Trading Plan – Solid Trading Alliance

Francisco J. Frías.
Bolivia.

Descargo de responsabilidad
Se han tomado pasos razonables y debida diligencia en la preparación de este
documento. Sin embargo, puede contener ideas que no son apropiados para usted o su estilo
de trading, así que es necesario que haga su propia investigación y saque sus propias
conclusiones. Por sí mismo, este documento no mejorará el rendimiento de su trading, ni
impedirá incurrir en pérdidas. Las pérdidas que incurren son responsabilidad exclusiva de
cada operador. En ninguna circunstancia el autor aceptará ninguna responsabilidad por
pérdida de las personas que apliquen esta estrategia.

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Contenido
 

Tabla de contenido

1. Auto Evaluación.
1.1 ¿Por qué quiero ser un trader?
1.2 ¿Cuál es mi estilo de trading? 
1.3 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?
1.3.1. ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades psicológicas al adoptar un sistema de
trading?
1.3.2 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades en cuanto a la disciplina personal?
1.4 ¿Soy Compulsivo? ¿Tengo conflictos personales? ¿Tengo algún problema
emocional como constante ira o miedo?
1.5 ¿Mi estado de ánimo es el correcto? 
1.6 ¿Cuánto tiempo al día y en que horarios voy a dedicarme al trading?
1.7 Cuando estoy operando, ¿Qué distracciones puedo esperar tener? ¿Cómo se
tratarán las distracciones?
1.8 ¿Cuánto tiempo planeo dedicar para desarrollar un sistema y reforzar mi
psicología en el trading?
1.9 ¿Qué habilidades o conocimientos necesito antes de comenzar a operar?
1.10 ¿Cómo valoro mi conocimiento sobre el mercado? 

2. Definir mis objetivos.

2.1 ¿Cuáles es mi meta de trading anual? 
2.2 ¿Cuáles son mis objetivos de trading mensuales? 
2.3 ¿Cuáles son mis objetivos de trading semanales? 
2.4 ¿Cuáles son mis objetivos diarios de trading?
2.5 ¿Cuánto dinero tengo actualmente? ¿Cuánto de ese dinero puedo permitirme
perder? ¿Cuánto de eso dinero puedo perder en una sola operación?
2.6 ¿Cuánto dinero necesito hacer cada año, necesito ese dinero para vivir? ¿Qué pasa
si no logro hacer ese dinero? ¿Necesito retirar fondos de mi cuenta de trading para
realizar pagos mensuales para vivir?
2.7 ¿Cómo sabré cuando mi plan está funcionando y cuando no? ¿Qué espero de mi
plan en diferentes etapas de mercado, tendenciales, de Consolidación y en altas
volatilidades?

3. Mercados, instrumentos y Time Frames.

3.1 ¿Qué mercado operare?
3.2 ¿Cuáles instrumentos?
3.3 ¿En cuales times frames?
4. Herramientas de trading.
4.1 ¿Con que bróker trabajaré? ¿Cuáles son las comisiones y los spreads de los
instrumentos financieros de mi plan con este broker?
4.2 ¿Qué plataforma usaré para realizar trading? ¿Qué conocimientos tengo sobre esta
plataforma?
4.3 ¿Cuál aplicación o página usaré para mantenerme al tanto de noticias fundamentales de
los instrumentos financieros de mi plan?

5. Antes de que el mercado abra.

5.1 ¿Cuál es mi rutina diaria pre-mercado? 
5.2 ¿Analice mis últimas operaciones?
5.3 ¿Qué haré cada día, hora o por hora mientras opero? 

6. Gestión de capital y riesgo.

Gestión general de riesgo.

6.1 ¿Cuál es mi actitud hacia el riesgo?
6.2 ¿Cuál es mi riesgo general del mercado? 

Gestión especifica de riesgos

6.3 ¿Cuál es la probabilidad de éxito de una operación según mi plan?
6.4 ¿Cuál es la relación riesgo/recompensa?
6.5. ¿Cuál es mi riesgo por operación?
6.6 ¿Dónde pondré mi Stop Loss?
6.7 ¿Cuándo parare de operar?

Administración general de dinero

6.8 ¿Qué haré si tengo grandes Draw-downs o grandes beneficios?
6.9 ¿Cómo definiré el tamaño de mi lote?

7. Estrategia de salida.
7.1 Operación perdedora – Saldré antes de que el precio alcance mi Stop Loss? 
7.2 Operación perdedora – Qué señal me hará recortar mi posición?
7.3 Operación ganadora – Qué señal usaré para salir completamente de la operación? 
7.4 Operación ganadora – Que señal me hará recortar mi posición?

8. Estrategia de trading, set-ups y entradas.

8.1 ¿Qué estrategias de trading usaré?
8.2 ¿Cuáles son mis set-ups (indicadores, colores, etc)?
8.3 ¿Dónde encontrare las herramientas para mis set-ups?
8.4 ¿Cuáles son las señales que activaran mi entrada?

9. Después de que el mercado cierre o termine de operar.

9.1 ¿Qué haré una vez que termine de operar?
9.2 ¿Ejecute mis operaciones de acuerdo a mi plan de trading?
9.3 ¿He completado mi diario de trading?

10. Disciplina
10.1 ¿Cuáles son las promesas que me hice? 
10.2 ¿Qué preguntas me haré después de una operación ganadora?
10.3 ¿Qué preguntas me haré después de una operación perdedora
10.4. ¿Qué medidas tomaré para mejorar mi carrera como trader? 

Apéndice A: Condiciones de entrada.

Set-up principal
Set-up secundaria
Apéndice B: condiciones o señales de salida.
Set-up principal
Set-up secundaria
Apéndice C: Ejemplos completos.
Apéndice D: Resultados de backtesting.
Apéndice E: Cuarto de Trading.
Apéndice F: Plan B en el peor de los casos.
Apéndice G: Desarrollo Personal.

1. Auto Evaluación
 

1.1 ¿Por qué quiero ser un trader?

 Quiero ser un trader porque es un reto intelectual y a mi disciplina, considero

que puede ser una salida a un sistema de trabajo común.
 Mi principal objetivo para ser un trader es poder tener un ingreso extra que me
permita viajar donde quiera. Mi objetivo secundario es fortalecer mi disciplina y
mi personalidad, conocer más sobre el mundo financiero.
 Estos objetivos son importantes para mí porque vivimos en un mundo donde la
gente está acostumbrada a trabajar y morir, puedo tener libertad financiera para
ser un ejemplo para mi familia.
 Creo que puedo lograr mis objetivos, porque soy una persona con inteligencia
superior al promedio, se dónde conseguir las respuestas.


1.2 ¿Cuál es mi estilo?

 
  Soy una persona impulsiva y que siempre consiguió todo fácil, esto puede
volverme un trader a corto plazo perjudicando mi balance.
 Entiendo que no puedo predecir el futuro, todo se basa en probabilidades y
manejo del riesgo.
 Sin embargo sé que puedo controlarme y empezaré por anotar mis entradas y
salidas y seguir un plan de trading a cabalidad.
 

1.3 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?

 
         Mi principal Fortaleza es que soy autodidacta.
         Mi Fortaleza secundaria es que soy proactivo.
 
         Mi principal debilidad es que soy corto plazista
         Mi debilidad secundaria es que soy impulsivo e impaciente.
 
 
1.3.1 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades psicológicas al adoptar un sistema
de trading?

 Siento que pierdo oportunidades, trato de predecir el movimiento del mercado y

adelantarme a las señales de entrada de mi sistema, soy ansioso y me preocupa tener
posiciones en mi contra. Considero que los Stop Loss son manipulados y al no
tenerlos me comen los nervios.
 
1.3.2 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades en cuanto a la disciplina personal?

 Tengo malos hábitos ya que deje el gimnasio que sé que me hace bien, fumo aunque
a partir de hoy 18 de agosto estoy haciendo un compromiso de dejarlo y cuidar mi
salud.

1.4 ¿Soy Compulsivo? ¿Tengo conflictos personales? ¿Tengo algún problema

emocional como constante ira o miedo? 

 Soy compulsivo con el juego, me cuesta contener cualquier tema, soy obsesivo.
 En este momento tengo un conflicto personal ya que creo que no estoy dando el
100% de lo que puedo dar y pienso que la vida se me está pasando por un lado.

1.5 ¿Mi estado de ánimo es el correcto? 

 Solo operare si me siento con energía positiva, tengo que recordarme que esto es
paso a paso y que todo se puede acabar en segundos si no tengo cuidado.
  No debo operar si siento que tengo ganas de arriesgarlo todo o ganar mucho. No
debo operar si me siento enojado o deprimido.

1.6 ¿Cuánto tiempo al día y en que horarios voy a dedicarme al trading?

 Operaré durante la mañana y en la noche. Los horarios serán de 8:30 a 9:30 en la
apertura del mercado norteamericano y de 19:30 a 20:30 en la apertura del mercado
japonés.
 Cuando no pueda operar dedicare cualquier momento libre que tenga para aprender
teoría y estudiar fundamentales.
 Buscaré un mentor y de acuerdo a su tiempo trataré de seguir sus pasos.

1.7 Cuando estoy operando, ¿Qué distracciones puedo esperar tener? ¿Cómo se

tratarán las distracciones?

 En los horarios asignados a operar puedo tener la distracción principal de mi

familia, en algunas ocasiones de mi trabajo, también de redes sociales.
 Tratare con estas distracciones haciéndoles saber que durante estas 2 horas al día
tengo que dedicarlas al trading, buscaré una aplicación para bloquear google
Chrome en estos horarios y dejare mi celular en otro cuarto.

1.8 ¿Cuánto tiempo planeo dedicar para desarrollar un sistema y reforzar mi

psicología en el trading?

 Dedicaré 30 minutos al día fuera de mi horario de operativa para realizar

backtesting de mis estrategias y otros 30 minutos a leer sobre psicología del trading.

1.9 ¿Qué habilidades o conocimientos necesito antes de comenzar a operar?

 Considero que aprender macroeconomía e indicadores financieros puede ayudarme

en la operación, debo conocer las economías de las divisas escogidas.
 El tener un mentor que ya haya pasado por este proceso es clave para que pueda
guiarme.

1.10 ¿Cómo valoro mi conocimiento sobre el mercado?

 Mi conocimiento en el mercado se basa por el momento en análisis técnico y

funcionamiento de las plataformas y spreads, debo aprender más sobre análisis
fundamental.

 
          
2. Definir mis objetivos
 

2.1 ¿Cuáles es mi meta de trading anual? 

 
  Mi objetivo anual de trading son 36.000$ para considerarlo un ingreso anual
atractivo.
 Espero que lograr estos objetivos, porque quiero crecer mí cuenta por lo menos 25%
al mes.
 Cuando logré mi objetivo, mi recompensa será viajar en familia donde queramos
durante 1 semana.
 

2.2 ¿Cuáles son mis objetivos de trading mensuales? 

 
 Mi objetivo de trading mensual es 25%

2.3 ¿Cuáles son mis objetivos de trading semanales? 

 
 Mi objetivo de trading semanal es crecer la cuenta un 7% a la semana. 

2.4 ¿Cuáles son mis objetivos diarios de trading?

 Mi objetivo de trading diario es de 2% al día.

2.5 ¿Cuánto dinero tengo actualmente? ¿Cuánto de ese dinero puedo permitirme

perder? ¿Cuánto de eso dinero puedo perder en una sola operación?
 Actualmente disponible para hacer trading cuento con 1.000 dólares.
 Puedo permitirme perder los 1.000$ ya que están fuera de mis gastos mensuales.
 Puedo perder en una operación un máximo del 5% de mi cuenta. 

2.6 ¿Cuánto dinero necesito hacer cada año? ¿Es necesario vivir de ese dinero? ¿Qué
pasa si no hago lo suficiente para vivir de? ¿Puedo hacer más de lo que tengo que vivir
para que pueda crecer mi capital comercial? ¿Puedo soportar retiros regulares de mi
capital comercial para pagar mis cuentas mensuales?
 Necesito hacer 18.000$ mi plan no es vivir del trading los primeros años es viajar
con las ganancias. Si no logro conseguir el dinero debo tener una alternativa de
viaje más economía en una cuenta de ahorros, puedo soportar retiros en calidad de
préstamo de mi balance.

2.7 ¿Cómo sabré cuando mi plan está funcionando y cuando no? ¿Qué espero de mi
plan en diferentes etapas de mercado, tendenciales, de Consolidación y en altas
volatilidades?
 Los indicadores que usare para saber si mi plan funciona es el win ratio y el RRR,
espero el mismo comportamiento en diferentes mercados, debo controlar el WR 1
vez a la semana.
 
 
 
3. Mercados, instrumentos y Time Frames.
 

3.1 ¿Qué mercado operare?

 
 Operaré Forex hasta conseguir 2.000$ donde pasaré 1.000$ al mercado de binarias y
mantendré 1.000$ en la cuenta de Forex.

3.2 ¿Cuáles instrumentos?
 Operare los siguientes instrumentos en Forex/CFDs:

o EUR/USD
o SP500

 3.3 ¿En cuales times frames?

 
 Para la estrategia de scalping usare Time Frames de 5 minutos y 15 minutos.
 Para la estrategia a largo plazo usare Time Frames de 4 Horas, 1 Día y 1 Semana.

4. Herramientas de trading.

4.1 ¿Con que bróker trabajaré? ¿Cuáles son las comisiones y los spreads de los
instrumentos financieros de mi plan con este broker?
 
 En Forex trabajaré con Pepperstone, los spreads promedio son:

4.2 ¿Qué plataforma usaré para realizar trading? ¿Qué conocimientos tengo sobre
esta plataforma?
 Usare MT4 tengo conocimiento básico – intermedio.

4.3 ¿Cuál aplicación o página usaré para mantenerme al tanto de noticias

fundamentales de los instrumentos financieros de mi plan?
        Usare Forex Factory para observar el calendario e investing.com para
mantenerme actualizado.

5. Antes de que el mercado abra.

 

5.1 ¿Cuál es mi rutina diaria pre-mercado? 

 Primero debo ir al gimnasio a las 6 AM, durante el cardio debo ver el calendario
fundamental y noticias de alto impacto.
 Al momento de sentarme a operar debo realizar un análisis de soportes y
resistencias en los time frames superiores y en los que operare.
 Revisar nuevamente noticias fundamentales y asegurarme que los indicadores estén
en las estrategias correctas.
 Revisar las operaciones de la sesión anterior.
5.2 ¿Analice mis últimas operaciones? 
 Revisar los comentarios de las antiguas operaciones y poner nuevos comentarios
con la cabeza fría y antes de operar.

5.3 ¿Qué haré cada día, hora o por hora mientras opero? 

 
 7:30.- Revisión de la tendencia general de los pares.
 7:40.- Soportes y Resistencias en los pares volátiles.
 7:55.- Análisis fundamental y revisión en tradingview de opiniones en los pares mas
volátiles.
 8:00.- Análisis técnico.
 19:30.- Revisión de la tendencia general de los pares.
 19:40.- Soportes y Resistencias en los pares volátiles.
 19:55.- Análisis fundamental y revisión en tradingview de opiniones en los pares
más volátiles.
 20:00.- Análisis técnico.

6. Gestión de capital y riesgo.

 
Gestión general de riesgo.
 

6.1 ¿Cuál es mi actitud hacia el riesgo?

 
 Mi actitud hacia el riesgo en este momento es alta ya que no estoy arriesgando
capital comprometido a mi mensualidad básica.

6.2 ¿Cuál es mi riesgo general del mercado? 

 Estoy dispuesto a arriesgar mi capital inicial, si llegará a perder mi capital de
operación tomaré 1 mes entero en demo antes de volver a operar.

Gestión especifica de riesgos

 

6.3 ¿Cuál es la probabilidad de éxito de una operación según mi plan?

 
 Los resultados de mi 1ra estrategia después de realizar el backtesting es de x% de
victorias
 Los resultados de mi 2da estrategia después de realizar el backtesting es de x% de
victorias
 

6.4 ¿Cuál es la relación riesgo/recompensa?

  El RRR es de 3:1 en la primera estrategia
 El RRR es de 2:1 en la 2da estrategia

6.5 ¿Cuál es mi riesgo por operación?

 No arriesgaré más del 5% en cada operación.

 
6.6 ¿Dónde pondré mi Stop Loss?

 El stop loss se definirá de acuerdo a…

6.7 ¿Cuándo parare de operar?

 Pararé de operar si consigo x pips.

 Pararé de operar si pierdo x%
 No operaré los días que…
 

Administración general de dinero 

6.8 ¿Qué haré si tengo grandes Draw-downs o grandes beneficios?

 
 En el caso de que tenga un gran Draw-down dejaré de hacer trading por lo menos 1
semana.
 Cuando mis beneficios sean más alto de lo esperado re utilizaré esa inversión en mi
cuenta una vez que logre recuperar el depósito inicial…

6.9 ¿Cómo definiré el tamaño de mi lote?

 
 Definiré el tamaño del lote de acuerdo al tamaño de mi balance usando el límite de
riesgo establecido.

7. Estrategia de salida.

 
7.1 Operación perdedora – Saldré antes de que el precio alcance mi Stop Loss? 
  Mi estrategia y control de riesgo me permite arriesgar el 5% pero si noto una fuerte
tendencia saldré antes de la posición.

 
 
7.2 Operación perdedora – Qué señal me hará recortar mi posición?

 Si la operación va en mi contra con una señal fuerte cerrare la mitad de mi posición.

 
7.3 Operación ganadora – Qué señal usaré para salir completamente de la operación? 

  Cerrare mi posición por completo si veo que llego muy lento a profit.

7.4 Operación ganadora – Que señal me hará recortar mi posición?

 
  Cerrare la mitad de mi posición si la señal es débil.

8. Estrategia de trading, set-ups y entradas.

8.1 ¿Qué estrategias de trading usaré?

  Mi 1ra estrategia es…

 Mi 2da estrategia se basa en…

8.2 ¿Cuáles son mis set-ups (indicadores, colores, etc)?

  Mi 1ra configuración consiste en…

 Mi 2da configuración consiste en…
 

8.3 ¿Dónde encontrare las herramientas para mis set-ups?

 
 Encontraré mi configuración buscando el mejor… indicador en…
 

8.4 ¿Cuáles son las señales que activaran mi entrada?

 
  Las señales de entrada para la primera estrategia son…
 Las señales de entrada para la segunda estrategia son…
 

9. Después de que el mercado cierre o termine de operar.

 

9.1 ¿Qué haré una vez que termine de operar?

 Cuando termine de operar saldré a caminar y luego revisaré con la cabeza fría
algunos aspectos…
 
 

9.2 ¿Ejecute mis operaciones de acuerdo a mi plan de trading?

 
 Si no ejecute una operación de acuerdo a mi plan de trading escribiré porque…
 

9.3 ¿He completado mi diario de trading?

 Anotaré a detalle todas mis operaciones ya que…

10. Disciplina

 
10.1 ¿Cuáles son las promesas que me hice? 
 
 Si rompo 1 vez las reglas de mi plan haré…
 Si rompo 2 veces las reglas de mi plan haré…
 

10.2 ¿Qué preguntas me haré después de una operación ganadora?

 
 Después de una operación ganadora me preguntaré…
 
10.3 ¿Qué preguntas me haré después de una operación perdedora?
  Después de una operación perdedora me preguntaré…
 
10.4 ¿Qué medidas tomaré para mejorar mi carrera como trader? 

 Me aseguraré de aprender… y dedicar … horas a la semana… a…

Apéndice
 En esta sección se mostrará la configuración de los gráficos de cada estrategia.
 Se darán ejemplos de cada señal y como validar una entrada.
 También se darán ejemplos donde pese a que se cumplan las señales la operación no
sale ganadora.
 Se darán ejemplos de las señales de salida de una operación.
 Se darán ejemplos en tiempo real, quiere decir que se mostrará la señal de entrada
de una operación y el resultado de la misma.

Apéndice A: Condiciones de entrada.

Set-up principal
Set-up secundaria
Apéndice B: condiciones o señales de salida.
Set-up principal
Set-up secundaria
Apéndice C: Ejemplos completos.
Apéndice D: Resultados de backtesting.
Apéndice E: Cuarto de Trading.
Apéndice F: Plan B en el peor de los casos.
Apéndice G: Desarrollo Personal.