad De Servicio Y Demás Documentación
    Adjunta.

    08/04/2022 1206 1 2348 EGA CIP 47.1.1.1.0.0 Dfp-123 P/Pago Adquisición De Repuestos Para Retroexcavadora 0.00 19,921.20 569,298,190.33
    Newholland B110b Fnxb110bnchh0 173 Distrito 7, De La Actividad
    Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional, S/G Orden De
    Pago Nº Sad-7/006; Prev. 47-1; Factura; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden Compra N°
    08/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    08/04/2022 1206 1 2349 EGA CIP 117.1.1.1.0.0 Dfp-731 P/Pago A Electro Hogar Srl. Por Adquisición De Equipos 0.00 22,460.00 569,275,730.33
    De Computación Y Otros Para La Policía Boliviana Felcv De La
    Actividad Fortalecimiento A La Felcv S/G Orden De Pago Nº
    Dsp/Sg/Dg/Usc/005; Prev. 117-1; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/023/2022; Formularios Sicoes; Factura; Acta
    De Recepcion; Formularios De Bienes De Uso; Orden De Pago Nº
    303; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/04/2022 1206 1 2350 REC SIP 575.0 Dep.Cta.: Ramos De Alejo Mercedes 200.00 0.00 569,275,930.33

    08/04/2022 1206 1 2351 REC SIP 576.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 916.50 0.00 569,276,846.83

    08/04/2022 1206 1 2352 REC SIP 577.0 Dep.Cta.: Herrera Gutierrez Orlando Edwin 10,471.00 0.00 569,287,317.83

    08/04/2022 1206 1 2353 REC SIP 578.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,135.50 0.00 569,290,453.33

    08/04/2022 1206 1 2354 REC SIP 579.0 Pf Nr. 34026 Fec Rec. 07/04/2022 29,403.00 0.00 569,319,856.33

    08/04/2022 1206 1 2355 REC CIP 656.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 371,516.37 0.00 569,691,372.70

    08/04/2022 1206 1 2356 REC CIP 656.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 371,516.37 0.00 570,062,889.07

    08/04/2022 1206 1 2356 REC CIP 656.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 0.00 371,516.37 569,691,372.70

    08/04/2022 1206 1 2357 REC SIP 580.0 Ip Nr. 297837 Fec Rec. 07/04/2022 16,269.00 0.00 569,707,641.70

    08/04/2022 1206 1 2358 REC SIP 581.0 Re Nr. 297838 Fec Rec. 07/04/2022 132.00 0.00 569,707,773.70

    08/04/2022 1206 1 2359 REC SIP 582.0 Im Nr. 100043 Fec Rec. 07/04/2022 18,663.00 0.00 569,726,436.70

    08/04/2022 1206 1 2360 REC SIP 583.0 Ip Nr. 100044 Fec Rec. 07/04/2022 32,279.00 0.00 569,758,715.70

    08/04/2022 1206 1 2361 REC SIP 584.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 29,079.49 0.00 569,787,795.19

    08/04/2022 1206 1 2362 REC SIP 585.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 2,000.00 0.00 569,789,795.19

    08/04/2022 1206 1 2363 REC CIP 657.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 68,149.44 0.00 569,857,944.63

    08/04/2022 1206 1 2364 REC CIP 657.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 68,149.44 0.00 569,926,094.07

    08/04/2022 1206 1 2364 REC CIP 657.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07042022 0.00 68,149.44 569,857,944.63

    11/04/2022 1206 1 2390 ACR 34.1.1002 Pago Al Acreedor 1002-Tributos - Iue Bienes 5% 0.00 20.00 569,857,924.63

    11/04/2022 1206 1 2391 ACR 35.1.1001 Pago Al Acreedor 1001-Tributos - It 0.00 994.00 569,856,930.63

    11/04/2022 1206 1 2392 ACR 36.1.1003 Pago Al Acreedor 1003-Tributos - Iue Servicios 12.5% 0.00 2,050.00 569,854,880.63

    11/04/2022 1206 1 2393 ACR 37.1.1 Pago Al Acreedor 1-Tributos 0.00 2,123.00 569,852,757.63

    11/04/2022 1206 3 2393 ACR 37.1.1 Pago Al Acreedor 1-Tributos 0.00 252.08 569,852,505.55

    11/04/2022 1206 1 2394 EGA SIP 0.0.43.0.0.0 Dfp- 1170 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 3,000.00 0.00 569,855,505.55
    De Genero Y Gestión Social Con Destino A La Actividad Curso
    Taller Sobre Temarios De Leyes Que Protejan A Las Mujeres Para
    Prevenir Los Diferentes Tipos De Violencia; Orden De Pago
    Smdh/Dggs-003; Prev:382; C31 Sip: 0-0-43; Memoramdum De
    Designación; Gamv/Dam/020/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/089/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    11/04/2022 1206 1 2395 ACR 33.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 12,306.71 569,843,198.84
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 80 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/04/2022 1206 3 2395 ACR 33.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,280.82 569,840,918.02

    11/04/2022 1206 3 2396 ACR 39.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 570.20 569,840,347.82

    11/04/2022 1206 1 2396 ACR 39.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 3,076.68 569,837,271.14

    11/04/2022 1206 1 2397 ACR 38.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 18,460.06 569,818,811.08

    11/04/2022 1206 3 2397 ACR 38.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,421.23 569,815,389.85

    11/04/2022 1206 1 2398 ACR 40.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 61,181.96 569,754,207.89

    11/04/2022 1206 3 2398 ACR 40.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,404.10 569,742,803.79

    11/04/2022 1206 1 2399 ACR 41.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 10,269.90 569,732,533.89

    11/04/2022 1206 3 2399 ACR 41.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 1,950.10 569,730,583.79

    11/04/2022 1206 1 2400 ACR 42.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 10,269.90 569,720,313.89

    11/04/2022 1206 3 2400 ACR 42.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 1,950.10 569,718,363.79

    11/04/2022 1206 1 2401 ACR 43.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 3,076.68 569,715,287.11

    11/04/2022 1206 3 2401 ACR 43.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 570.20 569,714,716.91

    11/04/2022 1206 1 2402 ACR 44.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 14,798.00 569,699,918.91

    11/04/2022 1206 3 2402 ACR 44.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 879.00 569,699,039.91

    11/04/2022 1206 3 2403 ACR 45.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,318.50 569,697,721.41

    11/04/2022 1206 1 2403 ACR 45.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 22,197.01 569,675,524.40

    11/04/2022 1206 3 2404 ACR 46.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 219.75 569,675,304.65

    11/04/2022 1206 1 2404 ACR 46.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 3,699.50 569,671,605.15

    11/04/2022 1206 1 2405 ACR 47.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 12,652.29 569,658,952.86

    11/04/2022 1206 3 2405 ACR 47.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 751.55 569,658,201.31

    11/04/2022 1206 3 2406 ACR 48.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 751.55 569,657,449.76

    11/04/2022 1206 1 2406 ACR 48.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 12,652.29 569,644,797.47

    11/04/2022 1206 1 2407 ACR 49.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 73,990.02 569,570,807.45

    11/04/2022 1206 3 2407 ACR 49.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 4,395.00 569,566,412.45

    11/04/2022 1206 1 2408 ACR 50.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 3,699.50 569,562,712.95

    11/04/2022 1206 3 2408 ACR 50.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 219.75 569,562,493.20

    11/04/2022 1206 1 2409 EGA SIP 0.0.43.1.0.0 Dfp- 1170 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 0.00 3,000.00 569,559,493.20
    De Genero Y Gestión Social Con Destino A La Actividad Curso
    Taller Sobre Temarios De Leyes Que Protejan A Las Mujeres Para
    Prevenir Los Diferentes Tipos De Violencia; Orden De Pago
    Smdh/Dggs-003; Prev:382; C31 Sip: 0-0-43; Memoramdum De
    Designación; Gamv/Dam/020/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/089/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    11/04/2022 1206 1 2410 ACR 51.1.1005 Pago Al Acreedor 1005-Retenciones Judiciales 0.00 6,700.00 569,552,793.20

    11/04/2022 1206 1 2411 EGA SIP 0.0.45.0.0.0 Dfp-186 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 2,500.00 0.00 569,555,293.20
    Actividad Hospital De 2do Nivel Viacha Distrito 1 S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dms/H2nv/Adm/Op/01/2022; Prev. 425; Sip: 0-0-45;
    Sol. Cite: Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/027/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/009/2022 Y Documentación Adjunta

    12/04/2022 1206 1 2413 TES TRA.23 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-24 P/Pago Por El Servicio De 0.00 868.00 569,554,425.20
    Amplificación Para El Corso De Corsos Carnaval 2022 S/G Orden
    De Pago Smdh/Dme/Uct-002; Prev Nº 131; Acta De Conformidad;
    Informe: Cite:Gamv/Smdh/Dme/Uct/11/2022; Memorándums;
    Orden De Servicio Nº 10; Informe De Compulsa Legal
    Gamv/Dj/Fvmo/359/2022, Y Demás Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2413 TES TRA.23 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-24 P/Pago Por El Servicio De 868.00 0.00 569,555,293.20
    Amplificación Para El Corso De Corsos Carnaval 2022 S/G Orden
    De Pago Smdh/Dme/Uct-002; Prev Nº 131; Acta De Conformidad;
    Informe: Cite:Gamv/Smdh/Dme/Uct/11/2022; Memorándums;
    Orden De Servicio Nº 10; Informe De Compulsa Legal
    Gamv/Dj/Fvmo/359/2022, Y Demás Documentación
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 81 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2414 TES TRA.24 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-270 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 569,557,426.20
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-002; Prev 43-2;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/083/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/023/2022; Acta De Conformidad De Servicio;
    Memorándums De Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2414 TES TRA.24 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-270 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 569,555,293.20
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-002; Prev 43-2;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/083/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/023/2022; Acta De Conformidad De Servicio;
    Memorándums De Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2415 TES TFD.300 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 300 48,978.00 0.00 569,604,271.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2415 TES TFD.300 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 300 0.00 48,978.00 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2416 TES TFD.301 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 301 11,049.00 0.00 569,566,342.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2416 TES TFD.301 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 301 0.00 11,049.00 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2417 TES TFD.302 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 302 156,744.72 0.00 569,712,037.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2417 TES TFD.302 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 302 0.00 156,744.72 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 2 2418 TES TFD.303 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 303 110.00 0.00 569,555,403.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2418 TES TFD.303 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 303 0.00 110.00 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2419 TES TFD.304 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 304 28,753.46 0.00 569,584,046.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2419 TES TFD.304 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 304 0.00 28,753.46 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2420 TES TFD.305 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 305 67,343.00 0.00 569,622,636.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2420 TES TFD.305 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 305 0.00 67,343.00 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2421 TES TFD.306 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 306 44,126.00 0.00 569,599,419.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2421 TES TFD.306 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 306 0.00 44,126.00 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2422 TES TFD.307 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 307 371,516.37 0.00 569,926,809.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2422 TES TFD.307 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 307 0.00 371,516.37 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2423 TES TFD.308 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 308 68,149.44 0.00 569,623,442.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2423 TES TFD.308 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 308 0.00 68,149.44 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2424 TES TFD.309 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 309 31,079.49 0.00 569,586,372.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2424 TES TFD.309 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 309 0.00 31,079.49 569,555,293.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/04/2022 1206 1 2434 EGA SIP 0.0.45.1.0.0 Dfp-186 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 0.00 2,500.00 569,552,793.20
    Actividad Hospital De 2do Nivel Viacha Distrito 1 S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dms/H2nv/Adm/Op/01/2022; Prev. 425; Sip: 0-0-45;
    Sol. Cite: Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/027/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/009/2022 Y Documentación Adjunta

    12/04/2022 1206 1 2435 EGA CIP 131.1.1.1.0.0 Dfp-24 P/Pago Por El Servicio De Amplificación Para El Corso De 0.00 4,732.00 569,548,061.20
    Corsos Carnaval 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme/Uct-002;
    Prev Nº 131; Acta De Conformidad; Informe:
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Uct/11/2022; Memorándums; Orden De
    Servicio Nº 10; Informe De Compulsa Legal
    Gamv/Dj/Fvmo/359/2022, Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 82 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/04/2022 1206 1 2439 EGA CIP 140.1.1.1.0.0 Dfp-125 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 748,740.90 568,799,320.30
    Correspondiente Al Mes De Enero/2022 S/G: Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/011/2022; Dlp-939; Factura Nro. 542504;
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/002/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/04/2022 1206 1 2440 EGA CIP 141.1.1.1.0.0 Dfp-125 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 63,385.06 568,735,935.24
    Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De
    Enero/2022 S/G: Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/011/2022; Dlp-
    1176; Factura Nº 190 Y Demás Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2441 EGA CIP 264.1.2.1.0.0 Dfp- 260 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,649.50 568,727,285.74
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Febrero/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/068; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0045/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentacion Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2442 EGA CIP 264.1.3.1.0.0 Dfp- 260 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,169.87 568,719,115.87
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Febrero/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/068; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0045/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentacion Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2443 EGA CIP 264.1.1.1.0.0 Dfp- 260 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 20,866.78 568,698,249.09
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Febrero/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/068; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0045/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2444 EGA CIP 264.1.1.2.0.0 Dfp- 260 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,711.50 568,695,537.59
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Febrero/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/068; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0045/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2445 EGA CIP 264.1.1.3.0.0 Dfp- 260 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,693.72 568,691,843.87
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Febrero/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/068; Informe:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0045/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2446 EGA SIP 0.0.42.1.0.0 Dfp-607 Por Devolucion De 7%Por Cumplimiento De Contrato 0.00 13,364.95 568,678,478.92
    Proy.: Construcción Casa Del Adulto Mayor Y Personas Con
    Discapacidad, Seccional (Obra Fina) Según: Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/010; Cite: Gamv/Smopga/Do/125/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Di/236/2021; Factura; Informe Técnico
    Gamv/Smopga/Cr/007/2021; Cert. De Cump. De Contrato; Cert. De
    Liquidación Final Y Demás Documentacion Adjunta .

    12/04/2022 1206 1 2448 EGA CIP 43.2.1.1.0.0 Dfp-270 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por (Alquiler De 0.00 11,197.00 568,667,281.92
    Ambiente Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs-002; Prev 43-2; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/083/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/023/2022; Acta De Conformidad De Servicio;
    Memorándums De Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    12/04/2022 1206 1 2450 REC SIP 595.0 Ip Nr. 298055 Fec Rec. 08/04/2022 14,738.00 0.00 568,682,019.92

    12/04/2022 1206 1 2451 REC SIP 596.0 Re Nr. 298056 Fec Rec. 08/04/2022 723.00 0.00 568,682,742.92

    12/04/2022 1206 1 2452 REC SIP 597.0 Im Nr. 100099 Fec Rec. 08/04/2022 2,730.00 0.00 568,685,472.92

    12/04/2022 1206 1 2453 REC SIP 598.0 Ip Nr. 100100 Fec Rec. 08/04/2022 21,595.00 0.00 568,707,067.92

    12/04/2022 1206 1 2454 REC SIP 599.0 Ip Nr. 298266 Fec Rec. 09/04/2022 2,030.00 0.00 568,709,097.92

    12/04/2022 1206 1 2455 REC SIP 600.0 Im Nr. 100153 Fec Rec. 09/04/2022 527.00 0.00 568,709,624.92

    12/04/2022 1206 1 2456 REC SIP 601.0 Ip Nr. 100154 Fec Rec. 09/04/2022 6,209.00 0.00 568,715,833.92

    12/04/2022 1206 1 2457 REC SIP 602.0 Ip Nr. 100186 Fec Rec. 10/04/2022 426.00 0.00 568,716,259.92

    12/04/2022 1206 1 2458 REC SIP 603.0 Ip Nr. 298417 Fec Rec. 11/04/2022 4,283.00 0.00 568,720,542.92

    12/04/2022 1206 1 2459 REC SIP 604.0 Re Nr. 298418 Fec Rec. 11/04/2022 1,948.00 0.00 568,722,490.92

    12/04/2022 1206 1 2460 REC SIP 605.0 Im Nr. 100209 Fec Rec. 11/04/2022 9,368.00 0.00 568,731,858.92

    12/04/2022 1206 1 2461 REC SIP 606.0 Ip Nr. 100210 Fec Rec. 11/04/2022 23,987.00 0.00 568,755,845.92
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/04/2022 1206 1 2462 REC SIP 607.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,333.00 0.00 568,764,178.92

    12/04/2022 1206 1 2463 REC SIP 608.0 Pf Nr. 34033 Fec Rec. 08/04/2022 979.00 0.00 568,765,157.92

    12/04/2022 1206 1 2464 REC SIP 609.0 Pf Nr. 34060 Fec Rec. 09/04/2022 1,737.00 0.00 568,766,894.92

    12/04/2022 1206 1 2465 REC SIP 610.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,076.50 0.00 568,769,971.42

    12/04/2022 1206 1 2466 REC SIP 611.0 Pf Nr. 34075 Fec Rec. 11/04/2022 13,713.00 0.00 568,783,684.42

    12/04/2022 1206 1 2467 REC CIP 662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 156,744.72 0.00 568,940,429.14

    12/04/2022 1206 1 2468 REC CIP 662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 156,744.72 0.00 569,097,173.86

    12/04/2022 1206 1 2468 REC CIP 662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 0.00 156,744.72 568,940,429.14

    12/04/2022 1206 1 2469 REC CIP 663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 165,741.81 0.00 569,106,170.95

    12/04/2022 1206 1 2470 REC CIP 663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 165,741.81 0.00 569,271,912.76

    12/04/2022 1206 1 2470 REC CIP 663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 0.00 165,741.81 569,106,170.95

    12/04/2022 1206 1 2471 REC CIP 664.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 28,753.46 0.00 569,134,924.41

    12/04/2022 1206 1 2472 REC CIP 664.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 28,753.46 0.00 569,163,677.87

    12/04/2022 1206 1 2472 REC CIP 664.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08042022 0.00 28,753.46 569,134,924.41

    12/04/2022 1206 1 2473 REC CIP 665.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 30,403.81 0.00 569,165,328.22

    12/04/2022 1206 1 2474 REC CIP 665.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 30,403.81 0.00 569,195,732.03

    12/04/2022 1206 1 2474 REC CIP 665.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11042022 0.00 30,403.81 569,165,328.22

    12/04/2022 1206 2 2476 REC CIP 96.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 569,165,438.22

    12/04/2022 1206 2 2477 REC CIP 96.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 569,165,548.22

    12/04/2022 1206 2 2477 REC CIP 96.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 110.00 569,165,438.22

    13/04/2022 1206 1 2479 TES TFD.310 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 310 0.00 39,586.00 569,125,852.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2479 TES TFD.310 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 310 39,586.00 0.00 569,165,438.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2480 TES TFD.311 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 311 0.00 16,789.50 569,148,648.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2480 TES TFD.311 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 311 16,789.50 0.00 569,165,438.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2481 TES TFD.312 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 312 165,741.81 0.00 569,331,180.03
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2481 TES TFD.312 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 312 0.00 165,741.81 569,165,438.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2482 TES TFD.313 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 313 30,403.81 0.00 569,195,842.03
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2482 TES TFD.313 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 313 0.00 30,403.81 569,165,438.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/04/2022 1206 1 2483 EGA CIP 329.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Miranda Paco Ana Rosa Licenciada En 5,150.83 0.00 569,170,589.05
    Enfermeria Para El Centro De Salud Florida, Correspondiente Al
    Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato;
    Memorandums; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    13/04/2022 1206 1 2494 EGA CIP 503.1.1.1.0.0 Dpf-203 Pago De Servicios Básicos De Agua Y Energía Eléctrica 0.00 2,634.65 569,167,954.40
    De Los Meses De Febrero Y Marzo De 2022 Del Bien Inmueble En
    Alquiler S/G Orden De Pago Gamv/Da/Rsb/074/2022; Prev. 503-1;
    Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Facturas Y Demás Documentacion
    Adjunta.

    13/04/2022 1206 1 2495 EGA CIP 426.1.1.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Antonio Quispe Mamani - Portero Personal De 0.00 6,798.30 569,161,156.10
    Servicio Del Gamv Correspondiente A Enero Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smdepi/Amm-001, Acta De Conformidad
    Cite: Gamv/Smdepi/Amm/N 001/2022; Gamv/Smdepi/Amm/N
    002/2022 Y Gamv/Smdepi/Amm/N 003/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 84 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    13/04/2022 1206 1 2496 EGA CIP 426.5.1.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Lidia Callisaya De Alanoca Pelador De Viceras 0.00 7,325.30 569,153,830.80
    Ii Personal De Servicio Del Gamv Correspondiente A Enero
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Smdepi/Amm-001, Acta
    De Conformidad Cite: Gamv/Smdepi/Amm/N 001/2022;
    Gamv/Smdepi/Amm/N 002/2022 Y Gamv/Smdepi/Amm/N
    003/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta
    13/04/2022 1206 1 2497 EGA CIP 426.4.1.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Bernarda Condori Pelador De Viceras I 0.00 7,325.30 569,146,505.50
    Personal De Servicio Del Gamv Correspondiente A Enero Febrero
    Y Marzo Según Orden De Pago Smdepi/Amm-001, Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smdepi/Amm/N 001/2022;
    Gamv/Smdepi/Amm/N 002/2022 Y Gamv/Smdepi/Amm/N
    003/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta
    13/04/2022 1206 1 2498 EGA CIP 426.3.1.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Rosa Quiñajo Lozano Lavador De Viceras Ii 0.00 7,325.30 569,139,180.20
    Personal De Servicio Del Gamv Correspondiente A Enero Febrero
    Y Marzo Según Orden De Pago Smdepi/Amm-001, Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smdepi/Amm/N 001/2022;
    Gamv/Smdepi/Amm/N 002/2022 Y Gamv/Smdepi/Amm/N
    003/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta
    13/04/2022 1206 1 2499 EGA CIP 426.2.1.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Rosalia Canaviri Canaviri Lavador De Viceras 0.00 7,325.30 569,131,854.90
    I Personal De Servicio Del Gamv Correspondiente A Enero Febrero
    Y Marzo Según Orden De Pago Smdepi/Amm-001, Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smdepi/Amm/N 001/2022;
    Gamv/Smdepi/Amm/N 002/2022 Y Gamv/Smdepi/Amm/N
    003/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta
    13/04/2022 1206 1 2502 EGA CIP 374.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Carmen Reina Julian Cruz / Portero Para El 0.00 1,279.68 569,130,575.22
    Centro De Salud Florida Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2503 EGA CIP 372.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Pedro Callisaya Callisaya / Portero Para El 0.00 1,839.54 569,128,735.68
    Centro De Salud Hilata Centro Correspondiente Al Mes De
    Febrero S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2504 EGA CIP 370.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani / Portero Para Centro De 0.00 1,839.54 569,126,896.14
    Salud Tilata Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2505 EGA CIP 38.1.1.1.0.0 Dfp-317 P/Pago De Sueldos Del Personal De Aseo Urbano Del 0.00 131,580.00 568,995,316.14
    Distrito 7 Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril
    2022 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/007; Prev. 38-1; Cite:
    Gamv/Sub-D7/Dop D7/Use D-7/005/2022; Informe: Gamv/Sub-D-
    7/Dop D7/Use D-7/006/2022; Formularios Sicoes; Planillas;
    Informes Mensuales; Notas De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2506 EGA CIP 329.1.1.2.0.0 Por Pago A La Sra. Miranda Paco Ana Rosa Licenciada En 0.00 5,150.83 568,990,165.31
    Enfermeria Para El Centro De Salud Florida, Correspondiente Al
    Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato;
    Memorandums; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    13/04/2022 1206 1 2507 EGA CIP 364.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sa. Fausto Calamani Sonco / Portero Para El 0.00 2,399.40 568,987,765.91
    Centro De Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2508 EGA CIP 380.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maryeoling Silvana Ali Alvarez - Contratación 0.00 5,915.00 568,981,850.91
    De Especialista En Pedriatia Correspondiente Al Mes De Febrero
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    13/04/2022 1206 1 2509 EGA CIP 369.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Liz Maria Mamani Mamani / Portero Para El 0.00 1,839.54 568,980,011.37
    Centro De Salud Chacoma Correspondiente Al Mes De Febrero
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2550 EGA CIP 337.2.1.1.0.0 Dfp-064 P/Pago Al Sr. Jose Guarachi Kahuaza (Item 2) Policía 0.00 3,439.14 568,976,572.23
    Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022
    Según: Orden De Pago Nº Smg/Imv-001; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smg/Dg/Imv/02/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 85 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/04/2022 1206 1 2551 EGA CIP 337.1.1.1.0.0 Dfp-065 P/Pago A La Sra. Carolina Barbara Ticona Atahuachi (Item 0.00 3,439.14 568,973,133.09
    1) Policia Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 Según; Orden De Pago Nº Smg/Imv-001; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smg/Dg/Imv/02/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2552 EGA CIP 337.3.1.1.0.0 Dfp-065 P/Pago A La Ra. Lourdes Bertha Ramos Ajata (Item 3) 0.00 3,439.14 568,969,693.95
    Policia Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 Según; Orden De Pago Nº Smg/Imv-001; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smg/Dg/Imv/02/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2553 EGA CIP 337.4.1.1.0.0 Dfp-064 P/Pago Al Sr. Juan Pablo Linares Vargas (Item 4) Policía 0.00 3,439.14 568,966,254.81
    Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022
    Según: Orden De Pago Nº Smg/Imv-001; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smg/Dg/Imv/02/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2554 EGA CIP 379.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Alcidez Merlo Jimenez / Contratación De 0.00 4,200.00 568,962,054.81
    Encargado De Sisitemas Correspondiente Al Mes De Febrero
    Adicional Enero S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2555 EGA CIP 378.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Betty Choque Huaygua / Manual De Limpieza 0.00 1,359.66 568,960,695.15
    Para Centro De Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Febrero
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2556 EGA CIP 371.3.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Quispe Choque Guadalupe / Guardia Municipal 0.00 3,599.10 568,957,096.05
    De Transporte Item 1 Correspondiente A Marzo Adicional Febrero
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2557 EGA CIP 371.1.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Quispe Quispe Henry / Guardia Municipal De 0.00 3,599.10 568,953,496.95
    Transporte Item 1 Correspondiente A Marzo Adicional Febrero
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2558 EGA CIP 371.2.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Mamani Ajata Lizeth / Guardia Municipal De 0.00 3,599.10 568,949,897.85
    Transporte Item 2 Correspondiente A Marzo Adicional Febrero
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2559 EGA CIP 371.5.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Poma Mamni Raysa / Guardia Municipal De 0.00 3,599.10 568,946,298.75
    Transporte Item 1 Correspondiente A Marzo Adicional Febrero
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2560 EGA CIP 371.6.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Gutierrez Huanca Ivan Rodolfo / Guardia 0.00 3,599.10 568,942,699.65
    Municipal De Transporte Item 1 Correspondiente A Marzo Adicional
    Febrero Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De
    Conformidad Cite: Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta
    14/04/2022 1206 1 2561 EGA CIP 371.4.1.1.0.0 Dpf-040 P/Pago A Laura Flores Roberto Carlos / Guardia Municipal 0.00 3,599.10 568,939,100.55
    De Transporte Item 1 Correspondiente A Marzo Adicional Febrero
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040, Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/039/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2563 EGA CIP 39.1.1.1.0.0 Dfp-039/ Pago Al Sr. Rodrigo Escobar Rosas - Personal De 0.00 2,879.28 568,936,221.27
    Servicio (Regulador Vial Item 1) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040; Prev. 39-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales; Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2564 EGA CIP 39.2.1.1.0.0 Dfp-039 Pago Al Sr. Eber Orlando Aruni Ramos - Personal De 0.00 2,319.42 568,933,901.85
    Servicio (Regulador Vial Item 2) Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022 Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040; Prev. 39-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales; Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2565 EGA CIP 39.5.1.1.0.0 Dfp-039 Pago Al Sr. Iban Jacinto Casillo Alanoca - Personal De 0.00 2,959.26 568,930,942.59
    Servicio (Regulador Vial Item 5) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040; Prev.
    39-5; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales; Demas
    Documentacion Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2566 EGA CIP 39.3.1.1.0.0 Dfp-039 Pago Al Sr. Diego Ronald Mamani Huanca - Personal De 0.00 2,319.42 568,928,623.17
    Servicio (Regulador Vial Item 3) Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022 Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040; Prev. 39-3;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales; Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2567 EGA CIP 39.4.1.1.0.0 Dfp-039 Pago Al Sr. Cristhian Benjamin Huallpara Poma - Personal 0.00 2,319.42 568,926,303.75
    De Servicio (Regulador Vial Item 4)
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 86 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente Al Mes De Marzo/2022 Según Orden De Pago


    Smg/Jtvs-040; Prev. 39-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022;
    Acta De Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales;
    Demas Documentacion Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2568 EGA CIP 39.6.1.1.0.0 Dfp-039 Pago Al Sr. Eddy Chura Choque - Personal De Servicio 0.00 2,239.44 568,924,064.31
    (Regulador Vial Item 6) Correspondiente Al Mes De Marzo/2022
    Según Orden De Pago Smg/Jtvs-040; Prev. 39-6; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales; Demas Documentacion
    Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2569 EGA CIP 419.1.1.1.0.0 Dfp-065 P/Pago A La Sra. Flavia Poma Valle Policia Municipal 0.00 4,798.80 568,919,265.51
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022 Según; Orden
    De Pago Nº Smg/Imv-001; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022;
    Memorándum; Acta De Conformidad Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Imv/03/2022; Planillas; Informes; Notas De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2570 TES TFD.314 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 314 37,220.00 0.00 568,956,485.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2570 TES TFD.314 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 314 0.00 37,220.00 568,919,265.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2571 TES TFD.315 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 315 9,843.50 0.00 568,929,109.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2571 TES TFD.315 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 315 0.00 9,843.50 568,919,265.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2572 TES TFD.316 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 316 0.00 134,529.77 568,784,735.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2572 TES TFD.316 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 316 134,529.77 0.00 568,919,265.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2573 TES TFD.317 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 317 24,678.53 0.00 568,943,944.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2573 TES TFD.317 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 317 0.00 24,678.53 568,919,265.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/04/2022 1206 1 2574 EGA SIP 0.0.41.0.0.0 Dfp- 318 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 10,000.00 0.00 568,929,265.51
    Planificación Actividad Participación De Control Social
    (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)
    Con Los Distritos, Sub Alcaldías, Organizaciones Sociales Del
    Gamv S/ Orden De Pago Dir.Plan-002; Prev:510; C31 Sip: 0-0-41;
    Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/017/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/012/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    14/04/2022 1206 1 2575 EGA CIP 513.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 35,770.00 568,893,495.51
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Marzo/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/021/2022, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/005/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    14/04/2022 1206 1 2576 EGA CIP 513.1.1.2.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 34,980.00 568,858,515.51
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Marzo/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/021/2022, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/005/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    14/04/2022 1206 1 2577 EGA CIP 326.1.1.1.0.0 Dfp-053 P/Pago Sr. Wilson Ali Pocoaca - Personal De Servicio 0.00 5,394.00 568,853,121.51
    (Ayudante Mecánico) Correspondiente A Los Meses De Febrero Y
    Marzo Según Orden De Pago Smopga/Urim-001; Prev. 326;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Planillas; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales; Demás
    Documentación Adjunta
    14/04/2022 1206 1 2578 EGA CIP 328.1.1.1.0.0 Dfp-053 P/Pago Al Sr. Magne Callisaya Limberh - Personal De 0.00 5,394.00 568,847,727.51
    Servicio (Ayudante Soldador) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Smopga/Urim-001; Prev.
    326; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Planillas; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales; Demás
    Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2579 EGA SIP 0.0.41.1.0.0 Dfp- 318 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 0.00 10,000.00 568,837,727.51
    Planificación Actividad Participación De Control Social
    (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)
    Con Los Distritos, Sub Alcaldías, Organizaciones Sociales Del
    Gamv S/ Orden De Pago Dir.Plan-002; Prev:510; C31 Sip: 0-0-41;
    Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/017/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/012/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    14/04/2022 1206 1 2584 EGA CIP 420.2.1.1.0.0 Dfp-017 P/Pagp Al Señor Fernandez Guerra Carlos Alejandro Para 0.00 4,653.72 568,833,073.79
    El Proyecto Apoyo A La Educación Seccional Contratacion De Dos
    Maestros Albañil Multiple Ítem 2 Según Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-014; Prev. Nº 420-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/038/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    14/04/2022 1206 1 2585 EGA CIP 420.1.1.1.0.0 Dfp-017 P/Pagp Al Señor Juanito Jaime Sardon Espejo Para El 0.00 4,653.72 568,828,420.07
    Proyecto Apoyo A La Educación Seccional Contratacion De Dos
    Maestros Albañil Multiple Ítem 1 Según Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-014; Prev. Nº 420-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/038/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 87 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/04/2022 1206 1 2587 EGA CIP 385.1.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Frank Mayta Aduviri Tecnico De Recursos 0.00 2,880.00 568,825,540.07
    Humano, Correspondiente A Los 24 Dias Trabajados Del Mes De
    Febrero Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    14/04/2022 1206 1 2606 EGA CIP 373.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Miriam Erica Pocoata Cindiri / Portero Para El 0.00 1,839.54 568,823,700.53
    Centro De Salud Jalsuri Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2607 EGA CIP 386.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maria Elena Rondo Aruquipa - Recaudador 0.00 3,000.00 568,820,700.53
    Item 1, Correspondiente Al Mes De Febrero Orden De Pago:
    Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    14/04/2022 1206 1 2608 EGA CIP 386.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Jhenny Lucia Condori Callisaya - 0.00 3,000.00 568,817,700.53
    Recaudadora Item 2, Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    14/04/2022 1206 1 2609 EGA CIP 366.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maritza Mamani Condori - Encargada De 0.00 1,600.00 568,816,100.53
    Archivo Contable, Correspondiente A Los 16 Dias Trabajados Del
    Mes De Febrero Con Un Haber Mensual De Bs. 3.000.- S/G Orden
    De Pago: Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022;
    Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    14/04/2022 1206 1 2610 REC SIP 658.0 Im Nr. 298638 Fec Rec. 12/04/2022 415.00 0.00 568,816,515.53

    14/04/2022 1206 1 2611 REC SIP 659.0 Ip Nr. 298639 Fec Rec. 12/04/2022 7,448.00 0.00 568,823,963.53

    14/04/2022 1206 1 2612 REC SIP 660.0 Re Nr. 298640 Fec Rec. 12/04/2022 84.00 0.00 568,824,047.53

    14/04/2022 1206 1 2613 REC SIP 661.0 Im Nr. 100268 Fec Rec. 12/04/2022 4,535.00 0.00 568,828,582.53

    14/04/2022 1206 1 2614 REC SIP 662.0 Ip Nr. 100269 Fec Rec. 12/04/2022 24,738.00 0.00 568,853,320.53

    14/04/2022 1206 1 2615 REC SIP 663.0 Pf Nr. 34090 Fec Rec. 12/04/2022 239.00 0.00 568,853,559.53

    14/04/2022 1206 1 2616 REC SIP 664.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 568,856,559.53

    14/04/2022 1206 1 2617 REC SIP 665.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,604.50 0.00 568,863,164.03

    14/04/2022 1206 1 2618 REC SIP 666.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,759.50 0.00 568,865,923.53

    14/04/2022 1206 1 2619 REC CIP 666.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 134,529.77 0.00 569,000,453.30

    14/04/2022 1206 1 2620 REC CIP 666.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 134,529.77 0.00 569,134,983.07

    14/04/2022 1206 1 2620 REC CIP 666.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 0.00 134,529.77 569,000,453.30

    14/04/2022 1206 1 2621 REC SIP 667.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 687.50 0.00 569,001,140.80

    14/04/2022 1206 1 2622 REC CIP 667.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 132,887.68 0.00 569,134,028.48

    14/04/2022 1206 1 2623 REC CIP 667.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 132,887.68 0.00 569,266,916.16

    14/04/2022 1206 1 2623 REC CIP 667.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 0.00 132,887.68 569,134,028.48

    14/04/2022 1206 1 2624 REC CIP 668.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 24,678.53 0.00 569,158,707.01

    14/04/2022 1206 1 2625 REC CIP 668.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 24,678.53 0.00 569,183,385.54

    14/04/2022 1206 1 2625 REC CIP 668.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12042022 0.00 24,678.53 569,158,707.01

    14/04/2022 1206 1 2626 REC CIP 669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 24,377.31 0.00 569,183,084.32

    14/04/2022 1206 1 2627 REC CIP 669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 24,377.31 0.00 569,207,461.63

    14/04/2022 1206 1 2627 REC CIP 669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13042022 0.00 24,377.31 569,183,084.32

    14/04/2022 1206 1 2636 EGA CIP 376.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Vicente Condori Cantuta / Portero Para El 0.00 1,759.56 569,181,324.76
    Centro De Salud Coniri Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 88 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/04/2022 1206 1 2637 EGA CIP 377.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Victor Ramos Ramos/Portero Para El Centro De 0.00 1,839.54 569,179,485.22
    Salud Collagua Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2654 EGA CIP 474.2.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sra. Maria Cristina Torrez Mamani (Item 2) 0.00 3,599.10 569,175,886.12
    Guardia Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001;
    Informe Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2655 EGA CIP 474.1.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sr. Elvis Angel Bautista Gutierrez (Item 1) 0.00 3,599.10 569,172,287.02
    Guardia Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001;
    Informe Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2656 EGA CIP 474.4.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago A La Sra. Yovana Hinojosa Quispe (Item 4) 0.00 3,599.10 569,168,687.92
    Guardia Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001;
    Informe Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2657 EGA CIP 474.6.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sr. William Huayhua Herrera (Item 6) Guardia 0.00 3,599.10 569,165,088.82
    Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001; Informe
    Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2658 EGA CIP 474.7.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sr. Juan Carlos Condori (Item 7) Guardia 0.00 3,519.12 569,161,569.70
    Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001; Informe
    Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2659 EGA CIP 474.3.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sr. Froilan Choque Mamani (Item 3) Guardia 0.00 3,599.10 569,157,970.60
    Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001; Informe
    Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2660 EGA CIP 474.5.1.1.0.0 Dfp-062 P/Pago Al Sr. Carlos Alvaro Tancara Apaza (Item 5)) 0.00 3,599.10 569,154,371.50
    Guardia Municipal Patrullaje Nocturno Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smg/Usc-001;
    Informe Cie: Gamv/Smaf/Dad/040/2022; Memorándum; Acta De
    Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/01/2022; Planillas; Informes;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2661 EGA CIP 476.2.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Luis Oswaldo Quispe Nina Guardia Municipal 0.00 3,599.10 569,150,772.40
    Para Operativo De Alerta Ciudadana Item 2 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N ° 089-B/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2662 EGA CIP 476.3.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Julio Cesar Quispe Saravia Guardia Municipal 0.00 3,599.10 569,147,173.30
    Para Operativo De Alerta Ciudadana Item 3 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N ° 089-C/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2663 EGA CIP 476.5.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Hugo Zapana Mendoza Guardia Municipal Para 0.00 3,439.14 569,143,734.16
    Operativo De Alerta Ciudadana Item 5 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N ° 087-A/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2664 EGA CIP 476.7.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Rodrigo Llamaca Paredes Guardia Municipal 0.00 3,439.14 569,140,295.02
    Para Operativo De Alerta Ciudadana Item 7 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N° 089/-E/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    14/04/2022 1206 1 2665 EGA CIP 476.1.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Rocio Poma Apaza Guardia Municipal Para 0.00 3,599.10 569,136,695.92
    Operativo De Alerta Ciudadana Item 1 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N ° 089-A/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2666 EGA CIP 476.4.1.1.0.0 Dfp-67 P/Pago A Duveisa Flores Poma Guardia Municipal Para 0.00 3,599.10 569,133,096.82
    Operativo De Alerta Ciudadana Item 4 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N ° 089-D/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 89 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/04/2022 1206 1 2667 EGA CIP 476.6.1.1.0.0 Dpf-67 P/Pago A Roberto Condori Yujra Guardia Municipal Para 0.00 3,599.10 569,129,497.72
    Operativo De Alerta Ciudadana Item 6 Según Contrato
    Gamv/Anpe/N° 089/-E/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Smg/Usc-001, Acta De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/02/2022, Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad
    040/2022, Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2668 EGA CIP 368.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Janneth Canaviri Mayta / Contratación De De 0.00 5,003.67 569,124,494.05
    Dos Licenciados En Enfermeria Para Emergencias Item 1
    Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2669 EGA CIP 368.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Sandra Barrientos Garnica / Contratación De 0.00 5,003.67 569,119,490.38
    De Dos Licenciados En Enfermeria Para Emergencias Item 2
    Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2670 EGA CIP 443.1.1.1.0.0 Dfp-157 Pago A La Señora Baltazar Tarqui Prima Victoria 0.00 4,500.00 569,114,990.38
    Contratación De Un Responsable De Difusión Y Prevención De
    Seguridad Ciudadana Correspondientes A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago N°Smg/Usc-003; Preventivo N°443-1; Informe
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/046/2022; Planillas; Registro De Ejecución
    De Gastos; Acta De Conformidad Cite:Gamv/Smg/Dg/Usc/03/2022;
    Memorandum Cite:Gsmv/Smg/Dg/005/2022 Y Demás
    Documentacion.

    14/04/2022 1206 1 2671 EGA CIP 389.2.1.1.0.0 Dfp-077 P/Pago Señor Oscar Lima Duran Contratación De Tres 0.00 5,022.00 569,109,968.38
    Maestros Albañiles Y Un Ayudante D-6 Item 2 S/G Orden De Pago
    Nº Gamv/Sad-6/Dop/001/2022; Prev Nº 389-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Y Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2672 EGA CIP 389.3.1.1.0.0 Dfp-077 P/Pago Señor Asistiri Guarachi Willy Grover Contratación 0.00 5,022.00 569,104,946.38
    De Tres Maestros Albañiles Y Un Ayudante D-6 Item 3 S/G Orden
    De Pago Nº Gamv/Sad-6/Dop/001/2022; Prev Nº 389-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Y Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2673 EGA CIP 389.4.1.1.0.0 Dfp-077 P/Pago A La Señora Zenobia Calisaya Choquehuanca 0.00 3,320.10 569,101,626.28
    Contratación De Tres Maestros Albañiles Y Un Ayudante D-6 Item
    4 S/G Orden De Pago Nº Gamv/Sad-6/Dop/001/2022; Prev Nº 389-
    4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Planillas; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Y Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2674 EGA CIP 389.1.1.1.0.0 Dfp-077 P/Pago Señor Limachi Chino Gonzalo Felix Contratación 0.00 5,022.00 569,096,604.28
    De Tres Maestros Albañiles Y Un Ayudante D-6 Item 1 S/G Orden
    De Pago Nº Gamv/Sad-6/Dop/001/2022; Prev Nº 389-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Y Documentación Adjunta

    14/04/2022 1206 1 2677 EGA CIP 375.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Wilma Mamni Gonzales / Contratación De Dos 0.00 4,800.00 569,091,804.28
    Auxiliares En Enfermeria Para Medisina Interna Item 1
    Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    14/04/2022 1206 1 2678 EGA CIP 375.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Lucia Ulo Quispe / Contratación De Dos 0.00 4,800.00 569,087,004.28
    Auxiliares En Enfermeria Para Medicina Interna Item 2
    Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional Enero S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    18/04/2022 1206 2 2681 TES TFD.318 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 318 1,538.00 0.00 569,088,542.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2681 TES TFD.318 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 318 0.00 1,538.00 569,087,004.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2682 TES TFD.319 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 319 36,875.00 0.00 569,123,879.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2682 TES TFD.319 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 319 0.00 36,875.00 569,087,004.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2683 TES TFD.320 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 320 0.00 3,972.00 569,083,032.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2683 TES TFD.320 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 320 3,972.00 0.00 569,087,004.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2684 TES TFD.321 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 321 132,887.68 0.00 569,219,891.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 90 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    18/04/2022 1206 1 2684 TES TFD.321 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 321 0.00 132,887.68 569,087,004.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2685 TES TFD.322 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 322 24,377.31 0.00 569,111,381.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2685 TES TFD.322 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 322 0.00 24,377.31 569,087,004.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    18/04/2022 1206 1 2686 REC SIP 685.0 Ip Nr. 298877 Fec Rec. 13/04/2022 8,485.00 0.00 569,095,489.28

    18/04/2022 1206 1 2687 REC SIP 686.0 Re Nr. 298878 Fec Rec. 13/04/2022 372.00 0.00 569,095,861.28

    18/04/2022 1206 1 2688 REC SIP 687.0 Im Nr. 100329 Fec Rec. 13/04/2022 6,171.00 0.00 569,102,032.28

    18/04/2022 1206 1 2689 REC SIP 688.0 Ip Nr. 100330 Fec Rec. 13/04/2022 21,847.00 0.00 569,123,879.28

    18/04/2022 1206 1 2690 REC SIP 689.0 Pf Nr. 34145 Fec Rec. 13/04/2022 525.00 0.00 569,124,404.28

    18/04/2022 1206 1 2739 EGA CIP 437.1.1.1.0.0 Dfp-002 P/Pago Al Señor Chambi Argani Celso Pedro Para El 0.00 6,696.00 569,117,708.28
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratacion De
    Chofer Correspondiente A Enero Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº 437-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demas Documentacion Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2740 EGA CIP 436.1.1.1.0.0 Dfp-P/Pago Al Señor Jose Luis Aranibar Callisaya Por El Proyectos 0.00 6,510.00 569,111,198.28
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratación De Contra
    Maestro Albañil Correspondiente A Enero, Febrero Y Marzo S/G
    Orden De Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº 436-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demas Documentacion Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2741 EGA CIP 416.1.1.1.0.0 Dfp-033 P/Pago Al Señor Sullca Mamani Gabriel Para El Proyecto 0.00 3,878.10 569,107,320.18
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Maestro
    Albañil S/G Orden De Pago Nº Gamv/Smopga/Dgar/Op/006/2022;
    Preventivo Nº 416-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022;
    Planillas Actas De Conformidad Memorándums Informes Y
    Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2742 EGA CIP 357.1.1.1.0.0 Dfp-034 P/Pago Al Señor Miguel Qispe Pocoaca Para El Proyecto 0.00 4,912.26 569,102,407.92
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Personal
    Fumigador S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/005/2022; Preventivo Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2743 EGA CIP 342.1.1.1.0.0 4. Dfp-035 P/Pago Al Señor Adolfo Piza Amaro 0.00 4,240.80 569,098,167.12
    Para El Proyecto Apoyo Al Vivero Municipal Seccional
    Contratacion De Un Obrero Viverista Para El Vivero
    Municipal S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/004/2022; Preventivo Nº 342-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De
    Conformidad Memorándums Informes Y Documentación
    Adjunta
    18/04/2022 1206 1 2744 EGA CIP 397.1.1.1.0.0 Dfp-041 P/Pago Al Señor Raul Rosas Mamani Del Proyecto 0.00 4,185.00 569,093,982.12
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratación De Tres
    Contra Maestros Albañil Item 1 Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº
    397-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad Informe Y Demás Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2745 EGA CIP 397.2.1.1.0.0 Dfp-041 P/Pago Al Señor Quispe Calle Jhonatan Del Proyecto 0.00 4,185.00 569,089,797.12
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratación De Tres
    Contra Maestros Albañil Item 2 Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº
    397-2-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad Informe Y Demás Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2746 EGA CIP 397.3.1.1.0.0 Dfp-041 P/Pago Al Señor Jesus Alberto Manzano Villalobos Del 0.00 4,185.00 569,085,612.12
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratación De
    Tres Contra Maestros Albañil Item 3 Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº
    397-3-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad Informe Y Demás Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2747 EGA CIP 438.1.1.1.0.0 Dfp-042 P/Pago Al Señor Martin Mamani Quispe Para El Proyecto 0.00 5,515.52 569,080,096.60
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratacion De Ayudante
    Albañil Correspondiente A Enero Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº 438-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demas Documentacion Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2748 EGA CIP 351.1.1.1.0.0 Dfp-046 P/Pago Al Señor Deivis Santos Gironda Yujra Para El 0.00 3,039.24 569,077,057.36
    Proyecto Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De
    Personal Portero S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/003/2022; Preventivo Nº 351-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh0/042/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2749 EGA CIP 411.1.1.1.0.0 1. Dfp-048 P/Pago Al Señor Alcon Tancara 0.00 6,295.79 569,070,761.57
    Cristobal Para El Proyecto Apoyo Al Relleno Sanitario,
    Seccional Contratación De Personal Operador De
    Maquinaria Topadora S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/002/2022; Preventivo Nº 411-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De
    Conformidad Memorándums Informes Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 91 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    18/04/2022 1206 1 2750 EGA CIP 404.1.1.1.0.0 Dfp-104 P/Pago A La Señora Albertina Antiñapa Chamisso Para El 0.00 3,999.00 569,066,762.57
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratacion De
    Ayudante Albañil Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Sad-2/001; Prev. Nº 404-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demas Documentacion Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2751 EGA CIP 393.1.1.1.0.0 Dfp-144 P/Pago Al Señor Diego Martin Torrez Para El Proyecto 0.00 4,309.00 569,062,453.57
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratacion De Maestro
    Albañil Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Sad-2/001; Prev. Nº 393-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demas Documentacion Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2752 EGA CIP 362.2.1.1.0.0 Dfp-147 P/Pago Al Señor Apaza Llusco Wilberto Para El Proyecto 0.00 3,124.80 569,059,328.77
    Refaccion Y Mantenimiento De Caminos Seccional Contratación
    De Personal Dos Maestros Albañiles Y Dos Ayudantes De Albañil
    Ítem 1 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/15/026; Prev. Nº
    362-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Informes Y Demás Documentación Adjunto

    18/04/2022 1206 1 2753 EGA CIP 362.3.1.1.0.0 Dfp-147 P/Pago Al Señor Richar Pocoaca Pocoaca Para El 0.00 2,604.00 569,056,724.77
    Proyecto Refaccion Y Mantenimiento De Caminos Seccional
    Contratación De Personal Dos Maestros Albañiles Y Dos
    Ayudantes De Albañil Ítem 1 S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/15/026; Prev. Nº 362-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Demás Documentación Adjunto
    18/04/2022 1206 1 2754 EGA CIP 362.1.1.1.0.0 1. Dfp-147 P/Pago Al Señor Natalio Mayta 0.00 3,124.80 569,053,599.97
    Jimenez Para El Proyecto Refaccion Y Mantenimiento De
    Caminos Seccional Contratación De Personal Dos Maestros
    Albañiles Y Dos Ayudantes De Albañil Ítem 1 S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Do/Op/15/026; Prev. Nº 362-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Informes Y Demás Documentación Adjunto
    18/04/2022 1206 1 2755 EGA CIP 362.4.1.1.0.0 Dfp-147 P/Pago Al Señor Reynato Ticona Poma Para El Proyecto 0.00 2,604.00 569,050,995.97
    Refaccion Y Mantenimiento De Caminos Seccional Contratación
    De Personal Dos Maestros Albañiles Y Dos Ayudantes De Albañil
    Ítem 1 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/15/026; Prev. Nº
    362-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Informes Y Demás Documentación Adjunto

    18/04/2022 1206 1 2756 EGA CIP 347.1.1.1.0.0 Dfp-162 P/Pago A La Señora Silvia Cori Quispe Para El Proyecto 0.00 2,951.20 569,048,044.77
    Apoyo Al Vivero Municipal Seccional Contratación De Uhn Obrero
    Para El Vivero Municipal S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/003/2022; Preventivo Nº 347-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/051/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    18/04/2022 1206 1 2758 EGA CIP 383.2.1.1.0.0 Dfp-045 Pago Al Sr. Reynaldo Sardon Morales - Personal De 0.00 3,705.74 569,044,339.03
    Servicio (Maestro Albañil Item 2) Correspondiente A Los Meses
    De Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2759 EGA CIP 383.3.1.1.0.0 Dfp-045 Pago Al Sr. Luis Callisaya Conde - Personal De Servicio 0.00 3,705.74 569,040,633.29
    (Maestro Albañil Item 3) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2760 EGA CIP 383.4.1.1.0.0 Dfp-045 Pago A La Sra. Domelia Yujra Mendoza - Personal De 0.00 3,705.74 569,036,927.55
    Servicio (Maestro Albañil Item 4) Correspondiente A Los Meses
    De Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2761 EGA CIP 383.6.1.1.0.0 Dfp-045 Pago Al Sr. Marco Esteban Colque Escobar - Personal De 0.00 3,705.74 569,033,221.81
    Servicio (Maestro Albañil Item 6) Correspondiente A Los Meses
    De Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-5; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2762 EGA CIP 383.1.1.1.0.0 Dfp-045 Pago Al Sr. Elvis Alfredo Antonio Perez - Personal De 0.00 3,705.74 569,029,516.07
    Servicio (Maestro Albañil Item 1) Correspondiente A Los Meses
    De Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2763 EGA CIP 383.5.1.1.0.0 Dfp-045 Pago Al Sr. Jhunior Hugo Apaza Torrez - Personal De 0.00 3,705.74 569,025,810.33
    Servicio (Maestro Albañil Item 5) Correspondiente A Los Meses
    De Febrero Y Marzo/2022 Según Orden De Pago
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/001/2022; Prev. 383-5; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    18/04/2022 1206 1 2767 EGA SIP 0.0.44.0.0.0 Dfp- 146 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 5,000.00 0.00 569,030,810.33
    Salud Apoyo Al Servicio De Salud Seccional Gastos De Las
    Formalidades Aduaneras S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    013/2022; Prev. 313; C31 Sip 0-0-44: Memo De Designación;
    Gamv/Dsp/Dsm/014/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dms/404/2022;
    Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas
    Documentada**
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 92 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    18/04/2022 1206 1 2769 EGA SIP 0.0.46.0.0.0 Dfp 312 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 980.00 0.00 569,031,790.33
    Unidad De Tesorería Y Análisis Financiero Proyecto
    Fortalecimiento Municipal Seccional S/G Orden De Pago
    Smaf/008; Prev. 511; C31 Sip 0-0-64: Memo De Designación;
    Gamv/Dam/021/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/049/2022; Carpeta
    Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    18/04/2022 1206 2 2770 REC CIP 97.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 158.00 0.00 569,031,948.33

    18/04/2022 1206 2 2771 REC CIP 97.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 158.00 0.00 569,032,106.33

    18/04/2022 1206 2 2771 REC CIP 97.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 158.00 569,031,948.33

    18/04/2022 1206 2 2772 REC CIP 98.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 180.00 0.00 569,032,128.33

    18/04/2022 1206 2 2773 REC CIP 98.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 180.00 0.00 569,032,308.33

    18/04/2022 1206 2 2773 REC CIP 98.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 180.00 569,032,128.33

    18/04/2022 1206 2 2774 REC CIP 100.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 245.00 0.00 569,032,373.33

    18/04/2022 1206 2 2775 REC CIP 100.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 245.00 569,032,128.33

    18/04/2022 1206 2 2775 REC CIP 100.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 245.00 0.00 569,032,373.33

    18/04/2022 1206 2 2776 REC CIP 99.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 955.00 0.00 569,033,328.33

    18/04/2022 1206 2 2777 REC CIP 99.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 955.00 0.00 569,034,283.33

    18/04/2022 1206 2 2777 REC CIP 99.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 955.00 569,033,328.33

    18/04/2022 1206 2 2780 EGA CIP 16.1.2.1.0.0 Rds-07 P/Pago A Medical Esens S.R.L. P/Primera Adq. De 0.00 47,958.04 568,985,370.29
    Medicamentos Para El Servicio De Medicina Interna Del Hospital
    De 2do. Nivel Viacha De La Act. Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Secc. S/G Op. Smdh/Dms/Op-007/2022, Form.
    Sicoes, Factura N° 122, 123, 124, Acta, Form. Salida Y Nota De
    Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memorandums, O.
    Compra, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/014/2022, Cotización, Sol. Autoriz,
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-H2nv/Rc/Scp/01/22 Y Doc. Adj.

    18/04/2022 1206 2 2781 EGA CIP 15.1.2.1.0.0 Rds-09 P/Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 48,754.73 568,936,615.56
    Medicamentos Para Farmacia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita, Sus, Secc. S/G
    Op. Smdh/Dms/Op-006/2022, Form. Sicoes, Factura N° 125, 126,
    127, Acta De Recepción, Form. Salida Y Nota De Remisión,
    Control De Calidad E Ingreso, Memorandums, O. Compra N° 17,
    Nota De Adj., Inf. Tec. Selecc. Gamv/Smdh/Dms/Its/003/2022,
    Cotización, Sol. Autoriz. Cite: Gamv/Smdh/Dms/Adm-
    H2nv/Rc/Scp/002/2022 Y Doc. Adj.

    18/04/2022 1206 3 2783 EGA CIP 22.1.1.1.0.0 P/Primera Reposición De Caja Chica Concejo Municipal; S/G 0.00 5,240.03 568,931,375.53
    Orden De Pago Nº Cmv-17; Prev. 22; Solicitud De Descargo
    Cite:Cgamv/Dafc/Jafc/Rccch/002/2022; Memorándum De
    Designación ; Memorándum De Asignación De Partidas; Planilla
    De Rendición De Cuentas; Libro De Caja Chica; Planillas De
    Refrigerio; Facturas Y Otra Documentación Adjunta.

    19/04/2022 1206 1 2784 TES TFD.323 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 323 36,338.00 0.00 568,967,713.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2784 TES TFD.323 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 323 0.00 36,338.00 568,931,375.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2785 TES TFD.324 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 324 0.00 200.00 568,931,175.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2785 TES TFD.324 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 324 200.00 0.00 568,931,375.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2786 TES TFD.325 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 325 265,292.99 0.00 569,196,668.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2786 TES TFD.325 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 325 0.00 265,292.99 568,931,375.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2787 TES TFD.326 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 326 48,664.68 0.00 568,980,040.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2787 TES TFD.326 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 326 0.00 48,664.68 568,931,375.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/04/2022 1206 1 2788 REC SIP 695.0 Ip Nr. 299117 Fec Rec. 14/04/2022 13,233.00 0.00 568,944,608.53

    19/04/2022 1206 1 2789 REC SIP 696.0 Re Nr. 299118 Fec Rec. 14/04/2022 33.00 0.00 568,944,641.53

    19/04/2022 1206 1 2790 REC SIP 697.0 Im Nr. 100388 Fec Rec. 14/04/2022 1,446.00 0.00 568,946,087.53
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 93 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    19/04/2022 1206 1 2791 REC SIP 698.0 Ip Nr. 100389 Fec Rec. 14/04/2022 15,981.00 0.00 568,962,068.53

    19/04/2022 1206 1 2792 REC SIP 699.0 Ip Nr. 299311 Fec Rec. 15/04/2022 715.00 0.00 568,962,783.53

    19/04/2022 1206 1 2793 REC SIP 700.0 Ip Nr. 299339 Fec Rec. 16/04/2022 1,585.00 0.00 568,964,368.53

    19/04/2022 1206 1 2794 REC SIP 701.0 Re Nr. 299340 Fec Rec. 16/04/2022 33.00 0.00 568,964,401.53

    19/04/2022 1206 1 2795 REC SIP 702.0 Im Nr. 100456 Fec Rec. 16/04/2022 176.00 0.00 568,964,577.53

    19/04/2022 1206 1 2796 REC SIP 703.0 Ip Nr. 100457 Fec Rec. 16/04/2022 3,136.00 0.00 568,967,713.53

    19/04/2022 1206 1 2797 REC SIP 704.0 Pf Nr. 34157 Fec Rec. 14/04/2022 58.00 0.00 568,967,771.53

    19/04/2022 1206 1 2798 REC SIP 705.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 142.00 0.00 568,967,913.53

    19/04/2022 1206 1 2799 REC CIP 708.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 265,292.99 0.00 569,233,206.52

    19/04/2022 1206 1 2800 REC CIP 708.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 265,292.99 0.00 569,498,499.51

    19/04/2022 1206 1 2800 REC CIP 708.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 0.00 265,292.99 569,233,206.52

    19/04/2022 1206 1 2801 REC CIP 709.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 48,664.68 0.00 569,281,871.20

    19/04/2022 1206 1 2802 REC CIP 709.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 48,664.68 0.00 569,330,535.88

    19/04/2022 1206 1 2802 REC CIP 709.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14042022 0.00 48,664.68 569,281,871.20

    19/04/2022 1206 1 2803 EGA CIP 370.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani / Portero Para Centro De 1,839.54 0.00 569,283,710.74
    Salud Tilata Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022, Infomre: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022,
    Acta De Resepcion Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022;
    Memorandums, Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    19/04/2022 1206 1 2804 EGA CIP 449.1.1.1.0.0 Dfp-043 P/Pago A La Señora Veronica Lipa Poma Del Proyecto 0.00 7,000.00 569,276,710.74
    Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 1 Contratación De Un Técnico
    Administrativo Para La Sub Alcaldía D-1 Correspondiente Al Mes
    De Enero Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Desp/Sad-1/01;
    Prev. Nº 449-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Planillas;
    Actas De Conformidad Informe Y Demás Documentación Adjunta

    19/04/2022 1206 1 2805 EGA CIP 415.1.1.1.0.0 Dfp-100 P/Pago Al Señor Rene Reynaldo Cazas Tancara Del 0.00 5,640.00 569,271,070.74
    Proyecto Apoyo A Zonosis, Seccional Contratcion De Un Tecnico
    Veterinario Para Zonosis Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Uzypee-01;; Prev. Nº
    415-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad Informe Y Demás Documentación Adjunta

    19/04/2022 1206 1 2806 EGA CIP 445.1.1.1.0.0 Dfp-101 P/Pago A La Señora Amelia Perez Calisaya Para El 0.00 5,400.00 569,265,670.74
    Proyecto: Apoyo A La Unidad De Adulto Mayor Y Personas Con
    Discapacidad, Seccional (Contratación De Personal Técnico
    Asistente De Adulto Mayor ) Correspondiente A Febrero Y Marzo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/Uamd/001; Preventivo Nº445-1-1;
    Informe Cite Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Planillas ; Actas De
    Conformidad Informe Mensuales Y Documentación Adjunta

    19/04/2022 1206 1 2807 EGA SIP 0.0.46.1.0.0 Dfp 312 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 0.00 980.00 569,264,690.74
    Unidad De Tesorería Y Análisis Financiero Proyecto
    Fortalecimiento Municipal Seccional S/G Orden De Pago
    Smaf/008; Prev. 511; C31 Sip 0-0-64: Memo De Designación;
    Gamv/Dam/021/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/049/2022; Carpeta
    Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    19/04/2022 1206 1 2808 EGA SIP 0.0.44.1.0.0 Dfp- 146 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 0.00 5,000.00 569,259,690.74
    Salud Apoyo Al Servicio De Salud Seccional Gastos De Las
    Formalidades Aduaneras S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    013/2022; Prev. 313; C31 Sip 0-0-44: Memo De Designación;
    Gamv/Dsp/Dsm/014/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dms/404/2022;
    Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas
    Documentada**
    19/04/2022 1206 1 2810 EGA CIP 598.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Concepto De Pago Por 0.00 179,572.32 569,080,118.42
    Amortización De Capital E Interés Del Contrato De Préstamo
    2664/Bl-Bo Programa De Mejora De La Gestión Municipal
    "Componente Ii - Apoyo A La Gestión Catastral Y Su Interconexión
    Con La Administración Tributaria" Correspondiente Al Primer
    Semestre De 2022, Según Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/021/2022, Factura Y Otros Adjuntos.

    19/04/2022 1206 1 2812 EGA CIP 604.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Concepto De Comision Bancaria 0.00 393.89 569,079,724.53
    Por El Pago Por Amortización De Capital E Interés Del Contrato De
    Préstamo 2664/Bl-Bo Programa De Mejora De La Gestión
    Municipal "Componente Ii - Apoyo A La Gestión Catastral Y Su
    Interconexión Con La Administración Tributaria" Correspondiente
    Al Primer Semestre De 2022, Según Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/021/2022 Y Otros Adjuntos.

    19/04/2022 1206 1 2817 EGA CIP 605.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Débito Por Concepto Aporte Al 0.00 20,946.12 569,058,778.41
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Abril De
    La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    19/04/2022 1206 1 2830 EGA CIP 370.1.1.2.0.0 Por Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani / Portero Para Centro De 0.00 1,839.54 569,056,938.87
    Salud Tilata Correspondiente Al Mes De Febrero S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 94 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    19/04/2022 1206 1 2831 EGA CIP 418.1.1.1.0.0 Dfp-128 P/Pago Al Señor Luis Alfredo Pacheco Apaza Del 0.00 5,400.00 569,051,538.87
    Proyecto Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional
    Contratacion De Tecnico Electricista Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Urim-002; Prev.
    Nº 418-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto

    19/04/2022 1206 1 2832 EGA CIP 423.1.1.1.0.0 Dfp-060 P/Pago A La Señora Monica Poma Atahuachi Del 0.00 6,480.00 569,045,058.87
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 3 Contratación De
    Técnico Agropecuario Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-03; Prev. Nº 423-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto

    19/04/2022 1206 1 2833 EGA CIP 452.1.1.1.0.0 Dfp-058 P/Pago Al Señor Feliciano Limachi Condori Del Proyecto 0.00 5,800.00 569,039,258.87
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 3 Contratacion De Auxiliar
    Agropecuario Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G
    Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-04; Prev. Nº 452-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/063/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    19/04/2022 1206 1 2835 REC SIP 706.0 Regalias Mineras Ot 75362 1,282.48 0.00 569,040,541.35

    19/04/2022 1206 1 2836 REC SIP 707.0 Im Nr. 100511 Fec Rec. 18/04/2022 6,589.00 0.00 569,047,130.35

    19/04/2022 1206 1 2837 REC SIP 708.0 Ip Nr. 100512 Fec Rec. 18/04/2022 18,797.00 0.00 569,065,927.35

    19/04/2022 1206 1 2838 REC SIP 709.0 Im Nr. 299477 Fec Rec. 18/04/2022 5,049.00 0.00 569,070,976.35

    19/04/2022 1206 1 2839 REC SIP 710.0 Ip Nr. 299478 Fec Rec. 18/04/2022 8,914.00 0.00 569,079,890.35

    19/04/2022 1206 1 2840 REC CIP 710.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 511,582.02 0.00 569,591,472.37

    19/04/2022 1206 1 2841 REC CIP 710.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 511,582.02 0.00 570,103,054.39

    19/04/2022 1206 1 2841 REC CIP 710.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 0.00 511,582.02 569,591,472.37

    19/04/2022 1206 1 2842 REC SIP 711.0 Re Nr. 299479 Fec Rec. 18/04/2022 1,143.00 0.00 569,592,615.37

    19/04/2022 1206 1 2843 REC SIP 712.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,800.50 0.00 569,601,415.87

    19/04/2022 1206 1 2844 REC SIP 713.0 Pf Nr. 34203 Fec Rec. 18/04/2022 1,331.00 0.00 569,602,746.87

    19/04/2022 1206 1 2845 REC CIP 711.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 93,841.95 0.00 569,696,588.82

    19/04/2022 1206 1 2846 REC CIP 711.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 93,841.95 0.00 569,790,430.77

    19/04/2022 1206 1 2846 REC CIP 711.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F18042022 0.00 93,841.95 569,696,588.82

    19/04/2022 1206 2 2848 EGA CIP 17.1.2.1.0.0 Rds-08 Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 49,401.00 569,647,187.82
    Medicamentos Para El Servicio De Hemodialisis De La Act.
    Hospital De 2do. Nivel Viacha D 1 S/G Op. Smdh/Dms/Op-
    005/2022, Form. Sicoes, Factura N° 147, Acta, Form. De Salida Y
    Nota De Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O.
    Compra N° 16, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/09/2022, Cotización, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-H2nv/Rc/Scp/005/22 Y Doc. Adjunta.
    20/04/2022 1206 1 2849 TES TFD.327 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 327 0.00 41,774.48 569,605,413.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2849 TES TFD.327 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 327 41,774.48 0.00 569,647,187.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2850 TES TFD.328 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 328 10,131.50 0.00 569,657,319.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2850 TES TFD.328 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 328 0.00 10,131.50 569,647,187.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2851 TES TFD.329 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 329 511,582.02 0.00 570,158,769.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2851 TES TFD.329 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 329 0.00 511,582.02 569,647,187.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2852 TES TFD.330 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 330 93,841.95 0.00 569,741,029.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2852 TES TFD.330 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 330 0.00 93,841.95 569,647,187.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/04/2022 1206 1 2853 EGA SIP 0.0.41.1.0.0 Dfp- 318 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 10,000.00 0.00 569,657,187.82
    Planificación Actividad Participación De Control Social
    (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)
    Con Los Distritos, Sub Alcaldías,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 95 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Organizaciones Sociales Del Gamv S/ Orden De Pago Dir.Plan-


    002; Prev:510; C31 Sip: 0-0-41; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/017/2022; Cite: Gamv/Dam/Dir.Plan/012/2022; Carpeta
    Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    20/04/2022 1206 1 2854 EGA SIP 0.0.41.2.0.0 Dfp- 318 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 0.00 10,000.00 569,647,187.82
    Planificación Actividad Participación De Control Social
    (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)
    Con Los Distritos, Sub Alcaldías, Organizaciones Sociales Del
    Gamv S/ Orden De Pago Dir.Plan-002; Prev:510; C31 Sip: 0-0-41;
    Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/017/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/012/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    20/04/2022 1206 1 2855 EGA CIP 328.1.1.1.0.0 Dfp-053 P/Pago Al Sr. Magne Callisaya Limberh - Personal De 5,394.00 0.00 569,652,581.82
    Servicio (Ayudante Soldador) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Smopga/Urim-001; Prev.
    326; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Planillas; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales; Demás
    Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2856 EGA CIP 328.1.1.2.0.0 Dfp-053 P/Pago Al Sr. Magne Callisaya Limberh - Personal De 0.00 5,394.00 569,647,187.82
    Servicio (Ayudante Soldador) Correspondiente A Los Meses De
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Smopga/Urim-001; Prev.
    326; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Planillas; Acta De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales; Demás
    Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2857 EGA CIP 357.1.1.1.0.0 Dfp-034 P/Pago Al Señor Miguel Qispe Pocoaca Para El Proyecto 4,912.26 0.00 569,652,100.08
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Personal
    Fumigador S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/005/2022; Preventivo Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2858 EGA CIP 357.1.1.2.0.0 Dfp-034 P/Pago Al Señor Miguel Qispe Pocoaca Para El Proyecto 0.00 4,912.26 569,647,187.82
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Personal
    Fumigador S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/005/2022; Preventivo Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2861 EGA CIP 496.1.1.1.0.0 Dfp-223 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 2,000.00 569,645,187.82
    Efectivo Al Personal De Planta Y Eventual Correspondiente Al Mes
    De Enero De 2022 S/G Orden Pago Nº Smaf/Jrh-016; Prev. 496-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Planillas, Formularios Avc-04 Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/04/2022 1206 1 2862 EGA CIP 496.1.1.2.0.0 Dfp-223 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 2,000.00 569,643,187.82
    Efectivo Al Personal De Planta Y Eventual Correspondiente Al Mes
    De Enero De 2022 S/G Orden Pago Nº Smaf/Jrh-016; Prev. 496-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Planillas, Formularios Avc-04 Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/04/2022 1206 1 2863 EGA CIP 496.1.1.3.0.0 Dfp-223 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 36,000.00 569,607,187.82
    Efectivo Al Personal De Planta Y Eventual Correspondiente Al Mes
    De Enero De 2022 S/G Orden Pago Nº Smaf/Jrh-016; Prev. 496-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Planillas, Formularios Avc-04 Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/04/2022 1206 1 2864 EGA CIP 463.1.1.1.0.0 Dfp-211 P/Pago A La Señora Carmen Rosa Medina Ponce Para El 0.00 2,000.00 569,605,187.82
    Proyecto Apoyo A La Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna-
    Distrito 1,2 Y 3 Contratacion Detecnico Administrativo Iii
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs-005; Prev. Nº 463-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2865 EGA CIP 413.1.1.1.0.0 Dfp-211 P/Pago A La Señora Zulma Gertrudis Cussi Nina Para El 0.00 2,147.67 569,603,040.15
    Proyecto Apoyo A La Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna-
    Distrito 1,2 Y 3 Contratación De Licenciada En Trabajo Social Para
    El Slim Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs-005; Prev. Nº 463-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2866 EGA CIP 410.1.1.1.0.0 Dfp-013 P/Pago A La Señora Lourdes Mamani Manuelo Para El 0.00 2,000.00 569,601,040.15
    Proyecto Servicios Legales Integrales Municipales Slim-Distrito 1,2
    Y3 Contratacion De Técnico En Psicología Slim- Distrito 1,2 Y 3
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs-004; Prev. Nº 410-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2867 EGA CIP 444.1.1.1.0.0 Dfp-003 P/A La Señora Nelly Graciela Apaza Arcaya Para El 0.00 6,700.00 569,594,340.15
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 2 Contratación De
    Secretaria Sub Alcaldía D-2 Correspondiente Al Mes De Enero
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Desp/Sad-2/002; Prev. Nº
    444-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2868 EGA CIP 466.1.1.1.0.0 Dfp-099 P/Pago Al Señor Walter Franz Lima Pari Para El Proyecto 0.00 7,800.00 569,586,540.15
    Fortalecimiento Municipal Seccional Contratación De Un Técnico
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Enero Febrero Y Marzo
    S/G Orden De Pago Nº Desp/Dj/003; Prev. Nº 466-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 96 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Planillas; Actas De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás


    Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2869 EGA CIP 457.1.1.1.0.0 Dfp-076 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Para El 0.00 5,400.00 569,581,140.15
    Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldía Distrito 6 Contratacion De
    Técnico Mecanico D-6 Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Gamv/Sad-6/Dop/002/2022; Prev.
    Nº 457-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/053/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2870 EGA CIP 451.1.1.1.0.0 Dfp-146 P/A La Señora Meliza Estenca Huanca Cruz Para El 0.00 3,870.00 569,577,270.15
    Proyecto Fortalecimiento Municipal Seccional Contratacion De
    Auxiliar Ii Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Dir.Plan-002; Prev. Nº 451-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/054/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2871 EGA CIP 450.1.1.1.0.0 Dfp-156 P/Pago A La Señora Nancy Cabas Siñani Para El 0.00 5,400.00 569,571,870.15
    Proyecto Apoyo Al Deporte Seccional Contratación De Un
    Responsable De Escuelas Deportivas Municipales
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdd-09; Prev. Nº 450-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/069/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2872 EGA CIP 453.1.1.1.0.0 Dfp-154 P/Pago Al Señor Jhonny Javier Torrez Aruni Para El 0.00 4,170.00 569,567,700.15
    Proyecto Contratacion De Un Auxiliar De La Dirección De Deportes
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdd-08; Prev. Nº 453-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2873 EGA CIP 447.1.1.1.0.0 Dfp-013 P/Pago A La Señora Lidia Gavi Quispe Yujra Para El 0.00 8,830.00 569,558,870.15
    Proyecto Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna Distrito 1,2
    Y3 Contratacion De Trabajadora Social Correspondiente Al Mes De
    Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs-008; Prev. Nº
    441-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/067/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2874 EGA CIP 455.1.1.1.0.0 Dfp-12 P/Pago A La Señora Maria Margarita Alanoca Alanoca Para 0.00 9,565.83 569,549,304.32
    El Proyecto Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna Distrito
    1,2 Y 3 Contratacion De Abogado Correspondiente Al Mes De
    Enero Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs-007;
    Prev. Nº 455-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022; Planillas;
    Actas De Conformidad; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2875 EGA CIP 441.1.1.1.0.0 Dfp-011 P/Pago A La Señora Wilma Mamani Mamani Para El 0.00 9,565.83 569,539,738.49
    Proyecto Servicios Legales Integrales Municipales Slim Distrito 1,2
    Y 3 Contratacion De Abogada Para El Slim Correspondiente Al
    Mes De Enero Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs-008; Prev. Nº 441-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/067/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    20/04/2022 1206 1 2876 EGA CIP 357.1.1.2.0.0 Dfp-034 P/Pago Al Señor Miguel Qispe Pocoaca Para El Proyecto 4,912.26 0.00 569,544,650.75
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Personal
    Fumigador S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/005/2022; Preventivo Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2877 EGA CIP 357.1.1.3.0.0 Dfp-034 P/Pago Al Señor Miguel Qispe Pocoaca Para El Proyecto 0.00 4,912.26 569,539,738.49
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Personal
    Fumigador S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Smopga/Dgar/Op/005/2022; Preventivo Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022; Planillas Actas De Conformidad
    Memorándums Informes Y Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2878 EGA CIP 416.1.1.1.0.0 Dfp-033 P/Pago Al Señor Sullca Mamani Gabriel Para El Proyecto 3,878.10 0.00 569,543,616.59
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Maestro
    Albañil S/G Orden De Pago Nº Gamv/Smopga/Dgar/Op/006/2022;
    Preventivo Nº 416-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022;
    Planillas Actas De Conformidad Memorándums Informes Y
    Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2879 EGA CIP 416.1.1.2.0.0 Dfp-033 P/Pago Al Señor Sullca Mamani Gabriel Para El Proyecto 0.00 3,878.10 569,539,738.49
    Apoyo Al Relleno Sanitario, Seccional Contratación De Maestro
    Albañil S/G Orden De Pago Nº Gamv/Smopga/Dgar/Op/006/2022;
    Preventivo Nº 416-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh049/2022;
    Planillas Actas De Conformidad Memorándums Informes Y
    Documentación Adjunta

    20/04/2022 1206 1 2880 EGA CIP 16.1.1.1.0.0 Dfp-1455 P/Pago Servicio De Internet Correspondiente A Los 0.00 2,445.80 569,537,292.69
    Meses De Enero, Febrero Y Marzo/2022 De La Actividad Servicio
    De Internet Telecentros Seccional S/G Orden De Pago Smaf-
    Df/Jtic-006; Prev. 16-1; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/017/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/018/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/019/2022;
    Informes De Conformidad Gamv/Smaf/Df/Jtic/015/2022;
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/017/2022; Gamv/Smaf/Df/Jtic/018/2022;
    Facturas, Memorándums; Contrato, Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    21/04/2022 1206 1 2901 EGA CIP 77.1.1.0.0.0 Dfp 179 Por Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por Adquisicion 10,720.00 0.00 569,548,012.69
    De Mobiliario Educacional Para La U.E. San Jose De La Actividad
    Equipamiento Unidad Educativa, Seccional S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dme-004; Factura; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 97 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Compra; Nota De Adjudicacion; Y Demas


    Documentacion Adjunto.

    21/04/2022 1206 1 2918 EGA CIP 448.1.1.1.0.0 Dfp-027 P/Pago Al Señor Juan Crispin Chacolla Supervisor 0.00 12,340.00 569,535,672.69
    Técnico De Proyectos Especiales Ii Correspondiente A Febrero Y
    Marzo S/G Orden De Pago NºSmopga/Do/Op/017; Prev. Nº 448-1-
    1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2919 EGA CIP 439.1.1.1.0.0 Dfp-032 P/Pago Al Señor Hernan Copa Choqueticlla Contratación 0.00 5,601.70 569,530,070.99
    De Alarife Ii Correspondiente A Enero Febrero Y Marzo S/G
    Orden De Pago Nº Smopga /Dduc-001; Prev. Nº 439-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/071/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Informes Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2920 EGA CIP 440.1.1.1.0.0 Dfp-037 P/Pago Al Señor Victor Hugo Merlo Ramirez Contratación 0.00 7,947.00 569,522,123.99
    De Técnico En Gestión De Agua Y Riego D-3 Correspondiente A
    Febrero Y Marzo S/G Orden D Pago Nº Sa D-3/Dor-005; Prev. Nº
    440-1-1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2921 EGA CIP 442.1.1.1.0.0 Dfp-038 Al Señor Wiliam Gonzalo Conde Bautista Contratación 0.00 7,947.00 569,514,176.99
    Técnico Electrónico D-3 Gestion 2022 Correspondiente A Febrero
    Y Marzo S/G Orden D Pago Nº Sa D-3/Dor-004; Prev. Nº 442-1-1;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2922 EGA CIP 456.1.1.1.0.0 Dfp-081 P/Pago Al Señor Wiliam Gonzalo Conde Bautista 0.00 4,204.67 569,509,972.32
    Contratación Responsable De Plataforma Correspondiente A
    Febrero Y Marzo S/G Orden D Pago Nº Datm/002-004; Prev. Nº
    456-1-1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/071/2022; Planillas; Actas
    De Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2923 EGA CIP 454.1.1.1.0.0 Dfp-122 P/Pago A La Señora Laura Alicia Alanoca Responsable 0.00 3,570.00 569,506,402.32
    De Plataforma Iicorrespondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Datm/001; Prev. Nº 454-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/072/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto
    21/04/2022 1206 1 2924 EGA CIP 414.1.1.1.0.0 Dfp-133 P/Pago Al Señor Jose Luis Perez Yujra Escuela De 0.00 3,447.20 569,502,955.12
    Formación De Disciplinas Deportivas Seccional Contratcion De
    Instructores Para El Gimnasio Municipal Item1 S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdd-02; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022;
    Planillas Actas De Conformidad; Memorándum; Informes
    Mensuales Y Demas Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2925 EGA CIP 464.1.1.1.0.0 Dfp-143 P/Pago A La Señora Guadalupe Ticona Torrez Asistente 0.00 5,800.00 569,497,155.12
    De La Dirección Jurídica Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G
    Orden D Pago Nº Desp/Dj-01; Prev. Nº 464-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto
    21/04/2022 1206 1 2926 TES TFD.331 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 331 51,283.00 0.00 569,548,438.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2926 TES TFD.331 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 331 0.00 51,283.00 569,497,155.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2927 TES TFD.332 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 332 13,382.00 0.00 569,510,537.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2927 TES TFD.332 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 332 0.00 13,382.00 569,497,155.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2928 TES TFD.333 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 333 861,815.62 0.00 570,358,970.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2928 TES TFD.333 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 333 0.00 861,815.62 569,497,155.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 2 2929 TES TFD.334 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 334 1,379.00 0.00 569,498,534.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2929 TES TFD.334 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 334 0.00 1,379.00 569,497,155.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2930 TES TFD.335 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 335 158,085.98 0.00 569,655,241.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2930 TES TFD.335 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 335 0.00 158,085.98 569,497,155.12
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/04/2022 1206 1 2931 REC SIP 730.0 Im Nr. 100569 Fec Rec. 19/04/2022 5,356.00 0.00 569,502,511.12

    21/04/2022 1206 1 2932 REC SIP 731.0 Ip Nr. 100570 Fec Rec. 19/04/2022 24,363.00 0.00 569,526,874.12

    21/04/2022 1206 1 2933 REC CIP 712.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 861,815.62 0.00 570,388,689.74

    21/04/2022 1206 1 2934 REC CIP 712.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 861,815.62 0.00 571,250,505.36

    21/04/2022 1206 1 2934 REC CIP 712.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 0.00 861,815.62 570,388,689.74
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:30
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 98 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/04/2022 1206 1 2935 REC SIP 732.0 Ip Nr. 299698 Fec Rec. 19/04/2022 20,226.00 0.00 570,408,915.74

    21/04/2022 1206 1 2936 REC SIP 733.0 Re Nr. 299699 Fec Rec. 19/04/2022 1,338.00 0.00 570,410,253.74

    21/04/2022 1206 1 2937 REC SIP 734.0 Dep.Cta.:Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 570,414,253.74

    21/04/2022 1206 1 2938 REC SIP 735.0 Dep.Cta.:Porfirio Gironda Gutierrez 5,393.50 0.00 570,419,647.24

    21/04/2022 1206 1 2939 REC SIP 736.0 Dep.Cta.:Cristian Francisco Callisaya Montevilla 2,904.50 0.00 570,422,551.74

    21/04/2022 1206 1 2940 REC SIP 737.0 Pf Nr. 34230 Fec Rec. 19/04/2022 484.00 0.00 570,423,035.74

    21/04/2022 1206 1 2941 REC SIP 738.0 Dep.Cta.:Alanoca Tito Edgar 600.00 0.00 570,423,635.74

    21/04/2022 1206 1 2942 REC CIP 713.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 158,085.98 0.00 570,581,721.72

    21/04/2022 1206 1 2943 REC CIP 713.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 158,085.98 0.00 570,739,807.70

    21/04/2022 1206 1 2943 REC CIP 713.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19042022 0.00 158,085.98 570,581,721.72

    21/04/2022 1206 1 2944 EGA CIP 461.1.1.1.0.0 Dfp-115 P/Pago Al Señor Luis Amedh Guarachi Zuazo 0.00 7,652.67 570,574,069.05
    Contratación De Un Auditor- Auditor Iv Correspondiente A Febrero
    Y Marzo S/G Orden D Pago Nº Dai/Iskf-001/2022; Prev. Nº 461-1-
    1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/073/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2945 EGA CIP 446.1.1.1.0.0 Dfp-026 P/Pago Al Señor Ricardo Patti Ayala Supervisor Técnico 0.00 12,340.00 570,561,729.05
    De Proyectos Especiales I Correspondiente A Febrero Y Marzo
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/016; Prev. Nº 446-1-1;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    21/04/2022 1206 1 2946 EGA CIP 77.1.1.1.0.0 Dfp 179 Por Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por Adquisicion 0.00 10,720.00 570,551,009.05
    De Mobiliario Educacional Para La U.E. San Jose De La Actividad
    Equipamiento Unidad Educativa, Seccional S/G Orden De Pago:
    Smdh/Dme-004; Factura; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums; Orden De Compra; Nota De
    Adjudicacion; Y Demas Documentacion Adjunto.

    21/04/2022 1206 1 2947 EGA CIP 424.1.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Rosario Aruni Alvarado Contratación 0.00 3,039.24 570,547,969.81
    De Porteria Para Los Campos Deportivos Del Municipio Item 7
    Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2948 EGA CIP 424.5.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Leticia Magda Huanca Mamani 0.00 2,959.26 570,545,010.55
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipio Item 5 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-4-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2949 EGA CIP 424.4.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Leticia Magda Huanca Mamani 0.00 3,039.24 570,541,971.31
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipio Item 5 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-4-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2950 EGA CIP 424.6.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Graciela Mamani Mendoza 0.00 3,119.22 570,538,852.09
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipio Item 4 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-6-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2951 EGA CIP 424.8.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Sonia Nataly Yugar Machaca 0.00 3,361.02 570,535,491.07
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipio Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-8-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2952 EGA CIP 424.2.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago Al Señor Favio Gildon Colque Tancara 0.00 3,274.84 570,532,216.23
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipio Item 2 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-2-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2953 EGA CIP 424.3.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago A La Señora Dayana Cordova Calle Contratación 0.00 3,119.22 570,529,097.01
    De Porteria Para Los Campos Deportivos Del Municipio Item 8
    Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-3-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2954 EGA CIP 424.7.1.1.0.0 Dfp-155 P/Pago Al Señor Hector Fernando Ramirez Mamani 0.00 3,039.24 570,526,057.77
    Contratación De Porteria Para Los Campos Deportivos Del
    Municipioitem 3 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-07; Prev. Nº 424-7-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 99 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2957 EGA CIP 407.1.1.1.0.0 Dfp-057 P/Pago Al Señor Erlan Josue Lino Ramos Según 0.00 6,980.11 570,519,077.66
    Contrato Suscrito Gamv/Cm/Nº 078/02/2022 Contratación De
    Operador De Retroexcabadora Bl 744 Correspondiente A Febrero
    Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-02; Prev. Nº 407-1-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Informes Y Documentacion Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2958 EGA CIP 405.1.1.1.0.0 Dfp-1439 P/Pago Al Señor Severiano Lima Choque Para La 0.00 5,522.03 570,513,555.63
    Prestación De Servicios Generales Perforación De Pozos D-3
    Contratación De Tres Operadores Para La Maquina Perforadora
    De Pozo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-01; Prev. Nº 405-1-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/061/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2959 EGA CIP 405.2.1.1.0.0 Dfp-1439 P/Pago Al Señor Zenon Canqui Canqui Para La 0.00 5,522.03 570,508,033.60
    Prestación De Servicios Generales Perforación De Pozos D-3
    Contratación De Tres Operadores Para La Maquina Perforadora
    De Pozo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-01; Prev. Nº 405-2-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/061/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2960 EGA CIP 405.3.1.1.0.0 Dfp-1439 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani Para La 0.00 5,522.03 570,502,511.57
    Prestación De Servicios Generales Perforación De Pozos D-3
    Contratación De Tres Operadores Para La Maquina Perforadora
    De Pozo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/Ddarh-01; Prev. Nº 405-3-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/061/2022; Planillas; Actas De
    Conformidad; Memorándums; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunta

    21/04/2022 1206 1 2982 EGA CIP 601.1.1.1.0.0 Dfp-212 P/Pago De Préstamo Nº 101531 Al Fndr Por Concepto De 0.00 13,549.51 570,488,962.06
    Interés, De La Actividad Financiamiento Para La Ejecución De
    Obligaciones Pendientes De Proyecto De Gam-Viacha, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Smaf 009; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/025/2022, Contrato De Préstamo Nº 064/2019,
    Plan De Pagos Referencial Y Carpeta Adjunta.

    21/04/2022 1206 1 2983 REC SIP 751.0 Im Nr. 299940 Fec Rec. 20/04/2022 2,868.00 0.00 570,491,830.06

    21/04/2022 1206 1 2984 REC SIP 752.0 Ip Nr. 299941 Fec Rec. 20/04/2022 27,011.00 0.00 570,518,841.06

    21/04/2022 1206 1 2985 REC SIP 753.0 Re Nr. 299942 Fec Rec. 20/04/2022 150.00 0.00 570,518,991.06

    21/04/2022 1206 1 2986 REC SIP 754.0 Im Nr. 100627 Fec Rec. 20/04/2022 4,381.00 0.00 570,523,372.06

    21/04/2022 1206 1 2987 REC SIP 755.0 Ip Nr. 100628 Fec Rec. 20/04/2022 31,832.00 0.00 570,555,204.06

    21/04/2022 1206 1 2988 REC SIP 756.0 Impuestos Municipales Ot 15559 80.00 0.00 570,555,284.06

    21/04/2022 1206 1 2989 REC SIP 757.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,583.00 0.00 570,557,867.06

    21/04/2022 1206 1 2990 REC SIP 758.0 Dep.Cta.: Mamani Alcon Raul 40.00 0.00 570,557,907.06

    21/04/2022 1206 1 2991 REC SIP 759.0 Dep.Cta.: Eloy Natalio Condori Flores 100.00 0.00 570,558,007.06

    21/04/2022 1206 1 2992 REC SIP 760.0 Dep.Cta.: Carlos Alberto Condori Suxo 200.00 0.00 570,558,207.06

    21/04/2022 1206 1 2993 REC CIP 714.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 426,149.29 0.00 570,984,356.35

    21/04/2022 1206 1 2994 REC CIP 714.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 426,149.29 0.00 571,410,505.64

    21/04/2022 1206 1 2994 REC CIP 714.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 0.00 426,149.29 570,984,356.35

    21/04/2022 1206 1 2995 REC CIP 715.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 78,170.86 0.00 571,062,527.21

    21/04/2022 1206 1 2996 REC CIP 715.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 78,170.86 0.00 571,140,698.07

    21/04/2022 1206 1 2996 REC CIP 715.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20042022 0.00 78,170.86 571,062,527.21

    21/04/2022 1206 1 2997 REC SIP 761.0 Pf Nr. 34256 Fec Rec. 20/04/2022 3,405.00 0.00 571,065,932.21

    21/04/2022 1206 2 2998 REC CIP 104.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 763.00 0.00 571,066,695.21

    21/04/2022 1206 2 2999 REC CIP 104.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 763.00 0.00 571,067,458.21

    21/04/2022 1206 2 2999 REC CIP 104.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 763.00 571,066,695.21

    21/04/2022 1206 2 3000 REC CIP 105.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 616.00 0.00 571,067,311.21

    21/04/2022 1206 2 3001 REC CIP 105.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 616.00 0.00 571,067,927.21

    21/04/2022 1206 2 3001 REC CIP 105.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 616.00 571,067,311.21

    21/04/2022 1206 2 3002 EGA CIP 10.1.1.1.0.0 Rds-05 Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 47,633.70 571,019,677.51
    Medicamentos Para El Centro De Salud Villa Remedios De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G Op.
    Smdh/Dms/Op-008/2022, Form. Sicoes, Factura N°
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 100 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    155, 156,157,158,159,160, Acta, Form. De Salida Y Nota De


    Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O. Compra N°
    22, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/010/22,
    Cotizacion, Sol. Autoriz. Cite: Gamv/Smdh/Dms/Adm-
    R/Rc/Scp/08/22 Y Doc. Adjunta.

    21/04/2022 1206 2 3003 REC CIP 106.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci 7044999lp 725.00 0.00 571,020,402.51

    21/04/2022 1206 2 3004 REC CIP 106.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci 7044999lp 725.00 0.00 571,021,127.51

    21/04/2022 1206 2 3004 REC CIP 106.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci 7044999lp 0.00 725.00 571,020,402.51

    21/04/2022 1206 3 3009 EGA CIP 26.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: Servicio De 0.00 1,374.54 571,019,027.97
    Internet - Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De Marzo
    Del 2022; S/G Orden De Pago Nº Cmv-022/2022, Inf. De Pago:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/009/2022 , Sol. De Pago; Factura, Fot.
    De Contrato Y Otradocumentación Adjunta.
    21/04/2022 1206 3 3010 EGA CIP 15.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,790.00 571,015,237.97
    "Tecnico Iii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Abril
    Del 2022, Según Orden De Pago Nº Cmv-019/2022; Prev. 9;
    Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/017/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    21/04/2022 1206 3 3011 EGA CIP 25.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago "Servicio De Telefonía Móvil - 0.00 3,980.00 571,011,257.97
    Lineas Corporativas Concejo Municipal", Correspondiente Al Mes
    De Marzo Del 2022; Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/010/2022, Según Orden De Pago Nº
    Cmv-021/2022 Y Otros Documentos Adjuntos

    21/04/2022 1206 3 3012 EGA CIP 9.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 571,006,842.97
    "Consultor Legal Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes
    De Abril Del 2022, Según Orden De Pago Nº Cmv-020/2022; Prev.
    9; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/018/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3013 TES TFD.336 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 336 0.00 66,322.00 570,940,520.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3013 TES TFD.336 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 336 66,322.00 0.00 571,006,842.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3014 TES TFD.337 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 337 6,328.00 0.00 571,013,170.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3014 TES TFD.337 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 337 0.00 6,328.00 571,006,842.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3015 TES TFD.338 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 338 426,149.29 0.00 571,432,992.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3015 TES TFD.338 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 338 0.00 426,149.29 571,006,842.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 2 3016 TES TFD.339 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 339 725.00 0.00 571,007,567.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3016 TES TFD.339 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 339 0.00 725.00 571,006,842.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3017 TES TFD.340 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 340 0.00 78,170.86 570,928,672.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3017 TES TFD.340 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 340 78,170.86 0.00 571,006,842.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/04/2022 1206 1 3018 EGA CIP 367.1.1.1.0.0 Dfp-091, Pago Al Sr. Eddy Churqui Choque Por Servicio De La 0.00 1,982.14 571,004,860.83
    Red De Salud (Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Chacoma) Correspondiente A Los Dias Trabajados De
    Febrero/2022 S/G Orden Pago Smdh/Dms/Op-001; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/001/2022;Contrato; Informe Mensual;
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    22/04/2022 1206 1 3019 EGA CIP 395.1.1.1.0.0 Dfp-137 Al Señor Miguel Oscar Rojas Llampara Contratación De 0.00 3,361.02 571,001,499.81
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Voleibol Item 1 S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdd-06; Prev. Nº 395-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/082/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3020 EGA CIP 395.2.1.1.0.0 Dfp-137 A La Señora Dalsy Liliam Rojas Montesinos Contratación 0.00 3,361.02 570,998,138.79
    De Instructores Para Las Escuelas Municipales De Voleibol Item 2
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdd-06; Prev. Nº 395-2-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/082/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3021 EGA CIP 402.1.1.1.0.0 Dfp-131 Al Señor Jose Luis Coronel Colque Contratación De 0.00 3,447.20 570,994,691.59
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Futbol Item2
    Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden D Pago Nº
    Smdh/Dmdd-05; Prev. Nº 402-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 101 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/04/2022 1206 1 3022 EGA CIP 402.2.1.1.0.0 Dfp-131 Al Señor Cesar Silvio Quispe Alegría Contratación De 0.00 3,447.20 570,991,244.39
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Futbol Item 1
    Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden D Pago Nº
    Smdh/Dmdd-05; Prev. Nº 402-2-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Planillas; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Demás Documentación
    Adjunto
    22/04/2022 1206 1 3023 EGA CIP 402.3.1.1.0.0 3. Dfp-131 Al Señor Agustin Angel Mamani 0.00 3,447.20 570,987,797.19
    Ramirez Contratación De Instructores Para Las Escuelas
    Municipales De Futbol Item 3 Correspondiente A Febrero Y
    Marzo S/G Orden D Pago Nº Smdh/Dmdd-05; Prev. Nº 402-
    3-1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Planillas;
    Actas De Conformidad; Memorándums; Informes
    Mensuales Y Demás Documentación Adjunto
    22/04/2022 1206 1 3024 EGA CIP 421.1.1.1.0.0 Dfp-129 P/Pago Al Señor Yujra Yujra Ronald Contratación De 0.00 3,447.20 570,984,349.99
    Instructores Para Escuelas Municipales De Raqueta Frontón ,
    Futbol Sala Ítem 1 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-01; Prev. Nº 421-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Planillas Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3025 EGA CIP 421.2.1.1.0.0 Dfp-129 P/Pago Al Señor Brian Ruben Hidalgo Vino Contratación 0.00 3,447.20 570,980,902.79
    De Instructores Para Escuelas Municipales De Raqueta Frontón ,
    Futbol Sala Ítem 2 Correspondiente A Febrero Y Marzo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdd-01; Prev. Nº 421-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Planillas Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3026 EGA CIP 417.2.1.1.0.0 Dfp-137 A La Señora Heydi Susana Hidalgo Bejarano Contratación 0.00 3,705.74 570,977,197.05
    De Instructores Para Las Escuelas Municipales De Atletismo Item
    2 S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdd-03; Prev. Nº 417-2-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/077/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3027 EGA CIP 417.1.1.1.0.0 Dfp-137 Al Señor Isario Chura Mollo Contratación De Instructores 0.00 3,705.74 570,973,491.31
    Para Las Escuelas Municipales De Atletismo Item 1 S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dmdd-03; Prev. Nº 417-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/077/2022; Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3071 EGA CIP 659.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Liceth Vanessa Choque Quispe / Tecnico 0.00 4,920.00 570,968,571.31
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Febrero Adicional
    Enero S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Cite:
    Informe:Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/01/2022, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3072 EGA CIP 408.2.1.1.0.0 Dfp-134 P/Pago Al Señor Juan Victor Perez Mamani Contratación 0.00 3,705.74 570,964,865.57
    De Instructores Para La Escuelas Municipales De Kung Fu Wushu
    A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdd-04; Prev.
    Nº 408-2-1; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/076/2022; Acta De
    Conformidad; Memorandums; Informes Mensuales Y
    Docuementacion Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3073 EGA CIP 408.1.1.1.0.0 Dfp-134 P/Pago A La Señora Cristina Montalvo Luizaga 0.00 3,705.74 570,961,159.83
    Contratación De Instructores Para La Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdd-04; Prev. Nº 408-1-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/076/2022; Acta De Conformidad;
    Memorandums; Informes Mensuales Y Docuementacion Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3074 EGA CIP 408.3.2.1.0.0 Dfp-134 P/Pago Al Señor George Jhilmer Huallpara Espejo 0.00 3,705.74 570,957,454.09
    Contratación De Instructores Para La Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu A Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdd-04; Prev. Nº 408-3-1; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/076/2022; Acta De Conformidad;
    Memorandums; Informes Mensuales Y Docuementacion Adjunta

    22/04/2022 1206 1 3075 REC SIP 762.0 Ip Nr. 300155 Fec Rec. 21/04/2022 17,680.00 0.00 570,975,134.09

    22/04/2022 1206 1 3076 REC SIP 763.0 Re Nr. 300156 Fec Rec. 21/04/2022 348.00 0.00 570,975,482.09

    22/04/2022 1206 1 3077 REC SIP 764.0 Im Nr. 100686 Fec Rec. 21/04/2022 10,725.00 0.00 570,986,207.09

    22/04/2022 1206 1 3078 REC SIP 765.0 Ip Nr. 100687 Fec Rec. 21/04/2022 18,940.00 0.00 571,005,147.09

    22/04/2022 1206 1 3079 REC SIP 766.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,004.00 0.00 571,007,151.09

    22/04/2022 1206 1 3080 REC SIP 767.0 Pf Nr. 34278 Fec Rec. 21/04/2022 182.00 0.00 571,007,333.09

    22/04/2022 1206 1 3081 REC CIP 716.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 365,350.72 0.00 571,372,683.81

    22/04/2022 1206 1 3082 REC CIP 716.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 365,350.72 0.00 571,738,034.53

    22/04/2022 1206 1 3082 REC CIP 716.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 0.00 365,350.72 571,372,683.81

    22/04/2022 1206 1 3083 REC CIP 717.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 67,018.46 0.00 571,439,702.27

    22/04/2022 1206 1 3084 REC CIP 717.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 67,018.46 0.00 571,506,720.73

    22/04/2022 1206 1 3084 REC CIP 717.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F21042022 0.00 67,018.46 571,439,702.27
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 102 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/04/2022 1206 1 3085 REC SIP 768.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 1,403.50 0.00 571,441,105.77

    22/04/2022 1206 1 3086 REC SIP 769.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 2,000.00 0.00 571,443,105.77

    22/04/2022 1206 1 3091 EGA CIP 675.1.2.1.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,478.50 571,440,627.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago NºSmaf/Da/Rsb/074; ; Prev. Nº 675-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3092 EGA CIP 675.1.1.1.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 18,760.76 571,421,866.51
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago NºSmaf/Da/Rsb/074; Prev. Nº 675-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3093 EGA CIP 675.1.1.2.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,464.66 571,419,401.85
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago NºSmaf/Da/Rsb/074; Prev. Nº 675-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3094 EGA CIP 675.1.1.3.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,912.04 571,415,489.81
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago NºSmaf/Da/Rsb/074; Prev. Nº 675-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3095 EGA CIP 675.1.4.1.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,877.30 571,406,612.51
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/074 ; Prev. Nº 675-1-4;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    22/04/2022 1206 1 3096 EGA CIP 675.1.3.1.0.0 Dfp-200 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 9,002.60 571,397,609.91
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Marzo/2022;
    S/G Orden De Pago NºSmaf/Da/Rsb/074 ; Prev. Nº 675-1-3;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/043/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/074/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos; Y Documentación Adjunta.

    25/04/2022 1206 1 3097 TES TFD.341 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 341 47,693.00 0.00 571,445,302.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3097 TES TFD.341 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 341 0.00 47,693.00 571,397,609.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3098 TES TFD.342 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 342 2,186.00 0.00 571,399,795.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3098 TES TFD.342 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 342 0.00 2,186.00 571,397,609.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3099 TES TFD.343 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 343 365,350.72 0.00 571,762,960.63
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3099 TES TFD.343 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 343 0.00 365,350.72 571,397,609.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3100 TES TFD.344 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 344 67,018.46 0.00 571,464,628.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3100 TES TFD.344 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 344 0.00 67,018.46 571,397,609.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3101 TES TFD.345 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 345 3,403.50 0.00 571,401,013.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3101 TES TFD.345 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 345 0.00 3,403.50 571,397,609.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/04/2022 1206 1 3115 REC SIP 770.0 Im Nr. 300378 Fec Rec. 22/04/2022 8,097.00 0.00 571,405,706.91

    25/04/2022 1206 1 3116 REC SIP 771.0 Ip Nr. 300379 Fec Rec. 22/04/2022 11,975.00 0.00 571,417,681.91

    25/04/2022 1206 1 3117 REC SIP 772.0 Re Nr. 300380 Fec Rec. 22/04/2022 527.00 0.00 571,418,208.91
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 103 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/04/2022 1206 1 3118 REC SIP 773.0 Im Nr. 100746 Fec Rec. 22/04/2022 12,072.00 0.00 571,430,280.91

    25/04/2022 1206 1 3119 REC SIP 774.0 Ip Nr. 100747 Fec Rec. 22/04/2022 41,212.00 0.00 571,471,492.91

    25/04/2022 1206 1 3120 REC SIP 775.0 Ip Nr. 100799 Fec Rec. 23/04/2022 8,699.00 0.00 571,480,191.91

    25/04/2022 1206 1 3121 REC SIP 776.0 Ip Nr. 300585 Fec Rec. 23/04/2022 4,641.00 0.00 571,484,832.91

    25/04/2022 1206 1 3122 REC SIP 777.0 Ip Nr. 300692 Fec Rec. 24/04/2022 163.00 0.00 571,484,995.91

    25/04/2022 1206 1 3123 REC CIP 734.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 470,029.76 0.00 571,955,025.67

    25/04/2022 1206 1 3124 REC CIP 734.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 0.00 470,029.76 571,484,995.91

    25/04/2022 1206 1 3124 REC CIP 734.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 470,029.76 0.00 571,955,025.67

    25/04/2022 1206 1 3125 REC CIP 735.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 45.00 0.00 571,955,070.67

    25/04/2022 1206 1 3126 REC CIP 735.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 45.00 0.00 571,955,115.67

    25/04/2022 1206 1 3126 REC CIP 735.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 45.00 571,955,070.67

    25/04/2022 1206 1 3127 REC CIP 736.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 86,219.94 0.00 572,041,290.61

    25/04/2022 1206 1 3128 REC CIP 736.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 86,219.94 0.00 572,127,510.55

    25/04/2022 1206 1 3128 REC CIP 736.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22042022 0.00 86,219.94 572,041,290.61

    25/04/2022 1206 1 3129 REC SIP 778.0 Ip Nr. 100830 Fec Rec. 24/04/2022 34.00 0.00 572,041,324.61

    25/04/2022 1206 1 3130 REC SIP 779.0 Pf Nr. 34312 Fec Rec. 22/04/2022 1,126.00 0.00 572,042,450.61

    25/04/2022 1206 1 3131 REC SIP 780.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 13,952.50 0.00 572,056,403.11

    25/04/2022 1206 1 3132 REC SIP 781.0 Pf Nr. 34337 Fec Rec. 23/04/2022 344.00 0.00 572,056,747.11

    25/04/2022 1206 1 3133 REC SIP 782.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 166.50 0.00 572,056,913.61

    25/04/2022 1206 1 3134 REC SIP 783.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 225.00 0.00 572,057,138.61

    26/04/2022 1206 1 3135 TES TFD.346 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 346 0.00 87,420.00 571,969,718.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3135 TES TFD.346 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 346 87,420.00 0.00 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3136 TES TFD.347 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 347 15,422.50 0.00 572,072,561.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3136 TES TFD.347 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 347 0.00 15,422.50 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3137 TES TFD.348 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 348 470,029.76 0.00 572,527,168.37
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3137 TES TFD.348 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 348 0.00 470,029.76 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3138 TES TFD.349 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 349 45.00 0.00 572,057,183.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3138 TES TFD.349 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 349 0.00 45.00 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3139 TES TFD.350 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 350 0.00 86,219.94 571,970,918.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3139 TES TFD.350 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 350 86,219.94 0.00 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3140 TES TFD.351 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 351 391.50 0.00 572,057,530.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3140 TES TFD.351 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 351 0.00 391.50 572,057,138.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/04/2022 1206 1 3141 TES TRA.25 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-003 P/Pago A Vitor Hugo Flores 189.51 0.00 572,057,328.12
    Yucra / Mensurador Predial Según Contrato Gamv C.M. Nº 015
    C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago Sad-7/027; Informes De Conformidad Gamv/Sad
    7/Daucd/Utd7/015/2022; Gamv/Sad 7/Daucd/Utd7/010/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3141 TES TRA.25 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-003 P/Pago A Vitor Hugo Flores 0.00 189.51 572,057,138.61
    Yucra / Mensurador Predial Según Contrato Gamv C.M. Nº 015
    C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago Sad-7/027; Informes De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 104 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad Gamv/Sad 7/Daucd/Utd7/015/2022; Gamv/Sad


    7/Daucd/Utd7/010/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3142 TES TRA.26 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-10 P/Pago A Virginia Paredes 441.50 0.00 572,057,580.11
    Limachi/Verificador Predial Según Contrato Gamv-C.M. Nº 002-
    C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago Sad-7/023; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/032/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0025/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3142 TES TRA.26 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-10 P/Pago A Virginia Paredes 0.00 441.50 572,057,138.61
    Limachi/Verificador Predial Según Contrato Gamv-C.M. Nº 002-
    C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago Sad-7/023; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/032/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0025/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3143 TES TRA.27 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-12 P/Pago A Rossy Leida Torrez 147.17 0.00 572,057,285.78
    Quispe/Responsable De Control Y Fiscalizacion Urbana Según
    Contrato Gamv-C.M. Nº 004-C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente
    A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-7/022; Informes
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/031/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/0024/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3143 TES TRA.27 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-12 P/Pago A Rossy Leida Torrez 0.00 147.17 572,057,138.61
    Quispe/Responsable De Control Y Fiscalizacion Urbana Según
    Contrato Gamv-C.M. Nº 004-C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente
    A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-7/022; Informes
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/031/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/0024/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3159 EGA CIP 627.1.1.1.0.0 Dfp-11 P/Pago A Maria Eugenia Apaza Mamani/Encargado De 0.00 8,830.00 572,048,308.61
    Asesoramineto Tecnico Urbano Según Contrato Gamv-C.M. Nº
    013-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/018; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/034/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/0027/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3160 EGA CIP 643.1.1.1.0.0 Dfp-005 P/Pago A Victor Hugo Mamani Flores/Asistente Para 0.00 7,200.00 572,041,108.61
    Registro De Mensura Predial Según Contrato Gamv-C.M. Nº 005-
    C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Orden De Pago Sad-7/026; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/014/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/009/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    26/04/2022 1206 1 3161 EGA CIP 647.1.1.1.0.0 Dfp-003 P/Pago A Vitor Hugo Flores Yucra / Mensurador Predial 0.00 7,390.49 572,033,718.12
    Según Contrato Gamv C.M. Nº 015 C.Nº Raj D7/02/2022
    Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-
    7/027; Informes De Conformidad Gamv/Sad
    7/Daucd/Utd7/015/2022; Gamv/Sad 7/Daucd/Utd7/010/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    26/04/2022 1206 1 3162 EGA CIP 642.1.1.1.0.0 Dfp-10 P/Pago A Virginia Paredes Limachi/Verificador Predial 0.00 8,388.50 572,025,329.62
    Según Contrato Gamv-C.M. Nº 002-C.Nº Raj D7/01/2022
    Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-
    7/023; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/032/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0025/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    26/04/2022 1206 1 3163 EGA CIP 641.1.1.1.0.0 Dfp-12 P/Pago A Rossy Leida Torrez Quispe/Responsable De 0.00 8,682.83 572,016,646.79
    Control Y Fiscalizacion Urbana Según Contrato Gamv-C.M. Nº
    004-C.Nº Raj D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/022; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/031/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/0024/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3203 TES TRA.28 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 0.00 758.00 572,015,888.79
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3203 TES TRA.28 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 758.00 0.00 572,016,646.79
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3204 EGA CIP 644.1.1.1.0.0 Dfp-008 P/Pago A Carlos Alfredo Rojas Condori/Procesador 0.00 8,830.00 572,007,816.79
    Catastral Según Contrato Gamv-C.M. Nº 006-C.Nº Raj D7/01/2022
    Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-
    7/021; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/036/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0029/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3205 EGA CIP 629.1.1.1.0.0 Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero Beltran Rosas/Asistente De 0.00 6,822.00 572,000,994.79
    Topografo Según Contrato Gamv-C.M. Nº 014-C.Nº Raj
    D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 105 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad Gamv/Sad-


    7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/008/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3206 EGA CIP 650.1.1.1.0.0 Dfp-005 P/Pago A Rorik Trujillo Flores/Topografo Según Contrato 0.00 8,830.00 571,992,164.79
    Gamv-C.M. Nº 011-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A
    Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-7/024; Informes De
    Conformidad Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/012/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/007/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3207 EGA CIP 648.1.1.1.0.0 Dfp-007 P/Pago A Maria Antonia Condori Mamani/Responsable De 0.00 8,830.00 571,983,334.79
    Administración Urbana Según Contrato Gamv-C.M. Nº 003-C.Nº
    Raj D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden
    De Pago Sad-7/019; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/030/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0023/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    27/04/2022 1206 1 3208 EGA CIP 646.1.1.1.0.0 Dfp-009 P/Pago A Talia Judith Apaza Tola/Procesador Urbano 0.00 8,830.00 571,974,504.79
    Según Contrato Gamv-C.M. Nº 012-C.Nº Raj D7/02/2022
    Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De Pago Sad-
    7/017; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/033/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0026/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3209 EGA CIP 649.1.1.1.0.0 Dfp-009 P/Pago A Beatriz Escobar Mamani/Responsable De 0.00 8,830.00 571,965,674.79
    Gestión Catastral Según Contrato Gamv-C.M. Nº 001-C.Nº Raj
    D7/01/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De
    Pago Sad-7/020; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/035/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/0028/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3210 TES TFD.352 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 352 0.00 33,680.00 571,931,994.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3210 TES TFD.352 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 352 33,680.00 0.00 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3211 TES TFD.353 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 353 5,325.00 0.00 571,970,999.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3211 TES TFD.353 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 353 0.00 5,325.00 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3212 TES TFD.354 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 354 1,102,348.88 0.00 573,068,023.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3212 TES TFD.354 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 354 0.00 1,102,348.88 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3213 TES TFD.355 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 355 0.00 424,477.44 571,541,197.35
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3213 TES TFD.355 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 355 424,477.44 0.00 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3214 TES TFD.356 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 356 77,864.19 0.00 572,043,538.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3214 TES TFD.356 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 356 0.00 77,864.19 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3215 TES TFD.357 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 357 0.00 18,884.74 571,946,790.05
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3215 TES TFD.357 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 357 18,884.74 0.00 571,965,674.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/04/2022 1206 1 3216 REC SIP 786.0 Ip Nr. 300739 Fec Rec. 25/04/2022 4,854.00 0.00 571,970,528.79

    27/04/2022 1206 1 3217 REC CIP 767.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 1,102,348.88 0.00 573,072,877.67

    27/04/2022 1206 1 3218 REC CIP 767.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 1,102,348.88 571,970,528.79

    27/04/2022 1206 1 3218 REC CIP 767.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 1,102,348.88 0.00 573,072,877.67

    27/04/2022 1206 1 3219 REC CIP 768.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 424,477.44 0.00 573,497,355.11

    27/04/2022 1206 1 3220 REC CIP 768.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 424,477.44 0.00 573,921,832.55

    27/04/2022 1206 1 3220 REC CIP 768.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 0.00 424,477.44 573,497,355.11

    27/04/2022 1206 1 3221 REC SIP 787.0 Re Nr. 300740 Fec Rec. 25/04/2022 579.00 0.00 573,497,934.11

    27/04/2022 1206 1 3222 REC SIP 788.0 Im Nr. 100851 Fec Rec. 25/04/2022 4,144.00 0.00 573,502,078.11

    27/04/2022 1206 1 3223 REC SIP 789.0 Ip Nr. 100852 Fec Rec. 25/04/2022 24,103.00 0.00 573,526,181.11

    27/04/2022 1206 1 3224 REC SIP 790.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,580.00 0.00 573,527,761.11
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Cuenta:
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    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/04/2022 1206 1 3225 REC SIP 791.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 573,530,761.11

    27/04/2022 1206 1 3226 REC SIP 792.0 Pf Nr. 34367 Fec Rec. 25/04/2022 745.00 0.00 573,531,506.11

    27/04/2022 1206 1 3227 REC CIP 769.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 77,864.19 0.00 573,609,370.30

    27/04/2022 1206 1 3228 REC CIP 769.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 77,864.19 0.00 573,687,234.49

    27/04/2022 1206 1 3228 REC CIP 769.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25042022 0.00 77,864.19 573,609,370.30

    27/04/2022 1206 1 3229 REC SIP 793.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 18,709.74 0.00 573,628,080.04

    27/04/2022 1206 1 3230 REC SIP 794.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 175.00 0.00 573,628,255.04

    27/04/2022 1206 1 3231 EGA CIP 625.1.1.1.0.0 Dfp-226 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 682,206.10 572,946,048.94
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022 S/G Orden De Pago Nº
    Smf-Datm-03; Prev. 625-1; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/0028/2022, Informe
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/002/2022; Dlp-2041; Factura Nº 625931
    Y Demás Documentación Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3232 EGA CIP 626.1.1.1.0.0 Dfp-226 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión De 0.00 53,217.20 572,892,831.74
    Cobranza Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De
    Febrero/2022 S/G Orden De Pago Nº Smf-Datm-03; Prev. 626-1;
    Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/0028/2022; Factura Nº 237; Dlp -
    2115 Y Documentación Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3233 EGA CIP 242.1.1.0.0.0 Dfp-1385 P/Pago Por La Adquisición De Equipos De 2,726.00 0.00 572,895,557.74
    Comunicación, De La Actividad Mantenimiento Telecentros,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-009; Prev. Nº 242-
    1-1; Factura Nº 55; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/012/2022;Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/011/2022; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra; Memorándum; Inf. De Compulsa
    Legal Y Carpeta Adjunta
    27/04/2022 1206 1 3236 EGA CIP 202.1.1.1.0.0 Dfp-814 P/Pago A La Empresa Ivanelparts S.R.L. Por La 0.00 3,300.00 572,892,257.74
    Adquisición De Insumos Y Repuestos Para El Mantenimiento
    Preventivo De La Volqueta Foton P.C. 2571-Peu De La Actividad
    Mantenimiento De Maquinarias Y Movilidades Distrito 6 S/G Orden
    De Pago Nº Sa D6/001; Factura Nº 239; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Órden De Compra Nº 602; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta

    27/04/2022 1206 1 3237 EGA CIP 242.1.1.1.0.0 Dfp-1385 P/Pago Por La Adquisición De Equipos De 0.00 2,726.00 572,889,531.74
    Comunicación, De La Actividad Mantenimiento Telecentros,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smaf-Df/Jtic-009; Prev. Nº 242-
    1-1; Factura Nº 55; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/012/2022;Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/011/2022; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra; Memorándum; Inf. De Compulsa
    Legal Y Carpeta Adjunta
    27/04/2022 1206 1 3238 EGA CIP 660.1.1.1.0.0 Dfp-092 Pago A La Sra. Teodora Peña Vda. De Chipana Por 0.00 1,839.54 572,887,692.20
    Servicio A La Red De Salud (Portero (A) Para El Centro De Salud
    Villa Remedios) Correspondiente Al Mes De Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-001; Prev. 660-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº001/2022; Planilla General; Contrato;
    Informe Mensual; Memorandum; Nota De Adjudicación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    27/04/2022 1206 1 3239 REC SIP 795.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 777.80 0.00 572,888,470.00

    27/04/2022 1206 3 3284 EGA CIP 27.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: "Adquisición De 0.00 1,960.00 572,886,510.00
    Llantas Para Movilidad Toyota Nadia - Concejo Municipal", Según
    Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/015/2022,
    Cotización,Orden De Compra,Nota De Remisión, Carpeta Y Otra
    Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3318 EGA CIP 714.1.1.1.0.0 Dfp-43 P/Pago Ofelia Perez Gutierrez Licenciado (A) En 0.00 9,713.00 572,876,797.00
    Enfermeria Para El Centro De Salud Según Contrato G.A.M.V.
    /C.Nº 016/01/2022 Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-027; Prev.
    712-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/Pla/Nº22/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh/064/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº027/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3319 EGA CIP 718.1.1.1.0.0 Dfp-165 P/Pago Al Señor Luis Calle Callisaya Correspondiente Al 0.00 3,119.22 572,873,677.78
    Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Viacha
    Seccional Contratación De Un Portero Correspondiente Al Mes De
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-023; Prev. Nº 718;
    Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/059/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándum; Planillas; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunto

    28/04/2022 1206 1 3320 EGA CIP 719.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Wilson Jimenez Cachaca /Odontologo Movil, 0.00 7,770.67 572,865,907.11
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago: Smdh/Dms/Op-028, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/064/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/058/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº028/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    28/04/2022 1206 1 3321 EGA CIP 331.3.1.1.0.0 Dfp-1441 P/Pago A La Señora Beatriz Laura Condori Del Proyecto 0.00 1,642.33 572,864,264.78
    Apoyo A La Red De Sevicios En Salud Viacha, Seccional
    Contratación De Tres Oparameicos Para La Red De Ambulancias
    Ítem 3 S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-033; Prev Nº 331;
    Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/068/2022; Acta De Conformidad;
    Planillas; Memorándums; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Página 107 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/04/2022 1206 1 3322 EGA CIP 722.1.1.1.0.0 Dfp- 106 P/Pago A La Señora Lourdes Quispe Pari Del Proyecto 0.00 6,769.67 572,857,495.11
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Mnivel Seccional Contratación
    De Una Licenciada En Trabajo Social S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-054; Prev. Nº 722-1-1; Informe
    Ganv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/084/2022; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Planillas ; Informes Mensuales Y Doc. Adj.

    28/04/2022 1206 1 3323 EGA CIP 720.1.1.1.0.0 Dfp-108 Pago A La Sra. Lourdes Rosmery Mamani Choque, Apoyo 0.00 3,878.10 572,853,617.01
    Al Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Encargado (A) De
    Economato) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-030; Prev. 720-
    1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº30/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/065/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3324 EGA CIP 672.1.1.1.0.0 Dfp-159 Pago A La Sra. Wilma Choque Calle, Apoyo Al Servicio 0.00 3,439.14 572,850,177.87
    De La Red De Salud (Manual De Limpieza Para El Centro De
    Salud Viacha) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero/2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-019; Prev. 672-
    1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº19/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/054/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3325 EGA CIP 388.1.1.1.0.0 Dfp-1618 Pago A La Sra. Irma Cruz Rosa Vda. De Antonio, Apoyo 0.00 1,919.52 572,848,258.35
    Al Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Cocinera Item 1)
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022 S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-002; Prev. 388-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3326 EGA CIP 388.2.1.1.0.0 Dfp-216 Pago A La Sra. Justa Herminia Limachi Chino, Apoyo Al 0.00 1,839.54 572,846,418.81
    Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Cocinera Item 2)
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022 S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-002; Prev. 388-2; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº01/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3327 EGA CIP 653.3.1.1.0.0 Dfp-1619 Pago A La Sra. Marisol Quispe Mendoza, Apoyo Al 0.00 2,239.44 572,844,179.37
    Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Manual De Limpieza Item 3)
    Correspondiente Al Mes De Marzo/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-016; Prev. 653-3; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº16/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/052/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3328 EGA CIP 653.1.1.1.0.0 Dfp-1619 Pago A La Sra. Yola Mamani Yujra, Apoyo Al Servicio 0.00 2,239.44 572,841,939.93
    Del Hospital De 2do Nivel (Manual De Limpieaza Item 1)
    Correspondiente Al Mes De Marzo/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-016; Prev. 653-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº16/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/052/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3329 EGA CIP 653.2.1.1.0.0 Dfp-1619 Pago A La Sra. Reyna Norah Perez Flores, Apoyo Al 0.00 1,599.60 572,840,340.33
    Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Manual De Limpieza Item 2)
    Correspondiente Al Mes De Marzo/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-016; Prev. 653-2; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº16/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/052/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3330 EGA CIP 711.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Nelson Iver Limachi Quispe / Contratación De 0.00 2,300.00 572,838,040.33
    Recaudador Del Hospital 2 Nivel Correspondiente Al Mes De
    Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-026; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº14/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº061/2022, Memorandums,
    Contrato,Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3331 EGA CIP 671.1.1.1.0.0 Dfp-093 Pago Al Sr. Edgar Herminio Condori Pocoaca, Apoyo Al 0.00 4,395.18 572,833,645.15
    Servicio De La Red De Salud (Chofer De Ambulancia Para El
    Centro De Salud Jalsuri) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-017;
    Prev. 671-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº 17/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/055/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3348 EGA CIP 381.2.1.1.0.0 Dfp-1506 P/Pago A La Señora Emma Verónica Cachaca Mamani 0.00 6,478.33 572,827,166.82
    Del Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Conteratacion De Dos Especialistas En Ginecología Y Obstetricia
    Ítem 2 S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-038; Prev. Nº 381-2-
    1; Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/038/2022; Actas De
    Conformidad; Memorándum; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunta

    28/04/2022 1206 1 3349 EGA CIP 651.1.1.1.0.0 Dfp-1617 Pago A La Sra. Blanca Rosse Mary Yujra Vela, Apoyo Al 0.00 4,318.92 572,822,847.90
    Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Manuales De Lavanderia Item
    1) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-014; Prev. 651-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº14/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/051/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3350 EGA CIP 651.2.1.1.0.0 Dfp-1617 Pago A La Sra. Gloria Abegail Tancara Mamani, Apoyo 0.00 4,318.92 572,818,528.98
    Al Servicio Del Hospital De 2do Nivel (Manuales De Lavanderia
    Item 2) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 108 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-014;


    Prev. 651-2; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº14/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/051/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3351 EGA CIP 651.3.1.1.0.0 Dfp-1617 Pago A La Sra. Martha Chauca Tola, Apoyo Al Servicio 0.00 4,318.92 572,814,210.06
    Del Hospital De 2do Nivel (Manuales De Lavanderia Item 3)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-014; Prev. 651-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº14/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/051/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3352 EGA CIP 723.1.1.1.0.0 Dfp-1432 P/Pago A La Señora Eva Ximena Choque Cruz Del 0.00 7,453.67 572,806,756.39
    Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Contratación De Dos Técnicos Radiólogos Ítem 1 Correspondiente
    Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orde4n De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-032; Prev. N 723-1-1; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/068/2022; Planillas, Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    28/04/2022 1206 1 3353 EGA CIP 723.2.1.1.0.0 Dfp-1432 P/Pago Al Señor Javier Victor Cameo Solorzano Del 0.00 7,453.67 572,799,302.72
    Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Contratación De Dos Técnicos Radiólogos Ítem 2 Correspondiente
    Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orde4n De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-032; Prev. N 723-2-1; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/068/2022; Planillas, Actas De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales Y Documentación Adjunta

    28/04/2022 1206 1 3361 EGA CIP 724.3.1.1.0.0 Dfp-1527 Pago A Virginia Pilar Mamani Ochoa Manual De 0.00 3,759.06 572,795,543.66
    Limpieza Para Hemodiálisis (Ítem 3) Según Contrato G.A.M.V.
    /Cm/88-F/2022 Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-029; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Plan/Nº039/2022; Informe
    Gam/Smdh/Rr.Hh.-Pla/063/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº39/2022; Informes Mensuales; Contratos;
    Memorándums; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/04/2022 1206 1 3362 EGA CIP 724.1.1.1.0.0 Dfp-1327p/ Pago A Ximena Mamani Charca Manual De Limpieza 0.00 3,759.06 572,791,784.60
    Para Hemodiálisis (Ítem 1) Según Contrato G.A.M.V. /Cm/Nº 88-
    E/2022 Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-029; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Plan/Nº039/2022; Informe
    Gam/Smdh/Rr.Hh.-Pla/063/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº39/2022; Informes Mensuales; Contratos;
    Memorándums; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/04/2022 1206 1 3363 EGA CIP 724.2.1.1.0.0 Dfp-1527 Pago A Bonifacia Valeria Mamani Marca Manual De 0.00 3,759.06 572,788,025.54
    Limpieza Para Hemodiálisis (Ítem 2) Según Contrato G.A.M.V.
    /Cm/Nº 88-E/2022 Correspondiente A Los Meses De Enero,
    Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-
    029; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Plan/Nº039/2022; Informe
    Gam/Smdh/Rr.Hh.-Pla/063/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº39/2022; Informes Mensuales; Contratos;
    Memorándums; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/04/2022 1206 1 3364 EGA CIP 762.1.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Miguel Angel Romero Espinoza Camillero Item 1 0.00 2,239.44 572,785,786.10
    Para La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel,
    Seccional Correspondiente Al Mes De Marzo/2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-063; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº062/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº62/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh-Pla/096/2022; Informes Mensuales;
    Contratos; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto.
    28/04/2022 1206 1 3365 EGA CIP 762.2.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Ronal Edgar Rojas Gutierrez Camillero Item 2 Para 0.00 2,239.44 572,783,546.66
    La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel, Seccional Correspondiente Al Mes De Marzo/2022 S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-063; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº062/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº62/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh-Pla/096/2022; Informes Mensuales;
    Contratos; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto.
    28/04/2022 1206 1 3366 EGA CIP 375.3.1.1.0.0 Dfp-1431 P/Pago A La Señora Celia Helen Coila Chipana Del 0.00 2,300.00 572,781,246.66
    Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Contratación De Cuatro Auxiliares De Enfermería Para Medicina
    Interna Ítem 4 S/G Orden De Pago Nº Mdh/Dms/Op-047; Prev. Nº
    375-3-1; Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh Pla/078/2022; Planillas ,
    Acta De Conformidad; Memorándum; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunto

    28/04/2022 1206 1 3367 EGA CIP 375.4.1.1.0.0 Dfp-1431 P/Pago Al Señor Luis Bernardo Mollo Condori Del 0.00 2,900.00 572,778,346.66
    Proyecto Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Contratación De Cuatro Auxiliares De Enfermería Para Medicina
    Interna Ítem 3 S/G Orden De Pago Nº Mdh/Dms/Op-047; Prev. Nº
    375-4-1; Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh Pla/078/2022; Planillas ,
    Acta De Conformidad; Memorándum; Informes Mensuales Y
    Documentación Adjunto

    28/04/2022 1206 1 3376 EGA CIP 652.3.1.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sr. Oscar Yujra Quispe, Apoyo A La Red De 0.00 3,705.74 572,774,640.92
    Servicio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cinco
    Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al Mes
    De Febreroy Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-015; Prev.
    652-3; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº015/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/053/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 109 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/04/2022 1206 1 3377 EGA CIP 652.1.1.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sr. Antonio Franklin Alejo Gomez, Apoyo A La 0.00 3,705.74 572,770,935.18
    Red De Servicio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al
    Mes De Febreroy Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-015;
    Prev. 652-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº015/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/053/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3378 EGA CIP 652.2.1.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sr. Remberto Valdez Cocarico, Apoyo A La 0.00 3,705.74 572,767,229.44
    Red De Servicio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al
    Mes De Febreroy Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-015;
    Prev. 652-2; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº015/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/053/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3379 EGA CIP 652.4.1.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sr. Pablo Gabriel Mamani Anco, Apoyo A La 0.00 3,705.74 572,763,523.70
    Red De Servicio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al
    Mes De Febreroy Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-015;
    Prev. 652-4; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº015/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/053/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3380 EGA CIP 652.5.1.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sr. Edgar Richard Alarcon Fernandez, Apoyo A 0.00 3,705.74 572,759,817.96
    La Red De Servicio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al
    Mes De Febreroy Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-015;
    Prev. 652-5; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº015/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/053/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3381 TES TFD.358 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 358 122,706.00 0.00 572,882,523.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3381 TES TFD.358 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 358 0.00 122,706.00 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3382 TES TFD.359 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 359 2,787.00 0.00 572,762,604.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3382 TES TFD.359 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 359 0.00 2,787.00 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3383 TES TFD.360 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 360 239,024.77 0.00 572,998,842.73
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3383 TES TFD.360 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 360 0.00 239,024.77 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 2 3384 TES TFD.361 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 361 1,682.00 0.00 572,761,499.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3384 TES TFD.361 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 361 0.00 1,682.00 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3385 TES TFD.362 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 362 43,846.25 0.00 572,803,664.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3385 TES TFD.362 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 362 0.00 43,846.25 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3386 TES TFD.363 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 363 1,047.80 0.00 572,760,865.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3386 TES TFD.363 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 363 0.00 1,047.80 572,759,817.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3387 REC SIP 819.0 Im Nr. 300978 Fec Rec. 26/04/2022 500.00 0.00 572,760,317.96

    28/04/2022 1206 1 3388 REC CIP 819.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 239,024.77 0.00 572,999,342.73

    28/04/2022 1206 1 3389 REC CIP 819.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 239,024.77 0.00 573,238,367.50

    28/04/2022 1206 1 3389 REC CIP 819.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 0.00 239,024.77 572,999,342.73

    28/04/2022 1206 1 3390 REC SIP 820.0 Ip Nr. 300979 Fec Rec. 26/04/2022 14,967.00 0.00 573,014,309.73

    28/04/2022 1206 1 3391 REC SIP 821.0 Re Nr. 300980 Fec Rec. 26/04/2022 66.00 0.00 573,014,375.73

    28/04/2022 1206 1 3392 REC SIP 822.0 Im Nr. 100909 Fec Rec. 26/04/2022 14,898.00 0.00 573,029,273.73

    28/04/2022 1206 1 3393 REC SIP 823.0 Ip Nr. 100910 Fec Rec. 26/04/2022 92,275.00 0.00 573,121,548.73

    28/04/2022 1206 1 3394 REC SIP 824.0 Pf Nr. 34376 Fec Rec. 26/04/2022 836.00 0.00 573,122,384.73

    28/04/2022 1206 1 3395 REC SIP 825.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,951.00 0.00 573,124,335.73
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 110 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/04/2022 1206 1 3396 REC CIP 820.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 43,846.25 0.00 573,168,181.98

    28/04/2022 1206 1 3397 REC CIP 820.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 43,846.25 0.00 573,212,028.23

    28/04/2022 1206 1 3397 REC CIP 820.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F26042022 0.00 43,846.25 573,168,181.98

    28/04/2022 1206 1 3398 REC SIP 826.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 270.00 0.00 573,168,451.98

    28/04/2022 1206 2 3399 REC CIP 107.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 635.00 0.00 573,169,086.98

    28/04/2022 1206 2 3400 REC CIP 107.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 635.00 0.00 573,169,721.98

    28/04/2022 1206 2 3400 REC CIP 107.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 635.00 573,169,086.98

    28/04/2022 1206 2 3401 REC CIP 108.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 637.00 0.00 573,169,723.98

    28/04/2022 1206 2 3402 REC CIP 108.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 637.00 0.00 573,170,360.98

    28/04/2022 1206 2 3402 REC CIP 108.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 637.00 573,169,723.98

    28/04/2022 1206 2 3403 REC CIP 109.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 410.00 0.00 573,170,133.98

    28/04/2022 1206 2 3404 REC CIP 109.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 410.00 0.00 573,170,543.98

    28/04/2022 1206 2 3404 REC CIP 109.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 410.00 573,170,133.98

    28/04/2022 1206 1 3406 EGA CIP 19.1.1.1.0.0 Dfp-149 P/Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De 0.00 1,936.00 573,168,197.98
    Febrero/2022, De La Actividad Servicio Internet Dirección
    Financiera, Seccional S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-005;
    Prev. 19-1; Factura 7480; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/015/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/014/2022; Contrato G.A.M.V./Csg/Anpe-
    Cnº 006/02/2022 Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3407 EGA CIP 19.1.1.2.0.0 Dfp-149 P/Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De 0.00 7,010.60 573,161,187.38
    Febrero/2022, De La Actividad Servicio Internet Dirección
    Financiera, Seccional S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-005;
    Prev. 19-1; Factura 7480; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/015/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/014/2022; Contrato G.A.M.V./Csg/Anpe-
    Cnº 006/02/2022 Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3408 TES TRL.11 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 11 Tipo: 2,346.00 0.00 573,163,533.38
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3408 TES TRL.11 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 11 Tipo: 0.00 2,346.00 573,161,187.38
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3409 TES TRL.12 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 12 Tipo: 2,925.30 0.00 573,164,112.68
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3409 TES TRL.12 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 12 Tipo: 0.00 2,925.30 573,161,187.38
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3410 TES TRL.13 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 13 Tipo: 2,797.20 0.00 573,163,984.58
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3410 TES TRL.13 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 13 Tipo: 0.00 2,797.20 573,161,187.38
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3411 EGA CIP 458.1.1.1.0.0 Dfp 007 P/Pago A La Señora Lucy Beatriz Huanca Vila Para El 0.00 6,240.00 573,154,947.38
    Proyecto Fortalecimiento Municipal Seccional Contrato De Técnico
    Administrativo Para La Dirección De Auditoria Interna Consultor En
    Línea Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Dai/Kmv-001/2022; Prev. Nº 458-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Gamv/Dai/Nº 01/2022; Gamv/Dai/Nº 02/2022; Memorándum;
    Informes Mensuales Y Doc. Adj.

    28/04/2022 1206 1 3412 EGA CIP 40.1.1.2.0.0 Dfp-034 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 214,850.37 572,940,097.01
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 S/G Orden De Pago
    Nº Smaf-Datm-01; Inf. Gamv/Smaf/Datm/Juict/002/2022:
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/001/2022; Dlp-056, Factura Nro. 458189
    Y Demás Documentación Adjunta.

    28/04/2022 1206 3 3413 TES TRL.14 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 14 Tipo: 66,500.00 0.00 573,006,597.01
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3413 TES TRL.14 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 14 Tipo: 0.00 66,500.00 572,940,097.01
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 3 3414 TES TRL.15 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 15 Tipo: 208,000.00 0.00 573,148,097.01
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3414 TES TRL.15 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 15 Tipo: 0.00 208,000.00 572,940,097.01
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    28/04/2022 1206 1 3415 EGA CIP 76.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por Adquisición De 13,810.00 0.00 572,953,907.01
    Mobiliario Educacional Para La U.E. El Rosario, De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme - 002; Factura; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 111 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Compra; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion


    Adjunto.

    28/04/2022 1206 1 3417 EGA CIP 794.1.1.1.0.0 Dfp-213 P/Pago Al Fndr Por Concepto De Interés, Pago De 0.00 46,453.99 572,907,453.02
    Préstamo Nº 101641 De La Actividad Fideicomiso Contrapartes
    Locales Fndr, Seccional S/G Orden De Pago Nº Smaf 009; Prev.
    794-1; Informe Gamv/Smaf/Df/Utaf/024/2022; Cite De-Gef-Lcr-Ofr-
    1716-Car/22; Plan De Pagos Referencial Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    28/04/2022 1206 1 3418 EGA CIP 76.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por Adquisición De 0.00 13,810.00 572,893,643.02
    Mobiliario Educacional Para La U.E. El Rosario, De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme - 002; Factura; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums; Orden De Compra; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    28/04/2022 1206 1 3419 REC SIP 827.0 Ip Nr. 301198 Fec Rec. 27/04/2022 19,667.00 0.00 572,913,310.02

    28/04/2022 1206 1 3420 REC CIP 821.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 360,627.29 0.00 573,273,937.31

    28/04/2022 1206 1 3421 REC CIP 821.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 360,627.29 0.00 573,634,564.60

    28/04/2022 1206 1 3421 REC CIP 821.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 0.00 360,627.29 573,273,937.31

    28/04/2022 1206 1 3422 REC SIP 828.0 Re Nr. 301199 Fec Rec. 27/04/2022 84.00 0.00 573,274,021.31

    28/04/2022 1206 1 3423 REC SIP 829.0 Im Nr. 100971 Fec Rec. 27/04/2022 25,153.00 0.00 573,299,174.31

    28/04/2022 1206 1 3424 REC SIP 830.0 Ip Nr. 100972 Fec Rec. 27/04/2022 148,848.00 0.00 573,448,022.31

    28/04/2022 1206 1 3425 REC SIP 831.0 Pf Nr. 34397 Fec Rec. 27/04/2022 4,236.00 0.00 573,452,258.31

    28/04/2022 1206 1 3426 REC SIP 832.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,030.00 0.00 573,457,288.31

    28/04/2022 1206 1 3427 REC SIP 833.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 882.00 0.00 573,458,170.31

    28/04/2022 1206 1 3428 REC CIP 822.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 66,152.03 0.00 573,524,322.34

    28/04/2022 1206 1 3429 REC CIP 822.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 66,152.03 0.00 573,590,474.37

    28/04/2022 1206 1 3429 REC CIP 822.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27042022 0.00 66,152.03 573,524,322.34

    28/04/2022 1206 1 3430 REC SIP 834.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 438.80 0.00 573,524,761.14

    28/04/2022 1206 2 3431 EGA CIP 17.1.2.1.0.0 Rds-08 Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 49,401.00 0.00 573,574,162.14
    Medicamentos Para El Servicio De Hemodialisis De La Act.
    Hospital De 2do. Nivel Viacha D 1 S/G Op. Smdh/Dms/Op-
    005/2022, Form. Sicoes, Factura N° 147, Acta, Form. De Salida Y
    Nota De Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O.
    Compra N° 16, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/09/2022, Cotización, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-H2nv/Rc/Scp/005/22 Y Doc. Adjunta.
    28/04/2022 1206 2 3434 EGA CIP 17.1.3.1.0.0 Rds-08 Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 49,401.00 573,524,761.14
    Medicamentos Para El Servicio De Hemodialisis De La Act.
    Hospital De 2do. Nivel Viacha D 1 S/G Op. Smdh/Dms/Op-
    005/2022, Form. Sicoes, Factura N° 147, Acta, Form. De Salida Y
    Nota De Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O.
    Compra N° 16, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/09/2022, Cotización, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-H2nv/Rc/Scp/005/22 Y Doc. Adjunta.
    28/04/2022 1206 2 3435 REC CIP 111.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 790.00 0.00 573,525,551.14

    28/04/2022 1206 2 3436 REC CIP 111.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 790.00 0.00 573,526,341.14

    28/04/2022 1206 2 3436 REC CIP 111.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 790.00 573,525,551.14

    28/04/2022 1206 2 3437 REC CIP 112.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 158.00 0.00 573,525,709.14

    28/04/2022 1206 2 3438 REC CIP 112.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 158.00 0.00 573,525,867.14

    28/04/2022 1206 2 3438 REC CIP 112.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 158.00 573,525,709.14

    28/04/2022 1206 2 3439 REC CIP 113.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 130.00 0.00 573,525,839.14

    28/04/2022 1206 2 3440 REC CIP 113.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 130.00 0.00 573,525,969.14

    28/04/2022 1206 2 3440 REC CIP 113.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 130.00 573,525,839.14

    29/04/2022 1206 1 3441 TES TFD.364 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 364 0.00 193,752.00 573,332,087.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3441 TES TFD.364 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 364 193,752.00 0.00 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3442 TES TFD.365 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 365 0.00 10,148.00 573,515,691.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3442 TES TFD.365 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 365 10,148.00 0.00 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 112 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    29/04/2022 1206 1 3443 TES TFD.366 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 366 360,627.29 0.00 573,886,466.43
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3443 TES TFD.366 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 366 0.00 360,627.29 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 2 3444 TES TFD.367 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 367 1,078.00 0.00 573,526,917.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3444 TES TFD.367 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 367 0.00 1,078.00 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3445 TES TFD.368 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 368 66,152.03 0.00 573,591,991.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3445 TES TFD.368 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 368 0.00 66,152.03 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3446 TES TFD.369 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 369 438.80 0.00 573,526,277.94
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 1 3446 TES TFD.369 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 369 0.00 438.80 573,525,839.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    29/04/2022 1206 3 3448 TES TRA.29 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 45,929.26 0.00 573,571,768.40
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Abril De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-004/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 3 3448 TES TRA.29 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 45,929.26 573,525,839.14
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Abril De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-004/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 3 3454 EGA CIP 31.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 135,730.98 573,390,108.16
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Abril De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    004/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3468 TES TRA.30 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-20 P/Pago A Luis Alberto Calle 73.58 0.00 573,390,181.74
    Casillo/Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Adminitrativo Financiero Segun Contrato Gamv-Cm. Nº 009 - C.Nº
    Raj D7/01/2022 Correspondiente A Los Meses De Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/028; Pre. 686-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-004/2022;
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-003/2022; Planillas; Informes Mensuales;
    Contratos; Memorandums Y Demas Documentacion Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3468 TES TRA.30 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-20 P/Pago A Luis Alberto Calle 0.00 73.58 573,390,108.16
    Casillo/Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Adminitrativo Financiero Segun Contrato Gamv-Cm. Nº 009 - C.Nº
    Raj D7/01/2022 Correspondiente A Los Meses De Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/028; Pre. 686-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-004/2022;
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-003/2022; Planillas; Informes Mensuales;
    Contratos; Memorandums Y Demas Documentacion Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3469 TES TRA.31 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-16 Pago A La Sra. Noemi Nancy 0.00 631.67 573,389,476.49
    Marca Guzman - Responsable De Registro De Inmuebles,
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago: Sad-7/038, Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-008/2022,
    Contrato: Gamv -Cm Nº0172-Cn°Raj D7/02/2022, Memorandums,
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3469 TES TRA.31 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-16 Pago A La Sra. Noemi Nancy 631.67 0.00 573,390,108.16
    Marca Guzman - Responsable De Registro De Inmuebles,
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago: Sad-7/038, Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-008/2022,
    Contrato: Gamv -Cm Nº0172-Cn°Raj D7/02/2022, Memorandums,
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3470 TES TRA.32 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-15 Pago A La Sra. Gabriela 180.00 0.00 573,390,288.16
    Katerine Flores Torrez - Responsable De Caja Y Registro De Tasa
    Y Patentes D-7, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/033, Informe: Gamv/Sad-
    7/Uaf D7/Cr-012/2022, Contrato: Gamv - Cm N° 018-Cn Raj
    D7/02/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto
    29/04/2022 1206 1 3470 TES TRA.32 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-15 Pago A La Sra. Gabriela 0.00 180.00 573,390,108.16
    Katerine Flores Torrez - Responsable De Caja Y Registro De Tasa
    Y Patentes D-7, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/033, Informe: Gamv/Sad-
    7/Uaf D7/Cr-012/2022, Contrato: Gamv - Cm N° 018-Cn Raj
    D7/02/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto
    29/04/2022 1206 1 3471 TES TRA.33 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-17 Pago La Sra. Estela Titirico 420.00 0.00 573,390,528.16
    Perez - Responsable De Fiscalizacion, Correspondiente Al Mes
    De Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/035,
    Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7 /Cr-010/2022, Contrato: Gamv - Cmd
    N° Raj D7/02/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion Y
    Demas
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 113 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3471 TES TRA.33 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-17 Pago La Sra. Estela Titirico 0.00 420.00 573,390,108.16
    Perez - Responsable De Fiscalizacion, Correspondiente Al Mes
    De Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/035,
    Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7 /Cr-010/2022, Contrato: Gamv - Cmd
    N° Raj D7/02/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3478 EGA CIP 797.1.1.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 23,343.58 573,366,764.58
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3479 EGA CIP 797.1.1.2.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,723.18 573,363,041.40
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3480 EGA CIP 797.1.1.3.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,495.30 573,359,546.10
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3481 EGA CIP 797.1.2.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 4,267.70 573,355,278.40
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Alumbrado S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº
    797-1-1; Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3482 EGA CIP 797.1.3.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,010.42 573,347,267.98
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Aseo S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-3;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3483 EGA CIP 797.1.4.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 10,750.81 573,336,517.17
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Rp-D7
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-4;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3504 REC CIP 823.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 656,496.32 0.00 573,993,013.49

    29/04/2022 1206 1 3505 REC CIP 823.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 656,496.32 0.00 574,649,509.81

    29/04/2022 1206 1 3505 REC CIP 823.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 0.00 656,496.32 573,993,013.49

    29/04/2022 1206 1 3506 REC SIP 843.0 Ip Nr. 301436 Fec Rec. 28/04/2022 19,804.00 0.00 574,012,817.49

    29/04/2022 1206 1 3507 REC SIP 844.0 Re Nr. 301437 Fec Rec. 28/04/2022 1,531.00 0.00 574,014,348.49

    29/04/2022 1206 1 3508 REC SIP 845.0 Im Nr. 101029 Fec Rec. 28/04/2022 144,521.00 0.00 574,158,869.49

    29/04/2022 1206 1 3509 REC SIP 846.0 Ip Nr. 101030 Fec Rec. 28/04/2022 19,181.00 0.00 574,178,050.49

    29/04/2022 1206 1 3510 REC SIP 847.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 197.50 0.00 574,178,247.99

    29/04/2022 1206 1 3511 REC SIP 848.0 Pf Nr. 34412 Fec Rec. 28/04/2022 1,053.00 0.00 574,179,300.99

    29/04/2022 1206 1 3512 REC CIP 824.1.0 Dep.Cta.: Gob Autonomo Mcpal Viacha Tau 8.79 0.00 574,179,309.78

    29/04/2022 1206 1 3513 REC CIP 824.1.0 Dep.Cta.: Gob Autonomo Mcpal Viacha Tau 8.79 0.00 574,179,318.57

    29/04/2022 1206 1 3513 REC CIP 824.1.0 Dep.Cta.: Gob Autonomo Mcpal Viacha Tau 0.00 8.79 574,179,309.78

    29/04/2022 1206 1 3514 REC CIP 825.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 120,423.86 0.00 574,299,733.64

    29/04/2022 1206 1 3515 REC CIP 825.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 120,423.86 0.00 574,420,157.50

    29/04/2022 1206 1 3515 REC CIP 825.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28042022 0.00 120,423.86 574,299,733.64

    29/04/2022 1206 1 3516 REC SIP 849.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 6,490.50 0.00 574,306,224.14

    29/04/2022 1206 1 3517 EGA CIP 384.2.1.1.0.0 Dfp-1615 Pago A La Sra. Hilaria Limachi Escobar, Apoyo A La Red 0.00 1,759.56 574,304,464.58
    De Servicio En Salud (Manual De Limpieza Item 2)
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022; S/G Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 114 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Pago Smdh/Dms/Op-001; Prev. 384-2; Cite:


    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº02/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh - Pla/001/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3518 EGA CIP 384.1.1.1.0.0 Dfp-1615 Pago A La Sra. Janneth Quispe Mamani, Apoyo A La 0.00 1,759.56 574,302,705.02
    Red De Servicio En Salud (Manual De Limpieza Item 1)
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-001; Prev. 384-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº02/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh - Pla/001/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3519 EGA CIP 92.1.1.1.0.0 Dfp-172 P/Pago Adquisición De Ripio Para Las Calles Y Avenidas 0.00 19,758.00 574,282,947.02
    De La Urbanización Mariscal Santa Cruz U.V.7h D-7, Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/010; Prev. 92-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra 14/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3520 EGA CIP 84.1.1.1.0.0 Dfp-173 171 P/Pago Adquisición De Ripio Para Las Calles Y 0.00 19,758.00 574,263,189.02
    Avenidas De La Urbanización Mariscal Santa Cruz U.V. 2-A D-7
    Según: Orden De Pago Nº Sad-7/14; Prev. 84-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra 14/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3521 EGA CIP 83.1.1.1.0.0 Dfp-174 P/Pago Adquisición De Ripio Para Las Calles Y Avenidas 0.00 19,758.00 574,243,431.02
    De La Urbanización Mariscal Santa Cruz U.V. 4-H D-7, Con
    Destino Al Proyecto Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales
    Según: Orden De Pago Nº Sad-7/011; Prev. 83-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra 15/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3522 EGA CIP 686.1.1.1.0.0 Dfp-20 P/Pago A Luis Alberto Calle Casillo/Responsable De 0.00 8,756.42 574,234,674.60
    Analisis Y Seguimiento Documental Adminitrativo Financiero
    Segun Contrato Gamv-Cm. Nº 009 - C.Nº Raj D7/01/2022
    Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo/2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/028; Pre. 686-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-004/2022; Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-
    003/2022; Planillas; Informes Mensuales; Contratos;
    Memorandums Y Demas Documentacion Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3523 EGA CIP 678.1.1.1.0.0 Dfp-19 P/Pago A Wilber Grover Rodriguez Rojas/Responsable De 0.00 8,830.00 574,225,844.60
    Contrataciones Segun Contrato Gamv-Cm. Nº 22 - C.Nº Raj
    D7/02/2022 Correspondiente A Los Meses De Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/034; Pre. 678-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-005/2022;
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-006/2022; Planillas; Informes Mensuales;
    Contratos; Memorandums Y Demas Documentacion Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3524 EGA CIP 85.1.1.1.0.0 Dfp-175 P/Pago De Adquisición De Ripio Para Las Calles Y 0.00 19,758.00 574,206,086.60
    Avenidas De La Urbanización Villa Concepción D-7, Con Destino
    Al Proyecto Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/012; Prev. 85-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra 11/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3525 EGA CIP 82.1.1.1.0.0 Dfp-168 P/Pago Adquisición De Ripio Para Las Calles Y Avenidas 0.00 19,758.00 574,186,328.60
    De La Urbanización Mariscal Santa Cruz U.V. 3-B D-7, Con
    Destino Al Proyecto Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales
    Según: Orden De Pago Nº Sad-7/015; Prev. 82-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra 12/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3526 EGA CIP 15.1.1.1.0.0 Dfp-169 P/Pago De Adquision De Ripio Para Las Calles Y 0.00 19,758.00 574,166,570.60
    Avenidas De La Urbanizacion Mariscal Santa Cruz U.V. 7-1 D-7,
    Con Destinno Al Proyecto: Prevencion De Riesgos Y Desastres
    Naturales Seccional Distrito 7segun: Orden De Pago Nº Sad-7/008;
    Prev. 15-1; Factura; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepcion; Memorandums; Orden De
    Compra Nº 17/1; Nota De Adjudicacion Y Demas Documnetacion

    29/04/2022 1206 1 3527 EGA CIP 91.1.1.1.0.0 Dfp-170 P/Pago De Adquisición De Ripio Para Las Calles Y 0.00 19,758.00 574,146,812.60
    Avenidas De La Urb. Mariscal Santa Cruz U.V.4-A D-7 De La
    Actividad Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales Seccional
    Según: Orden De Pago Nº Sad-7/013; Prev.91-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra Nº 13/1; Nota De Adjudicación
    Y Demás Documentación Adjunta

    29/04/2022 1206 1 3528 EGA CIP 90.1.1.1.0.0 Dfp-171 P/Pago Adquisición De Ripio Para Las Calles Y Avenidas 0.00 19,758.00 574,127,054.60
    De La Urbanización Tilata Jnas D-7. Con Destino Al Proyecto
    Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales Según Orden De
    Pago Nº Sad-7/009; Prev. 90-1; Factura; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándums;
    Orden De Compra 14/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3529 EGA CIP 670.1.2.1.0.0 Dfp-84 Pago A La Sra. Juana Huallpara Calle, Apoyo A La Red De 0.00 3,676.08 574,123,378.52
    Servicio En Salud (Manual De Limpieza) Correspondiente Al Mes
    De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-020; Prev. 670-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº20/2022; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./059/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 115 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    29/04/2022 1206 1 3530 EGA CIP 705.1.1.1.0.0 Dfp-94 Pago Al Sr. Rogelio Rodriguez Lopez, Apoyo A La Red De 0.00 4,567.54 574,118,810.98
    Servicio En Salud (Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Villa Remedios) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero/2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-025; Prev. 705-
    1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº25/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./058/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    29/04/2022 1206 1 3531 EGA CIP 721.1.2.1.0.0 Dfp-75 Pago A La Sr. Adson Callisaya Perez / Responsable De 0.00 6,240.00 574,112,570.98
    Electromedicina, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-032, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº32/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/068/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº032/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    29/04/2022 1206 1 3532 EGA CIP 725.1.1.1.0.0 Dpf-73 P/Pago A La Señora Nancy Gutierrez Huallpara Del 0.00 7,652.67 574,104,918.31
    Proyecto Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha, Seccional
    Contratacion De Contadora Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-035;
    Prev. Nº725-1-1; Informe Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./070/2022;
    Planillas; Actas De Conformidad; Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    29/04/2022 1206 1 3533 EGA CIP 681.1.1.1.0.0 Dfp-22 Pago A La Sr. Rodrigo Loayza Alanoca - Jefe De Obras 0.00 3,384.83 574,101,533.48
    Municipales, Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De
    Pago: Sad-7/03, Informe: Gamv/Sad-7/Cr-001/2022, Contrato:
    Gamv D7/Cm/Raj/Cnº027/03/2022, Memorandums, Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3537 EGA CIP 689.1.1.1.0.0 Dfp-182 Pago A La Sr. Kevin Cristian Aranibar - Contratacion 0.00 4,440.00 574,097,093.48
    Elavoracion De Proyectos, Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/036, Informe:
    Gamv/Sad-7/Cop D-7/Jip D-7/Cr/002/2022, Contrato: Gamv
    D7/Cm/Raj/Cnº028/03/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion
    Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3538 EGA CIP 696.1.1.1.0.0 Dfp-13 P/Pago Al Señor Paolo Condori Muñoz Contratación De 0.00 5,245.20 574,091,848.28
    Personal De Servicio Chofer De Canasta Correspondiente Al Mes
    De Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-7/041; Prev. Nº
    696-1-1; Informe Nº Cite:Gamv/Sad-7/Rselec D-7/Ea D-
    7/002/2022; Planillas; Actas De Conformidad; Informes Mensuales
    Y Demas Documentación Adjunta

    29/04/2022 1206 1 3539 EGA CIP 684.1.1.1.0.0 Dfp-21 Pago A La Sra. Claudia Veronica Mamani Callisaya - 0.00 8,535.67 574,083,312.61
    Responsable De De Adquisicion Y Suministros, Correspondiente
    Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Sad-
    7/029, Informe: Gamv/Smdh/Sad/Uaf D7/Cr-002/2022, Acta De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº1/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto
    29/04/2022 1206 1 3540 EGA CIP 674.1.1.1.0.0 Dfp-1120 Pago A La Sra. Rosmery Quispe Mamani, Apoyo Al 0.00 3,360.14 574,079,952.47
    Servicio Del Hospital 2do Nivel (Manual De Limpieza Item 1)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-017; Prev. 674-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº017/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./054/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3541 EGA CIP 674.2.1.1.0.0 Dfp-1120 Pago A La Sra. Roxana Carlo Umiri, Apoyo Al Servicio 0.00 3,360.14 574,076,592.33
    Del Hospital 2do Nivel (Manual De Limpieza Item 2)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-017; Prev. 674-2; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº017/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./054/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3542 EGA CIP 674.3.1.1.0.0 Dfp-1120 Pago A La Sra. Segundina Calle Vda. De Limachi, Apoyo 0.00 3,360.14 574,073,232.19
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel (Manual De Limpieza Item 3)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-017; Prev. 674-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº017/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./054/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    29/04/2022 1206 1 3543 EGA CIP 766.1.1.1.0.0 Dfp-484 Pago A La Sr. Jose Luos Apaza Mamani- Estadistico, 0.00 3,700.00 574,069,532.19
    Correspondiente Al Mes De Maezo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago: Smdh/Dms/Op-149, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº149/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/180/2022,
    Acta De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº150/2022,
    Contrato, Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3544 EGA CIP 796.1.1.1.0.0 Dfp-780 Pago A La Sr. Wilmer Chamizo Gutierrez - Estadistico 0.00 5,200.00 574,064,332.19
    Para El Centro De Saludviacha, Correspondiente Al Mes De
    Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-147,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº147/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-/176/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº147/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3545 EGA CIP 682.1.1.1.0.0 Dfp-16 Pago A La Sra. Noemi Nancy Marca Guzman - 0.00 6,695.66 574,057,636.53
    Responsable De Registro De Inmuebles, Correspondiente Al Mes
    De Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/038,
    Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-008/2022, Contrato: Gamv -Cm
    Nº0172-Cn°Raj D7/02/2022, Memorandums, Nota De Adjudicacion
    Y Demas Documentacion Adjunto
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 116 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    29/04/2022 1206 1 3546 EGA CIP 677.1.1.1.0.0 Dfp-15 Pago A La Sra. Gabriela Katerine Flores Torrez - 0.00 6,900.00 574,050,736.53
    Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y Patentes D-7,
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago: Sad-7/033, Informe: Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-012/2022,
    Contrato: Gamv - Cm N° 018-Cn Raj D7/02/2022, Memorandums,
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3547 EGA CIP 679.1.1.1.0.0 Dfp-17 Pago La Sra. Estela Titirico Perez - Responsable De 0.00 6,660.00 574,044,076.53
    Fiscalizacion, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago: Sad-7/035, Informe: Gamv/Sad-7/Uaf
    D7 /Cr-010/2022, Contrato: Gamv - Cmd N° Raj D7/02/2022,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto
    29/04/2022 1206 1 3548 EGA CIP 791.1.1.1.0.0 Dfp - 109 Pago A La Sr. Braulio Condori Mamani - Encargado De 0.00 5,400.00 574,038,676.53
    Mantenimiento, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-146, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº146/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/175/2022, Acta De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº146/2022, Contrato, Memorandums, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    29/04/2022 1206 1 3549 EGA CIP 795.1.1.1.0.0 Dfp - 98 Pago A La Sr. Efrain Arenas Arenas - Tecnico De Activos 0.00 4,500.00 574,034,176.53
    Fijos, Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-141, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº141/2022, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/172/2022, Acta
    De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº141/2022, Contrato,
    Memorandums, Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    29/04/2022 1206 2 3550 REC CIP 114.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 435.00 0.00 574,034,611.53

    29/04/2022 1206 2 3551 REC CIP 114.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 435.00 0.00 574,035,046.53

    29/04/2022 1206 2 3551 REC CIP 114.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 435.00 574,034,611.53

    29/04/2022 1206 2 3552 REC CIP 115.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 665.00 0.00 574,035,276.53

    29/04/2022 1206 2 3553 REC CIP 115.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 665.00 0.00 574,035,941.53

    29/04/2022 1206 2 3553 REC CIP 115.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 665.00 574,035,276.53

    29/04/2022 1206 2 3554 REC CIP 116.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 698.00 0.00 574,035,974.53

    29/04/2022 1206 2 3555 REC CIP 116.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 698.00 0.00 574,036,672.53

    29/04/2022 1206 2 3555 REC CIP 116.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 698.00 574,035,974.53

    03/05/2022 1206 2 3560 TES TFD.370 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 370 2,377.00 0.00 574,038,351.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3560 TES TFD.370 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 370 0.00 2,377.00 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3561 TES TFD.371 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 371 185,037.00 0.00 574,221,011.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3561 TES TFD.371 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 371 0.00 185,037.00 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3562 TES TFD.372 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 372 6,752.00 0.00 574,042,726.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3562 TES TFD.372 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 372 0.00 6,752.00 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3563 TES TFD.373 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 373 961,968.21 0.00 574,997,942.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3563 TES TFD.373 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 373 0.00 961,968.21 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3564 TES TFD.374 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 374 1,484,820.40 0.00 575,520,794.93
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3564 TES TFD.374 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 374 0.00 1,484,820.40 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 2 3565 TES TFD.375 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 375 1,798.00 0.00 574,037,772.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3565 TES TFD.375 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 375 0.00 1,798.00 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3566 TES TFD.376 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 376 8.79 0.00 574,035,983.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3566 TES TFD.376 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 376 0.00 8.79 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3567 TES TFD.377 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 377 272,366.43 0.00 574,308,340.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 117 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/05/2022 1206 1 3567 TES TFD.377 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 377 0.00 272,366.43 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3568 TES TFD.378 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 378 6,820.50 0.00 574,042,795.03
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3568 TES TFD.378 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 378 0.00 6,820.50 574,035,974.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    03/05/2022 1206 1 3569 TES TRA.34 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 758.00 0.00 574,036,732.53
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/05/2022 1206 1 3569 TES TRA.34 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 0.00 758.00 574,035,974.53
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/05/2022 1206 1 3570 TES TRA.35 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 758.00 0.00 574,036,732.53
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/05/2022 1206 1 3570 TES TRA.35 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero 0.00 758.00 574,035,974.53
    Beltran Rosas/Asistente De Topografo Según Contrato Gamv-C.M.
    Nº 014-C.Nº Raj D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo
    Según Orden De Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/008/2022; Planillas; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/05/2022 1206 1 3571 EGA CIP 629.1.1.1.0.0 Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero Beltran Rosas/Asistente De 6,822.00 0.00 574,042,796.53
    Topografo Según Contrato Gamv-C.M. Nº 014-C.Nº Raj
    D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De
    Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/008/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    03/05/2022 1206 1 3572 REC SIP 851.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,501.50 0.00 574,048,298.03

    03/05/2022 1206 1 3573 REC SIP 852.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F29042 436,996.90 0.00 574,485,294.93

    03/05/2022 1206 1 3574 REC SIP 853.0 Ab.Cop.Idh.Sg.Ext.Bcb F29042 524,971.31 0.00 575,010,266.24

    03/05/2022 1206 1 3575 REC CIP 826.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 828,324.08 0.00 575,838,590.32

    03/05/2022 1206 1 3576 REC CIP 826.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 828,324.08 0.00 576,666,914.40

    03/05/2022 1206 1 3576 REC CIP 826.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 0.00 828,324.08 575,838,590.32

    03/05/2022 1206 1 3577 REC CIP 827.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 151,942.57 0.00 575,990,532.89

    03/05/2022 1206 1 3578 REC CIP 827.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 151,942.57 0.00 576,142,475.46

    03/05/2022 1206 1 3578 REC CIP 827.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29042022 0.00 151,942.57 575,990,532.89

    03/05/2022 1206 1 3579 REC SIP 854.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 330.00 0.00 575,990,862.89

    03/05/2022 1206 1 3580 EGA CIP 381.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Ivan Gutierrez Choque / Contratación De Dos 0.00 7,886.67 575,982,976.22
    Especialista En Ginecologia Correspondiente Al Mes De Febrero
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-002; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº01/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº002/2022, Acta De Resepcion
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº2/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    03/05/2022 1206 1 3582 EGA CIP 804.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 400.00 575,982,576.22
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (10 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Abril
    De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    03/05/2022 1206 1 3586 EGA CIP 645.1.1.1.0.0 Registró Por Pago De Servicio De Certificación De Cheques Por 0.00 129.00 575,982,447.22
    Obligaciones Sociales De C.N.S. Y Afps. Corresp. Al Mes De Abril
    De La Gestión 2022, Según Facturas Detalladas Por El Banco
    Unión S.A. Y Recibo De Certificación.
    03/05/2022 1206 1 3587 EGA CIP 629.1.1.2.0.0 Dfp-004 P/Pago A Abigail Lucero Beltran Rosas/Asistente De 0.00 6,822.00 575,975,625.22
    Topografo Según Contrato Gamv-C.M. Nº 014-C.Nº Raj
    D7/02/2022 Correspondiente A Febrero Y Marzo Según Orden De
    Pago Sad-7/025; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/013/2022; Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/008/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    03/05/2022 1206 1 3588 EGA CIP 460.1.1.1.0.0 Dfp-149 P/Pago A La Señora Yoselin Natalia Cadena Contratación 0.00 3,984.67 575,971,640.55
    De Facilitador A Pdipi En Proteccion - Gestion
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 118 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    2022 S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme-03; Prev. Nº 460-1-1;


    Informe Cite;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022;Planillas;Memorándums; Informes
    Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    03/05/2022 1206 1 3589 EGA CIP 236.1.1.1.0.0 Dfp-354 P/Pago 1er Descargo Y Reposición De Fondo Rotativo A 0.00 990.00 575,970,650.55
    La Actividad Apoyo Al Servicio De Matadero Municipal Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Smdhepi/-002; Preventivo 236-1-1; Sip: 0-
    0-26; Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/030/2022 Cite:
    Gamv/Smdepi/Amm/001/2022, Planilla De Rendición De Cuentas,
    Libro De Fondo Rotativo, Memorándum De Designacion
    Gamv/Dam/013/2022 Al Sr. Orlando Edwin Herrera Gutierrez,
    Descargo Y Documentacion Adjunto.

    03/05/2022 1206 1 3594 REC SIP 855.0 Ip Nr. 301674 Fec Rec. 29/04/2022 10,855.00 0.00 575,981,505.55

    03/05/2022 1206 1 3595 REC SIP 856.0 Re Nr. 301675 Fec Rec. 29/04/2022 84.00 0.00 575,981,589.55

    03/05/2022 1206 1 3596 REC SIP 857.0 Im Nr. 101090 Fec Rec. 29/04/2022 23,439.00 0.00 576,005,028.55

    03/05/2022 1206 1 3597 REC SIP 858.0 Ip Nr. 101091 Fec Rec. 29/04/2022 42,181.00 0.00 576,047,209.55

    03/05/2022 1206 1 3598 REC SIP 859.0 Ip Nr. 301902 Fec Rec. 30/04/2022 8,145.00 0.00 576,055,354.55

    03/05/2022 1206 1 3599 REC SIP 860.0 Re Nr. 301903 Fec Rec. 30/04/2022 66.00 0.00 576,055,420.55

    03/05/2022 1206 1 3600 REC SIP 861.0 Im Nr. 101148 Fec Rec. 30/04/2022 1,565.00 0.00 576,056,985.55

    03/05/2022 1206 1 3601 REC SIP 862.0 Ip Nr. 101149 Fec Rec. 30/04/2022 11,918.00 0.00 576,068,903.55

    03/05/2022 1206 1 3602 REC SIP 863.0 Pf Nr. 34443 Fec Rec. 29/04/2022 4,303.00 0.00 576,073,206.55

    03/05/2022 1206 1 3603 REC SIP 864.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 16,267.50 0.00 576,089,474.05

    03/05/2022 1206 1 3604 REC SIP 865.0 Pf Nr. 34456 Fec Rec. 30/04/2022 287.00 0.00 576,089,761.05

    03/05/2022 1206 2 3605 REC CIP 117.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 542.00 0.00 576,090,303.05

    03/05/2022 1206 2 3606 REC CIP 117.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 542.00 0.00 576,090,845.05

    03/05/2022 1206 2 3606 REC CIP 117.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 542.00 576,090,303.05

    03/05/2022 1206 2 3607 REC CIP 118.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 1,835.00 0.00 576,092,138.05

    03/05/2022 1206 2 3608 REC CIP 118.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 1,835.00 0.00 576,093,973.05

    03/05/2022 1206 2 3608 REC CIP 118.1.0 Dep.Cta.:Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 1,835.00 576,092,138.05

    03/05/2022 1206 2 3609 EGA CIP 35.2.1.1.0.0 Rds-16 P/Pago A La Sra. Nora Lourdes Perez Poma 0.00 12,656.33 576,079,481.72
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero Y Enero De
    La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus
    Seccional (Contratación De Dos Licenciados (As) Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha) Item 2 S/G Op
    Smdh/Dms/Op 156, Cite Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh.-
    Pla/N°156/2022, Acta De Conformidad, Inf.
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./182/2022, Informe Mensual, Prev. N° 35,
    Contrato, Memos, Res. Adm., Nota De Adj. Y Doc. Adjunta.

    03/05/2022 1206 2 3610 EGA CIP 35.1.1.1.0.0 Rds-16 P/Pago A La Sra. Mary Calle Casillo Correspondiente Al 0.00 12,656.33 576,066,825.39
    Mes De Marzo Adicional Febrero Y Enero De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional
    (Contratación De Dos Licenciados (As) Para Emergencias Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 156,
    Cite Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh.-Pla/N°156/2022, Acta De
    Conformidad, Inf. Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./182/2022, Informe
    Mensual, Prev. N° 35, Contrato, Memos, Res. Adm., Nota De Adj.
    Y Doc Adjunta.
    03/05/2022 1206 2 3611 REC CIP 119.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 665.00 0.00 576,067,490.39

    03/05/2022 1206 2 3612 REC CIP 119.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 665.00 0.00 576,068,155.39

    03/05/2022 1206 2 3612 REC CIP 119.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 665.00 576,067,490.39

    03/05/2022 1206 2 3613 REC CIP 120.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 460.00 0.00 576,067,950.39

    03/05/2022 1206 2 3614 REC CIP 120.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 460.00 0.00 576,068,410.39

    03/05/2022 1206 2 3614 REC CIP 120.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 460.00 576,067,950.39

    03/05/2022 1206 2 3615 REC CIP 121.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 245.00 0.00 576,068,195.39

    03/05/2022 1206 2 3616 REC CIP 121.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 245.00 0.00 576,068,440.39

    03/05/2022 1206 2 3616 REC CIP 121.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 245.00 576,068,195.39

    03/05/2022 1206 2 3617 REC CIP 122.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 462.00 0.00 576,068,657.39

    03/05/2022 1206 2 3618 REC CIP 122.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 462.00 0.00 576,069,119.39
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 119 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/05/2022 1206 2 3618 REC CIP 122.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 462.00 576,068,657.39

    03/05/2022 1206 2 3619 REC CIP 123.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 50.00 0.00 576,068,707.39

    03/05/2022 1206 2 3620 REC CIP 123.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 50.00 0.00 576,068,757.39

    03/05/2022 1206 2 3620 REC CIP 123.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 50.00 576,068,707.39

    03/05/2022 1206 2 3621 REC CIP 124.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 302.00 0.00 576,069,009.39

    03/05/2022 1206 2 3622 REC CIP 124.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 302.00 0.00 576,069,311.39

    03/05/2022 1206 2 3622 REC CIP 124.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 302.00 576,069,009.39

    03/05/2022 1206 2 3623 REC CIP 125.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 175.00 0.00 576,069,184.39

    03/05/2022 1206 2 3624 REC CIP 125.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 175.00 576,069,009.39

    03/05/2022 1206 2 3624 REC CIP 125.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 175.00 0.00 576,069,184.39

    03/05/2022 1206 2 3625 REC CIP 126.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 45.00 0.00 576,069,229.39

    03/05/2022 1206 2 3626 REC CIP 126.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 45.00 576,069,184.39

    03/05/2022 1206 2 3626 REC CIP 126.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 45.00 0.00 576,069,229.39

    03/05/2022 1206 2 3627 REC CIP 127.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 1,322.00 0.00 576,070,551.39

    03/05/2022 1206 2 3628 REC CIP 127.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 1,322.00 0.00 576,071,873.39

    03/05/2022 1206 2 3628 REC CIP 127.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 1,322.00 576,070,551.39

    03/05/2022 1206 2 3629 REC CIP 128.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 135.00 0.00 576,070,686.39

    03/05/2022 1206 2 3630 REC CIP 128.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 135.00 0.00 576,070,821.39

    03/05/2022 1206 2 3630 REC CIP 128.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 135.00 576,070,686.39

    04/05/2022 1206 1 3631 TES TFD.379 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 379 98,253.00 0.00 576,168,939.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 1 3631 TES TFD.379 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 379 0.00 98,253.00 576,070,686.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 1 3632 TES TFD.380 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 380 0.00 20,857.50 576,049,828.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 1 3632 TES TFD.380 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 380 20,857.50 0.00 576,070,686.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 2 3633 TES TFD.381 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 381 3,861.00 0.00 576,074,547.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 1 3633 TES TFD.381 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 381 0.00 3,861.00 576,070,686.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/05/2022 1206 1 3634 REC SIP 866.0 Dep.Cta.: Luis Fernando Mamani Poma 200.00 0.00 576,070,886.39

    04/05/2022 1206 1 3644 TES TRA.36 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago A La Sra. Alizon López 1,253.18 0.00 576,072,139.57
    Pizarroso Sistema De Sonido Buhos, Por El Servicio De
    Amplificación Para Los Días 22 Y 23 De Marzo De 2022 Día De La
    Reivindicación Marítima, De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme/Uct-04; Acta De
    Conformidad; Informe Tecnico; Memorandums; Orden De Servicio
    N° 11/1,; Informe De Compulsa Legal; Nota D Adjudicacion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    04/05/2022 1206 1 3644 TES TRA.36 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago A La Sra. Alizon López 0.00 1,253.18 576,070,886.39
    Pizarroso Sistema De Sonido Buhos, Por El Servicio De
    Amplificación Para Los Días 22 Y 23 De Marzo De 2022 Día De La
    Reivindicación Marítima, De La Actividad Apoyo A La Cultura
    Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme/Uct-04; Acta De
    Conformidad; Informe Tecnico; Memorandums; Orden De Servicio
    N° 11/1,; Informe De Compulsa Legal; Nota D Adjudicacion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    04/05/2022 1206 1 3645 EGA CIP 497.1.1.1.0.0 Dfp-1554 P/Pago Por Adquisición De Herramientas, Ferretería De 0.00 13,120.00 576,057,766.39
    La Actividad Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales,
    Seccional S/G Orden De Pago No. Gmopga/Dgar/Op/001/2022;
    Prev. 497-1; Cite: Gamv/Smopga/Dgar/164/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/031/2022; Factura; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándums;
    Orden De Compra N° 744/1; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.

    04/05/2022 1206 1 3646 EGA CIP 95.1.1.1.0.0 Dfp-197 P/Pago Por Adquisición De Material De Ferretería De La 0.00 14,098.50 576,043,667.89
    Actividad Mantenimiento De Ornato Público, Seccional S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/Op/004/2022; Prev. 951-1; Factura; Acta
    De Conformidad; Formularios De Almacenes; Memorándums;
    Orden De Compra Nº 31/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 120 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    04/05/2022 1206 1 3647 EGA CIP 472.1.1.1.0.0 Dfp-1555 P/Pago Por Adquisición De Indumentaria De La 0.00 16,380.00 576,027,287.89
    Actividad Prevención De Riesgos Y Desastres Naturales, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/Op/003/2022; Prev. 472-1;
    Cite: Gamv/Smopga/Dgar/163/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/033/2022; Factura; Acta De Conformidad;
    Formularios De Formularios; Acta De Recepción; Memorándums;
    Orden De Compra Nº 742/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    04/05/2022 1206 1 3648 ACR 52.1.1001 Pago Al Acreedor 1001-Tributos - It 0.00 568.00 576,026,719.89

    04/05/2022 1206 1 3649 ACR 53.1.1003 Pago Al Acreedor 1003-Tributos - Iue Servicios 12.5% 0.00 2,433.00 576,024,286.89

    04/05/2022 1206 1 3651 EGA CIP 673.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Silvia Quisbert Marca - De La Actividad Apoyo 0.00 5,800.00 576,018,486.89
    A La Red De Servicios En Salud Viacha, Seccional ( Contratacion
    De Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De Salud Viacha)
    Item 1 De Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-022; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Plan/Nº22/2022;
    Acta De Conformidad; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./056/2022;
    Informes Mensuales; Memorandums; Contratos; Informe De
    Compulsa; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta

    04/05/2022 1206 1 3652 EGA CIP 673.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sra. Victoria Barbara Huarachi - De La Actividad 0.00 6,000.00 576,012,486.89
    Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha, Seccional
    (Contratacion De Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De
    Salud Viacha) Item 2 De Mes De Marzo Adicional Febrero S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op022; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Plan/Nº22/2022; Acta De Conformidad; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./056/2022; Informes Mensuales;
    Memorandums; Contratos; Informe De Compulsa; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    04/05/2022 1206 1 3653 EGA CIP 200.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Alizon López Pizarroso Sistema De Sonido 0.00 6,831.82 576,005,655.07
    Buhos, Por El Servicio De Amplificación Para Los Días 22 Y 23 De
    Marzo De 2022 Día De La Reivindicación Marítima, De La
    Actividad Apoyo A La Cultura Seccional S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/Uct-04; Acta De Conformidad; Informe Tecnico;
    Memorandums; Orden De Servicio N° 11/1,; Informe De Compulsa
    Legal; Nota D Adjudicacion Y Demás Documentación Adjunta.

    04/05/2022 1206 1 3654 REC SIP 868.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 523.74 0.00 576,006,178.81
    De Sueldos No Cobrados Del Personal De Planta Correspondiente
    Al Enero 2022 De La Señora Paucara Patana Johanna, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/022/2022, Boleta De Deposito
    Y Otros Adjuntos.
    04/05/2022 1206 1 3655 REC SIP 869.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 2,374.77 0.00 576,008,553.58
    De Sueldos No Cobrados Del Personal De Planta Correspondiente
    Al Enero 2022 Del Señor Mamani Rios Deybith , Según Informe
    Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/022/2022, Boleta De Deposito Y Otros
    Adjuntos.
    04/05/2022 1206 1 3656 REC SIP 870.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 349.16 0.00 576,008,902.74
    De Sueldos No Cobrados Del Personal De Planta Correspondiente
    Al Enero 2022 De La Señora Mamani Mamani Jenny Medelisa,
    Según Informe Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/022/2022, Boleta De
    Deposito Y Otros Adjuntos.

    04/05/2022 1206 1 3657 EGA CIP 763.1.1.1.0.0 Dfp-164 Pago Al Sr. Wilson Yujra Quispe , Apoyo A La Red De 0.00 2,239.44 576,006,663.30
    Servicios En Salud Viacha (Contratacion De Un Porteropara El
    Centro De Salud Viacha) Correspondiente Al Mes De Marzo /2022;
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-148 Prev. 763-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº019/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./178/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    04/05/2022 1206 1 3658 EGA CIP 764.1.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Calle Nina Americo - Especialista En Cirugia Del 0.00 17,745.00 575,988,918.30
    Mes De Marzo Adicional Febrero Y 3 Dias De Enero Con Un Haber
    Mensual 8.450.- S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op/043;
    Cite:Gamv/Smdh/Dms-Pla/Nº043/2022; Acta De
    Conformidad;Informe De Pago: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh.-
    Pla/74/2022; Informe Mensual;Memorandums; Contrato; Informe
    De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto.
    04/05/2022 1206 1 3659 EGA CIP 807.1.1.1.0.0 Dfp- 1503 Pago A La Sra. Jackeline Milenka Quino Ortega / 0.00 16,055.00 575,972,863.30
    Especialista De Anesteologia Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-155; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº155/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº178/2022, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº155/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    04/05/2022 1206 2 3667 EGA CIP 55.1.1.1.0.0 Rds-18 P/Pago A Natalia Cristal Velarde Vargas Correspondiente 0.00 3,790.00 575,969,073.30
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Un Psicomotricista Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op-105, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°105/2022,
    Acta De Conformidad, Inf. Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/139/2022,
    Informe Mensual, Prev. N° 55, Y Doc. Adjunta.

    04/05/2022 1206 2 3668 EGA CIP 63.1.1.1.0.0 Rds-25 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente Al 0.00 8,450.00 575,960,623.30
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Especialista En
    Ginecologia Y Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 085, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°085/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/119/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    63 Y Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 121 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    04/05/2022 1206 2 3669 EGA CIP 64.1.1.1.0.0 Rds-24 P/Pago A Maribel Rocio Escobar Aruquipa 0.00 6,170.00 575,954,453.30
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratación De
    Medico General Para Ecografia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 091, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°091/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/125/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    64 Y Documentacion Adjunta.
    04/05/2022 1206 2 3670 EGA CIP 65.1.1.1.0.0 Rds-23 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente Al 0.00 6,170.00 575,948,283.30
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Medico General De
    Emergencias Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 090, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°090/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/124/2022, Informe Mensual, Prev. N° 65 Y Documentación
    Adjunta.
    04/05/2022 1206 2 3671 EGA CIP 66.1.1.1.0.0 Rds-22 P/Pago A Alizon Pamela Valdez Dorado Correspondiente 0.00 8,450.00 575,939,833.30
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Especialista En
    Nefrologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 089, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°089/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/123/2022, Informe Mensual, Prev. N° 66 Y Documentacion
    Adjunta.
    04/05/2022 1206 2 3672 EGA CIP 67.1.1.1.0.0 Rds-20 P/Pago A Sergio Viviano Quisbert Cuti Correspondiente Al 0.00 8,450.00 575,931,383.30
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Especialista En
    Traumatologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 088, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°088/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/122/2022, Informe Mensual, Prev. N° 67,. Y Documentación
    Adjunta.
    04/05/2022 1206 2 3673 EGA CIP 69.1.1.1.0.0 Rds-19 P/Pago A Silvia De La Rosa Mencia Rojas Correspondiente 0.00 8,450.00 575,922,933.30
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Especialista En Pediatria
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 087, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°087/2022,
    Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/121/2022,
    Informe Mensual, Prev. N° 69,. Y Documentación Adjunta.

    04/05/2022 1206 2 3674 EGA CIP 70.1.1.1.0.0 Rds-21 P/Pago A Edson Jair Martinez Vasquez Correspondiente Al 0.00 8,450.00 575,914,483.30
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Especialista En Cirugia
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 086, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°086/2022,
    Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/120/2022,
    Informe Mensual, Prev. N° 70, Y Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 1 3679 TES TFD.382 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 382 43,921.00 0.00 575,958,404.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3679 TES TFD.382 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 382 0.00 43,921.00 575,914,483.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3680 TES TFD.383 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 383 10,046.00 0.00 575,924,529.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3680 TES TFD.383 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 383 0.00 10,046.00 575,914,483.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3681 TES TFD.384 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 384 0.00 1,238,029.70 574,676,453.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3681 TES TFD.384 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 384 1,238,029.70 0.00 575,914,483.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3682 TES TFD.385 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 385 227,095.66 0.00 576,141,578.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3682 TES TFD.385 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 385 0.00 227,095.66 575,914,483.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3683 TES TFD.386 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 386 2,347.30 0.00 575,916,830.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3683 TES TFD.386 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 386 0.00 2,347.30 575,914,483.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/05/2022 1206 1 3684 REC SIP 874.0 Im Nr. 302098 Fec Rec. 03/05/2022 1,711.00 0.00 575,916,194.30

    05/05/2022 1206 1 3685 REC SIP 875.0 Ip Nr. 302099 Fec Rec. 03/05/2022 14,799.00 0.00 575,930,993.30

    05/05/2022 1206 1 3686 REC SIP 876.0 Re Nr. 302100 Fec Rec. 03/05/2022 99.00 0.00 575,931,092.30

    05/05/2022 1206 1 3687 REC SIP 877.0 Im Nr. 101222 Fec Rec. 03/05/2022 4,741.00 0.00 575,935,833.30

    05/05/2022 1206 1 3688 REC SIP 878.0 Ip Nr. 101223 Fec Rec. 03/05/2022 22,571.00 0.00 575,958,404.30

    05/05/2022 1206 1 3689 REC SIP 879.0 Pf Nr. 34476 Fec Rec. 03/05/2022 837.00 0.00 575,959,241.30

    05/05/2022 1206 1 3690 REC CIP 831.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 1,238,029.70 0.00 577,197,271.00

    05/05/2022 1206 1 3691 REC CIP 831.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 1,238,029.70 0.00 578,435,300.70
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 122 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/05/2022 1206 1 3691 REC CIP 831.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 0.00 1,238,029.70 577,197,271.00

    05/05/2022 1206 1 3692 REC CIP 832.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 227,095.66 0.00 577,424,366.66

    05/05/2022 1206 1 3693 REC CIP 832.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 227,095.66 0.00 577,651,462.32

    05/05/2022 1206 1 3693 REC CIP 832.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03052022 0.00 227,095.66 577,424,366.66

    05/05/2022 1206 1 3694 REC SIP 880.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,009.00 0.00 577,428,375.66

    05/05/2022 1206 1 3695 REC SIP 881.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 5,000.00 0.00 577,433,375.66

    05/05/2022 1206 1 3696 REC SIP 882.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 420.00 0.00 577,433,795.66

    05/05/2022 1206 1 3697 REC SIP 883.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 166.50 0.00 577,433,962.16

    05/05/2022 1206 1 3698 REC SIP 884.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 1,760.80 0.00 577,435,722.96

    05/05/2022 1206 1 3699 REC SIP 885.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 646.90 0.00 577,436,369.86

    05/05/2022 1206 1 3700 EGA CIP 828.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias 0.00 71,500.00 577,364,869.86
    Del Bono De Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al
    Mes De Abril/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/006/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    05/05/2022 1206 1 3705 EGA SIP 0.0.51.0.0.0 Dfp-393 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Sub 1,000.00 0.00 577,365,869.86
    Alcaldía Del Distrito 7 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/016; Prev.
    345; Sip: 0-0-51; Sol. Cite: Gamv/Smopga/022/2022; Memorándum
    De Designación Gamv/Sad-7/007/2022 Al Señor Erick
    Hernan Velarde Mamani Memorándum De Asignación Gamv/Sad-
    7/Uaf D-7/001/2022 Y Documentación Adjunta **Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3706 EGA SIP 0.0.50.0.0.0 Dfp-288 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 1,000.00 0.00 577,366,869.86
    Municipal De Obras Públicas Y Gestión Ambiental S/G Orden De
    Pago Nº Smdh-002; Prev. 702; Sip: 0-0-50; Sol. Cite:
    Gamv/Smopga/022/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smopga/Desig/041/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Df/Desig/007/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3707 EGA SIP 0.0.48.0.0.0 Dfp-230 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 1,000.00 0.00 577,367,869.86
    Municipal De Desarrollo Humano S/G Orden De Pago Nº Smdh-
    001; Prev. 693; Sip: 0-0-48; Sol. Cite: Gamv/Smdh /080/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Smdh/001/2022 Y
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3708 EGA CIP 214.1.1.0.0.0 Dfp-287 P/Pago Por La Adquisición De Material Para La Red 18,522.00 0.00 577,386,391.86
    Eléctrica, Con Destino Al Proyecto: Ampl. Sistema De Agua
    Potable Comunidad Coniri Unka Suka D-3, S/G Orden De Pago Nº
    Hsa D-3/Dor-008; Factura Nº 7; Acta De Recepción, Formulario De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra Nº 34; Informe De
    Compulsa Y Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 1 3714 REC SIP 873.0 Registro Por Depósito En La Cuenta Unica Municipal (1- 516.00 0.00 577,386,907.86
    11065188), Por Multas Del Mes De Diciembre/2021 Del Personal
    De Contrato Consultores Y Servicios Red De Salud, Segun Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/024/2022 Y Otros Adjunto.

    05/05/2022 1206 1 3727 EGA SIP 0.0.43.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 240.00 0.00 577,387,147.86
    Dirección De Genero Y Gestión Social Con Destino A La Actividad
    Curso Taller Sobre Temarios De Leyes Que Protejan A Las
    Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De Violencia; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/032/2022; C31 Sip: 0-0-43; Memoramdum De
    Designación Gamv/Dam/020/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/106/2022; Informe Gamv/Smdh/Dggs/026/2022;
    Lista De Asistencia Y Documentacion Adjunta

    05/05/2022 1206 1 3728 EGA SIP 0.0.30.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondos En Avance Para 219.00 0.00 577,387,366.86
    Servicio De Refrigerio Para El Proyecto Participación Y Control
    Social Taller De Capacitación Con Jach`A Marka; S/G Informe
    Ganv/Smaf/Df/Uc/035/2022; Informe Gamv/Dam/Dir.Plan/07/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Dam/015/2022 Planilla De
    Rendición De Cuentas Y Documentación Adjunta

    05/05/2022 1206 1 3732 EGA CIP 19.2.1.1.0.0 Dfp-230 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 1,936.00 577,385,430.86
    Mes De Marzo/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal Dirección Financiera, Seccional; S/G Orden De
    Pago Smaf-Df/Jtic-09; Prev. 19-2; Factura 10592; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/018/2022; Memorandum; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    05/05/2022 1206 1 3733 EGA CIP 19.2.1.2.0.0 Dfp-230 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 7,010.60 577,378,420.26
    Mes De Marzo/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal Dirección Financiera, Seccional; S/G Orden De
    Pago Smaf-Df/Jtic-09; Prev. 19-2; Factura 10592; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/018/2022; Memorandum; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    05/05/2022 1206 1 3734 EGA SIP 0.0.50.1.0.0 Dfp-288 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 0.00 1,000.00 577,377,420.26
    Municipal De Obras Públicas Y Gestión Ambiental S/G Orden De
    Pago Nº Smdh-002; Prev. 702; Sip: 0-0-50; Sol. Cite:
    Gamv/Smopga/022/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smopga/Desig/041/2022 Memorándum De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 123 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Asignación Gamv/Smaf/Df/Desig/007/2022 Y Documentación


    Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3735 EGA SIP 0.0.48.1.0.0 Dfp-230 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 0.00 1,000.00 577,376,420.26
    Municipal De Desarrollo Humano S/G Orden De Pago Nº Smdh-
    001; Prev. 693; Sip: 0-0-48; Sol. Cite: Gamv/Smdh /080/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Smdh/001/2022 Y
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3736 EGA CIP 768.1.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Lidia Colque Chambi Licenciada En Enfermeria 0.00 6,475.33 577,369,944.93
    Para Ginecologia Y Obstetricia Item 1 Correspondiente A Los Mes
    De Marzo Adicional 14 Dias De Febrero Con Un Haber Mensual Bs
    4.415.- S/G Orden De Compra Smdh/Dms/Op - 036; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº36/2022; Acta De Conformidad;
    Informe De Pago: Gamv/Smdh/Dms/Dms/Rr.Hh.-Pla/071/2022;
    Informe Mensual; Memorandums; Contrados; Informe De
    Compulsa; Nota De Adjudicacion Y Demas Cocumentacion
    Adjunto.
    05/05/2022 1206 1 3737 EGA CIP 768.2.1.1.0.0 Por Pago A La Sr. Betzabe Wilma Tarqui Pacheco Licenciada En 0.00 6,475.33 577,363,469.60
    Enfermeria Para Ginecologia Y Obstetricia Item 2 Correspondiente
    A Los Mes De Marzo Adicional 14 Dias De Febrero Con Un Haber
    Mensual Bs 4.415.- S/G Orden De Compra Smdh/Dms/Op - 036;
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº36/2022; Acta De Conformidad;
    Informe De Pago: Gamv/Smdh/Dms/Dms/Rr.Hh.-Pla/071/2022;
    Informe Mensual; Memorandums; Contrados; Informe De
    Compulsa; Nota De Adjudicacion Y Demas Cocumentacion
    Adjunto.

    05/05/2022 1206 1 3738 EGA CIP 767.1.1.1.0.0 Dfp-1422 Por Pago A La Sra. Wilma Yujra Paco - Medico 0.00 8,021.00 577,355,448.60
    Ecografista Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional 9 Dias Del
    Mes De Febrero Con Un Haber Mensual Bs 6.170.- S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op/-038; Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº038/2022;
    Acta De Conformidad; Informe De Pago De Haberes; Informes
    Mensuales; Memorandums; Contrato; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    05/05/2022 1206 1 3739 EGA SIP 0.0.51.1.0.0 Dfp-393 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Sub 0.00 1,000.00 577,354,448.60
    Alcaldía Del Distrito 7 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/016; Prev.
    345; Sip: 0-0-51; Sol. Cite: Gamv/Smopga/022/2022; Memorándum
    De Designación Gamv/Sad-7/007/2022 Al Señor Erick
    Hernan Velarde Mamani Memorándum De Asignación Gamv/Sad-
    7/Uaf D-7/001/2022 Y Documentación Adjunta **Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**

    05/05/2022 1206 1 3740 EGA CIP 214.1.1.1.0.0 Dfp-287 P/Pago Por La Adquisición De Material Para La Red 0.00 18,522.00 577,335,926.60
    Eléctrica, Con Destino Al Proyecto: Ampl. Sistema De Agua
    Potable Comunidad Coniri Unka Suka D-3, S/G Orden De Pago Nº
    Hsa D-3/Dor-008; Factura Nº 7; Acta De Recepción, Formulario De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra Nº 34; Informe De
    Compulsa Y Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 1 3741 EGA CIP 114.1.1.1.0.0 Dfp-219 P/Pago Por Adquisición De Luminarias Y Otros Para La 0.00 10,000.00 577,325,926.60
    Urb. Bella Vista De Huaraco D-3 De La Actividad Adquisición De
    Luminarias Y Postes D-3 S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-007;
    Factura Nº 39; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Formulario De Almacenes; Memorándum; Orden De Compra Y
    Demás Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 1 3742 REC SIP 887.0 Pf Nr. 34499 Fec Rec. 04/05/2022 3,770.00 0.00 577,329,696.60

    05/05/2022 1206 1 3743 REC CIP 834.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 934,230.82 0.00 578,263,927.42

    05/05/2022 1206 1 3744 REC CIP 834.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 934,230.82 0.00 579,198,158.24

    05/05/2022 1206 1 3744 REC CIP 834.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 0.00 934,230.82 578,263,927.42

    05/05/2022 1206 1 3745 REC SIP 888.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,490.50 0.00 578,267,417.92

    05/05/2022 1206 1 3746 REC SIP 889.0 Im Nr. 302323 Fec Rec. 04/05/2022 1,074.00 0.00 578,268,491.92

    05/05/2022 1206 1 3747 REC SIP 890.0 Ip Nr. 302324 Fec Rec. 04/05/2022 12,577.00 0.00 578,281,068.92

    05/05/2022 1206 1 3748 REC SIP 891.0 Re Nr. 302325 Fec Rec. 04/05/2022 132.00 0.00 578,281,200.92

    05/05/2022 1206 1 3749 REC CIP 835.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 171,369.24 0.00 578,452,570.16

    05/05/2022 1206 1 3750 REC CIP 835.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 171,369.24 0.00 578,623,939.40

    05/05/2022 1206 1 3750 REC CIP 835.1.0 Ab.Copart.Ag.Ext.Bcb F04052022 0.00 171,369.24 578,452,570.16

    05/05/2022 1206 1 3751 REC SIP 892.0 Im Nr. 101280 Fec Rec. 04/05/2022 4,219.00 0.00 578,456,789.16

    05/05/2022 1206 1 3752 REC SIP 893.0 Ip Nr. 101281 Fec Rec. 04/05/2022 26,222.00 0.00 578,483,011.16

    05/05/2022 1206 2 3753 REC CIP 129.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 51.00 0.00 578,483,062.16

    05/05/2022 1206 2 3754 REC CIP 129.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 51.00 0.00 578,483,113.16

    05/05/2022 1206 2 3754 REC CIP 129.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 51.00 578,483,062.16

    05/05/2022 1206 2 3755 REC CIP 130.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 53.70 0.00 578,483,115.86
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 124 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/05/2022 1206 2 3756 REC CIP 130.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 53.70 0.00 578,483,169.56

    05/05/2022 1206 2 3756 REC CIP 130.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 53.70 578,483,115.86

    05/05/2022 1206 2 3757 REC CIP 131.1.0 Dep.Cta.: Cordero Barra Maria Julia 100.00 0.00 578,483,215.86

    05/05/2022 1206 2 3758 REC CIP 131.1.0 Dep.Cta.: Cordero Barra Maria Julia 100.00 0.00 578,483,315.86

    05/05/2022 1206 2 3758 REC CIP 131.1.0 Dep.Cta.: Cordero Barra Maria Julia 0.00 100.00 578,483,215.86

    05/05/2022 1206 3 3761 EGA CIP 23.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 1,800.00 578,481,415.86
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal " Correspondiente Al Mes
    De Abril Del 2022 (15 Días), Según Orden De Pago; Prev. 23;
    Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 3 3762 EGA CIP 6.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 1,800.00 578,479,615.86
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal " Correspondiente Al Mes
    De Abril Del 2022 (15 Días), Según Orden De Pago; Prev. 6;
    Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 3 3770 EGA CIP 11.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 578,475,200.86
    " Técnico Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Abril Del
    2022, Según Orden De Pago; Prev. 11; Planilla; Inf. De
    Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/019/2022; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 3 3771 EGA CIP 10.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 578,470,785.86
    " Técnico I - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Abril Del
    2022, Según Orden De Pago; Prev. 10; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/020/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra
    Documentación Adjunta
    05/05/2022 1206 3 3772 EGA CIP 3.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 578,466,370.86
    " Consultor Legal - Concejo Municipal "Correspondiente Al Mes De
    Abril Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 3; Planilla; Resumen
    De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta

    05/05/2022 1206 3 3773 EGA CIP 4.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,000.00 578,463,370.86
    " Coordinador De Marketing Y Publicidad - Concejo Municipal
    "Correspondiente Al Mes De Abril Del 2022, Según Orden De
    Pago; Prev. 4; Planilla; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    05/05/2022 1206 3 3774 EGA CIP 7.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 2,780.00 578,460,590.86
    " Asistente Administrativo - Concejo Municipal " Correspondiente
    Al Mes De Abril Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 7; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/005/2022; Informe De Actividades Cite:
    Cmv/Aa/Ach/Reag/003/2022, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    05/05/2022 1206 3 3775 EGA CIP 2.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 578,456,175.86
    " Arquitecto - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Abril
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 2; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta

    05/05/2022 1206 3 3776 EGA CIP 5.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 2,380.00 578,453,795.86
    " Servicios Generales Para Limpieza - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes De Abril Del 2022, Según Orden De Pago;
    Prev. 5; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad,
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta
    06/05/2022 1206 1 3777 TES TFD.387 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 387 44,224.00 0.00 578,498,019.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3777 TES TFD.387 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 387 0.00 44,224.00 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3778 TES TFD.388 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 388 0.00 204.70 578,453,591.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 2 3778 TES TFD.388 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 388 204.70 0.00 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3779 TES TFD.389 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 389 7,260.50 0.00 578,461,056.36
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3779 TES TFD.389 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 389 0.00 7,260.50 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3780 TES TFD.390 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 390 934,230.82 0.00 579,388,026.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3780 TES TFD.390 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 390 0.00 934,230.82 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3781 TES TFD.391 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 391 171,369.24 0.00 578,625,165.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3781 TES TFD.391 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 391 0.00 171,369.24 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 125 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    06/05/2022 1206 1 3782 TES TFD.392 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 392 646.90 0.00 578,454,442.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3782 TES TFD.392 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 392 0.00 646.90 578,453,795.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/05/2022 1206 1 3784 TES TRA.37 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del 395,059.26 0.00 578,848,855.12
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3784 TES TRA.37 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 395,059.26 578,453,795.86
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3785 TES TRA.38 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 26,127.23 578,427,668.63
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3785 TES TRA.38 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del 26,127.23 0.00 578,453,795.86
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3786 EGA CIP 797.1.1.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 23,343.58 0.00 578,477,139.44
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3787 EGA CIP 797.1.1.2.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 3,723.18 0.00 578,480,862.62
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3788 EGA CIP 797.1.1.3.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 3,495.30 0.00 578,484,357.92
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3789 EGA CIP 797.1.2.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 4,267.70 0.00 578,488,625.62
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Alumbrado S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº
    797-1-1; Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3790 EGA CIP 797.1.3.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 8,010.42 0.00 578,496,636.04
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Aseo S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-3;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3791 EGA CIP 797.1.4.1.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 10,750.81 0.00 578,507,386.85
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Rp-D7
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-4;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3792 EGA CIP 797.1.1.4.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 23,343.58 578,484,043.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3793 EGA CIP 797.1.1.5.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,495.30 578,480,547.97
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 126 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-


    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3794 EGA CIP 797.1.1.6.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,723.18 578,476,824.79
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Idh-Ct-Pr-
    Irppb S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-1;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3795 EGA CIP 797.1.2.2.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 4,267.70 578,472,557.09
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Alumbrado S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº
    797-1-1; Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3796 EGA CIP 797.1.3.2.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,010.42 578,464,546.67
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Tasa De
    Aseo S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-3;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3797 EGA CIP 797.1.4.2.0.0 Dfp-379 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 10,750.81 578,453,795.86
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente 2da Quincena Del Mes De Marzo/2022; Rp-D7
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/054; Prev. Nº 797-1-4;
    Informes Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022, Descargos, Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/081/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas, Y Documentación
    Adjunta.
    06/05/2022 1206 1 3799 EGA CIP 818.1.1.1.0.0 Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 1,089,769.13 577,364,026.73
    Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 1 3800 EGA CIP 818.1.1.2.0.0 Dfp-380 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 72,025.88 577,292,000.85
    Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-030;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    06/05/2022 1206 3 3830 EGA CIP 24.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: "Adquisición De 0.00 5,500.00 577,286,500.85
    Hojas Membretadas, Formularios De Ordenes De Salidas Y Pad
    Mouse - Concejo Municipal", Informe Técnico Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/004-A/2022, Orden De Pago, Cotización,
    Carpeta Y Otros Documentos Adjunto.

    06/05/2022 1206 3 3831 EGA CIP 28.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: "Adquisición De 0.00 3,794.00 577,282,706.85
    Implementos De Limpieza - Concejo Municipal", Según Informe
    Técnico Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/012/2022,Orden De Pago,
    Cotización, Carpeta Y Otra Documentación Adjunta.

    07/05/2022 1206 1 3857 EGA CIP 853.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 17,961.16 577,264,745.69
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    07/05/2022 1206 1 3859 EGA CIP 854.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 27,082.30 577,237,663.39
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.
    07/05/2022 1206 1 3860 TES TFD.393 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 393 31,102.00 0.00 577,268,765.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3860 TES TFD.393 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 393 0.00 31,102.00 577,237,663.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3861 TES TFD.394 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 394 57,839.50 0.00 577,295,502.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3861 TES TFD.394 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 394 0.00 57,839.50 577,237,663.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3862 TES TFD.395 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 395 147,310.65 0.00 577,384,974.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3862 TES TFD.395 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 395 0.00 147,310.65 577,237,663.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 127 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    07/05/2022 1206 1 3863 TES TFD.396 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 396 27,022.95 0.00 577,264,686.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3863 TES TFD.396 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 396 0.00 27,022.95 577,237,663.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3864 TES TFD.397 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 397 380.00 0.00 577,238,043.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3864 TES TFD.397 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 397 0.00 380.00 577,237,663.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/05/2022 1206 1 3865 REC SIP 894.0 Im Nr. 302558 Fec Rec. 05/05/2022 600.00 0.00 577,238,263.39

    07/05/2022 1206 1 3866 REC SIP 895.0 Ip Nr. 302559 Fec Rec. 05/05/2022 6,432.00 0.00 577,244,695.39

    07/05/2022 1206 1 3867 REC CIP 889.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 147,310.65 0.00 577,392,006.04

    07/05/2022 1206 1 3868 REC CIP 889.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 147,310.65 0.00 577,539,316.69

    07/05/2022 1206 1 3868 REC CIP 889.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 0.00 147,310.65 577,392,006.04

    07/05/2022 1206 1 3869 REC CIP 890.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 27,022.95 0.00 577,419,028.99

    07/05/2022 1206 1 3870 REC CIP 890.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 27,022.95 0.00 577,446,051.94

    07/05/2022 1206 1 3870 REC CIP 890.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05052022 0.00 27,022.95 577,419,028.99

    07/05/2022 1206 1 3871 REC SIP 896.0 Re Nr. 302560 Fec Rec. 05/05/2022 267.00 0.00 577,419,295.99

    07/05/2022 1206 1 3872 REC SIP 897.0 Im Nr. 101342 Fec Rec. 05/05/2022 5,415.00 0.00 577,424,710.99

    07/05/2022 1206 1 3873 REC SIP 898.0 Ip Nr. 101343 Fec Rec. 05/05/2022 18,388.00 0.00 577,443,098.99

    07/05/2022 1206 1 3874 REC SIP 899.0 Pf Nr. 34531 Fec Rec. 05/05/2022 1,440.00 0.00 577,444,538.99

    07/05/2022 1206 1 3875 REC SIP 900.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 56,399.50 0.00 577,500,938.49

    07/05/2022 1206 1 3876 REC SIP 901.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 380.00 0.00 577,501,318.49

    09/05/2022 1206 1 3877 EGA CIP 458.1.1.1.0.0 Dfp 007 P/Pago A La Señora Lucy Beatriz Huanca Vila Para El 6,240.00 0.00 577,507,558.49
    Proyecto Fortalecimiento Municipal Seccional Contrato De Técnico
    Administrativo Para La Dirección De Auditoria Interna Consultor En
    Línea Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Dai/Kmv-001/2022; Prev. Nº 458-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Gamv/Dai/Nº 01/2022; Gamv/Dai/Nº 02/2022; Memorándum;
    Informes Mensuales Y Doc. Adj.

    09/05/2022 1206 1 3878 REC CIP 833.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Por Diferencia Del 108.31 0.00 577,507,666.80
    Aguinaldo Navideño 2021 De La Señora Ruth Coyo Layme, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022, Boleta De Deposito Y
    Otros Adjuntos.
    09/05/2022 1206 1 3879 REC CIP 833.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Por Diferencia Del 108.31 0.00 577,507,775.11
    Aguinaldo Navideño 2021 De La Señora Ruth Coyo Layme, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022, Boleta De Deposito Y
    Otros Adjuntos.
    09/05/2022 1206 1 3879 REC CIP 833.1.0 Deposito Correspondiente A Devolución De Por Diferencia Del 0.00 108.31 577,507,666.80
    Aguinaldo Navideño 2021 De La Señora Ruth Coyo Layme, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022, Boleta De Deposito Y
    Otros Adjuntos.
    09/05/2022 1206 1 3881 EGA CIP 829.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comision Bancaria Por Impuestos 0.00 45.02 577,507,621.78
    Municipales Ot 15559 Correspondiente Al Mes De Abril De 2022,
    Segun Cuadro Resumen, Extracto Bancario Y Otros Adjuntos.

    09/05/2022 1206 1 3884 EGA CIP 843.1.1.0.0.0 Dfp-1190 P/Pago Por La Adquisición Una Bomba Sumergible Y 24,218.30 0.00 577,531,840.08
    Material De Ferretería S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-186;
    Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/216/2022; Factura Nº 4; Acta De
    Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 655 Y Documentacion
    Adjunta
    09/05/2022 1206 1 3886 REC SIP 871.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 989.68 0.00 577,532,829.76
    De Sueldos No Cobrados Del Personal De Planta Correspondiente
    Al Enero 2022 Del Señor Fabian Tarqui Hugo Daniel, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/022/2022, Boleta De Deposito
    Y Otros Adjuntos.
    09/05/2022 1206 1 3887 REC SIP 886.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Única Municipal Por Concepto 2,165.50 0.00 577,534,995.26
    De Sueldos No Cobrados Del Personal De Planta Correspondiente
    Al Enero 2022 Del Señor Rada Blanco Oscar Ernesto, Según
    Informe Cite: Gamv/Smaf/Da Tm/Rc/022/2022, Boleta De Deposito
    Y Otros Adjuntos.
    09/05/2022 1206 1 3888 REC CIP 891.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 404,397.73 0.00 577,939,392.99

    09/05/2022 1206 1 3889 REC CIP 891.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 404,397.73 0.00 578,343,790.72

    09/05/2022 1206 1 3889 REC CIP 891.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 0.00 404,397.73 577,939,392.99

    09/05/2022 1206 1 3890 REC CIP 892.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 74,180.93 0.00 578,013,573.92
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 128 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/05/2022 1206 1 3891 REC CIP 892.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 74,180.93 0.00 578,087,754.85

    09/05/2022 1206 1 3891 REC CIP 892.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06052022 0.00 74,180.93 578,013,573.92

    09/05/2022 1206 1 3892 REC SIP 902.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 2,022.50 0.00 578,015,596.42

    09/05/2022 1206 1 3894 EGA CIP 458.1.1.2.0.0 Dfp 007 P/Pago A La Señora Lucy Beatriz Huanca Vila Para El 0.00 6,240.00 578,009,356.42
    Proyecto Fortalecimiento Municipal Seccional Contrato De Técnico
    Administrativo Para La Dirección De Auditoria Interna Consultor En
    Línea Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Dai/Kmv-001/2022; Prev. Nº 458-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Gamv/Dai/Nº 01/2022; Gamv/Dai/Nº 02/2022; Memorándum;
    Informes Mensuales Y Doc. Adj.

    10/05/2022 1206 1 3895 TES TFD.398 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 398 64,546.00 0.00 578,073,902.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3895 TES TFD.398 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 398 0.00 64,546.00 578,009,356.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3896 TES TFD.399 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 399 23,035.00 0.00 578,032,391.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3896 TES TFD.399 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 399 0.00 23,035.00 578,009,356.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3897 TES TFD.400 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 400 404,397.73 0.00 578,413,754.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3897 TES TFD.400 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 400 0.00 404,397.73 578,009,356.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3898 TES TFD.401 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 401 72,033.93 0.00 578,081,390.35
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3898 TES TFD.401 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 401 0.00 72,033.93 578,009,356.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3899 TES TFD.402 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 402 9,213.30 0.00 578,018,569.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3899 TES TFD.402 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 402 0.00 9,213.30 578,009,356.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/05/2022 1206 1 3900 REC SIP 903.0 Ip Nr. 302797 Fec Rec. 06/05/2022 14,689.00 0.00 578,024,045.42

    10/05/2022 1206 1 3901 REC SIP 904.0 Re Nr. 302798 Fec Rec. 06/05/2022 1,342.00 0.00 578,025,387.42

    10/05/2022 1206 1 3902 REC SIP 905.0 Im Nr. 101400 Fec Rec. 06/05/2022 16,376.00 0.00 578,041,763.42

    10/05/2022 1206 1 3903 REC SIP 906.0 Ip Nr. 101401 Fec Rec. 06/05/2022 24,382.00 0.00 578,066,145.42

    10/05/2022 1206 1 3904 REC SIP 907.0 Ip Nr. 303021 Fec Rec. 07/05/2022 4,287.00 0.00 578,070,432.42

    10/05/2022 1206 1 3905 REC SIP 908.0 Im Nr. 101451 Fec Rec. 07/05/2022 281.00 0.00 578,070,713.42

    10/05/2022 1206 1 3906 REC SIP 909.0 Ip Nr. 101452 Fec Rec. 07/05/2022 2,841.00 0.00 578,073,554.42

    10/05/2022 1206 1 3907 REC SIP 910.0 Ip Nr. 303154 Fec Rec. 08/05/2022 149.00 0.00 578,073,703.42

    10/05/2022 1206 1 3908 REC SIP 911.0 Ip Nr. 101489 Fec Rec. 08/05/2022 199.00 0.00 578,073,902.42

    10/05/2022 1206 1 3909 REC SIP 912.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 19,862.50 0.00 578,093,764.92

    10/05/2022 1206 1 3910 REC SIP 913.0 Pf Nr. 34557 Fec Rec. 06/05/2022 1,150.00 0.00 578,094,914.92

    10/05/2022 1206 1 3911 REC SIP 914.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 8,752.80 0.00 578,103,667.72

    10/05/2022 1206 1 3912 REC SIP 915.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 360.00 0.00 578,104,027.72

    10/05/2022 1206 1 3913 REC SIP 916.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 100.50 0.00 578,104,128.22

    10/05/2022 1206 1 3914 TES TRA.39 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-397 P/Pago Por Servicio De 620.00 0.00 578,104,748.22
    Amplificación Y Servicio De Refrigerio Para El Curso Taller De
    Socialización "Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un
    Enfoque De Contribución Al Bien Estar Del D6 Viacha; S/G Orden
    De Pago Nº Sa-D6/001; Informe De Conformidad Gamv/Sa-
    D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta De Conformidad De
    Servicio; Memorándum; Orden De Servicio; Informes De Compulsa
    Legal Y Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3914 TES TRA.39 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-397 P/Pago Por Servicio De 0.00 620.00 578,104,128.22
    Amplificación Y Servicio De Refrigerio Para El Curso Taller De
    Socialización "Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un
    Enfoque De Contribución Al Bien Estar Del D6 Viacha; S/G Orden
    De Pago Nº Sa-D6/001; Informe De Conformidad Gamv/Sa-
    D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta De Conformidad De
    Servicio; Memorándum; Orden De Servicio; Informes De Compulsa
    Legal Y Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Ambiente: PRODUCCION
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/05/2022 1206 1 3915 TES TRA.40 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-397 P/Pago Por Servicio De 0.00 155.00 578,103,973.22
    Amplificación Y Servicio De Refrigerio Para El Curso Taller De
    Socialización "Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un
    Enfoque De Contribución Al Bien Estar Del D6 Viacha; S/G Orden
    De Pago Nº Sa-D6/001; Informe De Conformidad Gamv/Sa-
    D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta De Conformidad De
    Servicio; Memorándum; Orden De Servicio; Informes De Compulsa
    Legal Y Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3915 TES TRA.40 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-397 P/Pago Por Servicio De 155.00 0.00 578,104,128.22
    Amplificación Y Servicio De Refrigerio Para El Curso Taller De
    Socialización "Plan Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un
    Enfoque De Contribución Al Bien Estar Del D6 Viacha; S/G Orden
    De Pago Nº Sa-D6/001; Informe De Conformidad Gamv/Sa-
    D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta De Conformidad De
    Servicio; Memorándum; Orden De Servicio; Informes De Compulsa
    Legal Y Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3916 TES TRA.41 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 578,106,261.22
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3916 TES TRA.41 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 578,104,128.22
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3919 EGA CIP 800.1.1.0.0.0 Dfp-238 P/ Pago Planilla De Avance Nº 2 Del Proyecto Const. 97,949.92 0.00 578,202,078.14
    Pavimento Rigido C/Independencia Y Franz Tamayo Entre
    C/Bolívar Y C/Circunvalacion Z/Fabril S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/018; Cite: Gamv/Smopga/Do/249/2022; Factura;
    Inf. Tec Gamv/Smopga/Do/Sai/046/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Upm/Tv-Ii/Sup/001/2022; Orden De Cambio Nº
    02/2022; Orden De Cambio Nº 01/2022; Libro De Órdenes; Planilla
    De Avance; Computos Metricos; Planos; Cronograma; Fotografias
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3921 EGA CIP 148.1.1.0.0.0 Dfp-124p/Pago Planilla Única De Cierre De Obra Del Proy: Const. 24,909.80 0.00 578,226,987.94
    Parque Infantil Z/Positos Chuquiaguillo D-2, S/G: Orden De Pago
    Nº Smopga/Do/Op/008; Prev. 148-1; Formularios Sicoes; Factura;
    Cite: Gamv/Smopga/Fis/033/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/074/2022; Certif. De Cumplimiento; Cert. De
    Liquidación Final; Informe Tec. Gamv/Smopga/Do/Sai/017/2022;
    Acta De Recepción Definitiva; Provisional; Acta De Conformidad;
    Planilla Nº 1 De Cierre; Comput. Métricos; Contrato; Nota De
    Adjudicación Y Demás Doc.

    10/05/2022 1206 1 3922 EGA CIP 390.1.1.1.0.0 Dfp-397 P/Pago Por Servicio De Amplificación Y Servicio De 0.00 3,380.00 578,223,607.94
    Refrigerio Para El Curso Taller De Socialización "Plan Territorial De
    Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un Enfoque De Contribución Al Bien
    Estar Del D6 Viacha; S/G Orden De Pago Nº Sa-D6/001; Informe
    De Conformidad Gamv/Sa-D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta
    De Conformidad De Servicio; Memorándum; Orden De Servicio;
    Informes De Compulsa Legal Y Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3923 EGA CIP 390.1.1.2.0.0 Dfp-397 P/Pago Por Servicio De Amplificación Y Servicio De 0.00 845.00 578,222,762.94
    Refrigerio Para El Curso Taller De Socialización "Plan Territorial De
    Desarrollo Integral (Ptdi)Con Un Enfoque De Contribución Al Bien
    Estar Del D6 Viacha; S/G Orden De Pago Nº Sa-D6/001; Informe
    De Conformidad Gamv/Sa-D6/001/2022;Lista De Asistencia ; Acta
    De Conformidad De Servicio; Memorándum; Orden De Servicio;
    Informes De Compulsa Legal Y Documentación Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3924 EGA CIP 790.1.1.1.0.0 Dfp-1430 Pago A La Sra. Bethsabe Ticona Gutierrez Item1 / 0.00 4,700.00 578,218,062.94
    Contratacion De De Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para
    Quirofano - Gestion 2022 Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-143; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº143/2022, Infomre:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/173/2022, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/Nº143/2022; Memorandums, Contrato,Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/05/2022 1206 1 3925 EGA CIP 843.1.1.1.0.0 Dfp-1190 P/Pago Por La Adquisición Una Bomba Sumergible Y 0.00 24,218.30 578,193,844.64
    Material De Ferretería S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-186;
    Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/216/2022; Factura Nº 4; Acta De
    Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 655 Y Documentacion
    Adjunta
    10/05/2022 1206 1 3926 REC SIP 917.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 722.00 0.00 578,194,566.64

    10/05/2022 1206 1 3929 EGA CIP 43.3.1.1.0.0 Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por Alquiler De 0.00 11,197.00 578,183,369.64
    Ambiente Para Las Diferentes Dependencias Del Gamv (Gestión
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/113/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De
    Recepción Y Demás Documentación Adjunta.
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    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 130 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/05/2022 1206 1 3931 EGA CIP 7.1.1.1.0.0 P/Pago A Roberto Palma Mullisaca Por La (Distribucion De Frutas - 0.00 137,025.90 578,046,343.74
    Lote 1) Del 07 De Febrero Al 4 De Marzo La Actividad
    Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-007; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/088/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/050/2022; Factura; Informes De
    Conformidad; Actas De Conformidad; Formulario De Almacenes;
    Memorandums; Contrato; Resolucion Municipal Nº005/2022;
    Informe Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto.
    11/05/2022 1206 1 3933 TES TFD.403 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 403 29,165.00 0.00 578,075,508.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3933 TES TFD.403 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 403 0.00 29,165.00 578,046,343.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3934 TES TFD.404 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 404 40,371.50 0.00 578,086,715.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3934 TES TFD.404 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 404 0.00 40,371.50 578,046,343.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3935 TES TFD.405 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 405 143,832.01 0.00 578,190,175.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3935 TES TFD.405 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 405 0.00 143,832.01 578,046,343.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3936 TES TFD.406 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 406 26,384.85 0.00 578,072,728.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3936 TES TFD.406 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 406 0.00 26,384.85 578,046,343.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3937 TES TFD.407 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 407 722.00 0.00 578,047,065.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3937 TES TFD.407 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 407 0.00 722.00 578,046,343.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    11/05/2022 1206 1 3938 REC SIP 919.0 Ip Nr. 303217 Fec Rec. 09/05/2022 4,414.00 0.00 578,050,757.74

    11/05/2022 1206 1 3939 REC SIP 920.0 Re Nr. 303218 Fec Rec. 09/05/2022 250.00 0.00 578,051,007.74

    11/05/2022 1206 1 3940 REC SIP 921.0 Im Nr. 101513 Fec Rec. 09/05/2022 8,291.00 0.00 578,059,298.74

    11/05/2022 1206 1 3941 REC SIP 922.0 Ip Nr. 101514 Fec Rec. 09/05/2022 16,210.00 0.00 578,075,508.74

    11/05/2022 1206 1 3942 REC SIP 923.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 5,000.00 0.00 578,080,508.74

    11/05/2022 1206 1 3943 REC SIP 924.0 Dep.Cta.: Charca Quispe Renato 100.00 0.00 578,080,608.74

    11/05/2022 1206 1 3944 REC SIP 925.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 34,731.50 0.00 578,115,340.24

    11/05/2022 1206 1 3945 REC SIP 926.0 Pf Nr. 34608 Fec Rec. 09/05/2022 540.00 0.00 578,115,880.24

    11/05/2022 1206 1 3946 REC CIP 899.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 143,832.01 0.00 578,259,712.25

    11/05/2022 1206 1 3947 REC CIP 899.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 143,832.01 0.00 578,403,544.26

    11/05/2022 1206 1 3947 REC CIP 899.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 0.00 143,832.01 578,259,712.25

    11/05/2022 1206 1 3948 REC CIP 900.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 26,384.85 0.00 578,286,097.10

    11/05/2022 1206 1 3949 REC CIP 900.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 26,384.85 0.00 578,312,481.95

    11/05/2022 1206 1 3949 REC CIP 900.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09052022 0.00 26,384.85 578,286,097.10

    11/05/2022 1206 1 3950 EGA CIP 704.1.1.1.0.0 Dfp-1449 P/ Pago Por Contratación Servicio De Alquiler Maquinaria 0.00 19,920.00 578,266,177.10
    Para Limpieza De Pozos Septicos Para U E Distritos 1,2,6 Y 7 De
    La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Amopgs/Di/Op/005/2022; Prev.
    704-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/Not/001/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Di/247/2021; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smopga/Di/Ti-I/006/2021; Memorándum; Factura; Orden De
    Servicio 104/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.

    11/05/2022 1206 1 3951 EGA CIP 800.1.1.1.0.0 Dfp-238 P/ Pago Planilla De Avance Nº 2 Del Proyecto Const. 0.00 97,949.92 578,168,227.18
    Pavimento Rigido C/Independencia Y Franz Tamayo Entre
    C/Bolívar Y C/Circunvalacion Z/Fabril S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/018; Cite: Gamv/Smopga/Do/249/2022; Factura;
    Inf. Tec Gamv/Smopga/Do/Sai/046/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Upm/Tv-Ii/Sup/001/2022; Orden De Cambio Nº
    02/2022; Orden De Cambio Nº 01/2022; Libro De Órdenes; Planilla
    De Avance; Computos Metricos; Planos; Cronograma; Fotografias
    Y Demas Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 131 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/05/2022 1206 1 3952 EGA CIP 148.1.1.1.0.0 Dfp-124p/Pago Planilla Única De Cierre De Obra Del Proy: Const. 0.00 24,909.80 578,143,317.38
    Parque Infantil Z/Positos Chuquiaguillo D-2, S/G: Orden De Pago
    Nº Smopga/Do/Op/008; Prev. 148-1; Formularios Sicoes; Factura;
    Cite: Gamv/Smopga/Fis/033/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/074/2022; Certif. De Cumplimiento; Cert. De
    Liquidación Final; Informe Tec. Gamv/Smopga/Do/Sai/017/2022;
    Acta De Recepción Definitiva; Provisional; Acta De Conformidad;
    Planilla Nº 1 De Cierre; Comput. Métricos; Contrato; Nota De
    Adjudicación Y Demás Doc.

    11/05/2022 1206 2 3953 EGA CIP 61.3.1.1.0.0 Rds-28 P/Pago A Yaneth Cori Callisaya Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 578,140,317.38
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería
    Para Ginecologia Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 3 S/G Op Smdh/Dms/Op 081, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°081/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/114/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    61 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3954 EGA CIP 62.1.1.1.0.0 Rds-27 P/Pago A Veronica Mujica Gutierrez Correspondiente Al 0.00 3,790.00 578,136,527.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Licenciado (A) En
    Fisioterapia Y Kinesiologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 106, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°106/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/140/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    62 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3955 EGA CIP 60.1.1.1.0.0 Rds-43 P/Pago A Alberto Limachi Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 6,170.00 578,130,357.38
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratacion De Dos Médicos Generales Para
    Hemodialisis El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 1
    S/G Op Smdh/Dms/Op 093, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°093/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/127/2022, Informe Mensual, Prev. N° 60 Y Documentacion
    Adjunta.
    11/05/2022 1206 2 3956 EGA CIP 54.2.1.1.0.0 Rds-37 P/Pago A Sofia Bethzabe Canaviri Carpio Correspondiente 0.00 4,415.00 578,125,942.38
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Tres Licenciados (As) En
    Enfermeria Para Hemodialisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 099, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°099/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/133/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    54 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3957 EGA CIP 42.2.1.1.0.0 Rds-33 P/Pago A Maribel Peña Poma Correspondiente Al Mes De 0.00 4,415.00 578,121,527.38
    Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 2 S/G
    Op Smdh/Dms/Op 101, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°101/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/135/2022, Informe Mensual, Prev. N° 42 Y Documentación
    Adjunta.
    11/05/2022 1206 2 3958 EGA CIP 59.1.1.1.0.0 Rds-42 P/Pago A Dina Dimelza Condori Matias Correspondiente Al 0.00 8,450.00 578,113,077.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 169, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°169/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/117/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    59 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3959 EGA CIP 43.1.1.1.0.0 Rds-34 P/Pago A Adela Esperanza Mamani Fernandez 0.00 4,415.00 578,108,662.38
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermeria Para Quirofano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op
    096, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°096/2022, Acta De
    Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/130/2022, Informe
    Mensual, Prev. N° 43 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 1 3960 EGA CIP 496.1.1.3.0.0 Dfp-223 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 36,000.00 0.00 578,144,662.38
    Efectivo Al Personal De Planta Y Eventual Correspondiente Al Mes
    De Enero De 2022 S/G Orden Pago Nº Smaf/Jrh-016; Prev. 496-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Planillas, Formularios Avc-04 Y
    Demás Documentación Adjunta.
    11/05/2022 1206 1 3961 EGA CIP 496.1.1.4.0.0 Dfp-223 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 36,000.00 578,108,662.38
    Efectivo Al Personal De Planta Y Eventual Correspondiente Al Mes
    De Enero De 2022 S/G Orden Pago Nº Smaf/Jrh-016; Prev. 496-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Planillas, Formularios Avc-04 Y
    Demás Documentación Adjunta.
    11/05/2022 1206 2 3962 EGA CIP 58.2.1.1.0.0 Rds-41 P/Pago A Janneth Jimenez Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,104,247.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Dos Licenciados (As) En
    Enfermeria Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 095, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°095/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/129/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    58 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3963 EGA CIP 57.2.1.1.0.0 Rds-39 P/Pago A Dana Shirley Vela Chuquimia Correspondiente Al 0.00 3,790.00 578,100,457.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Dos Tecnicos Radiologos
    (As) Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 2
    S/G Op Smdh/Dms/Op 103, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°103/2022, Acta De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 132 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/137/2022, Informe


    Mensual, Prev. N° 57 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3964 EGA CIP 59.2.1.1.0.0 Rds-42 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 0.00 8,450.00 578,092,007.38
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 084, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°084/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/118/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    59 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3965 EGA CIP 61.4.1.1.0.0 Rds-29 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente Al 0.00 3,000.00 578,089,007.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Ginecologia Y Obstetricia Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Item 4 S/G Op Smdh/Dms/Op 082,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°082/2022, Acta De
    Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/115/2022, Informe
    Mensual, Prev. N° 61 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3966 EGA CIP 43.2.1.1.0.0 Rds-35 P/Pago A Monica Maribel Diaz Patzi De Villca 0.00 4,415.00 578,084,592.38
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirofano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op
    097, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°097/2022, Acta De
    Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/131/2022, Informe
    Mensual, Prev. N° 43 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3967 EGA CIP 42.1.1.1.0.0 Rds-32 P/Pago A Eliana Martha Pinto Choque Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,080,177.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos Bioquimicos De
    Laboratorio Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 100, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°100/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/134/2022, Informe Mensual, Prev. N° 42 Y Documentación
    Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3968 EGA CIP 57.1.1.1.0.0 Rds-38 P/Pago A Paola Evelyn Sirpa Quisbert Correspondiente Al 0.00 3,790.00 578,076,387.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Dos Tecnicos Radiologos
    (As) Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Item 1
    S/G Op Smdh/Dms/Op 102, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh
    Pla/N°102/2022, Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr
    Hh/136/2022, Informe Mensual, Prev. N° 57 Y Documentación
    Adjunta.
    11/05/2022 1206 2 3969 EGA CIP 58.1.1.1.0.0 Rds-40 P/Pago A Carolina Gomez Aruquipa Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,071,972.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Dos Licenciados (As) En
    Enfermeria Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestion 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 094, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°094/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/128/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    58 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3970 EGA CIP 61.2.1.1.0.0 Rds-31 P/Pago A Nelly Limachi Silvestre Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 578,068,972.38
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería
    Para Ginecologia Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 080, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°080/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/113/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    61 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3971 EGA CIP 60.2.1.1.0.0 Rds-45 P/Pago A Mariana Jhovana Fernandez Huarachi 0.00 6,170.00 578,062,802.38
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Dos
    Medicos Generales Para Hemodialisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 092, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°092/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/126/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    60 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3972 EGA CIP 56.1.1.1.0.0 Rds-26 P/Pago A Elena Thaiz Limachi Tintaya Correspondiente Al 0.00 4,960.00 578,057,842.38
    Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Regente Farmaceutico
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 104, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°104/2022,
    Acta De Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/138/2022,
    Informe Mensual, Prev. N° 56 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3973 EGA CIP 71.1.1.1.0.0 Rds-30 P/Pago A Dalila Ayrala Velasquez Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 578,054,842.38
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería
    Para Pediatria, Ccd Y Pai Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 083, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°083/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/116/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    71 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3974 EGA CIP 61.1.1.1.0.0 Rds-44 P/Pago A Gladis Antonio Aruni Correspondiente Al Mes De 0.00 3,000.00 578,051,842.38
    Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería
    Para Ginecologia Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 079, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°079/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/112/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    61 Y Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 133 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/05/2022 1206 1 3977 EGA CIP 371.5.2.1.0.0 Dfp-422j Pago A La Sra. Raysa Poma Mamani, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 578,049,442.98
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Guardias
    Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/010; Prev. 371-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/061/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3978 EGA CIP 59.2.1.1.0.0 Rds-42 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 8,450.00 0.00 578,057,892.98
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 084, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°084/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/118/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    59 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3979 EGA CIP 54.1.1.1.0.0 Rds-36 P/Pago A Oscar Osvaldo Choque Perez Correspondiente 0.00 4,415.00 578,053,477.98
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratacion De Tres Licenciados (As) En
    Enfermeria Para Hemodialisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestion 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 098, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°098/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/132/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    54 Y Documentacion Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 3980 EGA CIP 59.2.1.2.0.0 Rds-42 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 0.00 8,450.00 578,045,027.98
    Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiologia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 084, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°084/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/118/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    59 Y Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 4007 EGA CIP 6.1.1.1.0.0 Rds-14 P/Pago A Gabriel Marcos Rios Chuquichambi Y Medical 0.00 24,975.60 578,020,052.38
    Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De Medicamentos Para Los Consultorios
    Vecinales 1,2 Y 3 Del C. S. Tilata De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G Op. Smdh/Dms/Op-015/22,
    Fact. N° 4,5,6,7,8,9 Y 136, 137, Form. Sicoes, Acta De Recep.,
    Form. Salida Y Nota De Remisión, Control De Calidad E Ingreso,
    Memos, O. Compra N° 12 Y 11, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/07/22, Cotización, Sol. Autoriz. Y Doc.
    Adjunta

    11/05/2022 1206 2 4008 EGA CIP 6.1.1.2.0.0 Rds-14 P/Pago A Gabriel Marcos Rios Chuquichambi Y Medical 0.00 20,430.56 577,999,621.82
    Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De Medicamentos Para Los Consultorios
    Vecinales 1,2 Y 3 Del C. S. Tilata De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G Op. Smdh/Dms/Op-015/22,
    Fact. N° 4,5,6,7,8,9 Y 136, 137, Form. Sicoes, Acta De Recep.,
    Form. Salida Y Nota De Remisión, Control De Calidad E Ingreso,
    Memos, O. Compra N° 12 Y 11, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/07/22, Cotización, Sol. Autoriz. Y Doc.
    Adjunta

    11/05/2022 1206 1 4009 EGA SIP 0.0.52.0.0.0 Dfp-293 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 3,000.00 0.00 578,002,621.82
    Actividad Apoyo A La Unidad De Mantenimiento S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Urim-001; Prev. 715; Sip: 0-0-52; Sol. Cite:
    Gamv/Smopga/Urim/029/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/Mem/016/2022 A La Señora Jenny
    Mamani Mamani Y Documentación Adjunta**Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**
    11/05/2022 1206 1 4010 EGA SIP 0.0.53.0.0.0 Dfp-024 P/Asignación De Fondo Rotativo Al Señor Edgar Ticona 1,500.00 0.00 578,004,121.82
    Guarachi Con Destino A La Actividad Apoyo A La Unidad De
    Mantenimiento Del Parque Automotor Y Servicios D-7 S/G Orden
    De Pago Nº Sad-7/030; Prev. 302; Sip: 0-0-53; Sol. Cite:
    Gamv/Sad-7/Dopd-7/Jmpa/024/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/019/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Sad-7/Uaf D-7/002/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    11/05/2022 1206 1 4011 EGA CIP 129.1.1.0.0.0 P/Pago Al Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición Moviliario 12,240.00 0.00 578,016,361.82
    Educacional Para La U.E. 14 De Noviembre Paz Y Unidad Del
    Proyecto Equipamiento Unidad Educativa, Seccional, S/G Orden
    De Pago Samdh/Dme - 019, Factura, Acta De Recepcion,
    Formulario De Activos Fijos; Memorandums; Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto

    11/05/2022 1206 1 4014 REC SIP 933.0 Im Nr. 303440 Fec Rec. 10/05/2022 2,559.00 0.00 578,018,920.82

    11/05/2022 1206 1 4015 REC CIP 902.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 106,384.38 0.00 578,125,305.20

    11/05/2022 1206 1 4016 REC CIP 902.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 106,384.38 0.00 578,231,689.58

    11/05/2022 1206 1 4016 REC CIP 902.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 0.00 106,384.38 578,125,305.20

    11/05/2022 1206 1 4017 REC CIP 903.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 19,515.76 0.00 578,144,820.96

    11/05/2022 1206 1 4018 REC CIP 903.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 19,515.76 0.00 578,164,336.72

    11/05/2022 1206 1 4018 REC CIP 903.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10052022 0.00 19,515.76 578,144,820.96

    11/05/2022 1206 1 4019 REC SIP 934.0 Ip Nr. 303441 Fec Rec. 10/05/2022 46,088.00 0.00 578,190,908.96
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 134 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/05/2022 1206 1 4020 REC SIP 935.0 Re Nr. 303442 Fec Rec. 10/05/2022 1,119.00 0.00 578,192,027.96

    11/05/2022 1206 1 4021 REC SIP 936.0 Im Nr. 101574 Fec Rec. 10/05/2022 9,763.00 0.00 578,201,790.96

    11/05/2022 1206 1 4022 REC SIP 937.0 Ip Nr. 101575 Fec Rec. 10/05/2022 25,386.00 0.00 578,227,176.96

    11/05/2022 1206 1 4023 REC SIP 938.0 Pf Nr. 34643 Fec Rec. 10/05/2022 1,159.00 0.00 578,228,335.96

    11/05/2022 1206 1 4024 REC SIP 939.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 35,959.44 0.00 578,264,295.40

    11/05/2022 1206 1 4025 REC SIP 940.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 340.00 0.00 578,264,635.40

    11/05/2022 1206 1 4026 REC SIP 941.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 179.50 0.00 578,264,814.90

    11/05/2022 1206 2 4027 EGA CIP 9.1.1.1.0.0 Rds-06 Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 49,995.36 578,214,819.54
    Medicamentos Para El Centro De Salud Jalsuri De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G Op.
    Smdh/Dms/Op-010/22, Form. Sicoes, Facturas N° 150, 151, 152,
    153, 154, Acta De Recep., Form. Salida Y Nota De Remisión,
    Control De Calidad E Ingreso, Memos, O. Compra N° 23, Nota De
    Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/011/22, Cotizacion, Sol.
    Autoriz. Cite: Gamv/Smdh/Dms/Adm-R/Rc/Scp/010/22 Y Doc.
    Adjunta.
    11/05/2022 1206 2 4028 EGA CIP 19.1.1.1.0.0 Rds-10 P/Pago A Laboratorios Abd Ltda. P/1ra. Adq. De 0.00 49,964.74 578,164,854.80
    Soluciones Básicas Para El Servicio De Hemodialisis De La Act.
    Hospital De 2do. Nivel Viacha D 1 S/G Op. Smdh/Dms/Op-011/22,
    Form. Sicoes, Acta, Form. Salida Y Nota De Remisión, Control De
    Calidad E Ingreso, Factura N° 877, Memos, O. Compra N° 1, Nota
    De Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/002/22, Cotización,
    Sol. Autoriz. Cite: Gamv/Smdh/Dms/Adm-H2nv/Rc/Scp/004/22 Y
    Documentación Adjunta.

    11/05/2022 1206 2 4029 EGA CIP 18.1.1.1.0.0 Rds-11 P/Pago A Laboratorios Abd Ltda. P/1ra. Adq. De 0.00 49,964.74 578,114,890.06
    Soluciones Ácidas Para El Servicio De Hemodialisis De La Act.
    Hospital De 2do. Nivel Viacha D 1 S/G Op. Smdh/Dms/Op-012/22,
    Form. Sicoes, Acta De Recep. Control De Calidad E Ingreso,
    Salida Y Nota De Remisión, Factura N° 878, Memos, O. Compra
    N° 2, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/001/22,
    Cotización, Sol. Autoriz., Cite: Gamv/Smdh/Dms/Adm-
    H2nv/Rc/Scp/003/22 Y Documentación Adjunta.

    12/05/2022 1206 1 4030 TES TFD.408 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 408 0.00 84,915.00 578,029,975.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4030 TES TFD.408 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 408 84,915.00 0.00 578,114,890.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4031 TES TFD.409 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 409 0.00 37,118.44 578,077,771.62
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4031 TES TFD.409 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 409 37,118.44 0.00 578,114,890.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4032 TES TFD.410 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 410 106,384.38 0.00 578,221,274.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4032 TES TFD.410 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 410 0.00 106,384.38 578,114,890.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4033 TES TFD.411 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 411 19,515.76 0.00 578,134,405.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4033 TES TFD.411 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 411 0.00 19,515.76 578,114,890.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4034 TES TFD.412 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 412 0.00 519.50 578,114,370.56
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4034 TES TFD.412 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 412 519.50 0.00 578,114,890.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/05/2022 1206 1 4035 REC CIP 904.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 925,516.44 0.00 579,040,406.50

    12/05/2022 1206 1 4036 REC CIP 904.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 925,516.44 578,114,890.06

    12/05/2022 1206 1 4036 REC CIP 904.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 925,516.44 0.00 579,040,406.50

    12/05/2022 1206 1 4037 REC CIP 905.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 159,025.19 0.00 579,199,431.69

    12/05/2022 1206 1 4038 REC CIP 905.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 159,025.19 0.00 579,358,456.88

    12/05/2022 1206 1 4038 REC CIP 905.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 0.00 159,025.19 579,199,431.69

    12/05/2022 1206 1 4039 REC CIP 906.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 29,171.77 0.00 579,228,603.46

    12/05/2022 1206 1 4040 REC CIP 906.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 29,171.77 0.00 579,257,775.23

    12/05/2022 1206 1 4040 REC CIP 906.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11052022 0.00 29,171.77 579,228,603.46
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 135 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/05/2022 1206 1 4041 REC SIP 948.0 Dep.Cta.: Mamani Alcon Raul 40.00 0.00 579,228,643.46

    12/05/2022 1206 1 4042 REC SIP 949.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 1,905.00 0.00 579,230,548.46

    12/05/2022 1206 1 4080 REC SIP 955.0 Im Nr. 303679 Fec Rec. 11/05/2022 852.00 0.00 579,231,400.46

    12/05/2022 1206 1 4081 REC SIP 956.0 Ip Nr. 303680 Fec Rec. 11/05/2022 25,922.00 0.00 579,257,322.46

    12/05/2022 1206 1 4082 REC SIP 957.0 Im Nr. 101635 Fec Rec. 11/05/2022 7,077.00 0.00 579,264,399.46

    12/05/2022 1206 1 4083 REC SIP 958.0 Ip Nr. 101636 Fec Rec. 11/05/2022 24,891.00 0.00 579,289,290.46

    12/05/2022 1206 1 4084 REC SIP 959.0 Pf Nr. 34660 Fec Rec. 11/05/2022 1,289.00 0.00 579,290,579.46

    12/05/2022 1206 1 4085 REC SIP 960.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,690.50 0.00 579,294,269.96

    12/05/2022 1206 1 4086 REC SIP 961.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 400.00 0.00 579,294,669.96

    12/05/2022 1206 1 4087 REC SIP 962.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 310.00 0.00 579,294,979.96

    13/05/2022 1206 1 4109 TES TFD.413 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 413 0.00 58,742.00 579,236,237.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4109 TES TFD.413 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 413 58,742.00 0.00 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4110 TES TFD.414 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 414 0.00 5,019.50 579,289,960.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4110 TES TFD.414 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 414 5,019.50 0.00 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4111 TES TFD.415 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 415 925,516.44 0.00 580,220,496.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4111 TES TFD.415 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 415 0.00 925,516.44 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4112 TES TFD.416 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 416 159,025.19 0.00 579,454,005.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4112 TES TFD.416 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 416 0.00 159,025.19 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4113 TES TFD.417 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 417 29,171.77 0.00 579,324,151.73
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4113 TES TFD.417 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 417 0.00 29,171.77 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4114 TES TFD.418 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 418 2,615.00 0.00 579,297,594.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4114 TES TFD.418 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 418 0.00 2,615.00 579,294,979.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    13/05/2022 1206 1 4115 TES TRA.42 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp- 511 P/Pago A La Señora 0.00 100.00 579,294,879.96
    Verónica Lipa Poma Contratación Técnico Administrativo Para La
    Sub Alcaldía D-1 (Consultor En Linea) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-1/017/2022; Prev. Nº 449-1-2;
    Informe Gamv/Des/Sad-1/07/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4115 TES TRA.42 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp- 511 P/Pago A La Señora 100.00 0.00 579,294,979.96
    Verónica Lipa Poma Contratación Técnico Administrativo Para La
    Sub Alcaldía D-1 (Consultor En Linea) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-1/017/2022; Prev. Nº 449-1-2;
    Informe Gamv/Des/Sad-1/07/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4116 EGA CIP 40.1.1.2.0.0 Dfp-034 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 214,850.37 0.00 579,509,830.33
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 S/G Orden De Pago
    Nº Smaf-Datm-01; Inf. Gamv/Smaf/Datm/Juict/002/2022:
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/001/2022; Dlp-056, Factura Nro. 458189
    Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 3 4118 ACR 54.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 15,565.10 579,494,265.23
    Salud

    13/05/2022 1206 1 4118 ACR 54.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 135,655.37 579,358,609.86
    Salud

    13/05/2022 1206 1 4119 EGA SIP 0.0.52.1.0.0 Dfp-293 P/Asignación De Fondo Rotativo Con Destino A La 0.00 3,000.00 579,355,609.86
    Actividad Apoyo A La Unidad De Mantenimiento S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Urim-001; Prev. 715; Sip: 0-0-52; Sol. Cite:
    Gamv/Smopga/Urim/029/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dam/Mem/016/2022 A La Señora Jenny
    Mamani Mamani Y Documentación Adjunta**Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**
    13/05/2022 1206 1 4120 EGA SIP 0.0.53.1.0.0 Dfp-024 P/Asignación De Fondo Rotativo Al Señor Edgar Ticona 0.00 1,500.00 579,354,109.86
    Guarachi Con Destino A La Actividad Apoyo A La Unidad De
    Mantenimiento Del Parque Automotor Y Servicios D-7 S/G Orden
    De Pago Nº Sad-7/030; Prev. 302; Sip: 0-0-53; Sol. Cite:
    Gamv/Sad-7/Dopd-7/Jmpa/024/2022;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 136 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memorándum De Designación Gamv/Dam/019/2022


    Memorándum De Asignación Gamv/Sad-7/Uaf D-7/002/2022 Y
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    13/05/2022 1206 1 4121 EGA CIP 129.1.1.1.0.0 P/Pago Al Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición Moviliario 0.00 12,240.00 579,341,869.86
    Educacional Para La U.E. 14 De Noviembre Paz Y Unidad Del
    Proyecto Equipamiento Unidad Educativa, Seccional, S/G Orden
    De Pago Samdh/Dme - 019, Factura, Acta De Recepcion,
    Formulario De Activos Fijos; Memorandums; Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto

    13/05/2022 1206 1 4122 EGA CIP 28.1.1.1.0.0 P/Pago A Lifebol Srl Por Adquisición De Soluciones Desinfectantes 0.00 43,925.00 579,297,944.86
    Y Otros Para Las Unidades Educativas Del Municipio De Viacha,
    De La Actividad Apoyo A La Educación, Seccional, S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-005; Factura; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums; Orden De Compra; Informe De
    Compulsa Legal; Informe De Evaluacion Y Recomendacion Y
    Demas Documentacion Adjunto.

    13/05/2022 1206 1 4127 EGA CIP 39.5.2.1.0.0 Dfp-422b Pago A La Sr. Iban Jacinto Casilloalanoca, Apoyo A 0.00 2,399.40 579,295,545.46
    Trafico Y Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Guardias
    Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/002; Prev. 39-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/002/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/056/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4128 EGA CIP 39.6.2.1.0.0 Dfp-422c Pago A La Sr. Eddy Chura Choque, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 579,293,146.06
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Guardias
    Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/003; Prev. 39-6; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/052/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4129 EGA CIP 371.3.2.1.0.0 Dfp-422k Pago A La Sra. Guadalupe Quispe Choque, Apoyo A 0.00 2,399.40 579,290,746.66
    Trafico Y Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Guardias
    Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/011; Prev. 371-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/011/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/061/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4130 EGA CIP 371.4.2.1.0.0 Dfp-422j Pago A El Sr. Roberto Carlos Laura Flores, Apoyo A 0.00 2,399.40 579,288,347.26
    Trafico Y Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Guardias
    Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/007; Prev. 371-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/061/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4133 EGA CIP 424.5.2.1.0.0 Dfp-451 P/Pago A La Señora Rosario Marisol Huchani Lizarro 0.00 2,399.40 579,285,947.86
    Portera De Campo Deportivo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/009; Prev. Nº 424-5-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/009/2022;Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/001/2022; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    13/05/2022 1206 1 4134 EGA CIP 443.1.2.1.0.0 Dfp- 498 P/Pago A La Señora Prima Victoria Baltazar Tarqui 0.00 3,000.00 579,282,947.86
    Responsable De Difusión Y Prevención De Seguridad
    Ciudadana(Consultor En Linea) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/012/2022; Prev. Nº 443-1-2;
    Informe Gamv/Smg/Dg/Usc/015/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/012/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4135 EGA CIP 426.2.2.1.0.0 Dfp-14 Pago Al La Sra. Rosalina Canaviri Canaviri, Personal De 0.00 2,585.40 579,280,362.46
    Servicio Pelador De Vísceras I - Ii Lavado De Vísceras I - Ii Y
    Portero (A), Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/014; Prev. 426-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/014/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4136 EGA CIP 426.1.2.1.0.0 Dfp-17 Pago Al Sr. Antonio Quispe Mamani (Portero), Personal De 0.00 2,399.40 579,277,963.06
    Servicio Pelador De Vísceras I - Ii Lavado De Vísceras I - Ii Y
    Portero (A), Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/017; Prev. 426-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4137 EGA CIP 426.3.2.1.0.0 Dfp-16 Pago Al La Sra. Rosa Quiñajo Lozano, Personal De 0.00 2,585.40 579,275,377.66
    Servicio Pelador De Vísceras I - Ii Lavado De Vísceras I - Ii Y
    Portero (A), Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/016; Prev. 426-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4138 EGA CIP 426.4.2.1.0.0 Dfp-494 Pago Al La Sra. Bernarda Condori, Personal De Servicio 0.00 2,585.40 579,272,792.26
    Pelador De Vísceras I - Ii Lavado De Vísceras I - Ii Y Portero (A),
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh/015; Prev. 426-4; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/015/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4139 EGA CIP 893.1.2.1.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,375.00 579,269,417.26
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Tasa
    De Alumbrado S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022;
    Prev. Nº 893-1-2; Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 137 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y


    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4140 EGA CIP 893.1.3.1.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 9,088.22 579,260,329.04
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Tasa
    De Aseo S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022; Prev. Nº
    893-1-2; Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4141 EGA CIP 893.1.1.1.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 6,090.40 579,254,238.64
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Irppb-
    Idh-Ct S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022; Prev. Nº
    893-1; Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4142 EGA CIP 893.1.1.2.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 4,323.44 579,249,915.20
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Irppb-
    Idh-Ct S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022; Prev. Nº
    893-1; Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4143 EGA CIP 893.1.4.1.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 11,378.18 579,238,537.02
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Rp-D7
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022; Prev. Nº 893-1-2;
    Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4144 EGA CIP 893.1.1.3.0.0 Dfp-269 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 27,565.76 579,210,971.26
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Abril/2022 Irppb-
    Idh-Ct S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/072/2022; Prev. Nº
    893-1; Vales De Combustible; Facturas, Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/050/2022, Descargos, Acta De Conformidad Y
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4145 EGA CIP 695.1.1.1.0.0 Dfp-14 P/Pago A Rudy Wilmer Calle Tuco - Operador De Carro 0.00 5,133.60 579,205,837.66
    Canasta Y Grua, Proyecto Fortalecimiento Sub Alcaldia, Distrito 7,
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022 Segun: Orden
    De Pago Nº Sad-7/042; Prev. 695-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/003/2022; Gamv/Sad-7/Rselec.
    D-7/Ea D-7/004/2022; Planillas; Informes Mensuales; Nota De
    Adjudicacion; Proceso De Contratacion Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4146 EGA CIP 744.4.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Luciano Huallpara Mamani, Fortalecimiento 0.00 2,343.60 579,203,494.06
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/064; Prev. 744-4; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/013/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/013/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4147 EGA CIP 744.6.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Oliver Rolando Huchani Tiñini, Fortalecimiento 0.00 2,343.60 579,201,150.46
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/062; Prev. 744-6; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/015/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/015/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4148 EGA CIP 744.7.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Eddy Maycol Avircata Zenteno, Fortalecimiento 0.00 2,343.60 579,198,806.86
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/061; Prev. 744-7; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/016/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/016/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4149 EGA CIP 744.3.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Gutierrez Carlo Juan Leonardo, Fortalecimiento 0.00 2,343.60 579,196,463.26
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/065; Prev. 744-3; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/012/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/012/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4150 EGA CIP 744.5.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Lorenzo Quenta Condori, Fortalecimiento Sub 0.00 2,343.60 579,194,119.66
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/063; Prev. 744-5; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/014/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/014/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4151 EGA CIP 744.8.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Gonzalo Rene Mamani Quispe, Fortalecimiento 0.00 2,343.60 579,191,776.06
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/060; Prev. 744-8; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/017/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/017/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4152 EGA CIP 744.10.1.1.0.0 Dfp-36 Pago A La Sra. Evelina Chavez Vda. De Churqui, 0.00 2,343.60 579,189,432.46
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies
    Maestros Albañiles) Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden
    De Pago Sad-7/058; Prev. 744-10; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/019/2022; Informe De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 138 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/019/2022 Informe


    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4153 EGA CIP 744.1.1.1.0.0 Pdfp-36 Pago A La Sra. Lidya Rojas Quispe, Fortalecimiento Sub 0.00 2,343.60 579,187,088.86
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/067; Prev. 744-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/010/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/010/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4154 EGA CIP 744.2.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Juan Jose Queso Ramos, Fortalecimiento Sub 0.00 2,343.60 579,184,745.26
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/066; Prev. 744-2; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/011/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/011/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4155 EGA CIP 744.9.1.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Wilfredo Ortiz Choque, Fortalecimiento Sub 0.00 2,343.60 579,182,401.66
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dies Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Sad-
    7/059; Prev. 744-9; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/019/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/019/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4156 EGA CIP 733.1.1.1.0.0 Dfp-40 Pago A La Sra. Yola Limachi Ortez, Fortalecimiento Sub 0.00 3,705.74 579,178,695.92
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dos Ayudantes De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/051; Prev. 733-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/008/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/004/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4157 EGA CIP 733.2.1.1.0.0 Dfp-40 Pago A La Sra. Yolanda Huanca De Calle, Fortalecimiento 0.00 3,705.74 579,174,990.18
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Dos Ayudantes De
    Albañil) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G
    Orden De Pago Sad-7/051; Prev. 733-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/009/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd7/Jipd-7/Cr/005/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta..

    13/05/2022 1206 1 4158 EGA CIP 691.1.1.1.0.0 Dfp-35 Pago A La Sra. Sulma Primitiva Chavez Hooper, Defensoria 0.00 6,328.17 579,168,662.01
    De La Niñez Y Adolescencia Dna D-6y7 (Contratacion De Un
    Travajador Social) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/037; Prev. 691-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/028/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Cr-022/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4166 EGA CIP 452.1.2.1.0.0 Dfp- 503 P/Pago Al Señor Limachi Condori Feliciano Contratación 0.00 3,000.00 579,165,662.01
    De Auxiliar Agropecuario (Consultor En Linea) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-3/021/2022; Prev. Nº
    452-1-2; Informe Gamv/Sad-3/Ddrh/016/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4167 EGA CIP 451.1.2.1.0.0 Dfp- 500 P/Pago Al La Señora Meliza Estenca Huanca Cruz 0.00 2,580.00 579,163,082.01
    Contratación De Auxiliar Ii (Consultor En Linea) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Desp/Dp/010/2022; Prev. Nº
    451-1-2; Informe Gamv/Dam/Dir.Plan/Nº 0028/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4168 EGA CIP 423.1.2.1.0.0 Dfp- 502 P/Pago A La Señora Monica Poma Atahuachi 0.00 3,600.00 579,159,482.01
    Contratación De Técnico Agropecuario (Consultor En Linea)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/020/2022; Prev. Nº 423-1-2; Informe Gamv/Sad-3/Ddrh/015/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4169 EGA CIP 449.1.2.1.0.0 Dfp- 511 P/Pago A La Señora Verónica Lipa Poma Contratación 0.00 2,900.00 579,156,582.01
    Técnico Administrativo Para La Sub Alcaldía D-1 (Consultor En
    Linea) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Sad-1/017/2022; Prev. Nº 449-1-2; Informe Gamv/Des/Sad-
    1/07/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4170 EGA CIP 439.1.2.1.0.0 Dfp-501 P/Pago Al Señor Hernan Copa Choqueticlla Alarife Ii S/G 0.00 2,585.40 579,153,996.61
    Orden De Pago Nº Smopga/Desig/026/2022;Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022;Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/025/2022; Informe Mensual Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    13/05/2022 1206 1 4171 EGA CIP 424.4.3.1.0.0 Dfp-008 P/Pago A La Señora Leticia Magda Huanca Mamani 0.00 2,399.40 579,151,597.21
    Portera Para Lops Campos Deportivos Item 5 S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdp/008; Prev. Nº 424-1-2; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/002/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe Mensual Memorandums Y
    Documentacion Adjunta
    13/05/2022 1206 1 4172 EGA CIP 815.1.1.1.0.0 Dfp-249 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 22,174.29 579,129,422.92
    Tasa De Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Enero/2022 S/G
    Orden De Pago N° Smaf-Datm-04; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/012/2022; Dlp-1120, Factura Y
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4173 EGA CIP 676.1.1.1.0.0 Dfp-48 Pago A La Sra. Dadsel Italia Ylcha Mamani, Fortalecimiento 0.00 7,080.00 579,122,342.92
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Reguistro De Vehiculos Automotores D-7) Correspondiente Al Mes
    De Marzo Asicional Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/032; Prev.
    676-1; Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-013/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 139 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta.

    13/05/2022 1206 1 4174 EGA CIP 732.2.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Personal De Servicio Tres 0.00 3,679.08 579,118,663.84
    Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Ii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/079; Prev. 732-2; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/012/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4175 EGA CIP 732.2.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Personal De Servicio Tres 3,679.08 0.00 579,122,342.92
    Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Ii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/079; Prev. 732-2; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/012/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4176 EGA CIP 732.3.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Personal De Servicio 0.00 3,679.08 579,118,663.84
    Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Iii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/080; Prev. 732-3; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/013/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4177 EGA CIP 732.3.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Personal De Servicio 3,679.08 0.00 579,122,342.92
    Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Iii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/080; Prev. 732-3; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/013/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4178 EGA CIP 732.1.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Florencio Marca Gutierrez, Personal De 0.00 3,679.08 579,118,663.84
    Servicio Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7
    (Item I) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022
    S/G Orden De Pago Sad-7/078; Prev. 732-1; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/011/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 1 4179 EGA CIP 732.1.1.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Florencio Marca Gutierrez, Personal De 3,679.08 0.00 579,122,342.92
    Servicio Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7
    (Item I) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022
    S/G Orden De Pago Sad-7/078; Prev. 732-1; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/011/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/05/2022 1206 2 4194 EGA CIP 43.2.1.1.0.0 Rds-35 P/Pago A Monica Maribel Diaz Patzi De Villca 4,415.00 0.00 579,126,757.92
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirofano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestion 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op
    097, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°097/2022, Acta De
    Conformidad, Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/131/2022, Informe
    Mensual, Prev. N° 43 Y Documentacion Adjunta.

    16/05/2022 1206 1 4203 TES TFD.419 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 419 32,375.00 0.00 579,159,132.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    16/05/2022 1206 1 4203 TES TFD.419 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 419 0.00 32,375.00 579,126,757.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    16/05/2022 1206 1 4204 REC SIP 1000.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 10,064.00 0.00 579,136,821.92

    16/05/2022 1206 1 4205 REC SIP 1001.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 10,730.00 0.00 579,147,551.92

    16/05/2022 1206 1 4206 REC SIP 999.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 11,581.00 0.00 579,159,132.92

    16/05/2022 1206 1 4207 EGA CIP 107.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Jesús Edwin Calle Yujra - Zona Gráfica Por 0.00 2,950.00 579,156,182.92
    Adquisición De Afiches Y Banner Para Carnavales 2022 De La
    Actividad Apoyo A La Cultura Seccional S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/Uct-002; Factura Nº2; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepcion; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto.

    16/05/2022 1206 1 4282 EGA CIP 683.1.1.1.0.0 Dfp-31 Pago A La Sra.Katerin Aguilar Bernal, Defensoria De La 0.00 7,580.00 579,148,602.92
    Niñez Y Adolescencia Dna D-6y7 (Contratacion De Un
    Procurador) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero
    S/G Orden De Pago Sad-7/031; Prev. 683-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/027/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Vaf07/Cr-020/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    16/05/2022 1206 1 4283 EGA CIP 732.1.2.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Florencio Marca Gutierrez, Personal De 0.00 3,679.08 579,144,923.84
    Servicio Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7
    (Item I) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022
    S/G Orden De Pago Sad-7/078; Prev. 732-1; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/011/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/05/2022 1206 1 4284 EGA CIP 732.2.2.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Personal De Servicio Tres 0.00 3,679.08 579,141,244.76
    Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Ii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/079; Prev. 732-2; Informe:
    Gamv/Sad7/Tafre/Rcs/012/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    16/05/2022 1206 1 4285 EGA CIP 732.3.2.1.0.0 Dfp-39 Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Personal De Servicio 0.00 3,679.08 579,137,565.68
    Tres Guardias Municipales De Trafico Y Vialidad Distrito 7 (Item Iii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 140 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adicional Febrero/2022 S/G Orden De Pago Sad-7/080; Prev. 732-


    3; Informe: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/013/2022; Planillas; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    16/05/2022 1206 2 4344 EGA CIP 36.1.1.1.0.0 Rds-17 P/Pago A Mariela Liety Quispe Charca Correspondiente Al 0.00 5,000.00 579,132,565.68
    Mes De Marzo Adicional Febrero De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional (Contratación De Tres
    Auxiliares De Farmacia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) Item
    2 S/G Op Smdh/Dms/Op 152, Cite Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh.-
    Pla/N°152/2022, Acta De Conformidad, Inf.:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./183/2022, Informe Mensual, Prev. N° 36,
    Contrato, Memos, Res. Adm., Nota De Adj. Y Doc. Adjunta.

    16/05/2022 1206 2 4345 EGA CIP 36.2.1.1.0.0 Rds-17 P/Pago A Juana Agripina Ticona Sinka Correspondiente Al 0.00 5,000.00 579,127,565.68
    Mes De Marzo Adicional Febrero De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Seccional (Contratación De Tres
    Auxiliares De Farmacia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) Item
    3 S/G Op Smdh/Dms/Op 152, Cite Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh.-
    Pla/N°152/2022, Acta De Conformidad, Inf.
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./183/2022, Informe Mensual, Prev. N° 36,
    Contrato, Memos, Res. Adm., Nota De Adj. Y Doc. Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4346 TES TFD.420 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 420 73,299.00 0.00 579,200,864.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4346 TES TFD.420 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 420 0.00 73,299.00 579,127,565.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4347 TES TFD.421 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 421 8,416.00 0.00 579,135,981.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4347 TES TFD.421 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 421 0.00 8,416.00 579,127,565.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4348 TES TFD.422 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 422 139,199.06 0.00 579,266,764.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4348 TES TFD.422 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 422 0.00 139,199.06 579,127,565.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4349 TES TFD.423 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 423 25,535.02 0.00 579,153,100.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4349 TES TFD.423 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 423 0.00 25,535.02 579,127,565.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4350 TES TFD.424 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 424 7,981.40 0.00 579,135,547.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4350 TES TFD.424 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 424 0.00 7,981.40 579,127,565.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4351 REC SIP 1019.0 Im Nr. 304159 Fec Rec. 13/05/2022 3,893.00 0.00 579,131,458.68

    17/05/2022 1206 1 4352 REC SIP 1020.0 Ip Nr. 304160 Fec Rec. 13/05/2022 10,280.00 0.00 579,141,738.68

    17/05/2022 1206 1 4353 REC SIP 1021.0 Re Nr. 304161 Fec Rec. 13/05/2022 99.00 0.00 579,141,837.68

    17/05/2022 1206 1 4354 REC SIP 1022.0 Im Nr. 101754 Fec Rec. 13/05/2022 3,563.00 0.00 579,145,400.68

    17/05/2022 1206 1 4355 REC SIP 1023.0 Ip Nr. 101755 Fec Rec. 13/05/2022 47,870.00 0.00 579,193,270.68

    17/05/2022 1206 1 4356 REC SIP 1024.0 Ip Nr. 304389 Fec Rec. 14/05/2022 3,085.00 0.00 579,196,355.68

    17/05/2022 1206 1 4357 REC SIP 1025.0 Im Nr. 101809 Fec Rec. 14/05/2022 142.00 0.00 579,196,497.68

    17/05/2022 1206 1 4358 REC SIP 1026.0 Ip Nr. 101810 Fec Rec. 14/05/2022 4,367.00 0.00 579,200,864.68

    17/05/2022 1206 1 4359 REC SIP 1027.0 Pf Nr. 34715 Fec Rec. 13/05/2022 184.00 0.00 579,201,048.68

    17/05/2022 1206 1 4360 REC SIP 1028.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,112.00 0.00 579,209,160.68

    17/05/2022 1206 1 4361 REC SIP 1029.0 Dep.Cta.: Quispe Pacari Juan Daniel 120.00 0.00 579,209,280.68

    17/05/2022 1206 1 4362 REC SIP 1030.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 387.50 0.00 579,209,668.18

    17/05/2022 1206 1 4363 REC SIP 1031.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 500.00 0.00 579,210,168.18

    17/05/2022 1206 1 4364 REC CIP 935.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 139,199.06 0.00 579,349,367.24

    17/05/2022 1206 1 4365 REC CIP 935.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 139,199.06 0.00 579,488,566.30

    17/05/2022 1206 1 4365 REC CIP 935.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 0.00 139,199.06 579,349,367.24

    17/05/2022 1206 1 4366 REC CIP 936.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 25,535.02 0.00 579,374,902.26

    17/05/2022 1206 1 4367 REC CIP 936.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 25,535.02 0.00 579,400,437.28
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 141 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/05/2022 1206 1 4367 REC CIP 936.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13052022 0.00 25,535.02 579,374,902.26

    17/05/2022 1206 1 4368 REC SIP 1032.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 7,093.90 0.00 579,381,996.16

    17/05/2022 1206 1 4369 TES TFD.425 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 425 28,503.00 0.00 579,410,499.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4369 TES TFD.425 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 425 0.00 28,503.00 579,381,996.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4370 TES TFD.426 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 426 0.00 3,870.50 579,378,125.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4370 TES TFD.426 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 426 3,870.50 0.00 579,381,996.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4371 TES TFD.427 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 427 0.00 128,936.91 579,253,059.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4371 TES TFD.427 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 427 128,936.91 0.00 579,381,996.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4372 TES TFD.428 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 428 0.00 42.00 579,381,954.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4372 TES TFD.428 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 428 42.00 0.00 579,381,996.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4373 TES TFD.429 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 429 23,652.62 0.00 579,405,648.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4373 TES TFD.429 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 429 0.00 23,652.62 579,381,996.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/05/2022 1206 1 4374 REC SIP 1033.0 Ip Nr. 303918 Fec Rec. 12/05/2022 9,456.00 0.00 579,391,452.16

    17/05/2022 1206 1 4375 REC SIP 1034.0 Re Nr. 303919 Fec Rec. 12/05/2022 300.00 0.00 579,391,752.16

    17/05/2022 1206 1 4376 REC SIP 1035.0 Im Nr. 101694 Fec Rec. 12/05/2022 2,779.00 0.00 579,394,531.16

    17/05/2022 1206 1 4377 REC SIP 1036.0 Ip Nr. 101695 Fec Rec. 12/05/2022 15,968.00 0.00 579,410,499.16

    17/05/2022 1206 1 4378 REC SIP 1037.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,159.00 0.00 579,411,658.16

    17/05/2022 1206 1 4379 REC SIP 1038.0 Dep.Cta.: Choque Cabas Shirley Rosario 80.00 0.00 579,411,738.16

    17/05/2022 1206 1 4380 REC SIP 1039.0 Pf Nr. 34703 Fec Rec. 12/05/2022 1,613.00 0.00 579,413,351.16

    17/05/2022 1206 1 4381 REC SIP 1040.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,018.50 0.00 579,414,369.66

    17/05/2022 1206 1 4382 REC CIP 937.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 128,936.91 0.00 579,543,306.57

    17/05/2022 1206 1 4383 REC CIP 937.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 128,936.91 0.00 579,672,243.48

    17/05/2022 1206 1 4383 REC CIP 937.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 0.00 128,936.91 579,543,306.57

    17/05/2022 1206 1 4384 REC CIP 938.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 579,543,348.57

    17/05/2022 1206 1 4385 REC CIP 938.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 579,543,390.57

    17/05/2022 1206 1 4385 REC CIP 938.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 42.00 579,543,348.57

    17/05/2022 1206 1 4386 REC CIP 939.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 23,652.62 0.00 579,567,001.19

    17/05/2022 1206 1 4387 REC CIP 939.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 0.00 23,652.62 579,543,348.57

    17/05/2022 1206 1 4387 REC CIP 939.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12052022 23,652.62 0.00 579,567,001.19

    17/05/2022 1206 1 4388 TES TRA.43 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-34 Pago Al Sr. Alex Pomacahua 0.00 588.67 579,566,412.52
    Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    Responsable De Mantenimientoy Mejoramiento De Vias)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/054; Prev. 692-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/032/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd7/Cr/004/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4388 TES TRA.43 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-34 Pago Al Sr. Alex Pomacahua 588.67 0.00 579,567,001.19
    Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    Responsable De Mantenimientoy Mejoramiento De Vias)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/054; Prev. 692-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/032/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd7/Cr/004/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4389 TES TRA.44 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 579,564,868.19
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022)
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 142 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-


    003; Prev 43-3; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4389 TES TRA.44 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 579,567,001.19
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4390 EGA CIP 43.3.1.1.0.0 Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por Alquiler De 11,197.00 0.00 579,578,198.19
    Ambiente Para Las Diferentes Dependencias Del Gamv (Gestión
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/113/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De
    Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4391 EGA CIP 692.1.1.1.0.0 Dfp-34 Pago Al Sr. Alex Pomacahua Mamani, Fortalecimiento Sub 0.00 7,947.00 579,570,251.19
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable De Mantenimientoy
    Mejoramiento De Vias) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/054; Prev. 692-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/032/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd7/Cr/004/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    17/05/2022 1206 1 4392 TES TRA.45 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 579,572,384.19
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4392 TES TRA.45 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 579,570,251.19
    Velasco Por Alquiler De Ambiente Para Las Diferentes
    Dependencias Del Gamv (Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4393 EGA CIP 43.3.1.2.0.0 Dfp-254 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por Alquiler De 0.00 11,197.00 579,559,054.19
    Ambiente Para Las Diferentes Dependencias Del Gamv (Gestión
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs-003; Prev 43-3; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/113/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/036/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio Gamv/Smdh/Dggs/112/2022; Memorándums De
    Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4406 EGA CIP 730.2.1.1.0.0 Dfp-41 P/Pago Al Sr. Ronal Castillo Choque Item Ii (Contratación 0.00 4,078.98 579,554,975.21
    De Tres Policías Municipales) Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/076; Prev. 730-2;
    Informes De Conformidad Amv/Sad7/Tafre/Crs/022/2022;
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/015/2022; Planillas; Informes Mensuales;
    Memorándum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4407 EGA CIP 730.1.1.1.0.0 Dfp-41 P/Pago Al Sr. Ramiro Cusiquispe Cusiquispe Item Iii 0.00 3,762.78 579,551,212.43
    (Contrataciones De Tres Policias Municipales) Correspondiente Al
    Mes De Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-
    7/075; Prev. 730-1; Informe Gamv/Sad7/Tafre/Crs/033/2022; Cite:
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/002/2022; Planillas; Informes Mensuales;
    Memorándums; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4408 EGA CIP 730.3.1.1.0.0 Dfp-41 P/Pago Sr. Dario Gutierrez Gutierrez - Item I (Contratación 0.00 4,078.98 579,547,133.45
    De Tres Policías Municipales) Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/077; Prev. 730-3;
    Informes De Conformidad Cite:Gamv/Sad7/Tafre/Crs/014/2022;
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/001/2022; Panillas; Informes Mensuales;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    17/05/2022 1206 1 4414 EGA CIP 1046.1.1.1.0.0 Dfp-024 P/Pago Por Contratación De Consultoría, Auditoria Manejo 0.00 35,000.00 579,512,133.45
    Integral De La Microcuenca Pallina De Viacha S/G Orden Pago Nº
    Smaf/Df/Uc-002; Prev. 1046-1; Cite: Gamv/Smaf/Df/Uc/ Nº
    073/2022; Inf. Gamv/Smaf/Df/Uc/005/2022; Factura; Cert. De
    Cumplim. De Contrato; Formularios Sicoes; Acta De Recepción;
    Inf. De Conformidad Gamv/Smaf/Df/Uc/06/2022; Ram Nº031/2021;
    Contrato; Memorándum, Inf. De Eval. Sobre A
    Gamv/Smaf/Df/Uc/133/2021, Inf De Eval. Sobre B
    Gamv/Smaf/Uc/134/2021 Y Demás Documentación

    17/05/2022 1206 1 4415 EGA CIP 39.3.2.1.0.0 Dfp-009 P7pago Al Señor Diego Ronald Mamani Huanca 0.00 2,399.40 579,509,734.05
    Regulador Vial Ítem 3 S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/009/2022:
    Prev. Nº 39-3-2; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/009/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/053/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    17/05/2022 1206 1 4416 EGA CIP 371.2.2.1.0.0 Dfp-008 P/Pago A La Señora Lizeth Mamani Ajata Guardia 0.00 2,399.40 579,507,334.65
    Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 143 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/021; Prev. Nº 337-3-2; Informe


    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/062/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    17/05/2022 1206 1 4417 EGA CIP 371.6.2.1.0.0 Dfp-005 P/Pago Al Señor Ivan Rodolfo Gutierrez Huanca Guardia 0.00 2,399.40 579,504,935.25
    Municipal Item 6 Personal De Servicio Según Orden De Pago Nº
    Smg/Utvs/005/2022; Prev. Nº 371-362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/061/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    17/05/2022 1206 2 4440 EGA CIP 5.1.1.1.0.0 Rds-64 P/Pago A Ruley Wilson Chavez Huanca Y Medical Esens 0.00 10,921.65 579,494,013.60
    S.R.L. P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Consultorio
    Vecinal San Juan Del Centro De Salud Florida De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Seccional S/G Op
    Smdh/Dms/Op-218/2022, Facturas, Form. Sicoes, Acta De
    Recepción, Form. Control De Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De
    Remisión, Memorandums, Orden De Compra N°35 Y N°36, Nota
    De Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/024/2022, Cotización
    Y Demás Doc. Adj.

    17/05/2022 1206 2 4441 EGA CIP 5.1.1.2.0.0 Rds-64 P/Pago A Ruley Wilson Chavez Huanca Y Medical Esens 0.00 38,520.99 579,455,492.61
    S.R.L. P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Consultorio
    Vecinal San Juan Del Centro De Salud Florida De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Seccional S/G Op
    Smdh/Dms/Op-218/2022, Facturas, Form. Sicoes, Acta De
    Recepción, Form. Control De Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De
    Remisión, Memorandums, Orden De Compra N°35 Y N°36, Nota
    De Adj., Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/024/2022, Cotización
    Y Demás Doc. Adj.

    17/05/2022 1206 2 4442 EGA CIP 11.1.1.1.0.0 Rds-65 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 11,930.60 579,443,562.01
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Chacoma De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-216/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°40 Y N°41, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/017/2022, Cotización Y Demás Doc. Adj.
    (41/113 Sus).

    17/05/2022 1206 2 4443 EGA CIP 11.1.1.2.0.0 Rds-65 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 33,231.26 579,410,330.75
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Chacoma De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-216/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°40 Y N°41, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/017/2022, Cotización Y Demás Doc. Adj.
    (41/113 Sus).

    17/05/2022 1206 2 4446 EGA CIP 34.1.3.1.0.0 Rds-60 P/Pago A Nelly Callisaya Yujra Correspondiente Al Mes De 0.00 4,900.00 579,405,430.75
    Marzo Adicional Febrero De La Act Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Secc, (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería
    Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do Nivel Viacha Gestión 2022)
    Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 163, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°163/2022, Acta De Conformidad, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/187/22, Informes Mensuales, Memos,
    Form. Sicoes, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 34.1 Y Doc. Adjunta.

    17/05/2022 1206 2 4447 EGA CIP 34.2.2.1.0.0 Rds-60 P/Pago A Nancy Ururi Mita Correspondiente Al Mes De 0.00 4,900.00 579,400,530.75
    Marzo Adicional Febrero De La Act Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus Secc, (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería
    Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do Nivel Viacha Gestión 2022)
    Item 3 S/G Op Smdh/Dms/Op 163, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°163/2022, Acta De Conformidad, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/187/22, Informes Mensuales, Memos,
    Form. Sicoes, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 34.2 Y Doc. Adjunta.

    17/05/2022 1206 2 4448 EGA CIP 40.1.2.1.0.0 Rds-61 P/Pago A Lucia Mamani Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 4,800.00 579,395,730.75
    De Marzo Adicional Febrero De La Act Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus Secc, (Contratación De Cuatro Auxiliares
    En Enfermería Para Emergencias Del Hospital De 2do Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 1 S/G Op Smdh/Dms/Op 228, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/N°228/2022, Acta De Conformidad,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./239/22, Informes Mensuales,
    Memos, Form. Sicoes, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 40.1 Y Doc.
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 144 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/05/2022 1206 2 4449 EGA CIP 40.2.2.1.0.0 Rds-61 P/Pago A Brigida Mendoza Condori Correspondiente Al 0.00 4,500.00 579,391,230.75
    Mes De Marzo Adicional Febrero De La Act Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus Secc, (Contratación De Cuatro Auxiliares
    En Enfermería Para Emergencias Del Hospital De 2do Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 2 S/G Op Smdh/Dms/Op 228, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/N°228/2022, Acta De Conformidad,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./239/22, Informes Mensuales,
    Memos, Form. Sicoes, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 40.2 Y Doc.
    Adjunta.

    17/05/2022 1206 2 4450 EGA CIP 40.3.2.1.0.0 Rds-61 P/Pago A Sofía Atahuachi Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 4,500.00 579,386,730.75
    De Marzo Adicional Febrero De La Act Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus Secc, (Contratación De Cuatro Auxiliares
    En Enfermería Para Emergencias Del Hospital De 2do Nivel Viacha
    Gestión 2022) Item 3 S/G Op Smdh/Dms/Op 228, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/N°228/2022, Acta De Conformidad,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./239/22, Informes Mensuales,
    Memos, Form. Sicoes, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 40.3 Y Doc.
    Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4451 TES TFD.430 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 430 0.00 33,892.00 579,352,838.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4451 TES TFD.430 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 430 33,892.00 0.00 579,386,730.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4452 TES TFD.431 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 431 0.00 6,431.50 579,380,299.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4452 TES TFD.431 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 431 6,431.50 0.00 579,386,730.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4453 TES TFD.432 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 432 353,142.44 0.00 579,739,873.19
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4453 TES TFD.432 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 432 0.00 353,142.44 579,386,730.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4454 TES TFD.433 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 433 64,779.07 0.00 579,451,509.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4454 TES TFD.433 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 433 0.00 64,779.07 579,386,730.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4455 TES TFD.434 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 434 0.00 617.20 579,386,113.55
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4455 TES TFD.434 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 434 617.20 0.00 579,386,730.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    18/05/2022 1206 1 4456 REC SIP 1059.0 Ip Nr. 304563 Fec Rec. 16/05/2022 4,210.00 0.00 579,390,940.75

    18/05/2022 1206 1 4457 REC SIP 1060.0 Im Nr. 101864 Fec Rec. 16/05/2022 13,674.00 0.00 579,404,614.75

    18/05/2022 1206 1 4458 REC SIP 1061.0 Ip Nr. 101865 Fec Rec. 16/05/2022 16,008.00 0.00 579,420,622.75

    18/05/2022 1206 1 4459 REC SIP 1062.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,240.50 0.00 579,425,863.25

    18/05/2022 1206 1 4460 REC SIP 1063.0 Pf Nr. 34758 Fec Rec. 16/05/2022 1,191.00 0.00 579,427,054.25

    18/05/2022 1206 1 4461 REC SIP 1064.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 617.20 0.00 579,427,671.45

    18/05/2022 1206 1 4462 REC SIP 1065.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 237.00 0.00 579,427,908.45

    18/05/2022 1206 1 4463 REC CIP 950.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 353,142.44 0.00 579,781,050.89

    18/05/2022 1206 1 4464 REC CIP 950.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 353,142.44 0.00 580,134,193.33

    18/05/2022 1206 1 4464 REC CIP 950.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 0.00 353,142.44 579,781,050.89

    18/05/2022 1206 1 4465 REC CIP 951.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 64,779.07 0.00 579,845,829.96

    18/05/2022 1206 1 4466 REC CIP 951.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 64,779.07 0.00 579,910,609.03

    18/05/2022 1206 1 4466 REC CIP 951.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F160522 0.00 64,779.07 579,845,829.96

    18/05/2022 1206 1 4467 EGA CIP 868.1.1.1.0.0 Dfp-013 P/Pago A La Señora Jhoselin Soliz Jimenezguardia 0.00 1,999.50 579,843,830.46
    Municipal Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/013; Prev. Nº 868-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/013/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/063/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4480 TES TRA.46 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-019 P/Pago Al Señor Victor 147.17 0.00 579,843,977.63
    Hugo Merlo Ramirez Técnico De Gestión De Agua Y Riego D-3
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/019/2022; Prev. Nº 440-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor D-
    3/Inf019/2022; Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion
    Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4480 TES TRA.46 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-019 P/Pago Al Señor Victor 0.00 147.17 579,843,830.46
    Hugo Merlo Ramirez Técnico De Gestión De Agua Y Riego D-3
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 145 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Pago Nº Sad-3/019/2022; Prev. Nº 440-1-2; Informe


    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor D-
    3/Inf019/2022; Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion
    Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4481 TES TRA.47 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-29 Pago Al Sr. Yamil Jurado 0.00 147.16 579,843,683.30
    Silva, Defensoria De La Niñes Y Adolescencia Dna D-6y7
    (Contratacion De Un Psicologo) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/055; Prev. 698-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/029/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad-7/Vaf07/Cr-024/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4481 TES TRA.47 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-29 Pago Al Sr. Yamil Jurado 147.16 0.00 579,843,830.46
    Silva, Defensoria De La Niñes Y Adolescencia Dna D-6y7
    (Contratacion De Un Psicologo) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/055; Prev. 698-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/029/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad-7/Vaf07/Cr-024/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4482 TES TRA.48 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-32 Pago A La Sra. Soledad 0.00 100.00 579,843,730.46
    Apaza Huallpara, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Educacion Especial)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/053; Prev. 717-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/031/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Cr-016/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    18/05/2022 1206 1 4482 TES TRA.48 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-32 Pago A La Sra. Soledad 100.00 0.00 579,843,830.46
    Apaza Huallpara, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Educacion Especial)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/053; Prev. 717-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/031/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Cr-016/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    18/05/2022 1206 1 4483 EGA CIP 440.1.2.1.0.0 Dfp-019 P/Pago Al Señor Victor Hugo Merlo Ramirez Técnico De 0.00 4,267.83 579,839,562.63
    Gestión De Agua Y Riego D-3 Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Sad-3/019/2022; Prev. Nº 440-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor D-
    3/Inf019/2022; Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion
    Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4484 EGA CIP 442.1.2.1.0.0 Dfp-519 Pago Al Sr. William Gonzalo Conde Bautista, 0.00 4,415.00 579,835,147.63
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 3 (Contratacion Tecnico
    Electronico D-3 Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Sad-3/018/2022; Prev. 442-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Dord-7/Inf020/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4485 EGA CIP 476.6.2.1.0.0 Dfp-468 P/Pago Al Señor Roberto Condori Yujra Guardia 0.00 2,399.40 579,832,748.23
    Municipal Ítem 6 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/004; Prev. Nº 476-6-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/006/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4486 EGA CIP 476.1.2.1.0.0 Dfp-474 P/Pago A La Señora Rocio Poma Apaza Guardia 0.00 2,399.40 579,830,348.83
    Municipal Seguridad Ciudadana Item 1 Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/010/2022;; Prev. Nº 476-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/001/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4487 EGA CIP 476.2.2.1.0.0 Dfp-011 P/Pago Al Señor Luis Oswaldo Quispe Nina Guardia 0.00 2,399.40 579,827,949.43
    Municipal Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/011; Prev. Nº 476-2-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/002/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4488 EGA CIP 476.5.2.1.0.0 Dfp-471 P/Pago Al Señor Hugo Zapana Mendoza Guardia 0.00 2,399.40 579,825,550.03
    Municipal Item 5 Personal De Servicio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/007/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022;
    Gamv/Smg/Dg/Usc/005/2022; Prev. Nº 476-5-2; Informes
    Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4489 EGA CIP 476.7.2.1.0.0 Dfp-473 P/Pago Al Señor Rodrigo Llamaca Paredes Guardia 0.00 2,399.40 579,823,150.63
    Municipal Ítem 7 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/009; Prev. Nº 476-7-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/007/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4490 EGA CIP 476.3.2.1.0.0 Dfp-476 P/Pago Al Señor Julio Cesar Quispe Saraviaguardia 0.00 2,399.40 579,820,751.23
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/012/011; Prev. Nº 476-3-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/002/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4491 EGA CIP 476.4.2.1.0.0 Por Registro Para Cumplimiento Instructivo Mefp/Vpcf/Dgsgif Nº 2 0.00 2,399.40 579,818,351.83
    Prev-8 Secc 0 Contratación De Siete Guardias Municipales Para
    Operativos De Alerta Ciudadana Item 4 Por El Tiempo De 9 Meses
    Con Un Haber Mensual Bs 2580.- Según Contrato
    Gamv/Anpe/Nº089-D/2022 Suscrito Con La Sa. Duveisa Flores
    Poma
    18/05/2022 1206 1 4492 EGA CIP 474.4.2.1.0.0 Dfp-470 P/Pago A La Yovana Hinojosa Quispe Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,815,952.43
    Ítem 4 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 474-4-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/011/2022; Informes Mensuales;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 146 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memorándums Y Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4493 EGA CIP 474.1.2.1.0.0 Dfp-465 P/Pago Al Señor Elvis Angel Bautista Gutierrez Personal 0.00 2,399.40 579,813,553.03
    De Servicio Según Orden De Pago Nº Smg/Sc/001/2022; Prev. Nº
    474-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/008/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4494 EGA CIP 474.2.2.1.0.0 Dfp-478 P/Pago A La Señora Maria Cristina Torrez Mamani 0.00 2,399.40 579,811,153.63
    Guardia Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/014/2022; Prev. Nº 474-2-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/014/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/009/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4495 EGA CIP 474.3.2.1.0.0 Dfp-466 P/Pago Al Señor Froilan Choque Mamani Guardia 0.00 2,399.40 579,808,754.23
    Municipal Ítem 3- Personal De Servicio S/G Orden De Pago
    Smg/Sc/002/2022; Prev. Nº 474-3-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe Gamv/Sad-6/Dop/007/2022;
    Informes Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4496 EGA CIP 474.5.2.1.0.0 Dfp-477 P/Pago Al Señor Carlos Alvaro Tancara Apaza Guardia 0.00 2,399.40 579,806,354.83
    Municipal Ítem 5 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/013; Prev. Nº 474-5-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/012/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/012/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4497 EGA CIP 474.6.2.1.0.0 Dfp-472 P/Pago Señor William Huayhua Herrera Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,803,955.43
    Item 6 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/008; Prev. Nº 474-6-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/013/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4498 EGA CIP 474.7.2.1.0.0 Dfp-466 P/Pago Al Señor Juan Carlos Condori Paco Guardia 0.00 2,399.40 579,801,556.03
    Municipal Ítem 7 S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/003/2022; Prev.
    Nº 474-1-2; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/014/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4499 EGA CIP 39.1.2.1.0.0 Dfp-004 P/Pago Al Señor Rodrigo Escobar Rosas Regulador Vial 0.00 2,399.40 579,799,156.63
    Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/004/2022; Prev. Nº 39-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/057/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4500 EGA CIP 39.2.2.1.0.0 Dfp-001 P/Pago Al Señor Eber Orlando Aruni Ramos Regulador 0.00 2,399.40 579,796,757.23
    Vial Item 2 Personal De Servicio Según Orden De Pago Nº
    Smgjutvs/001/2022; Prev. Nº 39-2-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/055/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4501 EGA CIP 39.4.2.1.0.0 Dfp-006 P /Pago Al Señor Cristhian Benjamin Huallpara Poma 0.00 2,399.40 579,794,357.83
    Regulador Vial Item 4 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/006/2022; Prev. Nº
    39-4-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/054/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4502 EGA CIP 371.1.2.1.0.0 Dfp-012 P/Pago Al Señor Henry Quispe Quispeguardia Municipal 0.00 2,399.40 579,791,958.43
    Ítem 1 S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/012/2022: Prev. Nº 371-
    1-2; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/012/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/063/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4503 EGA CIP 245.1.1.1.0.0 Dfp-116 P/Pago Por Adquisición De Repuestos Para 0.00 19,770.00 579,772,188.43
    Retroexcabadora Newholland B110b Fnxb110bnchh0173 Del
    Proyecto Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Sad-7/057; Prev. 245-1; Factura; Formularios
    De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándums; Orden De
    Compra Nº 41/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    18/05/2022 1206 1 4504 EGA CIP 241.1.1.1.0.0 Dfp-25 P/Pago Por La Adquisición De Insumos Y Repuestos Para 0.00 19,851.00 579,752,337.43
    Motoniveladora Hbzn0170pbaf00686 Para El Proyecto: Apoyo A
    La Unidad De Mantenimiento, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Sad-7/082; Prev. 241-1; Factura; Formularios De Almacenes; Acta
    De Recepción; Memorandum; Orden De Compra Nº 46/1; Nota
    De Adjudicación Y Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4505 EGA CIP 746.1.1.1.0.0 Dfp-004 P/Pago A La Sra. Yovana Lizet Chura Condori / Alarife, 0.00 4,238.94 579,748,098.49
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden
    De Pago Nº Sad-7/047; Prev. 746-1; Informe Gamv/Sad-
    7/Uaf/Tafre/Grr/016/2022; Informe
    Gamv/Sad7/Uaf/Uc/Wgrr/002/2022; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/016/2022; Gamv/Sad-
    7/Daucd/Utd7/011/2022;Planillas; Informes Mensuales; Contrato;
    Formularios Sicoes; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4506 EGA CIP 736.1.1.1.0.0 Dfp-38 P/Pago Al Sr. Rubén Choque Callizaya/ Operador 0.00 4,129.20 579,743,969.29
    Retroexcavadora Ll, Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden Pago Nº Sad-7/056; Prev. 736-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/006/2022; Informes De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Rse 030/2022; Cite: Gamv/Sad-
    7/Rse 021/2022; Informes Mensuales; Planillas: Contratos;
    Formularios Sicoes; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    18/05/2022 1206 1 4507 EGA CIP 738.1.1.1.0.0 Dfp-45 P/Pago Al Sr. Cristhian Ramiro Cari Condori/Operador De 0.00 4,017.60 579,739,951.69
    Vibrocompactadora, Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/045; Prev. 738-1;
    Informes De Conformidad Gamv/Sad-7/Rse 033/2022; Cite:
    Gamv/Sad-7/Rse 023/2022, Planillas; Informes Mensuales;
    Contratos;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 147 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Formularios Sicoes; Nota De Adjudicación Y Demás


    Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4508 EGA CIP 698.1.1.1.0.0 Dfp-29 Pago Al Sr. Yamil Jurado Silva, Defensoria De La Niñes Y 0.00 8,535.67 579,731,416.02
    Adolescencia Dna D-6y7 (Contratacion De Un Psicologo)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero S/G Orden
    De Pago Sad-7/055; Prev. 698-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/029/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Vaf07/Cr-024/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4509 EGA CIP 206.1.1.1.0.0 Dfp-26 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos Para: 0.00 16,199.00 579,715,217.02
    Volqueta Foton Con Placa De Control 2571-Pdr, Distrito 7 Para El
    Proyecto: Apoyo A La Unidad De Mantenimiento, Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Sad-7/084; Prev. 206-1; Factura; Formularios
    Sicoes; Memorándum; Orden De Compra Nº 39/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4510 EGA CIP 717.1.1.1.0.0 Dfp-32 Pago A La Sra. Soledad Apaza Huallpara, Fortalecimiento 0.00 5,100.00 579,710,117.02
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Educacion Especial) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago Sad-7/053; Prev. 717-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/031/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Cr-016/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4511 EGA CIP 731.1.1.1.0.0 Dfp-44 P/Pago Al Alfredo Cazas Callisaya / Chofer Volqueta Hino 0.00 5,245.20 579,704,871.82
    Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo/2022 Según: Orden
    De Compra Nº Sad-7/046; Prev. 731-1; Informes De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Rse 036/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Rse 025/2022;
    Planillas; Informes Mensuales; Contratos; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 1 4512 EGA CIP 337.1.2.1.0.0 Dfp-490 P/Pago A La Señora Carolina Barbara Ticona Atahuachi 0.00 2,399.40 579,702,472.42
    Policia Municipal Item I Personal De Servicio Según Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/022; Prev. Nº 337-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/022/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/07/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4513 EGA CIP 337.2.2.1.0.0 Dfp-486 P/Pago Al Señor Jose Guarachi Kahuaza Policía Municiapl 0.00 2,399.40 579,700,073.02
    Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/018; Prev. Nº 337-2-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/09/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4514 EGA CIP 337.3.2.1.0.0 Dfp-489 P/Pago A La Señora Lourdes Bertha Ramos Ajata Policía 0.00 2,399.40 579,697,673.62
    Municipal Ítem 3 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/021; Prev. Nº 337-3-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/10/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4515 EGA CIP 419.1.2.1.0.0 Dfp-488 P/Pago A La Señora Flavia Poma Valle Policía Municipal 0.00 2,399.40 579,695,274.22
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/020; Prev. Nº 419-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/08/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4516 EGA CIP 888.1.1.1.0.0 Dfp-411 P/Pago Al Señor Jhonny Edwin Calisaya Lujan 0.00 4,318.92 579,690,955.30
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/023; Prev. Nº 888-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/06/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    18/05/2022 1206 1 4517 EGA CIP 426.5.2.1.0.0 Dfp-013 P/Pago A La Señora Lidia Callisaya De Alanoca Pelador 0.00 2,585.40 579,688,369.90
    De Viceras Ii De Servicio Según Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/013;
    Prev. Nº 426-5-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/013/2022; Informe
    Gamv/Dad/001/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta

    18/05/2022 1206 1 4519 EGA CIP 1083.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Débito Por Concepto Aporte Al 0.00 33,330.28 579,655,039.62
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo De
    La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    18/05/2022 1206 1 4520 REC SIP 1076.0 Regalias Mineras Ot 75857 1,241.33 0.00 579,656,280.95

    18/05/2022 1206 1 4521 REC SIP 1077.0 Dep.Cta.: Quispe Choquehuanca Jose Carlos 40.00 0.00 579,656,320.95

    18/05/2022 1206 1 4522 REC SIP 1078.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,098.00 0.00 579,657,418.95

    18/05/2022 1206 1 4523 REC SIP 1079.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,593.00 0.00 579,662,011.95

    18/05/2022 1206 1 4524 REC SIP 1080.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 500.00 0.00 579,662,511.95

    18/05/2022 1206 1 4526 EGA CIP 975.1.1.1.0.0 Dfp-500 Pago Al Sr. Milton Valerie Gutierrez Quispe Por Las 0.00 8,790.12 579,653,721.83
    Vacaciones No Gozadas; S/G Orden De Pago Smaf/Jrh - 027;
    Informe Legal Cite: Gamv/Dsp/Djr/Raj/068/2021; Informe Recursos
    Humanos Gamv/Smaf/Cdrh/011/2021; Planilla De Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/002/2021
    Y Demás Documentación Adjunta.

    18/05/2022 1206 2 4530 EGA CIP 7.1.1.1.0.0 Rds-12 P/Pago A Gabriel Marcos Rios Chuquichambi Y Medical 0.00 15,437.38 579,638,284.45
    Esens S.R.L.P/1ra. Adq. De Medicamentos Para El C. S. Tilata De
    La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G
    Op. Smdh/Dms/Op-013/22, Fact. N° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y
    128, 129, Form. Sicoes, Acta De Recep., Form. De Salida Y Nota
    De Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O. Compra N°
    20 Y 21 Nota De Adj., Inf. Tec. Selec. Cotización, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-R/Rc/Scp/07/22 Y Doc. Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 148 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    18/05/2022 1206 2 4531 EGA CIP 7.1.1.2.0.0 Rds-12 P/Pago A Gabriel Marcos Rios Chuquichambi Y Medical 0.00 31,830.50 579,606,453.95
    Esens S.R.L.P/1ra. Adq. De Medicamentos Para El C. S. Tilata De
    La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Secc. S/G
    Op. Smdh/Dms/Op-013/22, Fact. N° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y
    128, 129, Form. Sicoes, Acta De Recep., Form. De Salida Y Nota
    De Remisión, Control De Calidad E Ingreso, Memos, O. Compra N°
    20 Y 21 Nota De Adj., Inf. Tec. Selec. Cotización, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-R/Rc/Scp/07/22 Y Doc. Adjunta.

    18/05/2022 1206 2 4533 EGA CIP 43.3.1.1.0.0 Rds-66 P/Pago A Mónica Maribel Díaz Patzi De Villca 0.00 4,415.00 579,602,038.95
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus Secc, (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Item 2, S/G Op Smdh/Dms/Op
    097, Acta De Conformidad, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/131/2022, Informe Mensual, Prev. 43.2.1 Y
    Doc. Adjunta.

    18/05/2022 1206 2 4539 EGA CIP 12.1.1.1.0.0 Rds-67 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 9,230.81 579,592,808.14
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Collagua De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-297/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°42 Y N°43, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/026/2022, Cotización Y Demás
    Documentación Adjunta. (41/113 Sus).

    18/05/2022 1206 2 4540 EGA CIP 12.1.1.2.0.0 Rds-67 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 20,460.54 579,572,347.60
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Collagua De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-297/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°42 Y N°43, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/026/2022, Cotización Y Demás
    Documentación Adjunta. (41/113 Sus).

    18/05/2022 1206 2 4541 EGA CIP 4.1.1.1.0.0 Rds-68 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 34,144.80 579,538,202.80
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Florida De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-312/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°25 Y N°26, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/012/2022, Cotización Y Demás
    Documentación Adjunta. (41/113 Sus).

    18/05/2022 1206 2 4542 EGA CIP 4.1.1.2.0.0 Rds-68 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Y Ruley Wilson Chavez 0.00 14,965.00 579,523,237.80
    Huanca P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De
    Salud Florida De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op-312/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°25 Y N°26, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/012/2022, Cotización Y Demás
    Documentación Adjunta. (41/113 Sus).

    18/05/2022 1206 3 4548 EGA CIP 34.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: "Adquisición De 0.00 10,942.00 579,512,295.80
    Material De Escritorio - Concejo Municipal", Según Informe
    Técnico Cte: Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/006/2022; Orden De
    Pago;Orden De Compra; Cotización, Carpeta Y Otra
    Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4552 TES TFD.435 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 435 59,072.33 0.00 579,571,368.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4552 TES TFD.435 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 435 0.00 59,072.33 579,512,295.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4553 TES TFD.436 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 436 0.00 14,877.00 579,497,418.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4553 TES TFD.436 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 436 14,877.00 0.00 579,512,295.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4554 TES TFD.437 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 437 447,948.85 0.00 579,960,244.65
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4554 TES TFD.437 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 437 0.00 447,948.85 579,512,295.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4555 TES TFD.438 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 438 82,169.60 0.00 579,594,465.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4555 TES TFD.438 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 438 0.00 82,169.60 579,512,295.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4556 TES TFD.439 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 439 737.00 0.00 579,513,032.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    19/05/2022 1206 1 4556 TES TFD.439 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 439 0.00 737.00 579,512,295.80
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 149 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    19/05/2022 1206 1 4557 TES TRA.49 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-233 P/Pago Por El Servicio De 1,209.00 0.00 579,513,504.80
    Refrigerio Y Adquisición De Material De Escritorio Para El
    Seminario Taller De Socialización Ley N° 341 Participación Y
    Control Social En El Distrito 2, De La Actividad Participación Y
    Control Social (Pycs) S/G : Orden De Pago Nº H/Sad-2/200/001;
    Prev. 187-1; Informe Gamv/Desp/Sad-2/020/2022; Factura; Acta
    De Conformidad; Acta De Recepción; Formularios De Almacenes;
    Orden De Compra N° 47/1, Orden De Servicio N° 13/1 Y Demás
    Doc. Adj

    19/05/2022 1206 1 4557 TES TRA.49 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-233 P/Pago Por El Servicio De 0.00 1,209.00 579,512,295.80
    Refrigerio Y Adquisición De Material De Escritorio Para El
    Seminario Taller De Socialización Ley N° 341 Participación Y
    Control Social En El Distrito 2, De La Actividad Participación Y
    Control Social (Pycs) S/G : Orden De Pago Nº H/Sad-2/200/001;
    Prev. 187-1; Informe Gamv/Desp/Sad-2/020/2022; Factura; Acta
    De Conformidad; Acta De Recepción; Formularios De Almacenes;
    Orden De Compra N° 47/1, Orden De Servicio N° 13/1 Y Demás
    Doc. Adj

    19/05/2022 1206 1 4558 REC SIP 1081.0 Ip Nr. 304781 Fec Rec. 17/05/2022 15,543.00 0.00 579,527,838.80

    19/05/2022 1206 1 4559 REC SIP 1082.0 Re Nr. 304782 Fec Rec. 17/05/2022 637.00 0.00 579,528,475.80

    19/05/2022 1206 1 4560 REC SIP 1083.0 Im Nr. 101923 Fec Rec. 17/05/2022 5,285.00 0.00 579,533,760.80

    19/05/2022 1206 1 4561 REC SIP 1084.0 Ip Nr. 101924 Fec Rec. 17/05/2022 36,366.00 0.00 579,570,126.80

    19/05/2022 1206 1 4562 REC SIP 1085.0 Pf Nr. 34809 Fec Rec. 17/05/2022 9,146.00 0.00 579,579,272.80

    19/05/2022 1206 1 4563 REC CIP 952.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 447,948.85 0.00 580,027,221.65

    19/05/2022 1206 1 4564 REC CIP 952.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 447,948.85 0.00 580,475,170.50

    19/05/2022 1206 1 4564 REC CIP 952.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 0.00 447,948.85 580,027,221.65

    19/05/2022 1206 1 4565 REC CIP 953.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 82,169.60 0.00 580,109,391.25

    19/05/2022 1206 1 4566 REC CIP 953.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 0.00 82,169.60 580,027,221.65

    19/05/2022 1206 1 4566 REC CIP 953.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17052022 82,169.60 0.00 580,109,391.25

    19/05/2022 1206 1 4567 REC SIP 1086.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 690.80 0.00 580,110,082.05

    19/05/2022 1206 1 4571 EGA CIP 74.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Josue Choque Calle Por Adquisición De Mobiliario 37,270.00 0.00 580,147,352.05
    Educacional, Data Show Y Otros Para La U.E. General Hugo
    Banzer Suarez, De La Actividad Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme-003;
    Factura; Acta De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4575 EGA CIP 366.1.2.1.0.0 Dfp-424 Pago A La Sra. Maritza Mamani Condori, Apoyo A La Red 0.00 6,000.00 580,141,352.05
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Encargado De Archivo Contable) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-041; Prev.
    366-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/073/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº41/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4576 EGA CIP 364.1.2.1.0.0 Dfp-423 Pago A La Sra. Fausta Calamanisonco, Apoyo A La Red 0.00 4,798.80 580,136,553.25
    De Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Portero
    Para El Centro De Salud Viacha) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-134; Prev.
    364-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/169/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº134/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    19/05/2022 1206 1 4577 EGA CIP 349.1.2.1.0.0 Dfp-407 Pago Al Sr. Roly Perez Canaviri Apoyo A La Red De 0.00 7,580.00 580,128,973.25
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Presupuestario Da-2) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-049; Prev. 349-1;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/079/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Ifc/Nº49/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4579 EGA CIP 356.1.2.1.0.0 Pdfp-410 Pago A La Sra. Angela Ortiz Siñani, Apoyo A La Red De 0.00 7,200.00 580,121,773.25
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Un Tecnico
    De Proceso De Contratacion) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-045; Prev.
    356-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/075/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº45/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4580 EGA CIP 341.1.2.1.0.0 Dfp-408 Pago A La Sra. Luz Marlene Huarachi Choqueticlla, Apoyo 0.00 6,000.00 580,115,773.25
    A La Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion
    De Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De Salud Tilata,
    Gestion-2022) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-107; Prev. 341-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/141/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº107/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4581 EGA CIP 373.1.2.1.0.0 Dfp-413 Pago A La Sra. Miriam Erica Pocoata Condori, Apoyo A La 0.00 4,798.80 580,110,974.45
    Red De Servivio En Salud Viacha Seccional
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 150 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    (Contratacion De Un Portero Para El Centro De Salud Jalsuri)


    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-128; Prev. 373-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/163/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº128/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    19/05/2022 1206 1 4582 EGA CIP 370.1.2.1.0.0 Dfp-419 Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani, Apoyo A La Red De 0.00 4,798.80 580,106,175.65
    Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Portero Para
    El Centro De Salud Tilata) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-130; Prev.
    370-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/165/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº130/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    19/05/2022 1206 1 4583 EGA CIP 352.1.2.1.0.0 Dfp-432 Pago Al Sr. Eleuterio Siñani, Apoyo A La Red De Servicios 0.00 7,580.00 580,098,595.65
    En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Responsable De
    Compras) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-048; Prev. 352-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/226/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/048/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4584 EGA CIP 372.1.2.1.0.0 Dfp-426 Pago Al Sr. Pedro Callisaya Callisaya, Apoyo A La Red De 0.00 4,798.80 580,093,796.85
    Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Un Portero
    Para El Centro De Salud Hilata Centro) Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-167;
    Prev. 372-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/189/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº167/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    19/05/2022 1206 1 4585 EGA CIP 331.1.2.1.0.0 Dfp-425 Pago A La Sra. Maria Gretscel Pillco Honor, Apoyo A La 0.00 7,580.00 580,086,216.85
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Tres Paramedicos Para La Red De Ambulancias) Correspondiente
    Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Cp-116; Prev. 331-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/150/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº116/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4586 EGA CIP 348.1.2.1.0.0 Dfp-436 Pago Al Sr. David Benjamin Escobar Mamani, Apoyo A La 0.00 7,580.00 580,078,636.85
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Responsable De Sicofs) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Smhd/Dms/Op-051; Prev. 348-1;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/079/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº051/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4587 EGA CIP 361.1.2.1.0.0 Dfp-409 Pago A La Sra. Fabiola Carolina Alanes Canaviri, Apoyo A 0.00 7,200.00 580,071,436.85
    La Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Responsable De Almacenes) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-042; Prev.
    361-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/226/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº42/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4593 REC SIP 1094.0 Ip Nr. 305022 Fec Rec. 18/05/2022 8,780.00 0.00 580,080,216.85

    19/05/2022 1206 1 4594 REC SIP 1095.0 Re Nr. 305023 Fec Rec. 18/05/2022 1,035.00 0.00 580,081,251.85

    19/05/2022 1206 1 4595 REC SIP 1096.0 Im Nr. 101983 Fec Rec. 18/05/2022 1,870.00 0.00 580,083,121.85

    19/05/2022 1206 1 4596 REC SIP 1097.0 Ip Nr. 101984 Fec Rec. 18/05/2022 28,503.00 0.00 580,111,624.85

    19/05/2022 1206 1 4597 REC SIP 1098.0 Pf Nr. 34845 Fec Rec. 18/05/2022 5,227.00 0.00 580,116,851.85

    19/05/2022 1206 1 4598 REC SIP 1099.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,758.50 0.00 580,118,610.35

    19/05/2022 1206 1 4599 REC CIP 954.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 367,146.27 0.00 580,485,756.62

    19/05/2022 1206 1 4600 REC CIP 954.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 367,146.27 0.00 580,852,902.89

    19/05/2022 1206 1 4600 REC CIP 954.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 0.00 367,146.27 580,485,756.62

    19/05/2022 1206 1 4601 REC CIP 955.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 67,347.82 0.00 580,553,104.44

    19/05/2022 1206 1 4602 REC CIP 955.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 0.00 67,347.82 580,485,756.62

    19/05/2022 1206 1 4602 REC CIP 955.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180522 67,347.82 0.00 580,553,104.44

    19/05/2022 1206 1 4620 EGA CIP 930.1.1.1.0.0 Dfp-240 P/Pago Al Al Sr. Sixto Arcani Mamani Maestro Albañil 0.00 4,371.00 580,548,733.44
    Para La Sub Alcaldia D-1, Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 De La Actividad Fortalecimiento Sub Alcaldia D-1,
    Según: Orden De Pago Nº Sad-1/023/2022; Prev. 930-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Informes De Conformidad; Informes
    Mensuales; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4621 EGA SIP 0.0.49.1.0.0 Dfp 205 P/Pago Por Devolución Del 7% No Cobrado Del Señor 0.00 350.00 580,548,383.44
    Apaza Ticollano Audy Royer Personal Administrativo De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre/2021 Bs. 350;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-001;
    Informegamv/Smaf/Df/Uc/029/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Rc/020/2022; Planillas; Nota De Solicitud
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 151 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Y Demás Documentación Adjunto

    19/05/2022 1206 1 4622 EGA CIP 737.1.1.1.0.0 Dfp-42 Pago Al Sr. Elio Daniel Quispe Aruni, Apoyo A Servicios 0.00 5,245.20 580,543,138.24
    Generales D-7 (Chofer Carro Compactador De Basura Ii)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-/044; Prev. 737-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/004/2022; Planillas; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    19/05/2022 1206 1 4623 EGA CIP 690.1.1.1.0.0 Dfp-033 P/Pago Al Sr. Walter Quispe Alvarado Responsable De 0.00 6,840.00 580,536,298.24
    Desarrollo Económico Y Productivo D-7 Correspondiente Al Mes
    De Febrero Y Marzo/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/040; Prev.
    690-1; Informes De Conformidad Gamv/Sad-7/Cr-018/2022; Cite:
    Gamv/Sad-7/Cr-017/2022; Planillas; Informes Mensuales; Contrato;
    Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4624 EGA CIP 187.1.1.1.0.0 Dfp-233 P/Pago Por El Servicio De Refrigerio Y Adquisición De 0.00 6,591.00 580,529,707.24
    Material De Escritorio Para El Seminario Taller De Socialización
    Ley N° 341 Participación Y Control Social En El Distrito 2, De La
    Actividad Participación Y Control Social (Pycs) S/G : Orden De
    Pago Nº H/Sad-2/200/001; Prev. 187-1; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/020/2022; Factura; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Formularios De Almacenes; Orden De Compra N° 47/1, Orden De
    Servicio N° 13/1 Y Demás Doc. Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4625 EGA CIP 187.1.1.2.0.0 Dfp-233 P/Pago Por El Servicio De Refrigerio Y Adquisición De 0.00 2,155.00 580,527,552.24
    Material De Escritorio Para El Seminario Taller De Socialización
    Ley N° 341 Participación Y Control Social En El Distrito 2, De La
    Actividad Participación Y Control Social (Pycs) S/G : Orden De
    Pago Nº H/Sad-2/200/001; Prev. 187-1; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/020/2022; Factura; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Formularios De Almacenes; Orden De Compra N° 47/1, Orden De
    Servicio N° 13/1 Y Demás Doc. Adjunta.

    19/05/2022 1206 1 4626 EGA CIP 74.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Josue Choque Calle Por Adquisición De Mobiliario 0.00 37,270.00 580,490,282.24
    Educacional, Data Show Y Otros Para La U.E. General Hugo
    Banzer Suarez, De La Actividad Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme-003;
    Factura; Acta De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    20/05/2022 1206 1 4650 TES TFD.440 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 440 0.00 40,188.00 580,450,094.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4650 TES TFD.440 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 440 40,188.00 0.00 580,490,282.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4651 TES TFD.441 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 441 0.00 6,985.50 580,483,296.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4651 TES TFD.441 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 441 6,985.50 0.00 580,490,282.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4652 TES TFD.442 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 442 367,146.27 0.00 580,857,428.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4652 TES TFD.442 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 442 0.00 367,146.27 580,490,282.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4653 TES TFD.443 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 443 67,347.82 0.00 580,557,630.06
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4653 TES TFD.443 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 443 0.00 67,347.82 580,490,282.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4654 TES TFD.444 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 444 0.00 690.80 580,489,591.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4654 TES TFD.444 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 444 690.80 0.00 580,490,282.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    20/05/2022 1206 1 4659 REC SIP 1107.0 Dep.Cta.: Alberto Choque Perez 150.00 0.00 580,490,432.24

    20/05/2022 1206 1 4660 TES TRA.50 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-463 P/Pago Al Señor Jhonny 46.33 0.00 580,490,478.57
    Javier Torrez Aruni Auxiliar De La Dirección De Deportes
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/024; Prev. Nº 453-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/027/2022; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentacion Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4660 TES TRA.50 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-463 P/Pago Al Señor Jhonny 0.00 46.33 580,490,432.24
    Javier Torrez Aruni Auxiliar De La Dirección De Deportes
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/024; Prev. Nº 453-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/027/2022; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentacion Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4661 TES TRA.51 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-213 P/Pago Por La Contratación 0.00 1,922.00 580,488,510.24
    De Servicios, Equipo De Sonido Y Material De Difusión E
    Información Para La 3ra Gran Entrada Carnavalera Jacha Punku,
    Viacha - Cultural D-7 De La Actividad Apoyo A La Cultura,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Sad-7/005; Prev. 113; Factura;
    Actas De Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio Nº 7/1;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 152 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/05/2022 1206 1 4661 TES TRA.51 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-213 P/Pago Por La Contratación 1,922.00 0.00 580,490,432.24
    De Servicios, Equipo De Sonido Y Material De Difusión E
    Información Para La 3ra Gran Entrada Carnavalera Jacha Punku,
    Viacha - Cultural D-7 De La Actividad Apoyo A La Cultura,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Sad-7/005; Prev. 113; Factura;
    Actas De Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio Nº 7/1;
    Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    20/05/2022 1206 1 4678 ACR 55.1.1005 Pago Al Acreedor 1005-Retenciones Judiciales 0.00 3,700.00 580,486,732.24

    20/05/2022 1206 1 4683 EGA CIP 61.1.1.0.0.0 Dfp-117 Pago Al Sr. Jorge Laura Landaeta Por La Adquisición De 2,380.00 0.00 580,489,112.24
    Materiales Para Robótica, Impresora, Atriles Y Otros Para La U.E.
    José Ballivian "A", De La Actividad Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago: Smdh/Dme-018; Prev.
    61-1; Factura Nº 11; Form. 500; Acta De Recepción; Formulario De
    Ingreso, Salida Y Nota De Remisión; Memorándum; Orden De
    Compra N° 25/1 Y Demás Documentación Adjunta.

    20/05/2022 1206 1 4685 EGA CIP 453.1.2.1.0.0 Dfp-463 P/Pago Al Señor Jhonny Javier Torrez Aruni Auxiliar De La 0.00 2,733.67 580,486,378.57
    Dirección De Deportes Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/024; Prev. Nº 453-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/027/2022; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentacion Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4686 EGA CIP 395.2.2.1.0.0 Dfp-602 Pago A La Sra. Rojas Montesinos Dalsy Liliam, Escuelas 0.00 2,585.40 580,483,793.17
    De Formacion De Diciplinas Deportivas Seccional (Contratacion De
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Voleibol)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/018; Prev. 395-2; Informe:
    Gamv/Smmf/Dad/Jrh/018/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/018/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4687 EGA CIP 450.1.2.1.0.0 Dfp-464 P/Pago A La Señora Nancy Cabas Siñani Responsable De 0.00 3,600.00 580,480,193.17
    Escuelas Deportivas Municipales Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/025; Prev. Nº 450-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/002/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/028/2022; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentacion Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4688 EGA CIP 417.1.2.1.0.0 Dfp-444 P/Pago Al Señor Isario Chura Mollo Instructor Municipal 0.00 2,585.40 580,477,607.77
    De Atletismo Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdp/002; Prev. Nº 417-1-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/002/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/011/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4689 EGA CIP 357.1.2.1.0.0 Dfp-535 P/Pago Al Señor Miguel Quispe Pocoaca Fumigador 0.00 2,585.40 580,475,022.37
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/046/2022; Prev. Nº 357-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/046/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/012/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4690 EGA CIP 937.1.1.1.0.0 Dfp-008 P/Pago A La Señora Callejas Callahuara Alina Auditor Iii 0.00 4,562.17 580,470,460.20
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Dai/013/2022; Prev. Nº 937-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/013/2022; Informe Gamv/Dai/Nº03/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4691 EGA CIP 940.1.1.1.0.0 Dfp-513 P/Pago A La Señora Alba Daniela Zenteno Chinahuanca 0.00 4,262.67 580,466,197.53
    Auxiliar En Gestión Catastral Correspondiente Al Mes De Marzo Y
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopgs/Dtu/015/2022; Prev. Nº 940-
    1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/Ac/074/2022;; Informe Mensual;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4692 EGA CIP 934.1.1.1.0.0 Dfp-241 P/Pago Al Señor Jesús Javier Ticona Mamani Ayudante 0.00 4,050.46 580,462,147.07
    Albañil D-1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-1/024/2022; Prev. Nº
    934-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-1/11/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4693 EGA CIP 408.1.2.1.0.0 Dfp-012p/Pago A La Señora Cristina Montalvo Luizaga 0.00 2,585.40 580,459,561.67
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/012; Prev. Nº 408-1-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/012/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/015/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4694 EGA CIP 408.2.2.1.0.0 Dfp-0013 P/Pago Al Señor Juan Victor Perez Mamani Instructor De 0.00 2,585.40 580,456,976.27
    La Escuerla Municipal Kung Fu Wushu Item 2 Personal De Servicio
    Según Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/013; Prev. Nº 408-2-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/013/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/008/2022;I Nformes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4695 EGA CIP 402.3.2.1.0.0 Dfp-453 P/Pago Al Señor Agustin Angel Mamani Ramirez Instructor 0.00 2,585.40 580,454,390.87
    De Escuela Municipal Item 3 Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/011; Prev. Nº 402-3-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/011/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/014/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4696 EGA CIP 402.1.2.1.0.0 Dfp-005 P/Pago Al Señor Jose Luis Coronel Colque Instructor De 0.00 2,585.40 580,451,805.47
    Escuela De Futbol Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/005; Prev. Nº
    402-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/016/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 153 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/05/2022 1206 1 4697 EGA CIP 402.2.2.1.0.0 Dfp-457 P/Pago Al Señor Cesar Silvio Quispe Alegría Instructor De 0.00 2,585.40 580,449,220.07
    Escuela Municipal Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/015; Prev. Nº
    402-2-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/015/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/013/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4698 EGA CIP 416.1.2.1.0.0 Dfp-536 P/Pago Al Señor Gabriel Sullca Mamani Maestro Albañil 0.00 2,585.40 580,446,634.67
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/047/2022; Prev. Nº 416-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/013/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4699 EGA CIP 411.1.2.1.0.0 Dfp-532 P/Pago Al Señor Cristobal Alcon Tancara Operador De 0.00 4,105.95 580,442,528.72
    Maquinaria Topadora Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/043/2022;
    Prev. Nº 411-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/043/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/014/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4700 EGA CIP 362.2.2.1.0.0 Dfp-507 P/Pago Al Señor Wilberto Apaza Llusco Ayudante Albañil 0.00 3,348.00 580,439,180.72
    Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/027/2022; Prev. Nº 362-2-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/315/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4701 EGA CIP 362.4.2.1.0.0 Dfp-510 P/Pago Al Señor Reynato Ticona Poma Ayudante Albañil 0.00 2,790.00 580,436,390.72
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Do/030/2022; Prev. Nº 342-4-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/316/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4702 EGA CIP 362.1.2.1.0.0 Dfp-508 P/Pago Al Señor Natalio Mayta Jimenez Maestro Albañil 0.00 3,348.00 580,433,042.72
    Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/029/2022; Prev. Nº 362-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/313/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4703 EGA CIP 362.3.2.1.0.0 Dfp-309 P/Pago Al Señor Richar Pocoaca Pocoaca Ayudante 0.00 2,790.00 580,430,252.72
    Albañil Ítem 3 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/029/2022; Prev. Nº 362-
    2-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/029/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/315/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4704 EGA CIP 424.1.2.1.0.0 Dfp-449 P/Pago A La Señora Rosario Aruni Alvarado Portera De 0.00 2,399.40 580,427,853.32
    Campo Deportivo Ítem 7 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/001; Prev. Nº
    424-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/005/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4705 EGA CIP 424.7.2.1.0.0 Dfp-016 P/Pago Al Señor Hector Fernando Ramirez Mamani 0.00 2,399.40 580,425,453.92
    Portero De Campo Deportivo Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmd/; Prev. Nº 44--2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/020/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4706 EGA CIP 424.8.2.1.0.0 Dfp-461 P/Pago A La Señora Sonia Nataly Yugar Machyaca 0.00 2,585.40 580,422,868.52
    Personal De Servicio Según Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/019;
    Prev. Nº 424-8-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/006/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4707 EGA CIP 424.2.2.1.0.0 Dfp-445 P/Pago Al Señor Favio Gildon Colque Tancara Portera De 0.00 2,585.40 580,420,283.12
    Campo Deportivo Item 2 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/003; Prev. Nº
    424-2-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/017/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4708 EGA CIP 424.3.2.1.0.0 Dfp-446 P/Pago A La Señora Dayana Cordova Calle Portera De 0.00 2,399.40 580,417,883.72
    Campo Deportivo Ítem 8 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/008; Prev. Nº
    424-3-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/004/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4709 EGA CIP 870.1.1.1.0.0 Dfp-602 Pago Al Sr. Franco Orlando Valenzuela Valenzuela, 0.00 4,309.00 580,413,574.72
    Escuelas De Formacion De Diciplinas Deportivas Seccional
    (Contratacion De Instructor Para La Escuela Municipal De
    Futboldistrito7) Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional
    Febrero S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/023; Prev. 870-1;
    Informe: Gamv/Smmf/Dad/Jrh/023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/025/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4710 EGA CIP 941.1.1.1.0.0 Dfp-513 P/Pago Al Señor Cristian Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar En 0.00 4,262.67 580,409,312.05
    Gestión Urbano Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopgs/Dtu/015/2022; Prev. Nº 941-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/015/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/Ac/002/2022;; Informe Mensual;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    20/05/2022 1206 1 4711 EGA CIP 421.1.2.1.0.0 Dfp-462 P/Pago Al Señor Ronald Yujra Yujra Instructor Para La 0.00 2,585.40 580,406,726.65
    Escuela Municipal Ítem I Personal De Deportes S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dmdp/020; Informegamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022;
    Gamv/Smdh/Dmdp/009/2022; Prev. Nº 421-1-2; Informes
    Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 154 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/05/2022 1206 1 4712 EGA CIP 421.2.2.1.0.0 Dfp-438 P/Pago Al Señor Brian Ruben Hidalgo Vino Instructor Item 0.00 2,585.40 580,404,141.25
    2 Personal De Servicio Según Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/007;
    Prev. Nº 421-2-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/007/2022;Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4713 EGA CIP 979.1.1.1.0.0 Dfp-545 P/Pago Al Señor Willyams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 4,902.00 580,399,239.25
    Tecnico Dop Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-6/027/2022; Prev. Nº
    979-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/Tp/014/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4722 EGA CIP 113.1.1.1.0.0 Dfp-213 P/Pago Por La Contratación De Servicios, Equipo De 0.00 2,400.00 580,396,839.25
    Sonido Y Material De Difusión E Información Para La 3ra Gran
    Entrada Carnavalera Jacha Punku, Viacha - Cultural D-7 De La
    Actividad Apoyo A La Cultura, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Sad-7/005; Prev. 113; Factura; Actas De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº 7/1; Notas De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 1 4723 EGA CIP 113.1.1.2.0.0 Dfp-213 P/Pago Por La Contratación De Servicios, Equipo De 0.00 10,478.00 580,386,361.25
    Sonido Y Material De Difusión E Información Para La 3ra Gran
    Entrada Carnavalera Jacha Punku, Viacha - Cultural D-7 De La
    Actividad Apoyo A La Cultura, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Sad-7/005; Prev. 113; Factura; Actas De Conformidad;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº 7/1; Notas De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 1 4724 EGA CIP 421.3.1.1.0.0 Dfp-441 P/Pago Al Señor Freddy Apaza Chacolla Instructor De 0.00 3,361.02 580,383,000.23
    Escuela Municipal Item 3 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/022; Prev. Nº
    421-3-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/022/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/021/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 1 4739 REC SIP 1122.0 Im Nr. 305255 Fec Rec. 19/05/2022 1,113.00 0.00 580,384,113.23

    20/05/2022 1206 1 4740 REC SIP 1123.0 Ip Nr. 305256 Fec Rec. 19/05/2022 9,914.00 0.00 580,394,027.23

    20/05/2022 1206 1 4741 REC SIP 1124.0 Im Nr. 102043 Fec Rec. 19/05/2022 5,590.00 0.00 580,399,617.23

    20/05/2022 1206 1 4742 REC SIP 1125.0 Ip Nr. 102044 Fec Rec. 19/05/2022 26,600.00 0.00 580,426,217.23

    20/05/2022 1206 1 4743 REC SIP 1126.0 Pf Nr. 34873 Fec Rec. 19/05/2022 501.00 0.00 580,426,718.23

    20/05/2022 1206 1 4744 REC SIP 1127.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 9,597.50 0.00 580,436,315.73

    20/05/2022 1206 1 4745 REC SIP 1128.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci:3438051 560.00 0.00 580,436,875.73

    20/05/2022 1206 1 4746 REC SIP 1129.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci:3438051 179.50 0.00 580,437,055.23

    20/05/2022 1206 1 4747 REC CIP 956.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 240,762.44 0.00 580,677,817.67

    20/05/2022 1206 1 4748 REC CIP 956.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 240,762.44 0.00 580,918,580.11

    20/05/2022 1206 1 4748 REC CIP 956.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 0.00 240,762.44 580,677,817.67

    20/05/2022 1206 1 4749 REC CIP 957.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 44,164.99 0.00 580,721,982.66

    20/05/2022 1206 1 4750 REC CIP 957.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 44,164.99 0.00 580,766,147.65

    20/05/2022 1206 1 4750 REC CIP 957.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F19052022 0.00 44,164.99 580,721,982.66

    20/05/2022 1206 3 4757 EGA CIP 37.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: Servicio De 0.00 1,374.54 580,720,608.12
    Internet - Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De Abril Del
    2022; S/G Orden De Pago, Inf. De Pago:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/016/2022 , Sol. De Pago; Factura, Fot.
    De Contrato Y Otra Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 3 4758 EGA CIP 15.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,790.00 580,716,818.12
    "Tecnico Iii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Mayo
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 15; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/023/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 3 4759 EGA CIP 35.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Servicio Telefónico De La 0.00 67.90 580,716,750.22
    Linea 2800710 Del Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De
    Marzo De 2022, Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/015/2022, Pro-Forma Cotel, Detalle De
    Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta

    20/05/2022 1206 3 4760 EGA CIP 36.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 2,000.00 580,714,750.22
    Lactancia Al Funcionario Beneficiario Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Marzo De 2022; Según Informe Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-023/2022, Prev. 36, Planilla De Asignación
    Familiar, Planilla Resumen De Asignación Familiar Y Otra
    Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 3 4761 EGA CIP 36.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 2,000.00 580,712,750.22
    Lactancia Al Funcionario Beneficiario Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Abril De 2022; Según Informe Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-023/2022, Prev. 36, Planilla De Asignación
    Familiar, Planilla Resumen De Asignación Familiar Y Otra
    Documentación Adjunta.
    20/05/2022 1206 3 4762 EGA CIP 9.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 580,708,335.22
    "Consultor Legal Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes
    De Mayo Del 2022, Según Orden
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 155 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    De Pago; Prev. 9; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De


    Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/024/2022; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4763 TES TFD.445 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 445 0.00 9,287.00 580,699,048.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4763 TES TFD.445 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 445 9,287.00 0.00 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4764 TES TFD.446 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 446 0.00 43,217.00 580,665,118.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4764 TES TFD.446 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 446 43,217.00 0.00 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4765 TES TFD.447 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 447 10,248.50 0.00 580,718,583.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4765 TES TFD.447 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 447 0.00 10,248.50 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4766 TES TFD.448 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 448 240,762.44 0.00 580,949,097.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4766 TES TFD.448 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 448 0.00 240,762.44 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4767 TES TFD.449 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 449 44,164.99 0.00 580,752,500.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4767 TES TFD.449 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 449 0.00 44,164.99 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4768 TES TFD.450 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 450 739.50 0.00 580,709,074.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4768 TES TFD.450 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 450 0.00 739.50 580,708,335.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    23/05/2022 1206 1 4769 REC SIP 1130.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 9,287.00 0.00 580,717,622.22

    23/05/2022 1206 1 4772 EGA CIP 1024.1.1.1.0.0 Dfp-552 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 2,040.85 580,715,581.37
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/077/2022; Prev.
    1024-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/096/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/056/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4774 EGA CIP 1024.1.1.2.0.0 Dfp-552 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,715,377.67
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/077/2022; Prev.
    1024-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/096/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/056/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4775 EGA CIP 1024.1.1.3.0.0 Dfp-552 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,715,173.97
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/077/2022; Prev.
    1024-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/096/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/036/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/056/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4777 EGA CIP 1023.1.1.1.0.0 Dfp-551 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,714,970.27
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/075/2022; Prev.
    1023-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0106/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/028/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/052/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4778 EGA CIP 1023.1.1.2.0.0 Dfp-551 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,714,766.57
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/075/2022; Prev.
    1023-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0106/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/028/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/052/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4779 EGA CIP 1023.1.1.3.0.0 Dfp-551 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 2,160.23 580,712,606.34
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/075/2022; Prev.
    1023-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0106/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/028/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/052/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 156 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/05/2022 1206 1 4780 EGA CIP 301.1.1.1.0.0 Dfp-245 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,712,402.64
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestion 2022,
    De Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/073/2022; Prev. 301-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/027/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Proforma Y Demás
    Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4781 EGA CIP 301.1.1.2.0.0 Dfp-245 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,712,198.94
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestion 2022,
    De Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/073/2022; Prev. 301-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/027/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Proforma Y Demás
    Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4782 EGA CIP 301.1.1.3.0.0 Dfp-245 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 2,516.88 580,709,682.06
    Correspondiente Al Mes De Febrero De La Gestion 2022,
    De Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/073/2022; Prev. 301-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/027/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Proforma Y Demás
    Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4783 EGA CIP 299.1.1.1.0.0 Dfp-246 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,709,478.36
    Correspondiente Al Mes De Enero De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/071/2022; Prev. 299-
    1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/026/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/048/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4784 EGA CIP 299.1.1.2.0.0 Dfp-246 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,709,274.66
    Correspondiente Al Mes De Enero De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/071/2022; Prev. 299-
    1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/026/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/048/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4785 EGA CIP 299.1.1.3.0.0 Dfp-246 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 2,545.41 580,706,729.25
    Correspondiente Al Mes De Enero De La Gestion 2022, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/071/2022; Prev. 299-
    1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/026/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/048/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4786 EGA CIP 1036.1.1.1.0.0 Dfp-247 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 324.24 580,706,405.01
    Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestion 2021, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/076/2022; Prev.
    1036-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/095/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/029/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/055/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4787 EGA CIP 1036.1.1.2.0.0 Dfp-247 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 580,706,201.31
    Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestion 2021, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/076/2022; Prev.
    1036-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/095/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/029/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/055/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4788 EGA CIP 1036.1.1.3.0.0 Dfp-247 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 3,112.85 580,703,088.46
    Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Gestion 2021, De Las
    Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/076/2022; Prev.
    1036-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/095/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/029/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/055/2022; Proforma Y Demás Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4789 EGA CIP 437.1.2.1.0.0 Dfp-562 Pago Al Sr. Celso Pedro Chambi Argani, Fortelecimiento 0.00 2,790.00 580,700,298.46
    Sub Alcaldia, Distrito 2 (Contratacion De Chofer) Correspondiente
    Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-2/058/2022; Prev. 437-
    1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Desp/Sad-2/009/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4790 EGA CIP 397.1.2.1.0.0 Dfp-564 P/Pago Al Señor Raul Rosas Mamani Contra Maestro 0.00 2,790.00 580,697,508.46
    Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/062/2022; Prev. Nº
    397-1-1; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 157 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-


    2/017/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4791 EGA CIP 397.2.2.1.0.0 Dfp-563 P/Pago Al Señor Jhonatan Quispe Calle Contra Maestro 0.00 2,790.00 580,694,718.46
    Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/061/2022; Prev. Nº
    397-2-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/061/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/015/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4792 EGA CIP 438.1.2.1.0.0 Dfp-555 P/Pago Al Señor Martin Mamani Quispe Ayudante Albañil 0.00 2,585.40 580,692,133.06
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/059/2022; Prev. Nº 438-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/014/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4793 EGA CIP 393.1.2.1.0.0 Dfp-063 P7pago Al Señor Diego Martin Torrez Maestro Albañil 0.00 2,585.40 580,689,547.66
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/063/2022; Prev. Nº 393-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/063/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/013/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4794 EGA CIP 436.1.2.1.0.0 Dfp-553 P7pago Al Señor Jose Luis Aranibar Callisaya Contra 0.00 2,790.00 580,686,757.66
    Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/057/2022;
    Prev. Nº 436-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/009/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4795 EGA CIP 62.1.1.1.0.0 Dfp-117 Pago Al Sr. Jorge Laura Landaeta Por La Adquisición De 0.00 4,410.00 580,682,347.66
    Materiales Para Robótica, Impresora, Atriles Y Otros Para La U.E.
    José Ballivian "A", De La Actividad Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago: Smdh/Dme-018; Prev.
    61-1; Factura Nº 11; Form. 500; Acta De Recepción; Formulario De
    Ingreso, Salida Y Nota De Remisión; Memorándum; Orden De
    Compra N° 25/1 Y Demás Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4796 EGA CIP 61.1.1.1.0.0 Dfp-117 Pago Al Sr. Jorge Laura Landaeta Por La Adquisición De 0.00 2,380.00 580,679,967.66
    Materiales Para Robótica, Impresora, Atriles Y Otros Para La U.E.
    José Ballivian "A", De La Actividad Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago: Smdh/Dme-018; Prev.
    61-1; Factura Nº 11; Form. 500; Acta De Recepción; Formulario De
    Ingreso, Salida Y Nota De Remisión; Memorándum; Orden De
    Compra N° 25/1 Y Demás Documentación Adjunta.

    23/05/2022 1206 1 4807 EGA CIP 404.1.2.1.0.0 Dfp-562 P/Pago A La Señora Albertina Antiñapa Chamisso 0.00 2,399.40 580,677,568.26
    Ayudante Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/056/2022;
    Prev. Nº 404-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/012/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4808 EGA CIP 397.3.2.1.0.0 Dfp-561 P/Pago Al Señor Jesus Alberto Manzano Villalobos Contra 0.00 2,790.00 580,674,778.26
    Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/060/2022;
    Prev. Nº 397-3-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/016/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    23/05/2022 1206 1 4845 REC SIP 1140.0 Im Nr. 305477 Fec Rec. 20/05/2022 637.00 0.00 580,675,415.26

    23/05/2022 1206 1 4846 REC SIP 1141.0 Ip Nr. 305478 Fec Rec. 20/05/2022 16,565.00 0.00 580,691,980.26

    23/05/2022 1206 1 4847 REC SIP 1142.0 Re Nr. 305479 Fec Rec. 20/05/2022 1,397.00 0.00 580,693,377.26

    23/05/2022 1206 1 4848 REC SIP 1143.0 Im Nr. 102100 Fec Rec. 20/05/2022 3,951.00 0.00 580,697,328.26

    23/05/2022 1206 1 4849 REC SIP 1144.0 Ip Nr. 102101 Fec Rec. 20/05/2022 18,995.00 0.00 580,716,323.26

    23/05/2022 1206 1 4850 REC SIP 1145.0 Im Nr. 102153 Fec Rec. 21/05/2022 1,495.00 0.00 580,717,818.26

    23/05/2022 1206 1 4851 REC SIP 1146.0 Ip Nr. 102154 Fec Rec. 21/05/2022 3,832.00 0.00 580,721,650.26

    23/05/2022 1206 1 4852 REC SIP 1147.0 Ip Nr. 305772 Fec Rec. 22/05/2022 391.00 0.00 580,722,041.26

    23/05/2022 1206 1 4853 REC SIP 1148.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,945.00 0.00 580,723,986.26

    23/05/2022 1206 1 4854 REC SIP 1149.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 580,727,986.26

    23/05/2022 1206 1 4855 REC SIP 1150.0 Pf Nr. 34926 Fec Rec. 20/05/2022 827.00 0.00 580,728,813.26

    23/05/2022 1206 1 4856 REC SIP 1151.0 Pf Nr. 34939 Fec Rec. 21/05/2022 48.00 0.00 580,728,861.26

    23/05/2022 1206 1 4857 REC CIP 994.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 329,539.57 0.00 581,058,400.83

    23/05/2022 1206 1 4858 REC CIP 994.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 0.00 329,539.57 580,728,861.26

    23/05/2022 1206 1 4858 REC CIP 994.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 329,539.57 0.00 581,058,400.83

    23/05/2022 1206 1 4859 REC SIP 1152.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 240.00 0.00 581,058,640.83
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 158 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/05/2022 1206 1 4860 REC CIP 995.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 60,449.55 0.00 581,119,090.38

    23/05/2022 1206 1 4861 REC CIP 995.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 60,449.55 0.00 581,179,539.93

    23/05/2022 1206 1 4861 REC CIP 995.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20052022 0.00 60,449.55 581,119,090.38

    23/05/2022 1206 1 4862 REC SIP 1153.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 7,838.60 0.00 581,126,928.98

    23/05/2022 1206 2 4886 EGA CIP 76.1.1.1.0.0 Rds-72 P/Pago A Rodrigo Rubén Sánchez Huchani 0.00 12,340.00 581,114,588.98
    Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional
    (Contratación De Dos Médicos Generales Para El Centro De Salud
    Tilata Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 182, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°182/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./203/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 76.1 Y Doc. Adjunta.

    23/05/2022 1206 2 4887 EGA CIP 50.1.1.1.0.0 Rds-74 P/Pago A Javier Condori Aruni Correspondiente Al Mes De 0.00 11,626.17 581,102,962.81
    Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Bioquímico Para
    El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op
    237, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°237/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./281/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 50.1 Y Doc. Adj.

    23/05/2022 1206 2 4888 EGA CIP 14.1.2.1.0.0 Rds-62 P/Pago A Gabriel Marcos Rios Chuquichambi P/Primera 0.00 49,992.25 581,052,970.56
    Adq. De Medicamentos Para El Centro De Salud Coniri De La
    Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus- Seccional
    S/G Op Smdh/Dms/Op 211/2022, Fact N°69,70,71,72,74,75,76,77
    Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control, Calidad E
    Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums, Orden De
    Compra N°39, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/015/2022, Cotización Y Documentación
    Adjunta.
    23/05/2022 1206 2 4889 EGA CIP 13.1.2.1.0.0 Rds-63 P/Pago A Ruley Wilson Chavez Huanca Y Medical Esens 0.00 32,658.02 581,020,312.54
    S.R.L. P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De Salud
    Hilata Centro De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op 217/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°37 Y N°38, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/025/2022, Cotización Y Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 2 4890 EGA CIP 13.1.2.2.0.0 Rds-63 P/Pago A Ruley Wilson Chavez Huanca Y Medical Esens 0.00 7,075.28 581,013,237.26
    S.R.L. P/Primera Adq. De Medicamentos Para El Centro De Salud
    Hilata Centro De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita - Sus, Seccional S/G Op Smdh/Dms/Op 217/2022,
    Facturas, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De Remisión, Memorandums,
    Orden De Compra N°37 Y N°38, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/025/2022, Cotización Y Documentación
    Adjunta.

    23/05/2022 1206 2 4891 EGA CIP 39.1.1.1.0.0 Rds-73 P/Pago A Graciela Quispe Pallarico Correspondiente Al 0.00 11,479.00 581,001,758.26
    Mes De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do Nivel Viacha Gestión 2022) Item 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 213, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°213/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./227/2022, Inf. Mensuales, Memos, Prev.
    39.1 Y Doc. Adj.

    23/05/2022 1206 2 4892 EGA CIP 39.2.1.1.0.0 Rds-73 P/Pago A Marina Amarro Ramos Correspondiente Al Mes 0.00 11,479.00 580,990,279.26
    De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do Nivel Viacha Gestión 2022) Item 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 213, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°213/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./227/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 39.2 Y Doc. Adj.

    24/05/2022 1206 1 4893 TES TFD.451 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 451 0.00 47,263.00 580,943,016.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4893 TES TFD.451 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 451 47,263.00 0.00 580,990,279.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4894 TES TFD.452 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 452 0.00 6,820.00 580,983,459.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4894 TES TFD.452 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 452 6,820.00 0.00 580,990,279.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4895 TES TFD.453 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 453 329,539.57 0.00 581,319,818.83
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4895 TES TFD.453 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 453 0.00 329,539.57 580,990,279.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4896 TES TFD.454 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 454 60,449.55 0.00 581,050,728.81
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 159 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    24/05/2022 1206 1 4896 TES TFD.454 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 454 0.00 60,449.55 580,990,279.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4897 TES TFD.455 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 455 8,078.60 0.00 580,998,357.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4897 TES TFD.455 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 455 0.00 8,078.60 580,990,279.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    24/05/2022 1206 1 4898 EGA CIP 362.2.2.1.0.0 Dfp-507 P/Pago Al Señor Wilberto Apaza Llusco Ayudante Albañil 3,348.00 0.00 580,993,627.26
    Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/027/2022; Prev. Nº 362-2-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/315/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    24/05/2022 1206 1 4913 EGA CIP 743.1.1.0.0.0 Por Pago A La Empresa Distribuidora Jesus De Nazaret S.R.L. Por 8,200.00 0.00 581,001,827.26
    Adquisicion De Una Impresora Para La Sub Alcaldia D-1 De La
    Actividad Equipamiento Sub Alcaldia Distrito 1, S/G Orden Pago
    Sad-1/004; Cite: Gamv/Desp/Sad-1/060/2022; Acta De Recepcion
    Formulario De Activos Fijos; Factura Nº8; Memorandums; Orden
    De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto

    24/05/2022 1206 1 4915 EGA CIP 384.2.2.1.0.0 Dfp-414 Pago A La Sra. Hilaria Limachi Escobar, Apooyo A La Red 0.00 4,798.80 580,997,028.46
    De Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Manuales De Limpieza) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-122; Prev. 384-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/157/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº122/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    24/05/2022 1206 1 4916 EGA CIP 347.1.2.1.0.0 Dfp-532 P/Pago A La Señora Silvia Cori Quispe Obrero Para El 0.00 2,213.40 580,994,815.06
    Vivero Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/044/2022; Prev. Nº 347-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/008/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    24/05/2022 1206 1 4917 EGA CIP 389.2.2.1.0.0 Dfp-530 P/Pago Al Señor Oscar Lima Duran Maestro Albañil Ítem 0.00 3,348.00 580,991,467.06
    2 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Ssad-
    6/035/2022; Prev. Nº 389-2-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/002/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    24/05/2022 1206 1 4918 EGA CIP 389.1.2.1.0.0 Dfp-531 P/Pago Al Señor Gonzalo Felix Limachi Chico Maestro 0.00 3,348.00 580,988,119.06
    Albañil Item 1 Personal De Servicio Según Orden De Pago Nº Sad-
    6/036/2022; Prev. Nº 389-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/001/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación
    24/05/2022 1206 1 4919 EGA CIP 389.3.2.1.0.0 Dfp-528 P/Pago Al Señor Willy Grover Asistiri Guarachi Personal 0.00 3,348.00 580,984,771.06
    De Servicio Según Orden De Pago Nº Sad-6/033/2022; Prev. Nº
    389-3-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/006/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta

    24/05/2022 1206 1 4920 EGA CIP 389.4.2.1.0.0 Dfp-529 P/Pago A La Señora Zenobia Calisaya Choquehuanca 0.00 2,213.40 580,982,557.66
    Ayudante Albañil Ítem 4 Personal De Servicio S/G Orden De Pago
    Nº Sad-6/034/2022; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/007/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta

    24/05/2022 1206 1 4921 EGA CIP 358.1.2.1.0.0 Dfp-571 Pago A La Sra. Lidia Mosquera Ticona, Apoyo A La Red 0.00 8,830.00 580,973,727.66
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Licenciadas En Enfermeria Para El Area De Medisina Interna)
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Cp-057; Prev. 358-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/090/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº57/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4922 EGA CIP 336.3.2.1.0.0 Dfp-576 Pago A La Sra.Lizet Chura Mamani, Apoyo A La Red De 0.00 6,000.00 580,967,727.66
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Tres
    Auxiliares En Enfermeria Para La Res De Ambulancias Item Nº3)
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Cp-108; Prev. 336-3; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/146/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº112/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4923 EGA CIP 375.1.2.1.0.0 Dfp-583 Pago A La Sra. Wilma Mamani Gonzales, Apoyo A La Red 0.00 6,000.00 580,961,727.66
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De De
    Cuatro Auxiliares De Enfermeria Para Medicina Interna)
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-73; Prev. 375-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/106/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº73/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4924 EGA CIP 375.2.2.1.0.0 Dfp575 Pago A La Sra. Lucia Ulo Quispe, Apoyo A La Red De 0.00 6,000.00 580,955,727.66
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cuatro
    Auxiliares En Enfermeria Para Medicina Interna) Correspondiente
    Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-74; Prev. 375-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/107/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº74/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    24/05/2022 1206 1 4925 EGA CIP 331.2.2.1.0.0 Dfp-578 Pago A La Sra. Lin Norma Mamani Mendoza, Apoyo A La 0.00 7,580.00 580,948,147.66
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Tres Paramedicos Para La Red De Ambulancias) Correspondiente
    Al Mes De Abril Adicional
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 160 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-117; Prev. 331-2;


    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/151/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/117/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4926 EGA CIP 350.1.2.1.0.0 Dfp-581 Pago A La Sra. Elsa Huanca Duran, Apoyo A La Red De 0.00 8,830.00 580,939,317.66
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Licenciadas En Enfermeria Para Cirugia) Correspondiente Al Mes
    De Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Cp-068;
    Prev. 350-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/101/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº68/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4927 EGA CIP 742.2.1.1.0.0 Dfp-1120 Pago Al Sr Hernan Quispe Medina - Guardia Municipal 0.00 3,999.00 580,935,318.66
    De Seguridad Ciudadana (Item 2) Correspondiente Al Mes De
    Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/069;
    Prev. 742-2; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4928 EGA CIP 742.6.1.1.0.0 Dfp-46 Pago Al Sr. Jhonny Juan Machicado Tarqui - Guardia 0.00 4,078.98 580,931,239.68
    Municipal De Seguridad Ciudadana (Item 7) Correspondiente Al
    Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/072; Prev. 742-6; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4929 EGA CIP 742.1.1.1.0.0 Dfp-1120 Pago Al Sr Napoleón Rodríguez Huchani - Guardia 0.00 4,078.98 580,927,160.70
    Municipal De Seguridad Ciudadana D-7 (Item 1) Correspondiente
    Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago
    Sad-7/068; Prev. 742-1; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4930 EGA CIP 742.4.1.1.0.0 Dfp-46 Pago Al Sr José Ramón Chapi Alvarez - Guardia Municipal 0.00 4,078.98 580,923,081.72
    De Seguridad Ciudadana (Item 5) Correspondiente Al Mes De
    Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/071;
    Prev. 742-4; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4931 EGA CIP 742.7.1.1.0.0 Dfp-46 Pago A La Sra. Mónica Gómez Pocoaca - Guardia 0.00 3,762.78 580,919,318.94
    Municipal De Seguridad Ciudadana (Item 8) Correspondiente Al
    Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/074; Prev. 742-7; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4932 EGA CIP 742.5.1.1.0.0 Dfp-46 Pago Al Sr Grover Pedro Ramos Cruz, Contratación De 0.00 4,078.98 580,915,239.96
    Personal - Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana (Item 6)
    Correspondiente Al Mes De Marzo Adicional Febrero/2022; S/G
    Orden De Pago Sad-7/072; Prev. 742-5; Informe:
    Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4933 EGA CIP 742.3.1.1.0.0 Dfp-46 Pago Al Sr Rudy Alberto Pujro Loza - Guardia Municipal De 0.00 4,078.98 580,911,160.98
    Seguridad Ciudadana (Item 3) Correspondiente Al Mes De Marzo
    Adicional Febrero/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/070; Prev. 742-
    3; Informe: Gamv/Sad7/Uaf/Wgrr/001/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4934 EGA CIP 14.1.1.1.0.0 Dfp-185 P/Pago Por Adquisición De Material De Escritorio Y Papel 0.00 19,505.00 580,891,655.98
    Bond De La Actividad Ejecutivo Municipal S/G Orden De Pago Nº
    001; Prev. 14-1; Factura; Formularios; Memorándums; Orden De
    Compra Nº 22/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    24/05/2022 1206 1 4935 EGA CIP 22.1.1.1.0.0 Dfp-072 P/Pago Por Adquisición De Muelle De Suspensión Para El 0.00 11,000.00 580,880,655.98
    Carro Compactador Volkswagen Con Placa 4112-Kti Y El Carro
    Compactador Woaker-17.220 Con Placa 4112-Ksf, De La Actividad
    Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dgar/Op/006/2022; Prev. 22-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 05/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4936 EGA CIP 23.1.1.1.0.0 Dfp-071 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos Para La 0.00 7,750.00 580,872,905.98
    Volqueta Foton Auman Con N° Placa 3432 - Ifd De La Actividad
    Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional S/G Orden De
    Compra Nº Smopga/Dgar/Op/005/2022; Prev. 23-1; Factura; Acta
    De Conformidad; Formularios; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra N° 3/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4937 EGA CIP 208.1.1.1.0.0 Dfp-27 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para 0.00 14,559.00 580,858,346.98
    Carro Compactador De Basura Con Placa De Control 4112-Krc
    Para El Proyecto: Apoyo A La Unidad De Mantenimiento, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Sad-7/081; Prev. 208-1; Factura;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 40/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 3 4938 ACR 56.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 727.60 580,857,619.38

    24/05/2022 1206 1 4938 ACR 56.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 15,453.03 580,842,166.35
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 161 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    24/05/2022 1206 3 4939 ACR 57.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,091.40 580,841,074.95

    24/05/2022 1206 1 4939 ACR 57.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 23,179.55 580,817,895.40

    24/05/2022 1206 3 4940 ACR 58.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 181.90 580,817,713.50

    24/05/2022 1206 1 4940 ACR 58.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 3,863.26 580,813,850.24

    24/05/2022 1206 3 4941 ACR 59.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 3,638.00 580,810,212.24

    24/05/2022 1206 1 4941 ACR 59.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 77,265.17 580,732,947.07

    24/05/2022 1206 3 4942 ACR 60.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 622.10 580,732,324.97

    24/05/2022 1206 1 4942 ACR 60.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 13,212.34 580,719,112.63

    24/05/2022 1206 3 4943 ACR 61.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 181.90 580,718,930.73

    24/05/2022 1206 1 4943 ACR 61.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 3,863.26 580,715,067.47

    24/05/2022 1206 3 4944 ACR 62.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 622.10 580,714,445.37

    24/05/2022 1206 1 4944 ACR 62.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 13,212.34 580,701,233.03

    24/05/2022 1206 1 4945 ACR 63.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,678.04 580,689,554.99

    24/05/2022 1206 3 4945 ACR 63.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,385.42 580,687,169.57

    24/05/2022 1206 1 4946 ACR 64.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 17,517.06 580,669,652.51

    24/05/2022 1206 3 4946 ACR 64.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,578.13 580,666,074.38

    24/05/2022 1206 1 4947 ACR 65.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 2,919.51 580,663,154.87

    24/05/2022 1206 3 4947 ACR 65.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 596.35 580,662,558.52

    24/05/2022 1206 1 4952 ACR 66.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 58,038.62 580,604,519.90

    24/05/2022 1206 3 4952 ACR 66.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,927.10 580,592,592.80

    24/05/2022 1206 1 4953 ACR 67.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,732.38 580,582,860.42

    24/05/2022 1206 3 4953 ACR 67.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 2,039.53 580,580,820.89

    24/05/2022 1206 1 4954 ACR 68.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,919.51 580,577,901.38

    24/05/2022 1206 3 4954 ACR 68.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 596.35 580,577,305.03

    24/05/2022 1206 1 4955 ACR 69.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,732.38 580,567,572.65

    24/05/2022 1206 3 4955 ACR 69.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 2,039.53 580,565,533.12

    24/05/2022 1206 1 4970 EGA CIP 362.2.2.2.0.0 Dfp-507 P/Pago Al Señor Wilberto Apaza Llusco Ayudante Albañil 0.00 3,348.00 580,562,185.12
    Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/027/2022; Prev. Nº 362-2-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/315/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    24/05/2022 1206 1 4971 EGA CIP 1112.1.1.1.0.0 Dfp-300 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 3,854.50 580,558,330.62
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago: Smaf/Da/Rsb/082/2022; Prev. 1112-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/0103/2022; Acta De Conformidad; Informe
    Tecnico: Gamv/Smaf/Da/Rsb/064/2022; Facturas Originales Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4972 EGA CIP 1112.1.1.2.0.0 Dfp-300 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 105,162.30 580,453,168.32
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago: Smaf/Da/Rsb/082/2022; Prev. 1112-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/0103/2022; Acta De Conformidad; Informe
    Tecnico: Gamv/Smaf/Da/Rsb/064/2022; Facturas Originales Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4973 EGA CIP 1112.1.1.3.0.0 Dfp-300 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 139.90 580,453,028.42
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022
    De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De
    Pago: Smaf/Da/Rsb/082/2022; Prev. 1112-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Usb/0103/2022; Acta De Conformidad; Informe
    Tecnico: Gamv/Smaf/Da/Rsb/064/2022; Facturas Originales Y
    Demás Documentación Adjunta.

    24/05/2022 1206 1 4983 REC CIP 1006.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 309,067.43 0.00 580,762,095.85

    24/05/2022 1206 1 4984 REC CIP 1006.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 309,067.43 0.00 581,071,163.28

    24/05/2022 1206 1 4984 REC CIP 1006.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 0.00 309,067.43 580,762,095.85
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 162 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    24/05/2022 1206 1 4985 REC CIP 1007.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 56,694.31 0.00 580,818,790.16

    24/05/2022 1206 1 4986 REC CIP 1007.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 56,694.31 0.00 580,875,484.47

    24/05/2022 1206 1 4986 REC CIP 1007.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23052022 0.00 56,694.31 580,818,790.16

    24/05/2022 1206 1 4987 REC SIP 1163.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,344.50 0.00 580,821,134.66

    24/05/2022 1206 1 4988 REC SIP 1164.0 Dep.Cta.: Juan Carlos Condori Q. 7084428 Lp 280.00 0.00 580,821,414.66

    24/05/2022 1206 1 4989 REC SIP 1165.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 843.30 0.00 580,822,257.96

    24/05/2022 1206 1 4999 REC SIP 1166.0 Ip Nr. 305822 Fec Rec. 23/05/2022 20,640.00 0.00 580,842,897.96

    24/05/2022 1206 1 5000 REC SIP 1167.0 Re Nr. 305823 Fec Rec. 23/05/2022 790.00 0.00 580,843,687.96

    24/05/2022 1206 1 5001 REC SIP 1168.0 Im Nr. 102205 Fec Rec. 23/05/2022 1,489.00 0.00 580,845,176.96

    24/05/2022 1206 1 5002 REC SIP 1169.0 Ip Nr. 102206 Fec Rec. 23/05/2022 19,174.00 0.00 580,864,350.96

    24/05/2022 1206 1 5003 REC SIP 1170.0 Pf Nr. 34967 Fec Rec. 23/05/2022 1,355.00 0.00 580,865,705.96

    24/05/2022 1206 2 5006 EGA CIP 79.1.1.1.0.0 Rds-75 P/Pago A Miriam Mamani Manuelo Correspondiente Al Mes 0.00 8,830.00 580,856,875.96
    De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En
    Enfermería Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Item 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 199, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°199/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./219/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 79.1 Y Doc. Adj.

    24/05/2022 1206 2 5007 EGA CIP 8.1.1.1.0.0 Rds-15 Pago A Medical Esens S.R.L. Y Gabriel Marcos Rios 0.00 13,674.21 580,843,201.75
    Chuquichambi P/1ra. Adq. De Medicamentos Para Los
    Consultorios Vecinales 4,5 Y 6 Del C. S. Tilata De La Act. Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. S/G Op. Smdh/Dms/Op-
    16/22, Fact. N° 35,36,37,38,39 Y 133, 134, Form. Sicoes, Acta De
    Recep., Form. Control De Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De
    Remisión, Memos, O. Compra N° 18 Y 19, Nota De Adj., Inf. Tec.
    Selec., Cotización, Sol. Autoriz. Y Doc. Adjunta.

    24/05/2022 1206 2 5008 EGA CIP 8.1.1.2.0.0 Rds-15 Pago A Medical Esens S.R.L. Y Gabriel Marcos Rios 0.00 31,273.90 580,811,927.85
    Chuquichambi P/1ra. Adq. De Medicamentos Para Los
    Consultorios Vecinales 4,5 Y 6 Del C. S. Tilata De La Act. Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. S/G Op. Smdh/Dms/Op-
    16/22, Fact. N° 35,36,37,38,39 Y 133, 134, Form. Sicoes, Acta De
    Recep., Form. Control De Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De
    Remisión, Memos, O. Compra N° 18 Y 19, Nota De Adj., Inf. Tec.
    Selec., Cotización, Sol. Autoriz. Y Doc. Adjunta.

    24/05/2022 1206 2 5009 EGA CIP 79.2.1.1.0.0 Rds-77 P/Pago A Eva Tancara Cussi Correspondiente Al Mes De 0.00 8,830.00 580,803,097.85
    Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En
    Enfermería Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 188, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°188/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./208/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 79.2 Y Doc. Adj.

    24/05/2022 1206 2 5010 EGA CIP 83.2.1.1.0.0 Rds-78 P/Pago A Mariel Colque Choque Correspondiente Al Mes 0.00 8,830.00 580,794,267.85
    De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En
    Enfermería Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022), S/G Op
    Smdh/Dms/Op 180, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°180/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./209/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 83.2 Y Doc. Adj.

    24/05/2022 1206 2 5014 EGA CIP 53.1.1.1.0.0 Rds-79 P/Pago A Ivan Larico Quispe Correspondiente Al Mes De 0.00 6,443.00 580,787,824.85
    Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Técnico
    Radiólogo Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022), S/G Op
    Smdh/Dms/Op 313, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°313/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./313/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 53.1 Y Doc. Adj.

    24/05/2022 1206 2 5015 EGA CIP 79.3.1.1.0.0 Rds-80 P/Pago A Marizol Mercado Tellería Correspondiente Al 0.00 8,830.00 580,778,994.85
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados
    (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022)
    Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 189, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°189/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./209/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 79.3 Y Doc. Adj.

    25/05/2022 1206 2 5016 EGA CIP 84.1.1.1.0.0 Rds-76 P/Pago A Nelson Elvis Pocoaca Condori Correspondiente 0.00 9,920.00 580,769,074.85
    Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo
    Para El Centro De Salud Jalsuri Gestión 2022), S/G Op
    Smdh/Dms/Op 208, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°208/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./224/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 84.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 163 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 1 5017 TES TFD.456 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 456 0.00 42,093.00 580,726,981.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5017 TES TFD.456 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 456 42,093.00 0.00 580,769,074.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5018 TES TFD.457 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 457 0.00 3,979.50 580,765,095.35
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5018 TES TFD.457 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 457 3,979.50 0.00 580,769,074.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5019 TES TFD.458 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 458 309,067.43 0.00 581,078,142.28
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5019 TES TFD.458 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 458 0.00 309,067.43 580,769,074.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5020 TES TFD.459 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 459 56,694.31 0.00 580,825,769.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5020 TES TFD.459 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 459 0.00 56,694.31 580,769,074.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5021 TES TFD.460 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 460 843.30 0.00 580,769,918.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5021 TES TFD.460 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 460 0.00 843.30 580,769,074.85
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/05/2022 1206 1 5022 TES TRA.52 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A La Señora 50.00 0.00 580,769,124.85
    Lourdes Mamani Manuelo Técnico En Psicología Slim
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/004; Prev. Nº 410-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe Gamv/Dggs/032/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5022 TES TRA.52 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-004 P/Pago A La Señora 0.00 50.00 580,769,074.85
    Lourdes Mamani Manuelo Técnico En Psicología Slim
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/004; Prev. Nº 410-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe Gamv/Dggs/032/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5023 TES TRA.53 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-479 P/Pago A La Señora Wilma 441.50 0.00 580,769,516.35
    Mamani Mamani Abogada Slim Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 441-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe Gamv/Dggs/028/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5023 TES TRA.53 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-479 P/Pago A La Señora Wilma 0.00 441.50 580,769,074.85
    Mamani Mamani Abogada Slim Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 441-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe Gamv/Dggs/028/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5024 TES TRA.54 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-527 Pago A La Sra.Yoselin 92.67 0.00 580,769,167.52
    Natalia Cadena, Programa De Desarrollo Inicial (Pdi) Seccional
    (Contratacion De Facilitador Pdipi En Proteccion-Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/023; Prev. 460-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/095/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5024 TES TRA.54 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-527 Pago A La Sra.Yoselin 0.00 92.67 580,769,074.85
    Natalia Cadena, Programa De Desarrollo Inicial (Pdi) Seccional
    (Contratacion De Facilitador Pdipi En Proteccion-Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/023; Prev. 460-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/095/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5025 TES TRA.55 Traspaso Libreta Acreedores: 100.00 0.00 580,769,174.85
    Dfp-523 P/Pago A La Señora Guadalupe Ticona Torres Asistente
    De Dirección Jurídica Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Dj/026/2022; Prev. Nº 464-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe Gamv/Dj/003/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5025 TES TRA.55 Traspaso Libreta Acreedores: 0.00 100.00 580,769,074.85
    Dfp-523 P/Pago A La Señora Guadalupe Ticona Torres Asistente
    De Dirección Jurídica Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Dj/026/2022; Prev. Nº 464-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe Gamv/Dj/003/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5026 TES TRA.56 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-53 P/Pago A La Sra. Abigail 379.00 0.00 580,769,453.85
    Lucero Beltran Rosas Asistente De Topógrafo Correspondiente Al
    Mes De Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/100; Prev.
    629-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/039/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd/021/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 164 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 1 5026 TES TRA.56 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-53 P/Pago A La Sra. Abigail 0.00 379.00 580,769,074.85
    Lucero Beltran Rosas Asistente De Topógrafo Correspondiente Al
    Mes De Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/100; Prev.
    629-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/039/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd/021/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5027 TES TRA.57 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-52 P/Pago Al Sr. Carlos Alfredo 73.58 0.00 580,769,148.43
    Rojas Condori Procesador Catastral Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/095; Prev. 644-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/041/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/044/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5027 TES TRA.57 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-52 P/Pago Al Sr. Carlos Alfredo 0.00 73.58 580,769,074.85
    Rojas Condori Procesador Catastral Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/095; Prev. 644-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/041/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/044/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5028 TES TRA.58 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-57 P/Pago A La Sra. Virginia 441.50 0.00 580,769,516.35
    Paredes Limachi Verificador Previal Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/097; Prev. 642-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/048/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº045/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5028 TES TRA.58 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-57 P/Pago A La Sra. Virginia 0.00 441.50 580,769,074.85
    Paredes Limachi Verificador Previal Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/097; Prev. 642-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/048/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº045/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5029 TES TRA.59 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-56 P/Pago Al Sr. Victor Hugo 126.33 0.00 580,769,201.18
    Flores Yucra Mensurador Predial Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/009; Prev. 647-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/042/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/019/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5029 TES TRA.59 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-56 P/Pago Al Sr. Victor Hugo 0.00 126.33 580,769,074.85
    Flores Yucra Mensurador Predial Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/009; Prev. 647-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/042/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/019/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5030 TES TRA.60 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-60 Pago A La Sra. Claudia 73.58 0.00 580,769,148.43
    Veronica Mamani Callisaya, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Adquisicion Y Suministros D-
    7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-
    7/101; Prev. 684-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/050/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-033/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5030 TES TRA.60 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-60 Pago A La Sra. Claudia 0.00 73.58 580,769,074.85
    Veronica Mamani Callisaya, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Adquisicion Y Suministros D-
    7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-
    7/101; Prev. 684-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/050/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-033/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5031 TES TRA.61 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-73 Pago A La Sra. Dadsel Italia 60.00 0.00 580,769,134.85
    Ylcha Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Vehiculos
    Automotores D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/104; Prev. 676-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/052/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uaf-7/Cr-028/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5031 TES TRA.61 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-73 Pago A La Sra. Dadsel Italia 0.00 60.00 580,769,074.85
    Ylcha Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Vehiculos
    Automotores D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/104; Prev. 676-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/052/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uaf-7/Cr-028/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5032 TES TRA.62 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-71 Pago A La Sra. Noemi Nancy 379.00 0.00 580,769,453.85
    Marca Guzman, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Reguistro De Inmueble)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/102;
    Prev. 682-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/054/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-26/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5032 TES TRA.62 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-71 Pago A La Sra. Noemi Nancy 0.00 379.00 580,769,074.85
    Marca Guzman, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Reguistro De Inmueble)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/102;
    Prev. 682-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/054/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-26/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 165 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 1 5033 TES TRA.63 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-70 Pago A La Sra. Estela Titirico 480.00 0.00 580,769,554.85
    Perez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Sad-7/055; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/055/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd-7/Cr-025/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5033 TES TRA.63 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-70 Pago A La Sra. Estela Titirico 0.00 480.00 580,769,074.85
    Perez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Sad-7/055; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/055/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd-7/Cr-025/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5034 TES TRA.64 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-72 Pago A La Sra.Gabriela 240.00 0.00 580,769,314.85
    Katerine Flores Torrez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y
    Patentes D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/103; Prev. 677-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/051/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-7/Cr-027/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5034 TES TRA.64 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-72 Pago A La Sra.Gabriela 0.00 240.00 580,769,074.85
    Katerine Flores Torrez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y
    Patentes D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/103; Prev. 677-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/051/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-7/Cr-027/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5035 TES TRA.65 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-51 P/Pago A La Sra. Beatriz 147.17 0.00 580,769,222.02
    Escobar Mamani Responsable De Gestion Catastral,
    Correspondiente Al Mes De Abril 2022 Según: Orden Pago Nº Sad-
    7/091; Prev. 649-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/046/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-
    D7/Ugu/Nº043/2022; Informe Mensual Y Demás Adjunta
    Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5035 TES TRA.65 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-51 P/Pago A La Sra. Beatriz 0.00 147.17 580,769,074.85
    Escobar Mamani Responsable De Gestion Catastral,
    Correspondiente Al Mes De Abril 2022 Según: Orden Pago Nº Sad-
    7/091; Prev. 649-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/046/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-
    D7/Ugu/Nº043/2022; Informe Mensual Y Demás Adjunta
    Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5036 TES TRA.66 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-58 P/Pago A La Sra. Talia Judith 294.33 0.00 580,769,369.18
    Apaza Tola Procesador Urbano Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/094; Prev. 646-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/043/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº046/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5036 TES TRA.66 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-58 P/Pago A La Sra. Talia Judith 0.00 294.33 580,769,074.85
    Apaza Tola Procesador Urbano Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/094; Prev. 646-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/043/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº046/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5037 TES TRA.67 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-515 P/Pago A La Señora Alicia 238.00 0.00 580,769,312.85
    Alanoca Laurel Responsable De Plataforma Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Datm/08/2022;
    Prev. Nº 454-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/032/2022; Informe Mensual; Memorándums
    Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5037 TES TRA.67 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-515 P/Pago A La Señora Alicia 0.00 238.00 580,769,074.85
    Alanoca Laurel Responsable De Plataforma Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Datm/08/2022;
    Prev. Nº 454-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/032/2022; Informe Mensual; Memorándums
    Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5038 TES TRA.68 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-483 Pago A La Sra. Carmen 100.00 0.00 580,769,174.85
    Rosa Medina Ponce, Apoyo A La Defensoria De La Niñez Y
    Adolescencia Dna Distrito 1,2y3 (Contratacion De Tecnico
    Administrativo Iii) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/005; Prev. 463-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dggs/033/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5038 TES TRA.68 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-483 Pago A La Sra. Carmen 0.00 100.00 580,769,074.85
    Rosa Medina Ponce, Apoyo A La Defensoria De La Niñez Y
    Adolescencia Dna Distrito 1,2y3 (Contratacion De Tecnico
    Administrativo Iii) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/005; Prev. 463-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dggs/033/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5048 REC SIP 1171.0 Dep.Cta.: Samuel Roman Villarroel Lovera 3,000.00 0.00 580,772,074.85

    25/05/2022 1206 1 5050 EGA CIP 735.1.1.1.0.0 Dfp-43 P/Pago Al Sr. Gualberto Callisaya Condori Contratación 0.00 5,245.20 580,766,829.65
    Operador Retroexcavadora I Correspondiente Al Mes De Febrero Y
    Marzo/2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/043; Prev. 735-1;
    Informes De Conformidad Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 166 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Sad-7/Rse 031/2022; Cite: Gamv/Sad-7/Rse 022/2022;


    Planillas; Informes Mensuales; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5051 EGA CIP 745.2.1.1.0.0 Dfp-69 P/Pago Al Sr. Guillermo Adolfo Balboa Quispe Chofer De 0.00 2,566.80 580,764,262.85
    Volqueta Item I Correspondiente Al Mes De Marzo/2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/049; Prev. 745-2; Cite: Gamv/Sad-
    7/Uaf/Tafre/010/2022; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad-
    7/Rse 037/2022; Planilla; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5052 EGA CIP 745.3.1.1.0.0 Dfp-47, P/Pago Al Sr. Luis Edwin Quiñajo Calle Chofer De 0.00 2,566.80 580,761,696.05
    Volqueta Item Ii Correspondiente Al Mes De Marzo 2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/050; Prev. 745-3; Cite: Gamv/Sad-
    7/Uaf/Tafre/010/2022; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad-
    7/Rse 038/2022; Planilla; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5053 EGA CIP 734.1.1.1.0.0 Dfp-30 P/Pago Al Sr. Marcelo Lopez Zeballos Chofer Camioneta 0.00 4,371.00 580,757,325.05
    Dirección De Obras Públicas Correspondiente Al Mes De Febrero
    Y Marzo/2022; Según: Orden De Pago Nº Sad-7/048; Prev. 734-1;
    Informes De Conformidad Gamv/Sad7dop D-7/Jip D-
    7/Cr/009/2022; Cite: Gamv/Sad7dop D-7/Jip D-7/Cr/008/2022;
    Planillas; Informes Mensuales; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5054 EGA CIP 743.1.1.1.0.0 Por Pago A La Empresa Distribuidora Jesus De Nazaret S.R.L. Por 0.00 8,200.00 580,749,125.05
    Adquisicion De Una Impresora Para La Sub Alcaldia D-1 De La
    Actividad Equipamiento Sub Alcaldia Distrito 1, S/G Orden Pago
    Sad-1/004; Cite: Gamv/Desp/Sad-1/060/2022; Acta De Recepcion
    Formulario De Activos Fijos; Factura Nº8; Memorandums; Orden
    De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto

    25/05/2022 1206 1 5055 EGA CIP 16.1.2.1.0.0 Dfp-497 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De 0.00 940.70 580,748,184.35
    Abril/2022, De La Actividad Servicio De Internet Telecentros
    Seccional; S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-09; Prev. 16-1;
    Factura 202; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/022/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smaf/Df/Jtic/020/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5060 EGA CIP 424.6.2.1.0.0 Dfp-010 P/Pago A La Señora Graciela Mamani Mendoza Portera 0.00 2,399.40 580,745,784.95
    De Los Campos Deportivos Personal De Servicio Correspondiente
    Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/010; Prev. Nº
    424-6-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/010/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/003/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5061 EGA CIP 414.1.2.1.0.0 Dfp-014 P/Pago Al Señor Jose Luis Perez Yujra Instructor Del 0.00 2,585.40 580,743,199.55
    Gimnacio Municipal Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente
    Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/014; Prev. Nº
    414-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/014/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/010/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5062 EGA CIP 395.1.2.1.0.0 Dfp-017 P/Pago Al Señor Miguel Oscar Rojas Llampara Instructor 0.00 2,585.40 580,740,614.15
    De La Escuela Municipal De Voleibol Ítem 1 Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/017; Prev. Nº 395-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/012/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5063 EGA CIP 410.1.2.1.0.0 Dfp-004 P/Pago A La Señora Lourdes Mamani Manuelo Técnico 0.00 2,950.00 580,737,664.15
    En Psicología Slim Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/004; Prev. Nº 410-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/004/2022; Informe Gamv/Dggs/032/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5064 EGA CIP 441.1.2.1.0.0 Dfp-479 P/Pago A La Señora Wilma Mamani Mamani Abogada 0.00 3,973.50 580,733,690.65
    Slim Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 441-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/003/2022; Informe Gamv/Dggs/028/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5065 EGA CIP 447.1.2.1.0.0 Dfp-484 P/Pago A La Señora Lidia Gavi Quispe Yujra Trabajadora 0.00 4,415.00 580,729,275.65
    Social Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 447-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Informe Gamv/Dggs/030/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5066 EGA CIP 455.1.2.1.0.0 Dfp-479 P/Pago A La Señora Maria Margarita Alanoca Alanoca 0.00 4,415.00 580,724,860.65
    Abogada Dna Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Jrh/006; Prev. Nº 455-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/001/2022; Informe Gamv/Dggs/031/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5067 EGA CIP 405.1.2.1.0.0 Dfp-505 P/Pago Al Señor Severiano Lima Choque Operador De 0.00 3,524.70 580,721,335.95
    Maquinaria Perforadora De Pozo Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Sad-3/041/2022; Prev. Nº 405-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/017/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5068 EGA CIP 415.1.2.1.0.0 Dfp-499 P/Pago Al Señor Rene Reynaldo Cazas Tancara Técnico 0.00 3,600.00 580,717,735.95
    Veterinario Para Zoonosis Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dms/011/2022; Prev. Nº 415-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/011/2022; Informe
    Gamv/Dms/Zypee/001/2022;; Informe Mensual; Memorándums Y
    Documentacion Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5069 EGA CIP 456.1.2.1.0.0 P/Registro Para Cumplimiento Al Instructivo Mefp/Vpcf/Dgsgif Nº 0.00 2,380.00 580,715,355.95
    2/2022 Prev. 3 Secc. 15, Contratación De Responsable De
    Plataforma, Por Un Tiempo De 6 Meses Con Un Haber Mensual
    De Bs. 2380.00 Según Contrato G.A.M.V./Cm/Nº 62/02/2022,
    Suscrito Con El Sr. Alvaro Favbio Aruni Quispe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 167 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 1 5070 EGA CIP 460.1.2.1.0.0 Dfp-527 Pago A La Sra.Yoselin Natalia Cadena, Programa De 0.00 2,687.33 580,712,668.62
    Desarrollo Inicial (Pdi) Seccional (Contratacion De Facilitador Pdipi
    En Proteccion-Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dme/023; Prev. 460-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/095/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5071 EGA CIP 464.1.2.1.0.0 0.00 2,900.00 580,709,768.62


    Dfp-523 P/Pago A La Señora Guadalupe Ticona Torres Asistente
    De Dirección Jurídica Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Dj/026/2022; Prev. Nº 464-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe Gamv/Dj/003/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5072 EGA CIP 328.1.2.1.0.0 Dfp-065 P7pago Al Señor Limberth Magne Calisaya Ayudante 0.00 2,790.00 580,706,978.62
    Soldador Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Spomga/Urim/065/2022; Prev. Nº 328-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Urim/001/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5073 EGA CIP 383.1.2.1.0.0 Dfp-049 P/Pago Al Señor Elvis Alfredoantonio Lopez Maestroa 0.00 2,585.40 580,704,393.22
    Labñil Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/049/2022; Prev. Nº
    383-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/049/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/001/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5074 EGA CIP 383.2.2.1.0.0 Fdp-540 P/Pago Al Señor Reynaldo Sardon Morales Maestro 0.00 2,585.40 580,701,807.82
    Albañil Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/051/2022; Prev. Nº
    383-2-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/051/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/002/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5075 EGA CIP 383.3.2.1.0.0 Dfp-048 P/Pago Al Señor Luis Callisaya Conde Maestro Albañil 0.00 2,585.40 580,699,222.42
    Ítem 3 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/048/2022; Prev. Nº 383-3-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/048/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/003/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5076 EGA CIP 418.1.2.1.0.0 Dfp-550 P/Pago Al Señor Luis Alfredo Pacheco Apaza Técnico 0.00 3,600.00 580,695,622.42
    Electricista Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Urim/028/2022; Prev. Nº 418-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Informe Gamv/Urim/008/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5077 EGA CIP 444.1.2.1.0.0 Dfp-556 P7pago A La Señora Nelly Graciela Apaza Arcaya 0.00 3,000.00 580,692,622.42
    Secretaia D-2 Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Sad-
    2/024/2022; Prev. Nº 444-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/09/2022; Informe Mensual; Memorandums Y Documentacion
    Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5078 EGA CIP 957.1.1.1.0.0 Dfp-525 P/Pago A La Señora Dolores Mayta Mamani Portera Del 0.00 6,158.46 580,686,463.96
    Campoc Ferial Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Febrero Y Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/025/2022; Prev. Nº 957-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor D-3/Inf.
    008/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5079 EGA CIP 629.1.2.1.0.0 Dfp-53 P/Pago A La Sra. Abigail Lucero Beltran Rosas Asistente 0.00 3,411.00 580,683,052.96
    De Topógrafo Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según: Orden
    De Pago Nº Sad-7/100; Prev. 629-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/039/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd/021/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5080 EGA CIP 644.1.2.1.0.0 Dfp-52 P/Pago Al Sr. Carlos Alfredo Rojas Condori Procesador 0.00 4,341.42 580,678,711.54
    Catastral Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G Orden De
    Pago Nº Sad-7/095; Prev. 644-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/041/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/044/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5081 EGA CIP 650.1.2.1.0.0 Dfp-54 P/Pago Al Sr. Rorik Trujillo Flores Topógrafo, 0.00 4,415.00 580,674,296.54
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Sad-7/098; Prev. 650-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/049/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/020/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5082 EGA CIP 642.1.2.1.0.0 Dfp-57 P/Pago A La Sra. Virginia Paredes Limachi Verificador 0.00 3,973.50 580,670,323.04
    Previal Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/097; Prev. 642-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/048/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº045/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5083 EGA CIP 647.1.2.1.0.0 Dfp-56 P/Pago Al Sr. Victor Hugo Flores Yucra Mensurador Predial 0.00 3,663.67 580,666,659.37
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Sad-7/009; Prev. 647-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/042/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/019/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5084 EGA CIP 648.1.2.1.0.0 Dfp-50 P/Pago A La Sra. Maria Antonia Condori Mamani 0.00 4,415.00 580,662,244.37
    Responsable De Administración Urbana Correspondiente Al Mes
    De Abril 2022 S/G Orden De Pago Nº Sad-7/093; Prev. 648-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/044/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº041/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 168 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 1 5085 EGA CIP 643.1.2.1.0.0 Dfp-55 P/Pago Al Sr. Victor Hugo Mamani Mega Asistente Para 0.00 3,600.00 580,658,644.37
    Registro De Mensura Predial Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 S/G Orden Pago Nº Sad-7/096; Prev. 643-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/040/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/022/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5086 EGA CIP 641.1.2.1.0.0 Dfp-49 P/Pago A La Sra. Rossy Leida Torrez Quispe Responsable 0.00 4,415.00 580,654,229.37
    De Control Y Fiscalización Urbana Correspondiente Al Mes De
    Abril 2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/090; Prev. 641-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/045/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº042/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5087 EGA CIP 684.1.2.1.0.0 Dfp-60 Pago A La Sra. Claudia Veronica Mamani Callisaya, 0.00 4,341.42 580,649,887.95
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Adquisicion Y Suministros D-7) Correspondiente
    Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/101; Prev. 684-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/050/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-033/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5088 EGA CIP 678.1.2.1.0.0 Dfp-65 Pago Al Sr. Wilber Grover Rodriguez Rojas, Fortalecimiento 0.00 4,415.00 580,645,472.95
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Contrataciones D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Sad-7/105; Prev. 678-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/053/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-029/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5089 EGA CIP 689.1.2.1.0.0 Dfp-63 Pago Al Sr. Kevin Cristian Aranibar Rocha Apoyo Para 0.00 3,600.00 580,641,872.95
    Elaboracion De Proyectos Direccion De Obras Publicas
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G Orden De Pago Sad-
    7/107; Prev. 689-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/058/2022;
    Planiila; Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-
    7/Cr/005/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5090 EGA CIP 681.1.2.1.0.0 Dfp-64 Pago Al Sr. Rodrigo Lazo Alanoca, Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 580,637,457.95
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Jefe De Obras Municipales D-
    7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-
    7/109; Prev. 681-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/057/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Infc/006/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    25/05/2022 1206 1 5091 EGA CIP 955.1.1.1.0.0 Dfp-251 Pago A La Sra. Yovana Maria Ramirez Valda, 0.00 4,500.00 580,632,957.95
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 3 (Contratacion De Secretaria
    Sub Alcaldia D-3) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Sad-3/014; Prev. 955-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/014/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Dor/Inf021/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5092 EGA CIP 676.1.2.1.0.0 Dfp-73 Pago A La Sra. Dadsel Italia Ylcha Mamani, Fortalecimiento 0.00 3,540.00 580,629,417.95
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Registro De Vehiculos Automotores D-7) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/104; Prev. 676-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/052/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uaf-7/Cr-028/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5093 EGA CIP 682.1.2.1.0.0 Dfp-71 Pago A La Sra. Noemi Nancy Marca Guzman, 0.00 3,411.00 580,626,006.95
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Reguistro De Inmueble) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/102; Prev. 682-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/054/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-26/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5094 EGA CIP 920.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 20,350.00 580,605,656.95
    No.Doc:1526.1.1(Dfp-1415 P/Pago Por La Adquisición De
    Materiales De Construcción Y Otros Del Proyecto Ampl.
    Sistema De Agua Potable Com. Quinamaya D-3 S/G Orden
    De Pago N
    º Hsa D-3/Dor-158; Prev. Nº 1376; Factura
    Nº 15; Cotización; Nota De Adj., Inf. De Compulsa Legal;
    Orden De Compra; Formulario De Almacenes;
    25/05/2022 1206 1 5095 EGA CIP 920.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 2,395.00 580,603,261.95
    No.Doc:1526.1.1(Dfp-1415 P/Pago Por La Adquisición De
    Materiales De Construcción Y Otros Del Proyecto Ampl.
    Sistema De Agua Potable Com. Quinamaya D-3 S/G Orden
    De Pago N
    º Hsa D-3/Dor-158; Prev. Nº 1376; Factura
    Nº 15; Cotización; Nota De Adj., Inf. De Compulsa Legal;
    Orden De Compra; Formulario De Almacenes;
    25/05/2022 1206 1 5096 EGA CIP 679.1.2.1.0.0 Dfp-70 Pago A La Sra. Estela Titirico Perez, Fortalecimiento Sub 0.00 3,120.00 580,600,141.95
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/055; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/055/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd-7/Cr-025/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5097 EGA CIP 677.1.2.1.0.0 Dfp-72 Pago A La Sra.Gabriela Katerine Flores Torrez, 0.00 3,360.00 580,596,781.95
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y Patentes D-7)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/103;
    Prev. 677-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/051/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-7/Cr-027/2022 Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 169 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación


    Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5098 EGA CIP 649.1.2.1.0.0 Dfp-51 P/Pago A La Sra. Beatriz Escobar Mamani Responsable De 0.00 4,267.83 580,592,514.12
    Gestion Catastral, Correspondiente Al Mes De Abril 2022 Según:
    Orden Pago Nº Sad-7/091; Prev. 649-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/046/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº043/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.

    25/05/2022 1206 1 5099 EGA CIP 627.1.2.1.0.0 Dfp-059 P/Pago A La Sra. Maria Eugenia Apaza Mamani 0.00 4,415.00 580,588,099.12
    Encargado De Asesoramiento Técnico Urbano Correspondiente Al
    Mes De Abril 2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/092; Prev.
    627-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/047/2022; Planilla;
    Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-
    D7/Ugu/Nº047/2022; Informe Mensual Y Demás Adjunta
    Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5100 EGA CIP 646.1.2.1.0.0 Dfp-58 P/Pago A La Sra. Talia Judith Apaza Tola Procesador 0.00 4,120.67 580,583,978.45
    Urbano Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/094; Prev. 646-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/043/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/Nº046/2022; Informe
    Mensual Y Demás Adjunta Documentación.
    25/05/2022 1206 1 5101 EGA CIP 413.1.2.1.0.0 Dfp-557 Pago A La Sra. Zulma Gertrudis Cussi Nina, Defensoria 0.00 3,790.00 580,580,188.45
    De La Niñes Y Adolescencia Dna Distritos 1,2y3 (Contratacion De
    Licenciada En Trabajo Social Para El Slim) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/002; Prev. 413-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/002/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/029/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5102 EGA CIP 326.1.2.1.0.0 Dfp-546 P/Pago Al Señor Wilson Ali Pocoaca Ayudante Mecánico 0.00 2,790.00 580,577,398.45
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Spomga/Urim/064/2022; Prev. Nº 326-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Urim/002/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5103 EGA CIP 407.1.2.1.0.0 Dfp-514 P/Pago Al Señor Erlan Josue Lino Ramos Personal De 0.00 4,105.95 580,573,292.50
    Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Sad-3/039/2022; Prev. Nº 407-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/020/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5104 EGA CIP 420.1.2.1.0.0 Dfp-518 P/Pago Al Señor Sardon Espejo Juanito Jaime Maestro 0.00 2,585.40 580,570,707.10
    Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/032/2022; Prev. Nº 420-1-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/032/2022; Informe
    Gamv/Ssmdh/Dme/097/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5105 EGA CIP 420.2.2.1.0.0 0.00 2,585.40 580,568,121.70
    Dfp-517 P/Pago Al Señor Carlos Alejandro Fernandez Guerra
    Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/031/2022; Prev. Nº 420-2-
    2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2022; Informe
    Gamv/Ssmdh/Dme/097/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    25/05/2022 1206 1 5106 EGA CIP 457.1.2.1.0.0 Dfp-526 Pago Al Sr. Rolando Huallpa Oraquine, Fortalecimiento 0.00 3,600.00 580,564,521.70
    Sub Alcaldia Distrito 6 (Contratacion De Tecnico Mecanicod-6)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-6/022;
    Prev. 457-; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/022/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad-6/Dop/Tp/012/2022 Informe Mensual;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5107 EGA CIP 454.1.2.1.0.0 Dfp-515 P/Pago A La Señora Alicia Alanoca Laurel Responsable 0.00 2,142.00 580,562,379.70
    De Plataforma Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smaf/Dad/Datm/08/2022; Prev. Nº 454-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/008/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/032/2022; Informe Mensual; Memorándums
    Y Documentacion Adjunta
    25/05/2022 1206 1 5108 EGA CIP 463.1.2.1.0.0 Dfp-483 Pago A La Sra. Carmen Rosa Medina Ponce, Apoyo A La 0.00 2,900.00 580,559,479.70
    Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna Distrito 1,2y3
    (Contratacion De Tecnico Administrativo Iii) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Smaf/Jrh/005; Prev. 463-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/005/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dggs/033/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    25/05/2022 1206 1 5110 EGA CIP 1092.1.1.1.0.0 Dfp-296 P/Pago Al Fndr Por Concepto De Interés Y Amortización 0.00 161,965.53 580,397,514.17
    De Capital, De La Actividad Proyecto Financiamiento Para La
    Inversión En Maquinaria Y Equipo Gam Viacha, Seccional S/G
    Orden De Pago Nº Smaf-011; Prev. 1092-1; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/034/2022, Contrato De Préstamo Para
    Inversión Nº 075/2018, Plan De Pagos Referencial Y Carpeta
    Adjunta.
    25/05/2022 1206 2 5115 REC CIP 132.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 175.00 0.00 580,397,689.17

    25/05/2022 1206 2 5116 REC CIP 132.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 175.00 0.00 580,397,864.17

    25/05/2022 1206 2 5116 REC CIP 132.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 175.00 580,397,689.17

    25/05/2022 1206 2 5117 REC CIP 133.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 285.00 0.00 580,397,974.17

    25/05/2022 1206 2 5118 REC CIP 133.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 285.00 0.00 580,398,259.17

    25/05/2022 1206 2 5118 REC CIP 133.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 285.00 580,397,974.17
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 170 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/05/2022 1206 2 5119 REC CIP 134.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 301.00 0.00 580,398,275.17

    25/05/2022 1206 2 5120 REC CIP 134.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 301.00 0.00 580,398,576.17

    25/05/2022 1206 2 5120 REC CIP 134.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 301.00 580,398,275.17

    25/05/2022 1206 2 5121 REC CIP 135.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 380.00 0.00 580,398,655.17

    25/05/2022 1206 2 5122 REC CIP 135.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 380.00 0.00 580,399,035.17

    25/05/2022 1206 2 5122 REC CIP 135.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 380.00 580,398,655.17

    25/05/2022 1206 2 5123 REC CIP 136.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 340.00 0.00 580,398,995.17

    25/05/2022 1206 2 5124 REC CIP 136.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 340.00 0.00 580,399,335.17

    25/05/2022 1206 2 5124 REC CIP 136.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 340.00 580,398,995.17

    25/05/2022 1206 2 5125 REC CIP 137.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 90.00 0.00 580,399,085.17

    25/05/2022 1206 2 5126 REC CIP 137.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 90.00 0.00 580,399,175.17

    25/05/2022 1206 2 5126 REC CIP 137.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 90.00 580,399,085.17

    25/05/2022 1206 2 5127 EGA CIP 46.1.1.1.0.0 Rds-70 P/Pago A Julia Herminia Ibañez Huacani Correspondiente 0.00 9,096.00 580,389,989.17
    Al Mes De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional
    (Contratación De Optometrista) S/G Op Smdh/Dms/Op 232, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°232/2022, Informe De Conformidad,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./243/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 46.1 Y Doc. Adjunta.

    25/05/2022 1206 2 5128 EGA CIP 45.1.1.1.0.0 Rds-69 P/Pago A Fernando Martín Mamani Barra Correspondiente 0.00 8,640.00 580,381,349.17
    Al Mes De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional
    (Contratación De Técnico De Óptica) S/G Op Smdh/Dms/Op 235,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°235/2022, Informe De
    Conformidad, Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./246/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 45.1
    Y Doc. Adjunta.

    25/05/2022 1206 2 5129 EGA CIP 48.1.1.1.0.0 Rds-71 P/Pago A Yanet Alvarez Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 7,200.00 580,374,149.17
    De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional (Contratación De
    Auxiliar De Farmacia Para El Consultorio Vecinal Pocitos
    Chuquiaguillo) S/G Op Smdh/Dms/Op 247, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°232/2022, Informe De Conformidad,
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./258/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 48.1 Y Doc. Adjunta.

    25/05/2022 1206 2 5130 EGA CIP 82.1.1.1.0.0 Rds-81 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente Al 0.00 6,000.00 580,368,149.17
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares
    De Enfermería Para Los Consultorios Vecinales Del Centro De
    Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 172, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°172/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./208/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adj.

    26/05/2022 1206 1 5134 TES TFD.461 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 461 0.00 67,335.00 580,300,814.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5134 TES TFD.461 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 461 67,335.00 0.00 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5135 TES TFD.462 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 462 5,634.50 0.00 580,373,783.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5135 TES TFD.462 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 462 0.00 5,634.50 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5136 TES TFD.463 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 463 286,182.05 0.00 580,654,331.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5136 TES TFD.463 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 463 0.00 286,182.05 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5137 TES TFD.464 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 464 0.00 1,571.00 580,366,578.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 2 5137 TES TFD.464 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 464 1,571.00 0.00 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5138 TES TFD.465 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 465 0.00 52,496.40 580,315,652.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5138 TES TFD.465 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 465 52,496.40 0.00 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    26/05/2022 1206 1 5139 TES TFD.466 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 466 0.00 1,392.20 580,366,756.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5139 TES TFD.466 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 466 1,392.20 0.00 580,368,149.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 3 5140 TES TRL.16 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 16 Tipo: 208,000.00 0.00 580,576,149.17
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5140 TES TRL.16 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 16 Tipo: 0.00 208,000.00 580,368,149.17
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5141 TES TRL.17 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 17 Tipo: 66,500.00 0.00 580,434,649.17
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5141 TES TRL.17 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 17 Tipo: 0.00 66,500.00 580,368,149.17
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    26/05/2022 1206 1 5142 REC CIP 1016.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 286,182.05 0.00 580,654,331.22

    26/05/2022 1206 1 5143 REC CIP 1016.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 0.00 286,182.05 580,368,149.17

    26/05/2022 1206 1 5143 REC CIP 1016.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 286,182.05 0.00 580,654,331.22

    26/05/2022 1206 1 5144 REC SIP 1173.0 Im Nr. 102261 Fec Rec. 24/05/2022 4,320.00 0.00 580,658,651.22

    26/05/2022 1206 1 5145 REC SIP 1174.0 Ip Nr. 102262 Fec Rec. 24/05/2022 35,007.00 0.00 580,693,658.22

    26/05/2022 1206 1 5146 REC SIP 1175.0 Ip Nr. 306060 Fec Rec. 24/05/2022 27,584.00 0.00 580,721,242.22

    26/05/2022 1206 1 5147 REC SIP 1176.0 Re Nr. 306061 Fec Rec. 24/05/2022 424.00 0.00 580,721,666.22

    26/05/2022 1206 1 5148 REC SIP 1177.0 Dep.Cta.: Wilmer Ronald Sirpa Zenteno 200.00 0.00 580,721,866.22

    26/05/2022 1206 1 5149 REC SIP 1178.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,334.50 0.00 580,723,200.72

    26/05/2022 1206 1 5150 REC SIP 1179.0 Pf Nr. 34994 Fec Rec. 24/05/2022 1,100.00 0.00 580,724,300.72

    26/05/2022 1206 1 5151 REC CIP 1017.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 52,496.40 0.00 580,776,797.12

    26/05/2022 1206 1 5152 REC CIP 1017.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 52,496.40 0.00 580,829,293.52

    26/05/2022 1206 1 5152 REC CIP 1017.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24052022 0.00 52,496.40 580,776,797.12

    26/05/2022 1206 1 5153 REC SIP 1180.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 872.20 0.00 580,777,669.32

    26/05/2022 1206 1 5154 REC SIP 1181.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 520.00 0.00 580,778,189.32

    26/05/2022 1206 1 5155 EGA CIP 414.2.1.1.0.0 Dfp-442 P/Pago Al Señor Jaime Troncoso Veliz Instructor Del 0.00 3,188.66 580,775,000.66
    Gimnasio Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/021; Prev. Nº 414-2-
    2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/024/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5156 EGA CIP 383.4.2.1.0.0 Dfp-542 P/Pagp A La Señora Domelia Yujra Mendoza Maestro 0.00 2,585.40 580,772,415.26
    Albañil Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/053/2022; Prev. Nº
    383-4-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/053/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/004/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5157 EGA CIP 383.5.2.1.0.0 Dfp-339 P /Pago Al Señor Jhunior Hugo Apaza Torrez Maestro 0.00 2,585.40 580,769,829.86
    Albañil Ítem 5 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/050/2022; Prev. Nº
    383-5-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/050/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/005/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5158 EGA CIP 383.6.2.1.0.0 Dfp-543 P/Pago Al Señor Marco Esteban Colque Escobar Maestro 0.00 2,585.40 580,767,244.46
    Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Spomga/Dgar/055/2022; Prev. Nº 383-6-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/008/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5159 EGA CIP 466.1.2.1.0.0 Dfp-522 P/Pago Al Señor Walter Franz Lima Pari Técnico 0.00 3,600.00 580,763,644.46
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Nº Desp/Dj/025/2022; Prev. Nº 466-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; /Informe Gamv/Dj/005/2022;
    Informe Mensual; Memorándums Y Documentacion Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5160 EGA CIP 351.1.2.1.0.0 Dfp-534 P/Pago Al Señor Deivis Santos Gironda Yujra Portero 0.00 2,399.40 580,761,245.06
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Spomga/Dgar/045/2022; Prev. Nº 351-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/045/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/011/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 172 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    26/05/2022 1206 1 5161 EGA CIP 342.1.2.1.0.0 Dfp-541 P/Pago Al Señor Adolfo Piza Amaro Obrero Del Vivero 0.00 3,348.00 580,757,897.06
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/052/2022; Prev. Nº 342-1-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/052/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/007/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5162 EGA CIP 405.2.2.1.0.0 Dfp-506 P/Pago Al Señor Zenon Canqui Canqui Operador De 0.00 3,524.70 580,754,372.36
    Maquinaria Perforadora De Pozo Personal De Servicio Según
    Orden De Pago Nº Sad-3/042/2022; Prev. Nº 405-2-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/018/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    26/05/2022 1206 1 5163 EGA CIP 405.3.2.1.0.0 Dfp-504 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani Operador 0.00 3,524.70 580,750,847.66
    De Maquijnaria De Pozo Personal De Servicio Según Orden De
    Pago Nº Sad-3/040/2022; Prev. Nº 405-3-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/019/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    26/05/2022 1206 1 5164 EGA CIP 717.1.2.1.0.0 Dfp-67 Pago A La Sra. Soledad Apaza Huallpara, Fortalecimiento 0.00 3,000.00 580,747,847.66
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De
    Educacion Espesial D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Sad-7/108; Prev. 717-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/056/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-030/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    26/05/2022 1206 1 5165 EGA CIP 417.2.2.1.0.0 Dfp-448 P/Pago A La Señora Heydi Susana Hidalgo Bejarano 0.00 2,585.40 580,745,262.26
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdp/038; Prev. Nº 417-2-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/006/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/019/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    26/05/2022 1206 1 5166 EGA CIP 981.1.1.1.0.0 Dfp-048 P/Pago Al Señor Eustaquio Condori Choque Maestro 0.00 3,459.60 580,741,802.66
    Albañil Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-6/038/2022;
    Prev. Nº 981-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/Tp/011/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5167 EGA CIP 981.2.1.1.0.0 Dfp-049 Al Señor Leudan Leonardo Mamani Butrón Maestro 0.00 3,459.60 580,738,343.06
    Albañil Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Nº Sad-6/038/2022;
    Prev. Nº 981-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/038/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/Tp/010/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 1 5168 EGA CIP 903.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 8,880.00 580,729,463.06
    No.Doc:808.1.1(Dfp- 736 P/Pago Por La Adq. De Equipo De
    Sonido Para La Sub Alcaldía Distrito 1 De La Actividad
    Equipamiento Sub Alcaldía Distrito 1, S/G O. P. Sa- D-1/85; Prev
    673; Fac 62; Acta De Recepción; Control De Calidad E Ingreso De
    Material A Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Material De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra 336; Nota De
    Adjudicación; Cuadro Comparativo Y Doc Adj.)

    26/05/2022 1206 1 5169 EGA CIP 905.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 12,862.00 580,716,601.06
    No.Doc:930.1.1(Dfp-000 P/Pago Por La Adquisición De Llantas
    Para Las Maquinarias Pesadas De La Actividad Apoyo A La
    Unidad De Mantenimiento, Seccional S/G Orden De Pago
    Smopga/Urim-015; Fac 144; Prev 930; Informe De Evaluación Y
    Recomendación, Nota De Adjudicación, Informe De Compulsa
    Legal, Orden De Compra, Formulario De Almacenes,
    Memorándum, Acta De Recepción, Orden De Pago, Factura Y
    Carpeta Adjunta
    )
    26/05/2022 1206 1 5170 EGA CIP 905.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 36,000.00 580,680,601.06
    No.Doc:930.1.1(Dfp-000 P/Pago Por La Adquisición De Llantas
    Para Las Maquinarias Pesadas De La Actividad Apoyo A La
    Unidad De Mantenimiento, Seccional S/G Orden De Pago
    Smopga/Urim-015; Fac 144; Prev 930; Informe De Evaluación Y
    Recomendación, Nota De Adjudicación, Informe De Compulsa
    Legal, Orden De Compra, Formulario De Almacenes,
    Memorándum, Acta De Recepción, Orden De Pago, Factura Y
    Carpeta Adjunta
    )
    26/05/2022 1206 1 5171 EGA CIP 494.1.1.1.0.0 Dfp-1556 P/Pago Por Adquisición De E.P.Ps Y Señalización De La 0.00 18,210.00 580,662,391.06
    Actividad Prevensión De Riesgos Y Desastres Naturales, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Gar/Op/002/2022; Prev. 494-1;
    Cite: Gamv/Smopga/Dgar/162/2022; Informe
    Gamv/Smopa/Dgar/032/2022; Factura; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra N° 743/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    26/05/2022 1206 1 5172 EGA CIP 949.1.1.1.0.0 Dfp-274 P/Pago A La Empresa De Lapaz Por Comisión Cobranza 0.00 60,993.45 580,601,397.61
    Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De
    Marzo/2022 S/G Orden De Pago Nº Smf-Datm-05; Prev. 949-1;
    Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/0028/2022; Factura Nº 289 Y
    Documentación Adjunta.
    26/05/2022 1206 1 5173 EGA CIP 948.1.1.1.0.0 Dfp-274 P/Pago De Servicio De Alumbrado Publico 0.00 792,746.90 579,808,650.71
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago Nº Smf-
    Datm-05; Prev. 948-1; Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/0028/2022;
    Informe Gamv/Smopga/Urim/Seu/003/2022; Factura Nº 712463 Y
    Demas Documentacion.

    26/05/2022 1206 1 5185 EGA CIP 716.1.1.0.0.0 Dfp-1368 P/Pago Por Adquisición Material De Ferretería, Árido Y 19,908.60 0.00 579,828,559.31
    Ladrillo De La Actividad Const. Proscenio U.E. Hichuraya Baja
    Com. Hichuraya Grande Baja D-3 S/G Orden De Pago Nº. Hsa D-
    3/Dor 016; Prev. Nº 716-1-1; Factura Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 173 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10 Y 11; Certificación Poa; Cite:Gamv/Sa D-3/Dor/179/2022; Acta


    De Conformidad; Formulario De Almacenes; Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Gamv/Dj/Jhmv/Aao/559/2021 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    26/05/2022 1206 1 5190 EGA CIP 945.1.1.0.0.0 Dfp-1448 P/Pago Por La Adquisición Material De Cielo Falso Del 41,470.00 0.00 579,870,029.31
    Proyecto Const. Casa Cultural Marka Irpa Grande. Com. Tacagua.
    D-3, S/G Orden De Pago No. Hsa D-3/Dor -153; Prev. Nº 945-1-1;
    Factura Nº 4; Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/235/2022 ; Acta De
    Recepción; Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes;
    Orden De Compra N° 697; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta

    26/05/2022 1206 2 5218 EGA CIP 41.1.1.1.0.0 Rds-72 P/Pago A Wilfredo Alanoca Linarez Correspondiente Al 0.00 13,557.33 579,856,471.98
    Mes De Marzo, Abril, Adicional Febrero De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Seccional (Contratación De Un
    Odontólogo Para El Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 296, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°296/2022, Informe De Conformidad, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./298/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Res. Adm., Nota De Adj., Prev. 41.1 Y Doc. Adjunta.

    26/05/2022 1206 2 5222 EGA CIP 82.2.1.1.0.0 Rds-82 P/Pago A Jenny Julieta Morales Laura Correspondiente Al 0.00 6,000.00 579,850,471.98
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares
    De Enfermería Para Los Consultorios Vecinales Del Centro De
    Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 196, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°196/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./216/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 82.2 Y Doc. Adj.

    26/05/2022 1206 2 5223 EGA CIP 76.2.1.1.0.0 Rds-83 P/Pago A Salomon Elías Mamani Cori Correspondiente Al 0.00 12,340.00 579,838,131.98
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 184, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°184/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./205/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 76.2 Y Doc. Adj.

    26/05/2022 1206 2 5225 EGA CIP 37.1.1.1.0.0 Rds-85 P/Pago A Marina Quispe Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 9,460.67 579,828,671.31
    De Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Ecografista
    Para El Centro De Salud Tilata) S/G Op Smdh/Dms/Op 359, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°359/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./345/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 37.1 Y Doc. Adj.

    26/05/2022 1206 2 5226 EGA CIP 91.1.1.1.0.0 Rds-84 P/Pago A Lidia Quispe Mamani Correspondiente Al Mes De 0.00 8,830.00 579,819,841.31
    Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata) S/G Op Smdh/Dms/Op 212, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°212/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./221/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 91.1 Y Doc. Adj.

    26/05/2022 1206 2 5227 EGA CIP 85.1.1.1.0.0 Rds-86 P/Pago A Rudy Jim Laura Ticona Correspondiente Al Mes 0.00 9,920.00 579,809,921.31
    De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El
    Centro De Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op
    209, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°209/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./209/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 85.1 Y Doc. Adj.

    27/05/2022 1206 2 5228 EGA CIP 75.1.1.1.0.0 Rds-87 P/Pago A Orlando Choque Berdeja Correspondiente Al 0.00 12,340.00 579,797,581.31
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 183, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°183/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./204/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 75.1 Y Doc. Adj.

    27/05/2022 1206 2 5229 EGA CIP 81.1.1.1.0.0 Rds-90 P/Pago A Nancy Elizabet Rojas Escóbar Correspondiente 0.00 9,920.00 579,787,661.31
    Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 207, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°207/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./223/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 81.1 Y Doc. Adj.

    27/05/2022 1206 2 5230 EGA CIP 83.1.1.1.0.0 Rds-88 P/Pago A Karen Esther Carvajal Limachi Correspondiente 0.00 8,830.00 579,778,831.31
    Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados
    (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 181, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°181/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./209/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 83.1 Y Doc. Adj.

    27/05/2022 1206 2 5231 EGA CIP 52.1.1.1.0.0 Rds-89 P/Pago A Karen Ximena Quispe Fernández 0.00 7,404.00 579,771,427.31
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Médico Cirujano Para El Centro De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 174 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Salud La Florida) S/G Op Smdh/Dms/Op 247, Cite:


    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°247/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./343/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 52.1 Y Doc. Adj.

    27/05/2022 1206 1 5232 TES TFD.467 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 467 61,380.00 0.00 579,832,807.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5232 TES TFD.467 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 467 0.00 61,380.00 579,771,427.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5233 TES TFD.468 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 468 3,134.00 0.00 579,774,561.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5233 TES TFD.468 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 468 0.00 3,134.00 579,771,427.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5234 TES TFD.469 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 469 116,860.34 0.00 579,888,287.65
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5234 TES TFD.469 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 469 0.00 116,860.34 579,771,427.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5235 TES TFD.470 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 470 0.00 21,437.39 579,749,989.92
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5235 TES TFD.470 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 470 21,437.39 0.00 579,771,427.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5236 TES TFD.471 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 471 0.00 1,085.00 579,770,342.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5236 TES TFD.471 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 471 1,085.00 0.00 579,771,427.31
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/05/2022 1206 1 5237 REC SIP 1202.0 Ip Nr. 306291 Fec Rec. 25/05/2022 14,492.00 0.00 579,785,919.31

    27/05/2022 1206 1 5238 REC SIP 1203.0 Re Nr. 306292 Fec Rec. 25/05/2022 892.00 0.00 579,786,811.31

    27/05/2022 1206 1 5239 REC SIP 1204.0 Im Nr. 102321 Fec Rec. 25/05/2022 6,873.00 0.00 579,793,684.31

    27/05/2022 1206 1 5240 REC SIP 1205.0 Ip Nr. 102322 Fec Rec. 25/05/2022 39,123.00 0.00 579,832,807.31

    27/05/2022 1206 1 5241 REC SIP 1206.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,997.00 0.00 579,834,804.31

    27/05/2022 1206 1 5242 REC SIP 1207.0 Pf Nr. 35021 Fec Rec. 25/05/2022 1,137.00 0.00 579,835,941.31

    27/05/2022 1206 1 5243 REC CIP 1018.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 116,860.34 0.00 579,952,801.65

    27/05/2022 1206 1 5244 REC CIP 1018.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 116,860.34 0.00 580,069,661.99

    27/05/2022 1206 1 5244 REC CIP 1018.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 0.00 116,860.34 579,952,801.65

    27/05/2022 1206 1 5245 REC CIP 1019.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 21,437.39 0.00 579,974,239.04

    27/05/2022 1206 1 5246 REC CIP 1019.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 21,437.39 0.00 579,995,676.43

    27/05/2022 1206 1 5246 REC CIP 1019.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F25052022 0.00 21,437.39 579,974,239.04

    27/05/2022 1206 1 5247 REC SIP 1208.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 1,085.00 0.00 579,975,324.04

    27/05/2022 1206 1 5254 EGA CIP 19.2.2.1.0.0 Dfp-273 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 7,010.60 579,968,313.44
    Mes De Abril/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal Seccional Y Servicio Internet Direccion
    Financiera; Seccional; S/G Orden De Pago: Smaf-Df/Jtic-
    010; Prev. 19-2; Factura 11644; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/023/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5255 EGA CIP 19.2.2.2.0.0 Dfp-273 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 1,936.00 579,966,377.44
    Mes De Abril/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal Seccional Y Servicio Internet Direccion
    Financiera; Seccional; S/G Orden De Pago: Smaf-Df/Jtic-
    010; Prev. 19-2; Factura 11644; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/023/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5256 EGA CIP 921.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 9,355.00 579,957,022.44
    No.Doc:1560.1.1(Dfp-1450 P/Pago Por La Adquisición De
    Banderas, Rollers Y Globo Inflable Para La Dirección De Deportes,
    De La Actividad Apoyo Al Deporte Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Smdhep/Ddp-025; Prev. Nº 1560; Facturas Nº 10-447; Actas De
    Recepción; Orden De Compra; Notas De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    )

    27/05/2022 1206 1 5257 EGA CIP 921.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 9,260.00 579,947,762.44
    No.Doc:1560.1.1(Dfp-1450 P/Pago Por La Adquisición De
    Banderas, Rollers Y Globo Inflable Para La Dirección De Deportes,
    De La Actividad Apoyo Al Deporte Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Smdhep/Ddp-025; Prev. Nº 1560; Facturas Nº 10-447; Actas De
    Recepción; Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 175 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Compra; Notas De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.


    )

    27/05/2022 1206 1 5258 EGA CIP 919.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 19,716.00 579,928,046.44
    No.Doc:1524.1.1(Dfp-1398 P/Pago Por La Adquisición De Tubo
    Pvc E-40 Del Proyecto Const. Sistema De Agua Potable Com.
    Viliroco D-3 S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-146; Prev. Nº
    1524; Factura Nº 16; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Nota De Adjudicación; Orden De Compra Y Demás Documentación
    Adjunta.)
    27/05/2022 1206 1 5259 EGA CIP 918.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 23,000.00 579,905,046.44
    No.Doc:1508.1.1(Dfp-1405 P/Pago Por Adquisición De Materiales
    De Construcción Y Otros, De La Actividad Const. Sistema De Agua
    Potable Com. Colina Blanca D-3, S/G Orden De Pago N° Hsa D-
    3/Dor-139; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Formulario
    De Almacenes; Memorandums; Orden De Compra N° 705; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.)

    27/05/2022 1206 1 5260 TES TRA.69 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp114 P/Pago Por El Servicio De 560.00 0.00 579,905,606.44
    Alquiler De Ambientes De Las Oficinas De La Defensoría De La
    Niñez Y Adolescencia - Gestión 2021, Correspondiente Al Mes De
    Diciembre De La Actividad Defensoría De La Niñez Y Adolescencia
    Dna Distrito 1, 2 Y 3 S/G Orden De Pago N° Smdh/Dggs/001; Prev.
    Nº 309-1-1; Acta De Conformidad; Informe
    Gamv/Smdh/Dggs/Dna/0010/2022; Cite: Gamv/Dggs/041/2022 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5260 TES TRA.69 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp114 P/Pago Por El Servicio De 0.00 560.00 579,905,046.44
    Alquiler De Ambientes De Las Oficinas De La Defensoría De La
    Niñez Y Adolescencia - Gestión 2021, Correspondiente Al Mes De
    Diciembre De La Actividad Defensoría De La Niñez Y Adolescencia
    Dna Distrito 1, 2 Y 3 S/G Orden De Pago N° Smdh/Dggs/001; Prev.
    Nº 309-1-1; Acta De Conformidad; Informe
    Gamv/Smdh/Dggs/Dna/0010/2022; Cite: Gamv/Dggs/041/2022 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5261 EGA CIP 325.1.2.1.0.0 Dfp-586 Pago A La Sra. Elida Callisaya Villanueva, Apoyo A La 0.00 12,340.00 579,892,706.44
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Medicos Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-363; Prev. 325-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/360/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/363/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5262 EGA CIP 325.2.2.1.0.0 Dfp-595 Pago Al Sr. Emerickreyner Cordero Rivera, Apoyo A La 0.00 12,340.00 579,880,366.44
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Medicos Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-347; Prev. 325-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/141/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/347/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5263 EGA CIP 323.1.2.1.0.0 Por Pago A La Sra. Maria Julia Cordero Barra - Medico General 0.00 12,340.00 579,868,026.44
    Para El Centro De Salud La Florida, Correspondiente Al Mes De
    Marzo Y Abril S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-120, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº120/2022, Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/120/2022, Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./079/2022, Contrato, Memorandums Y
    Demas Documentacion Adjunto

    27/05/2022 1206 1 5264 EGA CIP 384.1.2.1.0.0 Dfp-594 Pago A La Sra. Janneth Quispe Mamani, Apoyo A La Red 0.00 4,798.80 579,863,227.64
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Dos
    Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud Tilata Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-337; Prev. 384-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/217/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/337/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5265 EGA CIP 340.1.2.1.0.0 Dfp-568 Pago A La Sra. Felipa Nini Perez, Apoyo A La Red De 0.00 6,000.00 579,857,227.64
    Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cuatro
    Auxiliares En Enfermeria Para Centro De Salud Tilata Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De, Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-356; Prev. 340-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/336/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/355/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5266 EGA CIP 340.2.2.1.0.0 Dfp-598 Pago A La Sra. Julia Judith Canaza Aguilar, Apoyo A La 0.00 6,000.00 579,851,227.64
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata
    Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De, Abril Adicional Marzo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-334; Prev. 340-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/337/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/334/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5267 EGA CIP 340.4.2.1.0.0 Dfp-579 Pago Al Sr. Ruben Hugo Alvarez Ticona, Apoyo A La Red 0.00 6,000.00 579,845,227.64
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cuatro
    Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-108; Prev. 340-4; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/142/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/112/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5268 EGA CIP 359.1.2.1.0.0 Dfp-430 Pago A La Sra. Roger Callisaya Mayta, Apoyo A La Red 0.00 6,000.00 579,839,227.64
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 176 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    De De Un Estadistico Para El Centro De Salud Tilata)


    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-44; Prev. 359-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/44/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/44/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5269 EGA CIP 341.2.2.1.0.0 Dfp-568418 Pago Al Sr. Hector Romulo Quelali Quispe, Apoyo A 0.00 6,000.00 579,833,227.64
    La Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De Salud Tilata
    Gestion2022) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-053; Prev. 341-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/084/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/053/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5270 EGA CIP 309.1.1.1.0.0 Dfp114 P/Pago Por El Servicio De Alquiler De Ambientes De Las 0.00 2,940.00 579,830,287.64
    Oficinas De La Defensoría De La Niñez Y Adolescencia - Gestión
    2021, Correspondiente Al Mes De Diciembre De La Actividad
    Defensoría De La Niñez Y Adolescencia Dna Distrito 1, 2 Y 3 S/G
    Orden De Pago N° Smdh/Dggs/001; Prev. Nº 309-1-1; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smdh/Dggs/Dna/0010/2022; Cite:
    Gamv/Dggs/041/2022 Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5271 EGA CIP 1045.1.1.1.0.0 Dfp-568 Pago A La Sra. Viky Elma Canaviri Mondaca, Apoyo A La 0.00 8,400.00 579,821,887.64
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cuatro Auxiliares En Enfermeriapara Consultorios Vesinales
    Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Febrero,Marzo,Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-236; Prev. 1045-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/247/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/236/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5272 EGA CIP 1045.2.1.1.0.0 Dfp-568 Pago A La Sra. Ceferino Alvarez Huallpara, Apoyo A La 0.00 8,400.00 579,813,487.64
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cuatro Auxiliares En Enfermeriapara Consultorios Vesinales
    Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Febrero, Marzo, Abril
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-236; Prev. 1045-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/247/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/236/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5284 TES TRA.70 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-634 P/Pago Al Señor Luis 0.00 294.34 579,813,193.30
    Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Dai/029/2022; Prev. Nº 461-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/029/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/002/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    27/05/2022 1206 1 5284 TES TRA.70 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-634 P/Pago Al Señor Luis 294.34 0.00 579,813,487.64
    Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Dai/029/2022; Prev. Nº 461-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/029/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/002/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    27/05/2022 1206 1 5285 TES TRA.71 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-112 Pago A La Sra. Sulma 441.50 0.00 579,813,929.14
    Primitiva Chavez Hooper, Proyecto Defensoria De La Niñez Y
    Adolescencia Dnad-6y7 (Contratacion De Un Trabajador Social)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/112;
    Prev. 691-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/075/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-034/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5285 TES TRA.71 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-112 Pago A La Sra. Sulma 0.00 441.50 579,813,487.64
    Primitiva Chavez Hooper, Proyecto Defensoria De La Niñez Y
    Adolescencia Dnad-6y7 (Contratacion De Un Trabajador Social)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/112;
    Prev. 691-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/075/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-034/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5286 EGA CIP 340.3.2.1.0.0 Por Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza Auxiliar En Enfermeria 0.00 6,000.00 579,807,487.64
    Para El Centro De Salud Tilata Item Iii, Correspondiente Al Mes
    De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago: Smdh/Dms/Op-355; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº355/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/355/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº336/2022; Informe Mensula;
    Contrato; Memorandums Demas Documentacion Adjunto

    27/05/2022 1206 1 5287 EGA CIP 731.1.2.1.0.0 Dfp-81 Pago Al Sr. Alfredo Cazas Callisaya, Contratación De 0.00 3,348.00 579,804,139.64
    Chofer Volqueta Hino Distrito 7 Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/143; Prev. 731-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/071/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 039/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5288 EGA CIP 737.1.2.1.0.0 Dfp-82 Pago Al Sr. Elio Daniel Quispe Aruni, Chofer De Carro 0.00 3,348.00 579,800,791.64
    Compactador De Basura Ii Correspondiente Al Mes De Abril/2022;
    S/G Orden De Pago Sad-7/138; Prev. 737-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/092/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 040/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5289 EGA CIP 745.3.2.1.0.0 Dfp-79 Pago Al Sr. Luis Edwin Quiñajo Calle, Chofer De Volqueta 0.00 3,348.00 579,797,443.64
    Item Ii Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De Pago
    Sad-7/137; Prev. 745-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/093/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 043/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5290 EGA CIP 695.1.2.1.0.0 Dfp-76 Pago Al Sr. Rudy Wilmer Calle Tuco, Operador De Carro 0.00 3,348.00 579,794,095.64
    Canasta Y Grua Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden
    De Pago Sad-7/142; Prev. 695-1;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 177 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/091/2022; Planilla; Informe De


    Conformidad: Gammv/Sad-7/Rselec.D-7/Ea D-7/006/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5291 EGA CIP 696.1.2.1.0.0 Dfp-76 Pago Al Sr. Paolo Francisco Condori Nuñez, Chofer De 0.00 3,348.00 579,790,747.64
    Carro Canasta Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden
    De Pago Sad-7/117; Prev. 696-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/076/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gammv/Sad-7/Rselec.D-7/Ea D-7/005/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5292 EGA CIP 461.1.2.1.0.0 Dfp-634 P/Pago Al Señor Luis Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv 0.00 4,120.66 579,786,626.98
    Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Dai/029/2022; Prev. Nº 461-1-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/029/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/002/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    27/05/2022 1206 1 5293 EGA CIP 333.1.2.1.0.0 Dfp-630 P/Pago A La Señora Sergia Debie Apaza Cari Medico 0.00 12,340.00 579,774,286.98
    General Ítem 1 S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-67; Prev. Nº
    333-1-1; Informe Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº63/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº67/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./095/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    27/05/2022 1206 1 5294 EGA CIP 333.2.2.1.0.0 Dfp-577 Pago A La Sra. Lizeth Faviola Estrada Quispe Medico 0.00 12,340.00 579,761,946.98
    General De Emergencia Item2, Apoyo Al Servicios Del Hospital
    2do Nivel Seccional Correspondiente Al Mes De Abril Adicional
    Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-071; Prev. 333-2;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/097/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº64/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5295 EGA CIP 368.1.2.1.0.0 Dfp-573 Pago A La Sra. Janneth Canaviri Mayta Lic. En Enfermeria 0.00 8,830.00 579,753,116.98
    Para Emergencias Item-1, Apoyo Al Servicios Del Hospital De 2do
    Nivel Seccional Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-072; Prev. 368-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/098/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº72/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5296 EGA CIP 368.2.2.1.0.0 Dfp-573 Pago A La Sra. Sandra Barrientos Garnica Lic. En 0.00 8,830.00 579,744,286.98
    Enfermeria Para Emergencia Item-2, Apoyo Al Servicios Del
    Hospital Segundo Nivel Seccional Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-071; Prev.
    368-2; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/098/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº71/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5297 EGA CIP 343.1.2.1.0.0 Dfp-572 Pago A La Sra. Rocio Elena Siñani Cama Bioquico Item1, 0.00 8,830.00 579,735,456.98
    Apoyo Al Servicios Del Hospital 2do Nivel Seccional
    Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-60; Prev. 343-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/098/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº60/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5298 EGA CIP 343.2.2.1.0.0 Dfp-582 Pago A La Sra. Claudia Guadalupe Rodriguez Batallanos 0.00 8,830.00 579,726,626.98
    Bioquimico Item 2, Apoyo Al Servicios Del Hospital 2do Nivel
    Seccional Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-61; Prev. 343-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/090/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº61/2022 2informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5299 EGA CIP 329.1.2.1.0.0 Dfp-580 Pago A La Sra. Ana Rosa Miranda Paco, Apoyo A La Red 0.00 8,830.00 579,717,796.98
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Licenciado En Enfermeria Para El Centro De Saludflorida Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril Adicional Marzo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-185; Prev. 329-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/152/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº185/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5300 EGA CIP 691.1.2.1.0.0 Dfp-112 Pago A La Sra. Sulma Primitiva Chavez Hooper, Proyecto 0.00 3,973.50 579,713,823.48
    Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dnad-6y7 (Contratacion
    De Un Trabajador Social) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Sad-7/112; Prev. 691-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/075/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-034/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5301 EGA CIP 746.1.2.1.0.0 Dfp-74 Pago A La Sra. Yovana Lizet Chura Condori Alarife, 0.00 2,399.40 579,711,424.08
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Sad-7/136; Prev. 746-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/070/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucd/Utd7/024/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5302 EGA CIP 125.1.1.1.0.0 Dfp-230 P/Pago Por Adq. De Material De Ferretería Y Madera Para 0.00 8,144.00 579,703,280.08
    La U.E. Israel Ii Urb.Israel Ii D 3 De La Actividad Mantenimiento Y
    Refacción De Unidades Educativas Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Hsa D-3/Dor-009; Prev. Nº 125-1-1; Factura Nº 13; Acta De
    Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De Almacenes;
    Memorándums ; Orden De Compra Nº 35; Informe De Compulsa
    Legal Y Documentación Adjunta

    27/05/2022 1206 1 5303 EGA CIP 171.1.1.1.0.0 Dfp-262 P/Pago Por La Adquisición De Material Eléctrico Para La 0.00 3,949.00 579,699,331.08
    U.E. San Nicolas Com. Santa Chacoma D-3 De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 178 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    010;Prev. Nº 171-1-1; Factura Nº 8; Acta De Conformidad; Acta De


    Recepción; Formulario De Almacenes; Memorándums; Orden De
    Compra Nº 45; Informe De Compulsa Gamv/Dj/Fvmo/397/2022 Y
    Documentación Adjunta.

    27/05/2022 1206 1 5304 EGA CIP 883.1.1.1.0.0 Dfp-954 P/Pago Por La Adquisición De Llantas Y Cámaras Para 0.00 40,356.00 579,658,975.08
    Motoniveladora Rg200b-1 Del Distrito 3, De La Actividad Apoyo A
    La Unidad De Mantenimiento, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Hsa D-3/Dor-063; Prev. Nº 883-1-1; Factura Nº 62; Acta De
    Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De Almacenes;
    Orden De Compra Nº 411; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    27/05/2022 1206 1 5305 EGA CIP 945.1.1.1.0.0 Dfp-1448 P/Pago Por La Adquisición Material De Cielo Falso Del 0.00 41,470.00 579,617,505.08
    Proyecto Const. Casa Cultural Marka Irpa Grande. Com. Tacagua.
    D-3, S/G Orden De Pago No. Hsa D-3/Dor -153; Prev. Nº 945-1-1;
    Factura Nº 4; Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/235/2022 ; Acta De
    Recepción; Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes;
    Orden De Compra N° 697; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta

    27/05/2022 1206 1 5306 EGA CIP 866.1.1.1.0.0 Dfp-1198 P/Pago Por Adquisición De Llantas Y Cámaras Par 0.00 10,070.00 579,607,435.08
    Retroexcavadora B110b, De La Actividad Mantenimiento De
    Maquinaria Y Equipo De Transporte De Tracción Distrito 3, S/G
    Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-156; Prev. Nº 866-1-1; Factura Nº
    175; Cite: Gamv/Sa. D-3/Dor/Rumd-3/052/2022; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepción; Orden De Compra N° 650 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5331 TES TFD.472 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 472 0.00 55,242.00 579,552,193.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5331 TES TFD.472 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 472 55,242.00 0.00 579,607,435.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5332 TES TFD.473 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 473 2,579.00 0.00 579,610,014.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5332 TES TFD.473 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 473 0.00 2,579.00 579,607,435.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5333 TES TFD.474 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 474 0.00 119,016.30 579,488,418.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5333 TES TFD.474 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 474 119,016.30 0.00 579,607,435.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5334 TES TFD.475 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 475 21,832.86 0.00 579,629,267.94
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5334 TES TFD.475 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 475 0.00 21,832.86 579,607,435.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5335 REC CIP 1020.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 119,016.30 0.00 579,726,451.38

    30/05/2022 1206 1 5336 REC CIP 1020.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 119,016.30 0.00 579,845,467.68

    30/05/2022 1206 1 5336 REC CIP 1020.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 0.00 119,016.30 579,726,451.38

    30/05/2022 1206 1 5337 REC SIP 1221.0 Im Nr. 306536 Fec Rec. 26/05/2022 2,013.00 0.00 579,728,464.38

    30/05/2022 1206 1 5338 REC SIP 1222.0 Ip Nr. 306537 Fec Rec. 26/05/2022 21,523.00 0.00 579,749,987.38

    30/05/2022 1206 1 5339 REC SIP 1223.0 Re Nr. 306538 Fec Rec. 26/05/2022 552.00 0.00 579,750,539.38

    30/05/2022 1206 1 5340 REC SIP 1224.0 Im Nr. 102378 Fec Rec. 26/05/2022 2,983.00 0.00 579,753,522.38

    30/05/2022 1206 1 5341 REC SIP 1225.0 Ip Nr. 102379 Fec Rec. 26/05/2022 28,171.00 0.00 579,781,693.38

    30/05/2022 1206 1 5342 REC SIP 1226.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 749.50 0.00 579,782,442.88

    30/05/2022 1206 1 5343 REC SIP 1227.0 Pf Nr. 35064 Fec Rec. 26/05/2022 766.00 0.00 579,783,208.88

    30/05/2022 1206 1 5344 REC SIP 1228.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,063.50 0.00 579,784,272.38

    30/05/2022 1206 1 5345 REC CIP 1021.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 21,832.86 0.00 579,806,105.24

    30/05/2022 1206 1 5346 REC CIP 1021.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 21,832.86 0.00 579,827,938.10

    30/05/2022 1206 1 5346 REC CIP 1021.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260522 0.00 21,832.86 579,806,105.24

    30/05/2022 1206 1 5347 EGA CIP 256.1.1.1.0.0 Dfp-1484 P/ Pago Por La Adquisición De Ripio Ingreso A Mazo 0.00 29,625.00 579,776,480.24
    Cruz Prog. 0+900-1+120 De La Actividad Mejoramiento De
    Caminos D-3 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/011;Prev.
    Nº256-1-1; Factura Nº 1; Cite: Gamv/Smopga/Do/118/2022; Orden
    De Compra; Memorándum; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta

    30/05/2022 1206 1 5348 EGA CIP 716.1.1.1.0.0 Dfp-1368 P/Pago Por Adquisición Material De Ferretería, Árido Y 0.00 19,908.60 579,756,571.64
    Ladrillo De La Actividad Const. Proscenio U.E. Hichuraya Baja
    Com. Hichuraya Grande Baja D-3 S/G Orden De Pago Nº. Hsa D-
    3/Dor 016; Prev. Nº 716-1-1; Factura Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 179 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10 Y 11; Certificación Poa; Cite:Gamv/Sa D-3/Dor/179/2022; Acta


    De Conformidad; Formulario De Almacenes; Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Gamv/Dj/Jhmv/Aao/559/2021 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5349 EGA CIP 7.4.1.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida – 0.00 414,619.17 579,341,952.47
    Lote 5) Del 07 De Febrero Al 4 De Marzo La Actividad
    Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-011;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/084/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/054/2022; Factura Nº2718;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Planillas Y Demas Documentacion Adjunto
    30/05/2022 1206 1 5350 EGA CIP 1139.1.1.1.0.0 Dfp-185 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 95.30 579,341,857.17
    Epsas Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/079/2022; Prev.
    1139-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0107/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/037/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/067/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    30/05/2022 1206 1 5351 EGA CIP 1139.1.1.2.0.0 Dfp-185 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 9,658.90 579,332,198.27
    Epsas Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/079/2022; Prev.
    1139-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0107/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/037/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/067/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    30/05/2022 1206 1 5352 EGA CIP 1139.1.1.3.0.0 Dfp-185 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 5,001.60 579,327,196.67
    Epsas Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/079/2022; Prev.
    1139-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0107/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/037/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/067/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    30/05/2022 1206 1 5353 EGA CIP 733.1.2.1.0.0 Dfp-096 P/Pago A La Señora Yola Limachi Ortez Ayudante Albañil 0.00 2,585.40 579,324,611.27
    Item 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Nº Sad-7/112; Prev. Nº 733; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/061/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/014/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    30/05/2022 1206 1 5354 EGA CIP 733.2.2.1.0.0 Dfp-095 P7pago A La Señora Yolanda Huanca De Calle Ayudante 0.00 2,585.40 579,322,025.87
    Albañil Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-7/111; Prev. Nº 733-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/060/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/015/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    30/05/2022 1206 1 5355 EGA CIP 730.1.2.1.0.0 Dfp103 P/Pago Al Señor Ramiro Cusiquispe Cusiquispe Policía 0.00 2,213.40 579,319,812.47
    Municipal Ítem 3 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-7/116; Prev. Nº 730; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/078/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/031/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    30/05/2022 1206 1 5356 EGA CIP 742.1.2.1.0.0 Dfp-98 Pago Al Sr. Napoleón Rodríguez Huchani, Contratación De 0.00 2,399.40 579,317,413.07
    Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana Item 1
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/120; Prev. 742-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/079/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/017/2022;
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5357 EGA CIP 735.1.2.1.0.0 Dfp-77 Pago Al Sr. Gualberto Callisaya Condori, Operador 0.00 3,348.00 579,314,065.07
    Retroexcavadora I Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G
    Orden De Pago Sad-7/140; Prev. 735-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/094/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Rse 041/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.
    30/05/2022 1206 1 5358 EGA CIP 744.1.2.1.0.0 Dfp-84 P/Pago A La Sra. Lidya Rojas Quispe Maestro Albañil Item 0.00 3,348.00 579,310,717.07
    I Correspondiente Al Mes De Abril S/G: Orden De Pago Nº Sad-
    7/114; Prev. 744-1-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/072/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-
    7/Cr/011/2022; Informe Mensual; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5359 EGA CIP 744.2.2.1.0.0 Dfp-90 P/Pago Al Sr Juan Jose Queso Ramos Maestro Albañil Item 0.00 3,348.00 579,307,369.07
    2, Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G Orden De Pago Nº
    Sad-7/130; Prev. 744-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/066/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-
    7/Cr/008/2022; Informe Mensual; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5360 EGA CIP 690.1.2.1.0.0 Dfp-75 Pago Al Sr. Walter Quispe Alvarado, Fortalecimiento Sub 0.00 3,600.00 579,303,769.07
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Desarrollo
    Economico Y Productivo D-7) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Sad-7/110; Prev. 690-;Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrhd7/059/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Uafd7/Cr-31/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5361 EGA CIP 732.3.3.1.0.0 Dfp-422j Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 579,301,369.67
    Vialidad Distrito 7 (Contratacion De Tres Guardias Municipales De
    Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 180 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    De Abril/2022 S/G Orden De Pago Sad-7/145; Prev. 732-3;


    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/089/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/027/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5362 EGA CIP 732.1.3.1.0.0 Dfp-422j Pago A La Sra. Raysa Poma Mamaniapoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 579,298,970.27
    Vialidad Distrito 7 (Contratacion De Tres Guardias Municipales De
    Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/144; Prev. 732-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/090/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/026/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5363 EGA CIP 732.2.3.1.0.0 Dfp-422j Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 579,296,570.87
    Vialidad Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Duardias
    Municipales De Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022 S/G Orden De Pago Sad-7/146; Prev. 732-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/088/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Trafre/Crs/028/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5365 TES TRL.18 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 18 Tipo: 66,500.00 0.00 579,363,070.87
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5365 TES TRL.18 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 18 Tipo: 0.00 66,500.00 579,296,570.87
    Contrasiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5366 TES TRL.19 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 19 Tipo: 0.00 66,500.00 579,230,070.87
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 3 5366 TES TRL.19 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 19 Tipo: 66,500.00 0.00 579,296,570.87
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/05/2022 1206 1 5367 EGA CIP 256.1.1.1.0.0 Dfp-1484 P/ Pago Por La Adquisición De Ripio Ingreso A Mazo 29,625.00 0.00 579,326,195.87
    Cruz Prog. 0+900-1+120 De La Actividad Mejoramiento De
    Caminos D-3 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/011;Prev.
    Nº256-1-1; Factura Nº 1; Cite: Gamv/Smopga/Do/118/2022; Orden
    De Compra; Memorándum; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta

    30/05/2022 1206 1 5411 EGA CIP 180.1.1.1.0.0 Dfp-268 P/Pago Por La Adquisición De Aridos, Cemento, Ferreteria 0.00 12,298.40 579,313,897.47
    Y Otros, C/Independencia Entre C/Circunvalación Y C/Achacachi
    Del Proyecto Mantenimiento Vial Y Caminera, Distrito 2, S/G Orden
    De Pago Nº Amopga/Do/Op/022; Prev. 180-1; Factura; Inf. De Just.
    Gamv/Smopga/Upm/Tv-Ii/042/2022; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 36/1; Nota De Adjudicación Y Carpeta
    Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5415 EGA CIP 7.3.1.1.0.0 Por Pago A La Empresa Tecnologia En Alimentos S.A. (Tecalim 0.00 72,063.55 579,241,833.92
    S.A.) Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 4 Cereales Y
    Galletas) Del 07 De Febrero Al 4 De Marzo La Actividad
    Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-010; Factura Nº1698 Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/087/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/053/2022; Contrato; Memorandums;
    Formulario De Almacenes; Lista De Distribucion; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    30/05/2022 1206 1 5416 REC SIP 1232.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 1,614.70 0.00 579,243,448.62
    22575

    30/05/2022 1206 1 5421 EGA CIP 40.1.1.3.0.0 Dfp-034 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 214,850.37 579,028,598.25
    Correspondiente Al Mes De Diciembre/2021 S/G Orden De Pago
    Nº Smaf-Datm-01; Inf. Gamv/Smaf/Datm/Juict/002/2022:
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/001/2022; Dlp-056, Factura Nro. 458189
    Y Demás Documentación Adjunta.

    30/05/2022 1206 1 5437 EGA SIP 0.0.57.0.0.0 Dfp- 632 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De 3,050.00 0.00 579,031,648.25
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción Para El Proyecto
    Participación Y Control Social Para La Rendición Publica De
    Cuentas Inicial Gestión 2022 S/G ; Orden De Pago Ut-002;
    Prev:1241; C31 Sip: 0-0-57; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/Mem/022/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/Nº161/2022;
    Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas
    Documentada**
    30/05/2022 1206 1 5443 REC SIP 1236.0 Im Nr. 102437 Fec Rec. 27/05/2022 10,721.00 0.00 579,042,369.25

    30/05/2022 1206 1 5444 REC SIP 1237.0 Ip Nr. 102438 Fec Rec. 27/05/2022 21,180.00 0.00 579,063,549.25

    30/05/2022 1206 1 5445 REC SIP 1238.0 Ip Nr. 306756 Fec Rec. 27/05/2022 17,789.00 0.00 579,081,338.25

    30/05/2022 1206 1 5446 REC SIP 1239.0 Ip Nr. 306941 Fec Rec. 28/05/2022 9,782.00 0.00 579,091,120.25

    30/05/2022 1206 1 5447 REC CIP 1069.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 105,821.38 0.00 579,196,941.63

    30/05/2022 1206 1 5448 REC CIP 1069.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 105,821.38 0.00 579,302,763.01

    30/05/2022 1206 1 5448 REC CIP 1069.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 0.00 105,821.38 579,196,941.63

    30/05/2022 1206 1 5449 REC SIP 1240.0 Im Nr. 102483 Fec Rec. 28/05/2022 1,406.00 0.00 579,198,347.63

    30/05/2022 1206 1 5450 REC SIP 1241.0 Ip Nr. 102484 Fec Rec. 28/05/2022 4,496.00 0.00 579,202,843.63
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 181 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/05/2022 1206 1 5451 REC SIP 1242.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 2,900.00 0.00 579,205,743.63

    30/05/2022 1206 1 5452 REC SIP 1243.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 745.00 0.00 579,206,488.63

    30/05/2022 1206 1 5453 REC SIP 1244.0 Pf Nr. 35072 Fec Rec. 27/05/2022 13,754.00 0.00 579,220,242.63

    30/05/2022 1206 1 5454 REC SIP 1245.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F270522 405,670.25 0.00 579,625,912.88

    30/05/2022 1206 1 5455 REC SIP 1246.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F270522 487,341.67 0.00 580,113,254.55

    30/05/2022 1206 1 5456 REC CIP 1070.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 19,412.49 0.00 580,132,667.04

    30/05/2022 1206 1 5457 REC CIP 1070.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 19,412.49 0.00 580,152,079.53

    30/05/2022 1206 1 5457 REC CIP 1070.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27052022 0.00 19,412.49 580,132,667.04

    30/05/2022 1206 1 5458 REC SIP 1247.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 760.00 0.00 580,133,427.04

    30/05/2022 1206 1 5459 REC SIP 1248.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 334.50 0.00 580,133,761.54

    30/05/2022 1206 1 5460 REC SIP 1249.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 19,510.70 0.00 580,153,272.24

    30/05/2022 1206 1 5461 EGA SIP 0.0.57.1.0.0 Dfp- 632 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Unidad De 0.00 3,050.00 580,150,222.24
    Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción Para El Proyecto
    Participación Y Control Social Para La Rendición Publica De
    Cuentas Inicial Gestión 2022 S/G ; Orden De Pago Ut-002;
    Prev:1241; C31 Sip: 0-0-57; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/Mem/022/2022; Cite: Gamv/Dam/Ut/Nº161/2022;
    Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas
    Documentada**
    30/05/2022 1206 1 5463 EGA CIP 1257.1.1.1.0.0 Registró Por Pago De Servicio De Certificación De Cheques Por 0.00 129.00 580,150,093.24
    Obligaciones Sociales De C.N.S. Y Afps. Corresp. Al Mes De Mayo
    De La Gestión 2022, Según Facturas Detalladas Por El Banco
    Unión S.A. Y Recibo De Certificación.
    30/05/2022 1206 2 5464 EGA CIP 20.1.1.1.0.0 Rds-13 P/Pago A Medical Esens S.R.L. P/1ra. Adq. De 0.00 49,469.90 580,100,623.34
    Medicamentos Para El Centro De Salud Viacha De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita-Sus, Seccional S/G Op.
    Smdh/Dms/Op-014/22, Factura N° 143,144,145, Form. Sicoes,
    Acta De Recep., Control De Calidad E Ingreso, Salida Y Nota De
    Remisión, Memos, O. Compra N° 24, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/013/22, Sol. Autoriz. Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Adm-R/Rc/Scp/017/22 Y Doc. Adjunta.

    30/05/2022 1206 2 5465 EGA CIP 59.1.2.1.0.0 Rds-93 P/Pago A Dina Dimelza Condori Matias Correspondiente Al 0.00 8,450.00 580,092,173.34
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 219, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°219/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./231/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5466 EGA CIP 90.1.1.1.0.0 Rds-94 P/Pago A Aurora Alejo Yujra Correspondiente Al Mes De 0.00 6,000.00 580,086,173.34
    Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El
    Centro De Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op
    171, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°171/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./192/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 90.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5467 EGA CIP 69.1.2.1.0.0 Rds-97 P/Pago A Silvia De La Rosa Mencia Rojas Correspondiente 0.00 8,450.00 580,077,723.34
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Pediatría
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 225, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°225/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./237/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 69.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5468 EGA CIP 34.1.4.1.0.0 Rds-92 P/Pago A Nelly Callisaya Yujra Correspondiente Al Mes De 0.00 3,000.00 580,074,723.34
    Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 233, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°233/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./244/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 34.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5469 EGA CIP 78.1.2.1.0.0 Rds-96 P/Pago A Luordes Leandro Chuquimia Correspondiente Al 0.00 6,000.00 580,068,723.34
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De
    Enfermería Para El Centro De Salud La Florida Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 176, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°176/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./197/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 78.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5470 EGA CIP 88.1.1.1.0.0 Rds-95 P/Pago A Silvia Eugenia Limachi Flores Correspondiente Al 0.00 6,000.00 580,062,723.34
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De
    Enfermería Para El Consultorio Vecinal San Juan Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 175, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°175/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./196/2022, Informes Mensuales,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 182 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memos, Prev. 88.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5476 EGA CIP 40.2.3.1.0.0 Rds-102 P/Pago A Brígida Mendoza Condori Correspondiente Al 0.00 3,000.00 580,059,723.34
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 301, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°301/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./352/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 40.2 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5477 EGA CIP 59.2.2.1.0.0 Rds-98 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 0.00 8,450.00 580,051,273.34
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En
    Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 220, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°220/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./232/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 59.2 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5478 EGA CIP 70.1.2.1.0.0 Rds-99 P/Pago A Edson Jair Martinez Vasquez Correspondiente Al 0.00 8,450.00 580,042,823.34
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Cirugía Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 221, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°221/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./233/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 70.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5479 EGA CIP 63.1.2.1.0.0 Rds-100 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente 0.00 8,450.00 580,034,373.34
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Ginecología
    Y Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 222, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°222/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./234/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5480 EGA CIP 34.2.3.1.0.0 Rds-101 P/Pago A Nancy Ururi Mita Correspondiente Al Mes De 0.00 3,000.00 580,031,373.34
    Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    3, S/G Op Smdh/Dms/Op 234, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°234/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./245/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 34.2 Y Doc. Adj.

    30/05/2022 1206 2 5481 REC CIP 138.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,085.00 0.00 580,032,458.34

    30/05/2022 1206 2 5482 REC CIP 138.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,085.00 0.00 580,033,543.34

    30/05/2022 1206 2 5482 REC CIP 138.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 1,085.00 580,032,458.34

    30/05/2022 1206 2 5483 REC CIP 139.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 50.00 0.00 580,032,508.34

    30/05/2022 1206 2 5484 REC CIP 139.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 50.00 0.00 580,032,558.34

    30/05/2022 1206 2 5484 REC CIP 139.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 50.00 580,032,508.34

    30/05/2022 1206 2 5485 REC CIP 140.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 635.00 0.00 580,033,143.34

    30/05/2022 1206 2 5486 REC CIP 140.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 635.00 0.00 580,033,778.34

    30/05/2022 1206 2 5486 REC CIP 140.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 635.00 580,033,143.34

    30/05/2022 1206 2 5487 REC CIP 141.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 290.00 0.00 580,033,433.34

    30/05/2022 1206 2 5488 REC CIP 141.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 290.00 0.00 580,033,723.34

    30/05/2022 1206 2 5488 REC CIP 141.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 290.00 580,033,433.34

    30/05/2022 1206 2 5489 REC CIP 142.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 143.00 0.00 580,033,576.34

    30/05/2022 1206 2 5490 REC CIP 142.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 143.00 0.00 580,033,719.34

    30/05/2022 1206 2 5490 REC CIP 142.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 143.00 580,033,576.34

    30/05/2022 1206 3 5495 EGA CIP 42.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Servicio Telefónico De La 0.00 67.90 580,033,508.44
    Linea 2800710 Del Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De
    Abril De 2022, Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/018/2022, Pro-Forma Cotel, Detalle De
    Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta

    31/05/2022 1206 1 5496 TES TFD.476 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 476 0.00 65,374.00 579,968,134.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5496 TES TFD.476 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 476 65,374.00 0.00 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5497 TES TFD.477 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 477 17,399.00 0.00 580,050,907.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 183 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    31/05/2022 1206 1 5497 TES TFD.477 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 477 0.00 17,399.00 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5498 TES TFD.478 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 478 893,011.92 0.00 580,926,520.36
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5498 TES TFD.478 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 478 0.00 893,011.92 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5499 TES TFD.479 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 479 105,821.38 0.00 580,139,329.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5499 TES TFD.479 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 479 0.00 105,821.38 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5500 TES TFD.480 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 480 0.00 2,203.00 580,031,305.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 2 5500 TES TFD.480 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 480 2,203.00 0.00 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5501 TES TFD.481 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 481 19,412.49 0.00 580,052,920.93
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5501 TES TFD.481 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 481 0.00 19,412.49 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5502 TES TFD.482 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 482 20,605.20 0.00 580,054,113.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5502 TES TFD.482 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 482 0.00 20,605.20 580,033,508.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    31/05/2022 1206 1 5503 EGA CIP 670.1.3.1.0.0 Dfp-606 Pago A La Sra. Juana Huallpara Calle, Apoyo A La Red 0.00 2,399.40 580,031,109.04
    De Servicio En Salud (Manual De Limpieza Para El Centro De
    Salud Florida) Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-339; Prev. 670-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/Nº339/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./353/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº339/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5507 EGA CIP 38.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De La "Adquisición De 0.00 9,920.00 580,021,189.04
    Chamarras Y Chalecos Institucionales - Concejo Municipal", De
    Acuerdo Al Informe De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/007/2022, Orden De Pago, Cuadro
    Comparativo, Otros Documentos Adjuntos.
    31/05/2022 1206 3 5508 EGA CIP 39.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: " Adquisición De 0.00 1,125.00 580,020,064.04
    Banners - Concejo Municipal "; Según Informe De Conformidad
    Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/019/2022; Orden De Pago; Orden
    De Compra; Cotización; Carpeta Y Otros Documentos Adjuntos.

    31/05/2022 1206 3 5509 TES TRA.72 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 1.95 580,020,062.09
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5509 TES TRA.72 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 1.95 0.00 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5510 TES TRA.73 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 11.13 580,020,052.91
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5510 TES TRA.73 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 11.13 0.00 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5511 TES TRA.74 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 26.32 580,020,037.72
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5511 TES TRA.74 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 26.32 0.00 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5512 TES TRA.75 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 26.31 0.00 580,020,090.35
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5512 TES TRA.75 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 26.31 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 184 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    31/05/2022 1206 3 5513 TES TRA.76 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 2.85 580,020,061.19
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5513 TES TRA.76 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 2.85 0.00 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5514 TES TRA.77 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 26.31 0.00 580,020,090.35
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5514 TES TRA.77 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al 0.00 26.31 580,020,064.04
    Retroactivo De Enero A Abril De 2022, Bono Antiguedad A
    Concejales Y Personal Administrativo Del Concejo Municipal ; S/G
    Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-005/2022 , Planillas Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5515 TES TRA.78 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5515 TES TRA.78 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5516 TES TRA.79 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,873.82 0.00 580,022,937.86
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5516 TES TRA.79 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,873.82 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5517 TES TRA.80 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,288.82 0.00 580,021,352.86
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5517 TES TRA.80 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,288.82 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5518 TES TRA.81 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5518 TES TRA.81 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5519 TES TRA.82 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,127.91 0.00 580,021,191.95
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5519 TES TRA.82 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,127.91 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5520 TES TRA.83 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,302.01 0.00 580,021,366.05
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5520 TES TRA.83 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,302.01 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 185 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Al Mes De Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De


    Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales
    De Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De
    Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5521 TES TRA.84 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,161.97 0.00 580,023,226.01
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5521 TES TRA.84 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,161.97 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5522 TES TRA.85 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,302.01 0.00 580,021,366.05
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5522 TES TRA.85 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,302.01 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5523 TES TRA.86 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5523 TES TRA.86 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5524 TES TRA.87 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5524 TES TRA.87 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5525 TES TRA.88 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,017,076.12
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5525 TES TRA.88 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5526 TES TRA.89 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 165.47 0.00 580,020,229.51
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5526 TES TRA.89 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 165.47 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5527 TES TRA.90 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5527 TES TRA.90 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 186 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General,


    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5528 TES TRA.91 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,205.22 0.00 580,022,269.26
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5528 TES TRA.91 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,205.22 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5529 TES TRA.92 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,205.22 0.00 580,022,269.26
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5529 TES TRA.92 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,205.22 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5530 TES TRA.93 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 892.80 0.00 580,020,956.84
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5530 TES TRA.93 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 892.80 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5531 TES TRA.94 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 624.96 0.00 580,020,689.00
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5531 TES TRA.94 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 624.96 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5532 TES TRA.95 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,588.39 0.00 580,022,652.43
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5532 TES TRA.95 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,588.39 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5533 TES TRA.96 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5533 TES TRA.96 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5534 TES TRA.97 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5534 TES TRA.97 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 187 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5535 TES TRA.98 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,987.92 0.00 580,023,051.96
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5535 TES TRA.98 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,987.92 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5536 TES TRA.99 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,127.91 0.00 580,021,191.95
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5536 TES TRA.99 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,127.91 580,020,064.04
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 1 5537 EGA CIP 730.2.2.1.0.0 Dfp-104 P/Pago Al Señor Ronald Castillo Choque Policía 0.00 2,399.40 580,017,664.64
    Municipal Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-7/115; Prev. Nº 730-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/074/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/030/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    31/05/2022 1206 1 5538 EGA CIP 445.1.2.1.0.0 Dfp-485 P/Pago A La Señora Amelia Perez Callisaya Asistente De 0.00 3,000.00 580,014,664.64
    Adulto Mayor Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh/007; Prev. Nº 445; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/007/2022; Informe Gamv/Smdh/Dggs/Nº
    027/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    31/05/2022 1206 1 5544 EGA CIP 493.1.1.0.0.0 Dfp-1482 P/Pago Por Adquisición De Tuberia Pvc2" E-40 Proyecto 17,355.00 0.00 580,032,019.64
    Const. Sistema De Agua Potable Com. Irpuma Irpa Grande D-3,
    S/G Orden De Pago N° Hsa D-3/Dor 017; Factura Nº 49; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Cite: Gamv/Sa D-
    3/Dor/148/2022; Orden De Compra N° 732 Y Documentación
    Adjunta
    31/05/2022 1206 1 5545 REC SIP 1252.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 498.00 0.00 580,032,517.64

    31/05/2022 1206 1 5546 REC SIP 1253.0 Dep.Cta.: Rosa Mamani Hilaria 200.00 0.00 580,032,717.64

    31/05/2022 1206 1 5547 REC CIP 1074.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 145,081.32 0.00 580,177,798.96

    31/05/2022 1206 1 5548 REC CIP 1074.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 145,081.32 0.00 580,322,880.28

    31/05/2022 1206 1 5548 REC CIP 1074.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 0.00 145,081.32 580,177,798.96

    31/05/2022 1206 1 5549 REC CIP 1075.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 26,614.02 0.00 580,204,412.98

    31/05/2022 1206 1 5550 REC CIP 1075.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 26,614.02 0.00 580,231,027.00

    31/05/2022 1206 1 5550 REC CIP 1075.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30052022 0.00 26,614.02 580,204,412.98

    31/05/2022 1206 1 5551 REC SIP 1254.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 397.00 0.00 580,204,809.98

    31/05/2022 1206 1 5555 EGA CIP 1262.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 400.00 580,204,409.98
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (10 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Mayo
    De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    31/05/2022 1206 1 5556 REC SIP 1255.0 Im Nr. 307077 Fec Rec. 30/05/2022 1,069.00 0.00 580,205,478.98

    31/05/2022 1206 1 5557 REC SIP 1256.0 Ip Nr. 307078 Fec Rec. 30/05/2022 23,854.00 0.00 580,229,332.98

    31/05/2022 1206 1 5558 REC SIP 1257.0 Re Nr. 307079 Fec Rec. 30/05/2022 818.00 0.00 580,230,150.98

    31/05/2022 1206 1 5559 REC SIP 1258.0 Im Nr. 102543 Fec Rec. 30/05/2022 11,308.00 0.00 580,241,458.98

    31/05/2022 1206 1 5560 REC SIP 1259.0 Ip Nr. 102544 Fec Rec. 30/05/2022 107,827.00 0.00 580,349,285.98

    31/05/2022 1206 1 5561 REC SIP 1260.0 Pf Nr. 35115 Fec Rec. 30/05/2022 7,729.00 0.00 580,357,014.98

    31/05/2022 1206 1 5562 REC SIP 1261.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,830.50 0.00 580,359,845.48

    31/05/2022 1206 1 5563 EGA CIP 41.1.1.1.0.0 Dfp-034 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 52,896.35 580,306,949.13
    Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De
    Diciembre/2021 S/G Orden De Pago Nº Smaf-Datm-01; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/002/2022;
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/001/2022; Dlp-0431, Factura Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    ASIENTO DEBE HABER

    134 Y Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 1 5565 EGA CIP 1267.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 14,824.60 580,292,124.53
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.
    31/05/2022 1206 1 5567 EGA CIP 1268.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 9,393.07 580,282,731.46
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    31/05/2022 1206 1 5568 REC CIP 1096.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 136,920.53 0.00 580,419,651.99

    31/05/2022 1206 1 5569 REC CIP 1096.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 136,920.53 0.00 580,556,572.52

    31/05/2022 1206 1 5569 REC CIP 1096.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 0.00 136,920.53 580,419,651.99

    31/05/2022 1206 1 5570 REC CIP 1097.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 25,117.07 0.00 580,444,769.06

    31/05/2022 1206 1 5571 REC CIP 1097.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 25,117.07 0.00 580,469,886.13

    31/05/2022 1206 1 5571 REC CIP 1097.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F31052022 0.00 25,117.07 580,444,769.06

    31/05/2022 1206 2 5572 REC CIP 143.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 240.00 0.00 580,445,009.06

    31/05/2022 1206 2 5573 REC CIP 143.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 240.00 0.00 580,445,249.06

    31/05/2022 1206 2 5573 REC CIP 143.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 240.00 580,445,009.06

    31/05/2022 1206 2 5574 REC CIP 144.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 117.00 0.00 580,445,126.06

    31/05/2022 1206 2 5575 REC CIP 144.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 117.00 0.00 580,445,243.06

    31/05/2022 1206 2 5575 REC CIP 144.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 117.00 580,445,126.06

    31/05/2022 1206 2 5577 EGA CIP 100.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Regularización Por Debito Automático, 0.00 2,147.00 580,442,979.06
    En Favor Del Gobierno Autónomo Municipal De La Paz Segun
    Nota Cite: Mefo/Vtcp/Dgaft/Uoiet/Tes/N°1456/2022 Y Otros
    Adjuntos
    31/05/2022 1206 3 5585 EGA CIP 40.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 5.78 580,442,973.28
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5586 EGA CIP 40.1.1.2.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 33.03 580,442,940.25
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5587 EGA CIP 40.1.1.3.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 78.07 580,442,862.18
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5588 EGA CIP 40.1.1.4.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 78.07 580,442,784.11
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5589 EGA CIP 40.1.1.5.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 8.46 580,442,775.65
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5590 EGA CIP 40.1.1.6.0.0 Registro Correspondiente Al Retroactivo De Enero A Abril De 2022, 0.00 78.07 580,442,697.58
    Bono Antiguedad A Concejales Y Personal Administrativo Del
    Concejo Municipal ; S/G Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    005/2022 , Planillas Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5592 EGA CIP 45.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,433,933.66
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5593 EGA CIP 45.1.1.2.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,429.25 580,425,504.41
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5594 EGA CIP 45.1.1.3.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,780.27 580,421,724.14
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    ASIENTO DEBE HABER

    31/05/2022 1206 3 5595 EGA CIP 45.1.1.4.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,412,960.22
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5596 EGA CIP 45.1.1.5.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,308.29 580,409,651.93
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5597 EGA CIP 45.1.1.6.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,818.94 580,405,832.99
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5598 EGA CIP 45.1.1.7.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 9,274.56 580,396,558.43
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5599 EGA CIP 45.1.1.8.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,818.94 580,392,739.49
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5600 EGA CIP 45.1.1.9.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,383,975.57
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5601 EGA CIP 45.1.1.10.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,375,211.65
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5602 EGA CIP 45.1.1.11.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,366,447.73
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5603 EGA CIP 45.1.1.12.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 485.33 580,365,962.40
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5604 EGA CIP 45.1.1.13.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,357,198.48
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5605 EGA CIP 45.1.1.14.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 580,350,730.29
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5606 EGA CIP 45.1.1.15.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 580,344,262.10
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5607 EGA CIP 45.1.1.16.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,618.70 580,341,643.40
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5608 EGA CIP 45.1.1.17.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 1,833.09 580,339,810.31
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5609 EGA CIP 45.1.1.18.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 7,592.05 580,332,218.26
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5610 EGA CIP 45.1.1.19.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,323,454.34
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5611 EGA CIP 45.1.1.20.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,314,690.42
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Página 190 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De


    Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    31/05/2022 1206 3 5612 EGA CIP 45.1.1.21.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 580,305,926.50
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    31/05/2022 1206 3 5613 EGA CIP 45.1.1.22.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,308.29 580,302,618.21
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    006/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5618 TES TRA.100 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del 536.53 0.00 580,303,154.74
    Personal De Planta Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Segun Orden De Pago
    Smaf/Jrh-047; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.

    01/06/2022 1206 1 5618 TES TRA.100 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del 0.00 536.53 580,302,618.21
    Personal De Planta Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Abril De 2022 Segun Orden De Pago
    Smaf/Jrh-047; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.

    01/06/2022 1206 1 5619 TES TRA.101 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del 541.69 0.00 580,303,159.90
    Personal De Planta Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022 Segun Orden De
    Pago Smaf/Jrh-047; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.

    01/06/2022 1206 1 5619 TES TRA.101 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del 0.00 541.69 580,302,618.21
    Personal De Planta Del Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2022 Segun Orden De
    Pago Smaf/Jrh-047; Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.

    01/06/2022 1206 1 5620 TES TRA.102 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - 0.00 544.98 580,302,073.23
    Bono De Antiguedad Personal De Planta Correspondiente Al Mes
    De Enero/2022 Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De Cálculos De
    Afps Y Demás Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5620 TES TRA.102 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - 544.98 0.00 580,302,618.21
    Bono De Antiguedad Personal De Planta Correspondiente Al Mes
    De Enero/2022 Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De Cálculos De
    Afps Y Demás Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5621 TES TRA.103 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - 0.00 536.99 580,302,081.22
    Bono De Antiguedad Personal De Planta Correspondiente Al Mes
    De Marzo/2022 Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De Cálculos De
    Afps Y Demás Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5621 TES TRA.103 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - 536.99 0.00 580,302,618.21
    Bono De Antiguedad Personal De Planta Correspondiente Al Mes
    De Marzo/2022 Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De Cálculos De
    Afps Y Demás Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5622 EGA CIP 1272.1.1.1.0.0 Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del Personal De Planta Del 0.00 1,596.77 580,301,021.44
    Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes
    De Abril De 2022 Segun Orden De Pago Smaf/Jrh-047;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.
    01/06/2022 1206 1 5623 EGA CIP 1269.1.1.1.0.0 Dfp-643 P/Planilla Retroactiva Del Personal De Planta Del 0.00 1,612.08 580,299,409.36
    Gobierno Autonomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes
    De Febrero Del 2022 Segun Orden De Pago Smaf/Jrh-047;
    Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planilla Y Demas Documentacion
    Adjunto.
    01/06/2022 1206 1 5624 EGA CIP 1270.1.1.1.0.0 Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - Bono De Antiguedad Personal 0.00 1,621.82 580,297,787.54
    De Planta Correspondiente Al Mes De Enero/2022 Segun: Orden
    De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De
    Cálculos De Afps Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5625 EGA CIP 1271.1.1.1.0.0 Dfp-643 P/Pago De Retroactivos - Bono De Antiguedad Personal 0.00 1,598.14 580,296,189.40
    De Planta Correspondiente Al Mes De Marzo/2022 Segun: Orden
    De Pago Nº Smaf/Jrh-047; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Planillas; Cuadros De
    Cálculos De Afps Y Demás Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5626 TES TFD.483 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 483 144,876.00 0.00 580,441,065.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5626 TES TFD.483 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 483 0.00 144,876.00 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5627 TES TFD.484 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 484 11,257.50 0.00 580,307,446.90
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 191 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/06/2022 1206 1 5627 TES TFD.484 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 484 0.00 11,257.50 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5628 TES TFD.485 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 485 282,001.85 0.00 580,578,191.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5628 TES TFD.485 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 485 0.00 282,001.85 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 2 5629 TES TFD.486 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 486 357.00 0.00 580,296,546.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5629 TES TFD.486 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 486 0.00 357.00 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5630 TES TFD.487 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 487 51,731.09 0.00 580,347,920.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5630 TES TFD.487 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 487 0.00 51,731.09 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5631 TES TFD.488 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 488 397.00 0.00 580,296,586.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5631 TES TFD.488 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 488 0.00 397.00 580,296,189.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/06/2022 1206 1 5632 TES TRA.104 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-642 P/Pago A La Señora Lucy 240.00 0.00 580,296,429.40
    Beatriz Huanca Vila Técnico Administrativo Para La Dirección
    Financiera Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Des/Dai/030/2022; Prev. Nº458-1-2;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe Gamv/Dai/Nº
    03/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5632 TES TRA.104 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-642 P/Pago A La Señora Lucy 0.00 240.00 580,296,189.40
    Beatriz Huanca Vila Técnico Administrativo Para La Dirección
    Financiera Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Nº Des/Dai/030/2022; Prev. Nº458-1-2;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe Gamv/Dai/Nº
    03/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5652 EGA CIP 374.1.2.1.0.0 Dfp-428 Pago A La Señora Carmen Reyna Julian Cruz Portera 0.00 4,798.80 580,291,390.60
    Del Centro De Salud Florida Correspondiente Al Mes De Abril Y
    Marzo Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-260, Prev.374-1;
    Solicitud De Pago Cite:Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°260/2022;
    Informe De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/260/2022; Informe De
    Pago De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./273/2022.

    01/06/2022 1206 1 5653 EGA CIP 659.1.2.1.0.0 Dfp-434 Pago A La Sra. Liceth Vanessa Choque Quispe; Apoyo 0.00 7,200.00 580,284,190.60
    Al Servicio De Salud Viacha Seccional (Contrato De Técnico
    Administrativo) Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-46; Prev.659; Informe De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/46/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°44/2022; Memorándum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunto.

    01/06/2022 1206 1 5654 EGA CIP 18.1.1.1.0.0 Dfp-132 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 2,400.00 580,281,790.60
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educación Especial
    Viacha Ii Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Enero (15 Días)
    S/G Orden De Pago: Smdh/Dme-032; Prev. 18-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/169/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/033/2022; Factura Nº 1; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5655 EGA CIP 18.4.1.1.0.0 Dfp-311 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 4,800.00 580,276,990.60
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago: Smdh/Dme-035; Prev 18-4; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/417/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/103/2022; Factura Nº 3; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5656 EGA CIP 18.2.1.1.0.0 Dfp-127 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 4,800.00 580,272,190.60
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Febrero S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-033; Prev 18-2; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/169/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/034/2022; Factura Nº 1; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5657 EGA CIP 18.3.1.1.0.0 Dfp-313 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 4,800.00 580,267,390.60
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Marzo S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-034; Prev 18-3; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/416/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/101/2022; Factura Nº 2; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5658 EGA CIP 493.1.1.1.0.0 Dfp-1482 P/Pago Por Adquisición De Tuberia Pvc2" E-40 Proyecto 0.00 299.69 580,267,090.91
    Const. Sistema De Agua Potable Com. Irpuma Irpa Grande D-3,
    S/G Orden De Pago N° Hsa D-3/Dor 017; Factura Nº 49; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Cite: Gamv/Sa D-
    3/Dor/148/2022; Orden De Compra N° 732 Y Documentación
    Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5659 EGA CIP 493.1.1.2.0.0 Dfp-1482 P/Pago Por Adquisición De Tuberia Pvc2" E-40 Proyecto 0.00 17,055.31 580,250,035.60
    Const. Sistema De Agua Potable Com. Irpuma Irpa Grande D-3,
    S/G Orden De Pago N° Hsa D-3/Dor 017; Factura Nº 49; Acta De
    Conformidad; Formulario De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 192 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Almacenes; Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/148/2022; Orden De Compra


    N° 732 Y Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5660 EGA CIP 1202.1.1.1.0.0 Dfp-315 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 95.20 580,249,940.40
    Epsas Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/069/2022; Prev.
    1202-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0112/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/082/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    01/06/2022 1206 1 5661 EGA CIP 1202.1.1.2.0.0 Dfp-315 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 13,078.70 580,236,861.70
    Epsas Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/069/2022; Prev.
    1202-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0112/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/082/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    01/06/2022 1206 1 5662 EGA CIP 1202.1.1.3.0.0 Dfp-315 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 5,019.50 580,231,842.20
    Epsas Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/069/2022; Prev.
    1202-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0112/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/040/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/082/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    01/06/2022 1206 1 5663 EGA CIP 910.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 111,695.00 580,120,147.20
    No.Doc:1128.1.1(Dfp-1592 P/ Pago Por Alquiler De Maquinaria
    Para El Proyecto: Construcción Enlosetado Calle 1n-41, 1n-42, 1n-
    43,1n-61, 1n-62, 1n-63, 27, N, 1n-40, 1n-3m Y 1-O-Lll S/G Orden
    De Pago Nº Sad-7/122; Inf. Tec. Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-
    7/Fs/005/2021; Acta De Conformidad; Factura, Planilla Unica;
    Fotografias; Formularios Sicoes; Orden De Proceder; Contrato
    Administrativo Cnº 001/11/2021, R.A.M. Adjudicación-Servicios
    Generales Nº 0)

    01/06/2022 1206 1 5664 EGA CIP 7.4.2.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida - 0.00 460,437.08 579,659,710.12
    Lote 5) Del 07 De Marzo Al 1 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0030;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/111/2022; Informe De
    Conformidad : Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/063/2022; Factura
    Nº4251; Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Acta
    De Recepcion Y Conformidad; Contrato; Estadistica Estudiantil;
    Planillas Y Demas Documentacion Adjunto

    01/06/2022 1206 1 5665 EGA CIP 7.1.2.1.0.0 P/Pago A Roberto Palma Mullisaca Por La (Distribucion De Frutas - 0.00 174,338.40 579,485,371.72
    Lote 1) Del 07 De Marzo Al 1 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0026; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/107/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/059/2022; Factura Nº 9; Informes De
    Conformidad; Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/48-A/2022; Formulario
    De Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5666 EGA CIP 744.5.2.1.0.0 Dfp-86 Pago Al Sr. Lorenzo Quenta Condori, Maestro Albañil Item 0.00 3,348.00 579,482,023.72
    5 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-
    7/133; Prev. 744-5; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/069/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/007/2022
    Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5667 EGA CIP 744.3.2.1.0.0 Dfp-92 P/Pago Al Sr. Juan Leonardo Gutiérrez Carlo Maestro 0.00 3,348.00 579,478,675.72
    Albañil Item 3, Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/128; Prev. 744-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/063/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-7/Cr/015/2022; Informe
    Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5668 EGA CIP 744.4.2.1.0.0 Dfp-36 Pago Al Sr. Luciano Huallpara Mamani, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 579,475,327.72
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Diez Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/134;
    Prev. 744-4; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/067/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/013/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5669 EGA CIP 742.6.2.1.0.0 Dfp-101 Pago Al Sr. Jhonny Juan Machicado Tarqui, Guardia 0.00 2,399.40 579,472,928.32
    Municipal De Seguridad Ciudadana Item 7 Correspondiente Al Mes
    De Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/124; Prev. 742-6;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/084/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/022/2022; Informe Mensual;
    Contrato; Memorandum Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5670 EGA CIP 742.7.2.1.0.0 Dfp-102 Pago A La Sra. Mónica Gómez Pocoaca, Guardia 0.00 2,213.40 579,470,714.92
    Municipal De Seguridad Ciudadana Item 8 Correspondiente Al Mes
    De Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/125; Prev. 742-7;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/085/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/023/2022; Informe Mensual;
    Contrato; Memorandum Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5671 EGA CIP 742.3.2.1.0.0 Dfp-114 Pago Al Sr. Rudy Alberto Pujro Loza, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,468,315.52
    De Seguridad Ciudadana Item 3 Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/121; Prev. 742-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/081/2022; Planilla;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 193 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/019/2022; Informe


    Mensual; Memorandum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5672 EGA CIP 742.4.2.1.0.0 Dfp-99 Pago Al Sr. José Ramón Chapi Alvarez, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,465,916.12
    De Seguridad Ciudadana Item 5 Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/122; Prev. 742-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/082/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/020/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5673 EGA CIP 742.5.2.1.0.0 Dfp-100 Pago Al Sr. Grover Pedro Ramos Cruz, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,463,516.72
    De Seguridad Ciudadana Item 6 Correspondiente Al Mes De
    Abril/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/123; Prev. 742-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/083/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/021/2022; Informe Mensual;
    Contrato; Memorandum Y Demás Documentación Adjunta.

    01/06/2022 1206 1 5674 EGA CIP 1044.1.1.1.0.0 Dfp- 570 P/Pago A La Señora Cornelia Mamani Mendoza Limpieza 0.00 2,479.38 579,461,037.34
    De Puntos De Acopio De Residuos Sólidos Ítem 1 Personal De
    Servicio Correspondiente Al Mes De Abril Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dgar/066/2022; Prev. Nº 1044-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/066/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/017/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5675 EGA CIP 1044.3.1.1.0.0 Dfp-570 P/Pago A La Señora Felipa Valencia Limpieza De Puntos 0.00 2,479.38 579,458,557.96
    De Acopio De Residuos Sólidos Ítem 3 Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/068/2022; Prev. Nº 1044-3-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/019/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5676 EGA CIP 1044.4.1.1.0.0 Dfp-570 P/Pago A La Señora Honorina Condori Suñagua Limpieza 0.00 2,479.38 579,456,078.58
    De Puntos De Acopio De Residuos Sólidos Ítem 2 Personal De
    Servicio Correspondiente Al Mes De Abril Y Marzo S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dgar/067/2022; Prev. Nº 1044-4-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/067/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/021/2022; Memorándum; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5677 EGA CIP 730.3.2.1.0.0 Dfp-105 P/Pago Al Señor Dario Gutierrez Gutierrez Policía 0.00 2,399.40 579,453,679.18
    Municipal Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-7/116; Prev. Nº 730-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/073/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/029/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    01/06/2022 1206 1 5678 EGA CIP 745.2.2.1.0.0 Dfp-80 Pago Al Sr. Guillermo Adolfo Balboa Quispe, Chofer De 0.00 3,348.00 579,450,331.18
    Volqueta (Item I) Correspondiente Al Mes De Abril/2022; S/G
    Orden De Pago Sad-7/141; Prev. 745-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/095/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 042/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.
    01/06/2022 1206 1 5679 EGA CIP 458.1.2.1.0.0 Dfp-642 P/Pago A La Señora Lucy Beatriz Huanca Vila Técnico 0.00 3,360.00 579,446,971.18
    Administrativo Para La Dirección Financiera Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº
    Des/Dai/030/2022; Prev. Nº458-1-2; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe Gamv/Dai/Nº 03/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5680 EGA CIP 256.1.2.1.0.0 Dfp-1484 P/ Pago Por La Adquisición De Ripio Ingreso A Mazo 0.00 29,625.00 579,417,346.18
    Cruz Prog. 0+900-1+120 De La Actividad Mejoramiento De
    Caminos D-3 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/011;Prev.
    Nº256-1-2; Factura Nº 1; Cite: Gamv/Smopga/Do/118/2022; Orden
    De Compra; Memorándum; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta

    01/06/2022 1206 1 5682 EGA SIP 0.0.54.0.0.0 Dfp- 638 P/Asignación De Fondo En Avance Al Señor Gonzalo 3,000.00 0.00 579,420,346.18
    Vasco Alanoca Para La Dirección De Genero Y Gestión Social Con
    Destino A La Actividad 2do Curso Taller Sobre Temarios De Leyes
    Que Protejan A Las Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De
    Violencia; Orden De Pago Smdh/Dggs-010; Prev:1251; C31 Sip:
    0-0-54; Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/020/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/130/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    01/06/2022 1206 1 5686 EGA CIP 1275.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Concepto De Comision Bancaria 0.00 50.00 579,420,296.18
    Por El Pago Por Amortización De Capital E Interés Del Contrato De
    Préstamo 2664/Bl-Bo Programa De Mejora De La Gestión
    Municipal "Componente Ii - Apoyo A La Gestión Catastral Y Su
    Interconexión Con La Administración Tributaria" Correspondiente
    Al Primer Semestre De 2022, Según Factura Y Otros Adjuntos..

    01/06/2022 1206 1 5687 REC SIP 1263.0 Ip Nr. 307315 Fec Rec. 31/05/2022 41,895.00 0.00 579,462,191.18

    01/06/2022 1206 1 5688 REC SIP 1264.0 Re Nr. 307316 Fec Rec. 31/05/2022 640.00 0.00 579,462,831.18

    01/06/2022 1206 1 5689 REC SIP 1265.0 Im Nr. 102600 Fec Rec. 31/05/2022 6,644.00 0.00 579,469,475.18

    01/06/2022 1206 1 5690 REC SIP 1266.0 Ip Nr. 102601 Fec Rec. 31/05/2022 124,604.00 0.00 579,594,079.18

    01/06/2022 1206 1 5691 REC SIP 1267.0 Pf Nr. 35144 Fec Rec. 31/05/2022 11,949.00 0.00 579,606,028.18

    01/06/2022 1206 1 5692 REC SIP 1268.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,655.00 0.00 579,608,683.18

    01/06/2022 1206 1 5693 REC SIP 1269.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 320.00 0.00 579,609,003.18
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 194 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/06/2022 1206 1 5694 REC SIP 1270.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 554.00 0.00 579,609,557.18

    01/06/2022 1206 1 5695 REC SIP 1271.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 786.50 0.00 579,610,343.68

    01/06/2022 1206 1 5730 EGA CIP 1179.1.1.0.0.0 Dfp-245 P/Pago Por El Servicio De Empedrado Contrapiso Y Otros 48,990.00 0.00 579,659,333.68
    Del Proyecto Const. Plaza Principal Achica Arriba S/G Orden De
    Pago Hsa D-3/Dor-020; Factura Nº 2; Prev. Nº 1179; Cite:
    Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/007/2022; Informe Técnico Cite:
    Gamv/Sad-3/Dor/Tdp-3/Inf/004/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio; Planilla Única De Cierre; Nota De Adjudicación Y Carpeta
    Adjunta
    01/06/2022 1206 2 5744 EGA CIP 54.2.2.1.0.0 Rds-103 P/Pago A Sofía Bethzabe Canaviri Carpio 0.00 4,415.00 579,654,918.68
    Correspondiente Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Licenciados (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op
    255, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°255/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./266/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 54.2 Y Doc. Adj.
    01/06/2022 1206 2 5753 REC CIP 145.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci: 7044999 Lp 90.00 0.00 579,655,008.68

    01/06/2022 1206 2 5754 REC CIP 145.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci: 7044999 Lp 90.00 0.00 579,655,098.68

    01/06/2022 1206 2 5754 REC CIP 145.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa Ci: 7044999 Lp 0.00 90.00 579,655,008.68

    02/06/2022 1206 1 5755 EGA CIP 405.3.2.1.0.0 Dfp-504 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani Operador 3,524.70 0.00 579,658,533.38
    De Maquijnaria De Pozo Personal De Servicio Según Orden De
    Pago Nº Sad-3/040/2022; Prev. Nº 405-3-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/019/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    02/06/2022 1206 1 5756 TES TRA.105 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 390,896.27 579,267,637.11
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5756 TES TRA.105 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del 390,896.27 0.00 579,658,533.38
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5757 TES TRA.106 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 25,633.50 579,632,899.88
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5757 TES TRA.106 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del 25,633.50 0.00 579,658,533.38
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5758 TES TFD.489 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 489 173,783.00 0.00 579,832,316.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5758 TES TFD.489 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 489 0.00 173,783.00 579,658,533.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5759 TES TFD.490 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 490 14,604.00 0.00 579,673,137.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5759 TES TFD.490 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 490 0.00 14,604.00 579,658,533.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5760 TES TFD.491 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 491 0.00 90.00 579,658,443.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 2 5760 TES TFD.491 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 491 90.00 0.00 579,658,533.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5761 TES TFD.492 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 492 1,660.50 0.00 579,660,193.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5761 TES TFD.492 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 492 0.00 1,660.50 579,658,533.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    02/06/2022 1206 1 5762 TES TRA.107 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-339 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 579,660,666.38
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-004; Prev 43-4;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/144/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/050/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/143/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 195 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/06/2022 1206 1 5762 TES TRA.107 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-339 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 579,658,533.38
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-004; Prev 43-4;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/144/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/050/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/143/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5763 TES TRA.108 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-113 Pago Al Sr. Alexis 883.00 0.00 579,659,416.38
    Pomacahua Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Responsable De Mantenimiento Y Mejoramiento
    De Vias) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Sad-7/147; Prev. 692-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/096/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/006/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5763 TES TRA.108 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-113 Pago Al Sr. Alexis 0.00 883.00 579,658,533.38
    Pomacahua Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Responsable De Mantenimiento Y Mejoramiento
    De Vias) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Sad-7/147; Prev. 692-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/096/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/006/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5768 EGA SIP 0.0.58.0.0.0 Dfp-638 P/Asignación De Caja Chica A La Señora Ruth Coyo 1,000.00 0.00 579,659,533.38
    Layme-Coordinadora Del Secretario General S/G Orden De Pago
    Nº Sg-001; Prev. 1172; Sip: 0-0-58; Sol. Cite:
    Gamv/Dam/Smg/03/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Dam/Smg/002/2022; Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Df/Desig/010/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    02/06/2022 1206 1 5775 EGA CIP 1274.1.1.1.0.0 Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 1,106,602.37 578,552,931.01
    Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5776 EGA CIP 1274.1.1.2.0.0 Dfp-641 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 72,519.61 578,480,411.40
    Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-046;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/0113/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022;
    Planillas; Reporte De Faltas, Atrasos, Abandonos Y Otros;
    Reporte De Altas; Bajas; Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5777 EGA CIP 1234.1.1.1.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,085.50 578,477,325.90
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022 (Rp-
    Irppb-Ct-Idh) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/087/2022;
    Prev. Nº 1234; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5778 EGA CIP 1234.1.4.1.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,634.34 578,468,691.56
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022
    (Recursos Propios D7) ; S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Da/Rsb/087/2022; Prev. Nº 1234; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5779 EGA CIP 1234.1.1.2.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 30,929.07 578,437,762.49
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022 (Rp-
    Irppb-Ct-Idh) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/087/2022;
    Prev. Nº 1234; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5780 EGA CIP 1234.1.1.3.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 4,206.22 578,433,556.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022 (Rp-
    Irppb-Ct-Idh) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/087/2022;
    Prev. Nº 1234; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5781 EGA CIP 1234.1.2.1.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,293.00 578,431,263.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022 (Tasa
    De Alumbrado) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/087/2022;
    Prev. Nº 1234; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 196 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/06/2022 1206 1 5782 EGA CIP 1234.1.3.1.0.0 Dfp-316 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 10,194.00 578,421,069.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Abril/2022 (Tasa
    De Aseo) ; S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/087/2022; Prev.
    Nº 1234; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0117/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Smaf/Da/Rsb/042/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/088/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos Y
    Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5786 EGA CIP 260.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena E&E Por Adquisición De 18,750.00 0.00 578,439,819.27
    Pizarras Acrílicas Para La U.E. Mariscal José Ballivian "A" Y La
    U.E. Mariscal José Ballivian "B" De La Actividad Equipamiento
    Unidades Educativas Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme-
    025; Cite:Gamv/Smdh/Dme/446/2022; Factura Nº11; Acta De
    Recepcion; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto

    02/06/2022 1206 1 5787 EGA CIP 385.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Frank Mayta Aduviri Apoyo Al Hospital De 2do 0.00 7,200.00 578,432,619.27
    Nivelseccional (Contratacion De Tecnico De Rr.Hh); Según Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-295;Prev.385-
    1;Gamv/Smdh/Dmsh/Dms/Rr.Hh-Pla/N°295/2022;Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/295/2022; Informe De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh/267/2022;Contrato Y Documentacion
    Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5788 EGA SIP 0.0.58.1.0.0 Dfp-638 P/Asignación De Caja Chica A La Señora Ruth Coyo 0.00 1,000.00 578,431,619.27
    Layme-Coordinadora Del Secretario General S/G Orden De Pago
    Nº Sg-001; Prev. 1172; Sip: 0-0-58; Sol. Cite:
    Gamv/Dam/Smg/03/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Dam/Smg/002/2022; Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Df/Desig/010/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    02/06/2022 1206 1 5789 EGA CIP 43.4.1.1.0.0 Dfp-339 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por (Alquiler De 0.00 11,197.00 578,420,422.27
    Ambiente Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs-004; Prev 43-4; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/144/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/050/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/143/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5810 EGA CIP 1179.1.1.1.0.0 Dfp-245 P/Pago Por El Servicio De Empedrado Contrapiso Y Otros 0.00 48,990.00 578,371,432.27
    Del Proyecto Const. Plaza Principal Achica Arriba S/G Orden De
    Pago Hsa D-3/Dor-020; Factura Nº 2; Prev. Nº 1179; Cite:
    Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/007/2022; Informe Técnico Cite:
    Gamv/Sad-3/Dor/Tdp-3/Inf/004/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio; Planilla Única De Cierre; Nota De Adjudicación Y Carpeta
    Adjunta
    02/06/2022 1206 1 5812 EGA CIP 203.1.1.0.0.0 P/ Pago Al Sr Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición De 6,800.00 0.00 578,378,232.27
    Mobiliario Educacional Y Otros Para La U.E. José Ballivian C De
    La Actividad Equipamiento A Unidades Educativas, Seccional S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-021; Cite:Gamv/Smdh/Dme/458/2022;
    Facturas Nº 9 Y 10; Acta De Recepcion; Formulario De Activos
    Fijos; Memorandums; Ordenes De Compra; Compulsa Legal; Nota
    De Adjudicacion; Cuadro Comparativo Y Demas Documentacion
    Adjunto

    02/06/2022 1206 1 5813 EGA CIP 744.10.2.1.0.0 Dfp-85 Pago A La Sra. Evelina Chavez Vda. De Churqui Maestro 0.00 3,348.00 578,374,884.27
    Albañil - Ítem 10 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/127; Prev. 744-10; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/068/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/012/2022 Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5814 EGA CIP 744.8.2.1.0.0 Dfp-111 Pago Al Sr. Gonzalo Rene Mamani Quispe Maestro 0.00 3,348.00 578,371,536.27
    Albañil - Item 8 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/135; Prev. 744-8; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/077/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/032/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5815 EGA CIP 744.6.2.1.0.0 Dfp-93 Pago A El Sr. Oliver Ronaldo Huchani Tiñini, Maestro 0.00 3,348.00 578,368,188.27
    Albañil Item 6 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Sad-7/129; Prev. 744-6; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/064/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Crd-7/009/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5816 EGA CIP 744.7.2.1.0.0 Dfp-91 Pago Al Sr. Eddy Maycol Avircata Zenteno, Maestro Albañil 0.00 3,348.00 578,364,840.27
    - Item 7 Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Sad-7/132; Prev. 744-7; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/065/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd-7/Cr/010/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5817 EGA CIP 744.9.2.1.0.0 Dfp-94 Pago Al Sr. Wilfredo Ortiz Choque Maestro Albañil - Item 9 0.00 3,348.00 578,361,492.27
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/131;
    Prev. 744-9; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/062/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/014/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5818 EGA CIP 692.1.2.1.0.0 Dfp-113 Pago Al Sr. Alexis Pomacahua Mamani, Fortalecimiento 0.00 3,532.00 578,357,960.27
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De
    Mantenimiento Y Mejoramiento De Vias) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/147; Prev. 692-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/096/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/006/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 197 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/06/2022 1206 1 5819 EGA CIP 736.1.2.1.0.0 Dfp-88 Pago A Sr. Ruben Choque Callisaya Operador 0.00 3,348.00 578,354,612.27
    Retroexcabadora Ii Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    De Pago Sad-7/150; Prev. 736-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/099/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Used-7/Cr/001/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5820 EGA CIP 738.1.2.1.0.0 Dfp-83 P/Pago Al Señor Cristhian Ramiro Cari Condori Operador 0.00 3,348.00 578,351,264.27
    De Vibrocompactadora Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Nº Sad-7/149; Prev. Nº 738;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/097/2022; Planilla; Informe
    Gamv/Sad7/Dopp D-7/Use D-7/Cr/002/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    02/06/2022 1206 1 5821 EGA CIP 97.1.1.1.0.0 Dfp-196 P/Pago Por Adquisición De Servicio De Mantenimiento 0.00 19,680.00 578,331,584.27
    Para Vagoneta Regius 3623 Pei Servicio De Mantenimiento Para
    Vagoneta Regegius 3623 Pei. S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor
    015; Factura Nº 400; Cite: Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/004/2022;
    Informe De Servicio Gamv/Sa D-/Dor/Rumd-3/002/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Sa D-3/Dor/Rumd-3/042/2022; Memorándums
    Y Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5822 EGA CIP 1061.1.1.1.0.0 Pago Al Sr. Paul Alexander Velez Gutierrez (Apoyo Al Servicio Del 0.00 4,700.00 578,326,884.27
    Hospital 2do Nivel Contrato De Encargado De Archivo Clínico);
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-052; Prev.1061-
    1;Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh-Pla/N°052/2022;Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Actc/N°052/2022; Informe De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.H-Pla/082/2022;Contrato Y Documentacion
    Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5823 EGA CIP 807.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Jackeline Milenka Quino Ortega (Apoyo Al Servicio 0.00 8,450.00 578,318,434.27
    Del Hospital 2do Nivel, Seccional Contratacion De Especialista En
    Anestesiologia) Correspondiente Al Mes De Abril; S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-397; Prev.807-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/397/2022; Informe De Haber
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/385/2022; Memorandum; Contrato Y
    Demas Documentacion Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5824 EGA SIP 0.0.54.1.0.0 Dfp- 638 P/Asignación De Fondo En Avance Al Señor Gonzalo 0.00 3,000.00 578,315,434.27
    Vasco Alanoca Para La Dirección De Genero Y Gestión Social Con
    Destino A La Actividad 2do Curso Taller Sobre Temarios De Leyes
    Que Protejan A Las Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De
    Violencia; Orden De Pago Smdh/Dggs-010; Prev:1251; C31 Sip:
    0-0-54; Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/020/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/130/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    02/06/2022 1206 1 5825 EGA CIP 293.1.1.1.0.0 Dfp-61 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para 0.00 15,700.00 578,299,734.27
    Carro Canasta Dong Feng Con Placa De Control 3157 - Hle D-7,
    Apoyo A La Unidad De Mantenimiento, Distrito 7 S/G Orden De
    Pago Sad - 7/089; Prev. 293-1; Factura; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándums; Orden De
    Compra Nº 62/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5826 EGA SIP 0.0.47.1.0.0 Dfp-223 P/Pago De Sueldo No Cobrado Al Sr. David Petti Flores 0.00 7,094.34 578,292,639.93
    Quisbert /Fiscal De Obras Correspondiente Al Mes De Diciembre
    2021 Según: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-026; Planillas Solicitud
    De Pago Y Demás Documentación Adjunta.

    02/06/2022 1206 1 5827 EGA CIP 1249.1.1.1.0.0 Dfp-330 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 273.08 578,292,366.85
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/086/2022; Prev. 1249-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0113/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/084/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5828 EGA CIP 1249.1.1.2.0.0 Dfp-330 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 23,550.14 578,268,816.71
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/086/2022; Prev. 1249-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0113/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/084/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5829 EGA CIP 1249.1.1.3.0.0 Dfp-330 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 19,831.64 578,248,985.07
    Correspondiente Al Mes De Marzo De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/086/2022; Prev. 1249-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0113/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/084/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    02/06/2022 1206 1 5830 EGA CIP 1283.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 99,935.61 578,149,049.46
    No.Doc:1740.1.1(Dfp-459 P/Pago Planilla Única De Cierre De Obra
    Proyecto Construcción Aulas Y Salas Pedagógicas U.E. Mariscal
    Santa Cruz (Columnas - Vigas HºAº 1er Piso), D-7 S/G Orden De
    Pago Nº Sad-7/156; Prev. 1740-1; Factura; Cite:
    Gamv/Smt/Sad7/Dopd-7/025/2021; Informe Técnico
    Gamv/Smt/Dop D-7/Jip D-7/023/2021; Acta De Recepcion
    Provicional Y Definitiva; Libro De Órdenes, Cronograma, Planos,
    Reporte Fotográfico Y Demás Documentación Ad)

    02/06/2022 1206 2 5832 REC CIP 146.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 14.00 0.00 578,149,063.46

    02/06/2022 1206 2 5833 REC CIP 146.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 14.00 0.00 578,149,077.46

    02/06/2022 1206 2 5833 REC CIP 146.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 14.00 578,149,063.46

    02/06/2022 1206 2 5834 EGA CIP 95.2.1.1.0.0 Rds-110 P/Pago A Leonora Quelca Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,144,648.46
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En
    Enfermería Para Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 360, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 198 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    360/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:


    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./347/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 95.2 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5835 EGA CIP 95.1.1.1.0.0 Rds-110 P/Pago A Herminia Vito Laime Correspondiente Al Mes 0.00 4,415.00 578,140,233.46
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 360, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°360/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./347/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5836 EGA CIP 64.1.2.1.0.0 Rds-115 P/Pago A Maribel Rocío Escóbar Aruquipa 0.00 6,170.00 578,134,063.46
    Correspondiente Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para Ecografía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 229, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°229/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./240/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 64.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5837 EGA CIP 67.1.2.1.0.0 Rds-108 P/Pago A Sergio Viviano Quisbert Cuti Correspondiente Al 0.00 8,450.00 578,125,613.46
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En
    Traumatología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 224, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°224/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./236/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 67.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5838 EGA CIP 60.1.2.1.0.0 Rds-106 P/Pago A Alberto Limachi Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 6,170.00 578,119,443.46
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1 S/G Op Smdh/Dms/Op 231, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°231/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./242/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 60.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5839 EGA CIP 55.1.2.1.0.0 Rds-104 P/Pago A Natalia Cristal Velarde Vargas Correspondiente 0.00 3,790.00 578,115,653.46
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Psicomotricista Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 253, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°253/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./279/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 55.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5840 EGA CIP 42.1.2.1.0.0 Rds-109 P/Pago A Eliana Martha Pinto Choque Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,111,238.46
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De
    Laboratorio Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 275, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°275/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./278/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 42.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5841 EGA CIP 58.2.2.1.0.0 Rds-107 P/Pago A Janneth Jimenez Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,106,823.46
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En
    Enfermería Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 273, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°273/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./276/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 58.2 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5842 EGA CIP 56.1.2.1.0.0 Rds-105 P/Pago A Elena Thaiz Limachi Tintaya Correspondiente Al 0.00 4,960.00 578,101,863.46
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Regente Farmacéutico Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 231, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°231/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./262/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 56.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5843 EGA CIP 65.1.2.1.0.0 Rds-112 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 0.00 6,170.00 578,095,693.46
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Medico General De
    Emergencias Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 230, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°230/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./241/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5844 EGA CIP 80.1.2.1.0.0 Rds-91 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente Al Mes 0.00 4,415.00 578,091,278.46
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El
    Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 393, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°393/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./383/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 80.1 Y Doc. Adj.

    02/06/2022 1206 2 5845 EGA CIP 80.1.1.1.0.0 Rds-46 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente Al Mes 0.00 4,415.00 578,086,863.46
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratacion De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 199 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Licenciado (A) En Enfermeria Para El Centro De Salud Villa


    Remedios - Gestion 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 194, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°194/2022, Acta De Conformidad,
    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/113/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    80 Y Documentacion Adjunta.

    02/06/2022 1206 3 5848 EGA CIP 5.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 2,380.00 578,084,483.46
    " Servicios Generales Para Limpieza - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2022, Según Orden De
    Pago; Prev. 5; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De
    Conformidad, Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta
    02/06/2022 1206 3 5849 EGA CIP 41.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago "Servicio De Telefonía Móvil - 0.00 3,980.00 578,080,503.46
    Lineas Corporativas Concejo Municipal",Correspondiente Al Mes
    De Abril Del 2022; Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/017/2022, Según Orden De Pago Y
    Otros Documentos Adjuntos

    03/06/2022 1206 1 5850 TES TFD.493 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 493 0.00 47,810.00 578,032,693.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5850 TES TFD.493 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 493 47,810.00 0.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 2 5851 TES TFD.494 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 494 1,042.00 0.00 578,081,545.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5851 TES TFD.494 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 494 0.00 1,042.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5852 TES TFD.495 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 495 1,412.00 0.00 578,081,915.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5852 TES TFD.495 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 495 0.00 1,412.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5853 TES TFD.496 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 496 0.00 224,950.76 577,855,552.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5853 TES TFD.496 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 496 224,950.76 0.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 2 5854 TES TFD.497 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 497 6,790.00 0.00 578,087,293.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5854 TES TFD.497 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 497 0.00 6,790.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5855 TES TFD.498 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 498 0.00 252,695.50 577,827,807.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5855 TES TFD.498 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 498 252,695.50 0.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5856 TES TFD.499 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 499 0.00 41,264.62 578,039,238.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5856 TES TFD.499 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 499 41,264.62 0.00 578,080,503.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    03/06/2022 1206 1 5857 REC SIP 1283.0 Ip Nr. 307564 Fec Rec. 01/06/2022 13,914.00 0.00 578,094,417.46

    03/06/2022 1206 1 5858 REC SIP 1284.0 Re Nr. 307565 Fec Rec. 01/06/2022 739.00 0.00 578,095,156.46

    03/06/2022 1206 1 5859 REC SIP 1285.0 Im Nr. 102658 Fec Rec. 01/06/2022 8,443.00 0.00 578,103,599.46

    03/06/2022 1206 1 5860 REC SIP 1286.0 Ip Nr. 102659 Fec Rec. 01/06/2022 24,714.00 0.00 578,128,313.46

    03/06/2022 1206 1 5861 REC CIP 1126.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 224,950.76 0.00 578,353,264.22

    03/06/2022 1206 1 5862 REC CIP 1126.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 224,950.76 0.00 578,578,214.98

    03/06/2022 1206 1 5862 REC CIP 1126.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 0.00 224,950.76 578,353,264.22

    03/06/2022 1206 1 5863 REC SIP 1287.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 900.00 0.00 578,354,164.22

    03/06/2022 1206 1 5864 REC SIP 1288.0 Pf Nr. 35187 Fec Rec. 01/06/2022 512.00 0.00 578,354,676.22

    03/06/2022 1206 1 5865 REC CIP 1127.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 252,695.50 0.00 578,607,371.72

    03/06/2022 1206 1 5866 REC CIP 1127.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 252,695.50 578,354,676.22

    03/06/2022 1206 1 5866 REC CIP 1127.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 252,695.50 0.00 578,607,371.72

    03/06/2022 1206 1 5867 REC CIP 1128.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 41,264.62 0.00 578,648,636.34

    03/06/2022 1206 1 5868 REC CIP 1128.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 41,264.62 0.00 578,689,900.96

    03/06/2022 1206 1 5868 REC CIP 1128.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01062022 0.00 41,264.62 578,648,636.34
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/06/2022 1206 2 5869 REC CIP 147.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 264.00 0.00 578,648,900.34

    03/06/2022 1206 2 5870 REC CIP 147.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 264.00 0.00 578,649,164.34

    03/06/2022 1206 2 5870 REC CIP 147.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 0.00 264.00 578,648,900.34

    03/06/2022 1206 2 5871 REC CIP 148.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 60.00 0.00 578,648,960.34

    03/06/2022 1206 2 5872 REC CIP 148.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 60.00 0.00 578,649,020.34

    03/06/2022 1206 2 5872 REC CIP 148.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 0.00 60.00 578,648,960.34

    03/06/2022 1206 2 5873 REC CIP 149.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 248.00 0.00 578,649,208.34

    03/06/2022 1206 2 5874 REC CIP 149.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 248.00 0.00 578,649,456.34

    03/06/2022 1206 2 5874 REC CIP 149.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 0.00 248.00 578,649,208.34

    03/06/2022 1206 2 5875 REC CIP 150.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 235.00 0.00 578,649,443.34

    03/06/2022 1206 2 5876 REC CIP 150.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 0.00 235.00 578,649,208.34

    03/06/2022 1206 2 5876 REC CIP 150.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 235.00 0.00 578,649,443.34

    03/06/2022 1206 2 5877 REC CIP 151.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 145.00 0.00 578,649,588.34

    03/06/2022 1206 2 5878 REC CIP 151.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 145.00 0.00 578,649,733.34

    03/06/2022 1206 2 5878 REC CIP 151.1.0 Dep.Cta.: Ruth Yhesseny Limachi Mamani 0.00 145.00 578,649,588.34

    03/06/2022 1206 2 5879 REC CIP 152.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 76.00 0.00 578,649,664.34

    03/06/2022 1206 2 5880 REC CIP 152.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 76.00 0.00 578,649,740.34

    03/06/2022 1206 2 5880 REC CIP 152.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 76.00 578,649,664.34

    03/06/2022 1206 2 5881 REC CIP 153.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 965.00 0.00 578,650,629.34

    03/06/2022 1206 2 5882 REC CIP 153.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 965.00 578,649,664.34

    03/06/2022 1206 2 5882 REC CIP 153.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 965.00 0.00 578,650,629.34

    03/06/2022 1206 2 5883 REC CIP 154.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 240.00 0.00 578,650,869.34

    03/06/2022 1206 2 5884 REC CIP 154.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 240.00 578,650,629.34

    03/06/2022 1206 2 5884 REC CIP 154.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 240.00 0.00 578,650,869.34

    03/06/2022 1206 2 5885 REC CIP 155.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,335.00 0.00 578,652,204.34

    03/06/2022 1206 2 5886 REC CIP 155.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 1,335.00 578,650,869.34

    03/06/2022 1206 2 5886 REC CIP 155.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,335.00 0.00 578,652,204.34

    03/06/2022 1206 2 5887 REC CIP 156.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe Ci 9213011 305.00 0.00 578,652,509.34

    03/06/2022 1206 2 5888 REC CIP 156.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe Ci 9213011 305.00 0.00 578,652,814.34

    03/06/2022 1206 2 5888 REC CIP 156.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe Ci 9213011 0.00 305.00 578,652,509.34

    03/06/2022 1206 2 5889 REC CIP 157.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 207.00 0.00 578,652,716.34

    03/06/2022 1206 2 5890 REC CIP 157.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 207.00 578,652,509.34

    03/06/2022 1206 2 5890 REC CIP 157.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 207.00 0.00 578,652,716.34

    03/06/2022 1206 2 5891 REC CIP 158.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 931.00 0.00 578,653,647.34

    03/06/2022 1206 2 5892 REC CIP 158.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 931.00 0.00 578,654,578.34

    03/06/2022 1206 2 5892 REC CIP 158.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 931.00 578,653,647.34

    03/06/2022 1206 2 5893 REC CIP 159.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 90.00 0.00 578,653,737.34

    03/06/2022 1206 2 5894 REC CIP 159.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 90.00 0.00 578,653,827.34

    03/06/2022 1206 2 5894 REC CIP 159.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 90.00 578,653,737.34

    03/06/2022 1206 2 5895 REC CIP 160.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 540.00 0.00 578,654,277.34

    03/06/2022 1206 2 5896 REC CIP 160.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 540.00 0.00 578,654,817.34
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 201 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/06/2022 1206 2 5896 REC CIP 160.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 540.00 578,654,277.34

    03/06/2022 1206 2 5897 REC CIP 161.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 577.00 0.00 578,654,854.34

    03/06/2022 1206 2 5898 REC CIP 161.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 577.00 0.00 578,655,431.34

    03/06/2022 1206 2 5898 REC CIP 161.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 577.00 578,654,854.34

    03/06/2022 1206 2 5899 REC CIP 162.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 490.00 0.00 578,655,344.34

    03/06/2022 1206 2 5900 REC CIP 162.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 490.00 0.00 578,655,834.34

    03/06/2022 1206 2 5900 REC CIP 162.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 490.00 578,655,344.34

    03/06/2022 1206 2 5901 REC CIP 163.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 145.00 0.00 578,655,489.34

    03/06/2022 1206 2 5902 REC CIP 163.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 145.00 0.00 578,655,634.34

    03/06/2022 1206 2 5902 REC CIP 163.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 145.00 578,655,489.34

    03/06/2022 1206 2 5903 REC CIP 164.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 755.00 0.00 578,656,244.34

    03/06/2022 1206 2 5904 REC CIP 164.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 755.00 0.00 578,656,999.34

    03/06/2022 1206 2 5904 REC CIP 164.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 755.00 578,656,244.34

    03/06/2022 1206 2 5905 REC CIP 165.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 210.00 0.00 578,656,454.34

    03/06/2022 1206 2 5906 REC CIP 165.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 210.00 0.00 578,656,664.34

    03/06/2022 1206 2 5906 REC CIP 165.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 210.00 578,656,454.34

    03/06/2022 1206 2 5907 EGA CIP 43.1.2.1.0.0 Rds-117 P/Pago A Adela Esperanza Mamani Fernandez 0.00 4,415.00 578,652,039.34
    Correspondiente Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op
    300, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°300/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./344/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 43.1 Y Doc. Adj.
    03/06/2022 1206 2 5908 EGA CIP 66.1.2.1.0.0 Rds-116 P/Pago A Alizon Pamela Valdez Dorado Correspondiente 0.00 8,450.00 578,643,589.34
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Nefrología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 223, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°223/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./235/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 66.1 Y Doc. Adj.

    03/06/2022 1206 2 5909 EGA CIP 58.1.2.1.0.0 Rds-111 P/Pago A Carolina Gomez Aruquipa Correspondiente Al 0.00 4,415.00 578,639,174.34
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En
    Enfermería Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 272, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°272/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./275/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 58.1 Y Doc. Adj.

    03/06/2022 1206 2 5910 EGA CIP 61.3.2.1.0.0 Rds-114 P/Pago A Yaneth Cori Callisaya Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 578,636,174.34
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 271, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°271/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./274/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.3 Y Doc. Adj.

    03/06/2022 1206 2 5911 EGA CIP 60.2.2.1.0.0 Rds-113 P/Pago A Mariana Jhovana Fernandez Huarachi 0.00 6,170.00 578,630,004.34
    Correspondiente Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 276, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°276/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./279/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 60.2 Y Doc. Adj.

    03/06/2022 1206 1 5912 EGA SIP 0.0.59.0.0.0 Dfp-733 P/Asignación De Fondos En Avance A Al Señor Richard 11,080.00 0.00 578,641,084.34
    Xavier Calisaya Calilsaya Con Destino A Apoyo Al Servicio De
    Salud Recojo De Aparatos Ortopédicos Insumos Médicos S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-428; Prev. 1290; Sip: 0-0-59;
    Sol. Cite: Gamv/Smdh/Dms/480/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dsp/Dms/032/2022 Y Documentación Adjunta
    **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    03/06/2022 1206 1 5913 EGA SIP 0.0.59.1.0.0 Dfp-733 P/Asignación De Fondos En Avance A Al Señor Richard 0.00 11,080.00 578,630,004.34
    Xavier Calisaya Calilsaya Con Destino A Apoyo Al Servicio De
    Salud Recojo De Aparatos Ortopédicos Insumos Médicos S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-428; Prev. 1290; Sip: 0-0-59;
    Sol. Cite: Gamv/Smdh/Dms/480/2022; Memorándum De
    Designación Gamv/Dsp/Dms/032/2022 Y Documentación Adjunta
    **Con Cargo A Rendición De Cuentas**
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 202 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/06/2022 1206 3 5914 TES TRA.109 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al Pago 441.50 0.00 578,630,445.84
    De Consultor En Línea Del Proy. " Técnico I - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes Mayo Del 2022, Según Orden De Pago;
    Prev. 10; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. Final Cite:
    Cgamv/Daj/Jpn/Fch/027/2022; Inf. De Conformidad; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra Documentación Adjunta

    03/06/2022 1206 3 5914 TES TRA.109 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Correspondiente Al Pago 0.00 441.50 578,630,004.34
    De Consultor En Línea Del Proy. " Técnico I - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes Mayo Del 2022, Según Orden De Pago;
    Prev. 10; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. Final Cite:
    Cgamv/Daj/Jpn/Fch/027/2022; Inf. De Conformidad; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra Documentación Adjunta

    03/06/2022 1206 1 5915 TES TRA.110 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-115 Pago Al Sr. Luis Alfredo 294.33 0.00 578,630,298.67
    Calle Casillo, Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7 Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Sad-7/151; Prev. 686-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/100/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/032/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5915 TES TRA.110 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-115 Pago Al Sr. Luis Alfredo 0.00 294.33 578,630,004.34
    Calle Casillo, Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7 Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Sad-7/151; Prev. 686-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/100/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/032/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5916 EGA CIP 97.1.1.1.0.0 Dfp-196 P/Pago Por Adquisición De Servicio De Mantenimiento 19,680.00 0.00 578,649,684.34
    Para Vagoneta Regius 3623 Pei Servicio De Mantenimiento Para
    Vagoneta Regegius 3623 Pei. S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor
    015; Factura Nº 400; Cite: Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/004/2022;
    Informe De Servicio Gamv/Sa D-/Dor/Rumd-3/002/2022; Acta De
    Conformidad Gamv/Sa D-3/Dor/Rumd-3/042/2022; Memorándums
    Y Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5934 EGA CIP 1303.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 2,085.86 578,647,598.48
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    03/06/2022 1206 1 5936 EGA CIP 1302.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 3,059.44 578,644,539.04
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.
    03/06/2022 1206 1 5937 EGA CIP 350.2.2.1.0.0 Pago A La Sra.Reyna Magdalena Mamani Velasquez Apoyo Al 0.00 8,830.00 578,635,709.04
    Servicio Del Hospital 2do Nivel (Contratacion De Dos Licenciados
    (As) En Enfermeria Para Cirugia 2022); Correspondiente A Los
    Mese De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    70;Prev. 350-2; Sol. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°70/2022; Inf. De Conformidad Gamv/Sdmh/Dms/076/2022;
    Inf. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/102/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5938 EGA CIP 336.1.2.1.0.0 Pago A La Sra.Lili Mariola Guarachi Alegria Apoyo A La Red De 0.00 6,000.00 578,629,709.04
    Servicio En Salud (Contrtacion De Tres Auxiliares En Enfermeria
    Para La Red De Ambulancias);Correspondiente A Los Mese De
    Marzo Y Abril; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-114; Prev. 336-
    1; Sol. De Pago Gamv/Sdmh/Dms/Rrhh-Pla/N°114/2022; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/114/2022; Inf De Pago
    Gamv/Sdmh/Dms/Rrhh/148/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5939 EGA CIP 334.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Norma Reveca Crespo Tarqui (Contratacion De 0.00 6,000.00 578,623,709.04
    Auxiliarde Farmacia Para El Centro De Salud Jalsuri)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-115; Prev. 334-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/115/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°115/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/149/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5940 EGA CIP 386.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Maria Elena Rondo Aruquipa (Contratacion De 0.00 6,000.00 578,617,709.04
    Dos Recaudadores (As)) Correspondiente A Los Meses De Msrzo
    Y Abril; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-76; Prev. 386-1; Sol.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°76/2022; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/076/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rr.Hh/110/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5941 EGA CIP 386.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Jhenny Lucia Condori Callisaya (Contratacion De 0.00 6,000.00 578,611,709.04
    Dos Recaudadores (As)) Correspondiente A Los Mese De Marzo Y
    Abril S/G Orden De Pago Gamv/Dms/Op-77; Prev. 386-2; Sol. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°77/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/077/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/101/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5942 EGA CIP 764.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Americo Calle Nina (Contratacion De Especialista En 0.00 8,450.00 578,603,259.04
    Cirugia) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-382; Prev.764-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°382/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/382/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/376/2022; Y Demas Documentacion
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 203 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
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    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5943 EGA CIP 375.3.2.1.0.0 Pago A Sra. Celia Helen Coila Chipana (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 578,600,259.04
    Auxiliares En Enfermeria Para Medicina Interna) Correspondiente
    Al Mes De Abril S/G Orden De Pagos Smdh/Dms/Op-354;
    Prev.375-3; Sol. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°354/2022;
    Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/If/N°354/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/281/2022; Y Documentacion Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5944 EGA CIP 375.4.2.1.0.0 Pago Al Sr. Luis Bernardo Mollo Condori (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 578,597,259.04
    Auxiliares De Enfermeria Para Medicina Interna ) Correspondiente
    Al Mes Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-384; Prev. 375-4;
    Sol. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°384/2022; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/384/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/378/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5945 EGA CIP 767.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Wilma Jujra Paco (Contratacion De 0.00 6,170.00 578,591,089.04
    Medicoecografista) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-383; Prev.767-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°383/2022; Inf. Deconformidad
    Gamv/Smdh/Dms/383/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/377/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5946 EGA CIP 891.1.1.1.0.0 Dfp-1364 P/Pago Por La Adquisición Del Transformador Y 0.00 68,000.00 578,523,089.04
    Accesorios Para La Unidad De Rayos X, De La Actividad
    Mantenimiento Establecimientos De Salud, Seccional S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Do/Op/025; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/038/2022; Factura; Formularios Sicoes;
    Formularios De Almacenes; Acta De Conformidad; Ata De
    Recepción; Memorándums; Orden De Compra Nº 716/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5947 EGA CIP 1162.1.1.1.0.0 Dfp-1600 P/Pago Por Adquisición De Equipos Eléctricos, 0.00 1,213.00 578,521,876.04
    Indumentaria De Seguridad Y Otros Con Destino Al Proyecto
    Apoyo Al Cementerio D-7, S/G Orden De Pago Sad - 7/129; Prev.
    1162-1; Cite: Gamv/Smaf/Df/Up/128/2022; Formularios De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra Nº 710/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    *La Documentacion Original Esta En Prev. 1594-1-1 Gestion 2021,
    Al Cierre De Gestion Se Queda En Estado Devengado S/G Inst.
    Num. 12 Es Revertido Automaticamente*

    03/06/2022 1206 1 5948 EGA CIP 861.1.1.0.0.0 Dfp-264 P/ Pago De Planilla Única De Cierre De Obra, Del 99,890.29 0.00 578,621,766.33
    Proyecto Construcción Muro Perimetral Centro De Educación
    Especial Z/ Playa Verde, Distrito 2 S/G: Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/023; Prev. 861-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/327/2022;Cert. De Liquidación Final; Cert. De
    Cumplim. De Contrato; Inf. Tecn. Gamv/Smopga/Fis/037/2022; Inf.
    Tec. Gamv/Smopga/Do/Sai/030/2022; Acta De Recep. Prov. De
    Obra Y Definitiva; Planilla; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5951 EGA CIP 820.1.1.0.0.0 Dfp-237 P/ Pago Por Servicio De Mano De Obra Progresiva 0+230 182,954.92 0.00 578,804,721.25
    Hasta 0+442.25 Del Proyecto Const. Pavimento Rígido Av Villa
    Remedios D-1 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/019; Prev.
    820-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/300/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/254/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Upm/Tv-I/021/2022; Acta De Conformidad;
    Planilla Única; Comp. Métricos; Form. Sicoes; Orden De Proceder;
    Memorándums; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5955 EGA CIP 791.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Braulio Condori Mamani (Contratacion De Encargado 0.00 3,600.00 578,801,121.25
    De Mantenimiento) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-367;Prev.791-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°367/2022; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/367/2022; Inf De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/362/2022;Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5956 EGA CIP 379.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Alcidez Merlo Jimenez (Contratacion De Encargado 0.00 7,200.00 578,793,921.25
    De Sistemas) Correspondiente A Los Mese De Marzo Y Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-138; Prev.379-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°73/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/138/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/110/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5957 EGA CIP 686.1.2.1.0.0 Dfp-115 Pago Al Sr. Luis Alfredo Calle Casillo, Responsable De 0.00 4,120.67 578,789,800.58
    Analisis Y Seguimiento Documental Administrativo Financiero D-7
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/151;
    Prev. 686-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/100/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7dopd-7/Jipd-7/Cr/032/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5958 EGA CIP 203.1.1.1.0.0 P/ Pago Al Sr Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición De 0.00 6,800.00 578,783,000.58
    Mobiliario Educacional Y Otros Para La U.E. José Ballivian C De
    La Actividad Equipamiento A Unidades Educativas, Seccional S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-021; Cite:Gamv/Smdh/Dme/458/2022;
    Facturas Nº 9 Y 10; Acta De Recepcion; Formulario De Activos
    Fijos; Memorandums; Ordenes De Compra; Compulsa Legal; Nota
    De Adjudicacion; Cuadro Comparativo Y Demas Documentacion
    Adjunto

    03/06/2022 1206 1 5959 EGA CIP 244.1.1.1.0.0 Dfp-69 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para La 0.00 13,425.00 578,769,575.58
    Camioneta Hilux Con Placa De Control 3776 - Hnx; Apoyo A La
    Unidad De Mantenimiento Seccional, S/G Orden De Pago Sad -
    7/088; Prev. 244-1; Factura; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándums; Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 204 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Compra Nº 63/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación


    Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5960 EGA CIP 239.1.1.1.0.0 Dfp-68 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para La 0.00 19,833.00 578,749,742.58
    Retroexcavadora Newhollan B110b Fnxb110bnchh0173 Distrito 7,
    Apoyo A La Unidad De Mantenimiento Seccional S/G Orden De
    Pago Nº Sad-7/087; Prev. 23-1; Factura; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándums; Orden De
    Compra Nº 50/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5961 EGA CIP 285.1.1.1.0.0 Dfp-66 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para 0.00 19,702.00 578,730,040.58
    Carro Compactador De Basura Con Placa De Control 4978 - Zgu
    De La Actividad Apoyo A La Unidad De Mantenimiento, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Sad-7/085; Prev. 285-1; Factura;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 51/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 1 5962 EGA CIP 260.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena E&E Por Adquisición De 0.00 18,750.00 578,711,290.58
    Pizarras Acrílicas Para La U.E. Mariscal José Ballivian "A" Y La
    U.E. Mariscal José Ballivian "B" De La Actividad Equipamiento
    Unidades Educativas Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme-
    025; Cite:Gamv/Smdh/Dme/446/2022; Factura Nº11; Acta De
    Recepcion; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto

    03/06/2022 1206 1 5963 EGA CIP 7.3.2.1.0.0 P/Pago A La Empresa Tecnologia En Alimentos S.A. (Tecalim 0.00 73,218.30 578,638,072.28
    S.A.) Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 4 Cereales Y
    Galletas) Del 07 De Marzo Al 1 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-29; Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/110/2022;
    Informe:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/062/2022; Factura
    Nº1730;Contrato;Formulario De Almacenes; Lista De Distribucion;
    Acta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica Estudiantil; Planilla
    Y Doc. Adjunto

    03/06/2022 1206 1 5964 EGA CIP 865.1.1.1.0.0 Dfp-1389 P/ Pago Por Servicio De Instalación Eléctrica Y 0.00 19,000.00 578,619,072.28
    Mantenimiento - Caseta De Trifásico, Actividad Mantenimiento
    Establecimiento De Salud, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/027; Prev. 865-1; Cite: Gamv/Smopga/
    Do/039/2022; Factura; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Di/Ti-I/023/2021;
    Acta De Conformidad De Servicio; Planilla; Memorándum; Orden
    De Servicio Nº 86-1 Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    03/06/2022 1206 1 5967 REC SIP 1295.0 Im Nr. 307773 Fec Rec. 02/06/2022 3,884.00 0.00 578,622,956.28

    03/06/2022 1206 1 5968 REC SIP 1296.0 Ip Nr. 307774 Fec Rec. 02/06/2022 7,081.00 0.00 578,630,037.28

    03/06/2022 1206 1 5969 REC SIP 1297.0 Re Nr. 307775 Fec Rec. 02/06/2022 1,571.00 0.00 578,631,608.28

    03/06/2022 1206 1 5970 REC SIP 1298.0 Im Nr. 102715 Fec Rec. 02/06/2022 91,082.00 0.00 578,722,690.28

    03/06/2022 1206 1 5971 REC SIP 1299.0 Ip Nr. 102716 Fec Rec. 02/06/2022 28,223.00 0.00 578,750,913.28

    03/06/2022 1206 1 5972 REC CIP 1142.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 77,946.95 0.00 578,828,860.23

    03/06/2022 1206 1 5973 REC CIP 1142.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 77,946.95 0.00 578,906,807.18

    03/06/2022 1206 1 5973 REC CIP 1142.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 0.00 77,946.95 578,828,860.23

    03/06/2022 1206 1 5974 REC CIP 1143.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 14,299.43 0.00 578,843,159.66

    03/06/2022 1206 1 5975 REC CIP 1143.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 14,299.43 0.00 578,857,459.09

    03/06/2022 1206 1 5975 REC CIP 1143.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F02062022 0.00 14,299.43 578,843,159.66

    03/06/2022 1206 1 5976 REC SIP 1300.0 Impuestos Municipales Ot 15618 29.00 0.00 578,843,188.66

    03/06/2022 1206 1 5977 REC SIP 1301.0 Pf Nr. 35193 Fec Rec. 02/06/2022 6,911.00 0.00 578,850,099.66

    03/06/2022 1206 1 5978 REC SIP 1302.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 2,000.00 0.00 578,852,099.66

    03/06/2022 1206 1 5979 REC SIP 1303.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 865.50 0.00 578,852,965.16

    03/06/2022 1206 1 5980 REC SIP 1304.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 500.00 0.00 578,853,465.16

    03/06/2022 1206 2 6016 REC CIP 166.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 95.00 0.00 578,853,560.16

    03/06/2022 1206 2 6017 REC CIP 166.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 95.00 0.00 578,853,655.16

    03/06/2022 1206 2 6017 REC CIP 166.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 95.00 578,853,560.16

    03/06/2022 1206 3 6030 EGA CIP 11.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 578,849,145.16
    " Técnico Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Mayo Del
    2022, Según Orden De Pago; Prev. 11; Planilla; Inf. Final Cite:
    Cgamv/Daj/Jpn/Fch/028/2022; Inf. De Conformidad; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    03/06/2022 1206 3 6031 EGA CIP 10.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,973.50 578,845,171.66
    " Técnico I - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes Mayo Del
    2022, Según Orden De Pago; Prev. 10; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. Final Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 205 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cgamv/Daj/Jpn/Fch/027/2022; Inf. De Conformidad; Informe De


    Actividades, Fot. Contrato, Ci, Nit Y Otra Documentación Adjunta

    06/06/2022 1206 1 6032 TES TFD.500 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 500 12,448.00 0.00 578,857,619.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6032 TES TFD.500 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 500 0.00 12,448.00 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6033 TES TFD.501 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 501 131,870.00 0.00 578,977,041.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6033 TES TFD.501 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 501 0.00 131,870.00 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6034 TES TFD.502 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 502 9,776.50 0.00 578,854,948.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6034 TES TFD.502 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 502 0.00 9,776.50 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6035 TES TFD.503 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 503 77,946.95 0.00 578,923,118.61
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6035 TES TFD.503 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 503 0.00 77,946.95 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6036 TES TFD.504 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 504 0.00 95.00 578,845,076.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 2 6036 TES TFD.504 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 504 95.00 0.00 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6037 TES TFD.505 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 505 0.00 14,299.43 578,830,872.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6037 TES TFD.505 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 505 14,299.43 0.00 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6038 TES TFD.506 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 506 500.00 0.00 578,845,671.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6038 TES TFD.506 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 506 0.00 500.00 578,845,171.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/06/2022 1206 1 6039 REC SIP 1309.0 Dep.Cta.:Condori Garnica Javier 1,200.00 0.00 578,846,371.66

    06/06/2022 1206 1 6040 REC SIP 1310.0 Dep.Cta.:Herrera Gutierrez Orlando Edwin 11,248.00 0.00 578,857,619.66

    06/06/2022 1206 1 6041 EGA CIP 1261.1.1.1.0.0 Dfp-333 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 230.36 578,857,389.30
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/088/2022; Prev. 1261-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0118/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6042 EGA CIP 1261.1.1.2.0.0 Dfp-333 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 22,031.29 578,835,358.01
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/088/2022; Prev. 1261-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0118/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6043 EGA CIP 1261.1.1.3.0.0 Dfp-333 Pago Consumo De Agua Potable A La Empresa Emapav 0.00 18,048.60 578,817,309.41
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De Las
    Diferentes Dependencias Del G.A.M.V. S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/088/2022; Prev. 1261-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0118/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/090/2022; Acta De Conformidad; Facturas
    Originales Y Demás Documentación Adjunta.
    06/06/2022 1206 3 6050 EGA CIP 4.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,000.00 578,814,309.41
    " Coordinador De Marketing Y Publicidad - Concejo Municipal
    "Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2022, Según Orden De
    Pago; Prev. 4; Planilla; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/022/2022, Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 3 6051 EGA CIP 46.1.1.1.0.0 P/Segunda Reposición De Caja Chica Concejo Municipal; S/G 0.00 5,383.00 578,808,926.41
    Orden De Pago;Prev. 46 ;Solicitud De Descargo
    Cite:Cgamv/Dafc/Jafc/Rccch/003/2022; Memorándum De
    Designación ; Memorándum De Asignación De Partidas; Planilla
    De Rendición De Cuentas; Libro De Caja Chica; Planillas De
    Refrigerio; Facturas Y Otra Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6059 EGA CIP 1026.1.1.0.0.0 Dfp-242 P/Pago Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 743,977.43 0.00 579,552,903.84
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Oeste Distrito 6
    (Fase Ii) S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dopd-6/03/2022; Prev.
    1026-1; Cite. Gamv/Sad-6/Dop/198/2022; Factura; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/083/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/021/2022; Planilla Nº 1; Comp. Métricos; Cronograma;
    Planos; Memorándum; Formularios Sicoes; Contrato, Proceso De
    Contratacion Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6060 REC SIP 1294.0 Retencion Del 7% Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 55,998.30 0.00 579,608,902.14
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 206 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Oeste Distrito 6 (Fase Ii) S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dopd-


    6/03/2022; Prev. 1026-1; Cite. Gamv/Sad-6/Dop/198/2022;
    Factura; Cite: Gamv/Sad-6/Dop/083/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Sad-6/Dop/021/2022; Planilla Nº 1; Comp. Métricos;
    Cronograma; Planos; Memorándum; Formularios Sicoes; Contrato,
    Proceso De Contratacion Y Demás Doc. Adj.

    06/06/2022 1206 1 6063 EGA CIP 1171.1.1.0.0.0 Dfp-1351 P/Pago Por La Adquisición De Ripio Para Conformación 16,500.00 0.00 579,625,402.14
    De Plataforma, Con Destino Al Proyecto Mejoramiento De Suelo
    C/Ayacucho Entre C/Bolivar Y Iturralde Z/Jayupucho D-2, S/G
    Orden De Pago Smopga/Do/ Op/035; Prev. 1171-1; Factura;
    Formularios De Almacenes; Acta De Conformidad, Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 694/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6069 EGA CIP 768.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Betzabe Wilma Tarqui Pacheco Apoyo Al 0.00 4,415.00 579,620,987.14
    Serviciodel Hospital 2do Nivel (Contratacion De Dos Licenciados
    (As )En Enfermeria Para Ginecologiay Obstetricia)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Sdmh/Dms/Op-385;Prev. 768-2; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°385/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/385/2022;Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/379/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6070 EGA CIP 711.1.2.1.0.0 Pago Al Sr.Nelson Iver Limachi Quispe Apoyo Al Servicio Del 0.00 3,000.00 579,617,987.14
    Hospital2do Nivel (Contratacion De Un Recaudador (A))
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-369;Prev.711-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°369/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/369/2022;Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/364/2022;Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6071 EGA CIP 723.1.2.1.0.0 Pago A La Sra.Eva Ximena Choque Cruz Apoyo Al Servicio Del 0.00 3,790.00 579,614,197.14
    Hospital 2do Nivel (Contratacion De Dos Tecnicos Radiologos (As)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-387;Prev.723-1; Sol. De Pago Gamv/Smdh/Rrhh-
    Pla/N°387/2022;Inf. De Conformidad Gamv/Sdmh/Dms/387/2022;
    Inf. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/381/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6072 EGA CIP 723.2.2.1.0.0 Pago Al Sr. Javier Victor Cameo Solorzano (Contratacion De Dos 0.00 3,790.00 579,610,407.14
    Tecnicos Radiologos (As)) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-388; Prev. 723-2; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°388/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/388/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/382/2022,Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6073 EGA CIP 1061.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Paul Alexander Velez Gutierrez (Contratacion De 0.00 3,000.00 579,607,407.14
    Encargado(A) De Archivon Clinico) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-347; Prev. 1061-
    1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/368/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/363/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6074 EGA CIP 673.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Victoria Barbara Huarachi Ramos (Contratacion De 0.00 3,000.00 579,604,407.14
    Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De Salud Viacha)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-421; Prev. 673-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/421/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/411/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    06/06/2022 1206 1 6075 EGA CIP 336.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Beatriz Espejo Tuco (Contratacion De Tres 0.00 6,000.00 579,598,407.14
    Auxiliares En Enfermeria Para La Red De Ambulancias)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-113; Prev. 336-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°354/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/147/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6077 REC CIP 1153.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 80,867.83 0.00 579,679,274.97

    06/06/2022 1206 1 6078 REC CIP 1153.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 80,867.83 0.00 579,760,142.80

    06/06/2022 1206 1 6078 REC CIP 1153.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 0.00 80,867.83 579,679,274.97

    06/06/2022 1206 1 6079 REC SIP 1314.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,762.00 0.00 579,681,036.97

    06/06/2022 1206 1 6080 REC SIP 1315.0 Dep.Cta.: Eloy Choque Gutierrez 320.00 0.00 579,681,356.97

    06/06/2022 1206 1 6081 REC CIP 1154.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 14,835.21 0.00 579,696,192.18

    06/06/2022 1206 1 6082 REC CIP 1154.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 14,835.21 0.00 579,711,027.39

    06/06/2022 1206 1 6082 REC CIP 1154.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03062022 0.00 14,835.21 579,696,192.18

    06/06/2022 1206 1 6083 REC SIP 1316.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 320.00 0.00 579,696,512.18

    06/06/2022 1206 1 6084 REC SIP 1317.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 653.50 0.00 579,697,165.68

    06/06/2022 1206 1 6085 REC SIP 1318.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 11,572.70 0.00 579,708,738.38

    06/06/2022 1206 1 6087 EGA CIP 965.1.1.1.0.0 Dfp-049 P/Pago Al Sr. Erik Mendoza Medrano Obrero Para 0.00 4,558.86 579,704,179.52
    Limpieza De Ríos Y Afluentes, Ítem Correspondiente A Los Meses
    De Marzo Y Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/054/2022; Prev. 965-1; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 207 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/054/2022; Informe De Conformidad Cite:


    Gamv/Smopga/Dgar/010/2022; Informe Mensual; Contrato; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6088 EGA CIP 965.2.1.1.0.0 Dfp-049 P/Pago A La Sra. Margarita Marisol Poma Salazar Obrero 0.00 4,318.92 579,699,860.60
    Para Limpieza De Ríos Y Afluentes, Ítem-2 Correspondiente A Los
    Meses De Marzo Y Abril/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/054/2022; Prev. 965-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smopga/Dgar/009/2022; Informe Mensual; Contrato; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6089 EGA CIP 734.1.2.1.0.0 Dfp-89 P/Pago Al Marcelo Lopez Zeballos Chofer Camioneta 0.00 2,790.00 579,697,070.60
    Dirección De Obras Públicas Correspondiente Al Mes De Abril
    2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/148; Prev. 734-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/098/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Ea D-7/002/2022; Informe Mensual
    Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6090 EGA CIP 820.1.1.1.0.0 Dfp-237 P/ Pago Por Servicio De Mano De Obra Progresiva 0+230 0.00 182,954.92 579,514,115.68
    Hasta 0+442.25 Del Proyecto Const. Pavimento Rígido Av Villa
    Remedios D-1 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/019; Prev.
    820-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/300/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/254/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Upm/Tv-I/021/2022; Acta De Conformidad;
    Planilla Única; Comp. Métricos; Form. Sicoes; Orden De Proceder;
    Memorándums; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    06/06/2022 1206 1 6091 REC SIP 1322.0 Im Nr. 308018 Fec Rec. 03/06/2022 1,274.00 0.00 579,515,389.68

    06/06/2022 1206 1 6092 REC SIP 1323.0 Ip Nr. 308019 Fec Rec. 03/06/2022 15,030.00 0.00 579,530,419.68

    06/06/2022 1206 1 6093 REC SIP 1324.0 Re Nr. 308020 Fec Rec. 03/06/2022 490.00 0.00 579,530,909.68

    06/06/2022 1206 1 6094 REC SIP 1325.0 Im Nr. 102777 Fec Rec. 03/06/2022 41,961.00 0.00 579,572,870.68

    06/06/2022 1206 1 6095 REC SIP 1326.0 Ip Nr. 102778 Fec Rec. 03/06/2022 31,750.00 0.00 579,604,620.68

    06/06/2022 1206 1 6096 REC SIP 1327.0 Ip Nr. 308241 Fec Rec. 04/06/2022 1,998.00 0.00 579,606,618.68

    06/06/2022 1206 1 6097 REC SIP 1328.0 Im Nr. 102830 Fec Rec. 04/06/2022 175.00 0.00 579,606,793.68

    06/06/2022 1206 1 6098 REC SIP 1329.0 Ip Nr. 102831 Fec Rec. 04/06/2022 3,918.00 0.00 579,610,711.68

    06/06/2022 1206 1 6099 REC SIP 1330.0 Pf Nr. 35234 Fec Rec. 03/06/2022 148.00 0.00 579,610,859.68

    07/06/2022 1206 1 6112 TES TFD.507 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 507 96,596.00 0.00 579,707,455.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6112 TES TFD.507 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 507 0.00 96,596.00 579,610,859.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6113 TES TFD.508 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 508 0.00 2,230.00 579,608,629.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6113 TES TFD.508 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 508 2,230.00 0.00 579,610,859.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6114 TES TFD.509 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 509 80,867.83 0.00 579,691,727.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6114 TES TFD.509 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 509 0.00 80,867.83 579,610,859.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6115 TES TFD.510 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 510 14,835.21 0.00 579,625,694.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6115 TES TFD.510 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 510 0.00 14,835.21 579,610,859.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6116 TES TFD.511 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 511 12,546.20 0.00 579,623,405.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6116 TES TFD.511 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 511 0.00 12,546.20 579,610,859.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/06/2022 1206 1 6118 ACR 72.1.1 Pago Al Acreedor 1-Tributos 0.00 2,188.00 579,608,671.68

    07/06/2022 1206 1 6119 ACR 73.1.1001 Pago Al Acreedor 1001-Tributos - It 0.00 1,503.55 579,607,168.13

    07/06/2022 1206 1 6120 ACR 74.1.1003 Pago Al Acreedor 1003-Tributos - Iue Servicios 12.5% 0.00 4,160.63 579,603,007.50

    07/06/2022 1206 1 6124 REC SIP 1335.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,193.50 0.00 579,604,201.00

    07/06/2022 1206 1 6125 EGA SIP 0.0.41.3.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance De La 984.00 0.00 579,605,185.00
    Dirección De Planificación De La Actividad Participación De Control
    Social (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral
    (Ptdi) Con Los Distritos, Sub Alcaldías, Organizaciones Sociales
    Del Gamv S/G Cite: Gamv/Dir.Plan/039/2022; Informe
    Gamv/Dir.Plan/09/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Solicitud De Retención; Boleta De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:31
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 208 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Depósito; Planilla De Asistencia Y Documentación Adjunta

    07/06/2022 1206 1 6125 EGA SIP 0.0.41.3.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance De La 0.00 984.00 579,604,201.00
    Dirección De Planificación De La Actividad Participación De Control
    Social (Pycs)(Elaboración De Plan Territorial De Desarrollo Integral
    (Ptdi) Con Los Distritos, Sub Alcaldías, Organizaciones Sociales
    Del Gamv S/G Cite: Gamv/Dir.Plan/039/2022; Informe
    Gamv/Dir.Plan/09/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Solicitud De Retención; Boleta De Depósito; Planilla De Asistencia
    Y Documentación Adjunta
    07/06/2022 1206 1 6133 REC SIP 1345.0 Im Nr. 308415 Fec Rec. 06/06/2022 1,144.00 0.00 579,605,345.00

    07/06/2022 1206 1 6134 REC SIP 1346.0 Ip Nr. 308416 Fec Rec. 06/06/2022 21,646.00 0.00 579,626,991.00

    07/06/2022 1206 1 6135 REC SIP 1347.0 Re Nr. 308417 Fec Rec. 06/06/2022 870.00 0.00 579,627,861.00

    07/06/2022 1206 1 6136 REC SIP 1348.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,425.00 0.00 579,636,286.00

    07/06/2022 1206 1 6137 REC SIP 1349.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 1,600.00 0.00 579,637,886.00

    07/06/2022 1206 1 6138 REC CIP 1156.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 110,443.36 0.00 579,748,329.36

    07/06/2022 1206 1 6139 REC CIP 1156.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 110,443.36 0.00 579,858,772.72

    07/06/2022 1206 1 6139 REC CIP 1156.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 0.00 110,443.36 579,748,329.36

    07/06/2022 1206 1 6140 REC CIP 1157.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 20,260.31 0.00 579,768,589.67

    07/06/2022 1206 1 6141 REC CIP 1157.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 20,260.31 0.00 579,788,849.98

    07/06/2022 1206 1 6141 REC CIP 1157.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06062022 0.00 20,260.31 579,768,589.67

    07/06/2022 1206 1 6142 REC SIP 1350.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 380.00 0.00 579,768,969.67

    07/06/2022 1206 1 6143 REC SIP 1351.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 189.50 0.00 579,769,159.17

    07/06/2022 1206 1 6144 REC SIP 1352.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 485.00 0.00 579,769,644.17

    07/06/2022 1206 1 6145 ACR 75.1.1005 Pago Al Acreedor 1005-Retenciones Judiciales 0.00 3,700.00 579,765,944.17

    08/06/2022 1206 1 6154 TES TFD.512 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 512 56,918.00 0.00 579,822,862.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6154 TES TFD.512 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 512 0.00 56,918.00 579,765,944.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6155 TES TFD.513 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 513 12,967.50 0.00 579,778,911.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6155 TES TFD.513 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 513 0.00 12,967.50 579,765,944.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6156 TES TFD.514 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 514 0.00 110,443.36 579,655,500.81
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6156 TES TFD.514 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 514 110,443.36 0.00 579,765,944.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6157 TES TFD.515 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 515 0.00 20,260.31 579,745,683.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6157 TES TFD.515 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 515 20,260.31 0.00 579,765,944.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6158 TES TFD.516 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 516 0.00 1,054.50 579,764,889.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6158 TES TFD.516 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 516 1,054.50 0.00 579,765,944.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    08/06/2022 1206 1 6159 REC SIP 1370.0 Im Nr. 102887 Fec Rec. 06/06/2022 7,115.00 0.00 579,773,059.17

    08/06/2022 1206 1 6160 REC SIP 1371.0 Ip Nr. 102888 Fec Rec. 06/06/2022 26,143.00 0.00 579,799,202.17

    08/06/2022 1206 1 6161 REC SIP 1372.0 Pf Nr. 35279 Fec Rec. 06/06/2022 1,749.00 0.00 579,800,951.17

    08/06/2022 1206 2 6163 EGA CIP 71.1.2.1.0.0 Rds-110 P/Pago A Dalila Ayrala Velasquez Correspondiente Al 0.00 3,000.00 579,797,951.17
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En
    Enfermería Para Pediatría, Ccd Y Pai Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 424, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°298/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./414/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 71.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6164 EGA CIP 61.1.2.1.0.0 Rds-126 P/Pago A Gladis Antonio Aruni Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 579,794,951.17
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 209 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op


    772, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°277/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./280/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 61.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6165 EGA CIP 61.4.2.1.0.0 Rds-125 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente Al 0.00 4,415.00 579,790,536.17
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op Smdh/Dms/Op 277,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°277/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./281/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 61.4 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6166 EGA CIP 87.1.1.1.0.0 Rds-123 P/Pago A Sonia Condori Correspondiente Al Mes De 0.00 6,000.00 579,784,536.17
    Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para
    El Centro De Salud Hilata Centro Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 226, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°226/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./193/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 87.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6167 EGA CIP 47.1.1.1.0.0 Rds-119 P/Pago A Nelson Luis Maidana Quenta Correspondiente 0.00 11,723.00 579,772,813.17
    Al Mes De Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 303, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°303/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./405/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 47.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6168 EGA CIP 61.2.2.1.0.0 Rds-118 P/Pago A Nelly Limachi Silvestre Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 579,769,813.17
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 279, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°279/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./281/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.2 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6169 EGA CIP 57.2.2.1.0.0 Rds-127 P/Pago A Dana Shirley Vela Chuquimia Correspondiente 0.00 3,790.00 579,766,023.17
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos
    (As) Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 417, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°304/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./407/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 57.2 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6170 EGA CIP 42.2.2.1.0.0 Rds-122 P/Pago A Maribel Peña Poma Correspondiente Al Mes De 0.00 4,415.00 579,761,608.17
    Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 280, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°280/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./282/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 42.2 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6171 EGA CIP 40.1.3.1.0.0 Rds-121 P/Pago A Lucía Mamani Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 579,758,608.17
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 309, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°309/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./282/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6172 EGA CIP 49.1.1.1.0.0 Rds-120 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente Al Mes De 0.00 11,928.67 579,746,679.50
    Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 407, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°407/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./412/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6173 EGA CIP 75.2.1.1.0.0 Rds-124 P/Pago A Walter Gonzales Cameo Correspondiente Al 0.00 12,340.00 579,734,339.50
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 186, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°186/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./206/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 75.2 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6174 EGA CIP 86.1.1.1.0.0 Rds-128 P/Pago A Froilan Laura Pocoaca Correspondiente Al Mes 0.00 6,000.00 579,728,339.50
    De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Auxiliar De Farmacia Para
    El Centro De Salud Villa Remedios) S/G Op Smdh/Dms/Op 195,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°195/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./208/2022, Informes Mensuales,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 210 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memos, Prev. 86.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6175 EGA CIP 105.1.1.1.0.0 Rds-111 P/Pago A Mary Vargas Callisaya Correspondiente Al Mes 0.00 4,169.00 579,724,170.50
    De Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A)
    En Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 419, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°419/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./409/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 105.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 1 6176 TES TRA.111 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-749 Pago A La Sra. 0.00 86.00 579,724,084.50
    Melizaestenca Huanca Cruz, Fortalecimiento Municipal Seccional
    (Contratacion De Auxiliar Ii) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Desp/Dp/039; Prev. 451-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dam/Dir.Plan/Nº003/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6176 TES TRA.111 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-749 Pago A La Sra. 86.00 0.00 579,724,170.50
    Melizaestenca Huanca Cruz, Fortalecimiento Municipal Seccional
    (Contratacion De Auxiliar Ii) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Desp/Dp/039; Prev. 451-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dam/Dir.Plan/Nº003/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6194 EGA CIP 453.1.3.1.0.0 0.00 2,780.00 579,721,390.50


    Dfp-700 Pago Al Sr. Jhonny Javier Torrez Aruni, Apoyo Al Seporte
    Seccional (Contratacion De Un Auxiliarde La Direccion De
    Deportes) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/026; Prev. 453-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/029/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6195 EGA CIP 450.1.3.1.0.0 Dfp-701 Pago A La Sra. Nancy Cabas Siñani, Apoyo Al Deporte 0.00 3,600.00 579,717,790.50
    Seccional (Contratacion De Un Responsable De Escuelas
    Deportivasmunicipales) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/027; Prev. 450-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/032/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/030/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    08/06/2022 1206 1 6196 EGA CIP 337.4.2.1.0.0 Dfp-487 Pago Al Sr. Juan Pablo Linares Vargas, Apoyo A La 0.00 2,399.40 579,715,391.10
    Intendencia Distrito1,2,3y6(Contratacion De Cuatro Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh/019 Prev. 337-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/019/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Imv/011/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    08/06/2022 1206 1 6197 EGA CIP 934.1.2.1.0.0 Dfp-784 Pago Al Sr. Jesus Javier Ticona Mamani, Fortelecimiento 0.00 2,585.40 579,712,805.70
    Sub Alcaldia, Distrito 1 (Contratacion De Un Ayudante De Albañil
    Para La Sub Alcaldia Distrito-1) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-1/127/2022; Prev. 934-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Desp/Sad-1/014/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    08/06/2022 1206 1 6200 EGA CIP 442.1.3.1.0.0 Dfp-773 Pago Al Sr. William Gonzalo Conde Bautista, 0.00 4,415.00 579,708,390.70
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 3 (Contratacion Tecnico
    Electronico D-3 Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-3/052/2022; Prev. 442-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/052/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Dord-3/Inf030/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6201 EGA CIP 930.1.2.1.0.0 Dfp-783 Pago Al Sr. Sixto Arcani Mamani, Fortelecimiento Sub 0.00 2,790.00 579,705,600.70
    Alcaldia, Distrito 1 (Contratacion De Un Maestro Albañil Para La
    Sub Alcaldia D-1) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-1/126/2022; Prev. 930-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/126/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Desp/Sad-1/013/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    08/06/2022 1206 1 6202 EGA CIP 404.1.3.1.0.0 Dfp-562 Pago A La Sra. Albertina Antiñapa Chamisso, 0.00 2,399.40 579,703,201.30
    Fortelecimiento Sub Alcaldia, Distrito 2 (Contratacion De Ayudante
    Albañil) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-2/128/2022; Prev. 404-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/128/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Desp/Sad-2/023/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    08/06/2022 1206 1 6204 EGA CIP 250.1.1.0.0.0 Dfp-307 P/Pago Por Adquisición De Un Televisor Antigolpes Smart 6,190.00 0.00 579,709,391.30
    De 65 Pulgadas Para La Asociación Municipal De Futbol Sala De
    Viacha, De La Actividad Equipamiento Asociaciones Municipales,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp-002; Prev. 250-1;
    Factura; Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta
    De Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 82/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6206 EGA CIP 886.1.1.0.0.0 Dfp-265 P/Pago De Planilla De Avance N° 1 Del Proyecto Const. 165,166.96 0.00 579,874,558.26
    Laboratorio U.E. Masocruz D-3 (Obra Gruesa Primera Face), S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/024; Prev. 886-1; Factura; Inf.
    Tec. Gamv/Smopga/Fis/035/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Sai/045/2022; Planilla De Avance N° 1; Comp.
    Métricos; Planos; Mem. Fotográfica; Libro De Órdenes;
    Formularios Sicoes; Contrato Modificatorio; Orden De Cambio;
    Memorándum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/06/2022 1206 1 6207 REC SIP 1378.0 Retencion Del 7% De Planilla De Avance N° 1 Del Proyecto Const. 12,431.92 0.00 579,886,990.18
    Laboratorio U.E. Masocruz D-3 (Obra Gruesa Primera
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 211 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Face), S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/024; Prev. 886-1;


    Factura; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fis/035/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Sai/045/2022; Planilla De Avance N° 1; Comp.
    Métricos; Planos; Mem. Fotográfica; Libro De Órdenes;
    Formularios Sicoes; Contrato Modificatorio; Orden De Cambio;
    Memorándum; Contrato; Nota De Adj. Y Dem Doc. Ad

    08/06/2022 1206 1 6233 EGA CIP 451.1.3.1.0.0 Dfp-749 Pago A La Sra. Melizaestenca Huanca Cruz, 0.00 1,204.00 579,885,786.18
    Fortalecimiento Municipal Seccional (Contratacion De Auxiliar Ii)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Desp/Dp/039; Prev. 451-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Dam/Dir.Plan/Nº003/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    08/06/2022 1206 1 6254 EGA CIP 742.8.1.1.0.0 Por Registro Para Cumplimiento Instructivo Mefp/Vpcf/Dgsgif Nº 2 0.00 1,770.72 579,884,015.46
    Contratación De Personal - Nueve Guardias Municipales De
    Seguridad Ciudadana, Item 9 Por El Tiempo De 7 Meses Y 15
    Días, Con Un Haber Mensual Por Bs. 2.380 Según Contratado
    Gamv.D7/Csg/Menor-Cn.º 55/2022 Suscrito Con La Sra. Yesenia
    Mery Penainillo Mullisaca.

    08/06/2022 1206 1 6255 EGA CIP 742.9.1.1.0.0 Dfp-1351 P/Pago Por La Adquisición De Ripio Para Conformación 0.00 1,919.52 579,882,095.94
    De Plataforma, Con Destino Al Proyecto Mejoramiento De Suelo
    C/Ayacucho Entre C/Bolivar Y Iturralde Z/Jayupucho D-2, S/G
    Orden De Pago Smopga/Do/ Op/035; Prev. 1171-1; Factura;
    Formularios De Almacenes; Acta De Conformidad, Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 694/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 1 6256 REC CIP 1164.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 393,616.11 0.00 580,275,712.05

    08/06/2022 1206 1 6257 REC CIP 1164.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 393,616.11 0.00 580,669,328.16

    08/06/2022 1206 1 6257 REC CIP 1164.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 0.00 393,616.11 580,275,712.05

    08/06/2022 1206 1 6258 REC CIP 1165.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 72,203.24 0.00 580,347,915.29

    08/06/2022 1206 1 6259 REC CIP 1165.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 72,203.24 0.00 580,420,118.53

    08/06/2022 1206 1 6259 REC CIP 1165.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07062022 0.00 72,203.24 580,347,915.29

    08/06/2022 1206 1 6269 REC SIP 1380.0 Im Nr. 102946 Fec Rec. 07/06/2022 3,164.00 0.00 580,351,079.29

    08/06/2022 1206 1 6270 REC SIP 1381.0 Ip Nr. 102947 Fec Rec. 07/06/2022 17,703.00 0.00 580,368,782.29

    08/06/2022 1206 1 6271 REC SIP 1382.0 Ip Nr. 308638 Fec Rec. 07/06/2022 6,051.00 0.00 580,374,833.29

    08/06/2022 1206 1 6272 REC SIP 1383.0 Re Nr. 308639 Fec Rec. 07/06/2022 227.00 0.00 580,375,060.29

    08/06/2022 1206 1 6273 REC SIP 1384.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,063.00 0.00 580,378,123.29

    08/06/2022 1206 1 6274 REC SIP 1385.0 Pf Nr. 35297 Fec Rec. 07/06/2022 616.00 0.00 580,378,739.29

    08/06/2022 1206 2 6275 EGA CIP 36.2.2.1.0.0 Rds-119 P/Pago A Juana Agripina Ticona Sinka Correspondiente 0.00 3,000.00 580,375,739.29
    Al Mes De Abril, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares De Farmacia
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 423, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°302/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./413/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 36.2 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6276 EGA CIP 89.1.1.1.0.0 Rds-112 P/Pago A Jorge Luis Mamani Quispe Correspondiente Al 0.00 8,830.00 580,366,909.29
    Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicio De Salud Universal
    Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Bioquímico Para El Centro
    De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 178, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°178/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./200/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 89.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6277 EGA CIP 92.1.1.1.0.0 Rds-113 P/Pago A Miguel Angel Bautista Huallpara 0.00 9,920.00 580,356,989.29
    Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicio
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un
    Odontólogo Para El Centro De Salud Chacoma Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 210, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°210/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./209/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 92.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6278 EGA CIP 77.1.1.1.0.0 Rds-116 P/Pago A Janeth Ximena Gironda Choque 0.00 8,830.00 580,348,159.29
    Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril, De La Actividad Servicio
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Licenciado (A) En Enfermería Para El Centro De Salud Coniri
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 410, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°410/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./420/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 77.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 2 6279 EGA CIP 62.1.2.1.0.0 Rds-118 P/Pago A Verónica Mujica Gutiérrez Correspondiente Al 0.00 3,790.00 580,344,369.29
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 212 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Licenciado (A) En Fisioterapia Y Kinesiología Para El Hospital De


    2do. Nivel Viacha Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 252, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°252/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./235/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 62.1 Y Doc. Adj.

    08/06/2022 1206 3 6281 EGA CIP 3.4.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 580,339,954.29
    " Consultor Legal - Concejo Municipal "Correspondiente Al Mes De
    Mayo Del 2022; Informe De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/029/2022; Según Orden De Pago; Prev. 3;
    Planilla; Resumen De Asistencia; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 3 6282 EGA CIP 23.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 3,600.00 580,336,354.29
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal " Correspondiente Al Mes
    De Mayo Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 23; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 3 6286 EGA CIP 2.4.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 580,331,939.29
    " Arquitecto - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Mayo
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 2; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    08/06/2022 1206 3 6287 EGA CIP 47.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: Servicio De 0.00 1,374.54 580,330,564.75
    Internet - Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De Mayo Del
    2022; S/G Orden De Pago, Inf. De Pago:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/023/2022 , Sol. De Pago; Factura, Fot.
    De Contrato Y Otra Documentación Adjunta.
    08/06/2022 1206 3 6288 EGA CIP 48.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago "Servicio De Telefonía Móvil - 0.00 3,980.00 580,326,584.75
    Lineas Corporativas Concejo Municipal",Correspondiente Al Mes
    De Mayo Del 2022; Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/024/2022, Según Orden De Pago Y
    Otros Documentos Adjuntos

    09/06/2022 1206 1 6289 TES TFD.517 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 517 27,145.00 0.00 580,353,729.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6289 TES TFD.517 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 517 0.00 27,145.00 580,326,584.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6290 TES TFD.518 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 518 0.00 3,679.00 580,322,905.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6290 TES TFD.518 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 518 3,679.00 0.00 580,326,584.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6291 TES TFD.519 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 519 393,616.11 0.00 580,720,200.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6291 TES TFD.519 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 519 0.00 393,616.11 580,326,584.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6292 TES TFD.520 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 520 72,203.24 0.00 580,398,787.99
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6292 TES TFD.520 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 520 0.00 72,203.24 580,326,584.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/06/2022 1206 1 6312 EGA CIP 228.1.1.0.0.0 Dfp-280 P/ Pago De Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 465,858.04 0.00 580,792,442.79
    Centro Cultural Z/Av. Barrientos D-2 (Cubierta Y Obra Fina) S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/034; Prev. 228-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/363/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fis/036/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Sai/052/2022; Planilla De Avance Nº 1; Comp.
    Métricos; Cron.; Libros De Ordenes; Orden De Proceder;
    Memorándum; Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    09/06/2022 1206 1 6313 REC SIP 1386.0 Retencion Del 7% De Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 35,064.58 0.00 580,827,507.37
    Centro Cultural Z/Av. Barrientos D-2 (Cubierta Y Obra Fina) S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/034; Prev. 228-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/363/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fis/036/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Sai/052/2022; Planilla De Avance Nº 1; Comp.
    Métricos; Cron.; Libros De Ordenes; Orden De Proceder;
    Memorándum; Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documen
    09/06/2022 1206 1 6314 EGA CIP 742.2.3.1.0.0 Dfp-97 P/Pago Al Sr Hernan Quispe Medina Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 580,825,107.97
    Seguridad Ciudadana - Item 2, Correspondiente Al Mes De Abril
    2022 Según Orden De Pago Nº Sad-7/126; Prev. 742-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/080/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Tafre/Crs/018/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    09/06/2022 1206 1 6315 EGA CIP 207.1.1.1.0.0 Dfp-28 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para La 0.00 12,524.00 580,812,583.97
    Volqueta Hino 3589-Xhb D-7 Para El Proyecto: Apoyo A La Unidad
    De Mantenimiento, Seccional S/G Orden De Pago Nº Sad7/083;
    Prev. 207-1; Factura; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 43/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    09/06/2022 1206 1 6316 EGA CIP 1171.1.1.1.0.0 Dfp-1351 P/Pago Por La Adquisición De Ripio Para Conformación 0.00 16,500.00 580,796,083.97
    De Plataforma, Con Destino Al Proyecto Mejoramiento De Suelo
    C/Ayacucho Entre C/Bolivar Y Iturralde Z/Jayupucho D-2, S/G
    Orden De Pago Smopga/Do/ Op/035; Prev. 1171-1; Factura;
    Formularios De Almacenes; Acta De Conformidad, Acta De
    Recepción; Memorándum;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 213 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Compra Nº 694/1; Nota De Adjudicación Y Demás


    Documentación Adjunta.

    09/06/2022 1206 1 6317 EGA CIP 871.1.2.1.0.0 Dfp-1318 P/Pago Por La Adquisición De Material De La Actividad 0.00 23,000.00 580,773,083.97
    Mantenimiento Establecimientos De Salud Seccional, S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Do/Op/028; Prev. 871-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/331/2022; Formularios Sicoes; Factura; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra Nº 667/1; Nota De Adjudicación
    Y Demás Documentación Adjunta.

    09/06/2022 1206 1 6325 EGA CIP 885.1.1.1.0.0 Dfp-1029 P/Pago Por Adquisición De Material Eléctrico Y Mano De 0.00 19,170.00 580,753,913.97
    Obra, Para El Mantenimiento Del Centro De Salud Viacha De La
    Actividad Mantenimiento Establecimientos De Salud, Seccional
    S/G Orden De Pago Smopga/D0/Op/026; Prev. 885-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/040/2022; Formularios De Almacenes;
    Memorándums; Orden De Compra Nº 455/1; Nota De Adjudicación
    Y Demás Documentación Adjunta.

    09/06/2022 1206 1 6353 EGA CIP 1421.1.1.1.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 0.00 1,008.90 580,752,905.07
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    09/06/2022 1206 1 6354 EGA CIP 1421.1.1.2.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 0.00 10,000.00 580,742,905.07
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6371 TES TFD.521 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 521 0.00 25,527.00 580,717,378.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6371 TES TFD.521 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 521 25,527.00 0.00 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6372 TES TFD.522 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 522 0.00 13,634.00 580,729,271.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6372 TES TFD.522 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 522 13,634.00 0.00 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6373 TES TFD.523 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 523 0.00 1,060,756.20 579,682,148.87
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6373 TES TFD.523 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 523 1,060,756.20 0.00 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6374 TES TFD.524 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 524 0.00 111,197.33 580,631,707.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6374 TES TFD.524 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 524 111,197.33 0.00 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6375 TES TFD.525 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 525 0.00 20,398.61 580,722,506.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6375 TES TFD.525 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 525 20,398.61 0.00 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6376 TES TFD.526 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 526 1,893.50 0.00 580,744,798.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6376 TES TFD.526 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 526 0.00 1,893.50 580,742,905.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/06/2022 1206 1 6377 TES TRA.112 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-152 P/Pago A La Señora Prima 100.00 0.00 580,743,005.07
    Victoria Baltazar Tarqui Responsable De Difusión Y Prevención De
    Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/033/2022; Prev. Nº 443; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/033/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/031/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6377 TES TRA.112 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-152 P/Pago A La Señora Prima 0.00 100.00 580,742,905.07
    Victoria Baltazar Tarqui Responsable De Difusión Y Prevención De
    Seguridad Ciudadana Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/033/2022; Prev. Nº 443; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/033/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/031/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6378 TES TRA.113 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-781 P/Pago Al Señor Feliciano 0.00 100.00 580,742,805.07
    Limachi Condori Auxiliar Agropecuario Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/041/2022; Prev. Nº 452;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/022/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6378 TES TRA.113 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-781 P/Pago Al Señor Feliciano 100.00 0.00 580,742,905.07
    Limachi Condori Auxiliar Agropecuario Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/041/2022; Prev. Nº 452;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/022/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 214 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/06/2022 1206 1 6379 TES TRA.114 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-769 P/Pago A La Señora Wilma 0.00 294.33 580,742,610.74
    Mamani Mamani Abogada Slim Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs/044/2022; Prev. Nº 441;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/044/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/056/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6379 TES TRA.114 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-769 P/Pago A La Señora Wilma 294.33 0.00 580,742,905.07
    Mamani Mamani Abogada Slim Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs/044/2022; Prev. Nº 441;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/044/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/056/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6380 EGA CIP 1421.1.1.1.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 1,008.90 0.00 580,743,913.97
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6381 EGA CIP 1421.1.1.2.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 10,000.00 0.00 580,753,913.97
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6382 REC SIP 1412.0 Ip Nr. 308859 Fec Rec. 08/06/2022 8,502.00 0.00 580,762,415.97

    10/06/2022 1206 1 6383 REC SIP 1413.0 Re Nr. 308860 Fec Rec. 08/06/2022 1,313.00 0.00 580,763,728.97

    10/06/2022 1206 1 6384 REC SIP 1414.0 Im Nr. 103006 Fec Rec. 08/06/2022 2,211.00 0.00 580,765,939.97

    10/06/2022 1206 1 6385 REC SIP 1415.0 Ip Nr. 103007 Fec Rec. 08/06/2022 13,501.00 0.00 580,779,440.97

    10/06/2022 1206 1 6386 REC SIP 1416.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 10,363.00 0.00 580,789,803.97

    10/06/2022 1206 1 6387 REC SIP 1417.0 Pf Nr. 35348 Fec Rec. 08/06/2022 3,271.00 0.00 580,793,074.97

    10/06/2022 1206 1 6388 REC CIP 1184.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 1,060,756.20 0.00 581,853,831.17

    10/06/2022 1206 1 6389 REC CIP 1184.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 1,060,756.20 0.00 582,914,587.37

    10/06/2022 1206 1 6389 REC CIP 1184.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 1,060,756.20 581,853,831.17

    10/06/2022 1206 1 6390 REC CIP 1185.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 111,197.33 0.00 581,965,028.50

    10/06/2022 1206 1 6391 REC CIP 1185.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 111,197.33 0.00 582,076,225.83

    10/06/2022 1206 1 6391 REC CIP 1185.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 0.00 111,197.33 581,965,028.50

    10/06/2022 1206 1 6392 REC CIP 1186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 20,398.61 0.00 581,985,427.11

    10/06/2022 1206 1 6393 REC CIP 1186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 20,398.61 0.00 582,005,825.72

    10/06/2022 1206 1 6393 REC CIP 1186.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F08062022 0.00 20,398.61 581,985,427.11

    10/06/2022 1206 1 6394 REC SIP 1418.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 1,893.50 0.00 581,987,320.61

    10/06/2022 1206 1 6395 EGA CIP 358.2.3.1.0.0 Pago Al Sra. Jhovana Jurado Tancara (Contratacion De Dos 0.00 8,830.00 581,978,490.61
    Licenciados (As)En Enfermeria Para El Area De Medicina Interna)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-58;Prev. 358-2;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°58/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/98/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6396 EGA CIP 714.1.2.1.0.0 Pago Al Sra. Ofelia Perez Gutierrez (Contratacion De 0.00 4,415.00 581,974,075.61
    Licenciado (A)En Enfermeria Para El Centro De Salud
    Jalsuri ) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-412;Prev. 714-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/320/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/402/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6397 EGA CIP 250.1.1.1.0.0 Dfp-307 P/Pago Por Adquisición De Un Televisor Antigolpes Smart 0.00 6,190.00 581,967,885.61
    De 65 Pulgadas Para La Asociación Municipal De Futbol Sala De
    Viacha, De La Actividad Equipamiento Asociaciones Municipales,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp-002; Prev. 250-1;
    Factura; Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta
    De Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 82/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6398 EGA CIP 766.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Jose Luis Apaza Mamani (Contratacion De 0.00 3,000.00 581,964,885.61
    Estadistico) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-386;Prev. 766-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/386/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/380/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6399 EGA CIP 725.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Nancy Gutierrez Huallpara (Contratacion De 0.00 4,415.00 581,960,470.61
    Contador (A)) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden
    Depago Smdh/Dms/Op-413;Prev. 725-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/336/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/403/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6400 EGA CIP 321.1.2.1.0.0 Pago A La Sra Martha Gaby Tarqui Alvarado (Contratacion De 0.00 12,340.00 581,948,130.61
    Medico General Para El Centro De Salud Villa Remedios)
    Correspondiente A Los Meses De Abril Y Marzo;S/G Orden
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 215 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    De Pago Smdh/Dms/Op-122; Prev. 321-1; Inf. De Conformidad


    Gamv/Smdh/Dms/241/2022;Inf. De Pago
    Gamv/Dms/Rrhh/151/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6401 EGA CIP 474.2.3.1.0.0 Dfp-027 P/Pago A La Señora Maria Cristina Torrez Mamani 0.00 2,399.40 581,945,731.21
    Guardia Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Mayo
    Personal De Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/027/2022;
    Prev. Nº 474-2-3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/024/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6402 EGA CIP 474.4.3.1.0.0 Dfp-678 Por Pago A La Señora Yovana Hinojosa Quispe Guardia 0.00 2,399.40 581,943,331.81
    Municipal Ítem 4 Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/020/2022; Prev. Nº 474-4-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/020/2022;
    Cite:Gamv/Smg/Dg/Usc/026/2022; Informe Mensual; Registro
    Sigep Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6403 EGA CIP 474.5.3.1.0.0 Dfp-683 Por Pago Al Señor Carlos Alvaro Tancara Apaza Guardia 0.00 2,399.40 581,940,932.41
    Municipal Ítem 5 Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/026/2022; Prev. Nº 474-5-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/015/2022;
    Cite:Gamv/Smg/Dg/Usc/027/2022; Informe Mensual; Registro
    Sigep Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6404 EGA CIP 474.6.3.1.0.0 Dfp-677 Por Pago Al Señor William Huayhua Herrera Guardia 0.00 2,399.40 581,938,533.01
    Municipal Ítem 6 Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/021/2022; Prev. Nº 474-6-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/021/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/028/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6405 EGA CIP 474.7.3.1.0.0 Dfp-674 Por Pago Al Señor Juan Carlos Condori Paco Guardia 0.00 2,399.40 581,936,133.61
    Municipal Ítem 7 Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/017/2022; Prev. Nº 474-7-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/017/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/029/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6406 EGA CIP 476.1.4.1.0.0 Dfp-680 P/Pago A La Señora Rocio Poma Apaza Guardia 0.00 2,399.40 581,933,734.21
    Municipal - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smg/Sc/023/2022; Prev. Nº 476-1; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/016/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6407 EGA CIP 476.6.3.1.0.0 Dfp-675 P/Pago Al Señor Roberto Condori Yujra Guardia Municipal 0.00 2,399.40 581,931,334.81
    - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smg/Sc/018/2022; Correspondiente Al Mes De
    Mayo Prev. Nº 476-6; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/018/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/021/2022; Informes
    Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6408 EGA CIP 476.2.3.1.0.0 Dfp-681 P/Pago Al Señor Luis Oswaldo Quispe Nina Guardia 0.00 2,399.40 581,928,935.41
    Municipal - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smg/Sc/024/2022; Prev. Nº 476-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/017/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6409 EGA CIP 476.3.3.1.0.0 Dfp-682 P/Pago Al Señor Hugo Zapana Mendoza Guardia 0.00 2,399.40 581,926,536.01
    Municipal Item 5 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/025/2022; Prev. Nº 476-3-3;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/018/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6410 EGA CIP 476.4.3.1.0.0 Dfp-676 P/Pago A La Señora Duveisa Flores Poma Guardia 0.00 2,399.40 581,924,136.61
    Municipal - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smg/Sc/023/2022; Correspondiente Al Mes
    De Mayo Prev. Nº 476-1; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/023/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/016/2022; Informes
    Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6411 EGA CIP 476.7.3.1.0.0 Dfp-680 P/Pago Al Señor Rodrigo Llamaca Paredes Guardia 0.00 2,399.40 581,921,737.21
    Municipal - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smg/Sc/022/2022; Correspondiente Al Mes
    De Mayo Prev. Nº 476-7; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/022/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smg/Dg/Usc/022/2022; Informes
    Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6412 EGA CIP 476.5.3.1.0.0 Dfp-685 P/Pago Al Señor Hugo Zapana Mendoza Guardia 0.00 2,399.40 581,919,337.81
    Municipal - Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smg/Sc/028/2022; Prev. Nº 476-5; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/020/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6413 EGA CIP 424.6.3.1.0.0 Dfp-710 P7pago A La Señora Graciela Mamani Mendoza Portera 0.00 2,399.40 581,916,938.41
    De Los Campos Deportivos Ítem 4 Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/036; Prev. Nº
    424;Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/032/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/033/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6414 EGA CIP 417.1.3.1.0.0 Dfp-703 P/Pago Al Señor Isario Chura Mollo Instructor D Ela 0.00 2,585.40 581,914,353.01
    Escuela Municipal De Atletismo Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/029; Prev. Nº 417;Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/025/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/041/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6415 EGA CIP 414.2.2.1.0.0 Dfp-722 P/Pago Al Señor Jaime Troncoso Veliz Instructor Para El 0.00 2,585.40 581,911,767.61
    Gimnacio Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/048; Prev. Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 216 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    414; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/043/2022; Informe


    Gamv/Smdh/Dmdp/051/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6416 EGA CIP 421.3.2.1.0.0 Dfp-421 P/Pago Al Señor Freddy Apaza Chacolla Instructor Para 0.00 2,585.40 581,909,182.21
    La Escuela Municipal De Raquet Fronton Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/047; Prev. Nº 421;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/050/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6417 EGA CIP 937.1.2.1.0.0 .Dfp-768 P/Pago A La Señora Alina Esther Callejas Callahuara 0.00 4,415.00 581,904,767.21
    Auditor Iii Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Nº Desp/Dai/034/2022; Prev. Nº 937; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe Gamv/Dai/Nº05/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6418 EGA CIP 443.1.3.1.0.0 Dfp-152 P/Pago A La Señora Prima Victoria Baltazar Tarqui 0.00 2,900.00 581,901,867.21
    Responsable De Difusión Y Prevención De Seguridad Ciudadana
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/033/2022; Prev. Nº 443; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/033/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/031/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6419 EGA CIP 955.1.2.1.0.0 Dfp-780 P/Pago A La Señora Yovana Maria Ramirez Valda 0.00 3,000.00 581,898,867.21
    Secretaria De La Sub Alcaldía D-3 Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-3/048/2022; Prev. Nº 955;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/048/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Dor/Inf. 028/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6420 EGA CIP 423.1.3.1.0.0 Dfp-780 P/Pago A La Señora Monica Poma Atahuachi Técnico 0.00 3,600.00 581,895,267.21
    Agropecuario Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-3/040/2022; Prev. Nº 423; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/021/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6421 EGA CIP 440.1.3.1.0.0 Dfp-772 Pago Al Sr. Victorhugo Merlo Ramirez, Fortelecimiento 0.00 4,415.00 581,890,852.21
    Sub Alcaldia, Distrito 3 (Contratacion De Tecnico En Gestion De
    Agua Y Riego D-3) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-3/053/2022; Prev. 440-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/053/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Dor D-3/Inf029/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6422 EGA CIP 452.1.3.1.0.0 Dfp-781 P/Pago Al Señor Feliciano Limachi Condori Auxiliar 0.00 2,900.00 581,887,952.21
    Agropecuario Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-3/041/2022; Prev. Nº 452; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/022/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6423 EGA CIP 455.1.3.1.0.0 Dfp-771 P/Pago A La Señora Maria Margarita Alanoca Alanoca 0.00 4,415.00 581,883,537.21
    Abogada Dna Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dggs/042/2022; Prev. Nº 455; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/042/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/054/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6424 EGA CIP 441.1.3.1.0.0 Dfp-769 P/Pago A La Señora Wilma Mamani Mamani Abogada 0.00 4,120.67 581,879,416.54
    Slim Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs/044/2022; Prev. Nº 441; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/044/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/056/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6425 EGA CIP 410.1.3.1.0.0 Dfp-768 P/Pago A La Lourdes Mamani Manuelo Técnico En 0.00 3,000.00 581,876,416.54
    Psicología Slim Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dggs/045/2022; Prev. Nº 455; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/045/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/055/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6426 EGA CIP 447.1.3.1.0.0 Dfp-771 P/Pago A La Señora Lidia Gavi Quispe Yujra Trabajadora 0.00 4,415.00 581,872,001.54
    Social Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs/046/2022; Prev. Nº 447; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/046/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/053/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6427 EGA CIP 413.1.3.1.0.0 Dfp-768 P/Pago A La Señora Zulma Gertrudis Cussi Nina 0.00 3,790.00 581,868,211.54
    Trabajadora Social Slim Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dggs/043/2022; Prev. Nº 455; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/043/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dggs/057/2022; Planillas; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6428 EGA CIP 449.1.3.1.0.0 Dfp-797 P/Pago A La Señora Verónica Lipa Poma Técnico 0.00 3,000.00 581,865,211.54
    Administrativo De La Sub Alcaldía D-1 Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-1/047/2022; Prev. Nº 449;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    1/12/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6429 EGA CIP 388.1.2.1.0.0 Dfp-392 Pago A La Sra. Irma Cruz Rosa Vda. Antonio, Apoyo Al 0.00 4,798.80 581,860,412.74
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Dos
    Cocineras Para Pacientes - Gestion 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-197;
    Prev. 388-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/217/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/197/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6430 EGA CIP 96.2.1.1.0.0 Dfp-200 P/Pago Por Adquisición Compra De Tubería Para 0.00 19,915.00 581,840,497.74
    Mantenimiento De Cámaras, Pvc Sdr-41 J/E D=6, C/18 De
    Noviembre Entre C/Murillo Y C/Tupac Katari, Z/Bella Vista, D-2,
    S/G Orden De Pago N° Smopga/Do/Op/020; Prev. 96-1; Factura;
    Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 37/1 Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 217 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6431 EGA CIP 424.5.3.1.0.0 Dfp-709 P/Pago A La Señora Rosario Marisol Lizarro Huchani 0.00 2,399.40 581,838,098.34
    Portera De Los Campos Deportivos Municipales Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/036; Prev. Nº
    424;Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/031/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6432 EGA CIP 1070.1.1.1.0.0 Dfp-1418 P/Pago Por Servicio De Alquiler De Maquinaria Retiro De 0.00 17,800.00 581,820,298.34
    Escombros Z/José Ballivián, De La Actividad Mantenimiento Vial Y
    Caminera D-1, S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/042; Prev.
    1070-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/456/2022; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/020/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Dv/Tv-Ii/097/2021; Acta De Conformidad De
    Servicio; Planilla De Control De Horas; Planilla De Servicio; Repor.
    Fotográfico; Orden De Servicio N° 92/1, ; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6433 EGA CIP 102.1.1.1.0.0 Dfp-190 P/Pago Por Adquisición De Material Para Mantenimiento 0.00 9,994.00 581,810,304.34
    U.E. Norah G. De Zeballos , Distrito 1 De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme-024; Prev. 102-1; Factura; Acta
    De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 32/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6434 EGA CIP 1074.1.1.1.0.0 Dfp-1155 P/Pago Por Adquisición De Ripio Para La Z/Barrio Lindo 0.00 23,100.00 581,787,204.34
    C/Calle Juana Azurduy - Distrito 1 Proyecto Refaccion Y
    Mantenimiento De Caminos Seccional, S/G Orden D Pago Nº
    Smopga/Do/Op/038; Prev. 1074-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/375/2022; Factura; Formularios Sicoes;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 562/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6435 EGA CIP 674.3.2.1.0.0 Dfp-661 Pago A La Sra. Segundina Calle Vda. De Li,Achi, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,784,804.94
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Limpieza Para El Area De Laboratorio Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-395; Prev. 674-3; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/398/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº395/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6436 EGA CIP 762.1.2.1.0.0 Dfp-656 Pago Al Sr. Ronal Edgar Rojas Gutierrez, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,782,405.54
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Dos
    Camilleros Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-398; Prev. 762-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/386/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/398/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6437 EGA CIP 724.2.2.1.0.0 Dfp-654 Pago A La Sra. Bonifacia Valeria Mamani Marca, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,780,006.14
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Limpieza Para El Area De Hemodialisis Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-403; Prev. 724-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/392/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº403/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6438 EGA CIP 653.2.2.1.0.0 Dfp-649 Pago A La Sra. Reina Norah Perez Flores, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,777,606.74
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-372; Prev. 653-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/367/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº372/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6439 EGA CIP 651.1.2.1.0.0 Dfp-647 Pago A La Sra. Blanca Rosse Mary Yujra Vela, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,775,207.34
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Lavanderia Gestion 2022) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-375; Prev. 65-1;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/370/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº375/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6440 EGA CIP 652.1.2.1.0.0 Dfp-597 Pago Al Sr. Antonio Franklin Alejo Gomez, Apoyo A La 0.00 2,585.40 581,772,621.94
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-346; Prev. 652-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/340/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº346/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6441 EGA CIP 652.2.2.1.0.0 Dfp-599 Pago Al Sr. Remberto Valdez Cacarico, Apoyo A La Red 0.00 2,585.40 581,770,036.54
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cinco
    Choferes Para La Red De Ambulancias Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-345; Prev. 652-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/355/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº345/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6442 EGA CIP 1421.1.1.3.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 0.00 1,008.90 581,769,027.64
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 218 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/06/2022 1206 1 6443 EGA CIP 1421.1.1.4.0.0 Dfp-832 P/Pago Por Protocolización De Contrato De Préstamo 0.00 10,000.00 581,759,027.64
    Bancario Contrato Asl/Lp/0285/2022 De Banco Unión S.A Al
    Gobierno Autónomo Municipal De Viacha Ante Gobierno
    Autónomo Departamental De La Paz Según: Orden De Pago
    Gamv/Dj/Fumo/068/2022; Informe Gamv/Dsp/Djr/Ubp/099; Demás
    Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6444 REC CIP 1188.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 581,759,069.64

    10/06/2022 1206 1 6445 REC CIP 1188.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 581,759,111.64

    10/06/2022 1206 1 6445 REC CIP 1188.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 42.00 581,759,069.64

    10/06/2022 1206 1 6446 REC SIP 1423.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 904.50 0.00 581,759,974.14

    10/06/2022 1206 1 6466 EGA SIP 0.0.63.0.0.0 Dfp-306 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta 1,000.00 0.00 581,760,974.14
    Triguero Para La Secretaria Municipal Administrativa Financiera
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-001; Prev. 579; Sip: 0-0-63; Sol. Cite:
    Gamv/Smaf/Int/030/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smaf/Mem/002/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    10/06/2022 1206 1 6469 REC SIP 1429.0 Dep.Cta.: Lidia Alejo Apaza 100.00 0.00 581,761,074.14

    10/06/2022 1206 1 6470 REC SIP 1430.0 Dep.Cta.: Rosa Mamani Hilaria 200.00 0.00 581,761,274.14

    10/06/2022 1206 1 6471 REC CIP 1191.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 84,441.64 0.00 581,845,715.78

    10/06/2022 1206 1 6472 REC CIP 1191.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 84,441.64 0.00 581,930,157.42

    10/06/2022 1206 1 6472 REC CIP 1191.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 0.00 84,441.64 581,845,715.78

    10/06/2022 1206 1 6473 REC CIP 1192.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 15,490.76 0.00 581,861,206.54

    10/06/2022 1206 1 6474 REC CIP 1192.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 15,490.76 0.00 581,876,697.30

    10/06/2022 1206 1 6474 REC CIP 1192.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F09062022 0.00 15,490.76 581,861,206.54

    10/06/2022 1206 1 6475 REC SIP 1431.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 600.00 0.00 581,861,806.54

    10/06/2022 1206 1 6476 REC SIP 1432.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 204.00 0.00 581,862,010.54

    10/06/2022 1206 1 6500 EGA CIP 474.3.3.1.0.0 Dfp-673 Por Pago Al Señor Froilan Choque Mamani Guardia 0.00 2,399.40 581,859,611.14
    Municipal Ítem 3 Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/016/2022; Prev. Nº 474-3-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/016/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/025/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6501 EGA CIP 652.5.2.1.0.0 Dfp-600 Pago Al Sr. Edgar Richar Alarcon Fernandez, Apoyo A La 0.00 2,585.40 581,857,025.74
    Red De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-344; Prev. 652-5; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/356/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº344/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6502 EGA CIP 652.4.2.1.0.0 Dfp-604 Pago Al Sr. Pablo Gabriel Mamani Anco, Apoyo A La Red 0.00 2,585.40 581,854,440.34
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Cinco
    Choferes Para La Red De Ambulancias Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-340; Prev. 652-4; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/357/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº340/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6503 EGA CIP 653.1.2.1.0.0 Drp 652 Pago A La Sra. Yola Mamani Yujra (Contratacion De 0.00 2,399.40 581,852,040.94
    Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencia 2022)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-371;Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°371/2022; Inf.
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°371/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/366/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6504 EGA CIP 653.3.2.1.0.0 Drp 651 Pago A La Sra.Marisol Quispe Mendoza (Contracion De 0.00 2,399.40 581,849,641.54
    Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Prev.653-3; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Ifc/N°378/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/373/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6505 EGA CIP 402.1.3.1.0.0 Dfp-706 P/Pago Al Señor Jose Luis Coronel Colque Instructor De 0.00 2,585.40 581,847,056.14
    La Escuela Municipal De Futbol Item 2 Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/032; Prev. Nº 402;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/028/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/046/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6506 EGA CIP 402.3.3.1.0.0 Dfp-711 P/&Pago Al Señor Agustin Angel Mamani Ramirez 0.00 2,585.40 581,844,470.74
    Instructor De La Escuela Municipal De Futbol Ítem 3
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/037; Prev. Nº 402; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/044/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 219 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/06/2022 1206 1 6507 EGA CIP 671.1.2.1.0.0 Drp 601 Pago Al Sr. Edgar Herminio Condori Pocoaca (Contrato 0.00 2,585.40 581,841,885.34
    De Chofer De Ambulancia Para El Centrode Salud Jalsuri)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-343; Prev.671-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°343/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/352/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6508 EGA CIP 421.1.3.1.0.0 Dfp-720 P7pago Al Señor Ronald Yujra Yujra Instructor De La 0.00 2,585.40 581,839,299.94
    Escuela Municipal De Raqueta Fronton Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/046; Prev. Nº 421;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/039/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6509 EGA CIP 408.1.3.1.0.0 Dfp-712 P/Pago Al La Señora Cristina Montalvo Luizaga 0.00 2,585.40 581,836,714.54
    Instructora De La Escuela Municipal De Kung Fu Wushu
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/038; Prev. Nº 408; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/045/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6510 EGA CIP 408.2.3.1.0.0 Dfp-713 P/Pago Al Señor Juan Victor Perez Mamani Instructor De 0.00 2,585.40 581,834,129.14
    La Escuela De Kung Fu Wushu Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/043; Prev. Nº 408; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/038/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6511 EGA CIP 424.2.3.1.0.0 Dfp-704 P/Pago Al Señor Favio Gildon Colque Tancara Portera De 0.00 2,585.40 581,831,543.74
    Los Campos Deportivos Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/030; Prev. Nº 424; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/026/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/047/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6512 EGA CIP 395.1.3.1.0.0 Dfp-717 P/Pago Al Señor Oscar Miguel Rojas Llampara Instructor 0.00 2,585.40 581,828,958.34
    De La Escuela Municipal De Voleibol Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/043; Prev. Nº 395;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/042/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6513 EGA CIP 414.1.3.1.0.0 Dfp-714 P/Pago Al Señor Jose Luis Perez Yujra Instructor Del 0.00 2,585.40 581,826,372.94
    Gimnacio Muncipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdp/040; Prev. Nº 414; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/040/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6526 EGA CIP 890.1.1.1.0.0 Dfp-267 P/Pago Por La Prestación De Servicio Consultoría Por 0.00 10,789.72 581,815,583.22
    Producto Para Estudio Del Sistema Económico Local Viacha
    Según: Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Cert. De Cumplimiento De Contrato; Cert. De
    Liquid. Final Del Servicio; Inf. De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Inf. De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad; Memorándum Y Demas Doc. Adj.

    10/06/2022 1206 1 6527 EGA CIP 890.1.1.1.0.0 Dfp-267 P/Pago Por La Prestación De Servicio Consultoría Por 10,789.72 0.00 581,826,372.94
    Producto Para Estudio Del Sistema Económico Local Viacha
    Según: Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Cert. De Cumplimiento De Contrato; Cert. De
    Liquid. Final Del Servicio; Inf. De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Inf. De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad; Memorándum Y Demas Doc. Adj.

    10/06/2022 1206 1 6552 EGA CIP 651.3.2.1.0.0 Dfp-646 Pago A La Sra. Martha Chauca Tola, Apoyo Al Servivio 0.00 2,399.40 581,823,973.54
    Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres Manuales
    De Lavanderia Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-374; Prev. 651-3; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/369/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº374/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6553 EGA CIP 651.2.2.1.0.0 Dfp-673 Pago A La Sra. Gloria Abegail Tancara Mamani, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,821,574.14
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Lavanderia Gestion2022) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-418; Prev. 651-2;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/408/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº418/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6554 EGA CIP 672.1.2.1.0.0 Dfp-605 Pago A La Sra. Wilma Choque Calle, Apoyo A La Red De 0.00 2,399.40 581,819,174.74
    Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Un Manual
    De Limpieza Opara El Centro De Salud Viacha) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-339; Prev. 672-
    1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/358/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº338/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6555 EGA CIP 763.1.2.1.0.0 Dfp-607 Pago Al Sr. Wilson Yujra Quispe, Apoyo A La Red De 0.00 2,399.40 581,816,775.34
    Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Un Portero
    Para El Centro De Salud Viacha) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-327; Prev. 763-1; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/350/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº327/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6556 EGA CIP 367.1.2.1.0.0 Drp 435 Pago Al Sr. Eddy Churqui Choque (Contratacion Chofer 0.00 5,170.80 581,811,604.54
    De Ambulancia Para El Centro De Salud Chacoma)
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 220 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De


    Pagosmdh/Dms/Op-2010; Prev.367-1; Sol.Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°210/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Ifc/N°210/2022; Informe De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/2010/2022 Y Documentacion Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6557 EGA CIP 720.1.2.1.0.0 Dfp/650 Sra. Lourdes Rosmery Mamani Choque Apoyo Al Servicio 0.00 2,585.40 581,809,019.14
    Del Hospital 2do Nivel (Contratacion De Encargado (A) De
    Economato); Correspondiente Al Mes De Abril S/G Prev.720-1; Sol.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°377/2022; Informe De
    Confirmidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°377/2022;Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/372/2022, Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6558 EGA CIP 674.2.2.1.0.0 Drp 648 Pago A La Sra.Roxana Carlo Umiri Apoyo Al Servicio Del 0.00 2,399.40 581,806,619.74
    Hospital Del 2do Nivel (Contratacion De Tres Manuales De
    Limpieza Para El Area De Laboratorio) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-376; Prev.674-2; Sol. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°376/2022; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°376/2022; Inf De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/371/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6559 EGA CIP 724.1.2.1.0.0 Drp N° 653 Pago A La Sra. Janeth Ximena Mamani Charca 0.00 2,399.40 581,804,220.34
    (Contratacion De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De
    Hemodialisis) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-379; Prev. 724-1; Sol. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°379/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°379/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/374/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6560 EGA CIP 402.2.3.1.0.0 Dfp-715 P/Pago Al Señor Cesar Silvio Quispe Alegría Instructor De 0.00 2,585.40 581,801,634.94
    La Escuela Municipal De Futbol Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/041; Prev. Nº 402;Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/043/2022; Informe Mensual Y Documentacion
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6561 EGA CIP 377.1.2.1.0.0 Dfp-406 Pago Al Sr. Victor Ramos Ramos, Apoyo A La Red De 0.00 4,798.80 581,796,836.14
    Servivio En Salud Viacha Seccional (Contratacion De Portero Para
    El Centro De Salud Collagua) Correspondiente Al Mes De Abril
    Adicional Marzo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-125; Prev.
    377-1; Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/160/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº125/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6562 EGA CIP 762.2.2.1.0.0 Dfp-660 Pago Al Sr. Miguel Angel Romero Espinoza, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,794,436.74
    Servivio Del Hospital 2do Nivel Seccional (Contratacion De Dos
    Camilleros Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-399; Prev. 762-2; Informe:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/388/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/399/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6563 EGA CIP 486.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Jorge Alejandro Luna Cantuta J-316 Por La 0.00 3,077.00 581,791,359.74
    Adquisición De Material De Ferretería Y Árido Para C.E.A.L.E.C.
    Centro De Educación Alternativo "Luis Espinal Camps", Com.
    Muruamaya D-3, Del Proyecto Mantenimiento Y Refacción De
    Unidades Educativas Seccional. S/G Orden De Pago Nº Hsa D-
    3/Dor-028; Factura Nº9; Acta De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepcion; Memorandums; Orden De
    Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Demas Documentacion Adjunto.

    10/06/2022 1206 1 6564 EGA CIP 652.3.3.1.0.0 Drp 603 Pago Al Sr. Oscar Yujra Quispe (Contratacion De Cinco 0.00 2,585.40 581,788,774.34
    Choferes Para La Red De Ambulancias) Correspondiente Al Mes
    De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-341; Prev. 652-3;
    Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°341/2022;Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/354/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6565 EGA CIP 474.1.3.1.0.0 Dfp-672 Por Pago Al Señor Elvis Angel Bautista Gutierrez Guardia 0.00 2,399.40 581,786,374.94
    Municipal Ítem I Correspondiente Al Mes De Mayo Personal De
    Servicio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/015/2022; Prev. Nº 474-1-
    3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/015/2022; Cite:
    Gamv/Smg/Dg/Usc/023/2022; Informe Mensual; Registro Sigep Y
    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6566 EGA CIP 1246.1.1.1.0.0 Dfp-329 P/Pago Por Comisión Cobranza Tasa De Aseo Urbano 0.00 21,387.03 581,764,987.91
    Correspondiente Al Mes De Febrero/2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Smaf-Datm-06; Prev. 1246-1; Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/042/;
    Dlp-2141; Factura Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6567 EGA SIP 0.0.60.1.0.0 Dfp-308 Al Sr. Deybith Charles Mamani Rios - Tecnico De 0.00 2,374.77 581,762,613.14
    Saneamiento Basico Ii Por Sueldo No Cobrado Correspondiente Al
    Mes De Enero 2022 Segun; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Planilla; Acta De Conformidad Y
    Demás Documentación Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6568 EGA SIP 0.0.61.1.0.0 Dfp-308 Al Sr. Doscar Ernesto Rada Blanco - Tecnico De Vias Ii 0.00 2,165.50 581,760,447.64
    Por Sueldo No Cobrado Correspondiente Al Mes De Enero 2022
    Segun; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/109/2022; Planilla; Acta De
    Conformidad Y Demás Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6569 EGA CIP 380.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Maryeoling Silvana Ali Alvarez (Contratacion De 0.00 16,900.00 581,743,547.64
    Especialista En Pediatria) Correspondiente A Los Meses De
    Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-67;Prev. 380-
    1;Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/067/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/100/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 221 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/06/2022 1206 1 6570 EGA CIP 378.1.2.1.0.0 Drp 609 Pago A La Sra. Betty Choque Huaygua (Contratacion 0.00 4,798.80 581,738,748.84
    De Un Manual De Limpieza Para El Centro De Salud Viacha)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-373;Prev. 718-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°373/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/368/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6571 EGA CIP 331.3.2.1.0.0 Pago A La Sra. Beatriz Laura Condori (Contratacion De Tres 0.00 3,790.00 581,734,958.84
    Paramedicos Para La Red De Ambulancia) Correspondiente Al
    Mes De Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-404;Prev. 331-
    3;Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/404/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/393/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6572 EGA CIP 376.1.3.1.0.0 Drp 429 Pago Al Sr. Vicente Condori Cantuta (Contracion De 0.00 4,798.80 581,730,160.04
    Portero(A) Para El Centro De Salud Coniri) Correspondiente A Los
    Meses De Marzo Abril S/G Orden Depago Smdh/Dms/Op-126;
    Prev. 376-1; Sol. De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°126/2022;
    Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°126/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/126/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6573 EGA CIP 660.1.2.1.0.0 Drp 438 Pago A La Sra. Teodora Peña Vda. De Chipana 0.00 4,798.80 581,725,361.24
    (Contratacion De Portero(A) Para El Centro De Salud Villa
    Remedios) Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-133; Prev. 365-1; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°133/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/133/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6574 EGA CIP 957.1.2.1.0.0 Dfp-775 P/Pago A La Señora Dolores Mayta Mamani 0.00 2,399.40 581,722,961.84
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/118/2022; Prev. Nº 957; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/118/2022;
    Informe Gamv/Sad-3/Dor/025/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6575 EGA CIP 407.1.3.1.0.0 Dfp-779 P/Pago Al Señor Erlan Josue Lino Ramos Operador De 0.00 4,105.95 581,718,855.89
    Retroexcavadora Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-3/117/2022; Prev. Nº 407; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/117/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor/023/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6576 EGA CIP 436.1.3.1.0.0 Dfp-806 P7pago Al Señor Jose Luis Aranibar Callisaya Contra 0.00 2,790.00 581,716,065.89
    Maestro Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-2/129/2022; Prev. Nº 436; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/129/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/024/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6577 EGA CIP 718.1.2.1.0.0 Drp 810 Pago Al Sr. Luis Calle Callisaya (Contratacion De 0.00 2,399.40 581,713,666.49
    Portero(A)) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-373;Prev. 718-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°373/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/368/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6578 EGA SIP 0.0.63.1.0.0 Dfp-306 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta 0.00 1,000.00 581,712,666.49
    Triguero Para La Secretaria Municipal Administrativa Financiera
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-001; Prev. 579; Sip: 0-0-63; Sol. Cite:
    Gamv/Smaf/Int/030/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smaf/Mem/002/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    10/06/2022 1206 1 6579 EGA CIP 371.6.3.1.0.0 Dfp-691 P/Pago Al Señor Ivan Rodolfo Gutierrez Huanca Guardia 0.00 2,399.40 581,710,267.09
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/073/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/073/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/076/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6580 EGA CIP 327.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Ruth Yhesseny Limachi Mamani (Contratacion 0.00 8,830.00 581,701,437.09
    De Licenciado (A)En Enfermeria Para El Centro De Salud)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-190;Prev. 327-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/190/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/210/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    10/06/2022 1206 1 6581 EGA CIP 424.3.3.1.0.0 Dfp-705 P/Pago A La Señora Dayana Cordova Calle Portera De 0.00 2,399.40 581,699,037.69
    Los Campos Deportivos Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/031; Prev. Nº 424; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/027/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/034/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6582 EGA CIP 424.4.4.1.0.0 Dfp-708 P/Pago A La Señora Leticia Magda Huanca Mamani 0.00 2,399.40 581,696,638.29
    Portera De Los Campos Deportivos Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/034; Prev. Nº 424;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/032/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6583 EGA CIP 424.7.3.1.0.0 Dfp-716 Pago Al Sr. Hector Fernando Ramirez Mamani, Apoyo Al 0.00 2,399.40 581,694,238.89
    Deporte Seccional (Contratacion De Personal De Porteria Para
    Los Campos Deportivos Del Municipio) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/042; Prev. 424-7; Informe:
    Gamv/Smmf/Dad/Jrh/038/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/049/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6584 EGA CIP 424.8.3.1.0.0 Dfp-719 P/Pago A La Señora Sonia Nataly Yugar Machaca 0.00 2,585.40 581,691,653.49
    Portera De Los Campos Deportivos Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/045; Prev. Nº 424;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/036/2022; Informe Mensual Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 222 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6585 EGA CIP 424.1.3.1.0.0 Dfp-702 P/Pago A La Señora Rosario Aruni Alvarado Portera De 0.00 2,399.40 581,689,254.09
    Los Campos Deportivos Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/028; Prev. Nº 424; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/024/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/035/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6586 EGA CIP 868.1.2.1.0.0 Dfp-699 P/Pago A La Señora Jhoselin Soliz Jimenez Guardia 0.00 2,399.40 581,686,854.69
    Municiapl De Vías Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/081/2022; Prev. Nº 868; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/081/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6587 EGA CIP 395.2.3.1.0.0 Dfp-718 P/Pago A La Señora Dalsy Liliam Rojas Montesinos 0.00 2,585.40 581,684,269.29
    Instructor De La Escuela Municipal De Voleibol Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/044; Prev. Nº
    395; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/048/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6588 EGA CIP 979.1.2.1.0.0 Dfp-751 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 2,580.00 581,681,689.29
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/038/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/038/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/022/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6589 EGA CIP 457.1.3.1.0.0 Dfp-750 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Técnico 0.00 3,600.00 581,678,089.29
    Mecánico D-6 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/037/2022; Prev. Nº 457; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/021/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/06/2022 1206 1 6590 EGA CIP 421.2.3.1.0.0 Dfp-707 Pago Al Sr. Hidalgo Vino Brian Ruben, Escuelas De 0.00 2,585.40 581,675,503.89
    Formacion De Disciplinas Deportivas Seccional
    (Contratacion De Instructores Para Las Escuelas
    Municipales De Raqueta Fronton, Futbol Sala)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/033; Prev. 42-2; Informe:
    Gamv/Smmf/Dad/Jrh/029/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/037/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    10/06/2022 1206 1 6591 EGA CIP 1305.1.1.1.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,313.70 581,674,190.19
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6592 EGA CIP 1305.1.4.1.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,104.20 581,671,085.99
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6593 EGA CIP 1305.1.5.1.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 10,233.20 581,660,852.79
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6594 EGA CIP 1305.1.1.2.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 24,768.42 581,636,084.37
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6595 EGA CIP 1305.1.1.3.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,797.52 581,633,286.85
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6596 EGA CIP 1305.1.2.1.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,260.40 581,630,026.45
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022; Prev. Nº 1305;
    Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 1 6597 EGA CIP 1305.1.3.1.0.0 Dfp-346 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 7,596.68 581,622,429.77
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/091/2022;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 223 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Prev. Nº 1305; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/093/2022; Cite:


    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0124/2022; Registro De Combustible; Detalle
    De Consumo; Solicitud De Pago; Vales De Combustible; Facturas;
    Descargos Y Documentación Adjunta.

    10/06/2022 1206 2 6598 EGA CIP 29.1.1.1.0.0 Rds-04 P/Pago A Owaldo Quispe Perez P/Adq. De Equipo Medico 0.00 20,950.00 581,601,479.77
    Para El Centro De Salud Viacha De La Activ. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita - Sus, Seccional; S/G O.P. Smdh/Dms/Op-
    09/2022, Factura N° 135, Form. Sicoes, Actas Recep, Form.
    Almacenes, Salida, Control De Calidad E Ingreso, Memos. O.
    Compra N° 228; Nota De Adj., Inf. Téc. Selec.
    Gamv/Smdhep/Dsar/Rrss/Its/100/2021, Cotizacion, Invit., Solic.
    Autoriz., Cite Gamv/Smdhep/Dsar/Rrss/154/21 Y Doc. Adjunta.

    14/06/2022 1206 1 6599 TES TFD.527 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 527 88,614.00 0.00 581,690,093.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6599 TES TFD.527 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 527 0.00 88,614.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6600 TES TFD.528 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 528 0.00 11,533.50 581,589,946.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6600 TES TFD.528 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 528 11,533.50 0.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6601 TES TFD.529 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 529 102,434.56 0.00 581,703,914.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6601 TES TFD.529 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 529 0.00 102,434.56 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6602 TES TFD.530 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 530 0.00 18,791.24 581,582,688.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6602 TES TFD.530 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 530 18,791.24 0.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6603 TES TFD.531 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 531 10,802.30 0.00 581,612,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6603 TES TFD.531 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 531 0.00 10,802.30 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6604 TES TFD.532 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 532 0.00 33,082.00 581,568,397.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6604 TES TFD.532 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 532 33,082.00 0.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6605 TES TFD.533 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 533 0.00 11,383.00 581,590,096.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6605 TES TFD.533 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 533 11,383.00 0.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6606 TES TFD.534 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 534 84,441.64 0.00 581,685,921.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6606 TES TFD.534 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 534 0.00 84,441.64 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6607 TES TFD.535 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 535 42.00 0.00 581,601,521.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6607 TES TFD.535 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 535 0.00 42.00 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6608 TES TFD.536 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 536 15,490.76 0.00 581,616,970.53
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6608 TES TFD.536 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 536 0.00 15,490.76 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6609 TES TFD.537 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 537 17,438.20 0.00 581,618,917.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6609 TES TFD.537 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 537 0.00 17,438.20 581,601,479.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/06/2022 1206 1 6610 REC SIP 1436.0 Im Nr. 309081 Fec Rec. 09/06/2022 5,074.00 0.00 581,606,553.77

    14/06/2022 1206 1 6611 REC SIP 1437.0 Ip Nr. 309082 Fec Rec. 09/06/2022 10,797.00 0.00 581,617,350.77

    14/06/2022 1206 1 6612 REC SIP 1438.0 Re Nr. 309083 Fec Rec. 09/06/2022 556.00 0.00 581,617,906.77

    14/06/2022 1206 1 6613 REC SIP 1439.0 Im Nr. 103064 Fec Rec. 09/06/2022 5,652.00 0.00 581,623,558.77

    14/06/2022 1206 1 6614 REC SIP 1440.0 Ip Nr. 103065 Fec Rec. 09/06/2022 11,003.00 0.00 581,634,561.77

    14/06/2022 1206 1 6615 REC SIP 1441.0 Im Nr. 103124 Fec Rec. 10/06/2022 8,263.00 0.00 581,642,824.77
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 224 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/06/2022 1206 1 6616 REC SIP 1442.0 Ip Nr. 103125 Fec Rec. 10/06/2022 67,123.00 0.00 581,709,947.77

    14/06/2022 1206 1 6617 REC SIP 1443.0 Im Nr. 309321 Fec Rec. 10/06/2022 2,121.00 0.00 581,712,068.77

    14/06/2022 1206 1 6618 REC SIP 1444.0 Ip Nr. 309322 Fec Rec. 10/06/2022 3,036.00 0.00 581,715,104.77

    14/06/2022 1206 1 6619 REC SIP 1445.0 Re Nr. 309323 Fec Rec. 10/06/2022 640.00 0.00 581,715,744.77

    14/06/2022 1206 1 6620 REC SIP 1446.0 Ip Nr. 309539 Fec Rec. 11/06/2022 3,004.00 0.00 581,718,748.77

    14/06/2022 1206 1 6621 REC SIP 1447.0 Ip Nr. 103177 Fec Rec. 11/06/2022 4,278.00 0.00 581,723,026.77

    14/06/2022 1206 1 6622 REC SIP 1448.0 Ip Nr. 309630 Fec Rec. 12/06/2022 55.00 0.00 581,723,081.77

    14/06/2022 1206 1 6623 REC SIP 1449.0 Ip Nr. 103210 Fec Rec. 12/06/2022 94.00 0.00 581,723,175.77

    14/06/2022 1206 1 6624 REC SIP 1450.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 8,806.00 0.00 581,731,981.77

    14/06/2022 1206 1 6625 REC SIP 1451.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,214.50 0.00 581,733,196.27

    14/06/2022 1206 1 6626 REC SIP 1452.0 Pf Nr. 35361 Fec Rec. 09/06/2022 158.00 0.00 581,733,354.27

    14/06/2022 1206 1 6627 REC SIP 1453.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 10,445.50 0.00 581,743,799.77

    14/06/2022 1206 1 6628 REC CIP 1198.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 102,434.56 0.00 581,846,234.33

    14/06/2022 1206 1 6629 REC CIP 1198.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 102,434.56 0.00 581,948,668.89

    14/06/2022 1206 1 6629 REC CIP 1198.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 0.00 102,434.56 581,846,234.33

    14/06/2022 1206 1 6630 REC CIP 1199.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 18,791.24 0.00 581,865,025.57

    14/06/2022 1206 1 6631 REC CIP 1199.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 18,791.24 0.00 581,883,816.81

    14/06/2022 1206 1 6631 REC CIP 1199.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F10062022 0.00 18,791.24 581,865,025.57

    14/06/2022 1206 1 6632 REC SIP 1454.0 Pf Nr. 35398 Fec Rec. 10/06/2022 1,088.00 0.00 581,866,113.57

    14/06/2022 1206 1 6633 REC SIP 1455.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 16,634.20 0.00 581,882,747.77

    14/06/2022 1206 1 6634 REC SIP 1456.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez C.I.10953862 10,802.30 0.00 581,893,550.07

    14/06/2022 1206 1 6643 EGA CIP 259.1.1.0.0.0 Dfp-344 P/ Pago Por Adquisición De Pupitres Bi Personales Para 19,500.00 0.00 581,913,050.07
    La U.E. Mariscal José Ballivián "A" De La Actividad: Equipamiento
    Unidades Educativas, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-031; Prev. 259-1; Factura; Acta De Recepción;
    Formularios De Almacenes; Memorándum; Orden De Compra Nº
    80/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    14/06/2022 1206 1 6644 EGA CIP 959.1.1.0.0.0 Dfp-278 P/Pago De Planilla De Cierre De Obra Del Proyecto Const. 24,982.69 0.00 581,938,032.76
    Cancha Deportiva Integral Z/Positos Chuquiaguillo D-2, S/G: Orden
    De Pago No. Smopga/Do/Op/029; Prev. 959-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/338/2022; Factura; Cert. De Cump. De
    Contrato; Cert. Liq. Final; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fis/040/2022;
    Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sai/017/2022; Form. Sicoes; Acta De Rec.
    Definitiva Y Provisional De Obra; Memorándum; Planilla Nº 1 De
    Cierre; Fotos; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    14/06/2022 1206 1 6646 EGA CIP 1022.1.1.0.0.0 Dfp-115 P/Pago Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 449,643.29 0.00 582,387,676.05
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Este Distrito 6 S/G
    Orden De Pago No. Smopga/Dopd6/04/2022; Prev. 1022-1; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/228//2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/055/2022; Factura; Planilla Nº 1 De Avance De Obra; Comp.
    Métricos; Libro De Órdenes; Planos; Orden De Proceder;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    14/06/2022 1206 1 6647 REC SIP 1427.0 Retencion Del 7% Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 33,844.12 0.00 582,421,520.17
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Este Distrito 6 S/G
    Orden De Pago No. Smopga/Dopd6/04/2022; Prev. 1022-1; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/228//2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/055/2022; Factura; Planilla Nº 1 De Avance De Obra; Comp.
    Métricos; Libro De Órdenes; Planos; Orden De Proceder;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 2 6673 EGA CIP 80.1.2.1.0.0 Rds-91 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente Al Mes 4,415.00 0.00 582,425,935.17
    De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El
    Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 393, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°393/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./383/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 80.1 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6674 EGA CIP 80.1.1.1.0.0 Rds-46 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente Al Mes 4,415.00 0.00 582,430,350.17
    De Marzo De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus Seccional (Contratacion De Licenciado (A) En Enfermeria Para
    El Centro De Salud Villa Remedios - Gestion 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 194, Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 225 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh Pla/N°194/2022, Acta De Conformidad,


    Inf.: Gamv/Smdh/Dms/Rr Hh/113/2022, Informe Mensual, Prev. N°
    80 Y Documentacion Adjunta.

    15/06/2022 1206 2 6675 EGA CIP 61.4.2.1.0.0 Rds-125 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente Al 4,415.00 0.00 582,434,765.17
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op Smdh/Dms/Op 277,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°277/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./281/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 61.4 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6676 EGA CIP 57.1.2.1.0.0 Rds-115 P/Pago A Paola Evelyn Sirpa Quisbert Correspondiente Al 0.00 3,790.00 582,430,975.17
    Mes Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 425, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°305/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./415/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 57.1 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6677 EGA CIP 36.1.2.1.0.0 Rds-114 P/Pago A Mariela Liety Quispe Charca Correspondiente 0.00 3,000.00 582,427,975.17
    Al Mes Abril, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares De Farmacia
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 405, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°310/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./394/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 36.1 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6678 EGA CIP 43.3.2.1.0.0 Rds-117 P/Pago A Mónica Maribel Díaz Patzi De Villca 0.00 4,415.00 582,423,560.17
    Correspondiente Al Mes De Abril, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op
    299, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°299/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./235/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 43.3 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 1 6681 TES TFD.538 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 538 38,253.00 0.00 582,461,813.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6681 TES TFD.538 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 538 0.00 38,253.00 582,423,560.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6682 TES TFD.539 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 539 5,418.00 0.00 582,428,978.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6682 TES TFD.539 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 539 0.00 5,418.00 582,423,560.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6683 TES TFD.540 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 540 0.00 129,269.58 582,294,290.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6683 TES TFD.540 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 540 129,269.58 0.00 582,423,560.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6684 TES TFD.541 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 541 23,615.64 0.00 582,447,175.81
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6684 TES TFD.541 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 541 0.00 23,615.64 582,423,560.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6685 TES TFD.542 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 542 855.60 0.00 582,424,415.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6685 TES TFD.542 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 542 0.00 855.60 582,423,560.17
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6686 TES TRL.20 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 20 Tipo: 14,210.28 0.00 582,437,770.45
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6686 TES TRL.20 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 20 Tipo: 0.00 14,210.28 582,423,560.17
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    15/06/2022 1206 1 6688 EGA CIP 506.1.1.1.0.0 Dfp-373 P/Pago Por El Servicio De Transporte Para Almacenes De 0.00 5,900.00 582,417,660.17
    La Actividad Ejecutivo Municipal, Secretaria Municipal
    Administrativa Financiera S/G: Orden De Pago No.
    Smaf/Dad/Uam-001; Prev. 506-1; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Uam/035/2022; Fotografías; Acta De
    Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio N° 27/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6689 EGA CIP 506.1.1.1.0.0 Dfp-373 P/Pago Por El Servicio De Transporte Para Almacenes De 5,900.00 0.00 582,423,560.17
    La Actividad Ejecutivo Municipal, Secretaria Municipal
    Administrativa Financiera S/G: Orden De Pago No.
    Smaf/Dad/Uam-001; Prev. 506-1; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Uam/035/2022; Fotografías; Acta De
    Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio N° 27/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6690 REC SIP 1478.0 Ip Nr. 309694 Fec Rec. 13/06/2022 4,553.00 0.00 582,428,113.17
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 226 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/06/2022 1206 1 6691 REC SIP 1479.0 Re Nr. 309695 Fec Rec. 13/06/2022 183.00 0.00 582,428,296.17

    15/06/2022 1206 1 6692 REC SIP 1480.0 Im Nr. 103234 Fec Rec. 13/06/2022 17,548.00 0.00 582,445,844.17

    15/06/2022 1206 1 6693 REC SIP 1481.0 Ip Nr. 103235 Fec Rec. 13/06/2022 15,969.00 0.00 582,461,813.17

    15/06/2022 1206 1 6694 REC SIP 1482.0 Pf Nr. 35461 Fec Rec. 13/06/2022 2,050.00 0.00 582,463,863.17

    15/06/2022 1206 1 6695 REC SIP 1483.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 2,800.00 0.00 582,466,663.17

    15/06/2022 1206 1 6696 REC CIP 1200.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 129,269.58 0.00 582,595,932.75

    15/06/2022 1206 1 6697 REC CIP 1200.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 0.00 129,269.58 582,466,663.17

    15/06/2022 1206 1 6697 REC CIP 1200.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 129,269.58 0.00 582,595,932.75

    15/06/2022 1206 1 6698 REC CIP 1201.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 23,713.64 0.00 582,619,646.39

    15/06/2022 1206 1 6699 REC CIP 1201.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 23,713.64 0.00 582,643,360.03

    15/06/2022 1206 1 6699 REC CIP 1201.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13062022 0.00 23,713.64 582,619,646.39

    15/06/2022 1206 1 6700 REC SIP 1484.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 568.00 0.00 582,620,214.39

    15/06/2022 1206 1 6701 REC SIP 1485.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 855.60 0.00 582,621,069.99

    15/06/2022 1206 1 6702 EGA CIP 886.1.1.1.0.0 Dfp-265 P/Pago De Planilla De Avance N° 1 Del Proyecto Const. 0.00 165,166.96 582,455,903.03
    Laboratorio U.E. Masocruz D-3 (Obra Gruesa Primera Face), S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/024; Prev. 886-1; Factura; Inf.
    Tec. Gamv/Smopga/Fis/035/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Sai/045/2022; Planilla De Avance N° 1; Comp.
    Métricos; Planos; Mem. Fotográfica; Libro De Órdenes;
    Formularios Sicoes; Contrato Modificatorio; Orden De Cambio;
    Memorándum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6703 EGA CIP 939.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 572,989.59 581,882,913.44
    No.Doc:1123.1.1(Dfp-609 P/ Planilla Nº 1 (De Avance) Proyecto
    Construcción Enlosetado Y Cambio De Suelo Av. Mario Chambi
    Entre Av. Hacia El Mar Y C/S/N Z/La Florida D-6 S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dop/05/2021; Factura; Prev. 1123;
    Cite:Smopga/Dop/160/2021; Gamv/Smopga/Dop/D6/So/094/2021;
    Contrato; Comp. Metricos; Cronograma; Planos; Orden De
    Proceder, Y Demás Documentación Adjunta.)

    15/06/2022 1206 1 6704 EGA CIP 1026.1.1.1.0.0 Dfp-242 P/Pago Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 0.00 743,977.43 581,138,936.01
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Oeste Distrito 6
    (Fase Ii) S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dopd-6/03/2022; Prev.
    1026-1; Cite. Gamv/Sad-6/Dop/198/2022; Factura; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/083/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/021/2022; Planilla Nº 1; Comp. Métricos; Cronograma;
    Planos; Memorándum; Formularios Sicoes; Contrato, Proceso De
    Contratacion Y Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6705 EGA CIP 39.3.3.1.0.0 Dfp-690 Pago A Diego Ronald Mamani Huanca, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 581,136,536.61
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Reguladores Viales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G Orden De Pago
    Smaf/Jutvs/076/2022; Prev. 39-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/076/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/07/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6706 EGA CIP 39.5.3.1.0.0 Dfp-690 Pago A Iban Jacinto Casillo Alanoca, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 581,134,137.21
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Reguladores Viales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G Orden De Pago
    Smaf/Jutvs/070/2022; Prev. 39-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/071/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6707 EGA CIP 39.1.3.1.0.0 Dfp-690 Pago A Rodrigo Escobar Rosas, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 581,131,737.81
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Reguladores Viales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G Orden De Pago
    Smaf/Jutvs/072/2022; Prev. 39-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/072/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/075/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6708 EGA CIP 39.2.3.1.0.0 Dfp-687 Pago A Eber Orlando Aruni Ramos, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 581,129,338.41
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Reguladores Viales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G Orden De Pago
    Smaf/Jutvs/072/2022; Prev. 39-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/069/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/074/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6709 EGA CIP 39.6.3.1.0.0 Dfp-689 Pago A Eddy Chura Choque, Apoyo A Trafico Y Vialidad 0.00 2,399.40 581,126,939.01
    Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis Reguladores Viales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G Orden De Pago
    Smaf/Jutvs/071/2022; Prev. 39-6; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/071/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/070/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6710 EGA CIP 39.4.3.1.0.0 Dfp-690 Pago A Cristhian Benjamin Huallpara Poma, Apoyo A 0.00 2,399.40 581,124,539.61
    Trafico Y Vialidad Distrito 1,2 Y 6 (Contratacion De Seis
    Reguladores Viales) Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G
    Orden De Pago Smaf/Jutvs/079/2022; Prev. 39-4;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 227 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe De Conformidad


    Gamv/Smg/Dg/Utvs/073/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6719 EGA CIP 371.1.3.1.0.0 Dfp-698 P7pago Al Señor Henry Quispe Quispe Guardia 0.00 2,399.40 581,122,140.21
    Municiapla De Transporte Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/080/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/082/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6720 EGA CIP 371.4.3.1.0.0 Dfp-692 P/Pago Al Señor Roberto Carlos Laura Flores Guardia 0.00 2,399.40 581,119,740.81
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/074/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/078/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6721 EGA CIP 322.1.2.1.0.0 Pago Al Sra. Mabel Ibony Cama Salvador (Contratacion De 0.00 12,340.00 581,107,400.81
    Medico Ecografista Para El Centro De Salud Viacha )
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-409;Prev. 322-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/409/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/399/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6722 EGA CIP 369.1.3.1.0.0 Drp 431 Pago A La Sra. Luz Maria Mamani Mamani (Contratacion 0.00 4,798.80 581,102,602.01
    De Portero (A) Para El Centro De Salud Chacoma)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-132; Prev. 369-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°132/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/132/2022; Y Demas Documentos Adjunto.

    15/06/2022 1206 1 6723 EGA CIP 1107.1.1.1.0.0 Pago Al Sr. Jhonny Maldonado Castillo (Contratacion De 0.00 13,097.83 581,089,504.18
    Licenciado (A)En Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente A
    Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-311; Prev. 1107-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/311/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/299/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6724 EGA CIP 320.1.1.1.0.0 Dfp-320 P/Pago Al Señor Marcelino Mamancusi Condori Albañil 0.00 3,255.00 581,086,249.18
    Correspondiente Al Mes De Mayo Y Abril S/G Orden De Pago
    NºSmdepi/Acg/119/2022; Prev. Nº 320; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/119/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Acg/015/2022; Informe Gamv/Smdep/Acg/013/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/06/2022 1206 1 6725 EGA CIP 981.1.2.1.0.0 Dfp-728 P/Pago Al Señor Eustaquio Condori Choque Maestro 0.00 3,348.00 581,082,901.18
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/092/2022; Prev. Nº 981; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/019/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/06/2022 1206 1 6726 EGA CIP 426.1.3.1.0.0 Dfp-732 P/Pago Al Señor Antonio Quispe Mamani Portero 0.00 2,399.40 581,080,501.78
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/Amm/087/2022; Prev. Nº 426; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/087/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Amm/005/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6727 EGA CIP 389.1.3.1.0.0 Dfp-727 P/Pago Al Señor Gonzalo Felix Limachi Chino Maestro 0.00 3,348.00 581,077,153.78
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/091/2022; Prev. Nº 389; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/091/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/015/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/06/2022 1206 1 6728 EGA CIP 362.1.3.1.0.0 Dfp-1080 P/Pago Al Señor Natalio Mayta Jimenez Maestro Albañil 0.00 3,348.00 581,073,805.78
    Item 1 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Urim/111/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/111/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/403/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6729 EGA CIP 362.4.3.1.0.0 Dfp-748 P/Pago Al Señor Reynato Ticona Poma Ayudante Albañil 0.00 2,790.00 581,071,015.78
    Ítem 4 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/113/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/113/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/406/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6730 EGA CIP 415.1.3.1.0.0 Dfp-813 P/Pago Al Señor Rene Reynaldo Cazas Tancara Tecnico 0.00 3,600.00 581,067,415.78
    Veterinario Para Zoonosis Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dms/049/2022; Prev. Nº 415; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/049/2022; Gamv/Dms/Zypee/002/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Ajunta

    15/06/2022 1206 1 6731 EGA CIP 418.1.3.1.0.0 Dfp-822 P/Pago Al Señor Luis Afredo Pacheco Apaza Técnico 0.00 3,600.00 581,063,815.78
    Electricista S/G Orden De Pago Nº Smopga/Urim/054/2022;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/054/2022; Informe
    Gamv/Urim/008/2022; Informe Mensual Y Documentacion Adjunta

    15/06/2022 1206 1 6745 EGA CIP 19.2.3.1.0.0 Dfp-342 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 1,936.00 581,061,879.78
    Mes De Mayo/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal, Direccion Financiera; Seccional; S/G Orden De
    Pago: Smaf-Df/Jtic-012; Prev. 19-2; Factura 13995; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/027/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6746 EGA CIP 19.2.3.2.0.0 Dfp-342 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al 0.00 7,010.60 581,054,869.18
    Mes De Mayo/2022, De La Actividad Servicio Internet
    Municipal, Direccion Financiera; Seccional; S/G Orden De
    Pago: Smaf-Df/Jtic-012; Prev. 19-2; Factura 13995; Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/027/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Df/Jtic/021/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 228 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/06/2022 1206 1 6749 EGA CIP 1361.1.1.1.0.0 Dfp-804 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 2,061.86 581,052,807.32
    Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestion 2022, De
    Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo
    Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/092/2022; Prev. 1361-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0127/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/046/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/094/2022; Proforma.

    15/06/2022 1206 1 6750 EGA CIP 1361.1.1.2.0.0 Dfp-804 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 240.98 581,052,566.34
    Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestion 2022, De
    Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo
    Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/092/2022; Prev. 1361-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0127/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/046/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/094/2022; Proforma.

    15/06/2022 1206 1 6751 EGA CIP 1361.1.1.3.0.0 Dfp-804 Pago A Cotel La Paz Ltda. Por Servicio Telefónico 0.00 203.70 581,052,362.64
    Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestion 2022, De
    Las Diferentes Lineas Telefónicas Del Gobierno Autónomo
    Municipal De Viacha S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/092/2022; Prev. 1361-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0127/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/046/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/094/2022; Proforma.

    15/06/2022 1206 1 6752 EGA CIP 1293.1.1.1.0.0 Dfp-318 P/Pago Al Señor Santos Cesar Flores Apaza Guardia De 0.00 4,371.00 581,047,991.64
    Seguridad Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Nº Smdepi/Acg/082/2022; Prev. Nº 1293; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/082/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Acg/014/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    15/06/2022 1206 1 6753 EGA CIP 1252.1.1.1.0.0 Dfp-306 Pago De Servicios Básicos De Agua Y Energía Eléctrica 0.00 377.75 581,047,613.89
    Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 Del Bien
    Inmueble En Alquiler S/G Orden De Pago Gamv/Da/Rsb/083/2022;
    Prev. 1252-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0108/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/038/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/080/2022; Facturas Y Demás Documentacion
    Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6754 EGA CIP 381.1.2.1.0.0 Pago Al Sr.Ivan Gutierrez Choque (Contratacion De Dos 0.00 16,900.00 581,030,713.89
    Especialistas En Ginecologia Y Obstetricia) Correspondiente A
    Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    065; Prev. 381-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/065/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/098/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6755 EGA CIP 381.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Emma Veronica Cachaca Mamani (Contratacion 0.00 8,450.00 581,022,263.89
    De Dos Especialistas En Ginecologia Y Obstetricia)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-430; Prev. 381-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/430/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/419/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6756 EGA CIP 719.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Wilson Jimenez Cachaca (Contratacion De 0.00 4,960.00 581,017,303.89
    Odontologo Movil) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-416;Prev. 719-1;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/416/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/406/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6757 EGA CIP 16.1.3.1.0.0 Dfp-823 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De 0.00 940.70 581,016,363.19
    Mayo/2022, De La Actividad Servicio De Internet Fibra Optica
    Telecentros; S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-014; Prev. 16-1;
    Factura 255; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/029/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smaf/Df/Jtic/026/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.

    15/06/2022 1206 1 6758 EGA CIP 722.1.2.1.0.0 Pago A La Sra.Lourdes Quispe Pari (Contratacion De 0.00 4,415.00 581,011,948.19
    Licenciado (A)En Trabajo Social) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-429;Prev. 722-1;Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/429/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/365/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6759 EGA CIP 376.1.4.1.0.0 Drp 828 Pago Al Sr. Vicente Condori Cantuta (Contracion De 0.00 2,399.40 581,009,548.79
    Portero(A) Para El Centro De Salud Coniri) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-447; Prev. 376-
    1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°447/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/436/2022;Demas Documentacion
    Adjunta

    15/06/2022 1206 1 6760 EGA CIP 724.3.2.1.0.0 Drp 662 Pago A La Sra. Virginia Pilar Mamani Ochoa 0.00 2,399.40 581,007,149.39
    (Contratacion De Tres Manuales De Limpieza Para El Area
    De Hemodialisis) Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-401;Prev. 724-3;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°401/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/390/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6761 EGA CIP 388.2.2.1.0.0 Drp 393 Pago A La Sra. Justa Herminia Chino Limachi 0.00 4,798.80 581,002,350.59
    (Contratacion De Dos Cocin Eras Para Pasientes)
    Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-396;Prev. 388-2;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°396/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/384/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6762 REC CIP 1202.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 204,008.81 0.00 581,206,359.40
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 229 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/06/2022 1206 1 6763 REC CIP 1202.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 204,008.81 0.00 581,410,368.21

    15/06/2022 1206 1 6763 REC CIP 1202.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 0.00 204,008.81 581,206,359.40

    15/06/2022 1206 1 6764 REC CIP 1203.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 37,423.20 0.00 581,243,782.60

    15/06/2022 1206 1 6765 REC CIP 1203.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 37,423.20 0.00 581,281,205.80

    15/06/2022 1206 1 6765 REC CIP 1203.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14062022 0.00 37,423.20 581,243,782.60

    15/06/2022 1206 1 6766 REC SIP 1487.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 750.00 0.00 581,244,532.60

    15/06/2022 1206 1 6767 REC SIP 1488.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 473.70 0.00 581,245,006.30

    15/06/2022 1206 1 6769 EGA CIP 1484.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias Del Bono De 0.00 72,500.00 581,172,506.30
    Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/006/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    15/06/2022 1206 1 6787 EGA CIP 1264.1.1.1.0.0 Dfp-337 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 54,566.65 581,117,939.65
    Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De Abril/2022
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-Datm-07; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/0043/2022, Dlp-4104; Factura Nº 43 Y
    Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6788 EGA CIP 1263.1.1.1.0.0 Dfp-337 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 868,863.60 580,249,076.05
    Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G Orden De Pago Nº
    Smaf-Datm-07; Inf. Gamv/Smaf/Datm/Juict/0043/2022; Dlp-3913;
    Factura Nro. 83667; Informe Tecnico
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/005/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6789 EGA CIP 1333.1.1.1.0.0 Dfp-310 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 3,647.80 580,245,428.25
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De
    Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/085/2022; Prev. 1333-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0111/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/039/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0110/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6790 EGA CIP 1333.1.1.2.0.0 Dfp-310 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 162.60 580,245,265.65
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De
    Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/085/2022; Prev. 1333-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0111/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/039/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0110/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6791 EGA CIP 1333.1.1.3.0.0 Dfp-310 Pago Por Consumo De Energía Eléctrica A La Empresa 0.00 105,577.40 580,139,688.25
    Delapaz, Correspondiente Al Mes De Abril De La Gestión 2022 De
    Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.; S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/085/2022; Prev. 1333-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0111/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/039/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0110/2022; Facturas Originales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/06/2022 1206 1 6794 EGA CIP 890.1.2.1.0.0 Dfp-267 P/Pago Por La Prestación De Servicio Consultoría Por 0.00 10,789.72 580,128,898.53
    Producto Para Estudio Del Sistema Económico Local Viacha
    Según: Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Cert. De Cumplimiento De Contrato; Cert. De
    Liquid. Final Del Servicio; Inf. De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Inf. De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad; Memorándum Y Demas Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 1 6795 EGA CIP 890.1.2.2.0.0 Dfp-267 P/Pago Por La Prestación De Servicio Consultoría Por 0.00 14,210.28 580,114,688.25
    Producto Para Estudio Del Sistema Económico Local Viacha
    Según: Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Cert. De Cumplimiento De Contrato; Cert. De
    Liquid. Final Del Servicio; Inf. De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Inf. De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad; Memorándum Y Demas Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 1 6796 EGA SIP 0.0.62.1.0.0 Devolucion De Retencion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato- 0.00 1,750.00 580,112,938.25
    Consultoria Por Producto: Estudio Del Sistema Economico Local
    Viacha Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Certificado De Cumplimiento De Contrato;
    Cert. De Liq. Final Del Servicio; Informe De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Informe De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad Y Demas Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 1 6797 EGA SIP 0.0.62.1.0.0 Devolucion De Retencion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato- 1,750.00 0.00 580,114,688.25
    Consultoria Por Producto: Estudio Del Sistema Economico Local
    Viacha Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;Pre. 890-1; Cite:
    Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite: Gam/Smdepi/Av/004/2022;
    Facturas Originales; Certificado De Cumplimiento De Contrato;
    Cert. De Liq. Final Del Servicio; Informe De Aprobación
    Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Informe De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad Y Demas Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 1 6798 EGA SIP 0.0.62.2.0.0 Devolucion De Retencion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato- 0.00 1,750.00 580,112,938.25
    Consultoria Por Producto: Estudio Del Sistema Economico Local
    Viacha Orden De Pago Nº Smdepi/Av-001;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 230 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Pre. 890-1; Cite: Gamv/Smdepi/Av/002/2022; Cite:


    Gam/Smdepi/Av/004/2022; Facturas Originales; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato; Cert. De Liq. Final Del Servicio; Informe
    De Aprobación Gamv/Smdepi/Av/003/2022; Informe De Evaluación
    Gamv/Smdhep/Udep/018/2021; Formulario De Sicoes; Informe
    Final; Acta De Conformidad Y Demas Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6835 EGA CIP 61.4.3.1.0.0 Rds-129 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente Al 0.00 3,000.00 580,109,938.25
    Mes De Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op Smdh/Dms/Op 277,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°277/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./281/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 61.4 Y Doc. Adj.

    15/06/2022 1206 2 6837 EGA CIP 80.1.3.1.0.0 Rds-130 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente A 0.00 8,830.00 580,101,108.25
    Marzo Y Abril, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 393, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°393/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./383/2022, Informes Mensuales, Memos,
    Prev. 80.1 Y Doc. Adj.

    17/06/2022 1206 1 6838 EGA CIP 236.2.1.1.0.0 Dfp-343 P/Pago 2do Descargo Y Reposición De Fondo Rotativo A 0.00 990.00 580,100,118.25
    La Actividad Apoyo Al Servicio De Matadero Municipal Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Smdhepi/-002; Preventivo 236-2-1; Sip: 0-
    0-26; Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/039/2022 Cite:
    Gamv/Smdepi/Amm/028/2022, Planilla De Rendición De Cuentas,
    Libro De Fondo Rotativo, Memorándum De Designacion
    Gamv/Dam/013/2022 Al Sr. Orlando Edwin Herrera Gutierrez,
    Descargo Y Documentacion Adjunto.

    17/06/2022 1206 1 6839 EGA CIP 1022.1.1.1.0.0 Dfp-115 P/Pago Planilla N° 1 De Avance De Obra Del Proyecto 0.00 449,643.29 579,650,474.96
    Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Este Distrito 6 S/G
    Orden De Pago No. Smopga/Dopd6/04/2022; Prev. 1022-1; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/228//2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/055/2022; Factura; Planilla Nº 1 De Avance De Obra; Comp.
    Métricos; Libro De Órdenes; Planos; Orden De Proceder;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6840 EGA CIP 595.1.1.1.0.0 Dfp-117 P/Pago Por Adquisición De Material Eléctrico Para El 0.00 49,121.00 579,601,353.96
    Proyecto Mantenimiento De Luminarias Distrito 7, S/G: Orden De
    Pago Sad - 7/152; Prev. 595-1; Formularios Sicoes; Acta De
    Recepción; Facturas; Formularios De Almacenes; Memorándums;
    Orden De Compra Nº 98/1; 98/2; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6841 EGA CIP 259.1.1.1.0.0 Dfp-344 P/ Pago Por Adquisición De Pupitres Bi Personales Para 0.00 19,500.00 579,581,853.96
    La U.E. Mariscal José Ballivián "A" De La Actividad: Equipamiento
    Unidades Educativas, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-031; Prev. 259-1; Factura; Acta De Recepción;
    Formularios De Almacenes; Memorándum; Orden De Compra Nº
    80/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6842 TES TFD.543 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 543 0.00 38,066.00 579,543,787.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6842 TES TFD.543 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 543 38,066.00 0.00 579,581,853.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6843 TES TFD.544 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 544 0.00 9,637.50 579,572,216.46
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6843 TES TFD.544 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 544 9,637.50 0.00 579,581,853.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6844 TES TFD.545 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 545 204,008.81 0.00 579,785,862.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6844 TES TFD.545 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 545 0.00 204,008.81 579,581,853.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6845 TES TFD.546 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 546 0.00 37,423.20 579,544,430.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6845 TES TFD.546 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 546 37,423.20 0.00 579,581,853.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6846 TES TFD.547 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 547 1,223.70 0.00 579,583,077.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6846 TES TFD.547 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 547 0.00 1,223.70 579,581,853.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    17/06/2022 1206 1 6847 EGA CIP 121.1.1.1.0.0 Dfp-228 P/Pago Por Adquisición Material De Ferretería, Canaleta Y 0.00 3,946.00 579,577,907.96
    Árido Para La U.E. Contorno Centro, Com. Contorno Centro D 3)
    De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas Seccional S/G; Orden De Pago Nº Hsa D3/Dor-018;
    Prev. 121-1; Factura; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De Compra
    Nº 44/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 231 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    17/06/2022 1206 1 6848 REC SIP 1514.0 Ip Nr. 309923 Fec Rec. 14/06/2022 7,926.00 0.00 579,585,833.96

    17/06/2022 1206 1 6849 REC SIP 1515.0 Re Nr. 309924 Fec Rec. 14/06/2022 640.00 0.00 579,586,473.96

    17/06/2022 1206 1 6850 REC SIP 1516.0 Im Nr. 103296 Fec Rec. 14/06/2022 3,872.00 0.00 579,590,345.96

    17/06/2022 1206 1 6851 REC SIP 1517.0 Ip Nr. 103297 Fec Rec. 14/06/2022 25,628.00 0.00 579,615,973.96

    17/06/2022 1206 1 6852 REC SIP 1518.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 9,566.50 0.00 579,625,540.46

    17/06/2022 1206 1 6853 REC SIP 1519.0 Pf Nr. 35479 Fec Rec. 14/06/2022 71.00 0.00 579,625,611.46

    17/06/2022 1206 1 6854 REC SIP 1520.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 3,404.00 0.00 579,629,015.46

    17/06/2022 1206 1 6855 EGA CIP 286.1.1.1.0.0 Dfp-321 P/Pago Por Adquisición De Material Para Mantenimiento 0.00 16,306.90 579,612,708.56
    Comando Policial Viacha, De La Actividad Mejoramiento Y
    Mantenimiento De Infraestructuras, Seccional S/G Orden De Pago
    No. Smopga/Do/Op/036; Prev. 286-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándum; Orden De Compra N° 68/1-2-3; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6856 EGA CIP 861.1.1.1.0.0 Dfp-264 P/ Pago De Planilla Única De Cierre De Obra, Del 0.00 99,890.29 579,512,818.27
    Proyecto Construcción Muro Perimetral Centro De Educación
    Especial Z/ Playa Verde, Distrito 2 S/G: Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/023; Prev. 861-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/327/2022;Cert. De Liquidación Final; Cert. De
    Cumplim. De Contrato; Inf. Tecn. Gamv/Smopga/Fis/037/2022; Inf.
    Tec. Gamv/Smopga/Do/Sai/030/2022; Acta De Recep. Prov. De
    Obra Y Definitiva; Planilla; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6857 EGA CIP 228.1.1.1.0.0 Dfp-280 P/ Pago De Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 0.00 53,372.62 579,459,445.65
    Centro Cultural Z/Av. Barrientos D-2 (Cubierta Y Obra Fina) S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/034; Prev. 228-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/363/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fis/036/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Sai/052/2022; Planilla De Avance Nº 1; Comp.
    Métricos; Cron.; Libros De Ordenes; Orden De Proceder;
    Memorándum; Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    17/06/2022 1206 1 6858 EGA CIP 228.1.1.2.0.0 Dfp-280 P/ Pago De Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 0.00 412,485.42 579,046,960.23
    Centro Cultural Z/Av. Barrientos D-2 (Cubierta Y Obra Fina) S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/034; Prev. 228-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/363/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fis/036/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Sai/052/2022; Planilla De Avance Nº 1; Comp.
    Métricos; Cron.; Libros De Ordenes; Orden De Proceder;
    Memorándum; Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.
    17/06/2022 1206 1 6885 EGA CIP 959.1.1.1.0.0 Dfp-278 P/Pago De Planilla De Cierre De Obra Del Proyecto Const. 0.00 24,982.69 579,021,977.54
    Cancha Deportiva Integral Z/Positos Chuquiaguillo D-2, S/G: Orden
    De Pago No. Smopga/Do/Op/029; Prev. 959-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/338/2022; Factura; Cert. De Cump. De
    Contrato; Cert. Liq. Final; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fis/040/2022;
    Inf. Tec. Gamv/Smopga/Sai/017/2022; Form. Sicoes; Acta De Rec.
    Definitiva Y Provisional De Obra; Memorándum; Planilla Nº 1 De
    Cierre; Fotos; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6886 EGA CIP 7.2.1.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 23,083.00 578,998,894.54
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 07 De Febrero Al
    4 De Marzo La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar,
    Seccional Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-
    009;Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/086/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/052/2022; Factura Nº2717 Y 318;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    17/06/2022 1206 1 6887 EGA CIP 7.2.1.2.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 43,155.65 578,955,738.89
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 07 De Febrero Al
    4 De Marzo La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar,
    Seccional Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-
    009;Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/086/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/052/2022; Factura Nº2717 Y 318;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    17/06/2022 1206 1 6888 EGA CIP 7.2.2.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 44,176.90 578,911,561.99
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 07 De Marzo Al 1
    De Abril La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar,
    Seccional Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0028;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/109/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/061/2022; Factura Nº4244 Y 419;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    17/06/2022 1206 1 6889 EGA CIP 7.2.2.2.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 23,223.00 578,888,338.99
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 07 De Marzo Al 1
    De Abril La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar,
    Seccional Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0028;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/109/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/061/2022; Factura Nº4244 Y 419;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 232 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Lista De Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas


    Y Demas Documentacion Adjunto.

    17/06/2022 1206 1 6890 TES TRA.115 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Alicia Alanoca 119.00 0.00 578,888,457.99
    Laurel (Responsable De Plataforma Ii) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Datm/056/2022; Prev.454-
    1; Inf. Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6890 TES TRA.115 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Alicia Alanoca 0.00 119.00 578,888,338.99
    Laurel (Responsable De Plataforma Ii) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Datm/056/2022; Prev.454-
    1; Inf. Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6891 EGA SIP 0.0.44.1.0.0 Dfp- 146 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección De 5,000.00 0.00 578,893,338.99
    Salud Apoyo Al Servicio De Salud Seccional Gastos De Las
    Formalidades Aduaneras S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    013/2022; Prev. 313; C31 Sip 0-0-44: Memo De Designación;
    Gamv/Dsp/Dsm/014/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dms/404/2022;
    Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas
    Documentada**
    17/06/2022 1206 1 6900 EGA CIP 888.1.2.1.0.0 Dfp-792 P/Pago Al Señor Jhonny Edwin Callisaya Lujan Policía 0.00 2,399.40 578,890,939.59
    Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Im/124-A/2022; Prev. Nº 888; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/124/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/012/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6901 EGA CIP 337.2.3.1.0.0 Dfp-787 P/Pago Al Señor Jose Guarachi Kahuaza Policía Municipal 0.00 2,399.40 578,888,540.19
    Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Im/120/2022; Prev. Nº 337; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/120/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/025/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6902 EGA CIP 337.3.3.1.0.0 Dfp-789 P/Pago A La Señora Lourdes Bertha Ramos Ajata Policía 0.00 2,399.40 578,886,140.79
    Municipal Ítem 3 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Im/122/2022; Prev. Nº 337; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/122/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/016/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6903 EGA CIP 362.2.3.1.0.0 Dfp-745 P/Pago Al Señor Wilberto Apaza Llusco Ayudante Albañil 0.00 3,348.00 578,882,792.79
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/110/2022; Prev. Nº 362; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/110/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/404/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6904 EGA CIP 362.3.3.1.0.0 Dfp-747 P/Pago Al Señor Richar Pocoaca Pocoaca Ayudante 0.00 2,790.00 578,880,002.79
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/112/2022; Prev. Nº 362; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/112/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/405/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6905 EGA CIP 405.2.3.1.0.0 Dfp-776 P/Pago Al Señor Zenon Canqui Canqui Operador De 0.00 3,524.70 578,876,478.09
    Máquina Perforadora De Pozo Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Sad-3/114/2022; Prev. Nº 405; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/114/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/026/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6906 EGA CIP 405.1.3.1.0.0 Dfp-777 P/Pago Al Señor Severiano Lima Choque Operador De 0.00 3,524.70 578,872,953.39
    Maquina Perforadora Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Sad-3/115/2022; Prev. Nº 405; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/115/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/025/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6907 EGA CIP 405.3.3.1.0.0 Dfp-778 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani Operador 0.00 3,524.70 578,869,428.69
    De Maquinaria De Pozo Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Sad-3/116/2022; Prev. Nº 405; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/116/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/024/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6908 EGA CIP 371.2.3.1.0.0 Dfp-693 P/Pago A La Señora Lizeth Mamani Ajata Guardia 0.00 2,399.40 578,867,029.29
    Municipal Item 2 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Jutvs/075/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/080/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6909 EGA CIP 419.1.3.1.0.0 Dfp-788 P/Pago A La Señora Flavia Poma Valle Policia Municipal 0.00 2,399.40 578,864,629.89
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Im/121/2022; Prev. Nº 419; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/121/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/14/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6910 EGA CIP 326.1.4.1.0.0 Dfp-805 P/Pago Sr. Wilson Ali Pocoaca - Personal De Servicio 0.00 2,790.00 578,861,839.89
    (Ayudante Mecánico) Correspondiente Al Mes De Mayo Según
    Orden De Pago Smopga/Urim/125/2022; Prev. 326; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/125/2022; Planillas; Acta De Conformidad;
    Memorándums; Informes Mensuales; Demás Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6911 EGA CIP 445.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Amelia Perez Callisaya (Contratacion De 0.00 3,000.00 578,858,839.89
    Personal-Tecnico Asistente De Adulto Mayor) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/035/2022;
    Prev.445-1; Inf. Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dggs/N°037/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6912 EGA CIP 426.2.3.1.0.0 Dfp-729 P/Pago A La Señora Rosalia Canaviri Canaviri Lavador De 0.00 2,585.40 578,856,254.49
    Viceras Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/Amm/084/2022; Prev. Nº 426; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/106/2022; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 233 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdepi/Amm/003/2022; Informe Mensual Y Documentación


    Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6913 EGA CIP 426.5.3.1.0.0 Dfp-728 P/Pago A La Señora Lidia Callisaya Alanoca Pelador De 0.00 2,585.40 578,853,669.09
    Viceras Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/Amm/083/2022; Prev. Nº 426; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Amm/001/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6914 EGA CIP 426.4.3.1.0.0 Dfp-730 P/Pago A La Señora Bernarda Condori Peladoro De 0.00 2,585.40 578,851,083.69
    Viceras Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/Amm/085/2022; Prev. Nº 426; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/085/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Amm/004/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6915 EGA CIP 790.2.1.1.0.0 Pago A La Sra. Rosario Tarquino Vargas (Contratacion De 0.00 4,600.00 578,846,483.69
    Cuatroauxiliares De Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente
    A Los Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-427; Prev. 790-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/138/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/417/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    17/06/2022 1206 1 6916 EGA CIP 790.3.1.1.0.0 Pago A La Sra. Jovita Calle Condori (Contratacion De Cuatro 0.00 4,600.00 578,841,883.69
    Auxiliares De Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente A Los
    Meses De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-427;
    Prev. 790-3; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/138/2022; Inf.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/417/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6917 EGA CIP 439.1.3.1.0.0 Dfp-815 P/Pago Al Señor Hernan Copa Choqueticlla Alarife 2 0.00 2,585.40 578,839,298.29
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dsig/131/2022; Prev. Nº 439; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/131/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/025/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6918 EGA CIP 389.4.3.1.0.0 Dfp-725 P/Pago A La Señora Zenobia Callisaya Choquehuanca 0.00 2,213.40 578,837,084.89
    Ayudante Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/089/2022; Prev. Nº 389; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/018/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6919 EGA CIP 389.2.3.1.0.0 Dfp-726 P/Pago Contrato Del Señor Oscar Lima Duran Maestro 0.00 3,348.00 578,833,736.89
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/090/2022; Prev. Nº 389; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/090/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/016/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6920 EGA CIP 965.1.2.1.0.0 Dfp-766 P/Pago Al Señor Erik Mendoza Medrano Obrero Para 0.00 2,399.40 578,831,337.49
    Limpieza De Ríos Y Afluentes Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/110/2022; Prev. Nº 965;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/110/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/010/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6921 EGA CIP 965.2.2.1.0.0 Dfp-763 P/Pago A La Señora Margarita Marisol Poma Salazar 0.00 2,399.40 578,828,938.09
    Obrero Para Limpieza De Ríos Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/106/2022; Prev. Nº 965;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/106/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/016/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6922 EGA CIP 383.6.3.1.0.0 Dfp-760 P/Pago Al Señor Marco Esteban Colque Escobar Maestro 0.00 2,585.40 578,826,352.69
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/103/2022; Prev. Nº 383; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/103/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/033/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6923 EGA CIP 383.4.3.1.0.0 Dfp-759 P/Pago A La Señora Domelia Yujra Mendoza Maestro 0.00 2,585.40 578,823,767.29
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/101/2022; Prev. Nº 383; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/101/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/031/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6924 EGA CIP 411.1.3.1.0.0 Dfp-758 P/Pago Al Señor Cristobal Alcon Tancara Operador De 0.00 4,105.95 578,819,661.34
    Maquinaria Tapadora Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/097/2022; Prev. Nº 411; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/097/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/036/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6925 EGA CIP 347.1.3.1.0.0 Dfp762 P/Pago A La Señora Silvia Cori Quispe Obrero Para El 0.00 2,213.40 578,817,447.94
    Vivero Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dgar/105/2022; Prev. Nº 347; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/105/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/027/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6926 EGA CIP 357.1.3.1.0.0 Dfp-757 P/Pago Al Señor Miguel Quispe Pocoaca Fumigador 0.00 2,585.40 578,814,862.54
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/110/2022; Prev. Nº 362; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/110/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/404/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6927 EGA CIP 342.1.3.1.0.0 Dfp-761 P/Pago Al Señor Adolfo Piza Amaro Obrero Viverista Para 0.00 3,348.00 578,811,514.54
    El Vivero Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/104/2022; Prev. Nº 342; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/104/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/026/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6928 EGA CIP 416.1.3.1.0.0 Dfp-755 P/Pago Al Señor Gabriel Sullca Mamani Maestro Albañil 0.00 2,585.40 578,808,929.14
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/094/2022; Prev. Nº 416; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/034/2022; Informe Mensual Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 234 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta

    17/06/2022 1206 1 6929 EGA CIP 456.1.3.1.0.0 Pago Al Sra.Alvaro Fabio Aruni Quispe (Contratacion 0.00 2,380.00 578,806,549.14
    Responsable De Plataforma) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Datm/055/2022; Prev.456-1; Inf.
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/035/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    17/06/2022 1206 1 6930 EGA CIP 454.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Alicia Alanoca Laurel (Responsable De 0.00 2,261.00 578,804,288.14
    Plataforma Ii) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smaf/Dad/Datm/056/2022; Prev.454-1; Inf.
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    17/06/2022 1206 1 6931 EGA CIP 324.1.1.1.0.0 Dfp-372 P/Pago A La Señora Rossmery Rosa Mayta Perez Auxiliar 0.00 2,719.32 578,801,568.82
    Operador De Carro Compactador De Residuos Sólidos
    Correspondiente Al Mes De Mayo Y Abril S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/130/2022; Prev. Nº 324; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/130/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/040/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    17/06/2022 1206 1 6932 EGA CIP 132.1.1.1.0.0 Dfp- 238 P/Pago Por Adquisición De Servicio De Mantenimiento 0.00 19,983.00 578,781,585.82
    Para Motoniveladora Rg200b I Proyecto Mantenimiento De
    Maquinaria Y Equipo, S/G: Orden De Pago Nº Hsa D 3/Dor 013;
    Prev. 132; Cite: Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/006/2022; Factura;
    Informe De Servicio Gamv/Sa.D-3/Dor/Rumd-3/001/2022; Acta De
    Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio N° 12/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6933 EGA CIP 360.1.1.1.0.0 Pago Al Sr. Marco Antonio Cuellar Nina (Contratacion De 0.00 5,298.00 578,776,287.82
    Tecnico De Obras) Correspondiente A Los Meses De Abril Y
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-6/050/2022; Prev. 360-1; Inf. De
    Conformidad Gamv/Sad-6/Dop/Tp/023/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Sad-6/Dop/Tp/024/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    17/06/2022 1206 1 6936 EGA CIP 906.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 60,000.00 578,716,287.82
    No.Doc:951.1.1(Dfp-532 P/Pago Planilla Única De Cierre De Obra
    Proyecto Construcción Taller Tecnológico U.E. La Florida Urb. La
    Florida Distrito 6 (Fase Iii) S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dopd6/01/2021; Factura; Prev. 951-1;
    Gamv/Smopga/Dopd-6/Fo/01/2021; Inf. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/087/2021; Planilla Unica De Cierre De Obra; Libro De
    Órdenes, Cronograma, Planos, Reporte Fotográfico Y Demás
    Documentación Adjunta.)
    17/06/2022 1206 1 6937 EGA CIP 906.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 37,540.62 578,678,747.20
    No.Doc:951.1.1(Dfp-532 P/Pago Planilla Única De Cierre De Obra
    Proyecto Construcción Taller Tecnológico U.E. La Florida Urb. La
    Florida Distrito 6 (Fase Iii) S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dopd6/01/2021; Factura; Prev. 951-1;
    Gamv/Smopga/Dopd-6/Fo/01/2021; Inf. Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/087/2021; Planilla Unica De Cierre De Obra; Libro De
    Órdenes, Cronograma, Planos, Reporte Fotográfico Y Demás
    Documentación Adjunta.)
    17/06/2022 1206 1 6943 REC SIP 1535.0 Regalias Mineras Ot 76467 1,178.78 0.00 578,679,925.98

    17/06/2022 1206 1 6963 EGA SIP 0.0.44.0.1.0 **Reversión En Atención A Hoja De Ruta Nº 935 Cite 0.00 5,000.00 578,674,925.98
    Gamv/Smdh/Dms/507/2022** Dfp- 146 P/Asignación De Fondo En
    Avance Para La Dirección De Salud Apoyo Al Servicio De Salud
    Seccional Gastos De Las Formalidades Aduaneras S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-013/2022; Prev. 313; C31 Sip 0-0-44: Memo
    De Designación; Gamv/Dsp/Dsm/014/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/404/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    20/06/2022 1206 1 6994 TES TFD.548 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 548 0.00 735.00 578,674,190.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6994 TES TFD.548 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 548 735.00 0.00 578,674,925.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6995 TES TFD.549 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 549 0.00 116,289.78 578,558,636.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6995 TES TFD.549 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 549 116,289.78 0.00 578,674,925.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6996 TES TFD.550 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 550 9,932.00 0.00 578,684,857.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6996 TES TFD.550 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 550 0.00 9,932.00 578,674,925.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6997 TES TFD.551 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 551 290,162.91 0.00 578,965,088.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6997 TES TFD.551 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 551 0.00 290,162.91 578,674,925.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6998 TES TFD.552 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 552 53,226.61 0.00 578,728,152.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6998 TES TFD.552 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 552 0.00 53,226.61 578,674,925.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/06/2022 1206 1 6999 REC SIP 1560.0 Im Nr. 103358 Fec Rec. 15/06/2022 87,564.00 0.00 578,762,489.98
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 235 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7000 REC SIP 1561.0 Ip Nr. 103359 Fec Rec. 15/06/2022 15,604.00 0.00 578,778,093.98

    20/06/2022 1206 1 7001 REC SIP 1562.0 Ip Nr. 310163 Fec Rec. 15/06/2022 9,932.00 0.00 578,788,025.98

    20/06/2022 1206 1 7002 REC CIP 1245.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 290,162.91 0.00 579,078,188.89

    20/06/2022 1206 1 7003 REC CIP 1245.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 290,162.91 0.00 579,368,351.80

    20/06/2022 1206 1 7003 REC CIP 1245.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 0.00 290,162.91 579,078,188.89

    20/06/2022 1206 1 7004 REC CIP 1246.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 53,226.61 0.00 579,131,415.50

    20/06/2022 1206 1 7005 REC CIP 1246.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 53,226.61 0.00 579,184,642.11

    20/06/2022 1206 1 7005 REC CIP 1246.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F15062022 0.00 53,226.61 579,131,415.50

    20/06/2022 1206 1 7006 REC SIP 1563.0 Re Nr. 310164 Fec Rec. 15/06/2022 1,426.00 0.00 579,132,841.50

    20/06/2022 1206 1 7007 REC SIP 1564.0 Ip Nr. 103404 Fec Rec. 16/06/2022 585.00 0.00 579,133,426.50

    20/06/2022 1206 1 7008 REC SIP 1565.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy 1,739.00 0.00 579,135,165.50

    20/06/2022 1206 1 7009 REC SIP 1566.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,555.00 0.00 579,138,720.50

    20/06/2022 1206 1 7010 REC SIP 1567.0 Pf Nr. 35494 Fec Rec. 15/06/2022 1,234.00 0.00 579,139,954.50

    20/06/2022 1206 1 7011 REC SIP 1568.0 Dep.Cta.:Cristian Francisco Callisaya Montevilla 735.00 0.00 579,140,689.50

    20/06/2022 1206 1 7037 EGA CIP 674.1.2.1.0.0 Drp 655 Pago A La Sra. Rosmery Quispe Mamani (Contratacion 0.00 2,399.40 579,138,290.10
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Laboratorio)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-410; Prev. 674-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/N°376/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Rrhh/400/2022; Y Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7039 EGA CIP 1318.1.2.1.0.0 Dfp-306 Pago Al Sr. Israel Jhonny Cabas Choque (Tecnico De 0.00 3,243.33 579,135,046.77
    Proyectos) Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo S/G
    Orden De Pago Smopga/Do/051/2022; Prev.1318-1; Inf.
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/051/2022; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smopga/Do/423/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7040 EGA CIP 730.1.3.1.0.0 Dfp-849 Pago Al Sr. Ramiro Cusiquispe Cusiquispe, Contratación 0.00 2,213.40 579,132,833.37
    De Tres Policias Municipales Item Iii Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/160; Prev. 730-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/140/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/050/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7041 EGA CIP 730.2.3.1.0.0 Dfp-848 Pago Al Sr. Ronal Castillo Choque, Contratación De Tres 0.00 2,399.40 579,130,433.97
    Policias Municipales Item Ii Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/162; Prev. 730-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/136/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/048/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7042 EGA CIP 730.3.3.1.0.0 Dfp-850 Pago Al Sr. Dario Gutierrez Gutierrez, Contratación De 0.00 2,399.40 579,128,034.57
    Tres Policias Municipales Item I Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/161; Prev. 730-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/135/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/049/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7043 EGA CIP 732.1.4.1.0.0 Dfp-852 Pago Al Sr. Florencio Marca Gutiérrez, Contratación De 0.00 2,399.40 579,125,635.17
    Personal De Tres Guardias Municipales De Tráfico Y Vialidad Item
    I Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/159; Prev. 732-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/152/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/
    051/2022; Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7044 EGA CIP 732.2.4.1.0.0 Dfp-853 Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Contratación De Personal 0.00 2,399.40 579,123,235.77
    De Tres Guardias Municipales De Tráfico Y Vialidad Item Ii
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/169; Prev. 732-2; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/150/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/053/2022;
    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7045 EGA CIP 359.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Roger Callisaya Mayta (Contratacion De Un 0.00 3,000.00 579,120,235.77
    Estadistico Para El Centro De Salud Tilata) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-435; Prev. 359-
    1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/435/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/424/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7046 EGA CIP 6.1.1.1.0.0 Dfp-1338 P/Pago Por La Contratación, De Un Medio De Prensa 0.00 2,000.00 579,118,235.77
    Escrita Para La Difusión De Notas Periodísticas Del Municipio De
    Viacha En Publicaciones Impresas, S/G Orden De Pago Nº
    Gamv/Dsp/Uc-03; Prev. 6-1; Factura; Cite: Gamv/Dsp/Um/35/2022;
    Acta De Conformidad De Servicio Gamv/Dsp/Umc/Acs-003/2021;
    Inf. Gamv/Dsp/Ucm/35/2021; Memorándum; Orden De Servicio Nº
    103/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 236 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7047 EGA CIP 731.1.3.1.0.0 Dfp-872 Pago Al Sr. Alfredo Cazas Callisaya, Contratación Chofer 0.00 3,348.00 579,114,887.77
    Volqueta Hino Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden
    De Pago Sad-7/178; Prev. 731-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/133/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 046/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7055 EGA CIP 151.1.1.1.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,112,168.45
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7056 EGA CIP 151.1.1.2.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,109,449.13
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7057 EGA CIP 151.1.1.3.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,106,729.81
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7058 EGA CIP 151.1.1.4.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,104,010.49
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7059 EGA CIP 151.1.1.5.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,101,291.17
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7060 EGA CIP 151.1.1.6.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,098,571.85
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7061 EGA CIP 151.1.1.7.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,095,852.53
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7062 EGA CIP 151.1.1.10.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,093,133.21
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7063 EGA CIP 151.1.1.8.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,090,413.89
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7064 EGA CIP 151.1.1.9.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,087,694.57
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7065 EGA CIP 151.1.1.11.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,084,975.25
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7066 EGA CIP 151.1.1.12.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,082,255.93
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7067 EGA CIP 151.1.1.13.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,079,536.61
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7068 EGA CIP 151.1.1.14.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,076,817.29
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 237 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Orden De Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe


    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7069 EGA CIP 151.1.1.15.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,074,097.97
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7070 EGA CIP 151.1.1.16.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,071,378.65
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7071 EGA CIP 151.1.1.17.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,068,659.33
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7072 EGA CIP 151.1.1.18.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,065,940.01
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7073 EGA CIP 151.1.1.19.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,063,220.69
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7074 EGA CIP 151.1.1.20.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,060,501.37
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7080 EGA CIP 1067.1.1.0.0.0 Dfp-1456 P/Pago Por Adquisición De Material, De La Actividad 75,000.00 0.00 579,135,501.37
    Const. Batería De Baños U.E. Fred Nuñez D-7 S/G: Orden De
    Pago No. Smopga/Do/Op/037; Prev. 1067-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/041/2022; Factura; Acta De Conformidad; Acta
    De Recepción; Formularios Sicoes; For. De Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 777/1,2; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7093 EGA CIP 389.3.3.1.0.0 Dfp-733 P/Pago Al Señor Willy Grover Asistiri Guarachi Maestro 0.00 3,348.00 579,132,153.37
    Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Sad-6/088/2022; Prev. Nº 389-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/088/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/017/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7094 EGA CIP 1044.4.2.1.0.0 Dfp-765 P/Pago A La Señora Honoria Condori Suñagua Limpieza 0.00 2,399.40 579,129,753.97
    De Puntos De Acopio De Residuos Sólidos Ítem 2 Personal De
    Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/0109/2022; Prev. Nº 1044-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/109/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/025/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7095 EGA CIP 1044.1.2.1.0.0 Dfp- 108 P/Pago A La Señora Cornelia Mamani Mendoza Limpieza 0.00 2,399.40 579,127,354.57
    De Puntos De Acopio De 2,479.38 0.00 Residuos Sólidos Ítem 1
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/108/2022; Prev. Nº 1044-1-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/108/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7096 EGA CIP 1044.3.2.1.0.0 Dfp-764 P/Pago A La Señora Felipa Valencia Limpieza De Puntos 0.00 2,399.40 579,124,955.17
    De Acopio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Dgar/107/2022; Prev. Nº 1044; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/107/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/024/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7097 EGA CIP 383.2.3.1.0.0 Drp 99 Pago Al Sr. Reynaldo Sardon Morales 0.00 2,585.40 579,122,369.77
    (Contratacion De Seis Maestros Albañiles) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smopga/Dgar/099/2022;Prev. 383-2;Inf. De Conformidad
    Gamv/Smopga/Dgar/029/2022/2022; Inf.
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/099/2022; Y Demas Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7098 EGA CIP 383.5.3.1.0.0 Dfp-102 P /Pago Al Señor Jhunior Hugo Apaza Torrez Maestro 0.00 2,585.40 579,119,784.37
    Albañil Ítem 5 Personal De 2,585.40 0.00 Servicio Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/102/2022;
    Prev. Nº 383-5-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/102/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/032/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7099 EGA CIP 438.1.3.1.0.0 Dfp-865 P/Pago Al Señor Martin Mamani Quispe Ayudante Albañil 0.00 2,585.40 579,117,198.97
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Sad-2/138/2022; Prev. Nº 438-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/138/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/021/2022; Memorándums; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 238 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7100 EGA CIP 364.1.3.1.0.0 Drp 880 Pago A La Sra. Fausta Calamani Sonco (Contratacion 0.00 2,399.40 579,114,799.57
    De Portero (A) Para El Centro De Salud Viacha) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-450; Prev.
    364-1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/439/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/439/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7101 EGA CIP 151.1.1.13.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 2,719.32 0.00 579,117,518.89
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7102 EGA CIP 151.1.1.21.0.0 Dfp-824 P/Pago Al Personal De Aseo Urbano Del Distrito - 7 0.00 2,719.32 579,114,799.57
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/214; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/020/2022; Informes Mensuales; Formularios Sicoes;
    Memorándum; Contratos; Nota De Adjudicacion Y Demás
    Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7103 EGA CIP 374.1.3.1.0.0 Drp 881 Pago A La Sra. Carmen Reina Julian Cruz 0.00 2,399.40 579,112,400.17
    (Contratacion De Portero (A) Para El Centro De Salud Florida)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-449; Prev. 374-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/449/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/438/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7104 EGA CIP 371.3.3.1.0.0 Dfp-796 P/Pago A La Señora Guadalupe Quispe Choque Guardia 0.00 2,399.40 579,110,000.77
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/078/2022; Prev. Nº 371; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/079/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7105 EGA CIP 371.5.3.1.0.0 Dfp-77 Pago A La Sra. Raysa Poma Mamani, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 579,107,601.37
    Vialidad Distrito 1,2 Y 6 2,399.40 0.00 (Contratacion De Seis
    Guardias Municipales Del Transporte) Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022 S/G Orden De Pago Smg/Jutvs/077/2022; Prev. 371-5;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/077/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/077/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7106 EGA CIP 351.1.3.1.0.0 Dfp-95 P/Pago Al Señor Deivis Santos Gironda Yujra Portero 0.00 2,399.40 579,105,201.97
    Personal De Servicio 2,399.40 0.00 Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Spomga/Dgar/095/2022; Prev. Nº
    351-1-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/035/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7107 EGA CIP 383.1.3.1.0.0 Dfp-793 P/Pago Al Señor Elvis Alfredo Antonio López Maestro 0.00 2,585.40 579,102,616.57
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/098/2022; Prev. Nº 383; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/098/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/028/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7108 EGA CIP 383.3.3.1.0.0 Dfp-793 P/Pago Al Señor Luis Callisaya Conde Maestro Albañil 0.00 2,585.40 579,100,031.17
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/100/2022; Prev. Nº 383; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/100/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/030/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7109 EGA CIP 397.1.3.1.0.0 Dfp-842 P/Pago Al Señor Raul Rosas Mamani Contra Maestro 0.00 2,790.00 579,097,241.17
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2/137/2022; Prev. Nº 397; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe Gamv/Smg/Desp/Sad-
    2/025/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7110 EGA CIP 397.2.3.1.0.0 Dfp-841 P/Pago Al Señor Jhonatan Quispe Calle Contra Maestro 0.00 2,790.00 579,094,451.17
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2/136/2022; Prev. Nº 397; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/136/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/020/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7111 EGA CIP 341.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Luz Marlene Huarachi Choqueticlla 0.00 3,000.00 579,091,451.17
    (Contratacion De Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De
    Salud Tilata) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-433; Prev. 341-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/433/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/422/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7112 EGA CIP 719.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Wilson Jimenez Cachaca (Contratacion De Un 0.00 4,960.00 579,086,491.17
    Odontologo Movil) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-434; Prev. 719-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/434/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/423/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7113 EGA CIP 437.1.3.1.0.0 Dfp-134 P/Pago Al Señor Celso Pedro Chambi Argani Chofer 0.00 2,790.00 579,083,701.17
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-
    2/134/2022; Prev. Nº 437; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/134/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/018/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7114 EGA CIP 393.1.3.1.0.0 Dfp-816 P/Pago Al Señor Diego Martin Torrez Correspondiente Al 0.00 2,585.40 579,081,115.77
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/133/2022; Prev. Nº
    393; Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/133/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/022/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7115 EGA CIP 337.1.3.1.0.0 Dfp-790 P/Pago A La Señora Carolina Barbara Ticona Atahuachi 0.00 2,399.40 579,078,716.37
    Policia Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Im/123/2022; Prev. Nº 337; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/123/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/013/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 239 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7116 EGA CIP 337.4.3.1.0.0 Dfp-791 P/Pago Al Señor Juan Pablo Linares Vargas Policia 0.00 2,399.40 579,076,316.97
    Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dmdp/049; Prev. Nº 870; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/124/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/017/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7117 EGA CIP 981.2.2.1.0.0 Dfp-729 P/Pago Al Señor Leudan Leonardo Mamani Butrón 0.00 3,348.00 579,072,968.97
    Maestro Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/093/2022; Prev. Nº 981; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/020/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7118 EGA CIP 426.3.3.1.0.0 Dfp-731 P/Pago A La Señora Rosa Quiñajo Lozano Lavador De 0.00 2,585.40 579,070,383.57
    Viceras Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/Amm/086/2022; Prev. Nº 426; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/08/6/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Amm/002/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7119 TES TRA.116 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-122 P/Pago A Kevin Cristian 240.00 0.00 579,070,623.57
    Aranibar Rocha/Elaboracion De Proyectos Oo.Pp Según Contrato
    Gamv-C.M./Raj/Cnº 028/03/2022 Correspondiente A Mayo Según
    Orden De Pago Sad-7/193; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Dopd-7/Jipd-7/Cr/007/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/120/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7119 TES TRA.116 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-122 P/Pago A Kevin Cristian 0.00 240.00 579,070,383.57
    Aranibar Rocha/Elaboracion De Proyectos Oo.Pp Según Contrato
    Gamv-C.M./Raj/Cnº 028/03/2022 Correspondiente A Mayo Según
    Orden De Pago Sad-7/193; Informes De Conformidad Gamv/Sad-
    7/Dopd-7/Jipd-7/Cr/007/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/120/2022;
    Planillas; Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7120 TES TRA.117 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-147 Pago A Estela Titirico 0.00 600.00 579,069,783.57
    Perez/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/206; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/117/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-038/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7120 TES TRA.117 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-147 Pago A Estela Titirico 600.00 0.00 579,070,383.57
    Perez/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/206; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/117/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-038/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7121 EGA CIP 689.1.3.1.0.0 Dfp-122 P/Pago A Kevin Cristian Aranibar Rocha/Elaboracion De 0.00 3,360.00 579,067,023.57
    Proyectos Oo.Pp Según Contrato Gamv-C.M./Raj/Cnº 028/03/2022
    Correspondiente A Mayo Según Orden De Pago Sad-7/193;
    Informes De Conformidad Gamv/Sad-7/Dopd-7/Jipd-
    7/Cr/007/2022; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/120/2022; Planillas;
    Informes Mensuales, Proceso De Contratación Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7122 EGA CIP 679.1.3.1.0.0 Dfp-147 Pago A Estela Titirico Perez/ Fortalecimiento Sub 0.00 3,000.00 579,064,023.57
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-7/206; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/117/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-038/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7123 EGA CIP 678.1.3.1.0.0 Dfp-149 Pago A Wilber Grover Rodriguez Rojas/ Fortalecimiento 0.00 4,415.00 579,059,608.57
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Contrataciones D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-7/213; Prev. 678-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/115/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-041/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7124 EGA CIP 677.1.3.1.0.0 Dfp-148 Pago A Gabriela Katerine Flores Torrez/ Fortalecimiento 0.00 3,600.00 579,056,008.57
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Caja
    Y Reguistro De Tasa Y Patentes D-7) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/204; Prev. 677-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/113/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-035/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7125 TES TRA.118 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-139 Pago A Luis Alberto Calle 73.58 0.00 579,056,082.15
    Casillo/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/192; Prev. 686-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/162/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-Nº046/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7125 TES TRA.118 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-139 Pago A Luis Alberto Calle 0.00 73.58 579,056,008.57
    Casillo/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/192; Prev. 686-1; Informe:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 240 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/162/2022; Informe De Conformidad


    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-Nº046/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7126 TES TRA.119 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-135 Pago A Abigail Lucero 0.00 252.67 579,055,755.90
    Beltran Rosas/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratcion De Asistente De Topografo) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/202; Prev. 629-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/101/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/031/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7126 TES TRA.119 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-135 Pago A Abigail Lucero 252.67 0.00 579,056,008.57
    Beltran Rosas/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratcion De Asistente De Topografo) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/202; Prev. 629-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/101/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/031/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7127 TES TRA.120 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-126 Pago A Beatriz Escobar 0.00 73.58 579,055,934.99
    Mamani/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    Responsable De Gestion Catastral) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/208; Prev. 649-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/108/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/052/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7127 TES TRA.120 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-126 Pago A Beatriz Escobar 73.58 0.00 579,056,008.57
    Mamani/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    Responsable De Gestion Catastral) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/208; Prev. 649-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/108/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/052/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7128 TES TRA.121 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-121 Pago A Rossy Leida Torrez 73.58 0.00 579,056,082.15
    Quispe/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Control Y Fiscalizacion Urbana)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/205;
    Prev. 641-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/107/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/N-051/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7128 TES TRA.121 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-121 Pago A Rossy Leida Torrez 0.00 73.58 579,056,008.57
    Quispe/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Control Y Fiscalizacion Urbana)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/205;
    Prev. 641-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/107/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/N-051/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7129 TES TRA.122 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-124 Pago A Virginia Paredes 294.33 0.00 579,056,302.90
    Limachi/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Verificador
    Predial) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/211; Prev. 642-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/110/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº-054/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7129 TES TRA.122 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-124 Pago A Virginia Paredes 0.00 294.33 579,056,008.57
    Limachi/ Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Verificador
    Predial) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/211; Prev. 642-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/110/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº-054/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7130 TES TRA.123 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-059 P/Pago Al Señor Cristian 278.00 0.00 579,056,286.57
    Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar De Gestión Urbano Consultor En
    Linea Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dduc/059/2022; Prev. Nº 941; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/002/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7130 TES TRA.123 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-059 P/Pago Al Señor Cristian 0.00 278.00 579,056,008.57
    Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar De Gestión Urbano Consultor En
    Linea Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dduc/059/2022; Prev. Nº 941; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/002/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7131 EGA CIP 731.1.3.1.0.0 Dfp-872 Pago Al Sr. Alfredo Cazas Callisaya, Contratación Chofer 3,348.00 0.00 579,059,356.57
    Volqueta Hino Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden
    De Pago Sad-7/178; Prev. 731-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/133/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 046/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7134 EGA CIP 731.1.3.2.0.0 Dfp-872 Pago Al Sr. Alfredo Cazas Callisaya, Contratación Chofer 0.00 3,348.00 579,056,008.57
    Volqueta Hino Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden
    De Pago Sad-7/178; Prev. 731-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/133/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rse 046/2022;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 241 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7135 EGA CIP 695.1.3.1.0.0 Dfp-144 P/Pago Al Sr. Rudy Wilmer Calle Tuco-Operador De Carro 0.00 3,348.00 579,052,660.57
    Canasta Y Grua Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/177; Prev. 695-1; Informev
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/153/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/008/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7136 EGA CIP 695.1.3.1.0.0 Dfp-144 P/Pago Al Sr. Rudy Wilmer Calle Tuco-Operador De Carro 3,348.00 0.00 579,056,008.57
    Canasta Y Grua Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/177; Prev. 695-1; Informev
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/153/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/008/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7137 EGA CIP 744.2.3.1.0.0 Dfp-119 P/Pago Al Sr Juan Jose Queso Ramos -Maestro Albañil 0.00 3,348.00 579,052,660.57
    Item 2, Correspondiente Al Mes De Mayo /2022 S/G: Orden De
    Pago Nº Sad-7/183; Prev. 744-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/128/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Jip D-7/Cr/016/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7138 EGA CIP 744.6.3.1.0.0 Dfp-120 P/Pago Al Sr. Oliver Ronaldo Huchani Tiñini - Maestro 0.00 3,348.00 579,049,312.57
    Albañil Item 6, Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/174; Prev. 744-6; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/126/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Jip D-7/Cr/017/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7139 EGA CIP 696.1.3.1.0.0 Dfp-145 P/Pago Al Sr. Paolo Francisco Condori Nuñez-Chófer 0.00 3,348.00 579,045,964.57
    Carro Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/156; Prev. 696-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/138/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/007/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7140 EGA CIP 650.1.3.1.0.0 Dfp-146 Pago A Rorik Trujillo Flores / Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 579,041,549.57
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Topografo) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/200; Prev. 650-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/111/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/033/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7141 EGA CIP 686.1.3.1.0.0 Dfp-139 Pago A Luis Alberto Calle Casillo/ Fortalecimiento Sub 0.00 4,341.42 579,037,208.15
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Analisis Y
    Seguimiento Documental Administrativo Financiero D-7)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/192;
    Prev. 686-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/162/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-Nº046/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7142 EGA CIP 647.1.3.1.0.0 Dfp-134 Pago A Victor Hugo Flores Yucra/ Fortalecimiento Sub 0.00 3,790.00 579,033,418.15
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Mensurador Predial)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/201;
    Prev. 647-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/104/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd/032/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7143 EGA CIP 629.1.3.1.0.0 Dfp-135 Pago A Abigail Lucero Beltran Rosas/ Fortalecimiento 0.00 3,537.33 579,029,880.82
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratcion De Asistente De Topografo)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/202;
    Prev. 629-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/101/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/031/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7144 EGA CIP 681.1.3.1.0.0 Dfp-130 Pago A Rodrigo Lazo Alanoca/ Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 579,025,465.82
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Jefe De Obras Municipales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/194;
    Prev. 681-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/119/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Infc/007/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7145 EGA CIP 684.1.3.1.0.0 Dfp-132 Pago A Claudia Veronica Mamani Callizaya 0.00 4,415.00 579,021,050.82
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Adquisicion Suministros D-7) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/191; Prev. 684-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/112/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-039/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7146 EGA CIP 648.1.3.1.0.0 Dfp-128 Pago A Maria Antonia Condori Mamani/ Fortalecimiento 0.00 4,415.00 579,016,635.82
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable De
    Administracion Urbano) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Sad-7/209; Prev. 648-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/105/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/050/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7147 EGA CIP 644.1.3.1.0.0 Dfp-127 Pago A Carlos Alfredo Rojas Condori/ Fortalecimiento 0.00 4,415.00 579,012,220.82
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Procesador Catastral)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/198;
    Prev. 644-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/103/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/053/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 242 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7148 EGA CIP 649.1.3.1.0.0 Dfp-126 Pago A Beatriz Escobar Mamani/ Fortalecimiento Sub 0.00 4,341.42 579,007,879.40
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable De Gestion
    Catastral) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/208; Prev. 649-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/108/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/052/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7149 EGA CIP 641.1.3.1.0.0 Dfp-121 Pago A Rossy Leida Torrez Quispe/ Fortalecimiento Sub 0.00 4,341.42 579,003,537.98
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Control Y
    Fiscalizacion Urbana) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Sad-7/205; Prev. 641-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/107/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/N-051/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7169 EGA CIP 676.1.3.1.0.0 Dfp-131 Pago A Dadsel Italia Ylcha Mamani/ Fortalecimiento Sub 0.00 3,600.00 578,999,937.98
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Registro
    De Vehiculos Automotores D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/212; Prev. 676-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/114/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-037/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7170 EGA CIP 646.1.3.1.0.0 Dfp-123 Pago A Talia Judith Apaza Tola / Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 578,995,522.98
    Alcaldia Distrito 7 (Procesador Urbano) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/207; Prev. 646-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/105/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº055/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7171 EGA CIP 642.1.3.1.0.0 Dfp-124 Pago A Virginia Paredes Limachi/ Fortalecimiento Sub 0.00 4,120.67 578,991,402.31
    Alcaldia Distrito 7 (Verificador Predial) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/211; Prev. 642-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/110/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº-054/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7172 EGA CIP 627.1.3.1.0.0 Dfp-125 Pago A Maria Eugenia Apaza Mamani / Fortalecimiento 0.00 4,415.00 578,986,987.31
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Encargado De Asesoramiento Tecnico
    Urbano) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/210; Prev. 627-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/109/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/056/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7173 EGA CIP 717.1.3.1.0.0 Dfp-862 Pago A Soledad Apaza Huallpara/ Fortalecimiento Sub 0.00 3,000.00 578,983,987.31
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Educacion
    Especial D-7 ) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Sad-7/195; Prev. 717-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/118/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-045/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7174 EGA CIP 690.1.3.1.0.0 Dfp-861 Pago A Walter Quispe Alvarado / Fortalecimiento Sub 0.00 3,600.00 578,980,387.31
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Desarrollo
    Economico Y Productivo D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/203; Prev. 690-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/121/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-042/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7175 EGA CIP 682.1.3.1.0.0 Dfp-844 Pago A Noemi Nancy Marca Guzman / Fortalecimiento 0.00 3,790.00 578,976,597.31
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Registro De Inmuebles D-7) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Sad-7/196; Prev. 682-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/116/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-036/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7176 EGA CIP 870.1.2.1.0.0 Dfp-049 P/Pago Al Señor Franco Orlando Valenzuela Valenzuela 0.00 2,585.40 578,974,011.91
    Instructor De Futbol Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdp/049; Prev. Nº 870; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/045/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/052/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7177 EGA CIP 373.1.3.1.0.0 Drp 889 Pago A La Sra. Miriam Erica Pocoata Condori 0.00 2,399.40 578,971,612.51
    (Contratacion De Portero (A) Para Elcentro De Salud Jalsuri)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-452; Prev. 373-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/452/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/441/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7178 EGA CIP 705.1.2.1.0.0 Drp 602 Pago Al Sr. Rogelio Rodriguez Lopez (Contratacion De 0.00 2,585.40 578,969,027.11
    Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud Villa Remedios)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-342; Prev. 705-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Ifc/342/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/351/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7179 REC SIP 1596.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 8,632.60 0.00 578,977,659.71
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 243 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7186 EGA CIP 763.1.3.1.0.0 Drp 890 Pago Al Sr. Wilson Yujra Quispe (Contratacion De 0.00 2,399.40 578,975,260.31
    Portero (A) Para El Centro De Salud Viacha) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-451; Prev. 763-
    1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/451/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/440/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7187 EGA CIP 862.1.1.1.0.0 Dfp-1017 P/Pago A La Empresa Newtractor Parts S.R.L. Por 0.00 13,458.00 578,961,802.31
    Adquisición De Llantas Y Cámaras Par Motoniveladora Rg200b-Ii
    De La Actividad Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De
    Transporte De Tracción Distrito 3, S/G Orden De Pago No. Hsa D-
    3/Dor-155; Cite: Gamv/Sa. D-3/Dor/Rumd-3/051/2022; Prev. Nº
    862 ; Factura Nº 173; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Formulario De Almacenes; Orden De Compra N° 649/1 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7188 EGA CIP 149.1.1.1.0.0 Dfp-246 P/Pago Por Servicio De Mantenimiento Para 0.00 19,350.00 578,942,452.31
    Retroexcavadora B59b De La Actividad Mantenimiento De
    Maquinaria Y Equipo De Transporte De Traccion, Distrito 3 S/G
    Orden De Pago, Cite: Gamv/Sad-3/Dor D-3/Np/005/2022; Factura
    Nº 5; Acta De Conformidad De Servicio; Cotización; Orden De
    Servicio; Inf. De Compulsa Legal; Inf. De Justificación Técnica; Inf.
    De Selección De Proveedor; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7189 EGA CIP 97.2.1.1.0.0 Dfp-196 P/Pago Por Adquisición De Servicio De Mantenimiento 0.00 19,680.00 578,922,772.31
    Para Vagoneta Regius 3623 Pei Servicio De Mantenimiento Para
    Vagoneta Regius 3623 Pei. S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-015;
    Factura Nº 40; Acta De Conformidad; Informe De Servicio;
    Memorándums; Orden De Servicio; Informe De Compulsa Y
    Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7190 EGA CIP 106.1.1.1.0.0 Dfp-195 P/Pago Por Adquisición De Insumos Veterinarios 0.00 149,699.00 578,773,073.31
    Antiparasitarios Y Vitaminas, De La Actividad Programa De
    Sanidad Animal D-3 S/G Orden De Pago No. Hsa D-3/Ddarh-02;
    Facturas Nº 248-249; Prev. Nº 106; Actas De Conformidad; Actas
    De Recepción; Orden De Compra N° 64/1, 65/1, 66/1; Formulario
    De Almacenes; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7191 EGA CIP 60.1.1.1.0.0 0.00 9,940.00 578,763,133.31
    Dfp-142 P/Pago Por Adquisición De Baterias Para Volquetas Hino
    2311 Zpg, Volqueta Hino 2935 Rec, Toyota Hilux 3037 Xpy, Toyota
    Regius 3623 Pei, Camioneta Mitsubishi 2294 Bsi, Camioneta
    Mazda 672 Tzt Y Tractorcamion 4414 Hck Proyecto Mantenimiento
    Y Refacción De Unidades Educativas Seccional, S/G Orden De
    Pago N° Hsa D-3/Dor-012; Facturas Nº 1; Prev. Nº 60; Acta De
    Conformidad Orden De Compra N° 42/1 Y Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7196 REC SIP 1603.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,694.00 0.00 578,771,827.31

    20/06/2022 1206 1 7197 EGA CIP 156.1.1.1.0.0 Dfp-252 Pago Por Servicio De Líneas Corporativas Gestión 2022 A 0.00 2,245.98 578,769,581.33
    La Empresa De Telecomunicaciones Nuevatel Pcs De Bolivia S.A.
    Correspondiente Al Mes De Marzo S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/080/2022; Prev 156-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/101/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/032/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/062/2022; Reporte; Contrato; Memorándum Y
    Demás Documentación Adjunta.
    20/06/2022 1206 1 7198 EGA CIP 695.1.3.2.0.0 Dfp-144 P/Pago Al Sr. Rudy Wilmer Calle Tuco-Operador De Carro 0.00 3,348.00 578,766,233.33
    Canasta Y Grua Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/177; Prev. 695-1; Informev
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/153/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/008/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7211 EGA CIP 941.1.2.1.0.0 Dfp-059 P/Pago Al Señor Cristian Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar De 0.00 2,502.00 578,763,731.33
    Gestión Urbano Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dduc/059/2022; Prev. Nº
    941; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/002/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7212 EGA CIP 940.1.2.1.0.0 Dfp-059 P/Pago A La Señora Alba Daniela Zenteno Chinahuanca 0.00 2,780.00 578,760,951.33
    Auxiliar De Gestión Catastral Consultor En Linea Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Ucot/058/2022;
    Prev. Nº 940; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/079/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7213 EGA CIP 397.3.3.1.0.0 Dfp-833 P/Pago Al Señor Jesus Alberto Manzano Villalobos Contra 0.00 2,790.00 578,758,161.33
    Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-2/132/2022; Prev. Nº 397-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/132/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/019/2022; Memorándums; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7214 EGA CIP 420.1.3.1.0.0 0.00 556.00 578,757,605.33


    Dfp-867 P/Pago Al Señor Juanito Jaime Sardon Espejo Maestro
    Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/140/2022; Prev. Nº 420; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/140/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/119/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    20/06/2022 1206 1 7215 EGA CIP 420.2.3.1.0.0 Dfp-866 P/Pago Al Señor Carlos Alejandro Fernandez Guerra 0.00 556.00 578,757,049.33
    Maestro Albañil Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dme/139/2022; Prev. Nº 420-2; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/139/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/120/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 244 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/06/2022 1206 1 7216 EGA SIP 0.0.64.1.0.0 Devolución Del 7% Por Prestación De Servicio Al Señor Juanito 0.00 544.88 578,756,504.45
    Jaime Sardon Espejo Maestro Albañil Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/140/2022; Prev. Nº 420;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/140/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/119/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7217 EGA SIP 0.0.65.1.0.0 Devolución Del 7% Por Prestación De Servicio Al Señor Carlos 0.00 544.88 578,755,959.57
    Alejandro Fernandez Guerra Maestro Albañil Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/139/2022; Prev.
    Nº 420-2; Certificado De Cumplimiento De Contrato; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/139/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/120/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    20/06/2022 1206 1 7218 EGA CIP 742.1.3.1.0.0 Dfp-855 Pago Al Sr. Napoleón Rodríguez Huchani, Contratación 0.00 2,399.40 578,753,560.17
    De Personal - Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana Item I,
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/163; Prev. 742-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/141/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/039/2022;
    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7219 EGA CIP 742.2.4.1.0.0 Dfp-856 P/Pago Al Sr Hernan Quispe Medina Guardia Municipal 0.00 2,399.40 578,751,160.77
    De Seguridad Ciudadana - Item 2 Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/164; Prev. 742-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/142/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-
    D7/Dop D7/Use D-7/125/2022; Planilla; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/040/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    20/06/2022 1206 1 7220 EGA CIP 732.3.4.1.0.0 Dfp-851 Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 578,748,761.37
    Tráfico Y Vialidad Item Iii Correspondiente Al Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Sad-7/158; Prev. 732-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/151/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/052/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7229 TES TRA.124 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-057 P/Pago A La Señora Nelly 300.00 0.00 578,749,061.37
    Graciela Apaza Arcaya Secretaria Sub Alcalde D-2 Consultor En
    Linea Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2 /057/2022; Prev. Nº 444; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/026/2022; Memorándums; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    22/06/2022 1206 1 7229 TES TRA.124 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-057 P/Pago A La Señora Nelly 0.00 300.00 578,748,761.37
    Graciela Apaza Arcaya Secretaria Sub Alcalde D-2 Consultor En
    Linea Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2 /057/2022; Prev. Nº 444; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/026/2022; Memorándums; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    22/06/2022 1206 1 7230 EGA CIP 444.1.3.1.0.0 Dfp-057 P/Pago A La Señora Nelly Graciela Apaza Arcaya 0.00 2,700.00 578,746,061.37
    Secretaria Sub Alcalde D-2 Consultor En Linea Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº Sad-2 /057/2022; Prev. Nº
    444; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/026/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/06/2022 1206 1 7231 EGA CIP 328.1.3.1.0.0 Dfp-834 P/Pago Al Señor Limberth Magne Callisaya Ayudante 0.00 2,790.00 578,743,271.37
    Soldador Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Urim/135/2022; Prev. Nº 328-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/135/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Urim/009/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/06/2022 1206 1 7232 EGA CIP 289.1.1.1.0.0 Dfp-331 P/Pago Por La Adquisición De Material Electrico, Vidrio Y 0.00 3,998.10 578,739,273.27
    Silicona Para La U.E. Jose Ballivian De Hichuraya Com. Hichuraya
    D-3, De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-025;Prev.
    Nº 289; Factura Nº 4 Y 5; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra; Informe De
    Compulsa Legal; Nota De Adjudicación; Informe Técnico De
    Selección Y Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7233 EGA CIP 744.3.3.1.0.0 Dfp-121p/Pago Al Sr. Juan Leonardo Gutiérrez Carlo Maestro 0.00 3,348.00 578,735,925.27
    Albañil - Item 3, Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 Según:
    Orden Pago Nº Sad-7/182; Prev. 744-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/141/2022; Planillas; Cite: Gamv/Sub-D7/Dop
    D7/Use D-7/125/2022; Planilla; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-7/Cr/018/2022; Informe Mensual Y
    Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7234 EGA CIP 744.4.3.1.0.0 Dfp-138 P/Pago Al Sr. Luciano Huallpara Mamani Maestro 0.00 3,348.00 578,732,577.27
    Albañil - Item 4, Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/186; Prev. 744-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/129/2022; Planillas; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/035/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7235 EGA CIP 734.1.3.1.0.0 Dfp-140 Pago A Marcelo Lopez Zeballos Chofer Camioneta 0.00 2,790.00 578,729,787.27
    Direccion De Obras Publicas Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/157; Prev. 734-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/160/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Ea D-7/002/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7236 EGA CIP 733.1.3.1.0.0 Dfp-143 Pago A / Yola Limachi Ortez Ayudante De Albanil - Item I, 0.00 2,585.40 578,727,201.87
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G: Orden De Pago Sad-7/184;
    Prev. 733-1; Informe:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 245 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/123/2022; Informe De Conformidad


    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/055/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7237 EGA CIP 733.2.3.1.0.0 Dfp-142 Pago A Yolanda Huanca De Calle Ayudante De Albañil - 0.00 2,585.40 578,724,616.47
    Item Ii, Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/185; Prev. 733-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/122/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/056/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7238 EGA CIP 746.1.3.1.0.0 Dfp-133 Pago A Yovana Lizet Chura Condori/ Fortalecimiento Sub 0.00 2,399.40 578,722,217.07
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Alarife) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/197; Prev. 746-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/132/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd/035/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7239 EGA CIP 737.1.3.1.0.0 Dfp-873 Pago Al Sr. Elio Daniel Quispe Aruni, Chofer De Carro 0.00 3,348.00 578,718,869.07
    Compactador De Basura Ii Correspondiente Al Mes De Mayo/2022;
    S/G Orden De Pago Sad-7/176; Prev. 737-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/154/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Rse 047/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7240 EGA CIP 291.1.1.1.0.0 P/Pago Por Adquisición De Repuestos E Insumos Para Carro 0.00 19,864.00 578,699,005.07
    Canasta Volkswagen Con Placa De Control 4289-Zta D-7, S/G:
    Orden De Pago N° Sa-D-7/86; Prev. 291-1; Factura; Formularios
    De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De
    Compra N° 61/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7245 TES TFD.553 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 553 65,682.00 0.00 578,764,687.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7245 TES TFD.553 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 553 0.00 65,682.00 578,699,005.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7246 TES TFD.554 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 554 0.00 8,818.00 578,690,187.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7246 TES TFD.554 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 554 8,818.00 0.00 578,699,005.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7247 TES TFD.555 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 555 0.00 307,492.81 578,391,512.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7247 TES TFD.555 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 555 307,492.81 0.00 578,699,005.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7248 TES TFD.556 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 556 0.00 56,405.47 578,642,599.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7248 TES TFD.556 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 556 56,405.47 0.00 578,699,005.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7249 TES TFD.557 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 557 8,632.60 0.00 578,707,637.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7249 TES TFD.557 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 557 0.00 8,632.60 578,699,005.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    22/06/2022 1206 1 7250 REC SIP 1607.0 Ip Nr. 310437 Fec Rec. 17/06/2022 28,578.00 0.00 578,727,583.07

    22/06/2022 1206 1 7251 REC SIP 1608.0 Re Nr. 310438 Fec Rec. 17/06/2022 896.00 0.00 578,728,479.07

    22/06/2022 1206 1 7252 REC SIP 1609.0 Im Nr. 103430 Fec Rec. 17/06/2022 8,581.00 0.00 578,737,060.07

    22/06/2022 1206 1 7253 REC SIP 1610.0 Ip Nr. 103431 Fec Rec. 17/06/2022 16,439.00 0.00 578,753,499.07

    22/06/2022 1206 1 7254 REC SIP 1611.0 Im Nr. 310658 Fec Rec. 18/06/2022 361.00 0.00 578,753,860.07

    22/06/2022 1206 1 7255 REC SIP 1612.0 Ip Nr. 310659 Fec Rec. 18/06/2022 7,852.00 0.00 578,761,712.07

    22/06/2022 1206 1 7256 REC SIP 1613.0 Im Nr. 103485 Fec Rec. 18/06/2022 426.00 0.00 578,762,138.07

    22/06/2022 1206 1 7257 REC CIP 1247.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 307,492.81 0.00 579,069,630.88

    22/06/2022 1206 1 7258 REC CIP 1247.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 307,492.81 0.00 579,377,123.69

    22/06/2022 1206 1 7258 REC CIP 1247.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 0.00 307,492.81 579,069,630.88

    22/06/2022 1206 1 7259 REC CIP 1248.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 56,405.47 0.00 579,126,036.35

    22/06/2022 1206 1 7260 REC CIP 1248.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 56,405.47 0.00 579,182,441.82

    22/06/2022 1206 1 7260 REC CIP 1248.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F17062022 0.00 56,405.47 579,126,036.35

    22/06/2022 1206 1 7261 REC SIP 1614.0 Ip Nr. 103486 Fec Rec. 18/06/2022 2,549.00 0.00 579,128,585.35
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 246 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/06/2022 1206 1 7262 REC SIP 1615.0 Pf Nr. 35553 Fec Rec. 17/06/2022 124.00 0.00 579,128,709.35

    22/06/2022 1206 1 7263 REC SIP 1616.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,480.00 0.00 579,130,189.35

    22/06/2022 1206 1 7265 TES TRA.125 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Tiburcio Colque 92.00 0.00 579,130,281.35
    Escobar Por El Servicio De Transporte Para La Asociación
    Municipal De Motociclismo De Viacha, De La Actividad
    Competencias Deportivas Seccional S/G Smdh/Dmdp-004; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/055/2022; Acta De Conformidad;
    Memorandum; Orden De Servicio; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    22/06/2022 1206 1 7265 TES TRA.125 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Tiburcio Colque 0.00 92.00 579,130,189.35
    Escobar Por El Servicio De Transporte Para La Asociación
    Municipal De Motociclismo De Viacha, De La Actividad
    Competencias Deportivas Seccional S/G Smdh/Dmdp-004; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/055/2022; Acta De Conformidad;
    Memorandum; Orden De Servicio; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    22/06/2022 1206 1 7266 EGA CIP 742.3.3.1.0.0 Dfp-847 P/Pago Al Sr. Rudy Alberto Pujro Loza Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,127,789.95
    De Seguridad Ciudadana - Item 3, Correspondiente Al Mes De
    Mayo 2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/165; Pre. 742-3;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/143/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/041/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7267 EGA CIP 744.1.3.1.0.0 Dfp-150 Pago A Lidya Rojas Quispe Maestro Albañil - Item 1, 0.00 3,348.00 579,124,441.95
    Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 S/G: Orden De Pago Sad-
    7/187; Prev. 744-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/134/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/038/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7268 EGA CIP 744.5.3.1.0.0 Dfp-137 P/Pago Al Sr. Lorenzo Quenta Condori Al Maestro Albañil 0.00 3,348.00 579,121,093.95
    - Item 5, Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según: Orden
    De Pao Nº Sad-7/190; Prev. 744-5; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/131/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/036/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7269 EGA CIP 744.7.3.1.0.0 Dfp-151 Pago A Eddy Maycol Avircata Zenteno Maestro Albañil - 0.00 3,348.00 579,117,745.95
    Item 7, Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/199; Prev. 744-7; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/127/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs*/034/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7270 EGA CIP 884.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Tiburcio Colque Escobar Por El Servicio De 0.00 500.00 579,117,245.95
    Transporte Para La Asociación Municipal De Motociclismo De
    Viacha, De La Actividad Competencias Deportivas Seccional S/G
    Smdh/Dmdp-004; Informe Gamv/Smdh/Dmdp/055/2022; Acta De
    Conformidad; Memorandum; Orden De Servicio; Informe De
    Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas Documentacion
    Adjunto

    22/06/2022 1206 1 7288 TES TRA.126 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-869 1ra. Reposición De Caja 160.00 0.00 579,117,405.95
    Chica Para Despacho Del Alcalde Y Retención Impositiva
    Correspondiente Al Descargo De La Primera Asignación S/G
    Orden De Pago Nº Dam/001/2022; Prev. Nº 122;
    Cite:Gamv/Dam/Pyr/001/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/043/2022; Informe Gamv/Dam/001/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Dam/Mem/001/2022 A La
    Sra. Patricia Yujra Requiza; Resolución Administrativa Municipal N°
    006/2022, Planilla De Rendición De Cuentas; Libro De Caja Chica;
    Desca
    22/06/2022 1206 1 7288 TES TRA.126 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-869 1ra. Reposición De Caja 0.00 160.00 579,117,245.95
    Chica Para Despacho Del Alcalde Y Retención Impositiva
    Correspondiente Al Descargo De La Primera Asignación S/G
    Orden De Pago Nº Dam/001/2022; Prev. Nº 122;
    Cite:Gamv/Dam/Pyr/001/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/043/2022; Informe Gamv/Dam/001/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Dam/Mem/001/2022 A La
    Sra. Patricia Yujra Requiza; Resolución Administrativa Municipal N°
    006/2022, Planilla De Rendición De Cuentas; Libro De Caja Chica;
    Desca
    22/06/2022 1206 1 7320 EGA CIP 742.6.3.1.0.0 Dfp-857 P/Pago Al Sr. Jhonny Juan Machicado Tarqui Guardia 0.00 2,399.40 579,114,846.55
    Municipal De Seguridad Ciudadana - Item 7, Correspondiente Al
    Mes De Mayo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/170; Prev.
    742-6; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/146/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/044/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7321 EGA CIP 742.5.3.1.0.0 Dfp-854 P/Pago Al Sr. Grover Pedro Ramos Cruz Guardia 0.00 2,399.40 579,112,447.15
    Municipal De Seguridad Ciudadana - Item 6, Correspondiente Al
    Mes De Mayo 2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/171; Prev.
    742-5; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/145/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/043/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7322 EGA CIP 742.8.2.1.0.0 Dfp-860 P/Pago A La Sra. Yesenia Mery Penainillo Mullisaca 0.00 2,213.40 579,110,233.75
    Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana - Item 9,
    Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Según: Orden De Pago Nº
    Sad-7/167; Prev. 742-8; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/148/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/047/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7323 EGA CIP 742.9.2.1.0.0 Dfp-859 P/Pago Al Sr. Walter Ulo Vargas Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 579,107,834.35
    Seguridad Ciudadana - Item 4, Correspondiente Al Mes De Mayo
    2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/166; Prev. 742-9; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/149/2022; Planilla;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 247 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/046/2022;


    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7324 EGA CIP 742.7.3.1.0.0 Dfp-860 P/Pago A La Sra Mónica Gómez Pocoaca Guardia 0.00 2,213.40 579,105,620.95
    Municipal De Seguridad Ciudadana - Item 8 Correspondiente Al
    Mes De Mayo/2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/168; Prev.
    742-7; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/147/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/045/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7325 EGA CIP 745.2.3.1.0.0 Dfp-870 Pago A Guillermo Adolfo Balboa Quispe Chofer De 0.00 3,348.00 579,102,272.95
    Volqueta - Item 1, Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-7/173; Prev. 475-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/157/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse 048/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7326 EGA CIP 745.3.3.1.0.0 Dfp-871 Pago A Luis Edwin Quiñajo Calle Chofere Para Volqueta - 0.00 3,348.00 579,098,924.95
    Item Ii Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-
    7/181; Prev. 155-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/155/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rse 049/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7327 EGA CIP 742.4.3.1.0.0 Dfp-846 P/Pago Al Sr José Ramón Chapi Alvarez Guardias 0.00 2,399.40 579,096,525.55
    Municipales De Seguridad Ciudadana, Item 5 Correspondiente Al
    Mes De Mayo 2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/172; Prev.
    742-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/144/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/042/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7328 EGA CIP 744.8.3.1.0.0 Dfp-136 Pago A Gonzalo Rene Mamani Quispe Maestro Albañil - 0.00 3,348.00 579,093,177.55
    Item 8, Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/189; Prev. 744-8; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/139/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/033/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7329 EGA CIP 744.10.3.1.0.0 Dfp-152 Pago A Evelina Chavez Vda. De Churqui Maestro Albañil 0.00 3,348.00 579,089,829.55
    - Item 10, Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Sad-7/188; Prev. 744-10; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/130/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/037/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7330 EGA CIP 744.9.3.1.0.0 Dfp-141 Pago A Wilfredo Ortiz Choque Maestro Albañil - Item 9, 0.00 3,348.00 579,086,481.55
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/155;
    Prev. 744-9; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/124/2022; Informe
    De Conformidad Gamv/Sad7/Tefre/Crs/054/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7331 EGA CIP 691.1.3.1.0.0 Dfp-863 Pago A Sulma Primitiva Chavez Hooper Contratacion De 0.00 4,415.00 579,082,066.55
    Un Trabajador Social Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Sad-7/215; Prev. 691-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/137/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf D-7/Cr-047/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7332 EGA CIP 738.1.3.1.0.0 Dfp-894 Pago A Cristhian Ramiro Cari Condori Contratacion De 0.00 3,348.00 579,078,718.55
    Operador De Vibrocopmpactadora Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Sad-7/175; Prev. 738-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/159/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dop D-7/Cr/004/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7333 EGA CIP 736.1.3.1.0.0 Dfp-895 Pago A Ruben Choque Callizaya Operador Para 0.00 3,348.00 579,075,370.55
    Retroexcavadora Ii Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Sad-7/108; Prev. 736-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/161/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dop D-7/Cr/003/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7334 EGA CIP 27.1.1.1.0.0 Dfp-279 P/Pago Por Alquiler De Maquinaria Para Conformación De 0.00 26,100.00 579,049,270.55
    Plataforma, Ingreso A Com. Mazo Cruz, Prog, 0+900 - 1+120, Del
    Proyecto Mejoramiento De Caminos D-3, S/G: Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/Op/031; Prev. 27-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/352/2022;
    Factura; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Do/Sai/053/2022; Formularios
    Sicoes; Acta De Conformidad De Servicio; Planilla Única De Cierre
    De Servicio; Memorándum; Orden De Proceder; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    22/06/2022 1206 1 7335 EGA CIP 460.1.1.2.0.0 **Reversión En Atención A Informe 3,984.67 0.00 579,053,255.22
    Gamv/Smaf/Df/Jup/Up/001/2022 Y Deposito Nº 11150254** Dfp-
    149 P/Pago A La Señora Yoselin Natalia Cadena Contratación De
    Facilitador A Pdipi En Proteccion - Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dme-03; Prev. Nº 460-1-1; Informe Cite;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022;Planillas;Memorándums; Informes
    Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    22/06/2022 1206 1 7336 EGA CIP 460.1.2.2.0.0 **Reversión En Atención A Informe 2,687.33 0.00 579,055,942.55
    Gamv/Smaf/Df/Jup/Up/002/2022 Y Deposito Nº 11150578** Dfp-
    527 Pago A La Sra.Yoselin Natalia Cadena, Programa De
    Desarrollo Inicial (Pdi) Seccional (Contratacion De Facilitador Pdipi
    En Proteccion-Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Abril S/G
    Orden De Pago Smdh/Dme/023; Prev. 460-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//023/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/095/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 248 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/06/2022 1206 1 7337 EGA CIP 1067.1.1.1.0.0 Dfp-1456 P/Pago Por Adquisición De Material, De La Actividad 0.00 75,000.00 578,980,942.55
    Const. Batería De Baños U.E. Fred Nuñez D-7 S/G: Orden De
    Pago No. Smopga/Do/Op/037; Prev. 1067-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/041/2022; Factura; Acta De Conformidad; Acta
    De Recepción; Formularios Sicoes; For. De Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 777/1,2; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    22/06/2022 1206 1 7346 EGA CIP 122.1.1.1.0.0 Dfp-869 1ra. Reposición De Caja Chica Para Despacho Del 0.00 1,840.00 578,979,102.55
    Alcalde Y Retención Impositiva Correspondiente Al Descargo De
    La Primera Asignación S/G Orden De Pago Nº Dam/001/2022;
    Prev. Nº 122; Cite:Gamv/Dam/Pyr/001/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/043/2022; Informe Gamv/Dam/001/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Dam/Mem/001/2022 A La
    Sra. Patricia Yujra Requiza; Resolución Administrativa Municipal N°
    006/2022, Planilla De Rendición De Cuentas; Libro De Caja Chica;
    Descargos Y Documentación Adjunta

    22/06/2022 1206 2 7350 EGA CIP 79.2.2.1.0.0 Rds-141 P/Pago A Eva Tancara Cussi Correspondiente Al Mes De 0.00 4,415.00 578,974,687.55
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 605, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°605/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./494/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 79.2 Y Doc. Adj.

    22/06/2022 1206 2 7351 EGA CIP 53.1.2.1.0.0 Rds-144 P/Pago A Ivan Larico Quispe Correspondiente Al Mes De 0.00 3,790.00 578,970,897.55
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Técnico Radiólogo Para El Centro De
    Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 466, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°466/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./455/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 53.1 Y Doc. Adj.

    22/06/2022 1206 2 7352 EGA CIP 90.1.2.1.0.0 Rds-145 P/Pago A Aurora Alejo Yujra Correspondiente Al Mes De 0.00 3,000.00 578,967,897.55
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El Centro
    De Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 462,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°462/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./451/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 90.1 Y Doc. Adj.

    22/06/2022 1206 2 7353 EGA CIP 36.1.3.1.0.0 Rds-140 P/Pago A Mariela Liety Quispe Charca Correspondiente 0.00 3,000.00 578,964,897.55
    Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares De Farmacia
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 604, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°604/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./493/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 36.1 Y Doc. Adj.

    22/06/2022 1206 2 7354 EGA CIP 43.1.3.1.0.0 Rds-139 P/Pago A Adela Esperanza Mamani Fernández 0.00 4,415.00 578,960,482.55
    Correspondiente Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op
    609, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°609/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./498/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 43.1 Y Doc. Adj.
    22/06/2022 1206 2 7355 EGA CIP 48.1.2.1.0.0 Rds-143 P/Pago A Yanet Alvarez Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 578,957,482.55
    De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El
    Consultorio Vecinal Pocitos Chuquiaguillo S/G Op Smdh/Dms/Op
    608, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°608/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./497/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 48.1 Y Doc. Adj.

    22/06/2022 1206 2 7356 EGA CIP 44.1.1.1.0.0 Rds-131 P/Pago A Efrain Huaylla Quino Correspondiente Al Mes 0.00 16,618.33 578,940,864.22
    De Abril Adicional Marzo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En
    Medicina Interna Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 254, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°254/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./238/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 44.1 Y Doc. Adj.

    23/06/2022 1206 1 7367 TES TFD.558 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 558 0.00 48,979.00 578,891,885.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7367 TES TFD.558 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 558 48,979.00 0.00 578,940,864.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7368 TES TFD.559 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 559 5,033.00 0.00 578,945,897.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7368 TES TFD.559 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 559 0.00 5,033.00 578,940,864.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7369 TES TFD.560 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 560 538,592.35 0.00 579,479,456.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 249 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/06/2022 1206 1 7369 TES TFD.560 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 560 0.00 538,592.35 578,940,864.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7370 TES TFD.561 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 561 0.00 98,796.51 578,842,067.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7370 TES TFD.561 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 561 98,796.51 0.00 578,940,864.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7371 TES TFD.562 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 562 0.00 705.00 578,940,159.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7371 TES TFD.562 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 562 705.00 0.00 578,940,864.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    23/06/2022 1206 1 7372 REC CIP 1249.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 538,592.35 0.00 579,479,456.57

    23/06/2022 1206 1 7373 REC CIP 1249.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 538,592.35 0.00 580,018,048.92

    23/06/2022 1206 1 7373 REC CIP 1249.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 0.00 538,592.35 579,479,456.57

    23/06/2022 1206 1 7374 REC SIP 1620.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,524.00 0.00 579,481,980.57

    23/06/2022 1206 1 7375 REC SIP 1621.0 Pf Nr. 35601 Fec Rec. 20/06/2022 1,029.00 0.00 579,483,009.57

    23/06/2022 1206 1 7376 REC SIP 1622.0 Im Nr. 103541 Fec Rec. 20/06/2022 13,391.00 0.00 579,496,400.57

    23/06/2022 1206 1 7377 REC SIP 1623.0 Ip Nr. 103542 Fec Rec. 20/06/2022 10,619.00 0.00 579,507,019.57

    23/06/2022 1206 1 7378 REC SIP 1624.0 Ip Nr. 310854 Fec Rec. 20/06/2022 23,298.00 0.00 579,530,317.57

    23/06/2022 1206 1 7379 REC SIP 1625.0 Re Nr. 310855 Fec Rec. 20/06/2022 1,671.00 0.00 579,531,988.57

    23/06/2022 1206 1 7380 REC CIP 1250.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 98,796.51 0.00 579,630,785.08

    23/06/2022 1206 1 7381 REC CIP 1250.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 98,796.51 0.00 579,729,581.59

    23/06/2022 1206 1 7381 REC CIP 1250.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F20062022 0.00 98,796.51 579,630,785.08

    23/06/2022 1206 1 7382 REC SIP 1626.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 550.00 0.00 579,631,335.08

    23/06/2022 1206 1 7383 REC SIP 1627.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 155.00 0.00 579,631,490.08

    23/06/2022 1206 1 7384 TES TRA.127 Traspaso Libreta Acreedores: Dpf-908 P/Pago A Carmen Rosa 100.00 0.00 579,631,590.08
    Medina Ponce / Contratacion De Tecnico Administrativo Iii
    Correspondiente A Mayo Según Orden De Pago
    Smdh/Dggs/060/2022, Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/ 061/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Informe Mensual, Memorandums Y
    Demas Documentacion Adjunta
    23/06/2022 1206 1 7384 TES TRA.127 Traspaso Libreta Acreedores: Dpf-908 P/Pago A Carmen Rosa 0.00 100.00 579,631,490.08
    Medina Ponce / Contratacion De Tecnico Administrativo Iii
    Correspondiente A Mayo Según Orden De Pago
    Smdh/Dggs/060/2022, Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/ 061/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Informe Mensual, Memorandums Y
    Demas Documentacion Adjunta
    23/06/2022 1206 1 7385 EGA SIP 0.0.66.1.0.0 Dfp-356 Pago A La Sra. Alina Juana Borda Jauregui Personal De 0.00 1,837.02 579,629,653.06
    Planta Correspondiente Al Mes De Septiembre 2021 Según: Orden
    De Pago Nº Smaf/Jrh 053; Informe Gam/Smaf/Dad/Jrh/122/2022;
    Planilla Y Demás Documentación Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7386 EGA CIP 369.1.4.1.0.0 Drp 882 Pago A La Sra. Luz Maria Mamani Mamani (Contratacion 0.00 2,399.40 579,627,253.66
    De Portero (A) Para El Centro De Salud Chacoma)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-454; Prev. 369-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/454/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/441/2022; Y Demas Documentos Adjunto.

    23/06/2022 1206 1 7387 EGA CIP 349.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Roly Perez Canaviri (Contratacion De Tecnico 0.00 3,790.00 579,623,463.66
    Presupuestario Da-2) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-457; Prev. 349-1; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/457/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/462/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7388 EGA CIP 673.1.2.1.0.0 Dfp-590 P/Pago A La Sra. Silvia Quisbeth Marca Auxiliar De 0.00 3,000.00 579,620,463.66
    Farmacia Para El Centro De Salud - Item 1, Correspondiente Al
    Mes De Abril 2022 Según: Orden De Pago Nº Smdh/Dms/Op-406;
    Prev. 673-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Plan/Nº 206/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/206/2022; Informe De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./395/2022; Informe Mensual Y
    Demás Documentación Adjunta

    23/06/2022 1206 1 7389 EGA CIP 721.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Edson Callisaya Perez (Contratacion De 0.00 3,600.00 579,616,863.66
    Responsable De Electromedicina) Correspondiente Al Mes De
    Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-413; Prev. 721-1; Inf.
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/413/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/404/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7390 EGA CIP 353.1.1.1.0.0 Pago Al Sr. Miguel Ivan Lopez Vargas (Contratacion De Un 0.00 5,600.00 579,611,263.66
    (A) Carpetista) Correspondiente A Los Meses De Abril Y
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-436;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 250 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Prev. 353-1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/436/2022; Inf.


    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/425/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7391 EGA CIP 660.1.3.1.0.0 Drp 899 Pago A La Sra.Teodora Peña Vda De Chipana 0.00 2,399.40 579,608,864.26
    (Contratacion De Portero(A) Para El Centro De Salud Villa
    Remedios) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-472; Prev. 660-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/472/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/461/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7392 EGA CIP 670.1.4.1.0.0 Drp 897 Pago A La Sra. Juana Huallpara Calle (Contratacion De 0.00 2,399.40 579,606,464.86
    Manual De Limpieza Para El Centro De Salud Florida)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-482; Prev.670-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/482/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/471/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7393 EGA CIP 463.1.3.1.0.0 Dpf-908 P/Pago A Carmen Rosa Medina Ponce / Contratacion De 0.00 2,900.00 579,603,564.86
    Tecnico Administrativo Iii Correspondiente A Mayo Según Orden
    De Pago Smdh/Dggs/060/2022, Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/ 061/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Informe Mensual, Memorandums Y
    Demas Documentacion Adjunta
    23/06/2022 1206 1 7394 EGA CIP 652.2.3.1.0.0 Drp 896 Pago Al Sr. Remberto Valdez Cocarico (Contratacion De 0.00 2,585.40 579,600,979.46
    Cinco Choferes Para La Red De Ambulancia) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-194.60;
    Prev.652-2; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/477/2022; Inf.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/466/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7395 EGA CIP 652.4.3.1.0.0 Drp 901 Pago Al Sr. Pablo Gabriel Mamani Anco (Contratacion 0.00 2,585.40 579,598,394.06
    Decinco Choferespara La Red De Ambulancia) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-481; Prev. 652-
    4; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/481/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/470/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7396 EGA CIP 652.5.3.1.0.0 Drp 904 Pago Al Sr. Edgar Richard Alarcon Fernandez 0.00 2,585.40 579,595,808.66
    (Contratacion De Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-478; Prev. 652-5; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/478/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/467/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7397 EGA CIP 384.2.3.1.0.0 Drp 898 A La Sra. Hilaria Limachi Escobar (Contratacion De Dos 0.00 2,399.40 579,593,409.26
    Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-476; Prev.384-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/476/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/465/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7398 EGA CIP 672.1.3.1.0.0 Drp 902 Pago A La Sra. Wilma Choque Calle (Contratacion De 0.00 2,399.40 579,591,009.86
    Manuel De Limpieza Para El Centro De Salud Viacha)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-475; Prev.672-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/475/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/464/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7399 EGA CIP 378.1.3.1.0.0 Drp 900 Pago A La Sra. Betty Choque Huaygua (Contratacion De 0.00 2,399.40 579,588,610.46
    Un Manual De Limpieza Para El Centro De Salud Viacha)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-474; Prev. 378-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/474/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/463/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    23/06/2022 1206 1 7400 EGA CIP 370.1.3.1.0.0 Drp 903 Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani (Contratacion De 0.00 2,399.40 579,586,211.06
    Portero (A)Para El Centro De Salud Tilata) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-484; Prev.370;
    Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/484/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/473/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7412 EGA CIP 734.1.3.1.0.0 Dfp-140 Pago A Marcelo Lopez Zeballos Chofer Camioneta 2,790.00 0.00 579,589,001.06
    Direccion De Obras Publicas Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/157; Prev. 734-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/160/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Ea D-7/002/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7413 EGA CIP 734.1.3.2.0.0 Dfp-140 Pago A Marcelo Lopez Zeballos Chofer Camioneta 0.00 2,790.00 579,586,211.06
    Direccion De Obras Publicas Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Sad-7/157; Prev. 734-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh//D7/160/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Ea D-7/002/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    23/06/2022 1206 1 7429 REC CIP 1276.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 448,193.23 0.00 580,034,404.29

    23/06/2022 1206 1 7430 REC CIP 1276.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 448,193.23 0.00 580,482,597.52

    23/06/2022 1206 1 7430 REC CIP 1276.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 0.00 448,193.23 580,034,404.29

    23/06/2022 1206 1 7431 REC SIP 1628.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 580,037,404.29

    23/06/2022 1206 1 7432 REC SIP 1629.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,111.00 0.00 580,039,515.29
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 251 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    23/06/2022 1206 1 7433 REC SIP 1630.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,332.00 0.00 580,040,847.29

    23/06/2022 1206 1 7434 REC CIP 1277.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 82,214.42 0.00 580,123,061.71

    23/06/2022 1206 1 7435 REC CIP 1277.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 82,214.42 0.00 580,205,276.13

    23/06/2022 1206 1 7435 REC CIP 1277.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F22062022 0.00 82,214.42 580,123,061.71

    23/06/2022 1206 1 7436 REC SIP 1631.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 500.00 0.00 580,123,561.71

    23/06/2022 1206 1 7437 REC SIP 1632.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 359.00 0.00 580,123,920.71

    23/06/2022 1206 1 7438 REC SIP 1633.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 17,338.10 0.00 580,141,258.81

    24/06/2022 1206 2 7439 EGA CIP 85.1.2.1.0.0 Rds-138 P/Pago A Rudy Jim Laura Ticona Correspondiente Al Mes 0.00 4,960.00 580,136,298.81
    De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 461, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°461/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./450/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 85.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7440 EGA CIP 76.1.2.1.0.0 Rds-136 P/Pago A Rodrigo Ruben Sanchez Huchani 0.00 6,170.00 580,130,128.81
    Correspondiente Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 465, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°465/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./454/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 76.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7441 EGA CIP 55.1.3.1.0.0 Rds-135 P/Pago A Natalia Cristal Velarde Vargas Correspondiente 0.00 3,790.00 580,126,338.81
    Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Psicomotricista Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 460, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°460/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./449/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 55.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7442 EGA CIP 37.1.2.1.0.0 Rds-134 P/Pago A Marina Quispe Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 6,170.00 580,120,168.81
    De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Ecografista Para El Centro De
    Salud Tilata) S/G Op Smdh/Dms/Op 463, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°463/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./452/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 37.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7443 EGA CIP 92.1.2.1.0.0 Rds-133 P/Pago A Miguel Angel Bautista Huallpara 0.00 4,960.00 580,115,208.81
    Correspondiente Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicio De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un
    Odontólogo Para El Centro De Salud Chacoma Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 467, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°467/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./456/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 92.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7444 EGA CIP 81.1.2.1.0.0 Rds-137 P/Pago A Nancy Elizabet Rojas Escóbar Correspondiente 0.00 4,960.00 580,110,248.81
    Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El
    Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 464,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°464/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./453/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 81.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7445 EGA CIP 78.1.3.1.0.0 Rds-142 P/Pago A Luordes Leandro Chuquimia Correspondiente 0.00 3,000.00 580,107,248.81
    Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para
    El Centro De Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 607, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°607/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./496/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 78.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7446 TES TRA.128 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-162 P/Pago A Herminia Vito 147.16 0.00 580,107,395.97
    Laime Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Cirugía Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 617,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°617/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./506/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 95.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7446 TES TRA.128 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-162 P/Pago A Herminia Vito 0.00 147.16 580,107,248.81
    Laime Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Cirugía Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 617,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°617/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 252 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./506/2022, Informe Mensual, Memos,


    Prev. 95.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7447 TES TRA.129 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-160 P/Pago A Graciela Quispe 0.00 147.16 580,107,101.65
    Pallarico Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 621, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°621/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./510/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 39.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7447 TES TRA.129 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-160 P/Pago A Graciela Quispe 147.16 0.00 580,107,248.81
    Pallarico Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 621, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°621/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./510/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 39.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7448 TES TRA.130 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-159 P/Pago A Eliana Martha 147.16 0.00 580,107,395.97
    Pinto Choque Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Bioquímicos De Laboratorio Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 619, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°619/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./508/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 42.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7448 TES TRA.130 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-159 P/Pago A Eliana Martha 0.00 147.16 580,107,248.81
    Pinto Choque Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Bioquímicos De Laboratorio Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 619, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°619/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./508/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 42.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7449 TES TRA.131 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-158 P/Pago A Sofía Bethzabe 73.58 0.00 580,107,322.39
    Canaviri Carpio Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 624, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°624/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./513/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 54.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7449 TES TRA.131 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-158 P/Pago A Sofía Bethzabe 0.00 73.58 580,107,248.81
    Canaviri Carpio Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 624, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°624/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./513/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 54.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7450 TES TRA.132 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-156 P/Pago A Mariana Jhovana 205.66 0.00 580,107,454.47
    Fernández Huarachi Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Médicos Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op
    623, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°623/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./512/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 60.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7450 TES TRA.132 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-156 P/Pago A Mariana Jhovana 0.00 205.66 580,107,248.81
    Fernández Huarachi Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Médicos Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De
    2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op
    623, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°623/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./512/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 60.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7451 TES TRA.133 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-161 P/Pago A Verónica Mujica 0.00 63.16 580,107,185.65
    Gutiérrez Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Fisioterapia Y Kinesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 622, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°622/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./511/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 62.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7451 TES TRA.133 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-161 P/Pago A Verónica Mujica 63.16 0.00 580,107,248.81
    Gutiérrez Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Fisioterapia Y Kinesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 622, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°622/2022, Informe De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 253 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:


    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./511/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 62.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7453 EGA CIP 40.3.3.1.0.0 Rds-153 P/Pago A Sofía Atahuachi Mamani Correspondiente A 0.00 6,000.00 580,101,248.81
    Abril Y Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 610, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°610/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./499/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev. 40.3 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7454 EGA CIP 35.2.2.1.0.0 Rds-155 P/Pago A Nora Lourdes Perez Poma Correspondiente A 0.00 8,830.00 580,092,418.81
    Abril Y Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 615, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°615/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./504/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 35.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7455 EGA CIP 95.1.2.1.0.0 Rds-162 P/Pago A Herminia Vito Laime Correspondiente A Mayo, 0.00 4,267.84 580,088,150.97
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para
    Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 617, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°617/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./506/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7456 EGA CIP 39.1.2.1.0.0 Rds-160 P/Pago A Graciela Quispe Pallarico Correspondiente A 0.00 4,267.84 580,083,883.13
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 621, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°621/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./510/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 39.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7457 EGA CIP 42.1.3.1.0.0 Rds-159 P/Pago A Eliana Martha Pinto Choque Correspondiente A 0.00 4,267.84 580,079,615.29
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 619, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°619/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./508/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 42.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7458 EGA CIP 54.2.3.1.0.0 Rds-158 P/Pago A Sofía Bethzabe Canaviri Carpio 0.00 4,341.42 580,075,273.87
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados
    (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 624, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°624/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./513/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 54.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7459 EGA CIP 42.2.3.1.0.0 Rds-147 P/Pago A Maribel Peña Poma Correspondiente Al Mes De 0.00 4,415.00 580,070,858.87
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 618, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°618/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./507/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 42.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7460 EGA CIP 77.1.2.1.0.0 Rds-148 P/Pago A Janeth Ximena Gironda Choque 0.00 4,415.00 580,066,443.87
    Correspondiente Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicio De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Enfermería Para El Centro De Salud Coniri Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 602, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°602/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./491/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 77.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7461 EGA CIP 88.1.2.1.0.0 Rds-149 P/Pago A Silvia Eugenia Limachi Flores Correspondiente 0.00 3,000.00 580,063,443.87
    Al Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para
    El Consultorio Vecinal San Juan Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 611, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°611/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./500/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 88.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7462 EGA CIP 61.3.3.1.0.0 Rds-146 P/Pago A Yaneth Cori Callisaya Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 580,060,443.87
    De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 620, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°620/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./509/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.3 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 254 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    24/06/2022 1206 2 7463 EGA CIP 89.1.2.1.0.0 Rds-152 P/Pago A Jorge Luis Mamani Quispe Correspondiente Al 0.00 4,415.00 580,056,028.87
    Mes De Mayo, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Bioquímico Para El Centro
    De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 601, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°601/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./490/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 89.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7464 EGA CIP 79.1.2.1.0.0 Rds-151 P/Pago A Miriam Mamani Manuelo Correspondiente Al 0.00 4,415.00 580,051,613.87
    Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En
    Enfermería Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 603, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°603/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./492/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 79.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7465 EGA CIP 60.2.3.1.0.0 Rds-156 P/Pago A Mariana Jhovana Fernández Huarachi 0.00 5,964.34 580,045,649.53
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 623, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°623/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./512/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 60.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7466 EGA CIP 62.1.3.1.0.0 Rds-161 P/Pago A Verónica Mujica Gutiérrez Correspondiente A 0.00 3,726.84 580,041,922.69
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Fisioterapia Y
    Kinesiología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 622, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°622/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./511/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 62.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7467 EGA CIP 95.2.2.1.0.0 Rds-150 P/Pago A Leonora Quelca Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 580,037,507.69
    Mes De Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En
    Enfermería Para Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 614, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°614/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./503/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 95.2 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 2 7468 EGA CIP 35.1.2.1.0.0 Rds-154 P/Pago A Mary Calle Castillo Correspondiente A Abril Y 0.00 8,830.00 580,028,677.69
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 616, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°616/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./505/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev. 35.1 Y Doc. Adj.

    24/06/2022 1206 3 7472 EGA CIP 52.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Servicio Telefónico De La 0.00 67.90 580,028,609.79
    Linea 2800710 Del Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De
    Mayo De 2022, Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/025/2022, Pro-Forma Cotel, Detalle De
    Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta.

    24/06/2022 1206 3 7473 EGA CIP 32.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 2,780.00 580,025,829.79
    " Asistente Administrativo - Concejo Municipal" Correspondiente Al
    Mes De Junio Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 32; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/009/2022; Informe De Actividades Cite:
    Cmv/Dafc/Ntrv/001/2022, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    24/06/2022 1206 3 7474 EGA CIP 33.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Primer Pago Del Proy." Medio De 0.00 1,800.00 580,024,029.79
    Comunicación Escrita Servicio De Publicidad Local - Concejo
    Municipal"; S/G Orden Pago; Prev.33;Inf.De Conf.
    Cite:Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/026/2022;Sol.Pago; Fotocopia
    Contrato; Fotoc. Nit;Y Otra Documentación Adjunta.***Contra
    Entrega De Factura***
    24/06/2022 1206 3 7477 EGA CIP 15.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,790.00 580,020,239.79
    "Tecnico Iii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Junio
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 15; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/033/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    24/06/2022 1206 3 7478 EGA CIP 9.4.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 4,415.00 580,015,824.79
    "Consultor Legal Ii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes
    De Junio Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 9; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dj/Jpn/Fch/034/2022; Informe De Actividades, Fot.
    Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    27/06/2022 1206 2 7483 TES TRA.134 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-157 P/Pago A Dina Dimelza 0.00 845.00 580,014,979.79
    Condori Matias Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 625, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°625/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./514/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adj.

    27/06/2022 1206 2 7483 TES TRA.134 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-157 P/Pago A Dina Dimelza 845.00 0.00 580,015,824.79
    Condori Matias Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 255 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    S/G Op Smdh/Dms/Op 625, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-


    Pla/N°625/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./514/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adj.

    27/06/2022 1206 2 7484 EGA CIP 59.1.3.1.0.0 Rds-157 P/Pago A Dina Dimelza Condori Matias Correspondiente 0.00 7,605.00 580,008,219.79
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En Anestesiología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 625, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°625/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./514/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adj.

    27/06/2022 1206 1 7485 EGA CIP 156.1.2.1.0.0 Dfp-614 Pago Por Servicio De Líneas Corporativas Gestión 2022 A 0.00 4,458.00 580,003,761.79
    La Empresa De Telecomunicaciones Nuevatel Pcs De Bolivia S.A.
    Correspondiente Al Mes De Abril, S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/081/2022; Prev 156-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/102/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/033/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/063/2022; Reporte; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.
    27/06/2022 1206 2 7486 TES TFD.563 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 563 2,261.00 0.00 580,006,022.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7486 TES TFD.563 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 563 0.00 2,261.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7487 TES TFD.564 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 564 84,360.00 0.00 580,088,121.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7487 TES TFD.564 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 564 0.00 84,360.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7488 TES TFD.565 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 565 0.00 19,397.50 579,984,364.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7488 TES TFD.565 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 565 19,397.50 0.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7489 TES TFD.566 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 566 327,732.03 0.00 580,331,493.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7489 TES TFD.566 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 566 0.00 327,732.03 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7490 TES TFD.567 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 567 35,770.00 0.00 580,039,531.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000026664149 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7490 TES TFD.567 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 567 0.00 35,770.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000026664149 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7491 TES TFD.568 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 568 60,117.99 0.00 580,063,879.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7491 TES TFD.568 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 568 0.00 60,117.99 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7492 TES TFD.569 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 569 450.00 0.00 580,004,211.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7492 TES TFD.569 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 569 0.00 450.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7493 TES TFD.570 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 570 69,307.00 0.00 580,073,068.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7493 TES TFD.570 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 570 0.00 69,307.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7494 TES TFD.571 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 571 12,790.00 0.00 580,016,551.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7494 TES TFD.571 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 571 0.00 12,790.00 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7495 TES TFD.572 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 572 448,193.23 0.00 580,451,955.02
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7495 TES TFD.572 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 572 0.00 448,193.23 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7496 TES TFD.573 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 573 82,214.42 0.00 580,085,976.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7496 TES TFD.573 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 573 0.00 82,214.42 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7497 TES TFD.574 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 574 18,197.10 0.00 580,021,958.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/06/2022 1206 1 7497 TES TFD.574 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 574 0.00 18,197.10 580,003,761.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 256 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/06/2022 1206 1 7498 REC SIP 1636.0 Im Nr. 103611 Fec Rec. 22/06/2022 5,742.00 0.00 580,009,503.79

    27/06/2022 1206 1 7499 REC SIP 1637.0 Ip Nr. 103612 Fec Rec. 22/06/2022 38,828.00 0.00 580,048,331.79

    27/06/2022 1206 1 7500 REC SIP 1638.0 Im Nr. 311132 Fec Rec. 22/06/2022 1,778.00 0.00 580,050,109.79

    27/06/2022 1206 1 7501 REC SIP 1639.0 Ip Nr. 311133 Fec Rec. 22/06/2022 21,941.00 0.00 580,072,050.79

    27/06/2022 1206 1 7502 REC SIP 1640.0 Re Nr. 311134 Fec Rec. 22/06/2022 1,018.00 0.00 580,073,068.79

    27/06/2022 1206 1 7503 REC SIP 1641.0 Im Nr. 311374 Fec Rec. 23/06/2022 1,144.00 0.00 580,074,212.79

    27/06/2022 1206 1 7504 REC SIP 1642.0 Ip Nr. 311375 Fec Rec. 23/06/2022 12,511.00 0.00 580,086,723.79

    27/06/2022 1206 1 7505 REC SIP 1643.0 Re Nr. 311376 Fec Rec. 23/06/2022 2,300.00 0.00 580,089,023.79

    27/06/2022 1206 1 7506 REC SIP 1644.0 Im Nr. 103671 Fec Rec. 23/06/2022 36,393.00 0.00 580,125,416.79

    27/06/2022 1206 1 7507 REC SIP 1645.0 Ip Nr. 103672 Fec Rec. 23/06/2022 32,012.00 0.00 580,157,428.79

    27/06/2022 1206 1 7508 REC SIP 1646.0 Pf Nr. 35640 Fec Rec. 22/06/2022 6,347.00 0.00 580,163,775.79

    27/06/2022 1206 1 7509 REC CIP 1278.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 327,732.03 0.00 580,491,507.82

    27/06/2022 1206 1 7510 REC CIP 1278.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 327,732.03 0.00 580,819,239.85

    27/06/2022 1206 1 7510 REC CIP 1278.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 0.00 327,732.03 580,491,507.82

    27/06/2022 1206 1 7511 REC SIP 1647.0 Pf Nr. 35666 Fec Rec. 23/06/2022 12,295.00 0.00 580,503,802.82

    27/06/2022 1206 1 7512 REC SIP 1648.0 Dep.Cta.: Ossio Soliz Catalina 1,780.00 0.00 580,505,582.82

    27/06/2022 1206 1 7513 REC SIP 1649.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 777.00 0.00 580,506,359.82

    27/06/2022 1206 1 7514 REC SIP 1650.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 999.00 0.00 580,507,358.82

    27/06/2022 1206 1 7515 REC SIP 1651.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,546.50 0.00 580,510,905.32

    27/06/2022 1206 1 7516 REC CIP 1279.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 35,770.00 0.00 580,546,675.32
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Segundo Desembolso De La Gestión 2022.

    27/06/2022 1206 1 7517 REC CIP 1279.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 35,770.00 0.00 580,582,445.32
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Segundo Desembolso De La Gestión 2022.

    27/06/2022 1206 1 7517 REC CIP 1279.1.0 Transferencia De Recursos Al Gam De Viacha Para El Pago Del 0.00 35,770.00 580,546,675.32
    Bono De Discapacidad, En El Marco De La Ley Nº977 De Fecha
    26 De Septiembre De 2017, Ds N°3437 De 20 De Diciembre De
    2017 Y Resolución Ministerial Nº010 De Fecha 10 De Enero De
    2018, Segundo Desembolso De La Gestión 2022.

    27/06/2022 1206 1 7518 REC CIP 1280.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 60,117.99 0.00 580,606,793.31

    27/06/2022 1206 1 7519 REC CIP 1280.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 0.00 60,117.99 580,546,675.32

    27/06/2022 1206 1 7519 REC CIP 1280.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F23062022 60,117.99 0.00 580,606,793.31

    27/06/2022 1206 1 7520 REC SIP 1652.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico - C.I.3438051 L.P. 450.00 0.00 580,607,243.31

    27/06/2022 1206 2 7521 REC CIP 167.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 467.00 0.00 580,607,710.31

    27/06/2022 1206 2 7522 REC CIP 167.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 467.00 0.00 580,608,177.31

    27/06/2022 1206 2 7522 REC CIP 167.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 467.00 580,607,710.31

    27/06/2022 1206 2 7523 REC CIP 168.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 85.00 0.00 580,607,795.31

    27/06/2022 1206 2 7524 REC CIP 168.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 85.00 0.00 580,607,880.31

    27/06/2022 1206 2 7524 REC CIP 168.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 85.00 580,607,795.31

    27/06/2022 1206 2 7525 REC CIP 169.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 65.00 0.00 580,607,860.31

    27/06/2022 1206 2 7526 REC CIP 169.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 65.00 0.00 580,607,925.31

    27/06/2022 1206 2 7526 REC CIP 169.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 65.00 580,607,860.31

    27/06/2022 1206 2 7527 REC CIP 170.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,102.00 0.00 580,608,962.31
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 257 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/06/2022 1206 2 7528 REC CIP 170.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,102.00 0.00 580,610,064.31

    27/06/2022 1206 2 7528 REC CIP 170.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 1,102.00 580,608,962.31

    27/06/2022 1206 2 7529 REC CIP 171.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 165.00 0.00 580,609,127.31

    27/06/2022 1206 2 7530 REC CIP 171.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 165.00 0.00 580,609,292.31

    27/06/2022 1206 2 7530 REC CIP 171.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 165.00 580,609,127.31

    27/06/2022 1206 2 7531 REC CIP 172.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 377.00 0.00 580,609,504.31

    27/06/2022 1206 2 7532 REC CIP 172.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 377.00 0.00 580,609,881.31

    27/06/2022 1206 2 7532 REC CIP 172.1.0 Dep.Cta.:Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 377.00 580,609,504.31

    27/06/2022 1206 1 7533 TES TRA.135 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 172.00 0.00 580,609,676.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Por Compra De Refrigerio, Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/035/2022; Informe Gamv/Dam/Dir.Plan/07/2022;
    Boleta De Depósito N° 4901230 Nº 3833488;
    Cite:Gamv/Smaf/Df/Uc/051/2022; Planilla De Rendición De
    Cuentas; Lista De Asistencia Y Otra Documentación Adjunta

    27/06/2022 1206 1 7533 TES TRA.135 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 0.00 172.00 580,609,504.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Por Compra De Refrigerio, Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/035/2022; Informe Gamv/Dam/Dir.Plan/07/2022;
    Boleta De Depósito N° 4901230 Nº 3833488;
    Cite:Gamv/Smaf/Df/Uc/051/2022; Planilla De Rendición De
    Cuentas; Lista De Asistencia Y Otra Documentación Adjunta

    27/06/2022 1206 1 7534 TES TRA.136 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Por Regulación De Tributos 784.00 0.00 580,610,288.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondo En
    Avance Para El Servicio De Refrigerio De La Actividad
    Participación De Control Social Pycselaboración De Plan Territorial
    De Desarrollo Integral (Ptdi) Con Los Distritos, Sub Alcaldías,
    Organizaciones Sociales Del Gamv S/G Cite:
    Gamv/Dir.Plan/039/2022; Informe Gamv/Dir.Plan/09/2022; Planilla
    De Rendición De Cuentas; Solicitud De Retención; Boleta De
    Depósito; Planilla De Asi
    27/06/2022 1206 1 7534 TES TRA.136 Traspaso Libreta Acreedores: Registro Por Regulación De Tributos 0.00 784.00 580,609,504.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondo En
    Avance Para El Servicio De Refrigerio De La Actividad
    Participación De Control Social Pycselaboración De Plan Territorial
    De Desarrollo Integral (Ptdi) Con Los Distritos, Sub Alcaldías,
    Organizaciones Sociales Del Gamv S/G Cite:
    Gamv/Dir.Plan/039/2022; Informe Gamv/Dir.Plan/09/2022; Planilla
    De Rendición De Cuentas; Solicitud De Retención; Boleta De
    Depósito; Planilla De Asi
    27/06/2022 1206 1 7535 TES TRA.137 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 240.00 0.00 580,609,744.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Por Compra De Refrigerio Por La Dirección De Género Y
    Gestión Social Con Destino A La Actividad Curso Taller Sobre
    Temarios De Leyes Que Protejan A Las Mujeres Para Prevenir Los
    Diferentes Tipos De Violencia; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/032/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/106/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/026/2022; Lista De Asistentes; Boleta
    Nº 6244000 Y Documentación Adj.

    27/06/2022 1206 1 7535 TES TRA.137 Traspaso Libreta Acreedores: Reg. Por Regularización De Tributos 0.00 240.00 580,609,504.31
    Fiscales (Retenciones) Por Descargo Y Cierre De Fondos En
    Avance Por Compra De Refrigerio Por La Dirección De Género Y
    Gestión Social Con Destino A La Actividad Curso Taller Sobre
    Temarios De Leyes Que Protejan A Las Mujeres Para Prevenir Los
    Diferentes Tipos De Violencia; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/032/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/106/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/026/2022; Lista De Asistentes; Boleta
    Nº 6244000 Y Documentación Adj.

    27/06/2022 1206 1 7536 TES TRA.138 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Lizet Chura 100.00 0.00 580,609,604.31
    Mamani (Contratacion De Tres Auxiliares En Enfermeria Para La
    Red De Ambulancias) Correspondiente Al Mes De Mayo, (
    Sancion De Un Dia) S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-597;
    Prev. 336-3; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/597/2022; Inf.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/485/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7536 TES TRA.138 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Lizet Chura 0.00 100.00 580,609,504.31
    Mamani (Contratacion De Tres Auxiliares En Enfermeria Para La
    Red De Ambulancias) Correspondiente Al Mes De Mayo, (
    Sancion De Un Dia) S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-597;
    Prev. 336-3; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/597/2022; Inf.
    De Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/485/2022; Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7545 EGA CIP 837.1.1.0.0.30 Descargo Y Cierre De Fondos En Avance Para Servicio De 0.00 1,981.00 580,607,523.31
    Refrigerio Para El Proyecto Participación Y Control Social Taller De
    Capacitación Con Jach`A Marka; S/G Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/035/2022; Informe:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/07/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Dam/015/2022 Planilla De Rendición De Cuentas;Depositos;
    Citegamv/Smaf/Df/Uc/051/2022; Lista De Asistentes Y
    Documentacion Adjunta
    27/06/2022 1206 1 7546 EGA CIP 817.1.1.0.0.46 Dfp 374 P/Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 0.00 980.00 580,606,543.31
    Dirección Financiera Unidad De Tesorería Y Análisis Financiero
    Proyecto Fortalecimiento Municipal Seccional
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 258 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    S/G Prev: 817; C31 Sip 0-0-46: Informe


    Gamv/Smaf/Df/Uc/031/2021; Memo De Designación;
    Gamv/Dam/021/2022; Cite: Gamv/Smaf/Df/Utaf/064/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/028/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Facturas; Boletas De Depósitos; Actas De Entrega Y Doc. Adj.

    27/06/2022 1206 1 7551 EGA CIP 1354.1.1.0.0.41 Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para El Servicio De 0.00 9,016.00 580,597,527.31
    Refrigerio De La Dirección De Planificación De La Actividad
    Participación De Control Social (Pycs)(Elaboración De Plan
    Territorial De Desarrollo Integral (Ptdi) Con Los Distritos, Sub
    Alcaldías, Organizaciones Sociales Del Gamv S/G Cite:
    Gamv/Dir.Plan/039/2022; Informe Gamv/Dir.Plan/09/2022; Planilla
    De Rendición De Cuentas; Solicitud De Retención; Boleta De
    Depósito; Planilla De Asistencia Y Documentación Adjunta

    27/06/2022 1206 1 7552 EGA CIP 840.1.1.0.0.43 Reg. Descargo Y Cierre De Fondos En Avance Por Compra De 0.00 2,760.00 580,594,767.31
    Refrigerio Por La Dirección De Género Y Gestión Social Con
    Destino A La Actividad Curso Taller Sobre Temarios De Leyes Que
    Protejan A Las Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De
    Violencia S/G Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/032/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/106/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/026/2022; Lista De Asistentes; Boleta Nº
    6244000 Y Documentación Adj

    27/06/2022 1206 1 7553 EGA CIP 105.1.1.0.0.0 Dfp-338 P/Pago Por Servicio (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y 111,135.00 0.00 580,705,902.31
    Conformación De Plataforma C/Murillo Sur Prog. 0+000 A 0+595)
    Para El Proyecto Const. Pavimento Rigido C/Reconquista, Murillo
    Sur Y Paraguay Entre C/Macario P., Paraguay Y Argentina D-2
    Según: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/041; Prev. 105-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/438/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/058/2022; Planilla Nº 1 De Avance De Servicio,
    Fotografias; Memorándum; Formularios Sicoes; Contrato; Nota De
    Adj. Y Demas Doc.

    27/06/2022 1206 1 7554 REC SIP 1653.0 Ret. Del 7% Por Servicio (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y 8,365.00 0.00 580,714,267.31
    Conformación De Plataforma C/Murillo Sur Prog. 0+000 A 0+595)
    Para El Proyecto Const. Pavimento Rigido C/Reconquista, Murillo
    Sur Y Paraguay Entre C/Macario P., Paraguay Y Argentina D-2
    Según: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/041; Prev. 105-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/438/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/058/2022; Planilla Nº 1 De Avance De Servicio,
    Fotografias; Memorándum; Formulari

    27/06/2022 1206 3 7564 ACR 88.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,302.60 580,712,964.71

    27/06/2022 1206 1 7564 ACR 88.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 23,467.84 580,689,496.87

    27/06/2022 1206 3 7565 ACR 89.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 217.10 580,689,279.77

    27/06/2022 1206 1 7565 ACR 89.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 3,911.31 580,685,368.46

    27/06/2022 1206 1 7566 ACR 90.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 15,645.23 580,669,723.23

    27/06/2022 1206 3 7566 ACR 90.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 868.40 580,668,854.83

    27/06/2022 1206 3 7567 ACR 84.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 4,342.00 580,664,512.83

    27/06/2022 1206 1 7567 ACR 84.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 78,226.13 580,586,286.70

    27/06/2022 1206 3 7568 ACR 85.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 742.48 580,585,544.22

    27/06/2022 1206 1 7568 ACR 85.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 13,376.67 580,572,167.55

    27/06/2022 1206 3 7569 ACR 86.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 217.10 580,571,950.45

    27/06/2022 1206 1 7569 ACR 86.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 3,911.31 580,568,039.14

    27/06/2022 1206 3 7570 ACR 87.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 742.48 580,567,296.66

    27/06/2022 1206 1 7570 ACR 87.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 13,376.67 580,553,919.99

    27/06/2022 1206 3 7571 ACR 82.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,525.71 580,550,394.28

    27/06/2022 1206 1 7571 ACR 82.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 17,554.50 580,532,839.78

    27/06/2022 1206 1 7572 ACR 83.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 2,925.75 580,529,914.03

    27/06/2022 1206 3 7572 ACR 83.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 587.62 580,529,326.41

    27/06/2022 1206 1 7573 ACR 81.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,703.00 580,517,623.41

    27/06/2022 1206 3 7573 ACR 81.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,350.47 580,515,272.94

    27/06/2022 1206 3 7574 ACR 77.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,752.35 580,503,520.59

    27/06/2022 1206 1 7574 ACR 77.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 58,160.51 580,445,360.08

    27/06/2022 1206 1 7575 ACR 78.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,751.96 580,435,608.12
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 259 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/06/2022 1206 3 7575 ACR 78.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 2,009.65 580,433,598.47

    27/06/2022 1206 3 7576 ACR 79.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 2,009.65 580,431,588.82

    27/06/2022 1206 1 7576 ACR 79.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,751.96 580,421,836.86

    27/06/2022 1206 3 7577 ACR 80.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 587.62 580,421,249.24

    27/06/2022 1206 1 7577 ACR 80.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,925.75 580,418,323.49

    27/06/2022 1206 1 7578 EGA CIP 336.3.3.1.0.0 Pago A La Sra. Lizet Chura Mamani (Contratacion De Tres 0.00 2,900.00 580,415,423.49
    Auxiliares En Enfermeria Para La Red De Ambulancias)
    Correspondiente Al Mes De Mayo, ( Sancion De Un Dia) S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-597; Prev. 336-3; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/597/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/485/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7579 EGA CIP 368.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Sandra Barrientos Garnica (Contratacion De 0.00 4,415.00 580,411,008.49
    Dos Licenciados (As)En Enfermeria Para Emergencia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-677; Prev. 368-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/677/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/567/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7580 EGA CIP 327.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Ruth Yhesseny Limachi Mamani (Contratacion 0.00 4,415.00 580,406,593.49
    De Licenciado (A) En Enfermeria Para El Centro De Salud)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-629; Prev. 327-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/629/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/518/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7581 EGA CIP 361.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Fabiola Carolina Alanes Canaviri (Contratacion 0.00 3,600.00 580,402,993.49
    De Responzable De Almacenes) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-596; Prev. 361-1; Inf.
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/596/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/484/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7582 EGA CIP 386.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Jhenny Lucia Condori Callisaya (Contratacion 0.00 3,000.00 580,399,993.49
    De Dos Recaudadores (As)) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-676; Prev. 386-2; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/676/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/566/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7583 EGA CIP 659.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Liceth Vanessa Choque Quispe (Contratacion 0.00 3,600.00 580,396,393.49
    De Tecnico Administrativo) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-433; Prev. 659-1; Inf. De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/433/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/422/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7584 EGA CIP 350.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Reyna Magdalena Mamani Velasquez 0.00 4,415.00 580,391,978.49
    (Contratacion De Dos Licendiados(A) En Enfermeria Para Cirugia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-672; Prev. 350-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/672/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/559/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7585 EGA CIP 725.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Nancy Gutierrez Huallpara (Contratacion De 0.00 4,415.00 580,387,563.49
    Contador (A)) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-586; Prev. 725-1; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/586/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/475/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7586 EGA CIP 768.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Betzabe Wilma Tarqui Pacheco (Contratacion 0.00 4,415.00 580,383,148.49
    De Dos Licenciados (As) En Enfermeria Para Ginecologia Y
    Obtetricia) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-674; Prev. 768-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/671/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/564/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7587 EGA CIP 790.2.2.1.0.0 Pago A La Sra. Rosario Tarquino Vargas (Contratacion De 0.00 3,000.00 580,380,148.49
    Cuatro Auxiliares De Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-673; Prev.
    790-2; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/673/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/560/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7588 EGA CIP 331.3.3.1.0.0 Pago A La Sra. Beatriz Laura Condori (Contratacion De Tres 0.00 3,790.00 580,376,358.49
    Paramedicos Para La Red De Ambulancia) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-658; Prev.
    331-3; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/594/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/546/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7589 EGA CIP 340.3.3.1.0.0 Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 580,373,358.49
    Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-660; Prev. 340-3; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/590/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/547/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    27/06/2022 1206 1 7590 EGA CIP 322.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Mabel Ibony Cama Salvador (Contratacion De 0.00 6,170.00 580,367,188.49
    Medico Ecografista Para El Centro De Salud) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-630; Prev.
    322-1; Inf. De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 260 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/630/2022; Inf. De Pago


    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/519/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7591 EGA CIP 366.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Maritza Mamani Condori (Contratacion De 0.00 3,000.00 580,364,188.49
    Encargado (A)De Archivo Contable) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-658; Prev. 366-1; Inf.
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/594/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/546/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    27/06/2022 1206 1 7592 REC SIP 1655.0 Ip Nr. 311610 Fec Rec. 24/06/2022 9,010.00 0.00 580,373,198.49

    27/06/2022 1206 1 7593 REC SIP 1656.0 Re Nr. 311611 Fec Rec. 24/06/2022 2,185.00 0.00 580,375,383.49

    27/06/2022 1206 1 7594 REC SIP 1657.0 Im Nr. 103733 Fec Rec. 24/06/2022 2,643.00 0.00 580,378,026.49

    27/06/2022 1206 1 7595 REC SIP 1658.0 Ip Nr. 103734 Fec Rec. 24/06/2022 8,016.00 0.00 580,386,042.49

    27/06/2022 1206 1 7596 REC SIP 1659.0 Ip Nr. 311815 Fec Rec. 25/06/2022 5,646.00 0.00 580,391,688.49

    27/06/2022 1206 1 7597 REC SIP 1660.0 Im Nr. 103786 Fec Rec. 25/06/2022 141.00 0.00 580,391,829.49

    27/06/2022 1206 1 7598 REC SIP 1661.0 Ip Nr. 103787 Fec Rec. 25/06/2022 5,999.00 0.00 580,397,828.49

    27/06/2022 1206 1 7599 REC SIP 1662.0 Pf Nr. 35708 Fec Rec. 24/06/2022 4,026.00 0.00 580,401,854.49

    27/06/2022 1206 1 7600 REC SIP 1663.0 Pf Nr. 35746 Fec Rec. 25/06/2022 114.00 0.00 580,401,968.49

    27/06/2022 1206 1 7601 REC SIP 1664.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 5,575.00 0.00 580,407,543.49

    27/06/2022 1206 1 7602 REC CIP 1281.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 103,736.06 0.00 580,511,279.55

    27/06/2022 1206 1 7603 REC CIP 1281.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 103,736.06 0.00 580,615,015.61

    27/06/2022 1206 1 7603 REC CIP 1281.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 0.00 103,736.06 580,511,279.55

    27/06/2022 1206 1 7604 REC CIP 1282.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 19,029.97 0.00 580,530,309.52

    27/06/2022 1206 1 7605 REC CIP 1282.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 19,029.97 0.00 580,549,339.49

    27/06/2022 1206 1 7605 REC CIP 1282.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F24062022 0.00 19,029.97 580,530,309.52

    27/06/2022 1206 1 7606 REC SIP 1665.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 350.00 0.00 580,530,659.52

    27/06/2022 1206 1 7607 REC SIP 1666.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 204.00 0.00 580,530,863.52

    27/06/2022 1206 2 7614 REC CIP 173.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 30.00 0.00 580,530,893.52

    27/06/2022 1206 2 7615 REC CIP 173.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 30.00 0.00 580,530,923.52

    27/06/2022 1206 2 7615 REC CIP 173.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 30.00 580,530,893.52

    28/06/2022 1206 1 7616 TES TFD.575 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 575 33,640.00 0.00 580,564,533.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7616 TES TFD.575 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 575 0.00 33,640.00 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7617 TES TFD.576 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 576 9,715.00 0.00 580,540,608.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7617 TES TFD.576 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 576 0.00 9,715.00 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7618 TES TFD.577 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 577 103,736.06 0.00 580,634,629.58
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7618 TES TFD.577 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 577 0.00 103,736.06 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 2 7619 TES TFD.578 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 578 30.00 0.00 580,530,923.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7619 TES TFD.578 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 578 0.00 30.00 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7620 TES TFD.579 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 579 19,029.97 0.00 580,549,923.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7620 TES TFD.579 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 579 0.00 19,029.97 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7621 TES TFD.580 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 580 554.00 0.00 580,531,447.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    28/06/2022 1206 1 7621 TES TFD.580 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 580 0.00 554.00 580,530,893.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 261 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/06/2022 1206 1 7622 EGA CIP 1107.1.2.1.0.0 Pago Al Sr. Johnny Maldonado Castillo (Contracion De Licenciado 0.00 4,415.00 580,526,478.52
    (A) En Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-676; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/676/2022; Inf. De Pago
    Smdh/Dms/Rr.Hh./563/2022, Y Demas Documentacion Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7623 EGA CIP 1616.1.2.1.0.0 Dfp-753 P/Pago A La Señora Yoselin Natalia Cadena Contratación 0.00 2,780.00 580,523,698.52
    De Facilitador A Pdipi En Protección - Gestión 2022
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/036/2022; Prev. Nº 1616; Informe Cite;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/124/2022;Planillas;Memorándums;
    Informes Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    28/06/2022 1206 1 7624 EGA CIP 1045.1.2.1.0.0 Pago A La Sra. Vicky Elma Canaviri Mondaca (Contracion De 0.00 3,000.00 580,520,698.52
    Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para Consultores Familiares)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-595; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/595/2022; Inf. De Pago
    Smdh/Dms/Rr.Hh./483/2022, Y Demas Documentacion Adjunta.
    28/06/2022 1206 1 7625 EGA CIP 379.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Alcidez Merlo Jimenez (Contracion De Encargado De 0.00 3,600.00 580,517,098.52
    Sistemas) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-675; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/675/2022; Inf. De Pago
    Smdh/Dms/Rr.Hh./562/2022, Y Demas Documentacion Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7626 EGA CIP 105.1.1.1.0.0 Dfp-338 P/Pago Por Servicio (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y 0.00 111,135.00 580,405,963.52
    Conformación De Plataforma C/Murillo Sur Prog. 0+000 A 0+595)
    Para El Proyecto Const. Pavimento Rigido C/Reconquista, Murillo
    Sur Y Paraguay Entre C/Macario P., Paraguay Y Argentina D-2
    Según: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/041; Prev. 105-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/438/2022; Factura; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/058/2022; Planilla Nº 1 De Avance De Servicio,
    Fotografias; Memorándum; Formularios Sicoes; Contrato; Nota De
    Adj. Y Demas Doc.

    28/06/2022 1206 1 7627 ACR 90.1.75 Anulacion De Pago Al Acreedor 75-Provivienda 15,645.23 0.00 580,421,608.75

    28/06/2022 1206 3 7627 ACR 90.1.75 Anulacion De Pago Al Acreedor 75-Provivienda 868.40 0.00 580,422,477.15

    28/06/2022 1206 1 7644 EGA CIP 1132.1.1.0.0.0 Dfp-116 P/Pago A La Empresa Nibol Ltda. Por La Adquisición De 924,984.00 0.00 581,347,461.15
    Retroexcavadora, De La Actividad: Adquisición De Maquinaria
    Distrito 7 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/153; Prev. 1132-1;
    Formulario De Bienes De Uso; Acta De Recepción; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato; Factura; Formularios Sicoes;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7645 EGA CIP 1616.1.1.1.0.0 Dfp-149 P/Pago A La Señora Yoselin Natalia Cadena Contratación 0.00 3,984.67 581,343,476.48
    De Facilitador A Pdipi En Protección - Gestión 2022
    Correspondiente Al Mes De Febrero Marzo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-03; Prev. Nº 1616-1-1; Informe Cite;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022;Planillas;Memorándums; Informes
    Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    28/06/2022 1206 1 7646 EGA CIP 735.1.3.1.0.0 Dfp-874 P/Pago Al Sr. Gualberto Callisaya Condori Operador 0.00 3,348.00 581,340,128.48
    Retroexcavadora I, Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 S/G:
    Orden De Pago Nº Sad-7/179; Prev. 73.5-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/156/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Rse/050/2022; Informe Mensual Y
    Demás Documentación Adjunta.
    28/06/2022 1206 1 7647 EGA CIP 721.1.4.1.0.0 Pago Al Sr. Edson Callizaya Perez (Contratacion De 0.00 3,600.00 581,336,528.48
    Responsable De Electromedicina) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-660; Prev. 721-1; Inf.
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/589/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/547/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7648 EGA CIP 336.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Beatriz Espejo Tuco (Contratacion De Tres 0.00 3,000.00 581,333,528.48
    Auxiliares De Enfermeria Para La Red De Ambulancia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-592 ; Prev.336-2; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/592/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/480/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7649 EGA CIP 108.1.1.1.0.0 Dfp-188 P/Pago Por Adquisición De Material Para Mantenimiento 0.00 19,809.50 581,313,718.98
    U.E. Evaristo Valle A, B Y San Salvador D-2 De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas, Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme-023; Factura Nº 1; Prev. Nº
    108; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Orden De
    Compra; Nota De Adjudicación Y Documentación Adjunta

    28/06/2022 1206 1 7650 EGA CIP 1111.1.1.1.0.0 Drp 232 Pago Al Sr. Zacarias Wilfredo Vasquez Corani 0.00 3,439.14 581,310,279.84
    (Contratacion De Portero (A)) Correspondiente A Los Meses De
    Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-214; Prev.
    1111-1; Inf. De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/214/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/228/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7651 EGA CIP 1096.1.2.1.0.0 Dfp-069 P/Pago Por Servicio De Instalación De Sistemas 0.00 16,869.77 581,293,410.07
    Estructurado, Para El Centro De Procesamiento De Datos (Cpd),
    De La Act. Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructuras,
    Seccional Según: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/039; Prev.
    1096-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/379/2022; Factura; Cite:
    Gamv/Smopga/Di/043/2021; Acta De Conformidad De Servicio;
    Informe Técnico Gamv/Smopga/Di/Ti-I/027/2022; Planilla; Fotos;
    Memorándums; Orden De Servicio 96/1;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 262 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7653 EGA CIP 1637.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Débito Por Concepto Aporte Al 0.00 30,135.40 581,263,274.67
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De
    La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25 De Junio De
    2014.
    28/06/2022 1206 1 7654 REC SIP 1668.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,369.00 0.00 581,264,643.67

    28/06/2022 1206 1 7655 EGA CIP 336.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Lili Mariola Guarachi Alegria (Contratacion De Tres 0.00 3,000.00 581,261,643.67
    Auxiliares En Enfermeria Para La Red De Ambulancia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-593; Prev. 336-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/593/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/481/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    28/06/2022 1206 1 7656 EGA CIP 705.1.3.1.0.0 Drp 933 Pago Al Sr. Rogelio Rodriguez Lopez (Contratacion De 0.00 2,585.40 581,259,058.27
    Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud Villa Remedios)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-585; Prev. 705-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/683/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/474/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    28/06/2022 1206 1 7658 EGA CIP 243.1.1.0.0.0 Dfp-154 P/Pago Por Adquisición De Ripio Material Capa Base, Urb. 99,990.00 0.00 581,359,048.27
    Tilata U.V. 1 Para El Proyecto Const. Enlosetado, Urb. Av. Las
    Palmeras D-7 S/G: Orden De Pago No. Sad-7/223; Prev. 243-1;
    Factura; Formularios Sicoes; Acta De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepción; Fotos; Memorándum; Orden De
    Compra N° 93/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7680 EGA CIP 243.1.1.1.0.0 Dfp-154 P/Pago Por Adquisición De Ripio Material Capa Base, Urb. 0.00 99,990.00 581,259,058.27
    Tilata U.V. 1 Para El Proyecto Const. Enlosetado, Urb. Av. Las
    Palmeras D-7 S/G: Orden De Pago No. Sad-7/223; Prev. 243-1;
    Factura; Formularios Sicoes; Acta De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepción; Fotos; Memorándum; Orden De
    Compra N° 93/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7697 EGA CIP 17.1.1.0.0.0 Dfp-92 P/Pago Por Adquisición De Ripio, Para Sub Rasante Y Sub 176,292.00 0.00 581,435,350.27
    Base Progresiva 0+442,25 Hasta 0+732,75 Del Proyecto
    Construcción Pavimento Rígido Avenida Villa Remedios D-1, S/G.
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/030; Prev. 17-1; Factura; Inf.
    De Conformidad Cite: Gamv/Smopga/Do/Upm/Tv-I/032/2022; Acta
    De Conformidad; Acta De Recepción; Fotos; Formularios De
    Almacenes; Formularios Sicoes; Memorándum; Orden De Compra
    Nº 1/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7700 EGA CIP 179.1.1.1.0.0 Dfp-247 P/Pago Por Adquisición De Material De Refacción Y 0.00 18,960.00 581,416,390.27
    Ampliación Del Vivero De La Actividad Apoyo Al Relleno Sanitario,
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/Op/007/2022; Pre.
    179-1; Factura; Acta De Conformidad
    Gamv/Smpga/Dgar/004/2022; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 73/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/06/2022 1206 1 7701 EGA CIP 276.1.1.1.0.0 0.00 1,700.00 581,414,690.27


    P/Pago A La Sra. María Elena Villarroel Apaza - Boliviagraf Por
    Adquisición De Afiches, Feria De La Alasita En Pascua De La
    Ciudad De Viacha 2022, De La Actividad Promoción Y Apoyo Al
    Turismo Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/Uct-05; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Uct/045/2022; Factura Nº2; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación Y Documentación Adjunto

    28/06/2022 1206 3 7702 ACR 91.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 868.40 581,413,821.87

    28/06/2022 1206 1 7702 ACR 91.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 15,645.23 581,398,176.64

    28/06/2022 1206 3 7703 ACR 76.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 16,094.35 581,382,082.29
    Salud

    28/06/2022 1206 1 7703 ACR 76.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 136,741.14 581,245,341.15
    Salud

    28/06/2022 1206 1 7704 ACR 92.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 101.62 581,245,239.53

    28/06/2022 1206 3 7704 ACR 92.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 6.12 581,245,233.41

    28/06/2022 1206 3 7705 ACR 92.1.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 6.12 0.00 581,245,239.53

    28/06/2022 1206 1 7705 ACR 92.1.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 101.62 0.00 581,245,341.15

    28/06/2022 1206 3 7706 ACR 92.2.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 6.12 581,245,335.03

    28/06/2022 1206 1 7706 ACR 92.2.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 101.62 581,245,233.41

    28/06/2022 1206 1 7707 ACR 92.2.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 101.62 0.00 581,245,335.03

    28/06/2022 1206 3 7707 ACR 92.2.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 6.12 0.00 581,245,341.15

    28/06/2022 1206 3 7708 ACR 93.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 9.18 581,245,331.97
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 263 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/06/2022 1206 1 7708 ACR 93.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 152.44 581,245,179.53

    28/06/2022 1206 3 7709 ACR 100.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 0.08 581,245,179.45

    28/06/2022 1206 1 7709 ACR 100.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 15.42 581,245,164.03

    28/06/2022 1206 3 7710 ACR 101.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 0.33 581,245,163.70

    28/06/2022 1206 1 7710 ACR 101.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 45.70 581,245,118.00

    28/06/2022 1206 3 7711 ACR 102.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 30.62 581,245,087.38

    28/06/2022 1206 1 7711 ACR 102.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 496.40 581,244,590.98

    28/06/2022 1206 1 7712 ACR 103.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 79.84 581,244,511.14

    28/06/2022 1206 3 7712 ACR 103.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 5.24 581,244,505.90

    28/06/2022 1206 1 7713 ACR 104.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 79.84 581,244,426.06

    28/06/2022 1206 3 7713 ACR 104.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 5.24 581,244,420.82

    28/06/2022 1206 3 7714 ACR 105.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 1.53 581,244,419.29

    28/06/2022 1206 1 7714 ACR 105.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 25.41 581,244,393.88

    28/06/2022 1206 1 7715 ACR 106.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 736.50 581,243,657.38
    Salud

    28/06/2022 1206 3 7715 ACR 106.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 32.25 581,243,625.13
    Salud

    28/06/2022 1206 3 7716 ACR 92.3.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 6.12 581,243,619.01

    28/06/2022 1206 1 7716 ACR 92.3.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 101.62 581,243,517.39

    28/06/2022 1206 3 7717 ACR 94.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 1.53 581,243,515.86

    28/06/2022 1206 1 7717 ACR 94.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 25.41 581,243,490.45

    28/06/2022 1206 1 7718 ACR 95.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 235.52 581,243,254.93

    28/06/2022 1206 3 7718 ACR 95.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 1.63 581,243,253.30

    28/06/2022 1206 1 7719 ACR 96.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 43.06 581,243,210.24

    28/06/2022 1206 3 7719 ACR 96.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 0.28 581,243,209.96

    28/06/2022 1206 3 7720 ACR 97.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 0.08 581,243,209.88

    28/06/2022 1206 1 7720 ACR 97.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 15.42 581,243,194.46

    28/06/2022 1206 1 7721 ACR 98.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 39.06 581,243,155.40

    28/06/2022 1206 3 7721 ACR 98.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 0.27 581,243,155.13

    28/06/2022 1206 1 7722 ACR 99.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 68.55 581,243,086.58

    28/06/2022 1206 3 7722 ACR 99.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 0.49 581,243,086.09

    29/06/2022 1206 1 7726 TES TFD.581 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 581 40,440.00 0.00 581,283,526.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7726 TES TFD.581 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 581 0.00 40,440.00 581,243,086.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7727 TES TFD.582 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 582 0.00 25,596.50 581,217,489.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7727 TES TFD.582 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 582 25,596.50 0.00 581,243,086.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7728 TES TFD.583 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 583 133,789.78 0.00 581,376,875.87
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7728 TES TFD.583 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 583 0.00 133,789.78 581,243,086.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7729 TES TFD.584 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 584 0.00 24,542.79 581,218,543.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7729 TES TFD.584 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 584 24,542.79 0.00 581,243,086.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7730 TES TFD.585 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 585 12,098.32 0.00 581,255,184.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 264 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    29/06/2022 1206 1 7730 TES TFD.585 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 585 0.00 12,098.32 581,243,086.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    29/06/2022 1206 1 7731 REC CIP 1299.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 133,789.78 0.00 581,376,875.87

    29/06/2022 1206 1 7732 REC CIP 1299.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 0.00 133,789.78 581,243,086.09

    29/06/2022 1206 1 7732 REC CIP 1299.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 133,789.78 0.00 581,376,875.87

    29/06/2022 1206 1 7733 REC SIP 1674.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,478.50 0.00 581,378,354.37

    29/06/2022 1206 1 7734 REC SIP 1675.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 21,298.00 0.00 581,399,652.37

    29/06/2022 1206 1 7735 REC SIP 1676.0 Dep.Cta.: Steve Damian Ali Huanca 240.00 0.00 581,399,892.37

    29/06/2022 1206 1 7736 REC SIP 1677.0 Pf Nr. 35777 Fec Rec. 27/06/2022 1,211.00 0.00 581,401,103.37

    29/06/2022 1206 1 7737 REC CIP 1300.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 24,542.79 0.00 581,425,646.16

    29/06/2022 1206 1 7738 REC CIP 1300.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 24,542.79 0.00 581,450,188.95

    29/06/2022 1206 1 7738 REC CIP 1300.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F27062022 0.00 24,542.79 581,425,646.16

    29/06/2022 1206 1 7739 REC SIP 1678.0 Im Nr. 311975 Fec Rec. 27/06/2022 8,204.00 0.00 581,433,850.16

    29/06/2022 1206 1 7740 REC SIP 1679.0 Ip Nr. 311976 Fec Rec. 27/06/2022 7,488.00 0.00 581,441,338.16

    29/06/2022 1206 1 7741 REC SIP 1680.0 Re Nr. 311977 Fec Rec. 27/06/2022 396.00 0.00 581,441,734.16

    29/06/2022 1206 1 7742 REC SIP 1681.0 Im Nr. 103844 Fec Rec. 27/06/2022 8,965.00 0.00 581,450,699.16

    29/06/2022 1206 1 7743 REC SIP 1682.0 Ip Nr. 103845 Fec Rec. 27/06/2022 15,387.00 0.00 581,466,086.16

    29/06/2022 1206 1 7744 REC SIP 1683.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 12,098.32 0.00 581,478,184.48

    29/06/2022 1206 1 7745 EGA CIP 267.1.1.1.0.0 P/Pago A Newtractor Parts S.R.L. Por La Adquisición De Cuchillas, 0.00 19,624.00 581,458,560.48
    Cantoneras Y Otros Para Motoniveladora Rg200b I, De La
    Actividad Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte
    De Tracción Distrito 3, S/G Orden De Pago Nº Hsa/Dor -034;
    Factura Nº13 Actas; Formulario De Almacenes; Memorándums;
    Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicación; Informe Técnico De Selección Y Demás
    Documentación Adjunto
    29/06/2022 1206 1 7746 EGA CIP 688.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por La Adquisicion De 0.00 19,860.00 581,438,700.48
    Madera, Herramientas Y Otros, Para La Fabricación Y
    Mantenimiento De Mobiliario Educacional De Las Unidades
    Educativas Del Gamv, De La Actividad Maestranza Escolar
    Seccional S/G Orden De Pago NºSmdh/Dme-037 Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/565/2022; Facturas 4,5 Y 6;
    Inf:Gamv/Smdh/Dme/Peye/039/2022; Actas; Formulario De
    Almacenes; Memorandums;Orden De Compra; Informe De
    Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Informe De Selección Y
    Documentacion Adjunto
    29/06/2022 1206 1 7747 EGA SIP 0.0.55.1.0.0 Devolucion Del 7% Por Servicio De Internet, De La Actividad 0.00 3,761.90 581,434,938.58
    Servicio Internet Dirección Financiera, Seccional S/G Orden De
    Pago Smaf-Df/Jtic-011; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/025/2022; Informe
    De Conformidad: Gamv/Smaf/Df/Jtic/024/2022; Acta De
    Conformidad; Memorandum; Contrato Modificatorio N° 001/2021 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7749 EGA CIP 1385.1.1.1.0.0 Dfp-334 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 74.20 581,434,864.38
    Epsas Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/089/2022; Prev.
    1385-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0119/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/091/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    29/06/2022 1206 1 7750 EGA CIP 1385.1.1.2.0.0 Dfp-334 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 12,394.80 581,422,469.58
    Epsas Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/089/2022; Prev.
    1385-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0119/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/091/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    29/06/2022 1206 1 7751 EGA CIP 1385.1.1.3.0.0 Dfp-334 Pago Por Consumo De Agua Potable A La Empresa 0.00 5,492.60 581,416,976.98
    Epsas Correspondiente Al Mes De Mayo De La Gestión 2022, De
    Las Diferentes Dependencias Del Gobierno Autónomo Municipal
    De Viacha; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/089/2022; Prev.
    1385-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0119/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe Técnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/091/2022; Estado De Cuentas Y Facturas
    Originales.

    29/06/2022 1206 1 7752 EGA CIP 1523.1.1.1.0.0 Dfp-334 Pago A La Empresa Epsas Por El Servicio De Instalación 0.00 1,258.50 581,415,718.48
    De Alcantarillado Sanitario Para La Unidad Educativa Walter
    Marañón Distrito 7; S/G Orden De Pago: Smaf/Da/Rsb/089/2022;
    Prev. 1523-1; Cite: Gamv/Smaf/Da/Rsb/0119/2022; Acta De
    Conformidad: Gamv/Smaf/Da/Rsb/044/2022; Informe Técnico:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 265 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Da/Rsb/091/2022; Estado De Cuentas Y Facturas


    Originales.

    29/06/2022 1206 1 7755 TES TRA.139 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1311 Pago Al Sr. Yamil Jurado 0.00 588.67 581,415,129.81
    Silva, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia, Dna D-6y7
    (Contratacion De Un Psicologo) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Sad-7/219; Prev. 698-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/167/2022; Informe De Conformidad;
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-040/2022 Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7755 TES TRA.139 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1311 Pago Al Sr. Yamil Jurado 588.67 0.00 581,415,718.48
    Silva, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia, Dna D-6y7
    (Contratacion De Un Psicologo) Correspondiente Al Mes De Abril
    S/G Orden De Pago Sad-7/219; Prev. 698-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/167/2022; Informe De Conformidad;
    Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-040/2022 Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7756 EGA CIP 698.1.2.1.0.0 Dfp-1311 Pago Al Sr. Yamil Jurado Silva, Defensoria De La Niñez 0.00 3,826.33 581,411,892.15
    Y Adolescencia, Dna D-6y7 (Contratacion De Un Psicologo)
    Correspondiente Al Mes De Abril S/G Orden De Pago Sad-7/219;
    Prev. 698-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/167/2022; Informe
    De Conformidad; Gamv/Sad-7/Uaf D7/Cr-040/2022 Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7757 EGA CIP 790.3.2.1.0.0 Pago A La Sra. Jovita Calle Condori (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,408,892.15
    Auxiliares En Enfermeria Para Quirofano) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-672; Prev. 790-3; Inf
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/672/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/559/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7758 EGA CIP 1045.2.2.1.0.0 Pago Al Sr. Ceferino Alvarez Huallpa (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,405,892.15
    Auxiliares En Enfermeria Para Consultorios Vecinales)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-662; Prev. 1045-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/628/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/549/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7759 EGA CIP 723.2.3.1.0.0 Pago Al Sr. Javier Victor Cameo Solorzano (Contratacion De Dos 0.00 3,790.00 581,402,102.15
    Tecnicos Radiologos (As)) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-695; Prev. 723-2; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/695/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/583/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7760 EGA CIP 767.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Wilma Yujra Paco (Contratacion De Medico 0.00 6,170.00 581,395,932.15
    Ecografista) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-700; Prev. 767-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/700/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/590/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7761 EGA CIP 350.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Elsa Huanca Duran (Contratacion De Dos 0.00 4,415.00 581,391,517.15
    Licenciados (As)En Enfermeria Para Cirugia) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-701; Prev. 350-
    1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/701/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/591/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7762 EGA CIP 711.1.3.1.0.0 Pago Al Sr.. Nelson Iver Limachi Quispe (Contratacion De Un 0.00 3,000.00 581,388,517.15
    Recaudador (A)) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-676; Prev. 711-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/698/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/569/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7763 EGA CIP 385.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Frank Mayta Aduviri (Contratacion De Tecnico De 0.00 3,600.00 581,384,917.15
    Recursos Humanos) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-702; Prev. 385-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/702/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/592/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7764 EGA CIP 375.4.3.1.0.0 Pago Al Sr. Luis Bernardo Mollo Condori (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,381,917.15
    Auxiliares De Enfermeria Para Medicina Interna) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-699; Prev.
    375-4; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/699/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/589/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7765 EGA CIP 341.2.3.1.0.0 Pago Al Sr. Hector Romulo Quelali Quispe (Contratacion De Dos 0.00 3,000.00 581,378,917.15
    Auxiliares De Farmacia Para Elcentro Desalud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-663; Prev. 341-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/663/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/550/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7766 EGA CIP 348.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. David Benjamin Escobar Mamani (Contratacion De 0.00 3,790.00 581,375,127.15
    Responsable De Sicofs) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-; Prev. 348-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/Ifc/479/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/468/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7769 TES TRA.140 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,947.01 0.00 581,378,074.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 266 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    29/06/2022 1206 3 7769 TES TRA.140 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,947.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7770 TES TRA.141 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 915.54 581,374,211.61
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7770 TES TRA.141 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 915.54 0.00 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7771 TES TRA.142 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,261.39 0.00 581,377,388.54
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7771 TES TRA.142 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,261.39 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7772 TES TRA.143 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,947.01 0.00 581,378,074.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7772 TES TRA.143 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,947.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7773 TES TRA.144 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7773 TES TRA.144 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7774 TES TRA.145 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,156.63 0.00 581,376,283.78
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7774 TES TRA.145 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,156.63 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7775 TES TRA.146 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,321.65 581,373,805.50
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7775 TES TRA.146 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,321.65 0.00 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7776 TES TRA.147 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,335.17 0.00 581,376,462.32
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7776 TES TRA.147 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,335.17 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 267 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Al Mes De Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De


    Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales
    De Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De
    Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7777 TES TRA.148 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7777 TES TRA.148 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7778 TES TRA.149 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7778 TES TRA.149 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7779 TES TRA.150 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,134.55 0.00 581,376,261.70
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7779 TES TRA.150 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,134.55 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7780 TES TRA.151 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,261.39 0.00 581,377,388.54
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7780 TES TRA.151 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,261.39 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7781 TES TRA.152 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,654.31 0.00 581,377,781.46
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7781 TES TRA.152 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,654.31 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7782 TES TRA.153 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7782 TES TRA.153 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7783 TES TRA.154 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,888.51 0.00 581,378,015.66
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7783 TES TRA.154 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,888.51 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 268 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General,


    Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7784 TES TRA.155 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 915.54 0.00 581,376,042.69
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7784 TES TRA.155 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 915.54 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7785 TES TRA.156 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,023.63 0.00 581,376,150.78
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7785 TES TRA.156 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,023.63 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7786 TES TRA.157 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7786 TES TRA.157 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7787 TES TRA.158 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,242.55 0.00 581,378,369.70
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7787 TES TRA.158 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,242.55 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7788 TES TRA.159 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 581,378,191.16
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7788 TES TRA.159 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7789 TES TRA.160 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 154.22 0.00 581,375,281.37
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7789 TES TRA.160 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 154.22 581,375,127.15
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 2 7790 TES TRA.161 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-166 P/Pago A Maribel Rocio 102.83 0.00 581,375,229.98
    Escobar Aruquipa Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Médico General Para Ecografía Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 645, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°645/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./533/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 64.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7790 TES TRA.161 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-166 P/Pago A Maribel Rocio 0.00 102.83 581,375,127.15
    Escobar Aruquipa Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Médico General Para Ecografía Del
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 269 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op


    Smdh/Dms/Op 645, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°645/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./533/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 64.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7791 TES TRA.162 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-167 P/Pago A Moises Jorge 0.00 281.66 581,374,845.49
    Guarachi Sirpa Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Ginecología Y Obstetricia Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 648, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°648/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./536/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7791 TES TRA.162 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-167 P/Pago A Moises Jorge 281.66 0.00 581,375,127.15
    Guarachi Sirpa Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Ginecología Y Obstetricia Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 648, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°648/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./536/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7792 TES TRA.163 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-168 P/Pago A Sergio Viviano 0.00 281.66 581,374,845.49
    Quisbert Cuti Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Traumatología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 649, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°649/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./537/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 67.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7792 TES TRA.163 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-168 P/Pago A Sergio Viviano 281.66 0.00 581,375,127.15
    Quisbert Cuti Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Traumatología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 649, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°649/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./537/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 67.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 1 7793 EGA CIP 340.3.3.1.0.0 Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza (Contratacion De Cuatro 3,000.00 0.00 581,378,127.15
    Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-660; Prev. 340-3; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/590/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/547/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7794 EGA CIP 358.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Lidia Mosquera Ticona (Contratacion De Dos 0.00 4,415.00 581,373,712.15
    Licenciados (As)En Enfermeria Para El Area De Medicina Interna)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-671; Prev. 358-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/671/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/558/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7795 EGA CIP 358.2.4.1.0.0 Pago A La Sra. Jhovana Jurado Tancara (Contratacion De Dos 0.00 4,415.00 581,369,297.15
    Licenciados (As) En Enfermeria Para El Area De Medicina Interna)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-675; Prev. 358-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/675/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/565/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7796 EGA CIP 325.2.3.1.0.0 Pago Al Sr. Emerick Reyner Cordero Rivera (Contratacion De Dos 0.00 6,170.00 581,363,127.15
    Medicos Generales Para El Centro Desalud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-435; Prev. 325-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/435/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/424/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7797 EGA CIP 368.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Janeth Canaviri Mayta (Contratacion De Dos 0.00 4,415.00 581,358,712.15
    Licenciados (As) En Enfermeria Para Emergencia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-674; Prev. 368-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/674/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/561/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7798 EGA CIP 372.1.3.1.0.0 Drp 910 Pago Al Sr. Pedro Callisaya Callisaya (Contratacion De 0.00 2,399.40 581,356,312.75
    Portero (A) Para El Centro De Salud Hilata Centro)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-631; Prev. 372-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/631/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/520/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7813 EGA CIP 205.1.1.1.0.0 Dfp-293 P/Pago Por La Adquisición De Material De Ferretería Y 0.00 4,266.00 581,352,046.75
    Placas De Yeso Para La U.E San Miguel De Mazocruz Com.
    Mazocruz D-3 De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De
    Unidades Educativas, Seccional S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor/
    - 021; Prev. Nº 205; Facturas Nº 9 Y 10 Acta De Conformidad; Acta
    De Recepción; Orden De Compra; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7814 EGA CIP 17.1.1.1.0.0 Dfp-92 P/Pago Por Adquisición De Ripio, Para Sub Rasante Y Sub 0.00 176,292.00 581,175,754.75
    Base Progresiva 0+442,25 Hasta 0+732,75 Del Proyecto
    Construcción Pavimento Rígido Avenida Villa
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 270 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Remedios D-1, S/G. Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/030; Prev.


    17-1; Factura; Inf. De Conformidad Cite:
    Gamv/Smopga/Do/Upm/Tv-I/032/2022; Acta De Conformidad; Acta
    De Recepción; Fotos; Formularios De Almacenes; Formularios
    Sicoes; Memorándum; Orden De Compra Nº 1/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 1 7815 EGA CIP 283.1.1.1.0.0 Dfp-152 P/Pago Por Adquisición De Luminarias Led Y Brazos 0.00 193,947.50 580,981,807.25
    Metálicos Para Luminarias Fase - I Para El Proyecto: Adquisición
    De Luminarias Y Postes, Distrito 7 S/G: Orden De Pago Sad -
    7/217; Prev. 283-1; Formularios Sicoes; Acta De Recepción;
    Factura; Memorándum; Orden De Compra Nº 125/1; Nota De
    Adjudicación; Ram Gamv/D7d/Rpa-Anpe/Ra-B/Nº 006/2022;
    Demás Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7816 EGA CIP 283.1.1.1.0.0 Dfp-152 P/Pago Por Adquisición De Luminarias Led Y Brazos 193,947.50 0.00 581,175,754.75
    Metálicos Para Luminarias Fase - I Para El Proyecto: Adquisición
    De Luminarias Y Postes, Distrito 7 S/G: Orden De Pago Sad -
    7/217; Prev. 283-1; Formularios Sicoes; Acta De Recepción;
    Factura; Memorándum; Orden De Compra Nº 125/1; Nota De
    Adjudicación; Ram Gamv/D7d/Rpa-Anpe/Ra-B/Nº 006/2022;
    Demás Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7817 EGA CIP 1617.1.1.1.0.0 Pago A La Sra. Evelyn Alvarado Rivas (Contratacion De Tecnicos 0.00 6,064.00 581,169,690.75
    De Tesoreria) Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-436; Prev. 1617-1; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/470/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/425/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    29/06/2022 1206 1 7873 EGA CIP 1675.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 17,420.08 581,152,270.67
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios
    Prestados Al G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022. Sobre Comisión De
    I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De
    Radicaría, Actividades Económicas, Según Cuadro Resumen Y
    Detalle
    Adjunto.
    29/06/2022 1206 1 7875 EGA CIP 1676.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 10,718.25 581,141,552.42
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    29/06/2022 1206 1 7876 REC SIP 1692.0 Ip Nr. 312216 Fec Rec. 28/06/2022 10,324.00 0.00 581,151,876.42

    29/06/2022 1206 1 7877 REC SIP 1693.0 Re Nr. 312217 Fec Rec. 28/06/2022 2,774.00 0.00 581,154,650.42

    29/06/2022 1206 1 7878 REC SIP 1694.0 Im Nr. 103902 Fec Rec. 28/06/2022 40,676.00 0.00 581,195,326.42

    29/06/2022 1206 1 7879 REC SIP 1695.0 Ip Nr. 103903 Fec Rec. 28/06/2022 26,439.00 0.00 581,221,765.42

    29/06/2022 1206 1 7880 REC SIP 1696.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 370.00 0.00 581,222,135.42

    29/06/2022 1206 1 7881 REC CIP 1327.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 92,182.30 0.00 581,314,317.72

    29/06/2022 1206 1 7882 REC CIP 1327.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 0.00 92,182.30 581,222,135.42

    29/06/2022 1206 1 7882 REC CIP 1327.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 92,182.30 0.00 581,314,317.72

    29/06/2022 1206 1 7883 REC CIP 1328.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 16,910.65 0.00 581,331,228.37

    29/06/2022 1206 1 7884 REC CIP 1328.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 0.00 16,910.65 581,314,317.72

    29/06/2022 1206 1 7884 REC CIP 1328.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F28062022 16,910.65 0.00 581,331,228.37

    29/06/2022 1206 1 7885 REC SIP 1697.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 9,731.00 0.00 581,340,959.37

    29/06/2022 1206 1 7886 REC SIP 1698.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 1,620.00 0.00 581,342,579.37

    29/06/2022 1206 1 7887 REC SIP 1699.0 Pf Nr. 35803 Fec Rec. 28/06/2022 242,763.00 0.00 581,585,342.37

    29/06/2022 1206 1 7888 REC SIP 1700.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico C.I. 3438051lp 400.00 0.00 581,585,742.37

    29/06/2022 1206 1 7889 REC SIP 1701.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 555.80 0.00 581,586,298.17

    29/06/2022 1206 2 7930 EGA CIP 61.2.3.1.0.0 Rds-165 P/Pago A Nelly Limachi Silvestre Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,583,298.17
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 647, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°647/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./535/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.2 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7931 EGA CIP 61.1.3.1.0.0 Rds-164 P/Pago A Gladis Antonio Aruni Correspondiente A Mayo, 0.00 3,000.00 581,580,298.17
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 646, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°646/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./534/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7932 EGA CIP 61.4.4.1.0.0 Rds-163 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,577,298.17
    Mayo, De La Actividad Servicios De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 271 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro


    Auxiliares En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 626, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°626/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./515/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 61.4 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7933 EGA CIP 64.1.3.1.0.0 Rds-166 P/Pago A Maribel Rocio Escobar Aruquipa 0.00 6,067.17 581,571,231.00
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para Ecografía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 645, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°645/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./533/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 64.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7934 EGA CIP 63.1.3.1.0.0 Rds-167 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente 0.00 8,168.34 581,563,062.66
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Ginecología Y
    Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 648, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°648/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./536/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 2 7935 EGA CIP 67.1.3.1.0.0 Rds-168 P/Pago A Sergio Viviano Quisbert Cuti Correspondiente A 0.00 8,168.34 581,554,894.32
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Traumatología Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 649, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°649/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./537/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 67.1 Y Doc. Adj.

    29/06/2022 1206 3 7940 EGA CIP 54.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,429.25 581,546,465.07
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7941 EGA CIP 54.1.1.2.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,618.70 581,543,846.37
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7942 EGA CIP 54.1.1.3.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 581,537,378.18
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7943 EGA CIP 54.1.1.4.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,429.25 581,528,948.93
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7944 EGA CIP 54.1.1.5.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,520,185.01
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7945 EGA CIP 54.1.1.6.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,308.29 581,516,876.72
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7946 EGA CIP 54.1.1.7.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,780.27 581,513,096.45
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7947 EGA CIP 54.1.1.8.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,818.94 581,509,277.51
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7948 EGA CIP 54.1.1.9.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,500,513.59
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7949 EGA CIP 54.1.1.10.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,491,749.67
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7950 EGA CIP 54.1.1.11.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,245.12 581,488,504.55
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 272 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y


    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    29/06/2022 1206 3 7951 EGA CIP 54.1.1.12.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 581,482,036.36
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7952 EGA CIP 54.1.1.13.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 7,592.05 581,474,444.31
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7953 EGA CIP 54.1.1.14.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,465,680.39
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7954 EGA CIP 54.1.1.15.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,261.92 581,457,418.47
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7955 EGA CIP 54.1.1.16.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,618.70 581,454,799.77
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7956 EGA CIP 54.1.1.17.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,927.85 581,451,871.92
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7957 EGA CIP 54.1.1.18.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,443,108.00
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7958 EGA CIP 54.1.1.19.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 9,274.56 581,433,833.44
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7959 EGA CIP 54.1.1.20.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,425,069.52
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    29/06/2022 1206 3 7960 EGA CIP 54.1.1.21.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 441.11 581,424,628.41
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7961 TES TFD.586 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 586 0.00 80,213.00 581,344,415.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7961 TES TFD.586 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 586 80,213.00 0.00 581,424,628.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7962 TES TFD.587 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 587 0.00 254,484.00 581,170,144.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7962 TES TFD.587 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 587 254,484.00 0.00 581,424,628.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7963 TES TFD.588 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 588 0.00 92,182.30 581,332,446.11
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7963 TES TFD.588 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 588 92,182.30 0.00 581,424,628.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7964 TES TFD.589 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 589 0.00 16,910.65 581,407,717.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7964 TES TFD.589 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 589 16,910.65 0.00 581,424,628.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7965 TES TFD.590 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 590 955.80 0.00 581,425,584.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7965 TES TFD.590 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 590 0.00 955.80 581,424,628.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 2 7968 EGA CIP 117.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Regularización Por Debito Automático, 0.00 98.00 581,424,530.41
    En Favor Del Gobierno Autonomo Municipal De General Juan Jose
    Perez Charazani , Segun Cite Gamv/Sndh/Dms/Rd/031/2022, Y
    Otros Adjuntos.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 273 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/06/2022 1206 1 7970 EGA CIP 1686.1.1.1.0.0 Registro Por Pago De Servicio De Certificación De Cheques Por 0.00 129.00 581,424,401.41
    Obligaciones Sociales De C.N.S. Y Afps. Corresp. Al Mes De Junio
    De La Gestión 2022, Según Facturas Detalladas Por El Banco
    Unión S.A. Y Recibo De Certificación.
    30/06/2022 1206 1 7972 EGA CIP 1687.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comision Bancaria Por Impuestos 0.00 9.00 581,424,392.41
    Municipales Ot 15559 Correspondiente Al Mes De Junio De 2022,
    Segun Cuadro Resumen, Extracto Bancario Y Otros Adjuntos.

    30/06/2022 1206 1 7976 EGA CIP 340.3.3.2.0.0 Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,421,392.41
    Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-660; Prev. 340-3; Inf. De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/590/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/547/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7977 TES TRA.164 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del 397,680.48 0.00 581,819,072.89
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7977 TES TRA.164 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 397,680.48 581,421,392.41
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7978 TES TRA.165 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del 0.00 26,097.00 581,395,295.41
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7978 TES TRA.165 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del 26,097.00 0.00 581,421,392.41
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del
    Ejecutivo Municipal Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7979 EGA CIP 1673.1.1.1.0.0 Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 1,099,073.96 580,322,318.45
    Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7980 EGA CIP 1673.1.1.2.0.0 Dfp-2593 P/Planilla De Sueldos Del Personal De Planta 0.00 72,056.11 580,250,262.34
    Correspondiente Al Mes De Junio De 2022 Del Ejecutivo Municipal
    Segun: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-058;Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/137/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Planillas; Reporte De Faltas,
    Atrasos, Abandonos Y Otros; Reporte De Altas; Bajas; Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    30/06/2022 1206 1 7982 TES TRL.21 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 21 Tipo: 0.00 208,000.00 580,042,262.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 3 7982 TES TRL.21 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 21 Tipo: 208,000.00 0.00 580,250,262.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 3 7983 TES TRL.22 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 22 Tipo: 66,500.00 0.00 580,316,762.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 1 7983 TES TRL.22 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 22 Tipo: 0.00 66,500.00 580,250,262.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    30/06/2022 1206 3 7984 TES TRA.166 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,064.01 580,247,198.33
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 3 7984 TES TRA.166 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,064.01 0.00 580,250,262.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 2 7985 TES TRA.167 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-172 P/Pago A Mónica Maribel 147.16 0.00 580,250,409.50
    Díaz Patzi De Villca Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 745, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°745/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./635/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 43.3 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 274 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/06/2022 1206 2 7985 TES TRA.167 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-172 P/Pago A Mónica Maribel 0.00 147.16 580,250,262.34
    Díaz Patzi De Villca Correspondiente A Mayo, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para Quirófano Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 745, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°745/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./635/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 43.3 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7986 TES TRA.168 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-170 P/Pago A Aurora Jurado 205.66 0.00 580,250,468.00
    Lipe Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 733, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°733/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./623/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7986 TES TRA.168 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-170 P/Pago A Aurora Jurado 0.00 205.66 580,250,262.34
    Lipe Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 733, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°733/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./623/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7987 TES TRA.169 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-186 P/Pago A Alizon Pamela 281.66 0.00 580,250,544.00
    Valdez Dorado Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Nefrología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 650, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°650/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./538/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 66.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7987 TES TRA.169 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-186 P/Pago A Alizon Pamela 0.00 281.66 580,250,262.34
    Valdez Dorado Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Nefrología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 650, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°650/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./538/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 66.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7988 TES TRA.170 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-171 P/Pago A Yhannet Fabiola 281.66 0.00 580,250,544.00
    Mamani Cruz Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 748, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°748/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./638/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 59.2 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7988 TES TRA.170 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-171 P/Pago A Yhannet Fabiola 0.00 281.66 580,250,262.34
    Mamani Cruz Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 748, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°748/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./638/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 59.2 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7989 TES TRA.171 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-173 P/Pago A Marizol Mercado 147.16 0.00 580,250,409.50
    Tellería Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 743, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°743/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./633/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 79.3 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 7989 TES TRA.171 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-173 P/Pago A Marizol Mercado 0.00 147.16 580,250,262.34
    Tellería Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 743, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°743/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./633/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 79.3 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 1 7990 REC SIP 1710.0 Ip Nr. 312477 Fec Rec. 29/06/2022 13,885.00 0.00 580,264,147.34

    30/06/2022 1206 1 7991 REC SIP 1711.0 Re Nr. 312478 Fec Rec. 29/06/2022 2,392.00 0.00 580,266,539.34
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 275 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/06/2022 1206 1 7992 REC SIP 1712.0 Im Nr. 103961 Fec Rec. 29/06/2022 18,153.00 0.00 580,284,692.34

    30/06/2022 1206 1 7993 REC SIP 1713.0 Ip Nr. 103962 Fec Rec. 29/06/2022 51,923.00 0.00 580,336,615.34

    30/06/2022 1206 1 7994 REC SIP 1714.0 Dep.Cta.: Christine Vela Escobar 250.50 0.00 580,336,865.84

    30/06/2022 1206 1 7995 REC SIP 1715.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,269.50 0.00 580,341,135.34

    30/06/2022 1206 1 7996 REC SIP 1716.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,184.00 0.00 580,342,319.34

    30/06/2022 1206 1 7997 REC SIP 1717.0 Pf Nr. 35847 Fec Rec. 29/06/2022 1,865.00 0.00 580,344,184.34

    30/06/2022 1206 1 7998 REC SIP 1718.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 888.00 0.00 580,345,072.34

    30/06/2022 1206 1 7999 REC SIP 1719.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F290622 454,846.09 0.00 580,799,918.43

    30/06/2022 1206 1 8000 REC SIP 1720.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F290622 546,411.81 0.00 581,346,330.24

    30/06/2022 1206 1 8001 REC CIP 1332.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 169,694.00 0.00 581,516,024.24

    30/06/2022 1206 1 8002 REC CIP 1332.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 169,694.00 0.00 581,685,718.24

    30/06/2022 1206 1 8002 REC CIP 1332.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 0.00 169,694.00 581,516,024.24

    30/06/2022 1206 1 8003 REC CIP 1333.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 31,128.77 0.00 581,547,153.01

    30/06/2022 1206 1 8004 REC CIP 1333.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 31,128.77 0.00 581,578,281.78

    30/06/2022 1206 1 8004 REC CIP 1333.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F29062022 0.00 31,128.77 581,547,153.01

    30/06/2022 1206 1 8005 REC SIP 1721.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 928.70 0.00 581,548,081.71

    30/06/2022 1206 1 8006 REC CIP 1334.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 208,154.81 0.00 581,756,236.52

    30/06/2022 1206 1 8007 REC CIP 1334.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 208,154.81 0.00 581,964,391.33

    30/06/2022 1206 1 8007 REC CIP 1334.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 0.00 208,154.81 581,756,236.52

    30/06/2022 1206 1 8008 REC CIP 1335.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 38,183.71 0.00 581,794,420.23

    30/06/2022 1206 1 8009 REC CIP 1335.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 38,183.71 0.00 581,832,603.94

    30/06/2022 1206 1 8009 REC CIP 1335.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F30062022 0.00 38,183.71 581,794,420.23

    30/06/2022 1206 1 8011 EGA CIP 1696.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 440.00 581,793,980.23
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (11 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Junio
    De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    30/06/2022 1206 1 8014 EGA CIP 1537.1.1.1.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 24,034.96 581,769,945.27
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8015 EGA CIP 1537.1.1.2.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 1,242.42 581,768,702.85
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8016 EGA CIP 1537.1.1.3.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,494.21 581,765,208.64
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8017 EGA CIP 1537.1.3.1.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 11,843.98 581,753,364.66
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8018 EGA CIP 1537.1.4.1.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 7,790.16 581,745,574.50
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 276 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    1537; Detalle De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022;


    Acta De Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022;
    Vales De Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación
    Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8019 EGA CIP 1537.1.2.1.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,163.20 581,743,411.30
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 1 8020 EGA CIP 1537.1.5.1.0.0 Dfp-362 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,760.19 581,740,651.11
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 2da Quincena Del Mes De Mayo/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/095/2022; Prev. Nº 1537; Detalle
    De Consumo; Cite:Gamv/Smaf/Da/Rsb/0132/2022; Acta De
    Conformidad; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/099/2022; Vales De
    Combustible; Facturas, Descargos Y Documentación Adjunta.

    30/06/2022 1206 2 8041 EGA CIP 65.1.3.1.0.0 Rds-176 P/Pago A Eduviges Fernández Quispe Correspondiente A 0.00 6,170.00 581,734,481.11
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 738, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°738/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./628/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 65.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8042 EGA CIP 82.2.2.1.0.0 Rds-181 P/Pago A Jenny Julieta Morales Laura Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,731,481.11
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 739, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°739/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./629/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 82.2 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8043 EGA CIP 39.2.2.1.0.0 Rds-180 P/Pago A Marina Amarro Ramos Correspondiente A 0.00 4,415.00 581,727,066.11
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 742, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°742/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./632/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 39.2 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8044 EGA CIP 80.1.4.1.0.0 Rds-178 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente A 0.00 4,415.00 581,722,651.11
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El
    Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 744, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°744/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./634/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 80.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8045 EGA CIP 46.1.2.1.0.0 Rds-177 P/Pago A Julia Herminia Ibañez Huacani Correspondiente 0.00 3,790.00 581,718,861.11
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Optometrista) S/G Op Smdh/Dms/Op
    740, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°740/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./630/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 46.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8046 EGA CIP 52.1.2.1.0.0 Rds-175 P/Pago A Karen Ximena Quispe Fernández 0.00 6,170.00 581,712,691.11
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico Cirujano
    Para El Centro De Salud La Florida) S/G Op Smdh/Dms/Op 741,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°741/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./631/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 52.1 Y Doc. Adj.
    30/06/2022 1206 2 8047 EGA CIP 43.3.3.1.0.0 Rds-172 P/Pago A Mónica Maribel Díaz Patzi De Villca 0.00 4,267.84 581,708,423.27
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados
    (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 745, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°745/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./635/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 43.3 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8048 EGA CIP 49.1.2.1.0.0 Rds-170 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente A Mayo, 0.00 5,964.34 581,702,458.93
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 733, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°733/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./623/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 49.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 277 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/06/2022 1206 2 8049 EGA CIP 66.1.3.1.0.0 Rds-186 P/Pago A Alizon Pamela Valdez Dorado Correspondiente 0.00 8,168.34 581,694,290.59
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Nefrología Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 650, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°650/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./538/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 66.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8050 EGA CIP 82.1.2.1.0.0 Rds-189 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,691,290.59
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 728, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°722/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./612/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8051 EGA CIP 60.1.3.1.0.0 Rds-182 P/Pago A Alberto Limachi Quispe Correspondiente A 0.00 6,170.00 581,685,120.59
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 732, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°732/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./622/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 60.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8052 EGA CIP 59.2.3.1.0.0 Rds-171 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 0.00 8,168.34 581,676,952.25
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En Anestesiología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 748, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°748/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./638/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 59.2 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8053 EGA CIP 58.1.3.1.0.0 Rds-183 P/Pago A Carolina Gómez Aruquipa Correspondiente A 0.00 4,415.00 581,672,537.25
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 735, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°735/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./625/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 58.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8054 EGA CIP 79.3.2.1.0.0 Rds-173 P/Pago A Marizol Mercado Tellería Correspondiente A 0.00 4,267.84 581,668,269.41
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 743, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°743/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./633/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 79.3 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8055 EGA CIP 71.1.3.1.0.0 Rds-174 P/Pago A Dalila Ayrala Velasquez Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,665,269.41
    Mayo, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Pediatría, Ccd Y Pai Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 736, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°736/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./626/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 71.1 Y Doc. Adj.

    30/06/2022 1206 2 8059 REC CIP 174.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 660.00 0.00 581,665,929.41

    30/06/2022 1206 2 8060 REC CIP 174.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 660.00 0.00 581,666,589.41

    30/06/2022 1206 2 8060 REC CIP 174.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 660.00 581,665,929.41

    30/06/2022 1206 2 8061 REC CIP 175.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 170.00 0.00 581,666,099.41

    30/06/2022 1206 2 8062 REC CIP 175.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 170.00 0.00 581,666,269.41

    30/06/2022 1206 2 8062 REC CIP 175.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 170.00 581,666,099.41

    30/06/2022 1206 2 8063 REC CIP 176.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 615.00 0.00 581,666,714.41

    30/06/2022 1206 2 8064 REC CIP 176.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 615.00 0.00 581,667,329.41

    30/06/2022 1206 2 8064 REC CIP 176.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 615.00 581,666,714.41

    30/06/2022 1206 2 8065 REC CIP 177.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 205.00 0.00 581,666,919.41

    30/06/2022 1206 2 8066 REC CIP 177.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 205.00 0.00 581,667,124.41

    30/06/2022 1206 2 8066 REC CIP 177.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 205.00 581,666,919.41

    30/06/2022 1206 2 8067 REC CIP 178.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 330.00 0.00 581,667,249.41

    30/06/2022 1206 2 8068 REC CIP 178.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 330.00 0.00 581,667,579.41
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    30/06/2022 1206 2 8068 REC CIP 178.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 330.00 581,667,249.41

    30/06/2022 1206 2 8069 REC CIP 179.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 318.00 0.00 581,667,567.41

    30/06/2022 1206 2 8070 REC CIP 179.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 318.00 0.00 581,667,885.41

    30/06/2022 1206 2 8070 REC CIP 179.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 318.00 581,667,567.41

    30/06/2022 1206 2 8071 REC CIP 180.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 160.00 0.00 581,667,727.41

    30/06/2022 1206 2 8072 REC CIP 180.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 160.00 0.00 581,667,887.41

    30/06/2022 1206 2 8072 REC CIP 180.1.0 Dep.Cta.: Maria Elena Rondo Aruquipa 0.00 160.00 581,667,727.41

    30/06/2022 1206 2 8073 REC CIP 181.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 150.00 0.00 581,667,877.41

    30/06/2022 1206 2 8074 REC CIP 181.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 150.00 0.00 581,668,027.41

    30/06/2022 1206 2 8074 REC CIP 181.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 150.00 581,667,877.41

    30/06/2022 1206 2 8075 REC CIP 182.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 462.00 0.00 581,668,339.41

    30/06/2022 1206 2 8076 REC CIP 182.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 462.00 0.00 581,668,801.41

    30/06/2022 1206 2 8076 REC CIP 182.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 462.00 581,668,339.41

    30/06/2022 1206 2 8077 REC CIP 183.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 312.00 0.00 581,668,651.41

    30/06/2022 1206 2 8078 REC CIP 183.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 312.00 0.00 581,668,963.41

    30/06/2022 1206 2 8078 REC CIP 183.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 312.00 581,668,651.41

    30/06/2022 1206 2 8079 REC CIP 184.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 250.00 0.00 581,668,901.41

    30/06/2022 1206 2 8080 REC CIP 184.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 250.00 0.00 581,669,151.41

    30/06/2022 1206 2 8080 REC CIP 184.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 250.00 581,668,901.41

    30/06/2022 1206 2 8081 REC CIP 185.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 265.00 0.00 581,669,166.41

    30/06/2022 1206 2 8082 REC CIP 185.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 265.00 0.00 581,669,431.41

    30/06/2022 1206 2 8082 REC CIP 185.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 265.00 581,669,166.41

    30/06/2022 1206 2 8083 REC CIP 186.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 84.00 0.00 581,669,250.41

    30/06/2022 1206 2 8084 REC CIP 186.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 84.00 0.00 581,669,334.41

    30/06/2022 1206 2 8084 REC CIP 186.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 84.00 581,669,250.41

    30/06/2022 1206 2 8085 REC CIP 187.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 72.00 0.00 581,669,322.41

    30/06/2022 1206 2 8086 REC CIP 187.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 72.00 0.00 581,669,394.41

    30/06/2022 1206 2 8086 REC CIP 187.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 72.00 581,669,322.41

    30/06/2022 1206 2 8087 REC CIP 188.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 805.00 0.00 581,670,127.41

    30/06/2022 1206 2 8088 REC CIP 188.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 805.00 0.00 581,670,932.41

    30/06/2022 1206 2 8088 REC CIP 188.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 805.00 581,670,127.41

    30/06/2022 1206 3 8091 EGA CIP 54.1.1.22.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 581,661,363.49
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    007/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8092 TES TRA.172 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Elena Rondo 150.00 0.00 581,661,513.49
    Aruquipa (Contratacion De Dos Recaudadores) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-753; Prev. 386-
    1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/753/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/642/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8092 TES TRA.172 Traspaso Libreta Acreedores: Pago A La Sra. Elena Rondo 0.00 150.00 581,661,363.49
    Aruquipa (Contratacion De Dos Recaudadores) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-753; Prev. 386-
    1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/753/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/642/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8093 TES TRA.173 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-936 P/Pago A La Sra. Katerin 441.50 0.00 581,661,804.99
    Aguilar Bernal Abogada Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo
    202, Según: Orden De Pago Nº Sad-7/218; Prev. 1628-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/164/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/163/2022; Planillas; Informe De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 279 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-044/2022; Gamv/Sad7/Uaf


    D7/Cr 043/2022; Informes Mensuales; Contrato; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8093 TES TRA.173 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-936 P/Pago A La Sra. Katerin 0.00 441.50 581,661,363.49
    Aguilar Bernal Abogada Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo
    202, Según: Orden De Pago Nº Sad-7/218; Prev. 1628-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/164/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/163/2022; Planillas; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-044/2022; Gamv/Sad7/Uaf
    D7/Cr 043/2022; Informes Mensuales; Contrato; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8094 TES TFD.591 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 591 86,353.00 0.00 581,747,716.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8094 TES TFD.591 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 591 0.00 86,353.00 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8095 TES TFD.592 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 592 8,457.00 0.00 581,669,820.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8095 TES TFD.592 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 592 0.00 8,457.00 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8096 TES TFD.593 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 593 1,001,257.90 0.00 582,662,621.39
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8096 TES TFD.593 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 593 0.00 1,001,257.90 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8097 TES TFD.594 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 594 377,848.81 0.00 582,039,212.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8097 TES TFD.594 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 594 0.00 377,848.81 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8098 TES TFD.595 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 595 0.00 4,858.00 581,656,505.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 2 8098 TES TFD.595 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 595 4,858.00 0.00 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8099 TES TFD.596 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 596 69,312.48 0.00 581,730,675.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8099 TES TFD.596 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 596 0.00 69,312.48 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8100 TES TFD.597 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 597 928.70 0.00 581,662,292.19
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8100 TES TFD.597 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 597 0.00 928.70 581,661,363.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/07/2022 1206 1 8105 EGA CIP 1296.1.1.0.0.0 P/Pago De Planillan Unica De Cierre A Maria Cristina Inclan 99,593.29 0.00 581,760,956.78
    Ignacio Por Construccion Tanque De Agua Del Proyecto
    Ampliacion De Sistema De Agua Potable Com. Contorno Bajo D-3
    S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 022; Factura Nº 5; Cite:
    Gamv/Sa D-3/Dor/331/2022; Gamv/Sad-3/Dor/008/2022; Informe
    Tecnico: Gamv/Sad--3/Dor/Tdp-3/ Inf/005/2022; Planillas; Libro De
    Ordenes; Planos; Actas; Orden A Proceder; Memorandums;
    Contrato; Nota De Adjudicacion Y Documentacion Adjunta

    01/07/2022 1206 1 8106 EGA CIP 212.2.1.0.0.0 P/Pago A La Sr. Alvarez Kovac Armando Michael Por Adquisición 15,039.00 0.00 581,775,995.78
    De Impresora Y Equipo De Computación Para La U.E. Chacoma
    Lata Y La U.E. Mollojahua, Proy. Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago Smdh/Dme - 022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/468/2022; Factura Nº 50; Acta De Recepcion;
    Formulario De Activos Fijos; Memorandums Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Inf. De
    Selección Y Documentacion Adjunta

    01/07/2022 1206 1 8109 EGA CIP 917.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 21,250.00 581,754,745.78
    No.Doc:1410.1.1(Dfp-1359 P/Pago Al Sr. Felipe Gutiérrez Cantuta
    Por Adq. De Cubierta Con Estructura Metálica, De La Actividad
    Const. Proscenio U.E. Ancara Distrito 3, S/G Orden De Pago N°
    Hsa D-3/Dor-148; Prev . Nº 1410; Factura Nº 68; Acta De
    Conformidad, Acta De Recepción; Formulario De Almacenes,
    Orden De Compra N° 624; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.)
    01/07/2022 1206 1 8110 EGA CIP 904.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 25,000.00 581,729,745.78
    No.Doc:903.1.1(Dfp-1386 P/Pago Planilla De Avance N° 1
    Proyecto Construcción 2do. Bloque De Aulas U.E. 18 De
    Noviembre Y 20 De Octubre D-2 (Obra Fina - 2º Piso E Instalación
    Eléctrica), S/G Orden De Pago Nº Smopga/Di/Op/043/2021;
    Factura; Cite: Gamv/Smopga/Di/215/2021; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/033/2021; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Di/Ti-
    Ii/060/2021; Planilla De Avance De Obra Nº 1; Contrato Libro De
    Órdenes, Cronograma, Fotografías; Nota De Adjudi)

    01/07/2022 1206 1 8111 EGA CIP 904.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 42,318.06 581,687,427.72
    No.Doc:903.1.1(Dfp-1386 P/Pago Planilla De Avance N° 1
    Proyecto Construcción 2do. Bloque De Aulas U.E. 18 De
    Noviembre Y 20 De Octubre D-2 (Obra Fina - 2º Piso E Instalación
    Eléctrica), S/G Orden De Pago Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 280 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
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    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Smopga/Di/Op/043/2021; Factura; Cite:


    Gamv/Smopga/Di/215/2021; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fo/033/2021;
    Inf. Tec. Gamv/Smopga/Di/Ti-Ii/060/2021; Planilla De Avance De
    Obra Nº 1; Contrato Libro De Órdenes, Cronograma, Fotografías;
    Nota De Adjudi)

    01/07/2022 1206 1 8112 EGA CIP 912.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 5,250.00 581,682,177.72
    No.Doc:1280.1.1(Dfp-1193 P/Pago Por Adquisicion De Brazos
    Metalicos Y Luminarias Led D-2, De La Actividad Adquisicion De
    Luminarias Y Postes D-2 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Urim-
    021; Prev. Nº 1280; Factura Nº 64-107; Orden De Compra Nº 629
    Y Nº 630; Inf. De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Informe
    De Selección, Cuadro Comparativo Y Demas Documentacion
    Adjunta.)
    01/07/2022 1206 1 8113 EGA CIP 912.1.1.2.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 92,400.00 581,589,777.72
    No.Doc:1280.1.1(Dfp-1193 P/Pago Por Adquisicion De Brazos
    Metalicos Y Luminarias Led D-2, De La Actividad Adquisicion De
    Luminarias Y Postes D-2 S/G Orden De Pago Nº Smopga/Urim-
    021; Prev. Nº 1280; Factura Nº 64-107; Orden De Compra Nº 629
    Y Nº 630; Inf. De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Informe
    De Selección, Cuadro Comparativo Y Demas Documentacion
    Adjunta.)
    01/07/2022 1206 1 8114 EGA CIP 724.2.3.1.0.0 Dfp-992 P/Pago A La Señora Bonifacia Valeria Mamani Marca 0.00 2,399.40 581,587,378.32
    Manual De Limpieza Del Área De Hemodialisis Personal De
    Servicio Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-730; Prev. Nº 724; Informe Gamv/Dad/730/2022;
    Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/620/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    01/07/2022 1206 1 8115 EGA CIP 671.1.3.1.0.0 Drp 947 Pago Al Sr. Edgar Herminio Condori Pocoaca 0.00 2,585.40 581,584,792.92
    (Contratacion De Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Jalsuri) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-583; Prev. 671-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/583/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/472/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8116 EGA CIP 375.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Lucia Ulo Quispe (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,581,792.92
    Auxiliares En Enfermeria Para Medicina Interna) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-654; Prev.
    375-2; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/654/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/542/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8117 EGA CIP 329.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Ana Rosa Miranda Paco (Contratacion De 0.00 4,415.00 581,577,377.92
    Licenciado (A) En Enfermeria Para El Centro De Salud Florida)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-659; Prev. 329-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/659/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/546/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8119 EGA CIP 340.1.4.1.0.0 Pago A La Sra. Felipa Nina Perez (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,574,377.92
    Auxiliares De Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-664; Prev. 340-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/664/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/551/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8120 EGA CIP 375.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Wilma Mamani Gonzales (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,571,377.92
    Auxiliares En Enfermeria Para Medicina Interna) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-653; Prev.
    375-1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/653/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/541/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8121 EGA CIP 340.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Julia Judith Canaza Aguilar (Contratacion De 0.00 3,000.00 581,568,377.92
    Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-665; Prev. 340-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/665/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/552/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8123 EGA CIP 714.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Ofelia Perez Gutierrez (Contratacion De Licenciado 0.00 4,415.00 581,563,962.92
    (A) En Enfermeria Para El Centro De Salud Jalsuri)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-657; Prev. 714-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/598/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/545/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8124 EGA CIP 764.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Americo Calle Nina (Contratacion De Especialista En 0.00 8,450.00 581,555,512.92
    Cirugia) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-752; Prev. 764-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/752/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/642/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8125 EGA CIP 386.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Elena Rondo Aruquipa (Contratacion De Dos 0.00 2,850.00 581,552,662.92
    Recaudadores) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-753; Prev. 386-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/753/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/642/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8126 EGA CIP 651.1.3.1.0.0 Drp 948 Pago A La Sra. Blanca Rosse Mary Yujra Vela 0.00 2,399.40 581,550,263.52
    (Contratacion De Tres Manuales De Lavanderia) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-588; Prev.
    651-1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/588/2022; Inf. De
    Pago Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/477/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
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    ASIENTO DEBE HABER

    01/07/2022 1206 1 8127 EGA CIP 7.1.3.1.0.0 P/Pago A Roberto Palma Mullisaca Por La (Distribucion De Frutas - 0.00 132,628.20 581,417,635.32
    Lote 1) Del 04 Al 29 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0060; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/116/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/064/2022; Factura Nº 26; Informes
    De Conformidad; Formulario De Almacenes; Actas De Recepcion Y
    Conformidad; Estadistica Esstudiantil; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8128 EGA CIP 377.1.3.1.0.0 Drp 974 Pago Al Sr. Victor Ramos Ramos (Contratacion De 0.00 2,399.40 581,415,235.92
    Portero (A) Pára El Centro De Salud Collagua) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-632; Prev. 377-
    1; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/632/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/521/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8129 EGA CIP 674.2.3.1.0.0 Drp 993 Pago A La Sra. Roxana Carlo Umiri (Contratacion De 0.00 2,399.40 581,412,836.52
    Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Laboratorio)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-710; Prev. 674-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/710/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/600/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8130 EGA CIP 380.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Maryeoling Silvana Ali Alvarez (Contratacion De 0.00 8,450.00 581,404,386.52
    Especialista En Pediatria) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-703; Prev. 380-1; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/703/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/593/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8131 EGA CIP 807.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Jackeline Milenka Quino Ortega (Contratacion De 0.00 8,450.00 581,395,936.52
    Especialista En Anestesiologia) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-712; Prev.807-1; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/714/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/603/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8132 EGA CIP 340.4.3.1.0.0 Pago Al Sr. Ruben Hugo Alvarez Ticona (Contratacion De Cuatro 0.00 3,000.00 581,392,936.52
    Auxiliares En Enfermeria Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-718; Prev. 340-4; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/718/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/608/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8133 EGA CIP 381.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Emma Veronica Cachaca Mamani (Contratacion 0.00 8,450.00 581,384,486.52
    De Dos Especialistas En Ginecologia Y Obstetricia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-716; Prev. 381.2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/716/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/605/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8134 EGA CIP 766.1.3.1.0.0 Pago Al Sr. Jose Luis Apaza Mamani (Contratacion De Estadistico) 0.00 3,000.00 581,381,486.52
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-717; Prev.766-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/717/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/606/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8135 EGA CIP 1111.1.2.1.0.0 Drp 949 Pago Al Sr. Zacarias Wilfredo Vasquez Corani 0.00 2,399.40 581,379,087.12
    (Contratacion De Un Portero (A)) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-640; Prev. 1111-1; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/640/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/528/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8136 EGA CIP 718.1.3.1.0.0 Drp 950 Pago Al Sr. Luis Calle Callisaya (Contratacion De Un 0.00 2,399.40 581,376,687.72
    Portero (A)) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-636; Prev. 718-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/636/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/524/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8137 EGA CIP 762.1.3.1.0.0 Drp 958 Pago Al Sr. Ronal Edgar Rojas Gutierrez (Contratacion 0.00 2,399.40 581,374,288.32
    De Dos Camilleros) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-641; Prev. 762-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/641/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/529/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8138 EGA CIP 325.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Elida Callisaya Villanueva (Contratacion De Dos 0.00 6,170.00 581,368,118.32
    Medicos Generales Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-627; Prev.325-1 ; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/627/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/516/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8139 EGA CIP 1628.1.1.1.0.0 Dfp-936 P/Pago A La Sra. Katerin Aguilar Bernal Abogada 0.00 5,445.17 581,362,673.15
    Correspondiente Al Mes De Abril Y Mayo 202, Según: Orden De
    Pago Nº Sad-7/218; Prev. 1628-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/164/2022;
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/163/2022; Planillas; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr-044/2022; Gamv/Sad7/Uaf
    D7/Cr 043/2022; Informes Mensuales; Contrato; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8140 EGA CIP 321.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Martha Gaby Tarqui Alvarado (Contratacion De 0.00 6,170.00 581,356,503.15
    Medico General Para El Centro De Salud Villa Remedios)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-599; Prev. 321-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/599/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/487/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 282 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/07/2022 1206 1 8141 EGA CIP 674.1.3.1.0.0 Dfp-994 P/Pago A La Señora Rosmery Quispe Mamani Manual De 0.00 2,399.40 581,354,103.75
    Limpieza Del Área De Laboratorio Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-709; Prev. Nº 674; Informe Gamv/Dad/709/2022;
    Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/599/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    01/07/2022 1206 1 8142 EGA CIP 343.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Claudia Guadalupe Rodriguez Batallanos 0.00 4,415.00 581,349,688.75
    (Contratacion De Tres Bioquimicos (As) De Laboratorio)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-655; Prev. 343-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/671/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/543/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8143 EGA CIP 323.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Maria Julia Cordero Barra (Contratacion De Medico 0.00 6,170.00 581,343,518.75
    Generalpara Elcentro De Salud La Florida) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-600; Prev. 323-1; Inf
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/600/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/488/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8144 EGA CIP 653.3.3.1.0.0 Drp 965 Pago A La Sra. Marisol Quispe Mendoza (Contratacion 0.00 2,399.40 581,341,119.35
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-638; Prev. 653-3; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/638/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/526/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8145 EGA CIP 653.1.3.1.0.0 Dfp-1003 P/Pago A La Señora Yola Mamani Yujra Manual De 0.00 2,399.40 581,338,719.95
    Limpieza Del Área De Emergencia Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-706; Prev. Nº 653; Informe Gamv/Dad/706/2022;
    Informe Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/569/2022; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    01/07/2022 1206 1 8146 EGA CIP 674.3.3.1.0.0 Drp 1004 Pago A La Sra. Secundina Calle Vda. De Limachi 0.00 2,399.40 581,336,320.55
    (Contratacion De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De
    Laboratorio) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-708; Prev. 674-3; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/708/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/598/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8147 EGA CIP 724.1.3.1.0.0 Drp 1005 Pago A La Sra. Janeth Ximena Mamani Charca 0.00 2,399.40 581,333,921.15
    (Contratacion De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De
    Hemodialisis) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-711; Prev. 724-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/711/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/601/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8148 EGA CIP 403.1.1.1.0.0 Dfp-118 P/Pago Por Limpieza De Pozos Sépticos En Unidades 0.00 10,440.00 581,323,481.15
    Educativas Del D-7 Del Proyecto: Mantenimiento Y Refacción De
    Unidades Educativas - Seccional, S/G: Orden De Pago No. Sad-
    7/154; Prev. 403-1; Factura; Informe Técnico Gamv/Sad-7/Dop
    D7/Jip D7/079/2022; Acta De Conformidad De Servicio Gamv/Sad
    7/Dop D7/Jip D7/Acs/001/2022; Acta De Conformidad; Fotos;
    Memorándum; Orden De Servicio N° 22/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8149 EGA CIP 283.1.2.1.0.0 Dfp-152 P/Pago Por Adquisición De Luminarias Led Y Brazos 0.00 193,947.50 581,129,533.65
    Metálicos Para Luminarias Fase - I Para El Proyecto: Adquisición
    De Luminarias Y Postes, Distrito 7 S/G: Orden De Pago Sad -
    7/217; Prev. 283-1; Formularios Sicoes; Acta De Recepción;
    Factura; Memorándum; Orden De Compra Nº 125/1; Nota De
    Adjudicación; Ram Gamv/D7d/Rpa-Anpe/Ra-B/Nº 006/2022;
    Demás Documentación Adjunta.
    01/07/2022 1206 1 8150 EGA CIP 118.1.1.1.0.0 Dfp-224 P/Pago Por El Servicio De Mantenimiento De Maquina 0.00 41,950.00 581,087,583.65
    Estacionario De Perforación De Pozos De La Actividad
    Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte De
    Tracción Distrito 3 S/G Orden De Pago Hsa D-3/Ddarh - 04,
    Factura Nº 11; Prev. Nº 118; Informe De Servicio Gamv/Sa.D-
    3/Dor/Rumd-3/004/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Sa.D-3/Dor/Rumd-3/054/2022; Orden De Servicio; Nota De
    Adjudicación Y Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8151 EGA CIP 1132.1.1.1.0.0 Dfp-116 P/Pago A La Empresa Nibol Ltda. Por La Adquisición De 0.00 747,402.02 580,340,181.63
    Retroexcavadora, De La Actividad: Adquisición De Maquinaria
    Distrito 7 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/153; Prev. 1132-1;
    Formulario De Bienes De Uso; Acta De Recepción; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato; Factura; Formularios Sicoes;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8152 EGA CIP 1132.1.1.2.0.0 Dfp-116 P/Pago A La Empresa Nibol Ltda. Por La Adquisición De 0.00 177,581.98 580,162,599.65
    Retroexcavadora, De La Actividad: Adquisición De Maquinaria
    Distrito 7 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/153; Prev. 1132-1;
    Formulario De Bienes De Uso; Acta De Recepción; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato; Factura; Formularios Sicoes;
    Memorándums; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/07/2022 1206 1 8153 EGA CIP 643.2.1.1.0.0 Dfp-845 P/Pago Al Sr. Victor Hugo Mamani Vega Asistente Para 0.00 2,160.00 580,160,439.65
    Registro De Mensura Predial Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022 S/G Orden Pago Nº Sad-7/096; Prev. 643-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/D7/102/2022; Planilla; Formulario Sicoes;
    Acta De Conformidad; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Utd7/034/2022; Rad7 Nº 01/2022; Informe
    G.A.M.V./D7/Inf-Rc/005/2022;Inf.
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/025/2022; Renuncia; Informe Final Y
    Demás Adjunta Documentación.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 283 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/07/2022 1206 1 8156 EGA CIP 653.2.3.1.0.0 Drp 1006 Pago A La Sra. Reina Norah Perez Flores (Contratacion 0.00 2,399.40 580,158,040.25
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencia)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-707; Prev. 653-2; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/702/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/597/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8165 TES TFD.598 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 598 0.00 62,839.00 580,095,201.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8165 TES TFD.598 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 598 62,839.00 0.00 580,158,040.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8166 TES TFD.599 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 599 0.00 8,589.50 580,149,450.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8166 TES TFD.599 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 599 8,589.50 0.00 580,158,040.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 2 8167 TES TFD.600 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 600 1,025.00 0.00 580,159,065.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8167 TES TFD.600 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 600 0.00 1,025.00 580,158,040.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8168 TES TFD.601 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 601 1,515.40 0.00 580,159,555.65
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8168 TES TFD.601 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 601 0.00 1,515.40 580,158,040.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    04/07/2022 1206 1 8169 REC SIP 1724.0 Im Nr. 312712 Fec Rec. 30/06/2022 1,144.00 0.00 580,159,184.25

    04/07/2022 1206 1 8170 REC SIP 1725.0 Ip Nr. 312713 Fec Rec. 30/06/2022 30,805.00 0.00 580,189,989.25

    04/07/2022 1206 1 8171 REC SIP 1726.0 Re Nr. 312714 Fec Rec. 30/06/2022 1,075.00 0.00 580,191,064.25

    04/07/2022 1206 1 8172 REC SIP 1727.0 Im Nr. 104022 Fec Rec. 30/06/2022 3,124.00 0.00 580,194,188.25

    04/07/2022 1206 1 8173 REC SIP 1728.0 Ip Nr. 104023 Fec Rec. 30/06/2022 26,691.00 0.00 580,220,879.25

    04/07/2022 1206 1 8174 REC SIP 1729.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 939.50 0.00 580,221,818.75

    04/07/2022 1206 1 8175 REC SIP 1730.0 Pf Nr. 35866 Fec Rec. 30/06/2022 7,650.00 0.00 580,229,468.75

    04/07/2022 1206 1 8176 REC SIP 1731.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 580.00 0.00 580,230,048.75

    04/07/2022 1206 1 8177 REC SIP 1732.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 935.40 0.00 580,230,984.15

    04/07/2022 1206 2 8178 REC CIP 189.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 645.00 0.00 580,231,629.15

    04/07/2022 1206 2 8179 REC CIP 189.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 645.00 0.00 580,232,274.15

    04/07/2022 1206 2 8179 REC CIP 189.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 645.00 580,231,629.15

    04/07/2022 1206 2 8180 REC CIP 190.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 380.00 0.00 580,232,009.15

    04/07/2022 1206 2 8181 REC CIP 190.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 380.00 0.00 580,232,389.15

    04/07/2022 1206 2 8181 REC CIP 190.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 380.00 580,232,009.15

    04/07/2022 1206 1 8183 EGA CIP 49.1.1.1.0.0 Dfp-1050**Cite: Gamv/Sa D-3/Dor/019/2022 E Instructivo De Cierre 0.00 14,325.00 580,217,684.15
    Del Mefp**P/ Pago A La Empresa Electric-Ilumina, Por Adquisición
    De Luminarias Para La Comunidad Muruamaya De La Actividad
    Adquisición De Luminarias Y Postes Distrito 3, S/G, Orden De
    Pago N° Hsa D-3/Dor 181; Factura Nº 350; , Acta De Conformidad;
    Acta De Recepción; Formulario De Almacenes; Orden De Compra
    N° 505/1 Y Demás Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8184 EGA CIP 388.2.3.1.0.0 Dfp-959 Pago A La Sra. Justa Herminia Chino Limachi, Apoyo A La 0.00 2,399.40 580,215,284.75
    Servicio Del Hospital 2do Nivel (Contratación De Dos Cocineras
    Para Pacientes - Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-639; Prev. 388-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/639/2022; Inf De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/527/2022; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8185 EGA CIP 724.3.3.1.0.0 Dfp-954 Pago A La Sra. Virginia Pilar Mamani Ochoa, Apoyo Al 0.00 2,399.40 580,212,885.35
    Hospital Segundo Nivel (Contratación De Tres Manuales De
    Limpieza Para El Area De Hemodiálisis - Gestión 2022)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-692; Prev. 724; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/692/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8186 EGA CIP 720.1.3.1.0.0 Dfp-960 Pago A La Sra. Lourdes Rosmery Mamani Choque, Apoyo 0.00 2,585.40 580,210,299.95
    A La Servicio Del Hospital 2do Nivel (Contratación De
    Contratación De Encargado (A) De Economato) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-643; Prev.
    720; Inf De Pago De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/531/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/643/2022; Informe
    Mensual;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 284 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8187 EGA CIP 367.1.3.1.0.0 Dfp-961 Pago Al Sr Eddy Churqui Choque, Apoyo A La Red De 0.00 2,585.40 580,207,714.55
    Servicios En Salud (Contratación De Chofer De Ambulancia Para
    El Centro De Salud Chacoma) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-634; Prev. 367; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/634/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8188 EGA CIP 723.1.3.1.0.0 Dfp-963 Pago A La Sra. Eva Ximena Choque Cruz, Apoyo Al 0.00 3,790.00 580,203,924.55
    Hospital Segundo Nivel (Contrato De Técnico Radiologo De La
    Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-695; Prev. 723-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/ 695/2022; Inf De Pago De Pago De Haberes;
    Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8189 EGA CIP 356.1.3.1.0.0 Dfp-997 Pago A La Sra Angela Ortiz Siñani Apoyo A La Red De 0.00 3,600.00 580,200,324.55
    Servicio En Salud (Consultor En Línea Individual) Correspondiente
    Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-705; Prev.
    356-1; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/705/2022; Inf De
    Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8190 EGA CIP 334.1.3.1.0.0 Dfp-1007 Pago A La Sra Norma Reveca Crespo Tarqui, Apoyo A 0.00 3,000.00 580,197,324.55
    La Red De Servicio En Salud (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-666; Prev. 334-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/666/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8191 EGA CIP 333.2.3.1.0.0 Pago A La Sra. Lizeth Faviola Estrada Quispe (Contratacion De 0.00 6,170.00 580,191,154.55
    Dos Medicos Generales Para Emergencias) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-712; Prev. 333-
    2; Inf De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/71/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/602/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8192 EGA CIP 673.2.3.1.0.0 Dfp-997 Pago A La Sra Victoria Barbara Huarachi Ramos, Apoyo A 0.00 3,000.00 580,188,154.55
    La Red De Servicio En Salud (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-718; Prev. 673-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/718/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8193 EGA CIP 352.1.3.1.0.0 Dfp-990 Pago Al Sr. Eleuterio Siñani Choque, Apoyo Al Hospital 0.00 3,790.00 580,184,364.55
    Segundo Nivel (Contratacion Responsable De Compras)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-751; Prev. 352; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/751/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8194 EGA CIP 762.2.3.1.0.0 Dpf-1137 P/Pago A Miguel Angel Romero Espinoza Apoyo Al 0.00 2,399.40 580,181,965.15
    Servicio Del Hospital 2do. Nivel Contratación De Tres Manuales De
    Limpieza Para El Área De Hemodialisis Gestión 2022,
    Correspondiente Al Mes De Mayo Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-564, Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/704/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/704/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8195 EGA CIP 384.1.3.1.0.0 Drp 953 Pago A La Sra. Janneth Quispe Mamani (Contratacion 0.00 2,399.40 580,179,565.75
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud Tilata)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-635; Prev. 384-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/635/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/523/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8196 EGA CIP 343.1.3.1.0.0 Pago A La Sra. Rocio Elena Siñani Cama (Contratacion De Tres 0.00 4,415.00 580,175,150.75
    Bioquimicos (As) De Laboratorio) Correspondiente Al Mes De
    Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-656; Prev. 343-1; Inf De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/656/2022; Inf. De Pago
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/544/2022; Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8204 EGA CIP 388.1.3.1.0.0 Dfp-957 Pago A La Sra. Irma Cruz Rosa Vda. De Antonio, Apoyo 0.00 2,399.40 580,172,751.35
    Al Servicios Del Hospital 2do Nivel (Contratación De Dos
    Cocineras Para Pacientes - Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op 644; Prev. 388-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/644/2022; Informe De
    Pago De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/532/2022; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    04/07/2022 1206 1 8205 EGA CIP 651.2.3.1.0.0 Dfp-955 Pago A La Sra. Gloria Abegail Tancara Mamani, Apoyo Al 0.00 2,399.40 580,170,351.95
    Servicios Del Hospital 2do Nivel (Contratación De Tres Manuales
    De Lavandería Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op 642; Prev. 651-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº49/2022; Informe De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/530/2022; Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8206 EGA CIP 651.3.3.1.0.0 Dfp-956 Pago A La Sra. Martha Chauca Tola, Apoyo Al Servicio 0.00 2,399.40 580,167,952.55
    Del Hospital Segundo Nivel Seccional (Contratacion De Tres
    Manuales De Lavandería Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-637; Prev. 651-3;
    Informe: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/525/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/637/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 285 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    04/07/2022 1206 1 8213 REC SIP 1733.0 Im Nr. 312951 Fec Rec. 01/07/2022 810.00 0.00 580,168,762.55

    04/07/2022 1206 1 8214 REC SIP 1734.0 Ip Nr. 312952 Fec Rec. 01/07/2022 2,685.00 0.00 580,171,447.55

    04/07/2022 1206 1 8215 REC CIP 1350.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 283,298.91 0.00 580,454,746.46

    04/07/2022 1206 1 8216 REC CIP 1350.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 283,298.91 0.00 580,738,045.37

    04/07/2022 1206 1 8216 REC CIP 1350.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 0.00 283,298.91 580,454,746.46

    04/07/2022 1206 1 8217 REC SIP 1735.0 Re Nr. 312953 Fec Rec. 01/07/2022 424.00 0.00 580,455,170.46

    04/07/2022 1206 1 8218 REC SIP 1736.0 Im Nr. 104086 Fec Rec. 01/07/2022 41,126.00 0.00 580,496,296.46

    04/07/2022 1206 1 8219 REC SIP 1737.0 Ip Nr. 104087 Fec Rec. 01/07/2022 14,625.00 0.00 580,510,921.46

    04/07/2022 1206 1 8220 REC SIP 1738.0 Im Nr. 313156 Fec Rec. 02/07/2022 392.00 0.00 580,511,313.46

    04/07/2022 1206 1 8221 REC SIP 1739.0 Ip Nr. 313157 Fec Rec. 02/07/2022 4,546.00 0.00 580,515,859.46

    04/07/2022 1206 1 8222 REC SIP 1740.0 Ip Nr. 104137 Fec Rec. 02/07/2022 2,583.00 0.00 580,518,442.46

    04/07/2022 1206 1 8223 REC SIP 1741.0 Ip Nr. 104171 Fec Rec. 03/07/2022 160.00 0.00 580,518,602.46

    04/07/2022 1206 1 8224 REC SIP 1742.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 962.00 0.00 580,519,564.46

    04/07/2022 1206 1 8225 REC SIP 1743.0 Pf Nr. 35905 Fec Rec. 01/07/2022 1,005.00 0.00 580,520,569.46

    04/07/2022 1206 1 8226 REC SIP 1744.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 7,564.00 0.00 580,528,133.46

    04/07/2022 1206 1 8227 REC CIP 1351.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 224,214.50 0.00 580,752,347.96

    04/07/2022 1206 1 8228 REC CIP 1351.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 224,214.50 0.00 580,976,562.46

    04/07/2022 1206 1 8228 REC CIP 1351.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 224,214.50 580,752,347.96

    04/07/2022 1206 1 8229 REC CIP 1352.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 51,967.54 0.00 580,804,315.50

    04/07/2022 1206 1 8230 REC CIP 1352.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 51,967.54 0.00 580,856,283.04

    04/07/2022 1206 1 8230 REC CIP 1352.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F01072022 0.00 51,967.54 580,804,315.50

    04/07/2022 1206 1 8231 REC SIP 1745.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 400.00 0.00 580,804,715.50

    04/07/2022 1206 1 8232 REC SIP 1746.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 100.50 0.00 580,804,816.00

    04/07/2022 1206 1 8233 EGA CIP 768.1.2.1.0.0 Dfp-964 Pago A La Sra Lidia Colque Chambi, Apoyo Al Servicio 0.00 8,830.00 580,795,986.00
    Del Hospital Segundo Nivel (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Mayo Y Abril S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-693; Prev. 768-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/693/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    04/07/2022 1206 1 8234 EGA CIP 791.1.3.1.0.0 Dfp-962 Pago A La Sr. Braulio Condori Mamani Por El Apoyo Al 0.00 3,600.00 580,792,386.00
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-694; Prev. 791-1; Inf De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/694/2022; Inf De Pago De Haberes; Contrato
    G.A.M.V./Cm/N° 99 - C/2022; Inf. Mesnsules Y Demás
    Documentación Adjunta.
    04/07/2022 1206 2 8250 REC CIP 191.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 47.00 0.00 580,792,433.00

    04/07/2022 1206 2 8251 REC CIP 191.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 47.00 0.00 580,792,480.00

    04/07/2022 1206 2 8251 REC CIP 191.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 47.00 580,792,433.00

    04/07/2022 1206 3 8256 EGA CIP 5.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 2,380.00 580,790,053.00
    " Servicios Generales Para Limpieza - Concejo Municipal"
    Correspondiente Al Mes De Junio Del 2022, Según Orden De
    Pago; Prev. 5; Planilla; Resumen De Asistencia; Inf. De
    Conformidad, Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta
    04/07/2022 1206 3 8257 EGA CIP 55.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 2,000.00 580,788,053.00
    Lactancia A Funcionarios Beneficiarios Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Junio De 2022; Según Orden De
    Pago, Prev. 55, Informe Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-026/2022,
    Planilla De Asignación Familiar, Planilla Resumen De Asignación
    Familiar Y Otra Documentación Adjunta "Contra Entrega De
    Factura".
    04/07/2022 1206 3 8258 EGA CIP 29.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto "Medio De 0.00 700.00 580,787,353.00
    Comunicación Radial Para Publicidad - Concejo Municipal",
    Correspondiente Al Mes De Mayo; Segun Informe De Conformidad
    Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/001/2022; Orden De Pago;
    Informe De Actividades; Factura; Y Otra Documentación Adjunta.

    04/07/2022 1206 3 8259 EGA CIP 55.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Asignaciones Familiares - 0.00 2,000.00 580,785,353.00
    Lactancia A Funcionarios Beneficiarios Del Concejo Municipal;
    Correspondiente Al Mes De Mayo De 2022; Según Orden De
    Pago, Prev. 55, Informe Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 286 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cgamv/Dafc/Jafc/Inf-026/2022, Planilla De Asignación Familiar,


    Planilla Resumen De Asignación Familiar Y Otra Documentación
    Adjunta "Contra Entrega De Factura".

    05/07/2022 1206 1 8260 TES TFD.602 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 602 0.00 67,351.00 580,718,002.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8260 TES TFD.602 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 602 67,351.00 0.00 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 2 8261 TES TFD.603 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 603 47.00 0.00 580,785,400.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8261 TES TFD.603 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 603 0.00 47.00 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8262 TES TFD.604 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 604 9,531.00 0.00 580,794,884.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8262 TES TFD.604 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 604 0.00 9,531.00 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8263 TES TFD.605 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 605 283,298.91 0.00 581,068,651.91
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8263 TES TFD.605 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 605 0.00 283,298.91 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8264 TES TFD.606 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 606 0.00 224,214.50 580,561,138.50
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8264 TES TFD.606 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 606 224,214.50 0.00 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8265 TES TFD.607 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 607 51,967.54 0.00 580,837,320.54
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8265 TES TFD.607 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 607 0.00 51,967.54 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8266 TES TFD.608 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 608 500.50 0.00 580,785,853.50
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8266 TES TFD.608 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 608 0.00 500.50 580,785,353.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/07/2022 1206 1 8267 EGA CIP 1296.1.1.1.0.0 P/Pago De Planillan Unica De Cierre A Maria Cristina Inclan 0.00 99,593.29 580,685,759.71
    Ignacio Por Construccion Tanque De Agua Del Proyecto
    Ampliacion De Sistema De Agua Potable Com. Contorno Bajo D-3
    S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 022; Factura Nº 5; Cite:
    Gamv/Sa D-3/Dor/331/2022; Gamv/Sad-3/Dor/008/2022; Informe
    Tecnico: Gamv/Sad--3/Dor/Tdp-3/ Inf/005/2022; Planillas; Libro De
    Ordenes; Planos; Actas; Orden A Proceder; Memorandums;
    Contrato; Nota De Adjudicacion Y Documentacion Adjunta

    05/07/2022 1206 1 8268 TES TRA.174 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1024 P/Pago Al Señor Luis 441.50 0.00 580,686,201.21
    Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Dai/062/2022; Prev. Nº 461-1-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/003/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    05/07/2022 1206 1 8268 TES TRA.174 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1024 P/Pago Al Señor Luis 0.00 441.50 580,685,759.71
    Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Desp/Dai/062/2022; Prev. Nº 461-1-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/003/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    05/07/2022 1206 1 8269 EGA CIP 302.1.1.1.0.0 Dfp-935 1er Descargo Y Reposición De Fondo Rotativo Al Sr. 0.00 1,500.00 580,684,259.71
    Edgar Ticona Guarachi De La Actividad Apoyo A La Unidad De
    Mantenimiento Seccional, S/G Orden De Pago Nº Sad-7/223; Prev.
    Nº 302; Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/044/2022, Cte: Gamv/Sad-
    7/Dop-7/Jmpa/029/2022, Informe Cite: Gamv/Sad-7/Dop-
    7/Jmpa/030/2022, Planilla De Rendición De Cuentas, Libro De
    Fondo Rotativo, Memorándum De Designación
    Gamv/Dam/019/2022 Y Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8270 EGA CIP 461.1.3.1.0.0 Dfp-1024 P/Pago Al Señor Luis Amedh Guarachi Zuazo Auditor Iv 0.00 3,973.50 580,680,286.21
    Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden
    De Pago Nº Desp/Dai/062/2022; Prev. Nº 461-1-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Cite:Gamv/Dai/Au-1/003/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    05/07/2022 1206 1 8271 EGA CIP 471.1.1.1.0.0 Dfp-347 P/Pago Por Adquisición De Material De Ferretería Y Árido 0.00 4,958.00 580,675,328.21
    Para La U.E. Mollojahua, Com. Mollojahua D-3, Del Proyecto
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional,
    S/G Orden De Pago No. Hsa D-3/Dor-029; Factura Nº 14; Prev. Nº
    471; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra N° 95; Nota De Adjudicación; Y
    Demás Documentación Adjunta

    05/07/2022 1206 1 8272 EGA CIP 25.2.1.1.0.0 Por Pago A Jesus Edwin Calle Yujra Por Adquisicion De Afiches, 0.00 5,350.00 580,669,978.21
    Baners Y Tripticos Para La Celebracion Andina De Las Alasitas
    2022, De La Actividad Promocion Y Apoyo Al Turismo, Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/Uct-03 ; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Uct/044/2022; Factura Nº1; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepcion;
    Memorandums; Orden De Compra; Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Documentacion Adjunto
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 287 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/07/2022 1206 1 8273 EGA CIP 159.2.1.1.0.0 Por Pago A Jesus Edwin Calle Yujra Por Adquisición De Afiche, 0.00 1,800.00 580,668,178.21
    Banner Y Tripticos Para La Celebracion Andina De Las Alasitas
    2022, S/G Cite: Gamv/Smdh/Dme/Uct/044/2022; Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme/Uct-05; Factura Nº8; Acta De Conformidad;
    Formulario De Almacenes; Acta De Recepcion; Memorandums;
    Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    05/07/2022 1206 1 8274 TES TRA.175 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-469 Pago Al Sr. Marcelo 0.00 772.00 580,667,406.21
    Gutierrez Jurado Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh-036; Prev. 974-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/001/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dasrh/Ac/001/2021 Y Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8274 TES TRA.175 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-469 Pago Al Sr. Marcelo 772.00 0.00 580,668,178.21
    Gutierrez Jurado Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De
    Pago Smaf/Jrh-036; Prev. 974-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/001/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dasrh/Ac/001/2021 Y Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8275 TES TRA.176 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-501 Pago Al Sr. Rodrigo Jorge 568.00 0.00 580,668,746.21
    Torrez Bejarano Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-040; Prev. 1193-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/005/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/021/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/005/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8275 TES TRA.176 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-501 Pago Al Sr. Rodrigo Jorge 0.00 568.00 580,668,178.21
    Torrez Bejarano Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-040; Prev. 1193-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/005/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/021/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/005/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8276 TES TRA.177 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-508 Pago A La Sra. Fatima 379.00 0.00 580,668,557.21
    Yovana Torrez Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-037; Prev. 1191-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/003/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/018/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/003/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8276 TES TRA.177 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-508 Pago A La Sra. Fatima 0.00 379.00 580,668,178.21
    Yovana Torrez Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-037; Prev. 1191-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/003/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/018/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/003/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8277 TES TRA.178 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-509 Pago Al Sr. Leonardo Daniel 463.00 0.00 580,668,641.21
    Alvarado Zuazo Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-031; Prev. 1190-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/002/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/002/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8277 TES TRA.178 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-509 Pago Al Sr. Leonardo Daniel 0.00 463.00 580,668,178.21
    Alvarado Zuazo Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-031; Prev. 1190-1; Informe Legal:
    Gamv/Dsp/Djr/Raj/002/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/002/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    05/07/2022 1206 2 8278 TES TRA.179 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-187 P/Pago A Silvia De La Rosa 281.66 0.00 580,668,459.87
    Mencia Rojas Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 747, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°747/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./637/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 69.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8278 TES TRA.179 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-187 P/Pago A Silvia De La Rosa 0.00 281.66 580,668,178.21
    Mencia Rojas Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios
    De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De
    Especialista En Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 747, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°747/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./637/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 69.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8279 TES TRA.180 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-184 P/Pago A Orlando Choque 0.00 205.67 580,667,972.54
    Berdeja Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 759, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°759/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 288 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./649/2022, Informe Mensual, Memos,


    Prev. 75.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8279 TES TRA.180 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-184 P/Pago A Orlando Choque 205.67 0.00 580,668,178.21
    Berdeja Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 759, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°759/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./649/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8280 TES TRA.181 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-185 P/Pago A Walter Gonzales 0.00 205.67 580,667,972.54
    Cameo Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicio De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 758, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°758/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./648/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8280 TES TRA.181 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-185 P/Pago A Walter Gonzales 205.67 0.00 580,668,178.21
    Cameo Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicio De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 758, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°758/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./648/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8281 TES TRA.182 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-208 P/Pago A Nancy Ururi Mita 0.00 100.00 580,668,078.21
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares
    En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 775, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°775/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./666/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 34.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8281 TES TRA.182 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-208 P/Pago A Nancy Ururi Mita 100.00 0.00 580,668,178.21
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares
    En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 775, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°775/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./666/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 34.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 1 8282 EGA CIP 176.1.1.1.0.0 P/Pago A Vincere Lum S.R.L. Por Adquisición Material De 0.00 5,832.00 580,662,346.21
    Ferretería, Vidrio Y Eléctrico Para La U.E. Jekeri D - 3, De La
    Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas
    Seccional S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor - 035; Factura Nº 5;
    Acta De Conformidad; Acta De Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums; Orden De Compra; Informe De
    Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion

    05/07/2022 1206 1 8284 REC SIP 1748.0 Registro Por Desposito A La Cuenta Unica Municipal Segun 163.70 0.00 580,662,509.91
    Informe De Descargo Cite Gamv/Smaf/Datm/Rc/027/2022 Emitido
    Por Porfirio Gironda Y Otros Adjuntos.
    05/07/2022 1206 1 8285 EGA CIP 212.2.1.1.0.0 P/Pago A La Sr. Alvarez Kovac Armando Michael Por Adquisición 0.00 15,039.00 580,647,470.91
    De Impresora Y Equipo De Computación Para La U.E. Chacoma
    Lata Y La U.E. Mollojahua, Proy. Equipamiento Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago Smdh/Dme - 022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/468/2022; Factura Nº 50; Acta De Recepcion;
    Formulario De Activos Fijos; Memorandums Orden De Compra;
    Informe De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Inf. De
    Selección Y Documentacion Adjunta

    05/07/2022 1206 1 8286 EGA CIP 974.1.1.1.0.0 Dfp-469 Pago Al Sr. Marcelo Gutierrez Jurado Por Vacaciones No 0.00 5,169.99 580,642,300.92
    Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-036; Prev. 974-1; Informe
    Legal: Gamv/Dsp/Djr/Raj/001/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dasrh/Ac/001/2021 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8287 EGA CIP 1614.1.1.1.0.0 Dfp-490 Pago A La Sra. Maria Eugenia Vega Ticona Por 0.00 2,965.38 580,639,335.54
    Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-055; Prev.
    1614-1; Informe Legal: Gamv/Dsp/Djr/Raj/011/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/030/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/008/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8288 EGA CIP 1193.1.1.1.0.0 Dfp-501 Pago Al Sr. Rodrigo Jorge Torrez Bejarano Por 0.00 3,803.07 580,635,532.47
    Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-040; Prev.
    1193-1; Informe Legal: Gamv/Dsp/Djr/Raj/005/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/021/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/005/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8289 EGA CIP 1191.1.1.1.0.0 Dfp-508 Pago A La Sra. Fatima Yovana Torrez Por Vacaciones No 0.00 2,533.85 580,632,998.62
    Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-037; Prev. 1191-1;
    Informe Legal: Gamv/Dsp/Djr/Raj/003/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/018/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/003/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 289 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/07/2022 1206 1 8290 EGA CIP 1190.1.1.1.0.0 Dfp-509 Pago Al Sr. Leonardo Daniel Alvarado Zuazo Por 0.00 3,098.25 580,629,900.37
    Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-031; Prev.
    1190-1; Informe Legal: Gamv/Dsp/Djr/Raj/002/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/017/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/002/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.

    05/07/2022 1206 1 8291 REC SIP 1749.0 Generación Automática Por La Anulación Del Cheque Número 2,548,553.20 0.00 583,178,453.57
    22903

    05/07/2022 1206 1 8293 EGA SIP 0.0.68.1.0.0 Reposicion De Pago Por Anulacion De Cheque Nº 22903 De La 0.00 2,548,553.20 580,629,900.37
    Gestion 2021 Del Proy: Adquisicion De Productos Solidos Y
    Liquidos Para La Canasta Alimentaria Estudiantil De La Actividad
    Canasta Alimentaria Estudiantil Seccional; S/G Cite:
    Gamv/Smaf/Df/Utaf/143/2022 Y Otros Documentos Adjuntos.

    05/07/2022 1206 1 8295 EGA CIP 1731.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 4,416.22 580,625,484.15
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    05/07/2022 1206 1 8297 EGA CIP 1732.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 9,809.21 580,615,674.94
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios Prestados Al
    G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat Correspondiente Al
    Mes De Junio/2022. Sobre Comisión De I.M.P.B.I., I.M.P.V.A.,
    I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De Radicaría, Actividades
    Económicas, Según Cuadro Resumen Y Detalle
    Adjunto.

    05/07/2022 1206 1 8298 REC SIP 1757.0 Im Nr. 313311 Fec Rec. 04/07/2022 2,059.00 0.00 580,617,733.94

    05/07/2022 1206 1 8299 REC SIP 1758.0 Ip Nr. 313312 Fec Rec. 04/07/2022 30,531.00 0.00 580,648,264.94

    05/07/2022 1206 1 8300 REC SIP 1759.0 Re Nr. 313313 Fec Rec. 04/07/2022 234.00 0.00 580,648,498.94

    05/07/2022 1206 1 8301 REC SIP 1760.0 Im Nr. 104198 Fec Rec. 04/07/2022 12,278.00 0.00 580,660,776.94

    05/07/2022 1206 1 8302 REC SIP 1761.0 Ip Nr. 104199 Fec Rec. 04/07/2022 12,539.00 0.00 580,673,315.94

    05/07/2022 1206 1 8303 REC SIP 1762.0 Dep.Cta.: Samuel Roman Villarroel Lovera 3,000.00 0.00 580,676,315.94

    05/07/2022 1206 1 8304 REC SIP 1763.0 Pf Nr. 35976 Fec Rec. 04/07/2022 1,313.00 0.00 580,677,628.94

    05/07/2022 1206 1 8305 REC CIP 1391.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 102,700.38 0.00 580,780,329.32

    05/07/2022 1206 1 8306 REC CIP 1391.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 102,700.38 0.00 580,883,029.70

    05/07/2022 1206 1 8306 REC CIP 1391.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 0.00 102,700.38 580,780,329.32

    05/07/2022 1206 1 8307 REC CIP 1392.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 18,840.00 0.00 580,799,169.32

    05/07/2022 1206 1 8308 REC CIP 1392.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 18,840.00 0.00 580,818,009.32

    05/07/2022 1206 1 8308 REC CIP 1392.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F04072022 0.00 18,840.00 580,799,169.32

    05/07/2022 1206 1 8309 REC SIP 1764.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,264.50 0.00 580,800,433.82

    05/07/2022 1206 1 8310 REC SIP 1765.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,160.00 0.00 580,802,593.82

    05/07/2022 1206 1 8311 REC SIP 1766.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico 320.00 0.00 580,802,913.82

    05/07/2022 1206 1 8312 REC SIP 1767.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 9,300.00 0.00 580,812,213.82

    05/07/2022 1206 2 8338 EGA CIP 36.2.3.1.0.0 Rds-195 P/Pago A Juana Agripina Ticona Sinka Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,809,213.82
    Mayo, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares De Farmacia Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 755, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°755/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./645/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 36.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8339 EGA CIP 56.1.3.1.0.0 Rds-194 P/Pago A Elena Thaiz Limachi Tintaya Correspondiente A 0.00 4,960.00 580,804,253.82
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Regente Farmacéutico Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 756, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°756/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./646/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 56.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8340 EGA CIP 69.1.3.1.0.0 Rds-187 P/Pago A Silvia De La Rosa Mencia Rojas 0.00 8,168.34 580,796,085.48
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En
    Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 747, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°747/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./637/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 69.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/07/2022 1206 2 8341 EGA CIP 58.2.3.1.0.0 Rds-196 P/Pago A Janneth Jiménez Huanca Correspondiente A 0.00 4,415.00 580,791,670.48
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 757, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°757/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./647/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 58.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8342 EGA CIP 47.1.2.1.0.0 Rds-206 P/Pago A Nelson Luis Maidana Quenta Correspondiente 0.00 6,170.00 580,785,500.48
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 768, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°768/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./658/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 47.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8343 EGA CIP 83.2.2.1.0.0 Rds-197 P/Pago A Mariel Colque Choque Correspondiente A 0.00 4,415.00 580,781,085.48
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 750, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°750/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./640/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 83.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8344 EGA CIP 57.1.3.1.0.0 Rds-198 P/Pago A Paola Evelyn Sirpa Quisbert Correspondiente A 0.00 3,790.00 580,777,295.48
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 651, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°651/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./539/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 57.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8345 EGA CIP 50.1.2.1.0.0 Rds-192 P/Pago A Javier Condori Aruni Correspondiente A Mayo, 0.00 4,415.00 580,772,880.48
    De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Bioquímico Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 652, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°652/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./540/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 50.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8346 EGA CIP 76.2.2.1.0.0 Rds-207 P/Pago A Salomón Elías Mamani Cori Correspondiente A 0.00 6,170.00 580,766,710.48
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 721, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°721/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./611/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 76.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8347 EGA CIP 40.1.4.1.0.0 Rds-193 P/Pago A Lucía Mamani Quispe Correspondiente A Mayo, 0.00 3,000.00 580,763,710.48
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 754, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°754/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./644/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8348 EGA CIP 57.2.3.1.0.0 Rds-179 P/Pago A Dana Shirley Vela Chuquimia Correspondiente 0.00 3,790.00 580,759,920.48
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 737, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°737/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./627/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 57.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8349 EGA CIP 75.1.2.1.0.0 Rds-184 P/Pago A Orlando Choque Berdeja Correspondiente A 0.00 5,964.33 580,753,956.15
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 759,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°759/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./649/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 75.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8350 EGA CIP 86.1.2.1.0.0 Rds-191 P/Pago A Froilan Laura Pocoaca Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,750,956.15
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Auxiliar De Farmacia Para El
    Centro De Salud Villa Remedios) S/G Op Smdh/Dms/Op 762, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°762/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./652/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 86.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8351 EGA CIP 75.2.2.1.0.0 Rds-185 P/Pago A Walter Gonzales Cameo Correspondiente A 0.00 5,964.33 580,744,991.82
    Mayo, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El Centro De
    Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 758, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°758/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./648/2022,
    Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 291 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensual, Memos, Prev. 75.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8352 EGA CIP 44.1.2.1.0.0 Rds-205 P/Pago A Efraín Huaylla Quino Correspondiente A Mayo, 0.00 8,450.00 580,736,541.82
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Especialista En Medicina Interna Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 763, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°763/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./653/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 44.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8353 EGA CIP 87.1.2.1.0.0 Rds-188 P/Pago A Sonia Condori Correspondiente A Mayo, De La 0.00 3,000.00 580,733,541.82
    Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El Centro De Salud
    Hilata Centro Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 760, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°760/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./650/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 87.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8354 EGA CIP 40.2.4.1.0.0 Rds-200 P/Pago A Brígida Mendoza Condori Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,730,541.82
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 734, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°734/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./624/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8355 EGA CIP 34.1.5.1.0.0 Rds-201 P/Pago A Nelly Callisaya Yujra Correspondiente A Mayo, 0.00 3,000.00 580,727,541.82
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 746, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°746/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./636/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 34.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8356 EGA CIP 41.1.2.1.0.0 Rds-199 P/Pago A Wilfredo Alanoca Linarez Correspondiente A 0.00 4,960.00 580,722,581.82
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 749,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°749/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./639/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 41.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8357 EGA CIP 70.1.3.1.0.0 Rds-203 P/Pago A Edson Jair Martínez Vásquez Correspondiente 0.00 8,450.00 580,714,131.82
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Cirugía Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 769, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°769/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./659/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 70.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8358 EGA CIP 84.1.2.1.0.0 Rds-202 P/Pago A Nelson Elvis Pocoaca Condori Correspondiente 0.00 4,960.00 580,709,171.82
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Jalsuri Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 770, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°770/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./660/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 84.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8359 EGA CIP 83.1.2.1.0.0 Rds-204 P/Pago A Karen Esther Carvajal Limachi Correspondiente 0.00 4,415.00 580,704,756.82
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 761, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°771/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./661/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 83.1 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8360 EGA CIP 34.2.4.1.0.0 Rds-208 P/Pago A Nancy Ururi Mita Correspondiente A Mayo, De 0.00 2,900.00 580,701,856.82
    La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para Hemodiálisis
    Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 775, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°775/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./666/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 34.2 Y Doc. Adj.

    05/07/2022 1206 2 8361 REC CIP 192.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 57.00 0.00 580,701,913.82

    05/07/2022 1206 2 8362 REC CIP 192.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 57.00 0.00 580,701,970.82

    05/07/2022 1206 2 8362 REC CIP 192.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 57.00 580,701,913.82

    05/07/2022 1206 3 8363 EGA SIP 0.0.2.0.0.0 P/ La Apertura De Asignación De Caja Chica 2022 Para Los 6,000.00 0.00 580,707,913.82
    Gastos Menores Del Concejo Municipal, Según Resolución
    Municipal Nº 001/2022; Memorándum De Designación Designado
    Al Sr. Flores Mamani Diego Armando Cite: Maec-
    Daf/Ebc/047/2022, Según Documentación Adjunta.
    05/07/2022 1206 3 8364 EGA SIP 0.0.2.1.0.0 P/ La Apertura De Asignación De Caja Chica 2022 Para Los 0.00 6,000.00 580,701,913.82
    Gastos Menores Del Concejo Municipal, Según Resolución
    Municipal Nº 001/2022; Memorándum De Designación Designado
    Al Sr. Flores Mamani Diego Armando Cite: Maec-
    Daf/Ebc/047/2022, Según Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 292 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    06/07/2022 1206 1 8365 TES TFD.609 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 609 57,641.00 0.00 580,759,554.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8365 TES TFD.609 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 609 0.00 57,641.00 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8366 TES TFD.610 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 610 0.00 57.00 580,701,856.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 2 8366 TES TFD.610 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 610 57.00 0.00 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8367 TES TFD.611 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 611 0.00 7,737.50 580,694,176.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8367 TES TFD.611 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 611 7,737.50 0.00 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8368 TES TFD.612 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 612 102,700.38 0.00 580,804,614.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8368 TES TFD.612 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 612 0.00 102,700.38 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8369 TES TFD.613 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 613 0.00 18,840.00 580,683,073.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8369 TES TFD.613 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 613 18,840.00 0.00 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8370 TES TFD.614 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 614 0.00 9,620.00 580,692,293.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8370 TES TFD.614 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 614 9,620.00 0.00 580,701,913.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    06/07/2022 1206 1 8371 EGA CIP 1313.1.1.0.0.0 P/Pago De Planillan Unica De Cierre A Maria Cristina Inclan 99,593.29 0.00 580,801,507.11
    Ignacio Por Construccion Tanque De Agua Del Proyecto
    Ampliacion De Sistema De Agua Potable Com. Llajmapampa S/G
    Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 026; Factura Nº 6; Cite: Gamv/Sa D-
    3/Dor/332/2022; Gamv/Sad-3/Dor/009/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Sad-3/Dor/Stp D-3/019/2022; Planillas; Libro De Ordenes;
    Planos; Actas; Orden A Proceder; Memorandums; Contrato; Nota
    De Adjudicacion Y Documentacion Adjunta

    06/07/2022 1206 1 8377 EGA CIP 96.2.1.1.0.0 Dfp-200 P/Pago Por Adquisición Compra De Tubería Para 19,915.00 0.00 580,821,422.11
    Mantenimiento De Cámaras, Pvc Sdr-41 J/E D=6, C/18 De
    Noviembre Entre C/Murillo Y C/Tupac Katari, Z/Bella Vista, D-2,
    S/G Orden De Pago N° Smopga/Do/Op/020; Prev. 96-1; Factura;
    Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 37/1 Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    06/07/2022 1206 1 8398 EGA CIP 96.2.1.2.0.0 Dfp-200 P/Pago Por Adquisición Compra De Tubería Para 0.00 19,915.00 580,801,507.11
    Mantenimiento De Cámaras, Pvc Sdr-41 J/E D=6, C/18 De
    Noviembre Entre C/Murillo Y C/Tupac Katari, Z/Bella Vista, D-2,
    S/G Orden De Pago N° Smopga/Do/Op/020; Prev. 96-1; Factura;
    Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 37/1 Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    06/07/2022 1206 1 8399 EGA CIP 1629.1.1.1.0.0 Dfp-367 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 22,154.22 580,779,352.89
    Tasa De Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Marzo/2022
    S/G: Orden De Pago N° Smaf-Datm-08; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/046/2022; Dlp-3161; Factura Y Demás
    Documentación Adjunta.
    06/07/2022 1206 1 8400 EGA CIP 1037.1.1.1.0.0 Dfp-1104 P/Pago Por Adquisición De Insumo, Material De Limpieza 0.00 11,798.60 580,767,554.29
    Y Equipamiento Para El Centro Municipal Zoonosis Lote 1, Lote 2
    De La Actividad Apoyo A Zoonosis Seccional, S/G: Orden De Pago
    Nº Smdh/Dms/Zypee-01/2022; Prev. 1037-1; Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Zypee/008/2022, Informe Técnico
    Gamv/Smdh/Dms/Uzypee/009/2022; Facturas; Formularios De
    Almacenes; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Memorándum; Orden De Compra Nº 670/1; Nota De Adjudicación
    Y Demás Documentación Adjunta.

    06/07/2022 1206 1 8401 EGA CIP 258.1.1.0.0.0 Dfp-348 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición 14,400.00 0.00 580,781,954.29
    De Pupitres Unipersonal Para La U.E. Mariscal José Ballivián "B";
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-049; Prev 258; Factura 13; Acta
    De Recepción; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Memorándums;
    Orden De Compra 100/1; Inf De Compulsa; Nota De Adjudicación;
    Inf De Selección; Inf De Justificación Técnica; Cuadro Comparativo
    De Cotizaciones Y Otros Doc Adj.

    06/07/2022 1206 1 8409 REC CIP 1393.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 80,265.17 0.00 580,862,219.46

    06/07/2022 1206 1 8410 REC CIP 1393.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 0.00 80,265.17 580,781,954.29

    06/07/2022 1206 1 8410 REC CIP 1393.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 80,265.17 0.00 580,862,219.46
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    Ambiente: PRODUCCION
    Página 293 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    06/07/2022 1206 1 8411 REC CIP 1394.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 14,724.66 0.00 580,876,944.12

    06/07/2022 1206 1 8412 REC CIP 1394.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 0.00 14,724.66 580,862,219.46

    06/07/2022 1206 1 8412 REC CIP 1394.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F05072022 14,724.66 0.00 580,876,944.12

    06/07/2022 1206 1 8413 REC SIP 1778.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,846.00 0.00 580,880,790.12

    06/07/2022 1206 1 8414 REC SIP 1779.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,591.00 0.00 580,882,381.12

    06/07/2022 1206 1 8415 REC SIP 1780.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 444.00 0.00 580,882,825.12

    06/07/2022 1206 1 8416 REC SIP 1781.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 831.60 0.00 580,883,656.72

    07/07/2022 1206 1 8431 TES TFD.615 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 615 46,206.00 0.00 580,929,862.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8431 TES TFD.615 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 615 0.00 46,206.00 580,883,656.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8432 TES TFD.616 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 616 0.00 6,752.00 580,876,904.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8432 TES TFD.616 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 616 6,752.00 0.00 580,883,656.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8433 TES TFD.617 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 617 80,265.17 0.00 580,963,921.89
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8433 TES TFD.617 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 617 0.00 80,265.17 580,883,656.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8434 TES TFD.618 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 618 14,724.66 0.00 580,898,381.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8434 TES TFD.618 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 618 0.00 14,724.66 580,883,656.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8435 TES TFD.619 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 619 831.60 0.00 580,884,488.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8435 TES TFD.619 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 619 0.00 831.60 580,883,656.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    07/07/2022 1206 1 8436 REC SIP 1792.0 Im Nr. 104257 Fec Rec. 05/07/2022 2,594.00 0.00 580,886,250.72

    07/07/2022 1206 1 8437 REC SIP 1793.0 Ip Nr. 104258 Fec Rec. 05/07/2022 35,674.00 0.00 580,921,924.72

    07/07/2022 1206 1 8438 REC SIP 1794.0 Im Nr. 313553 Fec Rec. 05/07/2022 150.00 0.00 580,922,074.72

    07/07/2022 1206 1 8439 REC SIP 1795.0 Ip Nr. 313554 Fec Rec. 05/07/2022 6,198.00 0.00 580,928,272.72

    07/07/2022 1206 1 8440 REC SIP 1796.0 Re Nr. 313555 Fec Rec. 05/07/2022 1,590.00 0.00 580,929,862.72

    07/07/2022 1206 1 8441 REC SIP 1797.0 Pf Nr. 35996 Fec Rec. 05/07/2022 871.00 0.00 580,930,733.72

    07/07/2022 1206 1 8446 TES TRA.183 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1036 Pago A La Sra. Silvia 100.00 0.00 580,930,833.72
    Quisbeth Marca, Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha
    Seccional (Consultor En Línea Gestión 2022) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-773; Prev. 673-
    1; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/773/2022; Inf. De
    Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8446 TES TRA.183 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1036 Pago A La Sra. Silvia 0.00 100.00 580,930,733.72
    Quisbeth Marca, Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha
    Seccional (Consultor En Línea Gestión 2022) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-773; Prev. 673-
    1; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/773/2022; Inf. De
    Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8447 TES TRA.184 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1037 Pago Al Sr. Paúl 0.00 100.00 580,930,633.72
    Alexander Velez Gutiérrez, Apoyo Al Servicio Del Hospital
    Segundo Nivel Contratación De Encargado (A) De Archivo Clínico
    (Consultor En Linea Individual) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-774; Prev. 1061; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/774/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    07/07/2022 1206 1 8447 TES TRA.184 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1037 Pago Al Sr. Paúl 100.00 0.00 580,930,733.72
    Alexander Velez Gutiérrez, Apoyo Al Servicio Del Hospital
    Segundo Nivel Contratación De Encargado (A) De Archivo Clínico
    (Consultor En Linea Individual) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-774; Prev. 1061; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/774/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    07/07/2022 1206 1 8448 TES TRA.185 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-387 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 580,932,866.72
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022)
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 294 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago


    Smdh/Dggs-004; Prev 43-5; Cite: Gamv/Smdh/Dggs/172/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dggs/073/2022; Acta De Conformidad De
    Servicio Gamv/Smdh/Dggs/171/2022; Memorándums De
    Recepción Y Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8448 TES TRA.185 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-387 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 580,930,733.72
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-004; Prev 43-5;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/172/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/073/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/171/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8455 EGA CIP 424.6.4.1.0.0 Dfp-1051 P/Pago A La Señora Mamani Mendoza Graciela Portera 0.00 2,399.40 580,928,334.32
    De Los Campos Deportivos Item 4 Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/059; Prev. Nº 424-6;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/064/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8456 EGA CIP 424.4.5.1.0.0 Dfp-1049 P/Pago A La Señora Huanca Mamani Leticia Portera De 0.00 2,399.40 580,925,934.92
    Los Campos Deportivos Item 5 Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dmdp/057; Prev. Nº 424-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/053/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/063/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8457 EGA CIP 320.1.2.1.0.0 Dfp-P/Pago Al Señor Marcelino Mamancusi Condori Albañil 0.00 2,790.00 580,923,144.92
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    NºSmdepi/Acg/144/2022; Prev. Nº 320; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/144/2022; Informe
    Gamv/Smdep/Acg/020/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8458 EGA CIP 1293.1.2.1.0.0 Dfp-1041 P/Pago Al Señor Santos Cesar Flores Apaza Guardia De 0.00 2,790.00 580,920,354.92
    Seguridad Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smdepi/Acg/143/2022; Prev. Nº 1293; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/143/2022; Informe
    Gamv/Smdepi/Acg/019/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8459 EGA CIP 914.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 904,910.00 580,015,444.92
    No.Doc:1328.1.1(Dfp-578 P/Pago A La Empresa De Apoyo A La
    Producción De Alimentos Emapa, Por Adquisición De Productos
    Sólidos Y Líquidos Para La Canasta Alimentaria Estudiantil, De La
    Actividad Canasta Alimentaria Estudiantil Seccional, Ley Municipal
    N° 037/2021, S/G Orden De Pago N° Smdhep/Dgect/Op/066/2021;
    Inf. Gamv/Smdhep/Dgect/067/2021, Facturas; Contrato; Actas De
    Conformidad De Recepción, Acta De Recepción Y Definitiva;
    Formulario D)

    07/07/2022 1206 1 8462 EGA CIP 402.3.4.1.0.0 Dfp-1052 P/Pago Al Señor Agustin Angel Mamani Ramirez 0.00 2,585.40 580,012,859.52
    Instructor Para La Escuela Municipal De Futbol Item 3
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dmdp/060; Prev. Nº 402-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/075/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8463 EGA CIP 673.1.3.1.0.0 Dfp-1036 Pago A La Sra. Silvia Quisbeth Marca, Apoyo A La Red 0.00 2,900.00 580,009,959.52
    De Servicios En Salud Viacha Seccional (Consultor En Línea
    Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-773; Prev. 673-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/773/2022; Inf. De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    07/07/2022 1206 1 8464 EGA CIP 1061.1.3.1.0.0 Dfp-1037 Pago Al Sr. Paúl Alexander Velez Gutiérrez, Apoyo Al 0.00 2,900.00 580,007,059.52
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel Contratación De Encargado
    (A) De Archivo Clínico (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-774; Prev. 1061; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/774/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8465 EGA CIP 333.1.3.1.0.0 Dfp- 1001 Pago A La Sra Sergia Debie Apaza Cari, Apoyo Al 0.00 6,170.00 580,000,889.52
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-719; Prev. 333-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/719/2022; Inf De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/609/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8466 EGA CIP 424.1.4.1.0.0 Dfp-1043 Pago A Rosario Aruni Alvarado, Proyecto Apoyo Al 0.00 2,399.40 579,998,490.12
    Deporte Seccional (Contratacion De Personal De Porteria Para Los
    Campos Deportivos Del Municipio) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/051; Prev. 424-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dmdp/066/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8467 EGA CIP 424.2.4.1.0.0 Dfp-1045 Pago A Favio Gildon Colque Tancara, Apoyo Al Deporte 0.00 2,585.40 579,995,904.72
    , Seccional (Contratacion De De Personal De Porteria Para Los
    Campos Deportivos Del Municipio) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/053; Prev. 424-2;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/049/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dmdp/078/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8468 EGA CIP 424.3.4.1.0.0 Dfp-1046 Pago A Dayana Cordova Calle, Apoyo Al Deporte, 0.00 2,399.40 579,993,505.32
    Seccional (Contratacion De Personal De Porteria Para Los
    Campos Deportivos Del Municipio) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/054; Prev.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 295 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    424-3; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/050/2022; Informe De


    Conformidad: Gamv/Smdh/Dmdp/065/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8469 EGA CIP 652.3.4.1.0.0 Dfp-1038 Pago Al Sr. Oscar Yujra Quispe, Apoyo A La Red De 0.00 2,585.40 579,990,919.92
    Servicios En Salud Viacha (Contratación De Cinco Choferes Para
    La Red De Ambulancias - Gestión 2022) Correspondiente Al Mes
    De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op/480/2022; Prev.
    652-3; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/4802022; Inf. De
    Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    07/07/2022 1206 1 8478 EGA CIP 424.8.4.1.0.0 Dfp-1060 Pago A La Sra Sonia Nataly Yugar Machaca Por La 0.00 2,585.40 579,988,334.52
    Contratación Del Personal De Portería Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/068; Prev. 424-8; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/067/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    07/07/2022 1206 1 8479 EGA CIP 395.1.4.1.0.0 Dfp-1058 Pago Al Sr- Miguel Oscar Rojas Llampara, Por La 0.00 2,585.40 579,985,749.12
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Voleibol, Del Mes De Junio; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/066; Prev. 395-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/062/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/073/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    07/07/2022 1206 1 8480 EGA CIP 43.5.1.1.0.0 Dfp-387 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por (Alquiler De 0.00 11,197.00 579,974,552.12
    Ambiente Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs-004; Prev 43-5; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/172/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/073/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/171/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.
    07/07/2022 1206 1 8481 REC CIP 1400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 115,370.40 0.00 580,089,922.52

    07/07/2022 1206 1 8482 REC CIP 1400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 115,370.40 0.00 580,205,292.92

    07/07/2022 1206 1 8482 REC CIP 1400.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 0.00 115,370.40 580,089,922.52

    07/07/2022 1206 1 8483 REC SIP 1805.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 9,813.50 0.00 580,099,736.02

    07/07/2022 1206 1 8484 REC SIP 1806.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,369.00 0.00 580,101,105.02

    07/07/2022 1206 1 8485 REC CIP 1401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 21,164.08 0.00 580,122,269.10

    07/07/2022 1206 1 8486 REC CIP 1401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 21,164.08 0.00 580,143,433.18

    07/07/2022 1206 1 8486 REC CIP 1401.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F06072022 0.00 21,164.08 580,122,269.10

    07/07/2022 1206 1 8487 REC SIP 1807.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 625.50 0.00 580,122,894.60

    07/07/2022 1206 1 8488 REC SIP 1808.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 500.00 0.00 580,123,394.60

    07/07/2022 1206 1 8489 REC SIP 1812.0 Pf Nr. 36009 Fec Rec. 06/07/2022 1,524.00 0.00 580,124,918.60

    07/07/2022 1206 1 8490 REC SIP 1813.0 Im Nr. 313781 Fec Rec. 06/07/2022 1,637.00 0.00 580,126,555.60

    07/07/2022 1206 1 8491 REC SIP 1814.0 Ip Nr. 313782 Fec Rec. 06/07/2022 19,987.00 0.00 580,146,542.60

    07/07/2022 1206 1 8492 REC SIP 1815.0 Re Nr. 313783 Fec Rec. 06/07/2022 2,709.00 0.00 580,149,251.60

    07/07/2022 1206 1 8493 REC SIP 1816.0 Im Nr. 104317 Fec Rec. 06/07/2022 18,147.00 0.00 580,167,398.60

    07/07/2022 1206 1 8494 REC SIP 1817.0 Ip Nr. 104318 Fec Rec. 06/07/2022 12,148.00 0.00 580,179,546.60

    07/07/2022 1206 1 8503 EGA CIP 850.1.1.0.0.0 Dfp-523 P/Pago Al Sr. Gonzalo Intimayta Roque Por La 19,876.00 0.00 580,199,422.60
    Adquisición De Scanner; S/G Orden De Pago Smaf/Dad/Uaf-001;
    Prev 850; Factura 8; Acta De Recepción; Control De Calidad E
    Ingr. De Mat A Almacenes; Salida Y Nota De Remisión De Mat De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra 169/1; Inf De
    Compulsa; Nota De Adjudicación; Inf De Selección; Inf De
    Justificación Técnica; Cuadro Comparativo De Cotizaciones Y
    Otros Doc Adj.
    08/07/2022 1206 1 8522 TES TFD.620 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 620 54,628.00 0.00 580,254,050.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8522 TES TFD.620 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 620 0.00 54,628.00 580,199,422.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8523 TES TFD.621 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 621 0.00 12,706.50 580,186,716.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8523 TES TFD.621 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 621 12,706.50 0.00 580,199,422.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8524 TES TFD.622 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 622 115,370.40 0.00 580,314,793.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8524 TES TFD.622 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 622 0.00 115,370.40 580,199,422.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 296 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/07/2022 1206 1 8525 TES TFD.623 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 623 21,164.08 0.00 580,220,586.68
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8525 TES TFD.623 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 623 0.00 21,164.08 580,199,422.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8526 TES TFD.624 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 624 1,125.50 0.00 580,200,548.10
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8526 TES TFD.624 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 624 0.00 1,125.50 580,199,422.60
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    08/07/2022 1206 1 8527 REC SIP 1823.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 629.00 0.00 580,200,051.60

    08/07/2022 1206 1 8528 TES TRA.186 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1508 Pago Al Sr. Eddy Eduardo 1,350.00 0.00 580,201,401.60
    Escobar Ramirez, Apoyo Al Servicio Del Hospital Segundo Nivel
    Contratación De Especialista En Medicina Interna - Gestión 2022
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Mayo Y
    Adicional De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    613; Prev. 1615; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/613/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    08/07/2022 1206 1 8528 TES TRA.186 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1508 Pago Al Sr. Eddy Eduardo 0.00 1,350.00 580,200,051.60
    Escobar Ramirez, Apoyo Al Servicio Del Hospital Segundo Nivel
    Contratación De Especialista En Medicina Interna - Gestión 2022
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Mayo Y
    Adicional De Marzo Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    613; Prev. 1615; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/613/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    08/07/2022 1206 1 8529 TES TRA.187 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez 0.00 165.00 580,199,886.60
    Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y Al Sr. Payo
    Mamani C. Por El Servicio De Transporte Para La Selección U-8,
    U-10 Damas Y Varones De La Asociación Municipal De Basquetbol
    Viacha) S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp-005; Factura Nº2;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/057/2022; Actas De Entrega Y
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra Y Servicio; Informe De Compulsa Legal; Notas De
    Adjudicacion Y Demas Doc

    08/07/2022 1206 1 8529 TES TRA.187 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez 165.00 0.00 580,200,051.60
    Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y Al Sr. Payo
    Mamani C. Por El Servicio De Transporte Para La Selección U-8,
    U-10 Damas Y Varones De La Asociación Municipal De Basquetbol
    Viacha) S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp-005; Factura Nº2;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/057/2022; Actas De Entrega Y
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra Y Servicio; Informe De Compulsa Legal; Notas De
    Adjudicacion Y Demas Doc

    08/07/2022 1206 1 8530 TES TRA.188 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez 734.00 0.00 580,200,785.60
    - Adeport Y Sr. Payo Eriberto Mamani Ciondori Por La Adquisición
    De Indumentaria Deportiva Y Servicio De Transporte Para La
    Selección Categoría Juvenil Damas Y Varones De La Asociación
    Municipal De Raquetbol Viacha, De La Actividad Competencias
    Deportivas, Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp-003;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/083/2022; Factura Nº1; Acta De
    Conformidad Y Recepcion; Formulario De Almacenes;
    Memorandums; Orden De Com

    08/07/2022 1206 1 8530 TES TRA.188 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez 0.00 734.00 580,200,051.60
    - Adeport Y Sr. Payo Eriberto Mamani Ciondori Por La Adquisición
    De Indumentaria Deportiva Y Servicio De Transporte Para La
    Selección Categoría Juvenil Damas Y Varones De La Asociación
    Municipal De Raquetbol Viacha, De La Actividad Competencias
    Deportivas, Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp-003;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/083/2022; Factura Nº1; Acta De
    Conformidad Y Recepcion; Formulario De Almacenes;
    Memorandums; Orden De Com

    08/07/2022 1206 1 8531 EGA SIP 0.0.63.1.0.0 Dfp-306 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta 1,000.00 0.00 580,201,051.60
    Triguero Para La Secretaria Municipal Administrativa Financiera
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-001; Prev. 579; Sip: 0-0-63; Sol. Cite:
    Gamv/Smaf/Int/030/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smaf/Mem/002/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    08/07/2022 1206 1 8532 EGA CIP 421.2.4.1.0.0 Dfp-1048 Pago Al Sr. Brian Ruben Hidalgo Vino, Por La 0.00 2,585.40 580,198,466.20
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Raqueta Fronton-Futbol Sala, Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/056; Prev. 421-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/052/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/068/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8533 EGA CIP 421.1.4.1.0.0 Dfp-1061 Pago Del Sr- Ronald Yujra Yujra, Por La Contratación De 0.00 2,585.40 580,195,880.80
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Raqueta Fronton,
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/069; Prev. 421-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/070/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 297 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/07/2022 1206 1 8534 EGA CIP 414.1.4.1.0.0 Dfp-1055 Pago Al Sr- Jose Luis Perez Yujra, Por La Contratación 0.00 2,585.40 580,193,295.40
    De Instructores Para El Gimnasio Municipal, Correspondiente Al
    Mes De Junio; S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/063; Prev. 414-
    1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/059/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dmdp/071/2022; Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    08/07/2022 1206 1 8535 EGA CIP 402.2.4.1.0.0 Dfp-1056 Pago Al Sr. Cesar Silvio Quispe Alegria, Por La 0.00 2,585.40 580,190,710.00
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Futbol, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/056; Prev.402-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/060/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/074/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    08/07/2022 1206 1 8536 EGA CIP 395.2.4.1.0.0 Dfp-1059 Pago A La Sra Dalsy Liliam Rojas Montecinos A Por La 0.00 2,585.40 580,188,124.60
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Voleibol, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/0667, Prev. 395-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/063/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/079/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    08/07/2022 1206 1 8537 EGA CIP 437.1.4.1.0.0 Dfp-1070 Pago A Celso Pedro Chambi Argani, Fortalecimiento 0.00 2,790.00 580,185,334.60
    Sub Alcaldia Distrito 2 (Contratacion De Chofer) Correspondiente
    Al Mes De Junio/2022 S/G Orden De Pago Sad-2/200/2022; Prev.
    437-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/200/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Desp/Sad-2/028/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8538 EGA CIP 419.1.4.1.0.0 Dfp-1110 Pago A Flavia Poma Valle, Apoyo A A La Intendencia 0.00 2,399.40 580,182,935.20
    Distritos 1,2,3, Y 6 (Contratacion De Un Policia Municipal)
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden De Pago
    Smg/Im/191; Prev. 419-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/191/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smg/Dg/Imv/020/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    08/07/2022 1206 1 8539 EGA CIP 337.2.4.1.0.0 Dfp-1108 Pago A Jose Guarachi Kahuaza, Apoyo A La 0.00 2,399.40 580,180,535.80
    Intendencia, Distritos 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Cuatro Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden
    De Pago Smg/Im/189/2022; Prev. 337-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/189/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Imv/021/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8540 EGA CIP 337.4.4.1.0.0 Dfp1109 Pago A Juan Pablo Linares Vargas, Apoyo A La 0.00 2,399.40 580,178,136.40
    Intendencia Distritos 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Cuatro Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden
    De Pago Smg/Im/190; Prev. 337-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/190/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Imv/022/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8541 EGA CIP 337.3.4.1.0.0 Dfp-1111 Pago A Lourdes Bertha Ramos Ajata, Apoyo A La 0.00 2,399.40 580,175,737.00
    Intendencia Distritos 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Cuatro Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden
    De Pago Smg/Im/192; Prev. 337-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/192/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Imv/021/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8542 EGA CIP 405.1.4.1.0.0 Dfp-1115 Pago A Severiano Lima Choque, Perforacion De Pozos 0.00 3,524.70 580,172,212.30
    D-3 (Contratacion De Tres Operadores Para La Maquina
    Perforadora De Pozo Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-3/196/2022; Prev. 405-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/196/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Ddarh/034/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8543 EGA CIP 405.2.4.1.0.0 Dfp-1114 Pago A Zenon Canqui Canqui, Perforacion De Pozos 0.00 3,524.70 580,168,687.60
    D-3 (Contratacion De Tres Operadores Para La Maquina
    Perforadora De Pozo Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-3/195/2022; Prev. 405-2;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/195/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Ddarh/035/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8544 EGA CIP 405.3.4.1.0.0 Dfp-1114 Pago A Saul Jhonas Mamani Mamani, Perforacion De 0.00 3,524.70 580,165,162.90
    Pozos D-3 (Contratacion De Tres Operadores Para La Maquina
    Perforadora De Pozo Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-3/197/2022; Prev. 405-3;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/197/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Ddarh/033/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8545 EGA CIP 407.1.4.1.0.0 Dfp-1126 Pago A Erlan Josue Lino Ramos, Fortelecimientos Sub 0.00 4,105.95 580,161,056.95
    Alcaldia Distrito -3 (Contratacion De Operador De
    Retroexcabadora Bl 744) Correspondiente Al Mes De Junio /2022
    S/G Orden De Pago Sad-3/198/2022; Prev. 407-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/198/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-3/Ddarh/032/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8546 EGA CIP 1313.1.1.1.0.0 P/Pago De Planillan Unica De Cierre A Maria Cristina Inclan 0.00 99,593.29 580,061,463.66
    Ignacio Por Construccion Tanque De Agua Del Proyecto
    Ampliacion De Sistema De Agua Potable Com. Llajmapampa S/G
    Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 026; Factura Nº 6; Cite: Gamv/Sa D-
    3/Dor/332/2022; Gamv/Sad-3/Dor/009/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Sad-3/Dor/Stp D-3/019/2022; Planillas; Libro De Ordenes;
    Planos; Actas; Orden A Proceder; Memorandums; Contrato; Nota
    De Adjudicacion Y Documentacion Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 298 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/07/2022 1206 1 8547 EGA CIP 7.3.3.1.0.0 P/Pago A La Empresa Tecnologia En Alimentos S.A. (Tecalim 0.00 47,690.80 580,013,772.86
    S.A.) Por La (Distribucion Racion Solida Lote 4 Cereales Y
    Galletas) Del 04 Al 29 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-064;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/115/2022;
    Informe:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/068/2022;Factura Nº100;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta; Estadistica Estudiantil; Planilla Y
    Documentacion Adjunto
    08/07/2022 1206 1 8548 EGA CIP 1615.1.1.1.0.0 Dfp-1508 Pago Al Sr. Eddy Eduardo Escobar Ramirez, Apoyo Al 0.00 15,803.50 579,997,969.36
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel Contratación De Especialista
    En Medicina Interna - Gestión 2022 (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Mayo Y Adicional De Marzo
    Y Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-613; Prev. 1615;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/613/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 1 8549 EGA CIP 931.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez Por La Adquisicion De 0.00 3,514.00 579,994,455.36
    Indumentaria Deportiva Para Para La Selecion U-18 Damas De La
    Asociacion Municipal De Basquet Viacha Correspondiente A La
    Actividad Competencias Deportivas - Seccional S/G Orden De
    Pago Smdh/Dmdp-006; Factura Nº 5;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/066/2022; Actas De Entrega Y
    Conformidad; Acta De Recepcion; Formulario De Almacenes;
    Memorandums; Orden De Compra; Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    08/07/2022 1206 1 8550 EGA CIP 581.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr Jorge Carlos Mamani Machaca Por La Adquisición 0.00 2,675.00 579,991,780.36
    De Material Eléctrico Para La Unidad Educativa Fred Nuñez, Del
    Proyecto Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas,
    Seccional; S/G Orden De Pago NºSmdh/Dme-042; Factura Nº9;
    Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes; Memorandums;
    Orden De Compra; Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y
    Documentacion Adjunto.

    08/07/2022 1206 1 8551 EGA CIP 479.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Jorge Carlos Mamani Machaca Por La Adquisición 0.00 6,264.00 579,985,516.36
    De Material Electrico Para La U.E. 14 De Noviembre, Del Proyecto
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas, Seccional;
    S/G Orden Pago Nº Smdh/Dme-039, Factura Nº6, Acta De
    Conformidad, Formulario De Almacenes, Acta De Recepción,
    Memorandums , Orden De Compra, Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicación, Adjunta Carpeta.

    08/07/2022 1206 1 8552 EGA CIP 468.1.1.1.0.0 P/Pago A Jorge Alejandro Luna Cantuta Por La Adquisición De 0.00 3,965.00 579,981,551.36
    Material De Ferretería Para La U.E. Urkupiña Ii, Mantenimiento Y
    Refacción De Unidades Educativas Seccional, S/G Orden Pago Nº
    Smdh/Dme - 041, Factura Nº10; Acta De Conformidad, Formulario
    De Almacenes; Acta De Recepcion; Memorandums; Orde De
    Compra; Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    08/07/2022 1206 1 8553 EGA CIP 306.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez Por La Adquisición De 0.00 900.00 579,980,651.36
    Indumentaria Deportiva Y Al Sr. Payo Mamani C. Por El Servicio
    De Transporte Para La Selección U-8, U-10 Damas Y Varones De
    La Asociación Municipal De Basquetbol Viacha) S/G Orden De
    Pago Smdh/Dmdp-005; Factura Nº2;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/057/2022; Actas De Entrega Y
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra Y Servicio; Informe De Compulsa Legal; Notas De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/07/2022 1206 1 8554 EGA CIP 306.1.1.2.0.0 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez Por La Adquisición De 0.00 13,280.00 579,967,371.36
    Indumentaria Deportiva Y Al Sr. Payo Mamani C. Por El Servicio
    De Transporte Para La Selección U-8, U-10 Damas Y Varones De
    La Asociación Municipal De Basquetbol Viacha) S/G Orden De
    Pago Smdh/Dmdp-005; Factura Nº2;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/057/2022; Actas De Entrega Y
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Memorandums; Orden De
    Compra Y Servicio; Informe De Compulsa Legal; Notas De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    08/07/2022 1206 1 8555 EGA CIP 258.1.1.1.0.0 Dfp-348 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición 0.00 14,400.00 579,952,971.36
    De Pupitres Unipersonal Para La U.E. Mariscal José Ballivián "B";
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-049; Prev 258; Factura 13; Acta
    De Recepción; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Memorándums;
    Orden De Compra 100/1; Inf De Compulsa; Nota De Adjudicación;
    Inf De Selección; Inf De Justificación Técnica; Cuadro Comparativo
    De Cotizaciones Y Otros Doc Adj.

    08/07/2022 1206 1 8556 EGA CIP 145.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez - Adeport Y Sr. Payo Eriberto 0.00 3,999.73 579,948,971.63
    Mamani Ciondori Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y
    Servicio De Transporte Para La Selección Categoría Juvenil
    Damas Y Varones De La Asociación Municipal De Raquetbol
    Viacha, De La Actividad Competencias Deportivas, Seccional S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp-003;
    Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/083/2022; Factura Nº1; Acta De
    Conformidad Y Recepcion; Formulario De Almacenes;
    Memorandums; Orden De Compra Y Servicio; Y Doc. Adjunto

    08/07/2022 1206 1 8557 EGA CIP 145.1.1.2.0.0 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez - Adeport Y Sr. Payo Eriberto 0.00 5,816.00 579,943,155.63
    Mamani Ciondori Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y
    Servicio De Transporte Para La Selección Categoría Juvenil
    Damas Y Varones De La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Asociación Municipal De Raquetbol Viacha, De La Actividad


    Competencias Deportivas, Seccional S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp-003; Informe:Gamv/Smdh/Dmdp/Racm/083/2022;
    Factura Nº1; Acta De Conformidad Y Recepcion; Formulario De
    Almacenes; Memorandums; Orden De Compra Y Servicio; Y Doc.
    Adjunto

    08/07/2022 1206 1 8558 EGA CIP 408.1.4.1.0.0 Dfp-1053 Pago A La Sra. Cristina Montalvo Luizaga, Por La 0.00 2,585.40 579,940,570.23
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dmdh/061; Prev. 408-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/057/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/076/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    08/07/2022 1206 3 8585 EGA CIP 23.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 3,600.00 579,936,970.23
    " Asistente Chófer - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De
    Junio Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 23; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad, Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    08/07/2022 1206 3 8586 EGA CIP 4.3.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,000.00 579,933,970.23
    " Coordinador De Marketing Y Publicidad - Concejo Municipal
    "Correspondiente Al Mes De Junio Del 2022, Según Orden De
    Pago; Prev. 4; Planilla; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/004/2022, Informe De Actividades,
    Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    09/07/2022 1206 1 8587 TES TFD.625 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 625 38,355.00 0.00 579,972,325.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8587 TES TFD.625 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 625 0.00 38,355.00 579,933,970.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8588 TES TFD.626 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 626 0.00 13,980.00 579,919,990.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8588 TES TFD.626 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 626 13,980.00 0.00 579,933,970.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8589 TES TFD.627 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 627 67,913.10 0.00 580,001,883.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8589 TES TFD.627 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 627 0.00 67,913.10 579,933,970.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8590 TES TFD.628 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 628 0.00 280.00 579,933,690.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 2 8590 TES TFD.628 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 628 280.00 0.00 579,933,970.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8591 TES TFD.629 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 629 0.00 12,458.90 579,921,511.33
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8591 TES TFD.629 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 629 12,458.90 0.00 579,933,970.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/07/2022 1206 1 8592 REC SIP 1830.0 Im Nr. 314016 Fec Rec. 07/07/2022 2,457.00 0.00 579,936,427.23

    09/07/2022 1206 1 8593 REC SIP 1831.0 Ip Nr. 314017 Fec Rec. 07/07/2022 9,374.00 0.00 579,945,801.23

    09/07/2022 1206 1 8594 REC SIP 1832.0 Re Nr. 314018 Fec Rec. 07/07/2022 1,960.00 0.00 579,947,761.23

    09/07/2022 1206 1 8595 REC SIP 1833.0 Im Nr. 104379 Fec Rec. 07/07/2022 3,840.00 0.00 579,951,601.23

    09/07/2022 1206 1 8596 REC SIP 1834.0 Ip Nr. 104380 Fec Rec. 07/07/2022 20,724.00 0.00 579,972,325.23

    09/07/2022 1206 1 8597 REC SIP 1835.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,765.00 0.00 579,979,090.23

    09/07/2022 1206 1 8598 REC SIP 1836.0 Pf Nr. 36039 Fec Rec. 07/07/2022 4,286.00 0.00 579,983,376.23

    09/07/2022 1206 1 8599 REC SIP 1837.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 2,300.00 0.00 579,985,676.23

    09/07/2022 1206 1 8600 REC CIP 1418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 67,913.10 0.00 580,053,589.33

    09/07/2022 1206 1 8601 REC CIP 1418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 67,913.10 0.00 580,121,502.43

    09/07/2022 1206 1 8601 REC CIP 1418.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 0.00 67,913.10 580,053,589.33

    09/07/2022 1206 1 8602 REC CIP 1419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 12,458.90 0.00 580,066,048.23

    09/07/2022 1206 1 8603 REC CIP 1419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 0.00 12,458.90 580,053,589.33

    09/07/2022 1206 1 8603 REC CIP 1419.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F07072022 12,458.90 0.00 580,066,048.23

    09/07/2022 1206 2 8604 REC CIP 193.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 280.00 0.00 580,066,328.23

    09/07/2022 1206 2 8605 REC CIP 193.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 280.00 0.00 580,066,608.23
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 300 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/07/2022 1206 2 8605 REC CIP 193.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 280.00 580,066,328.23

    11/07/2022 1206 1 8606 EGA CIP 558.1.1.1.0.0 Dfp-1013 Pago A La Sra. Katty Rodriguez Quiroz, Apoyo A La Red 0.00 3,600.00 580,062,728.23
    De Servicios En Salud Viacha De Auxiliar De Farmacia Para El
    Centro De Salud Chacoma (Consultor En Línea Gestión 2022)
    Correspondiente Al Mes De Mayo Adicional De Abril S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-436; Prev. 558; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/436/2022; Inf. De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Doc Adj.

    11/07/2022 1206 1 8607 EGA CIP 722.1.3.1.0.0 Dfp-1035 Pago A La Sra Lourdes Quispe Pari, Apoyo Al Servicio 0.00 4,415.00 580,058,313.23
    Del Hospital Segundo Nivel Contratación De Licenciado (A) En
    Trabajo Social (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al
    Mes De Mayo S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-715; Prev. 722;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/715/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8608 EGA CIP 402.1.4.1.0.0 Dfp-1047 Pago Al Sr. Jose Luis Coronel Colque Por La 0.00 2,585.40 580,055,727.83
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Futbol, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/068; Prev. 402-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/051/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/077/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    11/07/2022 1206 1 8609 EGA CIP 417.1.4.1.0.0 Dfp-1044 Pago Al Sr. Isario Chura Mollo Por La Contratación De 0.00 2,585.40 580,053,142.43
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Atletismo,
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/052; Prev. 417-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/072/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8610 EGA CIP 424.7.4.1.0.0 Dfp-1057 Pago Al Sr. Hector Fernando Ramirez Mamani Por La 0.00 2,399.40 580,050,743.03
    Contratación Del Personal De Portería Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/065; Prev. 424-7; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/061/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/080/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8611 EGA CIP 408.2.4.1.0.0 Dfp-1054 Pago Al Sr. Juan Victor Perez Mamani, Por La 0.00 2,585.40 580,048,157.63
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Dmdp/062; Prev. 408-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/058/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/069/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    11/07/2022 1206 1 8612 EGA CIP 1045.3.1.1.0.0 Dfp-1429 Pago A La Sra. Wara Ruth Santos Romero, Apoyo A La 0.00 8,000.00 580,040,157.63
    Red De Servicios En Salud Viacha En La Contratación De Cuatro
    Auxiliares En Enfermería Para Consultorios Vecinales (Consultor
    En Linea) Correspondiente Al Mes De Mayo Adicional Marzo Y
    Abril S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-243; Prev. 1045-3;
    Informe De Conformidad; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Doc Adj.

    11/07/2022 1206 1 8613 EGA CIP 652.1.3.1.0.0 Dfp-966 Pago Al Sr. Antonino Franklin Alejo Gomez, Por La 0.00 2,585.40 580,037,572.23
    Contratación De Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias -
    Gestión 2022, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dmdp/Op-453; Prev. 652-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/453/2022; Informe Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta
    11/07/2022 1206 1 8686 EGA SIP 0.0.70.0.0.0 Dfp-983 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 1,000.00 0.00 580,038,572.23
    Municipal De Desarrollo Económico Productivo S/G Orden De
    Pago Nº Smdepi/003; Prev. 1659; Sip: 0-0-70; Sol. Cite:
    Gamv/Smdepi/134/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smdepi/133/2022 Y Documentación Adjunta **Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**
    11/07/2022 1206 1 8688 EGA SIP 0.0.71.1.0.0 Regsitro De Regularizacion Conforme A Infiorme Emitido Por La 0.00 50.00 580,038,522.23
    Dirección De Salud Gamv/Smdh/Dms/Rs/044/2022; Repoprte
    Sigep Y Otros Documentos Adjuntos.
    11/07/2022 1206 1 8691 ACR 107.1.1003 Pago Al Acreedor 1003-Tributos - Iue Servicios 12.5% 0.00 74.00 580,038,448.23

    11/07/2022 1206 1 8692 ACR 108.1.1001 Pago Al Acreedor 1001-Tributos - It 0.00 926.00 580,037,522.23

    11/07/2022 1206 1 8693 ACR 109.1.1002 Pago Al Acreedor 1002-Tributos - Iue Bienes 5% 0.00 848.00 580,036,674.23

    11/07/2022 1206 1 8694 ACR 110.1.1 Pago Al Acreedor 1-Tributos 0.00 3,915.00 580,032,759.23

    11/07/2022 1206 1 8715 EGA CIP 337.1.4.1.0.0 Dfp-1112 Pago A Carolina Barbara Ticona Atahuachi, Apoyo A La 0.00 2,399.40 580,030,359.83
    Intendencia Distritos 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Cuatro Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden
    De Pago Smg/Im/193; Prev. 337-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/193/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Imv/019/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8716 EGA CIP 404.1.4.1.0.0 Dfp-1069 Pago A Albertina Antiñapa Chamisso, Fortalecimiento 0.00 2,399.40 580,027,960.43
    Sub Alcaldia, Distrito2 (Contratacion De Un Ayudante De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022 S/G Orden De Pago Sad-
    2/199/2022; Prev. 404-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/199/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Desp/Sad-2/031/2022 Informe
    Mensual;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 301 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8717 EGA SIP 0.0.69.1.0.0 Dfp-608 Devolución Del 7% Proyecto: Mantenimiento Y Refacción 0.00 3,879.47 580,024,080.96
    De Unidades Educativas, Seccional (U.E. Norah G. De Zeballos)
    Segun: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/009; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/126/2022; Cite: Gamv/Smopga/Di/235/2021;
    Factura; Certificado De Cummplimiento De Contrato; Certificado
    De Liquidación Final; Informe Técnico Gamv/Smopga/Cr/006/2021;
    Acta De Conformidad De Servicio Gamv/Smopga/Di/Acs/001/2021
    Y Demás Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8718 REC SIP 1872.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,110.00 0.00 580,025,190.96

    11/07/2022 1206 1 8719 REC SIP 1874.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 11,218.10 0.00 580,036,409.06

    11/07/2022 1206 1 8720 EGA SIP 0.0.54.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 240.00 0.00 580,036,649.06
    Dirección De Genero Y Gestión Social Con Destino A La Actividad
    2do Curso Taller Sobre Temarios De Leyes Que Protejan A Las
    Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De Violencia; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/050/2022; C31 Sip: 0-0-54; Memoramdum De
    Designación Gamv/Dam/023/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/161/2022; Informe Gamv/Smdh/Dggs/062/2022;
    Lista De Asistencia Y Documentacion Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8720 EGA SIP 0.0.54.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 0.00 240.00 580,036,409.06
    Dirección De Genero Y Gestión Social Con Destino A La Actividad
    2do Curso Taller Sobre Temarios De Leyes Que Protejan A Las
    Mujeres Para Prevenir Los Diferentes Tipos De Violencia; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/050/2022; C31 Sip: 0-0-54; Memoramdum De
    Designación Gamv/Dam/023/2022; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/161/2022; Informe Gamv/Smdh/Dggs/062/2022;
    Lista De Asistencia Y Documentacion Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8721 EGA SIP 0.0.57.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 247.00 0.00 580,036,656.06
    Unidad De Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción Para El
    Proyecto Participación Y Control Social Para La Rendición Publica
    De Cuentas Inicial Gestión 2022 S/G ; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/051/2022; C31 Sip: 0-0-57; Memoramdum De
    Designación Gamv/Dam/023/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Ut/Papl/168/2022; Informe
    Gamv/Dam/Ut/Papl/17/2022; Lista De Asistencia Y Documentacion
    Adjunta
    11/07/2022 1206 1 8721 EGA SIP 0.0.57.2.0.0 Reversión Por Descargo Y Cierre De Fondo En Avance Para La 0.00 247.00 580,036,409.06
    Unidad De Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción Para El
    Proyecto Participación Y Control Social Para La Rendición Publica
    De Cuentas Inicial Gestión 2022 S/G ; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/051/2022; C31 Sip: 0-0-57; Memoramdum De
    Designación Gamv/Dam/023/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Ut/Papl/168/2022; Informe
    Gamv/Dam/Ut/Papl/17/2022; Lista De Asistencia Y Documentacion
    Adjunta
    11/07/2022 1206 3 8724 EGA CIP 43.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Quinto Pago De Consultor En Línea 0.00 4,415.00 580,031,994.06
    Del Proy. " Consultor Legal - Concejo Municipal "; Informe De
    Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/038/2022; Según Orden De
    Pago; Prev. 43; Planilla; Resumen De Asistencia; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 3 8725 EGA CIP 44.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Quinto Pago De Consultor En Línea 0.00 4,415.00 580,027,579.06
    Del Proy. " Arquitecto - Concejo Municipal"; Informe De
    Conformidad Cite: Cgamv/Daj/Jpn/Fch/039/2022; Según Orden De
    Pago; Prev. 44; Planilla; Resumen De Asistencia; Informe De
    Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8735 EGA SIP 0.0.63.0.1.0 **Reversion Por Registro De Beneficiario** Dfp-306 P/Asignación 0.00 1,000.00 580,026,579.06
    De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta Triguero Para La Secretaria
    Municipal Administrativa Financiera S/G Orden De Pago Nº Smaf-
    001; Prev. 579; Sip: 0-0-63; Sol. Cite: Gamv/Smaf/Int/030/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Smaf/Mem/002/2022
    Memorándum De Asignación Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y
    Documentación Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8736 EGA SIP 0.0.72.0.0.0 Dfp-306 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta 1,000.00 0.00 580,027,579.06
    Triguero Para La Secretaria Municipal Administrativa Financiera
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-001; Prev. 579; Sip: 0-0-72; Sol. Cite:
    Gamv/Smaf/Int/030/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smaf/Mem/002/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    11/07/2022 1206 1 8737 EGA CIP 685.1.1.0.0.0 Dfp-419 P/Pago De Planilla Nº 1 De Avance Del Proy: Const. 613,716.71 0.00 580,641,295.77
    Centro De Salud Con Internación Z/Mariscal Santa Cruz U.V. 4-I D-
    7, S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/283; Prev. 685-1: Cite Gamv/Sad-
    7/Uaf-D7/025/2022; Factura; Cite: Gamv/Sad7/Dop D7/134/2021;
    Inf. Tec. Gamv/Sad7/Dop D-7/Fo/08/2021; Inf. Tec. Gamv/Sad
    7/Dop D7/Jip D7/052/2021; Planilla Nº 1 Avance De Obra; Cron.;
    Comp. Métricos; Planos; Fotos; Lib. De Ordenes; Form. Sicoes;
    Cont. Modif.;Rma Nº 001/2021; Memor.; Contrato Y Demas Doc.
    Adj.

    11/07/2022 1206 1 8738 REC SIP 1883.0 Ret. De 7% Planilla Nº 1 De Avance Del Proy: Const. Centro De 46,193.73 0.00 580,687,489.50
    Salud Con Internación Z/Mariscal Santa Cruz U.V. 4-I D-7, S/G:
    Orden De Pago Nº Sad-7/283; Prev. 685-1: Cite Gamv/Sad-7/Uaf-
    D7/025/2022; Factura; Cite: Gamv/Sad7/Dop D7/134/2021; Inf.
    Tec. Gamv/Sad7/Dop D-7/Fo/08/2021; Inf. Tec. Gamv/Sad 7/Dop
    D7/Jip D7/052/2021; Planilla Nº 1 Avance De Obra; Cron.; Comp.
    Métricos; Planos; Fotos; Lib. De Ordenes; Form. Sicoes; Cont.
    Modif.;Rma Nº 001
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 302 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/07/2022 1206 1 8747 TES TRA.189 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1118 Pago A. Talia Judith 73.58 0.00 580,687,563.08
    Apaza Tola Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Procesador
    Urbano) Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /259; Prev.646-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/172/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/065/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8747 TES TRA.189 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1118 Pago A. Talia Judith 0.00 73.58 580,687,489.50
    Apaza Tola Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Procesador
    Urbano) Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /259; Prev.646-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/172/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/065/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8748 EGA CIP 18.5.1.1.0.0 Dfp-374 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 4,800.00 580,682,689.50
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Mayo S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-068; Prev 18-5; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/567/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/127/2022; Factura Nº 4; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    11/07/2022 1206 1 8749 EGA CIP 644.1.4.1.0.0 Dfp 1122 Pago A. Carlos Alfredo Rojas Condori Fortelecimiento 0.00 4,415.00 580,678,274.50
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Procesador Catastral)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /260; Prev.644-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/170/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/064/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8750 EGA CIP 649.1.4.1.0.0 Dfp 1121 Pago A. Beatriz Escobar Mamani, Fortelecimiento Sub 0.00 4,415.00 580,673,859.50
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable De Gestion
    Catastral) Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /265; Prev.649-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/175/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/063/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8751 EGA CIP 648.1.4.1.0.0 Dfp 1120 Pago A. Maria Antonia Condori Mamani, 0.00 4,415.00 580,669,444.50
    Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable
    De Administracion Urbana) Correspondiente Al Mes De Junio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /266; Prev.648-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/173/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/061/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8752 EGA CIP 642.1.4.1.0.0 Dfp 1117 Pago A. Virginia Paredes Limachi Fortelecimiento Sub 0.00 4,415.00 580,665,029.50
    Alcaldia Distrito 7 (Verificador Predial) Correspondiente Al Mes De
    Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /262; Prev. 642-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/177/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/066/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8753 EGA CIP 627.1.4.1.0.0 Dfp 1119 Pago A. Maria Eugenia Apaza Mamani, Fortelecimiento 0.00 4,415.00 580,660,614.50
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Encargado De Asesoramiento Tecnico
    Urbano) Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /261; Prev.627-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/176/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/067/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8754 EGA CIP 646.1.4.1.0.0 Dfp 1118 Pago A. Talia Judith Apaza Tola Fortalecimiento Sub 0.00 4,341.42 580,656,273.08
    Alcaldia Distrito 7 (Procesador Urbano) Correspondiente Al Mes De
    Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /259; Prev.646-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/172/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/065/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8755 EGA CIP 424.5.4.1.0.0 Dfp-1050 Pago A La Sra Rosario Marisol Lizarro Huchani, Por La 0.00 2,399.40 580,653,873.68
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/Op-058; Prev. 424-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/054/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/062/2022; Informe Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta
    11/07/2022 1206 1 8756 EGA CIP 414.2.3.1.0.0 Dfp-1063 Pago Al Sr. Jaime Troncoso Veliz, Por La Contratación 0.00 2,585.40 580,651,288.28
    De Instructores Para El Gimnasio Municipal, Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/Op-071; Prev.
    414-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/066/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/082/2022; Informe Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    11/07/2022 1206 1 8757 EGA CIP 57.1.1.1.0.0 Dfp-820 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente A Los 0.00 20,261.60 580,631,026.68
    Meses De Marzo(20 Dias), Abril Y Mayo/2022 De La Actividad
    Servicio De Internet Telecentros, Seccional; S/G Orden De Pago
    Smaf-Df/Jtic-013; Prev. 57-1; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/028/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smaf/Df/Jtic/025/2022; Facturas Nº
    14914-14907-14906; Contrato Modificatorio N° 001/2022; Informe
    Legal Y Tecnico; Contrato Gamv/Anpe/Nº 150/2022 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    11/07/2022 1206 1 8758 EGA CIP 7.2.3.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 23,268.00 580,607,758.68
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 04 Al 29 De Abril
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 303 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Smdh/Dme-0061; Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/114/2022;
    Informe: Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/066/2022; Factura Nº 547 Y
    585; Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    11/07/2022 1206 1 8759 EGA CIP 7.2.3.2.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 44,220.60 580,563,538.08
    Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 3) Del 04 Al 29 De Abril
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0061;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/114/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/066/2022; Factura Nº 547 Y 585;
    Contrato; Memorandums; Formulario De Almacenes; Lista De
    Distribucion; Acta De Recepcion Y Conformidad; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    12/07/2022 1206 1 8779 TES TFD.630 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 630 47,746.00 0.00 580,611,284.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8779 TES TFD.630 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 630 0.00 47,746.00 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8780 TES TFD.631 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 631 10,546.50 0.00 580,574,084.58
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8780 TES TFD.631 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 631 0.00 10,546.50 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8781 TES TFD.632 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 632 91,860.32 0.00 580,655,398.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8781 TES TFD.632 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 632 0.00 91,860.32 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8782 TES TFD.633 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 633 42.00 0.00 580,563,580.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8782 TES TFD.633 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 633 0.00 42.00 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8783 TES TFD.634 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 634 16,851.58 0.00 580,580,389.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8783 TES TFD.634 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 634 0.00 16,851.58 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8784 TES TFD.635 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 635 11,708.10 0.00 580,575,246.18
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8784 TES TFD.635 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 635 0.00 11,708.10 580,563,538.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/07/2022 1206 1 8785 REC SIP 1888.0 Ip Nr. 314257 Fec Rec. 08/07/2022 21,283.00 0.00 580,584,821.08

    12/07/2022 1206 1 8786 REC SIP 1889.0 Re Nr. 314258 Fec Rec. 08/07/2022 1,097.00 0.00 580,585,918.08

    12/07/2022 1206 1 8787 REC CIP 1423.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 91,860.32 0.00 580,677,778.40

    12/07/2022 1206 1 8788 REC CIP 1423.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 91,860.32 0.00 580,769,638.72

    12/07/2022 1206 1 8788 REC CIP 1423.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 0.00 91,860.32 580,677,778.40

    12/07/2022 1206 1 8789 REC SIP 1890.0 Im Nr. 104437 Fec Rec. 08/07/2022 4,696.00 0.00 580,682,474.40

    12/07/2022 1206 1 8790 REC SIP 1891.0 Ip Nr. 104438 Fec Rec. 08/07/2022 12,570.00 0.00 580,695,044.40

    12/07/2022 1206 1 8791 REC SIP 1892.0 Im Nr. 104490 Fec Rec. 09/07/2022 840.00 0.00 580,695,884.40

    12/07/2022 1206 1 8792 REC SIP 1893.0 Ip Nr. 104491 Fec Rec. 09/07/2022 3,876.00 0.00 580,699,760.40

    12/07/2022 1206 1 8793 REC SIP 1894.0 Ip Nr. 314477 Fec Rec. 09/07/2022 3,384.00 0.00 580,703,144.40

    12/07/2022 1206 1 8794 REC SIP 1895.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,746.50 0.00 580,711,890.90

    12/07/2022 1206 1 8795 REC SIP 1896.0 Pf Nr. 36076 Fec Rec. 08/07/2022 637.00 0.00 580,712,527.90

    12/07/2022 1206 1 8796 REC SIP 1897.0 Pf Nr. 36091 Fec Rec. 09/07/2022 53.00 0.00 580,712,580.90

    12/07/2022 1206 1 8797 REC CIP 1424.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 580,712,622.90

    12/07/2022 1206 1 8798 REC CIP 1424.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 580,712,664.90

    12/07/2022 1206 1 8798 REC CIP 1424.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 42.00 580,712,622.90

    12/07/2022 1206 1 8799 REC CIP 1425.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 16,851.58 0.00 580,729,474.48

    12/07/2022 1206 1 8800 REC CIP 1425.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 16,851.58 0.00 580,746,326.06
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/07/2022 1206 1 8800 REC CIP 1425.1.0 Ab.Copar.Sg.Ext.Bcb F08072022 0.00 16,851.58 580,729,474.48

    12/07/2022 1206 1 8801 REC SIP 1898.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci: 3438051lp 490.00 0.00 580,729,964.48

    12/07/2022 1206 2 8802 REC CIP 194.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,750.00 0.00 580,731,714.48

    12/07/2022 1206 2 8803 REC CIP 194.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 1,750.00 0.00 580,733,464.48

    12/07/2022 1206 2 8803 REC CIP 194.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 1,750.00 580,731,714.48

    12/07/2022 1206 1 8804 TES TRA.190 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1123 P/Pago Al Sra. Rossy 73.58 0.00 580,731,788.06
    Leyda Torrez Quispe Responsable De Control Y Fiscalizacion
    Urbana, Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De
    Pago Nº Sad-7/258; Prev. 641-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/174/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº 062/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8804 TES TRA.190 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1123 P/Pago Al Sra. Rossy 0.00 73.58 580,731,714.48
    Leyda Torrez Quispe Responsable De Control Y Fiscalizacion
    Urbana, Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De
    Pago Nº Sad-7/258; Prev. 641-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/174/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº 062/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8805 TES TRA.191 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1157 P/Pago A Claudia Verónica 0.00 73.58 580,731,640.90
    Mamani Callizaya Responsable De Adquisición Y Suministros D-7
    Correspondiente Al Mes Dejunio 2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Sad-7/269; Prev. 684-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/179/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr 056/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    12/07/2022 1206 1 8805 TES TRA.191 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1157 P/Pago A Claudia Verónica 73.58 0.00 580,731,714.48
    Mamani Callizaya Responsable De Adquisición Y Suministros D-7
    Correspondiente Al Mes Dejunio 2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Sad-7/269; Prev. 684-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/179/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr 056/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    12/07/2022 1206 1 8806 TES TRA.192 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1156 P/Pago A Wilber Grover 73.58 0.00 580,731,788.06
    Rodriguez Rojas Responsable De Contrataciones D-7,
    Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Sad-7/263; Prev. 678-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/182/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr
    048/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8806 TES TRA.192 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1156 P/Pago A Wilber Grover 0.00 73.58 580,731,714.48
    Rodriguez Rojas Responsable De Contrataciones D-7,
    Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Sad-7/263; Prev. 678-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/182/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr
    048/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8807 TES TRA.193 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1182 Pago A Lourdes Mamani 100.00 0.00 580,731,814.48
    Manuelo, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2
    Y 3, (Contratacion De Tecnico Nen Psicologia Slim - Distrito 1,2 Y
    3) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs/070/2022; Prev. 410-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/068/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8807 TES TRA.193 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1182 Pago A Lourdes Mamani 0.00 100.00 580,731,714.48
    Manuelo, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2
    Y 3, (Contratacion De Tecnico Nen Psicologia Slim - Distrito 1,2 Y
    3) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs/070/2022; Prev. 410-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/068/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8808 TES TRA.194 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1184 Pago A Alvaro Favio 158.67 0.00 580,731,873.15
    Aruni Quispe, Fortalecimiento Municipal Seccional, (Contratacion
    Responsable De Plataforma) Correspondiente Al Mes De Junio
    /2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/081/2022; Prev. 456-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8808 TES TRA.194 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1184 Pago A Alvaro Favio 0.00 158.67 580,731,714.48
    Aruni Quispe, Fortalecimiento Municipal Seccional, (Contratacion
    Responsable De Plataforma) Correspondiente Al Mes De Junio
    /2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/081/2022; Prev. 456-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8809 EGA CIP 730.3.4.1.0.0 Dfp-1149 Pago Al Sr. Dario Gutierrez Gutierrez, Contratación De 0.00 2,399.40 580,729,315.08
    Personal - Tres Policias Municipales Item I, Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-7/227; Prev. 730-3;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/202/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/067/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8810 EGA CIP 732.3.5.1.0.0 Dfp-1144 Pago Al Sr. Hilario Chambi Aguilar, Contratación De 0.00 2,399.40 580,726,915.68
    Personal - Tres Guardias Municipales De Tráfico Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 305 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Vialidad Item Iii, Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G


    Orden De Pago Sad-7/225; Prev. 732-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/218/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/066/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8811 EGA CIP 742.9.3.1.0.0 Dfp-1154 P/Pago Al Sr. Walter Ulo Vargas Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 580,724,516.28
    Seguridad Ciudadana Item 4 Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según: Orden De Pago Nº Sad-7/237; Prev. 742-9; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/216/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/063/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8812 EGA CIP 641.1.4.1.0.0 Dfp-1123 P/Pago Al Sra. Rossy Leyda Torrez Quispe Responsable 0.00 4,341.42 580,720,174.86
    De Control Y Fiscalizacion Urbana, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/258; Prev. 641-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/174/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd D-7/Ugu/Nº 062/2022;
    Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8813 EGA CIP 650.1.4.1.0.0 Dfp-1134 P/Pago Al Sr. Rorik Trujillo Flores Topografo, 0.00 4,415.00 580,715,759.86
    Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Sad-7/267; Prev. 650-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/178/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/042/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    12/07/2022 1206 1 8814 EGA CIP 684.1.4.1.0.0 Dfp-1157 P/Pago A Claudia Verónica Mamani Callizaya 0.00 4,341.42 580,711,418.44
    Responsable De Adquisición Y Suministros D-7 Correspondiente Al
    Mes Dejunio 2022 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/269; Prev. 684-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/179/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr 056/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8815 EGA CIP 678.1.4.1.0.0 Dfp-1156 P/Pago A Wilber Grover Rodriguez Rojas Responsable 0.00 4,341.42 580,707,077.02
    De Contrataciones D-7, Correspondiente Al Mes De Junio 2022
    S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/263; Prev. 678-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/182/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Uaf D7/Cr 048/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8816 REC SIP 1899.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,443.00 0.00 580,708,520.02

    12/07/2022 1206 1 8819 EGA CIP 477.1.1.0.0.0 P/ Pago Al Sr Javier Barea Otrillas Por Adq. De Mobiliario 36,084.00 0.00 580,744,604.02
    Educacional Para La U.E. Achica Arriba Del Proyecto
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-036; Cite: Gamv/Smdh/Dme/450/2022; Factura Nº
    1; Acta De Recepcion; Formulario De Activos Fijos; Memorandums;
    Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    12/07/2022 1206 1 8821 EGA CIP 732.1.5.1.0.0 Dfp-1152 Pago Al Sr. Florencio Marca Gutiérrez, Contratación De 0.00 2,399.40 580,742,204.62
    Personal - Tres Guardias Municipales De Tráfico Y Vialidad Item I,
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/224; Prev. 732-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/219/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/064/2022;
    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8822 EGA CIP 732.2.5.1.0.0 Dfp-1151 Pago Al Sr. Miguel Apaza Cruz, Contratación De 0.00 2,399.40 580,739,805.22
    Personal - Tres Guardias Municipales De Tráfico Y Vialidad Item Ii,
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/235; Prev. 732-2; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/217/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/065/2022;
    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8825 ACR 111.1.1005 Pago Al Acreedor 1005-Retenciones Judiciales 0.00 3,700.00 580,736,105.22

    12/07/2022 1206 1 8833 EGA CIP 934.1.3.1.0.0 Dfp-1175 Pago A Jesus Javier Ticona Mamani, Fortalecimiento 0.00 2,585.40 580,733,519.82
    Sub Alcaldia Distrito -1, (Contratacion De Un Ayudante De Albañil
    Para La Sub Alcaldia D-1) Correspondiente Al Mes De Junio /2022
    S/G Orden De Pago Sad-1/203/2022; Prev. 934-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/203/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Desp/Sad-1/020/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8835 EGA CIP 426.2.4.1.0.0 Dfp-1129 Pago A Rosalia Canaviri Canaviri, Apoyo Al Servicio De 0.00 2,585.40 580,730,934.42
    Matadero Municipal Seccional, (Contratacion De Pelador De
    Viseras I-Ii Lavado De Viseras I-Ii Y Portero Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/146/2022; Prev. 426-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/146/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/008/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8836 EGA CIP 426.1.4.1.0.0 Dfp-1132 Pago A Antonio Quispe Mamani, Apoyo Al Servicio De 0.00 2,399.40 580,728,535.02
    Matadero Municipal Seccional, (Contratacion De Pelador De
    Viseras I-Ii Lavado De Viseras I-Ii Y Portero Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/149/2022; Prev. 426-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/149/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/077/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8837 EGA CIP 426.3.4.1.0.0 Dfp-1131 Pago A Rosa Quiñajo Lozano, Apoyo Al Servicio De 0.00 2,585.40 580,725,949.62
    Matadero Municipal Seccional, (Contratacion De Pelador De
    Viseras I-Ii Lavado De Viseras I-Ii Y Portero Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/148/2022; Prev. 426-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/006/2022 Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 306 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación


    Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8838 EGA CIP 426.4.4.1.0.0 Dfp-1130 Pago A Bernarda Condori, Apoyo Al Servicio De 0.00 2,585.40 580,723,364.22
    Matadero Municipal Seccional, (Contratacion De Pelador De
    Viseras I-Ii Lavado De Viseras I-Ii Y Portero Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/147/2022; Prev. 426-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/147/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/010/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    12/07/2022 1206 1 8839 EGA CIP 426.5.4.1.0.0 Dfp-1128 Pago A Lidia Callisaya De Alanoca , Apoyo Al Servicio 0.00 2,585.40 580,720,778.82
    De Matadero Municipal Seccional, (Contratacion De Pelador De
    Viseras I-Ii Lavado De Viseras I-Ii Y Portero Gestion 2022)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/145/2022; Prev. 426-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/145/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/009/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8840 EGA CIP 474.1.4.1.0.0 Dfp-1071 P/Pago Al Señor Elvis Angel Bautista Gutierrez Guardia 0.00 2,399.40 580,718,379.42
    Municipal Nocturno Item 1 Personal De Servicio Correspondiente
    Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sg/029/2022; Prev.
    Nº 474-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/029/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/039/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    12/07/2022 1206 1 8842 EGA CIP 476.7.4.1.0.0 Dfp-1078 P/Pago Al Señor Rodrigo Llamaca Paredes Guardia 0.00 2,399.40 580,715,980.02
    Municipal Para Operativo Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/036/2022; Prev. Nº 476; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/036/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/038/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    12/07/2022 1206 1 8843 EGA CIP 742.3.4.1.0.0 Dfp-1148 Pago A Rudy Alberto Pujro Loza, Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 580,713,580.62
    Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/233; Prev. 742-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/210/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/057/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8844 EGA CIP 742.2.5.1.0.0 Dfp-1147 Pago A Hernan Quispe Medina, Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 580,711,181.22
    Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/228; Prev. 742-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/209/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/056/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8845 EGA CIP 742.7.4.1.0.0 Dfp-1143 Pago A Monica Gomez Pocoaca, Guardia Municipal De 0.00 2,213.40 580,708,967.82
    Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/229; Prev. 742-7; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/214/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/061/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8846 EGA CIP 742.8.3.1.0.0 Dfp-1150 Pago A Yesenia Mery Penainillo Mullisaca, Guardia 0.00 2,213.40 580,706,754.42
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/238; Prev. 742-8; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/215/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/062/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8847 EGA CIP 742.1.4.1.0.0 Dfp-1146 Pago A Napoleon Rodriguez Huchani, Guardia 0.00 2,399.40 580,704,355.02
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/236; Prev. 742-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/208/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/055/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8848 EGA CIP 742.4.4.1.0.0 Dfp-1155 Pago A Jose Ramon Chapi Alvarez, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 580,701,955.62
    De Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/232; Prev. 742-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/211/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/058/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8849 EGA CIP 742.6.4.1.0.0 Dfp-1142 Pago A Jhonny Juan Machicado Tarqui, Guardia 0.00 2,399.40 580,699,556.22
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Seguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/230; Prev. 742-6; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/213/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/060/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8850 EGA CIP 742.5.4.1.0.0 Dfp-1145 Pago A Grover Perdro Ramos Cruz, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 580,697,156.82
    De Seguridad Ciudadana Distrito -7, (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:32
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 307 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Seguridad Ciudadana) Correspondiente Al Mes De Junio /2022


    S/G Orden De Pago Sad-7/231; Prev. 742-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/212/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tefre/Crs/059/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8851 EGA CIP 410.1.4.1.0.0 Dfp-1182 Pago A Lourdes Mamani Manuelo, Defensoria De La 0.00 2,900.00 580,694,256.82
    Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2 Y 3, (Contratacion De
    Tecnico Nen Psicologia Slim - Distrito 1,2 Y 3) Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/070/2022;
    Prev. 410-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Dggs/068/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8853 EGA CIP 447.1.4.1.0.0 Dfp-1114 Pago A Lidia Gavi Quispe Yujra, Defensoria De La 0.00 4,415.00 580,689,841.82
    Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2 Y 3, (Contratacion De
    Trabajador Social) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs/066/2022; Prev. 447-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/071/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/066/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8854 EGA CIP 456.1.4.1.0.0 Dfp-1184 Pago A Alvaro Favio Aruni Quispe, Fortalecimiento 0.00 2,221.33 580,687,620.49
    Municipal Seccional, (Contratacion Responsable De Plataforma)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdh/Dggs/081/2022; Prev. 456-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/036/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8855 EGA CIP 930.1.3.1.0.0 Dfp-1174 Pago A Sixto Arcani Mamani, Fortelecimiento Sub 0.00 2,790.00 580,684,830.49
    Alcaldia Distrito -1, (Contratacion De Pelador De Un Maestro
    Albañil Para La Sub Alcaldia D-1) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-1/202/2022; Prev. 930-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/202/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Desp/Sad-1/019/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    12/07/2022 1206 1 8866 EGA CIP 389.3.4.1.0.0 Dfp-1103 P/Pago Al Señor Willy Grover Asistiri Guarachi Personal 0.00 3,348.00 580,681,482.49
    De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Sad-6/183/2022; Prev. Nº 389; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/183/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/026/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    12/07/2022 1206 1 8867 EGA CIP 389.1.4.1.0.0 Dfp-1098 P/Pago Señor Limachi Chino Gonzalo Felix Contratación 0.00 3,348.00 580,678,134.49
    De Tres Maestros Albañiles Y Un Ayudante D-6 Item 1 S/G Orden
    De Pago Nº Gamv/Sad-6/Dop/186/2022; Prev Nº 389-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/186/2022; Informe Gamv/Sad-6/Dop-Tp-
    024/2022; Planillas; Acta De Conformidad; Memorándums;
    Informes Y Documentación Adjunta

    12/07/2022 1206 1 8868 EGA CIP 981.1.3.1.0.0 Dfp-1099 P/Pago Al Señor Eustaquio Condori Choque Personal De 0.00 3,348.00 580,674,786.49
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/187/2022; Prev. Nº 981; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/187/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/028/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    12/07/2022 1206 1 8869 EGA CIP 981.2.3.1.0.0 Dfp-1100 P/Pago Al Señor Leudan Leonardo Mamani Butron 0.00 3,348.00 580,671,438.49
    Maestro Alabñil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/188/2022; Prev. Nº 981;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/188/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/029/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    12/07/2022 1206 1 8870 EGA CIP 685.1.1.1.0.0 Dfp-419 P/Pago De Planilla Nº 1 De Avance Del Proy: Const. 0.00 613,716.71 580,057,721.78
    Centro De Salud Con Internación Z/Mariscal Santa Cruz U.V. 4-I D-
    7, S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/283; Prev. 685-1: Cite Gamv/Sad-
    7/Uaf-D7/025/2022; Factura; Cite: Gamv/Sad7/Dop D7/134/2021;
    Inf. Tec. Gamv/Sad7/Dop D-7/Fo/08/2021; Inf. Tec. Gamv/Sad
    7/Dop D7/Jip D7/052/2021; Planilla Nº 1 Avance De Obra; Cron.;
    Comp. Métricos; Planos; Fotos; Lib. De Ordenes; Form. Sicoes;
    Cont. Modif.;Rma Nº 001/2021; Memor.; Contrato Y Demas Doc.
    Adj.

    12/07/2022 1206 1 8871 REC SIP 1916.0 Ip Nr. 314631 Fec Rec. 11/07/2022 11,568.00 0.00 580,069,289.78

    12/07/2022 1206 1 8872 REC SIP 1917.0 Re Nr. 314632 Fec Rec. 11/07/2022 779.00 0.00 580,070,068.78

    12/07/2022 1206 1 8873 REC SIP 1918.0 Im Nr. 104546 Fec Rec. 11/07/2022 16,029.00 0.00 580,086,097.78

    12/07/2022 1206 1 8874 REC SIP 1919.0 Ip Nr. 104547 Fec Rec. 11/07/2022 13,737.00 0.00 580,099,834.78

    12/07/2022 1206 1 8875 REC SIP 1920.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 56,874.00 0.00 580,156,708.78

    12/07/2022 1206 1 8876 REC SIP 1921.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 176.00 0.00 580,156,884.78

    12/07/2022 1206 1 8877 REC SIP 1922.0 Pf Nr. 36106 Fec Rec. 11/07/2022 133.00 0.00 580,157,017.78

    12/07/2022 1206 1 8878 REC SIP 1923.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 407.10 0.00 580,157,424.88

    12/07/2022 1206 2 8879 EGA CIP 68.1.1.1.0.0 Rds-132 P/Pago A Jose Luis Bustillos Sanchez P/Primera Adq. De 0.00 50,000.00 580,107,424.88
    Material Artes Gráficas (Recibo Recetario, Hojas De Enfermería Y
    Otros) Para Hospital De 2do. Nivel Viacha) De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus, Seccional S/G Op
    Smdh/Dms/Op-422/2022, Facturas, Form. Sicoes, Acta De
    Recepción, Form. Control De Calidad E Ingreso De Material A
    Almacenes, Memorandums, Orden De Compra N°57, Nota De Adj.,
    Inf. Tec. Selec.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 308 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Its/029/2022, Cotización Y Demás Doc. Adj.

    13/07/2022 1206 1 8880 TES TFD.636 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 636 0.00 42,113.00 580,065,311.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8880 TES TFD.636 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 636 42,113.00 0.00 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8881 TES TFD.637 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 637 58,626.00 0.00 580,166,050.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8881 TES TFD.637 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 637 0.00 58,626.00 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8882 TES TFD.638 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 638 130,167.87 0.00 580,237,592.75
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8882 TES TFD.638 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 638 0.00 130,167.87 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 2 8883 TES TFD.639 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 639 1,750.00 0.00 580,109,174.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8883 TES TFD.639 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 639 0.00 1,750.00 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8884 TES TFD.640 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 640 0.00 23,878.41 580,083,546.47
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8884 TES TFD.640 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 640 23,878.41 0.00 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8885 TES TFD.641 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 641 407.10 0.00 580,107,831.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8885 TES TFD.641 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 641 0.00 407.10 580,107,424.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    13/07/2022 1206 1 8886 REC CIP 1426.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 130,167.87 0.00 580,237,592.75

    13/07/2022 1206 1 8887 REC CIP 1426.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 130,167.87 0.00 580,367,760.62

    13/07/2022 1206 1 8887 REC CIP 1426.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 0.00 130,167.87 580,237,592.75

    13/07/2022 1206 1 8888 REC CIP 1427.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 23,878.41 0.00 580,261,471.16

    13/07/2022 1206 1 8889 REC CIP 1427.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 23,878.41 0.00 580,285,349.57

    13/07/2022 1206 1 8889 REC CIP 1427.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F11.07.22 0.00 23,878.41 580,261,471.16

    13/07/2022 1206 1 8900 EGA CIP 588.1.1.0.0.0 Dfp-152 P/Pago Construcción De Taller Tecnológico U.E. Hugo 99,959.88 0.00 580,361,431.04
    Banzer Suarez S/G Orden De Pago Nº Hsa/D6-002;Prev. Nº 588;
    Factura Nº 1; Cite: Gamv/Sad-6/Dop/008/2022; Acta De Recepción
    Definitiva De Obra; Acta De Recepción Provisional De Obra;
    Planilla Unica De Cierre; Informe Técnico Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/001/2022; Orden De Proceder; Libro De Órdenes; Planilla
    De Orden De Trabajo Y Documentación Adjunta

    13/07/2022 1206 1 8929 TES TRA.195 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1222 Pago A Estela Titirico 60.00 0.00 580,361,491.04
    Perez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-7/274; Prev. 679-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/184/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-055/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8929 TES TRA.195 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1222 Pago A Estela Titirico 0.00 60.00 580,361,431.04
    Perez, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion De
    Un Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-7/274; Prev. 679-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/184/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-055/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8930 EGA CIP 679.1.4.1.0.0 Dfp-1222 Pago A Estela Titirico Perez, Fortalecimiento Sub 0.00 3,540.00 580,357,891.04
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion De Un Responsable De
    Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/274; Prev. 679-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/184/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-055/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8931 EGA CIP 744.1.4.1.0.0 Dfp-1212 Pago A Lidya Rojas Quispe, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 580,354,543.04
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/243; Prev. 744-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/201/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd-7/Cr/021/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8932 EGA CIP 696.1.4.1.0.0 Dfp-1209 Pago A Paolo Francisco Condori Muñoz, 0.00 3,348.00 580,351,195.04
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Chofer
    Carro Canasta) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/252; Prev. 696-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/205/2022; Informe De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 309 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad Gamv/Sad7/Rselecd-7/Ead-7/009/2022 Informe


    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8933 EGA CIP 738.1.4.1.0.0 Dfp-1208 Pago A Cridthian Ramiro Cari Condori, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 580,347,847.04
    Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Operador De
    Vibrocompactadorra) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/251; Prev. 738-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/226/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Used-7/Cr/006/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8934 EGA CIP 736.1.4.1.0.0 Dfp-1207 Pago A Ruben Choque Callisaya, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 580,344,499.04
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Operador Retroexcavadora Ii)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/250; Prev. 736-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/228/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Used-7/Cr/005/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8935 EGA CIP 731.1.4.1.0.0 Dfp-1204 Pago A Alfredo Cazas Callisaya, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 580,341,151.04
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Chofer Volqueta Hino)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/254; Prev. 731-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/200/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse055/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8936 EGA CIP 737.1.4.1.0.0 Dfp-1203 Pago A Elio Daniel Quispe Aruni, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 580,337,803.04
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Chofer De Carro Compactador
    De Basura Ii) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden
    De Pago Sad-7/247; Prev. 737-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/221/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse056/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8937 EGA CIP 735.1.4.1.0.0 Dfp-1202 Pago A Gualberto Callisaya Condori, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 580,334,455.04
    Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Operador Retroexcavadora I)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/246; Prev. 735-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/223/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse059/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8938 EGA CIP 689.1.4.1.0.0 Dfp-1146 Pago A Kevin Cristina Aranibar Rocha, Fortalecimiento 0.00 3,600.00 580,330,855.04
    Sub Alcaldia Distrito 7, (Contratacion Apoyo Para Elaboracion De
    Proyectos Direccion De Obras Publicas) Correspondiente Al Mes
    De Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-7/275; Prev. 689-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/187/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Dopd-7/Jipd-7/Cr/009/2022 Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8939 EGA CIP 746.1.4.1.0.0 Dfp-1133 P/Pago A Yovana Lizet Chura Condori Alarife, 0.00 2,399.40 580,328,455.64
    Correspondiente Al Mes De Junio 2022 Según: Orden De Pago Nº
    Sad-7/268; Prev. 746-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/199/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd/043/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8940 EGA CIP 730.1.4.1.0.0 Dfp-1153 P/Pago Al Sr. Ramiro Cusiquispe Cusiquispe Policía 0.00 2,213.40 580,326,242.24
    Municipal Ítem 3, Correspondiente Al Mes De Junio 2022 Según:
    Orden De Pago Nº Sad-7/234; Prev. 730-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/207/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/069/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8941 EGA SIP 0.0.72.1.0.0 Dfp-306 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Nicolas Ichuta 0.00 1,000.00 580,325,242.24
    Triguero Para La Secretaria Municipal Administrativa Financiera
    S/G Orden De Pago Nº Smaf-001; Prev. 579; Sip: 0-0-72; Sol. Cite:
    Gamv/Smaf/Int/030/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smaf/Mem/002/2022 Memorándum De Asignación
    Gamv/Smaf/Desig/006/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    13/07/2022 1206 3 8943 ACR 112.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,318.93 580,322,923.31

    13/07/2022 1206 1 8943 ACR 112.1.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,062.77 580,311,860.54

    13/07/2022 1206 3 8944 ACR 112.1.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 2,318.93 0.00 580,314,179.47

    13/07/2022 1206 1 8944 ACR 112.1.74 Anulacion De Pago Al Acreedor 74-Provivienda 11,062.77 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8945 ACR 113.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,478.40 580,321,763.84

    13/07/2022 1206 1 8945 ACR 113.1.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 16,594.15 580,305,169.69

    13/07/2022 1206 3 8946 ACR 113.1.321 Anulacion De Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario 3,478.40 0.00 580,308,648.09
    Futuro

    13/07/2022 1206 1 8946 ACR 113.1.321 Anulacion De Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario 16,594.15 0.00 580,325,242.24
    Futuro

    13/07/2022 1206 3 8947 ACR 114.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 579.73 580,324,662.51

    13/07/2022 1206 1 8947 ACR 114.1.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 2,765.69 580,321,896.82

    13/07/2022 1206 3 8948 ACR 114.1.325 Anulacion De Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado 579.73 0.00 580,322,476.55
    Futuro

    13/07/2022 1206 1 8948 ACR 114.1.325 Anulacion De Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado 2,765.69 0.00 580,325,242.24
    Futuro
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 310 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    13/07/2022 1206 3 8949 ACR 115.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 4,482.53 580,320,759.71

    13/07/2022 1206 1 8949 ACR 115.1.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 81,374.15 580,239,385.56

    13/07/2022 1206 3 8950 ACR 115.1.302 Anulacion De Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 4,482.53 0.00 580,243,868.09

    13/07/2022 1206 1 8950 ACR 115.1.302 Anulacion De Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 81,374.15 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8951 ACR 116.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 766.51 580,324,475.73

    13/07/2022 1206 1 8951 ACR 116.1.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 13,914.98 580,310,560.75

    13/07/2022 1206 3 8952 ACR 116.1.304 Anulacion De Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 766.51 0.00 580,311,327.26

    13/07/2022 1206 1 8952 ACR 116.1.304 Anulacion De Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 13,914.98 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8953 ACR 117.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 224.13 580,325,018.11

    13/07/2022 1206 1 8953 ACR 117.1.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 4,068.71 580,320,949.40

    13/07/2022 1206 3 8954 ACR 117.1.306 Anulacion De Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos 224.13 0.00 580,321,173.53
    Administrativos Previsión

    13/07/2022 1206 1 8954 ACR 117.1.306 Anulacion De Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos 4,068.71 0.00 580,325,242.24
    Administrativos Previsión

    13/07/2022 1206 3 8955 ACR 118.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 766.51 580,324,475.73

    13/07/2022 1206 1 8955 ACR 118.1.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 13,914.98 580,310,560.75

    13/07/2022 1206 1 8956 ACR 118.1.308 Anulacion De Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 13,914.98 0.00 580,324,475.73

    13/07/2022 1206 3 8956 ACR 118.1.308 Anulacion De Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 766.51 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8957 ACR 119.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,344.76 580,323,897.48

    13/07/2022 1206 1 8957 ACR 119.1.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 24,412.24 580,299,485.24

    13/07/2022 1206 3 8958 ACR 119.1.320 Anulacion De Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario 1,344.76 0.00 580,300,830.00
    Previsión

    13/07/2022 1206 1 8958 ACR 119.1.320 Anulacion De Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario 24,412.24 0.00 580,325,242.24
    Previsión

    13/07/2022 1206 3 8959 ACR 120.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 224.13 580,325,018.11

    13/07/2022 1206 1 8959 ACR 120.1.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 4,068.71 580,320,949.40

    13/07/2022 1206 1 8960 ACR 120.1.324 Anulacion De Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado 4,068.71 0.00 580,325,018.11
    Previsión

    13/07/2022 1206 3 8960 ACR 120.1.324 Anulacion De Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado 224.13 0.00 580,325,242.24
    Previsión

    13/07/2022 1206 1 8961 ACR 121.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 16,274.83 580,308,967.41

    13/07/2022 1206 3 8961 ACR 121.1.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 896.51 580,308,070.90

    13/07/2022 1206 3 8962 ACR 121.1.75 Anulacion De Pago Al Acreedor 75-Provivienda 896.51 0.00 580,308,967.41

    13/07/2022 1206 1 8962 ACR 121.1.75 Anulacion De Pago Al Acreedor 75-Provivienda 16,274.83 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8963 ACR 122.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,594.67 580,313,647.57

    13/07/2022 1206 1 8963 ACR 122.1.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 54,959.33 580,258,688.24

    13/07/2022 1206 3 8964 ACR 122.1.301 Anulacion De Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 11,594.67 0.00 580,270,282.91

    13/07/2022 1206 1 8964 ACR 122.1.301 Anulacion De Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 54,959.33 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 1 8965 ACR 123.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,080.80 580,316,161.44

    13/07/2022 1206 3 8965 ACR 123.1.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 1,982.69 580,314,178.75

    13/07/2022 1206 3 8966 ACR 123.1.303 Anulacion De Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 1,982.69 0.00 580,316,161.44

    13/07/2022 1206 1 8966 ACR 123.1.303 Anulacion De Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 9,080.80 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8967 ACR 124.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 1,982.69 580,323,259.55

    13/07/2022 1206 1 8967 ACR 124.1.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,080.80 580,314,178.75

    13/07/2022 1206 3 8968 ACR 124.1.307 Anulacion De Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 1,982.69 0.00 580,316,161.44

    13/07/2022 1206 1 8968 ACR 124.1.307 Anulacion De Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 9,080.80 0.00 580,325,242.24

    13/07/2022 1206 3 8969 ACR 125.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 579.73 580,324,662.51
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    ASIENTO DEBE HABER

    13/07/2022 1206 1 8969 ACR 125.1.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,765.69 580,321,896.82

    13/07/2022 1206 3 8970 ACR 125.1.305 Anulacion De Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos 579.73 0.00 580,322,476.55
    Administrativos Futuro

    13/07/2022 1206 1 8970 ACR 125.1.305 Anulacion De Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos 2,765.69 0.00 580,325,242.24
    Administrativos Futuro

    13/07/2022 1206 3 8971 ACR 126.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 16,077.20 580,309,165.04
    Salud

    13/07/2022 1206 1 8971 ACR 126.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 136,687.98 580,172,477.06
    Salud

    13/07/2022 1206 1 8972 ACR 126.1.201 Anulacion De Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja 136,687.98 0.00 580,309,165.04
    Nacional De Salud

    13/07/2022 1206 3 8972 ACR 126.1.201 Anulacion De Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja 16,077.20 0.00 580,325,242.24
    Nacional De Salud

    13/07/2022 1206 3 8973 ACR 112.2.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 2,318.93 580,322,923.31

    13/07/2022 1206 1 8973 ACR 112.2.74 Pago Al Acreedor 74-Provivienda 0.00 11,062.77 580,311,860.54

    13/07/2022 1206 3 8974 ACR 113.2.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 3,478.40 580,308,382.14

    13/07/2022 1206 1 8974 ACR 113.2.321 Pago Al Acreedor 321-Aporte Patronal Solidario Futuro 0.00 16,594.15 580,291,787.99

    13/07/2022 1206 3 8975 ACR 114.2.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 579.73 580,291,208.26

    13/07/2022 1206 1 8975 ACR 114.2.325 Pago Al Acreedor 325-Aporte Solidario Asegurado Futuro 0.00 2,765.69 580,288,442.57

    13/07/2022 1206 1 8976 ACR 115.2.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 81,374.15 580,207,068.42

    13/07/2022 1206 3 8976 ACR 115.2.302 Pago Al Acreedor 302-Renta De Vejez Previsión 0.00 4,482.53 580,202,585.89

    13/07/2022 1206 3 8977 ACR 116.2.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 766.51 580,201,819.38

    13/07/2022 1206 1 8977 ACR 116.2.304 Pago Al Acreedor 304-Riesgo Común Previsión 0.00 13,914.98 580,187,904.40

    13/07/2022 1206 1 8978 ACR 117.2.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 4,068.71 580,183,835.69

    13/07/2022 1206 3 8978 ACR 117.2.306 Pago Al Acreedor 306-Comisión Gastos Administrativos Previsión 0.00 224.13 580,183,611.56

    13/07/2022 1206 3 8979 ACR 118.2.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 766.51 580,182,845.05

    13/07/2022 1206 1 8979 ACR 118.2.308 Pago Al Acreedor 308-Riesgo Profesional Previsión 0.00 13,914.98 580,168,930.07

    13/07/2022 1206 3 8980 ACR 119.2.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 1,344.76 580,167,585.31

    13/07/2022 1206 1 8980 ACR 119.2.320 Pago Al Acreedor 320-Aporte Patronal Solidario Previsión 0.00 24,412.24 580,143,173.07

    13/07/2022 1206 1 8981 ACR 120.2.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 4,068.71 580,139,104.36

    13/07/2022 1206 3 8981 ACR 120.2.324 Pago Al Acreedor 324-Aporte Solidario Asegurado Previsión 0.00 224.13 580,138,880.23

    13/07/2022 1206 3 8982 ACR 121.2.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 896.51 580,137,983.72

    13/07/2022 1206 1 8982 ACR 121.2.75 Pago Al Acreedor 75-Provivienda 0.00 16,274.83 580,121,708.89

    13/07/2022 1206 3 8983 ACR 122.2.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 11,594.67 580,110,114.22

    13/07/2022 1206 1 8983 ACR 122.2.301 Pago Al Acreedor 301-Renta De Vejez Futuro 0.00 54,959.33 580,055,154.89

    13/07/2022 1206 3 8984 ACR 123.2.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 1,982.69 580,053,172.20

    13/07/2022 1206 1 8984 ACR 123.2.303 Pago Al Acreedor 303-Riesgo Común Futuro 0.00 9,080.80 580,044,091.40

    13/07/2022 1206 1 8985 ACR 124.2.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 9,080.80 580,035,010.60

    13/07/2022 1206 3 8985 ACR 124.2.307 Pago Al Acreedor 307-Riesgo Profesional Futuro 0.00 1,982.69 580,033,027.91

    13/07/2022 1206 3 8986 ACR 125.2.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 579.73 580,032,448.18

    13/07/2022 1206 1 8986 ACR 125.2.305 Pago Al Acreedor 305-Comisión Gastos Administrativos Futuro 0.00 2,765.69 580,029,682.49

    13/07/2022 1206 1 8987 REC SIP 1936.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 444.00 0.00 580,030,126.49

    13/07/2022 1206 1 8988 REC SIP 1937.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci: 3438051lp 499.50 0.00 580,030,625.99

    13/07/2022 1206 1 8989 REC SIP 1938.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci: 3438051lp 510.00 0.00 580,031,135.99

    13/07/2022 1206 1 8990 EGA CIP 160.1.1.1.0.0 Dfp-256 P/Pago Por Adquisicion De Insecticida Proyecto Programa 0.00 140,677.00 579,890,458.99
    De Sanidad Vegetal D-3, S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Ddarh
    03; Prev. Nº 160; Factura Nº 34; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción Cite: Gamv/Sad-3/Ddarh/005/2022;Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra N° 87 Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    13/07/2022 1206 1 8991 EGA CIP 160.1.1.2.0.0 Dfp-256 P/Pago Por Adquisicion De Insecticida Proyecto Programa 0.00 9,263.00 579,881,195.99
    De Sanidad Vegetal D-3, S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Ddarh
    03; Prev. Nº 160; Factura Nº 34; Acta De Conformidad; Acta De
    Recepción Cite: Gamv/Sad-3/Ddarh/005/2022;Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra N° 87 Y Documentación Adjunta

    13/07/2022 1206 1 8992 EGA CIP 16.1.4.1.0.0 Dfp-1140 Pago Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes 0.00 940.70 579,880,255.29
    De Junio/2022, De La Actividad Servicio De Internet Fibra Optica
    Telecentros; S/G Orden De Pago Smaf-Df/Jtic-016; Prev. 16-1;
    Factura 301; Cite: Gamv/Smaf/Df/Jtic/031/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Smaf/Df/Jtic/027/2022; Planilla De Ejecucion Y
    Demás Documentación Adjunta.

    13/07/2022 1206 1 8993 EGA CIP 156.1.3.1.0.0 Dfp-831 Pago Por Servicio De Líneas Corporativas Gestión 2022 A 0.00 4,458.00 579,875,797.29
    La Empresa De Telecomunicaciones Nuevatel Pcs De Bolivia S.A.
    Correspondiente Al Mes De Mayo, S/G Orden De Pago:
    Smaf/Da/Rsb/094/2022; Prev 156-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/131/2022; Acta De Conformidad:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/049/2022; Informe Tecnico:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/097/2022; Reporte; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8994 EGA CIP 7.4.3.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Solida - 0.00 92,944.19 579,782,853.10
    Lote 2) Del 07 De Febrero Al 4 De Marzo La Actividad
    Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022
    S/G Orden De Pago Smdh/Dme-008;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/085/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/051/2022; Factura Nº 2716;
    Contrato; Memorandums; Contrato Modificatorio I; Formulario De
    Almacenes; Lista De Distribucion; Planillas Y Demas
    Documentacion Adjunto.
    13/07/2022 1206 1 8995 EGA CIP 18.6.1.1.0.0 Dfp-400 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle Por Servicio De 0.00 4,800.00 579,778,053.10
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022, Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-069; Prev 18-6; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/610/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/137/2022; Factura Nº 6; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.
    13/07/2022 1206 1 8996 EGA CIP 123.1.1.1.0.0 Por Pago Al Sr. Alberto Antonio Tudela Por Compra De Pinturas, 0.00 9,335.00 579,768,718.10
    Brocha Y Otros Correspondiente A La Actividad Apoyo A Vias Y
    Señalizacion, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Dsp/Sg/Dg/Jtvs/027; Cite:Gamv/Dsp/Sg/Jtvs/024/2022; Facturas Nº
    113-114; Acta De Conformidad; Memorandums; Formulario De
    Almacenes; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    13/07/2022 1206 1 8997 EGA CIP 477.1.1.1.0.0 P/ Pago Al Sr Javier Barea Otrillas Por Adq. De Mobiliario 0.00 36,084.00 579,732,634.10
    Educacional Para La U.E. Achica Arriba Del Proyecto
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-036; Cite: Gamv/Smdh/Dme/450/2022; Factura Nº
    1; Acta De Recepcion; Formulario De Activos Fijos; Memorandums;
    Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    13/07/2022 1206 1 9003 REC SIP 1944.0 Im Nr. 314858 Fec Rec. 12/07/2022 2,378.00 0.00 579,735,012.10

    13/07/2022 1206 1 9004 REC SIP 1945.0 Ip Nr. 314859 Fec Rec. 12/07/2022 15,782.00 0.00 579,750,794.10

    13/07/2022 1206 1 9005 REC SIP 1946.0 Re Nr. 314860 Fec Rec. 12/07/2022 857.00 0.00 579,751,651.10

    13/07/2022 1206 1 9006 REC SIP 1947.0 Im Nr. 104607 Fec Rec. 12/07/2022 2,066.00 0.00 579,753,717.10

    13/07/2022 1206 1 9007 REC SIP 1948.0 Ip Nr. 104608 Fec Rec. 12/07/2022 16,281.00 0.00 579,769,998.10

    13/07/2022 1206 1 9008 REC SIP 1949.0 Pf Nr. 36149 Fec Rec. 12/07/2022 382.00 0.00 579,770,380.10

    13/07/2022 1206 1 9009 REC SIP 1950.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,981.50 0.00 579,772,361.60

    13/07/2022 1206 1 9010 EGA CIP 476.1.5.1.0.0 Dfp-1079 P/Pago A Rocio Poma Apaza Guardia Municipal Para 0.00 2,399.40 579,769,962.20
    Operativo Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Sc/037/2022; Prev. Nº 476-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/037/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/032/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9011 EGA CIP 476.3.4.1.0.0 Dfp-1081 P/Pago Al Señor Julio Cesar Quispe Saravia Personal De 0.00 2,399.40 579,767,562.80
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/039/2022; Prev. Nº 476; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/039/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/034/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9012 EGA CIP 476.4.4.1.0.0 Dfp-1075 P/Pago A La Señora Duveisa Flores Poma Guardia 0.00 2,399.40 579,765,163.40
    Municipal De Operativo Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/033/2022; Prev. Nº 476; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/033/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/035/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9013 EGA CIP 476.5.4.1.0.0 Dfp-1084 P/Pago Al Señor Hugo Zapana Mendoza Guardia 0.00 2,399.40 579,762,764.00
    Municipal Para Operativo Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/042/2022; Prev. Nº 474; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/042/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/036/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9014 EGA CIP 474.6.4.1.0.0 Retencion Del 7% Por Cumplimiento De Contrato Al Señor Willyam 0.00 2,399.40 579,760,364.60
    Huayhua Herrera Guardia Municipal De Patrullaje Correspondiente
    Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/035/2022; Prev.
    Nº 474-6; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/035/2022; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 313 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smg/Dg/Usc/044/2022; Informe Mensual Y Documentación


    Adjunta

    13/07/2022 1206 1 9015 EGA CIP 474.3.4.1.0.0 Dfp-1072 P/Pago Al Señor Froilan Choque Mamani Guardia 0.00 2,399.40 579,757,965.20
    Municipal Nocturno Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smg/Sc/030/2022; Prev. Nº 474; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/030/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/041/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9016 EGA CIP 474.5.4.1.0.0 Dfp-1082 P/Pago Al Señor Carlos Alvaro Tancara Apaza Guardia 0.00 2,399.40 579,755,565.80
    Municipal Nocturno Personal De Servicio Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/040/2022; Prev. Nº 474;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/043/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    13/07/2022 1206 1 9017 EGA CIP 474.7.4.1.0.0 Dfp-1073 P/Pago Al Señor Juan Carlos Condori Paco Guardia 0.00 2,399.40 579,753,166.40
    Municipal Nocturno Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smg/Sc/031/2022; Prev. Nº 474; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/031/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/045/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9018 EGA CIP 371.1.4.1.0.0 Dfp-1096 P/Pago Al Señor Henry Quispe Quispe Guardia Municipal 0.00 2,399.40 579,750,767.00
    De Transporte Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Jutvs/165/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/165/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/094/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9019 EGA CIP 39.4.4.1.0.0 Dfp-1090 P/Pago Al Señor Cristhian Benjamín Huallpara Poma 0.00 2,399.40 579,748,367.60
    Regulador Vial Ítem 4 Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smg/Jutvs/159/2022; Prev. Nº 39-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/159/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/098/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    13/07/2022 1206 1 9020 EGA CIP 389.2.4.1.0.0 Dfp-1101 P/Pago Al Señor Oscar Lima Duranpersonal De Servicio 0.00 3,348.00 579,745,019.60
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-
    6/183/2022; Prev. Nº 389; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/185/2022;
    Informe Gamv/Sad-6/Dop/Tp/025/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    13/07/2022 1206 1 9021 EGA CIP 730.2.4.1.0.0 Dfp-1141 Pago Al Sr. Ronal Castillo Choque, Contratación De 0.00 2,399.40 579,742,620.20
    Personal - Tres Policias Municipales Item Ii, Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-7/226; Prev. 730-2;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/203/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/068/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9024 TES TFD.642 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 642 0.00 37,364.00 579,705,256.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9024 TES TFD.642 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 642 37,364.00 0.00 579,742,620.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9025 TES TFD.643 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 643 0.00 2,807.50 579,739,812.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9025 TES TFD.643 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 643 2,807.50 0.00 579,742,620.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9026 TES TFD.644 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 644 105,846.31 0.00 579,848,466.51
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9026 TES TFD.644 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 644 0.00 105,846.31 579,742,620.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9027 TES TFD.645 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 645 19,417.06 0.00 579,762,037.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9027 TES TFD.645 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 645 0.00 19,417.06 579,742,620.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9028 TES TFD.646 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 646 0.00 1,009.50 579,741,610.70
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9028 TES TFD.646 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 646 1,009.50 0.00 579,742,620.20
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    14/07/2022 1206 1 9029 REC CIP 1428.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 105,846.31 0.00 579,848,466.51

    14/07/2022 1206 1 9030 REC CIP 1428.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 105,846.31 0.00 579,954,312.82

    14/07/2022 1206 1 9030 REC CIP 1428.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 0.00 105,846.31 579,848,466.51

    14/07/2022 1206 1 9031 REC CIP 1429.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 19,417.06 0.00 579,867,883.57

    14/07/2022 1206 1 9032 REC CIP 1429.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 0.00 19,417.06 579,848,466.51

    14/07/2022 1206 1 9032 REC CIP 1429.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F12072022 19,417.06 0.00 579,867,883.57

    14/07/2022 1206 1 9048 EGA CIP 371.6.4.1.0.0 Dfp-1089 P /Pago Al Señor Ivan Rodolfo Gutierrez Huanca Guardia 0.00 2,399.40 579,865,484.17
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/158/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/158/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/089/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 314 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/07/2022 1206 1 9049 EGA CIP 371.3.4.1.0.0 Dfp-1095 P/Pago A La Señora Guadalupe Quispe Choque Guardia 0.00 2,399.40 579,863,084.77
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/164/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/164/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/092/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9050 EGA CIP 371.5.4.1.0.0 Dfp-1094 P/Pago A La Señora Raysa Poma Mamani 0.00 2,399.40 579,860,685.37
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Jutvs/163/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/163/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/090/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9051 EGA CIP 371.2.4.1.0.0 Dfp-1092 P/Pago A La Señora Lizeth Mamani Ajata Personal De 0.00 2,399.40 579,858,285.97
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Jutvs/161/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/161/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/093/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9052 EGA CIP 371.4.4.1.0.0 Dfp-1091 P/Pago Al Señor Roberto Carlos Laura Flores Personal 0.00 2,399.40 579,855,886.57
    De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Jutvs/160/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/160/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/091/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9053 EGA CIP 39.3.4.1.0.0 Dfp-1093 P/Pago Al Señor Diego Ronald Mamani Huanca Personal 0.00 2,399.40 579,853,487.17
    De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Jutvs/162/2022; Prev. Nº 39; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/162/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/099/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9054 EGA CIP 39.5.4.1.0.0 Dfp-1086 P/Pago Al Señor Iban Jacintocasillo Alanoca Personal De 0.00 2,399.40 579,851,087.77
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Jutvs/155/2022; Prev. Nº 39; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/155/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/095/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9055 EGA CIP 39.6.4.1.0.0 Dfp-1087 P/Pago Al Señor Eddy Chura Choque Regulador Vial 0.00 2,399.40 579,848,688.37
    Ítem 6 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/156/2022; Prev. Nº 39; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/156/2022; Informe
    Gamv/Samg/Dg/Jtvs/100/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9056 EGA CIP 39.2.4.1.0.0 Dfp-1085 P/Pago Al Señor Eber Orlando Aruni Ramos Regulador 0.00 2,399.40 579,846,288.97
    Vial Item 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/154/2022; Prev. Nº 39-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/154/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/097/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9057 EGA CIP 474.2.4.1.0.0 Dfp-1083 P/Pago A La Señora Maria Cristina Torrez Mamani 0.00 2,399.40 579,843,889.57
    Guardia Municipal De Patrullaje Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/041/2022; Prev. Nº 474; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/040/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9058 EGA CIP 474.4.4.1.0.0 Dfp-1076 P/Pago A La Señora Yovana Hinojosa Quispe Personal 0.00 2,399.40 579,841,490.17
    De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Sc/034/2022; Prev. Nº 474; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/042/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9059 EGA CIP 868.1.3.1.0.0 Dfp-1097 P/Pago A La Señora Jhoselin Soliz Jimenez Guardia 0.00 2,399.40 579,839,090.77
    Municipal De Vias Personal De Servicio Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/166/2022; Prev. Nº
    868-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/166/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/088/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9060 EGA CIP 476.2.4.1.0.0 Dfp-1080 Pago Al Sr. Luis Oswaldo Quispe Nina Por La 0.00 2,399.40 579,836,691.37
    Contratación De Siete Guardias Municipales Para Operativos De
    Alerta Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Sc/038/2022; Prev. 476-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/038/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smg/Dg/Usc/033/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9061 EGA CIP 476.6.4.1.0.0 Dfp-1074 P/Pago Al Señor Roberto Condori Yujra Guardia 0.00 2,399.40 579,834,291.97
    Municipal Alerta Ciudadana Personal De Servicio Correspondiente
    Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/032/2022; Prev.
    Nº 476-6; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/032/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/037/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9062 EGA CIP 39.1.4.1.0.0 Dfp-151 P/Pago Al Señor Rodrigo Escobar Rosas Personal De 0.00 2,399.40 579,831,892.57
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Jutvs/157/2022; Prev. Nº 39; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/157/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/096/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9063 EGA CIP 362.1.4.1.0.0 Dfp-1066 P/Pago Al Señor Natalio Mayta Jimenez Personal De 0.00 3,348.00 579,828,544.57
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/151/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/151/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/491/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9064 EGA CIP 362.2.4.1.0.0 Dfp-1065 P/Pago Al Señor Wilberto Apaza Llusco Personal De 0.00 3,348.00 579,825,196.57
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/150/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/150/2022; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 315 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smopga/Do/492/2022; Informe Mensual Y Documentación


    Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9065 EGA CIP 362.3.4.1.0.0 Dfp-152 P/Pago Al Señor Richar Pocoaca Pocoaca Personal De 0.00 2,790.00 579,822,406.57
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/152/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/152/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/493/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9066 EGA CIP 362.4.4.1.0.0 Dfp-1068 P/Pago Al Señor Reynato Ticona Poma Personal De 0.00 2,790.00 579,819,616.57
    Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/153/2022; Prev. Nº 362; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/153/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/494/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9068 EGA CIP 441.1.4.1.0.0 Dfp-1181 Pago A Wilma Mamani Mamani, Defensoria De La 0.00 4,415.00 579,815,201.57
    Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2 Y 3, (Contratacion De
    Abogado Para El Silm) Correspondiente Al Mes De Junio /2022
    S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/069/2022; Prev. 441-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/069/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/069/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9069 EGA CIP 455.1.4.1.0.0 Dfp-1179 Pago A Maria Margarita Alanoca Alanoca, Defensoria 0.00 4,415.00 579,810,786.57
    De La Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2 Y 3, (Contratacion
    De Abogado ) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden
    De Pago Smdh/Dggs/067/2022; Prev. 455-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/067/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/067/2022 Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9070 EGA CIP 413.1.4.1.0.0 Dfp-1180 Pago A Zulma Gertrudis Cussi Nina, Defensoria De La 0.00 3,790.00 579,806,996.57
    Niñez Y Adolescencia Dna Distritos 1,2 Y 3, (Contratacion De
    Licenciada En Trabajo Social Para El Slim) Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dggs/068/2022;
    Prev. 413-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Dggs/070/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9071 EGA CIP 453.1.4.1.0.0 Dfp-1107 Pago Al Sr Jhonny Javier Torrez Aruni, Por La 0.00 2,780.00 579,804,216.57
    Contratación De Un Auxiliar De La Direccion De Deportes
    (Consultor En Línea), Correspondiente Al Mes De Junio; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/075; Prev. 453; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/072/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/083/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9072 EGA CIP 421.3.3.1.0.0 Dfp-1062 Pago Al Sr. Freddy Apaza Chacolla, Por La Contratación 0.00 2,585.40 579,801,631.17
    De Instructores Para Las Escuelas Municipales Deportivas,
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/Op-070; Prev. 421-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/67/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/081/2022; Informe Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9073 EGA SIP 0.0.70.1.0.0 Dfp-983 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Secretaria 0.00 1,000.00 579,800,631.17
    Municipal De Desarrollo Económico Productivo S/G Orden De
    Pago Nº Smdepi/003; Prev. 1659; Sip: 0-0-70; Sol. Cite:
    Gamv/Smdepi/134/2022; Memorándum De Designación
    Gamv/Smdepi/133/2022 Y Documentación Adjunta **Con Cargo A
    Rendición De Cuentas**
    14/07/2022 1206 1 9074 EGA CIP 450.1.4.1.0.0 Dfp-1137 Pago A La Sra. Nancy Cabas Siñani, Por La 0.00 3,600.00 579,797,031.17
    Contratación De Un Responsable De Escuelas Deportivas
    Municipales (Consultor En Línea), Correspondiente Al Mes De
    Junio; S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/074; Prev. 450; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/073/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/084/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9075 EGA CIP 733.2.4.1.0.0 Dfp-1226 Pago A Yolanda Huanca De Calle, Fortalecimiento Sub 0.00 2,585.40 579,794,445.77
    Alcaldia Distrito 7, (Contratacion De 2 Ayudantes De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago
    Sad-7/280; Prev. 733-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/189/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/078/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9076 EGA CIP 7.4.4.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Solida - 0.00 119,467.55 579,674,978.22
    Lote 2) Del 07 De Marzo Al 1 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0027;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/108/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/060/2022; Factura Nº 4245;
    Contrato; Contrato Modificatorio I; Memorandums; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Estudiantil; Planillas Y Demas Documentacion Adjunto.

    14/07/2022 1206 1 9079 TES TRA.196 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1041 P/Pago Al Señor Ronald 147.17 0.00 579,675,125.39
    Valerio Fuentes Apaza Tecnico Presupuestario Ii Consultor En
    Linea S/G Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Jup/063/2022; Prev. Nº
    1719; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/ 063/2022; Acta De
    Conformidad; Informe De Conformidad; Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato Original Y Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9079 TES TRA.196 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1041 P/Pago Al Señor Ronald 0.00 147.17 579,674,978.22
    Valerio Fuentes Apaza Tecnico Presupuestario Ii Consultor En
    Linea S/G Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Jup/063/2022; Prev. Nº
    1719; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/ 063/2022; Acta De
    Conformidad; Informe De Conformidad; Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato Original Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 316 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/07/2022 1206 1 9080 TES TRA.197 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp1200 Pago A. Soledad Apaza 0.00 200.00 579,674,778.22
    Huallpara Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Responsable De Educacion Especial D-7) Correspondiente Al Mes
    De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /273; Prev.717-1 ;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/185/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-50/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9080 TES TRA.197 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp1200 Pago A. Soledad Apaza 200.00 0.00 579,674,978.22
    Huallpara Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Responsable De Educacion Especial D-7) Correspondiente Al Mes
    De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /273; Prev.717-1 ;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/185/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-50/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9081 TES TRA.198 Traspaso Libreta Acreedores: 1218 Pago A. Dadsel Italia Ylcha 120.00 0.00 579,675,098.22
    Mamani Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Regidtro De Vehiculos Nautomotores D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /276; Prev.676-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/181/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-052/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9081 TES TRA.198 Traspaso Libreta Acreedores: 1218 Pago A. Dadsel Italia Ylcha 0.00 120.00 579,674,978.22
    Mamani Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De
    Un Responsable De Regidtro De Vehiculos Nautomotores D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /276; Prev.676-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/181/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-052/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9082 TES TRA.199 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1128 Pago A. Luis Alberto 0.00 73.58 579,674,904.64
    Calle Casillo, Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    De Un Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7) Correspondiente Al Mes De Junio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /305; Prev.686-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/229/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-057/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9082 TES TRA.199 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1128 Pago A. Luis Alberto 73.58 0.00 579,674,978.22
    Calle Casillo, Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    De Un Responsable De Analisis Y Seguimiento Documental
    Administrativo Financiero D-7) Correspondiente Al Mes De Junio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /305; Prev.686-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/229/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-057/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9083 TES TRA.200 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp1221 Pago A. Noemi Nancy 252.67 0.00 579,675,230.89
    Marca Guzman, Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Inmuebles D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /277; Prev.682-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/183/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-054/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9083 TES TRA.200 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp1221 Pago A. Noemi Nancy 0.00 252.67 579,674,978.22
    Marca Guzman, Fortelecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Inmuebles D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /277; Prev.682-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/183/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-054/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9084 EGA CIP 412.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Paulino Flores Por El Servicio De Instalación De 2,000.00 0.00 579,676,978.22
    Plomería Del Proyecto: Const. Sistema De Agua Potable. Com.
    Jekeri. D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 027, Cite:
    Gamv/Smt/Dor/Np/011/2022, Informe Técnico Cite: Gamv/Sad-
    3/Dor/Tdp-3/Inf/007/2022, Acta De Conformidad De Servicio,
    Cronograma De Ejecución De Servicio, Memorándum, Orden De
    Servicio, Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicación,
    Informe Técnico De Selección, Adjunta Carpeta.

    14/07/2022 1206 1 9085 EGA CIP 1719.1.1.1.0.0 Dfp-1041 P/Pago Al Señor Ronald Valerio Fuentes Apaza Tecnico 0.00 4,856.50 579,672,121.72
    Presupuestario Ii Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Dad/Jup/063/2022; Prev. Nº 1719; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/ 063/2022; Acta De Conformidad; Informe De
    Conformidad; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Original Y
    Documentación Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9086 EGA CIP 7.4.5.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida - 0.00 443,938.76 579,228,182.96
    Lote 5) Del 04 Al 29 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0065;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/112/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/071/2022; Factura Nº 550; Contrato;
    Contrato Modificatorio I Memorandums; Formulario De Almacenes;
    Acta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica Estudiantil;
    Planillas Y Demas Documentacion Adjunto
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 317 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    14/07/2022 1206 1 9129 EGA CIP 681.1.4.1.0.0 1223 Pago A. Rodrigo Nlazo Alanoca Fortelecimiento Sub 0.00 4,415.00 579,223,767.96
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Jefe De Obras Municipales D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /282; Prev.681-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/186/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Infc/008/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9130 EGA CIP 717.1.4.1.0.0 Dfp1200 Pago A. Soledad Apaza Huallpara Fortelecimiento Sub 0.00 2,800.00 579,220,967.96
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Educacion
    Especial D-7) Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /273; Prev.717-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/185/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-50/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9131 EGA CIP 676.1.4.1.0.0 1218 Pago A. Dadsel Italia Ylcha Mamani Fortelecimiento Sub 0.00 3,480.00 579,217,487.96
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Regidtro
    De Vehiculos Nautomotores D-7) Correspondiente Al Mes De
    Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /276; Prev.676-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/181/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-052/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9132 EGA CIP 690.1.4.1.0.0 Dfp 1201 Pago A. Walter Quispe Alvarado Fortelecimiento Sub 0.00 3,600.00 579,213,887.96
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Desarrollo
    Economico Y Productivo D-7) Correspondiente Al Mes De Junio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /271; Prev.690-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/188/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-051/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9133 EGA CIP 686.1.4.1.0.0 Dfp 1128 Pago A. Luis Alberto Calle Casillo, Fortelecimiento Sub 0.00 4,341.42 579,209,546.54
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Analisis Y
    Seguimiento Documental Administrativo Financiero D-7)
    Correspondiente Al Mes De Junio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /305; Prev.686-1 ; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/229/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-057/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9134 EGA CIP 682.1.4.1.0.0 Dfp1221 Pago A. Noemi Nancy Marca Guzman, Fortelecimiento 0.00 3,537.33 579,206,009.21
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Registro De Inmuebles D-7) Correspondiente Al Mes De Junio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /277; Prev.682-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/183/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-054/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9135 EGA CIP 677.1.4.1.0.0 Dfp1219 Pago A. Gabriela Katerine Flores Torrez Fortelecimiento 0.00 3,600.00 579,202,409.21
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Caja
    Y Registro De Tasa Y Patentes D-7) Correspondiente Al Mes De
    Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /272; Prev.677-1 ; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/180/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-053/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    14/07/2022 1206 1 9136 EGA CIP 436.1.4.1.0.0 Dfp-1176 P/Pago Al Señor Jose Luis Aranibar Callisaya Contra 0.00 2,790.00 579,199,619.21
    Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-2/204/2022; Prev. Nº 436-1-;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/204/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/032/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9137 EGA CIP 383.1.4.1.0.0 Dfp-1159 Pago Al Sr. Elvis Alfredo Antonio Perez, Por La 0.00 2,585.40 579,197,033.81
    Contratación De Seis Maestros Albañiles - Gestión 2022
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Smopga-
    Dgar/168/2022; Prev. 383-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/168/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smopga/Dgar/041/2022 Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9138 EGA CIP 383.2.4.1.0.0 Dfp-1166 Pago Al Sr. Reynaldo Sardon Morales, Por La 0.00 2,585.40 579,194,448.41
    Contartacion De Seis Maestros Albañiles - Gestion 2022
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Smopga-
    Dgar/175/2022; Prev. 383-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/175/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smopga/Dgar/042/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9139 EGA CIP 383.4.4.1.0.0 Dfp-1168 P/Pago A La Señora Domelia Yujra Mendoza Maestro 0.00 2,585.40 579,191,863.01
    Albañil Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/177/2022; Prev. Nº
    383-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/177/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/044/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9140 EGA CIP 383.5.4.1.0.0 Dfp-169 Pago Al Sr. Jhunior Hugo Apaza Torrez, Por La 0.00 2,585.40 579,189,277.61
    Contratacion De Seis Maestros Albañiles - Gestión 2022
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Smopga-
    Dgar/169/2022; Prev. 383-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/169/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smopga/Dgar/045/2022 Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9141 EGA CIP 324.1.2.1.0.0 Dfp-1073 P/Pago A La Señora Rossmery Rosa Mayta Perez 0.00 2,399.40 579,186,878.21
    Auxiliar Operador De Carro Compactador De Residuos Sólidos
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/182/2022; Prev. Nº 324; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/182/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/056/2022; Informe Mensual Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 318 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9142 EGA CIP 411.1.4.1.0.0 Dfp-1158 P/Pago Al Señor Cristobal Alcon Tancara Operador De 0.00 4,105.95 579,182,772.26
    Maquinaria Tapadora Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/167/2022; Prev. Nº 411; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/167/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/050/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9143 EGA CIP 347.1.4.1.0.0 Dfp-1162 P7pago A La Señora Silvia Cori Quispe Obrero Para El 0.00 2,213.40 579,180,558.86
    Vivero Municipal Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dgar/171/2022; Prev. Nº 347; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/049/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    14/07/2022 1206 1 9144 EGA CIP 599.1.1.1.0.0 Dfp-449 P/Pago Al Sr. Alvan Rody Tintaya Poma Por La 0.00 2,990.00 579,177,568.86
    Adquisición De Material Sanitario Para La U.E. Walter Marañon
    Altamirano; S/G Orden De Pago Smdh/Dme-045; Prev 599;
    Factura 16; Acta De Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De
    Mat De Almacenes; Acta De Recepción; Control De Calidad E Ingr.
    De Mat A Almacenes; Memorándums; Orden De Compra 106/1; Inf
    De Compulsa; Nota De Adjudicación; Inf De Selección; Inf De
    Justificación Técnica; Cuadro Comparativo De Cotizaciones Y
    Otros Doc. Adj.

    14/07/2022 1206 1 9145 EGA CIP 588.1.1.1.0.0 Dfp-152 P/Pago Construcción De Taller Tecnológico U.E. Hugo 0.00 99,959.88 579,077,608.98
    Banzer Suarez S/G Orden De Pago Nº Hsa/D6-002;Prev. Nº 588;
    Factura Nº 1; Cite: Gamv/Sad-6/Dop/008/2022; Acta De Recepción
    Definitiva De Obra; Acta De Recepción Provisional De Obra;
    Planilla Unica De Cierre; Informe Técnico Gamv/Smopga/Sad-
    6/Dop/001/2022; Orden De Proceder; Libro De Órdenes; Planilla
    De Orden De Trabajo Y Documentación Adjunta

    14/07/2022 1206 1 9146 EGA CIP 152.1.1.1.0.0 Dfp-210 P/Pago A La Sra. Maria Elena Villarroel Apaza Por La 0.00 7,056.00 579,070,552.98
    Adquisición De Indumentaria De Protección Personal; S/G Orden
    De Pago Hsa D-3/Ddarh-07; Prev 152; Factura 13 Y 14; Acta De
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recepción; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra 78/1; Inf De
    Compulsa; Nota De Adjudicación; Inf De Selección; Inf De
    Justificación Técnica; Cuadro Comparativo De Cotizaciones Y
    Otros Doc Adj
    14/07/2022 1206 1 9147 EGA CIP 192.1.1.1.0.0 Dfp-2632 P/Pago Al Sr. Johny Alberto Tapia Cortez Por El Alq. De 0.00 17,500.00 579,053,052.98
    Cisterna Y Motobomba P/Limpieza De Pozos Sépticos Para: U.E.
    Jalsuri, Callisaya, Pan De Azúcar, 23 De Marzo, Copancara,
    Muruamaya, Villa Arriendo, Colina Blanca, Sangramaya, Hacia El
    Mar Del D-3, S/G Op. Hsa D-3/Dor-038; Prev 192; Fac 20; Inf
    Tecnico; Acta De Conformidad; Memos; Or De Servicio 17/1; Inf De
    Compulsa; Nota De Adjudicación; Inf De Selección; Inf De
    Justificación Técnica; Cuadro Comparativo De Cotizaciones Y Doc.
    Adj.

    14/07/2022 1206 1 9148 REC SIP 1967.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 1,700.00 0.00 579,054,752.98

    14/07/2022 1206 1 9149 REC SIP 1968.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,295.00 0.00 579,056,047.98

    14/07/2022 1206 1 9150 REC SIP 1969.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 1,117.90 0.00 579,057,165.88

    14/07/2022 1206 1 9151 EGA SIP 0.0.73.0.0.0 Dfp- 1249 P/Asignación De Fondo En Avance Para Secretaria 7,000.00 0.00 579,064,165.88
    Municipal De Obras Públicas Y Gestión Ambiental Para El
    Proyecto Refrigerio Para El Acto De Inauguración De La Doble Vía
    Viacha-El Alto S/G ; Orden De Pago Smopga/001/2022; C31 Sip:
    0-0-73; Prec. Nº 1885; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/Mem/034/2022; Cite: Gamv/Smopga/070/2022 Y Doc.
    Adjunta. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    14/07/2022 1206 1 9152 EGA SIP 0.0.73.1.0.0 Dfp- 1249 P/Asignación De Fondo En Avance Para Secretaria 0.00 7,000.00 579,057,165.88
    Municipal De Obras Públicas Y Gestión Ambiental Para El
    Proyecto Refrigerio Para El Acto De Inauguración De La Doble Vía
    Viacha-El Alto S/G ; Orden De Pago Smopga/001/2022; C31 Sip:
    0-0-73; Prec. Nº 1885; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/Mem/034/2022; Cite: Gamv/Smopga/070/2022 Y Doc.
    Adjunta. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    14/07/2022 1206 2 9182 REC CIP 195.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 976.00 0.00 579,058,141.88

    14/07/2022 1206 2 9183 REC CIP 195.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 976.00 0.00 579,059,117.88

    14/07/2022 1206 2 9183 REC CIP 195.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 976.00 579,058,141.88

    15/07/2022 1206 1 9187 TES TFD.647 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 647 23,561.00 0.00 579,081,702.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9187 TES TFD.647 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 647 0.00 23,561.00 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9188 TES TFD.648 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 648 14,410.50 0.00 579,072,552.38
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9188 TES TFD.648 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 648 0.00 14,410.50 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9189 TES TFD.649 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 649 118,808.71 0.00 579,176,950.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 319 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/07/2022 1206 1 9189 TES TFD.649 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 649 0.00 118,808.71 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 2 9190 TES TFD.650 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 650 976.00 0.00 579,059,117.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9190 TES TFD.650 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 650 0.00 976.00 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9191 TES TFD.651 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 651 21,794.78 0.00 579,079,936.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9191 TES TFD.651 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 651 0.00 21,794.78 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9192 TES TFD.652 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 652 1,117.90 0.00 579,059,259.78
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9192 TES TFD.652 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 652 0.00 1,117.90 579,058,141.88
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9193 TES TRA.201 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-079 P/Pago A La Señora 25.00 0.00 579,058,166.88
    Yovana Maria Ramirez Valda Secretaria De La Sub Alcaldía D-3
    Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev.
    Nº 955; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe
    Gamv/Sad-3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9193 TES TRA.201 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-079 P/Pago A La Señora 0.00 25.00 579,058,141.88
    Yovana Maria Ramirez Valda Secretaria De La Sub Alcaldía D-3
    Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev.
    Nº 955; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe
    Gamv/Sad-3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9194 TES TRA.202 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-079 P/Pago A La Señora 25.00 0.00 579,058,166.88
    Yovana Maria Ramirez Valda Secretaria De La Sub Alcaldía D-3
    Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev.
    Nº 955; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe
    Gamv/Sad-3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9194 TES TRA.202 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-079 P/Pago A La Señora 0.00 25.00 579,058,141.88
    Yovana Maria Ramirez Valda Secretaria De La Sub Alcaldía D-3
    Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev.
    Nº 955; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe
    Gamv/Sad-3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9195 TES TRA.203 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1231 P/Pago Al Señor Marco 147.17 0.00 579,058,289.05
    Antonio Cuellar Nina Técnico De Obras Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/066/2022; Prev. Nº 360;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/066/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/032/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9195 TES TRA.203 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1231 P/Pago Al Señor Marco 0.00 147.17 579,058,141.88
    Antonio Cuellar Nina Técnico De Obras Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/066/2022; Prev. Nº 360;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/066/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/032/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9196 TES TRA.204 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 579,058,184.88
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9196 TES TRA.204 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 579,058,141.88
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9197 TES TRA.205 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1191 Pago Al Sr. Feliciano 200.00 0.00 579,058,341.88
    Limachi Condori, Por La Contratación De Un Técnico Veterinario
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-
    3/77/2022; Prev. 452-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/77/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad-3/Ddarh/031/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9197 TES TRA.205 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1191 Pago Al Sr. Feliciano 0.00 200.00 579,058,141.88
    Limachi Condori, Por La Contratación De Un Técnico Veterinario
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-
    3/77/2022; Prev. 452-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/77/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Sad-3/Ddarh/031/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9198 TES TRA.206 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1190 P/Pago A La Señora 200.00 0.00 579,058,341.88
    Prima Victoria Baltazar Responsable De Difusión Y Prevención De
    Seguridad Ciudadana Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/075/2022; Prev. Nº 443-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/075/2022; Informe
    Gamv/Smg/Gd/Usc/036/2022; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 320 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/07/2022 1206 1 9198 TES TRA.206 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1190 P/Pago A La Señora 0.00 200.00 579,058,141.88
    Prima Victoria Baltazar Responsable De Difusión Y Prevención De
    Seguridad Ciudadana Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Sc/075/2022; Prev. Nº 443-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/075/2022; Informe
    Gamv/Smg/Gd/Usc/036/2022; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    15/07/2022 1206 1 9199 TES TRA.207 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Paulino Flores Por El 310.00 0.00 579,058,451.88
    Servicio De Instalación De Plomería Del Proyecto: Const. Sistema
    De Agua Potable. Com. Jekeri. D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-
    3/Dor - 027, Cite: Gamv/Smt/Dor/Np/011/2022, Informe Técnico
    Cite: Gamv/Sad-3/Dor/Tdp-3/Inf/007/2022, Acta De Conformidad
    De Servicio, Cronograma De Ejecución De Servicio, Memorándum,
    Orden De Servicio, Informe De Compulsa Legal, Nota De
    Adjudicación, Informe Técnico De Selección, Adjunta Carpeta.

    15/07/2022 1206 1 9199 TES TRA.207 Traspaso Libreta Acreedores: P/Pago Al Sr. Paulino Flores Por El 0.00 310.00 579,058,141.88
    Servicio De Instalación De Plomería Del Proyecto: Const. Sistema
    De Agua Potable. Com. Jekeri. D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-
    3/Dor - 027, Cite: Gamv/Smt/Dor/Np/011/2022, Informe Técnico
    Cite: Gamv/Sad-3/Dor/Tdp-3/Inf/007/2022, Acta De Conformidad
    De Servicio, Cronograma De Ejecución De Servicio, Memorándum,
    Orden De Servicio, Informe De Compulsa Legal, Nota De
    Adjudicación, Informe Técnico De Selección, Adjunta Carpeta.

    15/07/2022 1206 1 9200 TES TRL.23 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 23 Tipo: 50,000.00 0.00 579,108,141.88
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9200 TES TRL.23 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 23 Tipo: 0.00 50,000.00 579,058,141.88
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    15/07/2022 1206 1 9214 REC SIP 1984.0 Ip Nr. 315096 Fec Rec. 13/07/2022 8,392.00 0.00 579,066,533.88

    15/07/2022 1206 1 9215 REC SIP 1985.0 Re Nr. 315097 Fec Rec. 13/07/2022 344.00 0.00 579,066,877.88

    15/07/2022 1206 1 9216 REC SIP 1986.0 Im Nr. 104666 Fec Rec. 13/07/2022 2,433.00 0.00 579,069,310.88

    15/07/2022 1206 1 9217 REC CIP 1430.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 118,808.71 0.00 579,188,119.59

    15/07/2022 1206 1 9218 REC CIP 1430.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 118,808.71 0.00 579,306,928.30

    15/07/2022 1206 1 9218 REC CIP 1430.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 0.00 118,808.71 579,188,119.59

    15/07/2022 1206 1 9219 REC CIP 1431.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 21,794.78 0.00 579,209,914.37

    15/07/2022 1206 1 9220 REC CIP 1431.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 21,794.78 0.00 579,231,709.15

    15/07/2022 1206 1 9220 REC CIP 1431.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F13072022 0.00 21,794.78 579,209,914.37

    15/07/2022 1206 1 9221 REC SIP 1987.0 Ip Nr. 104667 Fec Rec. 13/07/2022 12,392.00 0.00 579,222,306.37

    15/07/2022 1206 1 9222 REC SIP 1988.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,587.50 0.00 579,224,893.87

    15/07/2022 1206 1 9223 REC SIP 1989.0 Pf Nr. 36160 Fec Rec. 13/07/2022 8,828.00 0.00 579,233,721.87

    15/07/2022 1206 1 9235 EGA CIP 955.1.3.1.0.0 Dfp-079 P/Pago A La Señora Yovana Maria Ramirez Valda 0.00 1,475.00 579,232,246.87
    Secretaria De La Sub Alcaldía D-3 Consultor En Linea S/G Orden
    De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev. Nº 955; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9236 EGA CIP 955.1.3.2.0.0 Dfp-079 P/Pago A La Señora Yovana Maria Ramirez Valda 0.00 1,475.00 579,230,771.87
    Secretaria De La Sub Alcaldía D-3 Consultor En Linea S/G Orden
    De Pago Nº Sad-3/079/2022; Prev. Nº 955; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Dor/Inf.0128/2022; Informe Mensual Y Documentación Ajunta

    15/07/2022 1206 1 9237 EGA CIP 360.1.3.1.0.0 Dfp-1231 P/Pago Al Señor Marco Antonio Cuellar Nina Técnico De 0.00 4,267.83 579,226,504.04
    Obras Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/066/2022; Prev. Nº 360; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/066/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/032/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    15/07/2022 1206 1 9238 EGA CIP 442.1.4.1.0.0 Dfp-1299 P/Pago Al Señor William Gonzalo Conde Bautista 0.00 4,415.00 579,222,089.04
    Técnico Eléctrico D-3 Consultor En Linea Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-3/085/2022; Prev. Nº 442;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/085/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor
    D-3/Inf 031-A/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    15/07/2022 1206 1 9239 EGA CIP 979.1.3.1.0.0 Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 2,537.00 579,219,552.04
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9240 EGA CIP 342.1.4.1.0.0 Dfp-1164 P/Pago Al Señor Adolfo Piza Amaro Obrero Viverista 0.00 3,348.00 579,216,204.04
    Para El Vivero Municipal Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/171/2022; Prev. Nº 342; Informe
    Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/049/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 321 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/07/2022 1206 1 9241 EGA CIP 151.1.4.1.0.0 Dfp-1254 P/Pago Al Señor Fernando Martin Fernandez Venegas 0.00 2,399.40 579,213,804.64
    Item 3, Correspondiente Al Mes Junio 2022 Según; Orden De Pago
    Nº Sad 7/286; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/236/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs7/081/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9242 EGA CIP 151.1.8.1.0.0 Dfp-1256 P/Pago A La Graciela Gutierrez Morales Item 7, De La 0.00 2,399.40 579,211,405.24
    Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/291; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/240/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/085/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9243 EGA CIP 151.1.5.1.0.0 Dfp-1251 P/Pago A La Señora Celia Andrade Mendoza Item 4 0.00 2,399.40 579,209,005.84
    Correspondiente Al Mes Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad
    7/288; Prev. 151-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/237/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs7/082/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9244 EGA CIP 151.1.6.1.0.0 Dfp-1267 P/Pago A La Señora Melba Pujro Huito Item 5, De La 0.00 2,399.40 579,206,606.44
    Actividad Aseo Urbano D 7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/289; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/ Jrh/D7/238/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/083/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9245 EGA CIP 151.1.7.1.0.0 Dfp-1255 P/Pago A La Señora Carmen Baneza Siles Cueto Item 6, 0.00 2,399.40 579,204,207.04
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/290; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/239/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/084/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9246 EGA CIP 423.1.4.1.0.0 Dfp-1192 P/Pago A La Señora Monica Poma Atahuachi Técnico 0.00 3,600.00 579,200,607.04
    Agropecuario Consultor En Línea S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/078/2022; Prev. Nº 423; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022;
    Gamv/Sad-3/Ddarh/030/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9247 EGA CIP 425.1.1.1.0.0 Dfp-868 P/Pago Por 1er Descargo Y Reposición De Fondo 0.00 2,480.00 579,198,127.04
    Rotativo De La Actividad Apoyo Al Servicio De Salud Seccional A
    La Sra. Jennifer Lena Jurado Conde Para El Hospital 2do Nivel,
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dms/H2nv/Adm/Op/02/2022; Prev.
    Nº425; Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/045/2022, Cite:
    Gamv/Smdh/114/2022, Informe Gamv/H2nv/Adm/Fon-
    Rot/001/2022, Planilla De Rendición De Cuentas, Libro De Fondo
    Rotativo Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9248 EGA CIP 965.2.3.1.0.0 Dfp-1170 P7pago A La Señora Margarita Marisol Poma Salazar 0.00 2,399.40 579,195,727.64
    Obrero Para Limpieza De Ríos Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/179/2022; Prev. Nº 965;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/179/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/055/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9249 EGA CIP 444.1.4.1.0.0 Dfp-1232 Pago A La Sra. Nelly Graciela Apaza Arcaya, Por La 0.00 3,000.00 579,192,727.64
    Contratación De Secretaria Sub Alcaldia D-2, Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-2/83/2022; Prev. 444-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/83/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Dam/Sad-2/027/2022; Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9250 EGA CIP 449.1.4.1.0.0 Dfp-1188 Pago A La Sra. Veronica Lipa Poma, Por La Contratación 0.00 3,000.00 579,189,727.64
    De Un Técnico Administrativo Para La Sub Alcaldia D-1 Gestión
    2022, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-
    1/82/2022; Prev. 449-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/82/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Desp/Sad-1/018/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9251 EGA CIP 418.1.4.1.0.0 Dfp-1233 Pago Al Sr. Luis Alfredo Pacheco Apaza, Por La 0.00 3,600.00 579,186,127.64
    Contratación De Un Tecnico Electrisista Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Smopga/Urim/84/2022; Prev. 418-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/84/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Urim/008/2022; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9252 EGA CIP 452.1.4.1.0.0 Dfp-1191 Pago Al Sr. Feliciano Limachi Condori, Por La 0.00 2,800.00 579,183,327.64
    Contratación De Un Técnico Veterinario Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Sad-3/77/2022; Prev. 452-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jhr/77/2022; Informe De Conformidad Gamv/Sad-
    3/Ddarh/031/2022; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9253 EGA CIP 415.1.4.1.0.0 Dfp-1242 Pago Al Sr. Rene Reynaldo Cazas Tancara, Por La 0.00 3,600.00 579,179,727.64
    Contratación De Un Técnico Veterinario Para Zoonosis
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/
    088/2022; Prev. 415-1-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/88/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Zypee/003/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9254 EGA CIP 443.1.4.1.0.0 Dfp-1190 P/Pago A La Señora Prima Victoria Baltazar 0.00 2,800.00 579,176,927.64
    Responsable De Difusión Y Prevención De Seguridad Ciudadana
    Consultor En Linea S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/075/2022;
    Prev. Nº 443-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/075/2022; Informe
    Gamv/Smg/Gd/Usc/036/2022; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 322 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/07/2022 1206 1 9259 EGA CIP 412.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Paulino Flores Por El Servicio De Instalación De 0.00 1,690.00 579,175,237.64
    Plomería Del Proyecto: Const. Sistema De Agua Potable. Com.
    Jekeri. D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor - 027, Cite:
    Gamv/Smt/Dor/Np/011/2022, Informe Técnico Cite: Gamv/Sad-
    3/Dor/Tdp-3/Inf/007/2022, Acta De Conformidad De Servicio,
    Cronograma De Ejecución De Servicio, Memorándum, Orden De
    Servicio, Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicación,
    Informe Técnico De Selección, Adjunta Carpeta.

    15/07/2022 1206 1 9260 EGA CIP 695.1.4.1.0.0 Dfp-1199 Pago Al Sr. Rudy Wilmer Calle Tuco, Contratación De 0.00 3,348.00 579,171,889.64
    Operador De Carro Canasta Y Grua, Para La Sub Alcaldia, Distrito
    7, Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago
    Sad-7/249; Prev. 695-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/220/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad-7/Rselec. D-7/Ea D-7/0010/2022; Informe
    Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9261 EGA CIP 744.4.4.1.0.0 Dfp-1215 Pago Al Sr. Luciano Huallpara Mamani, Contratación De 0.00 3,348.00 579,168,541.64
    10 Maestros Albañiles Item Iv, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/242; Prev. 744-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/196/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/070/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9262 EGA CIP 744.5.4.1.0.0 Dfp-1213 Pago Al Sr. Lorenzo Quenta Condori, Contratación De 10 0.00 3,348.00 579,165,193.64
    Maestros Albañiles Item V, Correspondiente Al Mes De Junio/2022;
    S/G Orden De Pago Sad-7/241; Prev. 744-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/198/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/071/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9263 EGA CIP 744.2.4.1.0.0 Dfp-1210 Pago Al Sr. Juan José Queso Ramos, Contratación De 0.00 3,348.00 579,161,845.64
    10 Maestros Albañiles Item Ii, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/245; Prev. 744-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/195/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-7/Cr/ 019/2022; Informe
    Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9264 EGA CIP 744.3.4.1.0.0 Dfp-1216 Pago Al Sr. Juan Leonardo Gutiérrez Carlo, Contratación 0.00 3,348.00 579,158,497.64
    De 10 Maestros Albañiles Item Iii, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/239; Prev. 744-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/192/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/074/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9265 EGA CIP 744.8.4.1.0.0 Dfp-1224 Pago Al Sr. Gonzalo René Mamani Quispe, Contratación 0.00 3,348.00 579,155,149.64
    De 10 Maestros Albañiles Item Viii, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/270; Prev. 744-8; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/206/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/075/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9266 EGA CIP 744.10.4.1.0.0 Dfp-1217 Pago A La Sra. Evelina Chavez Vda. De Churqui, 0.00 3,348.00 579,151,801.64
    Contratación De 10 Maestros Albañiles Item X, Correspondiente Al
    Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/256; Prev. 744-10;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/197/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/073/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9267 EGA CIP 744.7.4.1.0.0 Dfp-1214 Pago Al Sr. Eddy Maycol Avircata Zenteno, Contratación 0.00 3,348.00 579,148,453.64
    De 10 Maestros Albañiles Item Vii, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/240; Prev. 744-7; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/194/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/072/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9268 EGA CIP 744.9.4.1.0.0 Dfp-1225 Pago Al Sr. Wilfredo Ortiz Choque, Contratación De 10 0.00 3,348.00 579,145,105.64
    Maestros Albañiles Item Ix, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/279; Prev. 744-9; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/191/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/076/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9269 EGA CIP 745.2.4.1.0.0 Dfp-1206 Pago Al Sr. Guillermo Adolfo Balboa Quispe, 0.00 3,348.00 579,141,757.64
    Contratación De Chofer De Volqueta Item I, Correspondiente Al
    Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/255; Prev. 745-2;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/224/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Rse 057/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9270 EGA CIP 745.3.4.1.0.0 Dfp-1200 Pago Al Sr. Luis Edwin Quiñajo Calle, Contratación De 0.00 3,348.00 579,138,409.64
    Chofer De Volqueta (Item Ii) Para La Sub Alcaldia, Distrito 7;
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/248; Prev. 745-3; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/222/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad7/Rse 058/2022;
    Informe Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9271 EGA CIP 733.1.4.1.0.0 Dfp-1227 Pago A La Sra. Yola Limachi Ortez, Contratación De 2 0.00 2,585.40 579,135,824.24
    Ayudantes De Albañil (Item I), Para La Sub Alcaldia, Distrito 7,
    Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G Orden De Pago Sad-
    7/278; Prev. 733-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/190/2022;
    Planilla; Informe De Conformidad: Gamv/Sad-
    7/Tafre/Crs/077/2022; Informe Mensual; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.
    15/07/2022 1206 1 9275 EGA CIP 457.1.4.1.0.0 Dfp-1229 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Técnico 0.00 3,600.00 579,132,224.24
    Mecánico D-6 Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/064/2022; Prev. Nº 457; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/030/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 323 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    15/07/2022 1206 1 9276 EGA CIP 1113.1.1.1.0.0 Dfp-586 P/Pago A La Señora Silvia Valente Cuty Asistente Predial I 0.00 3,400.00 579,128,824.24
    Consultor En Línea S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Dad/Datm/080/2022; Prev. Nº 1113; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Informe Gamv/Dad/002/2022;
    Informe Gamv/Dad/001/2022; Informe Mensual Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    15/07/2022 1206 1 9277 EGA CIP 744.6.4.1.0.0 Dfp-1211 Pago Al Sr. Oliver Ronaldo Huchani Tiñini, Contratación 0.00 3,348.00 579,125,476.24
    De 10 Maestros Albañiles Item Vi, Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022; S/G Orden De Pago Sad-7/244; Prev. 744-6; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/193/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Dop D-7/Jip D-7/Cr/020/2022; Informe
    Mensual; Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    15/07/2022 1206 1 9278 EGA CIP 734.1.4.1.0.0 Dfp-1200 Pago Al Sr. Marcelo Lopez Zeballos, Contratación De 0.00 2,790.00 579,122,686.24
    Chofer De Camioneta Dirección De Obras Publicas, Para La Sub
    Alcaldia, Distrito 7; Correspondiente Al Mes De Junio /2022; S/G
    Orden De Pago Sad-7/253; Prev. 734-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/227/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad: Gamv/Sad7/Ae D-7/002/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.
    19/07/2022 1206 1 9279 TES TFD.653 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 653 0.00 8,985.00 579,113,701.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9279 TES TFD.653 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 653 8,985.00 0.00 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9280 TES TFD.654 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 654 6,219.50 0.00 579,128,905.74
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9280 TES TFD.654 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 654 0.00 6,219.50 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9281 TES TFD.655 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 655 279,512.52 0.00 579,402,198.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9281 TES TFD.655 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 655 0.00 279,512.52 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9282 TES TFD.656 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 656 51,272.99 0.00 579,173,959.23
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9282 TES TFD.656 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 656 0.00 51,272.99 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9283 TES TFD.657 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 657 0.00 9,832.90 579,112,853.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9283 TES TFD.657 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 657 9,832.90 0.00 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9284 TES TFD.658 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 658 61,770.00 0.00 579,184,456.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9284 TES TFD.658 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 658 0.00 61,770.00 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9285 TES TFD.659 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 659 17,548.00 0.00 579,140,234.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9285 TES TFD.659 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 659 0.00 17,548.00 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9286 TES TFD.660 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 660 240,363.17 0.00 579,363,049.41
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9286 TES TFD.660 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 660 0.00 240,363.17 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9287 TES TFD.661 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 661 44,091.75 0.00 579,166,777.99
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9287 TES TFD.661 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 661 0.00 44,091.75 579,122,686.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    19/07/2022 1206 1 9288 REC SIP 1991.0 Im Nr. 315328 Fec Rec. 14/07/2022 600.00 0.00 579,123,286.24

    19/07/2022 1206 1 9289 REC SIP 1992.0 Ip Nr. 315329 Fec Rec. 14/07/2022 9,726.00 0.00 579,133,012.24

    19/07/2022 1206 1 9290 REC SIP 1993.0 Re Nr. 315330 Fec Rec. 14/07/2022 1,389.00 0.00 579,134,401.24

    19/07/2022 1206 1 9291 REC SIP 1994.0 Im Nr. 104725 Fec Rec. 14/07/2022 24,623.00 0.00 579,159,024.24

    19/07/2022 1206 1 9292 REC SIP 1995.0 Ip Nr. 104726 Fec Rec. 14/07/2022 25,432.00 0.00 579,184,456.24

    19/07/2022 1206 1 9293 REC SIP 1996.0 Ip Nr. 315553 Fec Rec. 15/07/2022 723.00 0.00 579,185,179.24

    19/07/2022 1206 1 9294 REC SIP 1997.0 Re Nr. 315554 Fec Rec. 15/07/2022 33.00 0.00 579,185,212.24

    19/07/2022 1206 1 9295 REC SIP 1998.0 Im Nr. 104787 Fec Rec. 15/07/2022 2,349.00 0.00 579,187,561.24
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 324 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    19/07/2022 1206 1 9296 REC CIP 1432.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 240,363.17 0.00 579,427,924.41

    19/07/2022 1206 1 9297 REC CIP 1432.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 240,363.17 0.00 579,668,287.58

    19/07/2022 1206 1 9297 REC CIP 1432.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 0.00 240,363.17 579,427,924.41

    19/07/2022 1206 1 9298 REC CIP 1433.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 279,512.52 0.00 579,707,436.93

    19/07/2022 1206 1 9299 REC CIP 1433.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 279,512.52 0.00 579,986,949.45

    19/07/2022 1206 1 9299 REC CIP 1433.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 0.00 279,512.52 579,707,436.93

    19/07/2022 1206 1 9300 REC SIP 1999.0 Ip Nr. 104788 Fec Rec. 15/07/2022 5,556.00 0.00 579,712,992.93

    19/07/2022 1206 1 9301 REC SIP 2000.0 Ip Nr. 104860 Fec Rec. 17/07/2022 324.00 0.00 579,713,316.93

    19/07/2022 1206 1 9302 REC SIP 2001.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 888.00 0.00 579,714,204.93

    19/07/2022 1206 1 9303 REC SIP 2002.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 14,238.00 0.00 579,728,442.93

    19/07/2022 1206 1 9304 REC SIP 2003.0 Pf Nr. 36197 Fec Rec. 14/07/2022 2,422.00 0.00 579,730,864.93

    19/07/2022 1206 1 9305 REC SIP 2004.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,245.50 0.00 579,732,110.43

    19/07/2022 1206 1 9306 REC SIP 2005.0 Pf Nr. 36222 Fec Rec. 15/07/2022 4,974.00 0.00 579,737,084.43

    19/07/2022 1206 1 9307 REC CIP 1434.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 44,091.75 0.00 579,781,176.18

    19/07/2022 1206 1 9308 REC CIP 1434.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 44,091.75 0.00 579,825,267.93

    19/07/2022 1206 1 9308 REC CIP 1434.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F14072022 0.00 44,091.75 579,781,176.18

    19/07/2022 1206 1 9309 REC CIP 1435.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 51,272.99 0.00 579,832,449.17

    19/07/2022 1206 1 9310 REC CIP 1435.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 51,272.99 0.00 579,883,722.16

    19/07/2022 1206 1 9310 REC CIP 1435.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F150722 0.00 51,272.99 579,832,449.17

    19/07/2022 1206 1 9311 REC SIP 2006.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 8,743.40 0.00 579,841,192.57

    19/07/2022 1206 1 9312 REC SIP 2007.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 900.00 0.00 579,842,092.57

    19/07/2022 1206 1 9313 REC SIP 2008.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 189.50 0.00 579,842,282.07

    20/07/2022 1206 1 9314 TES TFD.662 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 662 0.00 66,154.10 579,776,127.97
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9314 TES TFD.662 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 662 66,154.10 0.00 579,842,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9315 TES TFD.663 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 663 4,113.00 0.00 579,846,395.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9315 TES TFD.663 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 663 0.00 4,113.00 579,842,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9316 TES TFD.664 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 664 254,778.93 0.00 580,097,061.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9316 TES TFD.664 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 664 0.00 254,778.93 579,842,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9317 TES TFD.665 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 665 46,736.06 0.00 579,889,018.13
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9317 TES TFD.665 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 665 0.00 46,736.06 579,842,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9318 TES TFD.666 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 666 444.70 0.00 579,842,726.77
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9318 TES TFD.666 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 666 0.00 444.70 579,842,282.07
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    20/07/2022 1206 1 9319 REC SIP 2009.0 Regalias Mineras Ot 77064 997.10 0.00 579,843,279.17

    20/07/2022 1206 1 9320 REC SIP 2010.0 Im Nr. 315912 Fec Rec. 18/07/2022 2,885.00 0.00 579,846,164.17

    20/07/2022 1206 1 9321 REC SIP 2011.0 Ip Nr. 315913 Fec Rec. 18/07/2022 11,541.00 0.00 579,857,705.17

    20/07/2022 1206 1 9322 REC SIP 2012.0 Re Nr. 315914 Fec Rec. 18/07/2022 117.00 0.00 579,857,822.17

    20/07/2022 1206 1 9323 REC SIP 2013.0 Im Nr. 104885 Fec Rec. 18/07/2022 4,040.00 0.00 579,861,862.17
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/07/2022 1206 1 9324 REC SIP 2014.0 Ip Nr. 104886 Fec Rec. 18/07/2022 46,574.00 0.00 579,908,436.17

    20/07/2022 1206 1 9325 REC CIP 1436.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 254,778.93 0.00 580,163,215.10

    20/07/2022 1206 1 9326 REC CIP 1436.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 254,778.93 0.00 580,417,994.03

    20/07/2022 1206 1 9326 REC CIP 1436.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 0.00 254,778.93 580,163,215.10

    20/07/2022 1206 1 9327 REC CIP 1437.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 46,736.06 0.00 580,209,951.16

    20/07/2022 1206 1 9328 REC CIP 1437.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 0.00 46,736.06 580,163,215.10

    20/07/2022 1206 1 9328 REC CIP 1437.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F180722 46,736.06 0.00 580,209,951.16

    20/07/2022 1206 1 9329 REC SIP 2015.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,110.00 0.00 580,211,061.16

    20/07/2022 1206 1 9330 REC SIP 2016.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,250.00 0.00 580,213,311.16

    20/07/2022 1206 1 9331 REC SIP 2017.0 Pf Nr. 36289 Fec Rec. 18/07/2022 753.00 0.00 580,214,064.16

    20/07/2022 1206 1 9332 REC SIP 2018.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 444.70 0.00 580,214,508.86

    20/07/2022 1206 1 9333 TES TRA.208 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1135 P/Pago A La Sra. Abigail 252.67 0.00 580,214,761.53
    Lucero Beltran Rosas Asistente De Tipógrafo Correspondiente Al
    Mes De Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/257; Prev. 629-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/168/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/040/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9333 TES TRA.208 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1135 P/Pago A La Sra. Abigail 0.00 252.67 580,214,508.86
    Lucero Beltran Rosas Asistente De Tipógrafo Correspondiente Al
    Mes De Junio 2022 S/G: Orden De Pago Nº Sad-7/257; Prev. 629-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/168/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/040/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9334 EGA CIP 151.1.3.1.0.0 Dfp-1269 P/Pago A La Señora Lucy Luque Mamani Item 2, De La 0.00 2,399.40 580,212,109.46
    Actividad Aseo Urbano D 7, Correspondiente Al Mes Junio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad 7/286; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/235/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs7/080/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9335 EGA CIP 151.1.10.1.0.0 Dfp-1265 P/Pago A La Señora Olga Humerez De Huaynoca Item 9, 0.00 2,399.40 580,209,710.06
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/293; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/242/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/087/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9336 EGA CIP 151.1.2.1.0.0 Dfp-1270 P/Pago Al Señor Nelson Catunta Item 1, De La Actividad 0.00 2,399.40 580,207,310.66
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Junio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad 7/285; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/232/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/079/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9337 EGA CIP 151.1.11.1.0.0 Dfp-1258 P/Pago A La Señora Teodora Sandoval Rojas Item 10, 0.00 2,399.40 580,204,911.26
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/294; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/243/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/088/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9338 EGA CIP 151.1.14.1.0.0 Dfp-1253 P/Pago A La Señora Gladys Veronica Mamani De Nina 0.00 2,399.40 580,202,511.86
    Item 13, De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al
    Mes De Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/297; Prev.
    151-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/246/2022; Planilla; Informe
    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/091/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9339 EGA CIP 151.1.16.1.0.0 Dfp-1264 P/Pago A La Señora Maria Betty Charca Choque Item 0.00 2,399.40 580,200,112.46
    15, De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/299; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/1d7/248/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/093/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9340 EGA CIP 151.1.18.1.0.0 Dfp-1262 P/Pago A La Señora Juana Nina Ancasi Item 18, De La 0.00 2,399.40 580,197,713.06
    Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/302; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/1d7/251/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/096/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9341 EGA CIP 151.1.12.1.0.0 Dfp-1259 P/Pago A La Señora Elizabeth Reyna Condori Item 11, 0.00 2,399.40 580,195,313.66
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/295; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/244/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/089/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9342 EGA CIP 151.1.15.1.0.0 Dfp-1268 P/Pago A La Señora Paty Mamani Pairo Item 14, De La 0.00 2,399.40 580,192,914.26
    Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/298; Prev.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    Página 326 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    151-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/1d7/247/2022; Planilla; Informe


    De Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/092/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9343 EGA CIP 151.1.9.1.0.0 Dfp-1257 P/Pago A La Señora Irma Beatriz Mamani Mamani Item 0.00 2,399.40 580,190,514.86
    8, De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/292; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/241/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/086/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9344 EGA CIP 151.1.13.1.0.0 Dfp-1266 P/Pago A La Señora Celia Condori Mamani Item 12, De 0.00 2,399.40 580,188,115.46
    La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/296; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/245/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/090/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9345 EGA CIP 151.1.19.1.0.0 Dfp-1260 P/Pago A La Señora Fany Eugenia Gonzales Item 17, 0.00 2,399.40 580,185,716.06
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/301; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/1d7/250/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/095/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9346 EGA CIP 151.1.20.1.0.0 Fp-1263 P/Pago A La Señora Eduarda Ururi Condori Item 19, De 0.00 2,399.40 580,183,316.66
    La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Junio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/303; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/231/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/09/2022; Informe Mensual
    Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9347 EGA CIP 151.1.21.1.0.0 Dfp-1252 P/Pago A La Señora Nelida Humiri De Mamani Item 20, 0.00 2,399.40 580,180,917.26
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/304; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/230/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/098/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    20/07/2022 1206 1 9348 EGA CIP 647.1.4.1.0.0 Dfp-1124 P/Pago Al Sr. Victor Hugo Flores Yucra Mensurador 0.00 3,790.00 580,177,127.26
    Predial, Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden De
    Pago Nº Sad-7/264; Prev. 647-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/171/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/041/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    20/07/2022 1206 1 9349 EGA CIP 1823.1.1.1.0.0 Dfp-838 P/Pago De Asignaciones Familiares En Efectivo Al 0.00 2,000.00 580,175,127.26
    Personal De Planta Correspondiente Al Mes De Enero De 2022
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-066; Prev. 1823-1; Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/109/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/130/2022; Planilla Resumen De Asignaciones
    Familiares; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 1 9350 EGA CIP 629.1.4.1.0.0 Dfp-1135 P/Pago A La Sra. Abigail Lucero Beltran Rosas Asistente 0.00 3,537.33 580,171,589.93
    De Tipógrafo Correspondiente Al Mes De Junio 2022 S/G: Orden
    De Pago Nº Sad-7/257; Prev. 629-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/168/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/040/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.
    20/07/2022 1206 1 9351 EGA CIP 7.4.6.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Solida - 0.00 119,589.42 580,052,000.51
    Lote 2) Del 04 Al 29 De Abril La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0063;
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/113/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/066/2022; Factura Nº 549; Contrato;
    Contrato Modificatorio I Memorandums; Formulario De Almacenes;
    Acta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica Estudiantil;
    Planillas Y Demas Documentacion Adjunto

    20/07/2022 1206 1 9352 EGA CIP 586.1.1.1.0.0 Dfp-414 P/Pago Adq. De Materiales De Mantenimiento De U.E. 0.00 5,985.50 580,046,015.01
    Mariscal Santa Cruz Distrito 7, De La Actividad Mantenimiento Y
    Refacción De Unidades Educativas Seccional, S/G Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-043; Prev. 586-1; Factura; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes: Acta De Recepción, Memorándum;
    Orden De Compra Nº 101/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    20/07/2022 1206 2 9367 EGA CIP 85.1.3.1.0.0 Rds-213 P/Pago A Rudy Jim Laura Ticona Correspondiente A 0.00 4,960.00 580,041,055.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud La Florida Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 787, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°787/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./679/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 85.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9368 EGA CIP 78.1.4.1.0.0 Rds-212 P/Pago A Luordes Leandro Chuquimia Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,038,055.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El Centro
    De Salud La Florida Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 790,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°790/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./682/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 78.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9369 EGA CIP 105.1.2.1.0.0 Rds-210 P/Pago A Mary Vargas Callisaya Correspondiente A 0.00 3,790.00 580,034,265.01
    Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Nutricionista Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 770, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°770/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./660/2022,
    Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 327 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensual, Memos, Prev. 105.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9370 EGA CIP 45.1.2.1.0.0 Rds-211 P/Pago A Fernando Martín Mamani Barra 0.00 3,600.00 580,030,665.01
    Correspondiente A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Técnico En
    Óptica) S/G Op Smdh/Dms/Op 761, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°761/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./639/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 45.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9371 EGA CIP 48.1.3.1.0.0 Rds-231 P/Pago A Yanet Alvarez Mamani Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,027,665.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El
    Consultorio Vecinal Pocitos Chuquiaguillo) S/G Op Smdh/Dms/Op
    777, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°777/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./669/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 48.1 Y Doc. Adj.
    20/07/2022 1206 2 9372 EGA CIP 87.1.3.1.0.0 Rds-236 P/Pago A Sonia Condori Correspondiente A Junio, De La 0.00 3,000.00 580,024,665.01
    Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El Centro De Salud
    Hilata Centro Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 781, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°781/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./673/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 87.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9373 EGA CIP 88.1.3.1.0.0 Rds-235 P/Pago A Silvia Eugenia Limachi Flores Correspondiente 0.00 3,000.00 580,021,665.01
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El
    Consultorio Vecinal San Juan Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 778, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°778/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./670/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 88.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9374 EGA CIP 76.1.3.1.0.0 Rds-234 P/Pago A Rodrigo Ruben Sanchez Huchani 0.00 6,170.00 580,015,495.01
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 796, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°800/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./692/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 76.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9375 EGA CIP 90.1.3.1.0.0 Rds-232 P/Pago A Aurora Alejo Yujra Correspondiente A Junio, De 0.00 3,000.00 580,012,495.01
    La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El Centro De Salud La
    Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 789, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°789/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./681/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 90.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9376 EGA CIP 92.1.3.1.0.0 Rds-233 P/Pago A Miguel Angel Bautista Huallpara 0.00 4,960.00 580,007,535.01
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicio De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo
    Para El Centro De Salud Chacoma Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 791, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°791/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./683/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 92.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9377 EGA CIP 77.1.3.1.0.0 Rds-229 P/Pago A Janeth Ximena Gironda Choque 0.00 4,415.00 580,003,120.01
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicio De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A)
    En Enfermería Para El Centro De Salud Coniri Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 779, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°779/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./671/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 77.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9378 EGA CIP 79.2.3.1.0.0 Rds-227 P/Pago A Eva Tancara Cussi Correspondiente A Junio, 0.00 4,415.00 579,998,705.01
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para
    El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 797, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°797/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./689/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 79.2 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9379 EGA CIP 79.1.3.1.0.0 Rds-226 P/Pago A Miriam Mamani Manuelo Correspondiente A 0.00 4,415.00 579,994,290.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 797, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°801/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./693/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 79.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9380 EGA CIP 82.1.3.1.0.0 Rds-225 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente A 0.00 3,000.00 579,991,290.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 797, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°799/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./691/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 328 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    20/07/2022 1206 2 9381 EGA CIP 79.3.3.1.0.0 Rds-224 P/Pago A Marizol Mercado Tellería Correspondiente A 0.00 4,415.00 579,986,875.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 797, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°802/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./694/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 79.3 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9382 EGA CIP 53.1.3.1.0.0 Rds-223 P/Pago A Ivan Larico Quispe Correspondiente A Junio, 0.00 3,790.00 579,983,085.01
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Técnico Radiólogo Para El Centro De
    Salud Tilata Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 796, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°803/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./695/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 53.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9383 EGA CIP 75.1.3.1.0.0 Rds-222 P/Pago A Orlando Choque Berdeja Correspondiente A 0.00 6,170.00 579,976,915.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Viacha Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op
    793, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°793/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./685/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 75.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9384 EGA CIP 83.2.3.1.0.0 Rds-221 P/Pago A Mariel Colque Choque Correspondiente A 0.00 4,415.00 579,972,500.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022), S/G Op
    Smdh/Dms/Op 792, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°792/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./684/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 83.2 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9385 EGA CIP 76.2.3.1.0.0 Rds-230 P/Pago A Salomon Elías Mamani Cori Correspondiente A 0.00 6,170.00 579,966,330.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 796, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°796/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./688/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 76.2 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9386 EGA CIP 81.1.3.1.0.0 Rds-215 P/Pago A Nancy Elizabet Rojas Escobar Correspondiente 0.00 4,960.00 579,961,370.01
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Viacha Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 814, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°814/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./706/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 81.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9387 EGA CIP 89.1.3.1.0.0 Rds-214 P/Pago A Jorge Luis Mamani Quispe Correspondiente A 0.00 4,415.00 579,956,955.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Bioquímico Para El Centro De Salud
    Viacha Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 812, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°812/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./704/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 89.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9388 EGA CIP 84.1.3.1.0.0 Rds-216 P/Pago A Nelson Elvis Pocoaca Condori Correspondiente 0.00 4,960.00 579,951,995.01
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Jalsuri Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 776, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°776/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./668/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 84.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9389 EGA CIP 41.1.3.1.0.0 Rds-217 P/Pago A Wilfredo Alanoca Linarez Correspondiente A 0.00 4,960.00 579,947,035.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Villa Remedios Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 784,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°784/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./676/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 41.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9390 EGA CIP 86.1.3.1.0.0 Rds-218 P/Pago A Froilan Laura Pocoaca Correspondiente A 0.00 3,000.00 579,944,035.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Auxiliar De Farmacia Para El
    Centro De Salud Villa Remedios), S/G Op Smdh/Dms/Op 786, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°786/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./678/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 86.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9391 EGA CIP 52.1.3.1.0.0 Rds-219 P/Pago A Karen Ximena Quispe Fernandez 0.00 6,170.00 579,937,865.01
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico Cirujano
    Para El Centro De Salud La Florida), S/G Op Smdh/Dms/Op 788,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°788/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./680/2022, Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 329 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Mensual, Memos, Prev. 52.1 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9392 EGA CIP 75.2.3.1.0.0 Rds-220 P/Pago A Walter Gonzales Cameo Correspondiente A 0.00 6,170.00 579,931,695.01
    Junio, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El Centro De
    Salud Viacha Gestión 2022), S/G Op Smdh/Dms/Op 795, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°795/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./687/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 75.2 Y Doc. Adj.

    20/07/2022 1206 2 9393 EGA CIP 82.2.3.1.0.0 Rds-228 P/Pago A Jenny Julieta Morales Laura Correspondiente A 0.00 3,000.00 579,928,695.01
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 797, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°798/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./690/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 82.2 Y Doc. Adj.

    21/07/2022 1206 1 9394 EGA CIP 651.2.3.1.0.0 Dfp-955 Pago A La Sra. Gloria Abegail Tancara Mamani, Apoyo Al 2,399.40 0.00 579,931,094.41
    Servicios Del Hospital 2do Nivel (Contratación De Tres Manuales
    De Lavandería Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op 642; Prev. 651-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº49/2022; Informe De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/530/2022; Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    21/07/2022 1206 1 9395 EGA CIP 651.2.3.2.0.0 Dfp-955 Pago A La Sra. Gloria Abegail Tancara Mamani, Apoyo Al 0.00 2,399.40 579,928,695.01
    Servicios Del Hospital 2do Nivel (Contratación De Tres Manuales
    De Lavandería Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Mayo
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op 642; Prev. 651-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/Ifc/Nº49/2022; Informe De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/530/2022; Informe Mensual;
    Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    21/07/2022 1206 2 9396 EGA CIP 46.1.2.1.0.0 Rds-177 P/Pago A Julia Herminia Ibañez Huacani Correspondiente 3,790.00 0.00 579,932,485.01
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Optometrista) S/G Op Smdh/Dms/Op
    740, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°740/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./630/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 46.1 Y Doc. Adj.

    21/07/2022 1206 2 9397 EGA CIP 46.1.2.2.0.0 Rds-177 P/Pago A Julia Herminia Ibañez Huacani Correspondiente 0.00 3,790.00 579,928,695.01
    A Mayo, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Optometrista) S/G Op Smdh/Dms/Op
    740, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°740/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./630/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 46.1 Y Doc. Adj.

    21/07/2022 1206 1 9445 EGA SIP 0.0.74.0.0.0 Dfp- 1356 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 15,000.00 0.00 579,943,695.01
    De Educación Para Servicio De Transporte Para El Traslado De
    Madera De Ixiamas-Viacha Y Personal Designado Ida Y Vuelta En
    Cumplimiento Al Convenio De La Atb Y El Gobierno Autónomo
    Municipal De Viacha; Orden De Pago Smdh/Dme-075; Prev:1942;
    C31 Sip: 0-0-74; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/036/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dme/656/2022 Y Doc.
    Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    21/07/2022 1206 1 9446 EGA SIP 0.0.74.1.0.0 Dfp- 1356 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 0.00 15,000.00 579,928,695.01
    De Educación Para Servicio De Transporte Para El Traslado De
    Madera De Ixiamas-Viacha Y Personal Designado Ida Y Vuelta En
    Cumplimiento Al Convenio De La Atb Y El Gobierno Autónomo
    Municipal De Viacha; Orden De Pago Smdh/Dme-075; Prev:1942;
    C31 Sip: 0-0-74; Memoramdum De Designación;
    Gamv/Dam/036/2022; Cite: Gamv/Smdh/Dme/656/2022 Y Doc.
    Adj. **Sujeto A Rendición De Cuentas Documentada**

    21/07/2022 1206 1 9447 TES TFD.667 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 667 45,493.00 0.00 579,974,188.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9447 TES TFD.667 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 667 0.00 45,493.00 579,928,695.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9448 TES TFD.668 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 668 0.00 8,248.00 579,920,447.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9448 TES TFD.668 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 668 8,248.00 0.00 579,928,695.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9449 TES TFD.669 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 669 568,543.24 0.00 580,497,238.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9449 TES TFD.669 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 669 0.00 568,543.24 579,928,695.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9450 TES TFD.670 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 670 104,290.46 0.00 580,032,985.47
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9450 TES TFD.670 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 670 0.00 104,290.46 579,928,695.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9451 TES TFD.671 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 671 1,268.20 0.00 579,929,963.21
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 330 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    21/07/2022 1206 1 9451 TES TFD.671 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 671 0.00 1,268.20 579,928,695.01
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    21/07/2022 1206 1 9452 REC SIP 2022.0 Im Nr. 316154 Fec Rec. 19/07/2022 1,972.00 0.00 579,930,667.01

    21/07/2022 1206 1 9453 REC SIP 2023.0 Ip Nr. 316155 Fec Rec. 19/07/2022 15,651.00 0.00 579,946,318.01

    21/07/2022 1206 1 9454 REC SIP 2024.0 Re Nr. 316156 Fec Rec. 19/07/2022 1,175.00 0.00 579,947,493.01

    21/07/2022 1206 1 9455 REC SIP 2025.0 Im Nr. 104948 Fec Rec. 19/07/2022 10,116.00 0.00 579,957,609.01

    21/07/2022 1206 1 9456 REC SIP 2026.0 Ip Nr. 104949 Fec Rec. 19/07/2022 16,579.00 0.00 579,974,188.01

    21/07/2022 1206 1 9457 REC SIP 2027.0 Pf Nr. 36337 Fec Rec. 19/07/2022 3,831.00 0.00 579,978,019.01

    21/07/2022 1206 1 9458 REC SIP 2028.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 1,279.00 0.00 579,979,298.01

    21/07/2022 1206 1 9459 REC SIP 2029.0 Dep.Cta.: Cristian Francisco Callisaya Montevilla 1,177.00 0.00 579,980,475.01

    21/07/2022 1206 1 9460 REC SIP 2030.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,591.00 0.00 579,982,066.01

    21/07/2022 1206 1 9461 REC SIP 2031.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 370.00 0.00 579,982,436.01

    21/07/2022 1206 1 9462 REC CIP 1478.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 568,543.24 0.00 580,550,979.25

    21/07/2022 1206 1 9463 REC CIP 1478.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 0.00 568,543.24 579,982,436.01

    21/07/2022 1206 1 9463 REC CIP 1478.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 568,543.24 0.00 580,550,979.25

    21/07/2022 1206 1 9464 REC CIP 1479.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 104,290.46 0.00 580,655,269.71

    21/07/2022 1206 1 9465 REC CIP 1479.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 104,290.46 0.00 580,759,560.17

    21/07/2022 1206 1 9465 REC CIP 1479.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F190722 0.00 104,290.46 580,655,269.71

    21/07/2022 1206 1 9466 REC SIP 2032.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 808.20 0.00 580,656,077.91

    21/07/2022 1206 1 9467 REC SIP 2033.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 460.00 0.00 580,656,537.91

    21/07/2022 1206 1 9475 EGA CIP 673.1.4.1.0.0 Dfp-1297 Pago A La Sra. Silvia Quisbeth Marca, Apoyo A La Red 0.00 3,000.00 580,653,537.91
    De Servicio En Salud, Contratación De Dos Auxiliares De
    Farmacia Para El Centro De Salud Viacha - Gestión 2022
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-923; Prev. 1615; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/923/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.
    21/07/2022 1206 1 9476 EGA CIP 957.1.3.1.0.0 Dfp-1272 P/Pago A La Señora Dolores Mayta Mamani 0.00 2,399.40 580,651,138.51
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-
    3/205/2022; Prev. Nº 957; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/205/2022;
    Informe Gamv/Sad-3/Dor/029/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    21/07/2022 1206 1 9477 EGA CIP 1044.1.3.1.0.0 Dfp-1171 P/Pago A La Señora Cornelia Mamani Mendoza 0.00 2,399.40 580,648,739.11
    Limpieza De Puntos De Acopio De Residuos Sólidos Ítem 1
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/180/2022; Prev. Nº 1044-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/180/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/046/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta
    21/07/2022 1206 1 9495 REC SIP 2043.0 Ip Nr. 316401 Fec Rec. 20/07/2022 15,747.00 0.00 580,664,486.11

    21/07/2022 1206 1 9496 REC SIP 2044.0 Re Nr. 316402 Fec Rec. 20/07/2022 895.00 0.00 580,665,381.11

    21/07/2022 1206 1 9497 REC SIP 2045.0 Im Nr. 105008 Fec Rec. 20/07/2022 7,839.00 0.00 580,673,220.11

    21/07/2022 1206 1 9498 REC SIP 2046.0 Ip Nr. 105009 Fec Rec. 20/07/2022 19,824.00 0.00 580,693,044.11

    21/07/2022 1206 1 9499 REC SIP 2047.0 Pf Nr. 36377 Fec Rec. 20/07/2022 427.00 0.00 580,693,471.11

    21/07/2022 1206 1 9500 REC CIP 1502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 262,648.10 0.00 580,956,119.21

    21/07/2022 1206 1 9501 REC CIP 1502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 0.00 262,648.10 580,693,471.11

    21/07/2022 1206 1 9501 REC CIP 1502.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 262,648.10 0.00 580,956,119.21

    21/07/2022 1206 1 9502 REC CIP 1503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 48,179.52 0.00 581,004,298.73

    21/07/2022 1206 1 9503 REC CIP 1503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 48,179.52 0.00 581,052,478.25

    21/07/2022 1206 1 9503 REC CIP 1503.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F200722 0.00 48,179.52 581,004,298.73

    21/07/2022 1206 1 9504 REC SIP 2048.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 18,407.50 0.00 581,022,706.23

    21/07/2022 1206 1 9506 EGA CIP 1958.1.1.1.0.0 Registro De Regularización Por Débito Por Concepto Aporte Al 0.00 19,626.89 581,003,079.34
    Sistema Asociativo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio De
    La Gestión 2022 Conforme A La Ley N° 540 De 25
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 331 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    De Junio De 2014.

    21/07/2022 1206 2 9508 EGA CIP 82.1.3.1.0.0 Rds-225 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente A 3,000.00 0.00 581,006,079.34
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 797, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°799/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./691/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adj.

    21/07/2022 1206 2 9518 EGA CIP 82.1.3.2.0.0 Rds-225 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente A 0.00 3,000.00 581,003,079.34
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 797, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°799/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./691/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 1 9524 TES TFD.672 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 672 44,305.00 0.00 581,047,384.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9524 TES TFD.672 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 672 0.00 44,305.00 581,003,079.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9525 TES TFD.673 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 673 0.00 18,834.50 580,984,244.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9525 TES TFD.673 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 673 18,834.50 0.00 581,003,079.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9526 TES TFD.674 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 674 262,648.10 0.00 581,265,727.44
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9526 TES TFD.674 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 674 0.00 262,648.10 581,003,079.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9527 TES TFD.675 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 675 48,179.52 0.00 581,051,258.86
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9527 TES TFD.675 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 675 0.00 48,179.52 581,003,079.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    22/07/2022 1206 1 9528 TES TRA.209 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1090 P/Pago Al Señor Victor 294.33 0.00 581,003,373.67
    Hugo Merlo Ramirez Tecnico En Gestion De Agua Y Riego
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago NºSad-
    3/086/2022;; Prev. Nº 440; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022;
    Informe Gamv/Sad-3/Dor D-3/Inf 030-A/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9528 TES TRA.209 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1090 P/Pago Al Señor Victor 0.00 294.33 581,003,079.34
    Hugo Merlo Ramirez Tecnico En Gestion De Agua Y Riego
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago NºSad-
    3/086/2022;; Prev. Nº 440; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022;
    Informe Gamv/Sad-3/Dor D-3/Inf 030-A/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9529 EGA CIP 321.1.4.1.0.0 Dfp-1281 Pago A La Sra Martha Gaby Tarqui, Apoyo A La Red De 0.00 6,170.00 580,996,909.34
    Servicio En Salud, Contratación De Medico General Para El
    Centro De Salud Villa Remedios - Gestión 2022 (Consultor En
    Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-838; Prev. 321-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/730/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    22/07/2022 1206 1 9530 EGA CIP 340.1.5.1.0.0 Dfp-1278 Pago A La Sra Felipa Nina Perez, Apoyo A La Red De 0.00 3,000.00 580,993,909.34
    Servicio En Salud, Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para El Centro De Salud Tilata (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-809; Prev. 340-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/809/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    22/07/2022 1206 1 9531 EGA CIP 340.4.4.1.0.0 Dfp-1280 Pago Al Sr. Ruben Hugo Alvarez Ticona, Apoyo A La 0.00 3,000.00 580,990,909.34
    Red De Servicio En Salud, Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para El Centro De Salud Tilata (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-810; Prev. 340; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/810/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9532 EGA CIP 385.1.4.1.0.0 Dfp-1296 Pago Al Sr Frank Mayta Aduviri, Apoyo Al Servicio Del 0.00 3,600.00 580,987,309.34
    Hospital Segundo Nivel, Contratación De Técnico En Recursos
    Humanos (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-812; Prev. 385;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/812/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9533 EGA CIP 1318.1.3.1.0.0 Dfp-1244 P/Pago Al Señor Israel Jhonny Cabas Choque Técnico 0.00 2,316.67 580,984,992.67
    De Proyectos Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/087/2022; Prev. Nº
    1318; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/087/2022; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 332 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smopga/Do/497/2022; Informe Mensual; Informe Final; Acta


    De Conformidad; Certificado De Cumplimiento De Contrato Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9534 EGA CIP 965.1.3.1.0.0 Dfp-1169 P/Pago Al Señor Erik Mendoza Medrano Obrero Para 0.00 2,399.40 580,982,593.27
    Limpieza De Ríos Y Afluentes Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/178/2022; Prev. Nº 965;
    Informe Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/178/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/054/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    22/07/2022 1206 1 9535 EGA CIP 325.2.4.1.0.0 Dfp-1279 Pago Al Sr. Emerick Reyner Cordero Rivera, Apoyo A La 0.00 6,170.00 580,976,423.27
    Red De Servicio En Salud, Contratación Dos Médicos Generales
    Para El Centro De Salud Tilata (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-627; Prev. 325-2; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/627/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9536 EGA CIP 439.1.4.1.0.0 Dfp-1234 P/Pago Al Señor Hernan Copa Choqueticlla Alarife 2 0.00 2,585.40 580,973,837.87
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dsig/201/2022; Prev. Nº 439; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/201/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/040/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    22/07/2022 1206 1 9537 EGA CIP 326.1.5.1.0.0 Dfp-1240 Pago Al Sr. Wilson Ali Pocoaca, Contratación De 0.00 2,790.00 580,971,047.87
    Ayudante Mecanico, Correspondiente Al Mes De Junio De La
    Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Urim/206/2022; Prev.
    326-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/206/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Urim/002/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9538 EGA CIP 351.1.4.1.0.0 Dfp-1163 Pago Al Sr. Deivis Santos Gironda Yujra, Contratación 0.00 2,399.40 580,968,648.47
    De Un Portero, Correspondiente Al Mes De Junio De La Gestión
    2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/172/2022; Prev. 351-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/172/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/051/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9539 EGA CIP 328.1.4.1.0.0 Dfp-1235 Pago Al Sr. Limberth Magne Callisaya, Contratación De 0.00 2,790.00 580,965,858.47
    Ayudante Soldador, Correspondiente Al Mes De Junio De La
    Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Urim/207/2022; Prev.
    328-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/207/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Urim/014/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9540 EGA CIP 440.1.4.1.0.0 Dfp-1090 P/Pago Al Señor Victor Hugo Merlo Ramirez Tecnico En 0.00 4,120.67 580,961,737.80
    Gestion De Agua Y Riego Correspondiente Al Mes De Junio S/G
    Orden De Pago NºSad-3/086/2022;; Prev. Nº 440; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor D-3/Inf
    030-A/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9541 EGA CIP 1044.4.3.1.0.0 Dfp-1172 Pago A La Sra. Honorina Condori Suñagua, Contratación 0.00 2,399.40 580,959,338.40
    De Cuatro Auxiliares Para La Limpieza De Puntos De Acopio De
    Residuos Sólidos Ítem Ii, Correspondiente Al Mes De Junio De La
    Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/181/2022; Prev.
    1044-4; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/181/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/047/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9542 EGA CIP 1616.1.3.1.0.0 Dfp-1247 P/Pago A La Señora Yoselin Natalia Cadena 0.00 2,780.00 580,956,558.40
    Contratación De Facilitador A Pdipi En Protección - Gestion 2022
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/076/2022; Prev. Nº 1616;
    Informe Cite; Gamv/Smaf/Dad/Jrh/076/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/Pdi/124/2022;Memorándums; Informes
    Mensuales Y Demás Documentación Adjunto

    22/07/2022 1206 1 9543 EGA CIP 416.1.4.1.0.0 Dfp-1167 P/Pago Al Señor Gabriel Sullca Mamani Maestro Albañil 0.00 2,585.40 580,953,973.00
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/176/2022; Prev. Nº 416; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/176/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/052/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    22/07/2022 1206 1 9544 EGA CIP 1838.1.4.1.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,104.20 580,950,868.80
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº 1838; Registro De
    Combustible; Detalle De Consumo; Vales De Combustible;
    Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022; Descargos, Acta
    De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9545 EGA CIP 1838.1.1.1.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,425.84 580,947,442.96
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº 1838;
    Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Vales De
    Combustible; Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022;
    Descargos, Acta De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9546 EGA CIP 1838.1.3.1.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 7,820.24 580,939,622.72
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio (Tasa De
    Aseo); S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº
    1838; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Vales De
    Combustible; Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022;
    Descargos, Acta De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9547 EGA CIP 1838.1.1.2.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 30,649.80 580,908,972.92
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 333 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    1838; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Vales De


    Combustible; Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022;
    Descargos, Acta De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9548 EGA CIP 1838.1.1.3.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 362.78 580,908,610.14
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio/2022 ; S/G
    Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº 1838;
    Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Vales De
    Combustible; Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022;
    Descargos, Acta De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9549 EGA CIP 1838.1.5.1.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 11,056.60 580,897,553.54
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev. Nº 1838; Registro De
    Combustible; Detalle De Consumo; Vales De Combustible;
    Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022; Descargos, Acta
    De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9550 EGA CIP 1838.1.2.1.0.0 Dfp-390 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 3,093.40 580,894,460.14
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente A La 1ra Quincena Del Mes De Junio (Tasa De
    Alumbrado); S/G Orden De Pago Nº Smaf/Da/Rsb/098/2022; Prev.
    Nº 1838; Registro De Combustible; Detalle De Consumo; Vales De
    Combustible; Facturas; Informe Gamv/Smaf/Da/Rsb/0147/2022;
    Descargos, Acta De Conformidad Y Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9551 EGA CIP 1930.1.1.1.0.0 Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias Del Bono De 0.00 35,770.00 580,858,690.14
    Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/0010/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    22/07/2022 1206 1 9552 EGA CIP 1930.1.1.2.0.0 Pago De Bono: Pago De Personas Beneficiarias Del Bono De 0.00 37,480.00 580,821,210.14
    Discapacidad Grave Muy Grave Correspondiente Al Mes De
    Junio/2022 S/G Ley Nº 977, D.S. Nº 3437, Informe Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/Uamd/0010/2022, Planillas Y Documentos
    Adjuntos
    22/07/2022 1206 1 9553 EGA CIP 357.1.4.1.0.0 Dfp-1166 P/Pago Al Señor Miguel Quispe Pocoaca Fumigador 0.00 2,585.40 580,818,624.74
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/174/2022; Prev. Nº 357-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/174/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/053/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    22/07/2022 1206 1 9554 EGA CIP 826.1.1.1.0.0 Dfp-506 P/Pago Al Señor Juan Carlos Colque Maestro Albañil Ítem 0.00 5,468.40 580,813,156.34
    1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio Adicional
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Do/141/2022;Prev. Nº 826-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/141-A/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Do/449/2022; Informe Gamv/Smopga/Do/495/2022;
    Informe Mensual Memorándums; Contrato Original Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9555 EGA CIP 826.2.1.1.0.0 Dfp-506 P/Pago Al Señor Alfredo Antonio Montecinos Maestro 0.00 5,468.40 580,807,687.94
    Albañil Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Junio Adicional Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Do/142/2022;Prev. Nº 826-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/142/2022; Informe Gamv/Smopga/Do/496/2022;
    Informe Gamv/Smopga/Do/450/2022; Informe Mensual
    Memorándums; Contrato Original Y Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9556 EGA CIP 397.3.4.1.0.0 Dfp-1236 P/Pago Al Señor Jesus Alberto Manzano Villalobos 0.00 2,790.00 580,804,897.94
    Contra Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-2/208/2022; Prev. Nº
    397-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/208/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/034/2022; Memorándums; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9557 EGA CIP 445.1.4.1.0.0 Dfp-41271 P/Pago A La Señora Amelia Perez Callisaya Asistente 0.00 3,000.00 580,801,897.94
    De Adulto Mayor Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs/074/2022; Prev. Nº 445;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dggs/Nº 042/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9558 EGA CIP 867.1.1.1.0.0 Dfp-501 Pago A La Sra. Virginia Añaguaya Tito Por La Adquisición 0.00 6,806.00 580,795,091.94
    De Material Eléctrico Para La U.E Gualberto Villarroel De Coniri De
    La Com. Coniri D-3
    S/G Orden De Pago Smdh/D-3/Dor- 043/2022; Prev.867; Facturas
    1-3; Acta De Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Material
    Al Almacén; Acta De Recepción; Control De Calidad E Ingreso De
    Material Al Almacén; Memos; Orden De Compra Y Demás
    Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9559 EGA CIP 614.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Alvan Rody Tintaya Poma Por La Adquisición De 0.00 4,026.00 580,791,065.94
    Material Sanitario Para La U.E. Inmaculada Concepción De María,
    De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas Seccional, S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme - 046;
    Factura Nº15; Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes;
    Acta De Recepcion; Memorandums; Orden De Compra; Informe
    De Compulsa Legal; Nota De Adjudicacion; Informe Tecnico De
    Seleccion Y Documentacion Adjunto

    22/07/2022 1206 1 9560 TES TRA.210 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-373 P/Pago Por El Servicio De 915.00 0.00 580,791,980.94
    Transporte Para Almacenes De La Actividad Ejecutivo Municipal,
    Secretaria Municipal Administrativa Financiera S/G: Orden De
    Pago No. Smaf/Dad/Uam-001;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 334 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

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    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Prev. 506-1; Informe Cite: Gamv/Smaf/Dad/Uam/035/2022;


    Fotografías; Acta De Conformidad; Memorándum; Orden De
    Servicio N° 27/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación
    Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9560 TES TRA.210 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-373 P/Pago Por El Servicio De 0.00 915.00 580,791,065.94
    Transporte Para Almacenes De La Actividad Ejecutivo Municipal,
    Secretaria Municipal Administrativa Financiera S/G: Orden De
    Pago No. Smaf/Dad/Uam-001; Prev. 506-1; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Uam/035/2022; Fotografías; Acta De
    Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio N° 27/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9564 EGA CIP 1022.2.1.0.0.0 Dfp-326 P/Pago Parcial De La Planilla N° 2 De Cierre De Obra Del 145,556.71 0.00 580,936,622.65
    Proyecto Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Este
    Distrito 6 S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Dopd6/12/22022; Prev.
    1022-2; Inf. Finan. Gamv/Smaf/Df/Up/55/2022; Cite: Gamv/Sad-
    6/Dop/286/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Dsb/Tbs I/183/2021;
    Factura; Planilla; Libro De Órdenes; Cronograma; Planos; Reporte
    Fotográfico; Cite Gamv/Sad-6/Dop/286/2022 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9565 REC SIP 2019.0 Retencion Del 7% P/Pago Parcial De La Planilla N° 2 De Cierre De 10,955.88 0.00 580,947,578.53
    Obra Del Proy. Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado
    Este Distrito 6 S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Dopd6/12/22022;
    Prev. 1022-2; Inf. Finan. Gamv/Smaf/Df/Up/55/2022; Cite:
    Gamv/Sad-6/Dop/286/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Dsb/Tbs
    I/183/2021; Factura; Planilla; Libro De Órdenes; Cronograma;
    Planos; Rep. Fotográfico; Cite Gamv/Sad-6/Dop/286/2022 Y
    Demás Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 1 9600 EGA CIP 943.1.1.0.0.0 Dfp-557 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 18,000.00 0.00 580,965,578.53
    Adquisición De Material De Plomería Y Tubo De Pvc, Del Proyecto
    Const. Sistema De Agua Potable Com. Jekeri D-3, S/G O. P. Hsa
    D-3/Dor-046; Prev 943; Fac 6 Y 7; Acta De Conformidad; Salida Y
    Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Control
    De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándums; Orden De
    Compra 178/1; Inf. De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación, Inf
    De Selección; Cuadro Comparativo Y Doc Adj.

    22/07/2022 1206 1 9603 EGA CIP 151.1.17.1.0.0 Dfp-1261 P/Pago A La Señora Filomena Mamani Mamani Item 16, 0.00 2,399.40 580,963,179.13
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Junio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/300; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/1d7/249/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/094/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    22/07/2022 1206 1 9604 EGA CIP 506.1.2.1.0.0 Dfp-373 P/Pago Por El Servicio De Transporte Para Almacenes De 0.00 4,985.00 580,958,194.13
    La Actividad Ejecutivo Municipal, Secretaria Municipal
    Administrativa Financiera S/G: Orden De Pago No.
    Smaf/Dad/Uam-001; Prev. 506-1; Informe Cite:
    Gamv/Smaf/Dad/Uam/035/2022; Fotografías; Acta De
    Conformidad; Memorándum; Orden De Servicio N° 27/1; Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.
    22/07/2022 1206 2 9607 EGA CIP 83.1.3.1.0.0 Rds-246 P/Pago A Karen Esther Carvajal Limachi Correspondiente 0.00 4,415.00 580,953,779.13
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 794, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°794/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./686/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 83.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9608 EGA CIP 43.1.4.1.0.0 Rds-244 P/Pago A Adela Esperanza Mamani Fernandez 0.00 4,415.00 580,949,364.13
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados
    (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 870, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°870/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./762/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 43.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9609 EGA CIP 40.2.5.1.0.0 Rds-245 P/Pago A Brigida Mendoza Condori Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,946,364.13
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 826, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°826/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./718/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.2 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9610 EGA CIP 43.3.4.1.0.0 Rds-243 P/Pago A Monica Maribel Diaz Patzi De Villca 0.00 4,415.00 580,941,949.13
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados
    (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 871, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°871/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./763/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 43.3 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9611 EGA CIP 80.1.5.1.0.0 Rds-241 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente A 0.00 4,415.00 580,937,534.13
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El
    Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 785, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°785/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./677/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 80.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 335 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/07/2022 1206 2 9612 EGA CIP 59.1.4.1.0.0 Rds-242 P/Pago A Dina Dimelza Condori Matias Correspondiente 0.00 8,450.00 580,929,084.13
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En Anestesiología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 868, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°868/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./760/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9613 EGA CIP 49.1.3.1.0.0 Rds-239 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente A Junio, 0.00 6,170.00 580,922,914.13
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 832, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°832/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./724/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 49.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9614 EGA CIP 95.1.3.1.0.0 Rds-237 P/Pago A Herminia Vito Laime Correspondiente A Junio, 0.00 4,415.00 580,918,499.13
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para
    Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 820, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°820/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./712/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9615 EGA CIP 36.1.4.1.0.0 Rds-240 P/Pago A Mariela Liety Quispe Charca Correspondiente A 0.00 3,000.00 580,915,499.13
    Junio, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares De Farmacia Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 867, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°867/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./759/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 36.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9616 EGA CIP 60.1.4.1.0.0 Rds-238 P/Pago A Alberto Limachi Quispe Correspondiente A 0.00 6,170.00 580,909,329.13
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 830, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°830/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./722/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 60.1 Y Doc. Adj.

    22/07/2022 1206 2 9617 EGA CIP 3.1.1.1.0.0 Rds-209 P/Pago A La Sra. Verónica Roxana Gonzales De López 0.00 9,786.03 580,899,543.10
    P/Servicio De Internet Correspondiente A Los Meses Marzo, Abril,
    Mayo Adicional Días Del Mes De Febrero (Pago Único Por
    Instalación Bs. 350.-) De La Actividad Hospital De 2do. Nivel
    Viacha, Distrito 1 S/G Op Smdh/Dms/Op-697/2022, Facturas,
    Form. Sicoes, Contrato, Informe De Compulsa Legal, Form. De
    Reg. Beneficiario, Cert. Insc. Nit, Rupe, Nota De Adj., Inf. Tec.
    Selec. Gamv/Smdh/Dms/H2nv/Adm/Its/001/2022 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 3 9625 EGA CIP 15.4.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy. 0.00 3,790.00 580,895,753.10
    "Tecnico Iii - Concejo Municipal" Correspondiente Al Mes De Julio
    Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 15; Planilla; Resumen De
    Asistencia; Inf. De Conformidad Cite: Cgamv/Dj/Jpn/Fch/040/2022;
    Informe De Actividades, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    22/07/2022 1206 3 9626 EGA CIP 58.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: Servicio De 0.00 1,374.54 580,894,378.56
    Internet - Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio Del
    2022; S/G Orden De Pago, Inf. De Pago:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/007/2022 , Sol. De Pago; Factura,
    Fot. De Contrato Y Otra Documentación Adjunta.
    22/07/2022 1206 3 9627 EGA CIP 59.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago "Servicio De Telefonía Móvil - 0.00 3,980.00 580,890,398.56
    Lineas Corporativas Concejo Municipal",Correspondiente Al Mes
    De Junio Del 2022; Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/003/2022, Según Orden De Pago Y
    Otros Documentos Adjuntos

    22/07/2022 1206 3 9628 EGA CIP 53.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto: "Adquisición De 0.00 6,150.00 580,884,248.56
    Hojas Membretadas Tamaño Oficio/Carta Y Carpetas
    Institucionales - Concejo Municipal", Según Informe Técnico Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/012/2022, Orden De Compra, Nit,
    Cotización, Carpeta Y Otros Documentos Adjunto.

    22/07/2022 1206 3 9629 EGA CIP 60.1.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Servicio Telefónico De La 0.00 67.90 580,884,180.66
    Linea 2800710 Del Concejo Municipal, Correspondiente Al Mes De
    Junio De 2022, Según Orden De Pago, Informe De Pago Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/008/2022, Pro-Forma Cotel, Detalle
    De Llamadas Local Y Otra Documentación Adjunta.

    22/07/2022 1206 3 9630 EGA CIP 32.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago De Consultor En Línea Del Proy 0.00 2,780.00 580,881,400.66
    " Asistente Administrativo - Concejo Municipal" Correspondiente Al
    Mes De Julio Del 2022, Según Orden De Pago; Prev. 32; Planilla;
    Resumen De Asistencia; Inf. De Conformidad Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rcab/011/2022; Informe De Actividades Cite:
    Cmv/Dafc/Ntrv/002/2022, Fot. Contrato, Ci,Nit Y Otra
    Documentación Adjunta.
    22/07/2022 1206 3 9633 EGA CIP 33.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Segundo Pago Del Proy." Medio De 0.00 1,800.00 580,879,600.66
    Comunicación Escrita Servicio De Publicidad Local - Concejo
    Municipal"; S/G Orden Pago; Prev.33;Inf.De Conf.
    Cite:Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/009/2022;Sol.Pago; Fotocopia
    Contrato; Fotoc. Nit;Y Otra Documentación Adjunta.*Contra
    Entrega De Factura*
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 336 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    22/07/2022 1206 3 9634 EGA CIP 29.2.1.1.0.0 Registro Correspondiente Al Pago Del Proyecto "Medio De 0.00 700.00 580,878,900.66
    Comunicación Radial Para Publicidad - Concejo Municipal",
    Correspondiente Al Mes De Junio; Segun Informe De Conformidad
    Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Rastisg/Inf/006/2022; Orden De Pago;
    Informe De Actividades; Factura; Y Otra Documentación Adjunta

    25/07/2022 1206 1 9635 TES TFD.676 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 676 113,134.00 0.00 580,992,034.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9635 TES TFD.676 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 676 0.00 113,134.00 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9636 TES TFD.677 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 677 13,283.00 0.00 580,892,183.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9636 TES TFD.677 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 677 0.00 13,283.00 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9637 TES TFD.678 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 678 0.00 948,985.23 579,929,915.43
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9637 TES TFD.678 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 678 948,985.23 0.00 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706963 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9638 TES TFD.679 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 679 237,738.39 0.00 581,116,639.05
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9638 TES TFD.679 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 679 0.00 237,738.39 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9639 TES TFD.680 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 680 275,614.00 0.00 581,154,514.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9639 TES TFD.680 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 680 0.00 275,614.00 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9640 TES TFD.681 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 681 43,610.28 0.00 580,922,510.94
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9640 TES TFD.681 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 681 0.00 43,610.28 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9641 TES TFD.682 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 682 640.00 0.00 580,879,540.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9641 TES TFD.682 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 682 0.00 640.00 580,878,900.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    25/07/2022 1206 1 9642 REC SIP 2056.0 Impuestos Municipales Ot 15684 157.00 0.00 580,879,057.66

    25/07/2022 1206 1 9643 REC SIP 2057.0 Im Nr. 316621 Fec Rec. 21/07/2022 5,049.00 0.00 580,884,106.66

    25/07/2022 1206 1 9644 REC SIP 2058.0 Ip Nr. 316622 Fec Rec. 21/07/2022 59,329.00 0.00 580,943,435.66

    25/07/2022 1206 1 9645 REC SIP 2059.0 Re Nr. 316623 Fec Rec. 21/07/2022 1,163.00 0.00 580,944,598.66

    25/07/2022 1206 1 9646 REC SIP 2060.0 Im Nr. 105070 Fec Rec. 21/07/2022 23,118.00 0.00 580,967,716.66

    25/07/2022 1206 1 9647 REC SIP 2061.0 Ip Nr. 105071 Fec Rec. 21/07/2022 24,318.00 0.00 580,992,034.66

    25/07/2022 1206 1 9648 REC SIP 2062.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 580,995,034.66

    25/07/2022 1206 1 9649 REC SIP 2063.0 Pf Nr. 36414 Fec Rec. 21/07/2022 1,721.00 0.00 580,996,755.66

    25/07/2022 1206 1 9650 REC SIP 2064.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 925.00 0.00 580,997,680.66

    25/07/2022 1206 1 9651 REC SIP 2065.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquibel 703.00 0.00 580,998,383.66

    25/07/2022 1206 1 9652 REC SIP 2066.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 6,934.00 0.00 581,005,317.66

    25/07/2022 1206 1 9653 REC CIP 1504.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 948,985.23 0.00 581,954,302.89

    25/07/2022 1206 1 9654 REC CIP 1504.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 948,985.23 581,005,317.66

    25/07/2022 1206 1 9654 REC CIP 1504.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 948,985.23 0.00 581,954,302.89

    25/07/2022 1206 1 9655 REC CIP 1505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 237,738.39 0.00 582,192,041.28

    25/07/2022 1206 1 9656 REC CIP 1505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 0.00 237,738.39 581,954,302.89

    25/07/2022 1206 1 9656 REC CIP 1505.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 237,738.39 0.00 582,192,041.28

    25/07/2022 1206 1 9657 REC CIP 1506.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 275,572.00 0.00 582,467,613.28
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 337 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/07/2022 1206 1 9658 REC CIP 1506.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 275,572.00 582,192,041.28

    25/07/2022 1206 1 9658 REC CIP 1506.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 275,572.00 0.00 582,467,613.28

    25/07/2022 1206 1 9659 REC CIP 1507.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 582,467,655.28

    25/07/2022 1206 1 9660 REC CIP 1507.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 42.00 0.00 582,467,697.28

    25/07/2022 1206 1 9660 REC CIP 1507.1.0 Dep.Cta.: Delapaz 0.00 42.00 582,467,655.28

    25/07/2022 1206 1 9661 REC CIP 1508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 43,610.28 0.00 582,511,265.56

    25/07/2022 1206 1 9662 REC CIP 1508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 43,610.28 0.00 582,554,875.84

    25/07/2022 1206 1 9662 REC CIP 1508.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F210722 0.00 43,610.28 582,511,265.56

    25/07/2022 1206 1 9663 REC SIP 2067.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico C.I. 3438051 Lp 640.00 0.00 582,511,905.56

    25/07/2022 1206 1 9664 EGA CIP 1113.1.1.1.0.0 Dfp-586 P/Pago A La Señora Silvia Valente Cuty Asistente Predial I 3,400.00 0.00 582,515,305.56
    Consultor En Línea S/G Orden De Pago Nº
    Smaf/Dad/Datm/080/2022; Prev. Nº 1113; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Informe Gamv/Dad/002/2022;
    Informe Gamv/Dad/001/2022; Informe Mensual Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    25/07/2022 1206 1 9666 ACR 127.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 136,687.98 582,378,617.58
    Salud

    25/07/2022 1206 3 9666 ACR 127.1.201 Pago Al Acreedor 201-Regimen De Corto Plazo Caja Nacional De 0.00 16,077.20 582,362,540.38
    Salud

    25/07/2022 1206 1 9667 REC CIP 1509.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 244,855.29 0.00 582,607,395.67

    25/07/2022 1206 1 9668 REC CIP 1509.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 244,855.29 0.00 582,852,250.96

    25/07/2022 1206 1 9668 REC CIP 1509.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 0.00 244,855.29 582,607,395.67

    25/07/2022 1206 1 9669 REC CIP 1510.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 44,915.75 0.00 582,652,311.42

    25/07/2022 1206 1 9670 REC CIP 1510.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 44,915.75 0.00 582,697,227.17

    25/07/2022 1206 1 9670 REC CIP 1510.1.0 Ab.Copart.Sg.E.Xt.Bcb F220722 0.00 44,915.75 582,652,311.42

    25/07/2022 1206 1 9673 EGA CIP 459.1.1.0.0.0 Dfp-416 P/Pago A Rodrigo Alfredo Villca Argollo Por La Adq. De 28,807.00 0.00 582,681,118.42
    Material De Construcción Y Plafón Del Proy. Const. Centro Cultural
    Comunidad Sequechuro D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor -
    052, Factura 1, Acta De Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y
    Nota De Remisión De Material De Almacenes, Control De Calidad
    E Ingreso De Material A Almacenes, Orden De Compra, Nota De
    Adjudicación, Informe Técnico De Selección, Adjunta Carpeta.

    25/07/2022 1206 1 9674 EGA CIP 748.1.1.0.0.0 Dfp-418 P/Pago A La Sra. Quispe Flores Delia Por La Adq. Tubo 19,960.00 0.00 582,701,078.42
    Pvc Y Ferretería Del Proyecto Ampl. Sistema De Agua Potable
    Com. Canaviri D-3 S/G Op Hsa D-3/Dor-039; Prev 748; Fac 2; Acta
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memos; Ord De Compra; Nota De Adjudicación, Inf De Selección;
    Cuadro Comparativo; Y Doc Adj.

    25/07/2022 1206 1 9675 EGA CIP 1329.1.1.0.0.0 Dfp-647 P/Pago A La Sra. Ruiz Huallpa De Rodriguez Josefina Por 19,590.00 0.00 582,720,668.42
    La Adquisición De Ferretería, Árido Y Madera, Destinado Al
    Proyecto Const. Museo Educativo Comunitario U.E. El Carmen
    Distrito 3, S/G Op Hsa/Dor-053; Prev 1329; Fac 11; Acta
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memos; Ord De Compra; Nota De Adjudicación, Inf De Selección;
    Cuadro Comparativo; Y Doc Adj.

    25/07/2022 1206 2 9676 EGA CIP 54.2.4.1.0.0 Rds-252 P/Pago A Sofia Bethzabe Canaviri Carpio 0.00 4,415.00 582,716,253.42
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados
    (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 827, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°827/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./719/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 54.2 Y Doc. Adj.

    25/07/2022 1206 2 9677 EGA CIP 66.1.4.1.0.0 Rds-251 P/Pago A Alizon Pamela Valdez Dorado Correspondiente 0.00 8,450.00 582,707,803.42
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Nefrología Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 824, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°824/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./716/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 66.1 Y Doc. Adj.

    25/07/2022 1206 2 9678 EGA CIP 40.1.5.1.0.0 Rds-250 P/Pago A Lucia Mamani Quispe Correspondiente A Junio, 0.00 3,000.00 582,704,803.42
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 833, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°833/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./725/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.1 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 338 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    25/07/2022 1206 2 9679 EGA CIP 39.2.3.1.0.0 Rds-249 P/Pago A Marina Amarro Ramos Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,700,388.42
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 821, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°821/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./713/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 39.2 Y Doc. Adj.

    25/07/2022 1206 2 9680 EGA CIP 67.1.4.1.0.0 Rds-248 P/Pago A Sergio Viviano Quisbert Cuti Correspondiente A 0.00 8,450.00 582,691,938.42
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Traumatología Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 831, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°831/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./723/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 67.1 Y Doc. Adj.

    25/07/2022 1206 2 9681 EGA CIP 44.1.3.1.0.0 Rds-247 P/Pago A Efrain Huaylla Quino Correspondiente A Junio, 0.00 8,450.00 582,683,488.42
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Especialista En Medicina Interna Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 873, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°873/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./765/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 44.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 1 9686 TES TFD.683 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 683 34,393.00 0.00 582,717,881.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9686 TES TFD.683 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 683 0.00 34,393.00 582,683,488.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9687 TES TFD.684 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 684 21,271.00 0.00 582,704,759.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9687 TES TFD.684 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 684 0.00 21,271.00 582,683,488.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9688 TES TFD.685 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 685 244,855.29 0.00 582,928,343.71
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9688 TES TFD.685 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 685 0.00 244,855.29 582,683,488.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9689 TES TFD.686 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 686 0.00 44,915.75 582,638,572.67
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9689 TES TFD.686 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 686 44,915.75 0.00 582,683,488.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9690 TES TFD.687 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 687 0.00 10,110.10 582,673,378.32
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9690 TES TFD.687 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 687 10,110.10 0.00 582,683,488.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    26/07/2022 1206 1 9691 REC SIP 2068.0 Ip Nr. 316854 Fec Rec. 22/07/2022 7,429.00 0.00 582,690,917.42

    26/07/2022 1206 1 9692 REC SIP 2069.0 Re Nr. 316855 Fec Rec. 22/07/2022 66.00 0.00 582,690,983.42

    26/07/2022 1206 1 9693 REC SIP 2070.0 Im Nr. 105125 Fec Rec. 22/07/2022 3,426.00 0.00 582,694,409.42

    26/07/2022 1206 1 9694 REC SIP 2071.0 Ip Nr. 105126 Fec Rec. 22/07/2022 14,405.00 0.00 582,708,814.42

    26/07/2022 1206 1 9695 REC SIP 2072.0 Im Nr. 317036 Fec Rec. 23/07/2022 925.00 0.00 582,709,739.42

    26/07/2022 1206 1 9696 REC SIP 2073.0 Ip Nr. 317037 Fec Rec. 23/07/2022 3,702.00 0.00 582,713,441.42

    26/07/2022 1206 1 9697 REC SIP 2074.0 Im Nr. 105176 Fec Rec. 23/07/2022 211.00 0.00 582,713,652.42

    26/07/2022 1206 1 9698 REC SIP 2075.0 Ip Nr. 105177 Fec Rec. 23/07/2022 4,229.00 0.00 582,717,881.42

    26/07/2022 1206 1 9699 REC SIP 2076.0 Pf Nr. 36435 Fec Rec. 22/07/2022 17,283.00 0.00 582,735,164.42

    26/07/2022 1206 1 9700 REC SIP 2077.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,988.00 0.00 582,739,152.42

    26/07/2022 1206 1 9701 REC SIP 2078.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 10,110.10 0.00 582,749,262.52

    26/07/2022 1206 2 9702 EGA CIP 64.1.4.1.0.0 Rds-255 P/Pago A Maribel Rocio Escobar Aruquipa 0.00 6,170.00 582,743,092.52
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para Ecografía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 818, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°818/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./710/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 64.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9703 EGA CIP 70.1.4.1.0.0 Rds-254 P/Pago A Edson Jair Martinez Vasquez Correspondiente 0.00 8,450.00 582,734,642.52
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Cirugía Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 817, Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 339 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°817/2022, Informe De Conformidad,


    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./709/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 70.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9704 EGA CIP 69.1.4.1.0.0 Rds-253 P/Pago A Silvia De La Rosa Mencia Rojas 0.00 8,450.00 582,726,192.52
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Especialista En
    Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 819, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°819/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./711/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 69.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9705 EGA CIP 63.1.4.1.0.0 Rds-256 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente 0.00 8,450.00 582,717,742.52
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Ginecología Y
    Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 822, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°822/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./714/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 1 9706 EGA SIP 0.0.71.2.0.0 ***Reversion De Registro Segun Informe 50.00 0.00 582,717,792.52
    Gamv/Smdh/Dms/Rs/044/2022***Regsitro De Regularizacion
    Conforme A Infiorme Emitido Por La Dirección De Salud
    Gamv/Smdh/Dms/Rs/044/2022; Repoprte Sigep Y Otros
    Documentos Adjuntos.
    26/07/2022 1206 1 9708 EGA CIP 1978.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comision Bancaria Por Impuestos 0.00 18.02 582,717,774.50
    Municipales Ot 15684 Correspondiente Al Mes De Julio De 2022,
    Segun Cuadro Resumen, Extracto Bancario Y Otros Adjuntos.

    26/07/2022 1206 1 9718 EGA SIP 0.0.75.0.0.0 Dfp-1305 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Direccion 1,500.00 0.00 582,719,274.50
    Financiera S/G Orden De Pago Nº Smdh-001; Prev. 1928; Sip: 0-0-
    75; Sol. Cite: Smaf/015; Memorándum De Designación
    Smaf/Df/Desig/011/2022; Memorandum De Asignacion
    Gamv/Smaf/Desig/019/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    26/07/2022 1206 1 9720 EGA CIP 602.1.1.0.0.0 P/Pago A Los Sres. Ismael Limachi Condori; Andrés Nestor Jurado 7,840.00 0.00 582,727,114.50
    Achacona Por La Adquisición De Mobiliario Educacional E
    Impresora Para La U.E. Batalla De Ingavi De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/542/2022; Orden De Pago Nº Smdh/Dme-050;
    Facturas; Actas De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Notas De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    26/07/2022 1206 1 9720 EGA CIP 602.1.1.0.0.0 P/Pago A Los Sres. Ismael Limachi Condori; Andrés Nestor Jurado 3,150.00 0.00 582,730,264.50
    Achacona Por La Adquisición De Mobiliario Educacional E
    Impresora Para La U.E. Batalla De Ingavi De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/542/2022; Orden De Pago Nº Smdh/Dme-050;
    Facturas; Actas De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Notas De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    26/07/2022 1206 1 9734 EGA CIP 162.1.1.0.0.0 P/Pago A La Sra. Lina Elizabeth Machaca Mamani Por Adquisición 22,720.00 0.00 582,752,984.50
    De Mobiliario Educacional Para La U.E. Rosa Agramont, De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional; S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/564/2022, Orden De Pago Smdh/Dme-051,
    Factura N.º 1, Acta De Recepción, Formulario De Activos Fijos,
    Memorándums, Orden De Compra, Informe De Compulsa Legal,
    Nota De Adjudicación, Adjunta Carpeta.

    26/07/2022 1206 1 9735 EGA CIP 1972.1.1.1.0.0 Dfp-417 P/Pago Al Fndr Por Concepto De Interés Y Amortización 0.00 376,921.86 582,376,062.64
    De Capital, De La Actividad Fideicomiso Contrapartes Locales
    Fndr, Seccional S/G. Oden De Pago Nº Smaf-014; Prev. 1972;
    Informe Gamv//Smaf/Df/Utaf/049/2022, Contrato De Préstamo Nº
    092/2017, Plan De Pagos Referencial Y Demás Documentación
    Adjunta.

    26/07/2022 1206 2 9741 EGA CIP 37.1.3.1.0.0 Rds-257 P/Pago A Marina Quispe Mamani Correspondiente A 0.00 6,170.00 582,369,892.64
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Ecografista Para El Centro De
    Salud Tilata) S/G Op Smdh/Dms/Op 796, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°813/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./705/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 37.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9742 EGA CIP 58.1.4.1.0.0 Rds-260 P/Pago A Carolina Gomez Aruquipa Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,365,477.64
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 872, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°872/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./764/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 58.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9743 EGA CIP 47.1.3.1.0.0 Rds-258 P/Pago A Nelson Luis Maidana Quenta Correspondiente 0.00 6,170.00 582,359,307.64
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Pediatría Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 834, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°834/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 340 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./726/2022, Informe Mensual, Memos,


    Prev. 47.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9744 EGA CIP 61.3.4.1.0.0 Rds-259 P/Pago A Yaneth Cori Callisaya Correspondiente A Junio, 0.00 3,000.00 582,356,307.64
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 829, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°829/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./721/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.3 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9746 EGA CIP 34.1.6.1.0.0 Rds-261 P/Pago A Nelly Callisaya Yujra Correspondiente A Junio, 0.00 3,000.00 582,353,307.64
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 945, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°945/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./841/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 34.1 Y Doc. Adj.

    26/07/2022 1206 2 9747 EGA CIP 34.2.5.1.0.0 Rds-262 P/Pago A Nancy Ururi Mita Correspondiente A Junio, De 0.00 3,000.00 582,350,307.64
    La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para Hemodiálisis
    Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 946, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°946/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./842/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 34.2 Y Doc. Adj.

    27/07/2022 1206 1 9758 TES TFD.688 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 688 33,955.00 0.00 582,384,262.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9758 TES TFD.688 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 688 0.00 33,955.00 582,350,307.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9759 TES TFD.689 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 689 8,929.50 0.00 582,359,237.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9759 TES TFD.689 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 689 0.00 8,929.50 582,350,307.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9760 TES TFD.690 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 690 271,124.95 0.00 582,621,432.59
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9760 TES TFD.690 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 690 0.00 271,124.95 582,350,307.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9761 TES TFD.691 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 691 49,734.44 0.00 582,400,042.08
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9761 TES TFD.691 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 691 0.00 49,734.44 582,350,307.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9762 TES TFD.692 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 692 1,954.50 0.00 582,352,262.14
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9762 TES TFD.692 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 692 0.00 1,954.50 582,350,307.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    27/07/2022 1206 1 9763 REC SIP 2091.0 Im Nr. 105226 Fec Rec. 25/07/2022 10,540.00 0.00 582,360,847.64

    27/07/2022 1206 1 9764 REC SIP 2092.0 Ip Nr. 105227 Fec Rec. 25/07/2022 16,698.00 0.00 582,377,545.64

    27/07/2022 1206 1 9765 REC SIP 2093.0 Im Nr. 317173 Fec Rec. 25/07/2022 973.00 0.00 582,378,518.64

    27/07/2022 1206 1 9766 REC SIP 2094.0 Ip Nr. 317174 Fec Rec. 25/07/2022 4,427.00 0.00 582,382,945.64

    27/07/2022 1206 1 9767 REC SIP 2095.0 Re Nr. 317175 Fec Rec. 25/07/2022 1,317.00 0.00 582,384,262.64

    27/07/2022 1206 1 9768 REC SIP 2096.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,332.00 0.00 582,385,594.64

    27/07/2022 1206 1 9769 REC SIP 2097.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,417.50 0.00 582,389,012.14

    27/07/2022 1206 1 9770 REC SIP 2098.0 Pf Nr. 36478 Fec Rec. 25/07/2022 4,180.00 0.00 582,393,192.14

    27/07/2022 1206 1 9771 REC CIP 1513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 271,124.95 0.00 582,664,317.09

    27/07/2022 1206 1 9772 REC CIP 1513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 271,124.95 0.00 582,935,442.04

    27/07/2022 1206 1 9772 REC CIP 1513.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 0.00 271,124.95 582,664,317.09

    27/07/2022 1206 1 9773 REC CIP 1514.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 49,734.44 0.00 582,714,051.53

    27/07/2022 1206 1 9774 REC CIP 1514.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 49,734.44 0.00 582,763,785.97

    27/07/2022 1206 1 9774 REC CIP 1514.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F250722 0.00 49,734.44 582,714,051.53

    27/07/2022 1206 1 9775 REC SIP 2099.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 600.00 0.00 582,714,651.53
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 341 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/07/2022 1206 1 9776 REC SIP 2100.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 1,354.50 0.00 582,716,006.03

    27/07/2022 1206 1 9777 TES TRA.211 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1316 Pago A La Sra. Beatriz 0.00 252.66 582,715,753.37
    Laura Condori, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratacion De Tres Paramedicos Para La Red De
    Ambulancias - Gestión 2022, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-840; Prev.331; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/840/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9777 TES TRA.211 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1316 Pago A La Sra. Beatriz 252.66 0.00 582,716,006.03
    Laura Condori, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratacion De Tres Paramedicos Para La Red De
    Ambulancias - Gestión 2022, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-840; Prev.331; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/840/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9778 EGA SIP 0.0.75.1.0.0 Dfp-1305 P/Asignación De Caja Chica Con Destino A La Direccion 0.00 1,500.00 582,714,506.03
    Financiera S/G Orden De Pago Nº Smdh-001; Prev. 1928; Sip: 0-0-
    75; Sol. Cite: Smaf/015; Memorándum De Designación
    Smaf/Df/Desig/011/2022; Memorandum De Asignacion
    Gamv/Smaf/Desig/019/2022 Y Documentación Adjunta **Con
    Cargo A Rendición De Cuentas**

    27/07/2022 1206 1 9779 EGA CIP 372.1.4.1.0.0 Dpf-1286 P/Pago Al Sr Pedro Callisaya Callisaya; Apoyo A La Red 0.00 2,399.40 582,712,106.63
    De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero (A) Para El
    Centro De Salud Hilata Centro, Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-855, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/855/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/747/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9780 EGA CIP 378.1.4.1.0.0 Dpf-1284 P/Pago A La Sra Betty Choque Huaygua; Apoyo A La 0.00 2,399.40 582,709,707.23
    Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Un Manual De
    Limpieza Para El Centro De Salud Viacha, Correspondiente Al Mes
    De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-859, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/859/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/751/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9781 EGA CIP 369.1.5.1.0.0 Dpf-1284 P/Pago A La Sra Luz Maria Mamani Mamani; Apoyo A La 0.00 2,399.40 582,707,307.83
    Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De De Portero (A)
    Para El Centro De Salud Chacoma, Correspondiente Al Mes De
    Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-925, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/925/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/815/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9782 EGA CIP 377.1.4.1.0.0 Dpf-1295 P/Pago Al Sr Victor Ramos Ramos; Apoyo A La Red De 0.00 2,399.40 582,704,908.43
    Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero (A) Para El
    Centro De Salud Collagua, Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-886, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/886/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/778/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9783 EGA CIP 331.3.4.1.0.0 Dfp-1316 Pago A La Sra. Beatriz Laura Condori, Apoyo A La Red 0.00 3,537.34 582,701,371.09
    De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De Tres
    Paramedicos Para La Red De Ambulancias - Gestión 2022,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-840; Prev.331; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/840/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9784 EGA CIP 359.1.4.1.0.0 Dfp-1321 Pago Al Sr. Roger Callisaya Mayta, Apoyo A La Red De 0.00 3,000.00 582,698,371.09
    Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De Un Estadístico
    Para El Centro De Salud Tilata, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-811; Prev.359; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/811/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    27/07/2022 1206 1 9785 EGA CIP 1045.2.3.1.0.0 Dfp-1325 Pago Al Sr. Ceferino Alvarez Huallpa, Apoyo A La Red 0.00 3,000.00 582,695,371.09
    De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De Cuatro
    Auxiliares Para Consultorios Vecinales - Gestion 2022 (Consultor
    En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-846; Prev. 1045; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/846/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9786 EGA CIP 334.1.4.1.0.0 Dfp-1341 Pago A La Sra. Norma Reveca Crespo Tarqui, Apoyo A 0.00 3,000.00 582,692,371.09
    La Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De
    Auxiliar De Farmacia Para El Centro De Salud Jalsuri, (Consultor
    En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-844; Prev. 334; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/844/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 342 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/07/2022 1206 1 9787 EGA CIP 725.1.4.1.0.0 Dfp-1325 Pago A La Sra. Nancy Gutierrez Huallpara, Apoyo A La 0.00 4,415.00 582,687,956.09
    Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De
    Contador(A) (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-899; Prev. 725;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/899/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9788 EGA CIP 366.1.4.1.0.0 Dfp-1329 Pago A La Sra. Maritza Mamani Condori, Apoyo A La 0.00 3,000.00 582,684,956.09
    Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De
    Encargado (A) De Archivo Contable (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-898; Prev. 725; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/898/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    27/07/2022 1206 1 9789 EGA CIP 373.1.4.1.0.0 Dpf-1293 P/Pago A La Sra. Miriam Erica Pocoata Condori; Apoyo 0.00 2,399.40 582,682,556.69
    A La Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero
    (A) Para El Centro De Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De
    Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-861, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/861/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/753/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9790 EGA CIP 672.1.4.1.0.0 Dpf-1292 P/Pago A La Sra. Wilma Choque Calle; Apoyo A La Red 0.00 2,399.40 582,680,157.29
    De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Manuales De
    Limpieza Para El Centro De Salud Viacha, Correspondiente Al Mes
    De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-860, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/860/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/748/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9791 EGA CIP 763.1.4.1.0.0 Dpf-1290 P/Pago Al Sr. Wilson Yujra Quispe; Apoyo A La Red De 0.00 2,399.40 582,677,757.89
    Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero (A) Para El
    Centro De Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De Junio Según
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-858, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/858/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/750/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9792 EGA CIP 384.2.4.1.0.0 Dpf-1287 P/Pago A La Sra. Hilaria Limachi Escobar; Apoyo A La 0.00 2,399.40 582,675,358.49
    Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Dos Manuales
    De Limpieza Para El Centro De Salud Tilata, Correspondiente Al
    Mes De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-885, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/856/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/748/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9793 EGA CIP 660.1.4.1.0.0 Dpf-1285 P/Pago A La Sra. Teodora Peña Vda. De Chipana; 0.00 2,399.40 582,672,959.09
    Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De
    Portero (A) Para El Centro De Salud Villa Remedios,
    Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-854, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/854/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/746/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    27/07/2022 1206 1 9794 EGA CIP 364.1.4.1.0.0 Dpf-1284 P/Pago A La Sra Fausta Calamani Sonco; Apoyo A La 0.00 2,399.40 582,670,559.69
    Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero (A)
    Para El Centro De Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-887, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/887/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/779/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9795 EGA CIP 376.1.5.1.0.0 Dpf-1282 P/Pago Al Sr. Vicente Condori Cantuta; Apoyo A La Red 0.00 2,399.40 582,668,160.29
    De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Un Portero (A) Para
    El Centro De Salud Coniri, Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-849, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/849/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/741/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9796 EGA CIP 1273.1.1.1.0.0 P/Registro Para Cumplimiento De Instructivo Mefp/Vpcf/Dgsgif Nº 0.00 3,600.00 582,664,560.29
    2/2022, Contratación Asistente Para Registro De Mensura Predial
    Por El Tiempo De 5 Meses Con Haber Mensual Por Bs. 3.600.- De
    La Actividad Fortalecimiento Sub Alcaldía, Distrito 7 S/G Contrato
    G.A.M.V. D 7/Cm/Raj/Cn.º 030/06/2022 Suscrito Con La Sra.
    Mayra Lady Laura Alanoca Y Demás Documentación Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9797 EGA CIP 383.3.4.1.0.0 Dfp-1161 P/Pago Al Señor Luis Callisaya Conde Maestro Albañil 0.00 2,585.40 582,661,974.89
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Dgar/170/2022; Prev. Nº 383; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/043/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    27/07/2022 1206 1 9798 EGA CIP 1848.1.1.1.0.0 Dfp-406 P/Pago A La Empresa Delapaz Por Comisión Cobranza 0.00 21,318.68 582,640,656.21
    Tasa De Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Abril/2022 S/G:
    Orden De Pago Smaf-Datm-10; Prev. 1848; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/062/2022; Dlp-4028, Factura Y
    Documentación Adjunta.
    27/07/2022 1206 1 9799 EGA CIP 1729.1.1.1.0.0 Dpf-235 P/Pago Al Sr. Miguel Angel Lopez, Contratación De 0.00 6,032.60 582,634,623.61
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Basquetbol,
    Correspondiente Al Mes De Junio Adicional De Mayo Y Abril,
    Según Orden De Pago Smdh/Dmdp/073, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/057/2022, Gamv/Smdh/Dmdp/056/2022,
    Gamv/Smdh/Dmdp/055/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 343 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    27/07/2022 1206 1 9800 EGA CIP 1729.2.1.1.0.0 Dpf-235 P/Pago Al Sr. Edgar Canaviri Colque, Contratación De 0.00 6,032.60 582,628,591.01
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Basquetbol,
    Correspondiente Al Mes De Junio Adicional De Mayo Y Abril,
    Según Orden De Pago Smdh/Dmdp/073, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/070/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/058/2022, Gamv/Smdh/Dmdp/059/2022,
    Gamv/Smdh/Dmdp/060/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9801 EGA CIP 1627.1.1.1.0.0 Dfp-130 P/Pago A La Señora Lucy Cosme Ticona Instructor Para 0.00 2,930.12 582,625,660.89
    La Escuela Municipal De Ajedrez Ítem 2 Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Mayo Adicional Abril S/G Orden De
    Pago Nº Smdh/Dmdp/049/2022; Prev. Nº 1627; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/049/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/054/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dmdp/053/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums; Contrato Original Y Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9802 EGA CIP 1022.2.1.1.0.0 Dfp-326 P/Pago Parcial De La Planilla N° 2 De Cierre De Obra Del 0.00 145,556.71 582,480,104.18
    Proyecto Const. Colector De Alcantarillado Sanitario Lado Este
    Distrito 6 S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Dopd6/12/22022; Prev.
    1022-2; Inf. Finan. Gamv/Smaf/Df/Up/55/2022; Cite: Gamv/Sad-
    6/Dop/286/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Dsb/Tbs I/183/2021;
    Factura; Planilla; Libro De Órdenes; Cronograma; Planos; Reporte
    Fotográfico; Cite Gamv/Sad-6/Dop/286/2022 Y Demás
    Documentación Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9803 EGA CIP 146.1.1.1.0.0 Dfp-220 P/Pago Por La Adquisición De Ripio Para La Avenida 0.00 10,500.00 582,469,604.18
    Penetración "A", Urbanización Cbn, Distrito 2, De La Actividad
    Mantenimiento Vial Y Caminera D-2, S/G: Orden De Pago Nº
    Smopga/Do//033; Prev.146-1; Factura; Inf. De Just. Tec.
    Gamv/Smopga/Upm/Tv-Ii/043/2022; Acta De Conformidad;
    Formularios De Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 38/1, Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    27/07/2022 1206 1 9804 EGA CIP 26.1.1.1.0.0 Dfp-352 P/Pago Por Servicio Mano De Obra Para C/Lagunillas 0.00 27,114.48 582,442,489.70
    Z/Bella Vista, D-2, De La Actividad Plan De Emergencias,
    Seccional S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/040; Prev. 26-1;
    Cite: Gamv/Smopga/Do/453/2022; Factura; Cert. Cump. De
    Contrato; Cert. De Liq. Final; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fo/059/2022;
    Planilla; Comp. Met.; Cronograma; Fotos; Formularios Sicoes; Acta
    De Conformidad De Servicio Gamv/Smopga/Do/Sai/050/2022;
    Memorándum; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.

    27/07/2022 1206 1 9805 EGA CIP 394.1.1.1.0.0 Dfp-296 Al Sr. Juan Torrico Mamani Merma Por La Adquisición De 0.00 33,947.00 582,408,542.70
    Insumo, Filtros, Aceite Y Otros Para La Maquinaria Agrícola Para
    El D-3 S/G O. P. Hsa D-3/Ddarh-009; Prev 394; Fac 1; Acta De
    Conformidad; Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A
    Almacenes; Memorándum; ; Form Sicoes Orden De Compra 162/1,
    Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativoy Doc
    Adj.

    27/07/2022 1206 1 9831 REC SIP 2085.0 Retención Del 7% P/Pago A La Sra. Rosmery Quispe Maman, Por 180.60 0.00 582,408,723.30
    La Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Laboratorio - Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-904, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/904/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/794/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    27/07/2022 1206 1 9832 REC CIP 1533.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 195,765.94 0.00 582,604,489.24

    27/07/2022 1206 1 9833 REC CIP 1533.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 195,765.94 0.00 582,800,255.18

    27/07/2022 1206 1 9833 REC CIP 1533.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 0.00 195,765.94 582,604,489.24

    27/07/2022 1206 1 9834 REC SIP 2107.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,517.00 0.00 582,606,006.24

    27/07/2022 1206 1 9835 REC SIP 2108.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 555.00 0.00 582,606,561.24

    27/07/2022 1206 1 9836 REC SIP 2109.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 22,731.00 0.00 582,629,292.24

    27/07/2022 1206 1 9837 REC CIP 1534.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 35,911.20 0.00 582,665,203.44

    27/07/2022 1206 1 9838 REC CIP 1534.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 35,911.20 0.00 582,701,114.64

    27/07/2022 1206 1 9838 REC CIP 1534.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F260722 0.00 35,911.20 582,665,203.44

    27/07/2022 1206 1 9839 REC SIP 2110.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 1,065.60 0.00 582,666,269.04

    27/07/2022 1206 1 9840 EGA CIP 1113.1.2.1.0.0 Dfp-2925 P/Pago A La Señora Silvia Valente Cuty Asistente Predial 0.00 3,400.00 582,662,869.04
    I Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smaf/Dad/Datm/080/2022; Prev. Nº 1113;
    Solicitud De Reversión; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022;
    Informe Gamv/Dad/002/2022; Informe Gamv/Dad/001/2022;
    Informe Mensual Memorándums; Contrato Original Y
    Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9856 TES TFD.693 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 693 128,583.00 0.00 582,791,452.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9856 TES TFD.693 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 693 0.00 128,583.00 582,662,869.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 344 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/07/2022 1206 1 9857 TES TFD.694 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 694 25,639.00 0.00 582,688,508.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9857 TES TFD.694 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 694 0.00 25,639.00 582,662,869.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9858 TES TFD.695 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 695 195,765.94 0.00 582,858,634.98
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9858 TES TFD.695 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 695 0.00 195,765.94 582,662,869.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9859 TES TFD.696 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 696 35,911.20 0.00 582,698,780.24
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9859 TES TFD.696 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 696 0.00 35,911.20 582,662,869.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9860 TES TFD.697 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 697 1,065.60 0.00 582,663,934.64
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9860 TES TFD.697 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 697 0.00 1,065.60 582,662,869.04
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    28/07/2022 1206 1 9861 REC SIP 2116.0 Ip Nr. 317399 Fec Rec. 26/07/2022 19,380.00 0.00 582,682,249.04

    28/07/2022 1206 1 9862 REC SIP 2117.0 Re Nr. 317400 Fec Rec. 26/07/2022 457.00 0.00 582,682,706.04

    28/07/2022 1206 1 9863 REC SIP 2118.0 Im Nr. 105283 Fec Rec. 26/07/2022 17,331.00 0.00 582,700,037.04

    28/07/2022 1206 1 9864 REC SIP 2119.0 Ip Nr. 105284 Fec Rec. 26/07/2022 91,415.00 0.00 582,791,452.04

    28/07/2022 1206 1 9865 REC SIP 2120.0 Pf Nr. 36538 Fec Rec. 26/07/2022 836.00 0.00 582,792,288.04

    28/07/2022 1206 2 9874 TES TRA.212 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-263 P/Pago A Mary Vargas 126.33 0.00 582,792,414.37
    Callisaya Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 942, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°942/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./838/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 105.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 9874 TES TRA.212 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-263 P/Pago A Mary Vargas 0.00 126.33 582,792,288.04
    Callisaya Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 942, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°942/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./838/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 105.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 9875 TES TRA.213 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-264 P/Pago A Eduviges 205.67 0.00 582,792,493.71
    Fernandez Quispe Correspondiente A Junio, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Médico General De Emergencias Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 952, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°952/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./848/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 9875 TES TRA.213 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-264 P/Pago A Eduviges 0.00 205.67 582,792,288.04
    Fernandez Quispe Correspondiente A Junio, De La Actividad
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Médico General De Emergencias Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 952, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°952/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./848/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 1 9876 TES TRA.214 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-425 P/Pago Al Señor Jhoel 360.00 0.00 582,792,648.04
    Fernando Ramirez Martinez Técnico De Sistema De Información
    Industrial Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Junio Y
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/089/2022; Prev. Nº
    607; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informes Mensuales ;
    Memorándums Originales; Contrato Original Y Documentación
    Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9876 TES TRA.214 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-425 P/Pago Al Señor Jhoel 0.00 360.00 582,792,288.04
    Fernando Ramirez Martinez Técnico De Sistema De Información
    Industrial Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Junio Y
    Mayo S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dgar/089/2022; Prev. Nº
    607; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informes Mensuales ;
    Memorándums Originales; Contrato Original Y Documentación
    Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9877 TES TRA.215 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1322 Pago A La Sra. Lin Norma 252.66 0.00 582,792,540.70
    Mamani Mendoza, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha
    En La Contratación De Tres Paramedicos Para La Red De
    Ambulancias, (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al
    Mes De Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-843; Prev.331;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/843/2022; Inf De Pago
    De Haberes;
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 345 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás


    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9877 TES TRA.215 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1322 Pago A La Sra. Lin Norma 0.00 252.66 582,792,288.04
    Mamani Mendoza, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha
    En La Contratación De Tres Paramedicos Para La Red De
    Ambulancias, (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al
    Mes De Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-843; Prev.331;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/843/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9878 TES TRA.216 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1319 Pago A La Sra. Rosa 100.00 0.00 582,792,388.04
    Condori Apaza, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratacion De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para El
    Centro De Salud Tilata, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-807; Prev.340-3; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/807/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/07/2022 1206 1 9878 TES TRA.216 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1319 Pago A La Sra. Rosa 0.00 100.00 582,792,288.04
    Condori Apaza, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratacion De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para El
    Centro De Salud Tilata, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-807; Prev.340-3; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/807/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/07/2022 1206 1 9879 TES TRA.217 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1323 Pago Al Sr. Edson 240.00 0.00 582,792,528.04
    Callisaya Perez, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratación De Responsable De Electromedicina, (Consultor
    En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-805; Prev.721; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/805/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9879 TES TRA.217 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1323 Pago Al Sr. Edson 0.00 240.00 582,792,288.04
    Callisaya Perez, Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En
    La Contratación De Responsable De Electromedicina, (Consultor
    En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-805; Prev.721; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/805/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9880 TES TRA.218 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1362 Pago A La Sra. Ruth 294.00 0.00 582,792,582.04
    Yesseny Limachi Mamani Por La Contratación De Licenciado (A)
    En Enfermería Para El Centro De Salud Viacha - Gestión 2022,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-806; Prev.327; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/806/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9880 TES TRA.218 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1362 Pago A La Sra. Ruth 0.00 294.00 582,792,288.04
    Yesseny Limachi Mamani Por La Contratación De Licenciado (A)
    En Enfermería Para El Centro De Salud Viacha - Gestión 2022,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-806; Prev.327; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/806/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9881 EGA CIP 121.1.1.1.0.0 Dfp-228 P/Pago Por Adquisición Material De Ferretería, Canaleta Y 3,946.00 0.00 582,796,234.04
    Árido Para La U.E. Contorno Centro, Com. Contorno Centro D 3)
    De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas Seccional S/G; Orden De Pago Nº Hsa D3/Dor-018;
    Prev. 121-1; Factura; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De Compra
    Nº 44/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9882 EGA CIP 1033.2.1.1.0.0 Dfp-549 P/Pago Al Señor Carlos Alejandro Fernandez Guerra 0.00 3,102.48 582,793,131.56
    Albañil Multiple Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/209/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/209/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/150/2022; Informe Gamv/Smdh/Dme/142/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9883 EGA CIP 1033.1.1.1.0.0 Dfp-549 P/P Al Señor Juanito Jaime Sardon Espejo Maestro 0.00 3,102.48 582,790,029.08
    Albañil Multiple Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/210/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/210/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/149/2022; Informe Gamv/Smdh/Dme/148/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9884 EGA CIP 462.1.1.1.0.0 Dfp-339 P/Pago Por La Adquisición De Material De Ferretería Y 0.00 4,286.25 582,785,742.83
    Otros U.E. Batalla De Ingavi, Del Proyecto Mantenimiento Y
    Refacción De Unidades Educativas, Seccional S/G Orden De Pago
    No. Smopga/Dopd6/18/2022; Prev. Nº 462; Facturas Nº 15,16;
    Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De
    Recepción; Orden De Compra Nº 154/1; Nota De Adjudicación Y
    Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9885 EGA CIP 459.1.1.1.0.0 Dfp-416 P/Pago A Rodrigo Alfredo Villca Argollo Por La Adq. De 0.00 28,807.00 582,756,935.83
    Material De Construcción Y Plafón Del Proy. Const. Centro Cultural
    Comunidad Sequechuro D-3, S/G Orden De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 346 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Pago Hsa D-3/Dor - 052, Factura 1, Acta De Conformidad, Acta De


    Recepción, Salida Y Nota De Remisión De Material De Almacenes,
    Control De Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Orden De
    Compra, Nota De Adjudicación, Informe Técnico De Selección,
    Adjunta Carpeta.

    28/07/2022 1206 1 9886 EGA CIP 585.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Jorge Carlos Mamani Machaca Por Adq. De Material 0.00 6,000.00 582,750,935.83
    Eléctrico Para La U.E. Hugo Ordoñez Saravia De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme-040, Factura Nº 8, Acta De
    Conformidad, Formulario De Almacenes, Acta De Recepción,
    Memorandum, Orden De Compra, Informe De Compulsa Legal,
    Nota De Adjudicación, Adjunta Carpeta.

    28/07/2022 1206 1 9887 EGA CIP 121.1.1.2.0.0 Dfp-228 P/Pago Por Adquisición Material De Ferretería, Canaleta Y 0.00 3,946.00 582,746,989.83
    Árido Para La U.E. Contorno Centro, Com. Contorno Centro D 3)
    De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas Seccional S/G; Orden De Pago Nº Hsa D3/Dor-018;
    Prev. 121-1; Factura; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De Compra
    Nº 44/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9888 EGA CIP 651.2.4.1.0.0 Dpf-1337 P/Pago A La Sra. Gloria Avegail Tancara Mamani; Apoyo 0.00 2,141.40 582,744,848.43
    Servicio Al Hospital 2do Nivel Viacha, Contratación De Tres
    Manuales De Lavanderia - Gestión 2022, Correspondiente Al Mes
    De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-902, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/902/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/792/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9889 EGA CIP 388.1.4.1.0.0 Dpf-1286 P/Pago A La Sra. Irma Cruz Rosa Vda. De Antonio; 0.00 2,313.40 582,742,535.03
    Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación De
    Dos Cocineras Para Pacientes - Gestión 2022, Correspondiente Al
    Mes De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-903, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/903/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/793/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9890 EGA CIP 652.4.4.1.0.0 Dpf-1289 P/Pago Al Sr. Pablo Gabriel Mamani Anco; Apoyo A La 0.00 2,400.07 582,740,134.96
    Red De Servicio En Salud Viacha, Contratación E Cinco Choferes
    Para La Red De Ambulancias - Gestión 2022, Correspondiente Al
    Mes De Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-857, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/857/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/749/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9891 EGA CIP 664.1.1.1.0.0 Dfp-539 P/Pago A La Sra. Delia Quispe Flores Por La Adq. 0.00 3,980.00 582,736,154.96
    Material De Ferretería Para La U.E. Chacoma Alya Com. Chacoma
    Alta D-3, Del Proy. Mantenimiento Y Refacción De Unidades
    Educativas S/G O. P. Hsa D-3/Dor-040; Prev 664; Fac 5; Acta De
    Recep; Acta De Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat
    De Almacenes; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memorándum; Orden De Compra, Nota De Adjudicación, Inf De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Demas Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9892 EGA CIP 1342.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Maria Elena Quispe Mollo - Educadora Para El 0.00 1,032.92 582,735,122.04
    Centro Infantil Rayito De Luz Item 1, Correspondiente A Los Dias
    Trabajados Del Mes De Junio De La Actividad Programa De
    Desarrollo Inicial (Pdi), Seccional S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/231/2022, Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/231/2022,
    Informe De Conformidad, Informe Mensual, Memorandums,
    Contrato Gamv/Cm/Nº278/2022, Informe De Compulsa Legal, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    28/07/2022 1206 1 9893 EGA CIP 1342.2.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Yobana Yhenny Vela Valdez - Educadora Para 0.00 1,180.48 582,733,941.56
    El Centro Infantil Rayito De Luz Item 2, Correspondiente A Los
    Dias Trabajados Del Mes De Junio De La Actividad Programa De
    Desarrollo Inicial (Pdi), Seccional S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/232/2022, Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/232/2022,
    Informe De Conformidad, Informe Mensual, Memorandums,
    Contrato Gamv/Cm/Nº277/2022, Informe De Compulsa Legal, Nota
    De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto.

    28/07/2022 1206 1 9894 EGA CIP 653.2.4.1.0.0 Dpf-1351 Pago A La Sra. Reyna Norah Perez Flores, Por El Apoyo 0.00 2,399.40 582,731,542.16
    Servicio Al Hospital 2do Nivel Viacha En La Contratación De Tres
    Manuales De Limpieza Para El Área De Emergencias - Gestión
    2022, Item 2, Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-906, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/906/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/796/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta
    28/07/2022 1206 1 9895 EGA CIP 724.3.4.1.0.0 Dpf-1345 P/Pago A La Sra. Virginia Pilar Mamani Ochoa; Apoyo 0.00 2,399.40 582,729,142.76
    Servicio Al Hospital Segundo Nivel Viacha, Contratación De Tres
    Manuales De Limpieza Para El Área De Hemodialisis - Gestion
    2022, Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-908, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/908/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/798/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    28/07/2022 1206 1 9896 EGA CIP 374.1.4.1.0.0 Dpf-1283 Pago A La Sra. Carmen Reina Julian Cruz, Por El Apoyo 0.00 2,399.40 582,726,743.36
    Servicio La Red De Servicio En Salud Viacha, En La Contratación
    De Portero (A), Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-926, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/926/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/749/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta
    28/07/2022 1206 1 9897 EGA CIP 1111.1.3.1.0.0 Dpf-1351 Pago Al Sr. Zacarias Wilfredo Vasquez Corani, Por El 0.00 2,399.40 582,724,343.96
    Apoyo Servicio Al Hospital 2do Nivel Viacha En La Contratación De
    Portero (A), Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-918, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/918/2022; Inf. De Pago De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 347 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/808/2022; Informes Mensuales Y


    Demás Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9898 EGA CIP 370.1.4.1.0.0 Dpf-1286 P/Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani; Apoyo A La Red 0.00 2,399.40 582,721,944.56
    De Servicio En Salud Viacha, Contratación De Portero (A) Para El
    Centro De Salud Tilata, Correspondiente Al Mes De Junio Según
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-853, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/853/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/745/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta

    28/07/2022 1206 1 9899 EGA CIP 1458.1.1.1.0.0 Dfp-156 P/Pago Por Adquisición Material De Imprenta Para El 0.00 20,000.00 582,701,944.56
    Proyecto: Fortalecimiento Sub Alcaldía, Distrito 7 S/G: Orden De
    Pago Nº Sad-7/307; Prev. 1458-1; Factura; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De Compra;
    Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9900 EGA CIP 602.1.1.1.0.0 P/Pago A Los Sres. Ismael Limachi Condori; Andrés Nestor Jurado 0.00 3,150.00 582,698,794.56
    Achacona Por La Adquisición De Mobiliario Educacional E
    Impresora Para La U.E. Batalla De Ingavi De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/542/2022; Orden De Pago Nº Smdh/Dme-050;
    Facturas; Actas De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Notas De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    28/07/2022 1206 1 9901 EGA CIP 602.1.1.2.0.0 P/Pago A Los Sres. Ismael Limachi Condori; Andrés Nestor Jurado 0.00 7,840.00 582,690,954.56
    Achacona Por La Adquisición De Mobiliario Educacional E
    Impresora Para La U.E. Batalla De Ingavi De La Actividad
    Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/542/2022; Orden De Pago Nº Smdh/Dme-050;
    Facturas; Actas De Recepcion; Formulario De Activos Fijos;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Notas De Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    28/07/2022 1206 1 9902 EGA CIP 58.1.1.0.0.0 Dfp-392 P/Pago Por Const. Cordones De Acera C/S/N Entre C/3 Y 42,752.77 0.00 582,733,707.33
    C/5 Z/S.J. Sarija D-2 S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/051;
    Prev. 58-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/529/2022; Factura; Cert. De
    Cump. De Contrato Y Liq. Final; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/Ad/002/2022; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga/Fo/065/2022; Acta De Recep. Definitiva -
    Provisional De Obra; Plan. Única De Cierre De Obra; Cómp. Mét.;
    Cron.; Planos; Fotos; Libro De Órd.; Orden De Proc.; Memo; For.
    Sicoes; Contrato; Nota De Adj.Y Demás Doc. Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9914 EGA CIP 398.1.1.1.0.0 Dfp–333 P/Pago A La Sra. Delia Quispe Flores Por La Adquisición 0.00 9,999.24 582,723,708.09
    De Material De Ferretería Y Otros U.E. Viliroco D-6 S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Dopd6/19/2022, Factura 6, Acta De Conformidad,
    Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep;
    Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memos; Ord De
    Compra; Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro
    Comparativo; Y Doc Adj

    28/07/2022 1206 1 9915 EGA CIP 162.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Lina Elizabeth Machaca Mamani Por Adquisición 0.00 22,720.00 582,700,988.09
    De Mobiliario Educacional Para La U.E. Rosa Agramont, De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional; S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/564/2022, Orden De Pago Smdh/Dme-051,
    Factura N.º 1, Acta De Recepción, Formulario De Activos Fijos,
    Memorándums, Orden De Compra, Informe De Compulsa Legal,
    Nota De Adjudicación, Adjunta Carpeta.

    28/07/2022 1206 1 9916 EGA CIP 124.1.1.1.0.0 Dfp-231 P/Pago Por La Adquisición De Material De Ferretería, 0.00 4,810.00 582,696,178.09
    Ladrillo Y Arido Para La U.E Murumaya D-3 De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Hsad-3/Dor -019; Prev. Nº 124; Factura Nº
    12,4, Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándums; Orden De Compra Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9917 EGA CIP 124.1.1.2.0.0 Dfp-231 P/Pago Por La Adquisición De Material De Ferretería, 0.00 722.50 582,695,455.59
    Ladrillo Y Arido Para La U.E Murumaya D-3 De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional
    S/G Orden De Pago Nº Hsad-3/Dor -019; Prev. Nº 124; Factura Nº
    12,4, Acta De Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De
    Recepción; Memorándums; Orden De Compra Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9918 EGA CIP 1090.1.1.1.0.0 Dfp-565 P/Pago A La Sra. Josefina Ruiz Huallpa De Rodriguez Por 0.00 5,762.00 582,689,693.59
    Adquisición De Material De Ferretería Y Vidrios Para La U.E. Loma
    Linda Comunidad Contorno Bajo, S/G Orden De Pago Hsa D-
    3/Dor-56; Prev 1090; Fac 12; Acta Conformidad; Salida Y Nota De
    Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Control De
    Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De
    Compra 209/1, Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro
    Comparativo; Y Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9925 EGA CIP 943.1.1.1.0.0 Dfp-557 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 18,000.00 582,671,693.59
    Adquisición De Material De Plomería Y Tubo De Pvc, Del Proyecto
    Const. Sistema De Agua Potable Com. Jekeri D-3, S/G O. P. Hsa
    D-3/Dor-046; Prev 943; Fac 6 Y 7; Acta De Conformidad; Salida Y
    Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Acta De Recep; Control
    De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándums; Orden De
    Compra 178/1; Inf. De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación, Inf
    De Selección; Cuadro Comparativo Y Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9926 EGA CIP 943.1.1.1.0.0 Dfp-557 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 18,000.00 0.00 582,689,693.59
    Adquisición De Material De Plomería Y Tubo De Pvc,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 348 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Del Proyecto Const. Sistema De Agua Potable Com. Jekeri D-3,


    S/G O. P. Hsa D-3/Dor-046; Prev 943; Fac 6 Y 7; Acta De
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memorándums; Orden De Compra 178/1; Inf. De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativo Y
    Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9927 EGA CIP 892.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 19,892.00 582,669,801.59
    Adquisición De Materiales De Pintura Para El Mantenimiento De
    Los Escenarios Deportivos Del Municipio, De La Actividad
    Mantenimiento De Escenarios Deportivos - Seccional, S/G Orden
    De Pago Nº Smdh/Dmdp-007; Factura Nº 17; Acta De
    Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepcion;
    Memorandums; Orden De Compra; Compulsa Legal; Nota De
    Adjudicacion Y Demas Documentacion Adjunto

    28/07/2022 1206 1 9928 EGA CIP 748.1.1.1.0.0 Dfp-418 P/Pago A La Sra. Quispe Flores Delia Por La Adq. Tubo 0.00 19,960.00 582,649,841.59
    Pvc Y Ferretería Del Proyecto Ampl. Sistema De Agua Potable
    Com. Canaviri D-3 S/G Op Hsa D-3/Dor-039; Prev 748; Fac 2; Acta
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memos; Ord De Compra; Nota De Adjudicación, Inf De Selección;
    Cuadro Comparativo; Y Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9929 EGA CIP 748.1.1.1.0.0 Dfp-418 P/Pago A La Sra. Quispe Flores Delia Por La Adq. Tubo 19,960.00 0.00 582,669,801.59
    Pvc Y Ferretería Del Proyecto Ampl. Sistema De Agua Potable
    Com. Canaviri D-3 S/G Op Hsa D-3/Dor-039; Prev 748; Fac 2; Acta
    Conformidad; Salida Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes;
    Acta De Recep; Control De Calidad E Ingr. De Mat A Almacenes;
    Memos; Ord De Compra; Nota De Adjudicación, Inf De Selección;
    Cuadro Comparativo; Y Doc Adj.

    28/07/2022 1206 1 9930 EGA CIP 607.1.1.1.0.0 Dfp-425 P/Pago Al Señor Jhoel Fernando Ramirez Martinez 0.00 6,600.00 582,663,201.59
    Técnico De Sistema De Información Industrial Consultor En Línea
    Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Dgar/089/2022; Prev. Nº 607; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informes Mensuales ;
    Memorándums Originales; Contrato Original Y Documentación
    Adjunta
    28/07/2022 1206 1 9931 EGA CIP 1035.1.1.1.0.0 Dfp-567 P/Pago A Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 19,989.00 582,643,212.59
    Adquisición De Aceites, Filtros Y Otros Para Retroexcavadora
    B95b, De La Actividad Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De
    Tracción, Distrito 3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-050, Factura
    5, Kardex Físico Y Valorado De Almacén, Control De Calidad E
    Ingr. De Mat A Almacenes, Acta De Recepción, Acta De
    Conformidad, Memorándum, Orden De Compra, Inf De Compulsa,
    Nota De Adjudicación, Cuadro De Seleccion, Adj Carpeta.

    28/07/2022 1206 1 9932 EGA CIP 1035.1.1.1.0.0 Dfp-567 P/Pago A Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 19,989.00 0.00 582,663,201.59
    Adquisición De Aceites, Filtros Y Otros Para Retroexcavadora
    B95b, De La Actividad Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De
    Tracción, Distrito 3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-050, Factura
    5, Kardex Físico Y Valorado De Almacén, Control De Calidad E
    Ingr. De Mat A Almacenes, Acta De Recepción, Acta De
    Conformidad, Memorándum, Orden De Compra, Inf De Compulsa,
    Nota De Adjudicación, Cuadro De Seleccion, Adj Carpeta.

    28/07/2022 1206 1 9933 EGA CIP 331.1.3.1.0.0 Dfp-1377 Pago A La Sra. Maria Gretscel Pillco Honor, Apoyo A La 0.00 7,580.00 582,655,621.59
    Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion Tres
    Paramedicos Para La Red De Ambulancias, (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio Y Adicional De Mayo,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-841; Prev.331; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/841/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9934 EGA CIP 331.2.3.1.0.0 Dfp-1322 Pago A La Sra. Lin Norma Mamani Mendoza, Apoyo A 0.00 7,327.34 582,648,294.25
    La Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Tres
    Paramedicos Para La Red De Ambulancias, (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-843; Prev.331; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/843/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9935 EGA CIP 325.1.4.1.0.0 Dfp-1314 Pago A La Sra. Elida Callisaya Villanueva, Apoyo A La 0.00 6,170.00 582,642,124.25
    Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Tilata, (Consultor En
    Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-839; Prev.325; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/839/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9936 EGA CIP 558.1.2.1.0.0 Dfp-1326 Pago A La Sra. Katty Rodriguez Quiroz, Apoyo A La Red 0.00 3,000.00 582,639,124.25
    De Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Auxiliar De
    Farmacia Para El Centro De Salud Chacoma, (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-847; Prev.558; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/847/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta
    28/07/2022 1206 1 9937 EGA CIP 1617.1.2.1.0.0 Dfp-1315 Pago A La Sra Evelyn Alvarado Rivas, Apoyo A La Red 0.00 3,790.00 582,635,334.25
    De Servicio En Salud Viacha (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-837; Prev. 1617; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/837/2022; Inf De Pago De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 349 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Haberes; Informe Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás


    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9938 EGA CIP 322.1.4.1.0.0 Por Registro Para Cumplimiento Instructivo Mefp/Vpcf/Dgsgif Nº 2 0.00 6,170.00 582,629,164.25
    Contratación De Medico Ecografista Para El Centro De Salud
    Viacha- Gestión 2022, Por El Tiempo De 5 Meses Con Un Haber
    Mensual De Bs. 6.170.- Contrato Suscrito Con La Sra. Mabel Ibony
    Cama Salvador
    28/07/2022 1206 1 9939 EGA CIP 341.1.4.1.0.0 Dfp-1320 Pago A La Sra. Luz Marlene Huarachi Choqueticlla, 0.00 3,000.00 582,626,164.25
    Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratación
    Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De Salud Tilata,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-842; Prev.341-1; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/842/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9940 EGA CIP 341.2.4.1.0.0 Dfp-1312 Pago Al Sr. Hector Romulo Quelali Quispe, Apoyo A La 0.00 3,000.00 582,623,164.25
    Red De Servicio En Salud Viacha (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-835; Prev. 341; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/835/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9941 EGA CIP 340.2.4.1.0.0 Dfp-1324 Pago A La Sra. Julia Judith Canaza Aguilar, Apoyo A La 0.00 3,000.00 582,620,164.25
    Red De Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Cuatro
    Auxiliares En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-665; Prev.340; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/845/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9942 EGA CIP 340.3.4.1.0.0 Dfp-1319 Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza, Apoyo A La Red 0.00 2,900.00 582,617,264.25
    De Servicio En Salud Viacha En La Contratacion De Cuatro
    Auxiliares En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata,
    (Consultor En Línea Individual) Correspondiente Al Mes De Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-807; Prev.340-3; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/807/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9943 EGA CIP 721.1.5.1.0.0 Dfp-1323 Pago Al Sr. Edson Callisaya Perez, Apoyo A La Red De 0.00 3,360.00 582,613,904.25
    Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Responsable De
    Electromedicina, (Consultor En Línea Individual) Correspondiente
    Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-805;
    Prev.721; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/805/2022; Inf
    De Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y
    Demás Documentación Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9944 EGA CIP 327.1.4.1.0.0 Dfp-1362 Pago A La Sra. Ruth Yesseny Limachi Mamani Por La 0.00 4,121.00 582,609,783.25
    Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El Centro De
    Salud Viacha - Gestión 2022, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-806; Prev.327; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/806/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9945 EGA CIP 1045.1.3.1.0.0 Dfp-1312 Pago A La Sra. Vicky Elma Canaviri Mondaca, Apoyo A 0.00 3,000.00 582,606,783.25
    La Red De Servicio En Salud Viacha (Consultor En Línea
    Individual) Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-836; Prev. 1045; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/836/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    28/07/2022 1206 1 9946 EGA CIP 719.1.4.1.0.0 Dfp-1340 Pago Al Sr. Wilson Jimenez Cachaca, Apoyo A La Red 0.00 4,960.00 582,601,823.25
    De Servicio En Salud Viacha En La Contratación De Un
    Odontólogo Móvil - Gestión 2022, (Consultor En Línea Individual)
    Correspondiente Al Mes De Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-809; Prev.719; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/809/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    28/07/2022 1206 1 9947 REC CIP 1563.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 160,966.19 0.00 582,762,789.44

    28/07/2022 1206 1 9948 REC CIP 1563.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 160,966.19 0.00 582,923,755.63

    28/07/2022 1206 1 9948 REC CIP 1563.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 0.00 160,966.19 582,762,789.44

    28/07/2022 1206 1 9949 REC CIP 1564.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 29,527.81 0.00 582,792,317.25

    28/07/2022 1206 1 9950 REC CIP 1564.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 29,527.81 0.00 582,821,845.06

    28/07/2022 1206 1 9950 REC CIP 1564.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F270722 0.00 29,527.81 582,792,317.25

    28/07/2022 1206 1 9951 REC SIP 2131.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 3,428.50 0.00 582,795,745.75

    28/07/2022 1206 1 9952 REC SIP 2132.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 1,171.90 0.00 582,796,917.65

    28/07/2022 1206 1 9953 REC SIP 2133.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 480.00 0.00 582,797,397.65
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 350 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/07/2022 1206 1 9954 REC SIP 2134.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 304.50 0.00 582,797,702.15

    28/07/2022 1206 1 10026 EGA CIP 2034.1.1.1.0.0 Registro Por Pago De Servicio De Certificación De Cheques Por 0.00 129.00 582,797,573.15
    Obligaciones Sociales De C.N.S. Y Afps. Corresp. Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022, Según Facturas Detalladas Por El Banco
    Unión S.A. Y Recibo De Certificación.
    28/07/2022 1206 2 10027 EGA CIP 105.1.3.1.0.0 Rds-263 P/Pago A Mary Vargas Callisaya Correspondiente A 0.00 3,663.67 582,793,909.48
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Nutricionista Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 942, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°942/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./838/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 105.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10028 EGA CIP 56.1.4.1.0.0 Rds-269 P/Pago A Elena Thaiz Limachi Tintaya Correspondiente A 0.00 4,960.00 582,788,949.48
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Regente Farmacéutico Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 953, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°953/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./849/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 56.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10029 EGA CIP 50.1.3.1.0.0 Rds-270 P/Pago A Javier Condori Aruni Correspondiente A Junio, 0.00 4,415.00 582,784,534.48
    De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Bioquímico Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 941, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°941/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./837/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 50.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10030 EGA CIP 62.1.4.1.0.0 Rds-272 P/Pago A Verónica Mujica Gutierrez Correspondiente A 0.00 3,790.00 582,780,744.48
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Fisioterapia Y
    Kinesiología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 874, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°874/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./766/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 62.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10031 EGA CIP 61.2.4.1.0.0 Rds-267 P/Pago A Nelly Limachi Silvestre Correspondiente A 0.00 3,000.00 582,777,744.48
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 947, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°949/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./845/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.2 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10032 EGA CIP 55.1.4.1.0.0 Rds-266 P/Pago A Natalia Cristal Velarde Vargas Correspondiente 0.00 3,790.00 582,773,954.48
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Psicomotricista Para El Hospital
    De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 877,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°877/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./769/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 55.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10033 EGA CIP 65.1.4.1.0.0 Rds-264 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente A 0.00 5,964.33 582,767,990.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 952, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°952/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./848/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 65.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10034 EGA CIP 95.2.3.1.0.0 Rds-273 P/Pago A Leonora Quelca Huanca Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,763,575.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 947, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°947/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./843/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.2 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10035 EGA CIP 57.2.4.1.0.0 Rds-274 P/Pago A Dana Shirley Vela Chuquimia Correspondiente 0.00 3,790.00 582,759,785.15
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 953, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°953/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./849/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 57.2 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10036 EGA CIP 42.2.4.1.0.0 Rds-275 P/Pago A Maribel Peña Poma Correspondiente A Junio, 0.00 4,415.00 582,755,370.15
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 954, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°954/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./850/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 42.2 Y Doc. Adj.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 351 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    28/07/2022 1206 2 10037 EGA CIP 57.1.4.1.0.0 Rds-276 P/Pago A Paola Evelyn Sirpa Quisbert Correspondiente A 0.00 3,790.00 582,751,580.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 944, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°944/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./840/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 57.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10038 EGA CIP 61.1.4.1.0.0 Rds-271 P/Pago A Gladis Antonio Aruni Correspondiente A Junio, 0.00 3,000.00 582,748,580.15
    De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 951, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°951/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./847/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10039 EGA CIP 60.2.4.1.0.0 Rds-268 P/Pago A Mariana Jhovana Fernandez Huarachi 0.00 6,170.00 582,742,410.15
    Correspondiente A Junio, De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 940, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°940/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./836/2022,
    Nforme Mensual, Memos, Prev. 60.2 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10040 EGA CIP 61.4.5.1.0.0 Rds-277 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente A 0.00 3,000.00 582,739,410.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op Smdh/Dms/Op 876, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°876/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./768/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 61.4 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10041 EGA CIP 39.1.3.1.0.0 Rds-278 P/Pago A Graciela Quispe Pallarico Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,734,995.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 869, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°869/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./761/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 39.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10042 EGA CIP 42.1.4.1.0.0 Rds-265 P/Pago A Eliana Martha Pinto Choque Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,730,580.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 825, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°825/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./717/2022, Informe Mensual, Memos,
    Prev. 42.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10045 EGA CIP 71.1.4.1.0.0 Rds-281 P/Pago A Dalila Ayrala Velasquez Correspondiente A 0.00 3,000.00 582,727,580.15
    Junio, De La Actividad Servicio De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Pediatría, Ccd Y Pai Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 943, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°943/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./839/2022,
    Informe Mensual, Memos, Prev. 71.1 Y Doc. Adj.

    28/07/2022 1206 2 10046 EGA CIP 58.2.4.1.0.0 Rds-282 P/Pago A Janneth Jimenez Huanca Correspondiente A 0.00 4,415.00 582,723,165.15
    Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 950, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°950/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./846/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev.58.2 Y Doc. Adj.

    29/07/2022 1206 1 10048 TES TFD.698 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 698 69,167.00 0.00 582,792,332.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10048 TES TFD.698 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 698 0.00 69,167.00 582,723,165.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10049 TES TFD.699 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 699 0.00 8,300.50 582,714,864.65
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10049 TES TFD.699 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 699 8,300.50 0.00 582,723,165.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10050 TES TFD.700 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 700 160,966.19 0.00 582,884,131.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10050 TES TFD.700 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 700 0.00 160,966.19 582,723,165.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10051 TES TFD.701 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 701 29,527.81 0.00 582,752,692.96
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 352 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    29/07/2022 1206 1 10051 TES TFD.701 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 701 0.00 29,527.81 582,723,165.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10052 TES TFD.702 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 702 1,956.40 0.00 582,725,121.55
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10052 TES TFD.702 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 702 0.00 1,956.40 582,723,165.15
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    29/07/2022 1206 1 10053 REC SIP 2141.0 Ip Nr. 317640 Fec Rec. 27/07/2022 22,672.00 0.00 582,745,837.15

    29/07/2022 1206 1 10054 REC SIP 2142.0 Re Nr. 317641 Fec Rec. 27/07/2022 959.00 0.00 582,746,796.15

    29/07/2022 1206 1 10055 REC SIP 2143.0 Im Nr. 105345 Fec Rec. 27/07/2022 9,336.00 0.00 582,756,132.15

    29/07/2022 1206 1 10056 REC SIP 2144.0 Ip Nr. 105346 Fec Rec. 27/07/2022 36,200.00 0.00 582,792,332.15

    29/07/2022 1206 1 10057 REC SIP 2145.0 Pf Nr. 36562 Fec Rec. 27/07/2022 4,872.00 0.00 582,797,204.15

    29/07/2022 1206 1 10076 REC CIP 1581.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 165,565.74 0.00 582,962,769.89

    29/07/2022 1206 1 10077 REC CIP 1581.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 165,565.74 0.00 583,128,335.63

    29/07/2022 1206 1 10077 REC CIP 1581.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 0.00 165,565.74 582,962,769.89

    29/07/2022 1206 1 10078 REC CIP 1582.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 30,371.51 0.00 582,993,141.40

    29/07/2022 1206 1 10079 REC CIP 1582.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 30,371.51 0.00 583,023,512.91

    29/07/2022 1206 1 10079 REC CIP 1582.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F280722 0.00 30,371.51 582,993,141.40

    29/07/2022 1206 1 10093 REC SIP 2085.1 Reversión: Retención Del 7% P/Pago A La Sra. Rosmery Quispe 0.00 180.60 582,992,960.80
    Maman, Por La Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para
    El Área De Laboratorio - Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De
    Junio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-904, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/904/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/794/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    29/07/2022 1206 1 10108 EGA CIP 2054.1.1.1.0.0 Registro Por El Pago De Conceptos De Comisiones Y Gastos 0.00 440.00 582,992,520.80
    Bancarios Por La Administración Delegada De Las Cuentas
    Corrientes Fiscales (11 Cuentas Con Movimiento) Del Gobierno
    Autónomo Municipal De Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022. Según Estado De Cuentas Emitida Por El
    Banco Unión S.A. Facturas Y Notas De Débito.

    29/07/2022 1206 1 10109 REC SIP 2158.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,184.00 0.00 582,993,704.80

    29/07/2022 1206 1 10110 REC SIP 2159.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 555.00 0.00 582,994,259.80

    29/07/2022 1206 1 10111 REC SIP 2160.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,288.00 0.00 582,998,547.80

    29/07/2022 1206 1 10112 REC SIP 2161.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci: 3438051lp 320.00 0.00 582,998,867.80

    29/07/2022 1206 1 10113 REC SIP 2162.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 2,317.60 0.00 583,001,185.40

    29/07/2022 1206 2 10140 EGA CIP 59.2.4.1.0.0 Rds-283 P/Pago A Yhannet Fabiola Mamani Cruz Correspondiente 0.00 8,450.00 582,992,735.40
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En Anestesiología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 965, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°965/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./858/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev.59.2 Y Doc. Adj.

    01/08/2022 1206 1 10141 TES TFD.703 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 703 0.00 1,258.00 582,991,477.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10141 TES TFD.703 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 703 1,258.00 0.00 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10142 TES TFD.704 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 704 74,719.00 0.00 583,067,454.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10142 TES TFD.704 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 704 0.00 74,719.00 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10143 TES TFD.705 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 705 6,960.00 0.00 582,999,695.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10143 TES TFD.705 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 705 0.00 6,960.00 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10144 TES TFD.706 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 706 0.00 982,253.64 582,010,481.76
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10144 TES TFD.706 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 706 982,253.64 0.00 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706997 A La Cuenta
    10000011065188
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 353 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/08/2022 1206 1 10145 TES TFD.707 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 707 0.00 563,426.15 582,429,309.25
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10145 TES TFD.707 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 707 563,426.15 0.00 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10146 TES TFD.708 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 708 103,353.29 0.00 583,096,088.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10146 TES TFD.708 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 708 0.00 103,353.29 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10147 TES TFD.709 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 709 2,637.60 0.00 582,995,373.00
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10147 TES TFD.709 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 709 0.00 2,637.60 582,992,735.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    01/08/2022 1206 1 10148 REC SIP 2163.0 Ip Nr. 317897 Fec Rec. 28/07/2022 30,088.00 0.00 583,022,823.40

    01/08/2022 1206 1 10149 REC SIP 2164.0 Re Nr. 317898 Fec Rec. 28/07/2022 705.00 0.00 583,023,528.40

    01/08/2022 1206 1 10150 REC CIP 1591.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 397,860.41 0.00 583,421,388.81

    01/08/2022 1206 1 10151 REC CIP 1591.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 397,860.41 0.00 583,819,249.22

    01/08/2022 1206 1 10151 REC CIP 1591.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 0.00 397,860.41 583,421,388.81

    01/08/2022 1206 1 10152 REC CIP 1592.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 72,981.78 0.00 583,494,370.59

    01/08/2022 1206 1 10153 REC CIP 1592.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 72,981.78 0.00 583,567,352.37

    01/08/2022 1206 1 10153 REC CIP 1592.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F290722 0.00 72,981.78 583,494,370.59

    01/08/2022 1206 1 10154 REC SIP 2165.0 Im Nr. 105407 Fec Rec. 28/07/2022 6,007.00 0.00 583,500,377.59

    01/08/2022 1206 1 10155 REC SIP 2166.0 Ip Nr. 105408 Fec Rec. 28/07/2022 37,919.00 0.00 583,538,296.59

    01/08/2022 1206 1 10156 REC SIP 2167.0 Pf Nr. 36614 Fec Rec. 28/07/2022 933.00 0.00 583,539,229.59

    01/08/2022 1206 1 10157 REC SIP 2168.0 Dep.Cta.:Clariza Pegguy Easpejo Esquivel 1,258.00 0.00 583,540,487.59

    01/08/2022 1206 1 10158 REC SIP 2169.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F290722 446,212.51 0.00 583,986,700.10

    01/08/2022 1206 1 10159 REC SIP 2170.0 Ab.Cop.Idh Sg.Ext.Bcb F290722 536,041.13 0.00 584,522,741.23

    01/08/2022 1206 3 10167 EGA CIP 62.1.1.0.0.1 Registro Correspondiente A La Regularización De Caja Chica 0.00 6,000.00 584,516,741.23
    2022 Para Los Gastos Menores Del Concejo Municipal, Según
    Resolución Municipal Nº 001/2022; Memorándum De Designación
    Designado Al Sr. Roque Quino Wilson Diego Cite: Maec-
    Daf/Ebc/009/2022, Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Rccch/004/2022, Y Otros Documentos Adjuntos.

    01/08/2022 1206 1 10168 TES TRA.219 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 407,313.31 0.00 584,924,054.54
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10168 TES TRA.219 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 0.00 407,313.31 584,516,741.23
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10169 TES TRA.220 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 0.00 26,578.33 584,490,162.90
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10169 TES TRA.220 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 26,578.33 0.00 584,516,741.23
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 354 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/08/2022 1206 1 10170 TES TRA.221 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1429 P/Pago Al Sr Johnny 294.33 0.00 584,517,035.56
    Maldonado Castillo Por La Contratación De Licenciado (A) En
    Enfermeria Para Quirófano - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De
    Junio S/ Orden De Pago Smdh/Dms/Op-933; Prev.723-1; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/933/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10170 TES TRA.221 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1429 P/Pago Al Sr Johnny 0.00 294.33 584,516,741.23
    Maldonado Castillo Por La Contratación De Licenciado (A) En
    Enfermeria Para Quirófano - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De
    Junio S/ Orden De Pago Smdh/Dms/Op-933; Prev.723-1; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/933/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10171 TES TRA.222 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1393 P/Pago Al Sr. Paúl 200.00 0.00 584,516,941.23
    Alexander Velez Gutiérrez Por La Contratación De Encargado (A)
    De Archivo Clínico, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital
    2do Nivel Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10171 TES TRA.222 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1393 P/Pago Al Sr. Paúl 0.00 200.00 584,516,741.23
    Alexander Velez Gutiérrez Por La Contratación De Encargado (A)
    De Archivo Clínico, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital
    2do Nivel Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10172 TES TRA.223 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1394 Pago Al Sr. José Luis 200.00 0.00 584,516,941.23
    Apaza Mamani Por La Contratación De Estadístico-Apoyo Al
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    922; Prev.766; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/922/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10172 TES TRA.223 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1394 Pago Al Sr. José Luis 0.00 200.00 584,516,741.23
    Apaza Mamani Por La Contratación De Estadístico-Apoyo Al
    Servicio Del Hospital Segundo Nivel (Consultor En Linea Individual)
    Correspondiente Al Mes Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    922; Prev.766; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/922/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10173 TES TRA.224 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1382 P/Pago Al Sr. Eddy 281.66 0.00 584,517,022.89
    Eduardo Escobar Ramirez, Por La Contratacion De Especialista En
    Medicina Interna - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio
    Del Hospital 2do. Nivel, Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-958; Prev.1615; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/958/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10173 TES TRA.224 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1382 P/Pago Al Sr. Eddy 0.00 281.66 584,516,741.23
    Eduardo Escobar Ramirez, Por La Contratacion De Especialista En
    Medicina Interna - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio
    Del Hospital 2do. Nivel, Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-958; Prev.1615; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/958/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10174 TES TRA.225 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1386 P/Pago Por La 0.00 564.00 584,516,177.23
    Contratación De Dos Especialista En Ginecologia Y Obstetricia
    Ítem 2- Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel, Suscrito Con El Sra. Emma Veronica Cachaca
    Mamani, Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-889; Prev.381; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/889/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10174 TES TRA.225 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1386 P/Pago Por La 564.00 0.00 584,516,741.23
    Contratación De Dos Especialista En Ginecologia Y Obstetricia
    Ítem 2- Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel, Suscrito Con El Sra. Emma Veronica Cachaca
    Mamani, Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-889; Prev.381; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/889/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10175 TES TRA.226 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1386 P/Pago De La 200.00 0.00 584,516,941.23
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para Quirofano -
    Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel, Suscrito Con La Sra. Jovita Calle Condori Correspondiente
    Al Mes Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-890; Prev.381;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/890/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10175 TES TRA.226 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1386 P/Pago De La 0.00 200.00 584,516,741.23
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para Quirofano -
    Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel, Suscrito Con La Sra. Jovita Calle
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 355 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Condori Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago


    Smdh/Dms/Op-890; Prev.381; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/890/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10176 TES TRA.227 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1389 P/Pago A La Contratación 563.33 0.00 584,517,304.56
    De Especialista En Anestesiologia - Gestión 2022, De La Actividad
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional A La Sra.
    Jackeline Milenka Quino Ortega, Correspondiente Al Mes Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10176 TES TRA.227 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1389 P/Pago A La Contratación 0.00 563.33 584,516,741.23
    De Especialista En Anestesiologia - Gestión 2022, De La Actividad
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional A La Sra.
    Jackeline Milenka Quino Ortega, Correspondiente Al Mes Junio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10177 TES TRA.228 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1420 Pago A Sulma Primitiva 83.39 0.00 584,516,824.62
    Chavez Hooper, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna D-6
    Y 7, (Contratacion De Un Trabajador Social) Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-7/308; Prev. 691-
    1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/204/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-049/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10177 TES TRA.228 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1420 Pago A Sulma Primitiva 0.00 83.39 584,516,741.23
    Chavez Hooper, Defensoria De La Niñez Y Adolescencia Dna D-6
    Y 7, (Contratacion De Un Trabajador Social) Correspondiente Al
    Mes De Junio /2022 S/G Orden De Pago Sad-7/308; Prev. 691-
    1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/204/2022; Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-049/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10179 EGA CIP 1347.2.1.1.0.0 Dfp-660 P/Pago A La Sra. Nohemy Humerez Mamani 0.00 1,254.26 584,515,486.97
    Manipuladora De Alimentos Item 2, Centro Infantil Carita De Angel
    Correspondiente Al Mes De Junio Según: Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/222/2022; Prev. 1347-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/222/2022; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/163/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10180 EGA CIP 1347.1.1.1.0.0 Dfp-660 P/Pago A La Sra. Elvira Calle Huanca Manipuladora De 0.00 1,254.26 584,514,232.71
    Alimentos Item 1, Centro Infantil Rincón De La Ilusión
    Correspondiente Al Mes De Junio Según: Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/221/2022; Prev. 1347-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/221/2022; Informe De Conformidad Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/162/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10181 EGA CIP 1350.1.1.1.0.0 Dfp-666 P/Pago A La Señora Beatriz Quispe Mamani Educadora 0.00 1,180.48 584,513,052.23
    Para El Centro Infantil Regálame Una Sonrisa Ítem 1
    Correspondiente A Los Días Trabajados En El Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/227/2022; Prev. Nº 1350-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/227/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/154/2022; Informes Mensuales; Memorándum;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10182 EGA CIP 1350.2.1.1.0.0 Dfp-666 P/Pago A La Señora Luisa Victoria Bautista Poma 0.00 1,032.92 584,512,019.31
    Educadora Para El Centro Infantil Regálame Una Sonrisa Ítem 2
    Correspondiente A Los Días Trabajados En El Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/228/2022; Prev. Nº 1350-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/228/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/155/2022; Informes Mensuales; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10183 EGA CIP 1346.2.1.1.0.0 Dfp-665 P/Pago A La Señora Sra. Blanca Grecia Ramos 0.00 1,180.48 584,510,838.83
    Velasquez Educadora Para El Centro Infantil Déjame Quererte
    Item 2 Correspondiente A Los Días Trabajados Del Mes De Junio
    S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/215/2022; Prev. Nº 1346-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/215/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/152/2022; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10184 EGA CIP 1346.1.1.1.0.0 Dfp-665 P/Pago A La Señora Sra. Vilma Lucy Callisaya Huchani 0.00 1,180.48 584,509,658.35
    Educadora Para El Centro Infantil Déjame Quererte Item-1
    Correspondiente A Los Días Trabajados Del Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/216/2022; Prev. Nº 1346-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/216/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/153/2022; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta
    01/08/2022 1206 1 10185 EGA CIP 1338.1.1.1.0.0 Dfp-664 P/Pago A La Señora Wendy Araceli Patiño Mendoza 0.00 1,254.26 584,508,404.09
    Educadora Para El Centro Infantil Casita Del Retoño Ítem 1
    Correspondiente A Los Dias Trabajados Del Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/225/2022; Prev. Nº 1338-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/225/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/171/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10186 EGA CIP 1338.2.1.1.0.0 Dfp-664 P/Pago A La Señora Margarita Mamani Callisaya 0.00 1,254.26 584,507,149.83
    Educadora Para El Centro Infantil Casita Del Retoño Ítem 2
    Correspondiente A Los Dias Trabajados Del Mes De Junio S/G
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/226/2022; Prev. Nº
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 356 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    1338-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/226/2022; Informe De


    Conformidad Gamv/Smdh/Dme/170/2022; Informe Mensual;
    Memorándums; Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10187 EGA CIP 1343.1.1.1.0.0 Dfp-601 P/Pago A La Señora Maria Cecilia Quisbert Cori Para El 0.00 1,254.26 584,505,895.57
    Centro Infantil Rincón De La Ilucion Ítem 1 Correspondiente A Los
    Días Trabajados El Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/229/2022; Prev. Nº 1343-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/229/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/165/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10188 EGA CIP 1343.2.1.1.0.0 Dfp-601 P/Pago A La Señora Yulisa Nina Paredes Educadora Para 0.00 1,254.26 584,504,641.31
    El Centro Infantil Rincón De La Ilucion Ítem 2 Correspondiente A
    Los Días Trabajados El Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/230/2022; Prev. Nº 1343-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/230/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/164/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10189 EGA CIP 1340.1.1.1.0.0 Dfp-670 Pago A La Sra. Mariela Condori Tarqui, Por La 0.00 1,180.48 584,503,460.83
    Contratación De Dos Manipuladoras (Es) De Alimentos Para Los
    Centros Infantiles "Regálame Una Sonrisa Y Trencito" Ítem I,
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/218/2022; Prev. 1340-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/218/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dme/159/2022; Informe Mensual; Proceso De
    Contratacion Y Demás Documentación Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10190 EGA CIP 1340.2.1.1.0.0 Dfp-670 Pago A La Sra. Gladiz Marquez De Coaricona, Por La 0.00 1,180.48 584,502,280.35
    Contratación De Dos Manipuladoras (Es) De Alimentos Para Los
    Centros Infantiles "Regálame Una Sonrisa Y Trencito" Ítem Ii,
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dme/217/2022; Prev. 1340-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/218/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dme/158/2022; Informe Mensual; Proceso De
    Contratacion Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10191 EGA CIP 1348.1.1.1.0.0 Dfp-663 P/Pago A La Señora Lourdes Callisaya Choque 0.00 1,180.48 584,501,099.87
    Educadora Para El Centro Infantil Carita De Angel Ítem 1 Personal
    De Servicio Correspondiente A Los Días Trabajados Del Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/224/2022; Prev. Nº 1348-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/224/2022;Informe
    Gamv/Smdh/Dme/169/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10192 EGA CIP 1348.2.1.1.0.0 Dfp-663 P/Pago A La Señora Leidy Selena Tarqui Gutierrez 0.00 1,254.26 584,499,845.61
    Educadora Para El Centro Infantil Carita De Angel Ítem 2 Personal
    De Servicio Correspondiente A Los Días Trabajados Del Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/223/2022; Prev. Nº 1348-
    2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/223/2022;Informe
    Gamv/Smdh/Dme/168/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10193 EGA CIP 1336.1.1.1.0.0 Dfp-662 P/Pago A La Sra. Marina Rosa Casas Quispe - Item 1 0.00 1,254.26 584,498,591.35
    Educadoras Para El Centro Infantil Gotita De Amor
    Correspondiente Al Mes Junio/2022 S/G: Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme/211/2022; Prev. 1336-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/211/2022; Inf. De Conf. Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/167/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10194 EGA CIP 1336.2.1.1.0.0 Dfp-662 P/Pago A La Sra. Ruth Isabel Apaza Quispe Educadora 0.00 1,254.26 584,497,337.09
    Item 2 Gotita De Amor Correspondiente Al Mes Junio/2022 S/G:
    Orden De Pago Nº Smdh/Dme/212/2022; Prev. 1336-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/212/2022; Inf. De Conf. Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/168/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10195 EGA CIP 851.1.1.1.0.0 Dfp-539 P/Pago A La Sra. Michelle Alison Cordova Calcina Por La 0.00 8,510.00 584,488,827.09
    Adquisición De Pintura, Material De Ferretería Y Otros De La
    Actividad Servicio Cementerio General S/G O. P. Smdepi/Acg-001;
    Prev 851; Fac 1 Al 7; Acta De Recep; Acta De Conformidad; Salida
    Y Nota De Remisión De Mat De Almacenes; Control De Calidad E
    Ingr. De Mat A Almacenes; Memorándum; Orden De Compra, Nota
    De Adjudicación, Inf De Selección; Cuadro Comparativo Y Demas
    Doc Adj.

    01/08/2022 1206 1 10196 EGA CIP 135.1.1.1.0.0 Dfp-539 P/Pago Al Sr Kem Maldonado Jimenez Por La Adquisición 0.00 147,600.00 584,341,227.09
    De Insumos Y Materiales, De La Actividad Perforación De Pozos
    D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Ddarh-05, Prev 135, Factura 8 Y
    9, Acta De Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y Nota De
    Remisión De Materiales De Almacenes, Control De Calidad E
    Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De
    Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación, Adjunta
    Carpeta.

    01/08/2022 1206 1 10197 REC SIP 2184.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 4,000.00 0.00 584,345,227.09

    01/08/2022 1206 1 10227 EGA CIP 2058.1.1.1.0.0 Dfp-1449 P/Pago Al Personal De Planta Y Eventual Del Gobierno 0.00 1,097,902.83 583,247,324.26
    Autónomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022; Informe
    Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 357 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/08/2022 1206 1 10228 EGA CIP 2058.1.1.2.0.0 Dfp-1449 P/Pago Al Personal De Planta Y Eventual Del Gobierno 0.00 71,574.78 583,175,749.48
    Autónomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022; Informe
    Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10232 EGA CIP 1337.1.1.1.0.0 Dpf-671 P/Pago A La Sra Maquera Ticona Guillermina Por La 0.00 1,254.26 583,174,495.22
    Contratación De Dos Manipuladoras (Es) De Alimentos Para Los
    Centros Infantiles "Casita Del Retoño Y Gotita De Amor"
    Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dme/219/2022, Prev 1337-1; Acta De Conformidad; Inf. De
    Pago De Haberes; Informes Mensuales, Proceso De Contratación
    Y Demás Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10233 EGA CIP 1337.2.1.1.0.0 Dfp-671 P/Pago A La Señora Hilda Vila Alvarado Manipuladora De 0.00 1,254.26 583,173,240.96
    Alimentos Para El Centro Infantil Casita Del Retoño Y Gotita De
    Amor Ítem 2 Correspondiente A Los Días Trabajados El Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme/220/2022; Prev. Nº 1337-
    2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/220/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dme/172/2022; Informe Mensual; Memorándums;
    Contrato Original Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10234 EGA CIP 1107.1.3.1.0.0 Dfp-1429 P/Pago Al Sr Johnny Maldonado Castillo Por La 0.00 4,120.67 583,169,120.29
    Contratación De Licenciado (A) En Enfermeria Para Quirófano -
    Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel Correspondiente Al Mes De Junio S/ Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-933; Prev.723-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/933/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta
    01/08/2022 1206 1 10235 EGA CIP 652.2.4.1.0.0 Dfp-1327 Pago Al Sr. Remberto Valdez Cocarico, Por La 0.00 2,599.40 583,166,520.89
    Contratación De Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias
    Item Ii, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-851; Prev. 652-2; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/851/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./743/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10236 EGA CIP 652.5.4.1.0.0 Dfp-1354 Pago Al Sr. Edgar Richard Alarcon Fernandez, Por La 0.00 2,585.40 583,163,935.49
    Contratación De Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias
    (Item V), Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-919; Prev. 652-5; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/919/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./809/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10237 EGA CIP 762.1.4.1.0.0 Dfp-1337 Pago Al Sr. Ronald Edgar Rojas Gutierrez, Por La 0.00 2,399.40 583,161,536.09
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Hemodialisis, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-902; Prev. 762-1; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/902/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./902/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10238 EGA CIP 762.2.4.1.0.0 Dfp-1349 P/Pago Al Señor Miguel Ángel Romero Espinoza 0.00 2,399.40 583,159,136.69
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-791; Prev. Nº 762; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/901/2022; Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/901/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10239 EGA CIP 724.1.4.1.0.0 Dpf-1374 P/Pago A La Sra Ximena Mamani Charca, Contratación 0.00 2,313.40 583,156,823.29
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Hemodialisis -
    Gestion 2022, De La Act. Apoyo Servicio Al Hospital 2do Nivel
    Viacha Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-912, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/912/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/802/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10240 EGA CIP 724.2.4.1.0.0 Dfp-1372 Pago A La Sra. Bonifacia Valeria Mamani Marca, Por La 0.00 2,399.40 583,154,423.89
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De
    Hemodialisis Item Ii, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-910; Prev. 724-2; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/910/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./800/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10241 EGA CIP 674.2.4.1.0.0 Dpf-1373 P/Pago A La Sra. Roxana Carlo Umiri, La Contratación 0.00 2,313.40 583,152,110.49
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De Laboratorio -
    Gestión 2022, De La Act. Apoyo La Red De Servicio En Salud
    Viacha Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-913, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/913/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/803/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10242 EGA CIP 674.1.4.1.0.0 Dpf-1338 P/Pago A La Sra. Rosmery Quispe Maman, Por La 0.00 2,313.40 583,149,797.09
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Laboratorio - Gestión 2022 Correspondiente Al Mes De Junio
    Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-904, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/904/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/794/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10243 EGA CIP 674.3.4.1.0.0 Dfp-1377 Pago A La Sra. Segundina Calle Vda. De Limachi, Por 0.00 2,399.40 583,147,397.69
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Laboratorio Item Iii, Correspondiente Al Mes De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 358 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Junio/2022; S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-917; Prev. 674-3;


    Informe De Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/917/2022; Informe De
    Pago: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./807/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10244 EGA CIP 653.1.4.1.0.0 Dfp-1350 Pago A La Sra. Yola Mamani Yujra, Por La Contratación 0.00 2,399.40 583,144,998.29
    De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias Item
    I, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-907; Prev. 653-1; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/907/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./797/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10245 EGA CIP 653.3.4.1.0.0 P/Pago A La Sra. Marisol Quispe Mendoza, Por La Contratación 0.00 2,399.40 583,142,598.89
    Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias -
    Gestión 2022 De La Act. Apoyo Servicio Al Hopital Del 2do Nivel
    Viacha, Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-905, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/905/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/795/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10246 EGA CIP 651.1.4.1.0.0 Dfp-1347 Pago A La Sra. Blanca Rosse Mary Yujra Vela, Por La 0.00 2,399.40 583,140,199.49
    Contratación De Tres Manuales De Lavanderia (Item I),
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-909; Prev. 651-1; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/909/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./799/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10247 EGA CIP 651.3.4.1.0.0 Dfp-1352 P/Pago A La Señora Martha Chauca Tola 0.00 2,399.40 583,137,800.09
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dms/Op-914; Prev. Nº 651-3; Informe
    Gamv/Smdh/Dms/914/2022; Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/804/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10248 EGA CIP 723.2.4.1.0.0 Dfp-1414 P/Pago Al Sr. Javier Victor Cameo Solorzano Por La 0.00 3,790.00 583,134,010.09
    Contratación De Dos Tecnicos Radiologos(As) De La Actividad
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes
    De Junio S/ Orden De Pago Smdh/Dms/Op-956; Prev.723; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/956/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10249 EGA CIP 723.1.4.1.0.0 Dfp-1415 P/Pago A La Sra Eva Ximena Choque Cruz Por La 0.00 3,790.00 583,130,220.09
    Contratación De Dos Tecnicos Radiologos(As) De La Actividad
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes
    De Junio S/ Orden De Pago Smdh/Dms/Op-957; Prev.723-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/957/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta

    01/08/2022 1206 1 10250 EGA CIP 711.1.4.1.0.0 Dfp-1396 P/Pago A La Contratación De Un Recaudador (A), De La 0.00 3,000.00 583,127,220.09
    Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do. Nivel, Suscrito Con
    El Sr. Nelson Iver Limachi Quispe Correspondiente Al Mes Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-937; Prev.711; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/937/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10251 EGA CIP 718.1.4.1.0.0 1373 P/Pago Al Sr. Luis Calle Callisaya, Contratación De Un 0.00 2,399.40 583,124,820.69
    Portero (A), De La Act. Apoyo Servicio Al Hospital 2do Nivel Viacha
    Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-911, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/911/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/801/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    01/08/2022 1206 1 10252 EGA CIP 1061.1.4.1.0.0 Dfp-1393 P/Pago Al Sr. Paúl Alexander Velez Gutiérrez Por La 0.00 2,800.00 583,122,020.69
    Contratación De Encargado (A) De Archivo Clínico, De La
    Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente
    Al Mes Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10253 EGA CIP 766.1.4.1.0.0 Dfp-1394 Pago Al Sr. José Luis Apaza Mamani Por La 0.00 2,800.00 583,119,220.69
    Contratación De Estadístico-Apoyo Al Servicio Del Hospital
    Segundo Nivel (Consultor En Linea Individual) Correspondiente Al
    Mes Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-922; Prev.766;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/922/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10254 EGA CIP 236.3.1.1.0.0 Dfp-1381 3er Descargo Y Reposición De Fondo Rotativo Al Señor 0.00 990.00 583,118,230.69
    Orlando Herrera Gutierrez Para La Actividad Apoyo Al Servicio De
    Matadero Municipal Seccional, S/G Orden De Pago Nº
    Smdepi/004; Prev. Nº 236-3; Informe Gamv/Smaf/Df/Uc/058/2022;
    Cite: Gamv/Smdepi/Amm/12/2022, Informe
    Gamv/Smdepi/Amm/003/2022; Planilla De Rendición De Cuentas;
    Libro De Fondo Rotativo; Facturas Y Documentación Adjunto.

    01/08/2022 1206 1 10255 EGA CIP 1615.1.2.1.0.0 Dfp-1382 P/Pago Al Sr. Eddy Eduardo Escobar Ramirez, Por La 0.00 8,168.34 583,110,062.35
    Contratacion De Especialista En Medicina Interna - Gestión 2022
    De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do. Nivel,
    Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-958; Prev.1615; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/958/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10256 EGA CIP 768.1.3.1.0.0 Dfp-1382 P/Pago A La Sra. Lidia Colque Chambi Por La 0.00 4,415.00 583,105,647.35
    Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermera Para
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 359 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Ginecología Y Obstetricia, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del


    Hospital 2do Nivel Seccional S/ Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    959; Prev.768; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/951/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10257 EGA CIP 795.1.2.1.0.0 Dfp-1382 P/Pago Al Sr. Efrain Arenas Arenas, En La Contratación 0.00 6,000.00 583,099,647.35
    De Técnico De Activos Fijos, Actividad Apoyo A La Red De
    Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Mayo Y
    Abril S/G G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-934; Prev.795; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/934/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10258 EGA CIP 1457.1.1.1.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 9,482.77 583,090,164.58
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10259 EGA CIP 1457.1.1.2.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 172.41 583,089,992.17
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10260 EGA CIP 1457.1.1.3.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 100,517.23 582,989,474.94
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10261 EGA CIP 1457.1.1.4.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 1,827.59 582,987,647.35
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10262 EGA CIP 1457.1.1.5.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 1,827.59 582,985,819.76
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10263 EGA CIP 1457.1.1.6.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 172.41 582,985,647.35
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10264 EGA CIP 1457.1.1.7.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 172.41 582,985,474.94
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10265 EGA CIP 1457.1.1.8.0.0 Dfp-835 P/Pago Por Asignaciones Familiares En Especie Y 0.00 1,827.59 582,983,647.35
    Efectivo Al Personal De Planta Correspondiente A Los Meses De
    Febrero, Marzo Y Abril De 2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-
    055; Prev. 1457; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/108/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/127/2022; Planillas; Certificados De Atención
    Prenatal; Formularios Avc-04 Y Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10266 EGA CIP 888.2.1.1.0.0 Dfp-808 P/Pago Al Señor Jhonny Edwin Calisaya Lujan Policía 0.00 2,399.40 582,981,247.95
    Municipal Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Im/194/2022; Prev. Nº 888; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/194/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/018/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    01/08/2022 1206 1 10267 EGA CIP 671.1.4.1.0.0 Dfp-1334 Pago Al Sr. Edgar Herminio Condori Pocoaca, Por La 0.00 2,585.40 582,978,662.55
    Contratación De Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Jalsuri, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-862; Prev. 671-1; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/862/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./754/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10268 EGA CIP 384.1.4.1.0.0 Dfp-1335 Pago A La Sra. Janneth Quispe Mamani, Contratación 0.00 2,399.40 582,976,263.15
    De Dos Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud Tilata Item
    I; Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-863; Prev. 384-1; Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/Nº863/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/863/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/Nº755/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 360 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    01/08/2022 1206 1 10269 EGA CIP 705.1.4.1.0.0 Dfp-1336 Pago Al Sr. Rogelio Rodriguez Lopez, Por La 0.00 2,585.40 582,973,677.75
    Contratacion De Chófer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Villa Remedios, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-864; Prev. 705-1; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smdh/Dms/864/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./756/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10270 EGA CIP 367.1.4.1.0.0 Dpf-1328 P/Pago A La Sr. Eddy Churqui Choque, Por La 0.00 2,585.40 582,971,092.35
    Contratacion De Chofer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Chacoma De La Act. Apoyo La Red De Servicio En Salud Viacha
    Correspondiente Al Mes De Junio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-849, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/849/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/741/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    01/08/2022 1206 1 10271 EGA CIP 670.1.5.1.0.0 Dfp-1342 Pago A La Sra. Juana Huallpara Calle, Por La 0.00 2,399.40 582,968,692.95
    Contratación De Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud
    Florida, Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-852; Prev. 670-1; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dms/852/2022; Informe De Pago:
    Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./744/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10272 EGA CIP 381.2.4.1.0.0 Dfp-1386 P/Pago Por La Contratación De Dos Especialista En 0.00 7,896.00 582,960,796.95
    Ginecologia Y Obstetricia Ítem 2- Gestión 2022 De La Actividad
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel, Suscrito Con El Sra.
    Emma Veronica Cachaca Mamani, Correspondiente Al Mes Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-889; Prev.381; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/889/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10273 EGA CIP 790.2.3.1.0.0 Dfp-1386 P/Pago A La Contratación De Cuatro Auxiliares En 0.00 3,000.00 582,957,796.95
    Enfermeria Para Quirofano - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Suscrito Con La Sra. Rosario
    Tarquino Vargas Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-892; Prev.381; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/892/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10274 EGA CIP 790.3.3.1.0.0 Dfp-1386 P/Pago De La Contratación De Cuatro Auxiliares En 0.00 2,800.00 582,954,996.95
    Enfermeria Para Quirofano - Gestión 2022 De La Actividad Apoyo
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel, Suscrito Con La Sra. Jovita
    Calle Condori Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-890; Prev.381; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/890/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10275 EGA CIP 768.2.4.1.0.0 Dfp-1386 P/Pago La Contratación De Dos Licenciados (As) En 0.00 4,415.00 582,950,581.95
    Enfermera Para Ginecología Y Obstetricia De La Actividad Apoyo
    Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Seccional, Suscrito Con La Sra.
    Betzabe Wilma Tarqui Pacheco Correspondiente Al Mes Junio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-890; Prev.768; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/891/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10276 EGA CIP 791.1.4.1.0.0 Dfp-1386 P/Pago La Contratación De Encargado De 0.00 3,600.00 582,946,981.95
    Mantenimiento, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel Seccional, Suscrito Con El Sr. Braulio Condori Mamani,
    Correspondiente Al Mes Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-
    895; Prev.791; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/895/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10277 EGA CIP 380.1.4.1.0.0 Dfp-1388 P/Pago Contratación De Especialista En Pediatría - 0.00 8,450.00 582,938,531.95
    Gestión 2022, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel Seccional A La Sra. Maryeoling Silvana Ali Alvarez,
    Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-893; Prev.380; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/893/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10278 EGA CIP 807.1.4.1.0.0 Dfp-1389 P/Pago A La Contratación De Especialista En 0.00 7,886.67 582,930,645.28
    Anestesiologia - Gestión 2022, De La Actividad Apoyo Al Servicio
    Del Hospital 2do Nivel Seccional A La Sra. Jackeline Milenka
    Quino Ortega, Correspondiente Al Mes Junio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-921; Prev.1061; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/921/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.
    01/08/2022 1206 1 10279 EGA CIP 767.1.4.1.0.0 Dfp-1391 P/Pago De La Contratación Medico Ecografista - Gestión 0.00 6,170.00 582,924,475.28
    2022, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do. Nivel,
    Seccional, Susucrito Con La Sra Wilma Yujra Paco
    Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-894; Prev.767; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/894/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    01/08/2022 1206 1 10280 EGA CIP 691.1.4.1.0.0 Dfp-1420 Pago A Sulma Primitiva Chavez Hooper, Defensoria De 0.00 2,418.44 582,922,056.84
    La Niñez Y Adolescencia Dna D-6 Y 7, (Contratacion De Un
    Trabajador Social) Correspondiente Al Mes De Junio /2022 S/G
    Orden De Pago Sad-7/308; Prev.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 361 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    691-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/204/2022; Informe De


    Conformidad Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-049/2022 Informe Mensual;
    Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10291 TES TFD.710 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 710 0.00 713,902.00 582,208,154.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10291 TES TFD.710 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 710 713,902.00 0.00 582,922,056.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10292 TES TFD.711 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 711 0.00 19,629.50 582,902,427.34
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10292 TES TFD.711 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 711 19,629.50 0.00 582,922,056.84
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10293 REC SIP 2186.0 Im Nr. 318125 Fec Rec. 29/07/2022 626.00 0.00 582,922,682.84

    02/08/2022 1206 1 10294 REC SIP 2187.0 Ip Nr. 318126 Fec Rec. 29/07/2022 24,258.00 0.00 582,946,940.84

    02/08/2022 1206 1 10295 REC SIP 2188.0 Re Nr. 318127 Fec Rec. 29/07/2022 2,148.00 0.00 582,949,088.84

    02/08/2022 1206 1 10296 REC SIP 2189.0 Im Nr. 105465 Fec Rec. 29/07/2022 48,759.00 0.00 582,997,847.84

    02/08/2022 1206 1 10297 REC SIP 2190.0 Ip Nr. 105466 Fec Rec. 29/07/2022 513,363.00 0.00 583,511,210.84

    02/08/2022 1206 1 10298 REC SIP 2191.0 Ip Nr. 318359 Fec Rec. 30/07/2022 29,578.00 0.00 583,540,788.84

    02/08/2022 1206 1 10299 REC SIP 2192.0 Re Nr. 318360 Fec Rec. 30/07/2022 2,544.00 0.00 583,543,332.84

    02/08/2022 1206 1 10300 REC SIP 2193.0 Im Nr. 105522 Fec Rec. 30/07/2022 1,629.00 0.00 583,544,961.84

    02/08/2022 1206 1 10301 REC SIP 2194.0 Ip Nr. 105523 Fec Rec. 30/07/2022 90,997.00 0.00 583,635,958.84

    02/08/2022 1206 1 10302 REC SIP 2195.0 Pf Nr. 36657 Fec Rec. 29/07/2022 7,163.00 0.00 583,643,121.84

    02/08/2022 1206 1 10303 REC SIP 2196.0 Pf Nr. 36678 Fec Rec. 30/07/2022 448.00 0.00 583,643,569.84

    02/08/2022 1206 1 10304 REC SIP 2197.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 8,018.50 0.00 583,651,588.34

    02/08/2022 1206 3 10305 TES TRL.24 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 24 Tipo: 208,000.00 0.00 583,859,588.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10305 TES TRL.24 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 24 Tipo: 0.00 208,000.00 583,651,588.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 3 10306 TES TRL.25 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 25 Tipo: 66,500.00 0.00 583,718,088.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10306 TES TRL.25 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 25 Tipo: 0.00 66,500.00 583,651,588.34
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    02/08/2022 1206 1 10307 EGA CIP 1072.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Queso Por La Adquisición De Mobiliario 17,000.00 0.00 583,668,588.34
    Educacional Para La U.E. Walter Marañón Altamirano, De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/612/2022, Orden De Pago: Nº Smdh/Dme-055;
    Factura Nº 16; Acta De Recepción; Formulario De Activos Fijos;
    Memorándums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación; Informe Técnico De Selección Y Demás
    Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10310 TES TRA.229 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1427 Pago A. Noemi Nancy 0.00 631.67 583,667,956.67
    Marca Guzman Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Inmuebles D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /370; Prev.682-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/328/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-068/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10310 TES TRA.229 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1427 Pago A. Noemi Nancy 631.67 0.00 583,668,588.34
    Marca Guzman Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Un Responsable De Registro De Inmuebles D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /370; Prev.682-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/328/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-068/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10311 TES TRA.230 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1425 Pago A. Estela Titirico 240.00 0.00 583,668,828.34
    Perez Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /371; Prev.679-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/329/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-070/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10311 TES TRA.230 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1425 Pago A. Estela Titirico 0.00 240.00 583,668,588.34
    Perez Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /371; Prev.679-1; Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 362 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/329/2022 Informe De Conformidad


    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-070/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10312 TES TRA.231 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1424 Pago A. Gabriela Katerine 240.00 0.00 583,668,828.34
    Flores Torrez Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    De Un Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y Patentes D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /369; Prev.677-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/327/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-069/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10312 TES TRA.231 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1424 Pago A. Gabriela Katerine 0.00 240.00 583,668,588.34
    Flores Torrez Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion
    De Un Responsable De Caja Y Registro De Tasa Y Patentes D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /369; Prev.677-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/327/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-069/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10313 TES TRA.232 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-539 P/Pago A Los Sres. Antonio 918.00 0.00 583,669,506.34
    Quispe Torrez; Payo Eriberto Mamani Condori Por La Adquisición
    De Indumentaria Deportiva Y Servicio De Transporte Para La
    Selección De La Asociación Municipal De Kung Fu Wushu Viacha
    S/G Op Sdmdh/Dmdp-011, Prev 932, Fac 10, Acta De
    Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y Nota De Remisión De
    Materiales De Almacenes, Control De Calidad E Ingreso De
    Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Nota De
    Adjudicación, Informe De E

    02/08/2022 1206 1 10313 TES TRA.232 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-539 P/Pago A Los Sres. Antonio 0.00 918.00 583,668,588.34
    Quispe Torrez; Payo Eriberto Mamani Condori Por La Adquisición
    De Indumentaria Deportiva Y Servicio De Transporte Para La
    Selección De La Asociación Municipal De Kung Fu Wushu Viacha
    S/G Op Sdmdh/Dmdp-011, Prev 932, Fac 10, Acta De
    Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y Nota De Remisión De
    Materiales De Almacenes, Control De Calidad E Ingreso De
    Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Nota De
    Adjudicación, Informe De E

    02/08/2022 1206 1 10314 TES TRA.233 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1429 P/Pago A La Sra. Celia 100.00 0.00 583,668,688.34
    Helen Coila Chipana Por La Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Medicina Interna De La Act Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-897; Prev.375; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/897/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.-

    02/08/2022 1206 1 10314 TES TRA.233 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1429 P/Pago A La Sra. Celia 0.00 100.00 583,668,588.34
    Helen Coila Chipana Por La Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermería Para Medicina Interna De La Act Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-897; Prev.375; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/897/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.-

    02/08/2022 1206 3 10315 TES TRA.234 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,665,587.83
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10315 TES TRA.234 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10316 TES TRA.235 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10316 TES TRA.235 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10317 TES TRA.236 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 896.57 0.00 583,669,484.91
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10317 TES TRA.236 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 896.57 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 363 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10318 TES TRA.237 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,132.66 0.00 583,669,721.00
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10318 TES TRA.237 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,132.66 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10319 TES TRA.238 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,132.66 0.00 583,669,721.00
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10319 TES TRA.238 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,132.66 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10320 TES TRA.239 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,307.50 0.00 583,669,895.84
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10320 TES TRA.239 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,307.50 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10321 TES TRA.240 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10321 TES TRA.240 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10322 TES TRA.241 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,214.52 0.00 583,670,802.86
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10322 TES TRA.241 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,214.52 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10323 TES TRA.242 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,214.52 0.00 583,670,802.86
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10323 TES TRA.242 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,214.52 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10324 TES TRA.243 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10324 TES TRA.243 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 364 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/08/2022 1206 3 10325 TES TRA.244 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10325 TES TRA.244 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10326 TES TRA.245 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10326 TES TRA.245 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10327 TES TRA.246 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,067.78 0.00 583,669,656.12
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10327 TES TRA.246 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,067.78 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10328 TES TRA.247 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10328 TES TRA.247 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10329 TES TRA.248 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10329 TES TRA.248 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10330 TES TRA.249 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 896.57 0.00 583,669,484.91
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10330 TES TRA.249 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 896.57 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10331 TES TRA.250 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10331 TES TRA.250 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10332 TES TRA.251 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 1,193.49 0.00 583,669,781.83
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 365 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Al Mes De Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud


    Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De
    Sueldos Y Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De
    Calculo Afps Y Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10332 TES TRA.251 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 1,193.49 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10333 TES TRA.252 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 2,599.30 0.00 583,671,187.64
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10333 TES TRA.252 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 2,599.30 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10334 TES TRA.253 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,000.51 0.00 583,671,588.85
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10334 TES TRA.253 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,000.51 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10335 TES TRA.254 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 3,175.38 0.00 583,671,763.72
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 3 10335 TES TRA.254 Traspaso Libreta Acreedores: Pago De Sueldos Y Salarios De 0.00 3,175.38 583,668,588.34
    Concejales Y Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De
    Julio De 2022; Según Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite:
    Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y
    Salarios, Resumen De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y
    Otra Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10336 TES TRA.255 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 407,313.31 0.00 584,075,901.65
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10336 TES TRA.255 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 0.00 407,313.31 583,668,588.34
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10337 TES TRA.256 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 407,313.31 0.00 584,075,901.65
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10337 TES TRA.256 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1449 P/Pago Al Personal De 0.00 407,313.31 583,668,588.34
    Planta Y Eventual Del Gobierno Autónomo Municipal De Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº
    Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1; Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022;
    Informe Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10338 EGA CIP 2058.1.1.1.0.0 Dfp-1449 P/Pago Al Personal De Planta Y Eventual Del Gobierno 1,097,902.83 0.00 584,766,491.17
    Autónomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022; Informe
    Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 366 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;


    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10339 EGA CIP 1627.2.1.1.0.0 Dfp-130 Pago A La Sra. Estefanny Ticona Carazani, Contratación 0.00 2,068.32 584,764,422.85
    De Instructores Para Las Escuelas Municipales De Ajedrez Item I;
    Correspondiente Al Mes De Junio/2022; S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/072; Prev. 1627-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/068/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smdh/Dmdp/061/2022; Informe Mensual; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10340 EGA CIP 426.4.5.1.0.0 Dfp-1410 Pago A Bernarda Condori, Servicio De Matadero 0.00 2,585.40 584,761,837.45
    Municipal Seccional (Contratacion De Personal De Servicio
    Pelador De Visceras I-Ii Lavado De Viceras I-Ii Y Portero Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Julio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/237/2022; Prev. 426-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/237/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/015/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10341 EGA CIP 426.1.5.1.0.0 Dfp-1410 Pago A Antonio Quispe Mamani, Servicio De Matadero 0.00 2,399.40 584,759,438.05
    Municipal Seccional (Contratacion De Personal De Servicio
    Pelador De Visceras I-Ii Y Portero Gestion 2022) Correspondiente
    Al Mes De Julio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/239/2022; Prev. 426-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/239/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/012/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10342 EGA CIP 426.2.5.1.0.0 Dfp-1409 Pago A Rosalia Canaviri Canaviri, Servicio De Matadero 0.00 2,585.40 584,756,852.65
    Municipal Seccional (Contratacion De Personal De Servicio
    Pelador De Visceras I-Ii Lavado De Viceras I-Ii Y Portero Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Julio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/236/2022; Prev. 426-2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/236/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/013/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10343 EGA CIP 426.5.5.1.0.0 Dfp-1408 Pago A Lidia Callisaya De Alanoca, Servicio De 0.00 2,585.40 584,754,267.25
    Matadero Municipal Seccional (Contratacion De Personal De
    Servicio Pelador De Visceras I-Ii Lavado De Viceras I-Ii Y Portero
    Gestion 2022) Correspondiente Al Mes De Julio /2022 S/G Orden
    De Pago Smdepi/Amm/235/2022; Prev. 426-5; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/235/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/014/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10344 EGA CIP 320.1.3.1.0.0 Dfp-1412 Pago A Marcelino Mamancusi Condori, Servicio 0.00 2,790.00 584,751,477.25
    Cementerio General Municipal Seccional (Contratacion De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Julio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Acg/241/2022; Prev. 320-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/241/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Acg/023/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10345 EGA CIP 1293.1.3.1.0.0 Dfp-1411 Pago A Santos Cesar Flores Apaza, Servicio 0.00 2,790.00 584,748,687.25
    Cementerio General Municipal Seccional (Contratacion De
    Guardia De Seguridad) Correspondiente Al Mes De Julio /2022
    S/G Orden De Pago Smdepi/Acg/240/2022; Prev. 1293-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/240/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Acg/022/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10346 EGA CIP 678.1.5.1.0.0 Dfp 1423 Pago A. Wilder Grover Rodriguez Rojas Fortalecimiento 0.00 4,415.00 584,744,272.25
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Contrataciones D-7) Correspondiente Al Mes De Julio; Según
    Orden De Pago: Sad-7 /382; Prev.678-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/314/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-066/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10347 EGA CIP 686.1.5.1.0.0 Dfp 1421 Pago A. Luis Alberto Calle Casillo Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 584,739,857.25
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Analisis Y
    Seguimiento Documental Administrativo Financiero D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /374; Prev.686-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/310/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-059/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10348 EGA CIP 676.1.5.1.0.0 Dfp 1426 Pago A. Dadsel Italia Ylcha Mamani Fortalecimiento 0.00 3,600.00 584,736,257.25
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Registro De Vehiculos Automotores D-7) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /368; Prev.676-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/330/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-067/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10349 EGA CIP 682.1.5.1.0.0 Dfp 1427 Pago A. Noemi Nancy Marca Guzman Fortalecimiento 0.00 3,158.33 584,733,098.92
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Registro De Inmuebles D-7) Correspondiente Al Mes De Julio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /370; Prev.682-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/328/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-068/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10350 EGA CIP 679.1.5.1.0.0 Dfp 1425 Pago A. Estela Titirico Perez Fortalecimiento Sub 0.00 3,360.00 584,729,738.92
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De
    Fiscalizacion D-7) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden
    De Pago: Sad-7 /371; Prev.679-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/329/2022 Informe De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 367 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-070/2022; Informe Mensual Memorandum;


    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10351 EGA CIP 684.1.5.1.0.0 Dfp 1422 Pago A. Claudia Veronica Mamani Callizaya 0.00 4,415.00 584,725,323.92
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Adquisicion Y Suministros D-7) Correspondiente
    Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /373; Prev.684-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/311/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-058/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10352 EGA CIP 677.1.5.1.0.0 Dfp 1424 Pago A. Gabriela Katerine Flores Torrez Fortalecimiento 0.00 3,360.00 584,721,963.92
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Caja
    Y Registro De Tasa Y Patentes D-7) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /369; Prev.677-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/327/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-069/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10353 EGA CIP 389.1.5.1.0.0 Dfp-1438 P/Pago Al Señor Gonzalo Felix Limachi Chino Maestro 0.00 3,348.00 584,718,615.92
    Albañil Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/245/2022; Prev. Nº 389-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/245/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/035/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10354 EGA CIP 981.1.4.1.0.0 Dfp-1439 P/Pago Al Señor Eustaquio Condori Choque Maestro 0.00 3,348.00 584,715,267.92
    Albañil Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/246/2022; Prev. Nº 981-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/246/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/039/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10355 EGA CIP 981.2.4.1.0.0 Dfp-1440 P/Pago Al Señor Leudan Leonardo Mamani Butrón 0.00 3,348.00 584,711,919.92
    Maestro Albañil Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/247/2022; Prev. Nº
    981-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/247/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/040/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10356 EGA CIP 389.4.4.1.0.0 Dfp-143 P/Pago A La Señora Zenobia Callisaya Choquehuanca 0.00 2,213.40 584,709,706.52
    Ayudante Albañil Ítem 4 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/243/2022; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/034/2022; Informe Gamv/Sad-6/Dop/007/2022;
    Informes Mensuales; Memorándums Y Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10357 EGA CIP 389.2.5.1.0.0 Dfp-1437 P/Pago Al Señor Oscar Lima Duran Maestro Albañil 0.00 3,348.00 584,706,358.52
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-
    6/244/2022; Prev. Nº 389-2; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/244/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/036/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10358 EGA CIP 58.1.1.1.0.0 Dfp-392 P/Pago Por Const. Cordones De Acera C/S/N Entre C/3 Y 0.00 42,752.77 584,663,605.75
    C/5 Z/S.J. Sarija D-2 S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/051;
    Prev. 58-1; Cite: Gamv/Smopga/Do/529/2022; Factura; Cert. De
    Cump. De Contrato Y Liq. Final; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Fo/Ad/002/2022; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga/Fo/065/2022; Acta De Recep. Definitiva -
    Provisional De Obra; Plan. Única De Cierre De Obra; Cómp. Mét.;
    Cron.; Planos; Fotos; Libro De Órd.; Orden De Proc.; Memo; For.
    Sicoes; Contrato; Nota De Adj.Y Demás Doc. Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10359 EGA CIP 1141.1.1.1.0.0 0.00 2,000.00 584,661,605.75


    Dfp-539 P/Pago A Al Sr. Wilder Chavarria Gonzales Por La
    Contratación De Un Medio Radial Para La Difusión De Cuñas,
    Jingles, Microprogramas Y Notas Del Municipio De Viacha, S/G Op
    Gamv/Dsp/Ucm-01, Prev 1141, Fac 13, Informe
    Gamv/Dsp/Ucm/37/2021, Acta De Conformidad, Memorandum,
    Orden De Servicio Y Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación
    Y Adj Carpeta.

    02/08/2022 1206 1 10360 EGA CIP 349.2.1.1.0.0 Dfp-1429 P/Pago Al Sr. Roly Perez Canaviri Por La Contratación 0.00 3,790.00 584,657,815.75
    De Técnico Presupuestario Da-2 De La Actividad Apoyo A La Red
    De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-929; Prev.349; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/929/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10361 EGA CIP 356.1.4.1.0.0 Dfp-1429 P/Pago A La Sra Angela Ortiz Siñani Por La Contratación 0.00 3,000.00 584,654,815.75
    De Un Técnico De Proceso De Contratación De La Actividad
    Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al
    Mes De Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-931; Prev.356;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/931/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10362 EGA CIP 932.1.1.1.0.0 Dfp-539 P/Pago A Los Sres. Antonio Quispe Torrez; Payo Eriberto 0.00 12,665.00 584,642,150.75
    Mamani Condori Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y
    Servicio De Transporte Para La Selección De La Asociación
    Municipal De Kung Fu Wushu Viacha S/G Op Sdmdh/Dmdp-011,
    Prev 932, Fac 10, Acta De Conformidad, Acta De Recepción,
    Salida Y Nota De Remisión De Materiales De Almacenes, Control
    De Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum,
    Orden De Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación Y
    Adj Carpeta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 368 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/08/2022 1206 1 10363 EGA CIP 932.1.1.2.0.0 Dfp-539 P/Pago A Los Sres. Antonio Quispe Torrez; Payo Eriberto 0.00 5,000.00 584,637,150.75
    Mamani Condori Por La Adquisición De Indumentaria Deportiva Y
    Servicio De Transporte Para La Selección De La Asociación
    Municipal De Kung Fu Wushu Viacha S/G Op Sdmdh/Dmdp-011,
    Prev 932, Fac 10, Acta De Conformidad, Acta De Recepción,
    Salida Y Nota De Remisión De Materiales De Almacenes, Control
    De Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum,
    Orden De Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación Y
    Adj Carpeta.

    02/08/2022 1206 1 10364 EGA CIP 426.3.5.1.0.0 Dfp-1409 Pago A Rosa Quiñajo Lazano, Servicio De Matadero 0.00 2,585.40 584,634,565.35
    Municipal Seccional (Contratacion De Personal De Servicio
    Pelador De Visceras I-Ii Lavado De Viceras I-Ii Y Portero Gestion
    2022) Correspondiente Al Mes De Julio /2022 S/G Orden De Pago
    Smdepi/Amm/238/2022; Prev. 426-3; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/238/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdepi/Amm/011/2022 Informe Mensual; Memorandum;
    Contrato; Y Demás Documentación Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10365 EGA CIP 1079.1.1.1.0.0 Dfp-539 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 5,838.00 584,628,727.35
    Adquisición De Aceites. Filtros Y Otros Para Camioneta Mitsubishi
    Con Placa De Control 2294 Bsi Y Camioneta Hilux Con Placa De
    Control 3037 Xpy S/G Orden De Pago Hsa D-/Dor-067, Prev 1079,
    Factura 9, Acta De Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y
    Nota De Remisión De Materiales De Almacenes, Control De
    Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum, Orden
    De Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación, Adjunta
    Carpeta

    02/08/2022 1206 1 10366 EGA CIP 279.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Delia Quispe Flores Por La Adquisición De 0.00 5,998.21 584,622,729.14
    Material De Ferretería Y Otros U.E. Hugo Banzer D-6, Con Destino
    Al Proyecto Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas,
    Seccional, S/G Orden De Pago Smopg/Dopd6/08/2022, Factura Nº
    1, Acta De Conformidad, Acta De Recepción, Formulario De
    Almacenes, Orden De Compra, Informe De Compulsa Legal, Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10367 EGA CIP 177.1.1.0.0.0 Dfp-1445 P/Pago Adquisición De Generador De Energía Eléctrica 89,998.00 0.00 584,712,727.14
    De La Actividad Equipamiento Sub Alcaldia D-3, S/G Orden De
    Pago Hsa D-3/Ddarh-06; Factura Nº 21; Prev. Nº 177; Acta De
    Recepción; Control De Calidad E Ingreso De Bienes De Uso;
    Salida Y Nota De Remisión De Bienes De Uso; Memorándum;
    Orden De Compra Y Documentación Adjunta

    02/08/2022 1206 1 10380 EGA CIP 7.1.4.1.0.0 P/Pago A Roberto Palma Mullisaca Por La (Distribucion De Frutas - 0.00 125,646.00 584,587,081.14
    Lote 1) Del 03 De Mayo Al 03 De Junio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0075; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/165/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/075/2022; Factura Nº 41;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10381 EGA CIP 7.2.4.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 44,207.30 584,542,873.84
    Por La (Distribucion Racion Solida Del 03 De Mayo Al 03 De Junio
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0079; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/168/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/077/2022;
    Factura Nº 3465-64; Memorandums; Informes De Conformidad;
    Formulario De Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad;
    Estadistica Esstudiantil; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10382 EGA CIP 7.2.4.2.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 23,267.00 584,519,606.84
    Por La (Distribucion Racion Solida Del 03 De Mayo Al 03 De Junio
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0079; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/168/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/077/2022;
    Factura Nº 3465-64; Memorandums; Informes De Conformidad;
    Formulario De Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad;
    Estadistica Esstudiantil; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    02/08/2022 1206 1 10383 EGA CIP 7.4.7.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida - 0.00 545,636.63 583,973,970.21
    Lote 5) Del 03 De Mayo Al 03 De Junio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0076; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/166/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/079/2022; Factura Nº 3460;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato; Contrato Mod. 1 Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10384 EGA CIP 7.4.8.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida - 0.00 153,805.16 583,820,165.05
    Lote 5) Del 03 De Mayo Al 03 De Junio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0078; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/167/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/076/2022; Factura Nº 3461;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato; Contrato Mod. 1 Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10392 EGA CIP 375.3.3.1.0.0 Dfp-1429 P/Pago A La Sra. Celia Helen Coila Chipana Por La 0.00 5,900.00 583,814,265.05
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para Medicina
    Interna De La Act Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Junio Y Mayo S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-897; Prev.375; Informe De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 369 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/897/2022; Inf De Pago De


    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.-

    02/08/2022 1206 1 10393 EGA CIP 1136.1.1.1.0.0 Dfp-1337 P/Pago Al Sr. Hernan Carvajal Machaca Por El Servicio 0.00 2,000.00 583,812,265.05
    De Un Medio Radial Para La Difusión De Cuñas, Jingles, Micro
    Programas Y Notas De Prensa De Municipio De Viacha S/G Op
    Gamv/Dsp/Ucm-01, Prev 1136, Fac 8, Informe
    Gamv/Dsp/Ucm/32/2021, Acta De Conformidad, Memorandum,
    Orden De Servicio Y Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación
    Y Adj Carpeta.
    02/08/2022 1206 1 10398 EGA CIP 405.3.2.2.0.0 Dfp-504 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani Operador 0.00 3,524.70 583,808,740.35
    De Maquijnaria De Pozo Personal De Servicio Según Orden De
    Pago Nº Sad-3/040/2022; Prev. Nº 405-3-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/040/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/019/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    02/08/2022 1206 1 10400 EGA CIP 2058.1.1.3.0.0 Dfp-1449 P/Pago Al Personal De Planta Y Eventual Del Gobierno 0.00 1,097,902.83 582,710,837.52
    Autónomo Municipal De Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio/2022 Según: Orden De Pago Nº Smaf/Jrh-068; Prev. 2058-1;
    Cite: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/148/2022; Informe
    Gamvsmaf/Dad/Jrh/171/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/170/2022; Planillas; Planilla De Aportes
    Laborales Y Patronales; Detalle De Sanciones Por Secretaria;
    Reporte De Bajas Y Altas; Memorándum Y Demás Documentación
    Adjunta.
    02/08/2022 1206 1 10401 EGA CIP 1339.2.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Cleofe Tancara Vino - Manipuladora De 0.00 1,180.48 582,709,657.04
    Alimentos Para Los Centros De Infantiles Rayito De Luz Y Dejame
    Quererte Item 2, Correspondiente A Los Dias Trabajados Del Mes
    De Junio De La Actividad Programa De Desarrollo Inicial (Pdi),
    Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme/214/2022, Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/214/2022, Informe De Conformidad, Informe
    Mensual, Memorandums, Contrato Gamv/Cm/Nº282/2022, Informe
    De Compulsa Legal, Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    02/08/2022 1206 1 10402 EGA CIP 1339.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Maria Luisa Blanco Tito - Manipuladora De 0.00 1,180.48 582,708,476.56
    Alimentos Para Los Centros De Infantiles Rayito De Luz Y Dejame
    Quererte - Item 1, Correspondiente A Los Dias Trabajados Del Mes
    De Junio De La Actividad Programa De Desarrollo Inicial (Pdi),
    Seccional S/G Orden De Pago Smdh/Dme/213/2022, Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/213/2022, Informe De Conformidad, Informe
    Mensual, Memorandums, Contrato Gamv/Cm/Nº281/2022, Informe
    De Compulsa Legal, Nota De Adjudicacion Y Demas
    Documentacion Adjunto.

    02/08/2022 1206 3 10442 EGA CIP 63.1.1.1.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,699,712.64
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10443 EGA CIP 63.1.1.2.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,690,948.72
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10444 EGA CIP 63.1.1.3.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,618.70 582,688,330.02
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10445 EGA CIP 63.1.1.4.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,308.29 582,685,021.73
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10446 EGA CIP 63.1.1.5.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,308.29 582,681,713.44
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10447 EGA CIP 63.1.1.6.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,818.94 582,677,894.50
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10448 EGA CIP 63.1.1.7.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,669,130.58
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10449 EGA CIP 63.1.1.8.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 582,662,662.39
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10450 EGA CIP 63.1.1.9.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 6,468.19 582,656,194.20
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 370 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    02/08/2022 1206 3 10451 EGA CIP 63.1.1.10.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,647,430.28
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10452 EGA CIP 63.1.1.11.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,638,666.36
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10453 EGA CIP 63.1.1.12.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,629,902.44
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10454 EGA CIP 63.1.1.13.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,118.79 582,626,783.65
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10455 EGA CIP 63.1.1.14.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,618,019.73
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10456 EGA CIP 63.1.1.15.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,609,255.81
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10457 EGA CIP 63.1.1.16.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 2,618.70 582,606,637.11
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10458 EGA CIP 63.1.1.17.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,597,873.19
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10459 EGA CIP 63.1.1.18.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 3,485.94 582,594,387.25
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10460 EGA CIP 63.1.1.19.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 7,592.05 582,586,795.20
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10461 EGA CIP 63.1.1.20.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 8,763.92 582,578,031.28
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    02/08/2022 1206 3 10462 EGA CIP 63.1.1.21.0.0 Pago De Sueldos Y Salarios De Concejales Y Personal 0.00 9,274.56 582,568,756.72
    Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio De 2022; Según
    Orden De Pago, Nota De Solicitud Cite: Cgamv/Dafc/Jafc/Plla-
    008/2022, Planillas Mensuales De Sueldos Y Salarios, Resumen
    De Planilla General, Cuadro De Calculo Afps Y Otra
    Documentación Adjunta.
    03/08/2022 1206 1 10463 TES TFD.712 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 712 58,146.00 0.00 582,626,902.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10463 TES TFD.712 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 712 0.00 58,146.00 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10464 TES TFD.713 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 713 0.00 195.00 582,568,561.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 2 10464 TES TFD.713 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 713 195.00 0.00 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10465 TES TFD.714 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 714 8,406.00 0.00 582,577,162.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10465 TES TFD.714 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 714 0.00 8,406.00 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10466 TES TFD.715 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 715 662,438.46 0.00 583,231,195.18
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10466 TES TFD.715 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 715 0.00 662,438.46 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10467 TES TFD.716 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 716 121,513.84 0.00 582,690,270.56
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 371 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cuenta 10000011065188

    03/08/2022 1206 1 10467 TES TFD.716 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 716 0.00 121,513.84 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10468 TES TFD.717 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 717 0.00 9,753.42 582,559,003.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10468 TES TFD.717 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 717 9,753.42 0.00 582,568,756.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    03/08/2022 1206 1 10469 REC SIP 2218.0 Im Nr. 318532 Fec Rec. 01/08/2022 174.00 0.00 582,568,930.72

    03/08/2022 1206 1 10470 REC SIP 2219.0 Ip Nr. 318533 Fec Rec. 01/08/2022 7,974.00 0.00 582,576,904.72

    03/08/2022 1206 1 10471 REC SIP 2220.0 Im Nr. 105583 Fec Rec. 01/08/2022 4,014.00 0.00 582,580,918.72

    03/08/2022 1206 1 10472 REC CIP 1634.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 662,438.46 0.00 583,243,357.18

    03/08/2022 1206 1 10473 REC CIP 1634.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 662,438.46 0.00 583,905,795.64

    03/08/2022 1206 1 10473 REC CIP 1634.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 0.00 662,438.46 583,243,357.18

    03/08/2022 1206 1 10474 REC CIP 1635.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 121,513.84 0.00 583,364,871.02

    03/08/2022 1206 1 10475 REC CIP 1635.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 121,513.84 0.00 583,486,384.86

    03/08/2022 1206 1 10475 REC CIP 1635.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F010822 0.00 121,513.84 583,364,871.02

    03/08/2022 1206 1 10476 REC SIP 2221.0 Ip Nr. 105584 Fec Rec. 01/08/2022 45,984.00 0.00 583,410,855.02

    03/08/2022 1206 1 10477 REC SIP 2222.0 Pf Nr. 36717 Fec Rec. 01/08/2022 7,445.00 0.00 583,418,300.02

    03/08/2022 1206 1 10478 REC SIP 2223.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 961.00 0.00 583,419,261.02

    03/08/2022 1206 1 10479 REC SIP 2224.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico C .I. 3438051 Lp 700.00 0.00 583,419,961.02

    03/08/2022 1206 1 10480 REC SIP 2225.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico C .I. 3438051 Lp 777.50 0.00 583,420,738.52

    03/08/2022 1206 1 10481 REC SIP 2226.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 8,275.92 0.00 583,429,014.44

    03/08/2022 1206 2 10482 REC CIP 196.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 195.00 0.00 583,429,209.44

    03/08/2022 1206 2 10483 REC CIP 196.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 195.00 0.00 583,429,404.44

    03/08/2022 1206 2 10483 REC CIP 196.1.0 Dep.Cta.: Centro De Salud Tilata 0.00 195.00 583,429,209.44

    03/08/2022 1206 2 10484 TES TRA.257 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-287 P/Pago A Sofia Atahuachi 0.00 100.00 583,429,109.44
    Mamani Correspondiente Al Mes De Junio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro
    Auxiliares En Enferemería Para Emergencias Del Hospital De 2do
    Nivel Viacha Gestión 2022) Item 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 948,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°948/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/844/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    40.3 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10484 TES TRA.257 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-287 P/Pago A Sofia Atahuachi 100.00 0.00 583,429,209.44
    Mamani Correspondiente Al Mes De Junio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cuatro
    Auxiliares En Enferemería Para Emergencias Del Hospital De 2do
    Nivel Viacha Gestión 2022) Item 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 948,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°948/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/844/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    40.3 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10485 TES TRA.258 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-288 P/Pago A Karen Esther 147.17 0.00 583,429,356.61
    Carvajal Limachi Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud
    Viacha Gestión 2022) Item 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1011, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1011/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/912/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    83.1 Y Doc. Adjunta.
    03/08/2022 1206 2 10485 TES TRA.258 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-288 P/Pago A Karen Esther 0.00 147.17 583,429,209.44
    Carvajal Limachi Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud
    Viacha Gestión 2022) Item 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1011, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1011/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/912/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    83.1 Y Doc. Adjunta.
    03/08/2022 1206 1 10486 TES TRA.259 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1490 Pago A. Virginia Paredes 73.58 0.00 583,429,283.02
    Limachi, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Verificador
    Predial) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /372; Prev.642-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/323/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/N|076/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 372 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10486 TES TRA.259 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1490 Pago A. Virginia Paredes 0.00 73.58 583,429,209.44
    Limachi, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Verificador
    Predial) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /372; Prev.642-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/323/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/N|076/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10487 TES TRA.260 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1494 Pago A. Abigail Lucero 379.00 0.00 583,429,588.44
    Beltran Rojas, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion Asistente De Topografo) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /379; Prev.678-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/316/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/047/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10487 TES TRA.260 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1494 Pago A. Abigail Lucero 0.00 379.00 583,429,209.44
    Beltran Rojas, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion Asistente De Topografo) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /379; Prev.678-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/316/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/047/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10488 TES TRA.261 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-285 P/Pago A Oscar Osvaldo 0.00 294.34 583,428,915.10
    Choque Perez Correspondiente A Abril, Mayo Y Junio De La
    Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 816, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°816/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./708/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev.54.1 Y Doc. Ad

    03/08/2022 1206 2 10488 TES TRA.261 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-285 P/Pago A Oscar Osvaldo 294.34 0.00 583,429,209.44
    Choque Perez Correspondiente A Abril, Mayo Y Junio De La
    Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 816, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°816/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./708/2022, Informes Mensuales,
    Memos, Prev.54.1 Y Doc. Ad

    03/08/2022 1206 1 10489 EGA CIP 353.1.2.1.0.0 Dfp-1419 P/Pago Sr. Miguel Ivan Lopez Vargas Por La 0.00 3,000.00 583,426,209.44
    Contratacion De Un (A) Carpatista De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De
    Junio, S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-961; Prev.353; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/961/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.
    03/08/2022 1206 1 10490 EGA CIP 388.2.4.1.0.0 Dpf-1376 P/Pago A La Sra. Justa Herminia Chino Limachi Por La 0.00 2,399.40 583,423,810.04
    Contratación De Dos Cocineras Para Pacientes - Gestión 2022 De
    La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel,
    Correspondiente Al Mes De Junio S/G Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-916, Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/806/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/916/2022; Informes Mensuales, Proceso De
    Contratacion Y Demas Documentacion Adjunta

    03/08/2022 1206 1 10491 EGA CIP 1174.1.1.1.0.0 Dfp-1337 P/Pago Al Sr. Jorge Carlos Mamani Machaca Por La 0.00 2,730.00 583,421,080.04
    Adq. Material Eléctrico Y Otros Para La Com. Coniri D-3, De La
    Actividad Mejoramiento Sistema De Agua Potable D-3, S/G Orden
    De Pago Hsa D-3/Dor-070, Prev 1174, Fac 21, Acta De
    Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De Materiales De
    Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E Ingreso De
    Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Nota De
    Adjudicación, Informe De Evaluación, Adjunta Carpeta.

    03/08/2022 1206 1 10492 EGA CIP 1093.1.1.1.0.0 Dfp-1337 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por 0.00 15,000.00 583,406,080.04
    La Adquisición Material De Ferretería Y Árido Para La U.E. Coniri
    Com. Coniri Del D-3 S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-050, Prev
    1093, Fac 21, Acta De Conformidad, Acta De Recepción, Salida Y
    Nota De Remisión De Materiales De Almacenes, Control De
    Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum, Orden
    De Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación, Adjunta
    Carpeta.
    03/08/2022 1206 1 10493 EGA CIP 1158.1.1.1.0.0 Dfp-159 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 2,730.00 583,403,350.04
    Adquisición De Tubo Pvc De 2 "Para La Comunidad Coniri D-3"
    Con Destino A La Actividad "Prevención De Riesgos Y Desastres
    Naturales" S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-060, Prev 1158, Fac
    23, Acta De Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De
    Materiales De Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad
    E Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De
    Compra, Nota De Adjudicación, Informe De Evaluación, Adjunta
    Carpeta.
    03/08/2022 1206 1 10494 EGA CIP 249.1.1.1.0.0 Dfp-159 P/Pago A La Sra. Josefina Ruiz Huallpa De Rodriguez Por 0.00 4,169.00 583,399,181.04
    La Adq. Material De Ferretería Para La U.E. Elizardo Pérez Com.
    Villa Santiago De Chacoma D-3, S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-
    037, Prev 249, Fac 5, Acta De Conformidad, Salida Y Nota De
    Remisión De Materiales De Almacenes, Acta De Recepción,
    Control De Calidad E Ingreso De Material A Almacenes,
    Memorándum, Orden De Compra, Nota De Adjudicación, Informe
    De Evaluación, Adjunta Carpeta.

    03/08/2022 1206 1 10495 REC SIP 2227.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,739.00 0.00 583,400,920.04
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 373 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/08/2022 1206 1 10496 REC SIP 2228.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 370.00 0.00 583,401,290.04

    03/08/2022 1206 1 10508 EGA SIP 0.0.77.0.0.0 Dfp-1301 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Porfirio Gironda 500.00 0.00 583,401,790.04
    Gutierrez Con Destino A La Dirección Administrativa Tributaria
    Municipal S/G Orden De Pago Nº Smaf/Datm/Juict/014/2022; Prev.
    1911; Sip: 0-0-77; Sol. Cite: Gamv/Smaf/Datm/070/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Smaf/Datm/008/2022;
    Memorándum De Asignación Gamv/Smaf/Desig/018/2022 Y
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    03/08/2022 1206 1 10526 EGA CIP 1072.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Queso Por La Adquisición De Mobiliario 0.00 17,000.00 583,384,790.04
    Educacional Para La U.E. Walter Marañón Altamirano, De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/612/2022, Orden De Pago: Nº Smdh/Dme-055;
    Factura Nº 16; Acta De Recepción; Formulario De Activos Fijos;
    Memorándums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación; Informe Técnico De Selección Y Demás
    Documentación Adjunta

    03/08/2022 1206 1 10527 EGA CIP 153.1.1.1.0.0 Dfp-212 P/Pago A La Sra Maria Elena Villarroel Apaza Por La 0.00 5,601.00 583,379,189.04
    Adquisicion De Indumentaria De Seguridad Industrial Para El
    Personal De La Maquina Perforadora De Pozos; Perforación De
    Pozos D-3 S/G Op Hsa D-3/Ddarh-08, Prev 153, Fac 9, 10, 12 Y 15
    , Acta De Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De Materiales
    De Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E Ingreso
    De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Inf.
    De Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adjunta
    Carpeta.

    03/08/2022 1206 1 10528 EGA CIP 610.1.1.1.0.0 Dfp-312 P/Pago A La Sra. Santusa Bacilia Condori Huayhua Por 0.00 19,970.00 583,359,219.04
    La Adquisición De Insumos De Mantenimiento: Aceites, Filtros,
    Liquido De Freno, Agua Destilada Para Los Vehículos Livianos Del
    Gamv, S/G Op Smopga/Urim-03, Prev 610, Fac 5, Kardex Fisico
    Valorado De Almacenes Acta De Conformidad, Acta De
    Recepción, Control De Calidad E Ingreso De Material A
    Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Inf. De Compulsa,
    Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adjunta Carpeta.

    03/08/2022 1206 1 10529 EGA CIP 488.1.1.1.0.0 Dfp-401 P/Pago Por La Adquisición. De Material De Ferretería Y 0.00 5,719.00 583,353,500.04
    Ladrillo Para La Comunidad Coniri Unka Suka D-3, Del Proyecto
    Mejoramiento Sistemas De Agua Potable D-3, S/G Orden De Pago
    Hsa D-3/Dor-024; Factura Nº 7; Prev. Nº 488; Acta De Recepción;
    Acta De Conformidad; Memorándum; Orden De Compra; Informe
    De Compulsa Legal; Nota De Adjudicación; Informe Técnico Y
    Documentación Adjunta Carpeta.

    03/08/2022 1206 1 10530 EGA CIP 648.1.5.1.0.0 Dfp 1496 Pago A. Maria Antonia Condori Mamani, 0.00 4,415.00 583,349,085.04
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un
    Responsable De Administracion Urbana) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /376; Prev.648-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/322/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad-7/Daucdd7/Ugu/073/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10531 EGA CIP 649.1.5.1.0.0 Dfp 1489 Pago A. Beatriz Escobar Mamani, Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 583,344,670.04
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Un Responsable De Gestion
    Catastral) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /386; Prev.649-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/319/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/078/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10532 EGA CIP 642.1.5.1.0.0 Dfp 1490 Pago A. Virginia Paredes Limachi, Fortalecimiento Sub 0.00 4,341.42 583,340,328.62
    Alcaldia Distrito 7 (Verificador Predial) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /372; Prev.642-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/323/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/N|076/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10533 EGA CIP 646.1.5.1.0.0 Dfp 1491 Pago A. Talia Judith Apaza Tola Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 583,335,913.62
    Alcaldia Distrito 7 (Procesador Urbano) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /387; Prev.646-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/320/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/N°075/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10534 EGA CIP 644.1.5.1.0.0 Dfp 1493 Pago A. Carlos Alfredo Rojas Condori, Fortalecimiento 0.00 4,415.00 583,331,498.62
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Procesador Catastral)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /383; Prev.644-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/315/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dauc-D7/Ugu/079/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10535 EGA CIP 627.1.5.1.0.0 Dfp 1492 Pago A. Maria Eugenia Apaza Mamani, Fortalecimiento 0.00 4,415.00 583,327,083.62
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Encargado De Asesoramiento Tecnico
    Urbano) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /375; Prev.627-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/321/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd-D7/Ugu/N°077/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10536 EGA CIP 629.1.5.1.0.0 Dfp 1494 Pago A. Abigail Lucero Beltran Rojas, Fortalecimiento 0.00 3,411.00 583,323,672.62
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Asistente De Topografo)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /379; Prev.678-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/316/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/047/2022;
    Informe Mensual
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 374 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10537 EGA CIP 647.1.5.1.0.0 Dfp 1495 Pago A. Victor Hugo Flores Yucra, Fortalecimiento Sub 0.00 3,790.00 583,319,882.62
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Mensurador Predial)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /385; Prev.647-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/318/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/050/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10538 EGA CIP 641.1.5.1.0.0 Dfp 1497 Pago A. Rossy Leida Torrez Quispe, Fortalecimiento 0.00 4,415.00 583,315,467.62
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Responsable De Control Y
    Fiscalizacion Urbana) Correspondiente Al Mes De Julio; Según
    Orden De Pago: Sad-7 /384; Prev.641-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/317/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Duacdd-7/Ugu/N°074/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10539 EGA CIP 1273.1.2.1.0.0 Dfp 1498 Pago A. Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 0.00 3,600.00 583,311,867.62
    (Contratacion Asistente Para Registro De Mensura Predial)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /367; Prev.1273-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/331/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/048/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10540 EGA CIP 650.1.5.1.0.0 Dfp 1499 Pago A. Rorik Trujillo Flores Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 583,307,452.62
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Topografo) Correspondiente Al
    Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /377; Prev.650-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/324/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd/051/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10541 EGA CIP 13.1.1.1.0.0 Dfp-166 P/Pago Por Adquisición De Papel Membretado Y Hojas De 0.00 19,800.00 583,287,652.62
    Ruta, De La Actividad Ejecutivo Municipal Smaf S/G: Orden De
    Pago Nº 002; Prev. 13-1; Facturas; Formulario De Almacenes;
    Actas De Conformidad; Acta De Recepción; Memorándum; Orden
    De Compra N° 7/1 Y Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    03/08/2022 1206 1 10542 EGA CIP 7.3.4.1.0.0 P/Pago A La Empresa Tecnologia En Alimentos S.A. (Tecalim 0.00 95,401.35 583,192,251.27
    S.A.) Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 4 Cereales Y
    Galletas) Del 03 De Mayo Al 03 De Junio La Actividad
    Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022
    S/G Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/169/2022; Orden De Pago
    Smdh/Dme-0077; Informe:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/078/2022;
    Factura Nº 243; Contrato; Memorandums; Formulario De
    Almacenes; Acta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Estudiantil; Planilla Y Doc. Adjunto

    03/08/2022 1206 1 10543 EGA CIP 715.1.1.1.0.0 Dfp-1405 P/Primer Descargo Y Reposición De Fondo Rotatorio A 0.00 2,998.00 583,189,253.27
    La Señora Jenny Medelisa Mamani Mamani Para La Adquisición
    De Repuestos E Insumos De Mantenimiento Del Proyecto Apoyo A
    La Unidad De Mantenimiento, Seccional; S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Urim-009; Prev. Nº 715; Cite
    Gamv/Smopga/Urim/044/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Df/Uc/061/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Urim/012/2022; Planilla De Rendición De Cuentas ;
    Libro De Fondo Rotativo; Facturas Originales; Solicitudes; Acta De
    Conformidad Y Documentaci
    03/08/2022 1206 1 10544 EGA CIP 634.1.2.1.0.0 Dfp-1441 P/Pago La Señora Lidia Sanchez De Chura Portera Del 0.00 2,213.40 583,187,039.87
    Cementerio D-6 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/248/2022; Prev. Nº 634-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/248/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/044/2022; Informes Mensuales Y Documentacion Adjunta

    03/08/2022 1206 1 10545 EGA CIP 634.1.1.1.0.0 Dfp-447 A La Señora Lidia Sanchez De Chura Portera Del 0.00 3,246.32 583,183,793.55
    Cementerio D-6 Correspondiente A Los Días Trabajados Del Mes
    De Mayo Y Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/233/2022;
    Prev. Nº 634; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/233/2022; Informe
    Gamv/Sad-6/Dop/034/2022; Informe Gamv/Sad-6/Dop/033/2022;
    Informes Mensuales; Memorandums; Contrato Original Y
    Documentacion Adjunta

    03/08/2022 1206 1 10546 EGA CIP 177.1.1.1.0.0 Dfp-1445 P/Pago Adquisición De Generador De Energía Eléctrica 0.00 89,998.00 583,093,795.55
    De La Actividad Equipamiento Sub Alcaldia D-3, S/G Orden De
    Pago Hsa D-3/Ddarh-06; Factura Nº 21; Prev. Nº 177; Acta De
    Recepción; Control De Calidad E Ingreso De Bienes De Uso;
    Salida Y Nota De Remisión De Bienes De Uso; Memorándum;
    Orden De Compra Y Documentación Adjunta

    03/08/2022 1206 1 10550 ACR 128.1.1003 Pago Al Acreedor 1003-Tributos - Iue Servicios 12.5% 0.00 3,541.00 583,090,254.55

    03/08/2022 1206 1 10551 ACR 129.1.1001 Pago Al Acreedor 1001-Tributos - It 0.00 1,251.00 583,089,003.55

    03/08/2022 1206 1 10552 ACR 130.1.1 Pago Al Acreedor 1-Tributos 0.00 1,733.00 583,087,270.55

    03/08/2022 1206 1 10553 REC SIP 2243.0 Ip Nr. 318752 Fec Rec. 02/08/2022 8,689.00 0.00 583,095,959.55

    03/08/2022 1206 1 10554 REC SIP 2244.0 Re Nr. 318753 Fec Rec. 02/08/2022 688.00 0.00 583,096,647.55

    03/08/2022 1206 1 10555 REC SIP 2245.0 Im Nr. 105644 Fec Rec. 02/08/2022 3,738.00 0.00 583,100,385.55

    03/08/2022 1206 1 10556 REC CIP 1636.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 97,005.61 0.00 583,197,391.16
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 375 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/08/2022 1206 1 10557 REC CIP 1636.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 97,005.61 0.00 583,294,396.77

    03/08/2022 1206 1 10557 REC CIP 1636.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 0.00 97,005.61 583,197,391.16

    03/08/2022 1206 1 10558 REC SIP 2246.0 Ip Nr. 105645 Fec Rec. 02/08/2022 111,396.00 0.00 583,308,787.16

    03/08/2022 1206 1 10559 REC SIP 2247.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 4,089.00 0.00 583,312,876.16

    03/08/2022 1206 1 10560 REC SIP 2248.0 Pf Nr. 36723 Fec Rec. 02/08/2022 90.00 0.00 583,312,966.16

    03/08/2022 1206 1 10561 REC CIP 1637.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 17,795.39 0.00 583,330,761.55

    03/08/2022 1206 1 10562 REC CIP 1637.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 17,795.39 0.00 583,348,556.94

    03/08/2022 1206 1 10562 REC CIP 1637.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F020822 0.00 17,795.39 583,330,761.55

    03/08/2022 1206 1 10599 EGA CIP 742.1.5.1.0.0 Dfp 1512 Pago A. Napoleon Rodriguez Huchani, Guardia 0.00 2,399.40 583,328,362.15
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /340; Prev.742-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/275/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/110/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10600 EGA CIP 742.9.4.1.0.0 Dfp 1509 Pago A. Walter Ulo Vargas, Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 583,325,962.75
    Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal Nueve
    Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana) Correspondiente
    Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /332; Prev.742-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/283/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/114/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta..

    03/08/2022 1206 1 10601 EGA CIP 742.2.6.1.0.0 Dfp 1510 Pago A. Hernan Quispe Medina, Guardia Municipal De 0.00 2,399.40 583,323,563.35
    Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal Nueve
    Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana) Correspondiente
    Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /331; Prev.742-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/284/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/104/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10602 EGA CIP 742.3.5.1.0.0 Dfp 1511 Pago A. Rudy Alberto Pujro Loza, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 583,321,163.95
    De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /342; Prev.742-3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/286/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/113/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10603 EGA CIP 742.6.5.1.0.0 Dfp 3545 Pago A. Jhonny Juan Machicado Tarqui, Guardia 0.00 2,399.40 583,318,764.55
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /336; Prev.742-6; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/279/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/106/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10604 EGA CIP 742.4.5.1.0.0 Dfp 1506 Pago A. Jose Ramon Chapi Alvarez, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 583,316,365.15
    De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /343; Prev.742-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/285/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/107/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10605 EGA CIP 742.5.5.1.0.0 Dfp 1503 Pago A. Grover Pefro Ramos Cruz, Guardia Municipal 0.00 2,399.40 583,313,965.75
    De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /339; Prev.742-5; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/276/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/103/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10606 EGA CIP 742.7.5.1.0.0 Dfp 1508 Pago A. Monica Gomez Pocoaca, Guardia Municipal 0.00 2,213.40 583,311,752.35
    De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De Personal
    Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /344; Prev.742-7; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/284/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/109/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10607 EGA CIP 742.8.4.1.0.0 Dfp 1501 Pago A. Yesenia Mery Penainillo Mullisaca, Guardia 0.00 2,213.40 583,309,538.95
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito 7 (Contratacion De
    Personal Nueve Guardias Municipales De Ceguridad Ciudadana)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /338; Prev.742-8; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/277/2022
    Informe De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 376 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

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    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/115/2022; Informe Mensual Memorandum;


    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10608 EGA CIP 746.1.5.1.0.0 Dfp 1500 Pago A. Yovana Lizet Chura Condori, Fortalecimiento 0.00 2,399.40 583,307,139.55
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Alarife) Correspondiente Al
    Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /346; Prev.746-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/289/2022 Informe De
    Conformidad Gamv/Sad7/Daucd/Utd7/049/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10609 EGA CIP 732.2.6.1.0.0 Dfp 1502 Pago A. Miguel Apaza Cruz, Apoyo A Trafico Y Vialidad 0.00 2,399.40 583,304,740.15
    Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Guardias Municipales De
    Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden
    De Pago: Sad-7 /337; Prev.732-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/278/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/108/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10610 EGA CIP 732.1.6.1.0.0 Dfp 1513 Pago A. Florencio Marca Gutierrez, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 583,302,340.75
    Vialidad Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Guardias
    Municipales De Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /345; Prev.732-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/288/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/102/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10611 EGA CIP 732.3.6.1.0.0 Dfp 1507 Pago A. Hilario Chambi Aguilar, Apoyo A Trafico Y 0.00 2,399.40 583,299,941.35
    Vialidad Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Guardias
    Municipales De Trafico Y Vialidad) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /335; Prev.732-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/280/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/105/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10612 EGA CIP 730.1.5.1.0.0 Dfp 1516 Pago A. Ramiro Cusiquispe Cusiquispe, Apoyo A La 0.00 2,213.40 583,297,727.95
    Intendencia Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /333; Prev.730-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/282/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Crs/111/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    03/08/2022 1206 1 10613 EGA CIP 730.3.5.1.0.0 Dfp 1515 Pago A. Dario Gutierrez Gutierrez, Apoyo A La 0.00 2,399.40 583,295,328.55
    Intendencia Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /341; Prev.730-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/274/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Crs/101/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    03/08/2022 1206 1 10614 EGA CIP 730.2.5.1.0.0 Dfp 1514 Pago A. Ronald Castillo Choque, Apoyo A La 0.00 2,399.40 583,292,929.15
    Intendencia Distrito 7 (Contratacion De Personal Tres Policias
    Municipales) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /334; Prev.730-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/281/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Crs/112/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    03/08/2022 1206 2 10615 EGA CIP 63.1.4.1.0.0 Rds-256 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente 8,450.00 0.00 583,301,379.15
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Ginecología Y
    Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 822, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°822/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./714/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    03/08/2022 1206 2 10616 EGA CIP 40.3.4.1.0.0 Rds-287 P/Pago A Sofia Atahuachi Mamani Correspondiente Al 0.00 2,900.00 583,298,479.15
    Mes De Junio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enferemería
    Para Emergencias Del Hospital De 2do Nivel Viacha Gestión 2022)
    Item 3, S/G Op Smdh/Dms/Op 948, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°948/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/844/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.3 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10617 EGA CIP 83.1.4.1.0.0 Rds-288 P/Pago A Karen Esther Carvajal Limachi Correspondiente 0.00 4,267.83 583,294,211.32
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Item 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1011, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1011/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/912/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 83.1 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10618 EGA CIP 64.1.5.1.0.0 Rds-289 P/Pago A Maribel Rocio Escobar Aruquipa 0.00 6,170.00 583,288,041.32
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico General
    Para Ecografía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 1001, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1001/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/902/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 64.1 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10619 EGA CIP 81.1.4.1.0.0 Rds-292 P/Pago A Nancy Elizabet Rojas Escobar Correspondiente 0.00 4,960.00 583,283,081.32
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 377 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Odotólogo Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022) S/G Op


    Smdh/Dms/Op 1006, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1006/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/907/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 81.1 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10620 EGA CIP 60.1.5.1.0.0 Rds-291 P/Pago A Alberto Limachi Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 6,170.00 583,276,911.32
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para Hemodiálisis
    Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1007, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1007/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/908/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 60.1 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10621 EGA CIP 75.2.4.1.0.0 Rds-290 P/Pago A Walter Gonzales Cameo Correspondiente Al 0.00 6,170.00 583,270,741.32
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1002, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1002/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/903/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.2 Y Doc. Adjunta.

    03/08/2022 1206 2 10622 EGA CIP 63.1.4.2.0.0 Rds-256 P/Pago A Moises Jorge Guarachi Sirpa Correspondiente 0.00 8,450.00 583,262,291.32
    A Junio, De La Actividad Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Ginecología Y
    Obstetricia Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 822, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°822/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./714/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 63.1 Y Doc. Adj.

    03/08/2022 1206 2 10623 EGA CIP 54.1.2.1.0.0 Rds-285 P/Pago A Oscar Osvaldo Choque Perez Correspondiente 0.00 12,950.66 583,249,340.66
    A Abril, Mayo Y Junio De La Actividad Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados
    (As) En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 816, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°816/2022, Informe De Conformidad,
    Informe De Pago De Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rr.Hh./708/2022,
    Informes Mensuales, Memos, Prev.54.1 Y Doc. Adj.

    03/08/2022 1206 2 10624 REC CIP 197.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 100.00 0.00 583,249,440.66

    03/08/2022 1206 2 10625 REC CIP 197.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 100.00 583,249,340.66

    03/08/2022 1206 2 10625 REC CIP 197.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 100.00 0.00 583,249,440.66

    03/08/2022 1206 2 10626 REC CIP 198.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 583,249,550.66

    03/08/2022 1206 2 10627 REC CIP 198.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 110.00 0.00 583,249,660.66

    03/08/2022 1206 2 10627 REC CIP 198.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 110.00 583,249,550.66

    03/08/2022 1206 2 10628 REC CIP 199.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 425.00 0.00 583,249,975.66

    03/08/2022 1206 2 10629 REC CIP 199.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 425.00 0.00 583,250,400.66

    03/08/2022 1206 2 10629 REC CIP 199.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 425.00 583,249,975.66

    03/08/2022 1206 2 10630 REC CIP 200.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 165.00 0.00 583,250,140.66

    03/08/2022 1206 2 10631 REC CIP 200.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 165.00 583,249,975.66

    03/08/2022 1206 2 10631 REC CIP 200.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 165.00 0.00 583,250,140.66

    03/08/2022 1206 2 10632 REC CIP 201.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 365.00 0.00 583,250,505.66

    03/08/2022 1206 2 10633 REC CIP 201.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 365.00 0.00 583,250,870.66

    03/08/2022 1206 2 10633 REC CIP 201.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 365.00 583,250,505.66

    03/08/2022 1206 2 10634 REC CIP 202.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 530.00 0.00 583,251,035.66

    03/08/2022 1206 2 10635 REC CIP 202.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 530.00 583,250,505.66

    03/08/2022 1206 2 10635 REC CIP 202.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 530.00 0.00 583,251,035.66

    03/08/2022 1206 2 10636 REC CIP 203.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 591.00 0.00 583,251,626.66

    03/08/2022 1206 2 10637 REC CIP 203.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 591.00 0.00 583,252,217.66

    03/08/2022 1206 2 10637 REC CIP 203.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 591.00 583,251,626.66
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 378 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    03/08/2022 1206 2 10638 REC CIP 204.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 800.00 0.00 583,252,426.66

    03/08/2022 1206 2 10639 REC CIP 204.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 800.00 0.00 583,253,226.66

    03/08/2022 1206 2 10639 REC CIP 204.1.0 Dep.Cta.: Condori Callisaya Jhenny Lucia 0.00 800.00 583,252,426.66

    04/08/2022 1206 1 10640 TES TFD.718 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 718 124,511.00 0.00 583,376,937.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10640 TES TFD.718 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 718 0.00 124,511.00 583,252,426.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10641 TES TFD.719 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 719 6,288.00 0.00 583,258,714.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10641 TES TFD.719 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 719 0.00 6,288.00 583,252,426.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10642 TES TFD.720 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 720 97,005.61 0.00 583,349,432.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10642 TES TFD.720 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 720 0.00 97,005.61 583,252,426.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 2 10643 TES TFD.721 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 721 6,080.00 0.00 583,258,506.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10643 TES TFD.721 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 721 0.00 6,080.00 583,252,426.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10644 TES TFD.722 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 722 17,795.39 0.00 583,270,222.05
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 1 10644 TES TFD.722 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 722 0.00 17,795.39 583,252,426.66
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    04/08/2022 1206 2 10645 REC CIP 205.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 85.00 0.00 583,252,511.66

    04/08/2022 1206 2 10646 REC CIP 205.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 85.00 0.00 583,252,596.66

    04/08/2022 1206 2 10646 REC CIP 205.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 85.00 583,252,511.66

    04/08/2022 1206 2 10647 REC CIP 206.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 295.00 0.00 583,252,806.66

    04/08/2022 1206 2 10648 REC CIP 206.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 295.00 0.00 583,253,101.66

    04/08/2022 1206 2 10648 REC CIP 206.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 295.00 583,252,806.66

    04/08/2022 1206 2 10649 REC CIP 207.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 220.00 0.00 583,253,026.66

    04/08/2022 1206 2 10650 REC CIP 207.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 220.00 0.00 583,253,246.66

    04/08/2022 1206 2 10650 REC CIP 207.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 220.00 583,253,026.66

    04/08/2022 1206 2 10651 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 45.00 0.00 583,253,071.66

    04/08/2022 1206 2 10652 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 45.00 583,253,026.66

    04/08/2022 1206 2 10652 REC CIP 208.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 45.00 0.00 583,253,071.66

    04/08/2022 1206 2 10653 REC CIP 209.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 412.00 0.00 583,253,483.66

    04/08/2022 1206 2 10654 REC CIP 209.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 412.00 0.00 583,253,895.66

    04/08/2022 1206 2 10654 REC CIP 209.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 412.00 583,253,483.66

    04/08/2022 1206 2 10655 REC CIP 210.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 75.00 0.00 583,253,558.66

    04/08/2022 1206 2 10656 REC CIP 210.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 75.00 0.00 583,253,633.66

    04/08/2022 1206 2 10656 REC CIP 210.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 75.00 583,253,558.66

    04/08/2022 1206 2 10657 REC CIP 211.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 40.00 0.00 583,253,598.66

    04/08/2022 1206 2 10658 REC CIP 211.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 40.00 0.00 583,253,638.66

    04/08/2022 1206 2 10658 REC CIP 211.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 40.00 583,253,598.66

    04/08/2022 1206 2 10659 REC CIP 212.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 655.00 0.00 583,254,253.66

    04/08/2022 1206 2 10660 REC CIP 212.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 655.00 0.00 583,254,908.66

    04/08/2022 1206 2 10660 REC CIP 212.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 655.00 583,254,253.66
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    ASIENTO DEBE HABER

    04/08/2022 1206 2 10661 REC CIP 213.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 755.00 0.00 583,255,008.66

    04/08/2022 1206 2 10662 REC CIP 213.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 755.00 0.00 583,255,763.66

    04/08/2022 1206 2 10662 REC CIP 213.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 755.00 583,255,008.66

    04/08/2022 1206 2 10663 REC CIP 214.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 115.00 0.00 583,255,123.66

    04/08/2022 1206 2 10664 REC CIP 214.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 115.00 0.00 583,255,238.66

    04/08/2022 1206 2 10664 REC CIP 214.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 115.00 583,255,123.66

    04/08/2022 1206 2 10665 REC CIP 215.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 297.00 0.00 583,255,420.66

    04/08/2022 1206 2 10666 REC CIP 215.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 297.00 0.00 583,255,717.66

    04/08/2022 1206 2 10666 REC CIP 215.1.0 Dep.Cta.: Rondo Aruquipa Maria Elena 0.00 297.00 583,255,420.66

    04/08/2022 1206 1 10667 EGA CIP 816.1.1.1.0.0 Dfp-455 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos De 0.00 7,898.00 583,247,522.66
    Mantenimiento Para La Motoniveladora New Holland Rg 140.B
    Perteneciente A La Unidad De Respuesta Inmediata Y
    Mantenimiento De La Actividad Apoyo A La Unidad De
    Mantenimiento Seccional S/G: Orden De Pago Smopga/Urim-006;
    Prev. 816-1; Factura; Acta De Conformidad; Acta De Recepción;
    Formularios De Almacenes; Memorándum, Orden De Compra Nº
    179/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10668 EGA CIP 708.1.1.1.0.0 Dfp-310 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos De 0.00 8,668.00 583,238,854.66
    Mantenimiento Para La Vagoneta Toyota Con Placa De Control
    3821 - Eyt Perteneciente A La Secretaria Municpal De Desarrollo
    Humano S/G: Orden De Pago No. Smopga/Urim-004; Prev. 708-1;
    Factura; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Formularios
    De Almacenes; Memorandum; Orden De Compra Nº 201/1; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10669 EGA CIP 227.1.1.1.0.0 Dfp-314 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos De 0.00 16,420.00 583,222,434.66
    Mantenimiento Para El Carro Canasta Con Placa De Control 2316
    Erl Perteneciente A Servicios Eléctricos, De La Actividad Apoyo A
    La Unidad De Mantenimiento Seccional, S/G: Orden De Pago Nº
    Smopga/Urim-005; Prev. 227-1; Factura; Acta De Conformidad;
    Acta De Recepción; Formularios De Almacenes; Memorándum;
    Orden De Compra Nº 185/1; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta

    04/08/2022 1206 1 10670 EGA SIP 0.0.77.1.0.0 Dfp-1301 P/Asignación De Caja Chica Al Señor Porfirio Gironda 0.00 500.00 583,221,934.66
    Gutierrez Con Destino A La Dirección Administrativa Tributaria
    Municipal S/G Orden De Pago Nº Smaf/Datm/Juict/014/2022; Prev.
    1911; Sip: 0-0-77; Sol. Cite: Gamv/Smaf/Datm/070/2022;
    Memorándum De Designación Gamv/Smaf/Datm/008/2022;
    Memorándum De Asignación Gamv/Smaf/Desig/018/2022 Y
    Documentación Adjunta **Con Cargo A Rendición De Cuentas**

    04/08/2022 1206 1 10676 EGA CIP 700.1.1.0.0.0 Dfp-461 P/Pago A La Empresa Constructora Calle-Laura 19,717.50 0.00 583,241,652.16
    Asociados S.R.L. Por La Adquisición De Material De Plomería Y
    Otros Para El Proyecto Const. Sistema De Agua Potable Com.
    Irpuma Irpa Grande D-3, S/G Op Hsa D-3/Dor-68, Prev 700, Fac 8,
    Acta De Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De Materiales
    De Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E Ingreso
    De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Inf.
    De Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adjunta
    Carpeta.

    04/08/2022 1206 1 10677 TES TRA.262 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1382 P/Pago A La Contratación 563.30 0.00 583,242,215.46
    De Dos Especialista En Ginecologia Y Obstetricia Gestión 2022,
    De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do. Nivel, Suscrito
    Con El Sr. Ivan Gutierrez Choque Correspondiente Al Mes Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-937; Prev.711; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/937/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10677 TES TRA.262 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1382 P/Pago A La Contratación 0.00 563.30 583,241,652.16
    De Dos Especialista En Ginecologia Y Obstetricia Gestión 2022,
    De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do. Nivel, Suscrito
    Con El Sr. Ivan Gutierrez Choque Correspondiente Al Mes Junio,
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-937; Prev.711; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/937/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato; Y Demás
    Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10737 EGA CIP 115.1.1.1.0.0 P/Pago Empresa "Baratronics Corp S.R.L." Por La Adquisición De 0.00 10,635.00 583,231,017.16
    Material Educacional Para La Representación Mundial De Robotica
    Humanística Egipto 2022 Del Proyecto Apoyo A La Educación
    Seccional, S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dme - 006, Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/467/2022, Factura N.º 7, Acta De Recepción,
    Acta De Conformidad, Formulario De Almacenes, Orden De
    Compra, Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicacion Y
    Demás Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10738 EGA CIP 381.1.3.1.0.0 Dfp-1382 P/Pago A La Contratación De Dos Especialista En 0.00 16,336.70 583,214,680.46
    Ginecologia Y Obstetricia Gestión 2022, De La Actividad Apoyo Al
    Servicio Del Hospital 2do. Nivel, Suscrito Con El Sr. Ivan Gutierrez
    Choque Correspondiente Al Mes Junio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-937; Prev.711; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/937/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato; Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    Demás Documentación Adjunta.

    04/08/2022 1206 1 10740 EGA CIP 2078.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Banco Union S.A. Por 0.00 11,038.48 583,203,641.98
    Servicios Prestados Mediante El Ruat Correspondiente Al Mes De
    Julio/2022. Sobre Cobro De I.M.P.B.I. , I.M.P.V.A. , I.M.T.O.B.I. ,
    I.M.T.O.V.A. , Cambio De Radicaría, Actividades Económicas,
    Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    04/08/2022 1206 1 10803 REC SIP 2304.0 Im Nr. 318996 Fec Rec. 03/08/2022 3,095.00 0.00 583,206,736.98

    04/08/2022 1206 1 10804 REC SIP 2305.0 Ip Nr. 318997 Fec Rec. 03/08/2022 8,761.00 0.00 583,215,497.98

    04/08/2022 1206 1 10805 REC SIP 2306.0 Re Nr. 318998 Fec Rec. 03/08/2022 1,199.00 0.00 583,216,696.98

    04/08/2022 1206 1 10806 REC SIP 2307.0 Im Nr. 105704 Fec Rec. 03/08/2022 13,359.00 0.00 583,230,055.98

    04/08/2022 1206 1 10807 REC SIP 2308.0 Ip Nr. 105705 Fec Rec. 03/08/2022 18,725.00 0.00 583,248,780.98

    04/08/2022 1206 1 10808 REC SIP 2309.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 2,887.00 0.00 583,251,667.98

    04/08/2022 1206 1 10809 REC CIP 1652.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 79,597.43 0.00 583,331,265.41

    04/08/2022 1206 1 10810 REC CIP 1652.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 79,597.43 0.00 583,410,862.84

    04/08/2022 1206 1 10810 REC CIP 1652.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 0.00 79,597.43 583,331,265.41

    04/08/2022 1206 1 10811 REC CIP 1653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 14,602.18 0.00 583,345,867.59

    04/08/2022 1206 1 10812 REC CIP 1653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 14,602.18 0.00 583,360,469.77

    04/08/2022 1206 1 10812 REC CIP 1653.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F03.08.22 0.00 14,602.18 583,345,867.59

    04/08/2022 1206 1 10813 REC SIP 2310.0 Pf Nr. 36776 Fec Rec. 03/08/2022 28,779.00 0.00 583,374,646.59

    04/08/2022 1206 1 10814 REC SIP 2311.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 1,239.20 0.00 583,375,885.79

    04/08/2022 1206 1 10815 REC SIP 2312.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 500.00 0.00 583,376,385.79

    04/08/2022 1206 1 10816 REC SIP 2313.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 166.50 0.00 583,376,552.29

    04/08/2022 1206 2 10845 REC CIP 216.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 129.80 0.00 583,376,682.09

    04/08/2022 1206 2 10846 REC CIP 216.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 129.80 0.00 583,376,811.89

    04/08/2022 1206 2 10846 REC CIP 216.1.0 Dep.Cta.: Laura Pocoaca Froilan 0.00 129.80 583,376,682.09

    05/08/2022 1206 1 10851 TES TFD.723 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 723 0.00 45,139.00 583,331,543.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10851 TES TFD.723 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 723 45,139.00 0.00 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10852 TES TFD.724 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 724 0.00 129.80 583,376,552.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 2 10852 TES TFD.724 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 724 129.80 0.00 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706939 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10853 TES TFD.725 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 725 31,666.00 0.00 583,408,348.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10853 TES TFD.725 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 725 0.00 31,666.00 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10854 TES TFD.726 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 726 79,597.43 0.00 583,456,279.52
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10854 TES TFD.726 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 726 0.00 79,597.43 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10855 TES TFD.727 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 727 14,602.18 0.00 583,391,284.27
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10855 TES TFD.727 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 727 0.00 14,602.18 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10856 TES TFD.728 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 728 1,905.70 0.00 583,378,587.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10856 TES TFD.728 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 728 0.00 1,905.70 583,376,682.09
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    05/08/2022 1206 1 10866 TES TRA.263 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1610 P/Pago Final Al Señor 139.00 0.00 583,376,821.09
    Cristian Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar De Gestión Urbano Consultor
    En Linea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Dduc/090/2022; Prev. Nº 941; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/090/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/004/2022; Memorándum; Informe
    Mensual Informe Final; Certificado De Cumplimiento De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 381 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Contrato; Acta De Conformidad;Certificado De Liquidación Final Y


    Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10866 TES TRA.263 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1610 P/Pago Final Al Señor 0.00 139.00 583,376,682.09
    Cristian Brayan Ruiz Quiroga Auxiliar De Gestión Urbano Consultor
    En Linea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago
    Nº Smopga/Dduc/090/2022; Prev. Nº 941; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/090/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/004/2022; Memorándum; Informe
    Mensual Informe Final; Certificado De Cumplimiento De Contrato;
    Acta De Conformidad;Certificado De Liquidación Final Y
    Documentación Adjunta
    05/08/2022 1206 2 10867 TES TRA.264 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-302 P/Pago A Dina Dimelza 0.00 563.33 583,376,118.76
    Condori Matias Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1049,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1049/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/949/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    59.1 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 10867 TES TRA.264 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-302 P/Pago A Dina Dimelza 563.33 0.00 583,376,682.09
    Condori Matias Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Dos Especialistas En Anestesiología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1049,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1049/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/949/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    59.1 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 10868 TES TRA.265 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-301 P/Pago A Marina Amarro 147.17 0.00 583,376,829.26
    Ramos Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1004, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1004/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/905/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 39.2 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 10868 TES TRA.265 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-301 P/Pago A Marina Amarro 0.00 147.17 583,376,682.09
    Ramos Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Licenciados (As) En Enfermería Para Ginecología Y Obstetricia Del
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1004, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1004/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/905/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 39.2 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 10869 TES TRA.266 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-296 P/Pago A Miriam Mamani 147.17 0.00 583,376,829.26
    Manuelo Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1077, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1077/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/977/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    79.1 Y Doc. Adjunta.
    05/08/2022 1206 2 10869 TES TRA.266 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-296 P/Pago A Miriam Mamani 0.00 147.17 583,376,682.09
    Manuelo Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Licenciados (As) En Enfermería Para El Centro De Salud Tilata
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1077, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1077/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/977/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    79.1 Y Doc. Adjunta.
    05/08/2022 1206 2 10870 TES TRA.267 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-295 P/Pago A Ivan Larico 126.33 0.00 583,376,808.42
    Quispe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Técnico
    Radiólogo Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1068, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1068/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/968/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 53.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 10870 TES TRA.267 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-295 P/Pago A Ivan Larico 0.00 126.33 583,376,682.09
    Quispe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Técnico
    Radiólogo Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1068, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1068/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/968/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 53.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 10871 TES TRA.268 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-293 P/Pago A Aurora Alejo 100.00 0.00 583,376,782.09
    Yujra Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De
    Farmacia Para El Centro De Salud La Florida Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 1054, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1054/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/954/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 90.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 10871 TES TRA.268 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-293 P/Pago A Aurora Alejo 0.00 100.00 583,376,682.09
    Yujra Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 382 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación


    De Auxiliar De Farmacia Para El Centro De Salud La Florida
    Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1054, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1054/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/954/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    90.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 10872 TES TRA.269 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-294 P/Pago A Sahara Orihuela 100.00 0.00 583,376,782.09
    Mamani Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cinco
    Auxiliares De Enfermería Para Los Consultorios Vecinales Del
    Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1087, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1087/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/987/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 10872 TES TRA.269 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-294 P/Pago A Sahara Orihuela 0.00 100.00 583,376,682.09
    Mamani Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Cinco
    Auxiliares De Enfermería Para Los Consultorios Vecinales Del
    Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1087, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1087/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/987/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 82.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10883 EGA CIP 39.2.5.1.0.0 Dfp-1462 P/Pago Al Señor Eber Orlando Aruni Ramos Regulador 0.00 2,399.40 583,374,282.69
    Vial Item 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/249/2022; Prev. Nº 39-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/249/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/130/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10884 EGA CIP 39.5.5.1.0.0 Dfp-1463 P/Pago Al Señor Iban Jacinto Casillo Alanoca Regulador 0.00 2,399.40 583,371,883.29
    Vial Item 5 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Nº Smg/Jutvs/250/2022; Prev. Nº 39-5; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/250/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/128/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10885 EGA CIP 39.6.5.1.0.0 Dfp-1464 P/Pago Al Señor Eddy Chura Choque Regulador Vial 0.00 2,399.40 583,369,483.89
    Item 6 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Jutvs/251/2022; Prev. Nº 39-6; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Jtvs/133/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/251/2022; Informes Mensuales Y
    Documentacion Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10887 EGA CIP 39.1.5.1.0.0 Dfp-1465 P/Pago Al Señor Rodrigo Escobar Rosas Regulador Vial 0.00 2,399.40 583,367,084.49
    Ítem 1 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/252/2022; Prev. Nº 39-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/252/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/129/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10888 EGA CIP 371.6.5.1.0.0 Dfp-1466 P/Pago Al Señor Ivan Rodolfo Gutierrez Huanca Guardia 0.00 2,399.40 583,364,685.09
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/253/2022; Prev. Nº 371-6; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/253/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/122/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10889 EGA CIP 39.4.5.1.0.0 Dfp-1467 P/Pago Al Señor Cristhian Benjamin Huallpara Poma 0.00 2,399.40 583,362,285.69
    Regulador Vial Item 4 Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/254/2022; Prev.
    Nº 39-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/254/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/132/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10890 EGA CIP 371.4.5.1.0.0 Dfp-1468 P/Pago Al Señor Roberto Carlos Laura Flores Guardia 0.00 2,399.40 583,359,886.29
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/255/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/255/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/124/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10891 EGA CIP 39.3.5.1.0.0 Dfp-1914 P/Pago Al Señor Diego Ronald Mamani Huanca 0.00 2,399.40 583,357,486.89
    Regulador Vial Ítem 3 S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/257/2022:
    Prev. Nº 39-3; Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/257/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/131/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10892 EGA CIP 371.5.5.1.0.0 Dfp-1471 P/Pago A La Señora Raysa Poma Mamani Guardia 0.00 2,399.40 583,355,087.49
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/258/2022; Prev. Nº 371; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/258/2022;Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/123/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10893 EGA CIP 371.3.5.1.0.0 Dfp-1472 P/Pago A La Señora Guadalupe Quispe Choque Guardia 0.00 2,399.40 583,352,688.09
    Municipal De Transporte Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/259/2022; Prev. Nº 371-3; Informe
    Nº Gamv/Smaf/Dad/Jrh/259/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/125/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10894 EGA CIP 868.1.4.1.0.0 Dfp-261 P/Pago A La Señora Jhoselin Soliz Jimenez Guardia 0.00 2,399.40 583,350,288.69
    Municipal De Vías Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Jutvs/261/2022; Prev. Nº 868-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/261/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/121/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10895 EGA CIP 414.1.5.1.0.0 Dpf-1526 P/Pago Al Sr Jose Luis Perez Yujra Por La Contratación 0.00 2,585.40 583,347,703.29
    De Instructores Para El Gimnasio Municipal Correspondiente Al
    Mes De Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dmdp/089, Prev 414-1,
    Informe
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 383 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/083/2022; Actas De Conformidad


    Gamv/Smdh/Dmdp/095/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10896 EGA CIP 421.2.5.1.0.0 Dpf-1519 P/Pago Al Sr. Brian Ruben Hidalgo Vino Por La 0.00 2,585.40 583,345,117.89
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Raqueta Fronton, Futbol Sala, Correspondiente Al Mes De Julio,
    Según Orden De Pago Smdh/Dmdp/082, Prev 421-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/082/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/092/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10897 EGA CIP 389.3.5.1.0.0 Dfp-1435 P/Pago Al Señor Willy Grover Asistiri Guarachi Maestro 0.00 3,348.00 583,341,769.89
    Albañil Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/242/2022; Prev. Nº 389-3; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/242/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/037/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10898 EGA CIP 383.5.5.1.0.0 Dfp-1598 Pago Sr. Jhunior Hugo Apaza Torrez, Contratación De 0.00 2,585.40 583,339,184.49
    Seis Maestros Albañiles (Item V), Correspondiente Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/264/2022;
    Prev. 383-5; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/264/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/065/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10899 EGA CIP 411.1.5.1.0.0 Dfp-1596 Pago Sr. Cristobal Alcon Tancara, Contratación De 0.00 4,105.95 583,335,078.54
    Operador De Maquinaria Topadora, Correspondiente Al Mes De
    Julio De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago
    Smopga/Dgar/262/2022; Prev. 411-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/262/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/057/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10900 EGA CIP 347.1.5.1.0.0 Dfp-1600 Pago A La Sra. Silvia Cori Quispe De Quispe, 0.00 2,213.40 583,332,865.14
    Contratación De Un Obrero Para El Vivero Municipal,
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión 2022; S/G Orden
    De Pago Smopga/Dgar/266/2022; Prev. 347-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/266/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/069/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10901 EGA CIP 318.1.1.1.0.0 Dfp-329 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos De 0.00 10,313.00 583,322,552.14
    Mantenimiento Para La Retroexcavadora Jcb 3c Plus
    Perteneciente Al Distrito 2, Apoyo A La Unidad De Mantenimiento
    Seccional, S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Urim-002; Prev. 318-1;
    Factura; Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta
    De Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 158/1; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10902 EGA CIP 318.1.1.2.0.0 Dfp-329 P/Pago Por Adquisición De Insumos Y Repuestos De 0.00 9,605.00 583,312,947.14
    Mantenimiento Para La Retroexcavadora Jcb 3c Plus
    Perteneciente Al Distrito 2, Apoyo A La Unidad De Mantenimiento
    Seccional, S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Urim-002; Prev. 318-1;
    Factura; Acta De Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta
    De Recepción; Memorándum; Orden De Compra Nº 158/1; Nota
    De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10903 EGA CIP 383.4.5.1.0.0 Dfp-1606 Pago A La Sra. Domelia Yujra Mendoza, Contratación De 0.00 2,585.40 583,310,361.74
    Seis Maestros Albañiles (Item Iv), Correspondiente Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/272/2022;
    Prev. 383-4; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/272/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/064/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10904 EGA CIP 439.1.5.1.0.0 Dfp-1451 P/Pago Al Señor Hernan Copa Choqueticlla Alarife 2 0.00 2,585.40 583,307,776.34
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Smopga/Desig/279/2022; Prev. Nº 439; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/201/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/040/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10905 EGA CIP 941.1.3.1.0.0 Dfp-1610 P/Pago Final Al Señor Cristian Brayan Ruiz Quiroga 0.00 1,158.33 583,306,618.01
    Auxiliar De Gestión Urbano Consultor En Linea Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smopga/Dduc/090/2022;
    Prev. Nº 941; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/090/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jdtu/004/2022; Memorándum; Informe
    Mensual Informe Final; Certificado De Cumplimiento De Contrato;
    Acta De Conformidad;Certificado De Liquidación Final Y
    Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10906 EGA CIP 342.1.5.1.0.0 Dfp-1602 Pago Al Sr. Adolfo Piza Amaro, Contratación De Un 0.00 3,348.00 583,303,270.01
    Obrero Viverista Para El Vivero Municipal, Correspondiente Al Mes
    De Julio De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago
    Smopga/Dgar/268/2022; Prev. 342-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/268/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/068/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10907 EGA CIP 351.1.5.1.0.0 Dfp-1601 Pago Al Sr. Deivis Santos Gironda Yujra, Contratación 0.00 2,399.40 583,300,870.61
    De Un Portero, Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión
    2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/267/2022; Prev. 351-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/267/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/058/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10908 EGA CIP 707.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Janneth Deysi Rodriguez Huanca Por La 0.00 16,988.00 583,283,882.61
    Adquisición De Insumos Y Repuestos De Mantenimiento Para El
    Vehículo Nissan Perteneciente A Despacho Con Nº De Placa De
    Control 4561 - Uyx Del Proyecto Apoyo A La Unidad De
    Mantenimiento, Seccional S/G Factura, Orden De Pago Nº
    Smopga/Urim-007, Acta De Conformidad, Acta De Recepción,
    Formulario De Almacenes, Orden De Compra Nº 182/1, Nota De
    Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10909 EGA CIP 796.1.2.1.0.0 Dfp-1418 P/Pago Sr. Wilmer Chambi Gutierrez Por La Contratación 0.00 9,000.00 583,274,882.61
    De Un Estadistico Para Centro De Salud De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 384 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Viacha De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En Salud


    Viacha, Correspondiente Al Mes De Abril, Mayo Y Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-935; Prev.795; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/935/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10910 EGA CIP 417.1.5.1.0.0 Dpf-235 P/Pago Al Sr. Isario Chura Mollo Por La Contratación De 0.00 2,585.40 583,272,297.21
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Atletismo,
    Correspondiente Al Mes De Julio Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/078, Prev 417-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/072/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/096/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10911 EGA CIP 408.2.5.1.0.0 Dpf-093 P/Pago Al Sr. Juan Victor Perez Mamani Por La 0.00 2,585.40 583,269,711.81
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden
    De Pago Smdh/Dmdp/088, Prev 408-02, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/082/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/93/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10912 EGA CIP 408.1.5.1.0.0 Dpf-1254 P/Pago A La Sra. Cristina Montalvo Luizaga Por La 0.00 2,585.40 583,267,126.41
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Kung Fu Wushu, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden
    De Pago Smdh/Dmdp/087, Prev 408-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/081/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/100/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10913 EGA CIP 395.1.5.1.0.0 Dpf-092 P/Pago A El Al Sr. Miguel Oscar Rojas Llampara Por La 0.00 2,585.40 583,264,541.01
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Voleibol, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/092, Prev 395-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/086/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/97/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10914 EGA CIP 395.2.5.1.0.0 Dpf-093 P/Pago A La Sra. Dalsy Liliam Rojas Montecinos, Por La 0.00 2,585.40 583,261,955.61
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Voleibol, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/093, Prev 395-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/087/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/103/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10915 EGA CIP 371.1.5.1.0.0 Dfp-1473 P/Pago Al Señor Henry Quispe Quispe Guardia 0.00 2,399.40 583,259,556.21
    Municipal Ítem 1 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Jutvs/260/2022: Prev. Nº 371-1; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/260/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/127/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10916 EGA CIP 371.2.5.1.0.0 Dfp-256 P/Pago A La Señora Lizeth Mamani Ajata Guardia 0.00 2,399.40 583,257,156.81
    Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Jutvs/256/2022; Prev. Nº 371-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/256/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/126/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    05/08/2022 1206 1 10917 EGA CIP 424.2.5.1.0.0 Dpf-1538 P/Pago Al Sr. Favio Gildon Colque Tancara Por La 0.00 2,585.40 583,254,571.41
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, Según
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/079, Prev 424-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/073/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/102/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10918 EGA CIP 424.1.5.1.0.0 Dpf-1540 P/Pago A La Sra. Rosario Aruni Alvarado Por La 0.00 2,399.40 583,252,172.01
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, Según
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/077, Prev 424-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/071/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/090/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10919 EGA CIP 402.3.5.1.0.0 Dpf-1523 P/Pago Al Sr. Agustin Angel Mamani Ramirez Por La 0.00 2,585.40 583,249,586.61
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Futbol, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/086, Prev 402-3, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/080/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/99/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10920 EGA CIP 402.1.5.1.0.0 Dpf-1526 P/Pago Al Sr. Jose Luis Coronel Colque Por La 0.00 2,585.40 583,247,001.21
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Futbol, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/089, Prev 402-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/075/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/101/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10921 EGA CIP 1729.1.2.1.0.0 Dpf-1536 P/Pago Al Sr Miguel Angel Lopez Pizarroso Por La 0.00 2,585.40 583,244,415.81
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Basquetbol, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De
    Pago Smdh/Dmdp/101, Prev 1729-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/093/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/109/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10922 EGA CIP 421.1.5.1.0.0 Dpf-1532 P/Pago Al Sr. Ronald Yujra Yujra Por La Contratación De 0.00 2,585.40 583,241,830.41
    Instructores Para Las Escuelas Municipales De Raqueta Fronton,
    Futbol Sala, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De
    Pago Smdh/Dmdp/095, Prev 421-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/089/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/94/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentación Adjunta.
    05/08/2022 1206 1 10923 EGA CIP 414.2.4.1.0.0 Dpf-1534 P/Pago A El Sr. Jaime Troncoso Veliz. Por La 0.00 2,585.40 583,239,245.01
    Contratación De Instructores Para El Gimnasio Municipal
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/097, Prev 414-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/090/2022; Actas De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 385 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dmdp/106/2022, Informes Mensuales Y Demas


    Documentacion Adjunta.

    05/08/2022 1206 1 10924 EGA CIP 475.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sra. Delia Quispe Flores Por La Adquisición De Material 0.00 5,999.78 583,233,245.23
    De Ferretería Y Otros U.E. Nueva Esperanza D-6 Del Proyecto
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional
    S/G Orden De Pago: Smopga/Dopd6/20/2022; Factura Nº 7; Acta
    De Conformidad; Formulario De Almacenes; Acta De Recepcion;
    Memorandums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicacion; Informe Tecnico De Seleccion; Cuadro
    Comparativo Y Demas Dcoumentacion Adjunto

    05/08/2022 1206 1 10960 REC SIP 2350.0 Im Nr. 319225 Fec Rec. 04/08/2022 1,428.00 0.00 583,234,673.23

    05/08/2022 1206 1 10961 REC SIP 2351.0 Ip Nr. 319226 Fec Rec. 04/08/2022 8,437.00 0.00 583,243,110.23

    05/08/2022 1206 1 10962 REC SIP 2352.0 Re Nr. 319227 Fec Rec. 04/08/2022 1,283.00 0.00 583,244,393.23

    05/08/2022 1206 1 10963 REC SIP 2353.0 Im Nr. 105765 Fec Rec. 04/08/2022 56,136.00 0.00 583,300,529.23

    05/08/2022 1206 1 10964 REC SIP 2354.0 Ip Nr. 105766 Fec Rec. 04/08/2022 11,567.00 0.00 583,312,096.23

    05/08/2022 1206 1 10965 REC SIP 2355.0 Pf Nr. 36790 Fec Rec. 04/08/2022 696.00 0.00 583,312,792.23

    05/08/2022 1206 1 10966 REC CIP 1662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 99,941.19 0.00 583,412,733.42

    05/08/2022 1206 1 10967 REC CIP 1662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 99,941.19 0.00 583,512,674.61

    05/08/2022 1206 1 10967 REC CIP 1662.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 0.00 99,941.19 583,412,733.42

    05/08/2022 1206 1 10968 REC CIP 1663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 18,333.87 0.00 583,431,067.29

    05/08/2022 1206 1 10969 REC CIP 1663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 18,333.87 0.00 583,449,401.16

    05/08/2022 1206 1 10969 REC CIP 1663.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F040822 0.00 18,333.87 583,431,067.29

    05/08/2022 1206 1 10971 EGA CIP 1332.1.1.0.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición De 19,750.00 0.00 583,450,817.29
    Mobiliario (Mesas Y Sillas) Educacional Para El Cea "Viacha" De
    La Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional S/G
    Cite: Gamv/Smdh/Dme/644/2022, Orden De Pago Nº Smdh/Dme-
    056, Factura Nº18, Acta De Recepción, Formulario De Activos
    Fijos, Memorandums, Orden De Compra Nº 219/1, Informe De
    Compulsa Legal, Nota De Adjudicación, Informe De Selección;
    Cuadro Comparativo Y Demás Documentación Adjunto

    05/08/2022 1206 1 10973 EGA CIP 1160.1.1.0.0.0 10,100.00 0.00 583,460,917.29


    P/Pago Al Sr. Andrez Nestor Jurado Achocana Adquisición De
    Equipo De Computación, Impresora Y Pizarra Acrílica Para La U.E.
    Toncopujio De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas
    Seccional S/G Cite: Gamv/Smdh/Dme/667/2022, Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-059; Factura Nº7; Acta De Recepcion; Formulario
    De Activos Fijos; Memorandums; Orden De Compra Nº220/1;
    Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicación, Informe De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Demás Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 1 10973 EGA CIP 1160.1.1.0.0.0 900.00 0.00 583,461,817.29


    P/Pago Al Sr. Andrez Nestor Jurado Achocana Adquisición De
    Equipo De Computación, Impresora Y Pizarra Acrílica Para La U.E.
    Toncopujio De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas
    Seccional S/G Cite: Gamv/Smdh/Dme/667/2022, Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-059; Factura Nº7; Acta De Recepcion; Formulario
    De Activos Fijos; Memorandums; Orden De Compra Nº220/1;
    Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicación, Informe De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Demás Documentación Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11014 REC CIP 217.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 415.00 0.00 583,462,232.29

    05/08/2022 1206 2 11015 REC CIP 217.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 415.00 0.00 583,462,647.29

    05/08/2022 1206 2 11015 REC CIP 217.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 415.00 583,462,232.29

    05/08/2022 1206 2 11016 REC CIP 218.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 845.00 0.00 583,463,077.29

    05/08/2022 1206 2 11017 REC CIP 218.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 845.00 0.00 583,463,922.29

    05/08/2022 1206 2 11017 REC CIP 218.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 845.00 583,463,077.29

    05/08/2022 1206 2 11018 REC CIP 219.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 290.00 0.00 583,463,367.29

    05/08/2022 1206 2 11019 REC CIP 219.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 290.00 0.00 583,463,657.29

    05/08/2022 1206 2 11019 REC CIP 219.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 290.00 583,463,367.29

    05/08/2022 1206 2 11020 REC CIP 220.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 60.00 0.00 583,463,427.29
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    ASIENTO DEBE HABER

    05/08/2022 1206 2 11021 REC CIP 220.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 60.00 0.00 583,463,487.29

    05/08/2022 1206 2 11021 REC CIP 220.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 60.00 583,463,427.29

    05/08/2022 1206 2 11022 REC CIP 221.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 850.00 0.00 583,464,277.29

    05/08/2022 1206 2 11023 REC CIP 221.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 850.00 583,463,427.29

    05/08/2022 1206 2 11023 REC CIP 221.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 850.00 0.00 583,464,277.29

    05/08/2022 1206 2 11024 REC CIP 222.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 40.00 0.00 583,464,317.29

    05/08/2022 1206 2 11025 REC CIP 222.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 40.00 0.00 583,464,357.29

    05/08/2022 1206 2 11025 REC CIP 222.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 40.00 583,464,317.29

    05/08/2022 1206 2 11026 REC CIP 223.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 122.00 0.00 583,464,439.29

    05/08/2022 1206 2 11027 REC CIP 223.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 122.00 0.00 583,464,561.29

    05/08/2022 1206 2 11027 REC CIP 223.1.0 Dep.Cta.: Nelson Iver Limachi Quispe 0.00 122.00 583,464,439.29

    05/08/2022 1206 2 11030 EGA CIP 58.2.5.1.0.0 Rds-3 12 P/Pago A Janneth Jimenez Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 583,460,024.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1069, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1069/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/969/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 58.2 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11031 EGA CIP 54.1.3.1.0.0 Rds-311 P/Pago A Oscar Osvaldo Choque Perez Correspondiente 0.00 4,415.00 583,455,609.29
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1083, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1083/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/983/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 54.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11032 EGA CIP 43.3.5.1.0.0 Rds-310 P/Pago A Mónica Maribel Díaz Patzi De Villca 0.00 4,415.00 583,451,194.29
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados
    (As) En Enfermería Para Quirófano Del Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1078, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1078/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/978/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    43.3 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 11033 EGA CIP 61.4.6.1.0.0 Rds-309 P/Pago A Carla Jimena Cazas Quispe Correspondiente Al 0.00 3,000.00 583,448,194.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 4, S/G Op Smdh/Dms/Op 1057, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1057/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/957/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    61.4 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11034 EGA CIP 95.1.4.1.0.0 Rds-308 P/Pago A Herminia Vito Laime Correspondiente Al Mes 0.00 4,415.00 583,443,779.29
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para
    Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 1067, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1067/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/967/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11035 EGA CIP 71.1.5.1.0.0 Rds-308 P/Pago A Dalila Ayrala Velasquez Correspondiente Al 0.00 3,000.00 583,440,779.29
    Mes De Julio De La Act. Servicio De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Pediatría, Ccd Y Pai Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1059, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1059/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/959/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    71.1 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 11036 EGA CIP 57.2.5.1.0.0 Rds-307 P/Pago A Dana Shirley Vela Chuquimia Correspondiente 0.00 3,790.00 583,436,989.29
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1060, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1060/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/960/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 57.2 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11037 EGA CIP 57.1.5.1.0.0 Rds-306 P/Pago A Paola Evelyn Sirpa Quisbert Correspondiente Al 0.00 3,790.00 583,433,199.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Técnicos Radiólogos (As) Para El
    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1084, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1084/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/984/2022, Informe Mensual,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
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    SubCuenta: 1 ACTIVO
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    ASIENTO DEBE HABER

    Memos, Prev. 57.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11038 EGA CIP 60.2.5.1.0.0 Rds-305 P/Pago A Mariana Jhovana Fernandez Huarachi 0.00 6,170.00 583,427,029.29
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1072, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1072/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/972/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    60.2 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 11039 EGA CIP 42.1.5.1.0.0 Rds-304 P/Pago A Eliana Martha Pinto Choque Correspondiente Al 0.00 4,415.00 583,422,614.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Bioquímicos De Laboratorio Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1063, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1063/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/963/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 42.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11040 EGA CIP 59.1.5.1.0.0 Rds-302 P/Pago A Dina Dimelza Condori Matias Correspondiente 0.00 7,886.67 583,414,727.62
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Especialistas En Anestesiología
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 1049, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1049/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/949/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 59.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11041 EGA CIP 39.2.4.1.0.0 Rds-301 P/Pago A Marina Amarro Ramos Correspondiente Al Mes 0.00 4,267.83 583,410,459.79
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1004, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1004/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/905/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    39.2 Y Doc. Adjunta
    05/08/2022 1206 2 11042 EGA CIP 79.3.4.1.0.0 Rds-300 P/Pago A Marizol Mercado Tellería Correspondiente Al 0.00 4,415.00 583,406,044.79
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 3, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1075, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1075/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/975/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 79.3 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11043 EGA CIP 37.1.4.1.0.0 Rds-298 P/Pago A Marina Quispe Mamani Correspondiente Al Mes 0.00 6,170.00 583,399,874.79
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Un Ecografista Para El Centro De Salud
    Tilata) S/G Op Smdh/Dms/Op 1074, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1074/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/974/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 37.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11044 EGA CIP 86.1.4.1.0.0 Rds-297 P/Pago A Froilan Laura Pocoaca Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 583,396,874.79
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Un Auxiliar De Farmacia Para El Centro De
    Salud Villa Remedios) S/G Op Smdh/Dms/Op 1065, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1065/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/965/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    86.1 Y Doc. Adjunta.
    05/08/2022 1206 2 11045 EGA CIP 79.1.4.1.0.0 Rds-296 P/Pago A Miriam Mamani Manuelo Correspondiente Al 0.00 4,267.83 583,392,606.96
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería
    Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1077, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1077/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/977/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 79.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 11046 EGA CIP 53.1.4.1.0.0 Rds-295 P/Pago A Ivan Larico Quispe Correspondiente Al Mes De 0.00 3,663.67 583,388,943.29
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Técnico Radiólogo Para El Centro De
    Salud Tilata Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1068, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1068/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/968/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    53.1 Y Doc. Adjunta.

    05/08/2022 1206 2 11047 EGA CIP 90.1.4.1.0.0 Rds-293 P/Pago A Aurora Alejo Yujra Correspondiente Al Mes De 0.00 2,900.00 583,386,043.29
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Auxiliar De Farmacia Para El Centro De
    Salud La Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1054, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1054/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/954/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    90.1 Y Doc. Adjunta.
    05/08/2022 1206 2 11048 EGA CIP 82.1.4.1.0.0 Rds-294 P/Pago A Sahara Orihuela Mamani Correspondiente Al 0.00 2,900.00 583,383,143.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1087, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1087/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/987/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    82.1 Y Doc. Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 388 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    05/08/2022 1206 2 11050 EGA CIP 40.1.6.1.0.0 Rds-303 P/Pago A Lucia Mamani Quispe Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 583,380,143.29
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1071, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1071/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/971/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11051 EGA CIP 76.1.4.1.0.0 Rds-299 P/Pago A Rodrigo Ruben Sanchez Huchani 0.00 6,170.00 583,373,973.29
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos
    Generales Para El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 1,
    S/G Op Smdh/Dms/Op 1085, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1085/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/985/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 76.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11052 EGA CIP 58.1.5.1.0.0 Rds-313 P/Pago A Carolina Gomez Aruquipa Correspondiente Al 0.00 4,415.00 583,369,558.29
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Medicina Interna Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión
    2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1058, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1058/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/958/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 58.1 Y Doc. Adjunta

    05/08/2022 1206 2 11054 REC CIP 224.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya Ci. 6724327 Lp 1,058.00 0.00 583,370,616.29

    05/08/2022 1206 2 11055 REC CIP 224.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya Ci. 6724327 Lp 1,058.00 0.00 583,371,674.29

    05/08/2022 1206 2 11055 REC CIP 224.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya Ci. 6724327 Lp 0.00 1,058.00 583,370,616.29

    08/08/2022 1206 1 11065 TES TFD.729 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 729 78,851.00 0.00 583,449,467.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11065 TES TFD.729 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 729 0.00 78,851.00 583,370,616.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11066 TES TFD.730 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 730 8,689.50 0.00 583,379,305.79
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11066 TES TFD.730 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 730 0.00 8,689.50 583,370,616.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11067 TES TFD.731 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 731 99,941.19 0.00 583,470,557.48
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11067 TES TFD.731 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 731 0.00 99,941.19 583,370,616.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 2 11068 TES TFD.732 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 732 3,680.00 0.00 583,374,296.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11068 TES TFD.732 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 732 0.00 3,680.00 583,370,616.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11069 TES TFD.733 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 733 18,333.87 0.00 583,388,950.16
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 1 11069 TES TFD.733 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 733 0.00 18,333.87 583,370,616.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    08/08/2022 1206 2 11070 TES TRA.270 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-316 P/Pago A Jenny Julieta 100.00 0.00 583,370,716.29
    Morales Laura Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Cinco Auxiliares De Enfermería Para Los Consultorios
    Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 1070, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1070/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/970/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 82.2 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11070 TES TRA.270 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-316 P/Pago A Jenny Julieta 0.00 100.00 583,370,616.29
    Morales Laura Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Cinco Auxiliares De Enfermería Para Los Consultorios
    Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G
    Op Smdh/Dms/Op 1070, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1070/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/970/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 82.2 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11071 TES TRA.271 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-315 P/Pago A Nelly Callisaya 100.00 0.00 583,370,716.29
    Yujra Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Auxiliares En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1081,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1081/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 389 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/981/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.


    34.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11071 TES TRA.271 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-315 P/Pago A Nelly Callisaya 0.00 100.00 583,370,616.29
    Yujra Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Tres
    Auxiliares En Enfermería Para Hemodiálisis Del Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1081,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1081/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/981/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    34.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11072 TES TRA.272 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 205.67 0.00 583,370,821.96
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11072 TES TRA.272 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 0.00 205.67 583,370,616.29
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11073 TES TRA.273 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-333 P/Pago A Mary Vargas 126.33 0.00 583,370,742.62
    Callisaya Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1012, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1012/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/913/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 105.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11073 TES TRA.273 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-333 P/Pago A Mary Vargas 0.00 126.33 583,370,616.29
    Callisaya Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado
    (A) En Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1012, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1012/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/913/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 105.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11074 TES TRA.274 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 205.67 0.00 583,370,821.96
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11074 TES TRA.274 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 0.00 205.67 583,370,616.29
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11075 TES TRA.275 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 205.67 0.00 583,370,821.96
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11075 TES TRA.275 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado 0.00 205.67 583,370,616.29
    Lipe Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Médico
    General Para El Área De Ginecología Para El Hospital De 2do.
    Nivel Viacha) S/G Op Smdh/Dms/Op 1055, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1055/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    49.1 Y Doc. Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 390 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/08/2022 1206 1 11076 TES TRA.276 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 583,370,659.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11076 TES TRA.276 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 583,370,616.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11077 TES TRA.277 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 583,370,659.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11077 TES TRA.277 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 583,370,616.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11078 TES TRA.278 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1558 Pago A. Katerin Aguilar 441.50 0.00 583,371,057.79
    Bernal, Servicios Legales Integrales Municipales Distrito 6y7
    (Contratacion De Un Abogado) Correspondiente Al Mes De Julio
    Adicional Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /388; Prev.1628-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/326/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/325/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-061/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-060/2022 Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adj

    08/08/2022 1206 1 11078 TES TRA.278 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1558 Pago A. Katerin Aguilar 0.00 441.50 583,370,616.29
    Bernal, Servicios Legales Integrales Municipales Distrito 6y7
    (Contratacion De Un Abogado) Correspondiente Al Mes De Julio
    Adicional Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /388; Prev.1628-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/326/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/325/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-061/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-060/2022 Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adj

    08/08/2022 1206 1 11079 TES TRA.279 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1564 Pago A. Alexis 441.50 0.00 583,371,057.79
    Pomacahua Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Responsable De Mantenimiento Y Mejoramiento
    De Vias) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /380; Prev.692-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/312/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dopd-7/Cr/011/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11079 TES TRA.279 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1564 Pago A. Alexis 0.00 441.50 583,370,616.29
    Pomacahua Mamani, Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7
    (Contratacion De Responsable De Mantenimiento Y Mejoramiento
    De Vias) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Sad-7 /380; Prev.692-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/312/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dopd-7/Cr/011/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11080 TES TRA.280 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 583,370,659.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11080 TES TRA.280 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 583,370,616.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11081 TES TRA.281 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 583,370,659.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11081 TES TRA.281 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 583,370,616.29
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Junio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11082 EGA CIP 457.1.4.1.0.0 Dfp-1229 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Técnico 3,600.00 0.00 583,374,216.29
    Mecánico D-6 Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/064/2022; Prev. Nº 457; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/030/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/08/2022 1206 1 11083 EGA CIP 979.1.3.1.0.0 Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 2,537.00 0.00 583,376,753.29
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11084 EGA CIP 449.1.4.1.0.0 Dfp-1188 Pago A La Sra. Veronica Lipa Poma, Por La Contratación 3,000.00 0.00 583,379,753.29
    De Un Técnico Administrativo Para La Sub Alcaldia D-1 Gestión
    2022, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-
    1/82/2022; Prev. 449-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/82/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Desp/Sad-1/018/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11085 REC SIP 2359.0 Dep.Cta.: Vega Ticona Maria Eugenia 488.00 0.00 583,380,241.29

    08/08/2022 1206 1 11086 REC SIP 2360.0 Dep.Cta.: Porfirio Gironda Gutierrez 7,505.50 0.00 583,387,746.79

    08/08/2022 1206 1 11090 EGA CIP 151.1.23.1.0.0 Dfp- 1570 P/Pago A Lucy Luque Mamani, Item 2, De La Actividad 0.00 2,399.40 583,385,347.39
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/355; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/301/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/138/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11091 EGA CIP 151.1.25.1.0.0 Dfp- 1572 P/Pago A Melba Pujro Huito Item 4, De La Actividad 0.00 2,399.40 583,382,947.99
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/348; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/295/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/140/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11092 EGA CIP 151.1.30.1.0.0 Dfp 1577 P/ Pago A Teodora Sandoval Rojas Item 10, De La 0.00 2,399.40 583,380,548.59
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/353; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/290/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/145/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11093 EGA CIP 151.1.36.1.0.0 Dfp 1583 P/ Pago A Filomena Mamani Mamani Item 16, De La 0.00 2,399.40 583,378,149.19
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/363; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/308/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/133/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11094 EGA CIP 151.1.26.1.0.0 Dfp- 1573 P/Pago A Carmen Baneza Siles Cueto Item 6, De La 0.00 2,399.40 583,375,749.79
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/348; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/300/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/126/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11095 EGA CIP 151.1.32.1.0.0 Dfp 1579 P/ Pago A Celia Condori Mamani Item 12, De La 0.00 2,399.40 583,373,350.39
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/365; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/305/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/128/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11096 EGA CIP 151.1.33.1.0.0 Dfp 1580 P/ Pago A Gladys Veronica Ramos Mamani De Nina 0.00 2,399.40 583,370,950.99
    Item 13, De La Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes
    De Julio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/349; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/294/2022; Planillas; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/134/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11097 EGA CIP 151.1.35.1.0.0 Dfp 1581 P/ Pago A Maria Betty Charca Choque Item 15, De La 0.00 2,399.40 583,368,551.59
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/360; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/304/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/139/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11098 EGA CIP 151.1.24.1.0.0 Dfp- 1571 P/Pago A Fernando Martin Fernandez Venegas Item 3, 0.00 2,399.40 583,366,152.19
    De La Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/358; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/298/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/132/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11099 EGA CIP 151.1.38.1.0.0 Dfp 1585 P/ Pago A Juana Nina Ancasi Item 18, De La Actividad 0.00 2,399.40 583,363,752.79
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/354; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/297/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/137/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11100 EGA CIP 151.1.40.1.0.0 Dfp-1587 P/Pago A La Señora Nelida Humiri De Mamani Item 20, 0.00 2,399.40 583,361,353.39
    De La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De
    Julio 2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/364; Prev. 151-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/307/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/141/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11101 EGA CIP 151.1.27.1.0.0 Dfp- 1574 P/Pago A Graciela Gutierrez Morales Item 7, De La 0.00 2,399.40 583,358,953.99
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/362; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/306/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/135/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 392 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
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    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/08/2022 1206 1 11102 EGA CIP 151.1.28.1.0.0 Dfp- 1575 P/Pago A Irma Beatriz Mamani Mamani Item 8, De La 0.00 2,399.40 583,356,554.59
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/350; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/293/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/136/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11103 EGA CIP 151.1.39.1.0.0 Dfp-1380 P/Pago A La Señora Eduarda Ururi Condori Item 19, De 0.00 2,399.40 583,354,155.19
    La Actividad Aseo Urbano D-7, Correspondiente Al Mes De Julio
    2022 Según; Orden De Pago Nº Sad-7/357; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/299/2022; Planilla; Informe De
    Conformidad Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/129/2022; Informe
    Mensual Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11104 EGA CIP 151.1.22.1.0.0 Dfp- 1569 P/Pago Al Señor Nelson Catunta Item 1, De La Actividad 0.00 2,399.40 583,351,755.79
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/347; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/296/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/142/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11105 EGA CIP 151.1.29.1.0.0 Dfp- 1575 P/Pago A Olga Humerez De Huaynoca Item 9, De La 0.00 2,399.40 583,349,356.39
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/351; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/292/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/143/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11106 EGA CIP 151.1.31.1.0.0 Dfp 1577 P/ Pago A Elizabeth Reyna Condori Item 11, De La 0.00 2,399.40 583,346,956.99
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/352; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/291/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/130/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11107 EGA CIP 151.1.34.1.0.0 Dfp 1582 P/ Pago A Paty Mamani Pairo Item 14, De La Actividad 0.00 2,399.40 583,344,557.59
    Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022 Según;
    Orden De Pago Nº Sad-7/361; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/303/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/144/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11108 EGA CIP 151.1.37.1.0.0 Dfp 1584 P/ Pago A Fany Eugenia Gonzales Item 17, De La 0.00 2,399.40 583,342,158.19
    Actividad Aseo Urbano D7, Correspondiente Al Mes De Julio 2022
    Según; Orden De Pago Nº Sad-7/359; Prev. 151-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/302/2022; Planillas; Informe De Conformidad
    Cite: Gamv/Sad7/Tafre/Crs/131/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11116 REC SIP 2371.0 Ip Nr. 319451 Fec Rec. 05/08/2022 11,077.00 0.00 583,353,235.19

    08/08/2022 1206 1 11117 REC SIP 2372.0 Re Nr. 319452 Fec Rec. 05/08/2022 552.00 0.00 583,353,787.19

    08/08/2022 1206 1 11118 REC SIP 2373.0 Im Nr. 105824 Fec Rec. 05/08/2022 8,351.00 0.00 583,362,138.19

    08/08/2022 1206 1 11119 REC SIP 2374.0 Ip Nr. 105825 Fec Rec. 05/08/2022 7,457.00 0.00 583,369,595.19

    08/08/2022 1206 1 11120 REC SIP 2375.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,258.00 0.00 583,370,853.19

    08/08/2022 1206 1 11121 REC SIP 2376.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 555.00 0.00 583,371,408.19

    08/08/2022 1206 1 11122 REC SIP 2377.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 3,000.00 0.00 583,374,408.19

    08/08/2022 1206 1 11123 REC SIP 2378.0 Pf Nr. 36830 Fec Rec. 05/08/2022 598.00 0.00 583,375,006.19

    08/08/2022 1206 1 11138 EGA CIP 424.4.6.1.0.0 Dpf-1520 P/Pago A La Sra. Leticia Magda Huanca Mamani Por La 0.00 2,399.40 583,372,606.79
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/083, Prev 424-4, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/077/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/87/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11139 EGA CIP 424.5.5.1.0.0 Dpf-1521 P/Pago A La Sra. Lizarro Huchani Rosario Marisol Por La 0.00 2,399.40 583,370,207.39
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/084, Prev 424-5, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/078/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/86/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11140 EGA CIP 424.8.5.1.0.0 Dpf-1531 P/Pago A La Sra Sonia Nataly Yugar Machaca Por La 0.00 2,585.40 583,367,621.99
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/094, Prev 424-8, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/088/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/91/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11141 EGA CIP 424.7.5.1.0.0 Dpf-091 P/Pago Al Sr. Hector Fernando Ramirez Mamani Por La 0.00 2,399.40 583,365,222.59
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/091, Prev 424-7, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/085/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/104/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11142 EGA CIP 1044.4.4.1.0.0 Dfp-1609 Pago A La Sra. Honorina Condori Suñagua, Contratación 0.00 2,399.40 583,362,823.19
    De Cuatro Auxiliares Para La Limpieza De Puntos De Acopio De
    Residuos Sólidos (Item Ii),
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 393 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión 2022; S/G Orden


    De Pago Smopga/Dgar/275/2022; Prev. 1044-4; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/275/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/067/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11143 EGA CIP 695.1.5.1.0.0 Dfp 1549 Pago A. Rudy Wilmer Calle Tuco, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 583,359,475.19
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Operador Carro Canasta Y Grua)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /325; Prev.695-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/268/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rselecd7/Ead7/0012/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11144 EGA CIP 745.3.5.1.0.0 Dfp 1548 Pago A. Luis Edwin Quiñajo Calle, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 583,356,127.19
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion 2 Choferes De Volqueta)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /321; Prev.745-3; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/265/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rse 068/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11145 EGA CIP 737.1.5.1.0.0 Dfp 1544 Pago A. Elio Daniel Quispe Aruni, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 583,352,779.19
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Chofer De Carro Compactador De
    Basura Ii) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /317; Prev.737-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/260/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse066/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11146 EGA CIP 733.2.5.1.0.0 Dfp 1545 Pago A. Yolanda Huanca De Calle, Fortalecimiento Sub 0.00 2,585.40 583,350,193.79
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 2 Ayudantes De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /329; Prev.733-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/272/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/100/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11147 EGA CIP 416.1.5.1.0.0 Dfp-1605 Pago Sr. Gabriel Sullca Mamani, Contratación De Un 0.00 2,585.40 583,347,608.39
    Maestro Albañil, Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión
    2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/271/2022; Prev. 416-1;
    Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/271/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/059/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11148 EGA CIP 1332.1.1.1.0.0 P/Pago Al Sr. Edwin Quezo Condorena Por La Adquisición De 0.00 19,750.00 583,327,858.39
    Mobiliario (Mesas Y Sillas) Educacional Para El Cea "Viacha" De
    La Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional S/G
    Cite: Gamv/Smdh/Dme/644/2022, Orden De Pago Nº Smdh/Dme-
    056, Factura Nº18, Acta De Recepción, Formulario De Activos
    Fijos, Memorandums, Orden De Compra Nº 219/1, Informe De
    Compulsa Legal, Nota De Adjudicación, Informe De Selección;
    Cuadro Comparativo Y Demás Documentación Adjunto

    08/08/2022 1206 1 11149 EGA CIP 1160.1.1.1.0.0 0.00 11,000.00 583,316,858.39


    P/Pago Al Sr. Andrez Nestor Jurado Achocana Adquisición De
    Equipo De Computación, Impresora Y Pizarra Acrílica Para La U.E.
    Toncopujio De La Actividad Equipamiento Unidades Educativas
    Seccional S/G Cite: Gamv/Smdh/Dme/667/2022, Orden De Pago
    Nº Smdh/Dme-059; Factura Nº7; Acta De Recepcion; Formulario
    De Activos Fijos; Memorandums; Orden De Compra Nº220/1;
    Informe De Compulsa Legal, Nota De Adjudicación, Informe De
    Selección; Cuadro Comparativo Y Demás Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11150 EGA CIP 882.1.1.1.0.0 Dfp-500 P/Pago A La Sra. Michelle Alison Cordova Calcinas 0.00 10,977.00 583,305,881.39
    Por La Adq. De Material De Ferretería Y Arido Para La U.E.
    Antonio Jose De Sucre Com. Surusaya Suripanta S/G Orden
    De Pago Nº Hsa D-3/Dor-063, Prev 882, Fac 8 Y 9, Acta De
    Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De Materiales De
    Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E
    Ingreso De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De
    Compra, Inf. De Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De
    Evaluación Y Adjunta Carpeta
    08/08/2022 1206 1 11151 EGA CIP 580.1.1.1.0.0 P/Pago A La Sra. Paola Andrea Vega Figueredo Por La 0.00 5,992.00 583,299,889.39
    Adquisición De Material Para Mantenimiento De U. E. Nestor Paz
    Zamora, Distrito 7 De La Actividad Mantenimiento Y Refacción De
    Unidades Educativas, Seccional S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dme-072, Factura Nº 2, Acta De Conformidad, Acta De
    Recepción, Formulario De Almacenes, Memorándums, Orden De
    Compra Nº 160/1, Informe De Compulsa Legal, Nota De
    Adjudicación, Informe De Selección Y Demás Documentación
    Adjunta
    08/08/2022 1206 1 11152 EGA CIP 1850.1.1.1.0.0 Dfp-403 P/Pago A La Empresa De Lapaz Por Comisión Cobranza 0.00 60,029.07 583,239,860.32
    Tasa De Alumbrado Público Correspondiente Al Mes De
    Mayo/2022 S/G: Orden Pago Nº Smaf-Datm-09; Prev. 1850-1;
    Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/062/2022; Dpl-5392; Factura Nº 91
    Y Documentación Adjunta.
    08/08/2022 1206 1 11154 EGA CIP 1853.1.1.1.0.0 Dfp-403 P/Pago De Servicio De Alumbrado Público 0.00 946,378.20 582,293,482.12
    Correspondiente Al Mes De Mayo/2022 S/G: Orden De Pago S/G
    Smaf-Datm-09: Prev. 1853-1; Informe
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/076/2022; Dlp-7823; Cite;
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/065/2022; Inf.
    Gamv/Smaf/Datm/Juict/062/2022; Informe Tecnico
    Gamv/Smopga/Urim/Seu/006/2022 Y Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11155 EGA CIP 1044.1.4.1.0.0 Dfp-1608 Pago A La Sra. Cornelia Mamani Mendoza, Contratación 0.00 2,399.40 582,291,082.72
    De Cuatro Auxiliares Para La Limpieza De Puntos De Acopio De
    Residuos Sólidos (Item I),
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 394 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión 2022; S/G Orden


    De Pago Smopga/Dgar/274/2022; Prev. 1044-1; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/274/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/066/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11156 EGA CIP 965.2.4.1.0.0 Dfp-1607 Pago A La Sra. Margarita Marisol Poma Salazar, 0.00 2,399.40 582,288,683.32
    Contratación De Dos Obreros Para Limpieza De Ríos Y Afluentes
    (Item Ii), Correspondiente Al Mes De Julio De La Gestión 2022;
    S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/273/2022; Prev. 965.2; Informe:
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/273/2022; Informe De Conformidad:
    Gamv/Smopga/Dgar/071/2022; Informe Mensual; Contrato Y
    Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11157 EGA CIP 357.1.5.1.0.0 Dfp-1603 Pago Sr. Miguel Quispe Pocoaca, Contratacion De 0.00 2,585.40 582,286,097.92
    Personal Fumigador, Correspondiente Al Mes De Julio De La
    Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/269/2022; Prev.
    357-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/269/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/060/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11158 EGA CIP 383.1.5.1.0.0 Dfp-1597 Pago Sr. Elvis Alfredo Antonio Perez, Contratación De 0.00 2,585.40 582,283,512.52
    Seis Maestros Albañiles (Item I), Correspondiente Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/263/2022;
    Prev. 383-1; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/263/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/061/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11159 EGA CIP 383.2.5.1.0.0 Dfp-1604 Pago Sr. Reynaldo Sardon Morales, Contratación De 0.00 2,585.40 582,280,927.12
    Seis Maestros Albañiles (Item Ii), Correspondiente Al Mes De Julio
    De La Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/270/2022;
    Prev. 383-2; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/270/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/062/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11160 EGA CIP 383.3.5.1.0.0 Dfp-1599 Pago Sr. Luis Callisaya Conde, Contratación De Seis 0.00 2,585.40 582,278,341.72
    Maestros Albañiles (Item Iii), Correspondiente Al Mes De Julio De
    La Gestión 2022; S/G Orden De Pago Smopga/Dgar/265/2022;
    Prev. 383-3; Informe: Gamv/Smaf/Dad/Jrh/265/2022; Informe De
    Conformidad: Gamv/Smopga/Dgar/063/2022; Informe Mensual;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11161 EGA CIP 449.1.4.2.0.0 Dfp-1188 Pago A La Sra. Veronica Lipa Poma, Por La Contratación 0.00 3,000.00 582,275,341.72
    De Un Técnico Administrativo Para La Sub Alcaldia D-1 Gestión
    2022, Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Sad-
    1/82/2022; Prev. 449-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jhr/82/2022;
    Informe De Conformidad Gamv/Desp/Sad-1/018/2022; Informe
    Mensual; Memorandum; Contrato; Y Demás Documentación
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11162 EGA CIP 457.1.4.2.0.0 Dfp-1229 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Técnico 0.00 3,600.00 582,271,741.72
    Mecánico D-6 Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/064/2022; Prev. Nº 457; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/064/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/030/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11163 EGA CIP 979.1.3.2.0.0 Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 2,537.00 582,269,204.72
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11164 EGA CIP 979.1.3.2.0.0 Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 2,537.00 0.00 582,271,741.72
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 1 11177 EGA CIP 1628.1.2.1.0.0 Dfp 1558 Pago A. Katerin Aguilar Bernal, Servicios Legales 0.00 8,388.50 582,263,353.22
    Integrales Municipales Distrito 6y7 (Contratacion De Un Abogado)
    Correspondiente Al Mes De Julio Adicional Junio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /388; Prev.1628-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/326/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/325/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-061/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-060/2022 Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11178 EGA CIP 689.1.5.1.0.0 0.00 3,600.00 582,259,753.22


    Dfp 1515 Pago A. Kevin Cristian Aranibar Rocha, Fortelecimiento
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Apoyo Para Elaboracion De
    Proyectos Direccion De Obras Publicas) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /390; Prev.689-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/332/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Cr/011/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11179 EGA CIP 717.1.5.1.0.0 Dfp 1557 Pago A. Soledad Apaza Huallpara, Fortalecimiento Sub 0.00 2,700.00 582,257,053.22
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Educacion
    Especial D-7 ) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /378; Prev.717-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/309/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd-7/Cr-64/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 395 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    08/08/2022 1206 1 11180 EGA CIP 690.1.5.1.0.0 Dfp 1559 Pago A. Walter Quispe Alvarado, Fortalecimiento Sub 0.00 3,600.00 582,253,453.22
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De Desarrollo
    Economico Y Productivo D-7) Correspondiente Al Mes De Julio;
    Según Orden De Pago: Sad-7 /381; Prev.690-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/313/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uafd7/Cr-065/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11181 EGA CIP 692.1.4.1.0.0 Dfp 1564 Pago A. Alexis Pomacahua Mamani, Fortalecimiento 0.00 3,973.50 582,249,479.72
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De Responsable De
    Mantenimiento Y Mejoramiento De Vias) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7 /380; Prev.692-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/312/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Cr/011/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11182 EGA CIP 681.1.5.1.0.0 Dfp 1613 Pago A. Rodrigo Lazo Alanoca, Fortalecimiento Sub 0.00 4,415.00 582,245,064.72
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Jefe De Obras Municipales D-7)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /389; Prev.681-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/333/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Infc/009/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    08/08/2022 1206 1 11183 EGA CIP 979.1.3.3.0.0 Dfp-1230 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 2,537.00 582,242,527.72
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/065/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/065/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/031/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11187 REC CIP 225.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 1,290.00 0.00 582,243,817.72

    08/08/2022 1206 2 11188 REC CIP 225.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 1,290.00 0.00 582,245,107.72

    08/08/2022 1206 2 11188 REC CIP 225.1.0 Dep.Cta.: Jhenny Lucia Condori Callisaya 0.00 1,290.00 582,243,817.72

    08/08/2022 1206 2 11190 EGA CIP 82.2.4.1.0.0 Rds-316 P/Pago A Jenny Julieta Morales Laura Correspondiente Al 0.00 2,900.00 582,240,917.72
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cinco Auxiliares De Enfermería Para
    Los Consultorios Vecinales Del Centro De Salud Tilata Gestión
    2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1070, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1070/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/970/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    82.2 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11191 EGA CIP 34.1.7.1.0.0 Rds-315 P/Pago A Nelly Callisaya Yujra Correspondiente Al Mes 0.00 2,900.00 582,238,017.72
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para
    Hemodiálisis Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1081, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1081/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/981/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 34.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11192 EGA CIP 85.1.4.1.0.0 Rds-317 P/Pago A Rudy Jim Laura Ticona Correspondiente Al Mes 0.00 4,960.00 582,233,057.72
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De Salud La
    Florida Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1086, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1086/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/986/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    85.1 Y Doc. Adjunta
    08/08/2022 1206 2 11193 EGA CIP 77.1.4.1.0.0 Rds-332 P/Pago A Janeth Ximena Gironda Choque 0.00 4,415.00 582,228,642.72
    Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicio De Salud
    Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A)
    En Enfermería Para El Centro De Salud Coniri Gestión 2022) S/G
    Op Smdh/Dms/Op 1003, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1003/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/904/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 77.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11194 EGA CIP 49.1.4.1.0.0 Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente Al Mes De 0.00 5,964.33 582,222,678.39
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1055, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1055/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11195 EGA CIP 49.1.4.1.0.0 Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente Al Mes De 5,964.33 0.00 582,228,642.72
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1055, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1055/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adjunta.

    08/08/2022 1206 2 11196 EGA CIP 105.1.4.1.0.0 Rds-333 P/Pago A Mary Vargas Callisaya Correspondiente Al Mes 0.00 3,663.67 582,224,979.05
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 396 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En


    Nutricionista Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1012, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1012/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/913/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 105.1 Y Doc. Adjunta

    08/08/2022 1206 2 11197 EGA CIP 49.1.4.2.0.0 Rds-331 P/Pago A Aurora Jurado Lipe Correspondiente Al Mes De 0.00 5,964.33 582,219,014.72
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Médico General Para El Área De
    Ginecología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1055, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1055/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/955/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 49.1 Y Doc. Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11198 TES TFD.734 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 734 0.00 27,437.00 582,191,577.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11198 TES TFD.734 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 734 27,437.00 0.00 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11199 TES TFD.735 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 735 7,410.50 0.00 582,226,425.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11199 TES TFD.735 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 735 0.00 7,410.50 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11200 TES TFD.736 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 736 91,623.54 0.00 582,310,638.26
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11200 TES TFD.736 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 736 0.00 91,623.54 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11201 TES TFD.737 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 737 0.00 1,290.00 582,217,724.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 2 11201 TES TFD.737 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 737 1,290.00 0.00 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000010424749 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11202 TES TFD.738 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 738 0.00 16,808.15 582,202,206.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11202 TES TFD.738 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 738 16,808.15 0.00 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11203 TES TFD.739 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 739 492.50 0.00 582,219,507.22
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11203 TES TFD.739 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 739 0.00 492.50 582,219,014.72
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11204 REC CIP 1669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 91,623.54 0.00 582,310,638.26

    09/08/2022 1206 1 11205 REC CIP 1669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 91,623.54 0.00 582,402,261.80

    09/08/2022 1206 1 11205 REC CIP 1669.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 0.00 91,623.54 582,310,638.26

    09/08/2022 1206 1 11206 REC SIP 2392.0 Dep.Cta.: Gironda Gutierrez Porfirio 1,999.50 0.00 582,312,637.76

    09/08/2022 1206 1 11207 REC CIP 1670.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 16,808.15 0.00 582,329,445.91

    09/08/2022 1206 1 11208 REC CIP 1670.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 16,808.15 0.00 582,346,254.06

    09/08/2022 1206 1 11208 REC CIP 1670.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F050822 0.00 16,808.15 582,329,445.91

    09/08/2022 1206 1 11209 REC SIP 2393.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 470.00 0.00 582,329,915.91

    09/08/2022 1206 1 11210 REC SIP 2394.0 Dep.Cta.: Emilio Jose Condori Cocarico Ci 3438051 Lp 22.50 0.00 582,329,938.41

    09/08/2022 1206 1 11211 TES TRA.282 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1161 P/Pago A La Señora Alba 92.67 0.00 582,330,031.08
    Daniela Zenteno Chinahuanca Auxiliar De Gestión Catastral
    Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Ucot/058/2022; Prev. Nº 940; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/091/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/034/2022; Certificado De Cumplimiento
    De Contrato; Acta De Conformidad; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11211 TES TRA.282 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1161 P/Pago A La Señora Alba 0.00 92.67 582,329,938.41
    Daniela Zenteno Chinahuanca Auxiliar De Gestión Catastral
    Consultor En Linea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Ucot/058/2022; Prev. Nº 940; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/091/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/034/2022; Certificado De Cumplimiento
    De Contrato; Acta De Conformidad; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 2 11212 TES TRA.283 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-314 P/Pago A Sergio Viviano 0.00 281.67 582,329,656.74
    Quisbert Cuti Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Especialista En Traumatología Para El
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 397 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op


    Smdh/Dms/Op 1088, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1088/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/988/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 67.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11212 TES TRA.283 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-314 P/Pago A Sergio Viviano 281.67 0.00 582,329,938.41
    Quisbert Cuti Correspondiente Al Mes De Julio De La Act.
    Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación
    De Especialista En Traumatología Para El Hospital De 2do. Nivel
    Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1088, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1088/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/988/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    67.1 Y Doc. Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11213 TES TRA.284 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1460 P/Pago A La Señora 200.00 0.00 582,330,138.41
    Carmen Rosa Medina Ponce Técnico Administrativo Iii Consultor
    En Línea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs/092/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11213 TES TRA.284 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1460 P/Pago A La Señora 0.00 200.00 582,329,938.41
    Carmen Rosa Medina Ponce Técnico Administrativo Iii Consultor
    En Línea Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Smdh/Dggs/092/2022; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11214 TES TRA.285 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1588 Pago A. Sulma Primitiva 588.67 0.00 582,330,527.08
    Chavez Hooper Servicios Legales Integrales Municipales Distrito 6
    Y7 (Contratacion De Un Trabajador Social) Correspondiente Al
    Mes De Julio Adicional Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /391;
    Prev.1483-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/335/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/334/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-072/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-071/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas

    09/08/2022 1206 1 11214 TES TRA.285 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1588 Pago A. Sulma Primitiva 0.00 588.67 582,329,938.41
    Chavez Hooper Servicios Legales Integrales Municipales Distrito 6
    Y7 (Contratacion De Un Trabajador Social) Correspondiente Al
    Mes De Julio Adicional Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /391;
    Prev.1483-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/335/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/334/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-072/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-071/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas

    09/08/2022 1206 1 11215 TES TRL.26 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 26 Tipo: 58,943.40 0.00 582,388,881.81
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11215 TES TRL.26 Contabilización De La Transferencia: Entre Libretas Nro. 26 Tipo: 0.00 58,943.40 582,329,938.41
    Asiento De La Cuenta 10000011065188 A La Cuenta
    10000011065188
    09/08/2022 1206 1 11216 EGA CIP 940.1.3.1.0.0 Dfp-1161 P/Pago A La Señora Alba Daniela Zenteno Chinahuanca 0.00 1,204.66 582,328,733.75
    Auxiliar De Gestión Catastral Consultor En Linea Correspondiente
    Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smopga/Ucot/058/2022;
    Prev. Nº 940; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/091/2022; Informe
    Gamv/Smopga/Dduc/Jcot/034/2022; Certificado De Cumplimiento
    De Contrato; Acta De Conformidad; Memorándums; Informe
    Mensual Y Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11217 EGA CIP 1206.1.1.1.0.0 Dfp-612 P/Pago Al Sr. Antonio Quispe Torrez Por La Adquisición 0.00 4,852.00 582,323,881.75
    De Indumentaria Deportiva Y Balones Para La Selección Categoría
    Sub 20 De Futbol Sala De Viacha S/G Op Smdh/Dmdp-10, Prev
    1206, Fac 12, Salida Y Nota De Remisión De Materiales De
    Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E Ingreso De
    Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Inf. De
    Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adjunta
    Carpeta.
    09/08/2022 1206 1 11218 EGA CIP 450.1.5.1.0.0 Dpf-1531 P/Pago A La Sra. Nancy Cabas Siñani Por La 0.00 3,600.00 582,320,281.75
    Contratacion De Un Responsable De Escuelas Deportivas
    Municipales Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/099, Prev 450, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/099/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/108/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11219 EGA CIP 336.1.4.1.0.0 Dfp-1594 P/Pago A La Sra. Lili Mariola Guarachi Alegria Por La 0.00 2,300.00 582,317,981.75
    Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para La Red De
    Ambulancias Item I - Gestión 2022, De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De
    Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-970; Prev.336; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/970/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11220 EGA CIP 336.2.4.1.0.0 Dfp-1593 P/Pago A La Sra Beatriz Espejo Tuco Por La 0.00 2,300.00 582,315,681.75
    Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para La Red De
    Ambulancias De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En
    Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-968; Prev.336-2; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/971/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11221 EGA CIP 336.3.4.1.0.0 Dfp-1593 P/Pago A La Sra. Lizet Chura Mamani Por La 0.00 2,300.00 582,313,381.75
    Contratación De Tres Auxiliares En Enfermería Para La Red De
    Ambulancias De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En
    Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-968; Prev.336; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/968/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 398 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Demás Documentación Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11222 EGA CIP 463.1.4.1.0.0 Dfp-1460 P/Pago A La Señora Carmen Rosa Medina Ponce 0.00 2,800.00 582,310,581.75
    Técnico Administrativo Iii Consultor En Línea Correspondiente Al
    Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº Smdh/Dggs/092/2022;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022; Informe Mensual Y
    Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11223 EGA CIP 402.2.5.1.0.0 Dpf-090 P/Pago Al Sr. Cesar Silvio Quispe Alegria Por La 0.00 2,585.40 582,307,996.35
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Futbol, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/090, Prev 402-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/084/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/98/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentación Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11224 EGA CIP 421.3.4.1.0.0 Dpf-1533 P/Pago Al Sr. Freddy Apaza Chacolla Por La 0.00 2,585.40 582,305,410.95
    Contrataciones De Instructores Para Las Escuelas Municipales
    Deportivas Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/096, Prev 421-3, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/091/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/105/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11225 EGA CIP 424.3.5.1.0.0 Dpf-1522 P/Pago A La Sra. Dayana Cordova Calle Por La 0.00 2,399.40 582,303,011.55
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos Del Municipio, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G
    Orden De Pago Smdh/Dmdp/080, Prev 424-3, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/074/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/89/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11226 EGA CIP 424.6.5.1.0.0 Dpf-1522 P/Pago A La Sr. Graciela Mamani Mendoza Por La 0.00 2,399.40 582,300,612.15
    Contratación De Personal De Porteria Para Los Campos
    Deportivos, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/085, Prev 424-6, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/079/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/88/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11227 EGA CIP 1627.1.2.1.0.0 Dpf-1521 P/Pago A La Sra. Lucy Cosme Ticona Por La 0.00 5,170.80 582,295,441.35
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Ajedrez, Item 2, Correspondiente Al Mes De Julio Y Adicional De
    Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dmdp/076, Prev 1627-1, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/069/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/112/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11228 EGA CIP 1627.2.2.1.0.0 Dpf-1535 P/Pago A La Sra. Estefanny Ticona Carazani Por La 0.00 2,585.40 582,292,855.95
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Ajedrez, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/098, Prev 1627-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/111/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11229 EGA CIP 1627.2.2.1.0.0 Dpf-1535 P/Pago A La Sra. Estefanny Ticona Carazani Por La 2,585.40 0.00 582,295,441.35
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Ajedrez, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/098, Prev 1627-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/111/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11230 EGA CIP 1729.2.2.1.0.0 Dpf-1537 P/Pago Al Sr. Edgar Canaviri Colque Por La Contratación 0.00 2,585.40 582,292,855.95
    De Instructores Para Las Escuelas Municipales De Basquetbol,
    Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/102, Prev 1729-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/110/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11231 EGA CIP 453.1.5.1.0.0 Dpf-1531 P/Pago Al Sr. Jhonny Javier Torrez Aruni Por La 0.00 2,780.00 582,290,075.95
    Contratacion De Un Auxiliar De La Direccion De Deportes,
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/100, Prev 453, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/098/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/107/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11232 EGA CIP 474.2.5.1.0.0 Dfp-1487 P/Pago A La Señora Maria Cristina Torrez Mamani 0.00 2,399.40 582,287,676.55
    Guardia Municipal Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/055/2022; Prev. Nº 474-2; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/055/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Utvs/055/2022; Informes Mensuales;
    Memorándums Y Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11233 EGA CIP 474.1.5.1.0.0 Dfp-1475 P/Pago Señor Elvis Angel Bautista Gutierrez Guardia 0.00 2,399.40 582,285,277.15
    Municipal Nocturno Item 1 Personal De Servicio Correspondiente
    Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sg/043/2022; Prev.
    Nº 474-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/043/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/054/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11234 EGA CIP 474.3.5.1.0.0 Dfp-1476 P/Pago Al Señor Froilan Choque Mamani Guardia 0.00 2,399.40 582,282,877.75
    Municipal Ítem 3- Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Smg/Sc/044/2022; Prev. Nº 474-3;
    Informe Ganv/Smaf/Dad/Jrh/044/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/056/2022; Informes Mensuales; Memorándums Y
    Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11235 EGA CIP 474.4.5.1.0.0 Dfp-48 P/Pago A La Señora Yovana Hinojosa Quispe Guardia 0.00 2,399.40 582,280,478.35
    Municipal Patrullaje Nocturno Ítem 4 Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Smg/Sc/048/2022; Prev. Nº 474-4;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/048/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/057/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 399 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/08/2022 1206 1 11236 EGA CIP 474.7.5.1.0.0 Dfp-1477 P/Pago Al Señor Juan Carlos Condori Paco Guardia 0.00 2,399.40 582,278,078.95
    Municipal Ítem 7 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Sc/045/2022; Prev. Nº 474-7; Informe
    Ganv/Smaf/Dad/Jrh/045/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/060/2022; Informes Mensuales; Memorándums
    Y Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11237 EGA CIP 474.5.5.1.0.0 Dfp-54 P/Pago Al Señor Carlos Alvaro Tancara Apaza Guardia 0.00 2,399.40 582,275,679.55
    Municipal Ítem 5 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/054/2022; Prev. Nº 474-5;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/054/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/058/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11238 EGA CIP 474.6.5.1.0.0 Dfp-1481 P/Pago Al Señor William Huayhua Herrera Guardia 0.00 2,399.40 582,273,280.15
    Municipal De Patrullaje Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/049/2022; Prev. Nº 474-6; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/049/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/059/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11239 EGA CIP 476.2.5.1.0.0 Dfp-1484 P/Pago Al Señor Luis Oswaldo Quispe Nina Guardia 0.00 2,399.40 582,270,880.75
    Municipal Ítem 2 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/052/2022; Prev. Nº 476-2;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/052/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/048/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta

    09/08/2022 1206 1 11240 EGA CIP 476.3.5.1.0.0 Dfp-1485 P/Pago Al Señor Julio Cesar Quispe Saravia Guardia 0.00 2,399.40 582,268,481.35
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/053/011; Prev. Nº 476-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/053/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/049/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11241 EGA CIP 476.5.5.1.0.0 Dfp-1488 P/Pago Al Señor Hugo Zapana Mendoza Guardia 0.00 2,399.40 582,266,081.95
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/056/011; Prev. Nº 476-5; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/056/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/051/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11242 EGA CIP 476.6.5.1.0.0 Dfp-46 P/Pago Al Señor Roberto Condori Yujra Guardia Municipal 0.00 2,399.40 582,263,682.55
    Ítem 6 Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/046/2022; Prev. Nº 476-6; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/046/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/052/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11243 EGA CIP 476.7.5.1.0.0 Dfp-1482 P/Pago Al Señor Rodrigo Llamaca Paredes Guardia 0.00 2,399.40 582,261,283.15
    Municipal Para Operativo Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/050/2022; Prev. Nº 476-7; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/050/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/053/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11244 EGA CIP 476.1.6.1.0.0 Dfp-1483 P/Pago A La Señora Rocio Poma Apaza Guardia 0.00 2,399.40 582,258,883.75
    Municipal Para Operativo Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Nº Smg/Sc/051/2022; Prev. Nº 476-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/051/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/047/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11245 EGA CIP 476.4.5.1.0.0 Dfp-1479 P/Pago A La Señora Duveisa Flores Poma Guardia 0.00 2,399.40 582,256,484.35
    Municipal Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Smg/Sc/047/011; Prev. Nº 476-4; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/047/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Usc/050/2022; Informe Mensual Y Demás
    Documentación Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11246 EGA CIP 1180.1.1.1.0.0 Dfp-612 P/Pago A La Empresa Newtractor Parts S.R.L. Por El 0.00 19,975.00 582,236,509.35
    Servicio De Mantenimiento De Sistema De Suspensión Y Otros
    Para Volqueta Hino Con Placa 2935 Rec De La Actividad
    Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte De
    Tracción, D-3 S/G Op Hsa D-3/Dor-058, Prev 1180, Fac 18,
    Informe Técnico De Servicio, Acta De Conformidad, Orden De
    Servicio, Inf. De Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De
    Evaluación Y Adjunta Carpeta.
    09/08/2022 1206 1 11247 EGA CIP 1483.1.1.1.0.0 Dfp 1588 Pago A. Sulma Primitiva Chavez Hooper Servicios 0.00 4,120.66 582,232,388.69
    Legales Integrales Municipales Distrito 6 Y7 (Contratacion De Un
    Trabajador Social) Correspondiente Al Mes De Julio Adicional
    Junio; Según Orden De Pago: Sad-7 /391; Prev.1483-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/335/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/334/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-072/2022; Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Uaf-D7/Cr-071/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11248 EGA CIP 407.1.5.1.0.0 Dfp-1668 P/Pago Al Señor Erlan Josue Lino Ramos Personal De 0.00 4,105.95 582,228,282.74
    Servicio Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-3/300/2022; Prev. Nº 407-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/300/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/038/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11249 EGA CIP 930.1.4.1.0.0 Dfp-1618 P/Pago Al Señor Sixto Arcani Mamani Maestro Albañil 0.00 2,790.00 582,225,492.74
    Sub Alcaldía D-1 S/G Orden De Pago Nº Sad-1/295/2022; Prev.
    Nº 930-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/295/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-1/023/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11250 EGA CIP 934.1.4.1.0.0 Dfp-1619 P/Pago Al Señor Jesus Javier Ticona Mamani Ayudante 0.00 2,585.40 582,222,907.34
    Albañil Sub Alcaldía D-1 S/G Orden De Pago Nº Sad-1/296/2022;
    Prev. Nº 934-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/296/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-1/024/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    09/08/2022 1206 1 11251 EGA CIP 7.1.5.1.0.0 P/Pago A Roberto Palma Mullisaca Por La (Distribucion De Frutas - 0.00 83,761.20 582,139,146.14
    Lote 1) Del 07 De Mayo Al 01 De Julio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 400 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-0083; Cite:


    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/173/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/083/2022; Factura Nº 50;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11252 EGA CIP 7.2.5.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 44,207.30 582,094,938.84
    Por La (Distribucion Racion Solida Del 07 De Junio Al 01 De Julio
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-085; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/175/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/085/2022; Facturas Nº 3462-63;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Estudiantil; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11253 EGA CIP 7.2.5.2.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Y Carsa Industria Y Comercio S.R.L. 0.00 23,267.00 582,071,671.84
    Por La (Distribucion Racion Solida Del 07 De Junio Al 01 De Julio
    La Actividad Alimentacion Complementaria Escolar, Seccional
    Gestion 2022 S/G Orden De Pago Smdh/Dme-085; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/175/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/085/2022; Facturas Nº 3462-63;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Estudiantil; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11254 EGA CIP 7.4.9.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Solida - 0.00 93,998.68 581,977,673.16
    Lote 2) Del 07 De Junio Al 01 De Julio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0082; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/172/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/082/2022; Factura Nº 3464;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato; Contrato Mod. 1 Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11255 EGA CIP 29.1.1.1.0.0 Dfp-167 P/Pago Por Alquiler De Una Motoniveladora Para La Urb. 0.00 19,980.00 581,957,693.16
    Mariscal Santa Cruz D-7 De La Actividad Prevención De Riesgos Y
    Desastres Naturales, Seccional S/G Orden De Pago Sad-7/220;
    Prev. 29-1; Factura; Inf. Tec. Gamv/Sad-/Dop D-7/Jip
    D7fs/004/2022; Acta De Conformidad De Servicio Gamv/Sad 7/Jip
    D7/Acs/002/2022; Acta De Conformidad; Reporte Fotográfico;
    Memorándum; Orden De Servicio Nº 6/1; Nota De Adjudicación Y
    Documentación Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11256 EGA CIP 858.1.1.1.0.0 Dfp-507 P/Pago Por La Adquisición De Ripio Para Las C/13, 14 0.00 11,970.00 581,945,723.16
    Entre C/2 Y Av. Penetración, Urbanización C.B.N. Distrito 2, Del
    Proyecto Mantenimiento Vial Y Caminera, Distrito 2; S/G Orden De
    Pago Nº Smopga/Do/Op/057; Prev. 858-1; Factura; Acta De
    Conformidad; Formularios De Almacenes; Acta De Recepción;
    Memorándum, Orden De Compra Nº 181/1; Nota De Adjudicación
    Y Documentación Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11257 EGA CIP 700.1.1.1.0.0 Dfp-461 P/Pago A La Empresa Constructora Calle-Laura 0.00 19,717.50 581,926,005.66
    Asociados S.R.L. Por La Adquisición De Material De Plomería Y
    Otros Para El Proyecto Const. Sistema De Agua Potable Com.
    Irpuma Irpa Grande D-3, S/G Op Hsa D-3/Dor-68, Prev 700, Fac 8,
    Acta De Conformidad, Salida Y Nota De Remisión De Materiales
    De Almacenes, Acta De Recepción, Control De Calidad E Ingreso
    De Material A Almacenes, Memorándum, Orden De Compra, Inf.
    De Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adjunta
    Carpeta.

    09/08/2022 1206 1 11258 EGA CIP 1233.1.1.1.0.0 Dfp-630 P/Pago Por Adq. Material De Ferretería, Ladrillo Y Arido 0.00 14,557.70 581,911,447.96
    Para U.E. Simon Bolivar Com. Mamani D-3, De La Actividad
    Mantenimiento Y Refacción De Unidades Educativas Seccional,
    S/G Orden De Pago Nº Hsa D-3/Dor-071; Prev. Nº 1233; Factura
    Nº 13; Acta De Conformidad; Acta De Recepción; Orden De
    Compra; Informe De Compulsa Legal Y Documentación Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11259 REC SIP 2361.0 Registro Por Deposito A La Cuenta Unica Municipal (1-11065188), 251.07 0.00 581,911,699.03
    En Calidad De Devolución De Saldos Por Cierre De Gestión 2021
    Del Fondo Social Por Concepto De Multas Y Sanciones Del
    Personal Del Gamv. Por El Sr.Marca Condori Benito Rafael, Segun
    Nota Cite:Gamv/Smaf/Dad/Jrh/154/2022, Boleta De Deposito Y
    Otros Documentos.

    09/08/2022 1206 1 11260 EGA CIP 1627.2.2.2.0.0 Dpf-1535 P/Pago A La Sra. Estefanny Ticona Carazani Por La 0.00 2,585.40 581,909,113.63
    Contratación De Instructores Para Las Escuelas Municipales De
    Ajedrez, Correspondiente Al Mes De Julio, S/G Orden De Pago
    Smdh/Dmdp/098, Prev 1627-2, Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/092/2022; Actas De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dmdp/111/2022, Informes Mensuales Y Demas
    Documentacion Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11306 EGA CIP 735.1.5.1.0.0 Dfp 1542 Pago A. Gualberto Callisaya Condori, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 581,905,765.63
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Operador Retroexcavadora I)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /319; Prev.735-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/262/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rse069/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11307 EGA CIP 738.1.5.1.0.0 Dfp 1552 Pago A. Cristhian Ramiro Cari Condori, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 581,902,417.63
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Operador De Vibro
    Compactadora) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /324; Prev.738-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/266/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Dopd-7/Used-7/Cr/008/2022; Informe Mensual
    Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
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    Página 401 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
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    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/08/2022 1206 1 11308 EGA CIP 736.1.5.1.0.0 Dfp 1562 Pago A. Ruben Choque Callizaya, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,899,069.63
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Operador Retroexcavadora Ii)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /320; Prev.736-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/261/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Dopd7/Used7/Cr/007/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11309 EGA CIP 734.1.5.1.0.0 Dfp 1545 Pago A. Marcelo Lopez Zeballos, Fortalecimiento Sub 0.00 2,790.00 581,896,279.63
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Chofer Camioneta Direccion De
    Obras Publicas) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden
    De Pago: Sad-7 /316; Prev.734-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/252/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7ead7/002/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11310 EGA CIP 696.1.5.1.0.0 Dfp 1549 A. Paolo Francisco Condori Muñoz, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,892,931.63
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Chofer Carro Canasta)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /322; Prev.696-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/264/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rselecd7/Ead7/011/2022;
    Informe Mensual Memorandum; Contrato Y Demas
    Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11311 EGA CIP 731.1.5.1.0.0 Dfp 1543 Pago A. Alfredo Cazas Callisaya, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,889,583.63
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion Chofer Volqueta Hino)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /323; Prev.731-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/267/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Rse065/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    09/08/2022 1206 1 11312 EGA CIP 733.1.5.1.0.0 Dfp 1551 Pago A. Yola Limachi Ortez, Fortalecimiento Sub 0.00 2,585.40 581,886,998.23
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 2 Ayudantes De Albañil)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /314; Prev.733-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/254/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/099/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11313 EGA CIP 744.6.5.1.0.0 Dfp 1553 Pago A. Oliver Ronaldo Huchani Tiñini, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 581,883,650.23
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /310; Prev.744-6; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/258/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/118/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11314 EGA CIP 744.1.5.1.0.0 Dfp 1568 Pago A. Lidya Rojas Quispe, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,880,302.23
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /327; Prev.744-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/270/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/119/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11315 EGA CIP 744.2.5.1.0.0 Dfp 1554 Pago A. Juan Jose Queso Ramos, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,876,954.23
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /315; Prev.744-2; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/253/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/117/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11316 EGA CIP 744.3.5.1.0.0 Dfp 1555 Pago A. Juan Leonardo Gutierrez Carlo, 0.00 3,348.00 581,873,606.23
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10
    Maestros Albañiles) Correspondiente Al Mes De Julio; Según
    Orden De Pago: Sad-7 /326; Prev.744-3; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/269/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/116/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11317 EGA CIP 744.4.5.1.0.0 Dfp 1567 Pago A. Luciano Huallpara Mamani, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 581,870,258.23
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /312; Prev.744-4; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/256/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/120/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11318 EGA CIP 744.5.5.1.0.0 Dfp 1565 Pago A. Lorenzo Quenta Condori, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,866,910.23
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /311; Prev.744-5; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/257/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/122/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11319 EGA CIP 744.8.5.1.0.0 Dfp 3589 Pago A. Gonzalo Rene Mamani Quispe, 0.00 3,348.00 581,863,562.23
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10
    Maestros Albañiles) Correspondiente Al Mes De Julio; Según
    Orden De Pago: Sad-7 /330; Prev.744-8; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/273/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/123/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11320 EGA CIP 744.10.5.1.0.0 Dfp 1566 Pago A. Evelina Chavez Vda. De Ahurqui, 0.00 3,348.00 581,860,214.23
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10
    Maestros Albañiles) Correspondiente Al Mes De Julio; Según
    Orden De Pago: Sad-7 /328; Prev.744-10; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/271/2022 Informe De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 402 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Sad7/Tafre/Crs/121/2022; Informe Mensual Memorandum;


    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11321 EGA CIP 744.7.5.1.0.0 Dfp 1560 Pago A. Eddy Maycol Avircata Zenteno, Fortalecimiento 0.00 3,348.00 581,856,866.23
    Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /313; Prev.744-8; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/255/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/125/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11322 EGA CIP 744.9.5.1.0.0 Dfp 1561 Pago A. Wilfredo Ortiz Choque, Fortalecimiento Sub 0.00 3,348.00 581,853,518.23
    Alcaldia Distrito 7 (Contratacion De 10 Maestros Albañiles)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago: Sad-7
    /309; Prev.744-9; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/259/2022
    Informe De Conformidad Gamv/Sad7/Tafre/Crs/124/2022; Informe
    Mensual Memorandum; Contrato Y Demas Documentacion
    Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11323 EGA CIP 745.2.5.1.0.0 Dfp 1547 Pago A. Guillermo Adolfo Balboa Quispe, 0.00 3,348.00 581,850,170.23
    Fortalecimiento Sub Alcaldia Distrito 7 (Contratacion 2 Choferes De
    Volqueta) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Sad-7 /318; Prev.745-2; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/D7/263/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Sad7/Rse 067/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    09/08/2022 1206 1 11324 REC CIP 1676.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 113,831.77 0.00 581,964,002.00

    09/08/2022 1206 1 11325 REC CIP 1676.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 113,831.77 0.00 582,077,833.77

    09/08/2022 1206 1 11325 REC CIP 1676.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 0.00 113,831.77 581,964,002.00

    09/08/2022 1206 1 11326 REC SIP 2402.0 Dep.Cta.: Villarroel Lovera Samuel Roman 1,600.00 0.00 581,965,602.00

    09/08/2022 1206 1 11327 REC SIP 2403.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel Ci: 6087149 Lp 1,480.00 0.00 581,967,082.00

    09/08/2022 1206 1 11328 REC SIP 2404.0 Pf Nr. 36849 Fec Rec. 08/08/2022 801.00 0.00 581,967,883.00

    09/08/2022 1206 1 11329 REC SIP 2405.0 Dep.Cta.: Gironda Gutierrez Porfirio 1,089.00 0.00 581,968,972.00

    09/08/2022 1206 1 11330 REC SIP 2406.0 Ip Nr. 319737 Fec Rec. 08/08/2022 4,267.00 0.00 581,973,239.00

    09/08/2022 1206 1 11331 REC CIP 1677.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 20,881.85 0.00 581,994,120.85

    09/08/2022 1206 1 11332 REC CIP 1677.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 20,881.85 0.00 582,015,002.70

    09/08/2022 1206 1 11332 REC CIP 1677.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F080822 0.00 20,881.85 581,994,120.85

    09/08/2022 1206 1 11333 REC SIP 2407.0 Re Nr. 319738 Fec Rec. 08/08/2022 362.00 0.00 581,994,482.85

    09/08/2022 1206 1 11334 REC SIP 2408.0 Im Nr. 105899 Fec Rec. 08/08/2022 973.00 0.00 581,995,455.85

    09/08/2022 1206 1 11335 REC SIP 2409.0 Ip Nr. 105900 Fec Rec. 08/08/2022 10,019.00 0.00 582,005,474.85

    09/08/2022 1206 1 11336 REC SIP 2410.0 Dep.Cta.: Flores Torrez Gabriela Katerine 16,479.40 0.00 582,021,954.25

    09/08/2022 1206 2 11348 EGA CIP 80.1.6.1.0.0 Rds-329 P/Pago A Miriam Huanca Cantuta Correspondiente Al 0.00 4,415.00 582,017,539.25
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Enfermería Para El
    Centro De Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1076, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1076/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/976/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 80.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11349 EGA CIP 41.1.4.1.0.0 Rds-328 P/Pago A Wilfredo Alanoca Linarez Correspondiente Al 0.00 4,960.00 582,012,579.25
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Odontólogo Para El Centro De
    Salud Villa Remedios Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1091,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1091/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/991/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    41.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11350 EGA CIP 87.1.4.1.0.0 Rds-327 P/Pago A Sonia Condori Correspondiente Al Mes De Julio 0.00 3,000.00 582,009,579.25
    De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc.
    (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El Centro De Salud
    Hilata Centro Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1093, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1093/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/993/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    87.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11351 EGA CIP 79.2.4.1.0.0 Rds-326 P/Pago A Eva Tancara Cussi Correspondiente Al Mes De 0.00 4,415.00 582,005,164.25
    Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Tres Licenciados (As) En Enfermería Para
    El Centro De Salud Tilata Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1064, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1064/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/964/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 79.2 Y Doc. Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 403 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    09/08/2022 1206 2 11352 EGA CIP 61.2.5.1.0.0 Rds-325 P/Pago A Nelly Limachi Silvestre Correspondiente Al Mes 0.00 3,000.00 582,002,164.25
    De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita Sus,
    Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1082, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1082/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/982/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    61.2 Y Doc. Adjunta
    09/08/2022 1206 2 11353 EGA CIP 65.1.5.1.0.0 Rds-324 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 0.00 6,170.00 581,995,994.25
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1061, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1061/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/961/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11354 EGA CIP 67.1.5.1.0.0 Rds-314 P/Pago A Sergio Viviano Quisbert Cuti Correspondiente Al 0.00 8,168.33 581,987,825.92
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Especialista En Traumatología Para
    El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1088, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1088/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/988/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 67.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11355 EGA CIP 88.1.4.1.0.0 Rds-318 P/Pago A Silvia Eugenia Limachi Flores Correspondiente 0.00 3,000.00 581,984,825.92
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Auxiliar De Enfermería Para El
    Consultorio Vecinal San Juan Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1089, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1089/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/989/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 88.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11356 EGA CIP 46.1.3.1.0.0 Rds-319 P/Pago A Julia Herminia Ibañez Huacani Correspondiente 0.00 3,790.00 581,981,035.92
    Al Mes De Junio De La Act. Servicios De Salud Universal Y
    Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Optometrista) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 986, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°986/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/875/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    46.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11357 EGA CIP 40.2.6.1.0.0 Rds-320 P/Pago A Brígida Mendoza Condori Correspondiente Al 0.00 3,000.00 581,978,035.92
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para
    Emergencias Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 1056, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1056/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/956/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 40.2 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11358 EGA CIP 62.1.5.1.0.0 Rds-321 P/Pago A Verónica Mujica Gutiérrez Correspondiente Al 0.00 3,790.00 581,974,245.92
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Licenciado (A) En Fisioterapia Y
    Kinesiología Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022)
    S/G Op Smdh/Dms/Op 1090, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1090/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/990/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 62.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11359 EGA CIP 95.2.4.1.0.0 Rds-322 P/Pago A Leonora Quelca Huanca Correspondiente Al 0.00 4,415.00 581,969,830.92
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Cirugía Del Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) Ítem
    2, S/G Op Smdh/Dms/Op 999, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°999/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/900/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 95.2 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11360 EGA CIP 39.1.4.1.0.0 Rds-323 P/Pago A Graciela Quispe Pallarico Correspondiente Al 0.00 4,415.00 581,965,415.92
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Licenciados (As) En Enfermería
    Para Ginecología Y Obstetricia Del Hospital De 2do. Nivel Viacha
    Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 1066, Cite:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1066/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/966/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    39.1 Y Doc. Adjunta

    09/08/2022 1206 2 11361 EGA CIP 55.1.5.1.0.0 Rds-330 P/Pago A Natalia Cristal Velarde Vargas Correspondiente 0.00 3,790.00 581,961,625.92
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Un Psicomotricista Para El Hospital
    De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op Smdh/Dms/Op 1080,
    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1080/2022, Informe De
    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/980/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    55.1 Y Doc. Adjunta

    10/08/2022 1206 2 11363 EGA CIP 65.1.5.1.0.0 Rds-324 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 6,170.00 0.00 581,967,795.92
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1061,
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 404 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°1061/2022, Informe De


    Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/961/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    65.1 Y Doc. Adjunta

    10/08/2022 1206 2 11364 EGA CIP 65.1.5.2.0.0 Rds-324 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 0.00 6,170.00 581,961,625.92
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1061, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1061/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/961/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adjunta

    10/08/2022 1206 2 11382 TES TRA.286 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-335 P/Pago A Orlando Choque 205.67 0.00 581,961,831.59
    Berdeja Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 998, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°998/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/898/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.1 Y Doc. Adjunta.

    10/08/2022 1206 2 11382 TES TRA.286 Traspaso Libreta Acreedores: Rds-335 P/Pago A Orlando Choque 0.00 205.67 581,961,625.92
    Berdeja Correspondiente Al Mes De Julio De La Act. Servicios De
    Salud Universal Y Gratuita Sus, Secc. (Contratación De Dos
    Médicos Generales Para El Centro De Salud Viacha Gestión 2022)
    Ítem 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 998, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°998/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/898/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 75.1 Y Doc. Adjunta.

    10/08/2022 1206 2 11383 EGA CIP 154.1.1.1.0.0 Rds-334 P/Pago A Lindaura Medina Iturry Por Primera Adquisición 0.00 38,500.00 581,923,125.92
    De Material De Escritorio De La Actividad Hospital De 2do. Nivel
    Viacha, Distrito 1 S/G Op Smdh/Dms/Op-702/2022, Facturas,
    Formulario Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De Calidad
    E Ingreso De Material A Almacenes, Memorandums, Orden De
    Compra N° 60, Informe De Compulsa Legal, Nota De Adj., Inf. Tec.
    Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/037/2022, Cotización Y Demás
    Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 2 11384 EGA CIP 75.1.4.1.0.0 Rds-335 P/Pago A Orlando Choque Berdeja Correspondiente Al 0.00 5,964.33 581,917,161.59
    Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Dos Médicos Generales Para El
    Centro De Salud Viacha Gestión 2022) Ítem 1, S/G Op
    Smdh/Dms/Op 998, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-Pla/N°998/2022,
    Informe De Conformidad, Informe De Pago De Haberes:
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/898/2022, Informe Mensual, Memos, Prev.
    75.1 Y Doc. Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11385 TES TRA.287 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1704 P/Pago Al Señor Marco 294.33 0.00 581,917,455.92
    Antonio Cuellar Nina Técnico De Obras Correspondiente Al Mes
    De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/096/2022; Prev. Nº 360;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/096/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/043/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11385 TES TRA.287 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1704 P/Pago Al Señor Marco 0.00 294.33 581,917,161.59
    Antonio Cuellar Nina Técnico De Obras Correspondiente Al Mes
    De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/096/2022; Prev. Nº 360;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/096/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/043/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11386 EGA CIP 957.1.4.1.0.0 Dfp-301 P/Pago A La Señora Dolores Mayta Mamani Portera Del 0.00 2,399.40 581,914,762.19
    Campoc Ferial Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-3/301/2022; Prev. Nº 957-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/301/2022; Informe Gamv/Sad-3/Dor
    D-3/Inf. 031/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11387 EGA CIP 457.1.5.1.0.0 Dfp-1229 P/Pago Al Señor Rolando Huallpa Oraquine Técnico 0.00 3,600.00 581,911,162.19
    Mecánico D-6 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Sad-6/094/2022; Prev. Nº 457; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/094/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/041/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11388 EGA CIP 360.1.4.1.0.0 Dfp-1704 P/Pago Al Señor Marco Antonio Cuellar Nina Técnico De 0.00 4,120.67 581,907,041.52
    Obras Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-6/096/2022; Prev. Nº 360; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/096/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/043/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11389 EGA CIP 1111.1.4.1.0.0 Dpf-1647 P/Pago Al Sr. Zacarias Wilfredo Vasquez Corani Por La 0.00 2,399.40 581,904,642.12
    Contratacion De Portero (A) Item 2 De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicio En Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De
    Julio Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-996, Prev 111-1, Acta
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/996/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/896/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 405 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/08/2022 1206 1 11390 EGA CIP 720.1.4.1.0.0 Dpf-1684 P/Pago A La Sra. Lourdes Rosmery Mamani Choque Por 0.00 2,493.40 581,902,148.72
    La Contratación De Encargado (A) De Economato De La Act.
    Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel, Correspondiente Al Mes
    De Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1047, Prev 718,
    Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1047/2022; Inf. De Pago
    De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/947/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11391 EGA CIP 674.3.5.1.0.0 Dpf-1628 P/Pago A La Sra. Segundina Calle Vda. De Limachi Por 0.00 2,399.40 581,899,749.32
    La Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Laboratorio - Gestión 2022, De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-1043, Prev 674-3, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1043/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/943/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11392 EGA CIP 718.1.5.1.0.0 Dpf-1622 P/Pago Al Sr. Luis Calle Callisaya Por La Contratación 0.00 2,399.40 581,897,349.92
    De Un Portero (A) De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1047, Prev 718, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1047/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/947/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11393 EGA CIP 388.2.5.1.0.0 Dpf-1624 P/Pago A La Sra. Justa Herminia Chino Limachi Por La 0.00 2,399.40 581,894,950.52
    Contratación De Dos Cocineras Para Pacientes - Gestión 2022
    Ítem 2, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1037, Prev 388, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1037/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/937/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11394 EGA CIP 670.1.6.1.0.0 Dpf-1623 P/Pago A La Sra. Juana Huallpara Calle Por La 0.00 2,399.40 581,892,551.12
    Contratación De Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud
    Florida, De La Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha,
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1046, Prev 670-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1046/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/946/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11395 EGA CIP 660.1.5.1.0.0 Dpf-1639 P/Pagoa La Sra. Teodora Peña Vda. De Chipana Por La 0.00 2,399.40 581,890,151.72
    Contratación De Portero (A) Para El Centro De Salud Villa
    Remedios, De La Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud
    Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1030, Prev 660-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1030/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/930/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11396 EGA CIP 384.2.5.1.0.0 Dpf-1622 P/Pago A La Sra. Hilaria Limachi Escobar Por La 0.00 2,399.40 581,887,752.32
    Contratación De Dos Manuales De Limpieza Para El Centro De
    Salud Tilata Item Ii - Gestión 2022, De La Act. Apoyo A La Red De
    Servicio En Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio, Según
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1024, Prev 384-2, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1024/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/924/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11397 EGA CIP 724.2.5.1.0.0 Dpf-1627 P/Pago A La Sra. Bonifacia Valeria Mamani Marca Por 0.00 2,399.40 581,885,352.92
    La Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Area De
    Hemodialisis - Gestion 2022 De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-1035, Prev 724, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1035/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/935/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11398 EGA CIP 372.1.5.1.0.0 Dpf-1620 P/Pago Al Sr. Pedro Callisaya Callisaya; Contratación De 0.00 2,399.40 581,882,953.52
    Portero (A) Para El Centro De Salud Hilata Centro, Apoyo A La
    Red De Servicio En Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De
    Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1028, Prev 372-1,
    Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1028/2022; Inf. De Pago
    De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/928/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11399 EGA CIP 705.1.5.1.0.0 Dpf-1638 P/Pago Al Sr. Rogelio Rodriguez Lope Por La 0.00 2,585.40 581,880,368.12
    Contratacion De Chófer De Ambulancia Para El Centro De Salud
    Villa De La Actividad Apoyo A La Red De Servicio En Salud
    Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1029, Prev 705-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1029/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/929/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11400 EGA CIP 652.4.5.1.0.0 Dpf-1644 P/Pago Al Sr. Pablo Gabriel Mamani Anco Por La 0.00 2,585.40 581,877,782.72
    Contratación De Cinco Choferes Para La Red De Ambulancias -
    Gestión 2022 De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En
    Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1027, Prev 652-4, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1027/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/927/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11401 EGA CIP 370.1.5.1.0.0 Dpf-1622 P/Pago A La Sra. Maribel Nina Mamani Por La 0.00 2,399.40 581,875,383.32
    Contratación De Portero (A) Para El Centro De Salud Tilata, De La
    Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha,
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1026, Prev 370-1, Acta De Conformidad
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 406 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smdh/Dms/1026/2022; Inf. De Pago De Haberes


    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/926/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11402 EGA CIP 651.1.5.1.0.0 Dpf-1622 P/Pago A La Sra. Blanca Rosse Mary Yujra Vela, Por La 0.00 2,399.40 581,872,983.92
    Contratación De Tres Manuales De Lavanderia -Gestión 2022, De
    La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel, Correspondiente
    Al Mes De Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1034, Prev
    651, Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1034/2022; Inf. De
    Pago De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/934/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11403 TES TRA.288 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-635 P/Pago A La Sr. Martin 0.00 365.00 581,872,618.92
    Diego Quipe Ramos Por La Contratación De Servicio De
    Amplificación, Para La Ii Expoféria Agropecuaria Productiva
    Chacoma Alta 2022, De La Actividad Ferias Agropecuarias, D-3
    S/G Op Nº Hsa D-3/Ddarh-10, Prev 1292-1, Acta De Recepción De
    Servicio, Informe Gamv/Sa.D-3/Ddarh/Ratd-3/10/2022,
    Memorándum, Orden De Servicio, Inf. De Compulsa, Nota De
    Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adj Car.

    10/08/2022 1206 1 11403 TES TRA.288 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-635 P/Pago A La Sr. Martin 365.00 0.00 581,872,983.92
    Diego Quipe Ramos Por La Contratación De Servicio De
    Amplificación, Para La Ii Expoféria Agropecuaria Productiva
    Chacoma Alta 2022, De La Actividad Ferias Agropecuarias, D-3
    S/G Op Nº Hsa D-3/Ddarh-10, Prev 1292-1, Acta De Recepción De
    Servicio, Informe Gamv/Sa.D-3/Ddarh/Ratd-3/10/2022,
    Memorándum, Orden De Servicio, Inf. De Compulsa, Nota De
    Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adj Car.

    10/08/2022 1206 1 11404 TES TRA.289 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1703 P/Pago Al Señor Williams 0.00 43.00 581,872,940.92
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/095/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/042/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11404 TES TRA.289 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1703 P/Pago Al Señor Williams 43.00 0.00 581,872,983.92
    Hugo Lopez Quispe Apoyo Técnico Dop Correspondiente Al Mes
    De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-6/095/2022; Prev. Nº 979;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/042/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11405 EGA CIP 1292.1.1.1.0.0 Dfp-635 P/Pago A La Sr. Martin Diego Quipe Ramos Por La 0.00 1,985.00 581,870,998.92
    Contratación De Servicio De Amplificación, Para La Ii Expoféria
    Agropecuaria Productiva Chacoma Alta 2022, De La Actividad
    Ferias Agropecuarias, D-3 S/G Op Nº Hsa D-3/Ddarh-10, Prev
    1292-1, Acta De Recepción De Servicio, Informe Gamv/Sa.D-
    3/Ddarh/Ratd-3/10/2022, Memorándum, Orden De Servicio, Inf. De
    Compulsa, Nota De Adjudicación, Inf De Evaluación Y Adj Car.

    10/08/2022 1206 1 11406 EGA CIP 418.1.5.1.0.0 Dfp-1672 P/Pago Final Al Señor Luis Alfredo Pacheco Apaza 0.00 1,800.00 581,869,198.92
    Técnico Electricista Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden
    De Pago Nº Smopga/Urim/106/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/106/2022; Informe Gamv/Urim/008/2022;
    Informe Mensual; Acta De Conformidad; Certificado De Liquidación
    Final Certificado De Cumplimiento De Contrato Y Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11407 EGA CIP 393.1.4.1.0.0 Dfp-1457 P/Pago Al Señor Diego Martin Torrez Maestro Albañil 0.00 2,585.40 581,866,613.52
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Sad-2/276/2022; Prev. Nº 393-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/276/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/037/2022; Informe Mensual Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11408 EGA CIP 397.1.4.1.0.0 Dfp-277 P/Pago Al Señor Raul Rosas Mamani Contra Maestro 0.00 2,790.00 581,863,823.52
    Albañil Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2/277/2022; Prev. Nº 397; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/277/2022; Informe Gamv/Smg/Desp/Sad-
    2/036/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11409 EGA CIP 397.2.4.1.0.0 Dfp-1459 P/Pago Al Señor Jhonatan Quispe Calle Contra Maestro 0.00 2,790.00 581,861,033.52
    Albañil Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden De Pago Nº
    Sad-2/278/2022; Prev. Nº 397-2; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/278/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/033/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11410 EGA CIP 438.1.4.1.0.0 Dfp-1614 P/Pago Al Señor Martin Mamani Quispe Ayudante Albañil 0.00 2,585.40 581,858,448.12
    Personal De Servicio Correspondiente Al Mes De Junio S/G Orden
    De Pago Nº Sad-2/284/2022; Prev. Nº 438-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/284/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/035/2022; Memorándums; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11411 EGA CIP 405.1.5.1.0.0 Dfp-1665 P/Pago Señor Severiano Lima Choque Operador De 0.00 3,524.70 581,854,923.42
    Maquina Perforadora Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden
    De Pago Nº Sad-3/298/2022; Prev. Nº 405; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/298/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/040/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11412 EGA CIP 405.2.5.1.0.0 Dfp-1664 P/Pago Al Señor Zenon Canqui Canqui Operador De 0.00 3,524.70 581,851,398.72
    Máquina Perforadora De Pozo Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Sad-3/297/2022; Prev. Nº 405; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/041/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/041/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11413 EGA CIP 405.3.5.1.0.0 Dfp-1666 P/Pago Al Señor Saul Jhonas Mamani Mamani 0.00 3,524.70 581,847,874.02
    Operador De Maquinaria De Pozo Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-3/299/2022; Prev. Nº 405;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/299/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/039/2022; Informe Mensual Y
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:33
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 407 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11414 EGA CIP 423.1.5.1.0.0 Dfp-1663 P/Pago A La Señora Monica Poma Atahuachi Técnico 0.00 3,600.00 581,844,274.02
    Agropecuario Consultor En Línea Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Nº Sad-3/097/2022; Prev. Nº 423; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/097/2022; Gamv/Sad-3/Ddarh/036/2022;
    Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11415 EGA CIP 979.1.4.1.0.0 Dfp-1703 P/Pago Al Señor Williams Hugo Lopez Quispe Apoyo 0.00 2,537.00 581,841,737.02
    Técnico Dop Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Nº Sad-6/095/2022; Prev. Nº 979; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/095/2022; Informe Gamv/Sad-
    6/Dop/Tp/042/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11432 EGA CIP 1771.1.1.0.0.0 Dfp-386 P/Pago De Planilla Única De Cierre De Obra Del Proyecto 49,845.40 0.00 581,891,582.42
    Const. Muro Perimetral Frontis U.E. Hugo Ordoñez Sarabia Distrito
    1 (Complementación), S/G: Orden De Pago No.
    Smopga/Do/Op/048; Prev. 1771-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/536/2022; Cite: Gamv/Smopga/Do/515/2022;
    Factura; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fo/072/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Upm/Ti-I/069/2022; Cert. De Cump. De
    Contrato; Cert. De Liq. Final; Planilla; Comp. Met.; Cron.; Planos;
    Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adj. Y Demás Doc. Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11439 TES TFD.740 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 740 0.00 15,621.00 581,875,961.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11439 TES TFD.740 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 740 15,621.00 0.00 581,891,582.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11440 TES TFD.741 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 741 4,970.00 0.00 581,896,552.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11440 TES TFD.741 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 741 0.00 4,970.00 581,891,582.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11441 TES TFD.742 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 742 113,831.77 0.00 582,005,414.19
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11441 TES TFD.742 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 742 0.00 113,831.77 581,891,582.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11442 TES TFD.743 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 743 0.00 20,881.85 581,870,700.57
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11442 TES TFD.743 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 743 20,881.85 0.00 581,891,582.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11443 TES TFD.744 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 744 16,479.40 0.00 581,908,061.82
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11443 TES TFD.744 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 744 0.00 16,479.40 581,891,582.42
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    10/08/2022 1206 1 11445 EGA CIP 2241.1.1.1.0.0 Registro Por Concepto De Comisiones Al Registro Unico Para La 0.00 21,010.39 581,870,572.03
    Administración Tributaria Municipal Por Servicios Prestados Al
    G.A.M. De Viacha Mediante El Sistema Ruat Correspondiente Al
    Mes De Julio/2022. Sobre Comisión De I.M.P.B.I., I.M.P.V.A.,
    I.M.T.O.B.I., I.M.T.O.V.A., Cambio De Radicaría, Actividades
    Económicas, Según Cuadro Resumen Y Detalle Adjunto.

    10/08/2022 1206 1 11446 REC SIP 2414.0 Pf Nr. 36899 Fec Rec. 09/08/2022 403.00 0.00 581,870,975.03

    10/08/2022 1206 1 11447 REC SIP 2415.0 Im Nr. 319956 Fec Rec. 09/08/2022 671.00 0.00 581,871,646.03

    10/08/2022 1206 1 11448 REC SIP 2416.0 Ip Nr. 319957 Fec Rec. 09/08/2022 5,074.00 0.00 581,876,720.03

    10/08/2022 1206 1 11449 REC SIP 2417.0 Re Nr. 319958 Fec Rec. 09/08/2022 484.00 0.00 581,877,204.03

    10/08/2022 1206 1 11450 REC SIP 2418.0 Im Nr. 105955 Fec Rec. 09/08/2022 6,872.00 0.00 581,884,076.03

    10/08/2022 1206 1 11451 REC SIP 2419.0 Ip Nr. 105956 Fec Rec. 09/08/2022 14,389.00 0.00 581,898,465.03

    10/08/2022 1206 2 11453 EGA CIP 65.1.5.2.0.0 Rds-324 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 6,170.00 0.00 581,904,635.03
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1061, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1061/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/961/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adjunta

    10/08/2022 1206 2 11454 EGA CIP 65.1.5.3.0.0 Rds-324 P/Pago A Eduviges Fernandez Quispe Correspondiente 0.00 6,170.00 581,898,465.03
    Al Mes De Julio De La Act. Servicios De Salud Universal Y Gratuita
    Sus, Secc. (Contratación De Médico General De Emergencias
    Para El Hospital De 2do. Nivel Viacha Gestión 2022) S/G Op
    Smdh/Dms/Op 1061, Cite: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh-
    Pla/N°1061/2022, Informe De Conformidad, Informe De Pago De
    Haberes: Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/961/2022, Informe Mensual,
    Memos, Prev. 65.1 Y Doc. Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 408 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/08/2022 1206 1 11468 EGA CIP 597.1.1.0.0.0 Dfp-423 P/Pago Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 78,385.05 0.00 581,976,850.08
    Pavimento Rígido C. Pisagua Entre C. Lanza Y Av. Montes D-2
    (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y Retiro De Material) S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/058; Prev. 597-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/566/2022; Facturas; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga//Dv/Tv-Ii/072/2021; Planilla De Avance Nº 1;
    Resumen Diario; Fotos; Memorándum; Formulario Sicoes; Orden
    De Proceder; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    10/08/2022 1206 1 11469 REC SIP 2423.0 Retencion Del 7% Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 5,899.95 0.00 581,982,750.03
    Pavimento Rígido C. Pisagua Entre C. Lanza Y Av. Montes D-2
    (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y Retiro De Material) S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/058; Prev. 597-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/566/2022; Facturas; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga//Dv/Tv-Ii/072/2021; Planilla De Avance Nº 1;
    Resumen Diario; Fotos; Memorándum; Formulario Sicoes; Orden
    De Proceder; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás

    10/08/2022 1206 1 11470 EGA SIP 0.0.79.0.0.0 Fgdfgdfg 50.00 0.00 581,982,800.03

    10/08/2022 1206 1 11471 EGA SIP 0.0.79.1.0.0 Fgdfgdfg 0.00 50.00 581,982,750.03

    10/08/2022 1206 1 11472 EGA SIP 0.0.79.2.0.0 **Reversion Con Boleta De Deposito** Debito Bancario Por 0.00 50.00 581,982,700.03
    Incumplimeto Segun Detalle Adjunto

    10/08/2022 1206 1 11472 EGA SIP 0.0.79.2.0.0 **Reversion Con Boleta De Deposito** Debito Bancario Por 50.00 0.00 581,982,750.03
    Incumplimeto Segun Detalle Adjunto

    10/08/2022 1206 1 11473 TES TRA.290 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-466 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 2,133.00 0.00 581,984,883.03
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-005; Prev 43-6;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/220/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/098/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/221/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11473 TES TRA.290 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-466 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio 0.00 2,133.00 581,982,750.03
    Velasco Por (Alquiler De Ambiente Gestión 2022) Correspondiente
    Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dggs-005; Prev 43-6;
    Cite: Gamv/Smdh/Dggs/220/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/098/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/221/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11474 EGA CIP 387.1.1.1.0.0 Dfp-425 P/Pago Por Mantenimiento Y Refacción De La U.E.José 0.00 73,219.00 581,909,531.03
    Ballivián A, B Y C De La Actividad Mant. Y Ref. De U.E. Sec. S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/054; Prev. 387-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/546/2022; Factura; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga/Fo/074/2022; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Di/Ti-
    Ii/052/2022; Planilla Única De Cierre; Comp. Met.; Cron.; Libro De
    Ord.; Planos; Fotos; Form. Sicoes; Cert. De Cump. De Contrato Y
    Liquidacion; Acta De Recep. Def. Y Prov. De Obra; Memorándum;
    Contrato; Nota De Adj. Y Demás
    10/08/2022 1206 1 11476 EGA CIP 7.3.5.1.0.0 P/Pago A La Empresa Tecnologia En Alimentos S.A. (Tecalim 0.00 73,291.05 581,836,239.98
    S.A.) Por La (Distribucion Racion Solida - Lote 4 Cereales Y
    Galletas) Del 07 De Junio Al 01 De Julio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G
    Cite:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/174/2022; Orden De Pago
    Smdh/Dme-084; Informe:Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/084/2022;
    Factura Nº 270; Contrato; Memorandums; Formulario De
    Almacenesacta De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Estudiantil; Planilla Y Doc. Adjunto

    10/08/2022 1206 1 11477 EGA CIP 18.7.1.1.0.0 Dfp-473 Pago Al Sr. Julio Cesar Quiñajo Calle; Por Servicio De 0.00 4,800.00 581,831,439.98
    Alquiler De Ambiente Para El Centro De Educacion Especial
    Viacha Ii Gestión 2022, Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago: Smdh/Dme-086; Prev 18-7; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/743/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Jgce/189/2022; Factura Nº 7; Acta De
    Conformidad; Memorándum De Recepción Y Demás
    Documentación Adjunta.

    10/08/2022 1206 1 11478 EGA CIP 651.3.5.1.0.0 Dpf-1677 P/Pago A La Sra. Martha Chauca Tola Por La 0.00 2,399.40 581,829,040.58
    Contratación De Tres Manuales De Lavanderia - Gestión 2022 De
    La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel, Correspondiente
    Al Mes De Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1039, Prev
    651, Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1039/2022; Inf. De
    Pago De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/939/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta
    10/08/2022 1206 1 11479 EGA CIP 763.1.5.1.0.0 Dpf-1687 P/Pago Al Sr. Wilson Yujra Quispe Por La Contratación 0.00 2,399.40 581,826,641.18
    De Portero (A) Para El Centro De Salud Viachade La Act. Apoyo A
    La Red De Servicio En Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De
    Julio, Según Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1109, Prev 763-1,
    Acta De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1109/2022; Inf. De Pago
    De Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/1008/2022; Informes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11480 EGA CIP 672.1.5.1.0.0 Dpf-1639 P/Pago A La Sra. Wilma Choque Calle Por La 0.00 2,399.40 581,824,241.78
    Contratación De Manuales De Limpieza Para El Centro De Salud
    Viacha De La Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha,
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1032, Prev 672-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1032/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/932/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 409 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    10/08/2022 1206 1 11481 EGA CIP 384.1.5.1.0.0 Dpf-1687 P/Pago A La Sra. Janneth Quispe Mamani Por La 0.00 2,399.40 581,821,842.38
    Contratación De Dos Manuales De Limpieza Para El Centro De
    Salud Tilata Item I - Gestión 2022, De La Act. Apoyo A La Red De
    Servicio En Salud Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio, Según
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1025, Prev 384-1, Acta De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1025/2022; Inf. De Pago De
    Haberes Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/925/2022; Informes Mensuales,
    Proceso De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    10/08/2022 1206 1 11482 EGA CIP 43.6.1.1.0.0 Dfp-466 Pago Al Sr. Rodolfo Aparicio Velasco Por (Alquiler De 0.00 11,197.00 581,810,645.38
    Ambiente Gestión 2022) Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dggs-005; Prev 43-6; Cite:
    Gamv/Smdh/Dggs/220/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dggs/098/2022; Acta De Conformidad De Servicio
    Gamv/Smdh/Dggs/221/2022; Memorándums De Recepción Y
    Demás Documentación Adjunta.
    10/08/2022 1206 1 11508 EGA SIP 0.0.82.0.0.0 Dfp- 1786 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 15,000.00 0.00 581,825,645.38
    De Planificación Para La Compra De Refrigerio Para Actividad
    Participación De Control Social Pycs Capacitación Elaboración
    Evaluación Y Modificación Al Plan Operativo Anual Poa 2023 S/G
    Orden De Pago Dir.Plan-002; Prev:2296; C31 Sip: 0-0-82;
    Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/045/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/097/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    10/08/2022 1206 2 11509 EGA CIP 96.1.1.1.0.0 Rds-280 P/Pago A Pamela Maira Quispe Soto P/Primera Adq. De 0.00 39,846.09 581,785,799.29
    Material De Limpieza E Higiene De La Actividad Hospital De 2do.
    Nivel Viacha Distrito 1, S/G Op Smdh/Dms/Op 701/2022, Fact. Nº
    3, Form. Sicoes, Acta De Recepción, Form. Control De Calidad E
    Ingreso De Material A Almacenes, Memorandums, Orden De
    Compra N°58, Nota De Adj., Inf. Tec. Selec.
    Gamv/Smdh/Dms/Its/036/2022, Cotización Y Documentación
    Adjunta.

    10/08/2022 1206 2 11510 EGA CIP 98.1.1.1.0.0 Rds-284 P/Pago A Medical Esens S.R.L. Por La Adquisición De 0.00 17,648.00 581,768,151.29
    Heparina Sódica Para El Servicio De Hemodiálisis De La Actividad
    Hospital De 2do. Nivel Viacha, Distrito 1 S/G Op Smdh/Dms/Op-
    962/2022, Fact. Nº 32, Acta De Recepción, Form. Control De
    Calidad E Ingreso De Material A Almacenes, Salida Y Nota De
    Remisión, Memorandums, Orden De Compra N°59, Nota De Adj.,
    Inf. Tec. Selec. Gamv/Smdh/Dms/Its/032/2022, Cotización Y
    Demás Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11511 TES TFD.745 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 745 27,490.00 0.00 581,795,641.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11511 TES TFD.745 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 745 0.00 27,490.00 581,768,151.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11512 TES TFD.746 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 746 4,343.00 0.00 581,772,494.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11512 TES TFD.746 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 746 0.00 4,343.00 581,768,151.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11513 TES TFD.747 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 747 61,641.65 0.00 581,829,792.94
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11513 TES TFD.747 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 747 0.00 61,641.65 581,768,151.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11514 TES TFD.748 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 748 11,308.52 0.00 581,779,459.81
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11514 TES TFD.748 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 748 0.00 11,308.52 581,768,151.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11515 TES TFD.749 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 749 1,805.20 0.00 581,769,956.49
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11515 TES TFD.749 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 749 0.00 1,805.20 581,768,151.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    11/08/2022 1206 1 11516 EGA CIP 842.1.1.0.0.0 P/Pago Al Señor Jorge Laura Landaeta Adquisición De Flauta, 18,940.00 0.00 581,787,091.29
    Clarinete Y Otros Para La U.E. Mariscal Jose Ballivian "B" De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/647/2022; Orden De Pago Smdh/Dme-058;
    Factura Nº17; Acta De Recepción; Formulario De Activos Fijos;
    Memorándums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación; Informe Técnico De Selección; Cuadro
    Comparativo Y Demás Documentación Adjunto.

    11/08/2022 1206 1 11517 EGA SIP 0.0.82.1.0.0 Dfp- 1786 P/Asignación De Fondo En Avance Para La Dirección 0.00 15,000.00 581,772,091.29
    De Planificación Para La Compra De Refrigerio Para Actividad
    Participación De Control Social Pycs Capacitación Elaboración
    Evaluación Y Modificación Al Plan Operativo Anual Poa 2023 S/G
    Orden De Pago Dir.Plan-002; Prev:2296; C31 Sip: 0-0-82;
    Memoramdum De Designación; Gamv/Dam/045/2022; Cite:
    Gamv/Dam/Dir.Plan/097/2022; Carpeta Y Doc. Adj. **Sujeto A
    Rendición De Cuentas Documentada**

    11/08/2022 1206 1 11518 EGA CIP 2186.1.1.1.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,800.52 581,769,290.77
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 410 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;


    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11519 EGA CIP 2186.1.1.2.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 29,805.83 581,739,484.94
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11520 EGA CIP 2186.1.1.3.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,057.00 581,737,427.94
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11521 EGA CIP 2186.1.2.1.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 2,536.00 581,734,891.94
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11522 EGA CIP 2186.1.3.1.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 8,035.20 581,726,856.74
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11523 EGA CIP 2186.1.4.1.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 9,861.86 581,716,994.88
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11524 EGA CIP 2186.1.4.2.0.0 Dfp-462 P/Pago De Consumo De Combustible Diésel Oíl Y 0.00 102.88 581,716,892.00
    Gasolina De Las Diferentes Dependencias Del G.A.M.V.
    Correspondiente Segunda Quincena Del Mes De Junio/2022; S/G
    Orden De Pago Nº Samf/Da/Rsb/0101/2022; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/051/2022; Informe
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/0179/2022; Nota Cite:
    Gamv/Smaf/Da/Rsb/Djct/0180/2022; Registro De Combustible;
    Detalle De Consumo; Vales De Combustible; Facturas; Descargos
    Y Documentación Adjunta.

    11/08/2022 1206 1 11532 REC SIP 2439.0 Ip Nr. 320178 Fec Rec. 10/08/2022 2,650.00 0.00 581,719,542.00

    11/08/2022 1206 1 11533 REC SIP 2440.0 Re Nr. 320179 Fec Rec. 10/08/2022 2,149.00 0.00 581,721,691.00

    11/08/2022 1206 1 11534 REC SIP 2441.0 Im Nr. 106015 Fec Rec. 10/08/2022 12,199.00 0.00 581,733,890.00

    11/08/2022 1206 1 11535 REC SIP 2442.0 Ip Nr. 106016 Fec Rec. 10/08/2022 10,651.00 0.00 581,744,541.00

    11/08/2022 1206 1 11536 REC SIP 2443.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 1,258.00 0.00 581,745,799.00

    11/08/2022 1206 1 11537 REC SIP 2444.0 Dep.Cta.: Clariza Pegguy Espejo Esquivel 629.00 0.00 581,746,428.00

    11/08/2022 1206 1 11538 REC CIP 1694.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 61,641.65 0.00 581,808,069.65

    11/08/2022 1206 1 11539 REC CIP 1694.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 61,641.65 0.00 581,869,711.30

    11/08/2022 1206 1 11539 REC CIP 1694.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 0.00 61,641.65 581,808,069.65

    11/08/2022 1206 1 11540 REC CIP 1695.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 73,297.71 0.00 581,881,367.36

    11/08/2022 1206 1 11541 REC CIP 1695.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 73,297.71 0.00 581,954,665.07

    11/08/2022 1206 1 11541 REC CIP 1695.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 0.00 73,297.71 581,881,367.36

    11/08/2022 1206 1 11542 REC CIP 1696.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 11,308.52 0.00 581,892,675.88

    11/08/2022 1206 1 11543 REC CIP 1696.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 11,308.52 0.00 581,903,984.40

    11/08/2022 1206 1 11543 REC CIP 1696.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F090822 0.00 11,308.52 581,892,675.88
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 411 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    11/08/2022 1206 1 11544 REC CIP 1697.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 13,446.61 0.00 581,906,122.49

    11/08/2022 1206 1 11545 REC CIP 1697.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 13,446.61 0.00 581,919,569.10

    11/08/2022 1206 1 11545 REC CIP 1697.1.0 Ab.Copart.Sg.Ext.Bcb F100822 0.00 13,446.61 581,906,122.49

    11/08/2022 1206 1 11546 REC SIP 2445.0 Dep.Cta.: Gironda Gutierrez Porfirio 2,053.00 0.00 581,908,175.49

    11/08/2022 1206 1 11547 REC SIP 2446.0 Pf Nr. 36907 Fec Rec. 10/08/2022 415.00 0.00 581,908,590.49

    11/08/2022 1206 1 11548 REC SIP 2447.0 Dep.Cta.: Condori Cocarico Emilio Jose 430.00 0.00 581,909,020.49

    11/08/2022 1206 1 11549 REC SIP 2448.0 Dep.Cta.: Gabriela Katerine Flores Torrez 1,375.20 0.00 581,910,395.69

    11/08/2022 1206 1 11564 EGA CIP 922.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 7,797.00 581,902,598.69
    No.Doc:1587.1.1(Dfp-1469 P/ Pago Por La Adquisición De
    Medidores Eléctricos Para El Coliseo Cerrado Del D-7 Y La
    Cancha Mutual, De La Actividad Mantenimiento De Escenarios
    Deportivos, Seccional S/G Orden De Pago Nº Smdhep/Ddp-027;
    Prev. Nº 1587; Factura Nº 7; Acta De Recepción; Formulario De
    Almacenes; Memorándums; Orden De Compra Nº 712; Informe De
    Compulsa; Nota De Adjudicación Y Documentación Adjunta)

    11/08/2022 1206 1 11565 EGA CIP 911.1.1.1.0.0 Documento Convertido De La Gestión 2021 Ent:1206 Da:1 0.00 19,880.00 581,882,718.69
    No.Doc:1189.1.1(Dfp-1167 P/Pago Por La Adq. Material De
    Plomeria, De La Actividad Const. Sistema De Agua Potable Com.
    Chonchocoro Cutini D-3 S/G Orden De Pago Hsa D-3/Dor-143,
    Factura273; Prev 1189, Acta De Conformidad, Acta De Recepción,
    Orden De Compra, Nota De Adjudicación Y Demas Documentación
    Adjunta.
    )
    12/08/2022 1206 1 11576 TES TRA.291 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1433 Pago Al Sr. Victoriano 0.00 839.00 581,881,879.69
    Alfaro Alavi, Por Vacaciones No Gozadas; S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-041; Prev. 2040-1; Informe Legal:
    Gamv/Al/Gop/021/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/022/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/017/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11576 TES TRA.291 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1433 Pago Al Sr. Victoriano 839.00 0.00 581,882,718.69
    Alfaro Alavi, Por Vacaciones No Gozadas; S/G Orden De Pago
    Smaf/Jrh-041; Prev. 2040-1; Informe Legal:
    Gamv/Al/Gop/021/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/022/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/017/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11577 TES TRA.292 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1764 Pago A. Prima Victoria 0.00 100.00 581,882,618.69
    Baltazar Tarqui, Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana
    Distrito 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Un Responsable De Difucion Y
    Prevencion De Seguridad Ciudadana) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Smg/Sc /115/2022; Prev.443-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/115/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Msg/Dg/Usc/061/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11577 TES TRA.292 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1764 Pago A. Prima Victoria 100.00 0.00 581,882,718.69
    Baltazar Tarqui, Guardia Municipal De Seguridad Ciudadana
    Distrito 1,2,3 Y 6 (Contratacion De Un Responsable De Difucion Y
    Prevencion De Seguridad Ciudadana) Correspondiente Al Mes De
    Julio; Según Orden De Pago: Smg/Sc /115/2022; Prev.443-1;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/115/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Msg/Dg/Usc/061/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11578 TES TRA.293 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1697 Pago A. Zulma Gertrudis 126.33 0.00 581,882,845.02
    Cussi Nina, Servicios Legales Integrales Municipales Slim Distrito
    1,2y 3 (Contratacion De Licenciada En Trajo Social Para El Slim)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Smdh/Dggs /103/2022; Prev.413-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/103/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/090/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11578 TES TRA.293 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1697 Pago A. Zulma Gertrudis 0.00 126.33 581,882,718.69
    Cussi Nina, Servicios Legales Integrales Municipales Slim Distrito
    1,2y 3 (Contratacion De Licenciada En Trajo Social Para El Slim)
    Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Smdh/Dggs /103/2022; Prev.413-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/103/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/090/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11579 TES TRA.294 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1698 Pago A. Lourdes Mamani 100.00 0.00 581,882,818.69
    Manuelo, Servicios Legales Integrales Municipales Slim Distrito
    1,2y 3 (Contratacion De Un Tecnico En Psicologia Slim Distrito
    1,2y3) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De Pago:
    Smdh/Dggs /104/2022; Prev.410-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/104/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/088/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11579 TES TRA.294 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp 1698 Pago A. Lourdes Mamani 0.00 100.00 581,882,718.69
    Manuelo, Servicios Legales Integrales Municipales Slim Distrito
    1,2y 3 (Contratacion De Un Tecnico En Psicologia Slim Distrito
    1,2y3) Correspondiente Al Mes De
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
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    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 412 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    Julio; Según Orden De Pago: Smdh/Dggs /104/2022; Prev.410-1;


    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/104/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/088/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11580 TES TRA.295 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1434 Pago Al Sr. Elving 0.00 1,391.00 581,881,327.69
    Sebastián Rojas Cazas Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden
    De Pago Smaf/Jrh - 060; Prev. 2042-1; Informe Legal:
    Gamv/Al/Gop/022/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/023/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/014/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11580 TES TRA.295 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1434 Pago Al Sr. Elving 1,391.00 0.00 581,882,718.69
    Sebastián Rojas Cazas Por Vacaciones No Gozadas, S/G Orden
    De Pago Smaf/Jrh - 060; Prev. 2042-1; Informe Legal:
    Gamv/Al/Gop/022/2022; Informe: Gamv/Smaf/Cdrh/023/2022;
    Planilla Saldo Vacaciones No Pagadas; Acta De Conformidad
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/014/2022 Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11581 TES TRA.296 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Emma 281.67 0.00 581,883,000.36
    Veronica Cachaca Mamani Por La Contratación De Dos
    Especialista En Ginecologia Y Obstetricia De La Act. Apoyo Al
    Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1050; Prev.381-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1050/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11581 TES TRA.296 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Emma 0.00 281.67 581,882,718.69
    Veronica Cachaca Mamani Por La Contratación De Dos
    Especialista En Ginecologia Y Obstetricia De La Act. Apoyo Al
    Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio
    S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1050; Prev.381-2; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1050/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11582 TES TRA.297 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Rosario 100.00 0.00 581,882,818.69
    Tarquino Vargas.Por La Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermeria Para Quirofano 2022 De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1052; Prev.790; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1052/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11582 TES TRA.297 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Rosario 0.00 100.00 581,882,718.69
    Tarquino Vargas.Por La Contratación De Cuatro Auxiliares En
    Enfermeria Para Quirofano 2022 De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1052; Prev.790; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1052/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11583 TES TRA.298 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1642 P/Pago La Sra. Katty 100.00 0.00 581,882,818.69
    Rodriguez Quiroz Por La Contratacion De Auxiliar De Farmacia
    Para El Centro De Salud Chacoma De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1048; Prev.558-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1048/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11583 TES TRA.298 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1642 P/Pago La Sra. Katty 0.00 100.00 581,882,718.69
    Rodriguez Quiroz Por La Contratacion De Auxiliar De Farmacia
    Para El Centro De Salud Chacoma De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1048; Prev.558-1;
    Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1048/2022; Inf De Pago
    De Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11584 TES TRA.299 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1657 P/Pago Al Sr Luis 100.00 0.00 581,882,818.69
    Bernardo Mollo Condori Por La Contratación De Cuatro Auxiliares
    En Enfermería Para Medicina Interna De La Act. Apoyo Al Servicio
    Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio Y
    Adicional De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-997;
    Prev.375-4; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/997/2022;
    Inf De Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11584 TES TRA.299 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1657 P/Pago Al Sr Luis 0.00 100.00 581,882,718.69
    Bernardo Mollo Condori Por La Contratación De Cuatro Auxiliares
    En Enfermería Para Medicina Interna De La Act. Apoyo Al Servicio
    Del Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio Y
    Adicional De Junio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-997;
    Prev.375-4; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/997/2022;
    Inf De Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11585 TES TRA.300 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1667 P/Pago Al Señor Feliciano 50.00 0.00 581,882,768.69
    Limachi Condori Auxiliar Agropecuario Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-3/100/2022; Prev. Nº 452;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/100/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/037/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 413 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/08/2022 1206 1 11585 TES TRA.300 Traspaso Libreta Acreedores: Dfp-1667 P/Pago Al Señor Feliciano 0.00 50.00 581,882,718.69
    Limachi Condori Auxiliar Agropecuario Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-3/100/2022; Prev. Nº 452;
    Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/100/2022; Informe Gamv/Sad-
    3/Ddarh/037/2022; Informe Mensual Y Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11586 TES TFD.750 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 750 27,649.00 0.00 581,910,367.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11586 TES TFD.750 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 750 0.00 27,649.00 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706848 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11587 TES TFD.751 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 751 3,662.50 0.00 581,886,381.19
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11587 TES TFD.751 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 751 0.00 3,662.50 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004706947 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11588 TES TFD.752 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 752 73,297.71 0.00 581,956,016.40
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11588 TES TFD.752 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 752 0.00 73,297.71 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000004707127 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11589 TES TFD.753 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 753 45.00 0.00 581,882,763.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11589 TES TFD.753 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 753 0.00 45.00 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000014250661 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11590 TES TFD.754 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 754 13,446.61 0.00 581,896,165.30
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11590 TES TFD.754 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 754 0.00 13,446.61 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000029818454 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11591 TES TFD.755 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 755 1,312.60 0.00 581,884,031.29
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11591 TES TFD.755 Contabilización De La Transferencia: Al Final Del Día Nro. 755 0.00 1,312.60 581,882,718.69
    Tipo: Asiento De La Cuenta 10000039677478 A La Cuenta
    10000011065188
    12/08/2022 1206 1 11594 EGA CIP 855.1.1.0.0.0 Dfp-492 P/Pago Por Adquisición Const. Alc. Sanitario Av. Doria 19,912.00 0.00 581,902,630.69
    Medina Entre C/3 Y C/6, Zona 16 De Julio D-2 (Adq. Materiales De
    Plomeria Y Otros) S/G: Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/053;
    Prev. 855-1; Factura; Acta De Conformidad; Formularios De
    Almacenes; Acta De Recepción; Memorándum; Orden De Compra
    Nº 177/1; Nota De Adjudicación Y Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11597 EGA CIP 225.1.1.0.0.0 Dfp-155 P/Pago Por Alquiler De Maquinaria Para La Urb. Tilata 49,950.00 0.00 581,952,580.69
    U.V.1, Para El Proyecto: Const. Enlosetado Urb. Av. Las Palmeras
    D-7, S/G: Orden De Pago Sad-7/222; Prev. 225-41; Factura;
    Formulario Sicoes; Acta De Conformidad De Servicio Gamv/Sad
    7/Dop D-7/Jip D7/Acs/004/2022; Acta De Conformidad; Planilla
    Única; Reporte Fotográfico; Memorándum; Orden De Servicio Nº
    14/1; Nota De Adjudicación Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11613 EGA CIP 1771.1.1.1.0.0 Dfp-386 P/Pago De Planilla Única De Cierre De Obra Del Proyecto 0.00 49,845.40 581,902,735.29
    Const. Muro Perimetral Frontis U.E. Hugo Ordoñez Sarabia Distrito
    1 (Complementación), S/G: Orden De Pago No.
    Smopga/Do/Op/048; Prev. 1771-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/536/2022; Cite: Gamv/Smopga/Do/515/2022;
    Factura; Inf. Tec. Gamv/Smopga/Fo/072/2022; Inf. Tec.
    Gamv/Smopga/Do/Upm/Ti-I/069/2022; Cert. De Cump. De
    Contrato; Cert. De Liq. Final; Planilla; Comp. Met.; Cron.; Planos;
    Form. Sicoes; Contrato; Nota De Adj. Y Demás Doc. Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11614 EGA CIP 7.4.10.1.0.0 Por Pago A Soalpro S.R.L. Por La (Distribucion Racion Liquida - 0.00 390,652.93 581,512,082.36
    Lote 5) Del 06 De Junio Al 01 De Julio La Actividad Alimentacion
    Complementaria Escolar, Seccional Gestion 2022 S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme-0081; Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/171/2022; Informe:
    Gamv/Smdh/Dme/Ugce/Racei/080/2022; Factura Nº 3463;
    Memorandums; Informes De Conformidad; Formulario De
    Almacenes; Actas De Recepcion Y Conformidad; Estadistica
    Esstudiantil; Contrato; Contrato Mod. 1 Y Demas Documentacion
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11615 EGA CIP 597.1.1.1.0.0 Dfp-423 P/Pago Planilla De Avance Nº 1 Del Proyecto Const. 0.00 78,385.05 581,433,697.31
    Pavimento Rígido C. Pisagua Entre C. Lanza Y Av. Montes D-2
    (Alquiler De Maquinaria Para Corte Y Retiro De Material) S/G:
    Orden De Pago Nº Smopga/Do/Op/058; Prev. 597-1; Cite:
    Gamv/Smopga/Do/566/2022; Facturas; Inf. Téc.
    Gamv/Smopga//Dv/Tv-Ii/072/2021; Planilla De Avance Nº 1;
    Resumen Diario; Fotos; Memorándum; Formulario Sicoes; Orden
    De Proceder; Contrato; Nota De Adjudicación Y Demás
    Documentación Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11616 EGA CIP 842.1.1.1.0.0 P/Pago Al Señor Jorge Laura Landaeta Adquisición De Flauta, 0.00 18,940.00 581,414,757.31
    Clarinete Y Otros Para La U.E. Mariscal Jose Ballivian "B" De La
    Actividad Equipamiento Unidades Educativas Seccional, S/G Cite:
    Gamv/Smdh/Dme/647/2022; Orden De Pago Smdh/Dme-058;
    Factura Nº17; Acta De Recepción; Formulario De Activos Fijos;
    Memorándums; Orden De Compra; Informe De Compulsa Legal;
    Nota De Adjudicación; Informe Técnico De Selección; Cuadro
    Comparativo Y Demás Documentación Adjunto.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
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    Página 414 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/08/2022 1206 1 11617 EGA CIP 2040.1.1.1.0.0 Dfp-1433 Pago Al Sr. Victoriano Alfaro Alavi, Por Vacaciones No 0.00 5,616.24 581,409,141.07
    Gozadas; S/G Orden De Pago Smaf/Jrh-041; Prev. 2040-1;
    Informe Legal: Gamv/Al/Gop/021/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/022/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/017/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11618 EGA CIP 443.1.5.1.0.0 Dfp 1764 Pago A. Prima Victoria Baltazar Tarqui, Guardia 0.00 2,900.00 581,406,241.07
    Municipal De Seguridad Ciudadana Distrito 1,2,3 Y 6 (Contratacion
    De Un Responsable De Difucion Y Prevencion De Seguridad
    Ciudadana) Correspondiente Al Mes De Julio; Según Orden De
    Pago: Smg/Sc /115/2022; Prev.443-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/115/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Msg/Dg/Usc/061/2022; Informe Mensual Memorandum;
    Contrato Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11619 EGA CIP 413.1.5.1.0.0 Dfp 1697 Pago A. Zulma Gertrudis Cussi Nina, Servicios Legales 0.00 3,663.67 581,402,577.40
    Integrales Municipales Slim Distrito 1,2y 3 (Contratacion De
    Licenciada En Trajo Social Para El Slim) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Smdh/Dggs /103/2022; Prev.413-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/103/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/090/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11620 EGA CIP 419.1.5.1.0.0 Dfp-1661 P/Pago A La Señora Flavia Poma Valle Policia Municipal 0.00 2,399.40 581,400,178.00
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Im/291/2022; Prev. Nº 419; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/291/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/025/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11621 EGA CIP 410.1.5.1.0.0 Dfp 1698 Pago A. Lourdes Mamani Manuelo, Servicios Legales 0.00 2,900.00 581,397,278.00
    Integrales Municipales Slim Distrito 1,2y 3 (Contratacion De Un
    Tecnico En Psicologia Slim Distrito 1,2y3) Correspondiente Al Mes
    De Julio; Según Orden De Pago: Smdh/Dggs /104/2022; Prev.410-
    1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/104/2022 Informe De Conformidad
    Gamv/Dggs/088/2022; Informe Mensual Memorandum; Contrato
    Y Demas Documentacion Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11622 EGA CIP 337.1.5.1.0.0 Dfp-1655 P/Pago A La Señora Carolina Barbara Ticona Atahuachi 0.00 2,399.40 581,394,878.60
    Policia Municipal Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Nº Smg/Im/293/2022; Prev. Nº 337; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/293/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/024/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11623 EGA CIP 337.2.5.1.0.0 Dfp-1659 P/Pago Señor Jose Guarachi Kahuaza Policía Municipal 0.00 2,399.40 581,392,479.20
    Ítem 2 Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº
    Smg/Im/289/2022; Prev. Nº 337; Informe Nº
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/289/2022; Informe
    Gamv/Smg/Dg/Imv/028/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11624 EGA CIP 2042.1.1.1.0.0 Dfp-1434 Pago Al Sr. Elving Sebastián Rojas Cazas Por 0.00 9,312.33 581,383,166.87
    Vacaciones No Gozadas, S/G Orden De Pago Smaf/Jrh - 060;
    Prev. 2042-1; Informe Legal: Gamv/Al/Gop/022/2022; Informe:
    Gamv/Smaf/Cdrh/023/2022; Planilla Saldo Vacaciones No
    Pagadas; Acta De Conformidad Gamv/Smaf/Dad/Jrh/Ac/014/2022
    Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11625 EGA CIP 1033.1.2.1.0.0 Dfp-1741 P/Pago Al Señor Juanito Jaime Sardon Espejo Maestro 0.00 2,585.40 581,380,581.47
    Albañil Multiple Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dme/329/2022; Prev. Nº 1033-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/329/2022; Informe
    Gamv/Smdh/Dme/191/2022; Informe Mensual Y Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11626 EGA CIP 2094.1.1.1.0.0 Dfp-464 P/Pago A La Empresa Delapaz S.A. Por Comisión 0.00 21,443.67 581,359,137.80
    Cobranza Tasa De Aseo Urbano Correspondiente Al Mes De Mayo
    /2022 S/G: Orden De Pago Nº Smaf-Datm-13; Prev. 2094-1;
    Informe Gamv/Smaf/Datm/Juict/076/2022; Dlp-5400; Factura Y
    Demás Documentación Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11627 EGA CIP 436.1.5.1.0.0 Dfp-304 P7pago Final Al Señor Jose Luis Aranibar Callisaya 0.00 2,000.00 581,357,137.80
    Contra Maestro Albañil Personal De Servicio Correspondiente Al
    Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-2/304/2022; Prev. Nº
    436-1; Informe Gamv/Smaf/Dad/Jrh/304/2022; Informe
    Gamv/Desp/Sad-2/042/2022; Informe Mensual Acta De
    Conformidad; Certificado De Cumplimiento De Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11628 EGA SIP 0.0.78.1.0.0 Devolución Del 7% Por Termino De Contrato Al Señor Jose Luis 0.00 1,120.00 581,356,017.80
    Aranibar Callisaya Contra Maestro Albañil Personal De Servicio
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Nº Sad-
    2/304/2022; Prev. Nº 436-1; Informe
    Gamv/Smaf/Dad/Jrh/304/2022; Informe Gamv/Desp/Sad-
    2/042/2022; Informe Mensual Acta De Conformidad; Certificado De
    Cumplimiento De Contrato Y Demás Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11629 EGA CIP 723.1.5.1.0.0 Dfp-1694 P/Pago Al Sr. Eva Ximena Choque Cruz Por La 0.00 126.33 581,355,891.47
    Contratación De Dos Tecnicos Radiologos(As) - Gestion 20222 De
    La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1122; Prev.723-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1122/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11630 EGA CIP 723.2.5.1.0.0 Dfp-1690 P/Pago Al Sr. Javier Victor Cameo Solorzano Por La 0.00 126.33 581,355,765.14
    Contratación De Dos Tecnicos Radiologos(As) - Gestion 2022 De
    La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel Correspondiente
    Al Mes De Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1125;
    Prev.723; Informe De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1125/2022;
    Inf De Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 415 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/08/2022 1206 1 11631 EGA CIP 349.1.4.1.0.0 Dfp-1690 P/Pago Al Sr. Roly Perez Canaviri Por Contratación De 0.00 3,158.33 581,352,606.81
    Técnico Presupuestario Da-2 De La Actividad Apoyo A La Red De
    Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Julio S/G
    Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1123; Prev.349-1; Informe De
    Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1123/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11632 EGA CIP 381.2.5.1.0.0 Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Emma Veronica Cachaca Mamani Por 0.00 8,168.33 581,344,438.48
    La Contratación De Dos Especialista En Ginecologia Y Obstetricia
    De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1050; Prev.381-2; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1050/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11633 EGA CIP 790.2.4.1.0.0 Dfp-1630 P/Pago A La Sra. Rosario Tarquino Vargas.Por La 0.00 2,900.00 581,341,538.48
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para Quirofano
    2022 De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1052; Prev.790; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1052/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11634 EGA CIP 790.3.4.1.0.0 Dfp-1694 P/Pagoa La Sra. Jovita Calle Condori Por La 0.00 3,000.00 581,338,538.48
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermeria Para Quirofano -
    Gestión 2022 De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1051; Prev.790; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1051/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11635 EGA CIP 558.1.3.1.0.0 Dfp-1642 P/Pago La Sra. Katty Rodriguez Quiroz Por La 0.00 2,900.00 581,335,638.48
    Contratacion De Auxiliar De Farmacia Para El Centro De Salud
    Chacoma De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En Salud
    Viacha Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1048; Prev.558-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1048/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11638 EGA CIP 331.2.4.1.0.0 Dfp-1694 P/Pago A La Sra. Lin Norma Mamani Mendoza Por La 0.00 758.00 581,334,880.48
    Contratación De Tres Paramedicos Para La Red De Ambulancias
    De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1130; Prev.331-2; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1130
    /2022; Inf De Pago De Haberes; Informe Mensual; Memorándum;
    Contrato Y Demás Documentación Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11639 EGA CIP 331.3.5.1.0.0 Dfp-1690 P/Pago A La Sra. Beatriz Laura Condori Por La 0.00 3,790.00 581,331,090.48
    Contratación De Tres Paramedicos Para La Red De Ambulancias
    De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En Salud Viacha
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1089; Prev.331; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1089/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11640 EGA CIP 341.1.5.1.0.0 Dfp-1642 P/Pago A La Sra. Luz Marlene Huarachi Choqueticlla Por 0.00 700.00 581,330,390.48
    La Contratación De Dos Auxiliares De Farmacia Para El Centro De
    Salud Tilata De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En
    Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1127; Prev.341-1; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1127/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.

    12/08/2022 1206 1 11641 EGA CIP 766.1.5.1.0.0 Dfp-1680 P/Pago Al Sr. José Luis Apaza Mamani. Por La 0.00 2,300.00 581,328,090.48
    Contratación De Estadístico, De La Actividad Apoyo A La Red De
    Servicios En Salud Viacha, De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1125; Prev.723; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1125/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11642 EGA CIP 375.3.4.1.0.0 Dfp-1657 P/Pago A La Sra. Celia Helen Coila Chipana Por La, 0.00 3,000.00 581,325,090.48
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para Medicina
    Interna De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-994; Prev.375-3; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/994/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11643 EGA CIP 375.4.4.1.0.0 Dfp-1657 P/Pago Al Sr Luis Bernardo Mollo Condori Por La 0.00 5,900.00 581,319,190.48
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para Medicina
    Interna De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel
    Correspondiente Al Mes De Julio Y Adicional De Junio S/G Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-997; Prev.375-4; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/997/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11644 EGA CIP 1617.1.3.1.0.0 Dfp-1690 P/Pago A La Sra. Evelyn Alvarado Rivas Por La 0.00 3,790.00 581,315,400.48
    Contratación De Técnico De Tesorería De La Actividad Apoyo A La
    Red De Servicios En Salud Viacha Correspondiente Al Mes De
    Julio S/G Orden De Pago Smdh/Dms/Op-1100; Prev.1617; Informe
    De Conformidad Gamv/Smdh/Dms/1100/2022; Inf De Pago De
    Haberes; Informe Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás
    Documentación Adjunta.
    Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
    Fecha: 29/08/2023 10:31:34
    LIBRO MAYOR Gestión: 2022
    Usuario: AMM691411600
    Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022
    Ambiente: PRODUCCION
    Página 416 de 1102 Reporte: RConLibMayorFEC

    Cuenta:
    SubCuenta: 1 ACTIVO
    NRO. IMPORTE IMPORTE
    FECHA ENT. D.A. TIPO DOC. NRO. DOC. DESCRIPCIÓN SALDO
    ASIENTO DEBE HABER

    12/08/2022 1206 1 11645 EGA CIP 340.3.5.1.0.0 Dfp-1680 P/Pago A La Sra. Rosa Condori Apaza Por La 0.00 900.00 581,314,500.48
    Contratación De Cuatro Auxiliares En Enfermería Para El Centro
    De Salud Tilata De La Actividad Apoyo A La Red De Servicios En
    Salud Viacha Correspondiente Al Mes De Julio S/G Orden De
    Pago Smdh/Dms/Op-1108; Prev.340-3; Informe De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1108/2022; Inf De Pago De Haberes; Informe
    Mensual; Memorándum; Contrato Y Demás Documentación
    Adjunta.
    12/08/2022 1206 1 11646 EGA CIP 653.2.5.1.0.0 Dpf-1628 P/Pago A La Reyna Norah Perez Por La Contratación De 0.00 2,399.40 581,312,101.08
    Tres Manuales De Limpieza Para El Area De Emergencias -
    Gestión 2022, De La Actividad Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do
    Nivel Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1040, Prev 653, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1040/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/937/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11647 EGA CIP 762.1.5.1.0.0 Dpf-1676 P/Pago Al Ronald Edgar Rojas Gutierrez Por La 0.00 2,399.40 581,309,701.68
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Hemodialisis - Gestión 2022, De La Act. Apoyo Al Servicio Del
    Hospital 2do Nivel, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden
    De Pago Smdh/Dms/Op-1041, Prev 762-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1041/2022; Inf. De Pago De Haberes; Nformes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11648 EGA CIP 674.1.5.1.0.0 Dpf- 1655 P/Pago A La Sra. Rosmery Quispe Mamani Por La 0.00 2,399.40 581,307,302.28
    Contratación De Tres Manuales De Limpieza Para El Área De
    Laboratorio De La Act. Apoyo Al Servicio Del Hospital 2do Nivel,
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1042, Prev 674-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1042/2022; Inf. De Pago De Haberes; Nformes
    Mensuales, Proceso De Contratación Y Demás Documentación
    Adjunta
    12/08/2022 1206 1 11649 EGA CIP 369.1.6.1.0.0 Dpf- 1641 P/Pago A La Sra Luz Maria Mamani Mamani Por La 0.00 2,399.40 581,304,902.88
    Contratación De Portero (A) Para El Centro De Salud Chacoma De
    La Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud Viacha,
    Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-1033, Prev 369-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/1033/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/933/2022; Informes Mensuales Y Demás
    Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11650 EGA CIP 377.1.5.1.0.0 Retención 7% Al Sr. Victor Ramos Ramos Por La Contratación De 0.00 2,399.40 581,302,503.48
    Portero (A) , De La Act. Apoyo A La Red De Servicio En Salud
    Viacha, Correspondiente Al Mes De Julio, Según Orden De Pago
    Smdh/Dms/Op-993, Prev 377-1, Acta De Conformidad
    Gamv/Smdh/Dms/993/2022; Inf. De Pago De Haberes
    Gamv/Smdh/Dms/Rrhh/946/2022; Informes Mensuales, Proceso
    De Contratación Y Demás Documentación Adjunta

    12/08/2022 1206 1 11651 EGA CIP 388.1.5.1.0.0 Dpf- 1651 P/Pago A La Sra. Irma Cruz Rosa Vda. De Antonio Por 0.00 2,399.40 581,300,104.08
    La Contratación De Dos Cocineras Para Pacientes - Gestión 2022

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