OBJETIVOS Y METAS DE PROCESOS - Pow

RELACIÓN
NÚME
CON LA OBJETIVO INDICADOR
RO
POLÍTICA
entre las expectativas, necesidades del cliente y ser la solución a proveedores a través de la oferta de productos

CARTERA CLIENTES EN MORA:

Mide el valor en dinero de la
cartera en mora asociada a los
s que relacionan los temas de calidad e innovación, incluyendo la salud, seguridad y el medio ambiente.

clientes

ROTACIÓN DE CARTERA: Mide

el valor en pesos de
Mantener niveles de rentabilidad de la compañía

CLIENTES EN MORA: Mide el %

de clientes en mora

CLIENTES EN PROCESO
JURIDICO: Mide el % de clientes
en proceso juridico

FACTURACIÓN
Busca la conexión entre las expectativas, necesi
integrales que relacionan los temas de

Mante
FACTURACIÓN

RENTABILIDAD
 FORMATO OBJETIVOS Y METAS DE LA

Versión 1 -

TIVOS Y METAS DE PROCESOS - PowerSun SAS - VIGENCIA 2022

META FRECECUENCIA
FÓRMULA DE CÁLCULO RESPONSABLE
2022 DE MEDICIÓN

$ en cartera/ $ mora*100 35% Mensual Maritza Malagon

$ Total Cartera / Ventas

70% Mensual Maritza Malagon
acumuladas*dias*mes

# total de clientes en el mes / #

35% Mensual Maritza Malagon
de clientes * 100

# total de clientes en el mes / #

15% Mensual Maritza Malagon
de clientes en mora * 100

OT mayor a 10 días(8dias
30 Mensual Maritza Malagon
habiles)/OT facturadas * 100
 OT mayor a 10 días(8dias
30 Mensual Maritza Malagon
habiles)/OT facturadas * 100

Utilidad antes de
impuestos/Ingresos del 10% Anual Maritza Malagon
período*100
BJETIVOS Y METAS DE LA GESTION DE SGI
F-SGI-025
Versión 1 - fecha 17/01/2022

PROCESO SUBPROCESO

FINANCIERA CARTERA

FINANCIERA CARTERA

FINANCIERA CARTERA

FINANCIERA CARTERA

FINANCIERA FACTURACIÓN
FINANCIERA FACTURACIÓN

FINANCIERA FINANCIERA
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador ROTACIÓN DE CARTERA [tiempo promedio de cobro] Proceso Gerencia financiera

Meta 70 Área Cartera

$ Total Cartera / Ventas facturadas en el mes *dias

Frecuencia de Medición Mensual Formula
mes

Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Maritza Malagón

Mes $ total de cartera Ventas en el mes Cumplimiento

Enero 1,032,329,030 394,663,539 78.5

Febrero 1,094,374,578 707,319,669 46.4
Marzo 1,649,077,636 1,197,743,325 41.3
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 78.5 46.4 41.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2021 0.00

META 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

90.00

80.00 78.5 2022

2021
META
70.00

60.00

50.00 46.4
41.3
40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador Cartera en mora Proceso Gerenci administrativa y financiera

Meta 35 Área Cartera

Frecuencia de Medición Mensual Formula $ en cartera/ $ mora*100

Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Gerencia comercial

Mes $ en cartera $ en mora Cumplimiento

Enero 1,032,329,030 492,778,994 47.7

Febrero 1,094,374,579 481,116,334 44.0
Marzo 1,649,077,636 361,332,561 21.9
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 47.7 44.0 21.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2021 0.00

META 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

60.00

2022
50.00 2021
47.7
META
44.0

40.00

30.00

21.9
20.00

10.00

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador Clientes en mora Proceso Gerenci administrativa y financiera

Meta 35 Área Cartera

# total de clientes en mora en el mes / # de clientes *

Frecuencia de Medición Mensual Formula
100

Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Maritza Malagón

# de clientes en
Mes # total de clientes Cumplimiento
mora

Enero 56 32 57.1
Febrero 62 35 56.5
Marzo 58 30 51.7
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 57.1 56.5 51.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2021 0.00

META 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

60.00
57.1 56.5

51.7 2022
50.00 2021
META

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador Clientes en proceso jurídico Proceso Gerenci administrativa y financiera

Meta 15 Área Cartera

# de clientes en el mes / # total de clientes en

Frecuencia de Medición Mensual Formula
proceso juridico en el mes * 100

Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Maritza Malagón

# de clientes en el # total de clientes en

Mes Cumplimiento
mes proceso juridico

Enero 56 4 7.1
Febrero 62 4 6.5 *# total de clientes o # de clientes en mora
Marzo 58 4 6.9
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 7.1 6.5 6.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2021 0.00

META 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16.00

2022
14.00
2021
META
12.00

10.00

8.00
7.1 6.9
6.5
6.00

4.00

2.00

0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador Días de facturación Proceso Gerencia administrativa y financiera

Meta 70 Área Facturación

(OT Total - OT mayor a 10 días(8dias habiles))/OT

Frecuencia de Medición Mensual Formula
facturadas

Maritza Malagón
Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo)
Cyndi Martinez

# total de OT OT > 10 días en el

Mes Cumplimiento
facturadas en el mes mes

Enero 50 1 2
Febrero 50 19 38
Marzo 56 6 10.7
Abril #DIV/0!
Mayo #DIV/0!
Junio #DIV/0!
Julio #DIV/0!
Agosto #DIV/0!
Septiembre #DIV/0!
Octubre #DIV/0!
Noviembre #DIV/0!
Diciembre #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado
2022 2 38 10.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2021 0.00

META 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

80.00

2022
70.00
2021
META
60.00

50.00

40.00 38

30.00

20.00

10.71
10.00

2
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador Rentabilidad Proceso Gerencia administrativa y financiera

Meta 10 Área Financiera

Frecuencia de Medición Mensual Formula Utilidad antes de impuestos/Ingresos del período*100

Frecuencia del análisis Mensual Responsable del análisis (cargo) Maritza Malagón

Ingresos totales en el Utilidad antes de

Año Cumplimiento
año impuestos

2021 $ 14,327,189,856 $ 1,616,651,031 11.28

2022 #DIV/0!
2023 #DIV/0!
2024 #DIV/0!
2025 #DIV/0!
2026 #DIV/0!
2027 #DIV/0!
2028 #DIV/0!
2029 #DIV/0!
2030 #DIV/0!
2031 #DIV/0!
2032 #DIV/0!

SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

2021 2022 2023 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Acumulado
11.28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00

META 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11.50
11.28
Row 24
2021
11.00 META

10.50

10.00

9.50

9.00
2021 2022 2023 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

SEGUIMIENTO

MES EXPLICACIÓN - ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE