GERARDO SARTA BRAVO Alcance sus metas con el Banco Amigo ahorrando con Mi Ahorro,

CC GALERIAS CL 53 B 25 21 Mi Crédito. Abra su cuenta visitando nuestras oficinas. Obtenga

más información en www.bancocajasocial.com.
BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0104
Información Confidencial

Periodo del Informe

Cuentamiga 1 de Marzo a 31 de Marzo de 2023

2410722
*******5179
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Saldo Bolsillo Nuevo Saldo
1,896,559.29 12,726,843.53 -3,878,594.00 20.53 0.00 11,555,706.82

Cuentamiga Detalle de Productos

*******5179
2410722

Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos

MAR 01 RECIBIDO DE CUENTA 12345678 DEBITO AUTOMATICO 2,500,000.00 4,396,559.29
MAR 01 TRASLADO HACIA BOLSILLO 12345678 DEBITO AUTOMATICO 100,000.00 4,296,559.29
MAR 02 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 85110306 ACH 1,000,000.00 5,296,559.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 02 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 85111042 ACH 900,756.00 6,197,315.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 03 RETIRO RED PROPIA 90592558 MF CC SANTA FE 600,000.00 5,597,315.29
MAR 03 TRASLADO DESDE BOLSILLO 12345678 INTERNET 1,500,000.00 7,097,315.29
MAR 03 ENVIADO HACIA CUENTA 12345678 INTERNET 105,000.00 6,992,315.29
MAR 03 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 55330182 INTERNET 98,700.00 6,893,615.29
MAR 08 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 86331162 ACH 3,200,898.00 10,094,513.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000

Continua en la siguiente página

Pag. 1 de 2
 Continuación Cuentamiga
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos

MAR 09 RETIRO RED PROPIA 11067600 MARLY II 600,000.00 9,494,513.29

MAR 09 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 36910848 INTERNET 800,000.00 8,694,513.29
MAR 10 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 86793804 ACH 1,890,465.00 10,584,978.29
Información Confidencial

000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000

00000000000000000
MAR 11 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 64144924 INTERNET 16,500.00 10,568,478.29
MAR 11 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 87020488 ACH 350,380.00 10,918,858.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 13 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 12226163 INTERNET 11,300.00 10,907,558.29
MAR 15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 87468271 ACH 94,433.00 11,001,991.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 15 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 79042802 INTERNET 12,400.00 9,989,591.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 23 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 13137910 INTERNET 34,000.00 10,955,591.29
MAR 23 DEVOLUCION TRANSF. TRANSF sU3yn6J9 CALLE 53 180,000.00 11,135,591.29
MAR 23 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 94250675 INTERNET 20,000.00 11,115,591.29
MAR 23 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 56770230 INTERNET 60,000.00 11,055,591.29
MAR 24 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 88948322 ACH 1,000,000.00 12,055,591.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 24 COMPRA EN CANAL ELECTRONI C3378153 REDEBAN 580,000.00 11,475,591.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 30 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 99617299 INTERNET 300,500.00 11,175,091.29
MAR 30 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 14523407 INTERNET 300,000.00 10,875,091.29
MAR 31 DEVOLUCION TRANSF. TRANSF 4gKpoI81 CALLE 53 1,110,000.00 11,985,091.29
MAR 31 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 55029486 INTERNET 22,000.00 11,963,091.29
MAR 31 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 90384891 ACH 30,092.00 11,993,183.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 31 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 90384966 ACH 80,697.00 12,073,880.29
000009012357298 TRASLADOS 000000000000000000000000
00000000000000000
MAR 31 TRANSFERENCIAS TRANSFIYA 27814208 INTERNET 500,000.00 11,573,880.29
MAR 31 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 12345678 CALLE 53 18,194.00 11,555,686.29
MAR 31 ABONO DE INTERESES 12345678 CALLE 53 20.53 11,555,706.82

Pag. 2 de 2