CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.

V
CONTRATO : 1-18200008-4-20086
“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10 CONSULTORIOS CON ATENCIÓN MÉDICA
CONTINUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ NUEVO LEON

CALCULO DE GASTOS INDIRECTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSION DE CONTRATO DEL 15 DE DIC. DE 2022 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

COSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO

DESGLOSE DEL INDIRECTO DE CONTRATO:

CONCEPTO ADMON CENTRAL ADMON CAMPO

COSTO COSTO COSTO A COSTO COSTO COSTO A
INDIRECTO INDIRECTO RECUPERAR 230 INDIRECTO INDIRECTO RECUPERAR 230
CONTATO DIARIO DIAS CONTATO DIARIO DIAS
I. HONORARIOS,SUELDOS Y PRESTACIONES
a.- PERSONAL DIRECTIVO
b.- PERSONAL TECNICO 3,194,468.00 7,986.17 1,836,819.10
c.- PERSONAL ADMON. 160,564.00 401.41 92,324.30
d.- PRRSONAL DE SERVICIO 443,104.00 1,107.76 254,784.80
e.- CUOTA PATRONAL IMSS
f.- PRESTACIONES DE LFT
g.- PASAJES Y VIATICOS
SUBTOTAL 3,798,136.00 9,495.34 2,183,928.20
II. DEPRECIACION,MANTTO Y RENTAS
a. EDIFICIOS Y LOCALES 13,278.47 33.20 7,635.12 85,812.09 214.53 49,341.95
b. LOCALES DE MANTTO Y GUARDA 13,278.47 33.20 7,635.12 58,093.29 145.23 33,403.64
c. BODEGAS 3,319.62 8.30 1,908.78 82,990.42 207.48 47,719.49
d. INSTALACIONES GENERALES 5,532.69 13.83 3,181.30 55,326.95 138.32 31,813.00
e. MUEBLES Y ENSERES 13,411.25 33.53 7,711.47 66,392.33 165.98 38,175.59
f. DEPREC. O RENTAS VEHICULOS 4,426.16 11.07 2,545.04 55,326.95 138.32 31,813.00
g. CAMPAMENTOS

SUBTOTAL 53,246.66 133.12 30,616.83 403,942.03 1,009.86 232,266.67

III. SERVICIOS
a. CONSUL., ASESORES, SERVICIO Y LABORATORIO 562,391.76 1,405.98 323,375.26

SUBTOTAL 562,391.76 1,405.98 323,375.26

IV. FLETES Y ACARREOS

a. CAMPAMENTOS 8,299.04 20.75
SE CONSIDERA QUE ESTOS SE RECUPERARAN
b. EQUIPO DE CONSTRUCCION 60,859.64 152.15
VIA ESTIMACION
c. PLANTAS Y ELEM. P/INSTL. 7,192.50 17.98
d. MOBILIARIO 4,426.16 11.07

SUBTOTAL 80,777.34 201.94

CALCULO AJUSTE INDIRECTOS.xls

 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V

CONTRATO : 1-18200008-4-20086
“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10 CONSULTORIOS CON ATENCIÓN MÉDICA
CONTINUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ NUEVO LEON

CALCULO DE GASTOS INDIRECTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSION DE CONTRATO DEL 15 DE DIC. DE 2022 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023

COSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO

DESGLOSE DEL INDIRECTO DE CONTRATO:

CONCEPTO ADMON CENTRAL ADMON CAMPO

COSTO COSTO COSTO A COSTO COSTO COSTO A
INDIRECTO INDIRECTO RECUPERAR 230 INDIRECTO INDIRECTO RECUPERAR 230
CONTATO DIARIO DIAS CONTATO DIARIO DIAS
V. GASTOS DE OFICINA
a. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 6,639.23 16.60 3,817.56 165,980.84 414.95 95,438.98
b. CORREOS, FAX, TELEFONOS, 5,532.69 13.83 3,181.30 110,653.89 276.63 63,625.99
c. EQ. COMPUTACION 6,639.23 16.60 3,817.56 17,704.62 44.26 10,180.16
d. SITUACION DE FONDOS 73,031.57 182.58 41,993.15 55,326.95 138.32 31,813.00
e. COPIAS Y DUPLICADOS 5,532.69 13.83 3,181.30 47,581.17 118.95 27,359.17
f. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES
g. LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS 60,859.64 152.15 34,994.29 55,326.95 138.32 31,813.00
h GASTOS DE LICITACION 13,278.47 33.20

SUBTOTAL 171,513.52 428.78 90,985.15 452,574.42 1,131.44 260,230.29

VI.CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SUBTOTAL 207,476.04 518.69 119,298.72

VII. SEGURIDAD E IGIENE SUBTOTAL 221,307.78 553.27 127,251.97

VIII. FIANZAS Y SEGUROS

a. PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 154,915.45 387.29
b. PRIMAS POR FIANZAS 309,830.89 774.58

SUBTOTAL 464,746.34 1,161.87

VIII. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. CONSTR. CONSERV. CAMINOS ACCESO 55,326.95 138.32 31,813.00
b. MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 8,299.04 20.75 4,771.95
c. CONSTRUCC. DE INSTALACIONES GENERALES
1. DE CAMPAMENTOS 8,299.04 20.75
2. DE EQUIPO DE CONSTR. 6,639.23 16.60
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS P/ INST. 7,192.50 17.98
4. OF. MOVIL, SANITARIOS PORT., RES. IMSS 524,653.39 1,311.63 301,675.70

SUBTOTAL 610,410.15 1,526.03 338,260.64

GRAN TOTAL : 896,982.56 240,900.71 6,129,539.48 3,465,313.04

TOTAL COSTOS INDIRECTOS CONVENIOS: 3,706,213.74

TOTAL COSTOS INDIRECTOS CONTRATO AL 12 SEP. 2023: 7,026,522.04

TOTAL COSTOS INDIRECTOS CONTRATO + CONVENIOS: 10,732,735.78

CALCULO AJUSTE INDIRECTOS.xls

 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V

CONTRATO : 1-18200008-4-20086
“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10 CONSULTORIOS CON ATENCIÓN MÉDICA
CONTINUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ NUEVO LEON

RESULTADOS

IMPORTE CONTRATO COSTO DIRECTO INDIRECTOS 12.70 %

71,247,685.56 55,326,945.16 7,026,522.04

RECUPERADO VIA ESTIMACION

IMPORTE FINAL COSTO DIRECTO INDIRECTOS 12.70 %

82,247,685.56 63,869,295.72 8,111,400.56

RESULTADOS

TOTAL DE COSTO INDIRECTO A

PLAZO CONTRATO 400 DIAS
RECUPERAR AL 31 DE DIC. 2023
10,732,735.78

TOTAL DE COSTO INDIRECTO

1er. CONVENIO MODIFICATORIO 73 DIAS 8,111,400.56
RECUPERARADO CON 20 MDP

2er. CONVENIO MODIFICATORIO % TOTAL DE COSTO INDIRECTO A

TERMINACION AL 30 ABR. 2024
157 DIAS
RECUPERAR AL 30 DE ABR. 2024
14.66%

RESUMEN DIF. DE COSTO INDIRECTO A

RECUPERAR AL 30 DE ABR. 2024 2,621,335.23
TOTAL DE DIAS = 230
COSTO DIARIO= $ 11,397.11
DIF. % TOTAL DE COSTO INDIRECTO
A RECUPERAR AL 30 DE ABR. 2024 4.74%

CALCULO AJUSTE INDIRECTOS.xls