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|UNIVERSIDAD SABES.

NOMBRE DEL ALUMNO (A):


ANA CECILIA MACIAZ AGUILERA
MATRICULA:
U1903065W0450
LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
6°TO CUATRIMESTRES.
GRUPO: D

MATERIA:
PRESUPUESTOS -- [CA-15-112]

PROFESOR:
HERNANDEZ DURAN EDGAR

Actividad 4. Presupuesto de Ventas.

Actividad 5. Presupuesto
de Producción.

Actividad 6. Presupuesto
de Gastos de Operación

FECHA: 28/ JUNIO /2021.


LEÓN, GUANAJUATO.
1
Pr
Lista de ProduUnidad de Medi Enero Febrero Marzo
Fabricacion
Taburetes 1,400 1,400 1,400
Sillas 2,800 2,800 2,800
Mesas 600 600 600

4,800 4,800 4,800

10%
Lista de ProduPrecio de venta Enero Febrero Marzo
Fabricacion
Taburetes $ 108.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00
Sillas $ 135.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00
Mesas $ 252.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00
Total de ventas $ 495.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00

Presupuest
Tipo de VentaPorcentaje Enero Febrero Marzo
Contado 65% $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
Credito(30) 35% $ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00

Tipo de Venta Enero Febrero Marzo


Contado 65% $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
Credito(30) 35% $ 238,140.00 $ 238,140.00
Ingresos por mes $ 442,260.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00
Mueblería
Presupuesto de ventas en Unidades
Abril Mayo Junio Julio

1,400 1,400 1,400 1,400


2,800 2,800 2,800 2,800
600 600 600 600

4,800 4,800 4,800 4,800

Presupuesto de ventas en Pesos


Abril Mayo Junio Julio

$ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00


$ 378,000.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00
$ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00
$ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00

Presupuesto de ventas realizadas en credito y contad


Abril Mayo Junio Julio
$ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
$ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00

Presupuesto de cobranza
Abril Mayo Junio Julio
$ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
$ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00
$ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00
idades
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1,400 1,400 1,400 1,400


2,800 2,800 2,800 2,800
600 600 600 600

4,800 4,800 4,800 4,800

esos
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00


$ 378,000.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00 $ 378,000.00
$ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00 $ 151,200.00
$ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00

edito y contado
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
$ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00

a
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00 $ 442,260.00
$ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00 $ 238,140.00
$ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00 $ 680,400.00
Diciembre TOTAL

1,400 16,800
2,800 33,600
600 7,200

4,800 57,600

Diciembre TOTAL

$ 151,200.00 $ 1,814,400.00
$ 378,000.00 $ 4,536,135.00
$ 151,200.00 $ 1,814,652.00
$ 680,400.00

TOTAL
Diciembre
$ 442,260.00 5,307,120
$ 238,140.00 2,857,680

TOTAL
Diciembre
$ 442,260.00 5,307,120
$ 238,140.00 2,619,540
$ 680,400.00
Materia Prima requerido UNIDAD DE MEDIDA
Carton taburete 1 Kilogramos
Pegamento taburete 1
Etiqueta taburete 1
Carton silla 1
Pegamento silla 1
Etiqueta silla 1
carton mesa 1
pegamento mesa 1
etiqueta mesa 1

Lista de Materiales Unidad de Medida Taburete Silla


Carton Pz 1.00 1.00
Pegamento Pz 1.00 1.00
Etiqueta Pz 1.00 1.00

Lista de Materiales Costo de Adquisicion Taburete Silla


Carton $ 28.50 $ 53.00
Pegamento $ 5.00 $ 15.00
Etiqueta $ 20.00 $ 20.00
0
0
0
0
0
0

$ 53.50 $ 88.00
Pres
Lista de materiales Unidad de Medida Enero Febrero
Carton Pz 162.50 162.50
Pegamento Pz 50.00 50.00
Etiqueta Pz 60.00 60.00

Lista de Materiales Costo de Adquision Enero Febrero


Carton $ 162.50 $ 780,000.00 $ 780,000.00
Pegamento $ 50.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
Etiqueta $ 60.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -

Costo del material requerido $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Tipo de compra Porcentaje Enero Febrero


Contado 100.00% $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
Credito 0.00% $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Tipo de Compra Enero Febrero


compras del mes Contado $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
compras del mes anteri Credito $ - $ -
Total de pagos $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Niveles de tabulador Salario diario Enero Febrero


Operadores $ 4,000.00 3 3
Mantenimiento $ 6,000.00 1 1
Control de Calidad $ 5,500.00 1 1

Total 5 5

Dias del mes 31 28


Niveles de tabulador Salario Enero Febrero
Operadores $ 4,000.00 $ 372,000.00 $ 336,000.00
Mantenimiento $ 6,000.00 $ 186,000.00 $ 168,000.00
Control de Calidad $ 5,500.00 $ 170,500.00 $ 154,000.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -

$ 728,500.00 $ 658,000.00

Conceptos % Enero Febrero


PRESTACIONES 30% $ 218,550.00 $ 197,400.00

Total del costo $ 218,550.00 $ 197,400.00

Conceptos Enero Febrero


SALARIO $ 728,500.00 $ 658,000.00
PRESTACIONES $ 218,550.00 $ 197,400.00
IMSS 14% $ 101,990.00 $ 92,120.00
INFONAVIT 5% $ 36,425.00 $ 32,900.00
IMPUESTO S/NOMINA 18% $ 131,130.00 $ 35,532.00

$ 1,216,595.00 $ 1,015,952.00

P
Dias del mes 31 28
Concepto de gasto Enero Febrero
Luz $ 400.00 $ 400.00
Agua $ 200.00 $ 200.00

$ 600.00 $ 600.00
Presupuesto de materiales
Mesa Abril Mayo Junio
1.00
1.00
1.00

Mesa Abril Mayo Junio


$ 81.00 $ - $ - $ -
$ 30.00 $ - $ - $ -
$ 20.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 131.00 $ - $ - $ -
Presupuesto del costo de materiales requerido
Marzo Abril Mayo Junio
162.50 162.50 162.50 162.50
50.00 50.00 50.00 50.00
60.00 60.00 60.00 60.00

Presupuesto del costo de adquision de m


Marzo Abril Mayo Junio
$ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00
$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Presupuesto de compras a credito y c


Marzo Abril Mayo Junio
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Presupuesto de pagos
Marzo Abril Mayo Junio
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Presupuesto de personal requerido para


Marzo Abril Mayo Junio
3 3 3 3
1 1 1 1
1 1 1 1

5 5 5 5

Presupuesto del costo requerido para p


31 30 31 30
Marzo Abril Mayo Junio
$ 372,000.00 $ 360,000.00 $ 372,000.00 $ 360,000.00
$ 186,000.00 $ 180,000.00 $ 186,000.00 $ 180,000.00
$ 170,500.00 $ 165,000.00 $ 170,500.00 $ 165,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 728,500.00 $ 705,000.00 $ 728,500.00 $ 705,000.00

Costo de la nomina
Marzo Abril Mayo Junio
$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00

$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00

Presupuesto de pago de nomina


Marzo Abril Mayo Junio
$ 728,500.00 $ 705,000.00 $ 728,500.00 $ 705,000.00
$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00
$ 101,990.00 $ 98,700.00 $ 101,990.00 $ 98,700.00
$ 36,425.00 $ 35,250.00 $ 36,425.00 $ 35,250.00
$ 39,339.00 $ 38,070.00 $ 39,339.00 $ 38,070.00

$ 1,124,804.00 $ 1,088,520.00 $ 1,124,804.00 $ 1,088,520.00

Presupuesto de gastos varios requeridos p


31 30 31 30
Marzo Abril Mayo Junio
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00


e materiales
Julio Agosto Septiembre

Julio Agosto Septiembre


$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
ales requeridos para producir
Julio Agosto Septiembre
162.50 162.50 162.50
50.00 50.00 50.00
60.00 60.00 60.00

adquision de materiales
Julio Agosto Septiembre
$ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00
$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

s a credito y contado
Julio Agosto Septiembre
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

de pagos
Julio Agosto Septiembre
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ -
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

equerido para producir


Julio Agosto Septiembre
3 3 3
1 1 1
1 1 1

5 5 5

querido para producir


31 31 30
Julio Agosto Septiembre
$ 372,000.00 $ 372,000.00 $ 360,000.00
$ 186,000.00 $ 186,000.00 $ 180,000.00
$ 170,500.00 $ 170,500.00 $ 165,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 728,500.00 $ 728,500.00 $ 705,000.00

nomina
Julio Agosto Septiembre
$ 218,550.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00

$ 218,550.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00

ago de nomina
Julio Agosto Septiembre
$ 728,500.00 $ 728,500.00 $ 705,000.00
$ 218,550.00 $ 218,550.00 $ 211,500.00
$ 101,990.00 $ 101,990.00 $ 98,700.00
$ 36,425.00 $ 36,425.00 $ 35,250.00
$ 39,339.00 $ 39,339.00 $ 38,070.00

$ 1,124,804.00 $ 1,124,804.00 $ 1,088,520.00

requeridos para producir


31 31 30
Julio Agosto Septiembre
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00


Octubre Noviembre Diciembre

Octubre Noviembre Diciembre


$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

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Octubre Noviembre Diciembre
162.50 162.50 162.50
50.00 50.00 50.00
60.00 60.00 60.00

Octubre Noviembre Diciembre


$ 780,000.00 $ 780,000.00 $ 780,000.00
$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Octubre Noviembre Diciembre


$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ -

$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Octubre Noviembre Diciembre


$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00
$ - $ - $ -
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00

Octubre Noviembre Diciembre


3 3 3
1 1 1
1 1 1

5 5 5

31 30 31
Octubre Noviembre Diciembre
$ 372,000.00 $ 360,000.00 $ 372,000.00
$ 186,000.00 $ 180,000.00 $ 186,000.00
$ 170,500.00 $ 165,000.00 $ 170,500.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 728,500.00 $ 705,000.00 $ 728,500.00

Octubre Noviembre Diciembre Nov-14


$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00

$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00

Octubre Noviembre Diciembre Jan-16


$ 728,500.00 $ 705,000.00 $ 728,500.00
$ 218,550.00 $ 211,500.00 $ 218,550.00
$ 101,990.00 $ 98,700.00 $ 101,990.00
$ 36,425.00 $ 35,250.00 $ 36,425.00
$ 39,339.00 $ 38,070.00 $ 39,339.00

$ 1,124,804.00 $ 1,088,520.00 $ 1,124,804.00

31 30 31
Octubre Noviembre Diciembre
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00


Dec-14
Presupuesto de personal requerid
Salario
Niveles de tabulador Diario Enero Febrero Marzo Abril
Ventas $ 500.00 2 2 2 2
Director General $ 1,000.00 1 1 1 1
Contabilidad $ 600.00 1 1 1 1
Logistica $ 300.00 1 1 1 1
Almacen $ 320.00 1 1 1 1
Rec Hum $ 600.00 2 2 2 2

Total 8 8 8 8

Presupuesto del costo requer


Dias del mes 31 28 31 30
Niveles de tabulador Salario Enero Febrero Marzo Abril
Ventas $ 500.00 $ 31,000.00 $ 28,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00
Director General $ 1,000.00 $ 31,000.00 $ 28,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00
Contabilidad $ 600.00 $ 18,600.00 $ 16,800.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00
Logistica $ 300.00 $ 9,300.00 $ 8,400.00 $ 9,300.00 $ 9,000.00
Almacen $ 320.00 $ 9,920.00 $ 8,960.00 $ 9,920.00 $ 9,600.00
Rec Hum $ 600.00 $ 37,200.00 $ 33,600.00 $ 37,200.00 $ 36,000.00

$ 137,020.00 $ 123,760.00 $ 137,020.00 $ 132,600.00

Costo de la n
Conceptos % Enero Febrero Marzo Abril
PRESTACIONES 30% $ 41,106.00 $ 37,128.00 $ 41,106.00 $ 39,780.00
IMSS 13.9% $ 19,045.78 $ 17,202.64 $ 19,045.78 $ 18,431.40
INFONAVIT 5% $ 6,188.00 $ 6,630.00
IMPUESTO S/NOMINA 18% $ 24,663.60 $ 22,276.80 $ 24,663.60 $ 23,868.00

Total del costo $ 84,815.38 $ 82,795.44 $ 84,815.38 $ 88,709.40

Presupuesto de pa
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril
SALARIO $ 137,020.00 $ 123,760.00 $ 137,020.00 $ 132,600.00
PRESTACIONES $ 41,106.00 $ 37,128.00 $ 41,106.00 $ 39,780.00
IMSS MENSUAL $ 19,045.78 $ 17,202.64 $ 19,045.78 $ 18,431.40
INFONAVIT BIMESTRAL $ - $ 6,188.00 $ - $ 6,630.00
IMPUESTO S/NOMINA MENSUAL $ 24,663.60 $ 22,276.80 $ 24,663.60 $ 23,868.00

$ 221,835.38 $ 206,555.44 $ 221,835.38 $ 221,309.40

Presupuesto de gastos varios requer


Dias del mes 31 28 31 30
Concepto de gasto Enero Febrero Marzo Abril
Publicidad $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00
telefono $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

$ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00


sonal requerido para vender y administrar
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

8 8 8 8 8 8

costo requerido vender y administrar


31 30 31 31 30 31
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00
$ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00
$ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00
$ 9,300.00 $ 9,000.00 $ 9,300.00 $ 9,300.00 $ 9,000.00 $ 9,300.00
$ 9,920.00 $ 9,600.00 $ 9,920.00 $ 9,920.00 $ 9,600.00 $ 9,920.00
$ 37,200.00 $ 36,000.00 $ 37,200.00 $ 37,200.00 $ 36,000.00 $ 37,200.00

$ 137,020.00 $ 132,600.00 $ 137,020.00 $ 137,020.00 $ 132,600.00 $ 137,020.00

Costo de la nomina
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 41,106.00 $ 39,780.00 $ 41,106.00 $ 41,106.00 $ 39,780.00 $ 41,106.00
$ 19,045.78 $ 18,431.40 $ 19,045.78 $ 19,045.78 $ 18,431.40 $ 19,045.78
$ 6,630.00 $ 6,851.00 $ 6,851.00
$ 24,663.60 $ 23,868.00 $ 24,663.60 $ 24,663.60 $ 23,868.00 $ 24,663.60

$ 84,815.38 $ 88,709.40 $ 84,815.38 $ 91,666.38 $ 82,079.40 $ 91,666.38

upuesto de pago de nomina


Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 137,020.00 $ 132,600.00 $ 137,020.00 $ 137,020.00 $ 132,600.00 $ 137,020.00
$ 41,106.00 $ 39,780.00 $ 41,106.00 $ 41,106.00 $ 39,780.00 $ 41,106.00
$ 19,045.78 $ 18,431.40 $ 19,045.78 $ 19,045.78 $ 18,431.40 $ 19,045.78
$ - $ 6,630.00 $ - $ 6,851.00 $ - $ 6,851.00
$ 24,663.60 $ 23,868.00 $ 24,663.60 $ 24,663.60 $ 23,868.00 $ 24,663.60

$ 221,835.38 $ 221,309.40 $ 221,835.38 $ 228,686.38 $ 214,679.40 $ 228,686.38

varios requeridos para vender y administrar


31 30 31 31 30 31
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

$ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00


Noviembre Diciembre
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2

8 8

30 31
Noviembre Diciembre
$ 30,000.00 $ 31,000.00
$ 30,000.00 $ 31,000.00
$ 18,000.00 $ 18,600.00
$ 9,000.00 $ 9,300.00
$ 9,600.00 $ 9,920.00
$ 36,000.00 $ 37,200.00

$ 132,600.00 $ 137,020.00

Noviembre Diciembre Nov-14 Dec-14


$ 39,780.00 $ 41,106.00
$ 18,431.40 $ 19,045.78
$ 6,851.00 $ 1.00 $ 1.00
$ 23,868.00 $ 24,663.60

$ 82,079.40 $ 91,666.38

Noviembre Diciembre Jan-16


$ 132,600.00 $ 137,020.00
$ 39,780.00 $ 41,106.00
$ 18,431.40 $ 19,045.78
$ - $ 6,851.00
$ 23,868.00 $ 24,663.60

$ 214,679.40 $ 228,686.38

ar
30 31
Noviembre Diciembre
$ 1,380.00 $ 1,380.00
$ 300.00 $ 300.00

$ 1,680.00 $ 1,680.00
Precio
Activo  requerido Vida útil
UNITARIO 
Archivero $ 1,500.00 10 años
Contenedores $ 7,000.00 10 años
Sillas $ 69.00 10 años
Escritorios $ 1,500.00 10 años
Raks de 4 niveles $ 100.00 10 años
Maquina de corte $ 70,000.00 10 años
Maquina de emplaye $ 8,000.00 10 años
Montacargas $ 30,000.00 5 años

Presupuesto de activo
Activo  requerido Enero Febrero Marzo

Archivero 4.00
Contenedores 8.00
Sillas 4.00
Escritorios 4.00
Raks de 4 niveles 6.00
Maquina de corte 3.00
Maquina de emplaye 3.00
Montacargas 1.00
0

Presupuesto de activo
Activo  requerido Enero Febrero Marzo

Archivero $ 6,000.00 $ -
Contenedores $ 56,000.00 $ -
Sillas $ 276.00 $ -
Escritorios $ 6,000.00 $ -
Raks de 4 niveles $ 600.00 $ -
Maquina de corte $ 210,000.00 $ -
Maquina de emplaye $ 24,000.00 $ -
Montacargas $ 30,000.00 $ -
0 $ -
$ -
$ 332,876.00 $ - $ -
upuesto de activos en pzas
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

puesto de activos en pesos


Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Diciembre

Diciembre

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Presupuesto d
Enero Febrero Marzo Abril
ENTRADAS
SALDO INICIAL DE EFECTIVO $ 380,000.00 $ - $ - $ -
COBRANZA
OTRAS ENTRADAS
TOTAL DE ENTRADAS $ 380,000.00 $ - $ - $ -
SALIDAS
MATERIA PRIMA
NOMINA DE PRODUCCION
CARGOS INDIRECTOS
NOMINA DE ADMON Y VENTAS
GASTOS DE ADMON Y VENTAS
PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL SALIDAS $ - $ - $ - $ -
OTRAS SALIDAS
PAGO DE ACTIVOS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO
TOTAL OTRAS SALIDAS
TOTAL SALIDAS
SALDO MINIMO EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
FINANCIAMIENTO REQUERIDO
ABONO A CAPITAL
SALDO FINAL DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ -
Presupuesto de efectivo
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Noviembre Diciembre

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
Estado de costo de pr
Enero Febrero Marzo
Materia Prima $ 1,308,000.00 $1,308,000.00 $ 1,308,000.00
Inventario Inicial $ - $ - $ -
Inventario Final $ - $ - $ -
Materia Prima Utilizada $ 1,308,000.00 $1,308,000.00 $ 1,308,000.00
Mano de Obra Directa $ 1,216,595.00 $1,015,952.00 $ 1,124,804.00
Costo Primo $ 2,524,595.00 $2,323,952.00 $ 2,432,804.00
Gastos Indirectos $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
Costo Total de ventas $ 2,525,195.00 $2,324,552.00 $ 2,433,404.00
Inventario Inicial de produccion en proceso $ - $ - $ -
Inventario Final produccion en proceso $ - $ - $ -
Costo Total de Articulos Producidos $ 2,525,195.00 $2,324,552.00 $ 2,433,404.00
Inventario Inicial Productos Terminados $ - $ - $ -
Inventario Final Productos Terminados $ - $ - $ -
Costo de Ventas $ 2,525,195.00 $2,324,552.00 $ 2,433,404.00
e costo de produccion y ventas
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 $ 1,308,000.00 ### ### ### ###
$ 1,088,520.00 $ 1,124,804.00 $ 1,088,520.00 ### ### ### ###
$ 2,396,520.00 $ 2,432,804.00 $ 2,396,520.00 ### ### ### ###
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 2,397,120.00 $ 2,433,404.00 $ 2,397,120.00 ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,397,120.00 $ 2,433,404.00 $ 2,397,120.00 ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,397,120.00 $ 2,433,404.00 $ 2,397,120.00 ### ### ### ###
Noviembre Diciembre
### ###
$ - $ -
$ - $ -
### ###
### ###
### ###
$ 600.00 $ 600.00
### ###
$ - $ -
$ - $ -
### ###
$ - $ -
$ - $ -
### ###
Balance General
Botanitas SA de CV
Enero Febrero Marzo Abril
Activo circulante
Caja $ -
Bancos $ -
Clientes #REF! #REF! #REF! #REF!
Documentos x cobrar $ - $ - $ - $ -
Deudores diversos $ - $ - $ - $ -

Total de activos circulantes #REF! #REF! #REF! #REF!


Activo Fijo
Edificios
Mobiliario y Equipo $ - $ - $ - $ -
Total de activos fijos $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE ACTIVOS #REF! #REF! #REF! #REF!

Pasivos Circulantes
Proveedores $ - $ - $ - $ -
Acreedores $ - $ - $ - $ -
Impuestos por pagar $ - $ - $ - $ -

Total de Pasivos circulantes $ - $ - $ - $ -


Pasivos Fijos
Documentos a largo plazo
Intereses cobrados anticipadamente
Total pasivos fijos $ - $ - $ - $ -
Total de pasivos $ - $ - $ - $ -
Capital $ 380,000.00
perdida del ejercicio #REF!
Total de capital #REF!
Pasivo +Capital #REF!
Balance General 2015
Botanitas SA de CV
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Diciembre

#REF!
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#REF!

$ -
$ -
#REF!

$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
Enero Febrero Marzo
Ventas #REF! #REF! #REF!
Costo de Ventas $ 2,525,195.00 $ 2,324,552.00 $ 2,433,404.00
Utilidad Bruta #REF! #REF! #REF!
gastos de administración y de ventas
  Gastos de ventas y Administracion $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00
Nomina venta y administracion $ 221,835.38 $ 206,555.44 $ 221,835.38
Perdida de la operación #REF! #REF! #REF!
Gastos Financieros
Perdida Financiera #REF! #REF! #REF!
Ingreso de operaciones $ - $ 1.00 $ 2.00
Otros ingresos:
   Ingresos por intereses $ - $ - $ -
Otros gastos:
   Gasto por intereses
Utilidad antes de impuestos #REF! #REF! #REF!
ISR 30% $ - $ - $ -
Utilidad neta o Perdida del ejercicio #REF! #REF! #REF!
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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$ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00


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$ 3.00 $ 4.00 $ 5.00 $ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 $ 9.00 $ 10.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Diciembre
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#REF!

$ 1,680.00
###
#REF!

#REF!
$ 11.00

$ -

#REF!
$ -
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