STRATEGIC FINANCIAL PLANNING

PRESUPUESTO OPERATIVO
AL 01 DE ENERO 2023
GIRO PRINCIPAL: COMPRA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR PARA NIÑOS

Q Q CANTIDAD
I. PROYECCIÓN DE VENTAS (CANTIDAD) DIARIA M TOTAL
UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO A 80 30 2,400.00
PRODUCTO B 75 30 2,250.00
PRODUCTO C 50 30 1,500.00
TOTAL 6,150.00

II. COSTOS COMERCIALES Jan-23

2.1 PRESUPUESTO DE COMPRAS: CANTIDAD VVU TOTAL Q VVU
VALOR DE ADQUISICION MENSUAL S/ S/ S/

PRODUCTO A 2,400.00 70.00 168,000.00

PRODUCTO B 2,250.00 75.00 168,750.00
PRODUCTO C 1,500.00 80.00 120,000.00
TOTAL (2.1) 6,150.00 456,750.00 6,150 74.268293

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (MENSUAL) TOTAL Q GAU

S/ S/
CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL 5,000.00 6,150 0.813008
SERVICIO DE AGUA 300.00 6,150 0.048780
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA 150.00 6,150 0.024390
MOVILIDAD 500.00 6,150 0.081301
HONORARIOS DE CONTADOR 1,500.00 6,150 0.243902
REMUNERACIONES 3,000.00 6,150 0.487805
CARGAS SOCIALES 270.00 6,150 0.043902
TOTAL (2.2) 10,720.00 6,150 1.743089

2.3 GASTOS DE VENTAS (MENSUAL) TOTAL Q GVU

S/ S/
REMUNERACIONES 3,000.00 6,150 0.487805
CARGAS SOCIALES 270.00 6,150 0.043902
TOTAL (2.3) 3,270.00 6,150 0.531707

COSTO TOTAL (2.1.+2.2+2.3) 470,740.00 6,150 76.543089

II. 30% UTILIDAD 141,222.00 6,150 22.962927

VALOR DE VENTA 611,962.00 6,150 99.506016

18% IGV 110,153.16 6,150 17.911083

III. PRECIO DE VENTA 722,115.16 6,150 117.417099