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  • Caja 2023 Ene-Marz

    Cargado por

    EDGAR CURO MENDOZA
    4 vistas8 páginas
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se presenta el libro caja del mes de enero 2023 con ingresos por alquileres de $140 y egresos de $52, dejando un saldo de $52 para el mes siguiente. 2) En febrero el libro caja muestra ingresos por alquileres de $1000 y egresos de $88, dejando un saldo de $906 para marzo. 3) En marzo se presentan ingresos por alquileres de $1052 y egresos por $140, dejando un saldo

    Descripción original:

    CAJA 2023 ENE-MARZ

    Título original

    CAJA 2023 ENE-MARZ

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    DIA DEBE S/ S/

    Saldo del mes anterior s/. 0.00


    Sin movimiento

    LIBRO DE CAJA MES DE


    TOTAL DE INGRESOS: S/ 0.00
    DIA HABER S/ S/
    Sin movimiento s/. 0.00

    TOTAL EGRESOS S/ . 0.00


    SALDO PROXIMO MES S/.

    TOTAL: S/ 0.00
    Enero de 2023
    DIA DEBE S/ S/
    Saldo del mes anterior s/. 0.00
    ALQUILERES S/ 140.00
    03-02-2023 Recibo n° 000043 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    06-02-2023 Recibo n° 000044 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    13-02-2023 Recibo n° 000045 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    17-02-2023 Recibo n° 000046 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    20-02-2023 Recibo n° 000047 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    20-02-2023 Recibo n° 000048 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00
    21-02-2023 Recibo n° 000049 base para Comedor – Cafetín S/ 20.00

    LIBRO CAJA MES DE


    TOTAL DE INGRESOS: S/ 140.00
    DIA HABER S/ S/
    MOVILIDAD s/. 40.00
    02-02-2023 PM N°01 GESTIONES UGEL 03 S/ 10.00
    10-02-2023 PM N°02 GESTIONES UGEL 03 S/ 10.00
    14-02-2023 PM N°03 GESTIONES UGEL 03 S/ 10.00
    15-02-2023 PM N°04 GESTIONES UGEL 03 S/ 10.00

    GASTOS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE S/ 14.00


    INFRAESTRUCTURA
    03-02-2023 BVE/EB01-7394 LIJAS S/ 14.00

    MATERIAL DE LIMPIEZA S/ 34.00


    14-02-2023 BVE/EB01-7443 BOLSA DE BASURA S/ 34.00

    S/ 88.00
    TOTAL EGRESOS S/ 52.00
    SALDO PROXIMO MES
    TOTAL: S/ 140.00
    FEBRERO DE 2023
    DIA DEBE S/ S/
    Saldo del mes anterior s/. 52.00
    ALQUILERES S/ 1000.00
    01-03-2023 RECIBO N°000050 ALQUILER DE COMEDOR CAFETIN S/ 400.00
    01-03-2023 RECIBO N°000051 GARANTIA DE COMEDOR CAFETIN S/ 400.00
    02-03-2023 RECIBO N°000052 ALQUILER DE AULAS PROGRAMA S/ 200.00
    VACACIONAL

    TOTAL DE INGRESOS: LIBRO


    S/ CAJA1052.00
    MES DE
    DIA HABER S/ S/
    Gastos material para mantenimiento de infraestructura s/. 25.00
    16-03-2023 BV/N°001-022531 CERROJO BISAGRA S/ 5.00
    17-03-2023 FE/FPP1-000503 SEÑALIZACIONES (10) S/ 20.00

    MOVILIDAD S/ 10.00
    29-03-2023 PMN°05 GESTIONES UGEL 03 S/ 10.00

    MATERIAL DE LIMPIEZA S/ 93.30


    10-03-2023 FE/F006-240793 DETERGENTE, FREGONAS Y OTROS S/ 78.90
    17-03-2023 FF/FF06-240804 TRAPEADORES (VARIOS) S/ 14.40

    MATERIAL DE ESCRITORIO S/ 17.50


    17-03-2023 FE/F006-198272 CUADERNOS S/ 17.50

    TOTAL EGRESOS S/ . 140.80


    SALDO PROXIMO MES S/. 906.20
    TOTAL: S/ 1052.00
    MARZO DEL 2023

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