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El documento lista una serie de transacciones bancarias que incluyen transferencias a cuentas de terceros, otros bancos locales y pagos de servicios. Cada transacción incluye el tipo de operación, número de cuenta, beneficiario y monto. El segundo documento lista órdenes de pago pendientes con su referencia, monto, fecha de vigencia y estado.
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Tipo de op# Planilla Cuenta o TCuenta o TCuenta o TCuenta, créCuenta, créCuenta, cr Beneficiar
A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1919 VIVANCO
A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1942 AGUADO C A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1912 EN ONE LO A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1948 INVERSION A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1942 NUVITEC S A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1919 VIVANCO A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1948 PERU VIA A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1912 RL LOGIST A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1931 MATOS LL A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1943 SAAVEDRA A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1931 SERVICE J. A cuentas de terceros C S/ 193-23058 A S/ 1912 TAMAYO S A cuentas de terceros C S/ 193-23058 C S/ 1912 TRANS PA A otros bancos localesC S/ 193-23058 - - 003200003SERVICIOS A otros bancos localesC S/ 193-23058 - - 011125000SERVICIO Pago de servicios C S/ 193-23058 - - 0030812 OPTICAL TECHNOLO ReferenciaMonto opeMonto opeFecha de Vigencia t Estado Preparada Preparada Firmada por E001-124 S/ 3,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-57 S/ 2,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-202 S/ 4,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-47 4 S/ 1,200.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-329 S/ 2,596.46 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-1 2 S/ 2,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-310 S/ 2,500.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-72 A S/ 1,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-90 S/ 3,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-93 9 S/ 1,800.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 F002-1750 S/ 13,207.80 Pendiente KARINA N 24/12/2021 ADEL E00 S/ 2,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-203 S/ 2,500.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-75 S S/ 5,000.00 Pendiente KARINA N 24/12/2021 E001-2526 S/ 772.90 Pendiente KARINA N 24/12/2021 OPTICAL TECHNOLOS/ 470.82 Pendiente KARINA N 24/12/2021 47,047.98 Firmada por