GERENCIA DE INFORMÁTICA

Versión
SIGA – Módulo de Tesorería 1.0
ACTA DE REUNIÓN N° 0001

Código MS-SIGA-V-001-AR001-v1.0
Sistema / Módulo
Siga PJ / Tesorería
/ Aplicación
Sub Gerencia de Tesorería
Lugar

Fecha y hora 04/07/2023–03:00 p.m.

Coordinador de
Juan Manuel Castro Rodríguez –
Tesorería
Analista de
Participantes Dave Neyra Cadenas –
Tesorería
Analista
Luis Suen Pinedo –
Programador SDSI
Documento
asociado -

1. OBJETIVOS

N° Descripción
Implementación de nuevos requerimientos en los módulos de Tesorería del SIGA-
1
PJ.

2. AGENDA

N° Tema Responsable
Implementación de nuevos requerimientos en
1 Todos
los módulos de Tesorería del SIGA-PJ.

3. ASUNTOS TRATADOS
N° Descripción
Sobre los temas tratados en la reunión
Los analistas de Tesorería explicaron la necesidad de utilizar el módulo de Valores
en Custodia que existe en el sistema SIGA-PJ, por lo que se requiere contar con
una alerta que indique las cartas fianzas por vencer, esta alerta será visualizada por
el coordinador y analista responsable del módulo en mención.
1 El analista Luis Suen Pinedo solicitó el flujo de proceso y las plantillas de los
documentos (informes, memorándums) que se van a generar en el módulo de
Valores en Custodia a fin de definir los cambios que se van a implementar (nuevos
campos, generación de documentos). Dicha documentación va a ser proporcionada
por los analistas de Tesorería.
Los analistas de Tesorería solicitaron implementar una funcionalidad para la
validación de cartas fianzas, el cual consistirá en el cambio de estados de los
documentos en mención.
Los analistas de Tesorería solicitaron la implementación para cargar los
documentos escaneados de las cartas fianzas a fin de contar con un repositorio de
consulta de los mismos.
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Los analistas de Tesorería solicitaron el uso del módulo de Impresión de

Comprobantes de Pago y Cheques, a fin de que se pueda realizar la impresión
masiva de los documentos mencionados.
Los analistas de Tesorería solicitaron el uso del modulo de Reprogramación de
Cheques, el cual se tiene que adaptar para la reprogramación de otras modalidades
de pago (CCI, Cartas Ordenes, etc.)
Se solicitó la exportación a Word de los documentos generados por el módulo de
2 reprogramación (informes y memorándums).
Se solicitó la implementación de un reporte de documentos reprogramados.
Se solicito la implementación de una funcionalidad para asociar los documentos
reprogramados con los nuevos documentos a pagar.
El analista Luis Suen Pinedo solicitó las plantillas de los documentos (informes y
memorándums) que va a generar el módulo de reprogramación de cheques a fin de
realizar los cambios respectivos. Dicha documentación va a ser proporcionada por
los analistas de Tesorería.
Finalmente se acordó que la implementación de los requerimientos anteriormente
3 mencionados va a ser realizado a partir del mes de agosto del año en curso.

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4. ACUERDOS Y/O COMPROMISOS

Fecha de
N° Descripción Responsable
Entrega
1 Implementación de una alerta de las cartas SDSI – Equipo de Por definir
fianzas por vencer, dicha alerta será desarrollo de
visualizada en el sistema por el coordinador sistemas
y analista responsable del modulo de administrativos
Valores en Custodia.
2 Envío del flujo de proceso y las plantillas de SGT – Por definir
los documentos (informes, memorándums) Subgerencia de
que se van a generar en el módulo de Tesorería
Valores en Custodia.
3 Implementación de una funcionalidad para la SDSI – Equipo de Por definir
validación de cartas fianzas, el cual consistirá desarrollo de
en el cambio de estados de los documentos sistemas
en mención. administrativos
4 Implementación para cargar los documentos SDSI – Equipo de Por definir
escaneados de las cartas fianzas a fin de desarrollo de
contar con un repositorio de consulta de los sistemas
mismos. administrativos
5 Modificación del módulo de Impresión de SDSI – Equipo de Por definir
Comprobantes de Pago y Cheques, a fin de desarrollo de
que se pueda realizar la impresión masiva de sistemas
los documentos mencionados. administrativos
6 Modificación del módulo de Reprogramación SDSI – Equipo de Por definir
de Cheques, el cual se tiene que adaptar para desarrollo de
la reprogramación de otras modalidades de sistemas
pago (CCI, Cartas Ordenes, etc.) administrativos
7 Implementación de una funcionalidad para la SDSI – Equipo de Por definir
exportación a Word de los documentos desarrollo de
generados por el módulo de reprogramación sistemas
(informes y memorándums). administrativos
8 Implementación de un reporte de SDSI – Equipo de Por definir
documentos reprogramados. desarrollo de
sistemas
administrativos
9 Implementación de una funcionalidad para SDSI – Equipo de Por definir
asociar los documentos reprogramados con desarrollo de
los nuevos documentos de pago. sistemas
administrativos
10 Envío de las plantillas de los documentos SGT – Por definir
(informes y memorándums) que va a generar Subgerencia de
el módulo de reprogramación de cheques a Tesorería
fin de realizar los cambios respectivos en el
módulo en mención.

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11 Se acordó que la implementación de los SDSI – Equipo de Por definir

requerimientos anteriormente mencionados desarrollo de
va a ser realizado a partir del mes de agosto sistemas
del año en curso. administrativos

En señal de conformidad, siendo las 09:50 horas, se procede a firmar el documento en

original y copia(s).

Nombres: Arturo Herrera Chumacero Nombres: Juan Manuel Castro Rodríguez

Cargo: Subgerente de Tesorería Cargo: Coordinador de Tesorería
Fecha: 05/07/2023 Fecha: 05/07/2023

Nombres: Dave Nayra Cadenas Nombres: Luis Miguel Suen Pinedo

Cargo: Analista de Tesorería Cargo: Analista Programador SDSI
Fecha: 05/07/2023 Fecha: 05/07/2023

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