Empresa: GRUPO G&D SAS Número de Cuenta: 68900002119 Fecha y Hora Actual: 18-05-2023 12:12:40

NIT: 901613113 Tipo de cuenta: Ahorros Fecha y Hora Consulta: 18-05-2023 12:12:40

Impreso por: gaa2022Grup

Saldo Efectivo Actual: $1,017,494.92 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $1,017,494.92

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2023/05/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO METROPOLIS -15,990.00
2023/05/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -63.96
2023/05/11 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 2.82
2023/05/10 COMISION PAGO A OTROS BANCOS METROPOLIS -7,089.91
2023/05/10 PAGO A PROV Marlon Prieto P METROPOLIS -5,154,030.00
2023/05/10 PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG METROPOLIS -402,570.00
2023/05/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -1,347.09
2023/05/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -38,597.33
2023/05/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN METROPOLIS -1,523,000.00
2023/05/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN METROPOLIS -2,561,000.00
2023/05/10 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/05/10 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/05/09 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 29.37
2023/05/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL METROPOLIS 20428250376 20428250376 2,000,000.00
2023/05/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -563.63
2023/05/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -2,966.42
2023/05/08 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 11.94
2023/05/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -21,975.30
2023/05/08 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/05/08 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/05/08 PAGO A PROVE Jorge Barreto S METROPOLIS 79575892 Cuota8de20 -5,490,000.00
2023/05/07 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 117.00
2023/05/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS METROPOLIS -7,089.91
2023/05/05 PAGO A NOMIN Yorfady Gonzalez METROPOLIS -808,220.00
2023/05/05 PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG METROPOLIS -378,200.00
2023/05/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -6,419.76
2023/05/05 COMISION PAGO DE NOMINA METROPOLIS -26,697.78
2023/05/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -31,045.32
2023/05/05 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -2,495.79
2023/05/05 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -474.21
2023/05/05 PAGO A NOMIN Agniria Echever METROPOLIS 52293256 Nom2Abr23 -806,303.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Julian Felipe M METROPOLIS 1193152859 Nom2Abr23 -639,476.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Ruth Amelia Ace METROPOLIS 46677653 Nom2Abr23 -622,303.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Clara Ines Hern METROPOLIS 39523130 Nom2Abr23 -668,303.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Andres Felipe M METROPOLIS 1000943989 Nom2Abr23 -708,170.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Luz Angela Alar METROPOLIS 39540793 Nom2Abr23 -708,553.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Ana Delfina Ala METROPOLIS 39536450 Nom2Abr23 -676,928.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Manuel Alejandr METROPOLIS 1018415823 Nom2Abr23 -987,395.00
2023/05/05 PAGO A NOMIN Sandra del Pila METROPOLIS 51830292 Nom2Abr23 -714,303.00
2023/05/04 PAGO INTERBANC PETUNIA INVERSI METROPOLIS 9013021185 6,869,969.00
2023/05/04 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 60.35
2023/05/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -15,147.55
2023/05/04 PAGO PSE COMPENSAR-OI METROPOLIS NIT -3,641,900.00
2023/05/04 PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL METROPOLIS 60501756061 -144,988.00
2023/05/03 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 155.82
2023/04/30 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 311.64
2023/04/25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP METROPOLIS -9,203.00
2023/04/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -11,057.05
2023/04/25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA METROPOLIS -48,440.00
2023/04/25 PAGO SV ENEL METROPOLIS 7212568567 -2,706,620.00
2023/04/24 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 59.55
2023/04/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -3,986.88
2023/04/24 PAGO SV VANTI SA ESP (NUEVA C METROPOLIS 62219478 -996,720.00
2023/04/23 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 186.87

Página 1 de 3
2023/04/21 COMISION PAGO A OTROS BANCOS METROPOLIS -7,089.91
2023/04/21 PAGO A NOMIN Yorfady Gonzalez METROPOLIS -714,303.00
2023/04/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -1,347.09
2023/04/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -2,892.14
2023/04/21 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/21 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -563.63
2023/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -5,636.30
2023/04/20 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -2,966.42
2023/04/20 COMISION PAGO DE NOMINA METROPOLIS -29,664.20
2023/04/20 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 64.28
2023/04/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -33,501.49
2023/04/20 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/20 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -2,495.79
2023/04/20 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/20 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -474.21
2023/04/20 PAGO A NOMIN Roberto Armando METROPOLIS 79250749 Nom1Abr23 -512,929.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Ruth Amelia Ace METROPOLIS 46677653 Nom1Abr23 -622,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Agniria Echever METROPOLIS 52293256 Nom1Abr23 -806,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Ana Delfina Ala METROPOLIS 39536450 Nom1Abr23 -622,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Luz Angela Alar METROPOLIS 39540793 Nom1Abr23 -622,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Andres Felipe M METROPOLIS 1000943989 Nom1Abr23 -668,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Manuel Alejandr METROPOLIS 1018415823 Nom1Abr23 -645,303.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Clara Ines Hern METROPOLIS 39523130 Nom1Abr23 -534,642.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Julian Felipe M METROPOLIS 1193152859 Nom1Abr23 -603,903.00
2023/04/20 PAGO A NOMIN Sandra del Pila METROPOLIS 51830292 Nom1Abr23 -714,303.00
2023/04/20 PAGO A PROVE Diana Barrera M METROPOLIS 52868641 ContabilidadMar202 -1,980,680.00
3
2023/04/19 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 523.86
2023/04/14 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO METROPOLIS -15,990.00
2023/04/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -63.96
2023/04/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -563.63
2023/04/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -2,966.42
2023/04/13 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 87.36
2023/04/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -3,334.19
2023/04/13 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/13 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/13 PAGO A PROVE Rodrigo Daza R METROPOLIS 79359127 05CajaMenor -829,722.00
2023/04/12 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 268.95
2023/04/10 COMISION PAGO A OTROS BANCOS METROPOLIS -7,089.91
2023/04/10 PAGO A PROV Marlon Prieto P METROPOLIS -5,154,030.00
2023/04/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -563.63
2023/04/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -1,347.09
2023/04/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -2,966.42
2023/04/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -56,238.36
2023/04/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN METROPOLIS -1,650,000.00
2023/04/10 PAGO PSE IMPUESTO DIAN METROPOLIS -1,753,000.00
2023/04/10 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/10 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/10 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/10 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/10 PAGO A PROVE Jorge Barreto S METROPOLIS 79575892 Cuota7de20 -5,490,000.00
2023/04/09 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 641.60
2023/04/05 PAGO INTERBANC ZEPHIR SAS METROPOLIS 9011654024 27,076,800.00
2023/04/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS METROPOLIS -7,089.91
2023/04/04 PAGO A NOMIN Yorfady Gonzalez METROPOLIS -902,136.00
2023/04/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -6,419.76
2023/04/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -563.63
2023/04/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS METROPOLIS -1,127.26
2023/04/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -2,966.42
2023/04/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES METROPOLIS -5,932.84
2023/04/04 COMISION PAGO DE NOMINA METROPOLIS -26,697.78
2023/04/04 PAGO INTERBANC ZEPHIR SAS METROPOLIS 9011654024 21,858,985.00
2023/04/04 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 54.14
2023/04/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -65,184.38
2023/04/04 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -2,495.79
2023/04/04 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -249.57
2023/04/04 COMISION E-MAILS ENVIADOS METROPOLIS -499.15
2023/04/04 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -47.43
2023/04/04 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -474.21
2023/04/04 IVA COMISION E-MAILS METROPOLIS -94.85
2023/04/04 PAGO A NOMIN Ruth Amelia Ace METROPOLIS 46677653 Nom2mar23 -622,303.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Agniria Echever METROPOLIS 52293256 Nom2mar23 -806,603.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Andres Felipe M METROPOLIS 1000943989 Nom2mar23 -668,303.00

Página 2 de 3
2023/04/04 PAGO A NOMIN Ana Delfina Ala METROPOLIS 39536450 Nom2mar23 -791,928.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Roberto Armando METROPOLIS 79250749 Nom2mar23 -522,303.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Luz Angela Alar METROPOLIS 39540793 Nom2mar23 -743,053.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Sandra del Pila METROPOLIS 51830292 Nom2mar23 -714,303.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Julian Felipe M METROPOLIS 1193152859 Nom2mar23 -603,903.00
2023/04/04 PAGO A NOMIN Manuel Alejandr METROPOLIS 1018415823 Nom2mar23 -645,303.00
2023/04/04 PAGO A PROVE Oscar Rodriguez METROPOLIS 79483832 NS384 -767,550.00
2023/04/04 PAGO A PROVE Alexander Gaita METROPOLIS 79864563 F10155136S -3,500,000.00
2023/04/04 PAGO A PROVE Rodrigo Daza R METROPOLIS 79359127 F10155136S -4,953,750.00
2023/04/03 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 39.07
2023/04/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 METROPOLIS -14,036.75
2023/04/03 PAGO PSE COMPENSAR-OI METROPOLIS NIT -3,364,200.00
2023/04/03 PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL METROPOLIS 60501756061 -144,988.00
2023/04/02 ABONO INTERESES AHORROS METROPOLIS 97.46

Página 3 de 3