UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ” – JULIACA

ASIGNATURA: CONTABILIDAD PUBLICA INTEGRADA

SUSTENTACION DEL CASO PRACTICO

Unidad Ejecutora : 000911 Unidad de Gestión Educativa Local de San Román

Dirección : Jr. Nazca S/N – Juliaca
R.U.C. : 20208128184

1. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO

Razón Social : Librería Concordia S.A.C.

Dirección : Jr. Tacna Nº 554 - Puno
R.U.C. : 20448588352

Plumón Nº 47 2000 Unidad 3.00 6,000.00

Tijera escolar 5 pulgadas 1000 Unidad 1.50 1,500.00
Grapa metálica de 24/6 2000 Cajita 2.50 5,000.00

FASE FF FECHA Cod.Doc. NUMERO CLASIFICAD MONTO

COMPROMISO 00 03/09/2021 031 001 2.3.1.5.1.2 12,500.00

DEVENGADO 00 05/09/2021 001 001-05050 2.3.1.5.1.2 12,50000

GIRADO 00 07/09/2021 009 001 2.3.1.5.1.2 12,500.00

CCI 081 10001001 2.3.1.5.1.2 12,500.00

2. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA

Razón Social : Representaciones La Casa de la Limpieza EIRL

Dirección : Jr. Tumbes Nº 1030 - Juliaca
R.U.C. : 20448867740

Franela 1000 Metros 6.00 6,000.00

Ambientador 850 Unidad 6.50 5,525.00
Tacho de pedal de 10 litros 156 Unidad 19.80 3,088.80

FASE F.F. FECHA Cód.Doc. NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 04/09/2021 031 002 2.3.1.5.3.1 14,613.80

DEVENGADO 00 06/09/2021 001 001-01457 2.3.1.5.3.1 14,613.80

GIRADO 00 10/09/2021 009 002 2.3.1.5.3.1 14,613.80

CCI 081 10001002 2.3.1.5.3.1 14,613.80

3. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

Razón Social : Mia Market Autoservicios Múltiples S.C.R.L.

Dirección : Jr. Mariano Núñez Nº 159 – Cercado Juliaca
R.U.C. : 20447849047

Azúcar blanca x 1 kilo 1000 Bolsa 2.60 2,600.00

Arroz x 1 kilo 2000 Bolsa 2.80 5,600.00
Aceite vegetal de 1 litro 800 Botella 5.00 4,000.00
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD PUBLICA INTEGRADA

FASE RB FECHA C. Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 05/09/2021 031 003 2.3.1.1.1.1 12,200.00

DEVENGADO 00 07/09/2021 001 001-7045 2.3.1.1.1.1 12,200.00

GIRADO 00 10/09/2021 009 003 2.3.1.1.1.1 12,200.00

CCI 081 10001003 2.3.1.1.1.1 12,200.00

4. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO

Razón Social : Compulaser E.I.R.L.

Dirección : Jr. Tumbes Nº 1036 - Juliaca
R.U.C. : 20448896502

08 equipos de cómputo con sus accesorios

FASE FF FECHA Cód.Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 07/09/2021 031 004 2.6.3.2.3.1 18,320.00

DEVENGADO 00 10/09/2021 001 002-2745 2.6.3.2.3.1 18,320.00

GIRADO 00 12/09/2021 009 004 2.6.3.2.3.1 18,320.00

CCI 081 10001004 2.6.3.2.3.1 18,320.00

5. GASTO POR TARIFA DE SERVICIO BASICO (Energía Eléctrica) .

Razón Social : Electro Puno S.A.A.

Dirección : Jr. Mariano H. Cornejo Nº 160 - Puno
R.U.C. : 20405479592

FASE FF FECHA Cód.Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 04/09/2021 032 001 2.3.2.2.1.1 1,400.00
DEVENGADO 00 10/09/2021 014 002-0029354 2.3.2.2.1.1 1,400.00
GIRADO 00 12/09/2021 009 005 2.3.2.2.1.1 1,400.00
CCI 081 10001005 2.3.2.2.1.1 1,400.00

6. GASTO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADOR).

Razón Social : Marcos Gutierrez Zambrano

Dirección : Jr. Piura Nº 241 - Juliaca
R.U.C. : 10013253558

Monto bruto S/. 15,000.00

Retención I.R. 8% S/. 1,200.00

FASE RB FECHA Cód.Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 10/09/2021 032 003 2.3.2.7.2.2 15,000.00
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD PUBLICA INTEGRADA

DEVENGADO 00 27/09/2021 027 001-00054 2.3.2.7.2.2 15,000.00

GIRADO 00 28/09/2021 009 017 2.3.2.7.2.2 13,800.00
00 CCI 065 34076492 2.3.2.7.2.2 13,800.00

GIRADO 00 28/09/2021 009 018 2.3.2.7.2.2 1,200.00

CCI 081 10001006 2.3.2.7.2.2 1,200.00

7. GASTO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UNIDAD DE TRANSPORTE ( con Resolución de

Cobranza Coactiva - SUNAT).

Razón Social : Multillantas Musaja E.I.R.L.

Dirección : Jr. Lambayeque Nº 729 - Juliaca
R.U.C. : 20448391729

Llanta 175/70R15 020 Unidad 400.00 8,000.00

Llanta 215/55R17 020 Unidad 450.00 9,000.00

FASE FF FECHA Cód.Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 11/09/2021 031 005 2.3.1.6.1.1 17,000.00
DEVENGADO 00 17/09/2021 001 001-00124 2.3.1.6.1.1 17,000.00
GIRADO 00 18/09/2021 009 006 2.3.1.6.1.1 13,600.00
00 CHEQUE 065 34076481 2.3.1.6.1.1 13,600.00
-GIRADO 00 18/09/2021 009 007 2.3.1.6.1.1 3,400.00
CCI 081 10001007 2.3.1.6.1.1 3,400.00

8. GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Razón Social : Telefónica del Perú S.A.A.

Dirección : Calle Schell Nº 310 - Lima
R.U.C. : 20100017491

FASE FF FECHA C. Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 00 14/09/2021 032 002 2.3.2.2.2.2 4,500.00
DEVENGADO 00 17/09/2021 014 001 2.3.2.2.2.2 4,500.00
GIRADO 00 25/09/2021 009 016 2.3.2.2.2.2 4,500.00
CCI 081 10001008 4,500.00

9. PAGO DE GASTOS DE CONTRATO CAS MES SETIEMBRE 2021 (TO-ON)

DCTO
PARA
CMAC
CUSC
Nº APELLIDOS Y 2.3.28.11 REGIMEN O
  NOMBRES   PENSIONARIO
3,500.0 800.0
1 Castillo Tuero Leonardo 0 SNP 13% 0
2,600.0
2 Dianderas Diaz Hilda 0 AFP INTEGRA
2,800.0 500.0
3 Flores Reyes Guido 0 SNP 0
4 Moya Calla Peregrino 1,500.00 AFP PROFUTURO
 1,400.0 700.0
5 Salazar Contreras Juan 0 AFP PRIMA 0
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD PUBLICA INTEGRADA

  TOTAL 4500.00

 El Sr. Castillo Tuero Leonardo tiene descuento judicial por alimentos por S/. 500.00
 Considere el aporte a ESSALUD
 El pago de del contrato CAS será de acuerdo al cronograma aprobado por MEF

10. PAGO DE PLANLLA DE REMUNERACIONES MES SETIEMBRE 2021 (TO-ON)

DCTO PARA
Nº APELLIDOS Y 21.11.12 21.11.13 REGIMEN CMAC CUSCO
  NOMBRES     PENSIONARIO

1 Apaza Ruelas Celso 2,750.00   AFP PRIMA 450.00

2 Barrios Zela Fernanda 3,800.00 SNP 500.00
3 Bellido Cuentas Teresa 1,800.00 AFPHABITAT
4 Chambi Ortiz Augusta 3,850.00 SNP
5 Torres Zambrano Valerio   2,200.00 AFP INTEGRA 400.00
  TOTAL 10,400.00 4000.00

 El Sr. Apaza Ruelas Celso tiene descuento judicial por alimentos por S/. 500.00
 Considere el aporte patronal
 El pago de remuneraciones será de acuerdo al cronograma aprobado por MEF