MOVIMIENTO FUERZA NOBOLEÑA LIBRE Y

DEMOCRATICA - LISTA Nro. 104

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

SUMAS SALDOS

CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.1.01 Caja Chica (Recurso Privado Refleja el disponible en efectivo) $301,50 $145,00 $156,50

Caja Chica (Recurso público del Fondo Partidario Permanente, Refleja el disponible
1.1.1.02 $240,00 $240,00
en efectivo)

1.1.2.01 Banco NN (Recurso Privado) $10.090,00 $10.522,00 $432,00

1.1.2.02 Banco NN (Recurso Público del Fondo Partidario Permanente) $13.409,57 $10.821,58 $2.587,99

1.1.3.01 Anticipos a remuneraciones $1.000,00 $200,00 $800,00

1.1.3.03 Anticipos a contratos $2.300,00 $1.500,00 $800,00

1.1.3.05 Anticipos a proveedores años anteriores $11.778,28 $0,00 $11.778,28

1.1.8.01 Suministros de Oficina $235,75 $0,00 $235,75

1.2.2.01 Muebles y Equipos de Oficina $14.412,03 $0,00 $14.412,03

1.2.2.02 Depreciación Acumulada Muebles y Equipos Oficina $0,00 $76,67 $76,67

1.2.4.01 Equipos de Computación $2.630,41 $1.000,00 $1.630,41

1.2.4.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación, Sistemas y Paquetes Informáticos $0,00 $91,67 $91,67

1.2.7.01 Otros activos $608,09 $0,00 $608,09

2.1.2.01 Proveedores varios $500,00 $1.611,00 $1.111,00

2.1.2.02 Proveedores varios Años Anteriores $0,00 $3.359,44 $3.359,44

2.1.2.04 Sueldos por pagar Años Anteriores $0,00 $35,65 $35,65

2.1.2.05 I.E.S.S. por pagar $0,00 $448,75 $448,75

2.1.2.06 I.E.S.S. por pagar Años Anteriores $0,00 $10.147,69 $10.147,69

2.1.3.02 Décimo Tercer Sueldo Años Anteriores $0,00 $2.572,22 $2.572,22

2.1.3.04 Décimo Cuarto Sueldo Años Anteriores $0,00 $7.450,72 $7.450,72

2.1.3.06 Vacaciones Años Anteriores $0,00 $19.292,46 $19.292,46

2.2.1.02 Retención 30% del IVA $36,00 $234,00 $198,00

2.2.2.01 Impuesto a la Renta en relación de dependencia $0,00 $721,87 $721,87

2.2.2.02 1% Retención en la Fuente I.R. $10,00 $65,36 $55,36

2.2.2.04 2% Retención en la Fuente I.R. $0,00 $87,34 $87,34

2.2.2.06 8% Retención en la Fuente I.R. $0,00 $354,48 $354,48

3.1.02 Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores $0,00 -$18.937,60 -$18.937,60

3.2.01 Utilidad del Ejercicio $0,00 $5.511,33 $5.511,33

3.2.03 Pérdidas y ganancias $22.540,00 $22.540,00

4.1.1.01 Recurso Público del Fondo Partidario Permanente $10.000,00 $10.000,00

Fecha y hora de emisión: miércoles, 28 de junio de 2023 13:50:52

Código seguro de verificación: 4B18D0D7-CA97-4DF5-B88E-3F5299485709
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 MOVIMIENTO FUERZA NOBOLEÑA LIBRE Y
DEMOCRATICA - LISTA Nro. 104
4.1.2.01 Contribuciones en Numerario de los Afiliados y/o Adherentes $9.740,00 $9.740,00

4.1.2.02 Contribuciones en Especies de los Afiliados y/o Adherentes $2.450,00 $2.450,00

4.1.2.05 Otros Ingresos $350,00 $350,00

5.1.1.08 Viáticos Pasajes y Subsistencias $875,00 $875,00

5.1.2.04 Servicio de Transporte $70,00 $70,00

5.1.2.11 Suministros de Oficina $1.500,00 $1.500,00

5.1.2.27 Gasto IVA $540,00 $540,00

5.1.2.29 Gasto Depreciación Muebles y Equipos de Oficina $76,67 $76,67

5.1.2.31 Gasto Depreciación Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos $91,67 $91,67

5.1.3.01 Comisiones y Servicios Bancarios $555,00 $555,00

5.1.3.02 Multas e Intereses Pagados $6.450,00 $6.450,00

5.2.1.01 Formación - Sueldos $1.500,00 $1.500,00

5.2.1.02 Formación - Décimo Tercer Sueldo $125,00 $125,00

5.2.1.03 Formación - Décimo Cuarto Sueldo $30,33 $30,33

5.2.1.06 Formación - Aporte Patronal $182,00 $182,00

5.2.1.07 Formación - Fondos de Reserva $125,00 $125,00

5.2.1.15 Formación - Suministros de Oficina $78,00 $78,00

5.2.2.12 Publicaciones - Servicios Ocasionales $90,00 $90,00

5.2.3.10 Capacitación - Honorarios Profesionales Nacionales $3.000,00 $3.000,00

5.2.5.21 Funcionamiento Institucional - Suministros de Aseo y Limpieza $1.500,00 $1.500,00

5.2.5.22 Funcionamiento Institucional - Arrendamientos Inmuebles $1.500,00 $1.500,00

5.2.5.25 Funcionamiento Institucional – Servicios Básicos Energía Eléctrica $120,00 $120,00

5.2.5.36 Funcionamiento Institucional - Gasto IVA $240,00 $240,00

TOTALES: $121.280,30 $121.280,30 $33.009,05 $33.009,05

Fecha y hora de emisión: miércoles, 28 de junio de 2023 13:50:52

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