Ofibarman

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Ayuda OfiBarman
Ofimática Jaén, S.L

C/ Ortega Nieto, 20
23009 Jaén
Jaén
http://www.ofi.es
ofimatica@ofi.es
I Ayuda OfiBarman
Indice
0
Instalacion y Configuracion 2
1 Manual Ayuda...................................................................................................................................
OfiBarman 2
2 Instalacion ................................................................................................................................... 2
3 Configuracion................................................................................................................................... 6
Funcionamiento 11
1 Manejo de Datos
...................................................................................................................................
en Pantalla 11
2 Funcionamiento
...................................................................................................................................
de Ficheros 12
3 Ventana de Búsqueda
................................................................................................................................... 13
4 Ventana de Búsqueda
...................................................................................................................................
de Códigos Postales 14
5 Modo de Impresión
................................................................................................................................... 15
6 Manejo de Listados
...................................................................................................................................
por Pantalla 16
7 Botón Imprimir
................................................................................................................................... 17
8 Botón Previsualizar
................................................................................................................................... 18
9 Ventana de Listados
................................................................................................................................... 19
Administración 21
1 Gestión de Tesoreria
................................................................................................................................... 21
Entradas de Caja
.......................................................................................................................................................... 21
Cobro Globales.......................................................................................................................................................... 21
Listado de Vencimientos
..........................................................................................................................................................
Pendientes de Cobro 22
Pagos / Salidas
..........................................................................................................................................................
de Caja 23
Pagos Globales.......................................................................................................................................................... 23
Listado de Vencimientos
..........................................................................................................................................................
Pendientes de Pago 26
Arqueo de Caja.......................................................................................................................................................... 26
Cierre de Caja.......................................................................................................................................................... 27
Listado de Movimientos
..........................................................................................................................................................
de Caja 27
Entrada / Rectificacion
..........................................................................................................................................................
de Vencimientos 28
Anulacion de ..........................................................................................................................................................
Vencimientos 31
Listado General
..........................................................................................................................................................
de Control de Vencimientos 32
Emision de Cheques
..........................................................................................................................................................
/ Pagares / Cartas 32
2 Diario de Facturas
................................................................................................................................... 35
3 Listado de Tickets
................................................................................................................................... 36
4 Ficheros ................................................................................................................................... 36
Formas de Pago.......................................................................................................................................................... 36
Divisas .......................................................................................................................................................... 38
Parámetros Tesorería
.......................................................................................................................................................... 39
Definición de ..........................................................................................................................................................
Cajas 39
Otras Cuentas.......................................................................................................................................................... 40
Listado / Etiquetas
..........................................................................................................................................................
de Clientes 41
Gestion de Clientes
.......................................................................................................................................................... 41
Sectores para..........................................................................................................................................................
Clientes 42
Departamentos ..........................................................................................................................................................
para Clientes 42
Mensajes para ..........................................................................................................................................................
Radio Notas 42
5 Visor de Apuntes
................................................................................................................................... 42
II
6 Exportación ...................................................................................................................................
de Apuntes Contables 43
7 Exportación ...................................................................................................................................
Especial de Apuntes 44
8 Traspasos ................................................................................................................................... 45
Cambio de Delegaciones
.......................................................................................................................................................... 45
Recogida de Datos
..........................................................................................................................................................
de Sucursal 45
Estadistica Comparativa
..........................................................................................................................................................
por Delegaciones 45
Almacén 47
1 Almacenes ................................................................................................................................... 47
2 Artículos ................................................................................................................................... 48
3 Familias/Subfamilias
................................................................................................................................... 50
4 Proveedores................................................................................................................................... 50
5 Trabajadores................................................................................................................................... 51
6 Puntos de Venta
................................................................................................................................... 52
7 Configuración
...................................................................................................................................
Productos del TPV 56
8 Cambio de Precios
...................................................................................................................................
de Venta 56
9 Entrada de Albaranes
...................................................................................................................................
de Mercancía 57
10 Recepción de
...................................................................................................................................
Facturas de Proveedores 58
11 Movimientos...................................................................................................................................
entre Almacenes 59
12 Inventario ................................................................................................................................... 60
Regularización
..........................................................................................................................................................
de Existencias 60
Impresión de ..........................................................................................................................................................
Inventario 61
13 Cierre del Almacén
................................................................................................................................... 62
Listados de Almacén 65
1 Listados de Pedidos
...................................................................................................................................
/ Albaranes 65
2 Existencias de
...................................................................................................................................
Artículos 65
3 Listado de Escandallos
................................................................................................................................... 66
4 Artículos por...................................................................................................................................
Almacén 67
5 Movimientos...................................................................................................................................
entre Almacenes 67
6 Listado de Almacenes
...................................................................................................................................
- Estadística 68
7 Listado de Compras
................................................................................................................................... 69
8 Listado de Compras
...................................................................................................................................
por Proveedor 69
9 Diario Facturación
...................................................................................................................................
de Proveedores 70
10 Informe Comercial
...................................................................................................................................
de Proveedores 70
Control de TPV 73
................................................................................................................................... 73
2 Listado de Trabajadores
................................................................................................................................... 73
3 Listado Cierres
...................................................................................................................................
de TPV 74
4 Ventas por Horas
................................................................................................................................... 75
5 Resumen de ...................................................................................................................................
Ventas 75
6 Resumen de ...................................................................................................................................
Ventas Semanales 76
7 Estadistica de
...................................................................................................................................
Ventas 76
8 ABC de Ventas
................................................................................................................................... 77
III Ayuda OfiBarman
9 Listado de Consumos
...................................................................................................................................
/ Invitaciones 78
10 Control de Camareros
................................................................................................................................... 79
Gestión de TPV 82
1 Gestión del TPV
................................................................................................................................... 82
2 Abrir Cajón ................................................................................................................................... 86
3 Reserva de Mesas
................................................................................................................................... 86
4 Configuración
...................................................................................................................................
del TPV 88
5 Configuración
...................................................................................................................................
del Ticket 89
6 Configuración
...................................................................................................................................
Vales 90
7 Gestión de Comandas
................................................................................................................................... 90
8 Carga Radio ...................................................................................................................................
Notas 91
................................................................................................................................... 92
Gestión de Puntos 95
1 Clientes Tpv................................................................................................................................... 95
2 Configuración
...................................................................................................................................
de Regalos 95
3 Tipo de Clientes
................................................................................................................................... 96
4 Entrega de Regalos
................................................................................................................................... 96
5 Comprobar Tarjeta
................................................................................................................................... 97
6 Listado de Regalos
...................................................................................................................................
Entregados 97
...................................................................................................................................
Disponibles 98
...................................................................................................................................
por Cliente 98
9 Saldo de Puntos
...................................................................................................................................
por Cliente 98
10 Comunicaciones
................................................................................................................................... 98
Configuración 100
1 Empresas ................................................................................................................................... 100
2 Parámetros................................................................................................................................... 102
3 Delegaciones
................................................................................................................................... 105
4 Usuarios ................................................................................................................................... 106
5 Copias de Seguridad
................................................................................................................................... 108
6 Gestión de ...................................................................................................................................
bloqueos 110
7 Localización
...................................................................................................................................
de Bases de Datos 110
8 Licencia ................................................................................................................................... 111
FAQ Preguntas y Respuestas 114

1 Cuenta Contable
................................................................................................................................... 114
2 Campo D.N.I.
...................................................................................................................................
/ C.I.F. 114
3 Generación...................................................................................................................................
de Apuntes Contables 114
Manual OfiBarman
I
2 Ayuda OfiBarman
1 Instalacion y Configuracion
1.1 Manual Ayuda OfiBarman
http://www.ofi.es ¦ ofimatica@ofi.es
-Versión 1.2.2007 (9.33.0) -

1.2 Instalacion
INSTALACIÓN
· Requisitos
§ Junto con este manual habrá recibido un CD, que contiene los programas de que consta la aplicación
así como algunos ficheros útiles.
OfiBarman NECESITA PARA SER EJECUTADO CORRECTAMENTE LOS

SIGUIENTES REQUISITOS:
· Red Física
§ Tarjetas de Red a 100 Mbs para todos los equipos dentro de nuestra red, en caso contrario ralentizarían
y dificultarían la instalación.
§ Tener en cuenta que en la instalación del cableado en el caso de las redes de 100 Mbs, los conectores
tiene pares cruzados y el tipo de cable siempre debe ser UTP categoría 5. Si no, funcionará como una
red de 10Mbs.
§ Switch de 100Mbs.
· Configuración de Equipos
SERVIDOR:
§ Pentium IV o superior con 256 Mb de RAM mínimo.
§ Si la red supera 3 puestos de trabajo, el servidor debe ser Windows NT o Windows 2000/3 dedicado (no
se puede-debe trabajar en él).
§ Si hablamos de una red de más alto nivel, 6 puestos en adelante, el servidor debe ser forzosamente
dedicado, 512 Mb de RAM (preferible 1 Gb) y discos SCSI/USCSI.
§ Desactivar protector de Pantalla en el servidor ya que si lo tuviera, ralentizaría enormemente a este.
PUESTOS DE TRABAJO:
§ Los equipos deben ser Pentium III o superior, recomendable P-IV.
§ Deben tener como mínimo 128 Mb de RAM, recomendable 256 Mb.
§ Comprobar si los discos duros de los equipos están muy llenos, su ocupación nunca debe superar al
70%. En la medida de los posible, que sean discos de al menos 20 Gb.
§ Nunca instalar Windows-Me para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones, puede ser
Windows NT, XP, 98, 95 o 2000.
§ Configurar los protocolos realmente necesarios (para gestionar la red sólo es necesario TCP/IP, a no ser
que sean necesarios otros protocolos específicos para determinadas aplicaciones). Si hubiera más de
un protocolo, establecer como predeterminado TCP/IP (no el de acceso telefónico a redes) del
adaptador de la tarjeta.
§ Para equipos W98 ó W95, comprobar en ODBC la versión del controlador para Access, debe ser la 3.50,
ya que nuestras aplicaciones están montadas sobre Access’97. Para instalar el controlador 3.50, en el
CD de instalación en Utilidades, ejecutar ‘ODBC350.exe’.
· Instalación
-PASOS A SEGUIR-
1. En el CD adjunto está incluida la instalación de OfiBarman v.N.n.n. En el momento que insertemos el CD

en la unidad de CD / DVD nos saldrá la reproducción automática o autorun de ofimatica, pincharemos
sobre la siguiente ventana para ir al menu de instalación de programa(s) de Ofimatica.
2. En el siguiente menú nos aparecen las aplicaciones disponibles en el CD de ofimatica. En este caso
elegimos OfiBarman.
4 Ayuda OfiBarman
3. Aquí nos aparece la descripción correspondiente al programa de OfiBarman, la posibilidad (si esta
disponible) de instalar actualización del programa y de abrir el manual correspondiente. En nuestro caso
pulsamos sobre instalar para continuar con la instalación de OfiBarman.
4. En la siguiente ventana elegimos la carpeta de destino de la instalación de OfiBarman. Por defecto nos
da la ruta en archivos de programa. Siempre es aconsejable esta opción cuando instalamos un puesto de
trabajo, en el caso que corresponda a la instalación del programa como servidor elegiremos una carpeta
en el directorio raíz o en la carpeta ofimatica. (Ej c:\OfiBarmanw o c:\ofimatica\OfiBarmanw). Pulsamos
siguiente para continuar.
5. En esta ventana elegimos como vamos a instalar la aplicación:

- Servidor o Instalación Monopuesto: Instalar el programa como servidor de una red de equipos o
como servidor monopuesto.
- Servidor con datos demostración: Esto es igual al anterior salvo que instala una empresa de
demostración.
- Puesto de Trabajo: Es la instalación que hay que hacer en el resto de equipos que enlazan con el
servidor.
- Debe realizarse la instalación en todos los puestos donde se trabaje con estas aplicaciones, el CD puede
incluir: OfiBarmanWVn.exe (Instalación de OfiBarman) RevisionV.doc (Documento con las mejoras
efectuadas) Otros programas... (No instalarlos, ni ejecutarlos hasta que no se diga lo contrario) Instalar
siempre OfiBarman primero en el equipo Central de la Red (si es el caso) y ejecutarlos antes de seguir
instalando en los demás puestos.
- IMPORTANTE: Si aún no tenéis activo el nuevo número de licencia, realizar la instalación de las
revisiones en horario de oficina, ya que les será solicitado un código el cual debe ser pedido a ofimática vía
6 Ayuda OfiBarman
fax o vía teléfono.
1.3 Configuracion
CONFIGURACIÓN
· Pasos Preliminares
A continuación se detallan los pasos a seguir para conseguir el correcto funcionamiento de la aplicación,
una vez creada una empresa mediante el menú Configuración --> Empresas.
1. Actualizar los Parámetros de la Empresa Consultar sección Parámetros 102 del menú Configuración
--> Parámetros.
2. Definición de Delegaciones / Sucursales. Consultar sección Delegaciones 105 del menú
Configuración --> Delegaciones.
3. Definición de Cajas. Para llevar a cabo esta definición nos meteremos en
TESORERÍA-->FICHEROS--> CAJA Antes de realizar nada, habrá que saber si existirá una única
Caja Central ó además de la Caja Central habrá otras personas que tendrán su caja. En el caso de
existir más de una delegación(sucursal), habrá que elegir la sucursal a la que le vamos a definir cajas.
Posteriormente, pulsar el icono que representa e indicar el código y nombre de la caja. Cuando se
defina CAJA CENTRAL habrá que marcar el campo Caja Central.
4. Definición de Usuarios: Consultar sección Usuarios 106 del menú Configuración --> Usuarios.
5. Definición de Impresoras: Configuración de Impresoras: La configuración de las impresoras se
realiza desde el propio Windows. Cualquier persona familiarizada o no con éste, es capaz de hacer
las operaciones que a continuación se describen:
- Instalar una impresora local (está conectada físicamente a un ordenador)
- Configurar impresora para documentos de tamaño especial en papel continuo.
- Compartir impresoras en la red.
- Instalar una impresora de red (está en otro ordenador de la red)
· Instalar una Impresora Local
1. Acceder a la configuración de impresoras del ordenador por INICIO/Configuración/Impresoras.

o Una vez aquí ejecutar Agregar Impresora, seguir los siguientes pasos para la instalación.
o En la primera pantalla pulsar Siguiente. ¿Cómo está conectada la impresora a su equipo?
o Indicar Impresora Local. Pulsar Siguiente. A continuación seleccionar el fabricante de su
impresora en la lista de la izquierda y en la de la derecha el modelo a instalar. Tenga en cuenta
que no están aquí todos los modelos de impresoras, si no aparece el suyo en esta lista
normalmente su impresora debe ir acompañada de un disquete o un CD. En este caso pulsar en ‘
Utilizar disco’ una vez introducido, indicar en la pantalla que aparece dónde tiene que buscar el
disco y pulsar en aceptar. Si todo ha ido bien pulsar Siguiente.
o Puerto de la impresora. Normalmente LPT1 si en su equipo tiene una sola impresora. Pulsar
Siguiente.
o Nombre de la Impresora. Darle un nombre lo más reconocible posible, ya que este será el nombre
por el que identificaremos a ésta una vez instalada. Pulsar Siguiente. ¿Desea imprimir una página
de pruebas? Indicar Si o No. Pulsar Terminar. La impresora ya aparecerá en la ventana de
impresoras para ser usada desde cualquier programa Windows.
o Configurar impresora para documentos de tamaño especial en papel continuo: Debe tener en
cuenta que previamente debe instalar una nueva impresora para cada tipo de papel continuo que
use en su oficina además del modelo standard ya instalado. Por ejemplo Impresora Bonos,
Impresora Facturas, Impresora Recibos, etc. además de la ya instalada, por ejemplo la EPSON
LQ-870. Acceder a la configuración de impresoras del ordenador por INICIO / Configuración /
Impresoras. Seleccionar la impresora con el botón derecho del ratón, de esta forma aparecerá un
menú, pulsar ya con el botón izquierdo en Propiedades. Pulsar de las opciones superiores en
Papel.
2. En tamaño del papel, deslizar la barra inferior hasta que aparezca Personalizada y hacer clic con el ratón
en esta opción. Seleccionar en la parte derecha de la pantalla unidad Pulgadas. En la parte izquierda
teclear en Ancho el máximo según la indicación entre paréntesis. Y en largo indicar según el número de
agujeros de cada página de su documento en papel continuo:
- 6 3 pulgadas (talones) indicar 300.
- 8 4 pulgadas (recibos, bonos) indicar 400.
- 12 6 pulgadas (albaranes, facturas) indicar 600.

- 22 11 pulgadas (facturas, albaranes, papel listados) indicar 1100.
- 24 12 pulgadas (facturas, albaranes, papel listados) indicar 1200.
3. A continuación pulsar Aceptar.

o Pulsar a continuación, siempre que entre en personalizada, en Área no Imprimible y dejar a cero
los cuatro márgenes que aquí se preguntan. Pulsar Aceptar. Una vez en este punto pulsar ya en
Aceptar (parte inferior) queda configurada la impresora para ser usada en impresiones con papel
continuo desde cualquier aplicación. De esta forma realizará correctamente los saltos de página
de un documento al siguiente.
o Compartir impresoras en la red: Se trata de permitir que la impresora de un ordenador pueda ser
usada desde cualquier otro. Seguir los siguientes pasos: Acceder a la configuración de
impresoras del ordenador por INICIO / Configuración / Impresoras. Seleccionar la impresora con
el botón derecho del ratón, de esta forma aparecerá un menú, pulsar ya con el botón izquierdo
en Compartir. Si esta opción no aparece, es porque su equipo no permite compartir impresoras.
Para solucionarlo, pulse con el botón derecho del ratón en el icono que aparece en el escritorio
de Windows denominado ‘Entorno de Red’ y seleccionar con el izquierdo en propiedades. Una
vez aquí pulsar en el botón ‘Compartir impresoras y archivos’, activar ‘ Permitir que otros usuarios
impriman en mis impresoras’ y pulsar Aceptar. Pulsar de nuevo Aceptar en la pantalla principal
de ‘Entorno de Red’. Una vez hecho esto permitirá Compartir sus impresoras. Pulsar en
Compartido Como y denominarla con un nombre y pulsar en Aceptar. Con el nombre del
Ordenador más el de la impresora (Ej.\\Puesto1\ImpresoraFacturas) será la forma de identificarla
desde otro ordenador.
· Ejecución del Programa
Para acceder al Menú principal del programa podemos ir a través de la barra ‘Inicio... Programas...
Ofimática... OfiBarman’ o bien, basta con hacer doble clic con el ratón en el icono Nos aparecerá el
siguiente menú: Antes de dejarle entrar le preguntará usuario para comprobar a qué partes del proceso
tiene derecho. Si no tiene restricciones pulse ‘enter’. Para acceder a los distintos procesos sólo tiene
que picar con el ratón en la barra superior o icono correspondiente, o bien pulsar la tecla ‘Alt’ y a
continuación moverse con las flechas (o letra subrayada) al apartado que deseamos.
· Introducción a la Configuración
Este módulo sirve para indicarle al programa distintas claves de configuración (empresas, numeradores,
plan de cuentas, usuarios, etc.) para un correcto funcionamiento de la aplicación. Consta de los
apartados: Accederemos mediante el Menú principal pulsando ‘Alt’ + ‘C’.
· Empresas
Con OfiBarman podemos gestionar hasta 999 empresas de autocares (empresas, no sucursales)
diferentes. Con estas opciones, pulsando F5, activaremos, crearemos, borraremos, etc., la empresa
seleccionada.Iconos especiales: Copiar en otra la empresa seleccionada Renumerar la empresa
seleccionada. (Vease la opción de Empresas 100 ).
· Parámetros
Ø Está dividido en 5 pantallas: Datos Empresa / Datos Contables / Otros Datos / Logo de la Empresa /
Globales TPV.
Ø Palabra de Paso: Clave para proteger el acceso
Ø El programa OfiBarman deja total libertad para la codificación del Plan de Cuentas, pero si queremos
integrar los movimientos generados en la Contabilidad, habrá que indicarle a qué cuentas queremos
imputar los distintos apuntes. Ya viene con una codificación propia y datos por defecto que, por
experiencia, consideramos válida para hacer un análisis posterior de la Contabilidad de su Empresa.
Pero esto es sólo una recomendación. Si su Asesor no está de acuerdo, no tiene más que cambiar allí
y aquí las Cuentas y opciones que su Asesor le indique. Para una mejor comprensión de la
codificación de las Cuentas le indicamos su composición. Son de 11 dígitos, de los cuales: 1-4.....
Corresponde al nivel de Mayor 5-7..... Indica el número de Delegación (sucursal) 8-11... Número de
auxiliar Si no se utiliza nuestro programa OFICONTA, consultar Envío a Contabilidades Externas (No
Oficonta), en el menú Especiales, para exportar los apuntes generados en OfiBarman a su programa
de contabilidad. Con la pantalla descrita a continuación le diremos por tanto al sistema a qué cuentas
vamos a llevar los apuntes y cómo.
Ø Definición de Oficina: Central o Sucursal: ¿Cómo es la oficina en la que estamos?
Ø Delegación Contable: Nº de sucursal (correspondería a los dígitos 5-8 de las cuentas contables)
Ø Nº empresa enlace: ¿A qué empresa vamos a llevar los apuntes contables y de tesorería? Especifica
el nº de Empresa que recibirá la Contabilidad, de no existir la empresa indicada, dará la opción de
8 Ayuda OfiBarman
crearla.
Ø Nº empresa destino: Para hacer Traspaso de Apuntes a Central. Especifica el nº de Empresa que
tiene asignado la Central, este nº será utilizado al enviar datos y apuntes de la sucursal a la Central.
Ø Cuentas Contables: Podremos diferenciar las ventas analíticamente por Tipo de Servicio. Así
podremos analizar también vía contabilidad la gestión de la Empresa.
Ø Otras Cuentas Contables: CUENTA QUÉ CONTABILIZA?
CAJA Cobros
CLIENTES VARIOS Expedientes de clientes sin ficha abierta
GASTOS TRANSFERENCIA Cuenta del gasto de las transferencias
DESCUENTOS Campo “Descuento” del Expediente
CARBURANTE Cuenta de Gasoil
IVA REPERCUTIDO Cuenta de IVA repercutido
IVA SOPORTADO Cuenta de IVA soportado
IVA SOPORTADO INVERS. Cuenta de IVA soportado Inversiones
Opciones de Replicación de Ficheros entre Empresas: Si indicamos otros números de empresas,
lo que conseguimos es que cada vez que demos de alta un cliente o un proveedor este se
replique en dichas empresas que pongamos en la lista.
Porcentajes IVA: Indicaremos aquí los % de IVA aplicables a las facturas de clientes y
proveedores.
Ø (Vease la opción de Parámetros 102 ).
· Para Asignación automática

Los códigos de Clientes y Proveedores podemos crearlos manualmente o que el programa los vaya
numerando correlativamente, a partir de las Cuentas de Mayor aquí indicadas. También podemos
indicarle si queremos que en la codificación de los Clientes tenga en cuenta el nº de Delegación. Si
señalamos Aplicar Delegación en Clientes e indicamos el Nº de Delegación, cuando se creen los
clientes, el código de estos comenzara por 4300+Nº Delegación.
· Tratamiento de las divisas en la Gestión

Ø Divisa Base: Moneda en la que trabajamos Paso a Divisa Alternativa: Operación a efectuar (Divide o
Multiplica) Por: Cambio actual Divisa Alternativa: Moneda alternativa a imprimir o calcular Decimales
en importes Nº de decimales con los que trabajaremos Imprime Divisa alternativa: Si lo marcamos,
nos dará los totales de los documentos (facturas) en ambas divisas Cuentas Redondeo en Cálculos
divisa: Cuentas contables a favor o en contra donde queremos que lleve los redondeos.
Ø Caminos/Path de los Informes de la Aplicación:Dónde se encuentran los Informes predefinidos para
los Documentos, Listados y Tesorería. Con ‘localizar’ podemos ayudar a buscar y asignar.
Ø Informes de Gestión (Documentos) Indicar: \\nombre_servidor \ ruta_especificada_en_el_servidor \
Documentos.
Ø Informes de Gestión (Listados) Indicar: \\nombre_servidor \ ruta_especificada_en_el_servidor \
Listados
Ø Informes de Tesorería: El directorio del servidor indicado variará dependiendo de si está ó no
instalado OfiConta, pero en cualquier caso estará enganchando al servidor. Si instalado:
OfiContaW\Listados Si no instalado: OfiBarmanW\LisTesoro
· Numeradores
Salvo indicación contraria, el programa va numerando correlativamente los distintos documentos.

Podemos cambiarlo en configuración --> parámetros --> otros datos --> Numeradores Globales.
Atención: La acción de modificar los numeradores de la empresa puede ocasionar cruces con numeraciones
anteriores, por ello aconsejamos que no se cambien sin consultar a Ofimática.
· Delegaciones / Sucursales
o La utilidad de esta opción radica en la gestión de las Delegaciones (Sucursales), siendo posible la
creación , modificación , consulta y borrado de delegaciones, así como tener notas adicionales sobre
la delegación que esté seleccionada. Cuando creemos una nueva Delegación, el programa nos
solicitará un código que lo asignaremos nosotros, y un nombre para ella.
o NOTA: Es imprescindible definir una sucursal cuyo código coincida con la delegación especificada en
el apartado de Datos Contables que está contenido en los Parámetros 102 de la Empresa. En la
Central deben haber creadas tantas Delegaciones como oficinas físicas existan, para que la Central
pueda consultar sin problemas los datos de dichas oficinas.(Vease la opción de Delegaciones /
Sucursales 105 ).
· Usuarios
o Si no queremos que todo el personal tenga acceso a todas las opciones, esta opción nos permite
crear usuarios, que podrán acceder o no a determinadas partes del programa en función de los que
aquí se programe. Ejemplo, podemos definir un usuario denominado RECEPCIÓN, que sólo tenga
acceso a la parte de recepción, Facturas del dia, reservas, quitando la parte de administración,
almacén y tpv. Para ello el "administrador del sistema" entrara en esta opción e irá creando o
modificando los distintos usuarios que van a trabajar en la aplicación. Por cada usuario tendrá un
registro con:
• Nombre usuario • Palabra de paso
o Cada vez que alguien quiera acceder a OfiBarman tendrá que identificarse y teclear su clave de
acceso. Si la dejamos en blanco no hay que introducir palabra de paso. Por cada usuario que quiera
crear diferente (puede ser el nombre de cada empleado) tendrá que hacer:
1. Entrar en esta opción.
2. Dar el nombre del usuario a crear o modificar.
3. Teclear clave de acceso.
4. Ir a cada opción a proteger y pasarla (doble clic o’enter’) de Opciones con Acceso a Opciones
sin Acceso.
5. ‘Aceptar’ para terminar.
6. Salir de OfiBarman. Al entrar en OfiBarman preguntará nombre del usuario que va a trabajar. Si
éste tiene protegida alguna opción, ésta aparecerá en otro tono y sin la letra a escoger en
intenso. Para ir más rápido se pueden ‘asumir de otro usuario’. Además de proteger accesos a
determinadas partes del programa, podremos también proteger las siguientes opciones: Super
Usuario: Permite el acceso a Todos los Procesos.
o (Vease la opción de Usuarios 106 ).
· Gestión de Bloqueos
En esta opción podemos liberar de bloqueos a la aplicación. Entenderemos como bloqueos las acciones
en las que dos usuarios intentan realizar la misma función simultáneamente. Para que no haya conflicto,
OfiBarman bloquea a los usuarios. Podemos ver que estamos bloqueados cuando al hacer alguna
acción el puntero del ratón queda en estado de reloj de arena. Para desbloquear entramos en esta
opción y borramos filas. (Vease la opción de Bloqueos 110 ).
· Localización de Bases de Datos
Con esta opción indicamos a la aplicación en qué carpetas se encuentran los datos de Contabilidad,
Códigos Postales y datos de OfiBarman. Con ‘localizar’ podemos ayudarnos a buscar y cargar la ruta
exacta. (Vease la opción de Localizacion de Bases de Datos 110 ).
NOTA: Tendremos que tener en cuenta que si en la oficina existe la aplicación OFICONTA, la localización de
Oficonta será sobre su carpeta y no la de OfiBarman como pasaría en cualquier sucursal. En los puestos hay
que guiar esta ruta contra Oficonta aunque en el ordenador no esté instalado Oficonta.
Manual OfiBarman
II
Funcionamiento 11
2 Funcionamiento
2.1 Manejo de Datos en Pantalla
Manejo de Datos en Pantalla
· El manejo de datos en pantalla será igual para cualquier ventana y básicamente se rige por las normas
standard de Windows.
Ø Menús: El uso de las opciones de menú es muy simple. Se accede a la opción de menú pulsando ALT y la
letra subrayada o simplemente haciendo click con el ratón. Si las opciones de menú que aparecen tienen
un icono asociado, normalmente es que esta misma opción se encuentra en la barra de herramientas (lista
de iconos justo debajo del menú) accediendo a la misma opción haciendo click en ese icono. También en
esta barra de herramientas, si ponemos el puntero del ratón sobre un icono nos aparecerá un texto
explicativo de la opción al que se refiere. Las opciones de menú se activa o desactiva según las
necesidades de la aplicación en cada momento.
Ø Movimiento en Pantalla: Para movernos de un dato a otro se usa el Tabulador para avanzar y
Mayúscula+Tabulador para retroceder. En cualquier caso si son datos normales de texto (un nombre, una
dirección, etc) se podrá avanzar con Intro y retroceder con flecha arriba. Si existe algún texto con una letra
subrayada se accederá a ese dato pulsando ALT+la letra subrayada.
Ø Acceso a datos de Ficheros y Localización de códigos: Si el dato es un código de ficha (Dni de un cliente,
código de cargo, código de nacionalidad, etc) se activan en la barra de herramientas de la pantalla una
serie de opciones que permiten localizar o acceder a la ficha completa de ese dato (Cliente, cargo, etc),
son las que a continuación se describen:
1. Busca mediante la ventana de búsqueda 13 de forma cómoda una ficha (Ctrl+Inicio). Si se trata de
códigos postales accederá a la ventana de búsqueda de códigos postales 14 . En cualquiera de los
dos casos, al volver cargara en nuestra ventana actual los datos necesarios.
2. Permite crear una nueva ficha. Al volver cargara en nuestra ventana los datos necesarios
(Ctrl+AvPag).
3. Permite consultar la ficha del código indicado en ese momento (Ctrl+RePag).
4. Permite modificar la ficha del código indicado en ese momento (Ctrl+Fin). Al volver cargara los datos
modificados
· Otros tipo de datos y su uso lo explicamos a continuación:
Ø Controles standard: Diferentes Pestañas permiten al pulsar con el ratón en cada una de ellas que
aparezcan diferentes datos según el texto indicado en cada una de ellas. Se usa comúnmente para pedir
desde la misma ventana múltiples datos.
Ø Asignación de código a fichas, Manual (teclear el código a aplicar), Auto (el código asignado será el
siguiente al último creado) y Libres (busca el primer hueco existente entre los ya creados). Esta opción de
asignación de códigos no se permite en todos los ficheros, normalmente sólo en aquellos con código de
ficha numérico.
12 Ayuda OfiBarman
2.2 Funcionamiento de Ficheros
Funcionamiento de Ficheros
· El funcionamiento de la primera ventana que aparece al entrar en alguno de los ficheros es el que a
continuación se describe. Esta gestión nos permite la creación, consulta, modificación , eliminación, etc
del fichero que en ese momento estemos tratando.
· La manera de trabajar que aquí vamos a describir es similar al resto de opciones de la aplicación.
· Para localizar una ficha, seleccionar campo de búsqueda como a continuación veremos, y teclear el dato a
buscar.
· Pasemos a ver un ejemplo con el fichero de divisas:
Operaciones Permitidas:
· Las acciones comunes a todos los ficheros maestros están contenidas en el menú ACCIONES. Estas
acciones también pueden seleccionarse pulsando con el botón derecho del ratón sobre el campo código
(campo con la llave) de cada una de las fichas para una mayor comodidad. En este campo pulsando con
el ratón seleccionamos esa ficha.
· La utilidad de cada una de las operaciones, así como el icono y las “teclas calientes” asociadas a cada
una de ellas se indica a continuación:
Funcionamiento 13
1. Implica lanzar la ventana del fichero para crear nuevas fichas. Esta creación, en la mayoría de los
ficheros, implica la asignación de un código a la nueva ficha, acción que puede realizarse de tres
maneras. Manual, Automática (código siguiente al mayor) y Libre (primer código disponible) .
2. Implica lanzar la ventana del fichero para consulta de la ficha seleccionada.La consulta no supone
bloqueo de la ficha para el resto de usuarios. Interesante su uso si sólo queremos realmente
consultarla.
3. Implica lanzar la ventana del fichero para modificación de la ficha seleccionada. La modificación de
la ficha seleccionada supone que ésta queda bloqueada para el resto de usuarios de la aplicación.
Se desbloquea al Aceptar o Cancelar la edición, por lo tanto debe estar lanzada la ventana de
modificación
4. Elimina la ficha seleccionada si respondemos afirmativamente a la pregunta que realiza el
programa.
5. Esta opción permite seleccionar el campo por el que se ordenan los registros en la lista. Por defecto
el programa ordena por el nombre. También es válido pulsando con el botón izquierdo en la cabera
de la columna por la que queremos ordenar.
6. Implica abandonar la pantalla activa. Esta acción la podremos realizar igualmente si se pulsa ESC ó
el botón
· Ya en el menú ficheros (no disponible en todos) podemos realizar otro tipo de operaciones específicas
para cada caso.
Criterio de Búsqueda:
· El criterio de ordenación en el fichero es fácil detectarlo pues dicho campo está marcado según la
siguiente figura:
· Para cambiar dicho criterio sin necesidad de elegir la opción arriba indicada, basta con “picar” con el botón
izquierdo del ratón sobre el nombre del campo que nos interese. Si la ficha buscada no aparece entre las
mostradas ó queremos visualizar las fichas a partir de un patrón, debemos especificar éste en el campo y
pulsar la tecla TABULADOR
Registros del Fichero:

· Presenta las primeras fichas ó registros existentes en el fichero, clasificadas por el criterio de ordenación
establecido. Para seleccionar una ficha entre las existentes, basta con pinchar sobre su código (el que
tiene la llave). El programa pondrá en blanco sobre el fondo azul el registro seleccionado.
· Una vez en la ventana de modificación o consulta podemos navegar entre las diferentes fichas con las
opciones reflejadas en la siguiente figura:
Ir al principio, anterior, siguiente y al final respectivamente.
2.3 Ventana de Búsqueda
Ventana de Búsqueda
· Esta ventana nos permite de forma cómoda localizar por varios criterios un código del fichero en cuestión.
La pantalla que aparece sería la siguiente:

14 Ayuda OfiBarman
1. Área de menú, para Aceptar o Cancelar la búsqueda realizada y para cambiar el criterio de búsqueda.
2. Teclear el dato a buscar. Mas abajo esta la opción de búsqueda por criterio (buscará todas las fichas que
contengan el texto que se indique).
3. Tecleando 1 Click en la cabecera de la columna cambia el criterio de búsqueda. Mas abajo se lista las
fichas cargadas según el criterio y texto indicados. Se puede seleccionar la ficha haciendo click en el
código y con doble click o Intro aceptar la ficha seleccionada como la buscada. En esta lista nos podemos
mover con las teclas de cursor (Flechas, AvPag, RePag, etc.) o con el ratón usando la barra de
desplazamiento de la derecha. Una vez aceptada la ficha que buscamos, cargara en la ventana de
llamada los datos necesarios.
4. En este apartado vemos:
- El número de registros que queremos listar por carga.
- Podemos marcar la opción de leer realmente solo los primeros 200 registros. Si no marcamos esta
opción nos cargara el total de registros que haya.
- Mas a la derecha tenemos el total de registros leídos y cargados al igual que el total de registros
seleccionados.
2.4 Ventana de Búsqueda de Códigos Postales
Ventana de Búsqueda de Códigos Postales
· Esta ventana nos permite de forma cómoda localizar una población o incluso una calle para aquellos
casos en que nos falta el código postal de un cliente, proveedor, etc. La pantalla que aparece sería la
siguiente:
Funcionamiento 15
· Se trata de:
1. Localizar provincia.- pulsando Intro o con doble click cargara las localidades de ésta.
2. Localizar poblaciones.- operaremos de esta misma forma en las localizades y si tiene la localidad
seleccionada tiene callejero. nos pedirá ya por último que localicemos la dirección.
3. Buscar calle en el callejero.
4. Pulsando en Aceptar se llevará a la ventana de llamada los datos necesarios.
2.5 Modo de Impresión
Modo de Impresión
· Ventana mediante la cual podemos indicar como visualizar un listado.

16 Ayuda OfiBarman
· Desplegando la lista de impresoras disponibles podemos seleccionar la que deseamos utilizar para el
documento y si queremos predeterminarla.
· Podemos cambiar y predefinir el número de copias a imprimir.
· La orientación del papel, bien vertical u horizontal.
· El apartado de formatos es para cambiar y predeterminar un formato personalizado (factura, ...).
· El listado podemos sacarlo por Pantalla pulsando con el ratón o Ctrl+P o por Impresora de igual modo o
Ctrl+I.
· Por último para salir pulsar en la opción correspondiente o ESC.
2.6 Manejo de Listados por Pantalla
Manejo de Listados por Pantalla
· En determinados listados (todos aquellos que se haga referencia a este capítulo) por pantalla su formato y
manejo es el siguiente:
Funcionamiento 17
2.7 Botón Imprimir
Botón Imprimir
· Se accede mediante el botón Imprimir desde las ventanas de listados o susceptibles de hacer salidas
impresas.
La pantalla será siempre parecida a la siguiente:
· Como vemos esta ventana nos permitirá seleccionar impresora, incluso acceder a a sus propiedades,
tamaño del papel a usar, y origen u orientación de éste.
18 Ayuda OfiBarman
· Pulsando en Imprimir se lanza el listado por impresora.
2.8 Botón Previsualizar
Botón Previsualizar
· En esta ventana se visualizan todos los listados del programa y ahora vemos que posibles opciones
tenemos con el listado en pantalla:
1. Con las flechas de dirección vamos pasando a la siguiente,anterior, principio o fin de las paginas
que se cargan en pantalla.
2. Esta opción nos sirve para ver el listado en los siguiente modos: a pantalla completa, ancho de
pagina, en dos paginas o en varias paginas. También podemos cambiar el zoom a 150,100, 75, 50
y 25% de tamaño.
La ventana de visualización de documentos es la siguiente:
3. Desde aquí podemos imprimir la pagina o configurar las paginas que queremos imprimir (Vease
Funcionamiento 19
Boton Imprimir 17 ).
4. Este campo nos sirve para buscar cualquier palabra en el contenido del documento.
5. Podemos exportar el documento a CVS (para abrirlo con cualquier hoja de calculo), a EXCELL, a
PDF o a HTML (Formato WEB).
2.9 Ventana de Listados
Ventana de Listados
· Ventana standard inicial para los listados en la que podremos cambiar el criterio de ordenación, usar el
botón previsualizar y el botón imprimir .
Una ventana ejemplo podría ser la siguiente :
· Para cambiar el criterio de ordenación basta con pulsar con el botón izquierdo del ratón en la columna
correspondiente.
Manual OfiBarman
III
Administración 21
3 Administración
3.1 Gestión de Tesoreria
3.1.1 Entradas de Caja
Entradas de Caja
· Vease la opción Entradas / Salidas de Caja.
3.1.2 Cobro Globales
Cobros Globales
· Esta opción permite los realizar Cobros de los Vencimientos pendientes de cada cliente. Se puede
cobrar bien en su totalidad o parcialmente los Vencimientos.
· Funcionamiento: Debemos introducir el Código del Cliente al que se le desea realizar el Cobro,
permitiéndose buscar si no se conoce. Una vez introducido el Cliente, debemos introducir el Nº de
Documento del Vencimiento a cobrar (pudiéndose buscar si no conoce), permitiéndose hacer
cobro de varios vencimientos mediante el Desglose. Después de confirmar pulsado el Botón
“Realizar Cobro”, se nos pide los Datos del cobro que se va a realizar: se introduce el Importe a
cobrar “Cobro Global”, indicando después la Forma de Cobro, la Fecha, y el Concepto. Al pulsar
“Aceptar” se graba el Cobro. En el caso de que la forma de cobro tenga activa la propiedad “Emite
Recibos”, nos pregunta si deseamos imprimir recibo del Cobro.
También se permite cambiar la Cta. de Tesorería, el Nº de Talón (o documento de Cobro), y el
Pagador en el caso de ser necesario.
Si se conoce la Nº de Factura a cobrar pero no el Cliente, introduciendo el Nº de Factura pero no
el Cliente, el Programa buscara entre los Vencimientos Pendientes el Cliente que tiene esa factura
pendiente.
· Cobros por Desglose: Si se desea cobrar varios vencimientos a la Vez, debemos pulsar cuando
nos pide el Nº de Documento el Botón “Desglose”, cargándose en la lista inferior todos los
Vencimientos pendientes que queramos del Cliente introducido. Se deben introducir el importe
cobrado de cada Vencimiento. Pulsando la Tecla Espacio se cobra el total del Vencimiento
seleccionado.
· Cobros en Divisa: Cuando nos pide el Importe a Cobrar marcamos la Casilla “Valoración en Divisa”
y seguidamente pulsamos la Tecla Enter. Después se introduce el importe a Cobrar en la Divisa
22 Ayuda OfiBarman
Alternativa del Programa. Al pulsar la Tecla Enter se realiza el Cobro de la misma forma, pero con
los Importes en la Divisa Alternativa.
· Desglose Cobros en Varias Partidas: Se puede desglosar el Cobro en Varias Partidas, de forma
que se puede mezclar varios tipos de Cobros, desglosando en tipo de Operaciones y Cuentas
Distintas.
· Movimientos de Caja: Se crea un Movimiento de Caja por Cada Vencimiento Cobrado.
· Apuntes Contables: Se Genera un solo Apunte por todos los Cobros Realizados (pudiendo existir
desglose del Cobro en varias partidas):
Concepto Documento Importe Debe Haber

1. Concepto Introducido Factura1 660 0 4300XXXXXXX
2. Concepto Introducido Factura2 500 0 4300XXXXXXX
3. Concepto Introducido 1160 57XXXXXXXXX 0
3.1.3 Listado de Vencimientos Pendientes de Cobro
Listado de Vencimientos Pendientes de Cobro
· Esta opción nos permite listar los documentos pendientes de cobro, los ya cobrados o el total de
vencimientos.
· Este listado se puede filtrar por los siguientes campos:
1. Nº Expediente, Cuenta Contable, Código Cliente, Nº Referencia Cliente.
2. Ruta
3. En formato lista por cliente y desglosado por delegación contable
4. En formato listado por cliente y desglosado por fechas
5. Reflejar los importes en divisa original del Vencimiento (si la tiene)
6. Por Cliente Consolidado.
7. Excluir Vtos. Aceptados.
8. Tipos de Operación.
Administración 23
3.1.4 Pagos / Salidas de Caja
Pagos / Salidas de Caja
· Vease la opcion Entradas / Salidas de Caja.
3.1.5 Pagos Globales
Pagos Globales
· Esta opción permite los realizar Cobros de los Vencimientos pendientes de cada cliente. Se puede
cobrar bien en su totalidad o parcialmente los Vencimientos.
· Esta opción permite realizar los tanto pagos a proveedores, como la autorización de Pago (para
realizar el Pago posteriormente), y la Anulación de Pagos ya realizados (por esta o otra opción).
- Pagos o Autorización del Pago: Debemos introducir el Código del Proveedor al que
deseamos realizar el Pago (o autorizar), permitiéndonos buscar si no se conoce. Después podemos
introducir un filtro por Fecha de Vencimiento / Documento y Nº de Documento, y se debe
seleccionar la situación de los Vencimiento a cargar: Autorizado Pago No, Autorizado Pago Si. Una
vez hecho esto pulsando el Botón “Cargar Vencimientos” se carga en la lista todos los Vencimientos
Pendientes de Pago. En esta lista debemos seleccionar todos los Vencimientos que queremos juntar
en un solo Pago, para ello podemos realizar un Doble Click con el Ratón sobre el Vencimiento
deseamos o una vez sobre el pulsar la Tecla “Enter” o la “Barra de Espacio”. Una vez seleccionados
los Vencimientos pulsando el Botón existente sobre la lista “Aceptar Vencimientos” se nos presenta
una segunda pantalla, donde debemos rellenar los Datos del Pago (o la Autorización). Al Aceptar se
nos pasara los Vencimientos a la Lista inferior, grabándose al pulsar el Botón de Aceptar.
- Anulación de Pagos: Se realiza igual que los Pagos pero debemos Seleccionar en Estado de
Vencimientos los Pagados. Al pulsar el Botón “Cargar Vencimientos” se carga en la lista todos los
Vencimientos Pagados, mostrándose diferenciados en distintos colores cada pago realizado por
separado. Se selecciona el Pago a Anular (se selecciona solo un Pago completo) y pulsando el
Botón existente sobre la lista “Aceptar Vencimientos” se nos presenta una segunda pantalla, donde
debemos indicar Pagado No. Al Aceptar se nos pasara los Vencimientos a la Lista inferior,
grabandose al pulsar el Botón de Aceptar.
- Anulación de Pagarés / Talones: Se realiza la anulación como cualquier otro pago, tiendo en
cuenta que el apunte se genera el apunte contrario a la Emisión del Cheque / Pagare, con la fecha
del día actual (no con la fecha de Vencimiento). Nota: En el Caso de Pagarés con Contabilización
Aplazada o sin generación de Apuntes se debe revisar los Apuntes contables de la Anulación.
La siguiente figura muestra la ventana correspondiente al Pago:

24 Ayuda OfiBarman
· Datos Generales:
- Delegación y Caja: Delegación y Caja que se usan para los Pagos al Contado (Efectivo,
Talones, ...)
- Proveedor: Código del Proveedor para el que se desea realizar el Pago, Autorización, o
Anulación.
- Cargar Vtos. en Divisa: Podemos introducir una Divisa distinta a la Base, se cargan solo los
Vencimientos que tengan introducidos los importes en la Divisa introducida.
- Cuenta Contable: Cuenta Contable del Proveedor a usar en los Apuntes Contables
generados por el Pago o Anulación.
- Documento: Se permite introducir entre que Nº de Documentos se desea cargar los
Vencimientos para realizar el Pago (o Anulación).
- Fecha de: Se puede filtrar los Vencimientos a usar por la Fecha de Documento o
Vencimiento.
- Estado Vencimientos: Debemos Seleccionar si deseamos cargar los Vencimientos Sin
autorizar el Pago, los ya Autorizados, o los Pagados (solo para Anulación de Pagos).
- Botón “Cargar Vencimientos”: Al pulsar el Botón se cargar todos los Vencimientos existentes
según la configuración introducida.
· Lista de Vencimientos a Utilizar: operaciones que podemos hacer con los vencimientos.
- Botones: En la barra de botones existen: Seleccionar (seleccionar el Vto. marcado),

Deseleccionar (deseleccionar el Vto. marcado), Seleccionar Todos (selecciona todos los Vtos.
de la Lista), Deseleccionar Todos (deseleccionar todos los Vtos. de la lista), Aceptar
Vencimientos (se da los Vtos. seleccionados por validos, presentando la pantalla para introducir
los Datos del pago o Anulación).
- Lista de Vencimientos: Lista de Vencimientos pendientes, donde debemos seleccionar todos
los Vencimientos que queremos juntar en un solo Pago, para ello podemos realizar un Doble
Click con el Ratón sobre el Vencimiento deseamos o una vez sobre el pulsar la Tecla “Enter” o
la “Barra de Espacio”, o con la Barra de Botones.
- Total Seleccionado: Muestra el Importe Total de los Vencimientos seleccionados en la Lista
Administración 25
Superior.
- Pasajero: Nombre del Pasajero.
· Lista de Vencimientos Seleccionados: opciones que podemos hacer con los vencimientos
seleccionados.
- Botones: el Botón “Deshacer Bloque” permite deshacer (volver a la lista Anterior) los
Vencimientos ya seleccionados.
- Lista de Vencimientos: Lista de Vencimientos ya seleccionados de la lista anterior, que se
graban al pulsar el Botón “Aceptar”.
· Lista de Totales: Se muestran los Importes Totales de los Vencimientos (en cualquiera de las dos
listas) en la situación que se indica (Total Pagado, Autorizado Pago Si, Autorizado Pago No, Total
Pendiente en la Lista superior, Total Importe).
Datos del Pago o Anulación: datos referentes al pago o anulación, tipo de operción, si pagado o no,
cuenta contable, etc...
En esta pantalla debemos introducir los Datos de Pago o de la Anulación:
· Datos del Vencimiento: son los datos que hay que completar referente/s al/los vencimiento/s
seleccionado/s.
- Tipo Operación: Tipo de Operación del Pago

- Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento del Pago.
- Autorizado Pago: Si esta o No autorizado el Pago. Para la Emisión de Pagarés es
obligatorio que este autorizado el Pago.
- Pagado: Sí esta o No pagado los Vencimientos seleccionados. En el Caso de Anulación de
Pagos o Autorización del Pago debemos indicar que No, mientras que si queremos dar por
realizado el Pago debemos indicar que Si.
· Datos de Pago: datos del pago.
- Documento de Pago: Documento con el que se realiza el Pago. Por ejemplo, en pagos con
talones deberemos indicar el Nº de Talón.
- Cuenta de Tesorería: Cuenta por la que se va a realizar el Pago (Para la Emisión de
Cheques o Pagarés debemos indicar la Cta. del Banco por el que se va a realizar el Pago).
- Cta. de Orden: Cuenta de Orden que se usa solo en el Caso de Talones o Pagarés. Esta
cuenta de Orden la usamos en Pagos aplazados solo cuando deseemos que el Apunte
generado en el Pago no se haga directamente contra la Cuenta del Banco, sino contra una
Cuenta intermedia hasta su Vencimiento. Posteriormente en la Contabilización de Talones /
Pagarés se realizara el apunte contra la Cuenta del Banco.
26 Ayuda OfiBarman
- Gastos de Transferencia: Importe de los Gastos de Transferencia.

- Cuenta de Gastos: Cuenta Contable en la que se cargaran los Gastos de Transferencia en
el caso de existir estos.
· Movimientos de Caja: Se genera un movimiento de Caja en los Pagos o Anulaciones de Pago (en
Negativo) cuando la Cta. de Tesorería usada sea 570.
3.1.6 Listado de Vencimientos Pendientes de Pago
Listado de Vencimientos Pendientes de Pago
· Esta opción nos permite listar los documentos pendientes de cobro, los ya cobrados o el total de
vencimientos.
· Este listado se puede filtrar por los siguientes campos:
1. Nº Expediente, Cuenta Contable, Código Cliente, Nº Referencia Cliente.
2. Ruta
3. En formato lista por cliente y desglosado por delegación contable
4. En formato listado por cliente y desglosado por fechas
5. Reflejar los importes en divisa original del Vencimiento (si la tiene)
6. Por Cliente Consolidado.
7. Excluir Vtos. Aceptados.
8. Tipos de Operación.
3.1.7 Arqueo de Caja
Arqueo de Caja
· Vease la opcion Arqueo / Cierre de Caja.

Administración 27
3.1.8 Cierre de Caja
Cierre de Caja
· Vease la opción Arqueo / Cierre de Caja.
3.1.9 Listado de Movimientos de Caja
Listado de Movimientos de Caja
· Esta opción nos permite sacar un informe con los Movimientos de Caja para una Caja en concreto y entre
unas fecha determinadas.
· Caja: Se nos permite filtrar por Delegación y Caja, indicando si es caja Central o No. El informe se puede
Ordenar bien por Fecha del Movimiento, o por código del Cte. / Prov. + Fecha.
· Fechas a Listar: Debemos introducir entre que fechas queremos sacar el informe de Movimientos de Caja.
Se nos muestra además a modo informativo la Fecha de Último Cierre para la Caja seleccionada.
28 Ayuda OfiBarman
· En el Informe se imprime al principio los Saldos iniciales arrastrados para los tipos de Operación de
arqueos (Metálico, Talones / Pagarés, Vales, y Tarjetas) a la fecha indicada (la Fecha Desde).
· Posteriormente se muestran detallados y agrupados por tipo de Operación todos los Movimientos de Caja
habidos entre las Fechas indicadas.
· En la Ultima pagina se muestra un resumen de todos los Movimientos: el Saldo Final Arrastrado de las
Operaciones de Arqueos, el Total de Movimientos entre Fechas de Pesetas habidos para cada Tipo de
Operación (Entradas, Salidas y Saldo), el Total de Movimientos entre Fechas de Euros habidos para cada
Tipo de Operación (Entradas, Salidas y Saldo), y un Resumen final del Total de Movimientos en Pesetas y
Euros.
3.1.10 Entrada / Rectificacion de Vencimientos
Entrada / Rectificación de Vencimientos
· Esta opción nos permite tanto la Creación de Nuevos Vencimientos, como el Modificar o Borrar
Vencimientos existentes.
· Para la Creación de Nuevos Vencimientos al pedirnos el Número de Apunte sin escribir nada hay que
pulsar la Tecla “Enter”, asignando como Nº de Apunte el Texto Nuevo. Una vez realizado esto basta con
rellenar todos los Datos que necesitemos del Vencimiento. El Vencimiento se Graba al Pulsar el Botón de
“Aceptar”.
Administración 29
· Para Modificar un Vencimiento debemos introducir el Nº de Apunte del Vto., pudiendo buscar si no se
conoce (explicado al Final). Una vez introducido el Nº de Apunte, al pulsar la Tecla “Enter” se nos cargara
en Pantalla todos los Datos del Vencimiento, permitiendo modificar (grabando al pulsar en el Botón “
Aceptar”). En el Caso de que el Vencimiento no este en situación pendiente (por ejemplo que este
Remesado, o saldado) no se podrá modificar.
· Para Borrar un Vencimiento hay que llamarlo como para Modificarlo, pulsado el Botón “Borrar” se
eliminara. En el Caso de que este cobrado parcialmente (Importe original y pendiente sea distinto, y el
Pendiente sea distinto de 0) no se permitirá borrarlo, pudiéndose cambiar el importe pendiente
directamente desde esta pantalla (debiéndose grabar y volver a modificarlo para poder Borrarlo).
· Datos Generales:
1. Apunte: Nº de Vencimiento que se esta Modificando. En el caso de la Creación de Vencimientos

pondrá “Nuevo”
2. Tipo de Vencimiento: Hay que indicar si el Vencimientos es de Cobro (Clientes) o de Pago
(Proveedores).
3. Código Cte./ Prov.: Código del Cliente o Proveedor para el Vencimiento. Si no se introduce ningún
Código, al pasar de Campo se cargaran los Datos del Último Vencimiento Introducido.
4. Documento: Nº de Documento (factura) que género el Vencimiento.
5. F. Documento: Fecha en que se género el Documento que género el Vencimiento (la Fecha de
Factura
6. Tipo Operación: Tipo de Operación del Vencimiento. En la Lista se pueden seleccionar uno de
todos los Tipos de Operación existentes.
7. Delegación: Delegación a la que pertenece el vencimiento.
8. Aplicación: en la modificación de Vencimientos nos indica la Aplicación que género el Vencimiento.
· Importe: datos referentes al importe del vencimiento.
- Importe original: Importe Original del Vencimiento (en la Divisa Base del Programa).
- Importe Pendiente: Importe Pendiente de Cobrar / Pagar del Vencimiento (en la Divisa Base del
30 Ayuda OfiBarman
Programa).
- Divisa Alternativa: Pulsa el Botón, nos permite introducir Vencimientos con Valores en otras Divisas
distintas a la Divisa Base del Programa. Debemos introducir la Divisa, el Cambio y los Importes en
la Divisa que deseemos, teniendo en cuenta que arriba aparecerán siempre los Importes en la
Divisa Base del Programa. Volviendo a pulsar el Botón anula la introducción en Divisas Alternativas
· Divisa: Divisa Alternativa que se quiere usar en el Programa. Debe estar creada en el Fichero de
Divisas.
· Cambio: Cambio a usar para la Divisa introducida.
· Importe Original: Importe Original del Vencimiento (en la Divisa Introducida).
· Importe Pendiente: Importe Pendiente de Cobrar / Pagar del Vencimiento (en la Divisa
Introducida).
· Otros Datos Vencimiento: datos informativos referentes al vencimiento.
1. F. Vencimiento: Fecha en la que vence (Se avisara en caso de ser la fecha anterior a la Fecha de
Documento).
2. F. Cobro: Fecha en la que se realizo (Total o Parcialmente) el Cobro / Pago del Vencimiento
3. F. Cobro: Fecha en que se produjo el Cobro / Pago del Vencimiento.
4. Doc. Interno: Documento interno.
5. Observaciones: Observaciones que deseamos incluir en el Vencimiento.
6. Cta. Tesorería: Solo en los Vencimientos de Pago se permite introducir la Cta. por la que se
producirá el Pago del Vencimiento.
7. Cta. de Orden: Solo en los Vencimientos de Pago se permite introducir una Cta. de Orden. El
funcionamiento de una Cta. de Orden, es que en determinadas Operaciones no se contabiliza
directamente contra la Cta. de Tesorería (Pago), sino que se lleva a una Cta. intermedia para un
mayor control en Cobros / Pagos aplazados. Así por Ejemplo en la Emisión de Pagarés 32 , si al
generar el Vencimiento se indico una Cta. de Orden el Apunte contable no va directamente contra la
Cta. del Banco (Tesorería), sino que va a la Cta. de Orden, y posteriormente en la Contabilización
de Cheques / Pagarés 32 (Al recibir el extracto del Banco) se generara el Apunte de la Cta. de
Orden a la Cta. del Banco.
8. Autorizado Pago: Indica si el Vencimiento tiene autorizado ya el Pago (Solo en Vencimientos de
Pago).
9. Emite Recibos: Indica si el Vencimiento emite Recibos (Solo en Vencimientos de Cobro). Un uso de
este Valor seria en la Emisión de Recibos, debiendo de estar activo para la Impresión.
10. Timbrada: Indica sí el Vencimiento esta Timbrado (Solo en Vencimientos de Cobro).
11. Aceptada: Indica si el Vencimiento esta Aceptado (Solo en Vencimientos de Cobro).
12. Con Gastos: Indica si el Vencimiento va con Gastos (Solo en Vencimientos de Cobro).
· Datos Bancarios: información referente al banco del cliente o proveedor
- Banco Cte./Prov.: Código del Banco (Entidad + Sucursal) del Cliente / Proveedor (Solo se podrá
introducir en Vencimientos de Cobro).
- Dígito de Control: Dígito de Control correspondiente al Banco y Cuenta introducida.
- Número de Cuenta: Número de Cuenta del Cliente / Proveedor (Solo se podrá introducir en
Vencimientos de Cobro).
Búsqueda de Vencimientos
En el caso de no saber el Nº de Apunte del Vencimiento se puede buscar. Situados en la ventana
principal de Entrada y Rectificación de Vencimientos, en el campo Apunte, pulsamos al icono de los
prismáticos para buscar. Nos saldrá una ventana llamada Filtrado de Vencimientos.
Administración 31
Funcionamiento: En esta pantalla debemos introducir el filtro de Selección que deseemos. En nuestro
ejemplo, hemos seleccionado por cuenta y desde el cliente 1 hasta el mismo cliente, para saber que
vencimientos tiene pendientes y que no incluya los saldados o remesados. Podremos especificar en el filtro
si son de Cobro o Pago, e indicar si queremos también los Vtos. ya saldados (en el ejemplo los
vencimientos de Cobro del Cliente 43000000001, no hemos incluido los remesados). Al pulsar el Botón “
Seleccionar” se cargaran en la lista inferior todos los Vencimientos existentes, mediante Doble Click sobre
el Vencimiento que queramos o marcándolo y pulsando después el Botón “Aceptar” se nos devuelve a la
pantalla anterior, cargando el Vencimiento seleccionado.
Filtros: Se puede filtrar por Cuenta (Cliente / Proveedor), Documento, Fecha de Documento, Fecha de
Vencimiento, Importe (Original y Pendiente), incluir los Vtos. saldados, Cobros o Pagos, de que Delegación,
y de que Tipo de Operación (sí seleccionamos alguno en la Lista).
3.1.11 Anulacion de Vencimientos
Anulación de Vencimientos
· Esta opción nos permite borrar los vencimientos, dependiendo la situacion y el tipo de vencimiento que le
indiquemos hasta la fecha de vencimiento que se indique.
32 Ayuda OfiBarman
3.1.12 Listado General de Control de Vencimientos
Listado General de Control de Vencimientos
· Esta opción nos permite mostrar un listado de todos los vencimientos pendientes de cobro y pago.
· Este listado lo podemos ordenar por: Fecha Vencimiento; Banco + Fecha.Vencimiento; Proveedor + Fecha
Vencimiento + F. Documento + Documento; Código Cliente / Proveedor Consolidado.
· Podemos filtrar entre:

- Cuentas contables y de banco.
- Entre fechas.
- Solos lo que pertenezcan a una delegación o ruta determinada.
- Los vencimientos cuyo pago estén autorizados o no.
· Podemos indicar que tipo de operación (efecto, cheque, pagare, tarjeta, ...) podemos filtrar para buscar
entre los vencimientos pendientes.
· Incluir vencimiento saldados o remesados.
· Reflejar los importes en Divisa Original del Vencimiento (si la tiene).
· Agrupar / Totalizar por Mes y Día.
3.1.13 Emision de Cheques / Pagares / Cartas
Emisión de Cheques / Pagarés / Cartas
· Esta opción permite además de la generación de Cheques y Pagarés (y Pagarés con Carta), la creación
de cartas de pago, y etiquetas de envío.
· La Emisión de Pagarés / Talones : se realiza sobre los vencimientos de pago que tengan autorizado el
pago, pudiendo juntar varios pagos en un cheque / Pagarés mediante la opción de Pagos Globales.
· Pagarés con Carta: La diferencia entre los Talones y Pagarés y los Pagarés con Cartas es que estos
últimos a la vez que imprimen el Pagare también imprimen la Carta de Aviso de Pago, además para los
Pagarés con Carta también existe un Numerador Automático existente en los Parámetros de la Tesorería.
Administración 33
· Cartas de Pago: Permiten la Impresión de Cartas de Pago para adjuntar junto con los Documentos de
Pago, generados o No por el Programa.
· Etiquetas de Cartas: Permite la Generación, de la misma forma que las cartas de Pago de las Etiquetas
para los sobres.
· Para todos los Tipos de Documentos a Emitir existen varios formatos, estando disponibles los Pagarés y
Talones de los Bancos más usuales.
· Cta. Tesorería / Cta. Orden:
· Cta. Teso.: Permite filtrar por la Cuenta de Tesorería del Vencimiento, siendo obligatoria ponerla solo
para el caso de nuevas Emisiones de Talones o Pagarés (Seleccionando en Tipo de Emisión la opción
de Emisión de Talones / Pagarés y sin Reimprimir)
· Cta. Orden: Permite filtrar por la Cuenta de Orden que se va a usar, no siendo obligatorio (el uso de la
Cta. de Orden se explica en las Formas de Pago).
· Avisar Vencimientos sin Cta. De Orden: En caso de activar esta opción nos avisara en las nuevas
emisiones de Talones / Pagarés en el caso de no haber usado Cta. De Orden en algún vencimiento.
· Configuración de la Emisión:
· Tipo Emisión: Permite configurar la operación a realizar.
· Emisión de Pagarés / Talones: Emisión de los pagarés o cheques sobre los vencimientos de pago.
· Emisión de Pagarés con Carta: Emisión de Los Pagarés con Cartas
· Emisión de Cartas de Pago: Generación de las Cartas de Aviso del Pago.
· Emisión de Etiquetas: Generación de las Etiquetas de Envío.
· Tipo de Operación: Permite seleccionar el Tipo de Operación de los Vencimientos sobre los que se van a
trabajar. Dependiendo del Tipo de Emisión que se esta realizando esta disponible distintos Tipos de
Operación.
· Documento de Pago: Nº del Documento de Pago. Es obligatorio para nuevas Emisiones de Talones /
Pagarés y Pagarés con Carta, o reimpresión de estos documentos renumerandolos. En el caso de
Pagarés con Carta se seguirá el Numerador de Parámetros. Para la emisión de Cartas o Etiquetas este
valor no tendrá ningún uso. Si van a imprimir varios Documentos se numeraran consecutivamente (se
34 Ayuda OfiBarman
imprimen en orden ascendente por Código de Cliente, y Fecha de Vencimiento).

· Reimpresión de Documentos ya Emitidos o Documentos de Pago no Mecanizados: Mediante esta opción
se permite reimprimir los documentos que se deseen, o bien imprimir Cartas de Documentos de Pago no
Mecanizados (Vtos. Dados como pagados por otra opción del Programa como Pagos Globales o Salidas
de Caja ). En caso de reimprimir Talones / Pagarés se permite la posibilidad de renumerarlos, aunque al
reimprimir no se vuelven a generar los Apuntes Contables.
- Apunte: Opción que permite activar / Desactivar la Generación de Apuntes Contables en las nuevas
emisiones de Talones / Pagarés (y Pagarés con Carta) :
- Generar: Se genera el Apunte Contable en el Momento de Emitir el Talón / Pagare.
- No Generar: No se Genera ningún apunte.
- Pendiente Contabilidad.: Se Genera el Apunte Contable el la Contabilizacion .
- Se genera un Apunte contable por cada Talón / Pagare generado.

- En caso de No usar Cta. de Orden se genera un apunte con fecha la de Vencimiento de la Cta. del
Proveedor a la Cta. de Tesorería por donde se Paga:
(Importe Vto.) 400xxxx Cta. Contable del Proveedor

a 572xxx Cta. de Tesorería/Banco usada (Total Pagare / Talón)

1. Vto. 31/12/20000 / Pepe Jiménez Factura 10.000 4000XXXXXXX 0
2. Vto. 31/12/20000 / Pepe Jiménez Factura 10.000 4000XXXXXXX 0
3. Emisión Talón Nº Talón 20.000 0 5720XXXXXXX
- En caso de Usar Cta. de Orden se genera el siguiente apunte (Ejemplos con 2 Pagarés / Talones):

a 401xxx Cta. Orden (Importe Vto.)
a 401xxx Cta. Orden (Importe Vto.)

1. Vto. 31/12/20000 / Pepe Jiménez Factura 10.000 40000000001 0
2. Vto. 31/12/20000 / Pepe Jiménez Factura 10.000 40000000001 0
3. Vto. 31/12/20000 / Pepe Jiménez Nº Talón 20.000 0 40100000001
4. Vto. 31/12/20000 / Juan Jiménez Factura 15.000 40000000002 0
4. Vto. 31/12/20000 / Juan Jiménez Nº Talón 15.000 0 40100000002
- Donde el Nombre de la Cta. de Orden será en Función del Tipo de Cta. de Orden usada (en la Forma de
Pago):
C (por Cliente): Nombre del Cliente + “ Efectos a Pagar “
D (por Delegación): Nombre Delegación + “ Efectos a Pagar”
Otros Casos: “ Efectos a Pagar”
· Configuración de la Impresión:
· Nombre del Formato a Usar: Permite seleccionar el formato de Impresión a usar existiendo distintos
tipos de formatos según el Tipo de Emisión. Los últimos formatos usados para cada Tipo de
Emisión aparecerán al principio de la lista en siguientes emisiones.
· Indicar Fecha de Emisión: Permite forzar en la Emisión de Pagarés a imprimir la fecha de Emisión
que se le indica. En el caso de no usar esta opción en los pagarés se imprime como fecha de
Emisión la fecha de Vencimiento del Pago.
· Imprimir Nombre de la Empresa: En el caso de estar activo se imprime en el Documento el Nombre
de la Empresa.
· Imprimir Nº de Documento: En el caso de estar activo se imprime el Nº de Documento en el
Pagarés / Talón.
· Filtrado:
Administración 35
· Fecha de Vencimiento: Permite filtrar los Documentos a sacar en función de la Fecha de

Vencimiento.
· Por Proveedores: Permite filtrar los Documentos a imprimir en función del Código de Proveedor.
· Fechas de Emisión: Permite filtrar la emisión de Cartas y Etiquetas (y reimpresión de Talones /
Pagarés) en función de la fecha de Emisión de los Talones / Pagarés.
Para la Emisión de Etiquetas una vez introducido el filtro de Impresión, al pulsar el Botón de Aceptar
se muestra la Siguiente pantalla:
- Aquí se seleccionan la Impresora a utilizar, el formato de Etiquetas a Usar, el Nº de Copias, y el Nº de

Etiquetas impresas en la Pagina actual (para poder reimprimir en la Pagina Actual). Además se nos muestra
el Nº de Etiquetas a Imprimir.
- La Cta. de Orden se debe introducir en el Pagare / Talón en caso de querer usarse antes de su
generación, bien directamente en la Entrada / Rectificación de Vencimientos 28 , o bien en la Selección de
Pagos Globales al autorizar el Pago, también en la Generación automática de Vencimientos en Facturas de
Proveedores en función de la Forma de Pago usada se asigna la Cta. de Orden al Vencimiento.
- Anulación de Pagarés / Talones: La Anulación se puede realizar en la Opción de Pagos Globales,
anulando como si fuera cualquier otro Pago realizado, generando el apunte contable inverso que en la
emisión de Pagarés / Talones. El apunte de la Anulación se genera con la fecha de trabajo del programa.
3.2 Diario de Facturas
Diario de Facturas
· Mediante esta opción podremos seleccionar las facturas emitidas pudiendo filtrar por fecha y cliente.
36 Ayuda OfiBarman
3.3 Listado de Tickets
Listado de Tickets
· Pide fecha de los tickets a listar. Al Aceptar aparece un listado según manejo de listados por pantalla 16 ,
en el que aparecen los tickets del día solicitado totalizando por Tpv y Formas de pago.
· Existe un listado de tickets 36 más completo en el menú almacén/Control de TPV desde el cual podemos
filtrar por varios criterios y visualizar más información.
3.4 Ficheros
3.4.1 Formas de Pago
Formas de Cobro / Pago
· Permite crear y modificar las formas de Cobro / Pago del programa:

Administración 37
· Datos Generales:
· Código: Código de identifica la forma de Pago/Cobro, podremos utilizar un código alfanumérico o bien
numérico (3 dígitos).
· Cobro / Pago: Indica si la forma es de Cobro o Pago
· Descripción: Descripción de la Forma de Pago
· Tipo de Operación: Tipo de Operación que se usa en la forma de Pago (Metálico, Efecto, .....)
· Forma de Pago de: Indica si la forma de Pago es de Contado o es a Crédito (Aplazado).
· Recargo / Bonificación financiera: se puede indicar un recargo financiero (en Positivo) o una
bonificación financiera (un descuento si va en negativo).
· Texto Recibos: Texto a usar en los recibos.
· Cta. Contable a usar al hacer Gestión de Cobros / Pagos:

· Cta. Tesorería: Cta. De Tesorería que se va a usar con la forma de Pago/Cobro (Ej. Si una operación
de Tipo Metálico, normalmente se usa una Cta. 570 de Caja).
· Usar Cta. De Orden: Indica que si con la forma de pago se quiere usar Cta. De Orden.
· Cta. de Orden: Cta. de orden a usar.
· Por Delegación: Se usa la Cta. Indicada, cambiando los 3 dígitos de la Delegación.
· Desglose Cta.: Se usa la Cta. Indicada, combinando con los Dígitos que identifican al cliente.
· Unica Indicada: Se usa la Cta. indica.
· Cta. de Orden: El funcionamiento de una Cta. de Orden, es que en determinadas Operaciones no se

contabiliza directamente contra la Cta. de Tesorería, sino que se lleva a una Cta. intermedia para un
mayor control en Cobros / Pagos aplazados.
· Así por Ejemplo en la Emisión de Pagarés , si al generar el Vencimiento se indico una Cta. de Orden
(Directamente en la Entrada / Rectificación , o por la Forma de Pago en su Generación, o en Pagos
Globales ....), el Apunte contable no va directamente contra la Cta. del Banco, sino que va a la Cta. de
Orden, y posteriormente en la Contabilización de ese Pagare (Al recibir el extracto del Banco) se generara
el Apunte de la Cta. de Orden a la Cta. del Banco.
· Parámetros de Contabilización de Tarjetas de Crédito: Indica en el caso de Tipo de Operación Tarjeta, el

38 Ayuda OfiBarman
modo de contabilización que se usar.

· Cta. de Gastos: Cta. a usar en el Cargo de los gastos.
· % de Comisión: % de comisión aplicable sobre el Cobro / Pago.
· Días de Cargo: Nº de Días en los que se aplica el Cargo
· Modo de Generación de los Apuntes Contables: Indica la forma de generar los apuntes contables de
Tarjetas. Supongamos que tenemos un cobro de 15 euros y tenemos un 7% de comisión (1,05 euros):
1.- Intereses Separados por Movimiento: al hacer un cobro nos generara un apunte con dos líneas, similar al
siguiente asiento:
15,00 euros 572 430
1,05 euros 626 572
2.- Intereses Descontados por Movimiento: al hacer un cobro nos generara un apunte con tres líneas, similar
al siguiente asiento:
13,95 euros 572 0
1,05 euros 626 0
15,00 euros 0 430
3.- Intereses Separados y Descontados por Total del Día, actualmente no se utilizan.
· Definición de Vencimientos: se definen la composición de los vencimientos.
· Vencimientos Periódicos: Hay que indicar el Nº de Vencimientos, Día del Primer pago, y el Nº de Días
entre plazos. Por ejemplo para Cobros / Pagos a 30, 45, y 60 Días, se indica Nº de plazos 3, día del
primer pago 30, y días entre plazos 15.
· No Periódicos: Para vencimientos no periódicos se indican directamente los Días en que realiza los
Pagos.
· Condiciones de la Forma de Pago: Condiciones a aplicar a la Forma de Pago.
· Generar Apuntes Contables: Indica si al aplicar la forma de pago se van a generar apuntes contables.
· Generar Vencimientos en Tesorería: Indica si la forma de pago genera vencimientos.
· Generar Cobro/Pago en facturas: Indica si la forma de pago va a generar apuntes en Cobros/Pagos.
· Emite Recibos: indica si la forma de pago genera recibos. (Así por Ejemplo, para vencimientos a usar
en Remesas Bancarias debe estar activo para la posterior impresión de los Recibos Bancarios, y en
Cobros si se desea que se impriman recibos del Cobro).
3.4.2 Divisas
Divisas
· Permite llevar una gestión de las Divisas, con sus respectivos cambios:
- Código: Código identificativo de la Divisa (se permite usar letras y distintas longitudes).
- Nombre: Nombre de la Divisa.
- Cambio: Cambio aplicable a la Divisa con relación a la Divisa Base configurada en el Programa. Por lo
Administración 39
general tendremos como divisa base el Euro y como alternativa la Peseta. El cambio del euro estará a
1,00 y el de la peseta a 166,386. La mayoría de las veces, el hecho de que un listado nos muestre
importes incoherentes puede ser debido a que tenemos mal configurado el cambio de la divisa.
- Decimales: Indica si la Divisa seleccionado usa monedas fracciónales. (Por ej. la Peseta no mientras
que el Euro si)
3.4.3 Parámetros Tesorería
Parámetros Tesorería
· Permite configurar los parámetros de la tesorería:
- Cta. de Trasferencia de Gastos: Cta. a usar para la transferencia de Gastos.

- Cta. Ajuste Divisa (Per): Cta. A usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan perdidas por
cambio de Divisa.
- Cta. Ajuste Divisa (Gan): Cta. A usar en caso de Cobros / Pagos en Divisas y se produzcan ganancia
por cambio de Divisa.
- Último Número de Remesa: Último Nº de Remesa que se ha realizado.
- Último Nº de Pagare: Último Nº de Pagare (Pagarés con Carta que se realizan en la Emisión de Talones
/ Pagarés ) que se ha realizado.
Texto Cobros: Texto a usar en los Cobros.
- Texto Pagos: Texto a Usar en los Pagos.
- Texto Impagos: Texto a usar en las Cartas de Aviso por Impagados .
- Monedas: Valor de los tipos de Monedas que se pueden usar dentro del Cierre de Caja en el Desglose
de Monedas.
3.4.4 Definición de Cajas
Definición de Cajas
· En la Pantalla principal se permite llevar una Gestión de Cajas de todas las Delegaciones:
40 Ayuda OfiBarman
· En la parte izquierda aparecen las Delegaciones existentes (véase Delegaciones en el manual), y en la

parte derecha las Cajas existentes para cada Delegación, mostrándonos su código, descripción, y si es
central o no.
Aquí nos permite Añadir, Consultar, Modificar o Borrar una Caja.
· En esta pantalla nos permite Crear Cajas para la Delegación seleccionada, así como modificarlas (el
Código no). Solo se permite una Caja Central por cada Delegación.
3.4.5 Otras Cuentas
Otras Cuentas
· Permite dar de alta o modificar cuentas contables para usar en el programa.

Administración 41
3.4.6 Listado / Etiquetas de Clientes
Listado / Etiquetas de Clientes
· Permite sacar listado de etiquetas para clientes.
3.4.7 Gestion de Clientes
Gestión de Clientes
· En esta opción accedemos a la gestión de clientes del tpv, mediante la cual podemos añadir o modificar una
ficha de un cliente, facturar al cliente o ver un histórico de facturas de un cliente determinado.
42 Ayuda OfiBarman
3.4.8 Sectores para Clientes
Sectores para Clientes
· En este fichero crearemos los sectores como criterio de clasificación para mailing de nuestras Empresas
100 .
· El funcionamiento de la ventana inicial se explica en funcionamiento de ficheros 12 y el de la ficha de

cada Sector en manejo de datos en pantalla 11 .
· El código es alfabético de tres caracteres. Indicar descripción de cada una de ellos.
3.4.9 Departamentos para Clientes
Departamentos para Clientes
· Permite crear departamentos
3.4.10 Mensajes para Radio Notas
Mensajes para Radio Notas
3.5 Visor de Apuntes
Visor de Apuntes
Administración 43
· En esta opción se visualiza todos los apuntes contables generados por OfiBarman.
· Podemos filtrar el contenido de los apuntes pendientes de enviar/recoger o apuntes de traspasos ya
Enviados/Recogidos por: Nº Documento,nº de Cuenta, fecha del Apunte, fecha de Grabación, tipo del
Asiento (Caja, Ingresos, Gastos, Bancos, ...).
· Una vez recogidos en OfiConta desaparecen de esta opción como pendientes.
3.6 Exportación de Apuntes Contables
Exportación de Apuntes Contables
· Opción especial destinada a exportar los apuntes contables para ser recogidos en otro equipo desde
Oficonta.
· Se genera un fichero en la carpeta ‘....\OfiBarman\Datos\Traspasos’, que será el que traspasamos via
internet, pendrive, CD, etc,... a la oficina de administración.
44 Ayuda OfiBarman
3.7 Exportación Especial de Apuntes
Exportación Contabilidad Externa
· Opción destinada al envió de apuntes a otras contabilidades que no sean OfiConta.
· Podemos ver los envíos pendientes o ya realizados.

· En el directorio destino de los apuntes transformados se asigna la ruta donde van a generarse esos
apuntes.
· Mas abajo nos aparecen los posibles programas contables a los cuales podemos enviar los apuntes.
· Por defecto el envió que tengamos pendiente nos aparecerá con los siguientes datos: Delegación, fecha
envío, número y aplicación. Y posteriormente tendremos que generar envió seleccionado para enviarlo a la
contabilidad externa que se elija.
Administración 45
3.8 Traspasos
3.8.1 Cambio de Delegaciones
Cambio de Delegaciones
· Este módulo consiste en función si somos central y sucursal en poder traspasar o recoger datos.
· Lo primero será marcar en parámetros dicha opción distinguiendo si somos central o sucursal como se
muestra en la imagen:
3.8.2 Recogida de Datos de Sucursal
Recogida de Datos de Sucursal
· Este módulo consiste en función si somos central y sucursal en poder traspasar o recoger datos.
3.8.3 Estadistica Comparativa por Delegaciones
Estadística Comparativa por Delegaciones
· Estadística comparativa por mes de los traspasos realizados.

Manual OfiBarman
IV
Almacén 47
4 Almacén
4.1 Almacenes
Almacenes
· Creación de los almacenes de uso en el hotel. Pueden ser de varios tipos, de almacenaje, cocina, de
venta, de material en uso, de gasto, etc.
cada Almacén en manejo de datos en pantalla 11 .
· El código de Almacén es de 2 dígitos numéricos, se puede asignar de forma automática, indicar una
descripción para identificar cada almacén.
· En el campo Tipo de Departamento desplegar la lista e indicar según el almacén de que se trate si es:
1 – Almacenaje (destinado a gestionar sólo existencias de artículos no perecederos).

2 – Venta (destinado a venta de artículos como cafetería, restaurante, etc).
3 – Cocina (almacén al que deben ir todos los artículos perecederos para su elaboración,
tener en cuenta que cualquier artículo fabricado en cocina, al ser vendido se actualiza en la
estadística de ventas, tanto del punto de venta como de cocina).
4 – Gastos (destinado a los artículos en uso actualmente o en gasto en el establecimiento
como material de limpieza, lencería, menaje, material de mantenimiento, etc).
· Para aquellos almacenes destinados a venta, hay que definir el cargo a habitaciones, código del fichero
de cargos a usar al pasar una venta a la habitación. En esta pantalla se puede indicar si los precios a usar
para almacenes de venta serán con I.V.A. incluido en su P.V.P.
· En cuanto al cuadro de estadística, aparecerán por meses la valoración de las Entradas a Coste Real
(cada vez que entra un artículo se actualiza aquí valorado a su precio de coste), la Venta Teórica (también
cada vez que entre un artículo se actualiza valorado ficticiamente a su precio de venta en ese momento) y
48 Ayuda OfiBarman
Ventas Reales (en los almacenes de venta cada vez que se realice alguna y además en el almacén de
cocina cada vez que se venda un artículo aquí fabricado). En las dos columnas de la derecha vemos en
porcentaje la variación entre Venta Teórica y Venta Real (%VT/VR) y entre Entradas a Precio de Coste y
venta Real (%ECR/VR).
· Esta estadística se actualiza al hacer movimientos entre almacenes 59 y al hacer entrada de albaranes de
mercancía
· Por último Aceptar para grabar los datos modificados.
4.2 Artículos
Artículos
· Creación de los artículos de uso en el establecimiento, tanto los de almacenaje, como los de venta,
perecederos, etc.
cada uno de los artículos en manejo de datos en pantalla 11 .
· El código de artículo tiene 6 posiciones numéricas, se puede asignar de forma automática. Teclear una
descripción para cada uno.
· En la pestaña de Datos del Artículo indicar el Tipo de I.V.A. desplegando la lista, los precios de Costo
Último y Costo Medio (ya en movimiento de artículos entre almacenes se irán actualizando de forma
automática), la subfamilia a la que pertenece y las unidades por bulto (para indicar bultos a la hora de
los movimientos entre almacenes y que se calculen las unidades de forma automática).
· Además activar el dato Venta Real en Cocina para aquellos artículos aquí fabricados (se le aplica una
estadística especial para ver la productividad de cocina), indicar si es perecedero y si el artículo está en
Venta. Si es así, pedirá el código de Tpv y una descripción para usar en el Tpv normal (si son táctiles
este dato no es necesario, se usaría la descripción genérica del artículo). También para los artículos en
venta, se puede indicar si son transformados para venta (artículos que sólo se usan en Tpv a partir de
Almacén 49
uno o varios iniciales, por ejemplo, Coca-Cola y Fanta se transforman para venta en refrescos, éste último
estaría en este caso) y si son Descompuestos en Venta (artículo que se compone de varios de los ya
definidos en venta, por ejemplo, un combinado se descompone en 1 copa de licor + 1 refresco). El
funcionamiento de la lista donde indicamos la descomposición se explica en manejo de listas .
· Si no se trata de un artículo en venta, pedirá código de transformación y unidades en las que se
transforma, por ejemplo, una botella de ron se puede transformar en 10 unidades del artículo copa de ron
.
· Un ejemplo de lo explicado hasta ahora en relación al tratamiento y transformaciones de cada uno de ellos
a la hora de su venta, podría ser:
Artículos Iniciales para Se transforman para Un Descompuesto para Venta

gestionar sus Existencias Venta en podría ser :
Botella de Ron Cacique (75Cl) de Copa de Ron 1 Combinado de Ron de
Importación Importación, descompuesto en
1 Copa de Ron Importación + 1
Refresco
Coca-Cola (20Cl) de Refrescos
Fanta (20 Cl) de Refrescos
· De esta forma se gestionan las existencias, artículos que compramos denominados tal y como nuestro
proveedor nos los vende, y a la hora de la venta podemos transformarlos en uno homogéneo para evitar
repeticiones de artículos parecidos y multiplicar en exceso los artículos dispuestos sólo para la venta.
· En cualquier caso el planteamiento está abierto a las necesidades de cada momento, incluso se puede
llegar al caso de que cada artículo con el que se gestionan existencias, pueda ser el destinado a la venta,
esto complicaría en exceso la definición de precios de venta para cada uno de los departamentos
(cafetería, restaurante, etc) y el funcionamiento del Tpv táctil al existir demasiados productos a la venta.
· En la pestaña Artículos por Almacén se definen los precios de venta para cada uno de los
departamentos y consultamos las unidades de entrada y salida para cada uno de los almacenes.
· Como vemos, tenemos una lista en la que iremos indicando almacenes para el artículo poniendo sus
precios de venta si es el caso (hasta tres diferentes a aplicar), unidades iniciales (se actualizan
automáticamente al gestionar el almacén) y su stock máximo y mínimo. Esta lista se gestiona como se
explica en manejo de listas .
50 Ayuda OfiBarman
· En la parte derecha aparecerán las unidades de entrada y salida totales por meses del almacén activo en
la lista de lan izquierda. Estas entradas y salidas se gestionan en movimientos entre almacenes 59 y en
entrada de albaranes de mercancía .
· Podremos indicarle el suplemento en Combinado incrementando el precio final del artículo.
· En la ultima pestaña Otros Datos podremos indicarle el proveedor principal, código de barras y foto por
defecto que utilizaremos en el TPV, incluso veremos las últimas 30 facturas de proveedor.
· Por último Aceptar para grabar los datos del artículo.
4.3 Familias/Subfamilias
Familias / Subfamilias
· Creación de las familias y subfamilias para clasificación los los artículos de uso en el establecimiento. La
subfamilia a la que pertenezca cada uno de los artículos se indica en la ficha de cada artículo .
cada familia o subfamilia en manejo de datos en pantalla 11 .
· El código se descompone en dos dígitos numéricos correspondientes a la familia (en el ejemplo ‘02’ que
podría corresponder a artículos de ‘Comida restaurante, Cafetería’). Los tres siguientes son para el
desarrollo de cada una de las familias, con hasta 999 subfamilias. Obviamente en esta misma pantalla
daremos de alta familias, tecleando dos dígitos y subfamilias, indicando los cinco.
· Al dar de alta, podemos asignar el código de forma automática. Teniendo en cuenta que, si no se indica
nada en código se asignará un código de familia y si se indica el código correspondiente a una familia, se
asignará código de subfamilia dentro de la familia indicada.
· Para cada familia y subfamilia hay que indicar una descripción, al aceptar se graba los datos tecleados.
4.4 Proveedores
Proveedores
· Opción destinada a crear los proveedores de nuestro establecimiento.

cada proveedor en manejo de datos en pantalla 11 .
Almacén 51
· El código de proveedor debe comenzar por 4000 ó 4100 (cuenta de mayor correspondiente a
proveedores y acreedores respectivamente), aunque no existe control a este respecto, sí se comprueba
que se trate de una cuenta contable 114 correcta, la cual se puede asignar de forma automática.
· Indicar los datos personales del proveedor, como su nombre, dirección, CIF, teléfono, e-mail, etc.
· En la parte superior derecha podemos visualizar los totales de compras efectuadas a nuestro proveedor
mes a mes, del ejercicio actual y del anterior.
· En la parte inferior derecha teclear las observaciones y datos de interés correspondientes a nuestro
proveedor.
· Aceptar para guardar los datos indicados.
4.5 Trabajadores
Trabajadores
· Opción destinada a crear los trabajadores/camareros que van a trabajar en los departamentos de nuestro
establecimiento (cafetería, restaurante, etc), para control de las ventas de cada uno de ellos.
cada uno en manejo de datos en pantalla 11 . Existe la opción de acceso a listado de trabajadores 73 .
52 Ayuda OfiBarman
· El código de cada trabajador es de tres dígitos numéricos, el cual se puede asignar de forma automática.
Para cada trabajador indicar en descripción su nombre.
· Podremos indicarle tanto una contraseña o clave como restringir opciones del tpv, siempre con el botón
hundido.
· Aceptar para grabar los datos indicados en esta ventana.
4.6 Puntos de Venta
Puntos de Venta
· Opción destinada a crear los puntos de venta que existen en nuestro establecimiento, como cafetería,
restaurante, etc. Aquí definiremos para cada uno cómo funciona, si es táctil, cuentas contables 114 a usar,
etc.
cada punto de venta en manejo de datos en pantalla 11 .
Almacén 53
· En la pestaña de Datos Generales se piden los datos correspondientes al funcionamiento base del punto
de venta.
· El código del Tpv tiene 2 dígitos numéricos y se puede asignar de forma automática. Indicar una
descripción y su código como almacén dentro del fichero de almacenes 47 . Se pueden tener varios
puntos de venta que pertenecen al mismo almacén (p.e. si tenemos 2 cajas en cafetería, crearemos 2 TPV
pero indicaremos el mismo almacén cafetería para ambos).
· Le diremos si controla mesas (podemos tener varios tickets funcionando en el tpv, uno por mesa), si el
cierre es ciego (a la hora del cierre, pide al trabajador el desglose de dinero que hay en caja, sin que se
visualice el que debería haber según lo vendido desde el último cierre).
· A continuación indicar las cuentas contables 114 a usar para este departamento (los apuntes contables se
generan al hacer el cierre del día en base a las cuentas aquí definidas, no al cerrar el tpv). Tener en
cuenta que si indicamos Cuenta de Crédito, todo el pendiente de cobro puede estar perfectamente
diferenciado por punto de venta contablemente en una cuenta diferente, la que aquí se indique, si no se
indica este dato el credito estará reflejado como saldo pendiente en la cuenta indicada en Cuenta Ctes.
Varios.
· En Tipo de Documento indicar si se emiten Tickets, Factura o no hay emisión de documentos. En Tipo
de TPV indicar si es táctil o manual (se recomienda el táctil por su facilidad y versatilidad a la hora de
usarlo en la venta).
· En la pestaña Zonas/Mesas se definen las zonas del punto de venta y las mesas para cada una de ellas..
54 Ayuda OfiBarman
· Como vemos, tenemos una pestaña denominada Zona Única en la que definiremos para los Tpv no
táctiles las mesas a gestionar como una única zona.
· En Zonas para táctil creamos las diferentes zonas de mesas del punto de venta y en la parte inferior el
desglose de mesas para cada una de las zonas definidas. Notar que en la lista inferior se crean las mesas
para la zona activa en cada momento. El funcionamiento de estas listas será como se explica en manejo
de listas . Gracias a esta opción a la hora de la venta aparecerán desglosadas en pantalla las mesas
según las zonas aquí definidas como ya veremos a la hora de la venta en el Tpv táctil.
· En la lista de zonas definir simplemente el código de cada zona, su descripción y el precio de venta a
aplicar (para cada producto se pueden definir hasta tres precios de venta por almacén). Crear en la lista
de mesas cada una de ellas con su código y descripción. Como ya veremos a la hora de gestionar el
Tpv táctil aparecerán las descripciones aquí definidas, tanto para zonas como para mesas.
· Por último, en la pestaña Productos / Especiales clasificamos los artículos de venta en este Tpv por
familias para una mayor comodidad a la hora de localizar cada uno de ellos.
Almacén 55
· Se trata de crear familias de venta a las cuales le asignaremos los artículos que le correspondan. Así, en
la lista de Familias para el TPV creamos las que necesitamos según se explica en manejo de listas .
· En Tipo de Botones para productos, según interese, podemos definir que sean de tamaño normal y
grande. Obviamente en este último caso se visualizan a la vez menos artículos, pero se gana en claridad
para identificarlos.
· En Tarifa por Defecto a Usar indicar de las tres que se pueden definir para cada artículo la que se aplica
por defecto en este punto de venta.
· Para asignar a cada una de las familias los artículos que le corresponden, pulsaremos en el botón
modificar. Aparece una ventana como la siguiente:
56 Ayuda OfiBarman
Pulsar en Salir para descargar esta ventana y volver a la ficha del punto de venta.
· En esta ventana carga todas las familias definidas para cualquier TPV, pulsando intro podemos cambiar
la descripción de la familia seleccionada (será la que aparezca a la hora de la venta) y la descripción
larga (informativa para una mejor identificación)
· Según la familia seleccionada, en la lista inferior podemos modificar. borrar, buscar o añadir artículos
correspondientes a ésta. Ya a la hora de la venta al seleccionar esta familia, los artículos aquí asignados
serán los que se visualicen.
· Los datos que se piden son el código de artículo a incluir, se visualiza el código corto y su descripción.
En la columna MRU (artículos de uso más frecuente) indicar S/N para que este artículo se incluya en
una familia fija de artículos más usados. En Descripción para el TPV táctil hay que indicar el texto que
queremos que se visualice para este artículo a la hora de la venta, por defecto pondrá la genérica. Por
último en la columna foto, indicar el archivo de imagen y su ruta para así visualizarlo en el TPV táctil. Si la
tiene ya definida aparece a la derecha para su comprobación.
· Si utilizamos descuentos en el TPV tendremos que asignarle un artículo con esa descripción en dicho
campo.
· En la ultima pestaña de cargos tendremos que introducir el código exacto del artículo creado para realizar
los cargos de habitaciones para el TPV.
4.7 Configuración Productos del TPV
Configuración Productos del TPV
· Vease en la opción Puntos de Venta 52 .
4.8 Cambio de Precios de Venta
Cambio de Precios de Venta

Almacén 57
· Mediante esta opción podremos cambiar el importe de todos los artículos filtrando por familia, artículo y
almacén. También podremos incrementar el precio con porcentaje, incremento fijo por todos los precios o
por uno en concreto.
· A continuación pulsamos en Seleccionar y nos cargan los artículos pertenecientes a ese almacén,
dependiendo el filtro que le indiquemos.
· Mas abajo nos muestra los precios anteriores de cada artículo y nos deja modificar el pvp1, pvp2, pvp3 en
la columna de Precios Nuevos.
· Cuando finalizemos el cambio de precios, pulsamos en Aceptar y salimos guardando los cambios
realizados.
4.9 Entrada de Albaranes de Mercancía
Entrada de Albaranes de Mercancía
· Desde esta opción daremos entrada a los albaranes de proveedores, indicando para cada uno de los
artículos del albarán su almacén destino, esto hará que se actualicen existencias en cada uno de ellos
calculando su precio de costo medio. A partir de estos albaranes gestionaremos la recepción de facturas
desde la opción correspondiente cotejando la correspondencia de estas facturas con los albaranes
previamente introducidos.
· El funcionamiento base de esta ventana se explica en manejo de datos en pantalla 11 .
58 Ayuda OfiBarman
· Según se ve en la imagen, hay que indicar proveedor (se da acceso a crear, modificar, consultar o buscar
en el fichero de proveedores 50 ), el nº de albarán (se puede buscar dentro de los albaranes vivos del
proveedor) y su fech
· A continuación en las lineas de albarán añadimos los artículos correspondientes indicando unidades y
precios, calculándose los totales desglosados en tipos de IVA según el cuadro inferior. El funcionamiento
de las lineas del albarán será el explicado en manejo de listas .
· Para cada linea de artículo hay que teclear el código (se da acceso a crear, modificar, consultar y buscar
en el fichero de artículos ) visualizando su descripción, así como el precio de costo último, el de costo
medio, porcentaje de IVA, unidades por bulto, existencias en el almacén (una vez se indique AE) y
existencias totales del artículo indicado. Se puede indicar número de bultos (calculará las unidades
totales si en la ficha del artículo se indicaron unidades por bulto), el precio bruto por unidad, el
descuento a aplicar a esta línea, calculando el precio neto total, AE (almacén de entrada, se puede
crear, modificar, consultar o buscar sobre el fichero de almacenes 47 ) y cantidad en unidades del
artículo (obviamente recalcula el precio neto de la línea).
· Para modificar un albarán basta con indicar su número y lo cargara en pantalla. Se puede Borrar
pulsando en el botón correspondiente.
· Pulsar en el botón Grabar para definitivamente guardar los datos indicados.
4.10 Recepción de Facturas de Proveedores
Recepción de Facturas de Proveedores
· Esta opción nos permite recepcionar las facturas de proveedores asignándole sus albaranes previamente
introducidos por la opción de entrada de albaranes de mercancía .
Almacén 59
· Se trata de teclear los datos de la factura, proveedor (podemos acceder a crear, modificar consultar o
buscar en el fichero de proveedores 50 ), número de factura, fecha y su forma de pago (se puede crear,
modificar, consultar y buscar sobre el fichero de formas de pago 36 ).
· Una vez indicados los datos de la factura pulsar en Cargar Albaranes Pendientes. Esta operación
cargara en la lista de Albaranes pendientes de recepcionar todos los actualmente vivos de este
proveedor. La operativa a seguir es muy simple, seleccionar con el ratón un albarán que corresponda a
esta factura y con doble click o pulsando en el botón Agregar albarán Seleccionado, éste pasará a la
lista Albaranes de la Factura y actualizará los datos Total Bases y Total Factura. Operar así con el
resto de albaranes de la factura que estamos recepcionando.
· Pulsar en Aceptar para dar por buena la recepción de la factura. Esta operación hace que los albaranes
queden como recepcionados, genera los apuntes correspondientes a la compra de esta factura y un
vencimiento pendiente de pago para el proveedor. Este vencimiento se gestionara desde las opciones
correspondientes de tesorería. Si se pulsa en Cancelar limpia la pantalla para iniciar otra recepción de
factura sin grabar nada.
4.11 Movimientos entre Almacenes
Movimientos entre Almacenes
· Desde esta opción realizaremos los traspasos de artículos entre almacenes. Obviamente se trata de tener
al día las existencias en cada uno de los almacenes mediante esta opción.
60 Ayuda OfiBarman
Desde el menú Acciones podemos hacer las siguientes operaciones:
· Crear un nuevo movimiento de artículo. Abre una linea nueva en la que le teclearemos la fecha del
movimiento, el código de artículo (permite buscarlo en el fichero de artículos ), presenta la descripción
de éste y en la parte superior los precios de costo, % iva, unidades por bulto, existencias y si es artículo
transformado para venta. Documento que corresponde al movimiento, bultos (calcula unidades si se
definió ‘unidades por bulto’ en la ficha del artículo), unidades, propone el precio de costo medio, último
y de Venta, que pueden ser modificados, Almacén de Entrada y de Salida (da acceso a la búsqueda en
el fichero de almacenes 47 ) y procedencia del movimiento. Al pulsar intro en el último dato el movimiento
quedara grabado actualizando existencias y estadística en los almacenes indicados para este artículo.
· Pide desde qué fecha queremos ver la lista. Al pulsar intro, en la misma lista de entrada de los
movimientos los presenta en orden inverso de fecha.
· Opción a usar para buscar en cualquiera de los ficheros como ya hemos visto en ‘Añadir’.
· Ver Listados de Almacén / Movimientos entre almacenes .
· Para salir de esta opción.
4.12 Inventario
4.12.1 Regularización de Existencias
Inventario / Regularización de Existencias
· Opción que utilizamos para poder regularizar las existencias pudiendo modificar las existencias que el PC
nos muestra en existencias reales. Para ello debemos indicar el almacén y pulsar el botón “Cargar Líneas”.
· En esta lista debemos introducir las existencias reales para cada artículo.
· En la lista no se cargaran los artículos perecederos o de venta en cocina, al aceptar se dan por buenas las
existencias reales, generando movimientos de almacén por las diferencias existentes.
Almacén 61
4.12.2 Impresión de Inventario

Inventario / Impresión de Inventario:
· Opción por la cual podremos imprimir el inventario con diferentes tipos de impresión y seleccionando el
almacén correcto.
· Esta opción permite la impresión por impresora de Tickets o Normal, de los siguientes listados por
Almacén:
· Toma de Inventario: Imprime un informe de los Artículos del Almacén con las Existencias
existentes.
· Stock Últimos Inventarios: Impresión de las existencias existentes en cualquiera de las últimas
regularizaciones de existencias.
· Inventario Valorado: Impresión un informe de los Artículos del Almacén con las Existencias
existentes y valoradas a precio de costo medio.
En todos los informes no se imprimen los artículos perecederos o de venta en cocina.

62 Ayuda OfiBarman
4.13 Cierre del Almacén
Cierre del Almacén
· En esta opción se realizan operaciones de cierre y borrado hasta una fecha determinada según vemos en
la ventana siguiente:
· Se trata de activar la opción que queremos que se ejecute, a continuación se explica su funcionamiento :
- Regularización de Existencias, simplemente pone a cero las existencias de todos los artículos para el
caso de que queremos por movimientos de almacén volver a meter las reales.
- Cierre anual de estadística, para aquellos fichero que tienen estadística como artículos, almacenes y
proveedores, pone a cero la estadística del año actual y la pasa a año anterior para poder visualizar en
Almacén 63
los listados el comparativo. Importante, esta opción debe realizarse antes de comenzar a trabajar en el
año siguiente, si no es así, toda la estadística se acumula como año actual.
- Borrado de Histórico de Albaranes, se trata de borrar todos los albaranes hasta la fecha que se
indique.
- Borrado de Movimientos de Almacén, al igual que la anterior borra los movimientos de artículos hasta
la fecha indicada.
- Borrado de Tickets / facturas de TPV, igualmente borra los tickets hasta la fecha indicada.
- Borrado Total, una vez marcados todas la opciones anteriores se nos habilitara esta opción para hacer
el borrado total del almacén.
· Todas las opciones de cierre se pueden hacer en cualquier momento excepto la de cierre anual de
estadística por la causa ya explicada.
· Pulsar en Aceptar para realizar las operaciones activadas.
Manual OfiBarman
V
5 Listados de Almacén
5.1 Listados de Pedidos / Albaranes
Listados de Pedidos / Albaranes
· Este listado nos presenta los albaranes de proveedores según el filtro indicado en esta ventana:
· Indicar Desde - Hasta proveedor, fecha de movimiento y documento. En Tipo de listado puede ser detalle
(presenta el desglose de líneas del albarán) o resumen (sólo los totales de cada albarán) y en Albaranes
se pueden pedir los pendientes de recepcionar (no hemos recepcionado aún la factura del proveedor) o
los ya recepcionados.
· Al pulsar en Imprimir nos pide el modo de impresión 15 y si se pide por pantalla en manejo de listados por
pantalla 16 vemos cómo funciona esta opción.
5.2 Existencias de Artículos
Existencias de Artículos
· Listado de comprobación de existencias generales de un artículo o en un almacén determinado. El filtro

será según la pantalla siguiente:
66 Ayuda OfiBarman
· Desde/Hasta Familia / Subfamilia y Desde/Hasta Artículo. Si se indica de un almacén determinado, las

existencias que se listen serán las relativas a éste. Al no poner almacén se listarán las existencias
globales. Se puede valorar el inventario para comprobación activando el dato Valora Inventario.
· Al pulsar en Imprimir nos pide el modo de impresión y si se pide por pantalla en manejo de listados por
5.3 Listado de Escandallos
Listados de Escandallos
· Listado de comprobación de existencias generales de un artículo o en un almacén determinado. El filtro

será según la pantalla siguiente:
· Desde/Hasta Familia / Subfamilia y Desde/Hasta Artículo. Si se indica de un almacén determinado, las

existencias que se listen serán las relativas a éste. Al no poner almacén se listarán las existencias
globales. Se puede valorar el inventario para su comprobación activando el dato Valora Inventario.
· Al pulsar en Imprimir pedirá el modo de impresión 15 y si se pide por pantalla en manejo de listados por
5.4 Artículos por Almacén
Artículos por Almacén
· Este listado nos muestra para cada artículo en los almacenes que está definido sus tres precios de venta y
sus existencias. Se puede pedir ordenado por varios criterios. La pantalla de definición del filtro es la
siguiente:
· Indicar qué ordenación queremos para el listado:

1. Almacén + código de artículo.
2. Almacén + descripción de artículo.
3. Familia + código de artículo.
4. Familia + descripción de artículo.
· Podemos marcar / demarcar esta serie de filtros:

1. Incluir / excluir en el listado los artículos con existencias 0 y los precios de venta del artículo.
2. Podemos incluir los precios.
3. Listar solo artículos por debajo del stock mínimo.
4. Incluir artículos perecederos.
· Al Aceptar nos pide el modo de impresión 15 y si se pide por pantalla ver en manejo de listados por
pantalla 16 cómo funciona esta opción.
5.5 Movimientos entre Almacenes
Movimientos entre Almacenes

68 Ayuda OfiBarman
· En este listado podemos ver los movimientos realizados entre almacenes según los límites que se
indiquen en la siguiente ventana:
· Desde/Hasta Fecha, Desde/Hasta Artículo, de un Documento determinado, de un Tipo de Movimiento (se

da la posibilidad de listar todos, los de entrada o los de Salida) y Desde/Hasta Almacén.
· Al pulsar en imprimir se pide el modo del impresión 15 , y si se pide por pantalla ésta funciona como se
explica en manejo de listados por pantalla 16 .
5.6 Listado de Almacenes - Estadística
Listado de Almacenes - Estadística
· Impresión de la estadística que vemos en el fichero de Almacenes 47 correspondiente a la valoración a

precios de coste, venta teórica y venta real de los artículos de cada uno de ellos. La ventana de petición
del listado es la siguiente :
· Indicar desde/hasta almacén, así como desde/hasta mes.

5.7 Listado de Compras
Listado de Compras

precios de coste, venta teórica y venta real de los artículos de cada uno de ellos. La ventana de petición
del listado es la siguiente :

5.8 Listado de Compras por Proveedor
Listado de Compras por Proveedor

precios de coste, venta teórica y venta real de los artículos por proveedor. Solo se reflejan las compras
que ya estén recepcionadas las facturas.
70 Ayuda OfiBarman
5.9 Diario Facturación de Proveedores
Diario Facturación de Proveedores
· En este listado se visualizan las facturas de cada uno de los proveedores entre unas fechas dadas, así
como las compras totales de cada uno de ellos. La ventana de petición del listado es la siguiente:
· Indicar desde/hasta proveedor y desde/hasta fecha de factura. Además se puede pedir con el desglose de
artículos de cada una de las facturas (activando ver desglose de la facturas).
· Al pulsar en Imprimir se pide el modo de impresión 15 y si se pide por pantalla en manejo de listados por
5.10 Informe Comercial de Proveedores
Informe Comercial de Proveedores
· Listado para visualizar las compras de cada uno de nuestros proveedores. La ventana de petición del
listado es la siguiente:
· Simplemente indicar desde/hasta proveedor, del mes que queremos ver el informe de compras o el año
completo y si se quiere visualizar las compras del año anterior.
· Al pulsar en Imprimir se pide el modo de impresión 15 y si se pide por pantalla en manejo de listados por
Manual OfiBarman
VI
Control de TPV 73
6 Control de TPV
Listado de Tickets
· Opción para listar los tickets generados desde los puntos de venta. La pantalla de petición de impresión es
la siguiente:
· Indicar desde/hasta Fecha de ticket, TPV y trabajador. En tipo de listado existen tres posibilidades, Detalle
(imprime todos los datos de cada ticket incluyendo los artículos) Resumen (sólo imprime los totales),
Cobros (Igual que resumen pero desglosa de cada ticket su forma de pago y totaliza por Tpv) o
Reimpresión (imprime los tickets solicitados en el mismo formato que usa el TPV). Así mismo podemos
pedir el listado ordenado por ‘TPV + NºTiket’ ó ‘Trabajador + TPV + NºTiket’.
· Para el caso de pedir el listado en modo resumen o detalle pedirá el modo de impresión . Se puede pedir
por pantalla, en este caso mirar como se trabaja en esta ventana en manejo de listados por pantalla 16 .
· Si se ha indicado la opción de Reimpresión de ticket, debe realizarse desde el Tpv correspondiente para
que use la correcta configuración de impresora.
6.2 Listado de Trabajadores
Listado de Trabajadores
· Listado de trabajadores definidos en fichero de trabajadores 51 .

· La pantalla inicial del listado es la siguiente:
74 Ayuda OfiBarman
Indicar desde/hasta código o descripción. Al Aceptar aparece una pantalla con el listado
según los límites indicados. Fiunciona como se explica en Ventana de Listados 19 .
A este listado podemos acceder también desde el fichero de Trabajadores.
6.3 Listado Cierres de TPV
Listado Cierre de TPV
· Nos permite visualizar los cierres efectuados. La pantalla de petición de este listado será la siguiente:
· Pedir desde/hasta Tpv, desde/hasta Fecha y desde/hasta hora de cierre.

· Al Aceptar visualiza los cierres dentro de los límites indicados.
Control de TPV 75
6.4 Ventas por Horas
Ventas por Horas
· Desde esta opción podemos visualizar por horas las ventas realizadas entre las fechas y los punto de
venta indicados en los límites.
· Una vez tecleados los límites pulsar en Aceptar para visualizar los datos pedidos.
· Pulsar en cancelar para hacer otra petición.
· En la lista de horas podemos usar el ratón para visualizar todas las horas deslizando hacía la derecha o
izquierda y hacia arriba y abajo.
· Esta lista se puede sacar por impresora usando el botón Imprimir Listado Actual.
6.5 Resumen de Ventas
Resumen de Ventas
· Esta opción permite sacar un Resumen de Ventas del TPV indicado. Este resumen se puede sacar de un
año completo, mes, o de los Cierres Contables realizados.
· Podemos indicar el resumen de ventas de un TPV determinado, y elegir un tipo de impresión donde se
elige una de las impresoras configuradas en windows.
· Se puede imprimir opcionalmente un resumen por Horas, por Familias, y por Camareros, imprimiendose
siempre un resumen global.
76 Ayuda OfiBarman
6.6 Resumen de Ventas Semanales
Resumen de Ventas Semanales
6.7 Estadistica de Ventas
Estadística de Ventas
· Esta opción permite visualizar e imprimir una estadística de ventas de un TPV o todos, bien de un mes en
concreto o todo un año, haciendo una comparativa con el Año anterior al indicado.
· Se muestra en la parte superior un resumen de todos los tickets, y en la lista inferior un resumen de ventas
de cada camarero.
Control de TPV 77
· Para imprimir la estadística, debemos seleccionar la impresora que deseemos, pulsando después el botón
"Imprimir".
6.8 ABC de Ventas
ABC de Ventas
año completo, mes o de los Cierres Contables realizados.
78 Ayuda OfiBarman
· Finalmente podemos previsualizar o imprimir el informe.
6.9 Listado de Consumos / Invitaciones
Listado de Consumos / Invitaciones
Control de TPV 79
· Se puede imprimir opcionalmente un resumen por Horas, por Familias, y por Camareros, imprimiendose
siempre un resumen global.
6.10 Control de Camareros
Control de Camareros
· Planning que nos muestra los camareros que se asignan a un determinado evento y en una determinada
fecha.
· Podemos mostrar mediante este planning que se ve a continuación el total de camareros disponibles y las
actuaciones que tiene por día, debemos marcar el día en línea con el camarero y nos muestra mas abajo la
actuación que tiene en el evento, al igual que la hora de actuación, número de horas que va a estar
haciendo el servicio, precio de costo, total del salario a percibir y la notas correspondientes a tener en
cuenta.
80 Ayuda OfiBarman
Manual OfiBarman
VII
82 Ayuda OfiBarman
7 Gestión de TPV
7.1 Gestión del TPV
Gestión del TPV
· No es una opción que como tal aparezca en el menú de la aplicación. Hay que crear un usuario por cada
punto de venta desde configuración/usuarios. Al crearlo se debe acceder a Opciones e indicar que Tipo de
Usuario es ‘T–Tpv’. Al acceder a OfiBarman con este usuario aparece la siguiente ventana:
· Como vemos, mediante los botones, se visualizan todos los puntos de venta ya creados. Seleccionar el
correspondiente al usuario. Las siguientes veces ya selecciona directamente el que le corresponde,
entrando directamente a la gestión del punto de venta. Notar que los táctiles tiene añadida la imagen de
una mano pulsando.
· Al volver del Tpv, pulsar en Salir para descargar OfiBarman. Se puede pulsar en otro punto de venta si es
el caso, por ejemplo un tpv funciona por la mañana como Desayunos y a determinada hora como
Cafetería, simplemente con salir y seleccionar el otro, queda configurado de forma rápida y automática
para su nuevo uso.
La ventana completa sería la siguiente:

Gestión de TPV 83
· En la imagen vemos la pantalla completa de gestión del Tpv táctil, a continuación veamos su
funcionamiento desglosado en cada una de las áreas de funcionamiento.
Trabajador del Ticket:
· Se trata de seleccionar el trabajador del ticket a realizar. Si una mesa ya tenía ticket abierto, selecciona su
trabajador de forma automática. Los trabajadores que se pueden seleccionar serán los indicados en la
ventana que aparece al pulsar en el botón Trabajadores. Desde esta ventana seleccionaremos uno o
varios de los ya creados en el fichero de trabajadores, que al aceptar serán cargados en la lista de
botones de la imagen. El trabajador seleccionado aparece pulsado. Usar las flechas para movernos por la
lista de trabajadores hacia arriba y abajo.
· Desde el fichero de puntos de venta se definen las zonas de mesas y su desglose. Se trata de seleccionar
zona (terraza, barra, mesas) y dentro de ésta la mesa que corresponde. Si la mesa tiene ticket abierto,
ésta se visualiza en azul (mesa 12), la seleccionada actualmente se ve pulsada (mesa 24). Usar las
flechas para movernos por la lista de mesas hacia arriba y abajo.
· Para salir de la gestión del Tpv pulsar el botón de la derecha con la imagen de la flecha y la puerta.
84 Ayuda OfiBarman
· Otra opción que hay en el área de mesas es el planning que se activa en el siguiente botón:
Área de Mesas
· En este planning podremos apreciar la colocación de cada una de las zonas que tenemos y la situación
que tiene en esos momentos las mesas, si están libres, ocupadas o juntas. También podremos ver los
tickets abiertos que tenemos, el tiempo que llevan en dicha mesa o bien las reservas que hicimos en su
momento.
Area de Familias de Artículos
· Se trata de seleccionar la familia de artículos de las definidas en fichero de puntos de venta . Esto supone
la carga de los artículos definidos para esta familia en el área inferior a ésta. Las flechas permiten
movernos por diferentes cargas de familias si son mas de ocho. Una de las familias mas usadas y creada
por el programa es Mas Frecuentes en la cual situamos los artículos mas frecuentes.
Area de artículos
· Se cargan los artículos definidos para la familia seleccionada en el area de familias. Seleccionar el
artículo, indicar unidades (en área de ticket) y volver a pulsar en el artículo para cargarlo en el ticket.
Pulsando dos veces en el mismo artículo se carga una unidad. Usar las flechas para movernos por
diferentes cargas de artículos si son mas de 24 (para botones pequeños) ó 15 (para botones grandes).
Los artículos para cada familia, así como el uso de botones grandes o pequeños se definen en el fichero
de puntos de venta.
Area de Ticket y Acciones
· En esta área del tpv vemos el ticket activo y realizamos todas las acciones necesarias para el punto de
venta, así, los botones superiores permiten:
· Envío de Comandas: Este botón permite el envío de comandas desde el tpv a la cocina o donde
tengamos situada la impresora
Gestión de TPV 85
· Sugerencias: En el botón sugerencias nos permite enviar las sugerencias creadas en la configuración de
comandas.
· Apertura del cajón.
· Reimpresión del ticket activo. Esta acción no supone el cierre de éste permaneciendo activo hasta
hacerle el cierre.
· Cobrar: Este botón nos permite cobrar el tickets abierto en ese momento. Se nos desplegará la siguiente
ventana. Donde se pedirá la forma de pago de éste, así como su impresión en uno, en dos o simplemente
ya estaba preimpresión y no se quiere emitir otro. La pantalla que aparece es la siguiente:
Por defecto aparece activa la forma de pago de Metálico. Activar pulsando la deseada para el ticket y con los
botones de números indicar el importe. Si es tarjeta, seleccionar de la lista de tarjetas.
Se puede imprimir una factura directamente desde el Tpv, picando en dicho botón.
Si es una nota pendiente para un cliente del TPV se lo podremos indicar y facturarlo con posterioridad.
Si es cargo, por medio de las teclas de número poner número de habitación, justo debajo aparece cliente y
número de personas alojadas en el hotel, obviamente si la habitación indicada está libre no dejará pasar el
cargo.
Se puede emitir una copia del ticket (simple), dos copias (doble) o no emitir ticket. Si se trata de un punto de
venta que imprime facturas pulsar en la opción correspondiente.
Por último pulsar en Salir para cancelar la operación de cierre. Se puede comprobar si el ticket es el correcto
en la parte inferior, donde se visualiza información de éste.
Ya en el ticket vemos los artículos cargados, su precio (puede ser iva incluido si así se indicó en el almacén
que corresponde a este Tpv) y el total por línea. A su derecha, para movernos por las diferentes líneas
usaremos los botones con las flechas. Para anular una línea del ticket pulsar en el botón de la goma de
borrar, añade la misma línea al ticket en negativo, quedaran marcadas con otro color diferente y a la hora de
imprimir ticket no aparecen en éste, pero si quedan grabadas para su consulta.
Justo debajo de las líneas del ticket se visualiza el artículo pendiente de cargar en éste. Pulsando en el
botón a su derecha o por segunda vez en el artículo, lo pasa al ticket con las unidades indicadas por medio
de las teclas con números (la tecla C borra las unidades actuales y la tecla./. indica que vamos a pulsar un
segundo número, p.e. si son 10 unidades, pulsamos el 1, ./. y el 0).
En la parte inferior se visualiza el total del ticket, total líneas y línea activa.
Otros dos botones importante que tenemos en el TPV son Cobro Con o Sin Tickets, dos botones para
facilitarnos el cobro rápido.
Pero sin duda donde tenemos todas las opciones por las cuales podemos modificar, dividir, facturar,
reimprimir..... Es en Opciones Especiales.
Vamos a ir viendo cada uno de los botones para que sirven.
· Cierre de turno, se trata de indicar manualmente mediante el teclas de números los importes totales por
cada una de las formas de pago imprimiéndose un ticket de cierre con esta información para adjuntarlo a
la caja. esta acción presenta la ventana siguiente:
Pulsando en cada una de las formas de pago, teclear mediante las teclas de números los diferentes totales.
Al aceptar imprime un ticket de cierre con los datos indicados para adjuntar a la caja. Si se ha definido el
86 Ayuda OfiBarman
punto de venta con cierre ciego, no visualiza los importes reales tanto en pantalla como en el ticket.
· Descuentos, esta acción permite hacer descuentos de una cantidad en un tickets activo.
· Cambio de mesa, esta opción permite hacer el cambio de mesa. Cuando la mesa este activa activaremos
dicha opción y seguidamente pulsaremos la mesa a la cual vamos a cambiar.
· Código de Barras, Introduciremos el código de barra del artículo.
· Dividir Tickets, tiene como misión dividir el ticket en tantas partes iguales como queramos.
· Reimprimir Factura, esta acción nos permitirá reimprimir las facturas que hemos realizado en los
diferentes Tpv que tenemos creados y el día concreto, pudiendo ver un listado de los tickets hechos y su
desglose.
· Consumos/Invitaciones, Con esta opción podremos dar una invitación desde un departamento
especifico.
· Visor de Comandas, en este visor de comandas podremos apreciar la zona de preparación de la
comanda, las últimas comandas que hicimos y los datos de esa comanda pudiendo reenviarla de nuevo.
· Radio Notas, opción definida en Funcionamiento / Radio Notas.
· Separa Ticket, con esta opción podremos separar los artículos que tenemos en el ticket para poder dividir
el importe en dos ticket.
· Gestión de Clientes, en este gestor podremos llevar una agenda de todos nuestros clientes
Iremos añadiendo a nuestros clientes y el programa nos preguntara sus datos personales y nos lo irá
grabando pudiendo mas tarde modificarlos e incluso borrarlos. También nos permitirá facturarles y sacar un
histórico de esas factura.
· Anular Ticket, esta opción nos anula por completo el ticket que en ese momento tengamos activo
poniendo todos los artículos en negativo y por lo tanto anulándolo.
· Pesar Artículo, mediante este botón podremos pesar un articulo siempre que la báscula este
debidamente configurada.
· Modificar Ticket, con esta opción podremos modificar un ticket hecho con anterioridad indicándonos un
listado de todos los tickets realizados y su desglose para su posterior modificación.
· Juntar Mesa, en el caso de que se quieran juntar varias mesas se tendrá que pinchar primeramente en la
primera mesa, seguidamente activar el botón y posteriormente picar en la mesa a juntar, de esta forma se
juntarán.
· Gestión de Reservas, la gestión de reservas queda explicada en Gestión de TPV / Reservas de mesa.
· Datos de la Mesa, mediante esta opción podremos cambiar los datos que tenemos predefinido de una
mesa, siempre que la tengamos activa, pudiendo cambiarle tanto el nombre, el número de comensales y
la tarifa que le indicamos a dicha mesa.
· Menú del Día, con el menú del día podremos indicarlos los diferentes artículos que anteriormente hemos
configurado e ir añadiéndolo al ticket que tengamos activo teniendo en cuenta que todos estos artículos
que vayamos añadiendo van a llevar importe 0.
· Salir de Especiales.
7.2 Abrir Cajón
Abrir Cajón
· Esta opción abre el cajón (Siempre y cuando hayamos realizado nuestra Configuración del TPV 88 )
7.3 Reserva de Mesas
Reserva de Mesas
Gestión de TPV 87
· En este menú podremos llevar una gestión de reservas de mesas como nos muestra el siguiente dibujo.
· Para generar una reserva nueva picaremos en el icono de la hoja en blanco y nos aparecerá la siguiente
ventana:
88 Ayuda OfiBarman
· Aquí le indicaremos que tipo de reserva queremos hacer y nos generara un número, a continuación le
indicaremos la fecha de petición y la fecha de la Reserva, pudiendo incluir la hora y automáticamente el
programa nos indicará si es almuerzo o cena.
· En los datos del cliente podremos incluir un cliente que tengamos grabado como tal en nuestra gestión de
clientes o crearlo desde aquí.
· En la siguiente parte podremos incluir los datos extras de la reserva como el punto de venta donde quiere
hacer la reserva, la zona, mesa, nº de comensales, nº de mesas y si acordamos algún precio con el
cliente.
· En la ultima parte podremos introducir alguna nota de la reserva hecha.
· Al aceptar la reserva, se nos volverá a la pantalla principal de reservas. Para poder ver las reservas es
importante filtrar mediante las diversas opciones de fecha, tpv, hora, tipo y turno; seguidamente
cargaremos las reservas para que nos la muestre en pantalla.
· Estas reservas podremos editarlas, borrarlas o imprimirlas mediante los listados que tenemos en la
cabecera. Desde este punto podremos cambiar el estado de la reserva de provisional a confirmada.
7.4 Configuración del TPV
Configuración del TPV
· Configurar los códigos especiales para uso de la impresora de ticket, display y apertura del cajón.
· Normalmente esta configuración corresponde a los técnicos que hacen la instalación.
· La configuración aquí introducida será la genérica a cualquier Tpv de la instalación. Sin embargo, si se
pulsa en Personalizar, la configuración actual en pantalla, pasa a ser la exclusiva de la máquina en que
me encuentre actualmente. Así, al entrar en esta opción siempre mirará si existe su configuración
personalizada o en su defecto cargara la general (si es la general o la personalizada se visualiza en el
texto que aparece justo debajo de los botones aceptar/cancelar/personalizar).
· Si la configuración cargada corresponde sólo a esta máquina, permite Despersonalizar, con lo cual
pasara a tener la configuración General.
Gestión de TPV 89
7.5 Configuración del Ticket
Configuración del Ticket
· Esta opción permite cambiar la configuración de impresión del ticket. Se pueden insertar líneas, borrarlas,
usar tipos de impresión (enfatizada, rojo, cursiva, doble,etc), cargar nuevos campos, etc.
· Debe ser usada por un técnico o en su defecto supervisada por ofimática para evitar posibles errores de
funcionamiento a la hora de imprimir el ticket.
90 Ayuda OfiBarman
7.6 Configuración Vales
Configuración de Vales
· Esta opción permite cambiar la configuración de impresión del Vale. Se puede insertar lineas,
borrarlas, usar tipos de impresión (enfatizada, rojo, cursiva, doble,etc), cargar nuevos campos,
etc.
· Debe ser usada por un técnico o en su defecto supervisada por ofimática para evitar posibles
mal funcionamientos a la hora de imprimir el Vale.
7.7 Gestión de Comandas
Configuración de comandas
· En la configuración de comandas podremos configurar hasta cinco impresoras para el envío de comandas
generadas en el TPV y recibidas en el lugar donde tengamos montadas dichas impresoras.
· Desde esta opción también podremos configurar el menú de sugerencias como se muestra en el siguiente
dibujo:
Gestión de TPV 91
· En este menú podremos ir introduciendo grupos de sugerencias y a su derecha según el grupo que
tengamos activo podremos ir metiendo cada una de las sugerencias para ese grupo. Como siempre se
irán creando con los iconos del folio en blanco, modificaremos con el icono de modificar y con el siguiente
icono iremos borrando aquellas sugerencia con las que no estemos de acuerdo.
7.8 Carga Radio Notas
Configuración de Radio Notas
· Opción para poder configurar la Radio Comanda por el TPV a enviar y su ruta de configuración
92 Ayuda OfiBarman
Listado de Tickets
· Opción para listar los tickets generados desde los puntos de venta. La pantalla de petición de impresión es
la siguiente:
· Indicar desde/hasta Fecha de ticket, TPV y trabajador. En tipo de listado existen tres posibilidades, Detalle
(imprime todos los datos de cada ticket incluyendo los artículos) Resumen (sólo imprime los totales),
Gestión de TPV 93
Cobros (Igual que resumen pero desglosa de cada ticket su forma de pago y totaliza por Tpv) o
Reimpresión (imprime los tickets solicitados en el mismo formato que usa el TPV). Así mismo podemos
pedir el listado ordenado por ‘TPV + NºTiket’ ó ‘Trabajador + TPV + NºTiket’.
· Para el caso de pedir el listado en modo resumen o detalle pedirá el modo de impresión . Se puede pedir
por pantalla, en este caso mirar como se trabaja en esta ventana en manejo de listados por pantalla 16 .
· Si se ha indicado la opción de Reimpresión de ticket, debe realizarse desde el Tpv correspondiente para
que use la correcta configuración de impresora.
Manual OfiBarman
VIII
8 Gestión de Puntos
8.1 Clientes Tpv
Clientes Tpv
· En esta opción accedemos a la gestión de clientes del tpv, mediante la cual podemos añadir o modificar
una ficha de un cliente, facturar al cliente o ver un histórico de facturas de un cliente determinado.
8.2 Configuración de Regalos
Configuración de Regalos
· En la siguiente opción se dan de alta y se configuran los regalos, nos pide:

- una descripción del regalo.
- el artículo que hace referencia al regalo para el control de existencias.
- fecha de validez del regalo (Desde / Hasta).
- puntos necesarios, para optar al regalo.
- nos indica las unidades regaladas (del regalo en cuestión).
96 Ayuda OfiBarman
8.3 Tipo de Clientes
Tipo de Clientes
· En la siguiente opción se definen el tipo de cliente para la gestión de puntos.
8.4 Entrega de Regalos
Entrega de Regalos
· Aquí se gestiona la entrega de regalos a clientes. Al buscar al cliente en cuestión nos aparecen los puntos
actuales que tiene y si optamos a dar regalos disponibles nos aparecerá en el nuevo saldo los puntos que
le quedan después de entregar el mismo.
· Podemos leer (lector de código de barras) la tarjeta del cliente y que nos indique los puntos actuales del
mismo.
· Mas abajo nos aparece el regalo que tenemos seleccionado en regalos disponibles y nos informa de los
puntos necesarios para optar al regalo y las unidades disponibles.
· Mas a la derecha se asigna el almacén destino y al aceptar nos graba la entrega.
En este ejemplo el cliente "agencia popular de viajes" tiene 0 puntos actuales por lo que al optar al regalo y
entregar el "llavero hotel plata" cuyos puntos necesarios son 100, nos queda el saldo negativo de -100 y al
aceptar no nos dejara la entrega del regalo debido a que no tiene puntos suficientes para optar a el.
8.5 Comprobar Tarjeta
Comprobar Tarjeta
· Aquí comprobamos la tarjeta de puntos por medio del código de barras. Podemos leer código de barras y
grabarlo.
8.6 Listado de Regalos Entregados
Listado de Regalos Entregados
· Con este listado comprobamos filtrando Desde / Hasta cliente y entre fechas los regalos entregados a
clientes.
· Podemos imprimir o previsualizar en pantalla el listado.
98 Ayuda OfiBarman
8.7 Listado de Regalos Disponibles
Listado de Regalos Disponibles
· Con este listado comprobamos filtrando Desde / Hasta regalo y entre fechas los regalos disponibles.
· El listado nos carga los regalos disponibles, los puntos necesarios y los ya regalados.
8.8 Listado de Regalos por Cliente
Listado de Regalos por Cliente
· Con este listado comprobamos filtrando Desde / Hasta cliente y entre fechas los regalos entregados por
clientes.
8.9 Saldo de Puntos por Cliente
Saldo de Puntos por Cliente
· Con este listado comprobamos el saldo disponible de clientes.

8.10 Comunicaciones
Comunicaciones
· Opción deshabilitada.
Manual OfiBarman
IX
100 Ayuda OfiBarman
9 Configuración
9.1 Empresas
Empresas
· La aplicación OfiBarman ha sido diseñada como una aplicación multiempresa en la que podemos
mantener hasta 1000 empresas (siempre que contemos con espacio suficiente en disco). Desde esta
opción de menú podremos realizar las siguientes operaciones:
Desde el menú ACCIONES:
· Activar:
Desde esta opción se activará la empresa que se encuentre seleccionada en la lista inferior. También se
podrá activar la empresa seleccionada en la lista haciendo doble click sobre el número de dicha empresa, o
bien haciendo doble clic en el icono Selección Empresa.
En el caso de que usted suela trabajar con varias empresas, es aconsejable que cuando entre a la aplicación
compruebe en qué empresa va a trabajar. Esto lo podrá comprobar en la barra inferior de la pantalla
principal, en la que se indica el número y nombre de la empresa activa, así como el nombre del usuario con
el que ha entrado en la aplicación.
· Añadir:
Con esta opción podremos dar de alta nuevas empresas. Al activar esta opción nos aparecerá la pantalla de
alta de empresas, que es la que sigue:
Configuración 101
En esta pantalla daremos el número y el nombre de la empresa que vamos a dar de alta. El número tal y
como se puede observar, se puede introducir Manual o Automáticamente, haciendo clic en botones de
opción del cuadro Número de Empresa.
Una vez que se acepten los datos introducidos, el programa presentará la pantalla Parámetros .
· Borrar:
Con esta opción podremos borrar la empresa seleccionada en la lista inferior. También podremos realizar
esta acción seleccionando el número de la empresa que se quiera borrar y presionando la tecla Del o Supr.
· Refrescar:
Debido a que la aplicación es multiusuario, puede darse el caso de que mientras que estamos en esta
pantalla de empresas, otro usuario haya podido crear otra empresa. Pues bien con esta opción se refrescará
la lista de empresas creadas.
· Salir:
Desde esta opción se cerrará esta pantalla, y se pasará al menú principal de la aplicación.
Desde el menú ESPECIALES:
· Copiar Empresa:
Con esta utilidad, podremos copiar una empresa existente en otro número de empresa. Esta acción se
puede hacer para hacer copias de seguridad en otra empresa cuando se vaya a realizar alguna operación y
nos interese guardar la empresa con los datos antes de realizar dicha operación y poder contrastarla con los
datos después de dicha operación.
Como podemos observar, en este ejemplo copiaremos la empresa 011 en la empresa cuyo nombre
indiquemos en la lista desplegable que aparece en el centro de la pantalla.
· Renumerar Empresa :
Con esta opción podremos cambiar el número de la empresa seleccionada en la lista por otro número
disponible. La pantalla que se presenta es igual a la pantalla anterior de Copiar Empresa.
102 Ayuda OfiBarman
· Reparar Base de Datos Empresa :

Esta opción especial sólo se ha de utilizar en caso de que se lo indique el departamento técnico de Ofimática
Jaén S.L. Con esta opción se podrán reconstruir los índices y los datos de la empresa activa, en el caso de
que dicha base de datos se encuentre corrupta.
Las causas por las que se puede corromper la base de datos se deben normalmente a un mal
funcionamiento eléctrico de algún ordenador de la Red o bien a una mala configuración de las máquinas o
de la red local en la que se está corriendo el programa.
En el caso de que se haya utilizado esta utilidad y el problema no se haya resuelto, no debe de insistir en
utilizar dicha opción y póngase en contacto con la mayor urgencia con Ofimática Jaén S.L.
9.2 Parámetros
Parámetros
· Definición de datos básicos necesarios para el correcto funcionamiento de OfiBarman. El funcionamiento

con esta pantalla se explica en Manejo de Datos en Pantalla 11 . A continuación se explican cada una de
las pestañas:
Ø Datos de Empresa:
· En esta pestaña presenta el número de empresa y la fecha de trabajo de la aplicación. Pide una
palabra de paso genérica para las opciones delicadas del menú de Configuración (Parámetros,
Usuarios, Empresas, Gestión de Bloqueos y Localización de Bases de Datos). Teclear los datos de
dirección, teléfonos, fax, etc. En la parte inferior pide la inscripción en el registro mercantil y una serie
de textos específicos en factura. El Texto 1 y 2 aparecen en la cabecera y el los otros en el pie de
factura.
Ø Datos Contables:
Configuración 103
· Definición de la Delegación, indicar si es Central (administración está en esta oficina) ó Sucursal (hay
que enviar datos contables a una central de administración). Número de la delegación contable.
Número de empresa Enlace con tesorería (normalmente el mismo núemero de empresa que la de
OfiBarman) y si se ha indicado que es sucursal indicar el Nº Empresa Destino del Traspaso de
Apuntes a Central (número de empresa de oficonta en la central para los traspasos de apuntes).
· Cuentas Contables, definir las cuentas solicitadas. Serán las que se usen a la hora de la generación de
Apuntes contables.
· Tipos de IVA, definir hasta 6 tipos de Iva y el tipo a aplicar para comisiones.
· Datos para el Cierre de Tickets, activar si así se desea (es recomendable) que los apuntes del día para
los puntos de venta se generen en el cierre del día .
Ø Otros Datos:
· Parametrización de la asignación de cuentas contables a clientes. Para cada tipo de cliente podemos
plantear una delegación contable diferente, así, al crear una agencia siempre se le asigna una cuenta
(según la imagen se usa la raíz ‘4300 000’ y se asigna sobre la última ya creada), para el aso de
empresas y particulares se asigna según lo indicado aquí siempre y cuando se le diga explícitamente al
crearla o a la hora de darle salida si su factura supera el tope para asignar cuenta. Para plantear la
convivencia de la Peseta y el Euro se indica el cambio que se aplica, decimales a usar, si se imprime en
factura el cambio de la que actualmente sea la alternativa y para los redondeos al hacer un cobro en
euros se usan las cuentas aquí definidas. Indicar las carpetas donde se encuentran los informes a usar
por la aplicación. Tener en cuenta que si se trata de una red, debe indicarse el camino completo
incluyendo el nombre del servidor (p.e. ‘\\Servidor\DiscoD\OfiBarmanW\Documentos’). Se pueden indicar
estos datos pulsando en el botón examinar de cada uno de los tipos solicitados.
· Normalmente los documentos (cualquier informe que puede ser específico por cliente, como las facturas)
se encuentra dentro de la carpeta OfiBarmanW\Documentos en el servidor. Para los listados (comunes a
todos los clientes) en la carpeta OfiBarmanW\Listados y para los de tesorería, si existe OfiConta en la
instalación en OfiContaW\Listados, si no existe en OfiBarmanW\LisTesoro. A la hora de la instalación
estos datos se deben crear correctamente, simplemente comprobar que son correctos.
104 Ayuda OfiBarman
Ø Logo de la Empresa:
· En esta pestaña podemos definir qué logo usar para nuestras facturas. Pulsar en examinar para localizar
el fichero del logo (normalmente un fichero .bmp con el mínimo tamaño posible), éste será cargado en la
pantalla.
Ø Globales TPV
· En la ultima pestaña podremos aplicar diferentes opciones del TPV.

· Podemos optar a activar la gestión de propinas:
- Gravan IVA.
- Generan mas venta
- Cuenta contable
- Porcentaje fijo de propinas.
· Tenemos mas abajo la configuración para regalos y fidelizacion: es para la gestión de regalos por puntos
de clientes.
Configuración 105
9.3 Delegaciones
Delegaciones
· El concepto Delegaciones lo podemos hacer corresponder con el concepto Sucursal. La aplicación

admitirá hasta 1000 sucursales por programa instalado. La Delegación o delegaciones con las que se
trabajen, indicarán la forma de dar de alta las cuentas de clientes, así como las caja etc... Es por tanto
muy importante que se tenga en cuenta este concepto.
· El manejo de la primera ventana se explica en funcionamiento de ficheros y esta pantalla en manejo de
datos en pantalla.
· Las cuentas de clientes indican por sí mismas a que delegación pertenecen a través del 5º,6º y 7º dígito
de la cuenta.
· En cuanto al fichero de mantenimiento de Delegaciones, es el que se ve en la imagen siguiente:
· En dicha pantalla podremos introducir los siguientes campos:

106 Ayuda OfiBarman
1. Código: En este campo indicamos el número de sucursal. Dicho código puede introducirse Manualmente,
Automáticamente, es decir el código nos lo suministra el ordenador sobre el código más alto de los que ya
existen en el fichero o bien de forma Libre, es decir, el ordenador nos suministra un código que pueda
existir entre los ya existentes y en orden ascendente.
2. Nombre: Indicamos el nombre o descripción de dicha delegación.
9.4 Usuarios
Usuarios
· Desde esta opción de menú podremos crear y modificar los usuarios y sus derechos, así como las
opciones por defecto que tendrá cada uno de ellos. Debido a que es una opción de configuración de suma
importancia, esta opción se encuentra protegida por la clave de acceso a datos confidenciales que se
encuentra en Parámetros.
· La pantalla de configuración de Usuarios es la siguiente:

Configuración 107
· Los campos que encontramos en dicha pantalla son los siguientes:

1. Usuario: Nombre del usuario con el que ha entrado en la aplicación. Este campo es de sólo lectura.
2. Palabra de Paso: Clave con la que se protege la entrada al programa con el nombre de este usuario.
3. Fecha: Fecha en la que hizo el usuario su última entrada en la aplicación. Campo de sólo lectura.
4. Hora: Hora en la que hizo el usuario su última entrada en la aplicación. Campo de sólo lectura.
5. Ordenador: Nombre o descripción del PC desde el que hizo el usuario su última entrada en la
aplicación. Campo de sólo lectura.
6. Opciones con Acceso: Todas aquellas opciones de menú que se encuentren en dicha lista, son
opciones a las que tendrá acceso el usuario.
7. Opciones sin Acceso: Todas aquellas opciones de menú que se encuentren en dicha lista, son
opciones a las que el usuario no tendrá acceso.
· Para impedir el acceso de un usuario a una opción de menú, deberá pasar la opción que se encuentra en
la lista de la derecha y pasarla a la lista de la izquierda. Para ello basta con hacer un doble clic en el
elemento deseado o bien una vez marcada la opción deseada, pulsar en los botones centrales.
· Dentro de esta pantalla se encuentran las opciones por defecto del usuario, es decir, aquellos valores que
usa por defecto el usuario, y que se declaran en esta pantalla para que el usuario no tenga que estar
continuamente tecleando los mismos valores. Por ejemplo si el usuario usa la caja 000, con que lo declare
en la pantalla de opciones por defecto, cada vez que el programa requiera este dato, automáticamente
pondrá el valor aquí indicado.
· Para acceder a dicha pantalla haga clic en el botón Opciones y nos aparecerá la siguiente ventana:
108 Ayuda OfiBarman
· La pantalla de valores por defecto de Usuarios es la siguiente:

1. Permitir dar Altas: Indica si el usuario tiene derechos para crear nuevas fichas.
2. Permitir Modificaciones: Indica si el usuario tiene derechos para modificar los valores de fichas ya
creadas.
3. Permitir Bajas: Indica si el usuario tiene derechos para borrar fichas.
4. Permitir ver Estadística: Indica si el usuario tiene derechos para ver los datos acumulados y
estadísticas de las fichas.
5. Caja para control de arqueo: número de caja que se usa de forma habitual para el usuario que accede
al programa.
6. Permisos en Gestión: Podemos configurar la entrada al programa del usuario para que acceda a
diferentes módulos de OfiBarman.
- Apagar Equipo al Salir del Programa.
- Fecha de Cobro Automática.
7. Claves del TPV: Podemos configurar unas claves especiales para los cobros de caja.
8. Quitar Preimpresión / Doble Tickets:
9.5 Copias de Seguridad
Copias de Seguridad
· Desde esta opción se podrán hacer las copias de seguridad y restaurarlas en caso de que fuese
necesario. La pantalla es la siguiente:
Configuración 109
· Debe tener en cuenta que este es el proceso de mayor importancia para la seguridad de los datos de su
empresa. No olvide hacer copias de seguridad diarias de sus datos.
· Para hacer una copia de seguridad desde esta opción debe tener en cuenta que sirve cualquier medio
excepto las cintas STREAMER, que suelen llevar su propio software de copias. Por lo tanto lo primero que
debemos hacer es seleccionar la unidad en la que haremos dicha copia, así como la carpeta o directorio
en la que se grabará. Si está utilizando un medio de copia de baja capacidad como pueden ser los discos
de 3,5 ", deberá marcar el cuadro de verificación Realizar copia en varios discos. Una vez seleccionada la
unidad y la ruta para la copia haremos click en el botón Aceptar. Hay que tener en cuenta que cuando se
hace la copia de seguridad desde un puesto de trabajo, hay que tener la unidad en la que se encuentran
los datos como unidad de red fija. También hay que contar con que al hacer la copia de seguridad de
gestión se hará también la copia de seguridad de la empresa contable que se encuentra asociada, pero no
al revés, es decir si hace la copia de seguridad desde contabilidad no se hará la copia de la empresa de
gestión.
- Los ficheros resultantes de la copia de seguridad serán los siguientes:
1. Si se realiza la copia de seguridad desde la Empresa de Gestión (OFIEVENTOS).

SegHeeeOccc.zip
En la que Seg. Indica que es un fichero de seguridad.

G Indica que se trata de gestión comercial (OfiEVENTOS).
eee El número de la empresa de gestión.
O Indica que se trata de contabilidad (Oficonta)y
ccc el número de la empresa de contabilidad asociada.
La extensión zip, se debe a un formato estándar de compresión.
2. Si se realiza la copia de seguridad desde la Empresa de Contabilidad (OFICONTA)

SegOccc.zip
En la que Seg. Indica que es un fichero de seguridad.

O Indica que se trata de contabilidad (Oficonta)
ccc el número de la empresa de contabilidad asociada.
La extensión zip, se debe a un formato estándar de compresión.
· Para restaurar una copia de seguridad, haremos click sobre la ficha Restaurar, y seleccionamos la unidad
o la carpeta en la que se encuentra la copia a restaurar.
110 Ayuda OfiBarman
· Una vez hayamos localizado la ruta donde se encuentra copia de seguridad, con un click nos especificará
en que fecha se realizó la copia y de qué empresas de OfiBarman u OfiConta (si tuviéramos). Haciendo
doble click sobre el nombre del fichero en este caso SegH001O001.zip que se encuentra en el campo
Archivos, la aplicación nos colocará el fichero de copia en el campo Archivo. Con sólo pulsar sobre el
botón ACEPTAR restauraremos la copia.
9.6 Gestión de bloqueos
Gestión de Bloqueos
· En el caso de producirse algún bloqueo en la base de datos del programa se nos reflejará en las lineas
que nos aparece en la gestión de bloqueos, este bloqueo se suele notar cuando en el puntero del ratón
nos aparece el reloj de arena durante un largo periodo de tiempo. Este bloqueo lo señalamos y borramos
liberando la base de datos y pudiendo trabajar inmediatamente.
9.7 Localización de Bases de Datos
Localización de Bases de Datos
· En esta opción podremos localizar las bases de datos para poder trabajar con el programa. Normalmente
se instalara por defecto en la ruta indicada del servidor, en caso contrario tendremos que localizarlas a
través del botón localizar.
Configuración 111
9.8 Licencia
Licencia
· En la pantalla que a continuación detallamos será la pantalla que nos aparecerá una vez entremos por
primera vez a la aplicación, siempre y cuando no nos haya sido suministrado el Código de Activación por
parte de OFIMATICA JAÉN, S.L.
· Los pasos a seguir en el REGISTRO DE APLICACIONES OFI para la Activación y completo funcionamiento
del programa serán los siguientes:
1. Rellenar los datos para la identificación del cliente.

2. Elegir de la lista despegable las aplicaciones instaladas en nuestro PC.
3. Localizar la ruta donde se encuentran las bases de datos de las aplicaciones. Por defecto:
· C:\Archivos de programa\OfiBarmanW
· C:\Archivos de programa\OfiContaW\Datos en el caso de tener Contabilidad
· Etc...
· Aunque como observamos en el apartado Verificación de la correcta localización de la Base de Datos
del Menú Empresas y en la opción Localización de la base de datos del Menú UTILIDADES esta ruta
puede variar dependiendo del tipo instalación que realizamos en su momento. (Monopuesto u
Ordenador Central o Puesto de Trabajo).
4. Solicitar el Código de Activación de cada una de las aplicaciones OFI instaladas a OFIMATICA
JAÉN, S.L indicando el nº que aparece en pantalla (en el campo de sólo lectura Licencia) en el
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL y enviándolo por Fax al: 953 28 15 45.
Inmediatamente recibirá un fax con el Código de Activación para cada una de las aplicaciones OFI
instaladas.
NOTA: Dicho Fax deberá ir debidamente cumplimentado, firmado y sellado por la empresa, para el correcto
entendimiento entre ambos y así hacer llegar el Código de Activación con la mayor brevedad posible. No será
necesario indicar el nº de puestos contratados ya que el programa lo calculará automáticamente en el momento
de introducir el Código de Activación.
· En el caso que no hagamos caso a esta pantalla de Licencia y pulsemos sobre el botón ACEPTAR se
accedera a la aplicación en MODO DEMO por lo que el programa queda limitado a un máximo de 50
documentos mostrando este mensaje:
112 Ayuda OfiBarman
· Una vez recibido el Código de Activación e introducido correctamente, podrá observar que a la derecha de
dicho campo Cod. Activación aparecerá el Botón X 2 Puesto(s) seguido del Nº de puestos solicitados a
OFIMATICA JAEN, S.L
· ¿Para que sirve el botón X Desactivar Licencia? Este botón Desactiva la Licencia actual de la aplicación
sobre la que pulsamos. Es de suma importancia no pulsar dicho botón salvo en caso de Ampliación del
número de puestos, Cambio del servidor de datos (por formateo de máquina, etc...) y siempre bajo la
supervisión de OFIMATICA JAEN, S.L.
· Le será mostrado el Código de Desactivación resultante de ejecutar dicha opción y será obligatorio
indicárnoslo en el caso que quiera activar una nueva licencia.
Manual OfiBarman
X
114 Ayuda OfiBarman
10 FAQ Preguntas y Respuestas

10.1 Cuenta Contable
Cuenta Contable
· Una Cuenta Contable se pide como dato necesario para la generación automática de apuntes en
determinados procesos de la aplicación, así como para identificar en algún caso determinadas fichas,
como por ejemplo las de proveedores.
· La Cuenta contable es de 11 dígitos (mmmmdddnnnn) y se descompone de la siguiente forma:
1. ‘mmmm’, correspondiente a la cuenta de mayor según el plan general contable, así, clientes
será 4300, proveedores 4000, ventas 7000, etc.
2. ‘ddd’, corresponde a la delegación contable de la cuenta, así en nuestra contabilidad podemos
tener clasificados nuestros clientes según el tipo (individuales 001, de empresa 002, agencias
003, etc) o según nuestro centro de venta (cada uno de ellos se identificaría con un número de
delegación único). De esta manera, y en base a la delegación, contablemente podremos tener
mayor información en nuestra contabilidad según nos interese.
3. ‘nnnn’, número de desarrollo de la cuenta contable.
· A la hora de crear una cuenta (por ejemplo al crear un proveedor) podemos asignarla de forma
automática. Es recomendable indicar primero la cuenta de mayor y la delegación para asignar dentro del
criterio escogido para cada caso.
10.2 Campo D.N.I. / C.I.F.
Campo D.N.I. / C.I.F.
· Si no se indica letra al teclear el DNI lo calcula de forma automática. Si es el caso de ser un pasaporte
teclear primero un guión seguido del número para que la letra no sea calculada ya que en este caso no
interesaría.
10.3 Generación de Apuntes Contables
Generación de Apuntes Contables
· Ofihotel genera una serie de apuntes de forma automática, según en la opción que se generan se explica
a continuación cómo funciona:
· Cierre del Día:
1. Se realizan los apuntes de las facturas generadas en la Gestión de Salidas a las cuales se aplica una o
varias formas de pago y de las que se crean por Facturación Directa , donde también se asigna su forma de
pago. Se genera un asiento con fecha de la factura por cada una de las creadas en el día con los apuntes
desglosados de la siguiente forma:
Importe Debe Haber Concepto Documento

Total factura 430 0 N/Fra nnnnnn Nº Factura
Total Iva 0 477 ‘‘ ‘‘
Base Imponible 0 700 (desglosado según la cuenta de ventas definidas en cada cargo) ‘‘ ‘‘
Importe Cobro por cada una de las formas de pago usadas Cuenta de tesorería definida en las formas de
pago usadas 430 Cobro Fra nnnnnn ‘‘
FAQ Preguntas y Respuestas 115
Si la factura es de crédito genera un vencimiento para gestionar en tesorería su cobro.
2. Además, si así se ha indicado en Parámetros/Datos Contables, se genera un asiento por los totales de
cada uno de los puntos de venta desglosados de la siguiente forma:
Importe Debe Haber Concepto Documento

Total Venta Cuenta de Ctes. varios definida en el Tpv 0 Tpv de CódigoTpv / nºprimer Tiket
hasta Código Tpv/nº último tiket Tpv
Total Iva 0 477 ‘‘ ‘‘
Base Imponible 0 Cuenta de Ventas definida en el Tpv ‘‘ ‘‘
Importe correspondiente a la suma de los cobros de Metálico, Cheques y Tarjetas O Cuenta de Ctes. varios
definida en el Tpv ‘‘ ‘‘
Importe de cada una de las formas de pago usadas en cobros del TpvCada una de las cuentas de caja y
talones definidas en el Tpv y si hay tarjetas, la definida en la forma de pago de cada tarjeta.0 ‘ ‘ ‘‘
· Modificación de Facturas:
Si en Parámetros /Datos Contables se se le ha dicho que se generen apuntes en esta opción, se van a
generar dos asientos con el mismo formato que el explicado en el punto uno. Hace un primer asiento en
negativo por los datos originales de la factura y otro en positivo por los datos finales aceptados en ella.
· Desde las opciones de Gestión de Caja:

Se generan los apuntes correspondientes a los cobros y pagos/salidas de caja efectuados. Estos apuntes se
explican en en la ayuda de la Tesorería.
· En la Recepción de Facturas de Proveedores:

Aquí y según las cuentas definidas en Parámetros /Datos Contables se va a generar un asiento de compras
para la factura de proveedor recepcionada, así como la generación de sus vencimientos de pago.
116 Ayuda OfiBarman
Ficheros / Divisas 38
Indice Funcionamiento de Ficheros 12
-G-
-A- Generación de Apuntes Contables 114
Almacenes 47 gestion de clientes 41
Artículos 48 Gestión del TPV 82, 86
-B- -L-
Botón Imprimir 17 Listado de Movimientos de Caja Recepción 27
Botón Previsualizar 18 Listado de Tickets 36
Listado de Trabajadores 73
listado tickets nuevo 73
-C- Listados de Almacén / Albaranes 65
Listados de Almacén / Artículos por Almacén 67
Campo D.N.I. 114
Listados de Almacén / Diario Facturación de
Campo D.N.I. / C.I.F. 114 Proveedores 70
Cierre del Almacén 62 Listados de Almacén / Existencias de Artículos 65,
Cierre Diario de TPV 74 66
Configuración de comandas 90 Listados de Almacén / Informe Comercial de
Configuración de Radio Notas 91 Proveedores 70
Configuración de Vales 90 Listados de Almacén / Listado de Almacenes -
Configuración del Ticket 89 Estadística 68, 69
Configuración del TPV 88 Listados de Almacén / Movimientos entre Almacenes
67
consumo invitaciones 78
Control de TPV / Cierre del Almacén 62
Control de TPV / Listado de Tickets 92
Copias de Seguridad 108
-M-
Cuenta Contable 114 Manejo de Datos en Pantalla 11
Manejo de Listados por Pantalla 16
mensajes para radio notas 42
-D- Modificacion Precio de Venta 56
Modo de Impresión 15
Deficición de Cajas 39
Movimientos entre Almacenes 59
Delegaciones 105
departamentos clientes 42
Diario Facturación de Proveedores 70 -O-
otras cuentas 40
-E-
Emision de Cheques / Pagares / Carta 32
Empresas 100
-P-
Entrada de Albaranes de Mercancía 57 Parámetros 102
etiquetas clientes 41 Previsualizar 18
Exportación de Apuntes Contables 43, 44 Proveedores 50
Puntos de Venta 52
-F-
Familias/Subfamilias 50
Index 117
-R-
Recepción de Facturas de Proveedores 58
Reserva de Mesas 86
-S-
sectores para clientes 42
-T-
Trabajadores 51
-U-
Usuarios 106
-V-
Ventana de Búsqueda 13
Ventana de Búsqueda de Códigos Postales 14
Ventana de Listados 19
Ventas por Horas 75
Visor de Apuntes 42

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Ofimática Jaén, S.L

FAQ Preguntas y Respuestas 114

-Versión 1.2.2007 (9.33.0) -

OfiBarman NECESITA PARA SER EJECUTADO CORRECTAMENTE LOS

1. En el CD adjunto está incluida la instalación de OfiBarman v.N.n.n. En el momento que insertemos el CD

siguiente para continuar.

5. En esta ventana elegimos como vamos a instalar la aplicación:

fax o vía teléfono.

· Instalar una Impresora Local

1. Acceder a la configuración de impresoras del ordenador por INICIO/Configuración/Impresoras.

- 12 6 pulgadas (albaranes, facturas) indicar 600.

3. A continuación pulsar Aceptar.

· Ejecución del Programa

· Para Asignación automática

· Tratamiento de las divisas en la Gestión

Salvo indicación contraria, el programa va numerando correlativamente los distintos documentos.

• Nombre usuario • Palabra de paso

· Localización de Bases de Datos

Manejo de Datos en Pantalla

· Otros tipo de datos y su uso lo explicamos a continuación:

2.2 Funcionamiento de Ficheros

Registros del Fichero:

Ir al principio, anterior, siguiente y al final respectivamente.

2.3 Ventana de Búsqueda

La pantalla que aparece sería la siguiente:

2.4 Ventana de Búsqueda de Códigos Postales

Ventana de Búsqueda de Códigos Postales

2.5 Modo de Impresión

· Ventana mediante la cual podemos indicar como visualizar un listado.

2.6 Manejo de Listados por Pantalla

Manejo de Listados por Pantalla

2.7 Botón Imprimir

La pantalla será siempre parecida a la siguiente:

· Pulsando en Imprimir se lanza el listado por impresora.

2.8 Botón Previsualizar

La ventana de visualización de documentos es la siguiente:

2.9 Ventana de Listados

Una ventana ejemplo podría ser la siguiente :

· Vease la opción Entradas / Salidas de Caja.

3.1.2 Cobro Globales

Concepto Documento Importe Debe Haber

3. Concepto Introducido 1160 57XXXXXXXXX 0

3.1.3 Listado de Vencimientos Pendientes de Cobro

Listado de Vencimientos Pendientes de Cobro

3.1.4 Pagos / Salidas de Caja

Pagos / Salidas de Caja

· Vease la opcion Entradas / Salidas de Caja.

3.1.5 Pagos Globales

La siguiente figura muestra la ventana correspondiente al Pago:

- Botones: En la barra de botones existen: Seleccionar (seleccionar el Vto. marcado),

En esta pantalla debemos introducir los Datos de Pago o de la Anulación:

- Tipo Operación: Tipo de Operación del Pago

· Datos de Pago: datos del pago.

- Gastos de Transferencia: Importe de los Gastos de Transferencia.

3.1.6 Listado de Vencimientos Pendientes de Pago

Listado de Vencimientos Pendientes de Pago

3.1.7 Arqueo de Caja

· Vease la opcion Arqueo / Cierre de Caja.

3.1.8 Cierre de Caja

· Vease la opción Arqueo / Cierre de Caja.

3.1.9 Listado de Movimientos de Caja

Listado de Movimientos de Caja