Subcuenta Nombre subcuenta Debito Credito

237005 APORTES SALUD 484,000

238030 APORTES PENSION 484,000
250510 SALARIO X PAGAR 11,984,000
251005 CESANTIAS 1,079,334
251015 I.CESANTIAS 129,520
251020 PRIMA SERVICIOS 1,079,334
251025 VACACIONES 504,166
237006 ARL 121,000
237010 CCFM 484,000
238030 PENSION 1,452,000
140505 MATERIA PRIMA 7,465,705
135530 IVA DESCONTABLE 28,578,451
220505 PROOVEDORES 178,991,351
730505 CIF 0 0
739005 CIFA 0 0
710505 C.MATERIA PRIMAS 0 0
720505 C.MANO DE OBRA 0 0
141005 PRODUCTO EN PROCESO 28,082,588
519505 VARIACIÓN CIF 2,473,566
143005 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 37,689,816
612005 COSTO DE PRODUCTOS MANOFACTURADOS Y VENDIDOS 104,201,256
412005 COMERCIO MANOFACTURERA 222,946,521
130505 CLIENTES NACIONALES 222,946,521
MUEBLAR SAS
FECHA

REFERENCIA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDCANTIDAD COMPR

MAD-25 MADERA FLOR MORADO "PROCE" 1.50 METRO LINEAL 105

TBO-AC TUBO EN ACERO 5X8 CM 8 METRO LINEAL 560
TOR-IN TORNILLO INOXIDABLE 1,5 " 6 UNIDAD 420
ANT-08 ANTIDESLIZANTE PATAS 4 UNIDAD 280

MUEBLAR SAS
FECHA

REFERENCIA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDCANTIDAD COMPR

MAD-25 MADERA FLOR MORADO "PROCE" 1.5 METRO LINEAL 113

TBO-AC TUBO EN ACERO 5X8 CM 8 METRO LINEAL 600
TOR-IN TORNILLO INOXIDABLE 1,5 " 6 UNIDAD 450
ANT-08 ANTIDESLIZANTE PATAS 4 UNIDAD 300

MUEBLAR SAS
FECHA

REFERENCIA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDCANTIDAD COMPR

MAD-25 MADERA FLOR MORADO "PROCE" 1.5 METRO LINEAL 105

TBO-AC TUBO EN ACERO 5X8 CM 8 METRO LINEAL 560
TOR-IN TORNILLO INOXIDABLE 1,5 " 6 UNIDAD 420
ANT-08 ANTIDESLIZANTE PATAS 4 UNIDAD 280

MUEBLAR SAS
FECHA

REFERENCIA NOMBRE MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDCANTIDAD COMPR

MAD-25 MADERA FLOR MORADO "PROCE" 1.5 METRO LINEAL 75

TBO-AC TUBO EN ACERO 5X8 CM 8 METRO LINEAL 400
TOR-IN TORNILLO INOXIDABLE 1,5 " 6 UNIDAD 300
ANT-08 ANTIDESLIZANTE PATAS 4 UNIDAD 200
 REQUISICION #020
OP #3 CANTIDAD 140 MESAS 50%
70 UNIDADES
COSTO UNITARIO

295,480 31,025,385
16,996 9,518,000
1,183 497,040
6,468 1,811,000
COSTO UNITARIO
MATERIALES 42,851,425

REQUISICION #021
OP #4 125 MESAS 60%
CANTIDAD 75
COSTO UNITARIO COSO TOTAL
50
295,497 33,243,398
17,084 10,250,333
1,189 535,040
6,622 1,986,500
46,015,271

REQUISICION #022
OP #3 FINALIZAR OP 3
CANTIDAD 140 MESAS 50%
COSTO UNITARIO COSO TOTAL 70 UNIDADES

296,979 31,182,825
17,516 9,808,989
1,202 504,898
6,686 1,872,083
43,368,795

REQUISICION #023
CANTIDAD 50
OP #4
COSTO UNITARIO COSO TOTAL

298,329 22,374,700
17,527 7,010,698
1,208 362,450
6,674 1,334,747
31,082,595
265

75
ARTÍCULOS MADERA REFERENCIA: 1430 LOCALIZACIÓN: BODEGA 150#34

PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNIDAD MÍN:100 MÁX:5000000

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ -
8/4/2023 COMPRA $ 295,000 108 $ 31,860,000
8/5/2023 SALIDA PLANTA $ 295,480
8/10/2023 COMPRA $ 295,500 114 $ 33,687,000
8/11/2023 SALIDA PLANTA $ 295,497
8/13/2023 COMPRA $ 297,300 104 $ 30,919,200
8/16/2023 SALIDA PLANTA $ 296,979
8/18/2023 COMPRA $ 298,750 69 $ 20,613,750
8/19/2023 SALIDA PLANTA $ 298,329

ARTÍCULOS TORNILLO REFERENCIA: 1430 LOCALIZACIÓN: BODEGA 150#34

PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNIDAD MÍN:100 MÁX:5000000

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ -
8/4/2023 COMPRA $ 1,180 432 $ 509,760
8/5/2023 SALIDA PLANTA $ 1,183
8/10/2023 COMPRA $ 1,190 456 $ 542,640
8/11/2023 SALIDA PLANTA $ 1,189
8/13/2023 COMPRA $ 1,205 414 $ 498,870
8/16/2023 SALIDA PLANTA $ 1,202
8/18/2023 COMPRA $ 1,210 276 $ 333,960
8/19/2023 SALIDA PLANTA $ 1,208
 TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO CANTIDAD
CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
298,359 18 $ 5,370,462
298,359 126 $ 37,230,462
105 $ 31,025,385 295,480 21 $ 6,205,077
$ - 295,497 135 $ 39,892,077
113 $ 33,243,398 295,497 23 $ 6,648,680
296,979 127 $ 37,567,880
105 $ 31,182,825 296,979 22 $ 6,385,055
298,329 91 $ 26,998,805
75 $ 22,374,700 298,329 16 $ 4,624,105

COSTO DE VENTA $ 117,826,307

TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO CANTIDAD
CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
1,204 72 $ 86,688
1,204 504 $ 596,448
420 $ 497,040 1,183 84 $ 99,408
$ - 1,189 540 $ 642,048
450 $ 535,040 1,189 90 $ 107,008
1,202 504 $ 605,878
420 $ 504,898 1,202 84 $ 100,980
1,208 360 $ 434,940
300 $ 362,450 1,208 60 $ 72,490
1,208 60 $ 72,490

COSTO DE VENTA $ 1,899,428

ARTÍCULOS TUBO REFERENCIA: 1430 LOCALIZACIÓN: BODEGA
150#34
PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNI MÍN:100

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ -
8/4/2023 COMPRA $ 16,900 576 $ 9,734,400
8/5/2023 SALIDA PLANTA
8/10/2023 COMPRA $ 17,100 608 $ 10,396,800
8/11/2023 SALIDA PLANTA
8/13/2023 COMPRA $ 17,610 552 $ 9,720,720
8/16/2023 SALIDA PLANTA
8/18/2023 COMPRA $ 17,530 368 $ 6,451,040
8/19/2023 SALIDA PLANTA

ARTÍCULOS ANTIDESLIZANTE REFERENCIA: 1430 LOCALIZACIÓN: BODEGA

150#34
PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNI MÍN:100

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ -
8/4/2023 COMPRA $ 6,430 288 $ 1,851,840
8/5/2023 SALIDA PLANTA
8/10/2023 COMPRA $ 6,650 304 $ 2,021,600
8/11/2023 SALIDA PLANTA
8/13/2023 COMPRA $ 6,700 276 $ 1,849,200
8/16/2023 SALIDA PLANTA
8/18/2023 COMPRA $ 6,670 184 $ 1,227,280
8/19/2023 SALIDA PLANTA
IZACIÓN: BODEGA
4
MÁX:500000 TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO PRECIO CANTIDAD
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
17,575 96 $ 1,687,200
17,575 672 $ 11,421,600
$ 16,996 560 $ 9,518,000 16,996 112 $ 1,903,600
$ - 17,084 720 $ 12,300,400
$ 17,084 600 $ 10,250,333 17,084 120 $ 2,050,067
17,516 672 $ 11,770,787
$ 17,516 560 $ 9,808,989 17,516 112 $ 1,961,798
17,527 480 $ 8,412,838
$ 17,527 400 $ 7,010,698 17,527 80 $ 1,402,140
17,527 80 $ 1,402,140
$ -
COSTO DE VE $ 36,588,020

IZACIÓN: BODEGA
4
MÁX:500000 TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO PRECIO CANTIDAD
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
6,695 48 $ 321,360
6,695 336 $ 2,173,200
$ 6,468 280 $ 1,811,000 6,468 56 $ 362,200
$ - 6,622 360 $ 2,383,800
$ 6,622 300 $ 1,986,500 6,622 60 $ 397,300
6,686 336 $ 2,246,500
$ 6,686 280 $ 1,872,083 6,686 56 $ 374,417
6,674 240 $ 1,601,697
$ 6,674 200 $ 1,334,747 6,674 40 $ 266,949
6,674 40 $ 266,949
$ -
$ -
COSTO DE VE $ 7,004,331
MADERA REQUISICION 20 REQUISICION 21 REQUISICION 22 REQUISICION 23

INVENTARIO INICIAL 18 21 23 21
COMPRAS 108 114 104 69
CONSUMOS 105 113 105 75
INVENTARIO FINAL 21 23 21 15

TUBO EN ACERO REQUISICION 20 REQUISICION 21 REQUISICION 22 REQUISICION 23

INVENTARIO INICIAL 96 112 120 112

COMPRAS 576 608 552 368
CONSUMOS 560 600 560 400
INVENTARIO FINAL 112 120 112 80

TORNILLO INOXIDABLE REQUISICION 20 REQUISICION 21 REQUISICION 22 REQUISICION 23

INVENTARIO INICIAL 72 84 90 84
COMPRAS 432 456 414 276
CONSUMOS 420 450 420 300
INVENTARIO FINAL 84 90 84 60

ANTIDESLIZANTE REQUISICION 20 REQUISICION 21 REQUISICION 22 REQUISICION 23

INVENTARIO INICIAL 48 56 60 56
COMPRAS 288 304 276 184
CONSUMOS 280 300 280 200
INVENTARIO FINAL 56 60 56 40
base total. Dev cesantias i.cesantias prima vacaciones pension
1,300,000.00 1,406,500 117,208 14,065 117,208 54,167 156,000
1,500,000.00 1,606,500 133,875 16,065 133,875 62,500 180,000
850,000.00 903,250 75,271 9,033 75,271 35,417 102,000
750,000.00 803,250 66,938 8,033 66,938 31,250 90,000
1,000,000.00 1,053,250 87,771 10,533 87,771 41,667 120,000
650,000.00 703,250 58,604 7,033 58,604 27,083 78,000

PLANILLA DE CONSUMOS EN HORAS DE PRODUCCIÓN

Producción de mesas del 01-15 del mes de agosto
70 75
OPERARIOS OP3 OP4 OP3 OP4

CORTE 91.50 95.75 735,869.05 770,048.76

CYE 100.00 101.00 919,922.92 929,122.15
PINTURA 55.50 58.25 574,767.64 603,247.11
2,230,559.60 2,302,418.02
TOTAL HORAS DIRECTAS 502.00

HORAS INDIRECTAS

OPERARIOS TOTAL COSTO TOTAL H.I

CORTE 424,230.52 52.75

CYE 358,769.94 39.00
PINTURA 64,726.09 6.25
847,726.54 98.00
 arl ccfm total ganado v.hora
13,000 52,000 1,930,148 8,042
15,000 60,000 2,207,815 9,199
8,500 34,000 1,242,741 10,356
7,500 30,000 1,103,908 9,199 1,103,908
10,000 40,000 1,450,991 12,092 1,450,991
6,500 26,000 965,074 8,042 965,074
7,039,945

ÓN PLANILLA DE CONSUMOS EN HORAS DE PRODU

o Producción de mesas del 16-31 del mes de ag
70 50
OPERARIOS OP3 OP4

187.25 CORTE 88.50 63.50

201.00 CYE 95.50 71.50
113.75 PINTURA 51.00 37.50

TOTAL HORAS DIRECTAS

4,348,993.04
3,859,204.50
HORAS INDIRECTAS

OPERARIOS TOTAL COSTO TOTAL H.I

CORTE 707,721.06 88.00

CYE 671,543.73 73.00
PINTURA 326,219.47 31.50
1,705,484.25 192.50

2,553,210.80
1103907.5
1450990.833333
965074.1666667
6,073,183
CONSUMOS EN HORAS DE PRODUCCIÓN
de mesas del 16-31 del mes de agosto

OP3 OP4

711,742.20 510,685.08 152.00

878,526.39 657,744.89 167.00
528,164.85 388,356.51 88.50
2,118,433.44 1,556,786.48
407.5

HORAS INDIRECTAS
MANO DE OBRA INDIRECTA OP 2,690,352 2,553,211
OTROS SALARIOS 7,039,946 7,039,945
MATERIALES INDIRECTOS 15000X250 3,750,000 3,975,000
ARRIENDO BODEGA 5,600,000 5,600,000
SERVICIOS PUBLICOS 1,250,000 1,250,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS 500,000 500,000
PAPELERIA 300,000 300,000
DOTACIÓN 600,000 600,000

250 21,730,298 21,818,156 87,858

86,921 265
23,034,116
Subcuenta Nombre subcuenta Debito
140505 MATERIAS PRIMAS 31,860,000
135530 IVA DESCONTABLE 6,053,400
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 33,687,000
135530 IVA DESCONTABLE 6,400,530
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 30,919,200
135530 IVA DESCONTABLE 5,874,648
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 20,613,750
135530 IVA DESCONTABLE 3,916,613
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 9,734,400
135530 IVA DESCONTABLE 1,849,536
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 10,396,800
135530 IVA DESCONTABLE 1,975,392
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 9,720,720
135530 IVA DESCONTABLE 1,846,937
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 6,451,040
135530 IVA DESCONTABLE 1,225,698
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 509,760
135530 IVA DESCONTABLE 96,854
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 542,640
135530 IVA DESCONTABLE 103,102
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 498,870
135530 IVA DESCONTABLE 94,785
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 333,960
135530 IVA DESCONTABLE 63,452
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 1,851,840
135530 IVA DESCONTABLE 351,850
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 2,021,600
135530 IVA DESCONTABLE 384,104
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 1,849,200
135530 IVA DESCONTABLE 351,348
220505 PROOVEDORES
140505 MATERIAS PRIMAS 1,227,280
135530 IVA DESCONTABLE 233,183
220505 PROOVEDORES
710505 COSTO MATERIA PRIMA OP1 86,220,220
710505 COSTO MATERIA PRIMA OP2 77,097,866
140505 MATERIAS PRIMAS
720590 NOMINA POR DISTRIBUIR 6,476,000
237005 APORTES SALUD
238030 APORTES PENSION
250510 SALARIO POR PAGAR
720590 NOMINA POR DISTRIBUIR 1,396,177
251005 CESANTIAS
251015 I.CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251025 VACACIONES
720590 NOMINA POR DISTRIBUIR 1,028,500
237006 ARL
237010 CCFM
238035 PENSION
720590 NOMINA POR DISTRIBUIR
720505 COSTO MANO DE OBRA OP3 4,348,993
720505 COSTO MANO DE OBRA OP4 3,859,204
720590 NOMINA POR DISTRIBUIR
510505 GASTOS PERSONAL 692,479
730505 CIF 21,818,156
510505 GASTOS PERSONAL
510505 GASTOS PERSONAL
220505 PROOVEDORES
233340 ARRIENDO BODEGA
235550 SERVICIOS PUBLICOS
230520 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS
230505 PAPELERIA
220510 DOTACIÓN
739005 CIFA
141005 PRODUCTO EN PROCESO 23,034,116
710505 COSTO MATERIAS PRIMAS OP3
710505 COSTO MATERIAS PRIMAS OP4
720505 COSTO MANO DE OBRA OP3
720505 COSTO MANO DE OBRA OP4
141005 PRODUCTO EN PROCESO 171,526,284
730505 CIF
739005 CIFA 23,034,116
519505 VARIACION CIF
141005 PRODUCTO EN PROCESO
143005 PRODUCTO TERMINADO 173,450,407
412005 COMERCIO MANOFACTURERA
130505 CLIENTES NACIONALES 15,811,810
412005 COMERCIO MANOFACTURERA
130505 CLIENTES NACIONALES 31,623,620
412005 COMERCIO MANOFACTURERA
130505 CLIENTES NACIONALES 173,929,910
412005 COMERCIO MANOFACTURERA
130505 CLIENTES NACIONALES 189,741,720
Credito
Subcuenta
130505
37,913,400 135530
140505
141005
40,087,530 143005
220505
220510
36,793,848 230505
230520
233340
24,530,363 235550
237005
237006
11,583,936 237010
238030
238035
12,372,192 250510
251005
251015
11,567,657 251020
251025
412005
7,676,738 510505
519505
710505
606,614

645,742 720505

720590
593,655 730505
739005
Total Result
397,412

2,203,690

2,405,704
 2,200,548

1,460,463

163,318,086

242,000
242,000
5,992,000

539,667
64,760
539,667
252,083

60,500
242,000
726,000
8,208,198

692,479

2,553,211
7,039,945
3,975,000
5,600,000
1,250,000
500,000
300,000
600,000
23,034,116

86,220,220
77,097,866
4,348,993
3,859,204

21,818,156

1,215,960
173,450,407
 15,811,810

31,623,620

173,929,910

189,741,720
 Data Etiquetas de fSuma de Debi
Nombre subcuenta Suma de Debito Suma de Credito 220505
CLIENTES NACIONALES 411,107,060 510505 692479.462
IVA DESCONTABLE 30,821,431 250510
MATERIAS PRIMAS 162,218,060 163,318,086 233340
PRODUCTO EN PROCESO 194,560,400 173,450,407 235550
PRODUCTO TERMINADO 173,450,407 140505 162218060
PROOVEDORES 197,014,491 238030
DOTACIÓN 600,000 230505
PAPELERIA 300,000 220510
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS 500,000 251005
ARRIENDO BODEGA 5,600,000 251020
SERVICIOS PUBLICOS 1,250,000 251025
APORTES SALUD 242,000 237005
ARL 60,500 237010
CCFM 242,000 251015
APORTES PENSION 242,000 237006
PENSION 726,000 710505 163318086
SALARIO POR PAGAR 5,992,000 720505 8208197.54
CESANTIAS 539,667 720590 8900677
I.CESANTIAS 64,760 730505 21818155.8
PRIMA DE SERVICIOS 539,667 739005 19991874.2
VACACIONES 252,083 519505 1826281.64
COMERCIO MANOFACTURERA 411,107,060 141005 191518158
GASTOS PERSONAL 692,479 9,593,156 135530 30821431.4
VARIACION CIF 1,215,960 143005 173450407
COSTO MATERIA PRIMA OP1 86,220,220 Total general 451376019
COSTO MATERIA PRIMA OP2 77,097,866
COSTO MATERIAS PRIMAS OP3 86,220,220
COSTO MATERIAS PRIMAS OP4 77,097,866
COSTO MANO DE OBRA OP3 4,348,993 4,348,993
COSTO MANO DE OBRA OP4 3,859,204 3,859,204
NOMINA POR DISTRIBUIR 8,900,677 8,900,677
CIF 21,818,156 21,818,156
CIFA 23,034,116 23,034,116
1,198,129,070 1,198,129,070
Suma de Cred 1 SUBCUENTA NOM.SUBCUENTA DEBITO
197014491 - 197,014,491 135530 IVA DESCONTABLE
9593155.8 - 8,900,676 140505 MATERIAS PRIMAS
5992000 - 5,992,000 141005 PRODUCTO EN PROCESO
5600000 - 5,600,000 143005 PRODUCTO TERMINADO
1250000 - 1,250,000 220505 PROOVEDORES
163318086 - 1,100,026 220510 DOTACIÓN
968000 - 968,000 230505 PAPELERIA
800000 - 800,000 233340 ARRIENDO BODEGA
600000 - 600,000 235550 SERVICIOS PUBLICOS
539667 - 539,667 237005 APORTES SALUD
539667 - 539,667 237006 ARL
252083 - 252,083 237010 CCFM
242000 - 242,000 238030 APORTES PENSION
242000 - 242,000 250510 SALARIO POR PAGAR
64760 - 64,760 251005 CESANTIAS
60500 - 60,500 251015 I.CESANTIAS
163318086 - 251020 PRIMA DE SERVICIOS
8208197.54 - 251025 VACACIONES
8900677 - 510505 GASTOS PERSONAL
21818155.8 - 519505 VARIACION CIF
19991874.2 - 710505 COSTO MATERIA PRIMA OP1
1,826,282 720505 COSTO MANO DE OBRA OP3
173450407 18,067,751 720590 NOMINA POR DISTRIBUIR
30,821,431 730505 CIF
173,450,407 739005 CIFA
451376019
CREDITO
Subcuenta Nombre subcuenta
130505 CLIENTES NA 411,107,060
135530 IVA DESCONT 30,821,431
140505 MATERIAS PR 162,218,060
141005 PRODUCTO E 194,560,400
143005 PRODUCTO T 173,450,407
220505 PROOVEDORES
220510 DOTACIÓN
230505 PAPELERIA
230520 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS
233340 ARRIENDO BODEGA
235550 SERVICIOS PUBLICOS
237005 APORTES SALUD
237006 ARL
237010 CCFM
238030 APORTES PENSION
238035 PENSION
250510 SALARIO POR PAGAR
251005 CESANTIAS
251015 I.CESANTIAS
251020 PRIMA DE SERVICIOS
251025 VACACIONES
412005 COMERCIO MANOFACTURERA
510505 GASTOS PER 692,479
519505 VARIACION CIF
710505 COSTO MATER 0
720505 COSTO MANO 4,348,993
720590 NOMINA POR 8,900,677
730505 CIF 21,818,156
739005 CIFA 23,034,116
 411107060
30821431.4
1,100,026
21109992.477
173450407.26
197014491.4
600000
300000
O PREVENTIVO MAQUINAS 500000
5600000
1250000
242000
60500
242000
242000
726000
5992000
539667
64760
539667
252083
OFACTURERA 411107060
8900676.33333
1215960.08486
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
 HOJA DE COSTOS

FECHA
CLIENTE MUEBLES EL CID SAS
MATERIAL MANO DE OBRA CIF

FECHA DOCUMENTO COSTO FECHA DOCUMENTO COSTO FECHA

REQUISICION #020 42,851,425 4,348,993
REQUISICION #022 43,368,795

86,220,220 4348993

HOJA DE COSTOS

FECHA
CLIENTE MUEBLES EL CID SAS
MATERIAL MANO DE OBRA CIF

FECHA DOCUMENTO COSTO FECHA DOCUMENTO COSTO FECHA

REQUISICION #021 46,015,271 3,859,204
REQUISICION #023 31,082,595

77,097,866 3,859,204
CANTIDAD 140
OP #03

CIF

DOCUMENTO COSTO
12,168,967

86,921

12,168,967
102,738,180

CANTIDAD 125
OP #04

CIF

DOCUMENTO COSTO
10,865,149

10,865,149

91,822,219
ARTÍCULOS REFERENCIA: 1430 LOCALIZACIÓN: BODEGA 150#34

PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNI MÍN:100 MÁX:5000000

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ 739,016 72 $ 53,209,152
7/30/2023 TRASLADO P.PROCESO $ 739,016 120 $ 88,681,920
7/30/2023 VENTA $ 739,016
7/30/2023 VENTA $ 739,016
8/1/2023 TRASLADO P.PROCESO $ 739,016 38 $ 28,082,608
8/5/2023 VENTA MUEBLAR $ 739,016
8/5/2023 VENTA MUEBLES EL SID $ 739,016
8/31/2023 TRASLADO 1410 $ 734,795 130 $ 95,523,402
8/31/2023 TRASLADO 1410 $ 734,795 110 $ 80,827,494
8/31/2023 VENTA MUEBLAR $ 735,628
8/31/2023 VENTA MUEBLES EL SID $ 735,628
 TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO CANTIDAD
CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
739,016 72 $ 53,209,152
739,016 192 $ 141,891,072
57 $ 42,123,912 739,016 135 $ 99,767,160
84 $ 62,077,344 739,016 51 $ 37,689,816
739,016 89 $ 65,772,424
10 $ 7,390,160 739,016 79 $ 58,382,264
20 $ 14,780,320 739,016 59 $ 43,601,944
736,113 189 $ 139,125,346
735,628 299 $ 219,952,841
110 $ 80,919,105 735,628 189 $ 139,033,735 $ 191,364,973
120 $ 88,275,388 735,628 69 $ 50,758,348
735,628 69 $ 50,758,348

COSTO DE VE $ 295,566,229
ARTÍCULOS REFERENCIA: 1410 LOCALIZACIÓN: BODEGA
150#34
PROVEEDORES: VARIOS UNIDAD:UNID MÍN:100 MÁX:5000000

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO
7/31/2023 SALDO 1410
8/31/2023 ENTRADA OP3 $ 733,844 140 $ 102,738,180
7/30/2023 ENTRADA OP4 $ 734,578 125 $ 91,822,219
7/30/2023 VENTA $ 734,795
8/1/2023 TRASLADO P.PROCESO $ 734,795
8/5/2023 VENTA MUEBLAR
8/5/2023 VENTA MUEBLES EL SID
 TARJETA KÁRDEX
SALIDAS SALDO
PRECIO CANTIDAD
CANTIDAD VALOR TOTAL UNITARIO VALOR TOTAL
739,016 38 $ 28,082,608
739,016 178 $ 130,820,788
734,795 303 $ 222,643,007
130 $ 95,523,402 734,795 173 $ 127,119,605
110 $ 80,827,494 734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
734,795 63 $ 46,292,110
COSTO DE VEN $ 176,350,897
 ESTADO DE COSTOS

MATERIALES 163,318,086
MANO DE OBRA 8,208,197
CIFA 23,034,116

COSTOS PERIODO 194,560,399

+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTO EN PROCESO 28,082,588

= COSTO PRODUCTO PROCESO 222,642,987

- INVENTARIO FINAL PRODUCTO EN PROCESO 18,067,751

= COSTO PRODUCTO DISPONIBLE VENTA 204,575,236

- INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO 50,758,348

= COSTO PRODUCTO MANUFACTURADO Y VENDIDO 153,816,889

191506704.57068
+ INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO 37,689,816 191,364,973
141,732
= COSTO PRODUCTO MANUFACTURADO Y VENDIDO 191,506,705
37,548,084