Monto Inicial S/91.

90
RECAUDACION
Ingreso S/2,971.90
Peones S/590.00
Egresos S/2,310.20
C.C. S/0.00
Saldo S/661.70
Moradores S/260.00

Kardex S/661.70 Donaciones S/0.00

Actividad Rifa S/1,830.00

INGRESOS EGRESOS

Enero Enero

Febrero Febrero

Marzo Marzo

Abril Abril

Mayo Mayo

Junio Junio

Julio Julio

Agosto Agosto

Setiembre Setiembre

Octubre Octubre

Noviembre Noviembre

Diciembre Diciembre
FECHA INGRESO EGRESO

15/01/24 S/91.90 S/0.00

16/01/24 S/0.00 S/10.00

17/01/24 S/5.00 S/0.00

19/01/24 S/85.00 S/0.00

27/01/24 S/40.00 S/0.00

29/01/24 S/20.00 S/0.00

01/02/24 S/15.00 S/0.00

02/02/24 S/50.00 S/0.00

03/02/24 S/130.00 S/0.00

04/02/24 S/0.00 S/200.00

05/02/24 S/30.00 S/0.00

08/02/24 S/0.00 S/14.80

09/02/24 S/135.00 S/0.00

10/02/24 S/25.00 S/0.00

11/02/24 S/20.00 S/0.00

 12/02/24 S/20.00 S/0.00

13/02/24 S/0.00 S/10.00

16/02/24 S/110.00 S/0.00

17/02/24 S/20.00 S/0.00

18/02/24 S/40.00 S/0.00

23/02/24 S/40.00 S/0.00

24/02/24 S/30.00 S/0.00

24/02/2024 Actividad Rifa S/1,830.00 S/0.00

29/02/24 S/90.00 S/0.00

01/03/24 S/10.00 S/6.00

02/03/24 S/115.00 S/300.00

05/03/24 S/0.00 S/126.00

06/03/24 S/0.00 S/900.40

08/03/24 S/20.00 S/430.30

09/03/24 S/0.00 S/312.70

SALDO

S/91.90

S/81.90

S/86.90

S/171.90

S/211.90

S/231.90

S/246.90

S/296.90

S/426.90

S/226.90

S/256.90

S/242.10

S/377.10

S/402.10

S/422.10
S/442.10

S/432.10

S/542.10

S/562.10

S/602.10

S/642.10

S/672.10

S/2,502.10

S/2,592.10

S/2,596.10

S/2,411.10

S/2,285.10

S/1,384.70

S/974.40

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
S/661.70

S/661.70

S/661.70

S/661.70
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION MONTO

Saldo de gestión
1/15/2024 Erinson Serna S/91.90
anterior

Priner retorno de
2/9/2024 Dany Acha Calle S/100.00
préstamo

Segundo retorno de
2/16/2024 Dany Acha Calle S/100.00
préstamo
S/291.90
HUELLA
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION MONTO

1/16/2024 Dany Acha Calle Pago a la JUVECO S/10.00

2/4/2024 Dany Acha Calle Préstamo S/200.00

2/8/2024 María Giraldo Obregón Copias de Reglamento Interno S/14.80

2/13/2024 Sr. Salas Hilares Pasaje al distrito de Organos S/10.00

Directiva Empresa Hnos

3/1/2024 Pasaje Moto ida/Vuelta S/6.00
Benites

3/2/2024 Franklin Farías Apoyo por accidente familiar S/300.00

Tipeos - Copias (Solicitud para autorización de

3/5/2024 Dany Acha Calle S/6.00
cierre de vías, invitación Hnos Benites

3/5/2024 Dany Acha Calle Pago autorización de evento S/100.00

3/5/2024 Dany Acha Calle Pago por cierre de vías S/20.00

3/6/2024 Silvia Calle Impresión y Copia de Oficio para Aniversario S/7.00

Material de decoración (Papel Seda, Goma,

3/6/2024 Wendy Castillo S/22.00
Tijeras, etc)

3/6/2024 Dany Acha Calle Compra de Torta S/70.00

Gastos de Fiesta Aniversario Compartir con

3/6/2024 María Giraldo Obregón S/493.40
Niños
3/6/2024 Dany Acha Calle Pasajes movilidad Motos S/40.00

3/6/2024 María Giraldo Obregón Contratación Payaso S/150.00

3/6/2024 María Giraldo Obregón Compra caja de Cerveza para Moradores S/78.00

3/6/2024 Dany Acha Calle Alquiler de Ollas S/20.00

3/6/2024 Ana Boyer Alquiler de Cocina S/20.00

3/8/2024 Ana Boyer Gastos de vívers para comida S/280.30

Elaboración y Diseño LOGOTIPO de Junta

3/8/2024 María Giraldo Obregón S/150.00
Vecinal

Compra de Pollo para la comida del

3/9/2024 Milagros Rumiche S/298.20
Aniversario

3/9/2024 Milagros Rumiche Movilidad de traslado por compra de pollo S/6.00

3/9/2024 Ana Boyer Impresión de rifas y copias talonario S/8.50

S/2,310.20
HUELLA

S/1,769.40
S/312.70
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION MONTO
S/0.00
HUELLA
 CUOTA MENSUAL DE

NOMBRES Y APELLIDOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

S/5.00 S/5.00
Luis Campos Palencia
1/17/2024 2/3/2024

S/5.00 S/5.00
Milagros Rumiche
1/19/2024 2/29/2024

S/5.00
Máximo Zapata Prieto
1/19/2024

S/5.00 S/5.00
Tatiana Tirado
1/19/2024 2/10/2024

S/5.00
Del Pilar López
1/19/2024

S/5.00
Yonathan Silupú
1/19/2024

S/5.00
Liliana Sosa Chira
1/19/2024

S/5.00 S/5.00
Jhony Ruidias Olivares
1/19/2024 1/19/2024

S/5.00 S/5.00
Sofia Chavez Vásquez
1/19/2024 2/3/2024

S/5.00
Ana Boyer
2/1/2024

S/5.00 S/5.00
Dany Serna
2/1/2024 2/29/2024

S/5.00
Sarael Ramirez Boyer
2/1/2024

S/35.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00

Nelson Martinez
Nelson Martinez
2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024 2/2/2024

S/5.00 S/5.00 S/20.00 S/10.00

Wendy Castillo
2/3/2024 2/3/2024 2/29/2024 3/2/2024

S/5.00 S/5.00
Milagros Martinez
2/3/2024 2/3/2024

S/5.00 S/5.00
Sixto Eca
2/3/2024 2/3/2024

S/5.00 S/5.00
Maria Giraldo Obregón
2/3/2024 2/3/2024

S/5.00 S/5.00
Flor Castillo Nieves
2/5/2024 2/5/2024

S/5.00
Junior Zapata Imán
2/9/2024

S/5.00 S/5.00
Seminario Serna
2/17/2024 2/17/2024

S/5.00 S/5.00
Vargas Sunción
2/17/2024 2/17/2024

S/5.00 S/5.00 S/5.00

Luis Serna Purizaca
3/2/2024 3/2/2024 3/2/2024
 21

S/135.00
MENSUAL DE LOS MORADORES DE VILLA GIRASOL : S/. 5.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

OL : S/. 5.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Observación

S/10.00

S/10.00

S/5.00

S/10.00

S/5.00

S/5.00

S/5.00

S/10.00

S/10.00

S/5.00

S/10.00

S/5.00

S/50.00
S/50.00

Cancel'0 el mes de Agosto -

Setiembre - Octubre - Noviembre -.
S/40.00
Diciembre del 2023 al día hasta
Marzo del 2024

S/10.00

S/10.00

S/10.00

S/10.00

S/5.00

S/10.00

S/10.00

S/15.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
 S/0.00

S/260.00
NOMBRES Y APELLIDOS ENERO FEBRE

SEMANAS 1 2 3 4 1

Danny Acha

Juan Rujel

Andy Paz

Luis Campos

Pedro Oliveros

Rony Chunga

Junior Imán

José Adanaqué

Negro Chamo

José More

Junior Zapata

Frank Farias
Daniel Serna
FEBRERO MARZO ABRI

2 3 4 1 2 3 4 1
 CUOTA MENSUAL DE PEONES

ABRIL MAYO JUNIO

2 3 4 1 2 3 4 1
DE PEONES - Obras de Muro de Villa Girasol : S/. 10.00 Seman

JUNIO JULIO AGOST

2 3 4 1 2 3 4 1
10.00 Semanal Año 2023

AGOSTO SETIEMBRE OCTUB

2 3 4 1 2 3 4 1
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

2 3 4 1 2 3 4 1

17/11/23 17/11/23 24/11/23 20/12/23

19/11/23 24/11/23 11/12/23

24/11/23 04/12/23

24/11/23 03/12/23

03/12/23 03/12/23

24/11/23

01/12/23 01/12/23

24/12/23

11/12/23
29/12/23
 DICIEMBRE
Total Observación
2 3 4

20/12/23

19/11/23 (S/. 10.00), 24/11/23 (S/. 10.00),

11/12/23 19/01/24 19/01/24
11/12/23 (S/. 20.00), 19/01/24 (S/. 20.00).

03/12/23 11/12/23

08/12/23 08/12/23 22/11/23 al 22/12/23 trabajo.

Amarillo no hay fecha.

11/12/23

29/12/23 29/12/23 29/12/23

21/12/23 21/12/23
29/12/23 29/12723 29/12/23
 CUOTA MENSUAL D

NOMBRES Y APELLIDOS ENERO FEBRERO

SEMANAS 1 2 3 4 1

Juan Rujel 19-01-24 19-01-24 29-02-24 29-02-24 29-02-24

Carlos Sosa 19-01-24 19-01-24 27-01-24 27-01-24

Pedro Arturo Oliveros Cova 27-01-24 27-01-24 10-02-24 10-02-24 23-02-24

Roberto Alemán Rosillo x Jhonatan

29-01-24 29-01-24 12-02-24 12-02-24
Silupú León

José More Valladares x Acaro 03-02-24 03-02-24

Luis Campos Palencia 03-02-24 03-02-24

Sr. Salas Hilares 03-02-24 03-02-24

Junior Zapata Imán 03-02-24 03-02-24

José Adanaqué x Miriam Mogollón 05-02-24 05-02-24

Andy Josué Paz Juarez 09-02-24 09-02-24

José Barrientos 11-02-24 11-02-24

Joau Serna 24-02-24

Antony Acha Calle 02-03-24

Dany Acha 02-03-24 02-03-24 02-03-24 02-03-24 02-03-24

A MENSUAL DE PEONES - Obras de Muro de Villa Girasol : S/. 10

FEBRERO MARZO ABRIL

2 3 4 1 2 3 4 1

29-02-24 29-02-24 29-02-24

23-02-24

18-02-24 18-02-24 23-02-24 01-03-24

18-02-24 18-02-24

09-02-24 16-02-24 23-02-24

24-02-24 24-02-24

02-03-24 02-03-24 02-03-24

08-03-24 08-03-24
Girasol : S/. 10.00 Semanal Año 2024

ABRIL MAYO
TOTAL
2 3 4 1 2 3 4

S/80.00

S/40.00

S/60.00

S/40.00

S/20.00

S/60.00

S/40.00

S/50.00

S/20.00

S/20.00

S/20.00
S/30.00

S/40.00

S/70.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
 S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/590.00
 Observación

19/11/2023 (S/. 10.00), 24/11/2023 (S/.

10.00), 11/12/2023 (S/. 20.00),
19/01/2024 (S/. 20.00).

Fecha Diciembre.

Fecha de ingreso de trabajo por cupo

26/11/2023 Pagó 02 semanas (10/02/24),
02. Del 12/02/24 al 17/02/24, del
19/02/24 al 24/02/24.

Fechas trabajadas del 16/01/24 al

27/01/24 (02 semanas).

1era y 2da semana del mes de enero.

Del 22/01/24 al 03/02/24 trabajadas. Del

19/02/24 al 24/02/24

02 semanas del 22/01/24 al 03/02/24.

01 semana del 05/02/24 al 10/02/24.
01 semana del 12/02/24 al 17/02/24.

16 ó 17 de enero 2024 debe aún una

semana.
 CUOTA MENSUAL DE

NOMBRES Y APELLIDOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ENSUAL DE CONSTRUCCION CIVIL DE VILLA GIRASOL : S/.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

ASOL : S/.

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Observación

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00
 01 Actividad Rifa Pro Aniversario Barrio " Villa Girasol" Valor: S/. 5.00

# Nombres y Apellidos Hojas Numeración

01 CarolinaMilagros Sunción Chota 1 1-5
02 Franklin Farías 1 6 - 10
03 Miriam Mogollón 1 11 - 15
04 Pilar López 2 16 - 20 / 21 - 25
05 Daniel Serna Purizaca 1 26 - 30
06 Margareth García Carruyo 1 31 - 35
07 Lucho Serna 1 36 - 40
08 Tania Purizaca Adanaqué 1 41 - 45
09 Sixto Ecca 1 40 - 50
10 Jenny Serna 1 51 - 55
11 Janeth Ramos 1 56 - 60
12 Pedro Arturo Oliveros Cova 1 61 - 65
13 Juan Rujel 1 66 - 70
14 Alex Clavijo 1 71 - 75
15 Nelson Martinez 1 76 -80
16 Danny acha 1 81 - 85
17 Ely Calle 1 86 - 90
18 Sarael Boyer 1 91 - 95
19 Chero Giraldo 1 96 - 100
20 Milagros Rumiche 1 101 - 105
21 Silvia Calle Castillo 1 106 - 110
22 José Jonh Valladares Preciado 1 111 - 115
23 Ana Ramirez Boyer 1 116 - 120
24 Jhonny Ruidias Olivares 1 121 - 125
25 Evelyn Castillo Calle 1 126 - 130
26 Iván Chero Cabrera 1 131 - 135
27 Maria Giraldo Obregón 1 136 - 140
28 Liliana Sosa 1 141 - 145
29 Wendy Castillo 1 146 - 150
30 Mayer Balladares 1 151 - 155
31 Sofia Chávez Vásquez 1 156 - 160
32 Flor Castillo 1 161 - 165
33 Junior Zapata Imán 1 166 - 170
34 Brenda Sanchéz 1 171 - 175
35 Fritzy Seminario 1 176 - 180
36 Julio César Ayala Arones 1 181 - 185
37 Viviana Mogollón Yovera 1 186 . 190
38 Victor Salas Hilares 1 191 - 195
39
Total

Adicionales
# Nombres y Apellidos Hojas Numeración
01 Rosmery Yerik Alca 0 90
02 Silvia Calle 0 85
03 Miriam Mogollón 0 88
04 Samir Cruz 0 89
05 Maricruz Vega Mogollón 0 84
06 Pilar Rujel 0 87

Total

Hojas Canceladas
Hojas sin Cancelar
Faltan S/. 30.00 por cancelar
Hoja Adicional Cancelada
Números Adicionales
alor: S/. 5.00

Estado
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/100.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00

S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/20.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00
S/50.00

S/1,770.00
Estado
S/10.00
S/10.00
S/10.00
S/10.00
S/10.00
S/10.00

S/60.00

34 Moradores S/1,700.00
03 Moradores
01 Morador S/20.00
01 S/50.00
06 S/60.00
Total S/1,830.00