CAFECITO CALIENTE S.

A
1592045016
REPORTE DE LIBRO MAYOR
del 01 enero del 2022 al 31 diciembre del 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso
3 11/8/2022 Traspaso
4 11/11/2022 Ingreso
5 11/12/2022 Egreso
6 11/17/2022 Ingreso
7 11/19/2022 Traspaso
13 12/1/2022 Egreso
15 12/15/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
3 11/8/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso
2 11/3/2022 Traspaso
7 11/19/2022 Traspaso
8 11/20/2022 Egreso
9 11/22/2022 Egreso
10 11/27/2022 Egreso
11 11/30/2022 Egreso
14 12/14/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
 5 11/12/2022 Egreso
9 11/22/2022 Egreso
10 11/27/2022 Egreso
11 11/30/2022 Egreso
12 11/30/2022 Traspaso
15 12/15/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
10 11/27/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta
Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
15 12/15/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
5 11/12/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
2 11/3/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso
12 11/30/2022 Traspaso
14 12/14/2022 Egreso

Código
Cuenta
Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso
10 11/27/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
6 11/17/2022 Ingreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
6 11/17/2022 Ingreso
8 11/20/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
5 11/12/2022 Egreso
8 11/20/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
5 11/12/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
4 11/11/2022 Ingreso

Código
Cuenta
Nº FECHA TIPO
1 11/1/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
6 11/17/2022 Ingreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
9 11/22/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
13 12/1/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
8 11/20/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
13 12/1/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
13 12/1/2022 Egreso
 Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
12 11/30/2022 Traspaso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
6 11/17/2022 Ingreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
5 11/12/2022 Egreso
8 11/20/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
5 11/12/2022 Egreso
8 11/20/2022 Egreso

Código
Cuenta

Nº FECHA TIPO
11 11/30/2022 Egreso
 1010101001
CAJA MONEDA NACIONAL

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

1010101003
CAJA CHICA

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1010102001
BANCO MN

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

1010202001
CREDITO FISCAL IVA

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

1010301002
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1010301003
MATERIAL DE ESCRITORIO

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020101001
EDIFICIOS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020102001
VEHICULOS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020103001
MUEBLES Y ENSERES

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020104001
EQUIPO DE COMPUTACION
RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020105001
TERRENOS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020401001
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020402001
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

1020501004
DEPOSITO A PLAZO FIJO

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

2010101001
CUENTAS POR PAGAR

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

2010101002
DOCUMENTOS POR PAGAR
RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

2010201001
DEBITO FISCAL IVA

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

2010201002
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

2010202007
RC IVA RETENCIONES 13 POR PAGAR

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

2010202009
RC IVA RETENCIONES IT 3 POR PAGAR

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

2030101001
ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

3010102001
AJUSTE DE CAPITAL
RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

4010101001
VENTAS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5010102001
COMPRAS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020101001
SUELDOS Y SALARIOS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020101002
HONORARIOS PROFESIONALES

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020102004
APORTES SOLIDARIO LABORAL

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020102005
APORTE SOLIDARIO PATRONAL

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
 5020103001
ENERGIA ELECTRICA

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020105001
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A

5020105002
RETENCIONES RC IVA 13

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

5020105003
RETENCIONES IT 3

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
CAFECITO CALIENTE S.A

5040103001
GASTOS FINANCIEROS

RAZON SOCIAL
CAFECITO CALIENTE S.A
DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL
REGISTRO POR APERTURA DE CAJA CHICA
REGISTRO POR INGRESOS PERCIBIDOS POR ALQUILER POR ADELANTADO
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION
REGISTRO POR VENTA Nº 1
REGISTRO POR DE POSITO CUENTA CORRIENTE BANCO UNION
REGISTRO POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE
REGISTRO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO

DETALLE
REGISTRO POR APERTURA DE CAJA CHICA

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL
REGISTRO POR APERTURA DEPOSITO A PLAZO FIJO
REGISTRO POR DE POSITO CUENTA CORRIENTE BANCO UNION
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL
REGISTRO POR POR COMPRA Nº 1
REGISTRO POR COMPRA DE VEHICULO
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE NOTA DE DEBITOCORRESPONDIENTE AL VALOR DE CHEQUERA
REGISTRO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENDE POR EL MES DE NOVIEMBRE

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION
REGISTRO POR POR COMPRA Nº 1
REGISTRO POR COMPRA DE VEHICULO
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE NOTA DE DEBITOCORRESPONDIENTE AL VALOR DE CHEQUERA
REGISTRORVO POR PAGO SERVICIOS BASICOS ENDE
REGISTRO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR COMPRA DE VEHICULO

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL
DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION

DETALLE
REGISTRO POR APERTURA DEPOSITO A PLAZO FIJO

DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL
REGISTRORVO POR PAGO SERVICIOS BASICOS ENDE
REGISTRO POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENDE POR EL MES DE NOVIEMBRE
DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL
REGISTRO POR COMPRA DE VEHICULO

DETALLE
REGISTRO POR VENTA Nº 1

DETALLE
REGISTRO POR VENTA Nº 1
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION

DETALLE
REGISTRO POR INGRESOS PERCIBIDOS POR ALQUILER POR ADELANTADO
DETALLE
REGISTRO POR INICIO DE ACTIVIDAD SEGUN BALANCE INICIAL

DETALLE
REGISTRO POR VENTA Nº 1

DETALLE
REGISTRO POR POR COMPRA Nº 1

DETALLE
REGISTRO POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE

DETALLE
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL

DETALLE
REGISTRO POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE

DETALLE
REGISTRO POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE
DETALLE
REGISTRORVO POR PAGO SERVICIOS BASICOS ENDE

DETALLE
REGISTRO POR VENTA Nº 1

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE CONTITUCION
REGISTRO POR PAGO ING DE SISTEMA POR IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL

DETALLE
REGISTRO POR CONTABILIZACION DE NOTA DE DEBITOCORRESPONDIENTE AL VALOR DE CHEQUERA
DEBE HABER
120000 0
0 1000
6000 0
0 4850
36000 0
0 14400
0 12838.1
0 4500

DEBE HABER
1000 0

DEBE HABER
150000 0
0 25000
14400 0
0 2200
0 44000
0 61000
0 180
0 874

DEBE HABER
 504 0
5720 0
15860 0
23 0
114 0
585 0

DEBE HABER
127500 0

DEBE HABER
5600 0

DEBE HABER
182000 0

DEBE HABER
106140 0

DEBE HABER
22800 0
DEBE HABER
14200 0

DEBE HABER
118000 0

DEBE HABER
3915 0

DEBE HABER
4346 0

DEBE HABER
25000 0

DEBE HABER
0 8600
0 874
874 0
DEBE HABER
0 85000
0 61000

DEBE HABER
0 4680

DEBE HABER
0 1080
0 286

DEBE HABER
0 126.1
0 66

DEBE HABER
0 29.1

DEBE HABER
0 6000
DEBE HABER
0 646500

DEBE HABER
0 31320

DEBE HABER
38280 0

DEBE HABER
9602 0

DEBE HABER
2200 0

DEBE HABER
1398 0

DEBE HABER
1838 0
DEBE HABER
760 0

DEBE HABER
1080 0

DEBE HABER
126 0
286 0

DEBE HABER
29 0
66 0

DEBE HABER
157 0