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EURO 1678584.4495921
GBP (POUND STERLING) 1434431.96
Mercado de Din
Inversion en Mercado de dinero
$ 3,333,333.00
EMISORA TITULOS
CETES 167865
BONDIA 1008264.00
EMISORA TITULOS
GFNORTE
ACCION MEXICANA 2
ACCION MEXICANA 3
ACCIONES INTERNACIONA
EMISORA TITULOS
AAPL.MX
ACCIONES INTERNACIONALES SIC* BMV 2
ACCIONES INTERNACIONALES SIC* BMV 3
ETF
EMISORA TITULOS
SUBTOTALES PORTAFOLIO
9/12/2022 9/13/2022
Mercado de Dinero
9/12/2022 9/13/2022
COSTO DE TITULOS VALOR TOTAL AL DIA PRECIO AL DIA VALOR TOTAL AL DIA
$ 10.00
$ 1.663687819
ACCIONES MEXICANAS
9/12/2022 9/13/2022
COSTO DE TITULOS VALOR TOTAL AL DIA PRECIO AL DIA VALOR TOTAL AL DIA
ACCIONES INTERNACIONALES SIC* BMV
9/12/2022 9/13/2022
COSTO DE TITULOS VALOR TOTAL AL DIA PRECIO AL DIA VALOR TOTAL AL DIA
ETF
9/12/2022 9/13/2022
COSTO DE TITULOS VALOR TOTAL AL DIA PRECIO AL DIA VALOR TOTAL AL DIA
$9,326,630.37 $9,112,168.94
VALORES TOTALES
DIA VALOR TOTAL AL DIA
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9/13/2022 9/14/2022
9/13/2022 9/14/2022
9/13/2022 9/14/2022
9/13/2022 9/14/2022
PLUSVALIA/
% DE VAR DIARIA MINUSVALIA PRECIO AL DIA VALOR TOTAL AL DIA
-0.044% -$ 440.00
$8,139,300.58
9/14/2022 9/15/2022
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9/14/2022 9/15/2022
9/14/2022 9/15/2022
$4,762,636.02
VALOR
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DIA
9/16/2022 9/17/2022
VALOR
PLUSVALIA/ PRECIO AL VALOR TOTAL AL % DE VAR PLUSVALIA/ PRECIO AL TOTAL AL
MINUSVALIA DIA DIA DIARIA MINUSVALIA DIA
DIA
9/16/2022 9/17/2022
VALOR
PLUSVALIA/ PRECIO AL VALOR TOTAL AL % DE VAR PLUSVALIA/ PRECIO AL TOTAL AL
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DIA
9/16/2022 9/17/2022
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PLUSVALIA/ PRECIO AL VALOR TOTAL AL % DE VAR PLUSVALIA/ PRECIO AL TOTAL AL
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DIA
9/16/2022 9/17/2022
VALOR
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DIA
$4,541,687.71 $0.00
10/10/2022
9/17/2022 9/18/2022 9/19/2022
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% DE VAR / PRECIO AL TOTAL AL % DE VAR /
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DIA
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% DE VAR / PRECIO AL TOTAL AL % DE VAR /
DIARIA MINUSVAL DIA DIARIA MINUSVAL
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VALOR
% DE VAR / PRECIO AL TOTAL AL % DE VAR /
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IA DIA IA
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% DE VAR / PRECIO AL TOTAL AL % DE VAR /
DIARIA MINUSVAL DIA DIARIA MINUSVAL
IA DIA IA
10/13/2022 10/14/2022
PLUSVALIA VALOR PLUSVALIA
% DE VAR / PRECIO AL % DE VAR /
DIARIA MINUSVAL DIA TOTAL AL DIARIA MINUSVAL
DIA
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$0.00