CAMISAS ABC LTDA CUENTA: 4350936906

DEL: AL:
BANCOLOMBIA CRUZADO
1-mar-19 31-mar-19

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 18.464.332,16 2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

SALDO SEGÚN LIBROS $ 18.464.332,16 FECHA MOTIVO VALOR CON
DIFERENCIA $ -
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR $ -
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS $ -
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS $ -
4- NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS $ -
TOTAL DIFERENCIA $ -

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

FECHA No BENEFICIARIO VALOR EGR

TOTAL $ -
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO VALOR NO

TOTAL $ -
4- NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO VALOR NO

TOTAL $ - TOTAL $ -

PREPARADA: APROBADA: CONTABILIDAD: FECHA

RICARDO HERNANDEZ