AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
CUENTA: 1042204984

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 43,447.89
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

-
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 43,447.89

Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 43,447.89

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
CUENTA: 0115269768

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 67,340.75
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 67,340.75
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 67,340.75

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
SCOTIABANK INVERLAT S.A.
CUENTA: 25600335149

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 2,293,551.42
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 2,293,551.42
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 2,293,551.42

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
SCOTIABANK INVERLAT S.A.
CUENTA: 25600968291

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 4,914,645.21
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 4,914,645.21
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 4,914,645.21

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
CUENTA: 65 507964465

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 85,775.49
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 85,775.49
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 85,775.49

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
BAANCO VE POR MÁS S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
CUENTA: 00000641778

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 73,972.76
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 73,972.76
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 73,972.76

Diferencia por Conciliar -

 AUTOMOTRIZ RIVIERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023
BAANCO VE POR MÁS S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
CUENTA: 00000632995

Parcial Total
Saldo Según Banco al 31 de Enero de 2023 300,704.21
Mas: Nuestros cargos no correspondidos
-

-
Más: Sus cargos no correspondidos -

Menos: Nuestros abonos no correspondidos -

Sub-Total -
Menos: Sus abonos no correspondidos -
-
-
Saldo según Conciliación bancaria 300,704.21
-
Saldo en nuestros Libros al 31 de Enero de 2023 300,704.21

Diferencia por Conciliar -