CODIGO L-01

INFORME DE AUDITORIA LOCAL KENNEDY

FECHA INV. 21/03/2023

TNLGO. GUILLERMO
AUDITOR RESPONSABLE
GONZÁLEZ H.
FECHA DE ELABORACIÓN 21/03/2023

ANTECEDENTE. -

Como resultado de la revisión realizada el día MARTES 21 DE MARZO del 2023, al local de Leblanc
Kennedy. La cajera de turno SRA. PAULETTE ORTEGA, estuvo presente en la ejecución de la toma
física del inventario.
ALCANCE. –

En el desarrollo de la Auditoria al local, se establecen los siguientes criterios de análisis:

 Toma física de inventario general de las prendas almacenadas en el local.

 Revisión y Validación de los documentos Factura y Recibo Provisional u Orden/Trabajo que se encuentren
en cada prenda inventariada.
 Validación secuencial de Facturas emitidas desde la última fecha de auditoria hasta la fecha actual de la
auditoria.
 Revisión y Validación de los abonos realizados por los clientes a nivel de sistema.
 Validación a nivel de sistemas de las facturas canceladas cuyas prendas aún se encuentran físicamente en el
local.
 Arqueo de caja (Fondo rotativo y Caja cobro).
 Toma física de bodega de planta alta.
 Verificación de documentos anulados o por anular.

RESULTADO GENERAL DEL INVENTARIO. -

Como resultado general de la toma física del inventario en el local, se determinó lo siguiente:

DETALLE FACTURAS SALDO

FACTURAS POR COBRAR CON PRENDAS PENDIENTES DE ENTREGA 115 $3.482,85
FACTURAS CANCELADAS CON PRENDAS PENDIENTES DE ENTREGA 17 $0,00
FACTURAS POR COBRAR CON CREDITO CON PRENDAS ENTREGADAS 5 $208,29
FACTURAS CANCELADAS CON PRENDAS ENTREGADAS 1 $0,00
ANULACIONES 0 $0,00
TOTAL 138 $3.691,14
OBSERVACIONES INVENTARIO FISICO.
1.-Documentos pendientes de pago, con prendas en proceso y pendiente de entrega.
En el proceso de toma de inventario se constata todas las facturas que están en el sistema y que están pendientes de
pago sea que estén proceso de lavado y pendientes de entrega, dando un total de 115 facturas con valor de $3.482,85:
DOCUMEN FECHA FECHA DIAS
NUMERO CLIENTE DESCRIPCION VALOR ABONOS SALDO
TO EMISION VENC. VENC.
FA1 19434 Vicenta Sanchez Rivera Factura # 19434: [# 5965 1 PRENDA 16/2/2019
NO CANCELA]
23/2/2019 1487 $20,80 $20,80
FA1 20787 Antonio Falquez Factura # 20787: [# 4080 2 PRENDAS18/7/2019
NO CANCELA]
25/7/2019 1335 $32,79 $32,79
FA1 21177 Felix Garcia Cordova Factura # 21177: [# 1165 2 PRENDAS29/8/2019
NO CANCELA]
5/9/2019 1293 $2,96 $2,96
FA1 21381 Rivera Villacres Sacarias Factura # 21381: [# 2612 1 PRENDAS20/9/2019
NO CANCELA]
27/9/2019 1271 $4,73 $4,73
FA1 21948 Edgar David Garcia Zea Factura # 21948: [# 4719 3 PRENDAS
23/11/2019
NO CACNELA]
30/11/2019 1207 $14,87 $14,87
FA1 22688 Carlos Muñiz Factura # 22688: [# 6892 2 PRENDAS]4/2/2020 11/2/2020 1134 $7,96 $7,96
FA1 22716 Dora Ulloa Factura # 22716: [# 6919 1 PRENDA]
6/2/2020 13/2/2020 1132 $12,88 $12,88
FA1 22891 Christian Rodriguez Factura # 22891: [# 7091 2 PRENDAS]
26/2/2020 5/3/2020 1111 $3,36 $3,36
FA1 22958 Luis Ortega Factura # 22958: [# 7157 2 PRENDAS]5/3/2020 12/3/2020 1104 $3,36 $3,36
FA1 23023 Dumilesa S.a Factura # 23023: [# 9969 3 PRENDAS]
16/3/2020 23/3/2020 1093 $25,70 $15,00 $10,70
FA1 23247 Patricia Woolfson Factura # 23247: [100641 8 PRENDAS]
10/7/2020 17/7/2020 977 $11,83 $11,83
FA1 25323 Consuelo Calderon Factura # 25323: [# 1763 1 PRENDA
8/6/2021
NO CANCELA]
8/6/2021 651 $5,31 $5,31
FA1 25832 Luis Molina Factura # 25832: [# 22463 1 VESTIDO]
21/8/2021 21/8/2021 577 $8,14 $8,14
FA1 26163 Melissa Sanchez Factura # 26163: [# 22794 PESO]13/10/2021 13/10/2021 524 $38,42 $38,42
FA1 27385 Reina Choez Factura # 27385: [1 SACO# 24017]14/4/2022 14/4/2022 341 $5,50 $5,50
F11 77 Gonzalez Espinoza Factura Electronica # 77: [2 pzas#17/6/2022
24481] 17/6/2022 277 $10,36 $10,36
F11 152 Magaly Chuqui Marca Factura Electronica # 152: [7 pzas#
28/6/2022
24556] 28/6/2022 266 $50,48 $20,00 $30,48
F11 1181 Natali Torres Factura Electronica # 1181: [TEÑIDO#
27/10/2022
25586] 27/10/2022 145 $11,76 $11,76
F11 1505 Harry Lino Jaramillo Factura Electronica # 1505: [13 OZAS
5/12/2022
# 25910] 5/12/2022 106 $14,67 $14,67
F11 1548 Ericka Robalino Cardenas Factura Electronica # 1548: [2 vest953]
7/12/2022 7/12/2022 104 $8,50 $8,50
F11 1599 Parroquia El Sagrario Factura Electronica # 1599: [SAGRARIO
13/12/2022
# 26004]
13/12/2022 98 $349,66 $349,66
F11 1600 Parroquia El Sagrario Factura Electronica # 1600: [SAGRARIO#
13/12/202226005]
13/12/2022 98 $107,88 $107,88
F11 1654 Maria Teresa Guerrero Factura Electronica # 1654: [1 TERNO
19/12/2022
# 26059]19/12/2022 92 $9,90 $9,90
F11 1648 Jose Velez Vergara Factura Electronica # 1648: [TEÑIDO
19/12/2022
3] 19/12/2022 92 $11,76 $11,76
F11 1661 Marta Celi Factura Electronica # 1661: [1 TEÑIDO#
20/12/2022
26066]20/12/2022 91 $11,76 $11,76
F11 1666 Roberto Carlos Ruiz Factura Electronica # 1666: [teñido
20/12/2022
# 26071] 20/12/2022 91 $23,52 $5,00 $18,52
F11 1691 Michelle Ricaurte Factura Electronica # 1691: [Orden
23/12/2022
De Trabajo6
23/12/2022
PZAS] 88 $30,84 $30,84
F11 1779 Lilian Rivas Factura Electronica # 1779: [1 edredon#
4/1/202326185] 4/1/2023 76 $13,00 $13,00
F11 1781 Perla Pozo Factura Electronica # 1781: [4 pzas#
5/1/2023
26187] 5/1/2023 75 $43,36 $43,36
F11 1791 Mercedes Ramos Factura Electronica # 1791: [mantel6/1/2023
# 26197] 6/1/2023 74 $11,18 $11,18
F11 1838 Danilo Gallo Molina Factura Electronica # 1838: [8PZAS#
12/1/2023
26244] 12/1/2023 68 $33,52 $33,52
F11 1895 Carlos Valencia Factura Electronica # 1895: [Orden18/1/2023
De Trabajo18/1/2023
# 26300] 62 $1,58 $1,58
F11 1914 Homero Recalde Urdeales Factura Electronica # 1914: [# 2631920/1/2023
1 PRENDA20/1/2023
SACO MAS COSTURA
60 NO $7,27
CANCELO] $7,27
F11 1934 Dania Carreño Factura Electronica # 1934: [2 pzas#
23/1/2023
26339] 23/1/2023 57 $20,26 $20,26
F11 1935 Dania Carreño Factura Electronica # 1935: [2 pzas
23/1/2023
# 26340] 23/1/2023 57 $15,06 $15,06
F11 1977 Alfredo Baquerizo Factura Electronica # 1977: [2 PAN26/1/2023
# 26383] 26/1/2023 54 $10,60 $10,60
F11 1988 Adriana Itriago Factura Electronica # 1988: [1 PZA27/1/2023
# 26393 NO27/1/2023
CANCELO] 53 $9,41 $9,41
F11 2004 Zenovia Herrera Factura Electronica # 2004: [12 BLUSAS
30/1/2023
+ALMIDON30/1/2023
# 26409] 50 $32,42 $32,42
F11 2026 Sergio Zevallos Cordova Factura Electronica # 2026: [1 PZA1/2/2023
1 CAMISA # 26431
1/2/2023
NO CANCELO]
48 $5,51 $5,51
F11 2068 Jorge Cevallos Factura Electronica # 2068: [Orden8/2/2023
De Trabajo #8/2/2023
26473 4 PZAS] 41 $10,20 $10,20
F11 2069 Jorge Cevallos Factura Electronica # 2069: [# 26474
8/2/2023
10 PZAS] 8/2/2023 41 $24,53 $24,53
F11 2121 Jose Jimenez Factura Electronica # 2121: [pzas15/2/2023
7 # 26527 no 15/2/2023
cancelo] 34 $32,04 $32,04
F11 2118 Enrique Ortega Factura Electronica # 2118: [12 PZAS
15/2/2023
# 26524 NO15/2/2023
CANCELO] 34 $39,51 $39,51
F11 2140 Gustavo Moreano JaramilloFactura Electronica # 2140: [Orden 17/2/2023
De Trabajo17/2/2023
# 26546 2 PZAS 132
TERNO]$9,90 $9,90
F11 2141 Merctax Factura Electronica # 2141: [# 26547
17/2/2023
11 PRENDAS 17/2/2023
CANCELA] 32 $38,25 $38,25
F11 2161 Maria Gabriela Murrieta Factura Electronica # 2161: [Orden 22/2/2023
De Trabajo22/2/2023
# 26567 6 PZA] 27 $53,38 $53,38
F11 2178 Paul Torres Paredes Factura Electronica # 2178: [Orden24/2/2023
De Trabajo24/2/2023
# 26584 6 PZAS MAS
25 ROPA
$16,74
DE PESO] $16,74
F11 2176 Sebastian Hidalgo Factura Electronica # 2176: [# 26582
24/2/2023
4 pzas] 24/2/2023 25 $26,94 $26,94
F11 2203 Thanush Alfaro Factura Electronica # 2203: [Orden27/2/2023
De Trabajo27/2/2023
# 26609 75 PZAS]22 $146,87 $146,87
F11 2208 Luis O Guevara Ruiz Factura Electronica # 2208: [Orden28/2/2023
De Trabajo28/2/2023
# 26614 26 PZAS 21
NOP CANCELA]
$74,05 $74,05
F11 2211 Gustavo Moreano JaramilloFactura Electronica # 2211: [Orden 28/2/2023
De Trabajo28/2/2023
# 26617 1 PZA 1 CSA
21 NO$3,04
CANCELA] $3,04
F11 2206 Jessica Abouganem Factura Electronica # 2206: [Orden28/2/2023
De Trabajo28/2/2023
# 26612 1 PZAS] 21 $15,01 $15,01
F11 2214 Mario Oliva Factura Electronica # 2214: [Orden28/2/2023
De Trabajo28/2/2023
# 26620 1 PZA] 21 $17,64 $17,64
F11 2237 Leonela Salvatierra Factura Electronica # 2237: [Orden3/3/2023
De Trabajo #3/3/2023
26643 2 pzas] 18 $18,82 $18,82
F11 2232 Marcelo Ponce Barahona Factura Electronica # 2232: [Orden3/3/2023
De Trabajo #3/3/2023
26638 12 pzas no
18 cancela]
$34,01 $34,01
F11 2243 Joaquin Franco Herreria Factura Electronica # 2243: [Orden4/3/2023
De Trabajo #4/3/2023
26649 no cancela]
17 $9,58 $9,58
F11 2245 Katherine Cardenas Factura Electronica # 2245: [Orden4/3/2023
De Trabajo #4/3/2023
26651 5 PZAS NO17 CANCELADO]
$29,78 $29,78
F11 2248 Leblanc Factura Electronica # 2248: [Orden4/3/2023
De Trabajo #4/3/2023
26654] 17 $71,94 $71,94
F11 2260 Jaime Dyer Rolando Factura Electronica # 2260: [Orden6/3/2023
De Trabajo #6/3/2023
26666 10 PZAS 15
NO CANCELA]
$49,41 $49,41
F11 2262 Jaime Dyer Rolando Factura Electronica # 2262: [Orden6/3/2023
De Trabajo #6/3/2023
26668 1 PZAS] 15 $5,30 $5,30
F11 2251 Lourdes Chacon Factura Electronica # 2251: [Orden6/3/2023
De Trabajo #6/3/2023
26657 no cancelado]
15 $18,40 $18,40
F11 2256 Florencia Laura Bravo Delgado
Factura Electronica # 2256: [Orden6/3/2023
De Trabajo #6/3/2023
26662 58 PZAS 15
NO CANCELA]
$84,87 $84,87
F11 2273 Mariana Bermeo Factura Electronica # 2273: [Orden7/3/2023
De Trabajo #7/3/2023
26679 2 TAPETES14NO CANCELA]
$9,41 $9,41
F11 2280 Medardo Silva Factura Electronica # 2280: [Orden8/3/2023
De Trabajo #8/3/2023
26686 2 PZAS 113CAMISA
$10,20
1 PANT NO CANCELO] $10,20
F11 2286 Maria Rivadeneira Factura Electronica # 2286: [Orden8/3/2023
De Trabajo #8/3/2023
26692 1 PZA 1 MANDIL
13 $4,12
NO CANCELA] $4,12
F11 2278 Parroquia El Sagrario Factura Electronica # 2278: [Orden8/3/2023
De Trabajo #8/3/2023
26684 3 PZAS NO13 CANCELO]
$17,43 $17,43
F11 2290 Carlos Gonzalez Gomez Factura Electronica # 2290: [Orden9/3/2023
De Trabajo #9/3/2023
26696 8 PZAS NO12 CANCELA]
$23,21 $23,21
F11 2289 Shirly Vasquez Factura Electronica # 2289: [Orden9/3/2023
De Trabajo #9/3/2023
26695 4 pzas no12cancela]
$20,01 $20,01
F11 2291 Sebastian Hidalgo Factura Electronica # 2291: [Orden9/3/2023
De Trabajo #9/3/2023
26697 4 PZAS NO12 CANCELO]
$39,40 $39,40
F11 2304 Teresa Ortiz Mendez Factura Electronica # 2304: [Orden
11/3/2023
De Trabajo11/3/2023
# 26710 35 piezas10no canceló]
$92,43 $92,43
F11 2315 Jorge Cevallos Factura Electronica # 2315: [Orden
13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26721 4 PZAS 4 XCAMISAS
8 $7,94NO CANCELA] $7,94
F11 2317 Josefa Chong Sing Factura Electronica # 2317: [Orden
13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26723 4 PZAS84 BLUSAS$14,621 FALDA NO CANCELA]
$14,62
F11 2311 Carlos Gonzalez Gomez Factura Electronica # 2311: [Orden
13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26717 31 PZAS NO8 CANCELA]
$89,36 $89,36
F11 2312 Homero Recalde Urdeales Factura Electronica # 2312: [Orden 13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26718 10 PZAS 108 CAMISAS
$24,53 NO CANCELA] $24,53
F11 2306 Fabian Peñafiel Factura Electronica # 2306: [Orden
13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26712 3 pzas no 8cancela]
$14,59 $14,59
F11 2316 Fernando Manzano Factura Electronica # 2316: [Orden
13/3/2023
De Trabajo13/3/2023
# 26722 10 PZAS NO8 CANCELA]
$15,55 $15,55
F11 2327 Sara Cobos Factura Electronica # 2327: [Orden
14/3/2023
De Trabajo14/3/2023
# 26733 2 PZAS 2 CAMISAS
7 $9,81
NO CANCELA] $9,81
F11 2330 Antonio Fernandez Factura Electronica # 2330: [Orden
15/3/2023
De Trabajo15/3/2023
# 26736 11 pzas 8 camisas
6 $28,12 3 poant no cancela] $28,12
F11 2329 Washitong Murillo Factura Electronica # 2329: [Orden
15/3/2023
De Trabajo15/3/2023
# 26735 2 pzas no 6cancela]
$6,54 $6,54
F11 2328 Zurita Salazar Gilda Factura Electronica # 2328: [Orden
15/3/2023
De Trabajo15/3/2023
# 26734 1 PZAS6SER$11,76
TEÑIDO 1 PANTALON NO $11,76
CANCELA]
F11 2333 Robert Medina Factura Electronica # 2333: [Orden
16/3/2023
De Trabajo16/3/2023
# 26739 2 PRENDAS 5 2 CHOMPAS]
$15,84 $15,84
F11 2334 Robert Medina Factura Electronica # 2334: [Orden
16/3/2023
De Trabajo16/3/2023
# 26740 8 PZAS 8 PANTALONES
5 $132,71 MAS SERV COSTURA $132,71MAS SERV DE
F11 2338 Natividad Barba Peña Factura Electronica # 2338: [Orden
16/3/2023
De Trabajo16/3/2023
# 26744 4 pzas no 5cancela]
$31,21 $31,21
F11 2339 Azagaya S.a. Factura Electronica # 2339: [Orden
17/3/2023
De Trabajo17/3/2023
# 26745 1 PZNT 1 PZA
4 NO $3,51
CANCELO] $3,51
F11 2341 Piedad Cadena Factura Electronica # 2341: [Orden
18/3/2023
De Trabajo18/3/2023
# 26747 ROPA PESO 3 ABONO
$24,3220.00] $20,00 $4,32
F11 2343 Navarro Muños Julio Cesar Factura Electronica # 2343: [Orden18/3/2023
De Trabajo18/3/2023
# 26749 5 PZAS NO3 CANCELA]
$25,31 $25,31
F11 2364 Javier Saltos Factura Electronica # 2364: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26770 25 pzas PANT
1 $41,22
8 CSAS 15 CTAS 2 NO CANCELA]
$41,22
F11 2366 Jorge Cevallos Factura Electronica # 2366: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26772 2 pant no1cancela]
$5,30 $5,30
F11 2346 Herminia Echeverria Factura Electronica # 2346: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26752 5 PZAS 3 PANT
1 $15,50
2 BLUSAS NO CANCELA]$15,50
F11 2358 Jose Quizpe Factura Electronica # 2358: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26764 12 pant no1 cancela]
$31,79 $31,79
F11 2370 Carlos Gonzalez Gomez Factura Electronica # 2370: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26776 7 PZAS NO1 CANCELA]
$18,41 $18,41
F11 2361 Rocio Arguella Factura Electronica # 2361: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26767 6 pzas no 1cancela]
$9,58 $9,58
F11 2355 Henrry Mendoza Factura Electronica # 2355: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26761 9 pzas 9 camisas
1 $13,65no cancela] $13,65
F11 2356 Angel Gregorio Murillo Cevallos
Factura Electronica # 2356: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26762 24 pzas no1 cancelo]
$40,69 $40,69
F11 2347 Monica Arce Factura Electronica # 2347: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26753 3 PZAS 3 PANTA
1 $17,06NO CANCELO] $17,06
F11 2371 Alvaro Agualsaca Factura Electronica # 2371: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26777 1 PZAS 1 VESTIDO]
1 $10,58 $10,58
F11 2360 Otto Coello Factura Electronica # 2360: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26766 6 pzas no 1cancela]
$14,72 $14,72
F11 2353 Mireya Posligua Cruz Factura Electronica # 2353: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26759 1 pzas 1 chompa
1 $7,92
no cancela] $7,92
F11 2350 Amada Robles Cuera Factura Electronica # 2350: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26756 3 PZAS 3 PANT
1 $10,60
NO CANCELA] $10,60
F11 2365 Walter Sanchez Factura Electronica # 2365: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26771 2 pzas nop1 cancela]
$13,42 $13,42
F11 2349 Fabian Falconi Chiriboga Factura Electronica # 2349: [Orden 20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26755 15 PZAS 11TERNO$43,81
6 CSAS 6 PANT 2 CTAS$43,81
NO CANCELA]
F11 2362 Maria Rivadeneira Factura Electronica # 2362: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26768 16 pzas no1 cancelo]
$52,38 $52,38
F11 2351 Alexandra Vera Quiñonez Factura Electronica # 2351: [Orden 20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26757 serv batas1no cancela]
$5,30 $5,30
F11 2367 Norma Blacio Factura Electronica # 2367: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26773 8 pzas 13 prendas
1 $42,52 n o cancelo] $42,52
F11 2352 Sebastian Peralta Barba Factura Electronica # 2352: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26758 21 pzas no1 cancelo]
$41,62 $41,62
F11 2354 Sebastian Peralta Barba Factura Electronica # 2354: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26760 1 pzas no 1cancelo]
$3,51 $3,51
F11 2368 Luis Fernando Cardenas Blacios
Factura Electronica # 2368: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26774 1 pant no1cancelo]
$5,30 $5,30
F11 2345 Magar Tv S.a Factura Electronica # 2345: [Orden
20/3/2023
De Trabajo20/3/2023
# 26751 35 PZAS NO1 CANCELA]
$66,09 $66,09
F11 2372 Taly Czarninski Factura Electronica # 2372: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26778 8 PZAS EDREDONES
$52,53NO CANCELA] $52,53
F11 2375 Udom S.a. Factura Electronica # 2375: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26781] $114,69 $114,69
F11 2376 Intereco S.a Factura Electronica # 2376: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26782] $237,44 $237,44
F11 2377 Interrayos S. A Factura Electronica # 2377: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26783] $31,36 $31,36
F11 2378 Indim. S. A. Factura Electronica # 2378: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26784] $17,92 $17,92
F11 2374 Dulcafe Factura Electronica # 2374: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26780 1 PZAS NO CANCELA]
$11,76 $11,76
F11 2373 Compañia De Enseñanza Martillo
Factura
Saa.
Electronica # 2373: [Orden
21/3/2023
De Trabajo21/3/2023
# 26779 3 PZAS NO CANCELA]
$21,17 $21,17
TOTAL 115 TOTAL $3.482,85

Novedades:
-Se constata registro en formato para clientes con crédito, se encuentran en secuencia hasta la numeración D-1031.
-Se revisa block de provisionales para clientes con crédito, desde D-951 hasta D-1050, no se evidencia formatos
arrancados del block o perdidas sus copias.
-Se constata uso de provisionales hasta D-1031 que coincide con la hoja de formato de registro.

-Prendas del 2021 y previo a este año, se encuentran en venta por recuperación de cartera vencida, se anex
detalle:
DOCUMEN FECHA FECHA DIAS
NUMERO CLIENTE DESCRIPCION VALOR ABONOS SALDO ESTADO OBSERVACIÓN NOVEDAD
TO EMISION VENC. VENC.
FA1 19434 Vicenta Sanchez Rivera Factura # 19434: [# 5965 1 PRENDA
16/2/2019
NO CANCELA]
23/2/2019 1487 $20,80 $20,80 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 20787 Antonio Falquez Factura # 20787: [# 4080 2 PRENDAS
18/7/2019
NO CANCELA]
25/7/2019 1335 $32,79 $32,79 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 21177 Felix Garcia Cordova Factura # 21177: [# 1165 2 PRENDAS
29/8/2019
NO CANCELA]
5/9/2019 1293 $2,96 $2,96 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 21381 Rivera Villacres Sacarias Factura # 21381: [# 2612 1 PRENDAS
20/9/2019
NO CANCELA]
27/9/2019 1271 $4,73 $4,73 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 21948 Edgar David Garcia Zea Factura # 21948: [# 4719 3 PRENDAS
23/11/2019
NO CACNELA]
30/11/2019 1207 $14,87 $14,87 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 22688 Carlos Muñiz Factura # 22688: [# 6892 2 PRENDAS]
4/2/2020 11/2/2020 1134 $7,96 $7,96 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 22716 Dora Ulloa Factura # 22716: [# 6919 1 PRENDA]
6/2/2020 13/2/2020 1132 $12,88 $12,88 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 22891 Christian Rodriguez Factura # 22891: [# 7091 2 PRENDAS]
26/2/2020 5/3/2020 1111 $3,36 $3,36 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 22958 Luis Ortega Factura # 22958: [# 7157 2 PRENDAS]
5/3/2020 12/3/2020 1104 $3,36 $3,36 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 23023 Dumilesa S.a Factura # 23023: [# 9969 3 PRENDAS]
16/3/2020 23/3/2020 1093 $25,70 $15,00 $10,70 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 23247 Patricia Woolfson Factura # 23247: [100641 8 PRENDAS]
10/7/2020 17/7/2020 977 $11,83 $11,83 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 25323 Consuelo Calderon Factura # 25323: [# 1763 1 PRENDA
8/6/2021
NO CANCELA]
8/6/2021 651 $5,31 $5,31 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 25832 Luis Molina Factura # 25832: [# 22463 1 VESTIDO]
21/8/2021 21/8/2021 577 $8,14 $8,14 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO
FA1 26163 Melissa Sanchez Factura # 26163: [# 22794 PESO]13/10/2021 13/10/2021 524 $38,42 $38,42 REC. CARTERA EN VENTA VENCIDO

2.-Documentos pagados que no están sistema y están pendiente de entrega.

En el proceso de toma de inventario se constata todas las facturas que no están en el sistema que han sido pagadas y
que están pendientes de entregada, dando un total de 17 facturas con valor de $0,00:
DOCUMEN NUMER FECHA
CLIENTE DESCRIPCION VALOR SALDO ESTADO OBSERVACIÓN NOVEDAD
TO O EMISION
FA1 20087 Javier Cevallos 1 mandil 10/5/2019 $4,48 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 22701 Viviana Mahecha 1 camisa 5/2/2020 $7,36 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 22729 Tali Santos 1 camisa 8/2/2020 $4,73 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 23884 Rocio Mercado 1 blusa 3/11/2020 $32,09 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 23501 Rocio Mercado 1 blusa 3/11/2020 $32,09 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 25320 Roddy Cabezas 1 camisa 8/6/2021 $24,20 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 26126 Alvaro Ramos 2 pantalones 5/10/2021 $3,36 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
FA1 26622 Jose Ortiz 1 mantel navideño 16/12/2021 $10,64 $0,00 CANCELADO EN VENTA CLIENTE NO RETIRA
F11 2331 Fabricio Ferreti 2 prendas 15/3/2022 $15,78 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 405 Raul Villafuerte 1 camisa 2/8/2022 $25,02 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 641 Jaime Torres 1 camisa 29/8/2022 $70,73 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 1426 Ivan Henrique 1 terno 25/11/2022 $12,87 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 1629 Sebastian Hidalgo 1 blusa 15/12/2022 $2,91 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 1795 Martha Quintana 2 camisas 6/1/2023 $9,81 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 2173 Martillo S.A 1 chompa 23/2/2023 $17,82 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 2184 Jimmy Constante 6 prendas 25/2/2023 $19,64 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
F11 2340 Cecilia Chang 4 camisas 17/3/2023 $6,32 $0,00 CANCELADO PEND. ENTREGA S/N
TOTAL 17 TOTAL $0,00

Novedades:
-Prendas que pertenecen a facturas del 2021 y previo a este año de clientes que no han venido a retirar se encuentran
en liquidación para recuperación de cartera vencida.
3.- Documentos créditos por cobrar con prendas entregadas.
En el proceso de toma de inventario se constata todas las facturas que están en el sistema y están pendientes de pago
las cuales han sido entregadas, dando un total de 6 facturas con valor a recaudar de $269,87:
DOCUME NUMER FECHA FECHA DIAS
CLIENTE DESCRIPCION VALOR ABONOS SALDO ESTADO OBSERVACIÓN NOVEDAD
NTO O EMISION VENC. VENC.
F11 1588 Suzuki Wash S.a. Suwash Factura Electronica # 1588: [2 pzas
12/12/2022
# 25993] 12/12/2022 99 $10,20 $10,20 PEND. PAGO ENTREGADO VENCIDO
F11 1923 Serdidyv S.a Factura Electronica # 1923: [Orden23/1/2023
De Trabajo #23/1/2023
26328 SERDYDY]57 $55,36 $4,64 $50,72 PEND. PAGO ENTREGADO VENCIDO
F11 2148 Serdidyv S.a Factura Electronica # 2148: [Orden22/2/2023
De Trabajo #22/2/2023
26554] 27 $29,53 $2,47 $27,06 PEND. PAGO ENTREGADO VENCIDO
F11 2319 Margarita Tutiven Vargas Factura Electronica # 2319: [Orden14/3/2023
De Trabajo #14/3/2023
26725 ROPA DE PESO
7 LAVADO
$8,06 NO CANCELO] $8,06 PEND. PAGO ENTREGADO S/N
F11 2322 Norma Blacio Factura Electronica # 2322: [Orden14/3/2023
De Trabajo #14/3/2023
26728 17 SACOS 87 TERNOS
$112,25
NO CANCELO] $112,25 PEND. PAGO ENTREGADO S/N
TOTAL 5 TOTAL $208,29
Novedades presentadas:
-Facturas de Suzuki Wash S.A., se encuentran pendiente de pago como crédito relacionado, también falta la emisión
de su retención, la Sra. Rosa Tigrero de Contabilidad queda pendiente en indicar la fecha de la baja de facturas
emitidas en diciembre 2022, se encuentra en estado vencido.
-Facturas F11-1923 y F11-2148 de cliente Serdidvv S.A., se encuentra en estado vencido, si se encuentra registrada
su retención, se indicó a la recepcionista gestionar el cobro.
-Factura F11-2319 de cliente Margarita Tutiven del hospicio, el día de auditoria se procedió a entrega de las prendas
y gestión cobro con el chofer.
-Factura F11-2322 de cliente Norma Blacio, está pendiente de pago por medio de transferencia y a su vez la
respectiva generación de retención.

4.-Documentos cancelados con prendas entregadas

Al cuantificar las prendas y las facturas con su provisionales en el transcurso no vinieron clientes a cancelar sus
facturas o a retirar sus prendas, no se aplica baja estas mismas del inventario que ya se había realizado, dando un
total de 1 facturas con valor de $11,20:
DOCUMEN FECHA FECHA DIAS
NUMERO CLIENTE DESCRIPCION VALOR SALDO ESTADO OBSERVACIÓN NOVEDAD
TO EMISION VENC. VENC.
FA1 26890 Luis Rivas Triviño Factura # 26890: [# 23521
31/1/2022
1 VESTIDO]
31/1/2022 414 $11,20 $0,00 CANCELADO ENTREGADO S/N
TOTAL 1 TOTAL 0

Novedades presentadas:
-Cliente se acerca a pagar con efectivo la factura FA1-26890 de cliente Luis Rivas Triviño.
Anexo de baja de factura en sistema:
ARQUEO DE CAJA
Como resultado del arqueo de caja tanto para el fondo rotativo y caja cobro, se encontraron diferencias.
A continuación, el detalle:

LAVANDERIAS ECUATORIANAS LAVANECUA S.A.

ARQUEO DE CAJA CHICA
AL 21 DE MARZO DEL 2023
ELABORADO POR: TNLGO. GUILLERMO GONZÁLEZ H.
CAJERA: PAULETTE ORTEGA
LOCAL: KENNEDY
HORA: 12:30:00
FONDO ROTATIVO $100.00
EFECTIVO
BILLETES Denominación Cantidad Monto
$ 20,00 3 $ 60,00
$ 10,00 3 $ 30,00
$ 5,00 0 $ 0,00
$ 1,00 0 $ 0,00
TOTAL EN BILLETES $ 90,00
MONEDAS Denominación Cantidad Monto
$ 1,00 6 $ 6,00
$ 0,50 15 $ 7,50
$ 0,25 43 $ 10,75
$ 0,10 64 $ 6,40
$ 0,05 36 $ 1,80
$ 0,01 22 $ 0,22
TOTAL EN MONEDAS $ 32,67
CHEQUES
CHEQUES BANCO EMISOR # CHEQUE FECHA TOTAL Monto
- - - - $0,00 $0,00
TOTAL EN CHEQUE $0,00
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA FECHA DE TRANSF. BANCO EMISOR #TRANFERENCIA VALOR ACREDITADO Monto
- - - - 0 $0,00
TOTAL TRANSFERECIA $0,00
TARJETAS DE CRÉDITO
LOTE TERMINAL FECHA VALOR TARJETAS DE CRÉDITO Monto
000155 20130490 21/3/2023 $11,76 $11,76
TOTAL TARJETAS DE CRÉDITO $11,76
RETENCIONES
RETENCIONES RAZON SOCIAL # RETENCIÓN VALOR DE RETENCIÓN Monto
- - - - -
TOTAL RETENCIONES
MARTILLO SAA S.A. MARTISAA $0,00
VALE DE CAJA
VALE DE CAJA # VALE FECHA VALOR Monto
1 1 1/3/2023 $37,00 $37,00
TOTAL VALE DE CAJA $37,00
OBSERVACIONES TOTAL $171,43
*SE REPORTA SOBRANTE DE $7,77, $7,00 PERTENCEN AL SUPERVISON DE PLANTA, SOBRANTE REAL $0,77, SE EFECTIVO SIST. $51,90
INDICA REPORTAR AL CIERRE PARA ENVIO A DEPOSITAR CHEQUES SIST. $0,00
* NO PRESENTA NOVEDADES EN EL ARQUEO DE FONDO ROTATIVO. TRANSF. SIST. $0,00
TARJETAS SIST. $11,76
RETENC. SIST. $0,00
FONDO ROT. ASIG. $100,00
TOTAL $7,77
Excedente

----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Cajera: PAULETTE ORTEGA Auditor: GUILLERMO GONZÁLEZ H.
 ANEXO DE FLUJO DE CAJA

CONCLUSION DE AUDITORIA:
*Se indica a cajeras gestionar la entrega de prendas canceladas y la cartera vencida.
*Se presenta novedad en el arqueo de caja, sobrante de $7,00 justificado pertenecen al supervisor de planta, dejando
un sobrante real de $0,77, mismo se indica a la cajera reportar al cierre de caja para su envío a deposito.

____________________________________ ____________________________________

Cajera Responsable Local Auditor Interno

PAULETTE ORTEGA TNLGO. GUILLERMO GONZÁLEZ H.

*Facturas de Suzuki Wash S.A., queda pendiente de baja hasta que contabilidad dé la orden por crédito relacionado y
falta su respectiva retención.
*Registro de las provisionales de clientes con crédito, no presenta novedades.
*Se detallan prendas que están en liquidación por recuperación de cartera vencida.