RRte0004

INVESTIGACION MEDICI Fecha 20-07-23

Hora 16:20:11
Página 1
ORDEN DE PAGO Nº 3968

Auxiliar 77647010 SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTROS LTDA Estado Pagada
Concepto PAGO A PROVEEDORES Sede INVESTIGACION MEDICI
Origen PROVEEDORES Usuario MPARDO Emisión 15-12-2020
Motivo V.V.18.12.2020 Centralización Centralizada
Moneda PESO CL Monto 5.557.593,00
Tip o Cambio 1,0000

Sugerencia de pago
Documento CHEQUE Fecha a pagar 15-12-2020
Destinatario SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTROS L Fecha vencimiento 15-12-2020
Pago
Documento PAGO ELECTRONICO Banco SANTANDER SANTIAGO
Folio 2472 Cta. cte bancaria 3599132
Fecha 15-12-2020 Talonario 0
Fecha pago 15-12-2020 Destinatario SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTROS L
Moneda PESO CL Monto 5.557.593,00
Tip o Cambio 1,0000 Monto mon/nac. 5.557.593,00
Entrega
Caja CAJA PRINCIPAL Fecha
Cajero MARIANO FRANCISCO PARDO VIDAL Hora
Retirado por

Documentos de cargo
Documento Folio Moneda T/Cambio Monto Monto (mon/nac) Vencimiento
FACTURA AFECTA ELECT 58430 PESO CL 1,0000 1.415.547,00 1.415.547,00 27-12-2020
FACTURA AFECTA ELECT 58511 PESO CL 1,0000 2.433.026,00 2.433.026,00 18-11-2020
FACTURA AFECTA ELECT 58869 PESO CL 1,0000 139.831,00 139.831,00 27-12-2020
FACTURA AFECTA ELECT 58911 PESO CL 1,0000 483.854,00 483.854,00 30-11-2020
FACTURA AFECTA ELECT 58919 PESO CL 1,0000 466.535,00 466.535,00 27-11-2020
FACTURA AFECTA ELECT 59139 PESO CL 1,0000 618.800,00 618.800,00 02-01-2021

Registro contable IFRS IFRS FIN INTERNAC. Moneda contable PE PESO CL

Sede Auxiliar Dcto. Nº Dcto. Cuenta C. Gest. I. Gest. Glosa Debe Haber
1 77647010 FAAE 58430 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 1.415.547,00
1 77647010 FAAE 58511 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 2.433.026,00
1 77647010 FAAE 58869 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 139.831,00
1 77647010 FAAE 58911 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 483.854,00
1 77647010 FAAE 58919 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 466.535,00
1 77647010 FAAE 59139 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 618.800,00
10 ELEC 2472 1010135 0 PAGO V.V.18.12.2020 5.557.593,00
Registro contable TRI TRIBUTARIA Moneda contable PE PESO CL
Sede Auxiliar Dcto. Nº Dcto. Cuenta C. Gest. I. Gest. Glosa Debe Haber
1 77647010 FAAE 58430 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 1.415.547,00
1 77647010 FAAE 58511 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 2.433.026,00
1 77647010 FAAE 58869 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 139.831,00
1 77647010 FAAE 58911 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 483.854,00
1 77647010 FAAE 58919 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 466.535,00
1 77647010 FAAE 59139 2010402 0 PAGO DE PROVEEDORES 618.800,00
10 ELEC 2472 1010135 0 PAGO V.V.18.12.2020 5.557.593,00

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