Bones MANUAL

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Sistema BONES - Manual de Usuario
© BONES INC. 2008 Reservados todos los derechos

4 Sistema BONES - Manual de Usuario
Table of Contents
Foreword
Part I Comenzando a trabajar con

BONES 2
Part II Conceptos Generales 4

1 Arbol
...................................................................................................................................
de opciones 4
2 Campos
...................................................................................................................................
de Datos 5
3 Botones
...................................................................................................................................
de ejecución 7
4 Teclas
...................................................................................................................................
de ejecución 8
Part III Parámetros 11

1 Empresa
................................................................................................................................... 11
Datos Empresa
......................................................................................................................................................... 11
Apertura .........................................................................................................................................................
Periodo/Empresa 12
2 Usuarios
...................................................................................................................................
& Permisos 14
Usuarios ......................................................................................................................................................... 14
Perfiles ......................................................................................................................................................... 15
Permisos .........................................................................................................................................................
de un Perfil 16
Perfil de un
.........................................................................................................................................................
Usuario 17
Restringir .........................................................................................................................................................
Transacciones 18
Permisos .........................................................................................................................................................
Temporales 19
3 General
................................................................................................................................... 19
Envio Mensajes
......................................................................................................................................................... 19
Concepto ......................................................................................................................................................... 20
Formas de.........................................................................................................................................................
Pago 21
País ......................................................................................................................................................... 22
Ciudad ......................................................................................................................................................... 22
Transporte
......................................................................................................................................................... 23
Tipo de documentos
......................................................................................................................................................... 24
Part IV Contabilidad 26
1 Comprobantes
................................................................................................................................... 26
Cabecera .........................................................................................................................................................
Comprobante 26
Detalle Factura
......................................................................................................................................................... 29
Búsqueda .........................................................................................................................................................
Comprobante 30
2 Mayorización
................................................................................................................................... 30
3 Desmayorización
................................................................................................................................... 32
4 Reportes
................................................................................................................................... 33
Comprobantes
......................................................................................................................................................... 33
Plan de Cuentas
......................................................................................................................................................... 34
Balance de.........................................................................................................................................................
Comprobación 35
Balance General
......................................................................................................................................................... 36
Pérdidas y.........................................................................................................................................................
Ganancias 36

Contents 5
Mayor General
......................................................................................................................................................... 37
Diario General
......................................................................................................................................................... 38
Retenciones
......................................................................................................................................................... 38
5 Datos
................................................................................................................................... 39
Plan de Cuentas
......................................................................................................................................................... 39
Tipos de .........................................................................................................................................................
Comprobantes 43
Bancos ......................................................................................................................................................... 44
Balances ......................................................................................................................................................... 45
Cuentas Madres
......................................................................................................................................................... 46
Part V Inventario 49
1 Items
................................................................................................................................... 49
2 Ingresos
................................................................................................................................... 50
3 Egresos
................................................................................................................................... 51
4 Traslados
................................................................................................................................... 51
5 Actualización
...................................................................................................................................
de Precios 52
6 Consultas
................................................................................................................................... 53
Items ......................................................................................................................................................... 53
Kardex ......................................................................................................................................................... 54
Ingresos ......................................................................................................................................................... 55
Ingresos Detallados
......................................................................................................................................................... 56
Egresos ......................................................................................................................................................... 57
Egresos Detallados
......................................................................................................................................................... 58
7 Datos
................................................................................................................................... 59
Parámetro.........................................................................................................................................................
pantalla item 59
Bodega ......................................................................................................................................................... 60
Tipos de Item
......................................................................................................................................................... 61
Subtipos de
.........................................................................................................................................................
Item 62
Marca ......................................................................................................................................................... 62
Colores ......................................................................................................................................................... 63
Unidad ......................................................................................................................................................... 64
Part VI Ventas 67
1 Clientes
................................................................................................................................... 67
2 Cotizaciones
................................................................................................................................... 68
3 Facturación
................................................................................................................................... 71
4 Guías
...................................................................................................................................
de Remisión 74
5 Notas
...................................................................................................................................
de crédito Clientes 76
6 Consultas
................................................................................................................................... 78
Clientes ......................................................................................................................................................... 78
Documentos
......................................................................................................................................................... 79
Documentos
.........................................................................................................................................................
Detallados 79
7 Datos
................................................................................................................................... 80
Servicios .........................................................................................................................................................
de Ventas 80
Pantalla Facturación
......................................................................................................................................................... 82
Part VII Compras 85

1 Proveedores
................................................................................................................................... 85
2 Ordenes
...................................................................................................................................
de Compra 87
3 Compras
................................................................................................................................... 89
4 Liquidación
...................................................................................................................................
de Bienes y Servicios 92
5 Notas
...................................................................................................................................
de crédito 95
6 Consultas
................................................................................................................................... 98
Proveedores
......................................................................................................................................................... 98
Documentos
......................................................................................................................................................... 98
Documentos
.........................................................................................................................................................
Detallados 99
7 Datos
................................................................................................................................... 100
Servicios.........................................................................................................................................................
de Compras 100
Pantalla de
.........................................................................................................................................................
Compras 102
Index 103

Comenzando a trabajar con BONES 2
1 Comenzando a trabajar con BONES
Acerca de esta Ayuda
Use las instrucciones contenidas en esta ayuda para aprender más acerca del uso y funcionamiento del
sistema BONES.
Ingreso al Sistema
Al momento de iniciar el Sistema en su computador aparecerá la siguiente pantalla:
Para ingresar al sistema realice el siguiente proceso:
1. Elija la empresa a la que desea ingresar.

2. Coloque el nombre del usuario que va a ingresar
3. Digite la contraseña de ingreso.
4. Coloque el periodo contable (año fiscal) en el que desea ingresar.
5. Haga clic en el botón Aceptar.
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Conceptos Generales 4
2 Conceptos Generales
Es de suma importancia que revise este capítulo muy bien, de modo que se familiarice con los conceptos
y terminos que aparecen en el mismo
Para un manejo óptimo se indica a continuación los conceptos generales sobre el uso de botones,
accesos, consultas y objetos en general.
of Help & Manual.
2.1 Arbol de opciones
Esta estructura permtie navegar en el sistema BONES de forma similar al explorador de carpetas del
sistema Microsoft Windows ®.
Este árbol está dividido en módulos, por lo que el primer nivel indica el nombre del módulo, el segundo
nivel contiene otros niveles los cuales a su vez puede tener más opciones de ejecución. Para abrir un
módulo haga doble clic sobre el nombre o coloquese en el nombre del menú y de un clic sobre el signo
"+" ubicado a la izquierda del nombre. Para contraer la opción o módulo utilice el signo "-".
Para ejecutar un menú, basta con dar un clic sobre el nombre del mismo. Se puede navegar también
utilizando las teclas de dirección y presionando la tecla "Enter" para ejecutar la opción seleccionada.
Las opciones que están disponibles son aquellas que su usuario ha sido autorizado a utilizar.

of Help & Manual.
2.2 Campos de Datos
Son los diferentes lugares en los que se ingresa, revisa o modifica información:
Fecha.- Permite el ingreso y/o modificación del las fechas en el formato día-mes-año. Existen dos formas

de cambiar una fecha:
· Fecha Lineal: permite cambiar directamente la fecha. Para usarlo debe hacer clic en cada área de la
fecha (día-mes-año) o con las teclas de flechas se puede ir moviendo a cada área, y cambiar la
fecha utilizando las flechas o el teclado numérico.
· Calendario: se debe hacer clic en la flecha enmarcada que se encuentra al lado derecho del objeto (
) y es aquí donde se procede a escoger la nueva fecha (el formato es de un calendario y para
seleccionar la fecha deseada se puede hacer clic o utilizar la tecla "Enter").
Campo de Texto.- Este es un objeto básico en el que se puede manipular cualquier tipo de información,
la longitud de los textos en su mayoría son limitados de acuerdo a las necesidades, pero máximo se
pueden ingresar 250 caracteres (carácter = letra, número, símbolo, espacios en blanco).
Combo.- Generalmente utilizado como opción de selección de datos, o para consultas; cuando contiene
información se facilita buscarla pues se puede digitar las primeras letras del registro buscado y
automáticamente se ubica en la primera coincidencia encontrada.
Lista.- Generalmente utilizado para presentar el resultado de una consulta, tiene dos partes, una fila
inicial que se denomina cabecera y las filas de datos; los datos pueden ser ordenados de acuerdo a las
necesidades dando clic en la fila inicial y específicamente en la columna deseada.
Grid.- Es una cuadrícula similar a una pequeña pantalla de Excel. En general, es utilizado para ingresar/
modificar un número ilimitado de registros de una sola vez, tiene dos partes, una fila inicial que se
denomina cabecera y las filas de datos; en las filas de datos se activa el ingreso y/o modificación de
información dependiendo de la situación.

Casilla de Verificación.- Su particularidad es que maneja dos estados: seleccionado y no seleccionado,

cuando está seleccionado (con visto o marcado) significa que entra en funcionamiento dicha opción.
Seleccionado No seleccionado
Ficha de Datos (Pestaña).- Sirve para agrupar otros objetos o campos en uno solo, generalmente define
grupos como: "principal", "secundario", etc.
of Help & Manual.
2.3 Botones de ejecución
Un Botón de Ejecución realiza una acción dentro de la pantalla que se lo utiliza; cada botón describe con
su nombre la acción que realiza. A continuación se presenta una descripción de los botones de ejecución
más usados:
Botón Teclas Acción que realiza
Alt + r Registra la información de la pantalla

Alt + m Permite realizar modificaciones a la información registrada previamente
Alt + e Elimina la fila seleccionada. En algunas pantallas sirve para eliminar el
documento
Alt + a Anula el documento seleccionado y toda la información relacionada
Alt + i Presenta en pantalla el reporte del documento y/o datos seleccionados,
permitiendo luego imprimir o exportar los datos
Alt + l Elimina toda la información de la pantalla y lo deja listo para un nuevo ingreso
Alt + c Permite consultar información ya ingresada en el sistema; este botón
despliega en la misma pantalla la información relacionada
Alt + o Permite verificar los documentos que propiciaron la generación del
documento que se está revisando
En general realiza cálculos o ejecuta acciones de consulta, pero nunca realiza
acciones de modificación o almacenaje de información en la base de datos
Establece (S) o no (N) el impuesto al valor agregado a todos los registros del
documento
Establece un valor porcentual a descontar a todos los registros del documento

Es un limpiado parcial; se usa para limpiar un sector de información, pero no

toda la pantalla
Abre la pantalla de consulta de la información que se requiere consultar, y en
general, está ubicado a un lado del objeto referido.
Abre la pantalla de edición de la información que se requiere, y en general,
está ubicado a un lado del objeto referido.
Alt + s Cierra la pantalla activa
of Help & Manual.
2.4 Teclas de ejecución
Una Tecla de Ejecución realiza una acción dentro de la pantalla en que se encuentra trabajando o en el
entorno del sistema; esto depende del alcance del mismo. A continuación se presenta una descripción
de las teclas más usadas:
Teclas Acción que realiza
F1 Presenta el archivo de ayuda del sistema
F2 Abre la pantalla de edición de la información que se requiere
F3 Abre la pantalla de búsqueda de prospectos (únicamente en la pantalla de Cotización)
F4 Abre la pantalla de búsqueda de elementos por código o búsqueda de clientes por contacto
F5 Abre la pantalla de búsqueda de elementos por nombre
F6 Abre la pantalla de búsqueda de servicios por código, en general ubicado en el grid de detalles
de facturas de compras o ventas
F12 Abre la calculadora del sistema
Ctrl+M Presenta el Árbol de opciones
Ctrl+N Oculta el Árbol de opciones
Ctrl+G Sale del sistema
Ctrl+C Copia el texto seleccionado
Ctrl+V Pega el texto que ha sido copiado o cortado
Ctrl+X Cortar el texto seleccionado
Ctrl+Z Deshace la última acción realizada en cuadros de texto

of Help & Manual.

3 Parámetros
3.1 Empresa
3.1.1 Datos Empresa
En esta pantalla se manipula información referente a la empresa que se va a manejar, de aquí se toman
los datos de generación de documentos y cálculos. El concepto de empresa hace referencia a una
persona natural o jurídica. Esta persona puede ser una sociedad, un negocio unipersonal o una
organización sin fines de lucro.
Crear una empresa
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Empresa y luego la opción Datos Empresa.
2. Ingrese un nuevo código para la empresa y complete los demás datos.
3. Presione el botón Registrar para guardar los datos.
4. Confirme el registro presionando SI.
Modificar datos de una empresa
Nota: Cambiar datos de una empresa ya creada, como el nombre o la dirección, no significa que está

Parámetros 12
registrando una nueva empresa; simplemente esta cambiando la información de dicha empresa.
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Empresa y luego la opción Datos Empresa.
2. En el campo Consulta seleccione la empresa que desea modificar.
3. Ingrese los nuevos datos en los campos que desea cambiar.
4. Presione el botón Modificar guardar los nuevos datos.
5. Para finalizar confirme la modificación presionando SI.
Eliminar una empresa
Nota: Al eliminar una empresa eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Empresa y luego la opción Datos de Empresa.
2. En el campo Consulta seleccione la empresa que desea eliminar.
3. Presione el botón Eliminar.
4. Para finalizar confirme la eliminación presionando SI.
of Help & Manual.
3.1.2 Apertura Periodo/Empresa
En esta pantalla se puede pasar información de una empresa-período a otra empresa-período (pudiendo
ser la misma empresa con períodos diferentes, diferentes empresas con mismos períodos o diferentes
empresas con períodos diferentes).
Datos que se tomarán para ser copiados
Datos Descripción

Empresa Empresa de la cual se va a tomar la información

Período Período de la empresa de la cual se va a tomar la información
Datos que se generarán
Datos Descripción
Empresa Empresa en la que se va a almacenar la información
Período Período de la empresa a la que se va a almacenar la información
Opciones de generación (opciones que serán copiados / generados; origen =>destino)
Datos Descripción
Plan de Cuentas contables
Cuentas
Tipos de Tipos de comprobantes
Comprobante
Ítems y ítems, servicios de compra, servicios de venta
Servicios
Empleados Empleados
Clientes Clientes
Proveedores Proveedores
Usuarios Usuarios, perfiles, permisos
Asiento Genera asiento contable a partir del balance general de la empresa origen
Apertura
Nota.- El proceso de apertura se puede ejecutar cuantas veces se lo requiera para generar el asiento de
apertura, sin embargo para los otros casos solo puede ser ejecutado una sola vez.
of Help & Manual.

Parámetros 14
3.2 Usuarios & Permisos

3.2.1 Usuarios
En esta pantalla se manipula información referente a los usuarios que tendrán acceso al sistema.
Crear un usuario
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Usuarios.
2. En el campo Empresa seleccione la empresa a la cual pertenece el Usuario que va a crear e
ingrese el resto de información.
3. Para finalizar presione el botón Registrar.
Modificar datos de un usuario
2. En el campo Empresa seleccione la empresa a la cual pertenece el Usuario que va a modificar.
3. En el campo Usuarios seleccione el Usuario que desea modificar.
4. Ingrese los nuevos datos en los campos correspondientes.
5. Presione el botón Modificar para finalizar y guardar los nuevos datos.
Eliminar un usuario
Nota: Al eliminar un Usuario eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.
2. En el campo Empresa seleccione la empresa a la cual pertenece el Usuario que va a eliminar.
3. En el campo Usuarios seleccione el Usuario que desea eliminar.
of Help & Manual.

3.2.2 Perfiles
En esta pantalla se manipula información referente a los tipos de perfiles. Un perfil es un concepto que
engloba un conjunto de permisos, éste es de utilidad para designar ese conjunto de permisos a varios
usuarios, con esto se evita tener que repetir los permisos para cada uno de los usuarios, por ejemplo si
se desea que el perfil "Ventas" contenga permisos sólo para utilizar las pantallas de ventas, se
relacionará que pantallas y acciones va a contener ese perfil (cómo relacionar pantallas y acciones lo
veremos en el literal "Permisos de un Perfil") y luego relacionamos a que usuarios se les va a asignar
(que la veremos en el literal "Perfil de un Usuario") esa tarea (que en si es la de vender). Adicionalmente
facilita la administración de los usuarios y las tareas de los mismos, pues es mucho más fácil por
ejemplo revocar un permiso al grupo que revocar uno por uno. Pueden existir tantos perfiles como
usuarios existen.
Crear un perfil
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Perfiles.
2. En el campo Empresa seleccione la empresa para la que desea crear el perfil.
3. En el campo Crear / Editar Perfil ingrese el nombre del nuevo perfil.
4. Para finalizar presione el botón Registrar. Un mensaje del sistema confirmará el registro.
Modificar el nombre de un perfil
2. En el campo Empresa seleccione la empresa para la que desea modificar el perfil.
3. En el campo Perfiles existentes seleccione el perfil a ser modificado.
4. En el campo Crear / Editar Perfil cambie el nombre del perfil.
5. Para finalizar presione el botón Modificar. Un mensaje del sistema confirmará la modificación.
Eliminar un perfil
2. En el campo Empresa seleccione la empresa para la que desea eliminar el perfil.
3. En el campo Perfiles existentes seleccione el perfil a ser eliminado.
5. Para finalizar confirme la eliminación presionando SI. Un mensaje del sistema confirmará la
eliminación.

Parámetros 16
of Help & Manual.
3.2.3 Permisos de un Perfil
En esta pantalla se manipula los permisos y acciones que va a tener un perfil. Los módulos
corresponden a los menús principales (Contabilidad, Ventas, etc.), las funciones a los submenús
(Comprobantes Contables, Facturación) y los permisos a las acciones que se pueden realizar en dicha
pantalla (Registrar, Anular).
Asignar permisos a un perfil
Al asignar permisos a un perfil, usted esta disponiendo las acciones que este puede realizar.
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Permisos de
un perfil.
2. En el campo Empresa seleccione la empresa a la que pertenece el perfil.
3. En la sección Perfil seleccione el perfil al que desea asignar los permisos.
4. En la sección Contenidos de los menús del Sistema seleccione el módulo y luego la función sobre
la que va a conceder los permisos.
5. En la sección Acciones Disponibles aparecerán los permisos que aún no han sido asignados al
perfil. Señale el permiso que desea asignar y presione el botón >. Si desea asignar todos los
permisos de esa función presione el botón >>.
Notas:
· Para revisar los permisos asignados presione el botón Previsualizar permisos concedidos.
· Para conceder todos los permisos a un perfil presione el botón Asignar Todo.

· Para revocar todos los permisos asignados a un perfil presione el botón Eliminar Todo.
Modificar / Eliminar permisos de un perfil
un Perfil.
3. En el campo Perfil seleccione el perfil que desea modificar.
4. Añada / elimine los permisos al perfil.
Previsualizar permisos concedidos a un perfil
un Perfil.
3. En el campo Perfil seleccione el perfil que desea modificar.
4. Haga clic en el botón Previsualizar permisos concedidos.
of Help & Manual.
3.2.4 Perfil de un Usuario
En esta pantalla se relaciona que perfil está asociado a un usuario del sistema, es decir que permisos
tienen los usuarios.
Asignar un perfil por primera vez
Para que un usuario comience a trabajar en el sistema es necesario asignarle un perfil. Para esto:
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Perfil de un
Usuario.
2. En el campo Empresa seleccione la empresa a la que pertenece el usuario.
3. En la columna Usuarios seleccione el usuario.
4. En la columna Lista de perfiles disponibles marque la casilla de verificación del perfil que utilizará
dicho usuario.
5. Para finalizar presione el botón Modificar. Un mensaje del sistema confirmará el registro.

Parámetros 18
Nota: Un usuario puede tener asignado solamente un perfil a la vez.
Cambiar de perfil
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Perfil de un
Usuario.
3. En la columna Usuarios seleccione el usuario.
4. En la columna Lista de perfiles disponibles marque la casilla de verificación del nuevo perfil que
utilizará dicho usuario.
5. Para finalizar presione el botón Modificar. Un mensaje del sistema confirmará el registro.
of Help & Manual.
3.2.5 Restringir Transacciones
Esta opción permite restringir temporalmente el ingreso de información al sistema, de forma que los
usuarios no puedan registrar, modificar o eliminar los datos referentes a las transacciones del negocio.
Esta función es útil para realizar cierres de mes, procesamiento de reportes y/o información y auditorías a
usuarios.
Permisos / Restricciones sobre Transacciones

Permite que los usuarios puedan realizar transacciones en el sistema. Para esto:
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú Usuarios & Permisos y luego la opción Restringir
Transacciones.
3. En el campo Perfil seleccione el tipo de perfil del usuario.
4. En el campo Puede transaccionar? seleccione SI o NO.
5. Seleccione aquellos usuarios a quienes desea permitir / restringuir. Existen 3 formas de hacerlo:
(1) Haciendo doble clic con el ratón sobre el usuario.
(2) Ubicándose sobre el usuario y presionando Enter.
(3) Presionando el botón Todos (ubicado en la parte superior del grid). Este botón seleccionará
todos los usuarios se encuentren en el grid.
Nota: Si desea quitar de la selección a un usuario repita los puntos (1) o (2).
6. Para finalizar presione el botón Registrar. Un mensaje del sistema confirmará el registro.
of Help & Manual.
3.2.6 Permisos Temporales
Esta opción permite conceder o programar permisos sobre las acciones de una pantalla a un usuario. Es
útil para conceder permisos remotos, es decir cuando el usuario que necesita el permiso y el usuario
que lo puede conceder se encuentran en lugares distantes, pues existe otra forma mucho más rápida
que es la de conceder el permiso en el sitio, en este caso se solicita el usuario y contraseña de la
persona que si tiene los permisos para hacerlo, con esto se evita perder tiempo en tener que solicitar a
otra persona que haga el proceso o esperar hasta que se conceda el permiso.
Datos Descripción
Usuario Lista de usuarios de la empresa con la que se está trabajando
Menú Menú del sistema sobre el cual el usuario que quiere conceder los permisos tiene
acceso
Acción Lista de acciones del menú seleccionado y sobre los cuales el usuario que quiere
conceder los permisos tiene acceso
Causa Razón por la que se concede el permiso
Fecha Inicio Fecha inicial de consulta de permisos concedidos
Fecha Fin Fecha final de consulta de permisos concedidos
Permisos Lista de todos los permisos otorgados de acuerdo al rango de fechas de consulta
Otorgados
of Help & Manual.
3.3 General
3.3.1 Envio Mensajes
Este componente es de utilidad para poder mantener una comunicación directa con otros usuarios
conectados al sistema, proveyendo fluidez y rapidez en el trabajo.
Lo conforman dos elementos. El primero sirve para el envío de información instantánea y está compuesto

Parámetros 20
de:
Campo Descripción
Mensaje Cuerpo del mensaje, acepta hasta 255 caracteres
Usuario Persona a quien se envia el mensaje
Perfil Grupo de personas que pertenecen al perfil, en cuyo caso todos son
destinatarios
El segundo elemento es una pantalla que es visible cuando llega un mensaje, denominada receptor y
que permite llevar conversaciones independientes con las personas. Cada receptor es independiente y
se los puede minimizar para continuar con el trabajo, si el receptor queda abierto, éste le indicará la
llegada de un nuevo mensaje.
of Help & Manual.
3.3.2 Concepto
Sirve específicamente para detallar cómo se va a generar la contabilidad en las clases especificadas.
Para manipular la información de esta pantalla primero se tiene que verificar la información contable
(cuentas y tipos de comprobantes).
Crear un Concepto
Nota: La clase agrupa los conceptos para ser utilizados en las pantallas a las cuales hace referencia.
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción Concepto.

2. En el campo Clase seleccione la clase de concepto que desea crear.
3. Ingrese el código del Concepto y los demás datos obligatorios
Modificar datos de un Concepto

2. En el campo Clase seleccione la Clase del Concepto que desea modificar.
3. En el campo Consulta seleccione el Concepto que desea modificar.
Eliminar una Concepto
Nota: Al eliminar una Concepto eliminará permanentemente la información relacionado al mismo.

2. En el campo Clase seleccione la Clase del Concepto que desea eliminar.
3. En el campo Consulta seleccione el Concepto que desea eliminar.
Revisar todos los Conceptos disponibles


2. Presione el botón Imprimir, ubicado en la columna de botones de control.
3. Aparecerá un con los Conceptos creados hasta el momento, con su respectivo detalle.
of Help & Manual.
3.3.3 Formas de Pago
Las formas de pago especifican las condiciones de pago adquiridas por la generación de una
transacción de compra o de venta.
Crear una Forma de Pago
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción Forma de Pago.
2. Ingreso el código de la Forma de Pago y la demás información obligatoria. Ej.: si la Forma de Pago
es a 30 días y consta de tres cuotas, en el campo Días entre cuotas debe colocar 10 (10 días entre
cada cuota).
Modificar datos de una Forma de Pago
2. En el campo Consulta seleccione la Forma de Pago que desea modificar.
Eliminar una Forma de Pago
Nota: Al eliminar una Forma de Pago eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.
2. En el campo Consulta seleccione la Forma de Pago que desea eliminar.
Revisar todas las Formas de Pago disponibles
3. Aparecerá el Reporte "Formas de Pago disponibles" con todas las Formas de Pago creadas hasta
el momento, con su respectivo detalle.
of Help & Manual.

Parámetros 22
3.3.4 País
En esta pantalla se indican los países con los que el sistema va a trabajar.
Crear un País
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción País.

2. Llene los datos correspondientes a los diferentes campos.
Modificar datos de un País

2. En el campo País seleccione el País que desea modificar.
Eliminar un País
Nota: Al eliminar un País eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.

2. En el campo País seleccione el País que desea eliminar.
Revisar todos los Países disponibles

3. Aparecerá el reporte "Países disponibles" con la información de todos los Países creados hasta el
momento.
of Help & Manual.
3.3.5 Ciudad
En esta pantalla se indican las ciudades y sus respectivos países con los que el sistema va a trabajar.
Crear una Ciudad
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción Ciudad.

2. En el campo País seleccione el País al que pertenece la ciudad.
3. En el campo Nombre coloque el nombre de la Ciudad y llene la Observación si la hubiere.
Modificar datos de una Ciudad

3. En el campo Ciudades seleccione la Ciudad que desea modificar.


Eliminar una Ciudad
Nota: Al eliminar una Ciudad eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

3. En el campo Ciudades seleccione la Ciudad que desea eliminar.
Revisar todas las Ciudades disponibles

3. Aparecerá el reporte "Ciudades disponibles" con la información de todas las Ciudades creadas
hasta el momento.
of Help & Manual.
3.3.6 Transporte
Pantalla en la que se puede ingresar información relevante sobre las compañías operadoras de
transporte que serán utilizadas para enviar o recibir mercadería.
Crear un Transporte
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción Transporte.

2. Llene los datos correspondientes a los diferentes campos.
Modificar datos de un Transporte

2. En el campo Consulta seleccione el Transporte que desea modificar.
Eliminar un Transporte
Nota: Al eliminar un Transporte eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.

2. En el campo Consulta seleccione el Transporte que desea eliminar.
Revisar todos los Transportes disponibles

Parámetros 24

3. Aparecerá el reporte "Transportes disponibles" con los datos de todos los Transportes creados
hasta el momento, con su respectivo detalle.
of Help & Manual.
3.3.7 Tipo de documentos
Pantalla en la que se puede parametrizar los tipos de documentos que el sistema podrá utilizar. Esta
información es única y está precargada con los tipos de documentos que actualmente reconoce el
Estado Ecuatoriano (registro único de contribuyentes, cédulas, pasaporte).
Crear un Tipo de Documento
1. Del menú Parámetros, seleccione el submenú General y luego la opción Tipo de Documento.
2. Ingrese el Código y la Descripción o nombre del Tipo de Documento.
BONES tiene registrados tres Tipos de Documentos codificados de acuerdo a lo dispuesto por el
SRI, por lo que se recomienda no modificarlos y/o eliminarlos:
1 RUC
2 Cédula
3 Pasaporte
Modificar datos de un Tipo de Documento
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Documento que desea modificar.
Eliminar un Tipo de Documento
Nota: Al eliminar un Tipo de Documento eliminará permanentemente la información relacionada a la

misma.
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Documento que desea eliminar.
Revisar todos los Tipos de Documentos disponibles
3. Aparecerá el reporte "Tipos de Documentos disponibles" con los datos de todos los Tipos de
Documentos creados hasta el momento.
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IV
Contabilidad 26
4 Contabilidad
4.1 Comprobantes
La pantala de Comprobantes es la parte medular del Módulo de Contabilidad. Esta pantalla esta dividida
en cuatro Fichas de Datos y permite realizar varios procesos, detallados a continuación:
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4.1.1 Cabecera Comprobante
Esta pantalla permite crear, modificar o anular los comprobantes contables (denominados
comprobantes manuales); también permite verificar los comprobantes generados en otros módulos
(denominados comprobantes automáticos). Contiene datos que hacen referencia a la estructura, tipo y
valores totales del comprobante.
Crear un Comprobante
1. Del menú Contabilidad, seleccione la opción Comprobantes.

2. Ingrese la información relativa al comprobante.
3. En el grid inferior seleccione las cuentas contables pertenecientes al comprobante; existen dos
formas de hacerlo:
· Colóquese en la columna Cuenta y con F5 busque por su código la cuenta contable a registrar.
· Colóquese en la columna Nombre y con F5 busque por su nombre la cuenta contable a registrar.
4. Ingrese las referencias de ser necesario (en el caso del pago de una factura es su número.

5. Ingrese el valor de la Cuenta ya sea en el Debe o en el Haber.

6. En el campo Código seleccione el tipo de persona que se requiere para registrar el movimiento.
Esta persona se exigirá en aquellas cuentas predefinidas como de Análisis.
7. En el caso de ser necesario seleccione el Banco y la Cuenta Corriente que se usarán e ingrese el
número del cheque.
8. En el campo Fecha Movimiento digite la fecha en la que desea que aparezca el movimiento de la
cuenta. Normalmente esta fecha coincide con la fecha de registro del comprobante.
9. Presione la tecla Enter para permitir el registro de otra cuenta. Repita el proceso desde el primer
paso.
10. Para finalizar el registro del Comprobante presione el botón Registrar.
Notas:
· Recuerde que los valores del Debe y el Haber deben ser iguales y la diferencia cero (principio de
Partida Doble).
· Si desea eliminar una Cuenta y toda la información contenida en su fila, seleccione la cuenta y
presione el botón Eliminar, ubicado en la columna de botones de control.
Crear un Comprobante a partir de un Comprobante Modelo
Esta opción es muy útil para facilitar la Generación de Comprobantes. Usted solamente debe recuperar
un comprobante que ya haya registrado y utiliza la estructura de cuentas de este, cambiando los valores.
Para utilizar esta función debe:
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Comprobantes.

2. En la ventana Comprobante seleccione la ficha Búsqueda Comprobantes.
3. Seleccione el Comprobante que desea utilizar como modelo. Para hacerlo debe seleccionarlo con el
puntero.
4. Ingrese las nuevas cantidades para las cuentas.
5. En el grid inferior Agregue y/o Elimine las cuentas contables que necesite.
6. Regrese a la Ficha Cabecera Comprobante y llene los demás datos del Comprobante.
7. Para finalizar el registro del Comprobante presione el botón Registrar.
Nota: Si un comprobante ya está mayorizado, este automáticamente aparecerá vacio, listo para permitir el
ingreso de nueva información.
Modificar un Comprobante

2. Busque y seleccione en la pantalla Búsqueda Comprobante el comprobante que desea modificar.
Nota: Solo se puede modificar los Comprobante Manuales. Para modificar los Comprobantes
Automáticos generados desde otro módulo se deberá modificar el documento que los generó (Factura,
Cobro, Pago, etc.).
Anular un Comprobante

2. Busque y seleccione en la pantalla Búsqueda Comprobante el Comprobante que desea Anular.
3. Presione el botón Anular.
4. Para finalizar confirme la anulación presionando SI.
Nota: Solo se puede anular los los Comprobante Manuales. Para anular los Comprobantes Automáticos
generados desde otro módulo se deberá anular el documento que los generó (Factura, Cobro, Pago,

Contabilidad 28
etc.).
Imprimir un Comprobante

2. Busque y seleccione en la pantalla Búsqueda Comprobante el comprobante que desea Imprimir.
4. Para finalizar confirme la impresión presionando SI.
Imprimir un Cheque

2. Consulte y seleccione en la pantalla Búsqueda Comprobante el comprobante al que está asociado
el cheque que desea Imprimir.
3. Presione el botón Cheque, ubicado en la columna de botones de control. Aparecerá la impresión en
pantalla del Cheque.
Imprimir un Comprobante de Retención

2. Busque y seleccione en la pantalla Búsqueda Comprobante el comprobante al que está asociado la
Retención que desea Imprimir.
3. Presione el botón Retención, ubicado en la columna de botones de control. Aparecerá la impresión
en pantalla de la Retención.
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4.1.2 Detalle Factura
Registro de un Comprobante de Retención desde Contabilidad
1. Cree un Comprobante, según lo descrito en Cabecera de Comprobantes.

2. Seleccione la Ficha titulada Detalle Factura.
3. Ingrese el número secuencial de la Factura(s) y el tipo de documento al que se realiza la retención
(Factura, Nota Venta, etc.).
4. Coloque los valores de Parcial, Dscto, IVA, Total de ser necesario.
5. En el campo Retención Fuente seleccione la Cuenta Contable de Retención Fuente y en el campo T.
Retención seleccione el Tipo de Retención Fuente.
6. En el campo Retención IVA seleccione la Cuenta Contable de Retención del IVA.
7. Presione el botón Procesar. Esto hace que las cuentas seleccionadas con anterioridad sean
ingresadas automáticamente en el grid, junto con los valores de Parcial y/o IVA, siempre y cuando
sean mayores a cero.
8. Para finalizar llene los demás detalles del comprobante y haga clic en el botón Registrar.
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Contabilidad 30
4.1.3 Búsqueda Comprobante
Búsqueda de un Comprobante
1. Coloque en los campos Fecha Inicial y Fecha Final el rango de fechas del comprobante que
busca.
2. Si lo necesita en el campo Tipo Comprobante seleccione el Tipo del Comprobante que está
buscando. En el grid intermedio aparecerán todos los Comprobantes del tipo seleccionado,
registrados entre las fechas colocadas.
3. Si aún no encuentra el Comprobante puede realizar una búsqueda más profunda usando el
campo ubicado en el lado derecho de Tipo de Comprobante y presionando el botón Consultar
ubicado en la columna de botones de control.
4. Seleccione el Comprobante que desea utilizar, ubicándose sobre el mismo y haciendo doble
clic.
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4.2 Mayorización
Esta pantalla permite mayorizar o jornalizar los comprobantes que han sido registrados en el sistema;
esta compuesta de:

Proceso de Mayorización
1. Del menú Contabilidad, seleccione la opción Mayorización.

2. En los campos Fecha Inicial y Fecha Final coloque el rango de fechas de los Comprobantes que
desea mayorizar.
3. En el campo Tipo de Comprobante seleccione aquel Tipo que va a mayorizar (alternativa opcional).
4. En el grid inferior aparecerán los Comprobantes creados entre las fechas mencionadas.
5. Seleccione aquellos que desea mayorizar. Existen 3 formas de hacerlo:
(1) Haciendo doble clic con el ratón sobre la fila del Comprobante.
(2) Ubicándose sobre la fila del Comprobante y presionando Enter.
(3) Presionando el botón Todos (ubicado en la parte superior izquierda del grid). Este botón
seleccionará todos los comprobantes que se encuentren en el grid.
Nota: Si desea quitar de la selección a un Comprobante repita los puntos (1) o (2).
6. Puede hacer una búsqueda avanzada de Comprobantes, utilizando el campo ubicado en la parte
inferior del campo Tipo de Comprobante y presionando el botón Consultar localizado en la columna
de botones de control.
7. Una vez seleccionados los Comprobantes finalice el proceso de Mayorización presionando el botón
Procesar.
Nota: En el caso de que existan comprobantes descuadrados, estos se mostrarán en otro color (blanco) y
no podrán ser mayorizados hasta que cuadren correctamente los valores del debe y el haber.
Ir directamente a un Comprobante
BONES permite realizar cambios en los Comprobantes antes de ser Mayorizados, dando agilidad al
proceso. Para realizar dichos cambios efectúe lo siguiente:

2. En la pantalla Mayorización seleccione el Comprobante que desea cambiar.
3. Presione el botón Comprobante ubicado en la columna de botones de control.
4. Aparecerá la pantalla Comprobantes con la información del comprobante seleccionado.
5. Consulte y/o ingrese nuevos datos en los campos correspondientes.

Contabilidad 32
6. Presione el botón Modificar para finalizar y regresar a la pantalla Mayorización.

7. Presione el botón Consultar para actualizar la información.
8. Seleccione todos los Comprobantes que desee mayorizar.
9. Para finalizar el proceso de Mayorización presione el botón Procesar.

2. En la pantalla Mayorización seleccione el Comprobante que desea imprimir.
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4.3 Desmayorización
Esta pantalla permite desmayorizar los comprobantes que ya habn sido mayorizados; para manejar esta
pantalla se requiere:
Proceso de Desmayorización
El proceso de Desmayorización sirve para regresar a su estado original a los Comprobantes que ya han
sido mayorizados.
1. Del menú Contabilidad, seleccione la opción Desmayorización.

2. En los campos Fecha Inicial y Fecha Final coloque el rango de fechas de los Comprobantes que
desea desmayorizar.

3. En el campo Tipo de Comprobante seleccione aquel Tipo que va a desmayorizar (alternativa

opcional).
4. En el grid inferior aparecerán los Comprobantes creados entre las fechas mencionadas y que se
encuentran mayorizados.
5. Seleccione aquellos que desea desmayorizar. Existen 3 formas de hacerlo:
(1) Haciendo doble clic con el ratón sobre la fila del Comprobante.
(2) Ubicándose sobre la fila del Comprobante y presionando Enter.
(3) Presionando el botón Todos (ubicado en la parte superior izquierda del grid). Este botón
seleccionará todos los comprobantes que se encuentran en el grid.
Nota: Si desea quitar de la selección a un Comprobante repita los puntos (1) o (2).
6. Puede hacer una búsqueda avanzada de Comprobantes, utilizando el campo ubicado en la parte
inferior del campo Tipo de Comprobante y presionando el botón Consultar localizado en la columna
de botones de control.
7. Una vez seleccionados los Comprobantes finalice el proceso de desmayorización presionando el
botón Procesar.
1. Del menú Contabilidad, seleccione la opción Desmayorización.

2. En la pantalla Desmayorización seleccione el Comprobante que desea imprimir.
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4.4 Reportes
4.4.1 Comprobantes
En esta pantalla se puede verificar información general o detallada de los comprobantes registrados en
el sistema de una forma más ágil.

Contabilidad 34
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Comprobantes.

2. Elija el rango de fechas de la información del reporte.
3. Seleccione (opcional) el Tipo de Comprobante que está buscando.
4. Seleccione (opcional) la Cuenta Contable que está buscando.
5. Elija el tipo de búsqueda (Todos, Anulados, No Anulados)
6. Si desea consultar con o sin detalles señale la casilla respectiva
7. Presione el botón Conultar. En el grid inferior aparecerá la información solicitada.
8. Para imprimir presione el botón Imprimir. Aparecerá en pantalla el reporte con la información
solicitada.
Nota: Tiene que existir al menos un dato válido registrado en el sistema y una opción de consulta
seleccionada para procesar la consulta.
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4.4.2 Plan de Cuentas
Esta pantalla sirve para visualizar mediante un reporte el Plan de Cuentas Contable registrado en el
sistema. Permite indicar el nivel o profundidad del plan de cuentas al que se desea visualizar.

1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Plan de Cuentas.
2. Seleccione el nivel de profundidad hasta el que desea imprimir.
3. Presione el botón Imprimir. Aparecerá en pantalla el reporte con la información solicitada.
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4.4.3 Balance de Comprobación
Esta pantalla sirve para revisar el Balance de Comprobación de la empresa, de acuerdo al periodo que
se eliga en el rango de fechas y el nivel o profundidad de las cuentas contables.
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Balance de

Comprobación.
2. Seleccione el rango de fechas de la información del reporte.

Contabilidad 36
Nota: Para revisar la información de una cuenta contable específica haga doble clic en dicha cuenta.
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4.4.4 Balance General
Esta pantalla sirve para visualizar el Balance General de la empresa, de acuerdo al periodo que se eliga
en el rango de fechas y el nivel o profundidad de las cuentas contables seleccionado.
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Balance General.
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4.4.5 Pérdidas y Ganancias
Esta pantalla sirve para visualizar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, de acuerdo al
periodo que se eliga en el rango de fechas y el nivel o profundidad de las cuentas contables
seleccionado.
Esta pantalla sirve para indicar el nivel o profundidad del balance de pérdidas y ganancias, así como el
rango de fechas a verificar.

1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Pérdidas y Ganancias.
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4.4.6 Mayor General
Esta pantalla sirve para indicar la cuenta o cuentas así como el rango de fechas a verificar.
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Mayor General.

Contabilidad 38
3. En el campo Cuenta Inicial seleccione la cuenta incial del reporte.

4. En el campo Cuenta Final seleccione la cuenta final del reporte.
· Si desea obtener el reporte de una sola cuenta copie la misma cuenta anterior.
· Si desea obtener el reporte de más de una cuenta seleccione otra distinta.
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4.4.7 Diario General
Esta pantalla sirve para visualizar el Libro Diario, con todas las transacciones registradas contablemente,
permitiendo indicar el estado de las cuentas así como el rango de fechas a buscar.
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Diario General.
3. En el campo Estado seleccione el tipo de datos del reporte: Todos, Mayorizados, Cuadrados,
Descuadrados o Anulados.
4. Presione el botón Imprimir. Aparecerá en pantalla el reporte con la información solicitada
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4.4.8 Retenciones
En esta pantalla se puede verificar información general o detallada de los comprobantes registrados en
el sistema de una forma más ágil.

1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Reportes y luego la opción Retenciones.

2. Elija el rango de fechas de la información del reporte.
3. Seleccione (opcional) el Tipo de Comprobante que está buscando.
4. Seleccione (opcional) la Cuenta Contable que está buscando.
5. Elija el tipo de búsqueda (Todos, Anulados, No Anulados)
6. Si desea consultar con o sin detalles señale la casilla respectiva
7. Presione el botón Conultar. En el grid inferior aparecerá la información solicitada.
8. Para imprimir presione el botón Imprimir. Aparecerá en pantalla el reporte con la información
solicitada.
Nota: Tiene que existir al menos un dato válido registrado en el sistema y una opción de consulta
seleccionada para procesar la consulta.
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4.5 Datos
4.5.1 Plan de Cuentas
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar cuentas contables, consta de dos secciones
principales, la primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar cuentas; y, la
segunda ubicada en la parte derecha en la que se puede ingresar o modificar la información de las
cuentas.

Contabilidad 40
Creación de una Cuenta Contable
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Datos y luego la opción Plan de Cuentas.
2. En el campo Nombre coloque el nombre de la Cuenta Contable.
3. En el campo Código ingrese el código de la Cuenta, compuesto solo por dígitos, sin puntos ni
espacios.
4. En el campo Naturaleza escoja si la Cuenta es Deudora o Acreedora.
5. En el campo Movimiento registre si la Cuenta es de movimiento o no. Tenga presente que las
cuentas de nivel más profundo deben ser de movimiento y solo estas aparecerán al hacer consultas
en los otros módulos.
6. En el campo Banco escoja si la cuenta es de banco o no. Sobre las cuentas seleccionadas de
Bancos será posible hacer Conciliaciones Bancarias por lo que se recomienda escoger como
Bancos todas las cuentas relacionadas con cobros / pagos (caja, caja chica, bancos, entre otras).
7. En el campo Retención seleccione:
- No: si la Cuenta no es de Retención.
- Fuente: si la Cuenta es de Retención en la Fuente.
- IVA: si la Cuenta es de Retención del IVA.
Porcentaje: Si ha determinado que la Cuenta es de Retención en la Fuente o del IVA debe colocar en
este campo el porcentaje de retención (solo el número, sin signo de %).
En T-Retención si desea puede asignar a cada Cuenta de Retención en la Fuente el Tipo de
Retención correspondiente, exigido por el SRI para la creación del archivo REOC (Anexos al
Impuesto a la Renta).
8. En el campo Estado indique si la Cuenta está activa o no.
9. En el campo Observación puede ingresar comentarios adicionales.
Consulta de una Cuenta Contable
Existen tres formas de consultar una cuenta:
1. Por el Nombre de la Cuenta:

· Del menú Contabilidad, seleccione el

submenú Datos y luego la opción Plan de
Cuentas.
· Haga clic en la ficha Nombre. Aparecerán

las Cuentas ordenadas alfabéticamente.
· En el campo para escribir ingrese el nombre

de la cuenta que busca.
· En el grid inferior irán apareciendo solo las

cuentas que presentan coincidencias.
· En el campo Registros aparecerá el número

de cuentas que coinciden.
· Ubique la Cuenta que está buscando y

selecciónela moviéndose con las flechas y
presionando Enter o haciendo clic con el
ratón.
2. Por el Código de la Cuenta:

Cuentas.
· Haga clic en la ficha Código. Aparecerán las

Cuentas ordenadas por su código.
· En el campo para escribir ingrese el código

de la cuenta que busca.
· En el grid inferior irán apareciendo solo las

cuentas que presentan coincidencias.
· En el campo Registros aparecerá el número

de cuentas que coinciden.

selecciónela moviéndose con las flechas y
presionando Enter o haciendo clic con el
ratón.
3. Búsqueda Avanzada:

Contabilidad 42

Cuentas.
· Haga clic en la ficha Avanzado.

Aparecerán una serie de opciones para
realizar la búsqueda:
· Por el Código ingresando el código

principal y/o uno adicional.
· Por la Naturaleza de la cuenta; su tipo

de Movimiento; si es de Banco o si es
de Retención.
· Presione el botón Consultar.

selecciónela moviéndose con las flechas
y presionando Enter o haciendo clic con el
ratón.
Modificar una Cuenta Contable
2. Consulte y seleccione la Cuenta Contable que desea modificar.
Eliminar una Cuenta Contable
Nota: Al eliminar una Cuenta Contable eliminará permanentemente la información relacionada a la

misma.
2. Consulte y seleccione la Cuenta Contable que desea eliminar.
Reporte de todo el Plan de Cuentas
2. Presione el botón Imprimir, ubicado en la columna de botones de control. Aparecerá la siguiente
pantalla:
4. Presione el botón Imprimir.

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4.5.2 Tipos de Comprobantes
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los tipos de comprobantes que serán utilizados
por el módulo de Contabilidad.
Crear un Tipo de Comprobante
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Parámetros y luego la opción Tipo Comprobante.
2. Ingrese la información en los campos correspondientes.
Modificar un Tipo de Comprobante
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Comprobante que desea modificar.
Eliminar un Tipo de Comprobante
Nota: Al eliminar un Tipo de Comprobante eliminará permanentemente la información relacionada al

mismo.
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Comprobante que desea eliminar.
Revisar todos los Tipos de Comprobante disponibles
3. Aparecerá el reporte "Tipo de Comprobantes disponibles" con todos los Tipos de Comprobantes
creados hasta el momento, con sus respectivos detalles.

Contabilidad 44
of Help & Manual.
4.5.3 Bancos
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los datos de bancos con los que se va a trabajar
en diferentes módulos del Sistema.
Crear un Banco
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Parámetros y luego la opción Bancos.

2. Ingrese la información en los campos correspondientes.
Modificar datos de un Banco

2. En el campo Consulta seleccione el Banco que desea modificar.
Eliminar un Banco
Nota: Al eliminar un Banco eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.

2. En el campo Consulta seleccione el Banco que desea eliminar.
Revisar todos los Bancos disponibles


3. Aparecerá un reporte con todos los Bancos creados hasta el momento, con sus respectivos
detalles.
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4.5.4 Balances
Registrar las Cuentas para Balances
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Parámetros y luego la opción Balances.

2. En el campo Activo seleccione la Cuenta Contable de Activos.
3. En el campo Pasivo seleccione la Cuenta Contable de Pasivos.
4. En el campo Ingreso seleccione la Cuenta Contable de Ingresos - Ventas.
5. En el campo Egreso seleccione la Cuenta Contable de Egresos - Gastos.
6. En el campo Costo seleccione la Cuenta Contable de Costos.
7. En el campo Utilidad/Perdida seleccione la Cuenta Contable de resultados para ese ejercicio
económico.
8. En el campo Cta. de orden de activo seleccione la Cuenta Contable de Orden de Activos.
9. En el campo Cta. de orden de pasivo seleccione la Cuenta Contable de Orden de Pasivos.
10. Presione el botón Modificar para finalizar y guardar los datos.
Modificar las Cuentas para Balances

2. Reemplace las cuentas que desee modificar con las nuevas cuentas.
3. Presione el botón Modificar para finalizar y guardar las nuevas cuentas.
Eliminar las Cuentas para Balances
Nota: Al eliminar una Cuenta para Balances el grupo correspondiente no aparecerá en los balances.

Contabilidad 46
2. Borre los datos de los campos correspondientes

3. Presione el botón Modificar.
of Help & Manual.
4.5.5 Cuentas Madres
Registrar Cuentas Madre
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Datos y luego la opción Cuentas Madre.
2. En el área Cuentas de Proveedores seleccione:
· Cuenta Fija: En caso de que utilice una cuenta contable única para Proveedores.
· Cuenta Madre: En caso de que vaya a utilizar una cuenta contable para cada Proveedor.
3. En el área Cuentas de Clientes seleccione:
· Cuenta Fija: En caso de que utilice una cuenta contable única para Clientes.
· Cuenta Madre: En caso de que vaya a utilizar una cuenta contable para cada Cliente.
4. En el campo Empleados seleccione la Cuenta Madre para la creación de Empleados.
5. En el campo Persona Comprobante, al utilizar la función de búsqueda aparecerá la siguiente
pantalla:
Seleccione primero el Tipo de Persona y luego la persona específica que se registrará en los
Comprobantes Contables.
6. En el campo Tipo Comprob. Nota Débito seleccione el Tipo de Comprobante para las Notas de
Débito.
7. En el campo Tipo Comprob. Nota Crédito seleccione el Tipo de Comprobante para las Notas de
Crédito del negocio.
8. Presione el botón Modificar para finalizar y guardar los datos.
Modificar Cuentas Madre
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Datos y por último la opción Cuentas Madre.
2. Reemplace las cuentas madre que desee modificar con las nuevas cuentas.
3. Presione el botón Modificar para finalizar y guardar las nuevas cuentas.

Eliminar Cuentas Madre
Nota: Al eliminar una Cuenta Madre se dejarán de crear automáticamente sus cuentas hijas.
1. Del menú Contabilidad, seleccione el submenú Datos y luego la opción Cuentas Madre.
2. Borre las cuentas madre de los campos correspondientes.
3. Presione el botón Modificar.
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Part
V
5 Inventario
5.1 Items
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar items, consta de dos secciones principales, la
primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar items; y, la segunda ubicada
en la parte derecha en la que se puede ingresar o modificar la información de los ítems.
Crear un Item
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Item.

2. Ingrese el código y el nombre de la Item.
Modificar datos de un Item

2. En el campo Consulta seleccione la Item que desea modificar.
Eliminar un Item
Nota: Al eliminar un Item eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

Inventario 50
2. En el campo Consulta seleccione la Item que desea eliminar.

of Help & Manual.
5.2 Ingresos
INGRESOS.
Esta pantalla es de utilidad parar actualizar inventario, para ingresar ítems sin la necesidad de un
documento.
Cabecera
Dato Observación
Fecha Fecha en que se realiza el ingreso
Secuencial Número consecutivo
Anterior Se cargan los identificadores de los registros anteriores de acuerdo con el empleado
que la ingresó
Empleado Persona que registró el ingreso
Concepto Causa por la que se hace el ingreso, contiene la contraparte contable
Observación Comentarios o datos adicionales
Detalles
Dato Observación
# Número de registro del detalle
Item Código del ítem (se la puede consultar con F5)
Item Nombre Nombre del ítem (se la puede consultar con F5)
Cantidad Cantidad del ítem a ingresar

Bodega Bodega a la que ingresa el ítem

Costo El costo de cada unidad
Total Cálculo de la cantidad por el costo
Botón Que acción realiza

Disponibilidad
Item Botón de ejecución que abre la pantalla de edición de ítems; si un ítem está
seleccionado abre la edición del mismo Siempre disponible
of Help & Manual.
5.3 Egresos
EGRESOS.
El funcionamiento de esta pantalla es similar a la de ingresos, con la particularidad de que sirve

para sacar ítems de inventario.
of Help & Manual.
5.4 Traslados
Esta pantalla es de utilidad mover el inventario entre bodegas.
Cabecera
Dato Observación
Fecha Fecha en que se realiza el traslado

Secuencial Número consecutivo
Anterior Se cargan los identificadores de los registros anteriores de acuerdo con el empleado
que la ingresó
Empleado Persona que registró el traslado
Concepto Causa por la que se hace el traslado, contiene la contraparte contable
Bodega Egreso Bodega de la que sale el ítem
Bodega Ingreso Bodega a la que ingresa el ítem
Número Número o secuencia adicional para identificar al traslado
Transporte Si aplica, empresa que gestiona el traslado en diferentes ubicaciones físicas
Fecha Inicio Fecha de inicio de la movilización de la mercadería
Fecha Fin Fecha de finalización de la movilización de la mercadería

Inventario 52
Detalles
Dato Observación

Item Código del ítem (se la puede consultar con F5)
Item Nombre Nombre del ítem (se la puede consultar con F5)
Cantidad Cantidad del ítem a movilizar
of Help & Manual.
5.5 Actualización de Precios
Esta pantalla se utiliza para actualizar los valores de los ítems. Los campos que pueden actualizarse
son:
Datos Observación
Precios Los precios de venta
Descuento El porcentaje de descuento
El procedimiento para actualizar es:
1. Definir el o los ítems a actualizar de acuerdo a las combinaciones

2. Escoger que campos se van a actualizar
3. Escoger la forma de actualización: incrementar, decrementar, igualar a un valor

4. Escoger el tipo de actualización, ésta se basa en la forma; y son: En valor y en porcentaje

5. Establecer el valor
6. "Registrar" los cambios
of Help & Manual.
5.6 Consultas
5.6.1 Items
En esta pantalla se puede verificar información detallada de ítems de una forma más ágil.
Dato Observación
Código / Nombre / Cantidad … Objeto Combo, el cual permite realizar las consultas por el código,
nombre, cantidad, precios y ubicaciones
Bodega Permite realizar las consultas por la bodega
Tipo Permite realizar las consultas por el tipo de ítem
Subtipo Permite realizar las consultas por el subtipo de ítem, éste tiene que ver
también si está seleccionado el tipo
Marca Permite realizar las consultas por la marca del ítem
Color Permite realizar las consultas por el color del ítem
of Help & Manual.

Inventario 54
5.6.2 Kardex
En esta pantalla se puede verificar el movimiento y costos de los ítems por bodega y en un rango de
fechas.
Cabecera
Dato Observación
Fecha Inicio Fecha inicial de consulta

Fecha Fin Fecha final de consulta
Bodega Bodega que se va a verificar
Item Item que se va a verificar
Detalles
Dato Observación
No. Factura Número de documento

Fecha Fecha de emisión del documento (transacción)
Bodega Código Código de la bodega en la que se movió el ítem
Bodega Nombre Nombre de la bodega en la que se movió el ítem
Item Código Código del ítem
Item Nombre Nombre del ítem
Cost. Promedio Valor del costo promedio a esa fecha
Cantidad Cantidad movida (ingresada o egresada)
+/- Indica si el movimiento produjo un aumento (+) o una disminución (-) de inventario en la
bodega
Saldo Cantidad en stock después del resultado de la actual transacción

of Help & Manual.
5.6.3 Ingresos
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de Ingresos.
Cabecera
Dato Observación
Empleado Persona que realizó el ingreso

Concepto Busca el concepto por el que fue realizado el ingreso
Número Busca el número asociado del ingreso, o consecutivo
Detalles
Dato Observación

Código Concepto Código del concepto por el que fue realizado el ingreso
Nombre Concepto Nombre del concepto por el que fue realizado el ingreso
Total Valor total del ingreso
of Help & Manual.

Inventario 56
5.6.4 Ingresos Detallados
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de Ingresos pero
detallando cada ítem involucrado en la transacción.
Cabecera
Dato Observación
Empleado Persona que realizó el ingreso

Por el rango de fechas Objeto de selección fija que cuando está seleccionado permite consultar por el
rango de fechas especificado
Concepto Busca el concepto por el que fue realizado el ingreso
Número Busca el número asociado del ingreso, o consecutivo
Item Busca el ítem en el detalle del ingreso
Buscar Busca ingresos correctos o anulados
Detalles
Dato Observación

Código Concepto Código del concepto por el que fue realizado el ingreso
Nombre Concepto Nombre del concepto por el que fue realizado el ingreso
Cantidad Cantidad de ítems
Valor Valor unitario
Total Cantidad x valor

of Help & Manual.
5.6.5 Egresos
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de egresos.
Cabecera
Dato Observación
Empleado Persona que realizó el egreso

Concepto Busca el concepto por el que fue realizado el egreso
Número Busca el número asociado del egreso, o consecutivo
Detalles
Dato Observación

Código Concepto Código del concepto por el que fue realizado el egreso
Nombre Concepto Nombre del concepto por el que fue realizado el egreso
Total Valor total del egreso

Inventario 58
of Help & Manual.
5.6.6 Egresos Detallados
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de egresos pero
Cabecera
Dato Observación
Empleado Persona que realizó el egreso

Por el rango de fechas Objeto de selección fija que cuando está seleccionado permite consultar por el
rango de fechas especificado
Concepto Busca el concepto por el que fue realizado el egreso
Número Busca el número asociado del egreso, o consecutivo
Item Busca el ítem en el detalle del egreso
Buscar Busca egresos correctos o anulados
Detalles
Dato Observación

Código Concepto Código del concepto por el que fue realizado el egreso
Nombre Concepto Nombre del concepto por el que fue realizado el egreso


Cantidad Cantidad de ítems
Valor Valor unitario
Total Cantidad x valor
of Help & Manual.
5.7 Datos
5.7.1 Parámetro pantalla item
En esta pantalla se puede parametrizar el funcionamiento de la pantalla de ítems y de las asociadas al

manejo de información de ítems.
Opciones Pantalla
Campo Nombre Personalizado Obligatorio
Tipo Indica el nombre que representa al tipo de ítem Indica si el tipo es

requerido o no en la pantalla de "Items"
Subtipo Indica el nombre que representa al subtipo de ítem Indica si el subtipo es
Marca Indica el nombre que representa a la marca Indica si la marca es
requerida o no en la pantalla de "Items"
Color Indica el nombre que representa al color Indica si el color es
Ubicación Indica el nombre que representa a la ubicación Indica si la ubicación es
requerida o no en la pantalla de "Items"
Precio 1 Indica el nombre que representa al primer precio de venta Indica que el primer precio
es requerido en la pantalla de "Ítems"
Precio 2 Indica el nombre que representa al segundo precio de venta Indica si el segundo precio
es requerido o no en la pantalla de "Items"
Precio 3 Indica el nombre que representa al tercer precio de venta Indica si el tercer precio es
Precio 4 Indica el nombre que representa al cuarto precio de venta Indica si el cuarto precio
Precio 5 Indica el nombre que representa al quinto precio de venta Indica si el quinto precio
Stock Min. Indica el nombre que representa al stock mínimo Indica si el stock mínimo
Stock Max. Indica el nombre que representa al stock máximo Indica si el stock máximo
Observación Indica el nombre que representa a la observación Indica si la observación es
of Help & Manual.

Inventario 60
5.7.2 Bodega
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los datos de las bodegas con las que se va a
trabajar en los diferentes módulos del Sistema. Una bodega se considera el lugar físico deonde residen
los ítems
Crear una Bodega
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Bodega.

2. Ingrese el código y el nombre de la Bodega.
Modificar datos de una Bodega

2. En el campo Consulta seleccione la Bodega que desea modificar.
Eliminar una Bodega
Nota: Al eliminar una Bodega eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

2. En el campo Consulta seleccione la Bodega que desea eliminar.
Revisar todas las Bodegas existentes

3. Aparecerá un reporte con las Bodegas creadas hasta el momento, con su respectivo detalle.
of Help & Manual.

5.7.3 Tipos de Item

En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los tipos de ítems.
Crear un Tipo de Ítem
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Tipo de Ítem.
2. Ingrese el Código y el nombre del Tipo de Ítem.
Modificar datos de un Tipo de Ítem
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Ítem que desea modificar.
Eliminar una Tipo de Ítem
Nota: Al eliminar un Tipo de Ítem eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.
2. En el campo Consulta seleccione el Tipo de Ítem que desea eliminar.
Revisar todos los de Tipos de Ítems creados
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Parámetros y luego la opción Tipo de Ítem.
3. Aparecerá un reporte con todos los Tipo de Ítem creados hasta el momento, con su respectivo
detalle.
of Help & Manual.

Inventario 62
5.7.4 Subtipos de Item
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los Subtipos de ítems.
Crear un Subtipo de Ítem
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Subtipo de Ítem.
2. Ingrese el Código y el nombre del Subtipo de Ítem.
Modificar datos de un Subtipo de Ítem
2. En el campo Consulta seleccione el Subtipo de Ítem que desea modificar.
Eliminar una Subtipo de Ítem
Nota: Al eliminar un Subtipo de Ítem eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.
2. En el campo Consulta seleccione el Subtipo de Ítem que desea eliminar.
of Help & Manual.
5.7.5 Marca
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los datos de las Marcas con las que se va a
trabajar en los diferentes módulos del Sistema. Una Marca se considera el lugar físico deonde residen
los ítems

Crear una Marca
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Marca.

2. Ingrese el código y el nombre de la Marca.
Modificar datos de una Marca

2. En el campo Consulta seleccione la Marca que desea modificar.
Eliminar una Marca
Nota: Al eliminar una Marca eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

2. En el campo Consulta seleccione la Marca que desea eliminar.
of Help & Manual.
5.7.6 Colores
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los datos de las Colores con las que se va a
trabajar en los diferentes módulos del Sistema. Una Color se considera el lugar físico deonde residen
los ítems

Inventario 64
Crear una Color
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Color.

2. Ingrese el código y el nombre de la Color.
Modificar datos de una Color

2. En el campo Consulta seleccione la Color que desea modificar.
Eliminar una Color
Nota: Al eliminar una Color eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

2. En el campo Consulta seleccione la Color que desea eliminar.
of Help & Manual.
5.7.7 Unidad
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar los datos de las Unidads con las que se va a
trabajar en los diferentes módulos del Sistema. Una Unidad se considera el lugar físico deonde residen
los ítems

Crear una Unidad
1. Del menú Inventario, seleccione el submenú Datos y luego la opción Unidad.

2. Ingrese el código y el nombre de la Unidad.
Modificar datos de una Unidad

2. En el campo Consulta seleccione la Unidad que desea modificar.
Eliminar una Unidad
Nota: Al eliminar una Unidad eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

2. En el campo Consulta seleccione la Unidad que desea eliminar.
of Help & Manual.

Top Level Intro
Part
VI
6 Ventas
6.1 Clientes
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar clientes, consta de dos secciones principales, la
primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar clientes; y, la segunda ubicada
en la parte derecha en la que se puede ingresar o modificar la información de los clientes.
Crear un cliente
1. Del menú Ventas, seleccione la opción Clientes.

2. Para crear un nuevo cliente ingrese la información solicitada.
Modificar datos de un cliente

2. En el lado izquierdo de la pantalla seleccione el cliente que desea modificar.
Eliminar un cliente
Nota: Al eliminar un cliente eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.

2. En el lado izquierdo de la pantalla seleccione el cliente que desea eliminar.

Ventas 68
of Help & Manual.
6.2 Cotizaciones
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar cotizaciones o pedidos, consta de tres
secciones principales, la primera ubicada en la parte superior que tienen que ver con el encabezado, la
segunda ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la información de los
detalles, ítems o servicios; y, la tercera ubicada en la parte inferior en la que se puede verificar los totales.
Principal
Dato Observación
Fecha Fecha en la que se realiza la transacción

Cliente Cliente al que se le hace la cotización
Secuencial Número consecutivo del documento
Empleado Nombre de la persona que ingresa el pedido
Forma de pago Forma en que la persona va a cubrir el valor de lo que va adquirir
Valor Flete Valor por transportar lo solicitado
Registrar Reten Objeto de selección fija que cuando está seleccionado permite ingresar la
información de retenciones
Adicionalmente se tiene lo siguiente:
Dato Observación

Buscador detalle Ubicado en la parte inferior de la sección "Principal", realiza la acción de buscar
un detalle por su código o nombre
Parcial Suma de todos los totales de los detalles
Descuento Suma de todos los descuentos
Subtotal Parcial menos el descuento
Flete Valor del Flete
IVA Valor total del IVA
Total Suma de: Subtotal, Flete e IVA
Utilidad Utilidad total de la venta
Detalle Retenciones
Dato Observación
Retención Fuente Item Indica la cuenta que se va a utilizar para calcular las retenciones en la fuente de
ítems
Retención Fuente Servicio Indica la cuenta que se va a utilizar para calcular las retenciones en la fuente de
servicios
Retención IVA Item Indica la cuenta que se va a utilizar para calcular las retenciones del IVA de
ítems
Retención IVA Servicio Indica la cuenta que se va a utilizar para calcular las retenciones del IVA de
servicios
No. Comp Retención Número del comprobante de retención
Procesar Realiza la acción de ubicar las cuentas de retención en los detalles que no
tienen cuenta y realiza el cálculo deacuerdo a % indicados en cada caso
Dato Observación

Ventas 70
Retención Fuente Item Suma todas las retenciones en la fuente que se hayan realizado a ítems
Retención Fuente Servicio Suma todas las retenciones en la fuente que se hayan realizado a servicios
IVA Item Suma de todos los IVAs de ítems
IVA Servicio Suma de todos los IVAs de servicios
Retención IVA Item Suma todas las retenciones del IVA que se hayan realizado a ítems
Retención IVA Servicio Suma todas las retenciones del IVA que se hayan realizado a servicios
Total Retenido Suma de todas las retenciones
Otros
Dato Observación
Transporte En caso de envíos de mercadería, se indica por que medio de transporte se los
va a mandar
Fecha Inicio Fecha en la que se estima se enviaría la carga
Fecha Fin Fecha en la que arribaría la carga a su destino
No. Interno Sistema Documento interno del sistema para seguimiento y soporte
Detalles.- Contiene datos individuales sobre los ítems y/o servicios que forman parte del documento,
estos son:
Dato Observación

Item Código del ítem (se la puede consultar con F5 o F6)
Item Nombre Nombre del ítem (se la puede consultar con F5 o F6)
Cantidad Cantidad del ítem o servicio a cotizar
Bodega Bodega de la que saldría el ítem (servicios no manejan bodega)
Precio Valor al que se vendería (se la puede consultar con F5)
% Dsc. Porcentaje de descuento

Dscto. Descuento en valores

Iva Si el ítem calcula el IVA o no, los valores permitidos son: S / N
Total Cantidad por precio
Concepto Observaciones o detalles adicionales
Cta. Retención Fuente Cuenta que se tomará para retener en la fuente
% Porcentaje que retiene la cuenta de retención en la fuente seleccionada
Valor Valor de la retención en la fuente
Tipo Retención Tipo de retención, por parámetro se carga el tipo asociado a la cuenta de
retención seleccionada pero esto se puede cambiar
Cta. Retención IVA Cuenta que se tomará para retener el IVA
% Porcentaje que retiene la cuenta de retención del IVA seleccionada
Valor Valor de la retención del IVA
of Help & Manual.
6.3 Facturación
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar Facturas y/o Notas de Venta, consta de tres
Principal
Dato Observación

Ventas 72

Cliente Cliente al que se le hace la factura
Dato Observación
Detalle Retenciones
Dato Observación
ítems

servicios
ítems
servicios
Dato Observación
Otros
Dato Observación
va a mandar

Ventas 74
estos son:
Dato Observación
of Help & Manual.
6.4 Guías de Remisión
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o anular remisiones parciales o totales de facturas o notas
de venta, consta de tres secciones principales, la primera ubicada en la parte superior que tienen que ver
con el encabezado, la segunda ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la
información de los detalles o ítems a remitir, en este caso solo ítems; y, la tercera ubicada en la parte
inferior en la que se puede verificar los totales de ítems.
Principal

Dato Observación
Fecha Fecha en la que se realiza el documento

Cliente Cliente al que se le hace la remisión
Venta Número de documento al que se le va a asociar la remisión
Empleado Nombre de la persona que ingresa la remisión
Forma de pago Elemento informativo que indica la forma en que se canceló el documento de la venta
Valor Flete Valor informativo que indica cuanto se cobró por transportar lo solicitado en el
documento de la venta
Valores Factura
Dato Observación
Total items Suma de los ítems del documento de venta
Valores remisión
Dato Observación
Por Remitir Suma de los ítems a remitir

Remitidos Suma de los ítems anteriormente remitidos
Otros
Dato Observación

Ventas 76
Transporte Se indica por que medio de transporte se remiten los ítems

No. Interno Documento interno del sistema para seguimiento y soporte
estos son:
Dato Observación
Item Código del ítem
Cantidad Cantidad del ítem del documento de venta
Bodega Bodega de la que salió el ítem del documento de venta
Remitir Cantidad del ítem a remitir
Remitido Cantidad del ítem ya remitido (si existieron anteriores remisiones)
Precio Valor al que se vendió en el documento de venta
Total Cantidad por precio del documento de venta
Notas.
1. Este tipo de transacción no modifica el inventario

2. En "Factura" "Remisión" solo se pueden imprimir las remisiones pero con esta opción se lleva un
registro permanente de cada ítem que se envía
of Help & Manual.
6.5 Notas de crédito Clientes
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o anular devoluciones a facturas o notas de venta, consta
de tres secciones principales, la primera ubicada en la parte superior que tiene que ver con el
encabezado, la segunda ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la
información de los detalles o ítems a devolver, en este caso solo ítems; y, la tercera ubicada en la parte
inferior en la que se puede verificar los totales.

Principal
Dato Observación

Proveedor Proveedor al que se le hace la devolución
Compra Número de documento al que se le va a asociar la devolución
Forma de pago Elemento informativo que indica la forma en que se canceló el documento de la
compra
documento de la compra
Nota de Crédito Número consecutivo de la nota de crédito que se generará
Valores Factura
Dato Observación
Parcial Suma de todos los totales de los detalles del documento de compra
Descuento Suma de todos los descuentos del documento de compra
Subtotal Parcial menos el descuento del documento de compra
Flete Valor del Flete del documento de compra
IVA Valor total del IVA del documento de compra
Total Suma de: Subtotal, Flete e IVA del documento de compra
Otros
Dato Observación


Ventas 78
No. Comprobante Número de comprobante asociado al documento

No. Interno Comprobante Documento interno del sistema para seguimiento y soporte
estos son:
Dato Observación

Cantidad Cantidad del ítem del documento de compra
Bodega Bodega de la que salió el ítem del documento de compra
Devolver Cantidad del ítem a devolver
Devuelto Cantidad del ítem ya devuelto (si existieron anteriores devoluciones)
Precio Valor al que se vendió en el documento de compra
Total Cantidad por precio del documento de compra
Concepto Observaciones o detalles adicionales del documento de compra
Total Devolver Valor total a devolver del ítem (toma en cuenta cantidad por precio a devolver, el
descuento a devolver y el IVA a devolver)
of Help & Manual.
6.6 Consultas
6.6.1 Clientes
En esta pantalla se puede verificar información detallada de clientes de una forma más ágil.

Dato Observación
Código / Nombre / Contacto … Objeto de selección que permite realizar las consultas por el código,
nombre, contacto, tipo documento, documento,
dirección, teléfono, fax, dirección de correo, país y ciudad
of Help & Manual.
6.6.2 Documentos
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de "Facturación" y las que
generan la misma información.
of Help & Manual.
6.6.3 Documentos Detallados
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de "Facturación" pero

Ventas 80
of Help & Manual.
6.7 Datos
6.7.1 Servicios de Ventas
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar servicios de ventas, consta de dos secciones
principales, la primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar servicios; y, la
segunda ubicada en la parte derecha en la que se puede ingresar o modificar la información de los
servicios.
Parte de consulta

Dato Observación
Nombre Permite realizar las consultas por el nombre del servicio

Código Permite realizar las consultas por el código del servicio
Avanzado Permite realizar las consultas avanzadas por códigos
Parte de ingreso o modificación
Dato Observación
Nombre Nombre del servicio

Código Código del servicio
Precio Precio de venta
IVA Indica si el servicio debe calcular el IVA o no
Estado Indica si el servicio está activo o no, el estado de actividad permite manipular la

Ventas 82
información que se muestra al usuario

of Help & Manual.
6.7.2 Pantalla Facturación
En esta pantalla se puede parametrizar el funcionamiento de la pantalla de "Facturación" y de las

asociadas al manejo de este tipo de información
Opciones Pantalla
Campo Obligatorio
Impresión de: Factura / Nota Indica si la impresión del documento (factura o nota de venta) es
requerido o no
Impresión de: Nota de Despacho Indica si la impresión del documento de despacho es requerido o no
Impresión de: Guía de Remisión Indica si la impresión del documento de guía de remisión es
requerido o no
Impresión de: Comprobante Indica si la impresión del comprobante contable es requerido o no
Cancelación de la factura Indica si es necesario liquidar la factura, para esto mostrará la
pantalla de cancelación
Regenerar factura al anular Indica si es requerido que el momento de anular una factura, ésta sea
regenerada con el siguiente secuencial
Permitir cambiar precio de venta Indica si es permitido que los usuarios que facturan puedan ingresar
valores diferentes a los especificados en los precios de cada
ítem

of Help & Manual.

Top Level Intro
Part
VII
7 Compras
7.1 Proveedores
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar proveedors, consta de dos secciones
principales, la primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar proveedors; y, la
proveedors.
Parte de consulta
Dato Observación
Nombre Permite realizar las consultas por el nombre del proveedor

# Documento Permite realizar las consultas por el número del documento del proveedor
Avanzado Permite realizar las consultas de varias formas, Pj. Por el código, forma de pago, país,
ciudad

Compras 86
Dato Observación
Nombre Nombre de la persona

Código Código de la persona
Tipo Documento Tipo de documento
# Documento Número de documento de la persona
Contacto Persona de contacto
Dirección Ubicación física
Teléfono Número de teléfono
Fax Número de Fax
e-mail Dirección de correo electrónico de la persona
F. Pago Forma de pago que se precargará el momento que se trabaje con esta persona
País País en donde reside la persona
Ciudad Ciudad en donde reside la persona
Estado Determina si está activo o inactivo, útil para restringir movimientos o cualquier
transacción
Fecha Ingreso Fecha en que la persona ingresa a la empresa como proveedor
Fecha Salida Fecha en que la persona pasa al estado inactivo
Nota. Al referirse a persona, ésta puede ser persona natural o jurídica

of Help & Manual.
7.2 Ordenes de Compra
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar ordenes de compra o pedidos, consta de tres
Principal
Dato Observación

Cliente Cliente al que se le hace la orden de compra
Dato Observación

Compras 88
Detalle Retenciones
Dato Observación
ítems
servicios
ítems
servicios
Dato Observación

Otros
Dato Observación
va a mandar
estos son:
Dato Observación
of Help & Manual.
7.3 Compras
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar las compras, consta de tres secciones
principales, la primera ubicada en la parte superior que tienen que ver con el encabezado, la segunda
ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la información de los detalles,
ítems o servicios; y, la tercera ubicada en la parte inferior en la que se puede verificar los totales.

Compras 90
Principal
Dato Observación

Cliente Cliente al que se le hace la compra
Registrar Retencion Objeto de selección fija que cuando está seleccionado permite ingresar la
Dato Observación
Detalle Retenciones

Dato Observación
ítems
servicios
ítems
servicios

Dato Observación
Otros
Dato Observación
va a mandar

Compras 92
estos son:
Dato Observación
of Help & Manual.
7.4 Liquidación de Bienes y Servicios
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar las liquidaciones, consta de tres secciones
principales, la primera ubicada en la parte superior que tienen que ver con el encabezado, la segunda
ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la información de los detalles,
ítems o servicios; y, la tercera ubicada en la parte inferior en la que se puede verificar los totales.
Principal

Dato Observación

Cliente Cliente al que se le hace la liquidación
Registrar Retencion Objeto de selección fija que cuando está seleccionado permite ingresar la
Dato Observación
Detalle Retenciones

Compras 94
Dato Observación
ítems
servicios
ítems
servicios
Dato Observación
Otros
Dato Observación

va a mandar
estos son:
Dato Observación
of Help & Manual.
7.5 Notas de crédito
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o anular devoluciones a compras o liquidaciones, consta
de tres secciones principales, la primera ubicada en la parte superior que tienen que ver con el
encabezado, la segunda ubicada en la parte intermedia en la que se puede ingresar o modificar la
información de los detalles o ítems a devolver, en este caso solo ítems; y, la tercera ubicada en la parte
inferior en la que se puede verificar los totales.

Compras 96
Principal
Dato Observación

Proveedor Proveedor al que se le hace la devolución
Compra Número de documento al que se le va a asociar la devolución
Forma de pago Elemento informativo que indica la forma en que se canceló el documento de la
compra
documento de la compra
Nota de Crédito Número consecutivo de la nota de crédito que se generará
Valores Factura
Dato Observación
Parcial Suma de todos los totales de los detalles del documento de compra
Descuento Suma de todos los descuentos del documento de compra
Subtotal Parcial menos el descuento del documento de compra
Flete Valor del Flete del documento de compra
IVA Valor total del IVA del documento de compra
Total Suma de: Subtotal, Flete e IVA del documento de compra
Valores Devolución
Dato Observación
Parcial Suma de todos los totales de los detalles a devolver
Descuento Suma de todos los descuentos a devolver (proporcional)
Subtotal Parcial menos el descuento a devolver

Flete Valor del Flete a devolver; siempre es cero, no se puede devolver un servicio
IVA Valor total del IVA a devolver (proporcional)
Total Suma de: Subtotal, Flete e IVA a devolver
Otros
Dato Observación
No. Comprobante Número de comprobante asociado al documento
No. Interno Comprobante Documento interno del sistema para seguimiento y soporte
estos son:
Dato Observación
Cantidad Cantidad del ítem del documento de compra
Bodega Bodega de la que salió el ítem del documento de compra
Devolver Cantidad del ítem a devolver
Devuelto Cantidad del ítem ya devuelto (si existieron anteriores devoluciones)
Precio Valor al que se vendió en el documento de compra
Total Cantidad por precio del documento de compra
Concepto Observaciones o detalles adicionales del documento de compra
Total Devolver Valor total a devolver del ítem (toma en cuenta cantidad por precio a devolver, el
descuento a devolver y el IVA a devolver)
of Help & Manual.

Compras 98
7.6 Consultas
7.6.1 Proveedores
En esta pantalla se puede verificar información detallada de proveedores de una forma más ágil.
Dato Observación
Código / Nombre / Contacto … Objeto Combo, el cual permite realizar las consultas por el código,
nombre, contacto, tipo documento, documento,
dirección, teléfono, fax, dirección de correo, país y ciudad
of Help & Manual.
7.6.2 Documentos
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de "Compras" y las que
generan la misma información.

of Help & Manual.
7.6.3 Documentos Detallados
En esta pantalla se puede verificar los movimientos realizados con la pantalla de "Compra" pero

Compras 100
of Help & Manual.
7.7 Datos
7.7.1 Servicios de Compras
En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar servicios de compras, consta de dos secciones
principales, la primera ubicada a lado izquierdo para realizar consultas y poder recuperar servicios; y, la
servicios.
Parte de consulta

Dato Observación
Nombre Permite realizar las consultas por el nombre del servicio

Código Permite realizar las consultas por el código del servicio
Avanzado Permite realizar las consultas avanzadas por códigos
Dato Observación
Nombre Nombre del servicio

Código Código del servicio
Precio Precio de compra
IVA Indica si el servicio debe calcular el IVA o no
Estado Indica si el servicio está activo o no, el estado de actividad permite manipular la

Compras 102
información que se muestra al usuario

of Help & Manual.
7.7.2 Pantalla de Compras
En esta pantalla se puede parametrizar el funcionamiento de la pantalla de "compración" y de las

asociadas al manejo de este tipo de información
Opciones Pantalla
Campo Obligatorio
Imprimir Compra Indica si la impresión del documento es requerida o no

Imprimir comprobante Indica si la impresión del comprobante contable es requerida o no
Imprimir retención Indica si la impresión del comprobante de retención es requerida o no
Cancelar la compra Indica si es necesario liquidar la compra, para esto mostrará la

pantalla de cancelación
Imprimir Cheque Indica si la impresión del cheque es requerida o no
of Help & Manual.

Index
-A-
Apertura Empresa 12
-C-
Comprobante Manuales 26
Creación y modificación de usuarios 14
-D-
Datos de la Pantalla 11
Datos Empresa 11
-P-
Perfil permisos 16
Perfil usuario 15, 17
Permisos temporales 19
-T-
Transacción restringir 18

104
Endnotes 2... (after index)

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Sistema BONES - Manual de Usuario

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Part I Comenzando a trabajar con

Part II Conceptos Generales 4

Part III Parámetros 11

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Part VII Compras 85

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1 Comenzando a trabajar con BONES

Acerca de esta Ayuda

Al momento de iniciar el Sistema en su computador aparecerá la siguiente pantalla:

Para ingresar al sistema realice el siguiente proceso:

1. Elija la empresa a la que desea ingresar.

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2.1 Arbol de opciones

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2.2 Campos de Datos

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de cambiar una fecha:

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Casilla de Verificación.- Su particularidad es que maneja dos estados: seleccionado y no seleccionado,

2.3 Botones de ejecución

Botón Teclas Acción que realiza

Alt + r Registra la información de la pantalla

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Es un limpiado parcial; se usa para limpiar un sector de información, pero no

2.4 Teclas de ejecución

Teclas Acción que realiza

F1 Presenta el archivo de ayuda del sistema

F2 Abre la pantalla de edición de la información que se requiere

F3 Abre la pantalla de búsqueda de prospectos (únicamente en la pantalla de Cotización)

F5 Abre la pantalla de búsqueda de elementos por nombre

Ctrl+M Presenta el Árbol de opciones

Ctrl+N Oculta el Árbol de opciones

Ctrl+G Sale del sistema

Ctrl+C Copia el texto seleccionado

Ctrl+V Pega el texto que ha sido copiado o cortado

Ctrl+X Cortar el texto seleccionado

Ctrl+Z Deshace la última acción realizada en cuadros de texto

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Crear una empresa

Modificar datos de una empresa

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Eliminar una empresa

Nota: Al eliminar una empresa eliminará permanentemente la información relacionada a la misma.

3.1.2 Apertura Periodo/Empresa

Datos que se tomarán para ser copiados

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Empresa Empresa de la cual se va a tomar la información

Datos que se generarán

Opciones de generación (opciones que serán copiados / generados; origen =>destino)

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3.2 Usuarios & Permisos

Modificar datos de un usuario

Nota: Al eliminar un Usuario eliminará permanentemente la información relacionada al mismo.

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Modificar el nombre de un perfil

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3.2.3 Permisos de un Perfil

Asignar permisos a un perfil