MAPA CONCEPTUAL C3 Y C9

Semana: 3

Nombre del estudiante:

Linda Michelle Almendarez

Número de cuenta:
12253026

Sede de estudio:
Unitec TGU

Docente:
Sammy de Jesús Castro

Sección:
10171 Estadística Financiera

Fecha de entrega:
18 de marzo de 2023
 4. DISTRIBUCIÓN DE POISSON
CARACTERISTICAS:
a) La variable aleatoria es el # de veces
que un evento ocurre. b) La probabilidad
que un evento ocurra es la misma. c) El #
de eventos que pueden ocurrir en un
intervalo es independiente. d) La
probabilidad que dos o más eventos
ocurran en un intervalo decrece conforme
disminuye el tamaño del intervalo.
EN ESTOS CASOS:
En estos casos la distribución a usar
CAPÍTULO 3
debe ser la distribución hipergeométrica. FUNCIONES DE
Si se define N como el tamaño de la
población, n el tamaño de la muestra, k el
DISTRIBUCIÓN
número de sucesos en la población y x el DE PROBABILIDAD
número de sucesos en la muestra.
DISCRETAS
3. DISTRIBUCIÓN
HIPERGEOMÉTRICA
Se recuerda que uno de los supuestos
de la distribución binomial es que las
probabilidades de suceso de tentativa en
tentativa se mantenían constantes.
Asimismo, se observó que esta
propiedad se cumplía sin ningún
problema si se trabajaba con muestreos
con reemplazo.
1. INTRODUCCIÓN
Las distribuciones de probabilidad son
aquellas funciones que relacionan cada
evento de un experimento dado, con su
probabilidad de ocurrencia. Las
distribuciones de probabilidad son
clasificadas de acuerdo al tipo de variable
aleatoria que tratan de describir.
2. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
cARACTERISTICAS:
a) Existen dos o más pruebas o
tentativas.
b) Cada tentativa solo tiene dos
posibles resultados opuestos.
c) Cada tentativa es estadísticamente
ind ependiente.
d) La probabilidad de suceso es la
misma en cada tentativa.
COMO TODA DISTRIBUCIÓN
DE PROBABILIDAD
Asigna a cada posible resultado de una
variable aleatoria una determinada
probabilidad de ocurrencia. Si se
realizan n tentativas o pruebas,
suponiendo que la probabilidad de
suceso es π y que la variable aleatoria x
se define como: “el número de sucesos
en las n tentativas”.
 CAPÍTULO 9
LA COMPETGENCIA Y PRECIOS DE
LOS MERCADOS ACCIONES
EFICIENTES
La Ley del Precio Único
La idea de que los mercados implica que para valuar
aumentan la información de cual quier activo se debe
muchos inversionistas y que
esto se refleja en los precios de
determinar los flujosde
los valores, es consecuencia efectivo esperados que
natural de la competencia. recibirá un inversionista
VALUACIÓN DE por poseerlo.

ACCIONES MODELO DE
LA INFORMACIÓN,
COMPETENCIA Y LOS DESCUENTO DE
PRECIOS DE LAS Nuestro análisis inicia con DIVIDENDOS
ACCIONES la consideración de los El valor de las acciones
Los modelos que se describen se dividendos y ganancias de en términos de los
relacionan los flujos de efectivo
futuro esperados de la empresa, capital recibidos por los dividendos futuros que
su costo de capital (determinado inversionistas que poseen se espera pague la
por su riesgo), y el valor de sus empresa.
acciones. las acciones para diferentes
periodos. MODELOS DE
VALUACIÓN BASADA EN VALUCIÓN DEL PAGO
EMPRESAS TOTAL Y DEL FEL
COMPARABOLES Se considera el modelo
La Ley del Precio Único del pago total, que
dice que su valor es el permite ignorar la
valor presente de sus elección de la compañía
flujos de efectivo entre dividendos y
futuros recompra de acciones.